640 2017/4/24-2017/4/28 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 多策略 & 资源优选 基金经理蔡目荣 价值投资已成为一种时尚 今年初至 4 月 27 日, 中信一级行业指数中, 作为传统价值股聚集地的家电和食品饮料 指数稳居涨幅榜前两位, 并且遥遥领先第三名 ; 把时间拉得更长一些, 从 2016 年年初到今 年 4 月 27 日, 指数涨幅榜的前两位也是家电和食品饮料行业, 同样也是遥遥领先第三名 伴随着传统价值股股价迭创新高, 前几年被市场调侃的价值投资如今再次成为市场上一个炙 手可热的话题, 越来越多的人开始关注价值股, 开始崇尚价值投资 的确, 在股票市场监管 加强 IPO 大量发行以及货币政策偏紧的情况下, 价值投资成为市场主流的投资方向也有其 必然性 这些传统价值股在其他股票下跌时不断上涨, 有很多个股甚至不断创出历史新高, 其大幅上涨确实有其内在原因, 在上一波成长股的牛市中, 这些板块和个股受到了市场冷落, 其股票价格严重大幅偏离了其内在价值, 因此也具备了良好的投资机会 所谓价值投资, 就是寻找价格相对于企业内在价值具有一个显著的安全边际的股票 但 随着股价的变动, 以前是价值股股票现在可能价值降低或者已经不具备投资价值, 而以前没 有价值的股票随着股票价格的下跌而变得有价值 所以价值股不是某些股票的代名词, 当股 票价格不再有价值的时候其已经不能被称为价值股 价值投资核心问题首先要确定企业的内 在价值, 有价值投资鼻祖之称的格雷厄姆认为, 公司的内在价值是由公司的资产 收入 利 润以及任何未来预期收益等因素决定, 其中最重要的因素是公司未来的获利能力 研究预测 公司未来盈利能力, 主要通过对公司所处行业及其自身竞争力分析等手段进行综合性分析和 研究来预测公司未来盈利能力 确定了企业未来盈利能力后再根据各种估值方法以确定企业 的内在价值
目前市场上有很多投资者以趋势投资的方式去投资价值股 趋势投资来源于道氏理论, 这一理论认为一旦股价变动形成一种趋势, 便会持续相当长的时间, 此时投资者也应该顺应 趋势直至市场发出趋势转变的信号 当股票价格形成向上趋势时, 由于惯性, 将会继续向上 运行, 往往会形成泡沫 ; 而当股票价格形成向下趋势时, 由于惯性, 将会继续向下运行, 导 致股票价格严重低于其内在价值 真正的趋势投资者必须有认识趋势的能力, 掌握趋势转折 的节奏, 尽可能早地掌握趋势的变化, 在关键的时候做一个趋势的先知者 前两年很多成长 股投资最后就是由于趋势的力量形成了巨大的泡沫后很多投资者没有及时撤出, 最后损失惨 重 ; 目前热炒的价值股当时也是被市场抛弃的对象, 最后导致这些股票投资价值显现 按照 这种理论, 目前的部分价值股可能也会被炒出泡沫, 但最后总有投资者高位买单 理性投资 者股票进入泡沫期以后应该去寻找新的具有投资价值的股票, 留下来享受泡沫的投资者则有 高位不能撤出而投资受损的风险 巴菲特说的好 : 只有在潮水退去时, 你才会知道谁一直 在裸泳
中国经济观察 中国正审视美国减税方案影响 这几年, 全球经济增速放缓, 减税 成为各国激发经济活力的重要手段 美国总统特 朗普近日公布了税改方案, 兑现竞选时的 减税 诺言 根据方案, 美国将企业税税率从 35% 降至 15%, 个税税率将从 7 档减少至 3 档, 起征点 则几乎翻番, 一对夫妻的所得税起征点将升至 2.4 万美元 这是美国 1986 年以来力度最大 减税计划, 旨在通过税改刺激经济增长 创造就业 简化税制和降低美国家庭尤其是中产阶 级的税负, 并将企业所得税税率从全球最高之一降至最低之一 美国之外, 英国首相特蕾莎 梅已正式批准进一步下调企业所得税税率的政策, 将在 2020 年前降至 17%, 并承诺英国企业所得税税率将保持在二十国集团国家中最低水平 法国 总统的热门竞选人马克龙也表示, 将在任期内减税 200 亿欧元 特朗普政府税改目的, 除了提振国内经济和调节收入分配, 还在于鼓励企业和资金回流 美国 一般而言, 资本流向低税率国家, 美国大幅降低企业所得税税率和个税, 将有利于吸 引资本回流 这将对中国产生影响, 未来部分在华外资企业可能倾向把资本汇回美国, 且包 括中国在内其他有海外投资计划的企业, 也可能在选择投资目的地时考虑美国 在全球 减税潮 中, 中国也没有置身事外 日前召开的国务院常务会议, 决定推出进 一步减税措施, 持续推动实体经济降成本增后劲 主要举措包括取消增值税 13% 这一档税率 ; 小微企业年应纳税所得额上限由 30 万元提高到 50 万元等 李克强总理还提到, 许多国家都 在酝酿出台减税措施, 在新一轮全球竞争中要有 抢跑 意识 中国正在谨慎审视美国减税方案对中国的影响, 当然应该怎么减税, 需根据自身实际制
定相关政策 如中国第一大税种是增值税而非所得税, 无论是应对跨国公司在华影响, 还是 为国内企业 降负, 减并的重点应在于此 另一个重点是个税, 美国已行动, 中国亦十分迫切 日前国务院批转国家发改委 关于 2017 年深化经济体制改革重点工作意见的通知, 在备受关注的财税改革领域, 个人所得税 改革未被列入, 意味着个税改革今年仍难有实质突破 实际上, 个税改革已成共识 从税收主要功能之一的调节收入分配来看, 上一次个税调 整要追溯到 2011 年, 时隔六年, 物价上涨, 居民基本生活支出水平提高, 而单一且偏低的 起征点让个税变异为 工薪阶层所得税, 已明显违背调节收入的设定初衷 同时, 通过个 税改革, 可以降低中等收入阶层税负, 起到提振国内消费作用, 契合决策层前期提出的扩大 国内消费 支撑经济转型的战略 无疑, 中国急需推进的税制改革不仅仅是减税, 考虑到财政收入稳定增长的重要性, 以 及构建现代税收制度促进社会公平, 有必要对税制和税收结构进行调整, 财产多的人加税, 财产少的人减税 ; 收入高的人加税, 收入低的减税 也就是说, 应逐步提高直接税比重, 诸 如房地产税 遗产和赠与税等直接针对居民个人开征的税种 同时加大消费税 资源税 环 保税等 绿色税收 征收力度, 让一些高能耗 高污染企业不会因普惠性降低税率而 搭便 车 受益 与此同时, 应加速清理税外收费, 当前中国已经基本具备行政性零收费基本条件, 此外 社会保障费率降低也有空间 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 深交所分级基金业务管理指引 5 月 1 日起实施 为规范分级基金投资者适当性管理, 切实维护投资者合法权益, 经中国证监会批准, 深 圳证券交易所于 2016 年 11 月 25 日发布了 深圳证券交易所分级基金业务管理指引 ( 以下 简称 指引 ) 从 2017 年 5 月 1 日起, 该 指引 将正式实施 记者从深交所了解到, 指引 在总结近年来分级基金管理运作经验的基础上, 进一步完善了投资者适当性管理制度, 规范了分级基金份额折算 投资者教育与风险警示等工作, 是贯彻依法监管 从严监管 全面监管 更加重视和防范市场各类风险 切实推进基金市场稳定健康发展的一项重要制度安排 据介绍, 为稳妥推进 指引 实施, 前期各证券公司已经按照 指引 要求完成了相关 技术系统改造, 并通过网络 电话等多种渠道提醒投资者关注 指引 实施安排及其影响 相关基金管理公司也于日前发布公告, 提示投资者根据自身情况, 提前做好相应的投资安排 深交所相关人士指出, 需要再次提醒投资者注意的是, 指引 正式实施后, 未开通权限的投资者将不能进行分级基金子份额买入和基础份额分拆操作, 但仍可自主选择继续持有或者卖出之前持有的分级基金份额 按 指引 规定, 申请开通分级基金相关权限的投资者须满足 申请开通权限前 20 个交易日日均证券类资产不低于人民币 30 万元 在营业部现场以书面方式签署 分级基金投资者风险揭示书 等条件 投资者应关注证券公司发布的通知 公告 短信 微信等信息, 或致电证券公司, 了解权限开通的具体安排, 并关注 指引 施行后参与分级基金相关业务权限的变化, 合理安排相关交易, 防范投资风险 摘自 : 证券之星
海外基金视窗 融合的力量 世行及亚投行加强合作世界银行与亚洲基础设施投资银行 ( 亚投行 )23 日在华盛顿签署了一项备忘录以加深双方未来合作 世行当天在一份声明中说, 这份备忘录将为双方在开发融资 人员交流等双方共同关心的领域提供合作框架, 为双方在地区以及国家层面的协调合作打下基础 世界银行行长金墉此前表示, 中国提出 一带一路 倡议对中国政府以及世界银行来说, 都有非常重要的意义 英国全球贸易评论杂志援引专家的话指出, 一带一路 倡议 亚洲基础设施投资银行的建立以及中国领导人支持贸易的言辞表明, 中国正在成为全球自由贸易的榜样 融合的工业 向前迈进汉诺威工博会 24 日至 28 日在德国中部城市汉诺威举行, 今年的展会以 融合的工业 创造价值 为主题 人工智能与人机结合成为本届工博会的一大看点 在海外展商方面, 中国展商数量及参展面积居首位 和讯网 4 月 24 日, 或许是经历了一些唇枪舌战, 国际货币基金组织 (IMF) 的决策机构国际货币与金融委员会 (IMFC) 最终在第三十五次会议公报中删除了 抵制各种形式的保护主义 的措辞, 与一个月前二十国集团 (G20) 所采取的行动类似 和讯网 4 月 25 日, 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 最新公布的周度持仓报告显示, 截至 4 月 18 日当周, 对冲基金等大型机构投资者连续第五周增持黄金净多头头寸, 其净多仓攀升至五个月高位 不过, 对冲基金却减持白银和铜净多头头寸, 持有的欧元净空仓位也创下一个多月以来的高位 和讯网 4 月 26 日, 美国总统特朗普上周宣布将于本周三公布税改方案, 市场对此抱有高度期待 据华尔街日报 ( 博客, 微博 ) 最新报道, 知情人士称特朗普已经要求白宫的助手加快起草方案, 其中包括将企业税率从当前的 35% 降至 15% 等 和讯网 4 月 27 日, 欧洲央行发布的最新季度调查结果显示, 尽管大多数银行在当前季度可能维持贷款条件不变, 但计划收紧对企业信贷条件的欧元区银行数量已经超过计划放宽的银行 相比之下今年第一季度时放松信贷条件的银行还多于收紧的银行 和讯网 4 月 28 日, 商务部新闻发言人孙继文在今天召开的例行发布会上表示, 一季度, 我国与 一带一路 沿线国家在推进 贸易畅通, 加强经贸合作领域继续保持良好发展势头, 双边货物贸易总额超过 16553 亿元, 同比增长 26.2% 新华社指出, 创始于 1947 年的汉诺威工博会已走过 70 个年头, 成为全球规模最大的工业展以及观察新一轮科技革命和产业革命的窗口 汉诺
威工博会已经连续第五年将主题设定在 融合的工业 框架下 由此可见, 工业数字化 智 能化 新能源化等变革紧紧围绕一个 融 字, 且融合的广度和深度不断拓展 日本央行的喜与忧 本周四, 日本央行将公布最新的利率决定 外界普遍预计日本央行将继续通过大规模资 产购买计划, 引导短期利率维持在负 0.1% 的水平, 并将 10 年期公债收益率维持在零附近 日本央行预计还将维持每年增持 80 万亿日元公债的承诺不变 路透社报道称, 日本央行预计会和上月一样, 给出更乐观的经济评估, 因为海外需求上 升给日本出口及工业产出带来提振 但日本央行政策制定者仍高兴不起来, 因为在家庭支出 疲弱的状况下, 企业不愿涨价, 消费者通胀勉强超过零 摘自 : 和讯网
旗下基金净值报告截至 2017-04-28 宝康消费品基金 基金代码 :240001 04-24 6.5247 2.2144 04-25 6.5647 2.2305 04-26 6.5665 2.2312 04-27 6.5911 2.2411 04-28 6.6025 2.2457 单位净值周增长率 :0.1070% 比较基准周增长率 :-0.6457% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 04-24 3.6034 1.8234 04-25 3.6074 1.8274 04-26 3.6079 1.8279 04-27 3.6102 1.8302 04-28 3.6084 1.8284 单位净值周增长率 :-0.3162% 比较基准周增长率 :-0.3449% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 04-24 1.9919 1.3519 04-25 1.9917 1.3517 04-26 1.9922 1.3522 04-27 1.9928 1.3528 04-28 1.9929 1.3529 单位净值周增长率 :0.0148% 比较基准周增长率 :-0.1118% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 04-24 4.0327 1.5227 04-25 4.0388 1.5288 04-26 4.0530 1.5430 04-27 4.0580 1.5480 04-28 4.0677 1.5577 单位净值周增长率 :0.6721% 比较基准周增长率 :-0.1206% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 04-24 4.4611 0.5642 04-25 4.4662 0.5664 04-26 4.4669 0.5667 04-27 4.4710 0.5685 04-28 4.4731 0.5694 单位净值周增长率 :-0.1578% 比较基准周增长率 :-0.1206% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 04-24 0.9739 3.5750 04-25 0.9825 3.5880 04-26 1.0178 3.6180 04-27 1.0070 3.6390 04-28 1.0192 3.6650 04-29 1.0184 3.7010 04-30 1.0184 3.7370 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 04-24 1.0397 3.8240 04-25 1.0485 3.8370 04-26 1.0840 3.8680 04-27 1.0720 3.8880 04-28 1.0834 3.9130 04-29 1.0842 3.9490 04-30 1.0842 3.9860 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 04-24 1.0394 3.8240 04-25 1.0481 3.8370 04-26 1.0842 3.8680 04-27 1.0718 3.8880 04-28 1.0834 3.9130 04-29 1.0842 3.9490 04-30 1.0842 3.9850 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 04-24 5.6942 5.6942 04-25 5.7146 5.7146 04-26 5.7297 5.7297 04-27 5.7243 5.7243 04-28 5.7237 5.7237 单位净值周增长率 :-0.7577% 比较基准周增长率 :-0.5891% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 04-24 3.0203 2.7523 04-25 3.0458 2.7778 04-26 3.0468 2.7788 04-27 3.0705 2.8025 04-28 3.0583 2.7903 单位净值周增长率 :0.1292% 比较基准周增长率 :-0.5832% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 04-24 1.4024 1.4024 04-25 1.4011 1.4011 04-26 1.4027 1.4027 04-27 1.4097 1.4097 04-28 1.4074 1.4074 单位净值周增长率 :-1.0267% 比较基准周增长率 :-0.7798% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 04-24 1.8685 1.6005 04-25 1.8894 1.6214 04-26 1.8963 1.6283 04-27 1.9136 1.6456 04-28 1.9019 1.6339 单位净值周增长率 :0.6654% 比较基准周增长率 :-0.6120% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 04-24 1.4330 1.4330 04-25 1.4560 1.4560 04-26 1.4500 1.4500 04-27 1.4470 1.4470 04-28 1.4480 1.4480 单位净值周增长率 :0.4858% 比较基准周增长率 :1.6640% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 04-24 1.0786 1.0786 04-25 1.0826 1.0826 04-26 1.0830 1.0830 04-27 1.0834 1.0834 04-28 1.0799 1.0799 单位净值周增长率 :-0.5251% 比较基准周增长率 :-0.5427% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 04-24 1.4705 1.0905 04-25 1.4711 1.0911 04-26 1.4704 1.0904 04-27 1.4710 1.0910 04-28 1.4711 1.0911 单位净值周增长率 :0.0183% 比较基准周增长率 :-0.2076% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 04-24 1.4252 1.0452 04-25 1.4258 1.0458 04-26 1.4252 1.0452 04-27 1.4257 1.0457 04-28 1.4258 1.0458 单位净值周增长率 :0.0096% 比较基准周增长率 :-0.2076% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 04-24 1.4850 1.4550 04-25 1.4830 1.4530 04-26 1.4840 1.4540 04-27 1.4870 1.4570 04-28 1.4860 1.4560 单位净值周增长率 :-0.4785% 比较基准周增长率 :-0.5640% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 04-24 1.4120 4.1240 04-25 1.4090 4.1170 04-26 1.4100 4.1200 04-27 1.4130 4.1290 04-28 1.4120 4.1250 单位净值周增长率 :-0.5545% 比较基准周增长率 :-0.5942% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 04-24 2.1594 2.1594 04-25 2.1768 2.1768 04-26 2.1875 2.1875 04-27 2.2010 2.2010 04-28 2.1949 2.1949 单位净值周增长率 :-0.1365% 比较基准周增长率 :-0.8892% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 04-24 0.9402 0.9402 04-25 0.9418 0.9418 04-26 0.9446 0.9446 04-27 0.9449 0.9449 04-28 0.9486 0.9486 单位净值周增长率 :0.2854% 比较基准周增长率 :0.0198% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 04-24 1.3930 1.3930 04-25 1.3940 1.3940 04-26 1.3910 1.3910 04-27 1.3920 1.3920 04-28 1.3870 1.3870 单位净值周增长率 :-0.6447% 比较基准周增长率 :-0.6457% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 04-24 1.3830 1.3830 04-25 1.3840 1.3840 04-26 1.3810 1.3810 04-27 1.3820 1.3820 04-28 1.3770 1.3770 单位净值周增长率 :-0.6494% 比较基准周增长率 :-0.6801% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 04-24 1.8650 1.5760 04-25 1.8700 1.5810 04-26 1.8690 1.5800 04-27 1.8790 1.5900 04-28 1.8620 1.5730 单位净值周增长率 :-1.1935% 比较基准周增长率 :-1.4782% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 04-24 1.2740 1.2740 04-25 1.2800 1.2800 04-26 1.2810 1.2810 04-27 1.2880 1.2880 04-28 1.2910 1.2910 单位净值周增长率 :-0.7686% 比较基准周增长率 :-1.2721% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 04-24 1.0204 3.5770 04-25 0.9717 3.5910 04-26 0.9795 3.6070 04-27 0.9887 3.6240 04-28 0.9922 3.6400 04-29 0.9924 3.6610 04-30 0.9924 3.6830 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 04-24 1.8920 1.5920 04-25 1.8890 1.5890 04-26 1.8990 1.5990 04-27 1.9070 1.6070 04-28 1.8970 1.5970 单位净值周增长率 :-1.8439% 比较基准周增长率 :-1.1119% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 04-24 1.1990 0.8590 04-25 1.2100 0.8700 04-26 1.2130 0.8730 04-27 1.2270 0.8870 04-28 1.2300 0.8900 单位净值周增长率 :2.5346% 比较基准周增长率 :-0.7582% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 04-24 2.0280 1.8280 04-25 2.0440 1.8440 04-26 2.0400 1.8400 04-27 2.0560 1.8560 04-28 2.0540 1.8540 单位净值周增长率 :0.1621% 比较基准周增长率 :-0.7582% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 04-24 1.2050 1.0250 04-25 1.2048 1.0248 04-26 1.2053 1.0253 04-27 1.2056 1.0256 04-28 1.2059 1.0259 单位净值周增长率 :0.0390% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 04-24 1.2053 1.0253 04-25 1.2051 1.0251 04-26 1.2055 1.0255 04-27 1.2058 1.0258 04-28 1.2061 1.0261 单位净值周增长率 :0.0293% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 04-24 1.2840 1.2840 04-25 1.2890 1.2890 04-26 1.3000 1.3000 04-27 1.3070 1.3070 04-28 1.3120 1.3120 单位净值周增长率 :0.1527% 比较基准周增长率 :-0.6548% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 04-24 0.9090 0.8590 04-25 0.9240 0.8740 04-26 0.9200 0.8700 04-27 0.9210 0.8710 04-28 0.9100 0.8600 单位净值周增长率 :-1.7143% 比较基准周增长率 :-0.6120% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 04-24 0.9340 0.9340 04-25 0.9340 0.9340 04-26 0.9350 0.9350 04-27 0.9390 0.9390 04-28 0.9370 0.9370 单位净值周增长率 :-1.1603% 比较基准周增长率 :-0.4025% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 04-24 0.7080 0.7080 04-25 0.7100 0.7100 04-26 0.7130 0.7130 04-27 0.7130 0.7130 04-28 0.7100 0.7100 单位净值周增长率 :-1.3889% 比较基准周增长率 :-0.6120% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 04-24 0.7310 0.7310 04-25 0.7370 0.7370 04-26 0.7370 0.7370 04-27 0.7430 0.7430 04-28 0.7400 0.7400 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :-0.5281% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 04-24 1.0706 1.0706 04-25 1.0721 1.0721 04-26 1.0731 1.0731 04-27 1.0720 1.0720 04-28 1.0723 1.0723 单位净值周增长率 :0.0373% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 04-24 0.3554 0.9249 04-25 0.3568 0.9285 04-26 0.3578 0.9310 04-27 0.3601 0.9370 04-28 0.3614 0.9405 单位净值周增长率 :-0.1062% 比较基准周增长率 :-0.0733% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 04-24 1.1093 1.0196 04-25 1.1094 1.0197 04-26 1.1096 1.0199 04-27 1.1097 1.0200 04-28 1.1099 1.0202 单位净值周增长率 :0.1079% 比较基准周增长率 :-0.0733% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 04-24 0.0314 0.8302 04-25 0.0317 0.8373 04-26 0.0319 0.8421 04-27 0.0323 0.8540 04-28 0.0326 0.8608 单位净值周增长率 :-0.3588% 比较基准周增长率 :-0.0733% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 04-24 0.4626 0.7547 04-25 0.4640 0.7572 04-26 0.4656 0.7599 04-27 0.4682 0.7644 04-28 0.4706 0.7685 单位净值周增长率 :-1.1576% 比较基准周增长率 :-1.2328% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 04-24 1.1069 1.0196 04-25 1.1070 1.0197 04-26 1.1072 1.0199 04-27 1.1073 1.0200 04-28 1.1075 1.0202 单位净值周增长率 :0.1079% 比较基准周增长率 :-1.2328% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 04-24 0.0770 0.4898 04-25 0.0778 0.4947 04-26 0.0786 0.4999 04-27 0.0800 0.5088 04-28 0.0813 0.5168 单位净值周增长率 :-3.5641% 比较基准周增长率 :-1.2328% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 04-24 1.0915 1.0915 04-25 1.0943 1.0943 04-26 1.0954 1.0954 04-27 1.0950 1.0950 04-28 1.0951 1.0951 单位净值周增长率 :0.1555% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 04-24 1.0908 1.0908 04-25 1.0935 1.0935 04-26 1.0947 1.0947 04-27 1.0942 1.0942 04-28 1.0943 1.0943 单位净值周增长率 :0.1556% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 04-24 0.6060 0.6060 04-25 0.6190 0.6190 04-26 0.6160 0.6160 04-27 0.6060 0.6060 04-28 0.6020 0.6020 单位净值周增长率 :-0.3311% 比较基准周增长率 :-0.4103% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 04-24 1.0350 1.0350 04-25 1.0500 1.0500 04-26 1.0500 1.0500 04-27 1.0570 1.0570 04-28 1.0610 1.0610 单位净值周增长率 :1.6284% 比较基准周增长率 :1.5293% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 04-24 1.0050 1.0050 04-25 1.0140 1.0140 04-26 1.0110 1.0110 04-27 1.0200 1.0200 04-28 1.0190 1.0190 单位净值周增长率 :0.1967% 比较基准周增长率 :-0.5024% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 04-24 1.0050 1.0050 04-25 1.0120 1.0120 04-26 1.0130 1.0130 04-27 1.0180 1.0180 04-28 1.0220 1.0220 单位净值周增长率 :0.1961% 比较基准周增长率 :-0.4025% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 04-24 0.9865 0.9865 04-25 0.9868 0.9868 04-26 0.9869 0.9869 04-27 0.9870 0.9870 04-28 0.9872 0.9872 单位净值周增长率 :0.0507% 比较基准周增长率 :-0.1118% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 04-24 0.9831 0.9831 04-25 0.9833 0.9833 04-26 0.9834 0.9834 04-27 0.9836 0.9836 04-28 0.9838 0.9838 单位净值周增长率 :0.0509% 比较基准周增长率 :-0.1118% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 04-24 1.1840 1.1840 04-25 1.1960 1.1960 04-26 1.2020 1.2020 04-27 1.2090 1.2090 04-28 1.2040 1.2040 单位净值周增长率 :2.0339% 比较基准周增长率 :1.9469% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :162415 04-24 1.1763 1.1763 04-25 1.1883 1.1883 04-26 1.1877 1.1877 04-27 1.1797 1.1797 04-28 1.1833 1.1833 单位净值周增长率 :0.0338% 比较基准周增长率 :-0.0214% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 04-24 0.7390 0.7390 04-25 0.7380 0.7380 04-26 0.7420 0.7420 04-27 0.7450 0.7450 04-28 0.7410 0.7410 单位净值周增长率 :-1.5936% 比较基准周增长率 :-0.4025% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 04-24 0.9469 0.9469 04-25 0.9594 0.9594 04-26 0.9493 0.9493 04-27 0.9449 0.9449 04-28 0.9488 0.9488 单位净值周增长率 :-2.4571% 比较基准周增长率 :-2.7068% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指数 基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 04-24 0.9498 0.9498 04-25 0.9411 0.9411 04-26 0.9443 0.9443 04-27 0.9448 0.9448 04-28 0.9462 0.9462 单位净值周增长率 :-0.3581% 比较基准周增长率 :-0.4644% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型开 放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 04-24 1.0058 1.0058 04-25 1.0064 1.0064 04-26 1.0071 1.0071 04-27 1.0077 1.0077 04-28 1.0086 1.0086 单位净值周增长率 :0.3083% 比较基准周增长率 :-0.3606% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002634 04-24 0.9190 0.9190 04-25 0.9220 0.9220 04-26 0.9280 0.9280 04-27 0.9270 0.9270 04-28 0.9310 0.9310 单位净值周增长率 :0.4315% 比较基准周增长率 :-0.4025% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 型证券投资基金成立于 2016 年 11 月 4 日 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002111 04-24 1.0079 1.0079 04-25 1.0088 1.0088 04-26 1.0096 1.0096 04-27 1.0101 1.0101 04-28 1.0075 1.0075 单位净值周增长率 :-0.1091% 比较基准周增长率 :-0.3606% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 12 月 19 日
华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004248 04-24 1.0070 1.0070 04-25 1.0079 1.0079 04-26 1.0105 1.0105 04-27 1.0107 1.0107 04-28 1.0099 1.0099 单位净值周增长率 :0.1488% 比较基准周增长率 :-0.3606% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 1 月 20 日 华宝兴业沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金代码 :003876 04-24 1.0497 1.0497 04-25 1.0516 1.0516 04-26 1.0561 1.0561 04-27 1.0562 1.0562 04-28 1.0536 1.0536 单位净值周增长率 :-0.5099% 比较基准周增长率 :-0.7396% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金成立于 2016 年 12 月 9 日
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金基金代码 :501029 04-24 1.0140 1.0140 04-25 1.0179 1.0179 04-26 1.0212 1.0212 04-27 1.0185 1.0185 04-28 1.0152 1.0152 单位净值周增长率 :-1.0140% 比较基准周增长率 :-1.1901% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004281 04-24 1.0014 1.0014 04-25 1.0015 1.0015 04-26 1.0017 1.0017 04-27 1.0019 1.0019 04-28 1.0020 1.0020 单位净值周增长率 :0.0999% 比较基准周增长率 :-0.1933% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 30% + 上证国债指数收益率 70% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日
华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004284 04-24 1.0019 1.0019 04-25 1.0022 1.0022 04-26 1.0024 1.0024 04-27 1.0028 1.0028 04-28 1.0029 1.0029 单位净值周增长率 :0.1598% 比较基准周增长率 :-0.1933% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 4 月 21 日到 2017 年 4 月 28 日, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日 声明 : 本报告由华宝兴业基金管理有限公司内部研究人员合法获得的相关资料编制完成 本公司不保证报告所载信息之精确性和完整性 本报告中涉及本公司旗下基金的相关信息并不能视为本公司根据相关法律法规对该基金相关信息的正式公开披露, 该等信息以本公司正式公开披露的为准 ; 本报告所引用的本公司内部人员的任何见解, 均不构成对投资者的任何建议与暗示 本报告所涉上市公司, 不代表本公司旗下基金的投资方向 本报告仅供投资者参考, 投资者参照本报告的观点进行投资, 责任自负 基金投资有风险, 投资者进行基金投资前请仔细阅读基金合同及招募说明书等相关文件