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1 河北省某乡村改造项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 网址 :

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4 第一节项目基本情况一 项目名称二 项目建设单位三 项目建设地点四 项目建设计划 第一章项目总论 本项目分三期进行开发 : 一期 : 主要打造特色农业, 深入推进农业供给侧结构性改革, 更好适应市场需求变化, 推进农业农村转型升级 建设农业特色精品观光园, 对 ** 村现有基本农田进行土地流转, 发挥龙头企业优势, 安排农民就业, 帮扶农民脱贫 二期 : 进行新村建设, 对 ** 村现有 ** 亩住宅进行升级改造, 改善村民居住条件 同时在山坡地建设国际度假村, 以新村建设 旅游度假带动村民脱贫致富, 同时解决贫困人口就业问题 三期 : 依托 ** 村背靠大山 山清水秀的优势, 打造高山旅游文化, 主要以索道 吊桥 栈道 独木桥 玻璃桥 山顶景观 步道 民宿木屋 山顶悬崖景观 山地滑车 山地索道为主, 夜间以各种奇幻灯光为主, 打造特色旅游景区, 帮助农民脱贫致富 五 项目总投资第二节项目研究结论一 经济效益二 社会效益第三节可行性报告编制依据和研究范围 第 3 页

5 第一节项目建设背景一 政策背景 1 国家政策 第二章项目建设背景及必要性 十三五 旅游业发展规划 ( 国发 号 ) 2016 年 12 月 26 日, 国务院印发 十三五 旅游业发展规划 规划 指出, 改革开放以来, 我国旅游业主要依靠景点景区 宾馆饭店等基础旅游要素的发展模式, 已经不能适应大众旅游新时代的要求 十三五 时期, 必须创新发展理念, 转变发展思路, 加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变, 促进旅游发展阶段演进, 实现旅游业发展战略提升 十三五 脱贫攻坚规划 ( 国发 号 ) 关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见 ( 国办发 号 ) 2 地方政策 河北省人民政府办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见 ( 冀政办字 号 ) 意见提出, 打造旅游投资热点 对接京津巨大的旅游休闲需求, 在环京津区域开发一批特色鲜明 品味较高 服务优质的休闲度假 养生养老旅游项目 以北京携手张家口举办冬奥会为契机, 加快以崇礼县为中心的滑雪场 度假村 滑雪小镇和冰雪装备基地建设 顺应旅游休闲消费多元化趋势, 着力发展休闲度假 滑雪滑草 养生养老 文化体验 影视演艺 自驾露营 低空飞行和研学旅行等项目, 十三五 期间在全省培育形成 15 个品牌响亮 配套完善的旅游产业聚集区 大力发展特色旅游城镇和全域旅游目的地建设, 支持崇礼县 蔚县 平山县 易县 涞水县 涞源县 安新县 围场满族蒙古族自治县 秦皇岛北戴河区 涉县等地申报国家全域旅游示范区, 鼓励有条件的乡 ( 镇 ) 建设全国特色旅游城 第 4 页

6 镇和特色景观旅游名镇 河北省人民政府办公厅关于加快转变农业发展方式的实施意见 ( 冀政办发 号 ) 河北省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见 ( 冀政发 号 ) 3 政策综合影响二 经济背景三 社会背景四 行业背景第二节项目建设必要性一 项目建设是响应政策号召, 促进休闲度假旅游产业发展的需要 2017 年, 河北省将加快全域旅游示范区建设, 重点推动全省 17 个市县创建国家级全域旅游示范区 20 个县 ( 市 区 ) 创建省级全域旅游示范区 4 月份召开的河北省旅游投融资大会推出了 400 多个旅游招商项目, 总投资规模超过 1 万亿元, 项目覆盖全省所有县市, 其中包括特色小镇 35 个 根据河北省旅游委的要求,2017 年河北省将优化旅游产品供给结构 谋划建设重点旅游项目 培育壮大一批旅游市场主体 本项目的建设, 是响应政策号召, 大力发展休闲度假旅游产业, 促进旅游业发展的需要 二 项目建设能够带动区域脱贫, 促进区域的和谐与稳定三 项目建设是促进现代农业发展, 引导绿色健康消费的需要 第 5 页

7 第一节国内旅游市场分析一 旅游业总体状况 第三章项目市场分析 2016 年全年国内游客 44 亿人次, 比上年增长 11.2%, 国内旅游总收入达到 亿元, 增长 15.2% 从三大旅游市场的具体情况来看, 国内旅游业仍然保持超高热度, 出境游也在平稳增长, 入境游开始回暖 旅游业发展总体向好, 其在国民经济中发挥的作用也越来越大 图表 8: 年国内旅游总收入及增速 二 国内旅游市场 根据国家统计局发布的数据,2016 年中国旅游市场实现平稳增长, 国内旅游 44 亿人次, 同比增长 11.2% 一方面, 旅游人次在增加, 国民的旅游消费水平也在不断攀升 2016 年国内旅游总收入达到 亿元, 同比增长 15.2% 从全年形势来看, 我国旅游业已经进入 大众旅游 阶段, 人们的出游意愿不断高涨, 国内旅游市场可以继续保持相对乐观的预期, 尤其是 国民旅游休闲纲要 ( 年 ) 明确指出到 2020 年, 职工带薪年休假制度基本得到落实 第 6 页

8 图表 9: 年国内旅游人数及增长速度 三 入境游市场四 出境游市场五 我国旅游市场特点分析第二节休闲旅游度假市场分析第三节休闲农业旅游市场分析 第 7 页

9 第一节项目选址要求第二节项目区位条件 第四章选址合理性分析 项目建设地点位于河北省 ** 市 ** 县 ** 镇 ** 村 一 区位概况二 自然地理三 旅游经济第三节 ** 村现状 第 8 页

10 第一节规划设计说明 第二节项目开发规划 第五章建设方案与发展规划 图表 25: 项目整体规划图 一 原村改造部分二 农业部分三 休闲度假部分第三节项目实施进度一 项目施工组织措施二 项目实施计划 第 9 页

11 第四节土建工程一 设计原则二 采用的标准及规范三 施工能力四 道路工程五 其他工程第五节公辅工程 第 10 页

12 第七章环境保护方案 第一节执行标准及排放标准第二节主要污染源 污染物及防治措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护第三节环境保护措施一 大气保护规划二 水体保护三 噪声控制四 园区环卫工作五 森林资源保护第四节环境影响综合评价 第 11 页

13 第一节用能标准和节能规范第二节节能措施一 节电二 节水三 建筑节能 第八章能源节约方案 第 12 页

14 第一节劳动安全与卫生第二节职业安全第三节消防设施及方案第四节防范措施 第九章消防与安全方案 第 13 页

15 第一节项目组织管理 第十章组织结构与劳动定员 第二节劳动定员和人员培训 第 14 页

16 第一节估算范围第二节投资估算依据第三节投资估算一 建筑工程费用估算二 工程建设其他费用三 流动资金估算四 总投资估算 第十一章投资估算与资金筹措 项目估算总投资 ** 万元, 其中 : 固定资产投资 ** 万元 ; 铺底流动资金 ** 万元 图表 43: 项目总投资一览表 序号 项目 合计 占总投资比例 1 固定资产投资 1.1 建设投资 建筑工程费用 工程建设其他费用 预备费用 1.2 建设期利息 2 铺底流动资金 3 总计 第四节资金筹措 第 15 页

17 第十二章经济效益分析 第一节财务评价一 评价依据二 营业收入测算三 成本费用测算四 利润测算第二节财务评价指标一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 第三节项目盈亏平衡及敏感性分析一 项目盈亏平衡分析二 项目敏感性分析第四节财务评价结论 项目的总投资额为 ** 万元人民币 经测算, 该项目的财务内部收益率 ( 所得税前 ) 为 **%, 财务内部收益率 ( 所得税后 ) 为 **%, 总投资收益率为 **% 项目静态投资回收期税前为 ** 年, 税后为 ** 年, 动态投资回收期税前为 ** 年, 税后为 ** 年 ( 均不含建设期 ), 说明项目的盈利能力良好 项目建设期完毕后, 计算期各年份经营活动现金流入均大于现金流出, 累计 第 16 页

18 盈余资金逐年增加, 项目具备财务生存能力 从不确定性分析来看和敏感性分析来看, 项目抗风险能力良好 综上所述, 该项目整体在财务上收益良好 第 17 页

19 第一节社会效益分析 第二节社会互适性分析 第十三章社会效益分析 第 18 页

20 第十四章风险识别与防控 第一节项目开发过程中潜在的风险及防范第二节项目本身潜在的风险及防范第三节其他风险 第 19 页

21 第一节结论 第二节建议 第十五章可行性研究结论与建议 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 第 20 页

22 单元 12 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 21 页