重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任公司 2016 年上半年财务数据未经审计

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昆邓
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1 荆门市城市建设投资公司 2016 年半年度报告 2016 年 8 月

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3 第一节公司及相关中介机构简介一公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 荆门市城市建设投资公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 杜佐鹏 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 江泉联系地址 : 湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号电话 : ; 传真 : 电子信箱 :jq531@163.com ( 四 ) 公司注册地址 : 湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号公司办公地址 : 湖北省荆门市东宝区雨霖路 6 号邮政编码 : 电子信箱 :jmctzjb@163.com ( 五 ) 公司登载本中期报告的交易场所网站的网址 : 上海证券交易所 ( ( 六 ) 报告期内公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况二相关中介机构简介 ( 一 ) 债券一 :2012 年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券名称中国工商银行股份有限公司荆门分行债权代理人办公地址湖北省荆门市象山一路 1 号联系人黄武祥联系电话名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 资信评级机构楼联系人易美连联系电话募集资金监管银行名称中国工商银行股份有限公司荆门分行

4 办公地址湖北省荆门市象山一路 1 号联系人黄武祥联系电话 ( 二 ) 债券二 :2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券名称中国工商银行股份有限公司荆门分行债权代理人资信评级机构募集资金监管银行办公地址湖北省荆门市象山一路 1 号联系人黄武祥联系电话名称大公国际资信评估有限公司办公地址北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 联系人张锐联系电话名称中国工商银行股份有限公司荆门分行办公地址湖北省荆门市象山一路 1 号联系人黄武祥联系电话 ( 三 ) 中介机构变动情况 2016 年上半年, 以上两只债项未发生债权代理人债券受托管理人资信评级机构和募集资金监管银行变更情况

5 第二节公司在交易所中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项一已发行公司债券基本情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 1 债券名称:2012 年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券 ; 2 债券简称:12 荆门债 ; 3 债券代码: SH; 4 发行规模:8 亿元 ; 5 债券期限: 本期债券为 10 年期固定利率债券 ; 6 发行首日:2012 年 7 月 9 日 ; 7 到期日:2022 年 7 月 9 日 ; 8 债券余额:6.40 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):6.85%; 10 信用等级: 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA+; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款自 2015 年至 2018 年每年的 7 月 9 日 ( 遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日 ), 按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金, 自 2019 年至 2022 年每年的 7 月 9 日 ( 遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日 ), 按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付年度付息款项自付息日起不另计息, 本金自兑付日起不另计息 ; 12 上市交易所: 上海证券交易所银行间交易市场 ; 13 主承销商: 光大证券股份有限公司 ; 14 债权代理人: 中国工商银行股份有限公司荆门分行 ; 15 投资者适当性: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 ( 国家法律法规另有规定除外 ) 公开发行 ( 二 )13 荆门债 ( SH)

6 1 债券名称:2013 年荆门市城市建设投资公司公司债券 ; 2 债券简称:13 荆门债 ; 3 债券代码: SH; 4 发行规模:16 亿元 ; 5 债券期限: 本期债券为 7 年期固定利率债券 ; 6 发行首日:2013 年 10 月 17 日 ; 7 到期日:2020 年 10 月 17 日 ; 8 债券余额:16 亿元 ; 9 票面利率( 当期 ):7.00%; 10 信用等级: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA; 11 还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款自债券存续期第 3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金最后五年, 每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付年度付息款项自付息日起不另计息, 本金自兑付日起不另计息 ; 12 上市交易所: 上海证券交易所银行间交易市场 ; 13 主承销商: 光大证券股份有限公司 ; 14 债权代理人: 中国工商银行股份有限公司荆门分行 ; 15 投资者适当性: 合格投资者二公司债券兑付兑息情况本公司分别在 2012 年 7 月 2013 年 10 月发行企业债券 8 亿元 ( 12 荆门债 ) 16 亿元 (13 荆门债 ), 截至 2016 年 6 月 30 日, 上述债券尚未到还本付息日期截至本报告出具之日, 公司已按时足额支付 12 荆门债 2016 年度的利息和本金三公司债券募集资金使用情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 本公司在中国工商银行股份有限公司荆门分行设立了募集资金专项账户本次债券募集资金 8 亿元, 目前已使用 8 亿元, 用于荆门经济开发区基础设施建设项目建设 ( 二 )13 荆门债 ( SH)

7 本公司在中国工商银行股份有限公司荆门分行设立了募集资金专项账户本次债券募集资金 16 亿元, 目前已使用 7.90 亿元, 其中 2 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房 ( 北京塝花园小区 ) 项目 ;3.4 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房 ( 双喜小区 ) 项目 ;1.2 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房 ( 响岭小区 ) 项目 ;1.3 亿元用于荆门市荆山大道基础设施建设项目四公司债券资信评级机构情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 在本期债券有效存续期间, 鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2016 年 7 月 14 日鹏元资信评估有限公司出具了荆门市城市建设投资公司跟踪评级报告, 上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素, 并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 在本期债券有效存续期间, 大公国际资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 2016 年 8 月 9 日大公国际资信评估有限公司出具了荆门市城市建设投资公司跟踪评级报告, 上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告大公国际资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级大公国际资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化影响本公司经营或财务状况的重大事件本公司履行债务的情况等因素, 并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告五已发行债券变动情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 截至 2016 年 6 月 30 日, 本期债券未发生债券变动情况

8 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 截至 2016 年 6 月 30 日, 本期债券未发生债券变动情况六报告期内公司债券增信机制偿债计划及其他相关情况 1 增信机制 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 本期债券采用土地使用权抵押的担保方式, 发行人以其拥有的土地使用权作为抵押资产进行抵押增信 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 本期债券为无担保债券 2 偿债计划 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 报告期内, 本期券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 报告期内, 本期券债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 3 其他相关情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 无其他相关情况 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 无其他相关情况七公司债券持有人会议召开情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 报告期内, 公司未召开债券持有人会议八公司债券债权代理人履职情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 存续期内, 本期债券债权代理人为中国工商银行股份有限公司荆门分行中国工商银行股份有限公司荆门分行严格按照相关法律法规及债权代理协议履行职责

9 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 存续期内, 本期债券债权代理人为中国工商银行股份有限公司荆门分行中国工商银行股份有限公司荆门分行严格按照相关法律法规及债权代理协议履行职责九债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范解决机制 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 报告期内, 债权代理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 报告期内, 受托管理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形十公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 ( 一 )12 荆门债 ( SH) 存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项 ( 二 )13 荆门债 ( SH) 存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金存续期内, 本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项

10 第三节公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况截至本报告期末, 本公司尚未发行过其他债券和债务融资工具截至本报告出具之日, 本公司于 2016 年 8 月 19 日发行 12 亿元 10 年期项目收益债券, 简称 16 荆门管廊项目债, 发行利率为 4.37%, 截至本报告出具之日, 上述债券尚未到还本付息日期

11 第四节发行人经营情况一主要会计数据和财务指标单位 : 万元币种 : 人民币项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日变动比变动原因 ( 比例超过例 % 20%) 总资产 2,653, ,321, % 短期投资其他应收款长期投资增加总负债 1,409, ,077, % 应付账款其他应付款长期借款增加归属于母公司股东的净资产 1,216, ,216, % - 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA) - 59, EBITDA 全部债务比 (EBITDA/ 全部债务 ) 利息保障倍数 [ 息税前利润 / ( 计入财务费用的利息支出资本化的利息支出 )] EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出 )] 流动比率 % 流动负债增幅较大速动比率 % 流动负债增幅较大资产负债率 51.84% 46.39% 11.75% 负债增加项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月同比变变动原因 ( 比例超过动 % 20%) 营业收入 14, , % 业务稳健开展归属于母公司股东的净利润 1, 盈利能力大幅提高经营活动产生的现金流量净额 19, , % 经营性业务前期投入较大投资活动产生的现金流量净额 -176, , % 项目前期投资较大筹资活动产生的现金流量净额 190, , % 为支持业务发展, 筹资力度增加期末现金及现金等价物余额 343, , % 筹资能力增强贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 (2) 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债

12 (3) 资产负债率 = 负债合计 / 资产总计 *100% 本公司 2016 年 6 月末的资产总额和所有者权益分别为 2,718, 万元和 1,309, 万元, 较 2015 年末增长了 17.10% 和 5.21%, 公司资产实力进一步增强, 维持了良好的经营规模 2016 年上半年, 公司新增短期投资 55, 万元, 主要系公司将部分闲置资金投资于短期流动性较强的金融产品截至 2016 年 6 月末, 公司应收账款和其他应收款分别为 38, 万元和 311, 万元, 均较 2015 年末大幅增加, 主要系公司参与荆门新区的土地整理及基础设施建设所产生的业务往来款大幅增加所致截至 2016 年 6 月末, 公司长期股权投资为 92, 万元, 主要系发行人因业务开展需要, 投资设立经营性子公司所致本公司 2016 年 6 月末的负债总额为 1,409, 万元, 较 2015 年末增长了 30.84% 其中, 流动负债 373, 万元, 长期负债 1,035, 万元, 分别较 2015 年末增长了 98.52% 和 16.50% 截至 2016 年 6 月末, 公司应付账款和其他应付款分别为 44, 万元和 286, 万元, 均较 2015 年末大幅增加, 主要系公司参与荆门新区的土地整理及基础设施建设所产生的应付土地款工程款及相关款项大幅增加所致截至 2016 年 6 月末, 公司长期借款为 558, 万元, 主要系公司因业务开展需要中长期稳定资产而增加银行长期借款所致从短期偿债指标来看, 本公司 2016 年 6 月末流动比率及速动比率分别为 3.55 和 1.98, 流动比率和速动比率相较 2015 年末有所下降, 主要原因是公司 2016 年 6 月末流动负债增加所致从长期偿债指标来看, 本公司 2016 年 6 月末的资产负债率为 51.84%, 公司资产负债率保持在合理水平, 长期偿债能力保持稳定, 债务风险可控二会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见本公司 2016 年半年度报告未经审计三其他受限资产情况截至本报告期末, 本公司所有权受限制的资产明细如下 :

13 单位 : 万元币种 : 人民币项目 2016 年 6 月末账面价值受限原因货币资金 - - 存货 194,717 项目贷款抵押投资性房地产 - - 固定资产 - - 无形资产 283,277 项目贷款抵押合计 477,994 - 除此以外, 发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况四新增借款情况截至本报告期末, 本公司新增借款金额情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币类型新增借款金额占公司净资产比例短期借款 1, % 债券 - - 长期借款 106, % 合计 107, % 报告期内, 发行人新增借款金额合计 107, 万元, 新增借款占 2016 年 6 月末净资产比例为 8.19%, 新增借款主要系新增银行借款增加所致截至本报告出具日, 发行人生产经营情况正常, 上述新增借款不会对本期债券偿付造成不利影响五对外担保情况截至本报告期末, 本公司不存在对外担保的情形

14 第五节公司业务情况一报告期内公司从事的主要业务公司经荆门市人民政府授权, 在荆门市内从事综合开发建设的企业, 目前已形成以城市基础设施建设 ( 含土地整理开发 ) 供水公交运营担保租赁销售等为主题的综合业务运营体系 ( 一 ) 土地开发业务公司土地开发业务主要接受地方政府委托根据荆门市总体规划 ( 结合本地实际和经济社会发展状况, 制定城市建设规划 ), 进行土地开发业务的全程策划整体规划拆迁安置基础设施建设和管理, 使毛地变成可出售土地, 然后移交政府出让土地, 收入返还给公司作为土地开发收入根据荆门市人民政府办公室下发的荆政办发 [2011]11 号, 荆门市中心城区规划建成区的土地收益, 在计提相关费用后, 按照区财政市财政城投公司 1:2:7 的比例分配 ; 对市政府在规划建成区以外投资建设重点项目以及道路两侧 1000 米以内土地收益, 在按规定计提相关费用后, 按照区财政市财政城投公司 3:1:6 的比例分配 ( 二 ) 工程施工业务公司作为荆门市的城市基础设施建设的投资和运营主体, 依据荆门市城市发展规划, 先后完成荆门市大量基础设施建设项目目前公司代建的项目为棚户区定向安置房项目随着荆门市统筹城乡一体化的陆续实施, 公司将承担更多的城市基础建设任务, 为荆门市的城市发展服务公司通过代建基础设施项目, 进行市内的基础设施综合配套开发, 由公司负责具体的建设管理工作, 并承担融资职能和运营主体, 公司全程进行施工监理等招标工作, 签订相关施工合同, 先行支付工程款待项目完工后, 由政府进行验收并回购, 验收合格之后, 政府给予包括工程造价及 20% 的毛利率成本, 每年

15 将回购款项打到公司的账户公司建设方面的资金主要由自身经营性收入和对外融资两方面组成, 公司通过银行贷款债券融资以及自身产生的收入等多渠道满足代建资金的需求 ( 三 ) 水务业务公司水务业务部分的业务模式为 : 该部分业务可以分为供水和污水处理两个方面供水业务由子公司荆门市供水总公司经营, 该业务收入主要来源于企业和居民的水费收入 ; 污水处理业务的收入主要来源于荆门市杨树港污水处理厂在自来水供应方面, 荆门城投自来水业务由其子公司荆门市供水总公司经营在污水处理方面, 公司拥有荆门市杨树港污水处理厂荆门市杨树港污水处理厂为子公司, 目前一期日污水处理能力达到 5 万吨, 预计二期建设日污水处理能力将达到 10 万吨 ( 四 ) 公共交通运输业务公司城市公共交通部分的业务模式为 : 该部分业务主要由子公司荆门市城市公共交通总公司负责经营, 主要涉及公交运输包车等业务现有运营车辆 489 台, 营运线路 25 条盈利方面, 公司主要营业收入来源于客运收入, 票价实行政府定价, 体现公共产品特征, 市场化程度较低, 公司营业成本主要来自于人工工资 ( 约占 40% 左右 ) 油价( 约占 40% 左右 ) 以及车辆折旧更新 ( 约占 10% 左右 ) 等, 营业毛利率一直为负由于公共交通具有生活公共品的特征, 为保持公司的健康运营, 荆门市政府每年都会给予一定额补贴, 项目补贴主要集中于油价补贴老年人乘坐公交补贴和公交燃气补贴 ( 五 ) 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响报告期内, 公司业务能力持续增强, 营业收入显著增加, 对公司偿债能力无重大影响

16 二报告期内的主要经营情况名称 2016 年 1-6 月金额 ( 万元 ) 占比主营业务收入 14, % 土地开发收入 2, % 供水收入 4, % 公交运营收入 4, % 工程施工收入 % 担保费收入 1, % 租金收入 % 利息收入 % 主营业务成本 11, % 土地开发成本 - - 供水成本 3, % 公交运营成本 7, % 工程施工成本 % 担保费成本 - - 租金成本 % 利息成本 - - 毛利润 2, % 土地开发 2, % 供水 1, % 公交运营 -3, % 工程施工 % 担保费 1, % 租金 % 利息 % 毛利率 20.49% 土地开发 % 供水 31.04% 公交运营 % 工程施工 11.28% 担保费 % 租金 90.57% 利息 % 三公司独立性情况公司在控股股东授权的范围内经营, 自主经营独立核算自负盈亏, 具有独立的企业法人资格公司与实际控制人之间在业务资产财务上完全分开, 基本做到了业务及资产独立机构完整财务独立, 在经营管理各个环节保持应

17 有的独立性 ( 一 ) 业务独立情况公司的各项经营业务均独立于控股股东荆门市国资委, 没有发生同业竞争现象 ; 公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力, 能够自主的进行经营活动, 顺利组织开展各项业务 ( 二 ) 资产独立情况公司资产独立完整权属清晰, 公司对所有资产具有完全的控制支配权, 控股股东未占用支配公司资产, 不存在将公司股权进行质押的情况 ( 三 ) 人员独立情况公司董事监事高级管理人员的选举或任免均按照公司法公司章程等有关规定进行公司董事监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行公司董事监事中部分为公务员, 但不存在公务员在企业领薪的情况 ( 四 ) 机构独立情况公司机构设置独立完整, 具有良好的运作机制和运作效率, 公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行, 生产经营和行政管理完全独立于控股股东, 建立了符合公司自身发展需要的组织机构 ( 五 ) 财务独立情况公司设立了独立的计划财务部门, 配备了独立的财务人员, 建立了独立的财务核算体系财务管理制度和会计政策公司按照公司章程规定独立进行财务决策, 具备独立的财会账簿, 不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况公司在银行单独开立账户, 不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况公司作为独立纳税人, 依法独立纳税, 不存在与股东单位混合纳税现象

18 四公司独立性情况报告期内, 公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 或者违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情形五公司治理内部控制情况公司根据中华人民共和国公司法和其他有关规定, 制定了荆门市城市建设投资公司章程 ( 以下简称公司章程 ), 不设股东会, 设立董事会监事会, 建立了现代化的法人治理结构公司严格按照公司法及国家有关法律法规的规定, 不断推进公司体制管理创新, 根据公司经营管理的特点, 制定了一整套较详细的管理制度体系, 通过一系列制度的实施, 保证了公司业务的发展业绩的稳步增长, 为促进各项管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础

19 第六节公司重大事项一公司涉及的重大诉讼事项报告期内, 公司不涉及重大诉讼事项二募集说明书中约定的其他重大事项公司报告期内不存在募集说明书中约定的其他重大事项三严重违约事项报告期内本公司与主要客户发生业务往来时, 未发生严重违约事项四独立性情况报告期内本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况五非经营性往来占款报告期内本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 或者违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情形六违法违规情况报告期内本公司在公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况七保证人 / 担保人 ( 如有 )2016 年半年度财务报告 12 荆门债和 13 荆门债均不涉及担保人

20 第七节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的年度报告年度财务信息五其他备查文件 ( 以下无正文 )

21 ( 本页无正文, 为荆门市城市建设投资公司 2016 年半年度报告之盖章页 ) 荆门市城市建设投资公司 2016 年月日

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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