证券代码：证券简称：唐山港公告编号：临

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赣邱
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1 证券代码 : 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 2016 年度日常关联交易预计情况已经公司五届八次董事会会议审议通过, 不需要提交股东大会审议 ; 公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁物流服务工程监理技术服务加油加水等, 能够使公司和关联方充分地利用现有资源, 实现优势互补, 这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的, 不损害上市公司及关联方利益, 且对本公司主业的独立性无影响, 也不会对关联方形成较大的依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2016 年 3 月 30 日, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 召开五届八董事会会议, 会议审议通过了关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案, 关联董事孙文仲宣国宝张志辉孟玉梅张小强五人回避表决公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见 ( 二 )2015 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 元 1

2 关联交易类别购买商品销售商品接受劳务提供劳务 2015 年预计金 2015 年实际发关联交易内容关联人额生金额国投中煤同煤京支付电费收取加油款收取加油款唐港口有限公司 ( 以下简称国投京唐港 ) 7,000, ,182, 小计 7,000, ,182, 唐山港口实业集团有限公司 ( 以下 500, , 简称唐港实业 ) 唐山港国际集装箱码头有限公司 ( 以下简称集装 7,000, ,232, 箱公司 ) 收取加油款国投京唐港 3,000, , 收取加油款上海合德国际物流有限公司 ( 以下 20,000, , 简称合德公司 ) 收取加油款唐山中远集装箱物流有限公司 ( 以下简称中远集装 1,000, , 箱 ) 收取加油款唐山北方煤炭储运有限公司 ( 以下 19, 简称北储公司 ) 收取加油款唐山港中外运船务代理有限公司 ( 以下简称中外运 ) 59, 小计 31,500, ,932, 支付桥吊作业费港口包干费集装箱公司 2,000, , 支付海运费合德公司 10,800, 支付碱泊位服务费唐港实业 500, , 小计 12,800, , 收取碱泊位服务费唐港实业 1,702, 收取物业管理费唐港实业 1,043, ,022, 收取水电费唐港实业 35, 收取绿化费唐港实业 6,315, 收取加工修理费唐港实业 418, 收取监理费唐港实业 3,000, ,822, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 2

3 关联交易类别租赁 2015 年预计金 2015 年实际发关联交易内容关联人额生金额收取出库费码头岸线集装箱公司 9,500, ,254, 使用费代收水电费收取物业集装箱公司 3,100, ,438, 服务费等收取理货费集装箱公司 1,200, 收取调度服务费国投京唐港 9,000, ,097, 收取水费国投京唐港 11, 收取理货费国投京唐港 1,500, , 收取卸火车费困难作北储公司 1,000, 业费收取装卸费北储公司 674, 收取理货费合德公司 1,000, , 收取海运费等合德公司 5,000, ,384, 收取物业管理费合德公司 581, 代收电费中远集装箱 1,000, , 绿化养护费唐港铁路 99, 垃圾费等中外运 373, 收取理货费中远集装箱 159, 收取海运费等中远集装箱 111, 承德市内陆港物加工修理费 8, 流有限公司唐山浩淼水务有加工修理费 971, 限公司唐山浩淼水务有物业费 446, 限公司唐山浩淼水务有绿化费 2,358,321 限公司中铁联合物流 ( 迁运费 55, 安 ) 有限责任公司小计 68,843, ,985, 租赁封闭堆场唐港实业 1,586, ,586, 租赁 23#-25# 泊位简易唐港实业 1,700, ,416, 堆场租赁经营土地使用权唐港实业 23,188, ,188, 出租办公用房唐港实业 1,440, ,398, 租赁液体化工土地使用权唐港实业 962, , 出租场地集装箱公司 3,000, , 租赁堆场集装箱公司 2,097, ,097, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

4 关联交易类别 2015 年预计金 2015 年实际发关联交易内容关联人额生金额租赁 T 接高压送电线国投京唐港 2,500, ,232, 路出租场地北储公司 4,000, 租赁堆场北储公司 10,000, ,010, 租赁堆场及库房中远集装箱 15,000, ,788, 小计 65,474, ,934, 合计 185,617, ,985, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 ( 三 )2016 年度日常关联交易预计金额和类别单位 : 元关联交易类别购买商品销售商品接受劳务提供劳务关联交易内容关联人占同占同类 2016 年预计金类业 2015 年实际发业务比额务比生金额例 (%) 例 ( %) 支付电费国投京唐港 4,182, 小计 4,182, 收取加油款唐港实业 194, 收取加油款集装箱公司 3,400, ,232, 收取加油款国投京唐港 1,000, , 收取加油款合德公司 10,000, , 收取加油款中远集装箱 500, , 收取加油款北储公司 19, 收取加油款中外运 59, 小计 14,900, ,932, 支付桥吊作业费港口包干费出库集装箱公司 1,500, , 费支付碱泊位服务费唐港实业 500, 小计 1,500, , 收取碱泊位服务费唐港实业 500, ,702, 收取物业管理费唐港实业 723, ,022, 收取绿化工程及养护费唐港实业 6, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

5 收取水电费唐港实业 35, 收取监理费唐港实业 3,200, ,822, 收取装卸作业费出库费码头岸线使用费等代收水电费收取物业服务费等集装箱公司 1,700, ,254, 集装箱公司 8,444, ,438, 收取运营保障费集装箱公司 2,660, 收取维修保养费集装箱公司 1,277, 收取调度服务费国投京唐港 5,613, ,097, 代收水费国投京唐港 11, 收取理货费国投京唐港 1,050, , 收取装卸费北储公司 800, , 收取理货费合德公司 650, , 收取海运费合德公司 5,000, ,384, 收取物业管理费合德公司 424, , 收取货运代理费中远集装箱 0.00 代收电费中远集装箱 377, , 收取海运费中远集装箱 250, , 收取理货费中远集装箱 250, , 收取理货费中外运 1,900, 绿化养护费唐港铁路有限责任公司 99, 垃圾费等中外运 373, 收取加工修理费承德市内陆港物流有限 8, 公司收取物业服务费唐山浩淼供水有限公司 ( 以下简称 387, , 唐山浩淼 ) 收取维修保养费唐山浩淼 954, , 收取绿化工程收入唐山浩淼 2,358, 运费中铁联合物流 ( 迁安 ) 有限责任公司 55,

6 租赁小计 36,162, ,985, 租赁封闭堆场唐港实业 1,586, ,586, 租赁 23#-25# 泊位简易堆场唐港实业 1,700, ,416, 租赁经营土地使用权唐港实业 23,188, ,188, 出租办公用房唐港实业 1,398, ,398, 租赁液体化工土地使用权唐港实业 962, , 出租场地集装箱公司 255, , 租赁堆场集装箱公司 2,097, ,097, 租赁 T 接高压送电线路国投京唐港 1,100, ,232, 租赁堆场北储公司 6,540, ,010, 租赁堆场及库房中远集装箱 8,622, ,788, 小计 47,449, ,934, 合计 100,012, ,985,

7 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况 1 唐山港口实业集团有限公司住所 : 唐山海港开发区法定代表人 : 孙文仲注册资本 :857,000,000 元人民币经营范围 : 许可经营项目 : 国有资产产权经营和资本运营 ; 港口铁路设施及临港相关产业开发建设 ; 港口设施设备和港口机械的租赁服务 ( 经营至 2016 年 7 月 28 日止 ); 经营方式采用自营资产出租控股参股兼并收购转让合资合作服务 ; 一般经营项目 : 建筑材料 ( 原木木材石灰除外 ) 批发零售 ; 土地租赁经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )*** 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 唐港实业合并报表资产总额为 2,308, 万元, 净资产为 1,428, 万元, 主营业务收入为 587, 万元, 2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为 58, 万元, 以上数据未经审计 2 唐山港国际集装箱码头有限公司住所 : 河北省唐山海港开发区法定代表人 : 张志辉注册资本 :40,000 万人民币经营范围 : 船舶驳船火车卡车的集装箱装卸 ; 空重集装箱和进出口货物的储存, 保管和运输 ; 码头内进出口集装箱的拆装箱业务 ; 受委托的洗箱业务 ; 集装箱内地储存和货运站的经营 ( 道路运输经营许可证有效期至 2016 年 09 月 25 日 ); 集装箱码头设施的建设经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 集装箱公司资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据未经审计 3 国投中煤同煤京唐港口有限公司住所 : 唐山海港开发区港盛街 (5 号路 ) 北 ( 国投京唐港大厦 ) 法定代表人 : 汪文发 7

8 注册资本 :96,558.3 万人民币经营范围 : 为船舶提供码头设施 ; 在港内提供货物装卸仓储服务 ( 经营至 2016 年 6 月 17 日 )( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营 )*** 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 国投京唐港资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据未经审计 4 唐山北方煤炭储运有限公司住所 : 唐山海港开发区西港区内法定代表人 : 张宏涛注册资本 :16,180,000 元人民币经营范围 : 煤炭批发 ( 经营至 2016 年 5 月 26 日止 ) 及仓储服务 ; 日用百货批发零售 ; 装卸服务 ( 人力 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )*** 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 北储公司资产总额为万元, 净资产为 3, 万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据经北京中瑞诚会计师事务所有限公司唐山分所审计 5 上海合德国际物流有限公司住所 : 上海市霍山路 201 号 3 幢 302 室法定代表人 : 李文勇注册资本 : 人民币 550 万元经营范围 : 海上航空陆路国际货物运输代理业务, 国内水运货运代理, 船舶代理, 代理出入境检验检疫报检, 道路货物运输代理, 道路货物专用运输 ( 集装箱 ), 无船承运业务, 商务咨询 ( 除经纪 ), 电子商务 ( 不得从事增值电信金融业务 ); 销售日用百货, 建筑装潢材料, 工艺礼品, 五金交电, 金属材料, 家具, 办公用品, 化工产品 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸物品易制毒化学品 ), 通信设备 ( 除卫星地面接收装置 ), 电线电缆, 仪器仪表, 机电设备, 橡塑制品, 服装鞋帽, 化妆品, 电子产品, 汽摩配件 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8

9 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 合德公司资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据未经审计 6 唐山中远集装箱物流有限公司住所 : 唐山海港开发区海滨路 9 号法定代表人 : 朱建东注册资本 :170,000,000 元人民币经营范围 : 普通货运货物专用运输 ( 集装箱 ) 货运站( 场 ) 经营 ( 仓储 < 食品成品油及危险化学品除外 > 理货装卸)( 经营至 2017 年 3 月 14 日 ); 在港区内提供货物装卸仓储 ( 食品成品油及危险化学品除外 ) 集装箱装卸堆放拆拼箱服务 ; 集装箱仓储集装箱修洗 ; 对货物及其包装进行简单加工处理 ; 国际国内货物运输代理业务及船舶代理业务 ; 货物进出口业务 ; 及以上相关的技术咨询服务 ; 自有房屋租赁 ; 自有机械设备租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )*** 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中远集装箱资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 7 唐山港中外运船务代理有限公司住所 : 唐山市路北区卫国北路 259 号金港大厦层法定代表人 : 张军注册资本 :500 万人民币经营范围 : 国际船舶代理 ( 取得经营资格后, 凭资格许可经营 ); 国际货运代理业务 ; 国内船舶及货物运输代理业务 ; 代理报关 ( 有效期至 2016 年 8 月 6 日 ) 报检业务*** 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中外运资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据经唐山大众会计师事务所有限公司审计 9

10 8 唐山浩淼水务有限公司住所 : 乐亭县临港工业园区法定代表人 : 陈俊武注册资本 :39,200.0 万人民币经营范围 : 工业供水服务, 生活供水服务 ; 供水设备安装维修销售, 给排水工程施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 唐山浩淼资产总额为万元, 净资产为万元, 主营业务收入为万元,2015 年实现的归属于母公司股东的净利润为万元, 以上数据未经审计 ( 二 ) 与上市公司的关联关系 1 唐港实业为公司控股股东, 持有公司 43.48% 的股权, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 一 ) 款规定的关联关系情形 2 国际集装箱与本公司受同一控股股东及最终控制方控制, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 3 国投京唐港为控股股东及本公司共同联营公司, 公司持有其 12% 的股权, 公司存在董事高级管理人员担任该公司董事的情况, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 4 北储公司为公司联营企业, 公司持有其 32.25% 的股权, 公司存在董事高级管理人员担任该公司董事的情况, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 5 合德公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 6 中远集装箱是本公司的参股子公司, 公司直接持有该公司 49% 的股份公司存在董事高级管理人员担任该公司董事的情况, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 7 中外运为公司合营企业, 公司持有其 50% 的股权, 公司存在董事高级管理人员担任该公司董事的情况, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 10

11 8 唐山浩淼与本公司受同一控股股东及最终控制方控制, 该关联方符合股票上市规则第条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 ( 三 ) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析上述关联方资信情况良好, 以往的交易均能正常结算预计的 2016 年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好, 不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况, 具有良好的履约能力三关联交易主要内容和定价政策 1 公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁物流服务工程监理技术服务加油加水等事项 2 持续性关联交易遵循了有偿公平自愿的商业原则, 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的, 参照市场价格确定关联交易项目没有国家定价或国家指导价格, 同时也没有市场价格的, 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价 3 公司与国投京唐港于 2010 年 9 月达成一致, 签订调度服务合同, 国投京唐港每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司与国投京唐港 2010 年 3 月签订 T 接高压送电线路租用协议, 协议约定京唐港首钢码头有限公司从国投京唐港现有 110KV 线路 T 接电源, 租期 15 年, 合计支付租金 2354 万元, 分期支付公司与集装箱公司由于生产经营业务的需要, 产生了堆场租赁货物倒运费用代收水电费用加油等关联交易公司及控股子公司与中远集装箱北储公司由于货物堆存等业务需要, 产生了支付堆场仓储费用和收取场地租赁费的关联交易公司及控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要, 产生了加油理货海运等关联交易四关联交易目的和对上市公司的影响公司在 2015 年度和 2016 年度的生产经营活动中, 根据经营业务的需要, 与控股股东唐港实业及其他控制与非控制方产生了必要的关联交易公司及公司控股子公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁, 预计长 11

12 期使用的, 签订了 20 年的租赁合同, 锁定了五年内的租赁费用 ; 短期使用的将根据公司的经营情况进行补充, 其他还包括本公司及控股子公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务监理咨询等上述与控股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充, 有利于公司降低经营成本公司关联交易定价遵循公平公开公正的原则, 不会损害公司或中小股东利益, 不会对公司持续经营能力造成影响, 不会对公司未来财务状况经营成果产生不利影响, 且对公司主业的独立性无影响, 也不会对关联方形成较大的依赖特此公告唐山港集团股份有限公司董事会 2016 年 3 月 31 日 12

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证券代码：证券简称：唐山港公告编号：临证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临 2017-006 唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 2017 年度日常关联交易预计情况已经公司五届十七次董事会会议审议通过, 不需要提交股东大会审议 ; 公司日常关联交易事项主要涉及场地租赁

证券代码： 证券简称：唐山港 公告编号：临

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