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1 平成 28 年度 白岡市水道事業会計決算報告書 埼玉県白岡市

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3 目 次 1 決算書類平成 28 年度白岡市水道事業決算報告書 1 平成 28 年度白岡市水道事業損益計算書 5 平成 28 年度白岡市水道事業剰余金計算書 6 平成 28 年度白岡市水道事業剰余金処分計算書 7 平成 28 年度白岡市水道事業貸借対照表 8 注記 11 2 決算附属書類平成 28 年度白岡市水道事業報告書 12 平成 28 年度白岡市水道事業会計キャッシュ フロー計算書 22 平成 28 年度白岡市水道事業収益費用明細書 23 平成 28 年度白岡市水道事業資本的収支明細書 28 固定資産明細書 31 企業債明細書 33 平成 28 年度白岡市水道事業会計継続費精算報告書 35

4 平成 28 年度白岡市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 第 1 款 水道事業収益 1,77,136, 第 1 項 営業収益 943,867, 第 2 項 営業外収益 133,269, 第 3 項 特別利益 支 出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 第 1 款 水道事業費用 992,895, 992,895, 第 1 項 営業費用 927,673, 927,673, 第 2 項 営業外費用 62,222, 62,222, 第 3 項 特別損失 第 4 項 予備費 3,, 3,, 1

5 ( 単位 : 円 税込み ) 額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 1,77,136, 1,147,778,455 7,642, ,867, 1,2,736,761 58,869,761 うち仮受け消費税 73,761,977 円 133,269, 145,41,694 11,772,694 うち仮受け消費税 7,58 円 額地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 ( 単位 : 円 税込み ) 備 考 992,895, 915,523,892 77,371,18 927,673, 865,168,487 62,222, 5,351,237 うち仮払い消費税 62,54,513 36,651,499 円うち納付消費税 11,87,763 2,94,8 円 4,168 4,168 現金支出を伴わない費用 3,, 3,, 2

6 (2) 資本的収入及び支出収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 第 1 款 資本的収入 75,23, 9,562, 65,668, 第 1 項企業債 第 2 項出資金 第 3 項工事負担金 41,83, 41,83, 第 4 項 固定資産売却代金 第 5 項国庫支出金 33,4, 9,562, 23,838, 第 6 項県支出金 支出 区 分 予算額 流用当初予算額補正予算額小計増減額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款資本的支出 738,242, 43,5, 694,742, 1,643,72 第 1 項建設改良費 598,749, 43,5, 555,249, 1,643,72 第 2 項 企業債償還金 139,493, 139,493, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 586,92,97 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,52,36 円 減債積立金 138,751,841 円 建設改良積立金 24,, 円 過年度分損益勘定留保資金 174,649,93 円で補てんした 3

7 ( 単位 : 円 税込み ) 額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 65,668, 92,616,48 26,948,48 41,83, 68,778,48 26,948,48 うち仮受け消費税 4,114,4 円 23,838, 23,838, 23,838, 23,838, ( 単位 : 円 税込み ) 翌年度繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 不用額 備 考 75,385,72 679,537,45 1,, 15,848,27 565,892,72 54,45,157 1,, 15,847,563 うち仮払い消費税 37,852,976 円 139,493, 139,492,

8 平成 28 年度白岡市水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 ⑴ 給水収益 823,368,54 ⑵ 受託工事収益 1,188,473 ⑶ その他営業収益 14,417, ,974,784 ( 単位 : 円 ) 2 営業費用 ⑴ 原水及び浄水費 373,95,242 ⑵ 配水及び給水費 53,14,215 ⑶ 受託工事費 7,77,3 ⑷ 総係費 71,859,544 ⑸ 減価償却費 315,949,366 ⑹ 資産減耗費 6,891,321 ⑺ その他営業費用 828,516,988 営業利益 1,457,796 3 営業外収益 ⑴ 受取利息及び配当金 745,15 ⑵ 繰入金 ⑶ 長期前受金戻入 134,975,239 ⑷ 雑収益 9,313,86 145,34,114 4 営業外費用 ⑴ 支払利息 47,191,465 ⑵ 雑支出 426,34 47,617,85 97,416,39 経常利益 197,874,15 5 特別利益 ⑴ 固定資産売却益 ⑵ 過年度損益修正益 6 特別損失 ⑴ 固定資産売却損 ⑵ 臨時損失 ⑶ 過年度損益修正損 4,168 ⑷ その他特別損失 4,168 4,168 当年度純利益 197,869,937 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 378,751,841 当年度未処分利益剰余金 576,621,778 5

9 平成 28 年度白岡市水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 利益剰余金 資本金 減債積立金 利益積立金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 資本合計 前年度末残高前年度処分額議会の議決による処分額減債積立金の積立 2,215,824,91 124,274,25 44,, 274,737, ,11,356 3,54,836, ,985,49 138,751, ,737, ,985,49 135,985,49 138,751, ,737, ,985,49 138,751, ,751,841 利益積立金の積立 資本金への組入れ処分後残高当年度変動額一般会計出資金の受入長期前受金への振替 135,985,49 135,985,49 135,985,49 2,351,81,4 138,751, ,274,25 44,, 73,25,866 3,54,836, ,751,841 24,, 576,621, ,869, ,869,937 企業債の償還 138,751, ,751, ,751,841 建設改良積立金の取崩 24,, 24,, 24,, 当年度純利益 その他未処分利益剰余金変動額 当年度末残高 197,869, ,869, ,869, ,751, ,751, ,751,841 2,351,81,4 124,274,25 2,, 576,621,778 9,895,83 3,252,76,23 6

10 平成 28 年度白岡市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) ( 単位 : 円 ) 資本金 未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 2,351,81,4 576,621, ,751, ,621,778 減債積立金の積立 143,99,598 建設改良積立金の積立 54,77,339 資本金への組入れ 378,751, ,751,841 ( 繰越利益剰余金 ) 処分後残高 2,73,562,241 7

11 平成 28 年度白岡市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 ⑴ 有形固定資産 イ土 地 227,528,542 ロ建 物 513,142,942 減価償却累計額 251,84, ,338,74 ハ構築物 1,,642,76 減価償却累計額 4,474,24,21 5,526,618,496 ニ機械及び装置 3,65,36,383 減価償却累計額 2,65,135,14 1,,171,279 ホ車両運搬具 6,88,18 減価償却累計額 5,293, ,152 ヘ工具器具及び備品 49,536,33 減価償却累計額 38,37,69 11,166,234 ト建設仮勘定 8,965, 有形固定資産合計 7,36,582,47 ⑵ 無形固定資産 イ電話加入権 319,551 無形固定資産合計 319,551 ⑶ 投資 イその他投資 投資合計 固定資産合計 7,36,91,958 2 流動資産 ⑴ 現 金 預 金 1,23,333,673 ⑵ 未 収 金 16,427,384 貸倒引当金 474,579 ⑶ 有 価 証 券 ⑷ 貯 蔵 品 5,24,359 ⑸ 前 払 金 25,, ⑹ その他流動資産 1,, 流動資産合計 1,34,526,837 資 産 合 計 8,377,428,795 8

12 負債の部 3 固定負債 ⑴ 企 業 債 イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債 1,737,639,764 ⑵ 修繕引当金 52,87,655 ⑶ その他固定負債 固定負債合計 1,79,447,419 4 流動負債 ⑴ 企 業 債 イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債 143,99,598 ⑵ 未 払 金 29,34,664 ⑶ 前 受 金 23,353,4 ⑷ 引 当 金 イ賞与引当金 5,569,387 ⑸ その他流動負債 8,862,523 流動負債合計 389,919,572 5 繰延収益 ⑴ 長期前受金 イ工事負担金 1,737,762,438 収益化累計額 84,638, ,124,27 ロ他会計負担金 21,58,628 収益化累計額 11,227,155 1,281,473 ハ受贈財産評価額 1,326,87,78 収益化累計額 522,44,343 84,42,735 ニその他負担金 2,21,498,418 収益化累計額 1,51,268,113 97,23,35 ホ補助金 191,549,932 収益化累計額 18,873, ,676,818 繰延収益合計 2,944,355,61 負 債 合 計 5,124,722,592 9

13 資本の部 6 資本金 2,351,81,4 7 剰 余 金 ⑴ 利益剰余金 イ減債積立金 ロ利益積立金 124,274,25 ハ建設改良積立金 2,, ニ当年度未処分利益剰余金 576,621,778 利益剰余金合計 9,895,83 剰余金合計 9,895,83 資 本 合 計 3,252,76,23 負債資本合計 8,377,428,795 1

14 注 記 Ⅰ 重要な会計方針に係る事項 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法材料及び量水器先入先出法による原価法 2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 定額法 主な耐用年数建物 15 年 ~5 年構築物 1 年 ~6 年機械及び装置 8 年 ~2 年工具及び備品 2 年 ~15 年車両運搬具 4 年 ~ 6 年 (2) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 非償却資産( 電話加入権 ) 3 引当金の計上方法 (1) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 実績率等による回収不能見込額を計上している (2) 退職給付引当金職員の退職手当は 退職手当負担に関する覚書 に基づき 一般会計が負担することになっているため 退職給付引当金は計上していない なお 毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については 水道事業において負担する (3) 賞与引当金職員の期末手当 勤勉手当 ( 法定福利費を含む ) の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している 4 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による 11

15 平成 28 年度白岡市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項平成 28 年度における水道事業の概要について報告いたします 業務状況につきましては 平成 28 年度末における給水人口は 52,19 人 ( 前年度比 193 人増 ) 給水栓数は 2,831 栓 ( 前年度比 255 栓増 ) で普及率は 99.73% となっております 年間総配水量は 5,749,511 m3で前年度に対し 3,67 m3増加し 一日平均配水量は 15,752 m3でした また 1 日最大配水量は 12 月 31 日に 17,236 m3を記録しました 配水量のうち県水は 4,648,51 m3で 8.84% を占め 自己水 ( 地下水 ) は 1,11,46 m3で 19.16% となりました 有収水量は 5,126,377 m3 ( 前年度比 21,591 m3.42% 増 ) 有収率は 89.16% で.32ポイント増加いたしております 次に経理状況でございます 収益的収支 ( 税抜き ) における事業収益につきましては 1,74,8,898 円で前年度に比べ 3.6% 増加し 事業費用につきましては 876,138,961 円で 3.1% 減少いたしました 収益の増加につきましては その他営業収益に係る給水加入金が増加したことが主な要因であります 費用の減少につきましては 総係費における委託料が減少したことが主な要因であります 以上の結果 収益的収支につきましては 当年度 197,869,937 円の純利益を計上いたしました 次に 資本的収支 ( 税込み ) につきましては 収入額 92,616,48 円 支出額 679,537,45 円でありました なお 不足額につきましては 建設改良積立金 過年度分損益勘定留保資金などで補てんしております 収入額の主な内容は 石綿セメント管の布設替工事に対する県補助金や一般会計からの工事負担金等であります 支出額のうち建設改良費につきましては 主に配水管の布設替工事や高岩浄水場の受変電施設更新事業に要した経費であります 12

16 (2) 議会議決事項議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 議案第 75 号 平成 28 年度白岡市水道事 業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 議案第 84 号 平成 27 年度白岡市水道事 業会計剰余金の処分及び決算の認定について 議案第 24 号 平成 28 年度白岡市水道事 業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 33 号 平成 29 年度白岡市水道事業会計予算 (3) 行政官庁許認可事項該当なし 申請年月日件名提出先許認可年月日 (4) 職員に関する事項 ア職員数 比較 職別 事務系 技術系職員 事務技術 計 前年度末現在 9 人 人 9 人 期間中 増 減 当年度末現在 9 9 イ職員給与費の状況 区 分 1 人当たり給与費 本 年 度 5,486,11 円 前 年 度 5,553,568 円 区分事務職 本年度 前年度 平均給料月額 284,871 円平均年齢勤続年数 42 歳 8 月 2 年 月平均給料月額 29,76 円平均年齢勤続年数 42 歳 9 月 2 年 1 月 13

17 2 工事 (1) 建設工事の概況 工事名施行内容工事費着工年月日竣工年月日 円 配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ25 L= 236.3m 37,135,8 H H (281) ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ1 L= 3.7m ( 小久喜地内 ポリエチレン管 φ1 L= 3.52m 市道 5132 号線外 ) ポリエチレン管 φ 75 L= 8.3m ポリエチレン管 φ 5 L= 7.76m 地下式単口消火栓 φ 75 2 基 配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ2 L= m 54,14,76 H H (282) ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ15 L= 5.58m ( 小久喜地内 ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ1 L= 1.6m 市道 5114 号線外 ) ポリエチレン管 φ1 L= 9.85m ポリエチレン管 φ 75 L= 25.7m 硬質塩化ビニール管 (HI) φ 75 L= 2.36m 地下式単口消火栓 φ 75 2 基 配水管布設替工事 ポリエチレン管 φ1 L= m 46,63,8 H H (283) ポリエチレン管 φ 75 L= 8.23m ( 太田新井 彦兵衛 地下式単口消火栓 φ 75 2 基 地内 市道 14 号線外 ) 配水管布設替工事 ( 配水管 ) 2,73,96 H H (284) ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ35 L= 75.73m ( 岡泉地内 ( 導水管 ) 市道 8268 号線 ) ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ15 L= 71.26m 配水管布設替工事 ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ3 L= 21.7m 48,459,6 H H (285) ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ15 L= 7.9m ( 上野田 下野田地内 ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ1 L= 32.2m 市道 227 号線 ) ダクタイル鋳鉄管 (NS) φ 75 L= 47.5m 地下式単口消火栓 φ 75 1 基 14

18 工事名施行内容工事費着工年月日竣工年月日 円 配水管布設替工事 ポリエチレン管 φ1 L= m 7,236, H H (286) 地下式単口消火栓 φ 75 1 基 ( 西 4 丁目地内 市道 31 号線外 ) 配水管布設工事 硬質塩化ビニール管 (HI)φ 5 L= 74.37m 3,24, H H (287) ( 小久喜地内 市道 571 号線 ) 配水管布設工事 硬質塩化ビニール管 (HI) φ 5 L= m 6,318, H H (288) ( 太田新井地内 市道 9317 号線 ) 配水管布設替工事 硬質塩化ビニール管 (HI) φ1 L= m 6,436,8 H H (289) 硬質塩化ビニール管 (HI) φ 75 L=.5m ( 高岩地内 硬質塩化ビニール管 (HI) φ 5 L= 1.1m 市道 7115 号線 ) 消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ 75 1 基 928,8 H H ( 新白岡 8 丁目地内 ) 高岩浄水場受変電施設 柱上気中開閉器 1 台 259,2, H H 更新工事 引込盤 1 面 ( 高岩地内 ) 受電盤 1 面 主変圧器 1 面 低圧切替盤 1 面 動力 照明変圧器盤 1 面 低圧主幹盤 1 面 中央監視盤機能増設外 1 式 15

19 工事名施行内容工事費着工年月日竣工年月日 円 高岩浄水場受変電室 受変電室建築工事 62. m2 53,46, H H 建築工事 倉庫建築工事 86.9 m2 ( 高岩地内 ) 駐輪場建築工事 12.2 m2 既存建築物撤去工事 1 式 外構工事 1 式 16

20 3 業務 (1) 業務量 事項本年度 A 前年度 B 対前年度比較 増減 C C/B 1(%) 年度末給水人口 ( 人 ) 52,19 51, 行政区域内人口 ( 人 ) 52,329 52, 計 画 給 水 人 口 ( 人 ) 52,5 52,5 普 及 率 (%) 年度末給水栓数 ( 栓 ) 2,831 2, 年 間 ( m3 ) 5,749,511 5,745,841 3,67.6 配水量 1 月平均 ( m3 ) 479, , 日平均 ( m3 ) 15,752 15, 年間 ( m3 ) 5,126,377 5,14,786 21, 有収水量 1 月平均 ( m3 ) 427, ,399 1, 日平均 ( m3 ) 14,45 13, 有 収 率 (%) 日最大配水量 ( m3 ) 17,236 17, 日最大配水量記録月日 12 月 31 日 7 月 2 日 (2) 事業収入に関する事項 ( 税抜き ) 科目本年度 A 前年度 B 対前年度比較 増減 C C/B 1(%) 水 道 事 業 収 益 1,74,8,898 円 1,42,123,49 円 31,885,849 円 3.6 営 業 収 益 928,974,784 95,25,441 23,724, 給 水 収 益 823,368,54 82,325,279 3,43, 受託工事収益 1,188,473 2,738,56 1,549, その他営業収益 14,417,771 82,187,16 22,23, 営 業 外 収 益 145,34, ,872,68 8,161, 受取利息及び配当金 745,15 1,37, , 長期前受金戻入 134,975, ,795,61 8,18, 雑 収 益 9,313,86 8,77,129 66, 特 別 利 益 固定資産売却益 過年度損益修正益 17

21 (3) 事業費に関する事項 ( 税抜き ) 科 目 本年度 A 前年度 B 対前年度比較増減 C C/B 1(%) 水 道 事 業 費 用 876,138,961 円 93,371,28 円 27,232,247 円 3.1 営 業 費 用 828,516, ,223,311 23,76, 原水及び浄水費 373,95, ,642,117 6,546, 配水及び給水費 53,14,215 48,32,529 4,711, 受 託 工 事 費 7,77,3 8,974,8 1,267, 総 係 費 71,859,544 95,186,872 23,327, 減 価 償 却 費 315,949, ,792,872 1,843,56.58 資 産 減 耗 費 6,891,321 2,324,121 4,567, その他営業費用 営 業 外 費 用 47,617,85 51,147,897 3,53, 支 払 利 息 47,191,465 5,698,268 3,56, 雑 支 出 426,34 449,629 23, 特 別 損 失 4,168 4,168 皆増 固定資産売却損 臨 時 損 失 過年度損益修正損 4,168 4,168 皆増 その他特別損失 予 備 費 予 備 費 18

22 < 参 考 > 税抜き 供給単価 給水収益年間総有収水量 823,368,54 5,126,377 円m3 = 16.6 円 / m3 給水原価 経常費用 長期前受金戻入 733,452,254 円 = 円 / m3年間総有収水量 5,126,377 m3 * 経常費用 =( 営業費用 + 営業外費用 )( 受託工事費 + 附帯事業費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価 ) 負荷率 1 日平均配水量 1 日最大配水量 15,752 17,236 m3m3 1= 91.4 % 施設利用率 1 日平均配水量 15,752 1 日配水能力 21,2 m3m3 1= 74.3 % 最大稼動率 1 日最大配水量 1 日配水能力 17,236 21,2 m3m3 1= 81.3 % 職員 1 人当たり給水人口 給水人口損益勘定所属職員数 52,19 7 人人 = 7,456 人 職員 1 人当たり有収水量 年間総有収水量 5,126,377 損益勘定所属職員数 7 m3人 = 732,34 m3 経常収支比率 営業収益 + 営業外収益営業費用 + 営業外費用 1,74,8, ,134,793 円円 1 = % 19

23 4 会計 (1) 主要契約の要旨 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 H H 円 1,126,374 1,922,4 37,584, 3,592,512 9,391,541 1,36,8 756, 1,868,4 37,135,8 54,14,76 46,63,8 7,236, 48,459,6 4,752, 3,24, 6,318, 6,436,8 2,73,96 64,8, 1,285,2 7,668, 972, 1,283, ,8 平成 28 年度自家用電気工作物保安管理業務委託平成 28 年度漏水対応等業務委託平成 28 年度浄 配水場運転管理等業務委託平成 28 年度水質検査業務委託 平成 28 年度検定満期水道メーター交換業務委託舗装補修工事 ( その 1) 電話設備更新業務委託高岩浄水場次亜室空調機器更新工事配水管布設替工事 (281) 配水管布設替工事 (282) 配水管布設替工事 (283) 配水管布設替工事 (286) 配水管布設替工事 (285) 配水管布設替工事実施設計業務委託配水管布設工事 (287) 配水管布設工事 (288) 配水管布設替工事 (289) 配水管布設替工事 (284) 高岩浄水場次亜注入設備更新工事漏水調査業務委託平成 28 年度配給水台帳作成 ( 補正 ) 業務委託舗装補修工事 ( その 2) 平成 28 年度検定満期水道メーター交換業務委託 ( 特殊集団住宅 その 2) 消火栓設置工事 ( 一財 ) 関東電気保安協会 白岡市管工事業協同組合白岡市管工事業協同組合 ( 一社 ) 埼玉県環境検査研究協会白岡市管工事業協同組合 石山組三立通信 弓木電設社 菱沼建設 享和 木下建設 エハラ設備 山田設備工業 関東工社白岡出張所 弓木電設社 木村住設 木村住設 弓木電設社荏原商事 関東支社東京水道サービス 昭和 埼玉支社 菱沼建設白岡市管工事業協同組合 木村住設 (2) 企業債の概況 ( 単位 : 円 ) 区分前年度末残高本年度借入額本年度償還額本年度末残高 財務省財政融資資金地方公共団体金融機構資金 1,24,958,142 77,682,885 1,127,275, ,273,513 61,89,48 753,464,15 合計 2,2,231, ,492,293 1,88,739,362 2

24 (3) 一時借入金の概況該当なし (4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について ( 単位 : 円 ) 区 分 予算額当初予算額補正予算額計 決 算 額 不 用 額 職員給与費 63,17, 63,17, 58,663,581 4,56,419 交際費 1, 1, 1, 5 その他 (1) 不課税収入の使途について ( イ ) 第 1 款水道事業収益 第 1 項営業収益 第 3 目その他営業収益 第 2 節他会計負担金 4,996,334 円のうち不課税収入 3,388, 円については 工事請負費に 3,88,152 円 ( 特定収入 ) 事務費に 299,848 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ( ロ ) 第 1 款水道事業収益 第 1 項営業収益 第 3 目その他営業収益 第 3 節雑収益 19,949,637 円のうち不課税収入 95,61 円については 工事請負費に 63,828 円 ( 特定収入 ) 事務費に 31,233 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ( ハ ) 第 1 款水道事業収益 第 2 項営業外収益 第 3 目雑収益 第 2 節その他雑収益 8,454,85 円のうち不課税収入 5,881,264 円については 事務費 ( 特定収入以外 ) に充当した ( ニ ) 第 1 款資本的収入 第 3 項工事負担金 第 1 目工事負担金 第 1 節工事負担金 7,275, 円については 工事請負費に 6,48, 円 ( 特定収入 ) 事務費に 795, 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ( ホ ) 第 1 款資本的収入 第 3 項工事負担金 第 1 目工事負担金 第 2 節他会計負担金 5,959,8 円については 工事請負費に 5,249, 円 ( 特定収入 ) 事務費に 71,8 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ( ヘ ) 第 1 款資本的収入 第 6 項県支出金 第 1 目県補助金 第 1 節県補助金 23,838, 円については 工事請負費 ( 特定収入 ) に全額充当した 21

25 平成 28 年度白岡市水道事業会計キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 197,869,937 減価償却費 315,949,366 固定資産除却 6,891,321 賞与引当金の増減額 ( 減少 ) 722,956 貸倒引当金の増減額 ( 減少 ) 3,889 長期前受金戻入額 134,975,239 受取利息及び受取配当金 583,268 支払利息 47,191,465 未収金の増減額 ( 増加 ) 9,98,128 たな卸資産の増減額 ( 増加 ) 393,11 未払金の増減額 ( 減少 ) 9,411,172 前受金の増減額 ( 減少 ) 13,411 その他負債の増減額 ( 減少 ) 26,261,48 小計 46,82,36 利息及び配当金の受取額 583,268 利息の支払額 47,191,465 業務活動によるキャッシュ フロー 359,473,839 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 476,6,681 国庫補助金等による収入 23,838, 負担金による収入 99,154,2 投資活動によるキャッシュ フロー 353,14,481 3 財務活動によるキャッシュ フロー建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出財務活動によるキャッシュ フロー 139,492, ,492,293 資金増加 ( 減少 ) 額 133,32,935 資金期首残高 1,336,366,68 資金期末残高 1,23,333,673 22

26 平成 28 年度白岡市水道事業収益費用明細書 ( 単位 : 円 税抜き ) 款項目節金額備考 1 水道事 業収益 1 営業収益 1,74,8, ,974,784 1 給水収益 823,368,54 1 水道料金 823,368,54 給水量 5,126,377 m3 2 受託工事収益 1,188,473 1 給水工事収益 1,188,473 給水工事負担金外 2 営業外収益 3 その他営業収益 1 受取利息及び配当金 14,417,771 1 手数料 2,326,8 2 他会計負担金 4,996,334 3 雑収益 19,949,637 4 給水加入金 77,145, 145,34, ,15 給水装置工事申請手数料外配 給水管切回し工事費負担金外下水道使用料徴収業務受託料外新設 328 件 口径変更 27 件 1 預金利息 745,15 定期預金利息 2 長期前受金戻入 134,975,239 1 補助金 3,559,734 2 他会計負担金 5,627,877 3 受贈財産評価額 34,52,687 4 工事負担金 41,283,549 5 その他負担金 49,983,392 減価償却に合わせて長期前受金から戻入減価償却に合わせて長期前受金から戻入減価償却に合わせて長期前受金から戻入減価償却に合わせて長期前受金から戻入減価償却に合わせて長期前受金から戻入 23

27 款項目節金額備考 3 雑収益 9,313,86 1 不用品売却収益 859,1 使用済水道メーター売却 4 消費税還付金 2 その他雑収益 8,454,85 1 消費税還付金 線下補償料 水道事業行政財産使用料外 3 特別利益 1 固定資産売却益 2 過年度損益修正益 1 有形固定資産売却益 1 過年度損益修正益 収益合計 1,74,8,898 1 水道事業費用 1 営業費用 1 原水及び浄水費 876,138, ,516, ,95,242 1 通信運搬費 87,457 高岩浄水場 岡泉浄水場 大山配水場専用回線 2 備消耗品費 216,8 残留塩素計試薬外 3 燃料費 4 光熱水費 21,66 水源井外灯電気料 5 委託料 41,564,963 浄水場運転管理業務委託 水質検査委託外 6 手数料 72, 浄化槽清掃料 検査手数料 7 賃借料 131,54 水源井用地借上料 8 修繕費 2,592, 浄水場機器類修繕外 9 動力費 29,756,118 高岩 岡泉浄水場 大山配水場 各水源井電力料 24

28 款項目節金額備考 1 薬品費 11,521,865 次亜塩素酸ナトリウム 11 受水費 287,13,893 県水受水量 4,648,51 m3 2 配水及び 給水費 53,14,215 1 給料 6,945,18 職員 3 人分 2 手当 3,588,822 期末手当外 3 法定福利費 2,47,565 共済組合負担金外 4 旅費 5,496 普通旅費 5 被服費 3,8 貸与被服費 6 備消耗品費 375,455 閉栓キャップ外 7 印刷製本費 135, 8 委託料 21,22,25 給水工事設計審査申込書外検定満期量水器交換 配水台帳補正業務及び漏水調査業務委託外 9 賃借料 82,67 配水管埋設用地借上料 1 修繕費 14,97,2 配水管及び給水管等修繕外 11 路面復旧費 2,1,6 道路舗装補修費 12 材料費 52,42 修理用資材 配水管布設工事費補助金 13 補助金 18, 1 件 14 賞与引当金繰入額 578, 29 年度賞与の28 年度負担分 3 受託工事費 7,77,3 1 委託料 32, 給水工事設計委託 2 工事請負費 7,649,9 給水工事費 3 路面復旧費 25,4 道路舗装補修費 4 総係費 71,859,544 1 給料 15,49,594 職員 4 人分 25

29 款項目節金額備考 2 手当 7,22,699 扶養手当外 3 法定福利費 7,242,399 共済組合負担金外 4 旅費 13,75 普通旅費 5 通信運搬費 2,496,318 電話料 郵送料 6 被服費 43,337 貸与被服費 7 備消耗品費 574,55 事務用品 庁舎管理用具外 8 燃料費 138,963 車両燃料 9 印刷製本費 844,75 上下水道料金納入通知書 予算 決算書外 1 委託料 31,146,4 徴収事務委託料外 11 手数料 2,76,96 料金口座振替手数料外 12 賃借料 442,949 コピー機使用料外 13 修繕費 797,923 プリンター修理 車両点検整備 修理費外 14 会費負担金 21,63 日本水道協会費外 15 保険料 472,323 建物 車両 水道賠償保険 16 公課費 59,4 自動車重量税外 17 雑費 33,49 掃除用品外 18 賞与引当金繰入額 2,552, 29 年度賞与の 28 年度負担分 19 貸倒引当金繰入額 21, 水道料金回収不能見込額 5 減価償却費 315,949,366 1 有形固定資産減価償却費 315,949,366 建物 構築物 機械装置外 6 資産減耗費 6,891,321 1 固定資産除却費 6,891,321 配水管外 2 たな卸資産減耗費 26

30 款項目節金額備考 7 その他営業 費用 1 雑支出 2 営業外 費用 47,617,85 1 支払利息 47,191,465 1 企業債利息 47,191,465 長期債利息 2 雑支出 426,34 1 その他雑支出 426,34 消費税仕入税額控除分 3 特別損失 1 過年度損益修正損 4,168 4,168 1 過年度損益修正損 4,168 過年度水道料金の減額 4 予備費 1 予備費 1 予備費 費用合計 876,138,961 27

31 平成 28 年度白岡市水道事業資本的収支明細書 ( 単位 : 円 税抜き ) 款項目節金額備考 1 資本的 収入 88,52,8 1 企業債 1 企業債 1 企業債 2 出資金 1 他会計出資金 1 一般会計出資金 3 工事負担金 64,664,8 1 工事負担金 64,664,8 1 工事負担金 7,275, 配水管布設替工事負担金 2 他会計負担金 5,959,8 消火栓設置工事負担金 3 その他負担金 51,43, 給水加入金 4 固定資産売却代金 5 国庫支出金 1 固定資産売却代金 1 固定資産売却代金 1 国庫補助金 1 国庫補助金 6 県支出金 23,838, 1 県補助金 23,838, 1 県補助金 23,838, 生活基盤施設耐震化等補助金 収入合計 88,52,8 28

32 款項目節金額備考 1 資本的 支出 1 建設改 良費 64,896,51 51,43,758 1 事務費 17,71,72 1 給料 7,988,4 職員 2 人分 2 手当 4,45,273 扶養手当外 3 法定福利費 3,766,225 共済組合負担金外 4 旅費 4,822 普通旅費 2 配水管改良費 5 賞与引当金繰入額 1,537, 29 年度賞与の 28 年度負担分 215,743, 1 委託料 4,4, 配水管布設替工事実施設計業務 2 配水管布設費 25,394, 配水管布設 ( 替 ) 工事 3 消火栓設置費 5,949, 新設 1 基 設置替 8 基 4 工事負担金 3 導水管改良費 5,651, 1 導水管布設費 5,651, 導水管布設替工事 4 設備改良費 26,87,518 1 委託料 2 設備改良費 26,87,518 高岩浄水場受変電施設更新工事外 5 営業設備費 1,5,52 1 委託料 2 量水器費 8,52 量水器出庫額 3 車両運搬具購入費 4 機械器具備品購入費 7, 電話設備更新 29

33 款項目節金額備考 2 企業債 償還金 1 企業債償還金 139,492, ,492,293 1 企業債償還金 139,492,293 長期債元金償還 支出合計 64,896,51 3

34 固定資産明細書 (1) 有形固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 土 地 227,528,542 建 物 474,399,92 45,758,242 7,15,22 構築物 9,742,941, ,998,432 15,297,355 機械及び装置 2,845,297, ,236,198 34,227,3 車両運搬具 6,88,18 工具器具及び備品 49,536,33 建設仮勘定 48,24,762 4,4, 43,639,762 合 計 13,393,996, ,392,872 1,179,367 (2) 無形固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 電話加入権 319,551 合計 319,551 31

35 年度末現在高 減価償却累計額当年度増加額当年度減少額累計 ( 単位 : 円 ) 年度末償却未済高備考 227,528, ,528, ,142,942 8,133,68 5,511,39 251,84, ,338,74 1,,642,76 23,751,34 13,882,229 4,474,24,21 5,526,618,496 3,65,36,383 98,174,32 3,255,16 2,65,135,14 1,,171,279 6,88,18 389,42 5,293, ,152 49,536,33 5,51,11 38,37,69 11,166,234 8,965, 8,965, 13,871,29, ,949,366 49,648,284 6,834,627,577 7,36,582,47 ( 単位 : 円 ) 当年度減価償却額 年度末現在高 備考 319, ,551 32

36 企業債明細書 種 類 発行年月日 発行総額 償還高当年度償還高償還高累計 H 5 年度財務省財政融資資金 平成 6 年 3 月 23 日 48,8, 2,261,259 3,459,151 H 6 年度 平成 7 年 3 月 27 日 14,7, 4,767,149 57,538,17 H 7 年度 平成 8 年 3 月 14 日 492,4, 21,92, ,736,771 H 8 年度 平成 9 年 3 月 25 日 9,3, 3,742,866 46,547,194 H 9 年度 平成 1 年 3 月 25 日 35,8, 1,445,769 17,733,47 H 1 年度 平成 11 年 3 月 25 日 22,1, 8,74,892 1,137,516 H 11 年度 平成 12 年 3 月 24 日 39,, 15,136,28 163,188,52 H 12 年度 平成 13 年 3 月 26 日 337,3, 12,982, ,41,56 H 21 年度 平成 22 年 3 月 25 日 24,2, 7,549,486 14,942,895 小 計 1,959,6, 77,682, ,324,743 H 5 年度地方公共団体金融機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 55,8, 2,935,432 39,394,412 H 6 年度 平成 7 年 3 月 27 日 35,6, 1,865,547 22,365,431 H 6 年度 平成 7 年 3 月 27 日 64,7, 3,385,538 4,724,935 H 7 年度 平成 8 年 3 月 22 日 75,, 3,626,28 46,62,725 H 7 年度 平成 8 年 3 月 22 日 253,3, 12,231, ,892,419 H 8 年度 平成 9 年 3 月 26 日 11,5, 535,292 6,614,671 H 8 年度 平成 9 年 3 月 26 日 48,2, 2,241,634 27,788,619 H 9 年度 平成 1 年 3 月 25 日 6,4, 287,669 3,57,63 H 9 年度 平成 1 年 3 月 25 日 17,8, 799,662 9,778,635 H 1 年度 平成 11 年 3 月 24 日 148,7, 6,538,741 75,218,993 H 11 年度 平成 12 年 3 月 22 日 26,, 11,26,453 12,819,949 H 12 年度 平成 13 年 3 月 22 日 224,9, 9,561,991 97,16,339 H 21 年度 平成 22 年 3 月 25 日 29,8, 6,594,14 13,51,74 小 計 1,411,7, 61,89,48 658,235,895 *** 合 計 *** 3,371,3, 139,492,293 1,49,56,638 33

37 ( 単位 : 円 ) 未償還残高 利率償還終期備考 18,34,849 年 3.65% 平成 36 年 3 月 1 日 47,161,83 年 4.65% 平成 37 年 3 月 1 日 222,663,229 年 3.15% 平成 38 年 3 月 1 日 43,752,86 年 2.8% 平成 39 年 3 月 1 日 18,66,53 年 2.1% 平成 4 年 3 月 1 日 119,962,484 年 2.1% 平成 41 年 3 月 1 日 226,811,48 年 2.% 平成 42 年 3 月 1 日 25,258,944 年 1.6% 平成 43 年 3 月 1 日 225,257,15 年 2.1% 平成 52 年 3 月 1 日 1,127,275,257 16,45,588 年 3.7% 平成 34 年 3 月 2 日 13,234,569 年 4.75% 平成 35 年 3 月 2 日 23,975,65 年 4.7% 平成 35 年 3 月 2 日 28,937,275 年 3.25% 平成 36 年 3 月 2 日 97,47,581 年 3.2% 平成 36 年 3 月 2 日 4,885,329 年 2.9% 平成 37 年 3 月 2 日 2,411,381 年 2.85% 平成 37 年 3 月 2 日 2,892,937 年 2.2% 平成 38 年 3 月 2 日 8,21,365 年 2.15% 平成 38 年 3 月 2 日 73,481,7 年 2.1% 平成 39 年 3 月 2 日 139,18,51 年 2.% 平成 4 年 3 月 2 日 127,883,661 年 1.65% 平成 41 年 3 月 2 日 196,748,296 年 2.1% 平成 52 年 3 月 2 日 753,464,15 1,88,739,362 34

38 平成 28 年度白岡市水道事業会計継続費精算報告書 款項事業名 年度 年割額 全体計画 企業債工事負担金 左の財源内訳 建設改良積立金 損益勘定留保資金及び繰越工事資金 支払義務発生額 円円円円円円 27 43,5, 43,5, 32,856,28 1 資本的支出 1 建設改良費 受変電施設更新事業 ,16, 24,, 29,16, 279,83,72 計 312,66, 24,, 72,66, 312,66, 35

39 実 績 比 較 左の財源内訳 左の財源内訳 企業債工事負担金 建設改良積立金 損益勘定留保資金 年割額と支払義務発生額の差 企業債工事負担金 建設改良積立金 損益勘定留保資金 円円円円円円円円円 32,856,28 1,643,72 1,643,72 24,, 39,83,72 1,643,72 1,643,72 24,, 72,66, 36

40

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