2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的

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遇朽却
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1 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告二零一六年五月

2 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

3 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告重大风险提示投资者在评价及购买本期债券之前, 应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2015 年 12 月 31 日, 公司面临的风险因素与募集说明书中第十四条风险因素章节没有重大变化

4 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告目录重要提示... 2 重大风险提示... 3 释义... 5 第一章公司及相关中介机构简介... 7 一公司基本情况... 7 二相关中介机构情况... 8 第二章公司债券事项一债券基本情况二募集资金使用情况三评级机构跟踪评级情况四增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况五债券持有人会议召开情况六债权代理人履职情况第三章公司财务和资产情况一主要会计数据和财务指标二主要资产和负债情况三受限资产情况四其他债券和债务融资工具的付息兑付情况五对外担保情况第四章业务和公司治理情况一公司业务情况二报告期内公司经营情况三公司发展战略目标四报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项五公司独立情况六报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况七报告期内公司违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保情况八报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况第五章重大事项一重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项二破产重组事项三公司债券暂停上市或终止上市的风险四管理层涉嫌违法犯罪的事项... 24

5 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告释义在本年度报告中, 除非文中另有所指, 下列简称具有如下意义 : 本公司公司发行人指随州市城市建设综合开发投资有限公司本期债券本报告年度报告债券持有人会议规则债权代理协议信用评级报告指指指指指发行人公开发行的 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券发行人依据有关法律法规要求, 定期披露的 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券持有人会议规则 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券债权代理协议 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券信用评级分析报告主承销商长江证券指长江证券股份有限公司债权代理人监管银行募集说明书指指中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券募集说明书

6 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告最近两年资信评级机构东方金诚证监会中国证监会指 2014 年 2015 年指东方金诚国际信用评估有限公司指中国证券监督管理委员会偿债账户专项偿债账户指发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收储存及划转的银行账户上交所银行间债券市场公司法证券法指上海证券交易所指全国银行间债券市场指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法公司章程法定节假日或休息日指指随州市城市建设综合开发投资有限公司章程中华人民共和国的法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 报告期工作日元指 2015 年指周一至周五, 法定节假日除外指人民币元本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异, 均为四舍五入原因造成, 并非计算错误

7 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第一章公司及相关中介机构简介一公司基本情况 ( 一 ) 公司名称公司中文名称 : 随州市城市建设综合开发投资有限公司 ( 二 ) 公司法定代表人公司法定代表人 : 刘泽富 ( 三 ) 信息披露事务负责人信息信息披露事务负责人 : 李震联系地址 : 湖北省随州市沿河大道 105 号电话号码 : 传真号码 : 邮政编码 : ( 四 ) 公司其他信息注册地址 : 湖北省随州市沿河大道 105 号办公地址 : 湖北省随州市沿河大道 105 号邮政编码 : ( 五 ) 信息披露网址 1 中国债券信息网: 2 上海证券交易所网站: ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况 1 公司控股股东实际控制人的变更情况

8 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告截至本报告出具日, 公司控股股东及实际控制人为随州市住房和城乡建设委员会, 未发生变更随州市住房和城乡建设委员会持有发行人 100% 股份, 是发行人的唯一股东, 且不存在质押或存在争议的情况 2 公司董事监事高级管理人员的变更情况报告期内, 公司总经理由杨旭变更为郭晓东, 公司副总经理由郝志全变更为庞军李伟二相关中介机构情况 ( 一 ) 主承销商 : 长江证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市新华路特 8 号法定代表人 : 崔少华 ( 代 ) 联系人 : 赵瓅刘岭孙如骏联系地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 分销商 1 德邦证券有限责任公司住所 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表人 : 姚文平联系人 : 纪文静臧洁联系地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼德邦

9 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告证券联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 民生证券股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座层法定代表人 : 余政联系人 : 吉爱玲李加生联系地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 三 ) 债权代理人 / 监管银行 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行住所 : 湖北省随州市烈山大道 726 号负责人 : 李有鑫联系人 : 李春辉联系地址 : 湖北省随州市烈山大道 726 号联系电话 : 传真 :

10 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告邮政编码 : ( 四 ) 审计机构 : 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 法定代表人 : 黄辉锦联系人 : 程晓琨联系地址 : 安徽省合肥市滨湖新区峨眉山路与朱雀街交口光明大厦 615 室联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 五 ) 信用评级机构 : 东方金诚国际信用评估有限公司住所 : 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室法定代表人 : 陈景耀联系人 : 郭改花周丽君联系地址 : 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 六 ) 发行人律师 : 北京德恒 ( 武汉 ) 律师事务所住所 : 湖北省武汉市武昌中北路 156 号长源大厦 6 楼负责人 : 杨霞联系人 : 连全林

11 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告联系电话 : 传真 : 邮政编码 :430077

12 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第二章公司债券事项截至 2015 年 12 月 31 日, 本期债券为本公司唯一公开发行且尚未全额兑付的债券, 现将本期债券信息披露如下 : 一债券基本情况 1. 债券名称 :2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2. 债券简称 :14 随州建投债 14 随建投 3. 债券代码 : IB( 银行间债券市场 ) SH( 上海交易所 ) 4. 发行首日 :2014 年 9 月 2 日 5. 到期日 :2021 年 9 月 2 日 6. 债券上市时间及地点 : 本期债券于 2014 年 9 月 17 日在全国银行间债券市场上市交易 ; 于 2014 年 10 月 16 日在上海证券交易所上市交易 7. 主承销商上市推荐人 : 长江证券股份有限公司 8. 债券发行规模 : 人民币 10 亿元 9. 债券期限和利率 : 本期债券期限为 7 年, 采用固定利率形式, 票面年利率为 7.18%, 在债券存续期内固定不变, 本期债券采用单利按年计息 10. 债券余额 : 人民币 10 亿元 11. 还本付息方式 : 每年付息一次, 同时设置本金提前偿还条款在债券存续期的第年末逐年分别按照债券发行总额的 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金, 最后五年每年

13 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告的利息随当年兑付的本金部分一起支付 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 12. 信用等级 : 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人长期主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 13. 本息兑付情况 : 本期债券已于 2015 年 9 月 2 日完成第一期利息款兑付, 不存在兑付兑息违约情况二募集资金使用情况本期债券募集资金共 10 亿元, 全部用于随州市东护城河治理建设项目, 项目批复总投资亿元, 本期债券募集资金用于该项目的投资资金占项目建设总投资的 47.66% 报告期内, 本期债券募集资金扣除发行费用后的使用情况与募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定一致公司募集资金专项账户运行规范, 各次资金提供前均履行了公司财务制度规定的审批制度三评级机构跟踪评级情况东方金诚国际信用评估有限公司在本期债券的存续期内对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级东方金诚国际信用评估有限公司于 2015 年 6 月 19 日出具了随州市城市建设综合开发投资有限公司主体及 14 随州建投债 2015 年度跟踪评级报告, 本期债券的信用级别为 AA, 公司主体长期信用级别为 AA, 评级展望为稳定根据本公司与之签订的信用评级委托协议书相关条款, 最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 30 日前披露至上海证券交易所和中国

14 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告债券信息网站四增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况本期债券无第三方担保抵押担保和质押担保等增信措施截至报告期末, 公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化, 能按原方案执行五债券持有人会议召开情况报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项六债权代理人履职情况发行人聘请中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行为本期债券债权代理人, 并与之签署了 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券债权代理协议 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券资金账户开立及监管协议债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金, 较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用

15 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第三章公司财务和资产情况利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2015 年年度的财务报表进行了审计, 并出具了利安达审字 [2016] 第 2546 号标准无保留意见的审计报告本节所引用年度 / 末财务数据均摘自上述经审计的审计报告一主要会计数据和财务指标公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下 : 表 3-1 公司 2014 年 2015 年主要财务数据单位 : 万元资产负债表主要数据项目 2015 年末 2014 年末资产合计 680, , 流动资产合计 630, , 负债合计 227, , 流动负债合计 127, , 所有者权益合计 452, , 利润表和现金流量表主要数据项目 2015 年度 2014 年度主营业务收入 31, , 营业利润 2, , 利润总额 12, , 净利润 12, , 经营活动产生的现金流净额 -8, , 投资活动产生的现金流净额 -9, , 筹资活动产生的现金流净额 - 100, 现金及现金等价物净增加额 -17, , 期末现金及现金等价物余额 57, , 主要财务指标资产负债率 (%) 33.47% 41.74% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 总资产周转率 ( 次 / 年 ) 净资产收益率 (%) 3.30% 4.95%

16 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告总资产收益率 (%) 2.08% 3.25% 注 : 计算公式如下 1 资产负债率 = 总负债 / 总资产 *100% 2 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 3 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 4 存货周转率 = 营业成本 / 平均存货余额 5 总资产周转率 = 营业收入 / 平均总资产余额 6 净资产收益率 = 净利润 / 平均所有者权益 *100% 7 总资产收益率 = 净利润 / 平均总资产余额 *100% 二主要资产和负债情况表 3-2 公司 2014 年 2015 年资产和负债情况单位 : 万元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 57, , 应收账款 1, 预付款项 19, , 其他应收款 55, , 存货 496, , 流动资产合计 630, , 非流动资产 : 可供出售金融资产 4, , 固定资产净值 33, , 在建工程 11, , 无形资产长期待摊费用非流动资产合计 49, , 资产总计 680, , 流动负债 : 应付账款 2, , 预收款项 2, 应付职工薪酬应交税费 2.95 应付利息 2, , 其他应付款 120, , 流动负债合计

17 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 127, , 非流动负债 : 应付债券 100, , 非流动负债合计 100, , 负债合计 227, , 三受限资产情况截至 2015 年 12 月 31 日, 公司不存在受限资产四其他债券和债务融资工具的付息兑付情况截至 2015 年 12 月 31 日, 除上述债券外, 发行人及其下属子公司无已发行尚未兑付或逾期未兑付的企业债券中期票据和短期融资券五对外担保情况截至 2015 年 12 月 31 日, 公司无对外担保

18 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第四章业务和公司治理情况一公司业务情况 ( 一 ) 公司主要业务介绍发行人是随州市城市基础设施建设和投资主体, 主要从事筹集使用和管理城市基础设施建设资金, 负责城市基础设施的投资建设, 代表随州市政府对投资建设的城市道路广场桥梁公园等基础设施周边或两侧土地及其他土地进行综合开发等工作发行人的业务情况与随州市的经济财政情况等经营环境息息相关公司主营业务主要集中在城市基础设施建设以及土地整理开发等方面在基础设施建设方面, 公司承担了随州市内的道路体育馆保障性住房等基础设施建设任务, 由发行人负责基础设施项目的融资建设和维护运营随州市政府对于公司涉及的相关市政工程建设将投入项目资本金, 项目开发建设时以公司多渠道筹措资金为基础, 根据项目施工进度进行验收决算, 并拨付项目相关建设费用在土地开发整理方面, 随州市实施土地利用总体规划, 确定了城乡建设发展规模和范围, 对各项建设用地的空间布局和用地规模实行了总体控制, 通过加强土地收购储备出让等制度建设, 逐步规范了土地交易市场同时, 随州市严格贯彻执行中央部省关于土地调控相关政策措施, 不断加强制度建设, 加大土地收购储备出让力度, 保障民生经济发展用地 ( 二 ) 公司所处行业情况介绍 1 城市基础设施建设

19 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告城市基础设施是城市吸引投资聚集产业形成工业新区的物质基础, 是城市赖以生存和发展的基本条件, 是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志, 对提升城市综合服务功能改善投资环境加强区域交流与协作等具有重要意义同时, 城市基础设施是城市赖以生存和发展的基础, 是城镇化的重要前提条件, 是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志, 是保障城市可持续发展的关键性设施完善的城市基础设施对于推动城市经济增长提高人民生活水平改善投资环境完善城市功能带动相关产业发展及加强区域交流与协作具有积极的促进作用 2 土地整理土地整理是指通过调整土地利用格局和人地关系, 采取行政经济法律和工程措施, 按照规划对一定区域土地进行整理和再开发土地整理有利于盘活城市存量土地, 提高土地利用率和土地生产能力, 优化城市用地结构, 改善生态环境, 实现城市建设的可持续发展由于土地是稀缺的自然资源且土地整理行业的开放程度较低, 土地整理行业的发展受宏观经济形势及国家政策走向影响较大土地整理开发作为城市基础设施建设的重要组成部分, 是统筹土地利用协调社会经济发展保证城市化进程有序推进的前提和基础, 有利于保护耕地节约集约用地加强土地生态建设, 在我国城镇化建设过程中发挥了积极作用土地供给方面, 在我国继续深化调控房地产市场的背景下, 土地总的供给受城市规划与国家 18 亿亩耕地红线限制, 新增供给压力较大 ; 在土地总供给相对稳定的情况下, 加大保障性住房建设将提

20 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告升商品住宅的土地价格土地需求方面, 随着我国城市化进度的逐渐加快, 预计未来年, 我国的城镇化率仍将继续稳步提高, 城市土地的需求仍将持续保持旺盛, 城市土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势二报告期内公司经营情况 ( 一 ) 主要经营业务发行人主要业务集中在土地开发整理和城市基础设施建设等方面表 4-1 公司主营业务收入情况单位 : 万元主营业务收入 2015 年度 2014 年度土地整理开发收入 5, , 工程项目建设收入 24, , 其他收入合计 31, , 主营业务成本 2015 年度 2014 年度土地整理开发成本 1, , 工程项目建设成本 23, , 其他成本合计 24, , 年度, 公司实现主营业务收入 31, 万元, 其中土地整理开发收入 5, 万元, 占主营业务收入的比重为 19.17%; 工程项目建设收入 24, 万元, 占主营业务收入的比重为 80.31%; 其他收入万元, 占主营业务收入的比重为 0.52% 2015 年度, 公司主营业务成本 24, 万元, 其中土地整理开发成本 1, 万元, 占主营业务成本的比重为 4.56%; 工程项目建

21 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告设成本 23, 万元, 占主营业务成本的比重为 95.10%; 其他成本万元, 占主营业务成本的比重为 0.34% ( 二 ) 利润情况 2015 年, 发行人实现营业收入为 31, 万元, 营业成本为 24, 万元, 营业利润为 2, 万元, 净利润为 12, 万元 ( 三 ) 投资状况截至 2015 年 12 月 31 日, 发行人无投资额超过公司上年度末经审计净资产 20% 的重大投资情况三公司发展战略目标发行人在随州市城市建设中扮演着重要角色, 并在工程建设土地整理投融资等方面得到了随州市政府的大力支持, 为公司进一步发展壮大提供了良好机遇为进一步发挥公司的社会作用和经济作用, 未来, 发行人将切实履行投资融资项目建设城市经营三大职能, 以资金筹措为中心, 以土地整理开发为保障, 以多元化发展为重点, 继续把公司做大做强做实 1 加快融资进度, 为城市发展提供资金保障发行人将通过不断完善城市基础设施, 进一步优化招商环境, 吸引和支持更多企业前来投资兴业 ; 继续加大与银行证券公司等金融机构的对接力度, 推进金融创新和融资手段多元化, 通过多渠道筹措建设资金, 加强资本的运作能力, 确保重点工程重大项目进度, 为随州市城市发展提供资金保障 2 加大项目建设力度, 完善城市基础设施

22 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告发行人将进一步加大重点工程项目的建设力度, 加强项目施工现场管理, 提高文明施工安全生产管理水平, 为完善城市路网结构改善城市居住环境提高城市品位作出努力同时, 发行人还将以老城区改造为依托, 选择有开发价值的地块进行招商引资, 并承担随州市部分道路沿线的包装改造工作, 与道路所在的社区合作实现共赢 3 拓展经营空间, 增强可持续发展能力在随州市政府的支持下, 发行人一方面将根据随州市土地利用总体规划, 有计划地把南郊片区和铁路以北, 明珠路编钟大道新 316 国道区域及迎宾大道以西区域内土地纳入公司土地整理范围, 保障公司的盈利能力 ; 另一方面以参与城市综合开发为契机, 整合随州市各类资源和资本, 增加新的利润增长点, 实现公司做大做强此外, 发行人将以老城区改造城中村改造等项目为切入点, 参与随州市植物园农贸市场特色一条街等经营性项目的建设, 实现公司多元化经营, 提高可持续发展的能力 4 加强公司内部管理, 夯实发展基础发行人将严格按照信贷企业的管理要求, 不断规范和完善公司管理制度 ; 进一步加强员工的职业道德建设能力建设作风建设和廉政建设, 强化制度执行力度, 提高公司运营能力同时, 发行人将通过建立和完善工作机制, 加强内控监管和教育, 培育和提升公司的软实力, 逐步把公司打造成为适应市场化需求的现代企业四报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项报告期内公司与主要客户发生的业务往来中, 未曾有严重违约情

23 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告况五公司独立情况报告期内, 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况六报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况七报告期内公司违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保情况报告期内, 公司不存在违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的行为八报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况报告期内, 本公司在公司治理内部控制等方面, 均不存在违反公司法公司章程规定的情况同时, 公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况

24 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第五章重大事项一重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼仲裁或行政程序, 并且尽本公司所知, 亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼仲裁或行政程序二破产重组事项报告期内, 本公司并未发生向法院申请重整和解或破产清算等事项三公司债券暂停上市或终止上市的风险本期年度报告披露后, 所发行之公司债券并未面临暂停上市或终止上市的风险四管理层涉嫌违法犯罪的事项截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司及其控股股东实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 或公司董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司并未发生公司债券发行与交易管理办法第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项

25 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告表 5-1 重大事项序号相关事项是否发生前述事项 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 ; 否 2 债券信用评级发生变化 ; 否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结 ; 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 ; 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ; 否 6 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十 ; 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 ; 否 8 发行人作出减资合并分立解散申请破产的决定 ; 否 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚 ; 否 10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 ; 否 11 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 ; 否 12 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ( 如有 ); 否 13 其他对债券持有人权益有重大影响的事项否

26 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告第六章财务报告本公司 2015 年经审计的财务报告请参见附件 ( 以下无正文 )

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第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021