百瑞富诚X号集合资金信托计划（新郑基础设施）说明书

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糊鲁路
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1 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书 5-1 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书特别提示 : 本信托计划的受托人百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的经营信托业务的金融机构受托人保证本信托计划说明书内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述或重大遗漏本信托计划符合中华人民共和国信托法信托公司管理办法信托公司集合资金信托计划管理办法等法律法规规章的有关规定第一条释义参见信托合同第二条受托人基本情况百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构百瑞信托的前身, 原百瑞信托投资有限责任公司由郑州信托投资公司改制而来, 始建于 1986 年 4 月, 2002 年 5 月改制, 同年 9 月完成重新登记, 并更名为百瑞信托投资有限责任公司,2007 年 11 月换发新的金融许可证后更名为百瑞信托有限责任公司公司注册地为河南省郑州市经中国银行业监督管理委员会核准, 公司本外币业务范围包括 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务第三条信托计划的名称及主要内容 3.1 信托计划名称 : 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 3.2 信托计划财产运用方式 : 信托计划成立后, 受托人按照委托人意愿, 将信托计划本金用于受让四川龙阳天府新区建设投资有限公司 ( 以下简称 : 龙阳建投或回购义务人 ) 因履行其于 2012 年 2 月 20 日在与简阳市人民政府签署的三岔湖环湖路东段市政道路工程建设项目委托代建 (BT) 协议, 于年月日与简阳市人民政府签署的三岔湖环湖路东段市政道路工程建设项目委托代建 (BT) 协议之补充协议, 代建三岔湖环湖路东段市政道路工程而持有的对简阳市人民政府金额为人民币 347,783, 元的应收账款 ( 简称 : 应收账款 ) 受托人可一次或分

2 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书 5-2 次向龙阳建投支付应收账款转让款, 龙阳建投取得应收账款转让款后, 将应收账款转让款用于天府新区三岔湖国宁花园 A 区安置房项目的建设信托计划到期前, 龙阳建投按照约定溢价回购应收账款, 回购价款价款包括受让款和溢价款信托计划存续期间, 经受托人同意, 龙阳建投可以将其持有的对简阳市人民政府或简阳市财政局等其他政府机构的其他尚未到期的应收账款置换上述应收账款, 新提供的应收账款应经过受托人的认可, 且其账面金额不低于拟置换的应收账款的账面金额如发生应收账款置换情形的, 本信托计划本金购买的及回购义务人回购的应收账款自动转为置换后的应收账款信托计划存续期间, 受托人有权将信托计划财产专户内的闲置资金 ( 包括尚未分配的信托利益 ) 用于存放商业银行同业拆借投资于银行间债券市场货币市场基金信托产品以及受托人认为低风险的其他金融产品 3.3 信托计划规模 :5000 万个信托单位万个信托单位受托人根据信托计划募集资金情况, 有权调整信托计划规模, 具体规模以信托计划终止推介时实际募集规模为准 3.4 信托计划预计总期限 :2 年, 自信托计划成立之日起计算信托计划项下各期信托预计期限均为自该期信托加入信托计划之日起至信托计划存续满 2 年预计期限届满前, 出现信托合同约定的信托计划提前终止情形的, 信托计划将提前终止 ; 信托计划预计期限届满, 出现信托合同正文第款约定的特定情形的, 本信托计划的期限将自动延长 3.5 受益人预期收益 : 各受益人的年预期收益率可能会因其交付的资金金额大小加入信托计划的先后顺序等原因而有所不同, 具体以受益人与受托人签署的信托合同约定为准, 信托合同项下受益人年预期收益率为 : 单份信托合同项下信托资金金额 ( 单位 : 元 ) 预期收益率 100 万 ( 含 )-300 万 ( 不含 ) 8.0%/ 年 300 万 ( 含 )-1000 万 ( 不含 ) 8.3%/ 年 1000 万 ( 含 ) 以上 8.8%/ 年本预期收益率并非受益人的实际收益率, 受益人可获得的实际收益率存在低于本预期收益率的可能第四条信托合同的内容摘要 4.1 信托利益的分配受托人以现金方式向受益人分配信托利益受益人加入信托计划后, 信托收益分配基准日为每自然季度末月 20 日, 受托人于分配基准日足额收到当期溢价款后 10 个工作日内向受益人分配当期信托收益, 于信托计划项下各期信托

3 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书 5-3 终止足额收到该期信托项下最后一期溢价款后 10 个工作日内向该期信托项下受益人分配最后一期信托收益 4.2 受托人报酬受托人报酬包括固定部分受托人报酬和浮动部分受托人报酬固定部分受托人报酬的收取标准和时间固定部分受托人报酬自信托计划成立之日起, 以信托计划存续规模为基数, 按照 1.45 %/ 年的标准按日计算 ( 日报酬率 = 年报酬率 365) 受托人于每自然季度末月 20 日后 10 个工作日内收取当期固定部分受托人报酬, 于信托计划终止时收取最后一期固定部分受托人报酬浮动部分受托人报酬的收取标准和时间浮动部分受托人报酬为信托计划财产扣除其应承担的税费其他费用 ( 不含浮动部分受托人报酬 ) 所负债务和受益人信托利益后的余额, 在信托计划终止时一次性收取本信托计划财产专户的销户息计入浮动部分受托人报酬, 归受托人所有第五条信托计划的推介 5.1 推介期本信托计划推介期的起始日和终止日详见受托人关于本信托计划的推介公告受托人有权随时宣布信托计划终止推介 5.2 信托单位 : 加入信托计划日, 委托人交付的每壹元人民币信托资金为一个信托单位 5.3 推介机构本信托计划的推介机构为百瑞信托有限责任公司 5.4 终止推介满足下列条件之一时, 本信托计划终止推介 : (1) 信托计划集合资金规模达到发行规模上限 ; (2) 信托计划集合资金规模虽未达到发行规模上限, 受托人决定宣告信托计划终止推介的信托计划终止推介的, 由受托人发布终止推介公告 5.5 加入信托计划的方式信托计划推介期内, 在信托计划成立日 ( 不含该日 ) 之前, 委托人与受托人签订信托合同并交付信托资金的, 自信托计划成立日起, 即视为加入本信托计划 ; 信托计划成立后, 受托人有权根据信托计划的募集情况, 继续募集信托资金信托计划推介期内, 在信托计划成立日 ( 含该日 ) 之后, 委托人与受托人签订信托合同并交付信托资金的, 委托人自受托人宣告加入之日起, 即视为加入本信托计划本信托计划项下单笔信托合同信托资金金额不低于人民币 100 万元 ; 超过 100 万元的, 超过部分金额应为 1 万元的整数倍

4 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书 5-4 第六条信托计划成立 6.1 信托计划成立条件除受托人特别声明外, 受托人可在满足下列全部条件之后宣布信托计划成立 : (1) 推介期内, 信托计划规模达到或超过其下限 ( 如受托人根据信托计划文件约定调整规模下限的, 以调整后的规模下限为准 ); (2) 受托人对委托人的合格投资者资格审核完毕 ; (3) 下列法律文件已签署完毕, 如存在抵 / 质押等担保措施的, 已办理完毕相关登记手续 : 1 受托人与龙阳建投简阳市人民政府签署的应收账款转让及回购合同生效并办理完毕应收账款转让登记 ; 2 受托人与简阳两湖一山投资有限公司签署的抵押合同生效, 且已办理完毕抵押登记手续 ; 3 受托人与四川阳安交通投资有限公司签署的保证合同生效 6.2 信托计划成立受益人加入信托计划的通知信托计划成立的, 受托人应在本信托计划成立之日起五个工作日内发布成立公告, 将成立情况以信托合同约定的方式告知委托人 / 受益人, 内容包括信托计划成立日集合信托资金金额信托计划成立日期等信托计划成立后, 终止推介前, 受托人根据信托计划集合资金募集情况, 以信托合同约定的方式随时发出加入通知, 内容包括当期加入信托计划的委托人范围, 加入信托计划日期等信托计划成立后, 受托人自本信托计划终止推介之日起五个工作日内将信托计划推介情况以信托合同约定的方式告知委托人 / 受益人, 内容包括 : 信托计划成立日信托计划终止推介日信托计划本金金额信托计划成立日 ( 含该日 ) 后加入信托计划的信托资金金额等信托计划成立, 但委托人未能成功加入信托计划的, 受托人应在宣告委托人未能成功加入信托计划之日起三十日内返还委托人已缴付的款项, 并加计银行同期活期存款利息 6.3 受益权证明书受托人在信托计划成立之日起及每次宣告委托人加入信托计划之日起三十个工作日后开始向已加入信托计划的受益人发放受益权证明书, 内容包括受益人名称信托单位份额加入信托计划日期等 6.4 信托计划不成立推介期届满, 信托计划未能达到成立条件的, 信托计划不成立尽管信托计划达到成立条件但受托人认为继续实施信托计划风险较大的, 受托人有权决定信托计划不成立

5 百瑞富诚 235 号集合资金信托计划 ( 龙阳建投 ) 说明书信托计划不成立的, 由受托人发布不成立公告受托人应当在信托计划不成立公告发布之日起三十日内返还委托人已缴付的款项, 并加计银行同期活期存款利息受托人将本着诚实信用的原则设立信托计划, 但受托人不对信托计划的设立成功与否做出任何承诺第七条信托计划管理团队本信托计划的管理团队具体如下 : 信托经理 : 杨金龙先生, 管理学硕士, 信托项目的结构设计项目管理风险控制方面具备较为丰富的经验, 理论功底扎实, 业务操作熟练 ; 信托助理 : 李昕先生, 经济学学士精算科学硕士, 北美准精算师, 具备称职的信托业务操作能力和优秀的项目风险把控能力第八条法律意见书受托人聘请河南豫都律师事务所对本信托计划的合法合规性进行审核, 并出具关于本信托计划的法律意见书, 结论如下 : 百瑞信托有限责任公司作为中国银行业监督管理委员会批准的信托公司, 具有设立本信托计划的主体资格 ; 拟设立的本信托计划, 未发现有违反我国现行法律行政法规和规范性文件的情况, 信托计划的实施不存在实质性的法律障碍第九条风险警示信托合同所揭示的风险仅为例示性质, 未能穷尽信托计划可能面临的全部风险和可能造成信托计划财产损失的所有因素所有风险都可能导致信托计划财产遭受损失信托合同所列示的风险防范措施是对风险的预防对冲或补救, 并不能避免风险的发生, 也不能抵消风险所造成的损失第十条附则 10.1 信托计划说明书是信托合同的附件, 与信托合同不可分割本信托计划说明书与信托合同不符的, 以信托合同为准 10.2 委托人签署信托合同认购风险申明书, 即代表已经仔细阅读并充分理解本信托计划说明书的约定内容 10.3 委托人应当以自己合法所有的资金认购信托单位, 不得非法违规汇集他人资金参与信托计划, 不得以违法犯罪所得参与信托计划, 违法违规者要承担相应责任和法律后果 10.4 本信托计划符合社会责任

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百瑞富诚X号集合资金信托计划（新郑基础设施）说明书百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划说明书 6-1 百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划说明书特别提示 : 本信托计划的受托人百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的经营信托业务的金融机构受托人保证本信托计划说明书内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述或重大遗漏本信托计划符合中华人民共和国信托法信托公司管理办法信托公司集合资金信托计划管理办法等法律法规规章的有关规定