摘 要 信托计划名称 : 陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划 信托计划投资范围 : 委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 ( 申购 ) 信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义管理 运用或处分信托财产, 并以信托财产为限向受益人分配信托利益 信
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- 芝数宸 隗
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1 信托公司管理信托财产应恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担 ; 信托公司违背本信托合同 处理信托事务不当使信托财产受到损失, 由信托公司以固有财产赔偿 不足赔偿时, 由投资者自担 陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资 集合资金信托计划 说明书
2 摘 要 信托计划名称 : 陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划 信托计划投资范围 : 委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 ( 申购 ) 信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义管理 运用或处分信托财产, 并以信托财产为限向受益人分配信托利益 信托计划的规模 : 信托计划项下信托单位总份数不超过 40,000 万份 受托人有权根据实际募集情况调整信托计划项下的信托单位总份数 委托人资格 : 符合信托文件规定条件的合格投资者 信托计划期限 : 本信托期限为信托成立日起至信托计划项下最后到期的信托单位的到期日止 受托人根据信托文件的约定可提前终止本信托或延长信托期限 推介期及开放期认购 ( 申购 ) 的 A 类 B 类 C 类和 D 类信托单位存续期限均为 24 个月, 自信托单位发行成功日起算 任何一期信托单位项下, 特别开放日申购的信托单位的存续期限为该特别开放日至该期信托单位存续期限届满之日 ( 即该期信托单位项下第一次发行的信托单位的发行成功日起届满 24 个月之日 ) 信托单位认购 ( 申购 ) 价格 : 人民币 1 元 信托计划推介期 : 自 201 年 月 日至 201 年 月 日止 受托人 : 陆家嘴国际信托有限公司保管人 : 兴业银行股份有限公司上海分行推介机构 : 陆家嘴国际信托有限公司 1
3 目录 一 绪言...3 二 受托人的基本情况...3 三 信托经理...3 四 信托计划的服务机构...4 五 信托计划的基本情况...4 ( 一 ) 信托计划名称...4 ( 二 ) 信托计划目的...4 ( 三 ) 信托计划的规模...4 ( 四 ) 信托计划的期限...4 六 信托单位的认购 申购条件...5 ( 一 ) 委托人资格...5 ( 二 ) 委托人的陈述与保证...5 ( 三 ) 委托人与受益人...6 ( 四 ) 信托单位的认购和申购...6 七 信托计划的推介 成立与信托单位募集成功...7 ( 一 ) 信托计划的推介...7 ( 二 ) 信托计划的成立...7 ( 三 ) 信托单位募集成功的条件...7 八 信托合同内容摘要...8 ( 一 ) 信托资金的运用...8 ( 二 ) 信托财产承担的税费...8 ( 三 ) 信托利益的计算和分配...9 ( 四 ) 信托计划的信息披露...10 ( 五 ) 信托计划的终止 清算与信托财产的归属...10 ( 六 ) 信托受益权的登记与转让...10 ( 七 ) 委托人与受益人的权利义务...10 ( 八 ) 受托人的权利义务...10 ( 九 ) 受益人大会...11 ( 十 ) 受托人的更换条件与程序...11 ( 十一 ) 违约责任...11 ( 十二 ) 其他事项...11 九 风险警示...11 十 法律意见书...12 十一 信托文件的效力 解释和说明...12 十二 备查文件
4 一 绪言依据 中华人民共和国信托法 和其他有关法律法规的规定, 以及信托合同编写 阐述了陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划的基本情况 受托人和保管人的基本情况 信托合同摘要 风险警示等信息, 投资者在做出认购 ( 申购 ) 信托单位的决定前应仔细阅读 受托人承诺不存在任何虚假记载 误导性陈述和重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 受托人没有委托或授权任何其他人提供未在中载明的信息, 或对作任何解释或者说明 受托人将恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务, 但并不保证信托财产的运用无风险, 也不保证最低收益 依据信托合同编写 信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件 主要向投资者披露与信托计划相关事项的信息 投资者按照 中华人民共和国信托法 信托合同及其它有关法律法规的规定享有权利, 承担义务 投资者欲了解信托当事人的权利和义务, 应详细阅读信托合同 除非上下文另有解释或文义另有所指, 信托文件中所用的同一词语均具有相同含义 各词语的具体释义详见信托合同第二条 二 受托人的基本情况名称 : 陆家嘴国际信托有限公司注册地址 : 青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室法定代表人 : 常宏注册资本 : 叁拾亿元整 三 信托经理 1 受托人指定邱勇俊 陈懿良为信托计划的信托经理, 其具体情况如下 : 邱勇俊, 信托计划信托经理 现担任陆家嘴国际信托有限公司信托业务四部 3
5 总经理 在加入陆家嘴信托前, 邱勇俊先生曾先后任职于金地 ( 集团 ) 股份有限公司 万科企业股份有限公司和稳盛投资管理有限公司, 先后担任首席投资师 副总经理等职务, 拥有丰富的房地产投融资及金融行业从业经验 邱勇俊先生毕业于上海交通大学 ( 硕士 ) 和同济大学 ( 本科 ), 同时通过了中国注册房地产估价师考试 联系方式 : 电话 : 邮箱 :qyj@ljzitc.com.cn 陈懿良, 信托计划信托经理 毕业于华东政法大学, 具有律师从业资格, 曾就职于虹桥正瀚律师事务所 中融信托以及华澳信托, 在境内外证券市场 公司投融资领域以及信托产品设计方面较为丰富的实务经验 联系方式 : 电话 : 邮箱 :cyl@ljzitc.com.cn 2 信托计划存续期间, 受托人可以更换信托计划的信托经理, 但应于更换后 10 个工作日内按照信托合同的约定向受益人披露 3 信托计划存续期间, 受托人可以更换信托计划的信托经理, 但应于更换后 10 个工作日内按照信托合同的约定向受益人披露 四 信托计划的服务机构 ( 一 ) 信托计划的推介机构信托计划的推介机构 : 陆家嘴国际信托有限公司 ( 二 ) 保管人受托人聘请兴业银行股份有限公司上海分行担任信托计划的保管人, 保管信托资金 保管人的基本情况 具体职责详见受托人与保管人签订的信托资金保管合同 4
6 五 信托计划的基本情况 ( 一 ) 信托计划名称陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划 ( 二 ) 信托计划目的委托人基于对受托人的信任, 以其合法拥有的资金认购 ( 申购 ) 信托单位, 加入信托计划 受托人依据信托合同之约定以自己的名义管理 运用或处分信托财产, 并以信托财产为限向受益人分配信托利益 ( 三 ) 信托计划的规模信托计划项下信托单位总份数不超过 40,000 万份 受托人有权根据实际募集情况调整信托计划项下的信托单位总份数 ( 四 ) 信托计划的期限本信托期限为信托成立日起至信托计划项下最后到期的信托单位的到期日止 受托人根据信托文件的约定可提前终止本信托或延长信托期限 推介期及开放期认购 ( 申购 ) 的 A 类 B 类 C 类和 D 类信托单位存续期限均为 24 个月, 自信托单位发行成功日起算 任何一期信托单位项下, 特别开放日申购的信托单位的存续期限为该特别开放日至该期信托单位存续期限届满之日 ( 即该期信托单位项下第一次发行的信托单位的发行成功日起届满 24 个月之日 ) 六 信托单位的认购 申购与赎回条件 ( 一 ) 委托人资格委托人应当为符合法律法规规定的, 能够判断 识别 评估和承受本信托投资风险的合格投资者 : 1 认购 ( 申购 ) 信托单位的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人 法人或者依法成立的其他组织 ; 2 个人或家庭金融资产总计在其认购 ( 申购 ) 时超过 100 万元人民币, 且能提供相关财产证明的自然人 ; 5
7 3 个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币, 且能提供相关收入证明的自然人 合格投资者可以是自然人 法人或者依法成立的其他组织, 但不得为银行理财资金 其中自然人人数不超过 50 人, 单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者和机构投资者人数不受限制 信托计划推介期 开放期内或特别开放日, 申请认购 ( 申购 ) 信托单位的合格投资者中单笔认购 ( 申购 ) 资金不满 300 万元的自然人投资者人数超过 50 人或认购 ( 申购 ) 信托单位的申请超过信托计划规模限制的, 由受托人按照 时间优先 金额优先 的原则确定是否接受投资者的认购 ( 申购 ) 申请 ( 二 ) 委托人的陈述与保证委托人在认购 ( 申购 ) 信托单位时做出如下陈述与保证 : 1 符合信托文件约定的合格投资者资格 2 认购( 申购 ) 资金不是银行信贷资金 借贷资金或其他负债资金, 认购 ( 申购 ) 信托单位未损害债权人合法利益 ; 认购 ( 申购 ) 资金是其合法拥有的具有完全支配权的财产 3 对金融风险包括信托风险等有较高的认知度和承受能力, 并根据其自己独立的审核以及其认为适当的专业意见, 已经确定 :a. 认购 ( 申购 ) 信托单位完全符合其财务需求 目标和条件 ;b. 认购 ( 申购 ) 信托单位遵守并完全符合其应适用的投资政策 指引和限制 ;c. 尽管投资本身存在风险, 但对其而言认购 ( 申购 ) 信托单位是合理 适当的投资 4 特别确认: 信托计划终止时, 受托人提交的清算报告无需审计 5 保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均真实有效 ( 三 ) 委托人与受益人信托计划成立时, 本信托项下受益人与委托人是同一人 ( 四 ) 信托单位的认购 1 推介期内, 受托人接受 A1 类信托单位 B1 类信托单位 C1 类信托单位 D1 类信托单位的认购 2 认购主体合格投资者 6
8 3 认购价格和份数每份信托单位的面值为人民币 1 元, 认购价格均为人民币 1 元 ( 五 ) 开放期信托单位的申购 1 信托计划成立后, 受托人设立开放期, 接受投资者申购信托单位 开放期的具体期限由受托人根据实际情况决定 各开放期可申购的信托单位的类型和规模由受托人确定 2 申购主体信托单位由合格投资者申购 3 申购价格和份数每份信托单位的面值为人民币 1 元, 申购价格均为人民币 1 元 ( 六 ) 特别开放日信托单位的申购与赎回 1 受托人根据各期信托单位的运作情况设置特别开放日, 每期信托单位的特别开放日的具体时间由受托人公告确定 2 投资者可在任何一期信托单位特别开放日申购该期信托单位项下的 An-m 类信托单位 Bn-m 类信托单位和 Cn-m 类信托单位, 任何一期信托单位的受益人可在该期信托单位特别开放日赎回该期信托单位项下的 Dn 类信托单位 3 信托单位的申购 (1) 由合格投资者申购 A 类信托单位 B 类信托单位和 C 类信托单位 (2) 每份 A 类 B 类 C 类信托单位的面值为人民币 1 元, 申购价格人民币 1 元 4 信托单位的赎回 (1) 各期信托单位特别开放日每份赎回的信托单位的赎回价格为 1 元 (2) 申请赎回的信托单位享有的待分配信托利益在各期信托单位特别开放日后该期信托单位的第一个信托利益分配之日向赎回申请人指定的信托利益账户支付 信托单位的认购 申购与赎回详见信托合同第五条 7
9 七 信托计划的推介 成立与开放期信托单位募集成功 ( 一 ) 信托计划的推介信托计划推介期为 201 年月日至 201 年月日 为了保护投资人的利益, 受托人有权提前终止或延长推介期, 但应提前公告 ( 二 ) 信托计划的成立信托计划成立须满足以下条件 : 1 推介期内, 委托人认购的信托单位达到 40,000 份 ; 或推介期结束, 委托人认购的信托单位不低于 2,000 份 ; 2 应收账款转让合同 及 保证合同 均已签署生效; 3 保管合同 已签署 具体的信托成立日以受托人宣布的日期为准 受托人将本着诚实 信用的原则发行信托计划, 但受托人未对发行成功与否作出过任何陈述或承诺 ( 三 ) 开放期信托单位募集成功的条件受托人有权根据信托文件规定和信托计划的运作情况决定开放期的具体期限和可申购的信托单位的类型 规模 开放期内或开放期结束时, 委托人申购的信托单位达到受托人预定的规模时, 受托人有权宣布该期信托单位募集成功, 并以受托人宣告的日期为该期信托单位的募集成功日 八 信托合同内容摘要 ( 一 ) 信托资金的运用 1 信托计划项下的信托资金用于受让淮安开发控股享有的对淮安开发区管委会的应收账款中金额为 53,600 万元的应收账款, 即标的应收账款 信托计划受让标的应收账款后, 淮安开发区管委会按约定向受托人偿付标的应收账款 2 淮安开发控股将转让标的应收账款所获得的资金以合法方式用于淮安经济技术开发区日月洲生态乐园项目的建设, 未经受托人书面同意, 不得用于其他用途 3 标的应收账款转让价款总金额不超过 40,000 万元, 实际金额以信托计划募集资金金额为准 8
10 受让方分期发行信托计划项下的信托单位, 并根据信托单位发行进度以募集的资金向转让方分期支付转让价款 受让方支付第一期转让价款后即取得全部标的应收账款 4 为担保淮安开发区管委会偿付标的应收账款, 淮安开发区经发公司和淮安水利资产分别提供连带责任保证担保 5 信托计划项下的闲置资金仅限用于银行存款 现金管理类信托产品 银行人民币理财产品等 6 在信托利益分配前可由受托人投资运用于银行存款 银行理财产品 国债 货币市场基金 中短债基金 评级在 AA 级以上的公司债和企业债等低风险高流动性金融工具, 获得的收益纳入当期信托收入 具体信托财产管理 运用及处分方式详见备查文件 ( 二 ) 信托财产承担的税费除非委托人另行支付, 受托人因管理信托财产发生的以下税费由信托财产承担 : 1 信托报酬; 2 保管费; 3 代理收付费; 4 信托事务管理费( 包括文件或账册制作 印刷费用 信托披露费用 因信托计划设立而聘用会计师和律师等中介机构的费用 信托终止时的清算费用 银行结算和账户管理费 银行划款手续费 信托财产管理 运用及处分过程中发生的税费 受托人为履行职责而发生的差旅费等费用 ); 5 为解决因信托财产及处理信托事务发生的纠纷而发生的诉讼费 仲裁费 律师费 差旅费 评估费等费用, 但因受托人违背管理职责或者处理信托事务不当产生的纠纷而发生的费用除外 ; 6 其他按照有关法律法规的规定及信托文件的约定可以列入的费用 受托人因处理信托事务发生的费用由信托财产承担 受托人以其固有财产先行支付的, 对信托财产享有优先受偿的权利 上述费用的计算和支付详见信托合同第九条 9
11 ( 三 ) 信托利益的计算和分配 1 受托人以全部信托财产扣除信托费用和其他负债( 浮动信托报酬除外 ) 后的余额为限, 按本条约定向受益人分配信托利益 ; 2 受托人以资金形式向受益人分配信托利益; 3 本信托项下各信托单位的期间分配日为该期信托单位发行成功日起每届满 12 个月之日 ; 4 根据委托人交付的单笔认购( 申购 ) 资金金额及信托单位是否可赎回的不同, 信托单位的预期年收益率分为 : 信托单位类型 单笔认购 ( 申购 ) 资金金额 是否可赎回 预期年收益率 A 类信托单位 B 类信托单位 C 类信托单位 D 类信托单位 100 万元 单笔认购 ( 申购 ) 资金 <300 万元 300 万元 单笔认购 ( 申购 ) 资金 <3000 万元 3000 万元 单笔认购 ( 申购 ) 资金 3000 万元 单笔认购 ( 申购 ) 资金 不可赎回 9.2% 不可赎回 9.6% 不可赎回 10% 可赎回 9.9% 信托单位的类型和预期年收益率不因受益人转让信托受益权等原因发生变 动 预期年收益率仅为计算信托单位的信托利益方便而设, 并不代表受托人或任何第三方保证受益人的最低收益或投资无风险 信托利益的计算和分配详见信托合同第十条 ( 四 ) 信托计划的信息披露信托的信息披露分为定期信息披露和临时信息披露 受托人根据信托合同约定的方式向受益人进行信息披露, 详见信托合同第十二条 ( 五 ) 信托计划的终止 清算与信托财产的归属 1 除信托文件另有规定外, 信托计划期限届满, 信托计划终止 根据信托合同约定, 受托人有权提前终止信托计划或延长信托计划期限 10
12 2 信托终止时, 受托人应当负责信托财产的保管 清理 变现 确认和分 配 信托计划的终止 清算与信托财产的归属详见信托合同第十三条 ( 六 ) 信托受益权的登记与转让信托计划存续期间, 信托受益权可以依照信托文件的约定转让 信托受益权的登记与转让详见信托合同第十四条 ( 七 ) 委托人与受益人的权利义务委托人与受益人的权利主要有 : 按照信托文件的规定了解信托财产的管理 运用 处分及收支情况, 并有权要求受托人作出说明 ; 查询 抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件等 委托人与受益人的权利详见信托合同第十五条第 ( 一 ) 款 委托人与受益人的义务主要有 : 按信托文件的规定及时交付认购 ( 申购 ) 资金, 并保证资金来源的合法性 ; 保证其享有签署信托文件的权利, 并且就签署行为已经履行必要的批准授权手续等, 详见信托合同第十五条第 ( 二 ) 款 ( 八 ) 受托人的权利义务受托人的权利主要有 : 自信托计划成立之日起, 根据信托文件约定管理 运用和处分信托财产 ; 信托计划成立后, 以受托人名义开立信托财产专户, 并享有包括根据信托文件处置账户内现金 资金划拨 销户等一切账户名义所有人的权利 ; 根据信托文件的规定足额收取受托人报酬等 受托人的权利详见信托合同第十六条第 ( 一 ) 款 受托人的义务主要有 : 处理信托事务 ; 管理信托财产 ; 根据信托文件的约定, 向受益人分配信托利益等 受托人的义务详见信托合同第十六条第 ( 二 ) 款 ( 九 ) 受益人大会信托计划的受益人大会由全体受益人按照信托文件的规定组成 受益人大会的组成 召开事由 会议召集方式 通知 召开方式 召开条件 议事内容和程序 表决 受益人大会决议的效力 会议费用等详见信托合同第十七条 ( 十 ) 受托人的更换条件与程序受托人依法终止其职责的, 新受托人由受益人大会选任 11
13 受托人职责终止的情形和新受托人的选任详见信托合同第十八条 ( 十一 ) 违约责任 1 信托文件各方应严格遵守信托文件的约定, 任何一方违反文件的部分或全部约定, 均应向守约方承担违约责任, 并赔偿因其违约给守约方 ( 含信托计划 ) 造成的损失 2 违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失, 包括合同履行后可以获得的利益, 但不得超过违反合同一方订立合同时可以预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失 ( 十二 ) 其他事项 认购 ( 申购 ) 风险申明书与信托合同共同组成信托文件, 与信托合同具有同等法律效力 信托合同未规定的, 以 认购 ( 申购 ) 风险申明书为准 ; 如果信托合同与 认购 ( 申购 ) 风险申明书所规定的内容冲突, 优先适用信托合同 九 风险警示投资有风险, 请谨慎选择 投资者在认购 ( 申购 ) 信托单位前, 应特别认真地考虑信托计划存在的法律政策风险 市场风险 保管人风险 信用风险 担保措施风险 流动性风险 分配时间风险 提前终止风险及其他风险 认购 ( 申购 ) 信托单位前, 应当仔细阅读信托合同和认购 ( 申购 ) 风险申明书 受托人不保证本信托一定盈利, 也不保证本信托的最低收益 信托利益 预期信托利益 预期年收益率 等表述并不代表受托人承诺最低收益, 亦不代表受托人承诺信托财产不受损失 十 法律意见书北京大成 ( 上海 ) 律师事务所作为受托人聘请的专项法律顾问, 对信托计划的合法合规性出具了法律意见书 信托计划的法律意见书摘要如下 : 受托人具备发行信托计划的主体资格 ; 信托文件在形式上符合法律要求 ; 信托文件内容上不违反法律和行政法规的强制性规定, 也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章和规范性文件的情形 12
14 十一 信托文件的效力 解释和说明 1 受托人在中加盖单位公章之日起, 受托人受约束 ; 委托人签署认购 ( 申购 ) 风险申明书, 即表明其愿意承担信托计划的各项风险, 同意受约束 信托文件的解释和说明以国家相关法律法规为准, 对于法律法规没有进行约定的, 如条款描述等, 最终解释和说明权归受托人 未经受托人明确书面同意, 委托人不得在任何文件中使用受托人的名称或与之相似的任何名称作为文件的一部分内容, 除非法律法规另有规定 2 经受托人公布, 构成对信托各方当事人的法律约定, 委托人签署信托合同参与信托计划即代表已经仔细阅读并充分理解的约定内容 十二 备查文件 1 陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划信托合同 ( 编号 :LJZXT[2014]-J-SYQ 字第 39 号 -01) 2 陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划认购 ( 申购 ) 风险申明书 ( 编号 :LJZXT[2014]-J-SYQ 字第 39 号 -02) 3 应收账款收益权转让及回购合同 ( 编号 :LJZXT[2014]-J-SYQ 字第 39 号 -03) 4 保证合同 ( 编号 :LJZXT[2014]-J-SYQ 字第 39 号 -04) 5 保证合同 ( 编号 :LJZXT[2014]-J-SYQ 字第 39 号 -05) 6 关于陆家嘴信托 淮控 II 号应收账款投资集合资金信托计划之法律意见书 陆家嘴国际信托有限公司 ( 公章 ) 二 O 一年月 13
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