2011

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7 OPEN HIGH LOW CLOSE G /3 97/ / % 1995/ / / / / / / /11 10% USD/KRW KRW/JPY 5.0

8 IMF OECD FTA EU FTA /1 New Year's Day 6/6 Memorial Day 2/2 The Lunar New Year's Day 8/15 Liberation Day 2/4 9/11 Chusok Full Moon Festival 3/1 Independence Movement Day 9/13 5/1 Labour Day 10/3 National Foundation Day 5/5 Children's Day 12/25 Christmas Day 5/10 Buddha's Birthday 1.

9 7 SOUTH KOREAN WON WON, KRW / / SPOT US$30mio 7 US$1mio US$0.5mio US$6 7bio US$6 7bio/ R/ASAQ,R/265, R/ / US$10mio 1 NDF NDF Non Deliverable Forward NDF

10 90 O/N 91 CD AAA 6 CD CD 1 1 KORIBOR Korea Interbank Offered Rate 1 BA CD 30 TB CP % O/N 7 CD AA KOSPI Korea Composite Stock Price Index 1, R/.KS11 9:00 15:00 R/KR/EXCH FTSE KOSDAQ R/.KQ119:00 15: O/N

11 OPEN HIGH LOW CLOSE ECFA ECFA % ECFA / /10 1USD= / /7 2000/ / / /7 1USD USD/TWD TWD/JPY

12

13 7 NEW TAIWAN DOLLAR NT$,TWD 1989 R/6161,R/TAIFX1 Taipei Forex Inc. Cosmos Taipei Forex Inc 3 Cosmos 1 US$1mio NDF Non Deliverable Forward NDF NDF NDF 1/ NDF NDF US$500mio 1,500mio 1 US$500mio 1,500mioNDF 1/3 US$1mio

14 TAIBOR Taipei Interbank Offered Rate BA 1 CD 1 TB 3 1 CP CD CP TB NCD 1.50% % SWAP R/TWDQM3TC1Y= R/TWDQM3TC3Y= R/.TWII R/TW/EXCH

15 OPEN HIGH LOW CLOSE G % / USD /10 1USD / USD / USD /7 1996/3 1994/1 1USD USD/CNY 1991/4 1996/1 1994/4 1999/6 1997/4 CNY/JPY 2001/12 WTO 2006/1 OTC 2005/8 2005/ USD= /3 2010/6 2007/

16 IMF B WTO IMF OTC SHIBOR /1 New Year's Day 6/4 Dragon Boat Festival 1/3 6/6 2/2 Chinese New Year 9/10 Mid-Autumn Day 2/8 1/302/12 9/12 4/3 Tomb-Sweeping Day 10/1 National Day 4/5 4/2 10/7 10/810/9 4/30 Labor Day 5/2

17 7 CHINESE RENMINBI RMB,CNY % % OTC OTC OTC R/CNYM=CFXS OTC R/CNY=CFXS OTC OTC / WTO

18 IPO2008 IPO BA CD TB CP 1% % % SHIBOR % % % % % % 5 1,3,5,7,10,20,30,50 SWAP 3MSHIBOR 1W 1 2, R/.SSEC A 2, R/.SSEA B R/.SSEB R/CN/EXCH2,CN/EXCH

19 OPEN HIGH LOW CLOSE IPO HKMA ,078 1,490 HKMA /101USD 7.8HKD / /7 1997/10 1USD /9 HKMA 1USD= /8 HKMA 1USD= /5 HKMA 1USD=7.75 1USD= USD/HKD HKD/JPY 10.0

20 US$ 5.65HKD HKMA 1US$ 7.8HKD US$ 7.8HKD HKD HKD HKMA /1 New Year's Day 5/2 5/1Labour Day 2/3 Chinese New Year's Eve 5/10 Buddha's Birthday 2/4 Chinese New Year 6/6 Tuen Ng Festival 2/5 7/1 4/5 Ching Ming Festival 9/13 Mid-Autumn Festival 4/22 Good Friday 10/1 National Day 4/23 10/5 Chung Yeung Festival The day following Good Friday 12/26 Christmas Holiday 4/25 Easter Monday 12/27 Christmas Holiday 1. Exchange Fund Advisory Committee

21 7 HONGKONG DOLLAR H$,HKD US$ 7.8HKD 3 93 HKMA HKMA 1US$=7.75HKD US$=7.8HKD HKMA HKMA HKMA US$1mio 10mio/US$800mio 1,300mio/ R/ASAQ,R/AFX=,R/265 3 US$50mio 100mio/1 US$30mio 50mio/ R/FWEN 1973

22 1 O/N 3 6 HKD300mio 6 LIBOR HIBOR 11 Discount Window Discount Window Offer Rate HKMA Base Rate FF 0.5% CD 1 BA CP 1 TB 2 SAR HKMAHKMA Base Rate FF 0.5% Base Rate 0.50% HKMA Base Rate % HIBOR R/HIBOR11=R,R/HIBOR21=R,R/HKABHIBOS SWAP R/TFHK 15 HKMA 5 23, R/.HSI , R/HK/EXCH

23 OPEN HIGH LOW CLOSE PPP /2 1992/4 PDS / USD/PHP 1997/ /7 1998/5 1998/3 2001/1 PHP/JPY 2005/11 VAT 2010/11 4, /

24 % OBU IMF % , ,2,3 1/1 New Year's Day 8/29 National Heroes Day 4/11 8/31 Eid-ul-Fitre Bataan & Corregidor Day 11/1 All Saints Day 4/21 Holy Thursday 11/7 Eid-ul-Adha 4/22 Good Friday 11/28 Bonifacio Day 5/2 5/1 Labour Day 12/26 Christmas Day 6/13 Independence Day 12/30 Jose Rizal Day 6/24 Araw ng Manila 12/31 Bank Holiday 8/22 Ninoy Aquino Day Euromarket Day Finder

25 7 PHILIPPINE PESO PHP PDS Philippine Dealing System R/PDSPESO PDS Philippine Dealing System Citibank Manila PDDTS Philippine Domestic Dollar Transfer System RTGS Real Time Gross Settlement US$1mio US$0.3mio US$0.5mio US$2mio 1 US$800mio 1,200mio BAP US$800mio 1,200mio/1 US$1mio R/9934,R/PHP=BAPH 1 US$5mio/ R/PHPF= 20% US$50mio

26 5 Value Value 2001 RTGS 5 TB 1 BA CD TB CP 1976 OBU Offshore Banking Unit TB 4.00% 6.00% % PHIBOR Philippine Interbank Offered Rate T-NOTE 2Y,3Y,5Y,10Y1 6 7 IRS 10 3, MANILA COMPOSITE INDEX R/.PSI R/PH/EXCH

27 OPEN HIGH LOW CLOSE SGD MAS SGD SGD SGD 10 SGD SGD SGD SGD /1 1997/8 MAS NEER 2004/4 1996/ /7 MASSGD SGD MASSGD 2004/5 2008/ /7 SGD MASSGD 1998/11 SGD SGD 2010/10 MAS /10 SGD 1995/7 MASEDBSGD 2001/10 MAS SGD 2009/4 MAS 2010/4 MAS USD/SGD SGD/JPY 40.0

28 PAP PAP PAP PAP SIMEX CPF PAP OHQ EDB MAS /1 New Year's Day 8/30 Hari Raya Puasa 2/3 Chinese New Year 10/26 Deepavali 2/4 11/7 4/22 Good Friday 11/6Hari Raya Haji 5/2 [5/1 Labour Day ] 12/26 5/17 Vesak Day 12/25Christmas Day 8/9 National Day

29 7 SINGAPORE DOLLAR S$, SGD MAS MAS SGD 0% appreciation SGD 1 US$50mio 70mio 1 US$30mio US$4,000mio R/ASAQ,R/AFX=,R/ R/SGDF=SG MAS SWAP MAS SGD5mio SGD BUY/SELL R/SGDF=W, R/SCFE MAS SGD MAS SGD SGD SGD SGD5mio SGD 50% MAS

30 SGD 1 3 TB 3 CD 20 DBU Domestic Banking Unit ACU Asian Currency Unit BA R/SIBO,R/7310, BA 1 3 CD TB 3 12 CP MAS SGD SGD SGD 1968 ACU US$973.9bio MAS FF 6.00% % 1.5% R/SGPRIME= SIBOR Singapore Interbank Offered Rate R/SIBO R/7310 R/ SWAP SOR SGD SGX 5 R/0#SSB: ST 3, STRAITS TIMES INDEX STRAITS TIMES R/.FTSTI R/SG/EXCH2 9: :00 17:

31 OPEN HIGH LOW CLOSE GDP /8 1USD /9 1USD= / /1 2/22 1USD / /6 1USD / USD/MYR MYR/JPY 0

32 BN:140 UMNO:79 MCA:15PKR:31 DAP:28) PAS: BNUMNO UMNO UMNO UMNO UMNO NEP UMNO /1 New Year's Day 8/30 1/20 Thaipusam 8/31 Hari Raya Puasa 2/1 8/31 National Day Federal Territory Day 9/16 Malaysia Day 2/3 Chinese New Year 10/26 Deepavali 2/4 11/7 2/15 Nabi Muhammad 11/6 Hari Raya Haji 5/2 5/1 Labour Day 11/28 11/27 5/17 Wesak Day First Day of Muharram 6/4 Birthday of Agong 12/26 12/25 Christmas Day

33 7 MALAYSIAN RINGGIT MYR, RM =BNM 5 1 US$50mio SWAP US$1,000mio/ R/ASAQ,R/AFX=,R/265 US$800mio/ US$50mio/6 US$30mio/1 US$10mio/1 R/MYRF=MY 1 SWAP 5 15 SWAP ECM=Exchange Control notice of Malaysia

34 1 O/N MYR20bio Overnight Policy Rate 0.25% TENDER O/N 3M/S TB CD CP BA 15 1 BA CD 3 5 TB CP MYR50mio US$18.5bio Overnight Policy Rate 0.25% TENDER O/N 3M/S TENDER Overnight Policy Rate2.75% % UFJ BLR BLR Base Lending Rate BLR KLIBOR R/ KLSE 1, KLSE COMPOSITE INDEX R/.KLSE R/MY/EXCH2 9:00 12:30 14:30 17: BA, TB R/8456

35 OPEN HIGH LOW CLOSE UDD UDD /7 1997/5 1997/7 1USD /7 2000/ / / / /10 1USD= /4 1USD= / / USD/THB USD/THB THB/JPY THB/JPY

36 PAD IMF IMF ASEAN /3 1/1New Year's Day 7/1 Mid Year Closing Day 2/18 Makha Bucha Day 7/15 Asarnha Bucha Day 4/6 Chakri Day 8/12 4/13 Songkran Festival 10/24 10/23 4/15 Chulalongkorn Day 5/2 12/5 5/1National Labour Day His Majesty the King's Birthday 5/5 Coronation Day 12/12 12/10 5/17 Wisakha Bucha Day Constitution Day

37 7 THAI BAHT THB % SWAP 1 US$1,000mio R/BBLS,R/AFX= 1 US$1,000mio R/PREE,R/BBLS US$200mio % 1 THB300mio 2 THB300mio 3 THB10mio 4 THB300mio 5 US$100mio US$1mio US$0.5mio US$50mio

38 O/N O/N 1985 BIBOR Bangkok Interbank Offered Rate R/BKIBOR= SIBOR=Singapore Interbank Offered Rate SWAP USD/THB THBFIX SWAP R/THBFIX=TH BIBOR 16 O/N 1 1 CP CD 3 3 TB 1 10 USD/THB BIBF Bangkok International Banking Facilities BIBF % 3.0% % 1% % % MLR Minimum Lending Rate MOR Minimum Overdraft Rate BIBOR R/BOT SWAP SWAP 10 R/APTH06 SET 1, R/.SETI R/TH/EXCH2 10:00 12:30 14:30 16:30 1. AT CALL %

39 OPEN HIGH LOW CLOSE IMF 9400 SBI BBB % % % / / /8 2001/7 2005/ / / / / / / / /9 45% 1992/ / / /1 1997/7 1USD / / /9 2009/7 2009/9 Moodys' Ba2 2009/ USD/IDR IDR/JPY 0.0

40 MPR DPRDPD MPR DPR 560 DPD 132 1,000 DPR 560 DPD % IMF EPA IMF BI O/N PAKTO APEC , , 2 1/1 New Year's Day 6/29 2/3 (Chinese New Year) Isra Miraj Nabi Muhammad Saw 2/15 8/17 Independence Day Isra Miraj Muhammad Saw 8/30 Idul Fitri 3/5 Nyepi 8/31 4/22 Good Friday 11/6 Idul Adha 5/17 Vesak Day 11/27 Hijriah New Year 6/2 Ascension of Christ 12/25 Christmas Day

41 7 INDONESIAN RUPIAH IDR R/IDR1=ID US$0.1mio / US$0.5mio 1 US$50mio 6 US$100mio 6 1 US$30mio 8:00 17:00 US$800 1,000mio/ US$50mio/ R/IDR=, R/AFX= US$30mio =R/EXCOJK US$0.1mio /

42 JIBOR Jakarta Interbank Offered Rate CD CP SBI BA CD TB CP O/N BI SBI FASBI O/N FASBI 100% SWAP [ 10.5% 2.5% 1%] BI 6.50% % JIBOR Jakarta Interbank Offered RateR/ SBI R/EXCOJL JSX COMPOSITE INDEX3, R/.JKSE 9:30 12:00 13:30 16:00 9:30 11:30 14:00 16:00 R/ID/EXCH2

43 OPEN HIGH LOW CLOSE / /7 7/1 1USD /3 1USD / /3 1997/ USD/INR INR/JPY

44 INCUPA IMF BJP NF LF V.P New Delhi Mumbai Chennai 1/1 New Year's Day 1/15 Tamil New Year s Day and Pongal 1/16 Thiruvalluvar Day 1/17 Uzhavar Thirunal 1/26 Republic Day 2/16 Id-E-Milad 2/19 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 3/2 Mahashivratri 4/1 Annual closing of Accounts for Commercial banks & Co-operative banks 4/4 Gudi Padwa/Telugu New Year's Day 4/12 Ram Navami 4/14 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti

45 New Delhi Mumbai Chennai 4/16 Mahavir Jayanti 4/22 Good Friday 5/1 May day 5/17 Buddha Purnima 8/15 Independence Day 8/19 Parsi New Year (Shahenshahi) 8/21 Krishna Jayanthi 8/22 Janamashtami (Vaisnava) 8/31 Ramzan Id (Id-Ul-Fitar) (Shawal-1) 9/1 Ganesh Chaturthi 9/30 Half Yearly Closing of Bank Accounts 10/2 Gandhi Jayanthi 10/5 Ayutha Pooja 10/6 Dasara 10/26 Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) 10/27 Diwali (Balipratipada) 11/7 Bakri Id (Id-Ul-Zua) 11/10 Guru Nanak Jayanti 12/6 Moharum 12/25 Christmas 1. 7 INDIAN RUPEE INR,RS Reserve Bank of India RBI US$298bio RBI 1 US$15bio US$20 25mio/US$10bio/ (R/265,R/AFX=) 6 1

46 RBI INR150bio 200bio/ RTGS Real Time Gross Settlement BA CD TB CP CRR Cash Reserve Ratio % SLR Statutory Liquidity Ratio 25% % 6.25% % 1 [ ] BASE RATE SYSTEM GOI Government Of India 10 SWAP BSE SENSEX 19, R/.BSESN R/IN/EXCH R/IN/EXCH

47 OPEN HIGH LOW CLOSE % IMF /11 : 0.5% 1% 1998/2 5.3% 1997/10 : 5% 10% 2002/7 ±0.1% ±0.25% 1998/8 :10% 7% 9.2% 1997/3 :1% 5% 2007/12 ±0.5% ±0.75% 1999/2 2001/7 ±0.1% 2008/6 2% ±1% ±2% 0.4% 2003/5 30% 0% 2008/12 3% 2007/1 ±0.25% ±0.5% 2009/ % ±5% ±3% 2008/3 ±0.75% ±1.0% 2010/2 3.36% 2010/ /3 ±3% ±5% 2008/11 ±2% ±3% Unofficial Market Rate

48 ASEAN APEC WTO /3 1/1 4/12 Hung 2/2 5/2 4/30 2/32/4 5/3 5/1 2/7 2/5 9/2

49 7 VIETNAM DONG VND US$/VND US$/VND 3.0% FF US$/VND US$/VND 1% US$ VND US$/VND US$/VND EUR 3 3 US$/VND US$5 10mio/ US$/VND US$5mio/ 3 US$/VND % 0% US$

50 VNIBORVNIBOR Base Rate 1.5 CD BA CP TB Discount Rate Refinance Rate Base Rate Base Rate % % 1 3 VN-Index R/.VNI 272 VND521,492bio HNX-Index R/.HNXI 350 VND110,416bio

51 12 1 MYANMAR KYAT MMK A B C 1US$ Kyat 1US$ 1FEC 450Kyat USD/Ktyat 1US$=898Kyat FEC/Kyat 1FEC=817Kyat A SDR IMF SDR SDR US$ B FEC 1US$ 1FEC 450 FEC FEC FEC FEC FEC Foreign Exchange Certificate 1US$ 1FEC 1993 FEC FEC FEC FEC FEC C US$ 898 1FEC FEC/ / ASEAN SPDC LLDC SLORC NLD

52 USDP 75% 25% USD/Kyat FEC/Kyat 1/4 Independence Day 5/17 Full Moon of Kason 2/12 Union Day 7/15 Full Moon of Waso 3/2 Peasant's Day 7/19 Martyr s day 3/19 Full Moon of Tabaung 10/1 Bank Holiday 3/27 Armed Forces Day 10/12 End of Buddhist Lent 4/1 Bank Holiday Full Moon of Thadingyut 4/12 11/10 Full Moon of Thazaungdaing Water Festival 4/21 11/20 National Day 5/1 May Day 12/25 Christmas Day 1. Adul Athawaha Day Dipavali Day

53 13 1 PAKISTANI RUPEE PKR State Bank of Pakistan Interbank Market KERB Market US$ mio/ US$ mio/ SPOT way price Offer/Bid KIBOR Karachi Interbank Offered Rate

54 /7 2001/ / USD/PKR PKR/JPY /1 Bank Holiday 9/6 Defence Day 2/16 Eid Milad un-nabi 1 11/7 3/23 Pakistan Day 11/8 Eid-ul-Adha 1 5/1 Labour Day 11/9 Iqbal Day 7/1 Bank Holiday 12/6 Ashura 1 8/14 Independence Day 12/25 Christmas 8/31 9/2 Eid-ul-Fitr 1 1.

55 OPEN HIGH LOW CLOSE EU IMF /3 EU 2000/4 2004/ /3 NATO 2004/5 EU /7 2007/11 Tusk / /9 2003/6 EU 2009/ EUR/PLN PLN/JPY

56 PiS 3 10 PO PiS PSL11 PO PO PiS NATO EU EU OECD EU /1 New Year's Day 8/15 Assumption Day 4/25 Easter Monday 11/1 All Saints Day 5/1 Labour Day 11/11 Independence Day 5/3 Constitution Day 12/25 Christmas Day 6/23 Corpus Christi Day 12/26 Christmas Holiday

57 7 POLISH ZLOTY PLN % EUR1.5bio/ US$2bio/ OECD EU CD 1997 CD CP 1992 TB NBP Bills / BA CD TB CP % 1.0% % % WIG 45, R=/.WIG

58 OPEN HIGH LOW CLOSE EU IMF 2011 IMF IMF % IMF 2011 GDP /3 NATO 2001/ / / /3 EU 2001/9 1EUR ± / /5 EU 2006/9 2008/2 2009/ / EUR/HUF HUF/JPY

59 Fidesz HSP Fidesz % EU OECD 3% EU IMF EU NATO Fidesz % 15.0% /1 New Year s Day 8/20 St. Stephen s Day 3/15 National Holiday 10/23 National Holiday 3/14 Bank Holiday 10/31 Public Holiday 4/25 Easter Monday 11/1 All Saints' Day 5/1 Labour Day 12/25 Christmas Day 6/13 Whit Monday 12/26 Christmas Holiday

60 7 HUNGARIAN FORINT HUF % 30% % 15.0% EUR bio/ US$1.0bio/ HUF600bio HUF50bio O/N 6 T/N 7 O/N 1 O/N % 1.0% %2 1.0% / % % , R=.BUX

61 OPEN HIGH LOW CLOSE % GDP 4.6% % 1.6% /2 ±0.5% 1993/1 1996/2 0.5% 7.5% 1998/3 EU 1997/5 1997/7 1999/3 NATO EUR/CZK 2002/8 CZK/JPY 2004/5 EU 2005/4 2006/6 2008/ %3.5%

62 ODS CSSD CSSD 8 (ODS) TOP09 VV 3 ODS % 7.5% EU NATO EU % OECD /1 New Year s Day 9/28 Czech Statehood Day 4/25 Easter Monday 10/28 Independence Day 5/1 Labour Day 11/17 5/8 Liberation Day Day of Fight for Freedom 7/5 12/24 Christmas Eve Sts. Cyril and Methodius Day 12/25 Christmas Day 7/6 Jan Hus 12/26 Christmas Holiday

63 7 CZECH KORUNA CZK 2 0.5% 7.5% EUR bio/ US$1.0bio/ CZK25.0bio CZK34.0bio O/N 1 PRIBOR/PRIBID 13:00 1Day 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 12M O/N CZEONIA 1 CZK2.0bio % 1.0% 2 / % % PX 1, R=.PX

64 OPEN HIGH LOW CLOSE GDP , / /1 1 ±10% 1996/7 1998/1 1USD 6.2 ±15% 2000/5 1998/9 2002/ / /3 2004/8 2006/7 2008/8 2008/5 2010/ /7 1998/ USD/RUB RUB/JPY 2009/

65 /1,000 1US$ 6.2 ±15% /1 New Year s Holidays 3/8 1/6 1/1 International Women s Day 1/7 5/2 5/1 Christmas, Russian Orthodox International Labour Day 1/10 1/2 5/9 Victory Day 2/23 6/13 Defense of the Fatherland 6/12 Day of Russia 3/7 3/5 ( ) 11/4 (National Unity Day) 3/8

66 7 RUSSIAN RUBLE RUB MICEX % 45% 60% 40% US$ bio/ US$ bio/ 6 9 NDF O/N % OFZ RTS 1, R=.IRTS MICEX :1, R=.MCX

67 OPEN HIGH LOW CLOSE FIFA G20 IMF % /3 1994/4 ANC 2001/ / /1 2004/5 2010W 2008/9 ANC /2 1999/6 2 ANC 1998/6 2004/ / USD/ZAR ZAR/JPY 0.0

68 ANC ANC ANC ANC 69.7% 65.9% ANC COPE 7.4% ANC COSATU AU W ANC W /1 New Year's Day 6/16 Youth Day 3/21 Human Rights Day 8/9 National Women's Day 4/22 Good Friday 9/24 Heritage Day 4/25 Family Day 12/16 Day of Reconciliation 4/27 Freedom Day 12/25 Christmas Day 5/2 [5/1 (Workers' Day)] 12/26 Day of Goodwill

69 7 SOUTH AFRICAN RAND ZAR US$1 3bio/ US$1.5bio/ 3 1 Exchange Control Manual Authorized Dealer 180 CD CP TB BA TB 1 TB 8 BA CD TB CP 1921 South African Reserve Bank 2002 CPI 3.0% 6.0% 5.50% %+3.50% JIBAR: Johannesburg Interbank Agreed Rate, % % % R % FTSE/JSE 40 26, R=/.JTOPI

70 OPEN HIGH LOW CLOSE IMF GDP % GDP 1.6% IMF IMF 1999/ /8 1999/12 IMF 1999/12 EU 2002/ /2 2000/ USD/TRY 2003/3 2001/4 IMF TRY/JPY 2004/5 2005/10 EU 2005/1 1/1 2005/5 IMF 2008/9 IMF

71 AKP % AKP 47% AKP AKP 9 6 EU EU AKP EU 1952 NATO AKP IMF IMF IMF AKP /1 New Year's Day 8/30 Ramadan 4/23 9/1 National Sovereignty & Children Day 10/28 Republic Day 5/1 Labor Day 10/29 [10/28 half-day] 5/19 Youth & Sports Day 11/5 Kuban Barmaid 8/30 Victory Day 11/9 11/5 half-day

72 7 TURKISH NEW LIRA TRY IMF IMF US$5 6bio/ US$3bio/ 3 6 US$5 O/N 9 1 O/ 1 TRY10bio IMKB 1 KKDF Resource Usage Fund CPI 6.5% 2% :7.94% % , R=.XU100

73 OPEN HIGH LOW CLOSE LTCM USD/MXN MXN/JPY

74 PRI2000 PANPAN L= PRD 0.3% PAN PRI 3 2 PRD PRI 1 PAN PRD PAN 1911 PRI PRD % % % NAFTA Fitch S&P BBB LTCM USD= PAN PRI 2 US$12.6bio PRD 1/1 New Year's Day 9/16 2/7 11/2 3/21 11/21 4/21 12/12 4/22 12/25 5/1

75 7 MEXICAN PESO MXN Fixing 2% % US$2.5mio US$17bio US$17bio/ US$22bio/ SWAP 10 NAFTA

76 CETES CP 1 O/N CD BA 1 CP 2 TB MXN79mio % O/N CETES S/LOAN TIIE28 CETES28 MEXIBOR BONOS Semi-annual IPC Bolsa 36, R/.MXX

77 OPEN HIGH LOW CLOSE IPO IOF SELIC GDP IOF USD/BRL BRL/JPY 0.00

78 / / PTPMDB IMF IMF PAC FRB , 1/1 5/1 1/20 6/23 1/25 7/ /7 3/8 9/7 3/9 10/12 4/21 11/2 4/22 11/15 4/23 11/20 12/25 1. COPOM

79 7 BRAZILIAN REAL R$,BRL BMC US$2 3bio/ SPOT Premium FUTURE NDF FUTURE SWAP SWAP vs SWAP SWAP NDF SWAP NDF 1 1 US$ mio NDO CNC %IOF

80 252 CDI O/N 2 3 SELIC O/N CDI BA CD TB CP CMN COPOM SELIC COPOM SELIC 10.75% CDI O/N SWAP Bovespa Ibovespa67, R/.BVSP Bovespa Bovespa Bovespa BM&F

81 OPEN HIGH LOW CLOSE % IMF IMF USD/ARS ARS/JPY

82 / % IMF IMF % /1 5/25 3/7 3/8 6/20 3/24 7/9 3/ /15 4/1 10/10 4/2 11/6 4/21 11/21 4/22 12/8 4/24 12/ /1 12/25

83 7 ARGENTINE PESO ARS Convertibility Plan 1US$ NDF 1 US$434mio/ Infobae.com NDF US$246mio/ Infobae.com :00 US$434mio/Infobae.com NDF 1 US$246mio/ 1 3 Infobae.com NDF 1 US$50mio/ % 1

84 BAIBOR Buenos Aires Inter Bank Offered Rate O/N CD BA CP TB 1 US$2mio LEBAC NOBAC/90 3 MERVAL 3, R/.MERV

85 OPEN HIGH LOW CLOSE USD/CLP CLP/JPY 0.10

86 FTA FTA APEC FTA FTA EU FTA /1 8/15 4/22 9/18 4/23 9/19 4/24 10/10 5/1 10/31 5/21 11/1 6/27 12/8 7/16 12/25

87 7 CHILEAN PESO CLP % US$50mio US$50mio 7 US$40mio 11 US$2,800mio/ US$2,000mio/ NDF US$700mio/ US$2,800mio/ US$2,000mio/ SWAP / SWAP UF/ SWAP SWAP SWAP NDF 1 US$700mio/ NDO

88 1 20 UF MK 1 BA CD 2 TB 3 CP 2006 :3.00% UF TAB UF PRC8 20 BCU5 10 IPSA 4, R/.IPSA :00 16:30 1. O/N

89 SITME 5 SITME CADIVI SITME SITME SITME USD=2150VEB USD=1600VEB VEBVEF CANTV EDC USD/VEF VEB VEF VEB /JPY VEB 1,000

90 MVR US$=2150VEB 1960 OPEC IMF CANTV EDC US$=1600VEB US$=2.6VEF US$=1920VEB VEF SITME /1 6/24 1/10 6/27 3/7 7/4 3/8 7/5 3/19 7/24 4/19 8/15 4/21 10/12 4/22 10/31 5/1 12/12 6/6 12/25

91 7 VENEZUELAN BOLIVAR FUERTE VEF CADIVI CADIVI US$ 2.6VEF 1US$ 4.3VEF SITME1US$ 5VEF CADIVI SITME SITME CADIVI SITMECADIVI US$100mio CADIVI CADIVI AAD CADIVI ALD CADIVI CADIVI ALD ALD CADIVI Milco CADIVI 2003 CADIVI PDVSA 2010 SITME

92 BA CD TB 2 CP CD PDVSA :17.70% IBC 66, R/.IBC 1. CD TB

93 OPEN HIGH LOW CLOSE USD/COP COP/JPY

94 UPDA ELN AUC FARC AUC /1 7/4 1/10 7/20 3/21 8/7 4/21 8/15 4/22 10/17 5/1 11/7 6/6 11/14 6/27 12/8 12/25

95 7 COLOMBIAN PESO COP 20 2% FENBANCOLDEX US$1,000mio/ US$ mio/ US$ mio/ Fund Fund IMF 3.0% % IGBC 14, R/.IGBC

96 USD IMF Bloomberg QAR USD=3.64QAR AED USD=3.6725AED SAR USD=3.75SAR KWD BHD USD=0.377BHD IRR 10,368 10,438 EGP JOD ILS LKR BDT BTN NPR INR=1.6NPR MVR USD=12.80MVR KHR LAK BND SGD MOP HKD=1.03MOP KZT UZS PAB PEN BOB PYG UYU CUC TND NGN UAH BGN ISK RON MAD XOF EUR= EUR2 IMFBloomberg IMF No separate legal tender Currency board Conventional peg Stabilized arrangement Crawling peg Pegged exchange rate within horizontal ban Other managed arrangement Floating Free Floating Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions,2009

97 ,755 30,737 4,876 2, , , , ,600 ±0-14 ± ,005, , , ,200 2,399, ,800 43, ,900 56,128 30, ,757 28, , ,440 42,668 42, ,100 18,390 8, , ,448 13, ,900 49,576 1,961 11, ,680 11,484 2,803 34,300 48, , , , ,783 4,656 1, ,776 6,698 23, ,906 8,721 5, ,890 3, , ,809 95, ,483 63, ,071 15,390 1, ,063 33,600 19,388 19, ,161 12,853 3, ,388 31,818 21,866 10,746 38,411 7,440 1, ,370 23,581 1,165 3,548 53,602 11, ,765 7,051 2,121 1,928 19,729 6, IMF

98 ,377 3,811 1,003 1,043 14,190 7,054 4, , , , ,863 75,923 44,074 41, ,649 70,874 35,238 11,377 4,446 5,579 9, ,584 24, ,507 7, ,036 48,972 13,943 11,489 6,021 42,457 8,766 7,253 47,747 9,290 12,473 2,401 8, ,357 7,335 6,401 4,107 10,755 19,148 4,013 1,698 2,861 4,498 1,970 8,512 2, , , , ,520 47,717 25,960 21,730 22,930 4,600 25,347 16,980 13,982 19,153 2,560 5,200 24,334 11,292 4,217 8,561 4,991 14,500 70,550 9,199 2,455 14,040 6,359 11,418 25,949 3,299 4,719 4,939 7,201 IMF

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