平成 28 年度 佐賀東部水道企業団水道事業会計決算書 佐賀東部水道企業団

平成 28 年度 佐賀東部水道企業団水道事業会計決算書 佐賀東部水道企業団

目 次 連結 決算書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結決算報告書 1 2. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書 5 3. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表 6 決算附属書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団事業報告書 8 2. 収益費用明細書 9 3. キャッシュ フロー計算書 15 水道用水供給事業 決算書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業決算報告書 16 2. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書 20 3. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書 21 4. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書 22 5. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 23 決算附属書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書 25 2. 収益費用明細書 30 3. 固定資産明細書 34 4. 企業債明細書 35 5. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業会計継続費繰越計算書 37 6. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業会計予算繰越計算書 37 7. キャッシュ フロー計算書 38 水道事業 決算書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業決算報告書 39 2. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書 43 3. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金計算書 44 4. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金処分計算書 45 5. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表 46 決算附属書 1. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書 48 2. 収益費用明細書 55 3. 固定資産明細書 59 4. 企業債明細書 60 5. 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算繰越計算書 62 6. キャッシュ フロー計算書 63 ページ 注記表 64

連 結

平成 28 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企 補正予算額 業法第 24 条決算額第 3 項の規定合計による支出 額に係る財源充当額 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 4,049,383,000 49,096,000 0 4,098,479,000 4,086,659,330 第 1 項営業収益 3,650,670,000 8,591,000 0 3,659,261,000 3,647,516,969 第 2 項営業外収益 398,713,000 34,316,000 0 433,029,000 430,062,876 第 3 項特別利益 0 6,189,000 0 6,189,000 9,079,485 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 3,794,965,000 61,210,000 0 0 0 3,856,175,000 第 1 項営業費用 3,464,805,000 45,260,000 0 4,730,045 0 3,505,334,955 第 2 項営業外費用 320,160,000 13,000,000 0 4,730,045 0 337,890,045 第 3 項予備費 10,000,000 0 3,397,000 0 0 6,603,000 第 4 項特別損失 0 2,950,000 3,397,000 0 0 6,347,000 1

連結決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 11,819,670 11,744,031 うち仮受消費税及び地方消費税 269,450,650 円 2,966,124 うち仮受消費税及び地方消費税 4,218,070 円 2,890,485 うち仮受消費税及び地方消費税 301,057 円 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 3,856,175,000 3,751,839,507 0 104,335,493 備 考 0 3,505,334,955 3,408,077,682 0 97,257,273 うち仮払消費税及び地方消費税 75,632,328 円 0 337,890,045 337,420,267 0 469,778 うち仮払消費税及び地方消費税 23,376 円 0 6,603,000 0 0 6,603,000 0 6,347,000 6,341,558 0 5,442 うち仮払消費税及び地方消費税 311,588 円 2

(2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 継続費逓次地方公営企業法第 26 繰越額に係条の規定による繰越る財源充当額に係る財源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 907,692,000 87,722,000 819,970,000 26,195,200 0 第 1 項企業債 650,000,000 140,000,000 510,000,000 0 0 第 2 項出資金 34,767,000 0 34,767,000 0 0 第 3 項他会計負担金 34,200,000 7,519,000 26,681,000 0 0 第 4 項補償金 87,225,000 30,571,000 117,796,000 3,641,000 0 第 5 項分担金 101,500,000 29,226,000 130,726,000 22,554,200 0 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 円円円円円円 第 1 款資本的支出 2,656,337,000 93,472,000 0 2,562,865,000 70,009,400 2,063,818 第 1 項建設改良費 1,395,697,000 89,756,000 0 1,305,941,000 70,009,400 2,063,818 第 2 項企業債償還金 1,015,986,000 0 0 1,015,986,000 0 0 第 3 項投資 244,654,000 3,716,000 0 240,938,000 0 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,731,841,179 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 75,443,557 円 減債積立金 200,000,000 円 繰越工事資金 8,397,000 円 過年度分損益勘定留保資金 689,826,741 円及び当年度分損益勘定留保資金 758,173,881 円で補てんした 3

額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 846,165,200 775,963,002 510,000,000 510,000,000 34,767,000 34,767,000 26,681,000 22,542,000 121,437,000 82,727,800 153,280,200 125,926,202 70,202,198 0 0 4,139,000 38,709,200 翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 17,496,160 円 27,353,998 うち仮受消費税及び地方消費税 9,327,862 円翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 17,368,560 円 額 翌年度繰越額 合計 地方公営決算額企業法第継続費不用額 26 条の規逓次合計定による繰繰越額越額円円円円円円 備考 2,634,938,218 2,507,804,181 66,037,000 8,271,691 74,308,691 52,825,346 1,378,014,218 1,250,881,798 66,037,000 8,271,691 74,308,691 52,823,729 うち仮払消費税及び地方消費税 92,571,555 円 1,015,986,000 1,015,984,383 0 0 0 1,617 240,938,000 240,938,000 0 0 0 0 4

平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 3,197,957,077 (2) 受託工事収益 3,710,787 (3) 受託事業収益 128,694,786 (4) その他営業収益 47,703,669 3,378,066,319 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 625,892,509 (2) 送水費 132,079,349 (3) 配水及び給水費 372,189,470 (4) 受託工事費 3,710,787 (5) 受託事業費 131,663,649 (6) 総係費 356,565,870 (7) 議会費 1,252,100 (8) 監査費 312,000 (9) 減価償却費 1,644,204,653 (10) 資産減耗費 64,538,467 (11) その他営業費用 36,500 3,332,445,354 営業利益 45,620,965 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 9,441,687 (2) 他会計負担金 7,069,000 (3) 負担金 50,721,377 (4) 長期前受金戻入 310,371,536 (5) 雑収益 48,263,110 425,866,710 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 212,139,445 (2) 雑支出 3,738,580 215,878,025 209,988,685 経常利益 255,609,650 5 特別利益 (1) その他特別利益 8,778,428 8,778,428 6 特別損失 (1) 災害による損失 6,029,970 6,029,970 2,748,458 当年度純利益 258,358,108 前年度繰越利益剰余金 11,452,455 その他未処分利益剰余金変動額 200,000,000 当年度未処分利益剰余金 469,810,563 5

平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 1,114,242,810 ロ. 建物 2,299,040,141 減価償却累計額 1,138,335,594 1,160,704,547 ハ. 構築物 52,410,215,129 減価償却累計額 34,265,942,400 18,144,272,729 ニ. 機械及び装置 9,090,708,368 減価償却累計額 6,631,267,639 2,459,440,729 ホ. 車両運搬具 39,934,440 減価償却累計額 27,107,858 12,826,582 ヘ. 工具器具及び備品 410,029,793 減価償却累計額 307,795,170 102,234,623 ト. 建設仮勘定 622,012,800 有形固定資産合計 23,615,734,820 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 1,967,143 ロ. ダム使用権 6,676,601,844 ハ. 地上権 1,089,048 ニ. ソフトウエア 7,299,401 ホ. 建設仮勘定 125,810,084 無形固定資産合計 6,812,767,520 (3) 投資その他の資産 イ. 長期貸付金 163,499,464 ロ. 長期前払費用 240,938,000 投資その他の資産合計 404,437,464 固定資産合計 30,832,939,804 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 170,000 ロ. 預金 3,447,178,967 3,447,348,967 (2) 未収金イ. 営業未収金 467,239,888 ロ. 営業外未収金 12,152,752 ハ. その他未収金 93,649,920 ニ. 貸倒引当金 2,266,611 570,775,949 (3) 貯蔵品 29,227,495 (4) 前払費用 1,862,888 (5) 前払金 15,760,000 (6) その他流動資産 1,000,000 流動資産合計 4,065,975,299 資産合計 34,898,915,103 6

負 債 の 部 3 固定負債 (1) 企業債 6,683,175,090 (2) 引当金イ. 退職給付引当金 661,144,330 661,144,330 固定負債合計 7,344,319,420 4 流動負債 (1) 企業債 925,230,360 (2) 未払金 イ. 営業未払金 106,590,007 ロ. 営業外未払金 14,710,500 ハ. その他未払金 93,789,949 215,090,456 (3) 前受金 11,604,600 (4) 引当金イ. 賞与引当金 36,778,469 ロ. 法定福利費引当金 6,971,933 43,750,402 (5) その他流動負債イ. 預り金 173,368,718 ロ. 預り保証有価証券 1,000,000 174,368,718 流動負債合計 1,370,044,536 5 繰延収益 (1) 長期前受金 15,124,686,092 (2) 長期前受金収益化累計額 9,882,601,162 繰延収益合計 5,242,084,930 負債合計 13,956,448,886 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 255,644,300 ロ. 繰入資本金 12,309,576,259 ハ. 組入資本金 6,517,387,909 19,082,608,468 資本金合計 19,082,608,468 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 229,170,660 ロ. 県費補助金 88,761,617 ハ. 分担金 48,889 資本剰余金合計 317,981,166 (2) 利益剰余金 資本の部 イ. 利益積立金 1,072,066,020 ロ. 当年度未処分利益剰余金 469,810,563 利益剰余金合計 1,541,876,583 剰余金合計 1,859,857,749 資本合計 20,942,466,217 負債資本合計 34,898,915,103 7

決算附属書 ( 連結 )

平成 28 年度佐賀東部水道企業団事業報告書 (1) 議会の議決事項 議案番号件名提出日議決日 第 7 号議案第 8 号議案第 9 号議案第 10 号議案 平成 27 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 専決処分報告 佐賀東部水道企業団特別職の議員報酬 報酬 費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例 佐賀東部水道企業団特別職の議員報酬 報酬 費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例 佐賀東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 H28.12.27 第 11 号議案佐賀東部水道企業団水道用水供給条例の一部を改正する条例 H28.12.27 H28.12.27 第 12 号議案平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) H28.12.27 H28.12.27 第 1 号議案 佐賀東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 H29. 3.27 H29. 3.27 第 2 号議案平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) H29. 3.27 H29. 3.27 第 3 号議案平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算 H29. 3.27 H29. 3.27 第 4 号議案 佐賀市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更について H29. 3.27 H29. 3.27 (2) 行政官庁許認可事項 協議日 協議先 件 名 同意日 H28.9.20 佐賀県知事 北茂安浄水場受配電設備更新事業起債協議 H28.10. 5 H28.9.20 佐賀県知事 北茂安浄水場系ポンプ設備更新事業起債協議 H28.10. 5 H28.9.20 佐賀県知事 緊急連絡管布設事業起債協議 H28.10. 5 (3) 職員に関する事項 区分事務系職員技術系職員合計備考 前年度末 29 43 72 当年度末 31 42 73 定数 85 名 企業長除く 増減 2 1 1 (4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 科 目 当初予算額 補正予算額 充用額 現計予算額 執行額 残額 備 考 職員給与費 662,423,000 7,051,000 0 669,474,000 663,481,137 5,992,863 交際費 60,000 0 0 60,000 0 60,000 8

収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 3,812,711,457 営業収益 3,378,066,319 備考 ( 税抜 ) 給水収益 3,197,957,077 水道料金 3,197,957,077 受託工事収益 3,710,787 給水工事収益 2,506,998 修繕工事収益 1,115,800 手数料 87,989 受託事業収益 128,694,786 上水道受託収益 128,694,786 その他営業収益 47,703,669 手数料 5,699,000 他会計負担金 3,347,000 雑収益 274,114 下 水 道 受 託 収 益 簡 易 水 道 受 託 収 益 36,440,573 1,906,482 材料売却収益 36,500 営業外収益 425,866,710 受取利息及び配当金 9,441,687 預金利息 9,441,687 他会計負担金 7,069,000 広域化水源開発繰入金児童手当繰入金 1,258,000 5,811,000 負担金 50,721,377 新設加入負担金長期前受金戻入国庫補助金長期前受金戻入県費補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入寄付金長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入分担金長期前受金戻入他会計負担金長期前受金戻入その他資本剰余金長期前受金戻入 50,721,377 310,371,536 165,802,584 9,179,417 13,423,875 140,582 13,676,720 25,099,659 72,162,224 7,846,404 3,040,071 水道事業の受水費 1,382,728,931 円を除く 用水供給事業の借入金利息 2,212,230 円を除く 9

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 雑収益 48,263,110 補償金 41,879,312 負担金 59,999 その他雑収益 6,323,799 特別利益 8,778,428 その他特別利益 8,778,428 貸倒引当金戻入益 2,893,394 他会計繰入金 545,000 その他特別利益 5,340,034 水道事業費用 3,554,353,349 営業費用 3,332,445,354 原水及び浄水費 625,892,509 報酬 3,556,920 予算額 3,557,000 給料 49,348,972 予算額 49,393,000 手当 22,968,975 予算額 23,743,321 賞与引当金繰入額 6,325,026 予算額 6,325,026 法定福利費 15,223,906 予算額 15,223,906 法定福利費引当金繰入額 児童手当 1,310,000 旅費 64,673 備消品費 6,602,884 燃料費 325,957 光熱水費 29,001 通信運搬費 1,196,267 委託料 107,309,141 手数料 378,404 賃借料 325,278 修繕費 138,814,884 動力費 83,583,960 薬品費 66,233,261 負担金 15,362,964 ダム等負担金 105,730,289 水道事業の受水費 1,382,728,931 円を除く 1,201,747 予算額 1,201,747 10

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 送水費 132,079,349 配水及び給水費 給料 17,514,428 予算額 17,515,000 手当 9,077,732 予算額 9,500,000 賞与引当金繰入額 2,186,441 予算額 2,187,000 法定福利費 5,300,347 予算額 5,330,000 法定福利費引当金繰入額 児童手当 240,000 旅費 141,809 備消品費 256,254 燃料費 313,589 印刷製本費 35,000 通信運搬費 4,861,593 委託料 8,413,000 賃借料 2,228,311 修繕費 28,766,714 動力費 52,327,927 416,204 予算額 417,000 372,189,470 報酬 3,719,760 予算額 3,720,000 給料 101,064,525 予算額 101,387,000 手当 45,756,906 予算額 46,966,284 賞与引当金繰入額 11,078,837 予算額 12,221,000 法定福利費 31,011,699 予算額 31,050,000 法定福利費引当金繰入額 児童手当 2,600,000 旅費 433,130 報償費 162,000 備消品費 549,112 燃料費 807,756 通信運搬費 997,262 委託料 15,021,232 手数料 2,000 賃借料 792,885 修繕費 152,102,898 動力費 3,931,593 薬品費 10,200 材料費 48,640 2,099,035 予算額 2,317,000 11

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 受託工事費 3,710,787 給料 322,287 予算額 322,287 工事請負費 3,388,500 受託事業費 131,663,649 給料 23,506,600 予算額 23,507,000 手当 10,452,418 予算額 10,515,429 賞与引当金繰入額 2,355,641 予算額 2,992,000 法定福利費 6,869,572 予算額 6,878,000 法定福利費引当金繰入額 児童手当 340,000 報償費 59,658 被服費 34,980 備消品費 58,127 燃料費 186,442 印刷製本費 176,592 通信運搬費 531,611 広告料 6,079 委託料 4,963,382 手数料 7,340 賃借料 77,212 修繕費 5,823,533 厚生費 83,030 保険料 163,362 公課費 3,924 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 448,414 予算額 570,000 1,129,394 198,468 固定資産除却費 230,000 量水器購入費 67,870 配水管改良工事費 73,890,000 総係費 356,565,870 報酬 3,719,760 予算額 3,833,000 給料 121,452,490 予算額 121,453,000 手当 49,239,653 予算額 50,569,403 賞与引当金繰入額 退職給付費 59,026,583 14,832,524 予算額 14,833,000 予算額引当計上額 59,026,891 42,028,891 12

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 法定福利費 36,422,706 予算額 36,422,706 法定福利費引当金繰入額 賃金 1,481,700 児童手当 1,660,000 旅費 1,289,197 報償費 308,475 被服費 487,000 備消品費 2,039,201 燃料費 685,271 光熱水費 4,201,505 印刷製本費 1,795,732 通信運搬費 5,842,914 広告料 136,871 委託料 34,861,822 手数料 57,070 賃借料 2,461,770 修繕費 2,892,250 補償費 27,754 研修費 1,513,100 2,806,533 予算額 2,808,000 交際費 0 予算額 60,000 食糧費 29,423 厚生費 1,314,993 負担金 3,369,134 保険料 2,501,047 公課費 109,392 議会費 1,252,100 報酬 1,252,100 予算額 1,253,000 監査費 312,000 報酬 312,000 予算額 312,000 減価償却費 1,644,204,653 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 1,363,369,109 280,835,544 資産減耗費 64,538,467 固定資産除却費 64,538,467 その他営業費用 36,500 材料売却原価 36,500 13

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 営業外費用 215,878,025 支払利息及び企業債取扱諸費 212,139,445 企業債利息 212,139,445 雑支出 3,738,580 その他雑支出 3,738,580 特別損失 6,029,970 災害による損失 6,029,970 熊本地震支援費 6,029,970 水道事業の貸付金利息 2,212,230 円を除く 予算額 ( 職員給与費 ) 2,124,000 14

平成 28 年度佐賀東部水道企業団連結キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( 純損失 ) 258,358,108 減価償却費 1,645,532,515 固定資産除却費 59,657,467 固定資産売却損 0 退職給付引当金の増減 ( は減少) 45,435,048 賞与引当金の増減 ( は減少) 297,642 法定福利費引当金の増減 ( は減少) 198,219 修繕引当金の増減 ( は減少) 0 特別修繕引当金の増減 ( は減少) 0 貸倒引当金の増減 ( は減少) 3,315,587 その他引当金の増減 ( は減少) 0 長期前受金の戻入額 310,371,536 受取利息及び配当金 13,866,147 支払利息及び企業債取扱諸費 216,563,905 営業及び営業外未収金の増減 ( は増加) 4,179,100 たな卸資産の増減 ( は増加) 43,692 営業及び営業外未払金 未払費用の増減 ( は減少) 37,053,374 前払金 前払費用の増減 ( は増加) 1,552,679 前受金の増減 ( は減少) 6,269,311 その他流動負債の増減 ( は減少) 65,224,196 その他流動資産の増減 ( は増加) 0 小計 1,714,281,392 受取利息及び配当金 13,866,147 支払利息及び企業債取扱諸費 216,563,905 業務活動によるキャッシュ フロー 1 1,511,583,634 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産取得 建設改良事業等実施額 1,158,310,243 補助金による収入 0 出資金による収入 34,767,000 他会計負担金の収入 22,542,000 補償金の収入 74,930,038 工事負担金の収入 116,598,340 固定資産売却による収入 0 投資活動に伴う未収金等の債権の増減 ( は増加) 21,243,258 投資活動に伴う未払金等の債務の増減 ( は減少) 41,945,373 投資活動によるキャッシュ フロー 2 972,661,496 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 510,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 1,015,984,383 他会計借入れによる収入 0 他会計借入金返済による支出 0 その他収入 0 その他支出 240,938,000 財務活動によるキャッシュ フロー 3 746,922,383 Ⅳ 現金 預金の減少額 4=1+2+3 208,000,245 Ⅴ 現金 預金の期首残高 3,655,349,212 Ⅵ 現金 預金の期末残高 3,447,348,967 15

水道用水供給事業

平成 28 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企 補正予算額 業法第 24 条決算額第 3 項の規定合計による支出額 に係る財源充当額 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 2,797,132,000 7,512,000 0 2,804,644,000 2,799,580,218 第 1 項営業収益 2,621,308,000 1,125,000 0 2,622,433,000 2,616,535,483 第 2 項営業外収益 175,824,000 5,900,000 0 181,724,000 182,552,021 第 3 項特別利益 0 487,000 0 487,000 492,714 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 2,554,761,000 33,691,000 0 0 0 2,588,452,000 第 1 項営業費用 2,304,308,000 21,177,000 0 4,730,045 0 2,320,754,955 第 2 項営業外費用 245,453,000 12,000,000 0 4,730,045 0 262,183,045 第 3 項予備費 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 第 4 項特別損失 0 514,000 0 0 0 514,000 16

水道用水供給事業決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 5,063,782 5,897,517 うち仮受消費税及び地方消費税 193,817,439 円 828,021 うち仮受消費税及び地方消費税 69,927 円 5,714 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 2,588,452,000 2,516,662,307 0 71,789,693 備 考 うち仮払消費税及 0 2,320,754,955 2,253,966,490 0 66,788,465 び地方消費税 51,731,543 円 0 262,183,045 262,183,045 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 514,000 512,772 0 1,228 17

(2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定によ繰越額に係る繰越額に係る財る財源充当源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 692,652,000 132,498,000 560,154,000 0 0 第 1 項企業債 650,000,000 140,000,000 510,000,000 0 0 第 2 項出資金 34,767,000 0 34,767,000 0 0 第 3 項補償金 7,885,000 7,502,000 15,387,000 0 0 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 円円円円円円 第 1 款資本的支出 2,229,380,000 122,042,000 0 2,107,338,000 0 2,063,818 第 1 項建設改良費 903,479,000 118,326,000 0 785,153,000 0 2,063,818 第 2 項企業債償還金 921,250,000 0 0 921,250,000 0 0 第 3 項他会計借入金償還金 159,997,000 0 0 159,997,000 0 0 第 4 項投資 244,654,000 3,716,000 0 240,938,000 0 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,525,397,616 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,405,841 円 減債積立金 200,000,000 円 過年度分損益勘定留保資金 511,817,894 円及び当年度分損益勘定留保資金 758,173,881 円で補てんした 18

額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 560,154,000 544,767,000 510,000,000 510,000,000 34,767,000 34,767,000 15,387,000 0 15,387,000 0 0 15,387,000 翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 14,781,000 円 額 翌年度繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 円円円円円円 備考 2,109,401,818 2,070,164,616 24,021,000 8,271,691 32,292,691 6,944,511 787,216,818 747,981,267 24,021,000 8,271,691 32,292,691 6,942,860 うち仮払消費税及び地方消費税 55,406,017 円 921,250,000 921,249,339 0 0 0 661 159,997,000 159,996,010 0 0 0 990 240,938,000 240,938,000 0 0 0 0 19

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 2,422,681,544 (2) その他営業収益 36,500 2,422,718,044 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 625,892,509 (2) 送水費 132,079,349 (3) 総係費 121,541,904 (4) 議会費 1,252,100 (5) 監査費 312,000 (6) 減価償却費 1,269,429,123 (7) 資産減耗費 51,691,462 (8) その他営業費用 36,500 2,202,234,947 営業利益 220,483,097 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 3,683,934 (2) 他会計負担金 2,840,000 (3) 長期前受金戻入 173,471,411 (4) 雑収益 2,488,324 182,483,669 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 175,441,969 (2) 雑支出 5,589 175,447,558 7,036,111 経常利益 227,519,208 5 特別利益 (1) その他特別利益 492,714 492,714 6 特別損失 (1) 災害による損失 512,772 512,772 20,058 当年度純利益 227,499,150 前年度繰越利益剰余金 10,952,996 その他未処分利益剰余金変動額 200,000,000 当年度未処分利益剰余金 438,452,146 20

平成 28 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本合計 国庫補助金 県費補助金 資本剰余金合計 減債積立金 利益積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 前年度末残高 13,513,654,223 229,018,192 88,761,617 317,779,809 0 388,663,181 310,952,996 699,616,177 14,531,050,209 前年度処分額 0 0 0 0 200,000,000 100,000,000 300,000,000 0 0 議会の議決による処分額 0 0 0 0 200,000,000 100,000,000 300,000,000 0 0 減債積立金への積立 0 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 21 利益積立金への積立 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 条例による処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 処分後残高 13,513,654,223 229,018,192 88,761,617 317,779,809 ( 繰越利益剰余金 ) 200,000,000 488,663,181 10,952,996 699,616,177 14,531,050,209 当年度変動額 34,767,000 0 0 0 200,000,000 0 427,499,150 227,499,150 262,266,150 繰入資本金受入 34,767,000 0 0 0 0 0 0 0 34,767,000 積立金取崩 0 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 当年度純利益 0 0 0 0 0 0 227,499,150 227,499,150 227,499,150 当年度末残高 13,548,421,223 229,018,192 88,761,617 317,779,809 0 488,663,181 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 438,452,146 927,115,327 14,793,316,359

平成 28 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 積立金以外の利益剰余金の繰入 減債積立金への積立 条例による処分額 処分後残高 13,548,421,223 317,779,809 438,452,146 200,000,000 0 430,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 230,000,000 0 0 0 ( 繰越利益剰余金 ) 13,748,421,223 317,779,809 8,452,146 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少又は欠損を示すものである 22

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 965,129,828 ロ. 建物 2,113,663,082 減価償却累計額 1,053,648,950 1,060,014,132 ハ. 構築物 34,740,181,389 減価償却累計額 24,285,964,380 10,454,217,009 ニ. 機械及び装置 8,692,436,652 減価償却累計額 6,338,224,869 2,354,211,783 ホ. 車両運搬具 10,344,150 減価償却累計額 8,301,287 2,042,863 ヘ. 工具器具及び備品 327,812,160 減価償却累計額 253,538,123 74,274,037 ト. 建設仮勘定 614,502,800 有形固定資産合計 15,524,392,452 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 251,400 ロ. ダム使用権 6,676,601,844 ハ. ソフトウエア 3,008,700 ニ. 建設仮勘定 125,810,084 無形固定資産合計 6,805,672,028 (3) 投資その他の資産 イ. 長期前払費用 240,938,000 投資その他の資産合計 240,938,000 固定資産合計 22,571,002,480 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 50,000 ロ. 預金 871,131,589 871,181,589 (2) 未収金イ. 営業未収金 651,732,031 ロ. 営業外未収金 7,625,367 659,357,398 (3) 貯蔵品 20,039,427 (4) 前払費用 452,791 (5) 前払金 9,125,040 (6) その他流動資産 1,000,000 流動資産合計 1,561,156,245 資産合計 24,132,158,725 23

負 債 の 部 3 固定負債 (1) 企業債 5,277,774,856 (2) 他会計借入金 161,601,980 (3) 引当金イ. 退職給付引当金 330,572,165 330,572,165 固定負債合計 5,769,949,001 4 流動負債 (1) 企業債 827,769,043 (2) 他会計借入金 160,796,990 (3) 未払金 イ. 営業未払金 44,749,237 ロ. その他未払金 45,955,000 90,704,237 (4) 引当金イ. 賞与引当金 12,828,277 ロ. 法定福利費引当金 2,435,411 15,263,688 (5) その他流動負債イ. 預り金 11,906,359 ロ. 預り保証有価証券 1,000,000 12,906,359 流動負債合計 1,107,440,317 5 繰延収益 (1) 長期前受金 8,339,903,613 (2) 長期前受金収益化累計額 5,878,450,565 繰延収益合計 2,461,453,048 負債合計 9,338,842,366 資 本 の 部 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 250,779 ロ. 繰入資本金 11,805,142,960 ハ. 組入資本金 1,743,027,484 13,548,421,223 資本金合計 13,548,421,223 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 229,018,192 ロ. 県費補助金 88,761,617 資本剰余金合計 317,779,809 (2) 利益剰余金 イ. 利益積立金 488,663,181 ロ. 当年度未処分利益剰余金 438,452,146 利益剰余金合計 927,115,327 剰余金合計 1,244,895,136 資本合計 14,793,316,359 負債資本合計 24,132,158,725 24

決算附属書 ( 水道用水供給事業 )

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書 1 概況 (1) 総括事項平成 28 年度の用水供給事業の給水状況は 給水人口が 305,083 人で前年度比 1,310 人の増 (0.4% 増 ) となった 年間給水量は 20,451,671m 3 で同比 92,968m 3 の増 (0.5% 増 ) となり 年間有収水量は 19,854,536m 3 で同比 35,366m 3 の増 (0.2% 増 ) となった 一日最大給水量は 3 月 8 日に 66,169m 3 を記録し 同比 29,478m 3 の減 (30.8% 減 ) となった 事業収入については 前年度が閏年であったことから給水収益が減少し 前年度比 9,717,862 円減 (0.4% 減 ) の 2,605,694,427 円となった 一方事業費用は 浄水施設の修繕費 固定資産除却費及び退職給付費等の増により 前年度比 73,735,984 円増 (3.2% 増 ) の 2,378,195,277 円となった また平成 28 年 4 月に発生した熊本地震支援に係る費用を特別損失に計上し それに伴う被災地負担金受入及び構成団体からの特別交付税繰入を特別利益に計上した 建設改良費では 北茂安浄水場受配電設備更新工事 北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 流量監視設備監視局更新工事 ( 簑原 藤ノ木 日の隈 為重 ) 緊急連絡管布設工事等を施工した [ 経理 ] 文中 ( ) 書は税込決算額まず 収益的収支の収入は 2,605,694,427 円 ( 2,799,580,218 円 ) で 営業収益が 2,422,718,044 円 (2,616,535,483 円 ) で その内訳は 給水収益 2,422,681,544 円 (2,616,496,063 円 ) 及びその他営業収益 36,500 円 (39,420 円 ) である 営業外収益は 182,483,669 円 (182,552,021 円 ) で その内訳は 受取利息及び配当金 3,683,934 円 (3,683,934 円 ) 他会計負担金 2,840,000 円 (2,840,000 円 ) 長期前受金戻入 173,471,411 円 (173,471,411 円 ) 及び雑収益 2,488,324 円 (2,556,676 円 ) である 特別利益は 492,714 円 (492,714 円 ) で 全てその他特別利益であり その内訳は 他会計繰入金 105,000 円 (105,000 円 ) 及びその他特別利益 387,714 円 (387,714 円 ) である これに対する支出は 2,378,195,277 円 (2,516,662,307 円 ) で 営業費用が 2,202,234,947 円 (2,253,966,490 円 ) で その内訳は 原水及び浄水費 625,892,509 円 (668,089,318 円 ) 送水費 132,079,349 円 (139,713,109 円 ) 総係費 121,541,904 円 (123,042,878 円 ) 議会費 1,252,100 円 (1,252,100 円 ) 監査費 312,000 円 (312,000 円 ) 減価償却費 1,269,429,123 円 (1,269,429,123 円 ) 資産減耗費 51,691,462 円 (52,091,462 円 ) 及びその他営業費用 36,500 円 (36,500 円 ) である 営業外費用は 175,447,558 円 (262,183,045 円 納付税額 86,740,900 円含む ) で 支払利息及び企業債取扱諸費は 175,441,969 円 (175,441,969 円 ) 及び雑支出 5,589 円 (176 円 ) である 特別損失は 512,772 円 (512,772 円 ) で 全て災害による損失 ( 熊本地震支援費 ) である その結果 本年度の損益収支は 227,499,150 円の純利益を計上した 次に資本的収支の収入は 544,767,000 円 (544,767,000 円 ) で その内訳は 企業債 510,000,000 円 (510,000,000 円 ) 及び出資金 34,767,000 円 (34,767,000 円 ) である これに対する支出は 2,014,758,599 円 (2,070,164,616 円 ) で 建設改良費が 692,575,250 円 (747,981,267 円 ) で その内訳は 水道用水供給事業費 283,260,000 円 (305,920,800 円 ) 両筑二期事業費 4,454,750 円 (4,811,127 円 ) 北茂安浄水場基幹設備群更新事業費 390,500,000 円 (421,740,000 円 ) 固定資産購入費 14,360,500 円 (15,509,340 円 ) である その他に 企業債償還金 921,249,339 円 (921,249,339 円 ) 他会計借入金償還金 159,996,010 円 (159,996,010 円 ) 及び投資 240,938,000 円 (240,938,000 円 ) を計上している その結果 不足する 1,525,397,616 円は 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした 25

2 工事 (1) 建設工事及び改良工事の概況 ( 固定資産購入費含む ) (1 件 500 万円以上について内容記載 ) 区分工事内容又は機器名竣工年月日工事費 ( 円 ) 用水供給事業 流量監視設備監視局更新工事 ( 簑原 藤ノ木 日の隈 為重 ) H29.2.17 103,680,000 本工事 流量監視制御装置及び建築付帯電気設備 ( 計装盤 テレメータ盤 流量計等 ) みやき町簑原地区電気防食装置更新及び北茂安浄水場 5 号弁室電極更新工事 H29.2.28 20,844,000 簑原地区 : 外部電源方式 (60V 10A 1 回路 40m 3 カ所 ) 北茂安浄水場 5 号弁室 : 推進型 MMO 電極を用いた近接陽極方式 500 万円未満の工事 1 件 3,780,000 3 件 128,304,000 固定資産購入 ( 工具器具及び備品 ) 全有機炭素計 (TOC 計 ) H28.11.24 6,912,000 建設仮勘定 合 TOC 計 Sievers M5310C ラボ型 1 台 M シリーズ用 GE オートプランサー等付属品 1 式 500 万円未満の固定資産購入 9 件 8,597,340 ( 工具器具及び備品 ) アルカリ度測定装置 精密濁度計 ( ソフトウエア ) 合 計 用水供給事業本工事 ウイルス管理対策サーバー環境設定 イオンメーター ( アンモニア態窒素測定用 ) 公用車荷物棚 外付 HDD 10 件 15,509,340 緊急連絡管布設工事 ( その 1) H28.12.28 90,525,600 NS-DIP φ450m/m L=567m 緊急連絡管布設工事 ( その 2) H28.12.28 87,091,200 NS-DIP φ450m/m L=562m 北茂安浄水場基幹設備群更新事業 2 件 177,616,800 北茂安浄水場受配電設備更新工事 ( 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 ) H29.3.17 232,524,000 1 年目 : 機器製作 ( 受配電設備等 ) 北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 ( 平成 28 年度 ~ 平成 31 年度 ) H29.3.17 188,028,000 1 年目 : 機器製作 ( 送水ポンプ設備 ) 500 万円未満の工事 1 件 1,188,000 両筑平野用水二期事業 水質試験データ管理システム構築 ( ハード部分 ) ウイルス管理対策サーバー 水質試験データ管理システム構築 ( ソフト部分 ) 3 件 421,740,000 分水工等改築工事 付帯施設改築工事 水管理制御設備工事 4,811,127 工事関連調査 測量 設計及び用地補償 合 小計 小計 計 計 604,167,927 (2) 保存工事の概況 (1 件 1000 万円以上について記載 ) 区分 工事内容 竣工年月日 工事費 ( 円 ) 修繕工事 北茂安浄水場浄水施設屋上防水及び外壁塗装改修工事 H29.2.28 119,664,000 既存防水層改修 外壁塗装及び躯体改修 建具更新土間ガラスブロック撤去補修 26

3 業務 (1) 業務量 事項単位平成 27 年度平成 28 年度 比較 増減比率 (%) 備考 給水人口 人 303,773 305,083 1,310 100.4 受水団体数 団体 6 6 0 100.0 給水量 m 3 20,358,703 20,451,671 92,968 100.5 有収水量 m 3 19,819,170 19,854,536 35,366 100.2 有収率 % 97.3 97.1 0.2 99.8 一日平均給水量 m 3 55,625 56,032 407 100.7 一日最大給水量 m 3 95,647 66,169 29,478 69.2 3 月 8 日 (2) 事業収入に関する事項 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業収益 (2,809,736,807) (2,799,580,218) 2,615,412,289 2,605,694,427 9,717,862 99.6 ( ) 書きは税込決算額 営業収益 (2,621,815,625) (2,616,535,483) 2,427,607,065 2,422,718,044 4,889,021 99.8 営業外収益 (187,921,182) (182,552,021) 187,805,224 182,483,669 5,321,555 97.2 特別利益 0 (492,714) 0 492,714 492,714 皆増 (3) 事業費用に関する事項 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業費用 (2,481,938,876) (2,516,662,307) 2,304,459,293 2,378,195,277 73,735,984 103.2 ( ) 書きは税込決算額 営業費用 (2,149,842,441) (2,253,966,490) 2,097,927,512 2,202,234,947 104,307,435 105.0 営業外費用 (332,096,435) (262,183,045) 206,531,781 175,447,558 31,084,223 84.9 特別損失 0 (512,772) 0 512,772 512,772 皆増 27

4 会計 (1) 重要契約の要旨 (2,000 万円以上 ) イ. 工事請負契約 契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H28. 9.16 用 28-4 北茂安浄水場受配電設備更新工事 1,263,600,000 日立製作所 H28. 9.15 用 28-6 北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 643,680,000 酉島製作所 H28. 9.16 H28. 9. 9 H28. 6. 3 用 28-5 北茂安浄水場受配電設備更新に伴う中央監視設備改造工事浄修 28-7 北茂安浄水場浄水施設屋上防水及び外壁塗装改修工事用 28-1 流量監視設備監視局更新工事 ( 簑原 藤ノ木 日の隈 為重 ) 471,960,000 東芝 H33. 3.15 ( 予定 ) H32. 3.13 ( 予定 ) H33. 3.15 ( 予定 ) 119,664,000 牟田建設 H29. 2.28 103,680,000 東芝 H29. 3.10 H28. 7.28 用 28-2 緊急連絡管布設工事 ( その 1) 90,525,600 中野建設 H28.12.28 H28. 7.28 用 28-3 緊急連絡管布設工事 ( その 2) 87,091,200 松尾建設 H28.12.28 H28.12. 7 H28. 9.21 ロ. その他の契約 用 28-9 神埼市神埼町国道 385 号道路整備交付金工事に伴う送配水管布設替工事用 28-7 みやき町簑原地区電気防食装置更新及び北茂安浄水場 5 号弁室電極更新工事 39,420,000 牟田建設 H29. 8.25 ( 予定 ) 20,844,000 ナカボーテック H29. 2.28 契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H28. 4. 1 浄水施設等運転管理業務 62,467,200 昭和メンテナンス工業 H29. 3.31 (2) 企業債及び一時借入金等の概要 イ. 企業債 前年度末未償還額 6,516,793,238 円 本 年 度 償 還 額 921,249,339 円 本年度新規起債額 510,000,000 円 本年度末未償還額 6,105,543,899 円 ロ. 一時借入金 なし ハ. 他会計借入金 ( 水道事業会計 ) 前年度末未償還額 482,394,980 円 本 年 度 償 還 額 159,996,010 円 本年度新規借入額 0 円 本年度末未償還額 322,398,970 円 (3) その他会計に関する事項イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 ( 単位 : 円 ) 科目当初予算額補正予算額充用額現計予算額執行額残額備考職員給与費 230,092,000 5,796,000 0 235,888,000 234,160,467 1,727,533 交際費 30,000 0 0 30,000 0 30,000 ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について 1 収益的収入について長期前受金戻入 173,471,411 円は 補助金等を受けて取得した資産の減価償却費に充当し 繰出基準に基づく他会計負担金のうち広域化水源開発繰入金 1,258,000 円は広域化対策のための企業債に係る利子に 28

充当し 児童手当繰入金 1,582,000 円は児童手当に充当し これらを課税仕入れ以外に係る特定収入とした 補償金 539,352 円は 送水施設等修繕の補償金であり工事費に充当し 課税仕入れに係る特定収入とした その他雑収益のうち 共済組合からの助成金である 82,518 円は健康診断費用に充当し 課税仕入に係る特定収入とした 撤去品の再評価益 ( 貯蔵品 ) である 78,316 円は 課税仕入れ以外に係る特定収入とした 特別利益のうち その他特別利益 387,714 円は 熊本地震に係る被災地負担金の受入であり 他会計繰入金 105,000 円は 構成団体からの熊本地震に係る特別交付税分繰入金であり ともに熊本地震支援費に係る人件費に充当し 課税仕入れ以外に係る特定収入とした 2 資本的収入について出資金 34,767,000 円は 広域化対策及び水源開発に要する経費 ( 元金分 ) に係る繰出基準に基づく繰入金であり 特定収入以外とした 29

収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 2,605,694,427 営業収益 2,422,718,044 給水収益 2,422,681,544 水道料金 2,422,681,544 その他営業収益 36,500 材料売却収益 36,500 営業外収益 182,483,669 受取利息及び配当金 3,683,934 預金利息 3,683,934 他会計負担金 2,840,000 広域化水源開発繰入金児童手当繰入金 1,258,000 1,582,000 長期前受金戻入 173,471,411 国庫補助金長期前受金戻入県費補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入その他資本剰余金長期前受金戻入 158,478,799 9,179,417 151,559 979,200 1,642,365 3,040,071 雑収益 2,488,324 補償金 539,352 その他雑収益 1,948,972 特別利益 492,714 その他特別利益 492,714 他会計繰入金 105,000 その他特別利益 387,714 備考 ( 税抜 ) 30

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 水道事業費用 2,378,195,277 営業費用 2,202,234,947 原水及び浄水費 625,892,509 報酬 3,556,920 予算額 3,557,000 給料 49,348,972 予算額 49,393,000 手当 22,968,975 予算額 23,743,321 賞与引当金繰入額 6,325,026 予算額 6,325,026 法定福利費 15,223,906 予算額 15,223,906 法定福利費引当金繰入額 児童手当 1,310,000 旅費 64,673 備消品費 6,602,884 燃料費 325,957 光熱水費 29,001 通信運搬費 1,196,267 委託料 107,309,141 手数料 378,404 賃借料 325,278 修繕費 138,814,884 動力費 83,583,960 薬品費 66,233,261 負担金 15,362,964 ダム等負担金 105,730,289 送水費 132,079,349 1,201,747 予算額 1,201,747 給料 17,514,428 予算額 17,515,000 手当 9,077,732 予算額 9,500,000 賞与引当金繰入額 2,186,441 予算額 2,187,000 法定福利費 5,300,347 予算額 5,330,000 法定福利費引当金繰入額 児童手当 240,000 416,204 予算額 417,000 31

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 旅費 141,809 備消品費 256,254 燃料費 313,589 印刷製本費 35,000 通信運搬費 4,861,593 委託料 8,413,000 賃借料 2,228,311 修繕費 28,766,714 動力費 52,327,927 総係費 121,541,904 報酬 0 予算額 113,000 給料 38,080,736 予算額 38,081,000 手当 14,703,450 予算額 15,201,304 賞与引当金繰入額 退職給付費 29,513,292 4,316,810 予算額 4,317,000 予算額引当計上額 29,513,446 21,014,446 法定福利費 11,372,250 予算額 11,372,250 法定福利費引当金繰入額 賃金 1,481,700 児童手当 200,000 旅費 773,554 報償費 30,240 被服費 157,010 備消品費 1,631,090 燃料費 115,458 光熱水費 4,198,066 印刷製本費 207,550 通信運搬費 611,604 広告料 70,000 委託料 6,054,583 手数料 8,050 賃借料 432,545 817,460 予算額 818,000 32

款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 修繕費 2,622,030 研修費 999,172 交際費 0 予算額 30,000 食糧費 16,667 厚生費 513,518 負担金 1,888,827 保険料 703,123 公課費 23,119 議会費 1,252,100 報酬 1,252,100 予算額 1,253,000 監査費 312,000 報酬 312,000 予算額 312,000 減価償却費 1,269,429,123 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 991,287,685 278,141,438 資産減耗費 51,691,462 固定資産除却費 51,691,462 その他営業費用 36,500 材料売却原価 36,500 営業外費用 175,447,558 支払利息及び企業債取扱諸費 175,441,969 企業債利息 173,229,739 借入金利息 2,212,230 雑支出 5,589 その他雑支出 5,589 特別損失 512,772 災害による損失 512,772 熊本地震支援費 512,772 予算額 ( 職員給与費 ) 514,000 33

固定資産明細書 (1) 有形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類土地建物構築物機械及び装置車両運搬具工具器具及び備品建設仮勘定合計 年度当初現在高 965,129,828 2,113,663,082 34,765,678,246 10,344,150 322,085,360 当年度増加額 3,500,000 9,068,500,351 115,300,000 12,440,500 71,167,800 554,960,000 11,625,000 614,502,800 47,316,568,817 686,200,500 当年度減少額 28,996,857 752,108,961 24,285,964,380 10,454,217,009 491,363,699 8,692,436,652 190,787,028 461,215,868 6,338,224,869 2,354,211,783 6,713,700 538,699,256 年度末現在高 965,129,828 2,113,663,082 33,658,058 34,740,181,389 10,344,150 327,812,160 47,464,070,061 当年度増加額 730,956 14,002,682 減価償却累計額 当年度減少額 24,537,492 6,135,434 累計 1,053,648,950 8,301,287 年度末償却未済高 965,129,828 1,060,014,132 2,042,863 253,538,123 74,274,037 614,502,800 991,287,685 491,888,794 31,939,677,609 15,524,392,452 備考 34 (2) 無形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 年度末残高 備考 電話加入権 251,400 251,400 ダム使用権 6,954,299,032 277,697,188 6,676,601,844 ソフトウエア 1,532,950 1,920,000 444,250 3,008,700 建設仮勘定 121,355,334 4,454,750 125,810,084 合計 7,077,438,716 6,374,750 278,141,438 6,805,672,028 (3) 投資その他の資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末残高 備考 長期前払費用 240,938,000 240,938,000 朝倉市及び東峰村水源かん養基金拠出金 合計 240,938,000 240,938,000

企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種類 昭和 63 年度公営企業金融公庫債昭和 63 年度公営企業金融公庫債昭和 63 年度大蔵省資金運用部債昭和 63 年度大蔵省資金運用部債昭和 63 年度公営企業金融公庫債平成 4 年度大蔵省資金運用部債平成 4 年度大蔵省資金運用部債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 6 年度大蔵省資金運用部債平成 6 年度公営企業金融公庫債平成 6 年度公営企業金融公庫債平成 7 年度大蔵省資金運用部債平成 7 年度公営企業金融公庫債平成 7 年度公営企業金融公庫債平成 10 年度大蔵省資金運用部債平成 10 年度公営企業金融公庫債平成 13 年度財務省財政融資債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 17 年度財務省財政融資債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 18 年度公営企業金融公庫債 発行年月日 発行総額 当年度償還高 償還高 償還高累計 未償還高 H1.3.24 296,000,000 20,919,460 296,000,000 0 4.95 H29.3.20 H1.3.24 1,167,000,000 82,476,385 1,167,000,000 0 4.95 H29.3.20 H1.3.27 543,900,000 33,118,568 472,705,882 71,194,118 4.85 H31.3.25 H1.3.27 146,500,000 8,920,519 127,323,794 19,176,206 4.85 H31.3.25 H1.3.30 31,100,000 2,197,957 31,100,000 0 4.95 H29.3.20 H5.3.25 480,100,000 23,747,654 313,709,994 166,390,006 4.40 H35.3.25 H5.3.25 170,100,000 8,413,821 111,147,823 58,952,177 4.40 H35.3.25 H5.3.26 19,900,000 1,131,496 14,835,144 5,064,856 4.50 H33.3.20 H5.3.26 963,000,000 54,755,329 717,901,672 245,098,328 4.50 H33.3.20 H5.3.26 72,900,000 4,145,029 54,345,826 18,554,174 4.50 H33.3.20 H6.3.23 735,000,000 34,057,892 458,759,754 276,240,246 3.65 H36.3.1 H6.3.23 203,000,000 9,406,466 126,705,075 76,294,925 3.65 H36.3.1 H6.3.23 112,200,000 5,902,427 79,212,421 32,987,579 3.70 H34.3.20 H6.3.23 1,289,800,000 67,998,160 909,197,018 380,602,982 3.75 H34.3.20 H7.3.27 56,000,000 2,549,765 30,774,952 25,225,048 4.65 H37.3.1 H7.3.27 24,000,000 1,255,841 15,106,621 8,893,379 4.70 H35.3.20 H7.3.27 192,500,000 8,764,816 105,788,897 86,711,103 4.65 H37.3.1 H7.3.27 122,200,000 6,394,323 76,917,881 45,282,119 4.70 H35.3.20 H7.3.27 870,300,000 45,606,350 546,759,395 323,540,605 4.75 H35.3.20 H8.3.14 266,400,000 11,411,446 145,933,948 120,466,052 3.15 H38.3.1 H8.3.22 133,200,000 6,431,897 81,977,380 51,222,620 3.20 H36.3.20 H8.3.22 944,400,000 45,661,216 580,021,834 364,378,166 3.25 H36.3.20 H11.3.25 174,000,000 6,881,650 79,163,689 94,836,311 2.10 H41.3.1 送水管整備 H11.3.30 116,000,000 5,100,833 58,677,895 57,322,105 2.10 H39.3.20 送水管整備 利率 (%) 償還終期 H14.3.25 170,000,000 6,695,689 62,002,832 107,997,168 0.90 H44.3.1 浄水施設整備 ( 利率見直し方式 ) H17.7.29 824,000,000 59,159,094 639,476,057 184,523,943 1.95 H32.3.20 借換債 H17.7.29 25,400,000 1,823,593 19,712,005 5,687,995 1.95 H32.3.20 借換債 H18.3.27 44,000,000 1,503,445 8,567,094 35,432,906 2.10 H48.3.1 H18.3.30 110,000,000 4,207,567 24,034,007 85,965,993 2.00 H46.3.20 中原調整池法面補強 中央監視制御設備更新 H18.7.28 107,300,000 9,962,714 97,086,662 10,213,338 2.50 H30.3.20 借換債 備考 35

種類 発行償還高利率発行総額未償還高償還終期年月日当年度償還高償還高累計 (%) 備考 平成 18 年度公営企業金融公庫債 H18.7.28 7,000,000 592,162 5,770,613 1,229,387 2.50 H31.3.20 借換債 平成 18 年度財務省財政融資債 H19.3.26 27,000,000 903,495 4,334,512 22,665,488 2.10 H49.3.1 送水管整備 平成 18 年度中央監視制 H19.3.29 481,000,000 17,895,634 85,854,159 395,145,841 2.10 H47.3.20 公営企業金融公庫債御設備更新 平成 19 年度公営企業金融公庫債 H20.3.21 189,000,000 21,710,670 177,948,881 11,051,119 2.40 H29.9.20 借換債 平成 19 年度公営企業金融公庫債 H20.3.21 665,200,000 72,143,413 591,314,757 73,885,243 2.40 H30.3.20 借換債 平成 19 年度公営企業金融公庫債 H20.3.21 33,400,000 3,622,354 29,690,188 3,709,812 2.40 H30.3.20 借換債 平成 19 年度公営企業金融公庫債 H20.3.21 805,500,000 71,009,273 582,018,921 223,481,079 2.40 H32.3.20 借換債 平成 19 年度公営企業金融公庫債 H20.3.21 45,200,000 3,984,629 32,659,534 12,540,466 2.40 H32.3.20 借換債 平成 19 年度用水二期事 H20.3.25 14,000,000 458,794 1,779,046 12,220,954 2.10 H50.3.1 財務省財政融資債業 平成 19 年度酸 活性炭注 H20.3.25 120,000,000 3,932,520 15,248,964 104,751,036 2.10 H50.3.1 財務省財政融資債入設備更新 平成 19 年度中央監視制 H20.3.28 250,000,000 9,149,202 35,503,366 214,496,634 2.05 H48.3.20 公営企業金融公庫債御設備更新 平成 20 年度用水二期事 H21.3.25 19,000,000 623,242 1,834,920 17,165,080 1.90 H51.3.1 財務省財政融資債業 平成 20 年度酸 活性炭注 H21.3.25 67,000,000 2,197,748 6,470,507 60,529,493 1.90 H51.3.1 財務省財政融資債入設備更新 平成 21 年度縁故債 ( 佐賀銀行 ) H22.3.25 530,000,000 78,182,643 530,000,000 0 1.08 H29.3.25 借換債 平成 21 年度縁故債 ( 佐賀銀行 ) H22.3.25 426,000,000 48,493,457 327,196,034 98,803,966 1.24 H31.3.25 借換債 平成 21 年度電気防食電 H22.3.25 32,000,000 1,005,760 1,990,727 30,009,273 2.10 H52.3.1 財務省財政融資債極装置更新 平成 21 年度浄水場天日 H22.3.25 60,000,000 1,885,800 3,732,613 56,267,387 2.10 H52.3.1 財務省財政融資債乾燥床増設 平成 21 年度用水二期事 H22.3.25 8,000,000 251,440 497,682 7,502,318 2.10 H52.3.1 財務省財政融資債業 平成 22 年度浄水場薬注 H22.7.27 80,000,000 2,605,701 5,165,125 74,834,875 1.80 H52.3.25 財務省財政融資債設備更新 平成 23 年度基山浄水場浄水 H24.3.29 750,000,000 0 0 750,000,000 1.30 H42.3.20 公共団体金融機構債施設更新 北茂安浄水場フ平成 24 年度 H25.3.28 50,000,000 0 0 50,000,000 0.80 H40.3.20 ロキュレータ更公共団体金融機構債新 平成 24 年度電気防食電極 H25.3.28 13,000,000 0 0 13,000,000 1.10 H45.3.20 公共団体金融機構債装置更新 平成 24 年度北茂安浄水場浄 H25.3.28 17,000,000 0 0 17,000,000 1.50 H55.3.20 公共団体金融機構債水施設耐震 平成 24 年度基山導水管更 H25.3.28 37,000,000 0 0 37,000,000 0.80 H40.3.20 公共団体金融機構債新 平成 24 年度基山浄水場浄水 H25.4.4 350,000,000 0 0 350,000,000 1.50 H55.3.20 公共団体金融機構債施設更新 平成 28 年度公共団体金融機構債 H29.3.30 150,000,000 0 0 150,000,000 0.60 H59.3.20 緊急連絡管布設 平成 28 年度北茂安浄水場受 H29.3.30 200,000,000 0 0 200,000,000 0.30 H49.3.20 公共団体金融機構債配電設備更新 平成 28 年度北茂安浄水場系 H29.3.30 160,000,000 0 0 160,000,000 0.10 H44.3.20 公共団体金融機構債ポンプ設備更新 合計 15,996,500,000 921,249,339 9,890,956,101 6,105,543,899 36

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 款項事業名 継続費 の総額 平成 28 年度継続費予算現額 当初予算流用額補正予算額 前年度逓次繰越額 翌年度逓次繰越額 支払義務 翌年度 に係る財源内訳 発生 残額 逓次 計 ( 見込 ) 額 繰越額 企業債 一般財源 計 翌年度逓次繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 資本的支出 建設改良費 両筑平野用水二期事業 円円円円円円円円円円円円円 170,000,000 11,019,000 0 0 2,063,818 13,082,818 4,811,127 8,271,691 8,271,691 0 8,271,691 8,271,691 0 北茂安浄水場基幹設備群更新事業 円円円円円円円円円円円円円 3,987,360,000 547,560,000 0 125,820,000 0 421,740,000 421,740,000 0 0 0 0 0 0 37 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額 款 資本的支出 項 建設改良費 事業名予算計上額 水道用水供給事業 支払義務発生額 翌 年 度 繰 越 額 既収入特定財源 当年度当年度翌年度他会計分担金分担金負担金 左の財源内訳 未収入特定財源 翌 年 度 他 会 計 負 担 金 地方債 過年度損益勘定留保資金 当年度損益勘定留保資金 円円円円円円円円円円円円 336,215,000 305,920,800 24,021,000 0 0 14,781,000 0 0 9,240,000 0 6,273,200 0 不用額 翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 説明 他事業関連工事の遅れによる延長

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( 純損失 ) 227,499,150 減価償却費 1,269,429,123 固定資産除却費 46,810,462 固定資産売却損 0 退職給付引当金の増減 ( は減少) 22,717,524 賞与引当金の増減 ( は減少) 894,709 法定福利費引当金の増減 ( は減少) 220,909 修繕引当金の増減 ( は減少) 0 特別修繕引当金の増減 ( は減少) 0 貸倒引当金の増減 ( は減少) 0 その他引当金の増減 ( は減少) 0 長期前受金の戻入額 173,471,411 受取利息及び配当金 3,683,934 支払利息及び企業債取扱諸費 175,441,969 営業及び営業外未収金の増減 ( は増加) 6,528,253 たな卸資産の増減 ( は増加) 72,844 営業及び営業外未払金 未払費用の増減 ( は減少) 27,443,055 前払金 前払費用の増減 ( は増加) 9,393,200 前受金の増減 ( は減少) 0 その他流動負債の増減 ( は減少) 365,723 その他流動資産の増減 ( は増加) 0 小計 1,489,822,572 受取利息及び配当金 3,683,934 支払利息及び企業債取扱諸費 175,441,969 業務活動によるキャッシュ フロー 1 1,318,064,537 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産取得 建設改良事業等実施額 692,575,250 補助金による収入 0 出資金による収入 34,767,000 他会計負担金の収入 0 補償金の収入 0 工事負担金の収入 0 固定資産売却による収入 0 投資活動に伴う未収金等の債権の増減 ( は増加) 43,574,000 投資活動に伴う未払金等の債務の増減 ( は減少) 25,123,140 投資活動によるキャッシュ フロー 2 639,357,390 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 510,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 921,249,339 他会計借入れによる収入 0 他会計借入金返済による支出 159,996,010 その他収入 0 その他支出 240,938,000 財務活動によるキャッシュ フロー 3 812,183,349 Ⅳ 現金 預金の減少額 4=1+2+3 133,476,202 Ⅴ 現金 預金の期首残高 1,004,657,791 Ⅵ 現金 預金の期末残高 871,181,589 38

水道事業

平成 28 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 決算額 補正予算額 項の規定による支出額に係る財源充当額 合計 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 2,752,959,000 42,082,000 0 2,795,041,000 2,782,638,586 第 1 項営業収益 2,527,857,000 7,964,000 0 2,535,821,000 2,524,328,730 第 2 項営業外収益 225,102,000 28,416,000 0 253,518,000 249,723,085 第 3 項特別利益 0 5,702,000 0 5,702,000 8,586,771 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 2,740,912,000 28,017,000 0 0 0 2,768,929,000 第 1 項営業費用 2,658,992,000 24,581,000 0 0 0 2,683,573,000 第 2 項営業外費用 76,920,000 1,000,000 0 0 0 77,920,000 第 3 項予備費 5,000,000 0 3,397,000 0 0 1,603,000 第 4 項特別損失 0 2,436,000 3,397,000 0 0 5,833,000 39

水道事業決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 12,402,414 11,492,270 うち仮受消費税及び地方消費税 186,251,524 円 3,794,915 うち仮受消費税及び地方消費税 4,148,143 円 2,884,771 うち仮受消費税及び地方消費税 301,057 円 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 2,768,929,000 2,730,736,674 0 38,192,326 備 考 0 2,683,573,000 2,647,458,436 0 36,114,564 うち仮払消費税及び地方消費税 134,519,098 円 0 77,920,000 77,449,452 0 470,548 うち仮払消費税及び地方消費税 23,376 円 0 1,603,000 0 0 1,603,000 0 5,833,000 5,828,786 0 4,214 うち仮払消費税及び地方消費税 311,588 円 40

(2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定によ繰越額に係る繰越額に係る財る財源充当源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 375,037,000 44,776,000 419,813,000 26,195,200 0 第 1 項他会計負担金 34,200,000 7,519,000 26,681,000 0 0 第 2 項補償金 79,340,000 23,069,000 102,409,000 3,641,000 0 第 3 項分担金 101,500,000 29,226,000 130,726,000 22,554,200 0 第 4 項他会計貸付金 159,997,000 0 159,997,000 0 0 支出 予 算 区 分 地方公営企業法第継続費当初予算額補正予算額流用増減額小計 26 条の規逓次定による繰繰越額越額円円円円円円 第 1 款資本的支出 586,954,000 28,570,000 0 615,524,000 70,009,400 0 第 1 項建設改良費 492,218,000 28,570,000 0 520,788,000 70,009,400 0 第 2 項企業債償還金 94,736,000 0 0 94,736,000 0 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 206,443,563 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,037,716 円 繰越工事資金 8,397,000 円 過年度分損益勘定留保資金 178,008,847 円で補てんした 41

額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 446,008,200 391,192,012 26,681,000 22,542,000 106,050,000 82,727,800 153,280,200 125,926,202 159,997,000 159,996,010 54,816,188 4,139,000 23,322,200 翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 2,715,160 円 27,353,998 うち仮受消費税及び地方消費税 9,327,862 円翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 17,368,560 円 990 額 翌年度繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 継続費 不用額 26 条の規 逓 次 合計 定による繰 繰越額 越額 円 円 円 円 円 円 備考 685,533,400 597,635,575 42,016,000 0 42,016,000 45,881,825 590,797,400 502,900,531 42,016,000 0 42,016,000 45,880,869 うち仮払消費税及び地方消費税 37,165,538 円 94,736,000 94,735,044 0 0 0 956 42

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 2,158,004,464 (2) 受託工事収益 3,710,787 (3) 受託事業収益 128,694,786 (4) その他営業収益 47,667,169 2,338,077,206 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 1,382,728,931 (2) 配水及び給水費 372,189,470 (3) 受託工事費 3,710,787 (4) 受託事業費 131,663,649 (5) 総係費 235,023,966 (6) 減価償却費 374,775,530 (7) 資産減耗費 12,847,005 2,512,939,338 営業損失 174,862,132 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 7,969,983 (2) 他会計負担金 4,229,000 (3) 負担金 50,721,377 (4) 長期前受金戻入 136,900,125 (5) 雑収益 45,774,786 245,595,271 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 38,909,706 (2) 雑支出 3,732,991 42,642,697 202,952,574 経常利益 28,090,442 5 特別利益 (1) その他特別利益 8,285,714 8,285,714 6 特別損失 (1) 災害による損失 5,517,198 5,517,198 2,768,516 当年度純利益 30,858,958 前年度繰越利益剰余金 499,459 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 31,358,417 43

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本合計 国庫補助金 分担金 資本剰余金合計 利益積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 前年度末残高 5,532,923,082 152,468 48,889 201,357 571,402,839 13,763,622 585,166,461 6,118,290,900 前年度処分額 1,264,163 0 0 0 12,000,000 13,264,163 1,264,163 0 議会の議決による処分額 1,264,163 0 0 0 12,000,000 13,264,163 1,264,163 0 44 積立金以外の利益剰余金の繰入 1,264,163 0 0 0 0 1,264,163 1,264,163 0 利益積立金への積立 0 0 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 条例による処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 繰越利益剰余金 ) 処分後残高 5,534,187,245 152,468 48,889 201,357 583,402,839 499,459 583,902,298 6,118,290,900 当年度変動額 0 0 0 0 0 30,858,958 30,858,958 30,858,958 当年度純利益 0 0 0 0 0 30,858,958 30,858,958 30,858,958 当年度末残高 5,534,187,245 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 152,468 48,889 201,357 583,402,839 31,358,417 614,761,256 6,149,149,858

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高議会の議決による処分額減債積立金への積立条例による処分額処分後残高 5,534,187,245 201,357 31,358,417 0 0 30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 ( 繰越利益剰余金 ) 5,534,187,245 201,357 1,358,417 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少又は欠損を示すものである 45

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 149,112,982 ロ. 建物 185,377,059 減価償却累計額 84,686,644 100,690,415 ハ. 構築物 17,670,033,740 減価償却累計額 9,979,978,020 7,690,055,720 ニ. 機械及び装置 398,271,716 減価償却累計額 293,042,770 105,228,946 ホ. 車両運搬具 29,590,290 減価償却累計額 18,806,571 10,783,719 ヘ. 工具器具及び備品 82,217,633 減価償却累計額 54,257,047 27,960,586 ト. 建設仮勘定 7,510,000 有形固定資産合計 8,091,342,368 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 1,715,743 ロ. 地上権 1,089,048 ハ. ソフトウエア 4,290,701 無形固定資産合計 7,095,492 (3) 投資その他の資産 イ. 長期貸付金 325,101,444 投資その他の資産合計 325,101,444 固定資産合計 8,423,539,304 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 120,000 ロ. 預金 2,576,047,378 2,576,167,378 (2) 未収金イ. 営業未収金 193,510,871 ロ. 営業外未収金 4,527,385 ハ. その他未収金 93,649,920 ニ. 貸倒引当金 2,266,611 289,421,565 (3) 貯蔵品 9,188,068 (4) 前払費用 1,410,097 (5) 前払金 6,634,960 (6) その他流動資産 160,796,990 流動資産合計 3,043,619,058 資産合計 11,467,158,362 46

負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 1,405,400,234 (2) 引当金イ. 退職給付引当金 330,572,165 330,572,165 固定負債合計 1,735,972,399 4 流動負債 (1) 企業債 97,461,317 (2) 未払金 イ. 営業未払金 439,843,784 ロ. 営業外未払金 14,710,500 ハ. その他未払金 47,834,949 502,389,233 (3) 前受金 11,604,600 (4) 引当金イ. 賞与引当金 23,950,192 ロ. 法定福利費引当金 4,536,522 28,486,714 (5) その他流動負債イ. 預り金 161,462,359 161,462,359 流動負債合計 801,404,223 5 繰延収益 (1) 長期前受金 6,784,782,479 (2) 長期前受金収益化累計額 4,004,150,597 繰延収益合計 2,780,631,882 負債合計 5,318,008,504 資 本 の 部 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 255,393,521 ロ. 繰入資本金 504,433,299 ハ. 組入資本金 4,774,360,425 5,534,187,245 資本金合計 5,534,187,245 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 152,468 ロ. 分担金 48,889 資本剰余金合計 201,357 (2) 利益剰余金 イ. 利益積立金 583,402,839 ロ. 当年度未処分利益剰余金 31,358,417 利益剰余金合計 614,761,256 剰余金合計 614,962,613 資本合計 6,149,149,858 負債資本合計 11,467,158,362 47

決算附属書 ( 水道事業 )

平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書 1 概況 [ 総括事項 ] 平成 28 年度の水道事業の給水状況は 給水人口が 114,998 人で 前年度比 252 人の増となり 給水戸数は 42,455 戸 同比 705 戸の増となった 給水量は 11,361,864m 3 で同比 68,531m 3 の増 (0.6% 増 ) となり 有収水量は 10,854,884m 3 で同比 125,038m 3 の増 (1.2% 増 ) となった 用途別では 営業用が微減したものの 一般家庭用 工場用 学校官庁用及び海苔用の需要は軒並み増加した 一日最大給水量は 3 月 8 日に 44,198m 3 を記録し 同比 26,392m 3 の減 (37.4% 減 ) となった 事業収入については 新設加入負担金等が減少したものの 給水収益の増及び修繕工事に係る補償金の増等により 前年度比 46,288,740 円増 (1.8% 増 ) の 2,591,958,191 円となった 一方事業費用は 職員の新陳代謝による人件費の縮減及び減価償却費や企業債利息の逓減等があったものの 退職者の増による退職給付費の増及び修繕工事費の増等により 同比 27,929,241 円増 (1.1% 増 ) の 2,561,099,233 円となった また平成 28 年 4 月に発生した熊本地震支援に係る費用を特別損失に計上し それに伴う被災地負担金受入及び構成団体からの特別交付税繰入を特別利益に計上した 建設改良費では 出水不良地区解消等のための配水管整備や老朽管の布設替工事 宅地開発業者の費用負担による配水管布設工事を施工した [ 工事 ] 1. 配水管改良工事 φ200m/m L=279m φ150m/m L=3,308m φ100m/m L=1,480m φ75m/m L=3,038m φ50m/m 以下 L=1,719m 計 9,824m 消火栓 11 基 2. 宅造関連工事 φ75m/m L=538m φ50m/m 以下 L=817m 計 1,355m 消火栓 3 基 [ 経理 ] 文中 ( ) 書は税込決算額まず 収益的収支の収入は 2,591,958,191 円 ( 2,782,638,586 円 ) で 営業収益が 2,338,077,206 円 (2,524,328,730 円 ) で その内訳は 給水収益 2,158,004,464 円 (2,330,573,793 円 ) 受託工事収益 3,710,787 円 (4,007,664 円 ) 受託事業収益 128,694,786 円 (138,990,367 円 ) 及びその他営業収益 47,667,169 円 (50,756,906 円 ) である 営業外収益は 245,595,271 円 (249,723,085 円 ) で その内訳は 受取利息及び配当金 7,969,983 円 (7,969,983 円 ) 他会計負担金 4,229,000 円 (4,229,000 円 ) 負担金 50,721,377 円 (54,779,100 円 ) 長期前受金戻入 136,900,125 円 (136,900,125 円 ) 及び雑収益 45,774,786 円 (45,844,877 円 ) である 特別利益は 8,285,714 円 (8,586,771 円 ) で 全てその他特別利益であり その内訳は 貸倒引当金戻入益 2,893,394 円 (2,893,394 円 ) 他会計繰入金 440,000 円 (440,000 円 ) 及びその他特別利益 4,952,320 円 (5,253,377 円 ) である これに対する支出は 2,561,099,233 円 (2,730,736,674 円 ) で 営業費用が 2,512,939,338 円 (2,647,458,436 円 ) で その内訳は 原水及び浄水費 1,382,728,931 円 (1,493,347,244 円 ) 配水及び給水費 372,189,470 円 (385,466,828 円 ) 受託工事費 3,710,787 円 (3,981,867 円 ) 受託事業費 131,663,649 円 (138,567,292 円 ) 総係費 235,023,966 円 (238,472,670 円 ) 減価償却費 374,775,530 円 (374,775,530 円 ) 及び資産減耗費 12,847,005 円 (12,847,005 円 ) である 営業外費用は 42,642,697 円 (77,449,452 円 納付税額 38,221,500 円を含む ) で その内 48

訳は 支払利息及び企業債取扱諸費 38,909,706 円 (38,909,706 円 ) 及び雑支出 3,732,991 円 (318,246 円 ) である 特別損失は 5,517,198 円 (5,828,786 円 ) で 全て災害による損失 ( 熊本地震支援費 ) である その結果 本年度の損益収支は 30,858,958 円の純利益を計上している 次に資本的収支の収入は 381,864,150 円 (391,192,012 円 ) で その内訳は 他会計負担金 22,542,000 円 (22,542,000 円 ) 補償金 82,727,800 円 (82,727,800 円 ) 分担金 116,598,340 円 (125,926,202 円 ) 及び他会計貸付金 159,996,010 円 (159,996,010 円 ) である これに対する支出は 560,470,037 円 (597,635,575 円 ) で 建設改良費が 465,734,993 円 (502,900,531 円 ) で その内訳は 配水管改良費 422,347,000 円 (456,134,760 円 ) 宅造関連工事 35,300,000 円 (38,124,000 円 ) 事務費 1,521,163 円 (1,642,836 円 ) 及び固定資産購入費 6,566,830 円 (6,998,935 円 ) である その他は 企業債償還金 94,735,044 円 (94,735,044 円 ) である その結果 不足する 206,443,563 円は 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 繰越工事資金及び損益勘定留保資金で補てんした 49

2 工事 (1) 建設工事及び改良工事の概要 ( 固定資産購入費含む ) (1 件 500 万円以上について内容記載 ) 区分 工事内容又は機器名 竣工年月日 工事費 ( 円 ) 配水管改良 佐賀市川副町広江地区広江海苔団地供給に伴う配水管布設工事 ( その1) H28.10.31 50,052,592 GX-DIP φ150m/m L=1,033m SUS φ150m/m L=21m 佐賀市川副町広江地区広江海苔団地供給に伴う配水管布設工事 ( その2) H28.10.31 41,061,303 GX-DIP φ150m/m L=1,078m 佐賀市公共下水道川副町広江地区 (1-2 工区 1-3 工区 ) 管渠布設工事 H28.12.28 28,888,980 に伴う配水管布設替工事 GX-DIP φ150m/m L=100m K-DIP φ75m/m L=10m HPPE φ100m/m L=139m φ75m/m L=164m φ50m/m L=154m 神埼市神埼町野田地区配水管布設工事 H29.3.17 26,519,434 GX-DIP φ100m/m L=37m HPPE φ100m/m L=534m φ75m/m L=6m φ50m/m L=120m 佐賀市東与賀町作出地区配水管布設工事 H28.4.15 23,543,978 GX-DIP φ200m/m L=204m SUS φ200m/m L=15m 神埼市神埼町公共下水道汚水枝線築造工事 ( 莞牟田地区面整備 ) に伴う H28.8.31 22,288,876 配水管布設替工事 GX-DIP φ150m/m L=334m HPPE φ100m/m L=7m φ50m/m L=56m 神埼市千代田町﨑村地区配水管布設工事 H28.10.31 17,982,578 GX-DIP φ75m/m L=38m HPPE φ75m/m L=526m みやき町東尾地区道路橋りょう保全事業 ( 通瀬橋 ) に伴う配水管布設替工事 H29.1.31 17,647,163 GX-DIP φ200m/m L=22m SUS φ200m/m L=20m 神埼市神埼町小津ヶ里地区配水管布設工事 H28.10.31 16,435,341 GX-DIP φ150m/m L=228m 佐賀市川副町大詫間地区配水管布設工事 ( その1) H28.11.18 15,634,673 RRVP φ50m/m L=2m HPPE φ75m/m L=5m φ50m/m L=308m 佐賀市公共下水道川副町南 8 区地区 (3 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 H28.10.31 15,494,015 GX-DIP φ150m/m L=195m RRVP φ50m/m L=10m HPPE φ100m/m L=32m 吉野ヶ里町町道苔野田手村線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 ( その2) H29.1.20 13,524,803 GX-DIP φ100m/m L=17 φ75m/m L=8m HPPE φ100m/m L=262m φ75m/m L=148m 佐賀市川副町大詫間地区配水管布設工事 ( その2) H28.10.31 12,767,414 HPPE φ75m/m L=68m φ50m/m L=289m 神埼市神埼町姉川東分地区一般国道 34 号拡幅事業に伴う配水管布設替工事 H28.12.28 10,917,221 NS-DIP φ150m/m L=116m HPPE φ75m/m L=61m 神埼市神埼町川寄地区配水管布設工事 H28.11.30 9,391,623 GX-DIP φ75m/m L=12m HPPE φ75m/m L=313m 神埼市千代田町姉団地地区配水管布設工事 H29.3.17 9,261,785 HPPE φ75m/m L=165m φ50m/m L=20m 上峰町中村地区配水管布設工事 H28.4.15 8,158,161 HPPE φ75m/m L=164m φ50m/m L=105m SGP-PB φ50m/m L=7m 地下式単口消火栓 φ75 65 1 基 みやき町北浦団地地区消火栓設置工事 H28.4.28 7,476,511 GX-DIP φ100m/m L=17m 地下式単口消火栓 φ75 65 2 基 HPPE φ100m/m L=9m φ75m/m L=186m 50

区分工事内容又は機器名竣工年月日工事費 ( 円 ) 佐賀市公共下水道川副町南 6 区地区 (3 工区 ) 管渠布設工事に伴う H28.11.18 6,951,749 配水管布設替工事 GX-DIP φ100m/m L=9m HPPE φ100m/m L=48m φ75m/m L=79m みやき町豆津地区消火栓設置に伴う配水管布設工事 H29.2.28 6,394,527 HPPE φ75m/m L=173m φ50m/m L=4m 地下式単口消火栓 φ75 65 2 基 佐賀市公共下水道川副町広江地区 (2-2 工区 ) 管渠布設工事に伴う H28.11.30 5,728,025 配水管布設替工事 GX-DIP φ150m/m L=11m 地下式単口消火栓 φ75 65 1 基 HPPE φ100m/m L=137m みやき町東大島地区消火栓設置に伴う配水管布設工事 H29.2.28 5,518,120 HPPE φ75m/m L=177m 地下式単口消火栓 φ75 65 1 基 神埼市神埼町城原地区佐賀川久保鳥栖線道路整備交付金工事に伴う H29.3.17 5,225,984 配水管布設替工事 GX-DIP φ150m/m L=125m 500 万円未満の工事 43 件 80,107,952 合 66 件 456,972,808 宅造関連神埼市神埼町朝日地区工業団地造成 ( 神埼市 ) に伴う配水管布設工事 H28.5.31 16,737,291 GX-DIP φ75m/m L=169m SGP-VD φ50m/m L=8m φ40m/m L=2m 増圧ポンプユニット φ40ps=1.5kw 500 万円未満の工事 17 件 22,191,497 合 18 件 38,928,788 固定資産購入 500 万円未満 5 件 6,998,935 機械及び装置 量水器 (632 個 ) 車両運搬具 軽貨物自動車 ( ダイハツハイゼット )3 台 軽乗用車 ( ダイハツムーブ )2 台 工具器具及び備品 大判プリンター (Design jet T520) 合 計 計 計 ハガキ圧着機 (PRESSLE CORE) 5 件 6,998,935 (2) 保存工事の概況 (1 件 1000 万円以上について記載 ) 区分 工事内容 竣工年月日 工事費 ( 円 ) 修繕工事 佐賀市公共下水道川副町広江地区 (2-2 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 H28.11.30 15,191,280 HPPE φ150m/m L=263m 仮設 PE φ50m/m L=1,021m 仮設 既設管仮設工 56 件 51

3 業務 イ. 業務量 事項 比較単位平成 27 年度平成 28 年度備考増減比率 (%) 給水人口 人 114,746 114,998 252 100.2 給水戸数 戸 41,750 42,455 705 101.7 給水量 m 3 11,293,333 11,361,864 68,531 100.6 有収水量 m 3 10,729,846 10,854,884 125,038 101.2 有収率 % 95.0 95.5 0.5 100.5 一日平均給水量 m 3 30,856 31,128 272 100.9 一日最大給水量 m 3 70,590 44,198 26,392 62.6 3 月 8 日 ロ. 事業収入に関する事項 区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業収益 (2,734,882,867) (2,782,638,586) 2,545,669,451 2,591,958,191 46,288,740 101.8 ( ) 書きは税込決算額 営業収益 (2,488,587,076) (2,524,328,730) 2,304,770,502 2,338,077,206 33,306,704 101.4 営業外収益 (246,295,791) (249,723,085) 240,898,949 245,595,271 4,696,322 101.9 特別利益 0 (8,586,771) 0 8,285,714 8,285,714 皆増 ハ. 事業費用に関する事項 区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業費用 (2,698,083,031) (2,730,736,674) 2,533,169,992 2,561,099,233 27,929,241 101.1 ( ) 書きは税込決算額 営業費用 (2,625,008,222) (2,647,458,436) 2,491,451,002 2,512,939,338 21,488,336 100.9 営業外費用 (73,074,809) (77,449,452) 41,718,990 42,642,697 923,707 102.2 特別損失 0 (5,828,786) 0 5,517,198 5,517,198 皆増 52

4 会計 (1) 重要契約の要旨 (2,000 万円以上 ) イ. 工事請負契約契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H28. 5.27 H28. 5.27 末 28-11 佐賀市川副町広江地区広江海苔団地供給に伴う配水管布設工事 ( その 1) 末 28-12 佐賀市川副町広江地区広江海苔団地供給に伴う配水管布設工事 ( その 2) 49,960,800 フクイ H28.10.31 40,986,000 坂口組 H28.10.31 H28.11.29 末 28-44 佐賀市諸富町山領地区配水管布設工事 ( その 1) 31,935,600 田中守商店 H29. 3.17 H28. 4.28 末 28-3 佐賀市公共下水道川副町広江地区 (1-2 工区 1-3 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 28,836,000 田中守商店 H28.12.28 H28.11.29 末 28-45 神埼市神埼町野田地区配水管布設工事 26,470,800 田中設備農機 H29. 3.17 H28.12. 9 末 28-49 佐賀市諸富町山領地区配水管布設工事 ( その 2) 24,505,200 山﨑建設 H29. 3.17 H28. 6.30 H28. 5.11 H28. 7.26 末 28 21 佐賀市公共下水道川副町南 6 区地区 (3 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 末 28 7 神埼市神埼町公共下水道汚水枝線築造工事 ( 莞牟田地区面整備 ) に伴う配水管布設替工事 末 28 23 佐賀市公共下水道川副町広江地区 (2-2 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 23,392,800 田中設備農機 H28.11.18 22,248,000 宮地工務店 H28. 8.31 20,908,800 宮田設備 H28.11.30 (2) 企業債及び一時借入金の概要イ. 企業債前年度末未償還額 1,597,596,595 円 本年度償還額 94,735,044 円 本年度新規起債額 0 円 本年度末未償還額 1,502,861,551 円 ロ. 一時借入金 なし (3) その他会計に関する事項 イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 ( 単位 : 円 ) 科目当初予算額補正予算額充用額現計予算額執行額残額備考 職員給与費 432,331,000 1,255,000 0 433,586,000 429,320,670 4,265,330 交際費 30,000 0 0 30,000 0 30,000 ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について 1 収益的収入について長期前受金戻入 136,900,125 円は 補助金等を受けて取得した資産の減価償却費に充当し 繰出し基準に基づく児童手当繰入金 4,229,000 円は 児童手当に充当し ともに課税仕入れ以外に係る特定収入とした 繰出し基準に基づく他会計負担金 ( 営業収益 )3,347,000 円は 消火栓維持管理の経費に係る繰入金であり修繕工事費に充当し 補償金 41,339,960 円は 配水管移設等の補償金であり工事費に充当し ともに課税仕入れに係る特定収入とした 53

その他雑収益のうち 共済組合からの助成金である 211,799 円は 健康診断費用に充当し 公用車事故に伴う共済金 ( 当方車両分 ) である 480,600 円は 修繕費及び委託料に充当し ともに課税仕入れに係る特定収入とした 公用車事故に伴う共済金 ( 相手側車両分 ) である 27,754 円は 補償費に充当し 簿外資産の再評価益 ( 貯蔵品 ) である 66,420 円とともに 課税仕入れ以外に係る特定収入とした 特別利益のうち その他特別利益 1,189,087 円は 熊本地震に係る被災地負担金の受入であり 他会計繰入金 440,000 円は 構成団体からの熊本地震に係る特別交付税分繰入金であり ともに熊本地震支援費に係る人件費に充当し 貸倒引当金戻入益 2,893,394 円は 過年度貸倒引当金見積り見直しによる戻入額であり いずれも課税仕入れ以外に係る特定収入とした 2 資本的収入について他会計負担金 22,542,000 円は消火栓設置の経費に係る繰入金であり 補償金 82,727,800 円は配水管移設等の補償金であり ともに工事費に充当し 課税仕入れに係る特定収入とした また 他会計貸付金 159,996,010 円は 用水供給事業会計からの返還金であり 特定収入以外とした 54

収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 2,591,958,191 営業収益 2,338,077,206 給水収益 2,158,004,464 水道料金 2,158,004,464 受託工事収益 3,710,787 給水工事収益 2,506,998 修繕工事収益 1,115,800 手数料 87,989 受託事業収益 128,694,786 その他営業収益 上水道受託収益 128,694,786 47,667,169 手数料 5,699,000 他会計負担金 3,347,000 雑収益 274,114 下 水 道 受簡 託易 収水 益道 受 託 収 益 36,440,573 1,906,482 営業外収益 245,595,271 受取利息及び配当金 7,969,983 預金利息 5,757,753 貸付金利息 2,212,230 他会計負担金 4,229,000 児童手当繰入金 4,229,000 負担金 50,721,377 新設加入負担金 50,721,377 長期前受金戻入 136,900,125 国庫補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入寄付金長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入分担金長期前受金戻入他会計負担金長期前受金戻入 7,323,785 13,272,316 140,582 12,697,520 23,457,294 72,162,224 7,846,404 雑収益 45,774,786 補償金 41,339,960 負担金 59,999 その他雑収益 4,374,827 備考 ( 税抜 ) 55