摘 要 信托计划名称 : 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划 信托计划投资范围 : 委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 / 申购信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义集合运用信托财产, 将信托资金用于受让都江堰兴市投资有限责任公司因承建

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1 信托公司管理信托财产应恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 信托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担 ; 信托公司违背信托合同 处理信托事务不当使信托财产受到损失, 由信托公司以固有财产赔偿 不足赔偿时, 由投资者自担 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴 集合资金信托计划 说明书 华澳国际信托有限公司 二〇一三年三月

2 摘 要 信托计划名称 : 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划 信托计划投资范围 : 委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 / 申购信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义集合运用信托财产, 将信托资金用于受让都江堰兴市投资有限责任公司因承建都江堰市青城山天下幽迎宾大道广场旅游配套设施项目而享有的对都江堰市财政局金额为叁亿捌仟万元整 ( 小写 :380,000,000 元 ) 的应收账款 受托人以管理 运用或取得的应收账款形成的收入作为信托利益的来源, 为投资者获取投资收益 信托计划的规模 : 本信托计划项下信托单位总份数为不超过 20,000 万份 其中,A 类信托单位总份数为不超过 500 万份,B 类信托单位总份数为不超过 1,500 万份,C 类信托单位总份数为不超过 3,000 万份,D 类信托单位总份数为不超过 15,000 万份 信托计划规模以实际募集发行情况为准 委托人资格 : 符合信托文件规定条件的合格投资者 信托单位的募集 : 信托单位向符合委托人资格的合格投资者募集 信托期限 : 本信托计划存续期限自信托成立日起至全部信托单位存续期限届满之日止 各类及 D 类各期信托单位的预计存续期限如下 :A 类信托单位预计存续期限为自 A 类信托单位发行成功日起届满 6 个月 ;B 类信托单位预计存续期限为自 B 类信托单位发行成功日起届满 12 个月 ;C 类信托单位预计存续期限为自 C 类信托单位发行成功日起届满 18 个月 ;D 类各期信托单位预计存续期限为自 D 类各期信托单位发行成功日起届满 24 个月 信托计划的存续期限为信托计划成立日起至全部信托单位存续期限届满之日止 受托人根据信托文件的规定可提前终止本信托或延长本信托期限 信托单位认购价格 : 人民币 1 元 信托计划推介期 :2013 年 月 日至 2013 年 月 日 受托人 : 华澳国际信托有限公司 保管人 : 中国民生银行股份有限公司成都分行 1

3 目录 一 绪言... 3 二 受托人的基本情况... 3 三 信托执行经理... 4 四 信托计划的服务机构... 4 五 信托计划的基本情况... 4 ( 一 ) 信托计划名称... 4 ( 二 ) 信托计划目的... 4 ( 三 ) 信托计划的规模... 5 ( 四 ) 信托计划的期限... 5 六 信托单位的认购 / 申购条件和方式... 5 ( 一 ) 委托人资格... 5 ( 二 ) 委托人的陈述与保证... 6 ( 三 ) 委托人与受益人... 6 ( 四 ) 信托单位的认购 / 申购... 6 七 信托计划的发行安排... 7 ( 一 ) 认购期间... 7 ( 二 ) 开放与申购... 7 ( 三 ) 信托计划的成立与信托单位发行成功的条件... 7 八 信托合同内容摘要... 9 ( 一 ) 信托资金的运用... 9 ( 二 ) 信托财产承担的费用 ( 三 ) 信托利益的计算和分配 ( 四 ) 信托计划的信息披露 ( 五 ) 信托计划的终止 清算与信托财产的归属 ( 六 ) 信托单位的登记与转让 ( 七 ) 委托人与受益人的权利义务 ( 八 ) 受托人的权利义务 ( 九 ) 受益人大会 ( 十 ) 受托人的更换条件与程序 ( 十一 ) 违约责任 ( 十二 ) 其他事项 九 风险警示 十 法律意见书 十一 信托文件的效力 解释和说明 十二 备查文件

4 一 绪言本信托计划说明书依据 中华人民共和国信托法 和其他有关法律法规的规定, 以及信托合同编写 本信托计划说明书阐述了华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划的基本情况 受托人和保管人的基本情况 信托合同摘要 风险警示等信息, 投资者在做出认购信托单位的决定前应仔细阅读本信托计划说明书 受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述和重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 受托人没有委托或授权任何其他人提供未在本信托计划说明书中载明的信息, 或对本信托计划说明书作任何解释或者说明 受托人将恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务, 但并不保证信托财产的运用无风险, 也不保证最低收益 本信托计划说明书依据信托合同编写 信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件 信托计划说明书主要向投资者披露与信托计划相关事项的信息 投资者按照 中华人民共和国信托法 信托合同及其它有关法律法规的规定享有权利, 承担义务 投资者欲了解信托当事人的权利和义务, 应详细阅读信托合同 除非上下文另有解释或文义另有所指, 信托文件中所用的同一词语均具有相同含义 各词语的具体释义详见信托合同第二条 二 受托人的基本情况 华澳国际信托有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 1702 室 法定代表人 : 余建平 成立时间 : 一九九二年十一月六日 企业类型 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 注册资本 : 人民币陆亿元整 实收资本 : 人民币陆亿元整 存续期间 : 自二〇〇九年八月三十一日至不约定期限 联系电话 : 传真 :

5 网址 : 三 信托执行经理 1 受托人指定 吴松珊 傅磊 为信托计划的信托执行经理, 其具体情况如下 : 信托计划经理 : 吴松珊, 大学本科学历 于 2012 年 9 月加入华澳信托, 加入华澳前就职于成都银行股份有限公司总行公司业务部, 在公司融资领域有丰富实践经验 信托计划经理 : 傅磊, 硕士学位 于 2012 年 9 月加入华澳信托, 加入华澳前在渤海国际信托有限公司担任信托经理 2 信托计划存续期间, 受托人可以更换信托计划的信托执行经理, 但应于更换后 10 个工作日内按照信托合同规定向受益人披露 四 信托计划的服务机构 受托人聘请中国民生银行股份有限公司成都分行担任信托计划的保管人, 保 管信托资金 保管人的基本情况 具体职责详见受托人与保管人签订的 保管合 同 五 信托计划的基本情况 ( 一 ) 信托计划名称 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划 ( 二 ) 信托计划目的 委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 / 申购信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义集合运用信托财产, 将信托资金用于受让兴市投资持有的标的应收账款 受托人以管理 运用或取得的应收账款, 并以标的应收账款获得的收益作为信托利益的来源, 为投资者获取投资 4

6 收益 ( 三 ) 信托计划的规模 本信托计划项下信托单位总份数为不超过 20,000 万份 其中,A 类信托单位总份数为不超过 500 万份,B 类信托单位总份数为不超过 1,500 万份,C 类信托单位总份数为不超过 3,000 万份,D 类信托单位总份数为不超过 15,000 万份 信托计划规模以实际募集发行情况为准 ( 四 ) 信托计划的期限 本信托计划存续期限自信托成立日起至全部信托单位存续期限届满之日止 各类及 D 类各期信托单位的预计存续期限如下 :A 类信托单位预计存续期限为自 A 类信托单位发行成功日起届满 6 个月 ;B 类信托单位预计存续期限为自 B 类信托单位发行成功日起届满 12 个月 ;C 类信托单位预计存续期限为自 C 类信托单位发行成功日起届满 18 个月 ;D 类各期信托单位预计存续期限为自 D 类各期信托单位发行成功日起届满 24 个月 受托人根据信托文件的规定可提前终止本信托或延长本信托期限 六 信托单位的认购 / 申购条件和方式 ( 一 ) 委托人资格 委托人应当为符合法律法规规定的, 能够判断 识别 评估和承受本信托投资风险的合格投资者 委托人应当是符合下列条件之一, 能够识别 判断和承担信托计划相应风险的合格投资者 : 1 认购 / 申购信托单位的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人 法人或者依法成立的其他组织 ; 2 个人或家庭金融资产总计在其认购 / 申购时超过 100 万元人民币, 且能提供相关财产证明的自然人 ; 3 个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币, 且能提供相关收入证明的自然人 合格投资者可以是自然人 法人或者依法成立的其他组织 其中自然人人数 5

7 不超过 50 人, 单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和机构投资者人数不受限制 信托计划推介期或开放期内, 申请认购 / 申购信托单位的合格投资者中单笔认购 / 申购资金不满 300 万元的自然人投资者人数超过 50 人或认购 / 申购信托单位的申请超过信托计划规模限制的, 由受托人按照 时间优先 金额优先 的原则确定是否接受投资者的认购 / 申购申请 ( 二 ) 委托人的陈述与保证 全体委托人在认购 / 申购信托单位时做出如下陈述与保证 : 1 符合信托文件规定的合格投资者资格; 2 认购/ 申购资金不是银行信贷资金 借贷资金或其他负债资金, 认购 / 申购信托单位未损害债权人合法利益 ; 认购 / 申购资金是其合法所有的具有完全支配权的财产 ; 3 对金融风险包括信托风险等有较高的认知度和承受能力, 并根据其自己独立的审核以及其认为适当的专业意见, 已经确定 :a. 认购 / 申购信托单位完全符合其财务需求 目标和条件 ;b. 认购 / 申购信托单位遵守并完全符合所适用于其的投资政策 指引和限制 ;c. 认购 / 申购信托单位对其而言是合理 恰当而且适宜的投资, 尽管投资本身存在风险 ; 4 特别确认: 信托计划终止时, 清算报告无需审计 ; 5 保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均为真实有效 ( 三 ) 委托人与受益人 信托计划成立时, 本信托项下受益人与委托人是同一人 ( 四 ) 信托单位的认购 / 申购 1 认购/ 申购主体合格投资者认购 / 申购 2 认购/ 申购价格和份数每份信托单位的面值为人民币 1 元, 认购价格人民币 1 元 6

8 认购 / 申购某类信托单位份数 = 认购 / 申购金额 认购 / 申购价格 3 资金要求 (1) 认购 / 申购资金应当是人民币资金 (2) 合格投资者认购 / 申购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币 100 万元, 并可按人民币 10 万元的整数倍增加 受托人有权根据募集情况调整单笔认购资金的最低金额 信托单位的认购 / 申购详见信托合同第五条和第六条 七 信托计划的发行安排 ( 一 ) 认购期间 1 信托计划推介期为年月日至年月日 ( 受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划推介期 ) 投资者可于推介期内认购各类信托单位 2 认购信托单位的委托人应于推介期内, 至受托人营业场所或受托人指定的信托计划推介机构办理认购信托单位的手续, 包括签署认购 / 申购风险申明书 签署信托合同 交付认购资金 ( 二 ) 开放与申购 1 信托计划存续期间, 受托人有权设立开放期, 合格投资者可以申购推介期未一次性发行成功的各类信托单位 开放期的具体期限由受托人确定并向投资者披露 2 委托人应于信托计划开放期内至受托人营业场所办理申购信托单位的手续, 包括签署认购 / 申购风险申明书 签署信托合同 交付申购资金 ( 三 ) 信托计划的成立与信托单位发行成功的条件 1 信托计划的成立条件 在满足以下全部条件的情况下, 受托人有权宣布信托计划成立 : 7

9 (1) 推介期内或推介期结束, 委托人认购的信托单位总份数达到如下任一标准的, 且全部信托资金已足额交付至信托财产专户 : 1A 类信托单位总份数达到 500 万份 ; 或 2B 类信托单位总份数达到 1,500 万份且 C 类信托单位总份数达到 3,000 万份 ; 或 3D 类第一期信托单位总份数达到 5000 万份 ; (2) 应收账款转让及回购合同 已签署生效并办理完毕强制执行公证; (3) 股权质押合同 已签署生效且办理完毕抵押登记及强制执行公证 ; (4) 保证合同 已签署生效并办理完毕强制执行公证; (5) 保管合同 资金监管协议 已签署生效; (6) 受托人认为需要满足的其他条件 信托成立日以受托人宣布的日期为准 受托人将本着诚实 信用的原则发行本信托计划, 但受托人未对发行成功与否作出过任何陈述或承诺 2 各类信托单位发行成功的条件若推介期内某类信托单位未达到第七条第 ( 三 ) 款第 1 项约定的规模, 则某类信托单位可于开放期继续开放申购 开放期内或开放期结束之日, 委托人申购的 A 类信托单位 B 类信托单位 C 类信托单位达到第七条第 ( 三 ) 款第 1 项约定的规模, 受托人有权宣布该类信托单位发行成功 D 类信托单位可分期发行, 各开放期发行的 D 类信托单位规模由受托人根据信托运作情况决定 投资者申购的信托单位份数达到受托人确定的规模时, 受托人有权宣布 D 类某期信托单位发行成功 各类或 D 类各期信托单位的发行成功日以受托人宣布的日期为准 8

10 八 信托合同内容摘要 ( 一 ) 信托资金的运用 1 本信托项下的信托资金用于受让兴市投资合法享有的对都江堰市财政局的标的应收账款, 用于都江堰金马河鲤鱼沱大桥项目 ( 以下简称 项目 ) 的开发建设 未经受托人事先同意, 不得用于其他用途 2 信托计划项下标的应收账款转让价款总金额为不超过人民币贰亿元整( 小写 :20,000 万元 ) 其中,A 类信托单位募集资金支付的转让价款为 A 类转让价款, 总金额不超过 500 万元 ;B 类信托单位募集资金支付的转让价款为 B 类转让价款, 总金额不超过 1,500 万元 ;C 类信托单位募集资金支付的转让价款为 C 类转让价款, 总金额不超过 3,000 万元 ;D 类信托单位募集资金支付的转让价款为 D 类转让价款, 总金额不超过 15,000 万元 受托人根据各类信托单位的发行情况, 一次性支付 A 类 B 类和 C 类转让价款,D 类转让价款可分期或一次性支付 受让方向转让方支付转让价款时, 应与转让方确认其支付的转让价款的类别和金额 3 标的应收账款的回购 (1) 转让方应按 应收账款转让及回购合同 的约定回购标的应收账款 转让方根据受让方支付的标的应收账款转让价款的类别对应支付回购价款 A 类转让价款对应的回购价款为 A 类回购价款,B 类转让价款对应的回购价款为 B 类回购价款,C 类转让价款对应的回购价款为 C 类回购价款,D 类各期转让价款对应的回购价款为 D 类各期回购价款 转让方付清全部回购价款后方取得标的应收账款 (2) 回购价款总额 = 500 万元 + ( 各类或 D 类该期转让价款 + 各类或 D 类该期转让价款 12.12% 各类或 D 类该期转让价款对应的该类或 D 类该期信托单位自发行成功日起至该类或 D 类该期信托单位存续期限届满之日止的实际存续天数 365) 回购价款的回购溢价率及计算方式以 应收账款转让及回购合同 的约定确定 (3) 发生 应收账款转让及回购合同 约定的情况时, 受托人有权要求兴市投资提前回购全部标的应收账款 9

11 4 为确保转让方按期支付标的应收账款回购价款: (1) 兴市投资以其持有的兴市旅游 100% 股权提供质押担保, 并与受托人签署 股权质押合同 ; (2) 新城建设提供连带责任保证, 并与受托人签署 保证合同 5 自 D 类各期信托单位发行成功日起届满 22 个月之日, 兴市投资应向监管账户中支付保证金, 以确保监管账户中的余额不低于 D 类各期转让价款的 10%; 自 D 类各期信托单位发行成功日起届满 23 个月之日, 兴市投资应向监管账户中支付保证金, 以确保监管账户中的余额不低于 D 类各期转让价款的 20% 6 信托计划的闲置资金仅限用于银行存款 国债 企业债新股申购 高信用级别的银行信贷资产和信托产品等低风险高流动性的金融产品 信托财产运用的具体情况以 应收账款转让及回购合同 股权质押合同 保证合同 和 账户监管协议 等的约定为准 ( 二 ) 信托财产承担的费用 受托人管理 运用和处分信托财产过程中发生的费用由信托财产承担 受托人以固有财产先行垫付的, 有权从信托财产中优先受偿 本信托计划项下由信托财产承担的费用主要包括 : 1 信托财产管理 运用及处分过程中发生的税赋及费用( 包括但不限于销售费 邮寄费 差旅费 招待费 宣传费 会议费等费用, 以及受托人为履行受托职责而发生的其他费用 ); 2 文件或账册制作 印刷费用; 3 信托披露费用; 4 因信托事务聘用会计师和律师等中介机构的律师费 审计费 资产评估费以及开展尽职调查而需要发生的交通费 食宿等所有相关费用 ; 5 信托终止时的清算费用; 6 银行结算和账户管理费; 7 信托报酬; 8 保管费; 10

12 9 代理收付费( 如有 ) 涉及信托计划成立及运营相关的咨询服务费( 如有 ); 10 为解决因信托财产及处理信托事务发生的纠纷而发生的诉讼费 仲裁费 律师费等费用, 但因受托人违背管理职责或者处理信托事务不当产生的纠纷而发生的费用除外 ; 11 其他按照有关法律法规及信托文件的规定可以列入的费用 受托人因处理信托事务发生的费用由信托财产承担 受托人以其固有财产先行支付的, 对信托财产享有优先受偿的权利 上述费用的计算和支付详见信托合同第十条 ( 三 ) 信托利益的计算和分配 1 受托人以全部信托财产扣除信托费用( 浮动信托报酬除外 ) 后的余额为限向受益人分配信托利益 2 受托人以资金形式向受益人分配信托利益 3 信托单位的预期年化收益率根据信托单位类别以及委托人认购 / 申购信托单位的单笔认购 / 申购资金金额的不同, 其预期年化收益率分为以下类别 : 单笔认购份数 300 万 ( 不含 ) 300 万 ( 含 )- 1,000 万 ( 含 ) 信托单位类别 以下 1,000 万 ( 不含 ) 以上 A 类信托单位 7.50% 8.00% B 类信托单位 8.00% 8.50% 8.80% C 类信托单位 8.50% 9.00% 9.50% D 类信托单位 9.00% 9.50% 10.00% 如委托人多次认购 / 申购信托单位的, 应按每次认购 / 申购的金额分别确定预期年化收益率 信托计划成立后, 各类信托单位的预期年化收益率不因受益人转让信托单位等原因而发生变动 11

13 预期年化收益率仅为计算信托单位的信托利益方便而设, 并不代表受托人或任何第三方保证受益人的最低收益 4 信托利益分配分为期间信托利益分配 信托单位终止时的信托利益分配和信托计划提前终止时的信托利益分配 信托利益的计算和分配详见信托合同第十一条 ( 四 ) 信托计划的信息披露 信托的信息披露分为定期信息披露和临时信息披露 受托人根据信托合同约 定的方式向受益人进行信息披露, 详见信托合同第十三条 ( 五 ) 信托计划的终止 清算与信托财产的归属 1 除信托文件另有规定外, 信托计划期限届满, 信托计划终止 根据信托合同约定, 受托人有权提前终止信托计划或延长信托计划期限 2 信托终止时, 受托人应当负责信托财产的保管 清理 变现 确认和分配 信托计划的终止 清算与信托财产的归属详见信托合同第十四条 ( 六 ) 信托单位的登记与转让 信托单位可以依照信托文件的规定转让 信托单位的登记与转让详见信托合同第十五条 ( 七 ) 委托人与受益人的权利义务 委托人与受益人的权利主要有 : 按照信托文件的规定了解信托财产的管理 运用 处分及收支情况, 并有权要求受托人作出说明 ; 查询 抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件等 委托人与受益人的权利详见信托合同第十六条第 ( 一 ) 款 委托人与受益人的义务主要有 : 按信托文件的规定及时交付认购 / 申购资金, 并保证资金来源的合法性 ; 保证其享有签署信托文件的权利, 并且就签署行为已经履行必要的批准授权手续等, 详见信托合同第十六条第 ( 二 ) 款 12

14 ( 八 ) 受托人的权利义务 受托人的权利主要有 : 管理 运用和处分信托财产 ; 信托计划成立后, 以受托人名义开立信托财产专户, 并享有包括根据信托文件处置账户内现金 资金划拨 销户等一切账户名义所有人的权利 ; 根据信托文件的规定足额收取受托人报酬等 受托人的权利详见信托合同第十七条第 ( 一 ) 款 受托人的义务主要有 : 处理信托事务 ; 管理信托财产 ; 根据信托文件规定向受益人分配信托利益等 受托人的义务详见信托合同第十七条第 ( 二 ) 款 ( 九 ) 受益人大会 信托计划的受益人大会由全体受益人按照信托文件的规定组成 受益人大会的组成 召开事由 会议召集方式 通知 受益人的委托表决 召开方式 召开条件 议事内容和程序 表决 受益人大会决议的效力 会议费用等详见信托合同第十八条 ( 十 ) 受托人的更换条件与程序 受托人依法终止其职责的, 新受托人由受益人大会选任 受托人职责终止的情形和新受托人的选任详见信托合同第十九条 ( 十一 ) 违约责任 信托文件各方应严格遵守信托文件的约定, 任何一方违反文件的部分或全部约定, 均应向守约方承担违约责任, 并赔偿因其违约给守约方 ( 含信托计划 ) 造成的损失 违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失, 包括合同履行后可以获得的利益, 但不得超过违反合同一方订立合同时可以预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失 ( 十二 ) 其他事项 信托计划说明书 认购 / 申购风险申明书与信托合同共同组成信托文件, 与信托合同具有同等法律效力 信托合同未规定的, 以信托计划说明书和认购 / 申购风险申明书为准 ; 如果信托合同与信托计划说明书和认购 / 申购风险申明书所规定的内容冲突, 优先适用信托合同 13

15 九 风险警示 投资有风险, 请谨慎选择 投资者在认购信托单位前, 应特别认真地考虑信托计划存在的法律与政策风险 市场风险 经营风险 项目建设风险 信用风险 流动性风险 担保措施风险 提前终止风险 管理风险 保管人风险 操作风险和其他风险等各项风险因素 认购 / 申购信托单位前, 应当仔细阅读信托合同和认购 / 申购风险申明书 受托人不保证本信托一定盈利, 也不保证本信托的最低收益 信托利益 预期信托利益 预期收益率 等表述并不代表受托人承诺最低收益, 亦不代表受托人承诺信托财产不受损失 十 法律意见书 北京市大成律师事务所上海分所作为本信托计划的法律顾问出具了法律意见书, 法律意见书摘要如下 : 受托人具备发行信托计划的主体资格 ; 信托文件在形式上符合法律要求 ; 信托文件内容上不违反法律和行政法规的强制性规定, 也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章和规范性文件的情形 十一 信托文件的效力 解释和说明 1 受托人在信托计划说明书中加盖单位公章之日起, 受托人受信托计划说明书约束 ; 委托人签署认购 / 申购风险申明书, 即表明其愿意承担信托计划的各项风险, 同意受信托计划说明书约束 信托文件的解释和说明以国家相关法律法规为准, 对于法律法规没有进行约定的, 如条款描述等, 最终解释和说明权归受托人 未经受托人明确书面同意, 委托人不得在任何文件中使用受托人的名称或与之相似的任何名称作为文件的一部分内容, 除非法律法规另有规定 2 本信托计划说明书经受托人公布, 构成对信托各方当事人的法律约定, 委托人签署信托合同参与信托计划即代表已经仔细阅读并充分理解本信托计划说明书的约定内容 14

16 十二 备查文件 1 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划信托合同 ; 2 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划认购 / 申购风险申明书 ; 3 华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划说明书 ; 4 华澳信托 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划之保管协议 ; 5 业务合作框架协议 ; 6 应收账款转让及回购合同 ; 7 股权质押合同 ; 8 保证合同 ; 9 账户监管协议 ; 10 北京市大成律师事务所上海分所关于华澳 长信 29 号都江堰灾后旅游产业振兴集合资金信托计划之法律意见书 华澳国际信托有限公司 ( 公章 ) 二 O 一三年月 15

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