決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

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1 決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

2 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 事業全体 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 27,498,260 95,260,326 67,762,066 現金預金 14,497,630 86,189,787 71,692,157 未収金 11,130,139 8,716,104 2,414,035 立替金 1,210, ,340 1,057,075 前払費用 660, , ,981 仮払金 0 93,000 93,000 固定資産 226,002, ,210, ,791,744 基本財産 90,519,611 95,116,031 4,596,420 建物 71,026,389 75,622,809 4,596,420 土地 19,493,222 19,493,222 0 その他の固定資産 135,482,648 26,094, ,388,164 構築物 2,289,569 2,374,071 84,502 車輌運搬具 3,071,190 3,883, ,807 器具及び備品 2,815,645 2,964, ,592 土地 31,110,354 6,625,528 24,484,826 建設仮勘定 85,545, ,545,005 その他の固定資産 10,650,885 10,246, ,234 資産の部合計 253,500, ,470,841 37,029,678

3 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 56,657,440 8,394,301 48,263,139 未払金 52,723,861 6,920,224 45,803,637 預り金 2,808, ,077 2,114,502 前受金 1,125, , ,000 固定負債 15,120,000 16,880,000 1,760,000 設備資金借入金 14,580,000 16,200,000 1,620,000 預り保証金 540, , ,000 負債の部合計 71,777,440 25,274,301 46,503,139 純 資 産 の 部 基本金 55,737,567 54,117,567 1,620,000 基本金 55,737,567 54,117,567 1,620,000 国庫補助金等特別積立金 46,707,034 50,389,336 3,682,302 国庫補助金等特別積立金 46,707,034 50,389,336 3,682,302 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 79,278,478 86,689,637 7,411,159 次期繰越活動収支差額 79,278,478 86,689,637 7,411,159 ( うち当期活動収支差額 ) 7,411,159 40,861,724 48,272,883 純資産の部合計 181,723, ,196,540 9,473,461 負債及び純資産の部合計 253,500, ,470,841 37,029,678 脚注 減価償却費の累計額 79,369,404 円 注記 1. 担保に供されている資産及び担保している債務担保に供されている資産の種類及び金額基本財産建物 69,182,281 円基本財産土地 14,526,497 円担保している債務の種類及び金額設備資金借入金 14,580,000 円

4 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 法人本部 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 2,436,441 60,620,144 58,183,703 現金預金 2,423,646 60,567,489 58,143,843 未収金 ,500 42,884 立替金 5, ,500 前払費用 6,679 9,155 2,476 固定資産 10,075,422 10,018,922 56,500 基本財産 その他の固定資産 10,075,422 10,018,922 56,500 器具及び備品 土地 363, ,000 0 その他の固定資産 9,712,420 9,655,920 56,500 資産の部合計 12,511,863 70,639,066 58,127,203

5 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 53,487,705 6,181,573 47,306,132 未払金 50,969,126 5,567,496 45,401,630 預り金 2,518, ,077 1,904,502 固定負債 負債の部合計 53,487,705 6,181,573 47,306,132 純 資 産 の 部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 40,975,842 64,457, ,433,335 次期繰越活動収支差額 40,975,842 64,457, ,433,335 ( うち当期活動収支差額 ) 105,433,335 40,815, ,248,875 純資産の部合計 40,975,842 64,457, ,433,335 負債及び純資産の部合計 12,511,863 70,639,066 58,127,203 脚注

6 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 老人デイサービスセンター 野のはな 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 6,154,755 9,063,818 2,909,063 現金預金 2,304,610 5,612,017 3,307,407 未収金 3,809,737 3,386, ,195 前払費用 40,408 15,259 25,149 仮払金 0 50,000 50,000 固定資産 54,315,346 57,715,288 3,399,942 基本財産 47,303,780 49,561,539 2,257,759 建物 38,890,033 41,147,792 2,257,759 土地 8,413,747 8,413,747 0 その他の固定資産 7,011,566 8,153,749 1,142,183 構築物 1,326,115 1,375,058 48,943 車輌運搬具 3,071,190 3,883, ,807 器具及び備品 2,119,997 2,581, ,271 その他の固定資産 494, , ,838 資産の部合計 60,470,101 66,779,106 6,309,005

7 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 393, ,362 48,775 未払金 393, ,362 48,775 固定負債 7,870,117 8,744, ,458 設備資金借入金 7,870,117 8,744, ,458 負債の部合計 8,263,254 9,088, ,683 純 資 産 の 部 基本金 25,950,636 25,076, ,458 基本金 25,950,636 25,076, ,458 国庫補助金等特別積立金 28,473,823 30,722,867 2,249,044 国庫補助金等特別積立金 28,473,823 30,722,867 2,249,044 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 2,217,612 1,891,124 4,108,736 次期繰越活動収支差額 2,217,612 1,891,124 4,108,736 ( うち当期活動収支差額 ) 4,108,736 1,294,773 2,813,963 純資産の部合計 52,206,847 57,690,169 5,483,322 負債及び純資産の部合計 60,470,101 66,779,106 6,309,005 脚注

8 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 認知症対応型老人共同生活援助事業 野のはな 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 8,186,249 15,154,569 6,968,320 現金預金 3,204,511 10,427,747 7,223,236 未収金 4,739,730 4,560, ,115 立替金 183, ,340 54,605 前払費用 58,063 6,867 51,196 仮払金 0 30,000 30,000 固定資産 38,396,762 40,066,130 1,669,368 基本財産 36,404,998 38,475,400 2,070,402 建物 30,292,248 32,362,650 2,070,402 土地 6,112,750 6,112,750 0 その他の固定資産 1,991,764 1,590, ,034 構築物 963, ,013 35,559 器具及び備品 695, , ,679 その他の固定資産 332, , ,914 資産の部合計 46,583,011 55,220,699 8,637,688

9 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 1,723,536 1,684,963 38,573 未払金 943, ,963 38,573 前受金 780, ,000 0 固定負債 7,249,883 8,135, ,542 設備資金借入金 6,709,883 7,455, ,542 預り保証金 540, , ,000 負債の部合計 8,973,419 9,820, ,969 純 資 産 の 部 基本金 22,286,931 21,541, ,542 基本金 22,286,931 21,541, ,542 国庫補助金等特別積立金 18,233,211 19,666,469 1,433,258 国庫補助金等特別積立金 18,233,211 19,666,469 1,433,258 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 2,910,550 4,192,453 7,103,003 次期繰越活動収支差額 2,910,550 4,192,453 7,103,003 ( うち当期活動収支差額 ) 7,103,003 1,282,147 5,820,856 純資産の部合計 37,609,592 45,400,311 7,790,719 負債及び純資産の部合計 46,583,011 55,220,699 8,637,688 脚注

10 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 知的障害者地域生活援助事業 野のはなの家 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 4,355,563 10,348,033 5,992,470 現金預金 3,532,888 9,582,534 6,049,646 未収金 759, ,447 34,233 立替金 37,190 24,000 13,190 前払費用 25,805 3,052 22,753 仮払金 0 13,000 13,000 固定資産 6,833,106 7,147, ,541 基本財産 6,810,833 7,079, ,259 建物 1,844,108 2,112, ,259 土地 4,966,725 4,966,725 0 その他の固定資産 22,273 68,555 46,282 器具及び備品 その他の固定資産 22,272 68,554 46,282 資産の部合計 11,188,669 17,495,680 6,307,011

11 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 208, ,403 25,363 未払金 128, ,403 25,363 預り金 80,000 80,000 0 固定負債 負債の部合計 208, ,403 25,363 純 資 産 の 部 基本金 7,500,000 7,500,000 0 基本金 7,500,000 7,500,000 0 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 3,479,903 9,812,277 6,332,374 次期繰越活動収支差額 3,479,903 9,812,277 6,332,374 ( うち当期活動収支差額 ) 6,332,374 3,713,186 2,619,188 純資産の部合計 10,979,903 17,312,277 6,332,374 負債及び純資産の部合計 11,188,669 17,495,680 6,307,011 脚注

12 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 幡代共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 307,851 73, ,089 前払費用 307,851 73, ,089 固定資産 48,931,172 6,262,528 42,668,644 基本財産 その他の固定資産 48,931,172 6,262,528 42,668,644 土地 7,244,028 6,262, ,500 建設仮勘定 41,687, ,687,144 資産の部合計 49,239,023 6,336,290 42,902,733

13 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 固定負債 負債の部合計 純 資 産 の 部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 49,239,023 6,336,290 42,902,733 次期繰越活動収支差額 49,239,023 6,336,290 42,902,733 ( うち当期活動収支差額 ) 42,902,733 6,336,290 36,566,443 純資産の部合計 49,239,023 6,336,290 42,902,733 負債及び純資産の部合計 49,239,023 6,336,290 42,902,733

14 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : グループホーム泉南ホームつばき 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 5,904, ,904,536 現金預金 3,031, ,031,975 未収金 1,820, ,820,376 立替金 983, ,780 前払費用 68, ,405 固定資産 89, ,264 基本財産 その他の固定資産 89, ,264 その他の固定資産 89, ,264 資産の部合計 5,993, ,993,800

15 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 844, ,296 未払金 289, ,296 預り金 210, ,000 前受金 345, ,000 固定負債 負債の部合計 844, ,296 純 資 産 の 部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 5,149, ,149,504 次期繰越活動収支差額 5,149, ,149,504 ( うち当期活動収支差額 ) 5,149, ,149,504 純資産の部合計 5,149, ,149,504 負債及び純資産の部合計 5,993, ,993,800

16 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 事業名 : 下出共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 資 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動資産 152, ,865 前払費用 152, ,865 固定資産 67,361, ,361,187 基本財産 その他の固定資産 67,361, ,361,187 土地 23,503, ,503,326 建設仮勘定 43,857, ,857,861 資産の部合計 67,514, ,514,052

17 負 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 流動負債 固定負債 負債の部合計 純 資 産 の 部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 67,514, ,514,052 次期繰越活動収支差額 67,514, ,514,052 ( うち当期活動収支差額 ) 67,514, ,514,052 純資産の部合計 67,514, ,514,052 負債及び純資産の部合計 67,514, ,514,052

18 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 事業全体 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 介護保険収入 73,536,888 71,877,858 1,659,030 収自立支援費等収入 27,609,913 7,607,937 20,001,976 事 寄附金収入 3,348,110 4,871,442 1,523,332 業入雑収入 559, , ,180 活 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,682,298 3,682, 動 事業活動収入計 108,736,685 88,214,855 20,521,830 収 人件費支出 63,433,214 49,695,555 13,737,659 支支事務費支出 19,720,656 13,791,453 5,929,203 の 事業費支出 15,994,825 7,712,529 8,282,296 部出減価償却費 6,235,131 6,036, ,297 事業活動支出計 105,383,826 77,236,371 28,147,455 事業活動収支差額 3,352,859 10,978,484 7,625,625 事 受取利息配当金収入 7, ,420 業収会計単位間繰入金収入 0 29,666,203 29,666,203 活入経理区分間繰入金収入 150,855,622 33,929, ,926,467 動 事業活動外収入計 150,863,163 63,595,479 87,267,684 外 借入金利息支出 123, ,080 12,960 収支会計単位間繰入金支出 10,630, ,630,478 支 経理区分間繰入金支出 150,855,622 33,929, ,926,467 の出雑損失 17,960 10,004 7,956 部 事業活動外支出計 161,627,180 34,075, ,551,941 事業活動外収支差額 10,764,017 29,520,240 40,284,257 経常収支差額 7,411,158 40,498,724 47,909,882 特収施設整備等寄附金収入 1,620, ,000 1,257,000 別入国庫補助金等特別積立金取崩額 収 特別収入計 1,620, ,000 1,257,004 支支基本金組入額 1,620, ,620,000 の出固定資産売却損 処分損 部 特別支出計 1,620, ,620,005 特別収支差額 1 363, ,001 当期活動収支差額 7,411,159 40,861,724 48,272,883 繰前期繰越活動収支差額 86,689,637 45,827,913 40,861,724 越当期末繰越活動収支差額 79,278,478 86,689,637 7,411,159 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 79,278,478 86,689,637 7,411,159 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

19 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 法人本部 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 事収寄附金収入 3,281,310 4,871,442 1,590,132 業入雑収入 389,455 2, ,497 活 事業活動収入計 3,670,765 4,874,400 1,203,635 動 人件費支出 6,785,824 4,634,112 2,151,712 収支事務費支出 15,562,118 9,296,767 6,265,351 支出事業費支出 64,552 16,656 47,896 の 事業活動支出計 22,412,494 13,947,535 8,464,959 部事業活動収支差額 18,741,729 9,073,135 9,668,594 事 受取利息配当金収入 7, ,532 業収会計単位間繰入金収入 0 29,666,203 29,666,203 活 経理区分間繰入金収入 36,166,408 26,195,760 9,970,648 動入外 事業活動外収入計 36,173,942 55,861,965 19,688,023 収支会計単位間繰入金支出 10,630, ,630,478 支出経理区分間繰入金支出 112,235,070 6,336, ,898,780 の 事業活動外支出計 122,865,548 6,336, ,529,258 部事業活動外収支差額 86,691,606 49,525, ,217,281 経常収支差額 105,433,335 40,452, ,885,875 特収施設整備等寄附金収入 0 363, ,000 別入 収 特別収入計 0 363, ,000 支支 の出特別支出計 部特別収支差額 0 363, ,000 当期活動収支差額 105,433,335 40,815, ,248,875 繰前期繰越活動収支差額 64,457,493 23,641,953 40,815,540 越当期末繰越活動収支差額 40,975,842 64,457, ,433,335 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 40,975,842 64,457, ,433,335 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

20 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 老人デイサービスセンター 野のはな 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 介護保険収入 32,706,803 32,722,900 16,097 事収寄附金収入 34, ,978 業 雑収入 94, ,640 40,528 活入国庫補助金等特別積立金取崩額 2,249,041 2,249, 動 事業活動収入計 35,084,934 35,106,593 21,659 収 人件費支出 14,827,362 14,827, 支支事務費支出 2,191,450 3,141, ,385 の 事業費支出 3,653,074 3,408, ,865 部出減価償却費 3,619,124 3,415, ,933 事業活動支出計 24,291,010 24,792, ,279 事業活動収支差額 10,793,924 10,314, ,620 事収受取利息配当金収入 業入 活 事業活動外収入計 動 借入金利息支出 66,458 73,454 6,996 外支経理区分間繰入金支出 14,822,363 11,530,277 3,292,086 収 雑損失 13,841 5,400 8,441 支出の 事業活動外支出計 14,902,662 11,609,131 3,293,531 部事業活動外収支差額 14,902,659 11,609,077 3,293,582 経常収支差額 4,108,735 1,294,773 2,813,962 特収施設整備等寄附金収入 874, ,458 別入国庫補助金等特別積立金取崩額 収 特別収入計 874, ,461 支支基本金組入額 874, ,458 の出固定資産売却損 処分損 部 特別支出計 874, ,462 特別収支差額 当期活動収支差額 4,108,736 1,294,773 2,813,963 繰前期繰越活動収支差額 1,891,124 3,185,897 1,294,773 越当期末繰越活動収支差額 2,217,612 1,891,124 4,108,736 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 2,217,612 1,891,124 4,108,736 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

21 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 認知症対応型老人共同生活援助事業 野のはな 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 介護保険収入 40,830,085 39,154,958 1,675,127 事収寄附金収入 29, ,822 業 雑収入 122 4,869 4,747 活入国庫補助金等特別積立金取崩額 1,433,257 1,433, 動 事業活動収入計 42,293,286 40,593,096 1,700,190 収 人件費支出 30,113,232 27,518,921 2,594,311 支支事務費支出 1,171,594 1,200,402 28,808 の 事業費支出 3,606,189 3,343, ,247 部出減価償却費 2,295,586 2,286,751 8,835 事業活動支出計 37,186,601 34,350,016 2,836,585 事業活動収支差額 5,106,685 6,243,080 1,136,395 事 受取利息配当金収入 業収経理区分間繰入金収入 818,211 1,397, ,894 活入 動 事業活動外収入計 818,211 1,397, ,923 外 借入金利息支出 56,662 62,626 5,964 収支経理区分間繰入金支出 12,967,118 8,855,131 4,111,987 支出雑損失 4,119 4, の 事業活動外支出計 13,027,899 8,922,361 4,105,538 部事業活動外収支差額 12,209,688 7,525,227 4,684,461 経常収支差額 7,103,003 1,282,147 5,820,856 特収施設整備等寄附金収入 745, ,542 別入国庫補助金等特別積立金取崩額 収 特別収入計 745, ,543 支支基本金組入額 745, ,542 の出固定資産売却損 処分損 部 特別支出計 745, ,543 特別収支差額 当期活動収支差額 7,103,003 1,282,147 5,820,856 繰前期繰越活動収支差額 4,192,453 5,474,600 1,282,147 越当期末繰越活動収支差額 2,910,550 4,192,453 7,103,003 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 2,910,550 4,192,453 7,103,003 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

22 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 知的障害者地域生活援助事業 野のはなの家 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 事収自立支援費等収入 7,907,456 7,607, ,519 業入雑収入 21,229 32,829 11,600 活 事業活動収入計 7,928,685 7,640, ,919 動 人件費支出 3,155,319 2,715, ,851 収支事務費支出 452, , ,070 支 事業費支出 1,129, , ,550 の出減価償却費 298, ,892 36,071 部 事業活動支出計 5,035,931 4,146, ,400 事業活動収支差額 2,892,754 3,494, ,481 事 受取利息配当金収入 業収経理区分間繰入金収入 200, ,864 活動入 外 事業活動外収入計 200, ,832 収支経理区分間繰入金支出 9,425,996 7,207,457 2,218,539 支出 の 事業活動外支出計 9,425,996 7,207,457 2,218,539 部事業活動外収支差額 9,225,128 7,207,421 2,017,707 経常収支差額 6,332,374 3,713,186 2,619,188 特収別入 収 特別収入計 支支 の出特別支出計 部特別収支差額 当期活動収支差額 6,332,374 3,713,186 2,619,188 繰前期繰越活動収支差額 9,812,277 13,525,463 3,713,186 越当期末繰越活動収支差額 3,479,903 9,812,277 6,332,374 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 3,479,903 9,812,277 6,332,374 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

23 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 幡代共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 事業収活入動 事業活動収入計 収支支出の 事業活動支出計 部事業活動収支差額 事 経理区分間繰入金収入 42,902,733 6,336,290 36,566,443 業収活動入外 事業活動外収入計 42,902,733 6,336,290 36,566,443 収支支出の 事業活動外支出計 部事業活動外収支差額 42,902,733 6,336,290 36,566,443 経常収支差額 42,902,733 6,336,290 36,566,443 特収別入 収 特別収入計 支支 の出特別支出計 部特別収支差額 当期活動収支差額 42,902,733 6,336,290 36,566,443 繰前期繰越活動収支差額 6,336, ,336,290 越当期末繰越活動収支差額 49,239,023 6,336,290 42,902,733 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 49,239,023 6,336,290 42,902,733 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

24 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : グループホーム泉南ホームつばき 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 自立支援費等収入 19,702, ,702,457 事収寄附金収入 2, ,000 業入雑収入 54, ,558 活 事業活動収入計 19,759, ,759,015 動 人件費支出 8,551, ,551,477 収支事務費支出 342, ,975 支 事業費支出 7,541, ,541,738 の出減価償却費 21, ,600 部 事業活動支出計 16,457, ,457,790 事業活動収支差額 3,301, ,301,225 事 経理区分間繰入金収入 3,253, ,253,354 業収活入動 事業活動外収入計 3,253, ,253,354 外 経理区分間繰入金支出 1,405, ,405,075 収支支出の 事業活動外支出計 1,405, ,405,075 部事業活動外収支差額 1,848, ,848,279 経常収支差額 5,149, ,149,504 特収別入 収 特別収入計 支支 の出特別支出計 部特別収支差額 当期活動収支差額 5,149, ,149,504 繰前期繰越活動収支差額 越当期末繰越活動収支差額 5,149, ,149,504 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 5,149, ,149,504 注記当計算書類は会計基準に基づき作成されています

25 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 3 号様式 事業名 : 下出共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 勘 定 科 目 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 増 減 事業収活入動 事業活動収入計 収支支出の 事業活動支出計 部事業活動収支差額 事 経理区分間繰入金収入 67,514, ,514,052 業収活動入外 事業活動外収入計 67,514, ,514,052 収支支出の 事業活動外支出計 部事業活動外収支差額 67,514, ,514,052 経常収支差額 67,514, ,514,052 特収別入 収 特別収入計 支支 の出特別支出計 部特別収支差額 当期活動収支差額 67,514, ,514,052 繰前期繰越活動収支差額 越当期末繰越活動収支差額 67,514, ,514,052 活基本金取崩額 動基本金組入額 収その他の積立金取崩額 支その他の積立金積立額 差額の部次期繰越活動収支差額 67,514, ,514,052 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

26 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 事業全体 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 介護保険収入 66,300,000 73,396,888 7,096,888 自立支援費等収入 25,770,000 27,609,913 1,839,913 収寄附金収入 4,000,000 3,348, ,890 経 雑収入 270, , ,476 常入受取利息配当金収入 0 7,541 7,541 活 経理区分間繰入金収入 0 150,855, ,855,622 動 経常収入計 96,340, ,777, ,437,550 に 人件費支出 57,720,000 63,433,214 5,713,214 よ 事務費支出 20,718,000 19,498,026 1,219,974 る支事業費支出 9,715,000 15,994,825 6,279,825 収 借入金利息支出 0 123, ,120 支出会計単位間繰入金支出 0 10,630,478 10,630,478 経理区分間繰入金支出 0 150,855, ,855,622 経常支出計 88,153, ,535, ,382,285 経常活動資金収支差額 8,187,000 4,757,735 12,944,735 施 施設整備等寄附金収入 0 1,620,000 1,620,000 設収固定資産売却収入 0 56,500 56,500 整備入 等 施設整備等収入計 0 1,676,500 1,676,500 に 固定資産取得支出 0 111,323, ,323,970 よ支る出収 施設整備等支出計 0 111,323, ,323,970 支 施設整備等資金収支差額 0 109,647, ,647,470 財務収活入動 財務収入計 に 借入金元金償還金支出 0 1,620,000 1,620,000 よ支る出収 財務支出計 0 1,620,000 1,620,000 支 財務活動資金収支差額 0 1,620,000 1,620,000 予備費 0 当期資金収支差額合計 8,187, ,025, ,212,205 前期末支払資金残高 0 86,866,025 86,866,025 当期末支払資金残高 8,187,000 29,159,180 37,346,180 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

27 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 法人本部 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 寄附金収入 4,000,000 3,281, ,690 経収雑収入 0 389, ,455 常 受取利息配当金収入 0 7,534 7,534 活入経理区分間繰入金収入 0 36,166,408 36,166,408 動 経常収入計 4,000,000 39,844,707 35,844,707 に 人件費支出 4,500,000 6,785,824 2,285,824 よ支事務費支出 9,605,000 15,562,118 5,957,118 る 事業費支出 0 64,552 64,552 収出会計単位間繰入金支出 0 10,630,478 10,630,478 支 経理区分間繰入金支出 0 112,235, ,235,070 経常支出計 14,105, ,278, ,173,042 経常活動資金収支差額 10,105, ,433,335 95,328,335 施設収整入備 施設整備等収入計 等 固定資産取得支出 0 56,500 56,500 に支よる出収 施設整備等支出計 0 56,500 56,500 支 施設整備等資金収支差額 0 56,500 56,500 財務収活入動 財務収入計 によ支る出収 財務支出計 支 財務活動資金収支差額 予備費 0 当期資金収支差額合計 10,105, ,489,835 95,384,835 前期末支払資金残高 0 54,438,571 54,438,571 当期末支払資金残高 10,105,000 51,051,264 40,946,264 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

28 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 老人デイサービスセンター 野のはな 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 介護保険収入 27,700,000 32,706,803 5,006,803 経収寄附金収入 0 34,978 34,978 常 雑収入 150,000 94,112 55,888 活入受取利息配当金収入 動 経常収入計 27,850,000 32,835,896 4,985,896 に 人件費支出 16,800,000 14,827,362 1,972,638 よ支事務費支出 2,455,000 2,071, ,392 る 事業費支出 3,170,000 3,653, ,074 収出借入金利息支出 0 66,458 66,458 支 経理区分間繰入金支出 0 14,822,363 14,822,363 経常支出計 22,425,000 35,440,865 13,015,865 経常活動資金収支差額 5,425,000 2,604,969 8,029,969 施 施設整備等寄附金収入 0 874, ,458 設収固定資産売却収入 0 28,250 28,250 整備入 等 施設整備等収入計 0 902, ,708 に 固定資産取得支出 0 381, ,119 よ支る出収 施設整備等支出計 0 381, ,119 支 施設整備等資金収支差額 0 521, ,589 財務収活入動 財務収入計 に 借入金元金償還金支出 0 874, ,458 よ支る出収 財務支出計 0 874, ,458 支 財務活動資金収支差額 0 874, ,458 予備費 0 当期資金収支差額合計 5,425,000 2,957,838 8,382,838 前期末支払資金残高 0 8,719,456 8,719,456 当期末支払資金残高 5,425,000 5,761, ,618 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

29 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 認知症対応型老人共同生活援助事業 野のはな 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 介護保険収入 38,600,000 40,690,085 2,090,085 経収寄附金収入 0 29,822 29,822 常 雑収入 100, ,878 活入経理区分間繰入金収入 0 818, ,211 動 経常収入計 38,700,000 41,538,240 2,838,240 に 人件費支出 27,600,000 30,113,232 2,513,232 よ支事務費支出 1,105,000 1,084,526 20,474 る 事業費支出 3,285,000 3,606, ,189 収出借入金利息支出 0 56,662 56,662 支 経理区分間繰入金支出 0 12,967,118 12,967,118 経常支出計 31,990,000 47,827,727 15,837,727 経常活動資金収支差額 6,710,000 6,289,487 12,999,487 施 施設整備等寄附金収入 0 745, ,542 設収固定資産売却収入 0 28,250 28,250 整備入 等 施設整備等収入計 0 773, ,792 に 固定資産取得支出 0 745, ,656 よ支る出収 施設整備等支出計 0 745, ,656 支 施設整備等資金収支差額 0 28,136 28,136 財務収活入動 財務収入計 に 借入金元金償還金支出 0 745, ,542 よ支る出収 財務支出計 0 745, ,542 支 財務活動資金収支差額 0 745, ,542 予備費 0 当期資金収支差額合計 6,710,000 7,006,893 13,716,893 前期末支払資金残高 0 13,469,606 13,469,606 当期末支払資金残高 6,710,000 6,462, ,287 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

30 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 知的障害者地域生活援助事業 野のはなの家 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 自立支援費等収入 7,620,000 7,907, ,456 経収雑収入 20,000 21,229 1,229 常 受取利息配当金収入 活入経理区分間繰入金収入 0 200, ,864 動 経常収入計 7,640,000 8,129, ,553 に 人件費支出 2,520,000 3,155, ,319 よ支事務費支出 960, , ,201 る 事業費支出 930,000 1,129, ,272 収出経理区分間繰入金支出 0 9,425,996 9,425,996 支 経常支出計 4,410,000 14,147,386 9,737,386 経常活動資金収支差額 3,230,000 6,017,833 9,247,833 施設収整備入等 施設整備等収入計 によ支る出収 施設整備等支出計 支 施設整備等資金収支差額 財務収活入動 財務収入計 によ支る出収 財務支出計 支 財務活動資金収支差額 予備費 0 当期資金収支差額合計 3,230,000 6,017,833 9,247,833 前期末支払資金残高 0 10,164,630 10,164,630 当期末支払資金残高 3,230,000 4,146, ,797 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

31 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 幡代共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 経 経理区分間繰入金収入 0 42,902,733 42,902,733 常収活動入に 経常収入計 0 42,902,733 42,902,733 よ支る出収 経常支出計 支 経常活動資金収支差額 0 42,902,733 42,902,733 施設収整入備 施設整備等収入計 等 固定資産取得支出 0 42,668,644 42,668,644 に支よる出収 施設整備等支出計 0 42,668,644 42,668,644 支 施設整備等資金収支差額 0 42,668,644 42,668,644 財務収活入動 財務収入計 によ支る出収 財務支出計 支 財務活動資金収支差額 予備費 0 当期資金収支差額合計 0 234, ,089 前期末支払資金残高 0 73,762 73,762 当期末支払資金残高 0 307, ,851 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

32 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : グループホーム泉南ホームつばき 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 自立支援費等収入 18,150,000 19,702,457 1,552,457 経収寄附金収入 0 2,000 2,000 常 雑収入 0 54,558 54,558 活入経理区分間繰入金収入 0 3,253,354 3,253,354 動 経常収入計 18,150,000 23,012,369 4,862,369 に 人件費支出 6,300,000 8,551,477 2,251,477 よ支事務費支出 6,593, ,975 6,250,025 る 事業費支出 2,330,000 7,541,738 5,211,738 収出経理区分間繰入金支出 0 1,405,075 1,405,075 支 経常支出計 15,223,000 17,841,265 2,618,265 経常活動資金収支差額 2,927,000 5,171,104 2,244,104 施設収整入備 施設整備等収入計 等 固定資産取得支出 0 110, ,864 に支よる出収 施設整備等支出計 0 110, ,864 支 施設整備等資金収支差額 0 110, ,864 財務収活入動 財務収入計 によ支る出収 財務支出計 支 財務活動資金収支差額 予備費 0 当期資金収支差額合計 2,927,000 5,060,240 2,133,240 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 2,927,000 5,060,240 2,133,240 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています

33 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日第 1 号様式 事業名 : 下出共同生活支援施設整備会計 単位 : 円 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 経 経理区分間繰入金収入 0 67,514,052 67,514,052 常収活動入に 経常収入計 0 67,514,052 67,514,052 よ支る出収 経常支出計 支 経常活動資金収支差額 0 67,514,052 67,514,052 施設収整入備 施設整備等収入計 等 固定資産取得支出 0 67,361,187 67,361,187 に支よる出収 施設整備等支出計 0 67,361,187 67,361,187 支 施設整備等資金収支差額 0 67,361,187 67,361,187 財務収活入動 財務収入計 によ支る出収 財務支出計 支 財務活動資金収支差額 予備費 0 当期資金収支差額合計 0 152, ,865 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 0 152, ,865 注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています