法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

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1 法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債 6,599,896 96,282,199-89,682,303 現金預金 8,421,013 5,717,155 2,703,858 短期運営資金借入金 0 73,000,000-73,000,000 普通預金 8,377,887 5,550,183 2,827,704 その他の未払金 13,318 13,750,864-13,737,546 小口現金 43, , ,846 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,536, ,536,000 未収補助金 14,999,620 86,303,000-71,303,380 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000 4,536,000-1,536,000 立替金 96,351 50,894 45,457 未払 1,739,429 4,881,463-3,142,034 前払金 0 5,700,000-5,700,000 職員預り金 311, , ,277 前払 2,387,165 19,440,000-17,052,835 固定負債 52,928,000 57,464,000-4,536,000 仮払金 41,618 41,618 0 設備資金借入金 19,928,000 21,464,000-1,536,000 固定資産 260,931, ,428,423 13,502,596 長期運営資金借入金 33,000,000 36,000,000-3,000,000 基本財産 192,853, ,201,482-6,348,373 負債の部合計 59,527, ,746,199-94,218,303 建物 192,853, ,201,482-6,348,373 その他の固定資産 68,077,910 48,226,941 19,850,969 純資産の部 構築物 21,636, ,636,716 基本金 15,500,000 15,500,000 0 機械及び装置 6,208,389 6,508, ,564 基本金 15,500,000 15,500,000 0 車輌運搬具 166, , ,360 国庫補助金等特別積立金 160,156, ,475,591-5,318,633 器具及び備品 6,699,646 4,806,204 1,893,442 国庫補助金等特別積立金 160,156, ,475,591-5,318,633 建設仮勘定 0 13,300,000-13,300,000 その他の積立金 18,000,000 23,000,000-5,000,000 ソフトウェア 196, ,796-98,265 その他の積立金 18,000,000 23,000,000-5,000,000 投資有価証券 50,000 50,000 0 人件費積立 0 5,000,000-5,000,000 その他の積立資産 18,000,000 23,000,000-5,000,000 施設整備等積立 18,000,000 18,000,000 0 人件費積立資産 0 5,000,000-5,000,000 次期繰越活動増減差額 33,691,932 6,959,300 26,732,632 施設整備積立資産 18,000,000 18,000,000 0 次期繰越活動増減差額 33,691,932 6,959,300 26,732,632 長期前払 15,120, ,120,000 ( うち当期活動増減差額 ) 21,732,632 13,893,127 7,839,505 純資産の部合計 227,348, ,934,891 16,413,999 資産の部合計 286,876, ,681,090-77,804,304 負債及び純資産の部合計 286,876, ,681,090-77,804,304

2 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 事業活動による収支 勘 定 科 目 予 算 決 算 差異 保育事業 117,450, ,242,910 11,792,910 保育所運営費 97,200, ,551,510 12,351,510 私的契約利用料 750, , ,600 その他の事業 19,500,000 19,237, ,000 補助金事業 19,500,000 19,237, ,000 受取利息配当金 10,000 14,117 4,117 受取利息配当金 10,000 14,117 4,117 その他の 600, ,258 66,258 雑 600, ,258 66,258 事業活動計 (1) 118,060, ,923,285 11,863,285 人件費 68,900,000 68,675, ,130 役員報酬 100,000 85,298 14,702 職員給料 27,500,000 27,399, ,717 職員賞与 8,000,000 7,840, ,110 非常勤職員給与 25,500,000 25,787, ,487 退職給付 800, ,464-5,464 法定福利費 7,000,000 6,757, ,552 事業費 16,750,000 17,028, ,215 給食費 8,000,000 8,054,600-54,600 保健衛生費 500, ,409-7,409 保育材料費 800, ,087-44,087 水道光熱費 2,400,000 2,785, ,258 消耗器具備品費 3,000,000 3,086,657-86,657 保険料 150,000 9, ,600 賃借料 900, ,078 44,922 車輌費 300, ,884 27,116 雑 700, ,842 87,158 事務費 19,840,000 19,504, ,204 福利厚生費 450, ,987 1,013 職員被服費 100,000 36,396 63,604 旅費交通費 0 1,966-1,966 研修研究費 70, , ,060 事務消耗品費 300,000 8, ,641 印刷製本費 100,000 66,171 33,829 水道光熱費 130, ,246 5,754 修繕費 1,000, , ,320 通信運搬費 350, ,508-62,508 会議費 20,000 70,737-50,737 業務委託費 8,500,000 8,683, ,200 手数料 1,500,000 1,753, ,612 保険料 500,000 98, ,645 賃借料 1,100,000 1,104,390-4,390 土地 建物賃借料 4,700,000 4,640,976 59,024 租税公課 20,000 11,800 8,200 保守料 0 54,000-54,000

3 施設整備等による収支 その他の活動による収支 雑 1,000,000 1,497, ,353 支払利息 1,200,000 1,075, ,019 支払利息 1,200,000 1,075, ,019 事業活動計 (2) 106,690, ,284, ,138 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,370,000 23,638,423 12,268,423 施設整備等計 (4) 固定資産取得 12,500,000 13,605,821-1,105,821 車輌運搬具取得 0 8,640-8,640 器具及び備品取得 2,500,000 2,652, ,161 その他の取得 10,000,000 10,945, ,020 その他の施設整備等による 15,000,000 15,120, ,000 その他の 15,000,000 15,120, ,000 施設整備等計 (5) 27,500,000 28,725,821-1,225,821 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -27,500,000-28,725,821-1,225,821 積立資産取崩 5,000,000 5,000,000 0 その他の積立資産取崩 5,000,000 5,000,000 0 その他の活動による 3,000,000 2,998,801-1,199 その他の 3,000,000 2,998,801-1,199 その他の活動による計 (7) 8,000,000 7,998,801-1,199 長期運営資金借入金元金償還 4,536,000 4,536,000 0 長期運営資金借入金元金償還 4,536,000 4,536,000 0 その他の活動計 (8) 4,536,000 4,536,000 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,464,000 3,462,801-1,199 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -12,666,000-1,624,597 11,041,403 前期末支払資金残高 (12) 26,685,988 25,506,468-1,179,520 当期末支払資金残高 (11)+(12) 14,019,988 23,881,871 9,861,883

4 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 サ ビス活動増減の部 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増減 保育事業 129,242, ,668,710 20,574,200 保育所運営費 109,551,510 88,257,010 21,294,500 私的契約利用料 454, , ,300 その他の事業 19,237,000 19,813, ,000 補助金事業 19,237,000 19,813, ,000 サービス活動計 (1) 129,242, ,668,710 20,574,200 人件費 68,675,870 58,779,972 9,895,898 役員報酬 85,298 70,947 14,351 職員給料 27,399,283 23,606,112 3,793,171 職員賞与 7,840,890 6,457,020 1,383,870 非常勤職員給与 25,787,487 21,809,296 3,978,191 退職給付 805, ,764 44,700 法定福利費 6,757,448 6,075, ,615 事業費 17,028,215 12,995,979 4,032,236 給食費 8,054,600 5,758,205 2,296,395 保健衛生費 507, ,429-4,020 保育材料費 844, ,773 68,314 水道光熱費 2,785,258 2,390, ,932 消耗器具備品費 3,086,657 2,281, ,282 保険料 9,400 96,800-87,400 賃借料 855, ,038 26,040 車輌費 272, ,151-13,267 雑費 612,842 66, ,960 事務費 20,013,796 19,675, ,468 福利厚生費 448, , ,575 職員被服費 36,396 86,742-50,346 旅費交通費 1, ,966 研修研究費 279,060 62, ,854 事務消耗品費 8, , ,885 印刷製本費 66,171 83,454-17,283 水道光熱費 124, ,182-5,936 修繕費 721,680 3,298,601-2,576,921 通信運搬費 412, ,334 32,174 会議費 70,737 11,006 59,731 業務委託費 8,683,200 8,075, ,200 手数料 1,753,612 1,589, ,333 保険料 98, , ,373 賃借料 1,104,390 1,038,289 66,101 土地 建物賃借料 4,640,976 3,560,976 1,080,000 租税公課 11, ,400-90,600 保守料 54, ,000 渉外費 0 217, ,090 雑費 1,497,353 87,385 1,409,968 減価償却費 9,714,225 4,538,514 5,175,711 減価償却費 9,714,225 4,538,514 5,175,711 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,318,633-3,078,989-2,239,644 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,318,633-3,078,989-2,239,644

5 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 サービス活動計 (2) 110,113,473 92,910,804 17,202,669 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 19,129,437 15,757,906 3,371,531 受取利息配当金 14,117 9,824 4,293 受取利息配当金 14,117 9,824 4,293 その他のサービス活動外 666, , ,650 雑 666, , ,650 サービス活動外計 (4) 680, , ,943 支払利息 1,075,981 1,233, ,542 支払利息 1,075,981 1,233, ,542 その他のサービス活動外 0 3,933-3,933 雑損失 0 3,933-3,933 サービス活動外計 (5) 1,075,981 1,237, ,475 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -395,606-1,089, ,418 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 18,733,831 14,668,882 4,064,949 施設整備等補助金 0 72,668,000-72,668,000 施設整備等補助金 0 72,668,000-72,668,000 その他の特別 2,998, ,755 3,774,556 前期損益修正益 2,998, ,755 3,774,556 特別計 (8) 2,998,801 71,892,245-68,893,444 国庫補助金等特別積立金積立額 0 72,668,000-72,668,000 国庫補助金等特別積立金積立額 0 72,668,000-72,668,000 特別計 (9) 0 72,668,000-72,668,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,998, ,755 3,774,556 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 21,732,632 13,893,127 7,839,505 前期繰越活動増減差額 (12) 6,959,300 6,066, ,127 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 28,691,932 19,959,300 8,732,632 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 5,000, ,000,000 その他積立金取崩額 5,000, ,000,000 その他の積立金積立額 (16) 0 13,000,000-13,000,000 その他積立金積立額 0 13,000,000-13,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 33,691,932 6,959,300 26,732,632