平成 28 年度伊勢崎市水道事業決算報告書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 伊勢崎市水道局

Size: px

Start display at page:

Download "平成 28 年度伊勢崎市水道事業決算報告書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 伊勢崎市水道局"

柚籍徐
5 years ago
Views:

1 平成 28 年度伊勢崎市水道事業決算報告書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 伊勢崎市水道局

3 目次決算書類平成 28 年度伊勢崎市水道事業決算報告書 1 平成 28 年度伊勢崎市水道事業損益計算書 5 平成 28 年度伊勢崎市水道事業剰余金計算書 6 平成 28 年度伊勢崎市水道事業剰余金処分計算書 6 平成 28 年度伊勢崎市水道事業貸借対照表 8 付属資料平成 28 年度伊勢崎市水道事業報告書 12 平成 28 年度伊勢崎市水道事業キャッシュフロー計算書 18 平成 28 年度伊勢崎市水道事業収益費用明細書 19 平成 28 年度伊勢崎市水道事業資本的収入支出明細書 23 平成 28 年度固定資産明細書 25 平成 28 年度企業債明細書 27

5 決算書類

6 平成 28 年度伊勢崎市 (1) 収益的収入及び支出収区分入当初予算額予算額地方公営企業法第 24 条第補正予算額 3 項の規定による支出額に係る財源充当額合計第 1 款水道事業収益 4,083,701, ,083,701,000 第 1 項営業収益 3,852,651, ,852,651,000 第 2 項営業外収益 230,292, ,292,000 第 3 項特別利益 758, ,000 支区分出予算額地方公予営企業備流法第 24 当初予算額補正予算額費用条第 3 支増項の規小計出減定によ額額る支出額第 1 款水道事業費用 3,904,755, ,904,755,000 第 1 項営業費用 3,588,756, ,588,756,000 第 2 項営業外費用 306,944, ,944,000 第 3 項特別損失 8,055, ,055,000 第 4 項予備費 1,000, ,000,000 1

7 水道事業決算報告書 ( 単位 : 円 ) 決算額予算額に比べ決算額の増減備考うち仮受消費税及び地方消費税 280,603,869 4,014,134,178 69,566,822 3,787,866,364 うち仮受消費税及び地方消費税 274,524,788 64,784, ,820,814 うち仮受消費税及び地方消費税 5,471,186 6,069,523 1,447,000 うち仮受消費税及び地方消費税 689,000 9,558 ( 単位 : 円 ) 地方公地方公営企業営企業法第 26 法第 26 条第 2 決算額条第 2 不用額備考合計項の規項の規定によ定による繰越る繰越額額うち仮払消費税及び地方消費税 0 3,904,755,000 3,607,780, ,974, ,266,250 うち仮払消費税及び地方消費税 0 3,588,756,000 3,304,760, ,995, ,862, ,944, ,573, ,370, ,055,000 5,446,197 0 うち仮払消費税及び地方消費税 2,608, , ,000, ,000,000 2

8 (2) 資本的収入及び支出収入予算額地方公営企業区分法第 26 条の規継続費逓次当初予算額補正予算額小計定による繰越繰越額に係る額に係る財源財源充当額充当額第 1 款資本的収入 695,531, ,531, ,100,000 0 第 1 項企業債 519,000, ,000, ,100,000 0 第 2 項固定資産売却代金 1, , 第 3 項工事負担金 101,795, ,795, 第 4 項他会計補助金 720, , 第 5 項他会計負担金 74,015, ,015, 支出予算額流用地方公営企業継続費区分当初予算額補正予算額増小計法第 26 条の規逓次繰越額減定による繰越額額第 1 款資本的支出 2,114,150, ,114,150, ,846,000 0 第 1 項建設改良費 1,212,774, ,212,774, ,846,000 0 第 2 項企業債償還金 901,376, ,376, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,296,037,649 円は当年度分消費税及び地方消費税資本 847,930,220 円で補塡した 3

9 ( 単位 : 円 ) 合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考 844,631, ,799, ,831, ,100, ,700,000 89,400,000 1, , ,795,000 52,493,000 49,302, , , ,000 74,015,000 56,066,580 17,948,420 翌年度繰越額 ( 単位 : 円 ) 地方公営企業継続費決算額合計法第 26 条の規逓次繰越額合計定による繰越額不用額備考 2,321,996,000 1,983,837,229 36,061, ,061,200 うち仮払消費税及び地方消費税 302,097,571 77,696,758 うち仮払消費税及び地方消費税 1,420,620,000 1,113,261,318 36,061, ,061, ,297,482 77,696, ,376, ,575, ,800,089 的収支調整額 76,554,306 円過年度分損益勘定留保資金 371,553,123 円当年度分損益勘定留保資金 4

10 平成 28 年度伊勢崎市水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 ⑴ 給水収益 3,267,993,580 ⑵ 加入金 163,464,630 ⑶ 受託工事収益 23,249,250 ⑷ その他営業収益 58,634,116 3,513,341,576 ( 単位 : 円 ) 2 営業費用 ⑴ 原水及び浄水費 1,491,969,368 ⑵ 配水及び給水費 119,047,490 ⑶ 受託工事費 21,565,775 ⑷ 漏水防止費 26,202,656 ⑸ 業務費 204,800,686 ⑹ 総係費 281,722,993 ⑺ 災害対策費 348,151 ⑻ 減価償却費 1,000,883,859 ⑼ 資産減耗費 6,356,926 3,152,897,904 営業利益 360,443,672 3 営業外収益 ⑴ 受取利息及び配当金 988,054 ⑵ 他会計補助金 1,904,000 ⑶ 長期前受金戻入 119,654,443 ⑷ 雑収益 96,255, ,802,372 4 営業外費用 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 244,535,596 ⑵ 雑支出 3,540, ,076,565 29,274,193 経常利益 331,169,479 5 特別利益 ⑴ 過年度損益修正益 119,735 ⑵ その他特別利益 1,317,707 1,437,442 6 特別損失 ⑴ 過年度損益修正損 783,780 ⑵ その他特別損失 4,259,000 5,042,780 3,605,338 当年度純利益 327,564,141 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 327,564,141 5

12 平成 28 年度伊勢崎市水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 剰資本金受贈財産評価額資本剰余金工事負担金資本剰余金合計前年度末残高 10,241,099,840 40,064,600 66,238, ,302,706 前年度処分額条例第 2 条による処分額利益積立金の積立処分後残高 10,241,099,840 40,064,600 66,238, ,302,706 当年度変動額 41,810, 他会計繰入金の受入 41,810, 当年度純利益当年度末残高 10,282,910,420 40,064,600 66,238, ,302,706 平成 28 年度伊勢崎市水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金当年度末残高 10,282,910, ,302, ,564,141 条例第 2 条による処分額 ,564,141 減債積立金の積立 ,564,141 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 10,282,910, ,302,

13 ( 単位 : 円 ) 余金減債積立金利益積立金利益剰余金建設改良積立金未処分利益剰余金利益剰余金合計資本合計 373,321,480 2,435,690, ,460, ,700,191 3,781,172,430 14,128,574, ,700, ,700, ,700, ,700, ,700, ,700, ( 繰越利益剰余金 ) 556,021,671 2,435,690, ,460, ,781,172,430 14,128,574, ,564, ,564, ,374, ,810, ,564, ,564, ,564,141 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 556,021,671 2,435,690, ,460, ,564,141 4,108,736,571 14,497,949,697 7

14 平成 28 年度伊勢崎市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 1 固定資産 ⑴ 有形固定資産ア土地イ建物 1,295,351,585 減価償却累計額 745,671,598 ウ構築物減価償却累計額 40,509,352,338 16,912,854,097 エ機械及び装置 7,469,502,457 減価償却累計額 5,392,041,308 オ車両運搬具 33,579,735 減価償却累計額 28,705,739 カ工具器具及び備品 177,734,688 減価償却累計額 165,737,461 キ建設仮勘定 1,727,776, ,679,987 23,596,498,241 2,077,461,149 4,873,996 11,997,227 22,251,000 有形固定資産合計 27,990,538,328 固定資産合計 27,990,538,328 2 流動資産 ⑴ 現金預金 3,139,814,770 ⑵ 未収金 574,154,038 貸倒引当金 16,659, ,494,653 ⑶ 貯蔵品 34,310,277 ⑷ その他流動資産 3,000,000 流動資産合計 3,734,619,700 資産合計 31,725,158,028 8

15 負債の部 3 固定負債 ⑴ 企業債ア建設改良費等の財源に充てるための企業債 11,634,982,834 企業債合計 11,634,982,834 ⑵ 引当金ア退職給付引当金 361,214,661 イ修繕引当金 348,710,000 引当金合計 709,924,661 ⑶ その他固定負債 14,045,616 固定負債合計 12,358,953,111 4 流動負債 ⑴ 企業債ア建設改良費等の財源に充てるための企業債 888,690,723 企業債合計 888,690,723 ⑵ 未払金 302,335,215 ⑶ 引当金ア賞与引当金 27,882,000 引当金合計 27,882,000 ⑷ その他流動負債 471,552,634 流動負債合計 1,690,460,572 5 繰延収益長期前受金 5,722,895,149 収益化累計額 2,545,100,501 繰延収益合計 3,177,794,648 負債合計 17,227,208,331 資本の部 6 資本金 10,282,910,420 7 剰余金 ⑴ 資本剰余金ア受贈財産評価額 40,064,600 イ工事負担金 66,238,106 資本剰余金合計 106,302,706 ⑵ 利益剰余金ア減債積立金 556,021,671 イ利益積立金 2,435,690,190 ウ建設改良積立金 789,460,569 エ当年度未処分利益剰余金 327,564,141 利益剰余金合計 4,108,736,571 剰余金合計 4,215,039,277 資本合計 14,497,949,697 負債資本合計 31,725,158,028 9

16 注記 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ⑴ 資産の評価基準及び評価方法ア貯蔵品先入先出法による原価法によっている ⑵ 固定資産の減価償却の方法ア有形固定資産減価償却の方法定額法による主な耐用年数建物 14~50 年構築物 10~60 年機械及び装置 8~20 年車両運搬具 4~6 年工具器具及び備品 5~15 年 ⑶ 引当金の計上方法ア貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため貸倒実績率による回収不能見込額を計上しているイ退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため当年度末における退職手当の要支給見込額を計上しているウ修繕引当金平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられた従前の修繕引当金のみ計上しているエ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している ⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項ア消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている 2 セグメント情報に関する注記単一のセグメントであるためセグメント情報の記載を省略している 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記 ⑴ リース取引の処理方法所有権移転外ファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている ⑵ 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る未経過リース料相当額 1 年内 2,433,600 円 1 年超 1,216,800 円計 3,650,400 円 10

17 4 その他の注記 ⑴ 修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては引き続き従前の例により取り崩すこととする ⑵ 引当金の目的使用による取崩しア賞与引当金当年度において期末手当及び勤勉手当として 67,467,089 円を支給し当該手当に係る法定福利費として 12,577,793 円を支出するため賞与引当金 27,587,000 円を取り崩したイ修繕引当金当年度において計画的に実施している大規模修繕費として 40,554,000 円を支出するため修繕引当金 37,550,000 円を取り崩した 11

19 付属資料

20 平成 2 8 年度伊勢崎市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項本年は上水道施設整備事業として電気計装設備改修工事を行いましたまた整備計画に基づいて配水管整備及び老朽管布設替えなどの事業の推進を図りましたア建設改良事業について施設改良事業としては延長にして13,823.9mの配水管整備及び老朽管更新を行いましたイ業務の状況について本年度末における給水戸数は83,528 戸で前年度末給水戸数 81,246 戸と比較して2,28 2 戸の増加また給水人口は211,008 人で前年度末給水人口 210,645 人と比較して36 3 人の増加となりました年間総配水量は27,641,288m3で前年度年間総配水量 28,178,097m3と比較して5 36,809m3の減少となり有収水量は24,857,515m3で前年度有収水量 24,809,2 50m3と比較して48,265m3の増加となりましたウ経理の状況について本年度の営業収益は3,513,341,576 円で給水収益が11,209,105 円加入金が 16,334,630 円の増収となりましたが受託工事収益が56,453,850 円の減収となり前年度営業収益 3,534,677,351 円と比較して21,335,775 円の減収となりましたこれに対する営業費用は経費の縮減に努めた結果 3,152,897,904 円となり前年度営業費用 3,276,546,096 円と比較して123,648,192 円の減少となりました営業収支については 360,443,672 円の営業利益になり前年度営業収支 258,131, 255 円と比較して102,312,417 円の増加となりましたこれに営業外収益 218,802, 372 円営業外費用 248,076,565 円特別利益 1,437,442 円特別損失 5,042, 780 円をそれぞれ加減した当年度純利益は 327,564,141 円となりました次に資本的収支については収入 687,799,580 円に対し支出が1,983,837,2 29 円となり収支の不足額 1,296,037,649 円については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などにより補塡しました 12

21 (2) 議会議決事項議案番号件名提出年月日議決年月日第 94 号平成 27 年度伊勢崎市水道事業の決算認定について第 136 号平成 28 年度伊勢崎市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 第 22 号伊勢崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例第 3 4 号平成 29 年度伊勢崎市水道事業会計予算 (3) 職員に関する事項職名人員 28 年度末 27 年度末増減備考管理者 0 人 0 人 0 人局長副局長課長係長係長代理主査主任主事技師計

22 2 工事 (1) 建設工事の概況 ( 単位 : 円 ) 本年度着工竣工工事名本年度施工内容工事費年月日年月日上水道施設整備事業西久保配水場ポンプ施設更新 ( バレル化 ) 工事機械設備工事場内配管工事電気設備工事 1 式 1 式 1 式 171,396,000 H H 上水道施設整備事業電気計装設備改修工事 ( 書上浄水場 ) 監視制御装置更新 1 式電気設備撤去 1 式 36,504,000 H H 上水道施設整備事業竜宮浄水場調整塔緊急遮断弁更新工事機械設備更新電気設備更新 1 式 1 式 21,027,600 H H 上水道施設整備事業取水設備更新工事境上矢島地内配水管布設工事広瀬浄水場連取深井戸 1 号竜宮浄水場深井戸 6 号境下武士浄水場深井戸 2 号取水ポンプ交換工 1 式 DIPφ75~150 L=450.9m HIVPφ75 L=239.2m PPLP 80A~150A L=16.8m 仕切弁 13 基消火栓 2 基 14,526,000 H H ,260,400 H H 境美原地内配水管布設工事 HIVPφ50~100 仕切弁 7 基 L=360.8m 13,316,400 H H 田中町地内配水管布設工事 (28-1) DIPφ100~150 L=223.0m 仕切弁 2 基 12,528,000 H H 境米岡地内配水管布設工事 DIPφ75~150 L=389.8m HIVPφ75 L=194.4m 仕切弁 11 基消火栓 1 基 26,233,200 H H 安堀町地内配水管布設工事 DIPφ75 仕切弁 L=435.8m 6 基 14,580,000 H H 上諏訪町外地内舗装本復旧工事表層 A=1,486.4 m2 8,056,800 H H 連取町地内舗装本復旧工事表層 A=744.9 m2 8,791,200 H H 計 11 件 369,219,600 その他工事 25 件 179,193,600 小計 36 件 (507,790,000) 括弧書きは税抜き額 548,413,200 14

23 (2) 改良工事の概況 ( 単位 : 円 ) 本年度着工竣工工事名本年度施工内容工事費年月日年月日老朽管更新事業平和町地内配水管布設替工事 (1 工区 ) DIPφ75~150 L=530.6m HIVPφ75 L=6.1m 仕切弁 15 基消火栓 3 基 36,450,000 H H 下蓮町外地内配水管布設替工事長沼町地内配水管布設替工事中央町地内配水管布設替工事平和町外地内配水管布設替工事 (2 工区 ) 赤堀今井町一丁目地内配水管布設替工事寿町地内配水管布設替工事 DIPφ75~100 L=720.7m HIVPφ75~100 L=4.9m 仕切弁 13 基消火栓 3 基 DIPφ75~200 L=1,167.8m HIVPφ50~150 L=65.4m 仕切弁 30 基空気弁 1 基消火栓 3 基 DIPφ75~100 L=616.6m HIVPφ100 L=2.4m 仕切弁 16 基消火栓 1 基 DIPφ75~150 L=816.3m HIVPφ50~100 L=11.6m 仕切弁 16 基消火栓 4 基 DIPφ150 L=30.7m HIVPφ150 L=7.6m 仕切弁 2 基 DIPφ75 L=5.4m SUS 80A L=4.3m HIVPφ75 L=61.1m 仕切弁 2 基空気弁 1 基 36,201,600 H H ,704,800 H H ,702,800 H H ,442,400 H H ,112,800 H H ,670,000 H H 老朽管更新事業装本復旧工事境百々東地内舗表層 A=476.4 m2 2,862,000 H H 老朽管更新事業田部井町一丁目地内舗装本復旧工事表層 A=789.7 m2 4,298,400 H H 老朽管更新事業国定町二丁目外地内舗装本復旧工事表層 A=2,891.3 m2 14,904,000 H H 老朽管更新事業装本復旧工事安堀町外地内舗表層 A=1,643.3 m2 11,059,200 H H 老朽管更新事業本復旧工事上田町地内舗装表層 A=343.2 m2 2,829,600 H H 計 12 件 297,237,600 その他工事 7 件 6,944,400 小計 19 件 15 (281,650,000) 括弧書きは税抜き額 304,182,000

24 3 業務 (1) 業務量ア配水量及び有収水量区分配水量有収水量 ( 給水量 ) 有収率平成 2 8 年度 27,641,288m3 24,857,515m % 平成 2 7 年度 28,178,097m3 24,809,250m % イ給水戸数及び人口区分給水戸数給水人口平成 2 8 年度 83,528 戸 211,008 人平成 2 7 年度 81,246 戸 210,645 人 (2) 事業収入に関する事項区分金額前年度に対する平成 2 8 年度平成 2 7 年度増減額円円円営業収益 3,513,341,576 3,534,677,351 21,335,775 営業外収益 218,802, ,038,556 1,236,184 特別利益 1,437,442 16,546,149 15,108,707 計 3,733,581,390 3,771,262,056 37,680,666 (3) 事業費に関する事項区分金額前年度に対する平成 2 8 年度平成 2 7 年度増減額円円円営業費用 3,152,897,904 3,276,546, ,648,192 営業外費用 248,076, ,066,421 16,989,856 特別損失 5,042,780 46,949,348 41,906,568 計 3,406,017,249 3,588,561, ,544,616 16

25 4 会計 (1) 主な工事契約に関する事項 ( 単位 : 円 ) 契約年月日契約方法契約金額工事名契約の相手方 H 指名競争入札 171,396,000 H 条件付一般競争入札 14,904,000 H 条件付一般競争入札 11,361,600 H 条件付一般競争入札 42,260,400 H 条件付一般競争入札 10,227,600 H 条件付一般競争入札 13,316,400 H 条件付一般競争入札 12,528,000 H 条件付一般競争入札 36,504,000 H 条件付一般競争入札 36,201,600 H 条件付一般競争入札 26,233,200 H 条件付一般競争入札 89,704,800 H 条件付一般競争入札 37,702,800 H 条件付一般競争入札 49,442,400 H 条件付一般競争入札 16,848,000 H 条件付一般競争入札 21,027,600 H 条件付一般競争入札 11,059,200 H 条件付一般競争入札 24,408,000 H 条件付一般競争入札 15,724,800 条件付 H ,526,000 一般競争入札上水道施設整備事業西久保配水場ポンプ施設更新 ( バレル化 ) 工事老朽管更新事業国定町二丁目外地内舗装本復旧工事野町地内配水管布設工事 (28-1) 三藤建設工業 ( 株 ) 境上矢島地内配水管布設工事間野谷町地内配水管布設工事境美原地内配水管布設工事田中町地内配水管布設工事 (28-1) 三和設備工業 ( 株 ) 上水道施設整備事業修工事 ( 書上浄水場 ) 境米岡地内配水管布設工事長沼町地内配水管布設替工事電気計装設備改下蓮町外地内配水管布設替工事中央町地内配水管布設替工事平和町外地内配水管布設替工事 (2 工区 ) 上水道施設整備事業電気計装設備改修工事 ( 上泉配水場 ) 上水道施設整備事業竜宮浄水場調整塔緊急遮断弁更新工事老朽管更新事業安堀町外地内舗装本復旧工事田中町地内配水管布設工事 (28-2) ( 有 ) 矢島設備 ( 株 ) 阿久津建設アイケイ電機 ( 株 ) 豊鉄水工業 ( 株 ) 中西工業 ( 株 ) 中央水道 ( 株 ) ( 株 ) 萩原土建小倉設備興業 ( 株 ) アイケイ電機 ( 株 ) 小倉設備興業 ( 株 ) 鈴木建設 ( 株 ) 西久保町二丁目地内配水管布設工事三和設備工業 ( 株 ) 上水道施設整備事業事取水設備更新工 ( 株 ) ヤマト第一工業 ( 株 ) ( 株 ) 丸橋設備 ( 株 ) 丸雄技研小倉設備興業 ( 株 ) (2) 企業債の概況前年度末残高 12,815,549,468 本年度借入高 578,700,000 本年度償還高 870,575,911 本年度末残高 12,523,673,557 17

26 平成 28 年度伊勢崎市水道事業キャッシュフロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 業務活動によるキャッシュフロー当年度純利益 ( は純損失) 327,564,141 減価償却費 1,000,883,859 資産減耗費 4,467,212 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 565,832 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 669,707 修繕引当金の増減額 ( は減少) 37,550,000 賞与引当金の増減額 ( は減少) 422,000 長期前受金戻入額 119,654,443 受取利息及び受取配当金 988,054 支払利息 244,535,596 未収金の増減額 ( は増加) 16,032,732 未払金の増減額 ( は減少) 60,070,360 貯蔵品の増減額 ( は増加) 4,894,656 その他流動負債の増減額 ( は減少) 15,003,721 小計 1,354,426,853 利息及び配当金の受取額 988,054 利息の支払額 244,535,596 業務活動によるキャッシュフロー 1,108,903,203 2 投資活動によるキャッシュフロー有形固定資産の取得による支出 869,720,976 その他投資の取得による収入 1,200,000,000 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 14,796,000 負担金による収入 16,413,700 投資活動によるキャッシュフロー 361,488,724 3 財務活動によるキャッシュフロー建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 578,700,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 870,575,911 他会計からの出資による収入 41,810,580 財務活動によるキャッシュフロー 250,065,331 資金に係る換算差額 - 資金増加額 ( 又は減少額 ) 1,220,326,596 資金期首残高 1,919,488,174 資金期末残高 3,139,814,770 18

28 平成 28 年度伊勢崎市水道事業収益費用明細書収益 ( 単位 : 円 ) 款項目金額備考節水道事業収益 3,733,581,390 営業収益 3,513,341,576 給水収益 3,267,993,580 水道料金 3,267,993,580 加入金 163,464,630 加入金 163,464,630 受託工事収益 23,249,250 修繕工事収益 23,249,250 その他営業収益 58,634,116 他会計負担金 23,034,000 手数料 35,570,500 雑収益 29,616 営業外収益 218,802,372 受取利息及び配当金 988,054 預金利息 988,054 他会計補助金 1,904,000 他会計補助金 1,904,000 長期前受金戻入 119,654,443 受贈財産評価額 46,001,022 工事負担金 40,180,217 国県補助金 18,634,630 他会計補助金 34,841 他会計負担金 403,882 その他長期前受金 14,399,851 雑収益 96,255,875 不用品売却収益 2,681,780 固定資産貸付収益 15,583,769 負担金 72,314,817 その他雑収益 5,675,509 特別利益 1,437,442 過年度損益修正益 119,735 過年度損益修正益 119,735 その他特別利益 1,317,707 その他特別利益 1,317,707 収益合計 3,733,581, ( 本表は消費税抜きで作成 )

29 費用 ( 単位 : 円 ) 款項目金額備考節水道事業費用 3,406,017,249 営業費用 3,152,897,904 原水及び浄水費 1,491,969,368 被服費 74,045 備消品費 1,530,899 燃料費 471,832 光熱水費 5,599,068 通信運搬費 4,233,360 委託料 185,233,812 手数料 88,020 賃借料 220,403 修繕費 45,008,899 動力費 166,163,398 薬品費 18,889,920 材料費 4,233,296 受水費 1,059,952,272 保険料 225,144 公課費 45,000 配水及び給水費 119,047,490 被服費 53,549 備消品費 803,730 燃料費 186,775 通信運搬費 64,004 委託料 40,936,000 手数料 4,000 賃借料 63,100 修繕費 51,384,500 路面復旧費 7,420,000 材料費 17,756,750 研修費 27,704 負担金 128,704 保険料 155,974 公課費 62,700 受託工事費 21,565,775 被服費 25,290 備消品費 2, ( 本表は消費税抜きで作成 )

30 款項目金額節燃料費 28,261 委託料 350,000 修繕費 1,767,050 工事請負費 19,380,000 保険料 12,934 漏水防止費 26,202,656 被服費 54,226 燃料費 14,342 委託料 11,800,000 修繕費 14,311,900 保険料 22,188 業務費 204,800,686 被服費 16,110 備消品費 464,367 燃料費 37,819 印刷製本費 1,281,400 通信運搬費 13,163,094 委託料 169,475,300 手数料 10,962,633 賃借料 73,200 修繕費 3,529,000 負担金 2,750,000 保険料 39,228 公課費 6,600 貸倒引当金繰入額 3,001,935 総係費 281,722,993 給料 138,659,932 予算額手当 59,376,736 予算額賞与引当金繰入額 22,371,000 予算額報酬 1,692,000 予算額法定福利費 40,161,210 予算額旅費 195,155 被服費 38,757 備消品費 1,439,779 燃料費 60,231 光熱水費 1,850,206 ( 単位 : 円 ) 備考 141,822,000 円 63,432,000 円 21,949,000 円 1,692,000 円 42,631,000 円 21 ( 本表は消費税抜きで作成 )

31 款項目金額節印刷製本費 273,600 通信運搬費 987,834 広告料 124,381 委託料 7,883,084 手数料 406,620 賃借料 3,240,348 修繕費 570,380 研修費 169,613 厚生費 104,025 負担金 459,985 保険料 1,658,117 災害対策費 348,151 備消品費 271,494 燃料費 26,901 修繕費 22,550 保険料 27,206 減価償却費 1,000,883,859 有形固定資産減価償却費 1,000,883,859 資産減耗費 6,356,926 固定資産除却費 4,467,212 たな卸資産減耗費 1,889,714 営業外費用 248,076,565 支払利息及び企業債取扱諸費 244,535,596 企業債利息 244,535,596 雑支出 3,540,969 控除対象外消費税及び地方消費税 3,415,869 その他雑支出 125,100 特別損失 5,042,780 過年度損益修正損 783,780 過年度損益修正損 783,780 その他特別損失 4,259,000 その他特別損失 4,259,000 費用合計 3,406,017,249 備考 ( 単位 : 円 ) ( 本表は消費税抜きで作成 ) 22

32 平成 28 年度伊勢崎市水道事業資本的収入支出明細書収入 ( 単位 : 円 ) 款項目金額備考節資本的収入 687,799,580 企業債 578,700,000 企業債 578,700,000 企業債 578,700,000 工事負担金 52,493,000 工事負担金 52,493,000 工事負担金 52,493,000 他会計補助金 540,000 他会計補助金 540,000 他会計補助金 540,000 他会計負担金 56,066,580 他会計負担金 56,066,580 他会計負担金 56,066,580 収入合計 687,799,580 ( 本表は消費税抜きで作成 ) 23

33 支出 ( 単位 : 円 ) 款項目金額備考節資本的支出 1,906,140,471 建設改良費 1,035,564,560 施設改良費 1,031,245,070 給料 32,547,069 予算額手当 17,783,975 予算額法定福利費 10,045,073 予算額旅費 14,908 被服費 40,434 備消品費 181,592 燃料費 149,600 委託料 59,054,000 手数料 2,800 修繕費 139,510 工事請負費 838,605,000 負担金 72,560,389 保険料 105,920 公課費 14,800 固定資産購入費 4,319,490 メータ購入費 4,319,490 企業債償還金 870,575,911 企業債償還金 870,575,911 企業債償還金 870,575,911 支出合計 1,906,140,471 35,684,000 円 21,255,000 円 11,776,000 円 ( 本表は消費税抜きで作成 ) 24

34 平成 28 年度固定資産 (1) 有形固定資産土資産の種類地年度当初当年度当年度年度末現在高増加額減少額現在高 1,727,776, ,727,776,728 事務所用地 419,906, ,906,510 施設用地 1,307,870, ,307,870,218 建物 1,295,351, ,295,351,585 事務所用建物 204,794, ,794,668 施設用建物 1,070,451, ,070,451,677 その他建物 20,105, ,105,240 構築物 39,709,244, ,217,248 3,109,828 40,509,352,338 原水及び浄水設備 5,210,959, ,210,959,648 送配水及び給水設備 32,804,930, ,727,720 3,109,828 33,602,548,151 その他構築物 1,693,355,011 2,489, ,695,844,539 機械及び装置 7,215,034, ,547,312 36,079,750 7,469,502,457 電気設備 3,329,339,401 65,093,114 3,327,750 3,391,104,765 内燃設備 441,829, ,829,719 ポンプ設備 1,860,411, ,734,708 28,952,000 2,052,194,181 塩素滅菌設備 122,625, ,625,126 水道メーター 115,945,988 4,319, ,265,478 その他機械装置 1,344,883, ,000 3,800,000 1,341,483,188 車両運搬具工具器具及び備品 34,443, ,900 33,579, ,734, ,734,688 建設仮勘定小合計計 50,159,586,449 1,093,764,560 40,053,478 51,213,297,531 93,418,000 22,251,000 93,418,000 22,251,000 50,253,004,449 1,116,015, ,471,478 51,235,548,531 (2) 投資その他の資産その他投資資産の種類年度当初当年度当年度年度末現在高増加額減少額現在高 1,200,000, ,200,000,

35 明細書平成 29 年 3 月 31 日減価償却累計額年度末当年度増加額当年度減少額年度末累計額償却未済高 ,727,776,728 備考 ( 単位 : 円 ) ,906, ,307,870,218 20,567, ,671, ,679,987 2,880, ,284,160 65,510,508 16,853, ,403, ,048, , ,984,393 15,120, ,196, ,798 16,912,854,097 23,596,498,241 77,309, ,028,692,260 2,182,267, ,203, ,798 13,246,359,577 20,356,188,574 配水管等の布設 ( 増加 ) 配水管及び付属設備の一部除却 ( 減少 ) 25,683, ,802,260 1,058,042,279 竜宮浄水場調整塔外構外取得 ( 増加 ) 165,512,835 34,275,763 5,392,041,308 2,077,461,149 91,892,298 3,161,363 2,238,757,897 1,152,346,868 17,456, ,947, ,882,487 35,975,758 27,504,400 1,537,364, ,829,345 1,827, ,861,305 21,763,821 電気計装設備改修外 ( 増加 ) 電気計装設備の一部除却 ( 減少 ) 西久保配水場ポンプ施設更新外 ( 増加 ) 取水ポンプ外の除却 ( 減少 ) 1,685, ,014,447 65,251,031 水道メーターの新設 ( 増加 ) 16,675,398 3,610,000 1,233,095, ,387,597 滅菌室エアコンの取得 ( 増加 ) 庁舎空調設備の除却 ( 減少 ) 1,217, ,705 28,705,739 4,873,996 スズキエブリィの除却 ( 減少 ) 1,390, ,737,461 11,997,227 1,000,883,859 35,586,266 23,245,010,203 27,968,287, ,251,000 境上渕名地内配水管布設工事 (28-2) 外 1,000,883,859 35,586,266 23,245,010,203 27,990,538,328 備考定期預金 ( アイオー信用金庫満期平成 30 年 3 月 15 日 ) 26

36 種類借入先発行年月日平成 28 年度企業債明細書償還高発行利率発行総額未償還残高当年度償還高償還高累計価額 ( 年 %) 償還終期 ( 単位 : 円 ) 備考建設改良費等の財源に充てるための企業債政府資金平元 ,000,000 3,653,455 52,146,264 7,853, 平政府資金平 ,000,000 15,234, ,255, ,744, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 7,505,403 98,403,967 33,596, 平政府資金平 ,015,000,000 38,866, ,757, ,242, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 18,975, ,788, ,211, 平公営企業金融公庫平 ,240,000,000 37,006, ,469, ,530, 平政府資金平 ,240,000,000 31,635, ,385, ,614, 平政府資金平 ,900,000 1,280,789 16,379,224 13,520, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 9,222, ,403,714 73,596, 平公営企業金融公庫平 ,100, ,330 6,203,114 3,896, 平公営企業金融公庫平 ,000, ,875 6,154,459 3,845, 平政府資金平 ,000,000 12,296, ,515, ,484, 平政府資金平 ,000,000 15,419, ,755, ,244, 平政府資金平 ,000,000 2,984,345 37,114,042 34,885, 平政府資金平 ,400, ,072 5,360,918 5,039, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 16,570, ,767, ,232, 平公営企業金融公庫平 ,600, ,467 5,534,663 4,065, 平公営企業金融公庫平 ,600,000 13,915, ,654, ,945, 平政府資金平 ,400,000 18,755, ,461, ,938, 平政府資金平 ,000,000 23,094, ,379, ,620, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 16,944, ,500, ,499, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 16,920, ,648, ,151, 平公営企業金融公庫平 ,700, ,262 9,965,125 9,734, 平公営企業金融公庫平 ,500,000 3,495,829 40,214,592 39,285, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 8,794, ,168,787 98,831, 平公営企業金融公庫平 ,400,000 1,820,469 20,941,940 20,458, 平政府資金平 ,200,000 22,828, ,605, ,594, 平政府資金平 ,600,000 1,170,672 13,466,927 16,133, 平政府資金平 ,300,000 4,718,281 54,277,173 65,022, 平政府資金平 ,000,000 11,864, ,489, ,510, 平政府資金平 ,000,000 2,452,082 28,207,749 33,792, 平公営企業金融公庫平 ,600,000 3,236,052 37,437,391 36,162, 平政府資金平 ,300,000 3,535,483 40,901,469 48,398, 平政府資金平 ,800,000 4,960,043 53,475,625 74,324, 平

37 ( 単位 : 円 ) 種類借入先発行年月日発行総額償還高発行利率未償還残高当年度償還高償還高累計価額 ( 年 %) 償還終期備考建設改良費等の財源に充てるための企業債公営企業金融公庫平 ,600,000 1,017,201 10,966,732 12,633, 平公営企業金融公庫平 ,900,000 1,116,336 12,035,526 13,864, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 1,724,070 18,587,684 21,412, 平公営企業金融公庫平 ,200,000 3,672,268 39,591,766 45,608, 平政府資金平 ,000,000 16,300, ,741, ,258, 平政府資金平 ,500,000 1,377,789 14,854,341 20,645, 平政府資金平 ,000,000 2,328,658 25,105,927 34,894, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 12,068, ,113, ,886, 平公営企業金融公庫平 ,800, ,799 8,716,495 11,083, 平政府資金平 ,600,000 2,629,411 27,161,955 41,438, 平公営企業金融公庫平 ,900, ,565 8,152,998 10,747, 平公営企業金融公庫平 ,100,000 89, ,945 1,197, 平公営企業金融公庫平 ,700,000 1,898,862 19,219,812 25,480, 平政府資金平 ,000,000 1,000,754 10,178,084 15,821, 平政府資金平 ,300,000 2,128,527 21,647,998 33,652, 平政府資金平 ,500,000 14,645, ,952, ,547, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 2,973,609 30,098,142 39,901, 平公営企業金融公庫平 ,500,000 13,062, ,216, ,283, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 6,295,618 62,816,965 86,183, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 3,878,777 38,701,995 53,098, 平政府資金平 ,000,000 10,208,448 97,696, ,303, 平政府資金平 ,200,000 4,075,846 39,006,464 69,193, 平政府資金平 ,200, ,743 6,456,286 11,743, 平公営企業金融公庫平 ,700, ,028 5,804,581 8,895, 平公営企業金融公庫平 ,000 4,163 39,487 60, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 1,844,936 16,752,439 28,047, 平公営企業金融公庫平 ,200,000 5,238,299 47,564,963 79,635, 平政府資金平 ,600,000 7,680,477 69,740, ,859, 平政府資金平 ,200,000 2,042,208 18,543,718 36,656, 平政府資金平 ,800,000 5,801,054 52,674, ,125, 平公営企業金融公庫平 ,400, ,381 2,019,269 3,380, 平公営企業金融公庫平 ,200,000 4,373,485 39,712,257 66,487, 平公営企業金融公庫平 ,000,000 6,712,600 60,951, ,048, 平政府資金平 ,800,000 3,584,787 31,725,203 64,074, 平

38 ( 単位 : 円 ) 種類借入先発行年月日発行総額償還高発行利率未償還残高当年度償還高償還高累計価額 ( 年 %) 償還終期備考建設改良費等の財源に充てるための企業債政府資金平 ,200,000 15,925, ,693, ,506, 平政府資金平 ,200,000 4,870,225 41,803,720 86,396, 平政府資金平 ,700, ,324 8,380,309 17,319, 平公営企業金融公庫平 ,300,000 1,010,696 8,624,855 15,675, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 16,508, ,696, ,103, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 5,051,082 43,356,109 77,443, 平公営企業金融公庫平 ,400,000 10,774,766 80,753, ,646, 平公営企業金融公庫平 ,800,000 3,671,580 27,517,330 64,282, 平公営企業金融公庫平 ,200,000 1,127,871 8,453,035 19,746, 平政府資金平 ,600,000 9,662,810 72,176, ,423, 平政府資金平 ,000,000 4,300,954 32,125,993 87,874, 平公営企業金融公庫平 ,300,000 2,959,864 19,477,398 56,822, 平公営企業金融公庫平 ,000, ,850 5,105,480 14,894, 平公営企業金融公庫平 ,900,000 2,401,253 15,801,453 46,098, 平政府資金平 ,700,000 2,606,322 17,150,913 57,549, 平政府資金平 ,100,000 2,794,731 18,390,738 61,709, 平公営企業金融公庫平 ,300,000 3,607,033 20,603,702 73,696, 平公営企業金融公庫平 ,000, ,757 2,403,400 8,596, 平公営企業金融公庫平 ,900,000 2,941,472 16,801,958 60,098, 平政府資金平 ,700,000 3,850,869 21,943,446 90,756, 平政府資金平 ,100,000 3,591,183 20,463,675 84,636, 平公営企業金融公庫平 ,100,000 4,006,126 19,200,751 88,899, 平公営企業金融公庫平 ,900, ,585 3,730,461 17,169, 平政府資金平 ,000,000 9,068,418 43,505, ,494, 平政府資金平 ,000,000 1,802,405 6,989,109 48,010, 平政府資金平 ,000,000 2,785,534 10,801,349 74,198, 平政府資金平 ,000,000 23,847, ,214, ,785, 平公営企業金融公庫平 ,800, ,559 2,514,890 15,285, 平公営企業金融公庫平 ,200,000 1,983,547 7,697,130 46,502, 平政府資金平 ,000,000 5,070,688 14,958,148 68,041, 平政府資金平 ,800,000 5,730,488 16,904,508 76,895, 平政府資金平 ,000,000 18,511,065 54,606, ,393, 平地方公営企業等金融機構平 ,200,000 4,373,725 12,876, ,323, 平政府資金平 ,000,000 3,183,559 6,313,680 46,686, 平

39 ( 単位 : 円 ) 種類借入先発行年月日発行総額償還高発行利率未償還残高当年度償還高償還高累計価額 ( 年 %) 償還終期備考政府資金平 ,000,000 11,953,361 23,706, ,293, 平政府資金平 ,000,000 14,896,651 29,543, ,456, 平政府資金平 ,000,000 9,449,420 9,449, ,550, 平政府資金平 ,000,000 23,446,373 23,446, ,553, 平市中銀行平 ,000,000 17,600,000 88,000, ,000, 平市中銀行以外平 ,000,000 12,200,000 61,000, ,000, 平市中銀行以外平 ,000,000 6,000,000 24,000,000 96,000, 平建設改良費等の財源に充てるための企業債市中銀行以外平 ,000,000 11,600,000 46,400, ,600, 平市中銀行以外平 ,000,000 16,800,000 67,200, ,800, 平市中銀行平 ,000,000 17,000,000 51,000, ,000, 平市中銀行平 ,000,000 6,600,000 19,800,000 80,200, 平市中銀行以外平 ,700,000 26,600,000 53,200, ,500, 平地方公共団体金融機構平 ,900, ,900, 平地方公共団体金融機構平 ,000, ,000, 平地方公共団体金融機構平 ,100, ,100, 平地方公共団体金融機構平 ,500, ,500, 平地方公共団体金融機構平 ,100, ,100, 平計 21,555,100, ,575,911 9,031,426,443 12,523,673,557 30

平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について資料 1 収益的収入及び支出資本的収入及び支出その他 ( 下水道使用料億円億円徴収経費負担金ほか ) その他億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について資料 1 収益的収入及び支出資本的収入及び支出その他 ( 下水道使用料億円億円徴収経費負担金ほか ) その他億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億平成 29 年度水道事業会計水道事業会計決算について ( 下水道使用料徴収経費負担金ほか ) 60 3.4 17.4 25.0 15.5 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 1.6 2 一般会計繰入金 40 資産減耗費ほか 0.3 ( 工事補償金ほか ) 企業債償還金 0.4 支払利息 1.2 15.0 12.9 2.9 30 売電一般会計繰入金 0.6 物件費 0.6 1 20

平成 28 年度 伊勢崎市水道事業決算報告書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 伊勢崎市水道局

平成 28 年度伊勢崎市水道事業決算報告書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 伊勢崎市水道局