642 2017/5/15-2017/5/19 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 新兴产业 基金经理易镜明 基金札记 今年以来的指数排名 : 上证 50 涨幅 3.13%, 优于上证综指 (-0.5%) 和深证综指 (-5.92%), 创业板跌幅达到 8.89%, 市场的分化非常显著 从行业表现来看, 家电 食品饮料 电子涨 幅排名前三, 跌幅较大的行业是计算机 农林牧渔 传媒 军工等 市场总体表现出明显的 防御倾向, 热点集中在消费和白马, 低 PE 行业和个股, 重业绩兑现 回顾 A 股的历史 :2000 年以来, 在 A 股处于震荡或阴跌的阶段时, 共发生过三次 抱 团取暖 第一次是在 2003 年 1 月到 2004 年 6 月的大盘震荡走平阶段, 以石化 钢铁 电力 银行 汽车为代表的 五朵金花 上涨了 30%~60%; 第二次是在 2011 年 4 月到 2012 年 7 月的大盘阴跌阶段, 白酒行业一枝独秀, 上涨了 40%; 第三次是 2012 年 1 月到 2013 年 10 月大盘震荡走平阶段, 部分电子的白马股走出翻倍走势 在 A 股市场震荡或阴跌阶段, 其整体盈利能力往往也是下降的 但是我们发现三次被抱团的板块, 其盈利能力 (ROE) 不 仅没有下降, 反而发生了持续且明显的提升 虽然这些被抱团的板块有的是周期股 有的 是消费股 有的是科技股, 但是他们有一点是共通的 : 即都是当期盈利能力提升最快的板块, 是不同时代背景下最强的 成长股 本次被抱团的 消费龙头股 其自身条件明显差于前三次抱团的板块, 增速没有那么快, ROE 是下降而不是提升的, 只是当前宏观环境面临的不确定性, 使得这些稳定增长的公司获 得了 确定性溢价 ( 类似于美国 70 年代的 漂亮 50, 漂亮 50 是指 1970 年代初期股 价大幅上涨的 50 只消费龙头, 可以分为两个阶段 :(1)1970.6-1971.4, 美股普涨, 漂亮 50 估值修复 ;(2)1971.4-1972.12, 美股震荡下行, 漂亮 50 抱团上涨, 估值泡沫化 )
那抱团在什么时候可能结束呢? 可能会有两个因素 : 第一, 当未来国内宏观环境和政策环境 的不确定性降低以后, 这种 确定性溢价 就会消失, 抱团也就会面临瓦解风险 ; 第二, 是 否会有新的更有成长性的板块对其进行替代 但是在这些因素没有出现以前, 也可能出现市 场继续震荡, 漂亮 50 抱团, 估值泡沫化
中国经济观察 须强化金融对 三农 的支持力度 目前, 金融对 三农 的支持力度还是不够的, 总额离实际需求相差还非常大, 这都亟 待一些金融创新模式的出现来助推农业的新发展 在 5 月 13 日举办的 2017 中国农业创新发 展资本论坛上, 与会人士做出上述呼吁 据社科院的相关报告, 从 2014 年起, 我国 三农 金融缺口超过了 3 万亿元 不仅如 此, 金融对 三农 支持的覆盖面也十分小, 大量中小规模的农业经营者也无法获得金融资 源 农业与金融资本间的通道始终不够顺畅, 仍未形成一个有效的对接体系 这与农业产 业化本身面临的问题有关 在农业部规划设计研究院农业发展与投资研究所主任刘朝亮看 来, 最主要的原因是农业结构性问题制约了金融资金的进入 在世界范围内, 农业已经进入到互联网和大数据时代, 这带来了服务模式 盈利模式 管理模式和生产模式的改变和创新 中城银信控股集团董事长张佩宏说, 要顺应农村发展 的周期和特点, 寻找行业的结合点去突破生产瓶颈, 跨界打造立体化的项目模式 业内人士认为, 通过金融与资本的有效进驻, 可以激发产业新动能, 完善全产业链, 最 终可以实现新产业 新生态和新业态的规模性增长 邦铭农信科技有限公司的联合创始人梁岚表示, 现阶段, 农业基础比较薄弱, 科技的 支撑力量也比较弱, 投资周期比较长, 农民收入也比较低, 所以更需要更多金融创新工具的 出现来推动农业的长足发展 从金融服务的角度, 春晓资本创始合伙人何文建议, 农村消费金融可以把金融资源注
入到农村去, 去改善农民的生活, 去改善他们的生产效率, 这都是值得探索的创新模式 中国地方金融研究院院长汤烫则建议, 金融改革要为我们的农村一二三产业融合改革 服务, 要服务好我们的产业结构调整和产业的发展, 这都需要做大手术, 不动大手术就推不 动, 所以 一行三会 的改革迫在眉睫 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 养老型基金指引落地为养老金入市奠定基础 养老型公开募集证券投资基金指引( 试行 ) ( 简称 指引 ) 日前已下发至一些公募基金管理人手中, 并开始征求意见 这意味着, 养老型基金这一全新的公募基金品种有望诞生 有业内人士称, 养老型基金的逐步成熟, 亦将为总规模达 2 万亿元的养老金进入资本市场提供良好市场基础 指引 要求采用普通基金形式运作的养老型基金投资股票比例上限不超过 30%, 以 FOF 基金形式运作的养老型基金投资股票 股基和混基比例上限不超过 30% 指引 同时要求养老型基金的基金管理人最近 3 年公募基金资产管理规模 ( 扣除货基 ) 不低于 300 亿元, 要求养老型基金的基金经理应具有五年以上担任基金经理的经验 近年来, 随着资本市场监管与制度双管齐下,A 股市场环境逐步好转, 上市公司治理水平稳步提升 良好的市场环境为养老型基金提供了长线投资的沃土 目前大中型基金 ( 排名前 50 左右 ) 将可首批发行养老型公募基金, 随着未来养老型基金逐步成熟, 进入门槛或将进一步放宽 养老型基金市场广阔, 发展空间巨大 2016 年我国老年人口 (65 周岁以上 )1.5 亿人, 占总人口比重 10.8%, 已超过联合国规定的 7% 标准 同时, 我国老年人口抚养比已从 20 年前的 10:1 下降至 1.2:1 2016 年以来我国保险公司寿险保费收入一直在以 30% 以上的速度高速增长, 这也从侧面证明了我国养老市场空间的广阔 平安证券的研报称, 养老型基金作为创新型基金品种, 短期看对市场资金面影响较小 从长期看, 长线资金的流入与 A 股市场环境的成熟将形成良性循环, 有效改善投资者结构, 助益价值投资氛围形成 尤为重要的一点是, 养老型基金的逐步成熟, 亦将为未来 2 万亿养老金进入资本市场提供良好市场基础 摘自 : 证券之星
海外基金视窗 国际货币基金组织专家 : 中国仍然会是世界经济的领头羊 中国刚刚举办完 一带一路 高层论坛, 被世界瞩目 而 一带一路 倡议被认为是推动全球化良治的一个有力抓手 有研究称随着 一带一路 不断深化, 对亚洲经济提升较多 那么, 过去亚洲为世界经济增长贡献了三分之二的动力, 这种趋势会持续吗? 国际货币基金组织对中国经济如何看? 来自国际货币基金组织预计, 亚洲经济今年增长 5.5%, 全球范围内仍是最强 该组织专家预计, 中国的经济增速在可见的未来, 仍然会是世界经济的领头羊 亚洲经济今年增长 5.5% 全球范围内仍是最强国际货币基金组织 (IMF) 在其最新发布的 2017 年 亚洲及太平洋 (601099, 股吧 ) 地区经济展望 中预测, 全球经 和讯网 5 月 15 日, 一根筷子易折断, 一捆筷子抱成团 这是国际货币基金组织 (IMF) 总裁拉加德在参加 促进资金融通 平行主题会议时, 引用中国传统俗语来表达资金融通 金融一体化的重要性 和讯网 5 月 16 日, 国际货币基金组织 (IMF)16 日表示, 津巴布韦经济今年有望实现增长, 但津政府应控制财政支出, 减少赤字, 以避免加剧现金短缺和造成通货膨胀 和讯网 5 月 17 日, 瑞银全球家庭办公室 (UBS Global Family Office ) 亚太区主管 nurag Mahesh 表示, 未来 5 年亚洲超高净值家庭将出现继承高潮, 约三分之一的财富将移交下一代手中 和讯网 5 月 18 日, 前美联储 (FED) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 周三 (5 月 17 日 ) 在一场会议上称, 美国经济应会继续保持温和地增长, 但鉴于失业率已经下降到 接近所能达到的最低水平, 所以经济增速提升的空间有限 和讯网 5 月 19 日, 北京时间 19 日早间 CNBC 称, 一项指标显示, 特朗普当选美国总统造成的经济不确定性程度超过 1987 年美股崩盘和 2008 年的金融危机 济增长步伐加快,2017 年全球经济增速为 3.5%,2018 年为 3.6% 亚太地区的增长在全球范 围内仍是最强的,2017 年亚洲经济增长预测为 5.5%,2018 年为 5.4% 国际货币基金组织驻华代表处副首席代表 Raphael Lam 在发布会上表示,2017 年 2018 年的全球经济增长已经做了上调, 但增长态势是短期的, 中期会有一些风险, 其中包括世界
各地的生产力低迷和生产力增长低迷的现状 在亚太地区, 尽管经济增长非常强劲, 但也存 在不少下行的风险 同时, 亚洲仍面临着包括人口老龄化 生产率增长缓慢等诸多问题 Raphael Lam 认为, 很多因素都会影响经济增长前景, 尤其是发达经济体在经历危机之后, 修复程度并不相同, 而新兴市场则仍处于再平衡的过程中 比如全球经济一体化面临的威胁 美国宏观经济政策 组合仍然充满不确定性 中国驻 IMF 原执行董事魏本华也指出, 亚太地区是全球经济当中的一个重要的组成部 分, 有两个因素值得担忧 : 向内看 这样的政策, 主要是来自于美国, 另外在美国有很多 的不确定性 另外就是老龄化的问题, 以及老龄化带来的生产效率下降 国际货币基金组织亚太局以及区域研究司司长 Mr.Ranil Salgado 表示, 在亚洲国家中, 中国和日本的经济增长态势非常强劲, 欧盟地区也很强劲 美国虽然一季度经济增长比较疲 软, 但是一些数据显示, 二季度美国经济可能回升 此外, 法国大选的结果使得市场对 向 内看 的担忧有所减弱 报告建议, 多年来一直强调的财政 货币和结构性政策三管齐下的方式仍然恰当, 而鉴 于资产负债表疲弱, 亚洲国家需要持续建立缓冲 此外, 必须很好地解决近期面临的美国货 币政策正常化和贸易保护的风险, 必须解决人口转型的挑战, 并促进生产力水平的提升 中国经济增速仍然会是世界经济的领头羊 在亚洲国家中, 中国和日本的经济增长态势非常强劲, 欧盟地区也很强劲 Salgado 指出, 中国经济正在努力实现再平衡, 也就是经济增长从投资拉动转向消费拉动, 这个转型 和过渡非常关键, 中国必须经过阵痛才能成为更加可持续的经济体
对中国 6% 或 6.5% 的经济增长仍然远远领先于全球整个经济体, 虽然中国经济放缓, 但是仍然增长比别人快 同时中国是全球经济体当中占比比以往更高的一个贡献者, 那么我 们相信中国经济稳步的增长会对全球经济的增长有更大的贡献, 因为中国的占比现在更高 了 Salgado 指出 魏本华也指出, 中国经济目前正在进行转型, 进展很不错, 成功的避免了硬着陆 可以 说, 即使中国经济增速有所下降, 但处在顶峰的地位, 在全球经济体当中依然处于前列 统 计显示, 近几年中国经济增长总量占全球经济增量的 30% 同时,Salgado 指出, 中国要保持 6% 以上的增速, 就是不能够让信贷增速过快 重点从 工业制造转向服务业 从投资转向服务是非常重要的 此前有不少声音对中国的经济增长有各式各样的担忧, Salgado 说, 我们认为中国的 经济由于去年经济放缓过快, 所出台的一些激励措施应该要渐渐的退出 中国还是有很大的 潜力可以赶超美国, 带头全球的经济 中国的经济增速在可见的未来, 仍然会是世界经济 的领头羊 摘自 : 和讯网
旗下基金净值报告截至 2017-05-19 宝康消费品基金 基金代码 :240001 05-15 6.5568 2.2273 05-16 6.6229 2.2539 05-17 6.6443 2.2625 05-18 6.6180 2.2519 05-19 6.6038 2.2462 单位净值周增长率 :1.4956% 比较基准周增长率 :0.4338% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 05-15 3.5948 1.8148 05-16 3.6057 1.8257 05-17 3.6009 1.8209 05-18 3.5985 1.8185 05-19 3.5999 1.8199 单位净值周增长率 :0.5359% 比较基准周增长率 :0.1807% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 05-15 1.9920 1.3520 05-16 1.9926 1.3526 05-17 1.9924 1.3524 05-18 1.9939 1.3539 05-19 1.9937 1.3537 单位净值周增长率 :0.1850% 比较基准周增长率 :-0.0176% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 05-15 4.0039 1.4939 05-16 4.0375 1.5275 05-17 4.0418 1.5318 05-18 4.0213 1.5113 05-19 4.0334 1.5234 单位净值周增长率 :2.7450% 比较基准周增长率 :0.2795% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 05-15 4.4251 0.5485 05-16 4.4393 0.5547 05-17 4.4382 0.5542 05-18 4.4350 0.5528 05-19 4.4345 0.5526 单位净值周增长率 :0.8210% 比较基准周增长率 :0.2795% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 05-15 0.9872 3.6890 05-16 0.9839 3.6780 05-17 0.9836 3.6690 05-18 0.9827 3.6600 05-19 0.9811 3.6540 05-20 0.9803 3.6510 05-21 0.9803 3.6520 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 05-15 1.0528 3.9380 05-16 1.0511 3.9280 05-17 1.0493 3.9180 05-18 1.0499 3.9110 05-19 1.0464 3.9040 05-20 1.0461 3.9010 05-21 1.0461 3.9020 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 05-15 1.0530 3.9390 05-16 1.0512 3.9280 05-17 1.0494 3.9190 05-18 1.0499 3.9110 05-19 1.0464 3.9040 05-20 1.0461 3.9010 05-21 1.0461 3.9020 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 05-15 5.4805 5.4805 05-16 5.5754 5.5754 05-17 5.5751 5.5751 05-18 5.5386 5.5386 05-19 5.5245 5.5245 单位净值周增长率 :1.8003% 比较基准周增长率 :0.0444% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 05-15 3.0228 2.7548 05-16 3.0621 2.7941 05-17 3.0473 2.7793 05-18 3.0321 2.7641 05-19 3.0241 2.7561 单位净值周增长率 :0.6905% 比较基准周增长率 :0.2260% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 05-15 1.3733 1.3733 05-16 1.3946 1.3946 05-17 1.3949 1.3949 05-18 1.3874 1.3874 05-19 1.3853 1.3853 单位净值周增长率 :1.0357% 比较基准周增长率 :0.5456% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 05-15 1.8736 1.6056 05-16 1.9093 1.6413 05-17 1.9024 1.6344 05-18 1.8885 1.6205 05-19 1.8804 1.6124 单位净值周增长率 :1.4982% 比较基准周增长率 :0.4190% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 05-15 1.4350 1.4350 05-16 1.4560 1.4560 05-17 1.4490 1.4490 05-18 1.4260 1.4260 05-19 1.4390 1.4390 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :1.2139% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 05-15 1.0892 1.0892 05-16 1.0945 1.0945 05-17 1.0864 1.0864 05-18 1.0847 1.0847 05-19 1.0884 1.0884 单位净值周增长率 :0.2118% 比较基准周增长率 :0.1133% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 05-15 1.4688 1.0888 05-16 1.4683 1.0883 05-17 1.4680 1.0880 05-18 1.4680 1.0880 05-19 1.4677 1.0877 单位净值周增长率 :-0.0827% 比较基准周增长率 :-0.0560% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 05-15 1.4234 1.0434 05-16 1.4229 1.0429 05-17 1.4226 1.0426 05-18 1.4226 1.0426 05-19 1.4223 1.0423 单位净值周增长率 :-0.0959% 比较基准周增长率 :-0.0560% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 05-15 1.5070 1.4770 05-16 1.5060 1.4760 05-17 1.4960 1.4660 05-18 1.4920 1.4620 05-19 1.4930 1.4630 单位净值周增长率 :-0.8136% 比较基准周增长率 :-0.9088% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 05-15 1.4340 4.1880 05-16 1.4330 4.1860 05-17 1.4230 4.1560 05-18 1.4190 4.1450 05-19 1.4210 4.1500 单位净值周增长率 :-0.7889% 比较基准周增长率 :-0.9571% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 05-15 2.1786 2.1786 05-16 2.2126 2.2126 05-17 2.1969 2.1969 05-18 2.1865 2.1865 05-19 2.1803 2.1803 单位净值周增长率 :0.9679% 比较基准周增长率 :1.3303% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 05-15 0.9298 0.9298 05-16 0.9342 0.9342 05-17 0.9350 0.9350 05-18 0.9346 0.9346 05-19 0.9352 0.9352 单位净值周增长率 :0.7542% 比较基准周增长率 :0.2435% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 05-15 1.4010 1.4010 05-16 1.4060 1.4060 05-17 1.3970 1.3970 05-18 1.3940 1.3940 05-19 1.4000 1.4000 单位净值周增长率 :0.4304% 比较基准周增长率 :0.3907% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 05-15 1.3910 1.3910 05-16 1.3970 1.3970 05-17 1.3870 1.3870 05-18 1.3840 1.3840 05-19 1.3900 1.3900 单位净值周增长率 :0.4335% 比较基准周增长率 :0.4105% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 05-15 1.8590 1.5700 05-16 1.8770 1.5880 05-17 1.8670 1.5780 05-18 1.8700 1.5810 05-19 1.8720 1.5830 单位净值周增长率 :1.7352% 比较基准周增长率 :1.9609% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 05-15 1.2230 1.2230 05-16 1.2390 1.2390 05-17 1.2380 1.2380 05-18 1.2320 1.2320 05-19 1.2330 1.2330 单位净值周增长率 :1.1485% 比较基准周增长率 :0.9093% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 05-15 0.9860 3.6580 05-16 0.9911 3.6620 05-17 0.9863 3.6630 05-18 0.9869 3.6670 05-19 0.9878 3.6670 05-20 0.9877 3.6690 05-21 0.9877 3.6700 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 05-15 1.8820 1.5820 05-16 1.9070 1.6070 05-17 1.9010 1.6010 05-18 1.8950 1.5950 05-19 1.8910 1.5910 单位净值周增长率 :0.8878% 比较基准周增长率 :0.4644% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 05-15 1.2200 0.8800 05-16 1.2420 0.9020 05-17 1.2400 0.9000 05-18 1.2300 0.8900 05-19 1.2240 0.8840 单位净值周增长率 :1.1442% 比较基准周增长率 :0.7231% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 05-15 2.0140 1.8140 05-16 2.0460 1.8460 05-17 2.0470 1.8470 05-18 2.0350 1.8350 05-19 2.0350 1.8350 单位净值周增长率 :1.9444% 比较基准周增长率 :0.7231% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 05-15 1.2073 1.0273 05-16 1.2074 1.0274 05-17 1.2062 1.0262 05-18 1.2067 1.0267 05-19 1.2067 1.0267 单位净值周增长率 :-0.0389% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 05-15 1.2074 1.0274 05-16 1.2074 1.0274 05-17 1.2062 1.0262 05-18 1.2067 1.0267 05-19 1.2067 1.0267 单位净值周增长率 :-0.0389% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 05-15 1.2490 1.2490 05-16 1.2730 1.2730 05-17 1.2720 1.2720 05-18 1.2590 1.2590 05-19 1.2640 1.2640 单位净值周增长率 :1.6077% 比较基准周增长率 :1.5373% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 05-15 0.9040 0.8540 05-16 0.9120 0.8620 05-17 0.9050 0.8550 05-18 0.9040 0.8540 05-19 0.9040 0.8540 单位净值周增长率 :0.7076% 比较基准周增长率 :0.4190% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 05-15 0.9110 0.9110 05-16 0.9270 0.9270 05-17 0.9280 0.9280 05-18 0.9220 0.9220 05-19 0.9210 0.9210 单位净值周增长率 :1.2088% 比较基准周增长率 :0.2602% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 05-15 0.6950 0.6950 05-16 0.7020 0.7020 05-17 0.6990 0.6990 05-18 0.6970 0.6970 05-19 0.6960 0.6960 单位净值周增长率 :0.7236% 比较基准周增长率 :0.4190% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 05-15 0.7320 0.7320 05-16 0.7410 0.7410 05-17 0.7370 0.7370 05-18 0.7340 0.7340 05-19 0.7320 0.7320 单位净值周增长率 :0.6878% 比较基准周增长率 :0.3555% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 05-15 1.0741 1.0741 05-16 1.0745 1.0745 05-17 1.0736 1.0736 05-18 1.0746 1.0746 05-19 1.0751 1.0751 单位净值周增长率 :0.1864% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 05-15 0.3443 0.8960 05-16 0.3519 0.9157 05-17 0.3532 0.9190 05-18 0.3508 0.9128 05-19 0.3525 0.9174 单位净值周增长率 :2.5028% 比较基准周增长率 :2.4034% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 05-15 1.1125 1.0228 05-16 1.1126 1.0229 05-17 1.1128 1.0231 05-18 1.1129 1.0232 05-19 1.1131 1.0234 单位净值周增长率 :0.1076% 比较基准周增长率 :2.4034% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 05-15 0.0291 0.7692 05-16 0.0306 0.8085 05-17 0.0308 0.8149 05-18 0.0304 0.8024 05-19 0.0307 0.8114 单位净值周增长率 :5.6923% 比较基准周增长率 :2.4034% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 05-15 0.4472 0.7283 05-16 0.4558 0.7431 05-17 0.4570 0.7451 05-18 0.4542 0.7403 05-19 0.4538 0.7396 单位净值周增长率 :1.8593% 比较基准周增长率 :1.7895% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 05-15 1.1100 1.0228 05-16 1.1102 1.0229 05-17 1.1103 1.0231 05-18 1.1105 1.0232 05-19 1.1106 1.0234 单位净值周增长率 :0.1076% 比较基准周增长率 :1.7895% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 05-15 0.0682 0.4338 05-16 0.0729 0.4633 05-17 0.0735 0.4671 05-18 0.0719 0.4574 05-19 0.0717 0.4558 单位净值周增长率 :6.0247% 比较基准周增长率 :1.7895% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 05-15 1.0955 1.0955 05-16 1.0962 1.0962 05-17 1.0948 1.0948 05-18 1.0956 1.0956 05-19 1.0959 1.0959 单位净值周增长率 :0.1920% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 05-15 1.0946 1.0946 05-16 1.0954 1.0954 05-17 1.0940 1.0940 05-18 1.0948 1.0948 05-19 1.0950 1.0950 单位净值周增长率 :0.1830% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 05-15 0.6090 0.6090 05-16 0.6030 0.6030 05-17 0.5940 0.5940 05-18 0.5920 0.5920 05-19 0.6080 0.6080 单位净值周增长率 :0.3300% 比较基准周增长率 :0.6468% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 05-15 1.0490 1.0490 05-16 1.0640 1.0640 05-17 1.0560 1.0560 05-18 1.0430 1.0430 05-19 1.0460 1.0460 单位净值周增长率 :0.1916% 比较基准周增长率 :2.7121% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 05-15 1.0020 1.0020 05-16 1.0190 1.0190 05-17 1.0200 1.0200 05-18 1.0130 1.0130 05-19 1.0120 1.0120 单位净值周增长率 :1.8109% 比较基准周增长率 :0.4693% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 05-15 1.0120 1.0120 05-16 1.0260 1.0260 05-17 1.0310 1.0310 05-18 1.0260 1.0260 05-19 1.0230 1.0230 单位净值周增长率 :1.7910% 比较基准周增长率 :0.2602% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 05-15 0.9837 0.9837 05-16 0.9835 0.9835 05-17 0.9830 0.9830 05-18 0.9829 0.9829 05-19 0.9830 0.9830 单位净值周增长率 :-0.0712% 比较基准周增长率 :-0.0176% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 05-15 0.9801 0.9801 05-16 0.9799 0.9799 05-17 0.9794 0.9794 05-18 0.9793 0.9793 05-19 0.9794 0.9794 单位净值周增长率 :-0.0714% 比较基准周增长率 :-0.0176% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 05-15 1.2000 1.2000 05-16 1.1950 1.1950 05-17 1.1740 1.1740 05-18 1.1800 1.1800 05-19 1.1900 1.1900 单位净值周增长率 :-0.9983% 比较基准周增长率 :-0.7410% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :501021 05-15 1.1795 1.1795 05-16 1.1856 1.1856 05-17 1.1795 1.1795 05-18 1.1664 1.1664 05-19 1.1766 1.1766 单位净值周增长率 :-0.1104% 比较基准周增长率 :-0.0529% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 05-15 0.7350 0.7350 05-16 0.7470 0.7470 05-17 0.7440 0.7440 05-18 0.7410 0.7410 05-19 0.7400 0.7400 单位净值周增长率 :0.9550% 比较基准周增长率 :0.2602% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 05-15 0.8479 0.8479 05-16 0.8604 0.8604 05-17 0.8659 0.8659 05-18 0.8562 0.8562 05-19 0.8542 0.8542 单位净值周增长率 :1.1127% 比较基准周增长率 :0.9601% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指数 基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 05-15 0.9134 0.9134 05-16 0.9172 0.9172 05-17 0.9166 0.9166 05-18 0.9063 0.9063 05-19 0.9045 0.9045 单位净值周增长率 :-0.2976% 比较基准周增长率 :-0.5092% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型开 放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 05-15 1.0098 1.0098 05-16 1.0213 1.0213 05-17 1.0144 1.0144 05-18 1.0164 1.0164 05-19 1.0206 1.0206 单位净值周增长率 :1.5118% 比较基准周增长率 :0.2284% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002634 05-15 0.9050 0.9050 05-16 0.9180 0.9180 05-17 0.9200 0.9200 05-18 0.9120 0.9120 05-19 0.9170 0.9170 单位净值周增长率 :1.7758% 比较基准周增长率 :0.2602% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 型证券投资基金成立于 2016 年 11 月 4 日 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002111 05-15 1.0106 1.0106 05-16 1.0117 1.0117 05-17 1.0104 1.0104 05-18 1.0112 1.0112 05-19 1.0126 1.0126 单位净值周增长率 :0.3468% 比较基准周增长率 :0.2284% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 12 月 19 日
华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004248 05-15 1.0080 1.0080 05-16 1.0075 1.0075 05-17 1.0071 1.0071 05-18 1.0076 1.0076 05-19 1.0078 1.0078 单位净值周增长率 :0.0496% 比较基准周增长率 :0.2284% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 1 月 20 日 华宝兴业沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金代码 :003876 05-15 1.0425 1.0425 05-16 1.0501 1.0501 05-17 1.0433 1.0433 05-18 1.0403 1.0403 05-19 1.0417 1.0417 单位净值周增长率 :0.5502% 比较基准周增长率 :0.5196% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5%( 指年收益率, 评价时按期间折算 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金成立于 2016 年 12 月 9 日
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金基金代码 :501029 05-15 0.9928 0.9928 05-16 1.0037 1.0037 05-17 1.0025 1.0025 05-18 0.9977 0.9977 05-19 1.0017 1.0017 单位净值周增长率 :1.4072% 比较基准周增长率 :1.3524% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004281 05-15 1.0034 1.0034 05-16 1.0032 1.0032 05-17 1.0032 1.0032 05-18 1.0032 1.0032 05-19 1.0033 1.0033 单位净值周增长率 :-0.0100% 比较基准周增长率 :0.1009% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 30% + 上证国债指数收益率 70% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日
华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004284 05-15 1.0040 1.0040 05-16 1.0038 1.0038 05-17 1.0037 1.0037 05-18 1.0036 1.0036 05-19 1.0037 1.0037 单位净值周增长率 :-0.0199% 比较基准周增长率 :0.1009% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004335 05-15 1.0118 1.0118 05-16 1.0167 1.0167 05-17 1.0147 1.0147 05-18 1.0114 1.0114 05-19 1.0127 1.0127 单位净值周增长率 :0.1781% 比较基准周增长率 :0.2284% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2017 年 2 月 27 日
华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 基金代码 :501301 05-15 1.0154 1.0154 05-16 1.0150 1.0150 05-17 1.0108 1.0108 05-10 1.0028 1.0028 05-19 1.0079 1.0079 单位净值周增长率 :0.1988% 比较基准周增长率 :-0.5452% 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 5 月 12 日到 2017 年 5 月 19 日, 华宝兴业香港大盘基金成立于 2017 年 4 月 20 日 声明 : 本报告由华宝兴业基金管理有限公司内部研究人员合法获得的相关资料编制完成 本公司不保证报告所载信息之精确性和完整性 本报告中涉及本公司旗下基金的相关信息并不能视为本公司根据相关法律法规对该基金相关信息的正式公开披露, 该等信息以本公司正式公开披露的为准 ; 本报告所引用的本公司内部人员的任何见解, 均不构成对投资者的任何建议与暗示 本报告所涉上市公司, 不代表本公司旗下基金的投资方向 本报告仅供投资者参考, 投资者参照本报告的观点进行投资, 责任自负 基金投资有风险, 投资者进行基金投资前请仔细阅读基金合同及招募说明书等相关文件