609 2016/08/08-2016/08/12 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 宝康灵活配置 & 先进成长 & 国策导向 基金经理季鹏 牛下去? 熊下去? 我猜还是熬下去 自 2015 年下半年以来, 全球都进入了一种疲乏的垃圾时间 中东形势一团乱麻, 欧盟 也因中东移民和英国脱欧而经受着巨大的社会和政治考验, 日本在屡次证明安倍经济学的空 洞之后只能再次启动经济刺激, 美国在疲弱的经济复苏面前不断上演 加息狼来了 的闹剧, 最近的巴西奥运会也让大家见证了一个资源国靠天吃饭的不易 放眼环球, 我们中国虽然也 面临经济增速放缓的形势, 但是在全球经济停滞的背景下, 我们的情况还是要好得很多, 能 取得这种成绩已经非常不易 自 08 年以来, 全球都没有根本摆脱金融危机的影响, 依靠货币政策的大水漫灌和高杠 杆堆砌而来的经济繁荣终究不可持续, 而地缘政治冲突加剧, 地区安全问题加重本质上还是 经济增长的问题 在总需求不振的背景下, 越来越多的边缘国家和经济体不断出现危机 ; 就 目前的国际形势而言, 全球的政治精英们都是明白这个道理的, 在贫富差距和分配不均驱使 下金融危机, 只是无论国与国之间, 还是各个国家内部各个阶层, 都无法轻易协调这个利益 ; 当竞争进入了白热化, 任何想一劳永逸解决问题的方法都不容易, 恐怕不到最后分出个高低 胜负就难有结束 就凭这一点, 一个稳定的政治经济局面就更加显得难能可贵, 需要大家倍 感珍惜 在美国, 最近一个此前从来没有的事情发生了, 对冲基金大举做多股市同时做多美债和 黄金, 做多美元又做多贵金属 ; 这些行为在挑战战后多年的传统投资逻辑, 又似乎有些道理, 这种局面会持续多久? 回到国内, 最近的金融市场的预期和表现有点混乱 一方面是通缩压 力仍然很大, 而服务性生产价格不断上升 ; 一方面是实际收益率的大幅下降, 另一方面核心
和优质资产价格又在资金争夺的背景下走高 ; 一方面是三四线城市新房销售的难有起色, 另 一方面是一线城市易涨难跌 ; 一方面是难言便宜的二级市场, 另一方面是虎视眈眈的产业资 金 各种市场化和非市场的力量种种较量, 各种多空因素都相互纠结, 都希望能快速战胜对 方, 却又无可奈何 今年二级市场不好做, 看了很多热闹, 赚钱却不容易 有些时候, 趋势本想突破却又嘎 然而止 ; 另一些时候, 行情遥遥欲坠, 却又起死回生 ; 情绪波动大的人一周几个波折, 回头 一看, 似乎还在原地 当无形的手遇到有形的手的时候, 是靠经验? 还是信仰? 恍惚间轻舟 已过八月, 我大约才想明白 左乎? 右乎? 难也 牛市乎? 熊市乎? 熬之 短期来看, 大到 世界, 小到股市, 谁都在参与, 谁也赢不了, 好在时间是获胜者的朋友, 存活下来的就是成 功
中国经济观察 7 月经济数据量价背离 怪象 隐藏了什么秘密? 8 月 12 日, 统计局公布 2016 年 7 月经济数据 7 月工业增加值增长 6.0%, 预期值 6.2%, 前值 6.2% 采矿业增加值同比下降 3.1%, 制造业增长 7.0%, 电力 热力 燃气及水生产和 供应业增长 7.4% 数据上看, 采矿业 制造业全面下滑, 电力燃气及水的供应业增速大幅 反弹 7 月份的经济亮点在于汽车制造业, 汽车产量同比大幅增长 25.4%, 较前值 8.1% 大幅 走阔 17.3% 不得不承认的是,7 月份经济表现较差 除却汽车以及发电两大亮点之外, 经济基本上 来说表现均差于预期 且由于电力的上行更多受到天气影响不可持续, 如此看经济的亮点更 少 但不得不说的是, 差于预期并不是意味着说经济出现了趋势性下滑 我们认为, 表现差 于预期的原因主要在于 : 1 7 月份天气因素影响较大 在整个 7 月, 洪水成为贯穿经济的一个非常重要的因素 天气因素上表现为局部高温 部分地区洪灾严重, 从而抬高了用电量并影响了制造业的生产 状况 2 去产能 挤泡沫的政策发挥威力 7 月开始, 除却更加严格的去产能的政策外, 挤 泡沫的政策也持续推出, 政策层对于房地产企业融资进行限制 部分地区限购重来 从去产 能的角度来说, 唐山出台限产政策 山西去产能政策导致港口库存进一步下滑, 这些政策推 进影响产量, 导致煤炭等产量增速下滑和房地产投资受到一部分抑制 对于 7 月份的经济下滑, 我们存在如下的质疑 : 1 大宗商品的量价背离 以 7 月来看, 贯穿整个 7 月的是大宗商品价格的持续暴涨
以焦炭为例,7 月焦炭价格涨幅高达接近 30% 且从数据上看, 基差明显收窄, 现货引领期 货明确, 期货换手率低 这证明, 当前的这波焦炭价格的上涨并非是期货本身炒作带来的 且从前期报道看, 秦皇岛港的煤炭库存创下了六年来的最低值 如若是经济走弱, 为何会出 现产能过剩的商品价格的暴涨? 2 从房地产市场来讲, 也出现了类似的迹象 7 月的房地产投资增速大幅下滑, 从 3.46% 下滑到 1.43% 但是同时,7 月份的房价却出现了再度的抬头迹象, 一二三线城市房价增速 全面上行, 地产的量价背离又是何种原因? 3 从工业企业的绩效来看, 工业企业绩效回升 工业企业利润增速在 2016 年上半年明 显反弹, 利润增速从 2015 年末的 -2.3% 上行至 6 月的 6.2% 相反从工业增加值看, 今年上 半年并没有较去年下半年有太大幅度的好转 这又为何会发生如此大的利润的上行呢? 整个 实体经济真的有工业增加值所表现的那么差么? 总结以上的几个问题, 我们认为, 中国的宏观经济在 2016 年上半年出现了明显的量价 背离的现象, 以及利润与工业增加值背离的现象 量价背离的现象的出现证明 : 目前的经济 下滑不是因为经济本身恶化导致的, 而是政府政策导致的企业被动去库存和生产减缓的结 果 叠加上天气和洪灾两重偶然因素的影响, 导致出现了目前的经济怪现象 在这样的背景下, 对于各个市场, 我们认为 : 1 央行的货币政策关注产出和物价, 但由于目前量价是背离的, 央行不会因为工业增 加值的走弱而就增加宽松 进行降准降息操作 这就表示当前的债券市场的底部中枢很难被 进一步突破 2 以经济增长来看, 目前的经济增长的下滑现状是去产能 挤泡沫的政策所导致的结 果 经济一旦下滑程度超过市场预期, 则对这两个因素进行放开就可以很大程度上促进经济
状况好转 政策上面来讲也不需要降准降息 ; 3 目前的量价背离的新现象是在 2016 年所推出的供给侧改革的背景下所出现的新的现 象, 为市场投资者所认识到并认可需要一定的时间 在这样的背景下, 产出的下滑导致短期 债市向好的可能性存在 但这是债券市场投资者的认识时滞所导致的泡沫, 不可持续 ; 4 目前的经济的量的下滑, 并不是经济下滑风险增大的证明, 反而是防风险导致的长 期经济下行风险的减少 在这样的背景下, 股市 健康牛 的地步更加确立 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 推动私募资管良性去杠杆 近日, 私募资产管理业务的监管动向引发市场关注 在落实 证券期货经营机构私募资 产管理业务运作管理暂行规定 过程中, 自查整改 去除杠杆等系列动作影响着私募资管的 长期发展 业内人士指出, 资管新规体现了监管层对私募资管业务 正本清源 强化约束 的监管导向, 强化了对证券期货经营机构的合规要求 下一步, 私募监管体系将进入配套规 则和细则的完善期, 对解决当前私募行业存在的突出问题 促进私募资产管理行业规范发展 具有重要意义 消除行业乱象 私募资管新规推出四条主要举措, 为行业厘清了规范边界 一是规范私募产品销售推介 行为, 二是严控结构化产品杠杆风险, 三是进一步划清业务红线, 四是加强规范资管产品委 托第三方机构提供投资建议的行为 暂行规定 的多项具体措施影响深远, 比如禁止资管产品以任何方式向投资者承诺本 金不受损失或者承诺最低收益, 明确销售材料不得采取包含保本保收益内涵的表述, 不得宣 传预期收益率 ; 限定结构化产品杠杆, 股票类和混合类不得超过 1 倍, 固定收益类和其他类 杠杆率限定为 3 倍和 2 倍 业内人士表示, 当前这些举措进入落实阶段, 开始加快推动私募 资管行业生态环境的净化 中国证券投资基金业协会私募基金部负责人董煜韬表示, 目前监管层仍在就私募监管框 架的勾勒制定多项细则 据悉, 接下来中基协将制定出台 私募基金托管业务管理办法 私募基金管理人从事投资顾问业务管理办法 等
降杠杆影响广泛 私募资管行业 去杠杆 影响面较广 国元证券分析师冯迪昉表示, 暂行规定 的出 台将对产品结构 投顾的选择 产品资金的投向和募集等多方面产生影响 尤其是不符合杠 杆比例要求的结构化产品只能绕道信托通道, 而近年来银行开始加大委外投资规模, 其中多 数以优先资金形式投放, 新规对银行的相关业务尤其是资金池业务的开展将会产生较大影 响 国泰君安固定收益主管周文渊表示, 降低杠杆特别是对一些固定收益资产管理计划而 言, 其最高杠杆倍数明显下降, 虽然存续期内债券未强制要求去杠杆, 但不许新增规模至自 然到期可能导致新增固定收益的需求出现下降, 对债市会有一定影响 而为了做好新旧规则衔接, 有序规范私募资管业务, 证监会相关部门人士介绍, 暂行 规定 未采取 一刀切 的处理方式, 而是充分尊重市场运行规律, 依照 新老划断 的原 则作出了过渡期安排, 保证投资者合法权益和市场平稳运行不受影响 申万宏源证券分析师孟祥娟表示, 今年以来, 随着股债市场调整, 结构化产品的杠杆比 例已经明显下行, 监管新规更有助于预防未来再次疯狂加杠杆的行为 摘自 : 证券之星
海外基金视窗 QDII 产品质变的窗口期已经到来 近日 QDII 基金销售又开始火爆,156 只 QDII 基金已有近半因额度不足而暂停申购 A 股市场人气清淡, 人民币汇率剧烈波动之际, 全球资产配置氛围却悄然渐热, 海外市场日趋升温 几乎所有境内基金公司的 QDII 额度都告急 一些机构光凭借出通道 额度出租就能稳拿 1.5%-3% 的 租金 收益 在疯抢 QDII 产品的时候, 很多人似乎并未深究过 QDII 的真实业绩与历史表现 从历史表现来看,QDII 基金整体为投资者提供的收益十分有限, 甚至大约有一半的 QDII 基金自成立至今仍处于亏损状态 ; 今年以来, 在 QDII 基金中占比最重的偏股 QDII 全线亏损, 唯有此前表现不佳的贵金 和讯网 8 月 8 日, 在共和党内部拉响警钟的背景下, 唐纳德 特朗普本周将寻求调整竞选方向, 推出一份新的经济计划, 其中声称他将对中国开征新关税和重新谈判全球贸易规则, 使美国经济增速翻倍 和讯网 8 月 9 日, 里约奥运会正在如火如荼地进行中, 奥运经济能否为深陷衰退泥潭的巴西带来一丝转机? 这成为国内外媒体评论的热点 和讯网 8 月 10 日, 市场分析师 Mike Bird 昨日指出, 许多国际投资者涌向美国, 但海外投资者要支付很高的价格才能购买美债, 因此美元需求变得强劲, 美元可能将迎来新一轮上涨 和讯网 8 月 11 日, 上半年中巴双边贸易进出口同比下降 9.3%, 其中对巴西出口大幅下降 36.8% 和讯网 8 月 12 日, 新西兰央行 ( 下称 纽联储 ) 宣布将基准利率下调 25 个基点至 2.0%, 创历史新低 为了提高通胀 压低过高的币值, 纽联储表示可能需要进一步放宽货币政策 属 QDII 基金, 受益于黄金价格的上涨, 迄今取得约平均 5% 的正收益, 成为 QDII 基金中难得的一抹亮色 那么, 究竟是什么原因造成了近期 QDII 的申购大热? 根据基金业协会数据显示, 截至 1 月底, 公募 QDII 基金规模为 648.17 亿元人民币, 而基金公司共有 289 亿美元 ( 约合人民 币 1890 亿元 ) 额度, 即公募 QDII 产品占比仅为 34%, 原来是面向机构客户和高净值人群的 QDII 专户业务, 占用了大部分外汇额度 这部分机构与高净值客户的资金迫于要对冲人民 币贬值风险, 急于出海, 从而将 QDII 额度哄抢一空 其中不少机构对风险较低的固收类资
产兴趣颇大, 例如对中资企业在海外发行的债券和优先股很感兴趣, 纷纷通过基金公司专户 购买这类资产 但是经验告诉我们, 虽然从表面上看,QDII 投资者们获得了新的配置美元资产的机会, 但由于海外市场波动同样剧烈, 他们的资产配置是否就一定能避免缩水的厄运, 答案不得而 知 海外市场既无监管层的某种 呵护, 也无 刚兑 之说, 投资者必须为自己的投资结 果买单 据悉不少这类 QDII 产品, 目前也只敢买美国国债, 一旦投资者发现收益不如人意, 或者风险远大于收益, 这股热情可能会迅速退潮, 从而引发赎回压力 众所周知, 业绩是 QDII 基金目前最大的软肋,QDII 基金产品的投资复杂性也远远高于 A 股基金产品 这表明迄今为止, 中国公募基金行业的海外投资配置能力相当有限 加大投 入和聚集人才, 无疑是改善这种环境的最有效办法, 但对于目前的公募基金行业来说, 受制 于此前 QDII 产品销售的惨淡, 愿意在这方面投入财力与精力的公司并不多, 从而难免恶性 循环 当前是否能够抓住这个难得的 QDII 基金大热的时机, 加大投入, 在投资能力上有质 的改变, 甚至一举扭转公募 QDII 产品给大家的不佳业绩印象, 想必是我们最应该关注的问 题 若天时地利人和之时还做不好, 让人很难相信 QDII 还能在其他时候有好的表现 海外资产配置领域, 机构投资能力与客户需求不匹配, 是 QDII 产品最主要的矛盾 客 户在申购前需要仔细甄别, 基金公司更要知耻而后勇, 用实打实的投资业绩来挽回声誉 并 且, 这种努力不应该只是体现在服务于机构客户与高净值客户之时, 而应包括公募 QDII 产 品 摘自 : 证券之星
旗下基金净值报告截至 2016-08-12 宝康消费品基金 基金代码 :240001 08-08 6.6739 2.2744 08-09 6.7155 2.2911 08-10 6.6894 2.2806 08-11 6.6486 2.2642 08-12 6.6782 2.2761 单位净值周增长率 :0.9626% 比较基准周增长率 :2.2961% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 08-08 3.6589 1.8789 08-09 3.6720 1.8920 08-10 3.6636 1.8836 08-11 3.6524 1.8724 08-12 3.6734 1.8934 单位净值周增长率 :1.4086% 比较基准周增长率 :1.2071% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 08-08 1.9950 1.3550 08-09 1.9956 1.3556 08-10 1.9970 1.3570 08-11 1.9977 1.3577 08-12 1.9986 1.3586 单位净值周增长率 :0.3249% 比较基准周增长率 :0.3614% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 08-08 4.0760 1.5660 08-09 4.0885 1.5785 08-10 4.0839 1.5739 08-11 4.0641 1.5541 08-12 4.0794 1.5694 单位净值周增长率 :1.2516% 比较基准周增长率 :2.3091% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 08-08 4.4260 0.5489 08-09 4.4318 0.5514 08-10 4.4269 0.5493 08-11 4.4113 0.5425 08-12 4.4290 0.5502 单位净值周增长率 :2.0969% 比较基准周增长率 :2.3091% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 08-08 0.8213 2.3030 08-09 0.5784 2.2920 08-10 0.5841 2.2830 08-11 0.8995 2.4480 08-12 0.5868 2.4490 08-13 0.5788 2.4450 08-14 0.5788 2.4420 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 08-08 0.8868 2.5480 08-09 0.6450 2.5370 08-10 0.6494 2.5290 08-11 0.9649 2.6940 08-12 0.6525 2.6940 08-13 0.6443 2.6910 08-14 0.6443 2.6880 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 08-08 0.8868 2.5480 08-09 0.6450 2.5370 08-10 0.6494 2.5290 08-11 0.9649 2.6940 08-12 0.6525 2.6940 08-13 0.6443 2.6910 08-14 0.6443 2.6880 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 08-08 5.5105 5.5105 08-09 5.5411 5.5411 08-10 5.5112 5.5112 08-11 5.4515 5.4515 08-12 5.5022 5.5022 单位净值周增长率 :1.4885% 比较基准周增长率 :2.3499% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 08-08 3.2982 3.0302 08-09 3.3218 3.0538 08-10 3.3067 3.0387 08-11 3.2691 3.0011 08-12 3.2916 3.0236 单位净值周增长率 :0.4785% 比较基准周增长率 :2.4937% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 08-08 1.4452 1.4452 08-09 1.4546 1.4546 08-10 1.4485 1.4485 08-11 1.4279 1.4279 08-12 1.4438 1.4438 单位净值周增长率 :1.1277% 比较基准周增长率 :2.7807% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 08-08 1.9680 1.7000 08-09 1.9772 1.7092 08-10 1.9696 1.7016 08-11 1.9426 1.6746 08-12 1.9530 1.6850 单位净值周增长率 :-0.1955% 比较基准周增长率 :2.2833% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 08-08 1.2290 1.2290 08-09 1.2380 1.2380 08-10 1.2430 1.2430 08-11 1.2490 1.2490 08-12 1.2660 1.2660 单位净值周增长率 :4.1975% 比较基准周增长率 :4.8858% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 08-08 0.9715 0.9715 08-09 0.9777 0.9777 08-10 0.9733 0.9733 08-11 0.9746 0.9746 08-12 0.9944 0.9944 单位净值周增长率 :3.0787% 比较基准周增长率 :3.0326% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 08-08 1.4942 1.4742 08-09 1.4958 1.4758 08-10 1.4963 1.4763 08-11 1.4950 1.4750 08-12 1.4960 1.4760 单位净值周增长率 :0.2377% 比较基准周增长率 :0.4859% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 08-08 1.4504 1.4304 08-09 1.4519 1.4319 08-10 1.4524 1.4324 08-11 1.4511 1.4311 08-12 1.4520 1.4320 单位净值周增长率 :0.2240% 比较基准周增长率 :0.4859% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 08-08 1.3590 1.3290 08-09 1.3660 1.3360 08-10 1.3630 1.3330 08-11 1.3690 1.3390 08-12 1.3990 1.3690 单位净值周增长率 :3.5552% 比较基准周增长率 :3.4394% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 08-08 1.2830 3.7490 08-09 1.2900 3.7680 08-10 1.2870 3.7610 08-11 1.2930 3.7770 08-12 1.3230 3.8660 单位净值周增长率 :3.7017% 比较基准周增长率 :3.6215% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 08-08 2.1862 2.1862 08-09 2.1998 2.1998 08-10 2.1906 2.1906 08-11 2.1552 2.1552 08-12 2.1697 2.1697 单位净值周增长率 :-0.0092% 比较基准周增长率 :1.1116% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 08-08 0.9927 0.9927 08-09 0.9969 0.9969 08-10 0.9974 0.9974 08-11 0.9982 0.9982 08-12 1.0012 1.0012 单位净值周增长率 :1.1109% 比较基准周增长率 :0.3318% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 08-08 1.3300 1.3300 08-09 1.3400 1.3400 08-10 1.3350 1.3350 08-11 1.3400 1.3400 08-12 1.3660 1.3660 单位净值周增长率 :3.2502% 比较基准周增长率 :3.3328% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 08-08 1.3140 1.3140 08-09 1.3240 1.3240 08-10 1.3190 1.3190 08-11 1.3240 1.3240 08-12 1.3520 1.3520 单位净值周增长率 :3.4430% 比较基准周增长率 :3.5093% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 08-08 1.8080 1.5190 08-09 1.8210 1.5320 08-10 1.8170 1.5280 08-11 1.8000 1.5110 08-12 1.8070 1.5180 单位净值周增长率 :0.7968% 比较基准周增长率 :1.3083% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 08-08 1.2330 1.2330 08-09 1.2330 1.2330 08-10 1.2480 1.2480 08-11 1.2290 1.2290 08-12 1.2410 1.2410 单位净值周增长率 :3.3306% 比较基准周增长率 :1.4982% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 08-08 0.7680 2.3880 08-09 0.6121 2.3760 08-10 0.6117 2.3660 08-11 0.6115 2.3550 08-12 0.6116 2.3500 08-13 0.6030 2.3410 08-14 0.6029 2.3320 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 08-08 2.0750 1.7750 08-09 2.0860 1.7860 08-10 2.0840 1.7840 08-11 2.0640 1.7640 08-12 2.0730 1.7730 单位净值周增长率 :0.2261% 比较基准周增长率 :2.4140% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 08-08 1.2250 0.8850 08-09 1.2270 0.8870 08-10 1.2260 0.8860 08-11 1.2130 0.8730 08-12 1.2250 0.8850 单位净值周增长率 :2.6682% 比较基准周增长率 :1.9850% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 08-08 2.0530 1.8530 08-09 2.0710 1.8710 08-10 2.0620 1.8620 08-11 2.0440 1.8440 08-12 2.0540 1.8540 单位净值周增长率 :0.9254% 比较基准周增长率 :1.9850% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 08-08 1.1750 1.1750 08-09 1.1752 1.1752 08-10 1.1751 1.1751 08-11 1.1750 1.1750 08-12 1.1757 1.1757 单位净值周增长率 :0.0937% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 08-08 1.1658 1.1658 08-09 1.1661 1.1661 08-10 1.1660 1.1660 08-11 1.1659 1.1659 08-12 1.1665 1.1665 单位净值周增长率 :0.0858% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 08-08 1.3260 1.3260 08-09 1.3370 1.3370 08-10 1.3330 1.3330 08-11 1.3170 1.3170 08-12 1.3270 1.3270 单位净值周增长率 :1.1433% 比较基准周增长率 :0.9555% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 08-08 0.8770 0.8270 08-09 0.8830 0.8330 08-10 0.8790 0.8290 08-11 0.8700 0.8200 08-12 0.8830 0.8330 单位净值周增长率 :1.8337% 比较基准周增长率 :2.2833% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 08-08 0.9360 0.9360 08-09 0.9430 0.9430 08-10 0.9380 0.9380 08-11 0.9240 0.9240 08-12 0.9340 0.9340 单位净值周增长率 :1.0823% 比较基准周增长率 :1.6622% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 08-08 0.7460 0.7460 08-09 0.7520 0.7520 08-10 0.7500 0.7500 08-11 0.7370 0.7370 08-12 0.7450 0.7450 单位净值周增长率 :0.5398% 比较基准周增长率 :2.2833% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 08-08 0.8050 0.8050 08-09 0.8120 0.8120 08-10 0.8080 0.8080 08-11 0.7980 0.7980 08-12 0.8040 0.8040 单位净值周增长率 :0.5000% 比较基准周增长率 :2.0348% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 08-08 1.0455 1.0455 08-09 1.0460 1.0460 08-10 1.0460 1.0460 08-11 1.0466 1.0466 08-12 1.0474 1.0474 单位净值周增长率 :0.2201% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 08-08 0.4124 1.0981 08-09 0.4164 1.1087 08-10 0.4167 1.1096 08-11 0.4120 1.0970 08-12 0.4174 1.1115 单位净值周增长率 :2.4046% 比较基准周增长率 :2.4192% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 08-08 1.0704 1.0289 08-09 1.0705 1.0290 08-10 1.0707 1.0292 08-11 1.0708 1.0293 08-12 1.0710 1.0295 单位净值周增长率 :0.1070% 比较基准周增长率 :2.4192% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 08-08 0.0442 1.1673 08-09 0.0450 1.1884 08-10 0.0450 1.1900 08-11 0.0441 1.1647 08-12 0.0452 1.1935 单位净值周增长率 :4.4730% 比较基准周增长率 :2.4192% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 08-08 0.4914 0.8318 08-09 0.4963 0.8401 08-10 0.4948 0.8376 08-11 0.4875 0.8250 08-12 0.4918 0.8325 单位净值周增长率 :1.1912% 比较基准周增长率 :1.2265% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 08-08 1.0679 1.0356 08-09 1.0680 1.0358 08-10 1.0682 1.0359 08-11 1.0683 1.0361 08-12 1.0685 1.0362 单位净值周增长率 :0.0966% 比较基准周增长率 :1.2265% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 08-08 0.0988 0.6280 08-09 0.1014 0.6444 08-10 0.1006 0.6393 08-11 0.0966 0.6139 08-12 0.0989 0.6288 单位净值周增长率 :3.0482% 比较基准周增长率 :1.2265% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 08-08 1.0593 1.0593 08-09 1.0598 1.0598 08-10 1.0600 1.0600 08-11 1.0608 1.0608 08-12 1.0627 1.0627 单位净值周增长率 :0.3873% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 08-08 1.0593 1.0593 08-09 1.0599 1.0599 08-10 1.0601 1.0601 08-11 1.0608 1.0608 08-12 1.0628 1.0628 单位净值周增长率 :0.3968% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 08-08 0.5950 0.5950 08-09 0.5880 0.5880 08-10 0.5800 0.5800 08-11 0.5920 0.5920 08-12 0.5990 0.5990 单位净值周增长率 :2.9210% 比较基准周增长率 :2.9752% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 08-08 0.9540 0.9540 08-09 0.9640 0.9640 08-10 0.9640 0.9640 08-11 0.9590 0.9590 08-12 0.9680 0.9680 单位净值周增长率 :2.9787% 比较基准周增长率 :4.0179% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 08-08 1.0070 1.0070 08-09 1.0130 1.0130 08-10 1.0100 1.0100 08-11 1.0060 1.0060 08-12 1.0080 1.0080 单位净值周增长率 :0.4985% 比较基准周增长率 :1.4583% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 08-08 1.0240 1.0240 08-09 1.0300 1.0300 08-10 1.0270 1.0270 08-11 1.0210 1.0210 08-12 1.0240 1.0240 单位净值周增长率 :0.5894% 比较基准周增长率 :1.6622% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 08-08 1.0147 1.0147 08-09 1.0151 1.0151 08-10 1.0160 1.0160 08-11 1.0160 1.0160 08-12 1.0166 1.0166 单位净值周增长率 :0.2366% 比较基准周增长率 :0.3614% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 08-08 1.0137 1.0137 08-09 1.0140 1.0140 08-10 1.0149 1.0149 08-11 1.0150 1.0150 08-12 1.0156 1.0156 单位净值周增长率 :0.2369% 比较基准周增长率 :0.3614% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 08-08 1.0610 1.0610 08-09 1.0570 1.0570 08-10 1.0580 1.0580 08-11 1.0640 1.0640 08-12 1.0680 1.0680 单位净值周增长率 :0.6598% 比较基准周增长率 :0.3053% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :162415 08-08 1.0272 1.0272 08-09 1.0307 1.0307 08-10 1.0286 1.0286 08-11 1.0346 1.0346 08-12 1.0446 1.0446 单位净值周增长率 :3.4667% 比较基准周增长率 :3.1523% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 08-08 0.8130 0.8130 08-09 0.8170 0.8170 08-10 0.8160 0.8160 08-11 0.8070 0.8070 08-12 0.8110 0.8110 单位净值周增长率 :0.1235% 比较基准周增长率 :1.6622% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日
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