資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

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1 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,2, 4,747,7 254,3 寄附金収入 1,51, 818,3 682,97 経常経費補助金収入 25,319, 25,318, 受託金収入 23,698, 26,47,57-2,79,57 貸付事業収入 1,92, 3, 1,62, 事業収入 34,316, 39,41,525-5,85,525 負担金収入 22,762, 21,643,953 1,118,47 介護保険事業収入 397,737, 379,67,396 18,66,64 障害福祉サービス等事業収入 3,54, 2,999,47 54,593 受取利息配当金収入 11, 26,553 74,447 その他の収入 2,869, 2,935,642-66,642 事業活動収入計 (1) 518,765, 54,269,612 14,495,388 支出人件費支出 381,48, 38,877,652 17,348 事業費支出 88,518, 83,726,766 4,791,234 事務費支出 64,755, 62,966,44 1,788,956 貸付事業支出 1,92, 31, 1,61, 助成金支出 3,78, 2,84,6 975,4 負担金支出 4,988, 4,987, その他の支出 73, 72,75 25 事業活動支出計 (2) 545,82, 535,745,439 9,336,561 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -26,317, -31,475,827 5,158,827 施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入 2,, 153,592,392 46,47,68 施設整備等収入計 (4) 2,, 153,592,392 46,47,68 支出固定資産取得支出 427,282, 47,532,674 19,749,326 施設整備等支出計 (5) 427,282, 47,532,674 19,749,326 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -227,282, -253,94,282 26,658,282 その他の活動による収支収入基金積立資産取崩収入 64,127, 64,125,662 1,338 積立資産取崩収入 152,876, 152,874,451 1,549 その他の活動による収入 6,81, 6,8,79 21 その他の活動収入計 (7) 223,84, 223,8,93 3,97 支出基金積立資産支出 32, 32, 積立資産支出 4,54, 2,966,4 1,87,6 その他の活動による支出 1,721, 1,71,96 19,4 その他の活動支出計 (8) 15,77, 13,668,36 1,48,64 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 28,7, 29,412,543-1,45,543 予備費支出 (1) 3,792, 3,792, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) -49,384, -76,3,566 26,619,566 前期末支払資金残高 (12) 55,21, 39,293, ,92,713 当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,817, 233,29, ,473,147 第 1 号の 1 様式

2 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 会費 4,747,7 寄附金 818,3 経常経費補助金 25,318,836 受託金 26,47,57 事業 39,41,525 負担金 21,643,953 介護保険事業 379,67,396 障害福祉サービス等事業 2,999,47 その他の 2,935,642 サービス活動計 (1) 53,943,59 人件費 45,675,117 事業費 83,726,766 事務費 62,966,44 助成金 2,84,6 負担金 4,987,627 減価償却費 3,824,584 その他の 72,75 サービス活動計 (2) 564,57,488 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -6,114,429 サービス活動外増減の部 受取利息配当金 26,553 サービス活動外計 (4) 26,553 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 26,553 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -6,87,876 特別増減の部 施設整備等補助金 153,592,392 その他の特別 2,4 特別計 (8) 153,594,792 固定資産売却損 処分損 429,988 特別計 (9) 429,988 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 153,164,84 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 93,76,928 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 519,812,41 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 612,889,329 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) 64,125,662 基金取崩額 64,125,662 その他の積立金取崩額 (16) 152,122,51 その他の積立金取崩額 152,122,51 その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 829,137,42 第 2 号の 1 様式

3 流動資産現金預金事業未収金立替金仮払金固定資産基本財産土地建物定期預金その他の固定資産構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定長期貸付金退職手当積立基金預け金退職給付引当資産社協運営基金積立資産ボランティア基金積立資産介護保険事業運営基金積立資産施設整備費積立資産地域拠点整備積立資産資産の部合計 第 3 号の1 様式 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 279,66,859 流動負債 46,37, ,359,23 事業未払金 4,413,866 82,1,836 その他の未払金 2,675,49 職員預り金 2,981,356 3, 仮受金 3, 841,34,245 固定負債 238,987,35 547,481,93 退職給付引当金 238,987,35 218,6,91 負債の部合計 285,358,62 323,274,993 6,2, 純資産の部基本金 6,2, 293,552,342 基本金 6,2, 43,256,314 基金 29,6,44 社協運営基金 5,159,53 ボランティア基金 18,754,63 その他の積立金 介護保険事業運営基金積立金 1,337,422 施設整備費積立金 167,723,1 地域拠点整備積立金 27,721,5 次期繰越活動増減差額 829,137,42 ( うち当期活動増減差額 ) 93,76,928 純資産の部合計 835,337,42 1,12,695,14 負債及び純資産の部合計 1,12,695,14

4 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第 1 号の 3 様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支収入会費収入 4,747,7 4,747,7 4,747,7 寄附金収入 818,3 818,3 818,3 経常経費補助金収入 25,318,836 25,318,836 25,318,836 受託金収入 2,942,5 23,465,7 26,47,57 26,47,57 貸付事業収入 3, 3, 3, 事業収入 1,68,15 38,333,375 39,41,525 39,41,525 負担金収入 21,643,953 21,643,953 21,643,953 介護保険事業収入 379,67, ,67, ,67,396 障害福祉サービス等事業収入 2,999,47 2,999,47 2,999,47 受取利息配当金収入 26,553 26,553 26,553 その他の収入 1,981,67 953,972 2,935,642 2,935,642 事業活動収入計 (1) 37,23, ,66,173 54,269,612 54,269,612 支出人件費支出 43,727,89 337,15,563 38,877,652 38,877,652 事業費支出 31,475,61 52,251,165 83,726,766 83,726,766 事務費支出 16,35,971 46,66,73 62,966,44 62,966,44 貸付事業支出 31, 31, 31, 助成金支出 2,84,6 2,84,6 2,84,6 負担金支出 595, 4,392,627 4,987,627 4,987,627 その他の支出 72,75 72,75 72,75 事業活動支出計 (2) 95,291,11 44,454, ,745, ,745,439 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -58,87,572 26,611,745-31,475,827-31,475,827 施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入 153,592, ,592, ,592,392 施設整備等収入計 (4) 153,592, ,592, ,592,392 支出固定資産取得支出 42,43,52 5,489,172 47,532,674 47,532,674 施設整備等支出計 (5) 42,43,52 5,489,172 47,532,674 47,532,674 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -248,451,11-5,489, ,94, ,94,282 その他の活動による収支収入基金積立資産取崩収入 64,125,662 64,125,662 64,125,662 積立資産取崩収入 752,4 152,122,51 152,874, ,874,451 拠点区分間繰入金収入 215,259,51 215,259,51-215,259,51 その他の活動による収入 6,8,79 6,8,79 6,8,79 その他の活動収入計 (7) 286,217,93 152,122,51 438,339, ,259,51 223,8,93 支出基金積立資産支出 積立資産支出 2,966,4 2,966,4 2,966,4 拠点区分間繰入金支出 215,259,51 215,259,51-215,259,51 その他の活動による支出 1,71,96 1,71,96 1,71,96 その他の活動支出計 (8) 13,668,36 215,259,51 228,927, ,259,51 13,668,36 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 272,549,543-63,137, 29,412,543 29,412,543 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) -33,989,139-42,14,427-76,3,566-76,3,566 前期末支払資金残高 (11) 45,292,83 264,1,63 39,293,713 39,293,713 当期末支払資金残高 (1)+(11) 11,32, ,987,23 233,29, ,29,147

5 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部会費 4,747,7 4,747,7 4,747,7 寄附金 818,3 818,3 818,3 経常経費補助金 25,318,836 25,318,836 25,318,836 受託金 2,942,5 23,465,7 26,47,57 26,47,57 事業 1,68,15 38,333,375 39,41,525 39,41,525 負担金 21,643,953 21,643,953 21,643,953 介護保険事業 379,67, ,67, ,67,396 障害福祉サービス等事業 2,999,47 2,999,47 2,999,47 その他の 1,981,67 953,972 2,935,642 2,935,642 サービス活動計 (1) 36,876, ,66,173 53,943,59 53,943,59 人件費 68,524, ,15,563 45,675,117 45,675,117 事業費 31,475,61 52,251,165 83,726,766 83,726,766 事務費 16,35,971 46,66,73 62,966,44 62,966,44 助成金 2,84,6 2,84,6 2,84,6 負担金 595, 4,392,627 4,987,627 4,987,627 減価償却費 2,46,485 1,364,99 3,824,584 3,824,584 その他の 72,75 72,75 72,75 サービス活動計 (2) 122,238, ,818, ,57, ,57,488 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -85,362,75 25,247,646-6,114,429-6,114,429 サービス活動外増減の部受取利息配当金 26,553 26,553 26,553 サービス活動外計 (4) 26,553 26,553 26,553 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 26,553 26,553 26,553 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -85,335,522 25,247,646-6,87,876-6,87,876 特別増減の部施設整備等補助金 153,592, ,592, ,592,392 拠点区分間繰入金 215,259,51 215,259,51-215,259,51 その他の特別 2,4 2,4 2,4 特別計 (8) 368,853, ,853, ,259,51 153,594,792 固定資産売却損 処分損 46,93 23, , ,988 拠点区分間繰入金 215,259,51 215,259,51-215,259,51 特別計 (9) 46,93 215,282, ,689,39-215,259,51 429,988 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 368,447,75-215,282, ,164,84 153,164,84 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 283,112,228-19,35,3 93,76,928 93,76,928 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 254,752, ,59,51 519,812,41 519,812,41 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 537,865,119 75,24,21 612,889, ,889,329 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) 64,125,662 64,125,662 64,125,662 基金取崩額 64,125,662 64,125,662 64,125,662 その他の積立金取崩額 (16) 152,122,51 152,122,51 152,122,51 その他の積立金取崩額 152,122,51 152,122,51 152,122,51 その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 61,99, ,146, ,137,42 829,137,42

6 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 法人運営在宅支援合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 18,917,56 26,743,83 279,66, ,66,859 現金預金 18,66,56 178,752, ,359,23 197,359,23 事業未収金 11, 81,99,836 82,1,836 82,1,836 立替金 仮払金 3, 3, 3, 固定資産 835,875,187 5,159,58 841,34, ,34,245 基本財産 547,481,93 547,481,93 547,481,93 土地 218,6,91 218,6,91 218,6,91 建物 323,274, ,274, ,274,993 定期預金 6,2, 6,2, 6,2, その他の固定資産 288,393,284 5,159,58 293,552, ,552,342 構築物 43,256,314 43,256,314 43,256,314 機械及び装置 29,6,44 29,6,44 29,6,44 車輌運搬具 5,159,53 5,159,53 5,159,53 器具及び備品 18,754, ,754,63 18,754,63 建設仮勘定 長期貸付金 1,337,422 1,337,422 1,337,422 退職手当積立基金預け金 167,723,1 167,723,1 167,723,1 退職給付引当資産 27,721,5 27,721,5 27,721,5 社協運営基金積立資産 ボランティア基金積立資産 介護保険事業運営基金積立資産 施設整備費積立資産 地域拠点整備積立資産 資産の部合計 854,792, ,92,861 1,12,695,14 1,12,695,14 流動負債 7,614,112 38,756,6 46,37,712 46,37,712 事業未払金 2,914,996 37,498,87 4,413,866 4,413,866 その他の未払金 2,675,49 2,675,49 2,675,49 職員預り金 1,723,626 1,257,73 2,981,356 2,981,356 仮受金 3, 3, 3, 固定負債 238,987,35 238,987,35 238,987,35 退職給付引当金 238,987,35 238,987,35 238,987,35 負債の部合計 246,61,462 38,756,6 285,358,62 285,358,62 基本金 6,2, 6,2, 6,2, 基本金 6,2, 6,2, 6,2, 基金 社協運営基金 ボランティア基金 その他の積立金 介護保険事業運営基金積立金 施設整備費積立金 地域拠点整備積立金 次期繰越活動増減差額 61,99, ,146, ,137,42 829,137,42 ( うち当期活動増減差額 ) 283,112,228-19,35,3 93,76,928 93,76,928 純資産の部合計 68,19, ,146, ,337,42 835,337,42 負債及び純資産の部合計 854,792, ,92,861 1,12,695,14 1,12,695,14

7 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,2, 4,747,7 254,3 会費収入 5,2, 4,747,7 254,3 会費収入 5,2, 4,747,7 254,3 寄附金収入 1,51, 818,3 682,97 寄附金収入 1,51, 818,3 682,97 寄附金収入 1,51, 818,3 682,97 経常経費補助金収入 25,319, 25,318, 市区町村補助金収入 24,, 24,, 市区町村補助金収入 24,, 24,, 共同募金配分金収入 1,319, 1,318, 一般募金配分金収入 1,319, 1,318, 受託金収入 3,181, 2,942,5 238,5 都道府県受託金収入 2,939, 2,817, 122, 都道府県受託金収入 2,58, 2,58, 民生委員実費弁償費受託金収入 213, 213, 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 218, 96, 122, 都道府県社協受託金収入 242, 125,5 116,5 都道府県社協受託金収入 242, 125,5 116,5 貸付事業収入 1,92, 3, 1,62, 償還金収入 1,92, 3, 1,62, 償還金収入 1,92, 3, 1,62, 事業収入 784, 1,68,15-284,15 利用料収入 784, 1,68,15-284,15 利用料収入 784, 1,68,15-284,15 受取利息配当金収入 11, 26,553 74,447 受取利息配当金収入 11, 26,553 74,447 受取利息配当金収入 11, 26,553 74,447 その他の収入 1,589, 1,981,67-392,67 雑収入 1,589, 1,981,67-392,67 退職手当積立基金預け金差益 1,587, 1,586,78 22 雑収入 2, 394,89-392,89 事業活動収入計 (1) 39,397, 37,23,439 2,193,561 支出人件費支出 43,863, 43,727,89 135,911 役員報酬支出 84, 84, 役員報酬支出 84, 84, 職員給料支出 29,669, 29,668, 職員給料支出 29,669, 29,668, 非常勤職員給与支出 336, 294, 42, 非常勤職員給与支出 336, 294, 42, 退職給付支出 8,348, 8,347,22 78 退職給付支出 ( 全社協 ) 7,668, 7,667,57 43 退職給付支出 ( 民間共済 ) 68, 679,65 35 法定福利費支出 4,67, 4,577,234 92,766 法定福利費支出 4,67, 4,577,234 92,766 事業費支出 36,182, 31,475,61 4,76,399 水道光熱費支出 125, 124,57 43 水道光熱費支出 125, 124,57 43 燃料費支出 35, 278,46 71,54 燃料費支出 35, 278,46 71,54 消耗器具備品費支出 29,826, 25,719,621 4,16,379 消耗器具備品費支出 29,826, 25,719,621 4,16,379 保険料支出 397, 314,656 82,344 保険料支出 397, 314,656 82,344 賃借料支出 1,23, 1,229, 賃借料支出 1,23, 1,229, 車輌費支出 28, 228,95 51,95 車輌費支出 28, 228,95 51,95 旅費交通費支出 1,81, 1,8,6 4 旅費交通費支出 1,81, 1,8,6 4 諸謝金 5, 5, 諸謝金 5, 5, 広報費 7, 36,18 393,82 広報費 7, 36,18 393,82 活動費 1,693, 1,692, 活動費 1,693, 1,692, 事務費支出 17,45, 16,35,971 1,99,29 福利厚生費支出 75, 54,73 2,27 福利厚生費支出 75, 54,73 2,27 旅費交通費支出 45, 266, ,422 旅費交通費支出 45, 266, ,422 事務消耗品費支出 4,56, 4,55, 事務消耗品費支出 4,56, 4,55, 印刷製本費支出 377, 376, 印刷製本費支出 377, 376, 修繕費支出 5, 262, ,628 修繕費支出 5, 262, ,628 通信運搬費支出 1,4, 1,276, ,822 通信運搬費支出 1,4, 1,276, ,822 会議費支出 2, 122,96 77,94 会議費支出 2, 122,96 77,94 第 1 号の 4 様式

8 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 業務委託費支出 2,445, 2,444,48 52 業務委託費支出 2,445, 2,444,48 52 手数料支出 34, 339, 手数料支出 34, 339, 保険料支出 4,23, 4,22,3 97 保険料支出 4,23, 4,22,3 97 賃借料支出 1,886, 1,885, 賃借料支出 1,886, 1,885, 租税公課支出 1,48, 1,47,8 2 租税公課支出 1,48, 1,47,8 2 渉外費支出 6, 147, 453, 渉外費支出 6, 147, 453, 諸会費支出 5, 5, 諸会費支出 5, 5, 貸付事業支出 1,92, 31, 1,61, 貸付金支出 1,92, 31, 1,61, 貸付金支出 1,92, 31, 1,61, 助成金支出 3,78, 2,84,6 975,4 助成金支出 3,78, 2,84,6 975,4 助成金支出 3,78, 2,84,6 975,4 負担金支出 595, 595, 負担金支出 595, 595, 負担金支出 595, 595, その他の支出 73, 72,75 25 雑支出 73, 72,75 25 退職給付引当資産差損 73, 72,75 25 事業活動支出計 (2) 13,818, 95,291,11 8,526,989 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -64,421, -58,87,572-6,333,428 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 2,, 153,592,392 46,47,68 施設整備等補助金収入 2,, 153,592,392 46,47,68 施設整備等補助金収入 2,, 153,592,392 46,47,68 施設整備等収入計 (4) 2,, 153,592,392 46,47,68 支出 固定資産取得支出 421,792, 42,43,52 19,748,498 器具及び備品取得支出 11,97, 8,169,12 2,927,898 器具及び備品取得支出 11,97, 8,169,12 2,927,898 建設仮勘定取得支出 41,695, 393,874,4 16,82,6 建設仮勘定取得支出 41,695, 393,874,4 16,82,6 施設整備等支出計 (5) 421,792, 42,43,52 19,748,498 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -221,792, -248,451,11 26,659,11 その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入 64,127, 64,125,662 1,338 社協運営基金積立資産取崩収入 5,823, 5,822, 社協運営基金積立資産取崩収入 5,823, 5,822, ボランティア基金積立資産取崩収入 13,34, 13,33, ボランティア基金積立資産取崩収入 13,34, 13,33, 積立資産取崩収入 753, 752,4 6 退職給付引当資産取崩収入 753, 752,4 6 退職給付引当資産取崩収入 753, 752,4 6 拠点区分間繰入金収入 215,26, 215,259, 拠点区分間繰入金収入 215,26, 215,259, 拠点区分間繰入金収入 215,26, 215,259, その他の活動による収入 6,81, 6,8,79 21 退職手当積立基金預け金取崩収入 6,81, 6,8,79 21 退職手当積立基金預け金取崩収入 6,81, 6,8,79 21 その他の活動収入計 (7) 286,221, 286,217,93 3,97 支出 基金積立資産支出 32, 32, ボランティア基金積立資産支出 32, 32, ボランティア基金積立資産支出 32, 32, 積立資産支出 4,54, 2,966,4 1,87,6 退職給付引当資産支出 4,54, 2,966,4 1,87,6 退職給付引当資産支出 4,54, 2,966,4 1,87,6 その他の活動による支出 1,721, 1,71,96 19,4 退職手当積立基金預け金支出 1,721, 1,71,96 19,4 退職手当積立基金預け金支出 1,721, 1,71,96 19,4 その他の活動支出計 (8) 15,77, 13,668,36 1,48,64 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 271,144, 272,549,543-1,45,543 予備費支出 (1) 915, 915, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) -15,984, -33,989,139 18,5,139 前期末支払資金残高 (12) 21,81, 45,292,83-23,491,83 当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,817, 11,32,944-5,485,944 第 1 号の 4 様式

9 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 会費 4,747,7 会費 4,747,7 会費 4,747,7 寄附金 818,3 寄附金 818,3 寄附金 818,3 経常経費補助金 25,318,836 市区町村補助金 24,, 市区町村補助金 24,, 共同募金配分金 1,318,836 一般募金配分金 1,318,836 受託金 2,942,5 都道府県受託金 2,817, 都道府県受託金 2,58, 民生委員実費弁償費受託金 213, 生活福祉資金貸付事務費受託金 96, 都道府県社協受託金 125,5 都道府県社協受託金 125,5 事業 1,68,15 利用料 1,68,15 利用料 1,68,15 その他の 1,981,67 その他の 1,981,67 退職手当積立基金預け金差益 1,586,78 雑 394,89 サービス活動計 (1) 36,876,886 人件費 68,524,554 役員報酬 84, 役員報酬 84, 職員給料 29,668,635 職員給料 29,668,635 非常勤職員給与 294, 非常勤職員給与 294, 退職給付 33,144,685 退職給付 ( 全社協 ) 28,146,11 退職給付 ( 民間共済 ) 4,998,575 法定福利費 4,577,234 法定福利費 4,577,234 事業費 31,475,61 水道光熱費 124,57 水道光熱費 124,57 燃料費 278,46 燃料費 278,46 消耗器具備品費 25,719,621 消耗器具備品費 25,719,621 保険料 314,656 保険料 314,656 賃借料 1,229,922 賃借料 1,229,922 車輌費 228,95 車輌費 228,95 旅費交通費支出 1,8,6 旅費交通費支出 1,8,6 諸謝金 5, 諸謝金 5, 広報費 36,18 広報費 36,18 活動費 1,692,687 活動費 1,692,687 事務費 16,35,971 福利厚生費 54,73 福利厚生費 54,73 旅費交通費 266,578 旅費交通費 266,578 事務消耗品費 4,55,694 事務消耗品費 4,55,694 印刷製本費 376,276 印刷製本費 376,276 修繕費 262,372 修繕費 262,372 通信運搬費 1,276,178 通信運搬費 1,276,178 会議費 122,96 会議費 122,96 業務委託費 2,444,48 業務委託費 2,444,48 手数料 339,884 手数料 339,884 保険料 4,22,3 保険料 4,22,3 賃借料 1,885,853 賃借料 1,885,853 第 2 号の 4 様式

10 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 租税公課 1,47,8 租税公課 1,47,8 渉外費 147, 渉外費 147, 諸会費 5, 諸会費 5, 助成金 2,84,6 助成金 2,84,6 助成金 2,84,6 負担金 595, 負担金 595, 負担金 595, 減価償却費 2,46,485 減価償却費 2,46,485 減価償却費 2,46,485 その他の 72,75 その他の 72,75 退職給付引当資産差損 72,75 サービス活動計 (2) 122,238,961 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -85,362,75 サービス活動外増減の部 受取利息配当金 26,553 受取利息配当金 26,553 受取利息配当金 26,553 サービス活動外計 (4) 26,553 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 26,553 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -85,335,522 特別増減の部 施設整備等補助金 153,592,392 施設整備等補助金 153,592,392 施設整備等補助金 153,592,392 拠点区分間繰入金 215,259,51 拠点区分間繰入金 215,259,51 拠点区分間繰入金 215,259,51 その他の特別 2,4 その他の特別 2,4 その他の特別 2,4 特別計 (8) 368,853,843 固定資産売却損 処分損 46,93 車輌運搬具売却損 処分損 4 車輌運搬具売却損 処分損 4 器具及び備品売却損 処分損 9 器具及び備品売却損 処分損 9 その他の固定資産売却損 処分損 46,8 その他の固定資産売却損 処分損 46,8 特別計 (9) 46,93 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 368,447,75 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 283,112,228 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 254,752,891 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 537,865,119 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) 64,125,662 基金取崩額 64,125,662 社協運営基金取崩額 5,822,88 社協運営基金取崩額 5,822,88 ボランティア基金取崩額 13,33,574 ボランティア基金取崩額 13,33,574 その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 61,99,781 第 2 号の 4 様式

11 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 第 3 号の 4 様式 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 18,917,56 流動負債 7,614,112 現金預金 18,66,56 事業未払金 2,914,996 事業未収金 11, その他の未払金 2,675,49 仮払金 3, 職員預り金 1,723,626 固定資産 835,875,187 仮受金 3, 基本財産 547,481,93 固定負債 238,987,35 土地 218,6,91 退職給付引当金 238,987,35 建物 323,274,993 負債の部合計 246,61,462 定期預金その他の固定資産 6,2, 288,393,284 純資産の部基本金 6,2, 構築物 43,256,314 基本金 6,2, 機械及び装置 29,6,44 基金 車輌運搬具 社協運営基金 器具及び備品 18,754,598 ボランティア基金 建設仮勘定長期貸付金退職手当積立基金預け金退職給付引当資産 1,337, ,723,1 27,721,5 次期繰越活動増減差額 61,99,781 社協運営基金積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 283,112,228 ボランティア基金積立資産 純資産の部合計 68,19,781 資産の部合計 854,792,243 負債及び純資産の部合計 854,792,243

12 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入受託金収入 2,517, 23,465,7-2,948,7 市区町村受託金収入 18,492, 21,617,34-3,125,34 受託金収入 1,368, 1,416, -48, 配食サービス委託料収入 9,629, 12,363, -2,734, 認定調査委託料収入 4,83, 5,117,34-287,34 隣保館デイサービス受託金収入 2,664, 2,721, -57, 介護予防教室委託料収入 1, 1, 地域包括支援センター受託金収入 2,25, 1,847,73 177,27 介護予防ケアプラン料 2,25, 1,847,73 177,27 事業収入 33,532, 38,333,375-4,81,375 利用料収入 33,532, 38,333,375-4,81,375 利用料収入 1,785, 1,315, ,28 配食サービス利用料収入 24,73, 29,588,543-5,515,543 通所介護食材費収入 7,674, 7,429,4 244,96 負担金収入 22,762, 21,643,953 1,118,47 負担金収入 22,762, 21,643,953 1,118,47 負担金収入 22,762, 21,643,953 1,118,47 介護保険事業収入 397,737, 379,67,396 18,66,64 居宅介護料収入 329,974, 311,71,41 18,272,59 介護報酬収入 259,543, 247,941,45 11,61,55 介護予防報酬収入 36,556, 32,786,912 3,769,88 介護負担金収入 ( 公費 ) 52, 241, ,386 介護負担金収入 ( 一般 ) 29,225, 25,831,29 3,393,791 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 4,13, 4,9,225-77,225 居宅介護支援介護料収入 67,763, 67,968,986-25,986 居宅介護支援介護料収入 67,763, 67,968,986-25,986 障害福祉サービス等事業収入 3,54, 2,999,47 54,593 自立支援給付費収入 3,54, 2,999,47 54,593 介護給付費収入 3,54, 2,999,47 54,593 その他の収入 1,28, 953, ,28 雑収入 1,28, 953, ,28 雑収入 1,28, 953, ,28 事業活動収入計 (1) 479,368, 467,66,173 12,31,827 支出人件費支出 337,185, 337,15,563 34,437 職員給料支出 131,927, 131,893,546 33,454 職員給料支出 131,927, 131,893,546 33,454 非常勤職員給与支出 166,321, 166,32, 非常勤職員給与支出 166,321, 166,32, 法定福利費支出 38,937, 38,936, 法定福利費支出 38,937, 38,936, 事業費支出 52,336, 52,251,165 84,835 給食費支出 16,871, 16,87, 給食費支出 16,871, 16,87, 被服費支出 1,613, 1,65,64 7,36 被服費支出 1,613, 1,65,64 7,36 水道光熱費支出 5,31, 5,3, 水道光熱費支出 5,31, 5,3, 燃料費支出 9,347, 9,327,282 19,718 燃料費支出 9,347, 9,327,282 19,718 消耗器具備品費支出 1,32, 1,319, 消耗器具備品費支出 1,32, 1,319, 保険料支出 2,64, 2,62,18 1,82 保険料支出 2,64, 2,62,18 1,82 賃借料支出 13,352, 13,351, 賃借料支出 13,352, 13,351, 車輌費支出 2,738, 2,683,638 54,362 車輌費支出 2,738, 2,683,638 54,362 事務費支出 47,35, 46,66,73 689,927 福利厚生費支出 1,744, 1,659,838 84,162 福利厚生費支出 1,744, 1,659,838 84,162 旅費交通費支出 777, 673,221 13,779 旅費交通費支出 777, 673,221 13,779 事務消耗品費支出 6,422, 6,421, 事務消耗品費支出 6,422, 6,421, 印刷製本費支出 54, 499,284 4,716 印刷製本費支出 54, 499,284 4,716 修繕費支出 4,799, 4,798, 修繕費支出 4,799, 4,798, 通信運搬費支出 1,57, 1,56, 通信運搬費支出 1,57, 1,56, 会議費支出 65, 65, 会議費支出 65, 65, 業務委託費支出 26,7, 25,939,882 67,118 業務委託費支出 23,881, 23,814,85 66,15 保守料 2,126, 2,125, 手数料支出 1,5, 946,822 13,178 手数料支出 1,5, 946,822 13,178 保険料支出 1,37, 1,369, 保険料支出 1,37, 1,369, 賃借料支出 2,813, 2,624,27 188,793 賃借料支出 2,813, 2,624,27 188,793 第 1 号の 4 様式

13 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 租税公課支出 256, 221,27 34,73 租税公課支出 256, 221,27 34,73 負担金支出 4,393, 4,392, 負担金支出 4,393, 4,392, 負担金支出 4,393, 4,392, 事業活動支出計 (2) 441,264, 44,454,428 89,572 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 38,14, 26,611,745 11,492,255 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 5,49, 5,489, 車輌運搬具取得支出 5,49, 5,489, 車輌運搬具取得支出 5,49, 5,489, 施設整備等支出計 (5) 5,49, 5,489, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -5,49, -5,489, その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 152,123, 152,122, 施設整備費積立資産取崩収入 25,, 25,, 施設整備費積立資産取崩収入 25,, 25,, 地域拠点整備基金積立資産取崩収入 7,5, 7,5, 地域拠点整備基金積立資産取崩収入 7,5, 7,5, 介護保険運営基金積立資産取崩収入 84,623, 84,622, 介護保険運営基金積立資産取崩収入 84,623, 84,622, 介護保険調整基金積立資産取崩収入 35,, 35,, 介護保険調整基金積立資産取崩収入 35,, 35,, その他の活動収入計 (7) 152,123, 152,122, 支出 拠点区分間繰入金支出 215,26, 215,259, 拠点区分間繰入金支出 215,26, 215,259, 拠点区分間繰入金支出 215,26, 215,259, その他の活動支出計 (8) 215,26, 215,259, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -63,137, -63,137, 予備費支出 (1) 2,877, 2,877, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) -33,4, -42,14,427 8,614,427 前期末支払資金残高 (12) 33,4, 264,1,63-23,61,63 当期末支払資金残高 (11)+(12) 221,987,23-221,987,23 第 1 号の 4 様式

14 在宅介護支援事業拠点区分 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 受託金 23,465,7 市区町村受託金 21,617,34 受託金 1,416, 配食サービス委託料 12,363, 認定調査委託料 5,117,34 隣保館デイサービス受託金 2,721, 地域包括支援センター受託金 1,847,73 介護予防ケアプラン料 1,847,73 事業 38,333,375 利用料 38,333,375 利用料 1,315,792 配食サービス利用料収入 29,588,543 通所介護食材費収入 7,429,4 負担金 21,643,953 負担金 21,643,953 負担金 21,643,953 介護保険事業 379,67,396 居宅介護料 311,71,41 介護報酬 247,941,45 介護予防報酬 32,786,912 介護負担金 ( 公費 ) 241,614 介護負担金 ( 一般 ) 25,831,29 介護予防負担金 ( 一般 ) 4,9,225 居宅介護支援介護料 67,968,986 居宅介護支援介護料 67,968,986 障害福祉サービス等事業 2,999,47 自立支援給付費 2,999,47 介護給付費 2,999,47 その他の 953,972 その他の 953,972 雑 953,972 サービス活動計 (1) 467,66,173 人件費 337,15,563 職員給料 131,893,546 職員給料 131,893,546 非常勤職員給与 166,32,392 非常勤職員給与 166,32,392 法定福利費 38,936,625 法定福利費 38,936,625 事業費 52,251,165 給食費 16,87,79 給食費 16,87,79 被服費 1,65,64 被服費 1,65,64 水道光熱費 5,3,76 水道光熱費 5,3,76 燃料費 9,327,282 燃料費 9,327,282 消耗器具備品費 1,319,582 消耗器具備品費 1,319,582 保険料 2,62,18 保険料 2,62,18 賃借料 13,351,428 賃借料 13,351,428 車輌費 2,683,638 車輌費 2,683,638 事務費 46,66,73 福利厚生費 1,659,838 福利厚生費 1,659,838 旅費交通費 673,221 旅費交通費 673,221 事務消耗品費 6,421,56 事務消耗品費 6,421,56 印刷製本費 499,284 印刷製本費 499,284 修繕費 4,798,711 修繕費 4,798,711 通信運搬費 1,56,348 通信運搬費 1,56,348 業務委託費 25,939,882 業務委託費 23,814,85 保守料 2,125,32 手数料 946,822 手数料 946,822 保険料 1,369,434 保険料 1,369,434 賃借料 2,624,27 賃借料 2,624,27 租税公課 221,27 租税公課 221,27 負担金 4,392,627 負担金 4,392,627 負担金 4,392,627 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式

15 在宅介護支援事業拠点区分 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 減価償却費 1,364,99 減価償却費 1,364,99 減価償却費 1,364,99 サービス活動計 (2) 441,818,527 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 25,247,646 サービス活動外増減の部 サービス活動外計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 25,247,646 特別増減の部 特別計 (8) 固定資産売却損 処分損 23,895 車輌運搬具売却損 処分損 16 車輌運搬具売却損 処分損 16 器具及び備品売却損 処分損 23,879 器具及び備品売却損 処分損 23,879 拠点区分間繰入金 215,259,51 拠点区分間繰入金 215,259,51 拠点区分間繰入金 215,259,51 特別計 (9) 215,282,946 特別増減差額 (1)=(8)-(9) -215,282,946 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) -19,35,3 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 265,59,51 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 75,24,21 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 152,122,51 その他の積立金取崩額 152,122,51 その他の積立金取崩額 152,122,51 その他の積立金取崩額 152,122,51 その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 227,146,261 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式

16 第 3 号の4 様式 在宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 26,743,83 流動負債 38,756,6 現金預金 178,752,967 事業未払金 37,498,87 事業未収金 81,99,836 職員預り金 1,257,73 立替金 仮受金 仮払金 負債の部合計 38,756,6 固定資産 5,159,58 純資産の部 その他の固定資産 5,159,58 その他の積立金 車輌運搬具 5,159,53 介護保険事業運営基金積立金 器具及び備品 5 施設整備費積立金 介護保険事業運営基金積立資産 地域拠点整備積立金 施設整備費積立資産 次期繰越活動増減差額 227,146,261 地域拠点整備積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計 -19,35,3 227,146,261 資産の部合計 265,92,861 負債及び純資産の部合計 265,92,861