大连港股份有限公司 2017 年第一季度报告 2 / 19

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歹篡考暨
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1 公司代码 : 公司简称 : 大连港 1 / 19

2 大连港股份有限公司 2017 年第一季度报告 2 / 19

3 目录一重要提示... 4 二公司基本情况... 4 三重要事项... 6 四附录 / 19

4 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张乙明主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 32,832,357, ,902,064, 归属于上市公司股东的净资产 17,931,842, ,773,316, 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -46,324, ,782, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 2,450,728, ,333,042, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 156,259, ,278, ,020, ,820, 增加 0.07 个百分点 / 19

5 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 2,791, 委托他人投资或管理资产的损益 3,743, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,312, 对外委托贷款取得的损益 573, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 669, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 383, 所得税影响额 -1,609, 合计 5,238, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 257,261 股东名称 ( 全称 ) 注 1 大连港集团有限公司香港中央结算 ( 代理人 ) 注 2 有限公司中央汇金资产管理有限责任公司大连融源投资项目管理有限公司期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结股份状态情况数量股东性质 5,310,255, % 0 无 0 国有法人 5,125,348, % 0 112,988, % 0 39,408, % 0 无无无 0 境外法人 0 国有法人 0 国有法人大连保税正通有限公司 19,704, % 0 无 0 国有法人大连德泰控股有限公司 19,704, % 0 无 0 国有法人大连海泰控股有限公司 19,704, % 0 无 0 国有法人 5 / 19

6 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 12,574, % 0 尉世鹏 10,000, % 0 蔡炯炯 8,515, % 0 股东名称前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量种类无无无股份种类及数量 0 境内非国有法人 0 境内自然人 0 境内自然大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162 注香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 2 5,125,348,597 境外上市外资股数量人 5,125,348,597 中央汇金资产管理有限责任公司 112,988,190 人民币普通股 112,988,190 大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200 大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 12,574,537 人民币普通股 12,574,537 尉世鹏 10,000,082 人民币普通股 10,000,082 蔡炯炯 8,515,000 人民币普通股 8,515,000 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明上述股东中, 大连港集团有限公司为公司控股股东 ; 未知其他股东间是否存在关联关系是否属于规定的一致行动人无注 1: 截至 2017 年 3 月 31 日, 大连港集团有限公司所持 588,248,000 股 H 股登记在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司注 2: 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人招商局国际有限公司通过其全资附属公司群力国际有限公司 (Team Able International Limited) 持有公司 H 股 2,714,736,000 股登记在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用年 3 月 31 日预付款项为人民币 160,672, 元, 较年初降低 37.38%, 主要是 2017 年本集团 ( 本集团指本公司及其子公司, 下同 ) 贸易业务结构有所变化, 定金采购业务减少所致年 3 月 31 日其他应收款为人民币 552,344, 元, 较年初增长 75.19%, 主要是 2017 年 1 季度本集团汽车贸易代理业务增加所致 6 / 19

7 年 3 月 31 日其他流动资产为人民币 973,364, 元, 较年初增长 91.30%, 主要是 2017 年 1 季度本集团新增了短期理财产品所致年 3 月 31 日固定资产清理为人民币 3,569, 元, 较年初增长 33.06%, 主要是 2017 年 1 季度本集团处置到期报废资产所致年 3 月 31 日短期借款为人民币 2,035,787, 元, 较年初增长 %, 主要是 2017 年 1 季度本集团新增短期银行贷款所致年 3 月 31 日应付票据为人民币 0 元, 较年初降低 %, 主要是 2017 年 1 季度本集团应付票据全部到期兑付所致年 3 月 31 日预收账款为人民币 103,228, 元, 较年初降低 53.94%, 主要是 2017 年 1 季度本集团贸易业务结构变化, 定金采购业务减少所致年 3 月 31 日应付职工薪酬为人民币 102,243, 元, 较年初降低 55.24%, 主要是 2017 年 1 季度本集团支付了职工年度花红所致年 3 月 31 日应交税费为人民币 49,315, 元, 较年初降低 57.09%, 主要是本集团上年末应缴纳的企业所得税较高, 并于 2017 年 1 季度缴纳所致年 3 月 31 日应付利息为人民币 216,388, 元, 较年初增加 31.18%, 主要是 2017 年 1 季度本集团计提公司债券及超短期融资债券利息所致年 3 月 31 日一年内到期的长期负债为人民币 535,760, 元, 较年初降低 48.85%, 主要是 2017 年 1 季度本集团偿还了部分一年内到期的融资租赁款所致 12 截至 2017 年 3 月 31 日销售费用为 66, 元, 较去年同期降低 89.13%, 主要是 2017 年 1 季度本集团投放广告以及参加相关展览会减少所致 13 截至 2017 年 3 月 31 日公允价值变动收益为 -1,414, 元, 较去年同期增加 58.16%, 主要是 2017 年本集团所持有股票的公允价值变动所致 14 截至 2017 年 3 月 31 日投资收益为 113,262, 元, 较去年同期增加 %, 主要是 2017 年本集团投资企业经营业绩普遍提升部分投资企业取得财政补贴所致 15 截至 2017 年 3 月 31 日营业外收入为 62,342, 元, 较去年同期增加 %, 主要是 2017 年 1 季度本集团取得财政补贴有所增加所致 16 截至 2017 年 3 月 31 日营业外支出为 366, 元, 较去年同期增加 %, 主要是 2017 年 1 季度本集团支付补偿款同比增加所致 17 截至 2017 年 3 月 31 日经营活动产生的现金净流量为人民币 -46,324, 元, 较去年同期降低 %, 主要是 2017 年 1 季度本集团贸易业务付款增加支付年度所得税共同影响所致 7 / 19

8 18 截至 2017 年 3 月 31 日投资活动产生的现金净流量为人民币 -392,635, 元, 较去年同期降低 72.26%, 主要是 2017 年本集团购买新理财产品所致 19 截至 2017 年 3 月 31 日筹资活动产生的现金净流量为人民币 983,504, 元, 较去年同期降低 70.87%, 主要是本集团 2016 年 1 季度取得 H 股增发募集资金额度较高所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 码头业务吞吐量以下为 2017 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据, 该等吞吐量数据, 是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据, 不管本集团成员持有多少比例之股权码头类型第一季度 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月同比增减 % 油品 / 液体化工品码头 ( 万吨 ) 1, , % 集装箱码头 ( 万 TEU) 大连口岸 % 注 3 其他口岸 % 小计 % 汽车码头 ( 辆车 ) 145, , % 矿石码头 ( 万吨 ) % 杂货码头 ( 万吨 ) % 散粮码头 ( 万吨 ) % 客运滚装码头客运 ( 万人次 ) % 滚装 ( 万辆 ) % 注 3: 其他口岸的吞吐量是指 : 锦州新时代集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 ( 本集团拥有 15% 股权 ) 的合计吞吐量 2017 年一季度, 油品码头吞吐量增速较快, 主要得益于本集团继续推进环渤海中转体系建设使原油中转量持续增加 ; 集装箱码头受东北腹地宏观经济回暖及对外贸易复苏等因素影响, 转运量实现平稳增长 ; 汽车码头进一步完善全程物流体系, 转运量同比增幅较大 ; 矿石 8 / 19

9 码头发挥大船 + 混矿优势, 深化与客户间的合作, 共同打造区域铁矿石混配中心, 转运量同比增幅较大 ; 杂货码头积极争揽上岸煤炭转运量, 吞吐量保持稳步增长 ; 散粮码头加大对内贸玉米和外进粮食货源的争揽力度, 吞吐量同比增幅较大 ; 客运滚装码头受今年铁路春运预售期缩短及自驾轿车带客等影响, 旅客运量同比有所增加, 受滚装市场低迷的影响, 滚装车转运量有所减少公司名称大连港股份有限公司法定代表人张乙明日期 2017 年 4 月 28 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 大连港股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,267,732, ,741,279, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 5,914, ,304, 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 126,599, ,645, 应收账款 640,862, ,558, 预付款项 160,672, ,592, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 21,187, ,268, 应收股利 36,681, ,245, 其他应收款 552,344, ,286, 买入返售金融资产存货 438,305, ,326, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 973,364, ,815, 流动资产合计 10,223,665, ,162,323, 非流动资产 : 9 / 19

10 发放贷款和垫款可供出售金融资产 155,708, ,844, 持有至到期投资长期应收款 11,500, ,500, 长期股权投资 5,009,088, ,902,156, 投资性房地产 640,916, ,455, 固定资产 13,812,663, ,974,066, 在建工程 1,615,624, ,616,008, 工程物资固定资产清理 3,569, ,682, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,012,640, ,090,143, 开发支出商誉 16,035, ,035, 长期待摊费用 55,550, ,726, 递延所得税资产 74,733, ,929, 其他非流动资产 200,660, ,192, 非流动资产合计 22,608,691, ,739,741, 资产总计 32,832,357, ,902,064, 流动负债 : 短期借款 2,035,787, ,427, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,250, 应付账款 265,587, ,701, 预收款项 103,228, ,121, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 102,243, ,430, 应交税费 49,315, ,922, 应付利息 216,388, ,961, 应付股利 75,251, ,661, 其他应付款 464,949, ,421, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 10 / 19

11 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 535,760, ,047,523, 其他流动负债 3,060,935, ,038,041, 流动负债合计 6,909,448, ,147,463, 非流动负债 : 长期借款 137,010, ,010, 应付债券 5,785,470, ,779,081, 其中 : 优先股永续债长期应付款 40,685, ,138, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 556,353, ,971, 递延所得税负债 13,469, ,843, 其他非流动负债 106,043, ,241, 非流动负债合计 6,639,032, ,648,286, 负债合计 13,548,480, ,795,750, 所有者权益股本 12,894,535, ,894,535, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,931,975, ,930,944, 减 : 库存股其他综合收益 43,398, ,375, 专项储备 34,902, ,604, 盈余公积 676,643, ,643, 一般风险准备未分配利润 1,350,387, ,194,212, 归属于母公司所有者权益合计 17,931,842, ,773,316, 少数股东权益 1,352,033, ,332,998, 所有者权益合计 19,283,876, ,106,314, 负债和所有者权益总计 32,832,357, ,902,064, 法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍编制单位 : 大连港股份有限公司母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 11 / 19

12 项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,227,259, ,490,888, 以公允价值计量且其变动计入当期损 5,323, ,425, 益的金融资产衍生金融资产应收票据 112,871, ,232, 应收账款 376,669, ,565, 预付款项 20,840, ,369, 应收利息 17,055, ,243, 应收股利 516,701, ,401, 其他应收款 203,260, ,868, 存货 47,425, ,191, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 600,000, ,000, 其他流动资产 902,672, ,784, 流动资产合计 8,030,078, ,152,969, 非流动资产 : 可供出售金融资产 14,667, ,667, 持有至到期投资长期应收款 130,000, ,000, 长期股权投资 7,690,462, ,591,701, 投资性房地产固定资产 10,848,392, ,966,192, 在建工程 1,411,714, ,414,006, 工程物资固定资产清理 3,529, ,669, 生产性生物资产油气资产无形资产 439,090, ,892, 开发支出商誉长期待摊费用 23,644, ,047, 递延所得税资产 14,527, ,532, 其他非流动资产 118,610, ,192, 非流动资产合计 20,694,638, ,723,901, 资产总计 28,724,717, ,876,870, 流动负债 : 短期借款 1,300,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 12 / 19

13 应付票据 1,250, 应付账款 30,564, ,429, 预收款项 28,912, ,410, 应付职工薪酬 59,610, ,478, 应交税费 9,850, ,324, 应付利息 211,345, ,499, 应付股利其他应付款 284,265, ,337, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 500,000, ,000,000, 其他流动负债 3,060,935, ,038,041, 流动负债合计 5,485,484, ,752,771, 非流动负债 : 长期借款应付债券 4,988,084, ,987,460, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 532,115, ,407, 递延所得税负债其他非流动负债 96,554, ,241, 非流动负债合计 5,616,754, ,627,110, 负债合计 11,102,239, ,379,882, 所有者权益 : 股本 12,894,535, ,894,535, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,042,327, ,041,812, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 25,493, ,421, 盈余公积 631,762, ,762, 未分配利润 1,028,357, ,456, 所有者权益合计 17,622,477, ,496,988, 负债和所有者权益总计 28,724,717, ,876,870, 法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍 13 / 19

14 合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 大连港股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 2,450,728, ,333,042, 其中 : 营业收入 2,450,728, ,333,042, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,423,204, ,235,673, 其中 : 营业成本 2,143,713, ,977,662, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,276, ,178, 销售费用 66, , 管理费用 153,778, ,962, 财务费用 114,380, ,261, 资产减值损失 -10, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -1,414, ,380, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 113,262, ,104, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 109,490, ,859, 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 139,372, ,093, 加 : 营业外收入 62,342, ,973, 其中 : 非流动资产处置利得 2,800, , 减 : 营业外支出 366, , 其中 : 非流动资产处置损失 8, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 201,347, ,013, 减 : 所得税费用 25,175, ,372, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 176,171, ,641, 归属于母公司所有者的净利润 156,259, ,278, 少数股东损益 19,912, ,363, 六其他综合收益的税后净额 -3,977, ,720, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,977, ,720, / 19

15 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -3,977, ,720, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -3,977, ,720, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 172,194, ,920, 归属于母公司所有者的综合收益总额 152,282, ,557, 归属于少数股东的综合收益总额 19,912, ,363, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 大连港股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 700,501, ,105, 减 : 营业成本 511,841, ,792, 营业税金及附加 4,962, ,874, 销售费用管理费用 85,512, ,446, 财务费用 105,100, ,139, 资产减值损失 -10, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -126, ,380, / 19

16 列 ) 益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 105,379, ,760, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 101,606, ,302, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 98,346, ,232, 加 : 营业外收入 26,506, ,449, 其中 : 非流动资产处置利得 2,580, , 减 : 营业外支出 253, , 其中 : 非流动资产处置损失 8, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 124,599, ,676, 减 : 所得税费用 3,697, ,431, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,901, ,245, 五其他综合收益的税后净额益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 120,901, ,245, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 大连港股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,654,249, ,445,179, / 19

17 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,155, 收到其他与经营活动有关的现金 564,746, ,564, 经营活动现金流入小计 3,218,995, ,452,899, 购买商品接受劳务支付的现金 1,963,124, ,751,740, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 383,795, ,732, 支付的各项税费 121,911, ,851, 支付其他与经营活动有关的现金 796,487, ,792, 经营活动现金流出小计 3,265,319, ,326,116, 经营活动产生的现金流量净额 -46,324, ,782, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 374,216, ,000, 取得投资收益收到的现金 7,457, ,832, 处置固定资产无形资产和其他长期资 81, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 365,225, ,436, 投资活动现金流入小计 746,979, ,280, 购建固定资产无形资产和其他长期资 65,751, ,556, 产支付的现金投资支付的现金 704,600, ,100, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 369,263, ,551, 投资活动现金流出小计 1,139,615, ,208, / 19

18 投资活动产生的现金流量净额 -392,635, ,927, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,597,090, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,906,888, ,986, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 62,040, ,100, 筹资活动现金流入小计 1,968,928, ,155,177, 偿还债务支付的现金 955,724, ,665, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 26,352, ,466, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,347, ,160, 筹资活动现金流出小计 985,424, ,292, 筹资活动产生的现金流量净额 983,504, ,375,884, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,105, ,066, 五现金及现金等价物净增加额 520,439, ,279,806, 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,376,088, ,728,928, 六期末现金及现金等价物余额 6,896,527, ,008,734, 法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 大连港股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 776,064, ,118, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 318,887, ,474, 经营活动现金流入小计 1,094,951, ,592, 购买商品接受劳务支付的现金 219,597, ,969, 支付给职工以及为职工支付的现金 231,316, ,844, 支付的各项税费 79,397, ,434, 支付其他与经营活动有关的现金 317,845, ,526, 经营活动现金流出小计 848,156, ,774, 经营活动产生的现金流量净额 246,795, ,817, / 19

19 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 250,000, ,491, 取得投资收益收到的现金 237,025, ,549, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,348, ,778, 投资活动现金流入小计 488,374, ,819, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 60,266, ,737, 投资支付的现金 700,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 -98, 投资活动现金流出小计 760,167, ,737, 投资活动产生的现金流量净额 -271,793, ,082, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,597,090, 取得借款收到的现金 1,300,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,300,000, ,597,090, 偿还债务支付的现金 518,386, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 35,149, 支付其他与筹资活动有关的现金 153, , 筹资活动现金流出小计 518,540, ,367, 筹资活动产生的现金流量净额 781,460, ,311,723, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,619, ,668, 五现金及现金等价物净增加额 735,842, ,508,292, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,491,574, ,304, 六期末现金及现金等价物余额 5,227,416, ,269,596, 法定代表人 : 张乙明主管会计工作负责人 : 王萍会计机构负责人 : 王萍 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92