第一章项目总论 第一节项目基本情况 一 项目名称 二 项目性质 三 项目建设单位 四 项目建设地点 五 项目建设内容 项目建成后, 计划达产年生产水性防腐涂料 水性高温防护涂料以及其他功 能涂料共计 *** 吨, 达产年营业收入 *** 万元 / 年 序号 项目 建筑面积 ( m2 ) 1 生产厂房

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1 天津市某水性涂料生产项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 网址 :

2 第一章项目总论 第一节项目基本情况 一 项目名称 二 项目性质 三 项目建设单位 四 项目建设地点 五 项目建设内容 项目建成后, 计划达产年生产水性防腐涂料 水性高温防护涂料以及其他功 能涂料共计 *** 吨, 达产年营业收入 *** 万元 / 年 序号 项目 建筑面积 ( m2 ) 1 生产厂房 1 2 生产厂房 2 3 原料库 4 成品库 5 办公楼 6 员工宿舍 7 配套设施 六 项目生产产品 七 项目建设进度 八 项目总投资 第二节项目单位简介 一 项目公司简介 二 项目公司合作单位简介 第 1 页

3 三 项目提出背景 第三节项目研究结论 一 经济效益 二 主要技术经济指标 序号 指标 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 2 总投资万元 2.1 固定资产投资万元 2.2 铺底流动资金万元 3 销售收入万元达产年 4 利润总额万元达产年 5 净利润万元达产年 6 总成本费用万元达产年 7 上缴税金万元 7.1 年上缴税金及附加万元达产年 7.2 年上缴增值税万元达产年 7.3 年上缴所得税万元达产年 8 财务内部收益率 9 静态投资回收期 10 动态投资回收期 % 税前 % 税后 年 年 年 年 11 财务净现值 万元万元 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 盈亏平衡点 % 不含建设期, 税前 不含建设期, 税后 不含建设期, 税前 不含建设期, 税后 税前 税后 第四节可行性研究报告编制依据及研究范围 一 编制依据 二 编制原则 第 2 页

4 三 编制范围第二章项目建设背景 必要性与可行性第一节项目建设背景一 政策背景 1 十三五 材料领域科技创新专项规划 ( 国科发高 号 ) 2017 年 4 月, 科技部印发 十三五 材料领域科技创新专项规划, 从四个层面部署了材料领域发展目标 : 发挥材料的基础性和支撑性特征, 大力推进量大面广的传统 ( 基础 ) 材料技术提升, 满足国家建设需求 实现节能减排 ; 发挥材料的先导性特征, 重点发展战略性电子材料 先进结构材料 新型功能与智能材料, 满足战略性新兴产业的发展需求 ; 发展前瞻性材料技术, 突破纳米材料技术 材料基因工程技术, 形成新的技术和经济增长点 ; 加强材料基地与人才队伍建设, 增强材料领域的持续创新能力 在纳米材料与器件方面, 规划 强调重点突破石墨烯碳材料技术, 主要包括单层薄层石墨烯粉体 高品质大面积石墨烯薄膜工业制备技术, 柔性电子器件大面积制备技术, 石墨烯粉体高效分散 复合与应用技术, 高催化活性纳米碳基材料与应用技术等 2 新材料产业发展指南 ( 工信部联规 号 ) 2017 年 1 月, 工业和信息化部 发展改革委 科技部 财政部联合印发 新材料产业发展指南, 提出 十三五 要深入推进供给侧结构性改革, 坚持需求牵引和战略导向, 推进材料先行 产用结合, 以满足传统产业转型升级 战略性新兴产业发展和重大技术装备急需为主攻方向, 着力构建以企业为主体 以高校和科研机构为支撑 军民深度融合 产学研用协同促进的新材料产业体系, 着力突破一批新材料品种 关键工艺技术与专用装备, 不断提升新材料产业国际竞争力 指南 从突破重点应用领域急需的新材料 布局一批前沿新材料 强化新材料产业协同创新体系建设 加快重点新材料初期市场培育 突破关键工艺与专用装备制约 完善新材料产业标准体系 实施 互联网 + 新材料行动 培育优势企业与人才团队 促进新材料产业特色集聚发展等九个方面提出了重点任务 第 3 页

5 指南 重点提出了标志性的前沿新材料 石墨烯材料的发展方向 : 突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术, 开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量 检测仪器, 实现对石墨烯层数 尺寸等关键参数的有效控制 围绕防腐涂料 复合材料 触摸屏等应用领域, 重点发展利用石墨烯改性的储能器件 功能涂料 改性橡胶 热工产品以及特种功能产品, 基于石墨烯材料的传感器 触控器件 电子元器件等, 构建若干石墨烯产业链, 形成一批产业集聚区 3 十三五 国家战略性新兴产业发展规划 ( 国发 号 ) ****** 二 经济与社会背景 1 国民经济稳步增长随着 GDP 增速回落, 国内经济结构转型优化加速, 中国的经济发展开始进入 新常态 阶段 新形势下, 中国发展仍处于重要战略机遇期, 我国经济发展长期向好的基本面没有改变, 发展前景依然广阔 ; 经济发展向形态更高级 分工更复杂 结构更合理阶段演化的趋势更加明显 ; 供给侧结构性改革深入推进, 正在为经济发展和结构调整增添新动能 ; 一带一路 建设深入推进, 正在为经济发展创造新空间 第 4 页

6 新常态将给中国带来新的发展机遇 : (1) 新常态下, 中国经济增速虽然放缓, 实际增量依然可观 (2) 新常态下, 中国经济增长更趋平稳, 增长动力更为多元 (3) 新常态下, 中国经济结构优化升级, 发展前景更加稳定 2 国内研发产业稳健发展 ****** 三 技术背景第二节项目建设必要性一 项目建设是顺应石墨烯研究热潮, 推动石墨烯产业化布局的需要 二 项目建设是响应国家号召, 助力新材料研发及应用的需要三 项目建设是满足我国工业防腐环保市场需求的需要四 项目建设是推动我国绿色环保产业发展的需要五 项目建设是满足日益增加市场需求的需要第三节项目建设可行性 第 5 页

7 一 项目所处政策环境利好支撑项目可行二 项目合作单位技术实力强大保障项目可行三 人力资源配置合理保障项目可行四 推进科技创新支撑项目可行五 优化管理机制 提升经营效率保障项目可行第三章项目市场分析第一节天然石墨市场分析一 全球天然石墨市场分析 1 全球石墨资源分布根据美国地质调查局资料, 目前世界石墨储量为 万吨 中国曾是世界石墨资源储量最大的国家, 但是随着其他国家勘探工作的深入开展, 越来越多的石墨矿床被发现, 如今, 土耳其和巴西已经超越中国成为世界第一 第二大石墨资源国 全球石墨矿产相对集中分布于少数国家中 晶质石墨矿主要蕴藏在中国 乌克兰 斯里兰卡 马达加斯加 巴西等国, 其中马达加斯加盛产大鳞片石墨, 斯里兰卡盛产高品位的致密块状石墨 ; 隐晶质石墨矿主要分布于印度 韩国 墨西哥和奥地利等国 多数国家只产一种石墨, 矿床规模以中 小型居多, 只有中国等四五个国家晶质和隐晶质石墨都有产出, 大型矿床较多 第 6 页

8 2 全球石墨资源生产与消费现状据美国地质调查局最新统计, 中国 印度及巴西三个国生产的石墨所占世界总产量的 87%, 欧洲 加拿大及斯里兰卡等国在产量上也占有重要地位 2011~2016 年, 世界天然石墨产量基本保持稳定 中国产量长期稳居世界第一,2016 年, 中国石墨产量约占世界总产量的 65.5%; 印度石墨产量约占世界总产量的 14%, 石墨开发主要在奥瑞萨邦和拉贾斯坦邦, 奥瑞萨邦石墨产量占 65%~75% 巴西 土耳其 朝鲜 加拿大产量列 3~6 位, 分别占世界总产量的 6.7% 2.7% 2.5% 2.5%, 其中, 巴西国家石墨有限公司为巴西主要石墨生产商, 也是世界天然晶质石墨的最大生产商之一 第 7 页

9 ****** 二 中国天然石墨市场分析第二节石墨烯市场分析一 全球石墨烯市场分析二 中国石墨烯市场分析三 中国石墨烯产业发展前景四 石墨烯市场竞争分析第三节全球涂料行业市场分析一 涂料行业概况 在我国, 涂料传统上被称为油漆 国家标准 (GB5206.1) 在色漆和清漆词汇标准的基本术语中, 将涂料定义为 : 涂于物体表面能形成具有保护 装饰或特殊性能 ( 如绝缘 防腐 标志等 ) 的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称 涂料一般由成膜物质 颜料 / 填料 分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成, 该四大类物质的作用分别如下 : 类别作用 第 8 页

10 类别成膜物质颜料 / 填料分散介质助剂 作用 二 全球涂料行业发展状况 第四节我国涂料行业市场分析 一 我国涂料行业市场发展现状 二 我国涂料行业发展影响因素 三 涂料行业发展趋势 第五节我国水性工业涂料行业市场分析 一 水性工业涂料市场及产品介绍 二 我国水性工业涂料市场规模 三 我国水性工业涂料产品总体供给分析 四 年国内水性工业涂料行业产品消费总体情况分 第 9 页

11 五 - 年国内水性工业涂料产品供需格局预测第六节水性工业涂料市场价格走势及影响因素分析一 - 年水性工业涂料市场价格走势二 影响水性工业涂料市场价格走势主要因素三 水性工业涂料市场价格地区分布与主要影响因素第七节 SWOT 分析一 优势二 劣势三 机会四 威胁第八节项目竞争分析一 国内外同行业水性涂料发展现状二 本项目产品发展第四章项目区位条件第一节项目选址要求一 选址原则二 相关产业和支持分析第二节项目区位条件 第 10 页

12 一 自然地理概况二 自然资源三 交通概况四 人口现状五 经济环境第三节选址合理性分析第五章产品 工艺与设备方案第一节项目产品方案一 项目产品背景介绍二 产品介绍三 项目产品主要性能检测试验四 项目产品优势五 产能规划六 项目产品应用第二节项目设备方案一 设备选型原则二 设备选型第三节项目原辅材料 第 11 页

13 第六章项目建设方案第一节建设指导思想第二节工程建设内容与规模第三节总图布置及运输一 平面布置二 竖向布置及道路三 场内外运输第四节公共辅助工程一 设计依据二 电力三 给水四 水电管网五 防水工程第七章环境保护方案第一节执行标准第二节主要污染源 污染物及防治措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护 第 12 页

14 第三节环境影响综合评价第八章能源节约方案第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节编制原则和目标第三节节能措施一 建筑节能措施二 给排水节能三 电气节能与环保第四节项目能耗分析第五节项目节能分析第九章劳动安全卫生及消防第一节消防设施及方案一 设计标准及规程二 建筑消防三 给水消防 第 13 页

15 四 电气消防五 防范措施第二节安全方案一 规范和依据二 安全措施三 监控系统说明第十章组织结构与劳动定员第一节项目组织管理一 组织机构 根据精干高效 专业分工和相对均衡的原则设置完整的组织机构, 实行总经理负责制, 公司组织机构草案详见组织机构图 : 第 14 页

16 二 项目实施管理 三 资金与信息管理 第二节工作制度与劳动定员 一 公司用人原则 二 劳动定员 按照项目设计生产能力和生产工艺, 结合企业组织机构设置, 遵照国家有关 法律 法规, 参照行业和部门标准, 本着精干高效的原则进行定员编制 本项目 建成后, 将新增加 300 人, 劳动定员结构如下 : 序号 部门 劳动定员 1 管理人员 2 行政部 3 财务部 4 生产部 5 技术部 6 物资采购部 7 产品销售部 8 品牌运营部 9 后勤保障部 10 合计 三 人员招聘和培训 第十一章项目实施进度与招投标 第一节项目施工组织措施 一 建立项目实施管理机构 二 施工准备 三 经营准备 第 15 页

17 四 竣工验收 第二节项目实施进度 第十二章投资估算与资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 一 工程费用 二 工程建设其他费用 三 预备费 四 流动资金 五 项目总投资估算 项目估算总投资 *** 万元, 其中固定资产投资 *** 万元, 铺底流动资金 *** 万 元 具体如下表所示 : 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 1.1 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 1.2 建设期利息 第 16 页

18 序号 项目 合计 占总投资比例 2 铺底流动资金 3 总计 第五节资金筹措 第十三章项目经济效益分析 第一节评价依据 一 遵循的有关法规 二 基础数据和说明 第二节营业收入测算 第三节成本费用测算 一 外购原辅材料费用 二 外购燃料及动力费 三 工资及福利费 四 设备维修费 五 其他费用 六 折旧及摊销费 七 总成本费用 第四节利润测算 第五节税金测算 第 17 页

19 第六节财务效益分析 一 财务净现值 FNPV 二 财务内部收益率 FIRR 三 项目投资回收期 Pt 四 投资净利润率 第七节项目敏感性分析 第八节财务评价结论 经测算, 项目达产年营业收入 *** 万元, 项目所得税后财务净现值为 *** 万元, 内部收益率为 ***, 静态投资回收期为 *** 年 ( 不含建设期 ), 动态投资回收期为 *** 年 ( 不含建设期 ) 从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状 态, 项目盈利能力良好 序号 指标 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 2 总投资万元 2.1 固定资产投资万元 2.2 铺底流动资金万元 3 销售收入万元达产年 4 利润总额万元达产年 5 净利润万元达产年 6 总成本费用万元达产年 7 上缴税金万元 7.1 年上缴税金及附加万元达产年 7.2 年上缴增值税万元达产年 7.3 年上缴所得税万元达产年 8 财务内部收益率 9 静态投资回收期 10 动态投资回收期 11 财务净现值 % 税前 % 税后 年 年 年 年 万元 万元 不含建设期, 税前 不含建设期, 税后 不含建设期, 税前 不含建设期, 税后 税前 税后 第 18 页

20 序号 指标 单位 指标 备注 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 盈亏平衡点 % 第十四章项目社会效益分析 第一节社会效益评价 一 项目建设合理利用我国丰富的石墨矿产资源, 避免浪费 二 项目建设带动天津当地区域经济发展, 达产后每年增加税收. 万 元 三 项目建设促进当地科技发展, 提升当地居民生活质量 四 项目建设促进涂料行业科技创新, 产业升级 五 项目建设大幅度削减我国腐蚀损失, 促进可持续发展 第十五章项目风险识别与防控 第一节项目开发过程中潜在的风险及防范 一 管理风险及防范 二 工程技术风险及防范 第二节项目本身潜在的风险及防范 一 财务风险及防范 二 政策风险及防范 三 自然风险及防范 四 市场风险及防范 第 19 页

21 五 技术风险及防范六 综合风险评价第十六章可行性研究结论与建议第一节建设项目可行性研究结论一 项目市场前景二 项目建设条件及方案三 项目财务效益结论四 项目社会效益结论五 项目风险控制问题 第二节建设项目可行性研究建议 第 20 页

22 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 第 21 页

23 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 22 页