平成 29 年度 佐賀東部水道企業団水道事業会計決算書 佐賀東部水道企業団

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1 平成 29 年度 佐賀東部水道企業団水道事業会計決算書 佐賀東部水道企業団

2 目 次 連結 決算書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結決算報告書 1 2. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書 5 3. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表 6 決算附属書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団事業報告書 8 2. 収益費用明細書 9 3. キャッシュ フロー計算書 14 水道用水供給事業 決算書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業決算報告書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 22 決算附属書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書 収益費用明細書 固定資産明細書 企業債明細書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業会計継続費繰越計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業会計継続費精算報告書 キャッシュ フロー計算書 39 水道事業 決算書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業決算報告書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金処分計算書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表 47 決算附属書 1. 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書 収益費用明細書 固定資産明細書 企業債明細書 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算繰越計算書 キャッシュ フロー計算書 64 ページ 注記表 65

3 連 結

4 平成 29 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企 補正予算額 業法第 24 条決算額第 3 項の規定合計による支出 額に係る財源充当額 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 3,923,506,000 71,139, ,994,645,000 4,001,543,634 第 1 項営業収益 3,525,872,000 32,234, ,558,106,000 3,560,860,662 第 2 項営業外収益 397,634,000 16,897, ,531, ,674,972 第 3 項特別利益 0 22,008, ,008,000 22,008,000 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 3,548,836,000 68,452, ,617,288,000 第 1 項営業費用 3,276,335,000 23,599, , ,299,444,220 第 2 項営業外費用 262,501, , , ,825,780 第 3 項予備費 10,000, ,000,000 第 4 項特別損失 0 44,018, ,018,000 1

5 連結決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 6,898,634 2,754,662 うち仮受消費税及び地方消費税 263,163,344 円 4,143,972 うち仮受消費税及び地方消費税 5,938,473 円 0 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 3,617,288,000 3,527,082, ,205,499 備 考 0 3,299,444,220 3,223,568, ,875,353 うち仮払消費税及び地方消費税 63,879,668 円 0 263,825, ,495, ,330,146 うち仮払消費税及び地方消費税 23,468 円 0 10,000, ,000, ,018,000 44,018, うち仮払消費税及び地方消費税 3,260,592 円 2

6 (2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 継続費逓次地方公営企業法第 26 繰越額に係条の規定による繰越る財源充当額に係る財源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 1,086,554,000 71,012,000 1,015,542,000 34,864,720 0 第 1 項企業債 830,000,000 20,000, ,000, 第 2 項出資金 19,163, ,163, 第 3 項他会計負担金 41,800,000 4,238,000 37,562, 第 4 項補償金 168,091,000 99,709,000 68,382,000 17,496,160 0 第 5 項分担金 27,500,000 52,935,000 80,435,000 17,368,560 0 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 円円円円円円 第 1 款資本的支出 2,820,024, ,669, ,692,355,000 66,037,000 8,271,691 第 1 項建設改良費 1,895,147, ,024, ,767,123,000 66,037,000 8,271,691 第 2 項企業債償還金 924,877, , ,232, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,667,876,907 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 124,767,370 円 減債積立金 260,000,000 円 過年度分損益勘定留保資金 596,155,550 円及び当年度分損益勘定留保資金 686,953,987 円で補てんした 3

7 額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 1,050,406,720 1,005,720, ,000, ,000,000 19,163,000 19,163,000 37,562,000 36,950,000 85,878,160 76,833,000 97,803,560 62,774,800 44,685, ,000 9,045,160 翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 1,566,000 円 35,028,760 うち仮受消費税及び地方消費税 4,649,985 円翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 18,742,000 円 額 翌年度繰越額 合計 地方公営決算額企業法第継続費不用額 26 条の規逓次合計定による繰繰越額越額円円円円円円 備考 2,766,663,691 2,673,597,707 33,160,000 5,854,400 39,014,400 54,051,584 1,841,431,691 1,748,367,347 33,160,000 5,854,400 39,014,400 54,049,944 うち仮払消費税及び地方消費税 129,418,074 円 925,232, ,230, ,640 4

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9 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 3,162,412,994 (2) 受託工事収益 9,664,540 (3) 受託事業収益 78,078,565 (4) その他営業収益 47,541,219 3,297,697,318 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 533,224,146 (2) 送水費 175,404,835 (3) 配水及び給水費 315,126,162 (4) 受託工事費 9,664,540 (5) 受託事業費 81,033,588 (6) 総係費 354,331,414 (7) 議会費 1,229,270 (8) 監査費 312,000 (9) 減価償却費 1,613,809,071 (10) 資産減耗費 75,554,173 3,159,689,199 営業利益 138,008,119 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 4,825,157 (2) 他会計負担金 5,796,000 (3) 負担金 72,260,000 (4) 長期前受金戻入 314,551,013 (5) 雑収益 15,329, ,761,508 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 182,997,044 (2) 雑支出 372, ,369, ,392,212 経常利益 367,400,331 5 特別利益 (1) その他特別利益 22,008,000 22,008,000 6 特別損失 (1) 災害による損失 40,757,408 40,757,408 18,749,408 当年度純利益 348,650,923 前年度繰越利益剰余金 9,810,563 その他未処分利益剰余金変動額 260,000,000 当年度未処分利益剰余金 618,461,486 5

10 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 1,114,242,810 ロ. 建物 2,343,973,141 減価償却累計額 1,171,528,797 1,172,444,344 ハ. 構築物 53,006,355,104 減価償却累計額 35,225,416,787 17,780,938,317 ニ. 機械及び装置 8,593,188,683 減価償却累計額 5,997,113,279 2,596,075,404 ホ. 車両運搬具 39,929,534 減価償却累計額 28,655,481 11,274,053 ヘ. 工具器具及び備品 413,594,455 減価償却累計額 318,345,411 95,249,044 ト. 建設仮勘定 1,037,225,519 有形固定資産合計 23,807,449,491 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 1,967,143 ロ. ダム使用権 6,542,211,527 ハ. 地上権 544,524 ニ. ソフトウエア 4,755,601 無形固定資産合計 6,549,478,795 (3) 投資その他の資産 イ. 長期貸付金 163,499,464 ロ. 長期前払費用 226,601,000 投資その他の資産合計 390,100,464 固定資産合計 30,747,028,750 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 170,000 ロ. 預金 3,951,807,171 3,951,977,171 (2) 未収金イ. 営業未収金 403,096,377 ロ. 営業外未収金 42,741,855 ハ. その他未収金 73,302,440 ニ. 貸倒引当金 2,178, ,961,922 (3) 貯蔵品 30,716,205 (4) 前払費用 1,097,340 (5) その他流動資産 1,000,000 流動資産合計 4,501,752,638 資産合計 35,248,781,388 6

11 負 債 の 部 3 固定負債 (1) 企業債 6,579,800,517 (2) 引当金イ. 退職給付引当金 611,772, ,772,436 固定負債合計 7,191,572,953 4 流動負債 (1) 企業債 913,374,573 (2) 未払金 イ. 営業未払金 216,001,154 ロ. 営業外未払金 11,835,500 ハ. その他未払金 256,042, ,879,208 (3) 前受金 24,014,880 (4) 引当金イ. 賞与引当金 34,880,413 ロ. 法定福利費引当金 6,790,053 41,670,466 (5) その他流動負債イ. 預り金 183,547,436 ロ. 預り保証有価証券 1,000, ,547,436 流動負債合計 1,647,486,563 5 繰延収益 (1) 長期前受金 15,023,906,374 (2) 長期前受金収益化累計額 9,924,464,642 繰延収益合計 5,099,441,732 負債合計 13,938,501,248 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 255,644,300 ロ. 繰入資本金 12,328,739,259 ハ. 組入資本金 6,717,387,909 19,301,771,468 資本金合計 19,301,771,468 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 229,170,660 ロ. 県費補助金 88,761,617 ハ. 分担金 48,889 資本剰余金合計 317,981,166 (2) 利益剰余金 資本の部 イ. 利益積立金 1,072,066,020 ロ. 当年度未処分利益剰余金 618,461,486 利益剰余金合計 1,690,527,506 剰余金合計 2,008,508,672 資本合計 21,310,280,140 負債資本合計 35,248,781,388 7

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13 決算附属書 ( 連結 )

14 平成 29 年度佐賀東部水道企業団事業報告書 (1) 議会の議決事項 議案番号件名提出日議決日 第 5 号議案 第 6 号議案 平成 28 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 佐賀東部水道企業団特別職の議員報酬 報酬 費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例 H H H H 第 7 号議案平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) H H 第 1 号議案 佐賀東部水道企業団企業長の給料月額の特例に関する条例の一部を改正する条例 H H 第 2 号議案平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) H H 第 3 号議案平成 30 年度佐賀東部水道企業団水道事業会計予算 H H 第 4 号議案 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び同組合規約の変更について H H 第 5 号議案監査委員の選任について H H (2) 行政官庁許認可事項 申請日 申請先 件 名 許可 ( 同意 ) 日 H 佐賀県知事 北茂安浄水場受配電設備更新事業起債協議 H H 佐賀県知事 北茂安浄水場系ポンプ設備更新事業起債協議 H H 佐賀県知事 緊急連絡管布設事業起債協議 H H 厚生労働大臣平成 29 年度水道施設災害復旧費 ( 上水道災害復旧費 ) 国庫補助金交付申請 ( 寺内ダム災害復旧事業 ) H (3) 職員に関する事項 区分事務系職員技術系職員合計備考 前年度末 当年度末 定数 85 名 企業長除く 増減 (4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 科 目 当初予算額 補正予算額 充用額 現計予算額 執行額 残額 備 考 職員給与費 646,046,000 4,758, ,804, ,070,767 1,733,233 交際費 60, , ,000 8

15 収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 3,732,466,826 営業収益 3,297,697,318 備考 ( 税抜 ) 給水収益 3,162,412,994 水道料金 3,162,412,994 受託工事収益 9,664,540 給水工事収益 7,132,995 修繕工事収益 2,331,545 手数料 200,000 受託事業収益 78,078,565 上水道受託収益 78,078,565 その他営業収益 47,541,219 手数料 6,839,000 他会計負担金 424,000 雑収益 242,650 下 水 道 受 託 収 益 簡 易 水 道 受 託 収 益 38,129,087 1,906,482 営業外収益 412,761,508 受取利息及び配当金 4,825,157 預金利息 4,825,157 他会計負担金 5,796,000 広域化水源開発繰入金児童手当繰入金 474,000 5,322,000 負担金 72,260,000 新設加入負担金長期前受金戻入国庫補助金長期前受金戻入県費補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入寄付金長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入分担金長期前受金戻入他会計負担金長期前受金戻入その他資本剰余金長期前受金戻入 72,260, ,551, ,112,056 9,179,417 16,715, ,092 14,409,786 28,458,022 71,757,499 8,739,547 3,040,071 雑収益 15,329,338 補償金 9,237,000 水道事業の受水費 1,275,256,262 円を除く 用水供給事業の借入金利息 1,411,250 円を除く 9

16 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 負担金 100,000 その他雑収益 5,992,338 特別利益 22,008,000 その他特別利益 22,008,000 国庫補助金 22,008,000 水道事業費用 3,383,815,903 営業費用 3,159,689,199 原水及び浄水費 533,224,146 報酬 3,556,920 予算額 3,556,920 給料 48,996,600 予算額 48,997,000 手当 24,014,076 予算額 24,200,272 賞与引当金繰入額 5,955,605 予算額 5,956,000 法定福利費 15,970,808 予算額 15,970,808 法定福利費引当金繰入額 児童手当 1,420,000 旅費 81,874 備消品費 6,259,167 燃料費 346,740 光熱水費 27,772 印刷製本費 65,000 通信運搬費 1,217,305 委託料 112,137,346 手数料 118,040 賃借料 473,078 修繕費 27,729,751 動力費 94,133,524 薬品費 71,183,564 負担金 13,275,001 ダム等負担金 105,102,425 送水費 175,404,835 1,159,550 予算額 1,159,784 報酬 1,859,880 予算額 1,860,000 給料 17,710,800 予算額 17,711,000 手当 9,302,492 予算額 9,361,401 賞与引当金繰入額 1,846,217 予算額 1,847,000 法定福利費 6,051,231 予算額 6,051,599 法定福利費引当金繰入額 水道事業の受水費 1,275,256,262 円を除く 361,216 予算額 361,216 10

17 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 配水及び給水費 児童手当 140,000 旅費 119,861 備消品費 312,237 燃料費 345,533 通信運搬費 4,859,130 委託料 5,941,775 手数料 1,500 賃借料 2,036,403 修繕費 66,708,516 動力費 57,804,044 公課費 4, ,126,162 報酬 5,579,640 予算額 5,580,000 給料 95,137,700 予算額 96,308,040 手当 45,289,762 予算額 45,453,754 賞与引当金繰入額 11,569,461 予算額 11,569,461 法定福利費 31,117,518 予算額 31,118,334 法定福利費引当金繰入額 児童手当 2,780,000 旅費 528,401 報償費 162,000 備消品費 618,372 燃料費 821,532 通信運搬費 990,616 委託料 11,985,253 賃借料 916,105 修繕費 100,682,244 動力費 4,504,825 薬品費 10,080 材料費 96,600 負担金 85,800 受託工事費 9,664,540 2,250,253 予算額 2,250,253 給料 1,170,340 予算額 1,170,340 工事請負費 8,494,200 受託事業費 81,033,588 給料 20,453,820 予算額 20,453,820 11

18 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 手当 8,969,831 予算額 8,997,844 賞与引当金繰入額 2,197,000 予算額 2,197,000 法定福利費 6,312,325 予算額 6,314,540 法定福利費引当金繰入額 報償費 58,552 被服費 19,885 備消品費 97,521 燃料費 194,337 印刷製本費 174,768 通信運搬費 572,546 広告料 4,975 委託料 4,359,169 賃借料 165,615 修繕費 3,656,250 食糧費 268 厚生費 84,136 保険料 196,775 公課費 11,932 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 430,000 予算額 430,000 1,297, ,135 量水器購入費 76,010 配水管改良工事費 31,520,000 総係費 354,331,414 報酬 5,576,064 予算額 5,686,923 給料 115,926,457 予算額 115,927,257 手当 45,452,969 予算額 45,874,246 賞与引当金繰入額 退職給付費 60,387,334 13,312,130 予算額 13,314,000 予算額引当計上額 60,426,742 42,419,183 法定福利費 36,563,305 予算額 36,563,305 法定福利費引当金繰入額 賃金 1,471,800 児童手当 1,320,000 旅費 1,182,916 報償費 282,653 被服費 365,457 備消品費 1,569,382 2,589,034 予算額 2,590,000 12

19 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 燃料費 746,539 光熱水費 4,636,993 印刷製本費 1,717,156 通信運搬費 6,492,146 広告料 181,975 委託料 35,329,952 手数料 30,450 賃借料 2,361,356 修繕費 6,517,989 研修費 1,777,207 交際費 0 予算額 60,000 食糧費 22,844 厚生費 1,365,579 負担金 3,924,662 保険料 2,612,491 公課費 191,411 貸倒引当金繰入額 423,163 議会費 1,229,270 報酬 1,229,270 予算額 1,233,141 監査費 312,000 報酬 312,000 予算額 312,000 減価償却費 1,613,809,071 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 1,332,791, ,017,877 資産減耗費 75,554,173 固定資産除却費棚卸資産減耗費 75,236, ,790 営業外費用 183,369,296 支払利息及び企業債取扱諸費 182,997,044 企業債利息 182,997,044 雑支出 372,252 その他雑支出 372,252 特別損失 40,757,408 災害による損失 40,757,408 災害復旧費 40,757,408 水道事業の貸付金利息 1,411,250 円を除く 13

20 平成 29 年度佐賀東部水道企業団連結キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( 純損失 ) 348,650,923 減価償却費 1,615,286,944 固定資産除却費 75,236,383 固定資産売却損 0 長期前払費用の費用化額 14,337,000 退職給付引当金の増減 ( は減少) 49,371,894 賞与引当金の増減 ( は減少) 1,898,056 法定福利費引当金の増減 ( は減少) 181,880 修繕引当金の増減 ( は減少) 0 特別修繕引当金の増減 ( は減少) 0 貸倒引当金の増減 ( は減少) 87,861 その他引当金の増減 ( は減少) 0 長期前受金の戻入額 314,551,013 受取利息及び配当金 7,647,657 支払利息及び企業債取扱諸費 185,819,544 営業及び営業外未収金の増減 ( は増加) 63,140,640 たな卸資産の増減 ( は増加) 1,488,710 営業及び営業外未払金 未払費用の増減 ( は減少) 76,949,915 前払金 前払費用の増減 ( は増加) 16,525,548 前受金の増減 ( は減少) 12,410,280 その他流動負債の増減 ( は減少) 10,178,718 その他流動資産の増減 ( は増加) 0 小計 2,043,308,824 受取利息及び配当金 7,647,657 支払利息及び企業債取扱諸費 185,819,544 業務活動によるキャッシュ フロー 1 1,865,136,937 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産取得 建設改良事業等実施額 1,618,949,273 補助金による収入 0 出資金による収入 19,163,000 他会計負担金の収入 36,950,000 補償金の収入 76,833,000 工事負担金の収入 58,124,815 固定資産売却による収入 0 投資活動に伴う未収金等の債権の増減 ( は増加) 20,347,480 投資活動に伴う未払金等の債務の増減 ( は減少) 162,252,605 投資活動によるキャッシュ フロー 2 1,245,278,373 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 810,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 925,230,360 他会計借入れによる収入 0 他会計借入金返済による支出 0 その他収入 0 その他支出 0 財務活動によるキャッシュ フロー 3 115,230,360 Ⅳ 現金 預金の減少額 4= ,628,204 Ⅴ 現金 預金の期首残高 3,447,348,967 Ⅵ 現金 預金の期末残高 3,951,977,171 14

21 水道用水供給事業

22 平成 29 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企 補正予算額 業法第 24 条決算額第 3 項の規定合計による支出額 に係る財源充当額 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 2,608,761,000 23,115, ,631,876,000 2,618,638,485 第 1 項営業収益 2,423,445,000 2,764, ,426,209,000 2,421,481,048 第 2 項営業外収益 185,316,000 1,657, ,659, ,149,437 第 3 項特別利益 0 22,008, ,008,000 22,008,000 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 2,360,050,000 63,961, ,424,011,000 第 1 項営業費用 2,164,331,000 22,426, ,186,757,000 第 2 項営業外費用 190,719,000 2,483, ,236,000 第 3 項予備費 5,000, ,000,000 第 4 項特別損失 0 44,018, ,018,000 15

23 水道用水供給事業決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 13,237,515 4,727,952 うち仮受消費税及び地方消費税 179,368,962 円 8,509,563 うち仮受消費税及び地方消費税 65,191 円 0 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 2,424,011,000 2,396,163, ,847,514 備 考 うち仮払消費税及 0 2,186,757,000 2,168,240, ,516,618 び地方消費税 47,117,072 円 0 188,236, ,905, ,330, ,000, ,000,000 うち仮払消費税及 0 44,018,000 44,018, び地方消費税 3,260,592 円 16

24 (2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定によ繰越額に係る繰越額に係る財る財源充当源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 913,063,000 75,428, ,635,000 14,781,000 0 第 1 項企業債 830,000,000 20,000, ,000, 第 2 項出資金 19,163, ,163, 第 3 項補償金 63,900,000 55,428,000 8,472,000 14,781,000 0 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 円円円円円円 第 1 款資本的支出 2,342,835, ,047, ,241,788,000 24,021,000 8,271,691 第 1 項建設改良費 1,354,623, ,402, ,253,221,000 24,021,000 8,271,691 第 2 項企業債償還金 827,415, , ,770, 第 3 項他会計借入金償還金 160,797, ,797, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,394,803,721 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 93,255,265 円 減債積立金 230,000,000 円 過年度分損益勘定留保資金 384,594,469 円及び当年度分損益勘定留保資金 686,953,987 円で補てんした 17

25 額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 852,416, ,709, ,000, ,000,000 19,163,000 19,163,000 23,253,000 23,546, , ,000 額 翌年度繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 円円円円円円 備考 2,274,080,691 2,247,512, ,854,400 5,854,400 20,713,570 1,285,513,691 1,258,946, ,854,400 5,854,400 20,712,603 うち仮払消費税及び地方消費税 93,255,308 円 827,770, ,769, ,797, ,796,

26

27 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 2,242,112,086 2,242,112,086 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 533,224,146 (2) 送水費 175,404,835 (3) 総係費 116,263,405 (4) 議会費 1,229,270 (5) 監査費 312,000 (6) 減価償却費 1,238,544,880 (7) 資産減耗費 56,144,774 2,121,123,310 営業利益 120,988,776 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 1,053,374 (2) 他会計負担金 2,054,000 (3) 長期前受金戻入 169,959,194 (4) 雑収益 2,018, ,084,768 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 148,224,861 (2) 雑支出 2, ,227,348 26,857,420 経常利益 147,846,196 5 特別利益 (1) その他特別利益 22,008,000 22,008,000 6 特別損失 (1) 災害による損失 40,757,408 40,757,408 18,749,408 当年度純利益 129,096,788 前年度繰越利益剰余金 8,452,146 その他未処分利益剰余金変動額 230,000,000 当年度未処分利益剰余金 367,548,934 19

28 平成 29 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業剰余金計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本合計 国庫補助金 県費補助金 資本剰余金合計 減債積立金 利益積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 前年度末残高 13,548,421, ,018,192 88,761, ,779, ,663, ,452, ,115,327 14,793,316,359 前年度処分額 200,000, ,000, ,000, ,000,000 0 議会の議決による処分額 200,000, ,000, ,000, ,000,000 0 減債積立金への積立 ,000, ,000, 積立金以外の利益剰余金の繰入 200,000, ,000, ,000,000 0 条例による処分額 処分後残高 13,748,421, ,018,192 88,761, ,779,809 ( 繰越利益剰余金 ) 230,000, ,663,181 8,452, ,115,327 14,793,316,359 当年度変動額 19,163, ,000, ,096, ,096, ,259,788 繰入資本金受入 19,163, ,163,000 組入資本金への繰入 積立金取崩 ,000, ,000, 当年度純利益 ,096, ,096, ,096,788 当年度末残高 13,767,584, ,018,192 88,761, ,779, ,663,181 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 367,548, ,212,115 14,941,576,147

29 平成 29 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 積立金以外の利益剰余金の繰入 減債積立金への積立 条例による処分額 処分後残高 13,767,584, ,779, ,548, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ( 繰越利益剰余金 ) 13,997,584, ,779,809 7,548,934 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少又は欠損を示すものである 21

30 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 965,129,828 ロ. 建物 2,158,596,082 減価償却累計額 1,084,377,748 1,074,218,334 ハ. 構築物 35,111,863,232 減価償却累計額 25,029,291,616 10,082,571,616 ニ. 機械及び装置 8,193,071,318 減価償却累計額 5,703,983,175 2,489,088,143 ホ. 車両運搬具 9,524,826 減価償却累計額 6,519,451 3,005,375 ヘ. 工具器具及び備品 331,022,910 減価償却累計額 255,389,177 75,633,733 ト. 建設仮勘定 966,775,800 有形固定資産合計 15,656,422,829 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 251,400 ロ. ダム使用権 6,542,211,527 ハ. ソフトウエア 2,180,450 無形固定資産合計 6,544,643,377 (3) 投資その他の資産 イ. 長期前払費用 226,601,000 投資その他の資産合計 226,601,000 固定資産合計 22,427,667,206 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 50,000 ロ. 預金 958,422, ,472,971 (2) 未収金イ. 営業未収金 602,792,525 ロ. 営業外未収金 30,133,603 ハ. その他未収金 27,747, ,673,128 (3) 貯蔵品 21,131,257 (4) 前払費用 198,789 (5) その他流動資産 1,000,000 流動資産合計 1,641,476,145 資産合計 24,069,143,351 22

31 負 債 の 部 3 固定負債 (1) 企業債 5,274,677,987 (2) 引当金イ. 退職給付引当金 305,886, ,886,218 固定負債合計 5,580,564,205 4 流動負債 (1) 企業債 813,096,869 (2) 他会計借入金 161,601,980 (3) 未払金 イ. 営業未払金 101,622,097 ロ. その他未払金 128,557, ,179,697 (4) 引当金イ. 賞与引当金 11,613,917 ロ. 法定福利費引当金 2,264,386 13,878,303 (5) その他流動負債イ. 預り金 12,206,296 ロ. 預り保証有価証券 1,000,000 13,206,296 流動負債合計 1,231,963,145 5 繰延収益 (1) 長期前受金 8,207,656,166 (2) 長期前受金収益化累計額 5,892,616,312 繰延収益合計 2,315,039,854 負債合計 9,127,567,204 資 本 の 部 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 250,779 ロ. 繰入資本金 11,824,305,960 ハ. 組入資本金 1,943,027,484 13,767,584,223 資本金合計 13,767,584,223 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 229,018,192 ロ. 県費補助金 88,761,617 資本剰余金合計 317,779,809 (2) 利益剰余金 イ. 利益積立金 488,663,181 ロ. 当年度未処分利益剰余金 367,548,934 利益剰余金合計 856,212,115 剰余金合計 1,173,991,924 資本合計 14,941,576,147 負債資本合計 24,069,143,351 23

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33 決算附属書 ( 水道用水供給事業 )

34 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業報告書 1 概況 (1) 総括事項平成 29 年度の用水供給事業の給水状況は 給水人口が 304,237 人で前年度比 846 人減 (0.3% 減 ) となった 年間給水量は 20,728,001m 3 で同比 276,330m 3 の増 (1.4% 増 ) となり 年間有収水量は 20,111,146m 3 で同比 256,610m 3 の増 (1.3% 増 ) となった 一日最大給水量は 12 月 20 日に 61,469m 3 を記録し 同比 4,700m 3 の減 (7.1% 減 ) となった 事業収入については 料金改定 ( 値下げ ) による給水収益の減等により 前年度比 166,489,573 円減 (6.4% 減 ) の 2,439,204,854 円となった 一方事業費用は 動力費 薬品費等が増となったが 修繕費 減価償却費等の減により 前年度比 68,087,211 円減 (2.9% 減 ) の 2,310,108,066 円となった また 平成 29 年 7 月に発生した九州北部豪雨による寺内ダム災害復旧事業負担金を特別損失に計上し それに伴う国庫補助金を特別利益に計上した 建設改良費では 北茂安浄水場受配電設備更新工事 北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 流量監視設備監視局更新工事 ( 山領 神納 東分 中副 ) 北茂安浄水場受配電設備更新に伴う中央監視設備改造工事 緊急連絡管布設工事等を施工した [ 経理 ] 文中 ( ) 書は税込決算額まず 収益的収支の収入は 2,439,204,854 円 ( 2,618,638,485 円 ) で 営業収益が 2,242,112,086 円 (2,421,481,048 円 ) で 全て給水収益である 営業外収益は 175,084,768 円 (175,149,437 円 ) で その内訳は 受取利息及び配当金 1,053,374 円 (1,053,374 円 ) 他会計負担金 2,054,000 円 (2,054,000 円 ) 長期前受金戻入 169,959,194 円 (169,959,194 円 ) 及び雑収益 2,018,200 円 (2,082,869 円 ) である 特別利益は 22,008,000 円 (22,008,000 円 ) で 全てその他特別利益 ( 寺内ダム災害復旧事業負担金国庫補助金 ) である これに対する支出は 2,310,108,066 円 (2,396,163,486 円 ) で 営業費用が 2,121,123,310 円 (2,168,240,382 円 ) で その内訳は 原水及び浄水費 533,224,146 円 (567,914,480 円 ) 送水費 175,404,835 円 (186,286,221 円 ) 総係費 116,263,405 円 (117,808,757 円 ) 議会費 1,229,270 円 (1,229,270 円 ) 監査費 312,000 円 (312,000 円 ) 減価償却費 1,238,544,880 円 (1,238,544,880 円 ) 及び資産減耗費 56,144,774 円 (56,144,774 円 ) である 営業外費用は 148,227,348 円 (183,905,104 円 納付税額 35,680,200 円含む ) で 支払利息及び企業債取扱諸費は 148,224,861 円 (148,224,861 円 ) 及び雑支出 2,487 円 (43 円 ) である 特別損失は 40,757,408 円 (44,018,000 円 ) で 全て災害による損失 ( 寺内ダム災害復旧事業負担金 ) である その結果 本年度の損益収支は 129,096,788 円の純利益を計上した 次に資本的収支の収入は 852,709,000 円 (852,709,000 円 ) で その内訳は 企業債 810,000,000 円 (810,000,000 円 ) 出資金 19,163,000 円 (19,163,000 円 ) 及び補償金 23,546,000(23,546,000 円 ) である これに対する支出は 2,154,257,413 円 (2,247,512,721 円 ) で 建設改良費が 1,165,691,380 円 (1,258,946,688 円 ) で その内訳は 水道用水供給事業費 328,690,000 円 (354,985,200 円 ) 両筑二期事業費 17,496,787 円 (18,896,529 円 ) 北茂安浄水場基幹設備群更新事業費 799,820,000 円 (863,805,600 円 ) 固定資産購入費 19,684,593 円 (21,259,359 円 ) である その他に 企業債償還金 827,769,043 円 (827,769,043 円 ) 及び他会計借入金償還金 160,796,990 円 (160,796,990 円 ) を計上している その結果 不足する 1,394,803,721 円は 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした 24

35 2 工事 (1) 建設工事及び改良工事の概況 ( 固定資産購入費含む ) (1 件 500 万円以上について内容記載 ) 区分工事内容又は機器名竣工年月日工事費 ( 円 ) 用水供給事業 流量監視設備監視局更新工事 ( 山領 神納 東分 中副 ) H ,504,000 本工事 流量監視制御装置及び建築付帯電気設備 ( 引込計器盤 計装盤 テレメータ盤 流量計 ) 緊急連絡管布設工事 ( その 3) H ,703,200 NS-DIP φ450m/m L=652m 緊急連絡管布設工事 ( その 4) H ,703,200 NS-DIP φ450m/m L=505m SUS φ450m/m L=6m 神埼市神埼町国道 385 号道路整備交付金工事に伴う送配水管布設替工事 H ,766,400 NS-DIP φ400m/m L=56m DIP φ400m/m L=4.5m φ150m/m L=18m 佐賀市東与賀町市道下古賀年徳線道路改良工事に伴う送水管布設替工事 ( その 1) H ,726,400 GX-DIPφ250m/m L=35m 飯町減圧弁室ストレーナー及び仕切弁取替工事 H ,134,400 ストレーナー φ300 10K 手動内ネジ式仕切弁 φ300 2 台 500 万円未満の工事 2 件 6,447,600 8 件 354,985,200 固定資産購入 ( 工具器具及び備品 ) ガスクロマトグラフ質量分析装置 H ,640,000 Agilent 5977B GC/MSD ディフュージョンポンプシステム一式 全自動還元気化水銀測定装置 H ,389,200 RA-4000 型システム一式 500 万円未満の固定資産購入 7 件 7,230,159 ( 車両運搬具 ) 軽貨物自動車 2 台 ( 工具器具及び備品 ) OA 機器 ( パソコン )2 台 AED 電気伝導率計 電子天秤 9 件 21,259,359 北茂安浄水場北茂安浄水場受配電設備更新工事 ( 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 ) H ,624,000 基幹設備群 2 年目 : 機器製作 ( 送水ポンプ電気設備等 ) 据付調整工事 更新事業北茂安浄水場系ポンプ設備更新工事 ( 平成 28 年度 ~ 平成 31 年度 ) H ,528,000 2 年目 : 機器製作 ( 取水ポンプ設備 ) 現場設置工事 ( 送水ポンプ設備 ) 北茂安浄水場受配電設備更新に伴う中央監視設備改造工事 ( 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 ) H ,032,000 2 年目 : 機器製作 ( 中央監視設備 ) 北茂安浄水場汚泥濃縮槽及び場内バルコン設備整備工事 ( 平成 29 年度 ~ 平成 30 年度 ) H ,621,600 1 年目 : 機器製作 ( 汚泥濃縮槽設備 ) 4 件 863,805,600 両筑平野用水分水工等改築工事 水管理制御設備工事 18,896,529 二期事業費 合 計 合 合 計 計 精密濁度計及び濁度色度計 小型電気温水器 三輪立石幹支線水路外周辺整備工事 25

36 (2) 保存工事の概況 (1 件 1000 万円以上について記載 ) 区分 工事内容 竣工年月日 工事費 ( 円 ) 修繕工事 白壁中継ポンプ場受配電設備更新工事に伴う管理道路改修工事 H ,498,400 管理道路舗装 落蓋式側溝 車止め 転落防止柵 単柱小型標識改修 ブロック積擁壁 洗掘防止集水桝設置白壁中継ポンプ場 No2 中継ポンプ設備修繕工事 H ,960,000 ポンプ用電動機修繕 液体抵抗器整備 26

37 3 業務 (1) 業務量 事項単位平成 28 年度平成 29 年度 比較 増減比率 (%) 備考 給水人口 人 305, , 受水団体数 団体 給水量 m 3 20,451,671 20,728, , 有収水量 m 3 19,854,536 20,111, , 有収率 % 一日平均給水量 m 3 56,032 56, 一日最大給水量 m 3 66,169 61,469 4, 月 20 日 (2) 事業収入に関する事項 区分 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業収益 (2,799,580,218) (2,618,638,485) 2,605,694,427 2,439,204, ,489, ( ) 書きは税込決算額 営業収益 (2,616,535,483) (2,421,481,048) 2,422,718,044 2,242,112, ,605, 営業外収益 (182,552,021) (175,149,437) 182,483, ,084,768 7,398, 特別利益 (492,714) (22,008,000) 492,714 22,008,000 21,515,286 4,466.7 (3) 事業費用に関する事項 区分 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業費用 (2,516,662,307) (2,396,163,486) 2,378,195,277 2,310,108,066 68,087, ( ) 書きは税込決算額 営業費用 (2,253,966,490) (2,168,240,382) 2,202,234,947 2,121,123,310 81,111, 営業外費用 (262,183,045) (183,905,104) 175,447, ,227,348 27,220, 特別損失 (512,772) (44,018,000) 512,772 40,757,408 40,244,636 7,

38 4 会計 (1) 重要契約の要旨 (2,000 万円以上 ) イ. 工事請負契約 契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H 用 29-2 流量監視設備監視局更新工事 ( 山領 神納 東分 中副 ) 117,504,000 東芝インフラシステムズ H H 用 29 3 緊急連絡管布設工事 ( その 4) 96,703,200 ミゾタ H H 用 29-5 緊急連絡管布設工事 ( その 3) 96,703,200 牟田建設 H H H H ロ. その他の契約 用 29-6 北茂安浄水場汚泥濃縮槽及び場内バルコン設備整備工事用修 29-6 みやき町寒水川広域河川改修 ( 西尾橋 ) 工事に伴う送配水管仮設工事用修 29-4 白壁中継ポンプ場受配電設備更新工事に伴う管理道路改修工事 54,928,800 オルガノプラントサービス 21,276,000 田中守商店 H ( 予定 ) H ( 予定 ) 20,498,400 深町建設 H 契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H 浄水施設等運転管理業務 62,467,200 昭和メンテナンス工業 H (2) 企業債及び一時借入金等の概要 イ. 企業債 前年度末未償還額 6,105,543,899 円 本 年 度 償 還 額 827,769,043 円 本年度新規起債額 810,000,000 円 本年度末未償還額 6,087,774,856 円 ロ. 一時借入金 なし ハ. 他会計借入金 ( 水道事業会計 ) 前年度末未償還額 322,398,970 円 本 年 度 償 還 額 160,796,990 円 本年度新規借入額 0 円 本年度末未償還額 161,601,980 円 (3) その他会計に関する事項イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 ( 単位 : 円 ) 科目当初予算額補正予算額充用額現計予算額執行額残額備考職員給与費 232,961,000 1,751, ,210, ,680, ,510 交際費 30, , ,000 ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について 1 収益的収入について長期前受金戻入 169,959,194 円は 補助金等を受けて取得した資産の減価償却費に充当し 繰出基準に基づく他会計負担金のうち広域化水源開発繰入金 474,000 円は広域化対策のための企業債に係る利子に充当し 児童手当繰入金 1,580,000 円は児童手当に充当し これらを課税仕入れ以外に係る特定収入とした その他雑収益のうち 共済組合からの助成金 81,018 円は健康診断費用に充当し 課税仕入に係る特定収入とした 撤去品の再評価益 ( 貯蔵品 )115,750 円は 課税仕入れ以外に係る特定収入とした 消費税還付加算金 92,300 円は 当該期間の費用割合により 25,160 円を課税売上対応 7,234 円を非課税仕入 59,906 円 28

39 を不課税支出分とした 特別利益 22,008,000 円は寺内ダム災害復旧事業負担金に係る国庫補助金であり 課税仕入れに係る特定収入とした 2 資本的収入について補償金 23,546,000 円は送水管移設の補償金であり 工事費に充当して課税仕入れに係る特定収入とした 出資金 19,163,000 円は 広域化対策及び水源開発に要する経費 ( 元金分 ) に係る繰出基準に基づく繰入金であり 特定収入以外とした 29

40 収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 2,439,204,854 営業収益 2,242,112,086 給水収益 2,242,112,086 水道料金 2,242,112,086 営業外収益 175,084,768 受取利息及び配当金 1,053,374 預金利息 1,053,374 他会計負担金 2,054,000 広域化水源開発繰入金児童手当繰入金 474,000 1,580,000 長期前受金戻入 169,959,194 国庫補助金長期前受金戻入県費補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入その他資本剰余金長期前受金戻入 154,966,582 9,179, , ,200 1,642,365 3,040,071 雑収益 2,018,200 その他雑収益 2,018,200 特別利益 22,008,000 その他特別利益 22,008,000 国庫補助金 22,008,000 備考 ( 税抜 ) 30

41 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 水道事業費用 2,310,108,066 営業費用 2,121,123,310 原水及び浄水費 533,224,146 報酬 3,556,920 予算額 3,556,920 給料 48,996,600 予算額 48,997,000 手当 24,014,076 予算額 24,200,272 賞与引当金繰入額 5,955,605 予算額 5,956,000 法定福利費 15,970,808 予算額 15,970,808 法定福利費引当金繰入額 児童手当 1,420,000 旅費 81,874 備消品費 6,259,167 燃料費 346,740 光熱水費 27,772 印刷製本費 65,000 通信運搬費 1,217,305 委託料 112,137,346 手数料 118,040 賃借料 473,078 修繕費 27,729,751 動力費 94,133,524 薬品費 71,183,564 負担金 13,275,001 ダム等負担金 105,102,425 送水費 175,404,835 1,159,550 予算額 1,159,784 報酬 1,859,880 予算額 1,860,000 給料 17,710,800 予算額 17,711,000 手当 9,302,492 予算額 9,361,401 賞与引当金繰入額 1,846,217 予算額 1,847,000 法定福利費 6,051,231 予算額 6,051,599 法定福利費引当金繰入額 ,216 予算額 361,216

42 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 児童手当 140,000 旅費 119,861 備消品費 312,237 燃料費 345,533 通信運搬費 4,859,130 委託料 5,941,775 手数料 1,500 賃借料 2,036,403 修繕費 66,708,516 動力費 57,804,044 公課費 4,000 総係費 116,263,405 報酬 0 予算額 110,859 給料 35,110,200 予算額 35,111,000 手当 11,710,736 予算額 12,001,994 賞与引当金繰入額 退職給付費 30,193,667 3,812,095 予算額 3,813,000 予算額引当計上額 30,233,075 21,209,592 法定福利費 10,617,931 予算額 10,617,931 法定福利費引当金繰入額 賃金 1,471,800 児童手当 230,000 旅費 636,682 報償費 16,590 被服費 92,161 備消品費 1,018,979 燃料費 108,478 光熱水費 4,633,545 印刷製本費 120,750 通信運搬費 625,384 広告料 106,000 委託料 5,834, ,620 予算額 744,000 32

43 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 手数料 8,180 賃借料 493,176 修繕費 3,937,492 研修費 806,133 交際費 0 予算額 30,000 食糧費 16,667 厚生費 528,767 負担金 2,464,468 保険料 833,519 公課費 91,931 議会費 1,229,270 報酬 1,229,270 予算額 1,233,141 監査費 312,000 報酬 312,000 予算額 312,000 減価償却費 1,238,544,880 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 960,019, ,525,438 資産減耗費 56,144,774 固定資産除却費 56,144,774 営業外費用 148,227,348 支払利息及び企業債取扱諸費 148,224,861 企業債利息 146,813,611 借入金利息 1,411,250 雑支出 2,487 その他雑支出 2,487 特別損失 40,757,408 災害による損失 40,757,408 災害復旧費 40,757,408 33

44 固定資産明細書 (1) 有形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類土地建物構築物機械及び装置車両運搬具工具器具及び備品建設仮勘定合計 年度当初現在高 965,129,828 2,113,663,082 34,740,181,389 10,344, ,812,160 当年度増加額 44,933, ,580,000 8,692,436, ,724,000 1,597,149 18,087, ,502,800 1,128,510, ,237, ,775,800 47,464,070,061 1,924,431,593 当年度減少額 12,898, ,871,493 25,029,291,616 10,082,571, ,089,334 8,193,071, ,921, ,163,119 5,703,983,175 2,489,088,143 2,416,473 14,876,694 1,652,517,658 年度末現在高 965,129,828 2,158,596,082 30,728,798 35,111,863,232 9,524, ,022,910 47,735,983,996 当年度増加額 513,813 15,983,913 減価償却累計額 当年度減少額 8,544,257 2,295,649 14,132,859 累計 1,084,377,748 6,519,451 年度末償却未済高 0 965,129,828 1,074,218,334 3,005, ,389,177 75,633, ,775, ,019, ,135,884 32,079,561,167 15,656,422,829 備考 34 (2) 無形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 年度末残高 備考 電話加入権 251, ,400 ダム使用権 6,676,601, ,306, ,697,188 6,542,211,527 ソフトウエア 3,008, ,250 2,180,450 建設仮勘定 125,810,084 17,496, ,306,871 0 合計 6,805,672, ,803, ,306, ,525,438 6,544,643,377 (3) 投資その他の資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末残高 備考 長期前払費用 240,938,000 14,337, ,601,000 朝倉市及び東峰村水源かん養基金拠出金 合計 240,938, ,337, ,601,000

45 企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種類 昭和 63 年度大蔵省資金運用部債昭和 63 年度大蔵省資金運用部債平成 4 年度大蔵省資金運用部債平成 4 年度大蔵省資金運用部債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 4 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 5 年度大蔵省資金運用部債平成 5 年度公営企業金融公庫債平成 6 年度大蔵省資金運用部債平成 6 年度公営企業金融公庫債平成 6 年度公営企業金融公庫債平成 7 年度大蔵省資金運用部債平成 7 年度公営企業金融公庫債平成 7 年度公営企業金融公庫債平成 10 年度大蔵省資金運用部債平成 10 年度公営企業金融公庫債平成 13 年度財務省財政融資債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 17 年度財務省財政融資債平成 17 年度公営企業金融公庫債平成 18 年度公営企業金融公庫債平成 18 年度公営企業金融公庫債平成 18 年度財務省財政融資債平成 18 年度公営企業金融公庫債平成 19 年度公営企業金融公庫債 発行年月日 発行総額 当年度償還高 償還高 償還高累計 未償還高 償還終期 H ,900,000 34,744, ,450,176 36,449, H H ,500,000 9,358, ,682,204 9,817, H H ,100,000 24,804, ,514, ,585, H H ,100,000 8,788, ,935,925 50,164, H H ,900,000 1,182,986 16,018,130 3,881, H H ,000,000 57,247, ,148, ,851, H H ,900,000 4,333,655 58,679,481 14,220, H H ,000,000 35,312, ,072, ,927, H H ,000,000 9,752, ,458,010 66,541, H H ,200,000 6,122,837 85,335,258 26,864, H H ,289,800,000 70,571, ,769, ,030, H H ,000,000 2,669,707 33,444,659 22,555, H H ,000,000 1,315,559 16,422,180 7,577, H H ,500,000 9,177, ,966,015 77,533, H H ,200,000 6,698,388 83,616,269 38,583, H H ,300,000 47,798, ,557, ,742, H H ,400,000 11,773, ,707, ,692, H H ,200,000 6,639,364 88,616,744 44,583, H H ,400,000 47,157, ,179, ,220, H H ,000,000 7,026,923 86,190,612 87,809, H 送水管整備 H ,000,000 5,208,512 63,886,407 52,113, H 送水管整備 H ,000,000 6,756,085 68,758, ,241, H 浄水施設整備 ( 利率見直し方式 ) H ,000,000 60,318, ,794, ,205, H 借換債 H ,400,000 1,859,326 21,571,331 3,828, H 借換債 H ,000,000 1,535,183 10,102,277 33,897, H H ,000,000 4,292,140 28,326,147 81,673, H 中原調整池法面補強 中央監視制御設備更新 H ,300,000 10,213, ,300, H 借換債 H ,000, ,058 6,377, , H 借換債 H ,000, ,568 5,257,080 21,742, H 送水管整備 利率 (%) H ,000,000 18,273, ,127, ,872, H 中央監視制御設備更新 H ,000,000 11,051, ,000, H 借換債 備考 35

46 発行償還高利率種類発行総額未償還高償還終期備考年月日当年度償還高償還高累計 (%) 平成 19 年度 H ,200,000 73,885, ,200, H 借換債公営企業金融公庫債平成 19 年度 H ,400,000 3,709,812 33,400, H 借換債公営企業金融公庫債平成 19 年度 H ,500,000 72,723, ,742, ,757, H 借換債公営企業金融公庫債平成 19 年度 H ,200,000 4,080,835 36,740,369 8,459, H 借換債公営企業金融公庫債平成 19 年度用水二期事 H ,000, ,479 2,247,525 11,752, H 財務省財政融資債業平成 19 年度酸 活性炭注 H ,000,000 4,015,536 19,264, ,735, H 財務省財政融資債入設備更新平成 19 年度中央監視制 H ,000,000 9,337,722 44,841, ,158, H 公営企業金融公庫債御設備更新平成 20 年度用水二期事 H ,000, ,140 2,470,060 16,529, H 財務省財政融資債業平成 20 年度酸 活性炭注 H ,000,000 2,239,704 8,710,211 58,289, H 財務省財政融資債入設備更新平成 21 年度 H ,000,000 49,096, ,292,674 49,707, H 借換債縁故債 ( 佐賀銀行 ) 平成 21 年度電気防食電 H ,000,000 1,026,992 3,017,719 28,982, H 財務省財政融資債極装置更新平成 21 年度浄水場天日 H ,000,000 1,925,609 5,658,222 54,341, H 財務省財政融資債乾燥床増設平成 21 年度用水二期事 H ,000, , ,429 7,245, H 財務省財政融資債業平成 22 年度浄水場薬注 H ,000,000 2,652,814 7,817,939 72,182, H 財務省財政融資債設備更新平成 23 年度基山浄水場浄水 H ,000,000 53,314,118 53,314, ,685, H 公共団体金融機構債施設更新北茂安浄水場フ平成 24 年度 H ,000, ,000, H ロキュレータ更公共団体金融機構債新平成 24 年度電気防食電極 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債装置更新平成 24 年度北茂安浄水場浄 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債水施設耐震平成 24 年度基山導水管更 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債新平成 24 年度基山浄水場浄水 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債施設更新平成 28 年度 H ,000,000 4,577,825 4,577, ,422, H 緊急連絡管布設公共団体金融機構債平成 28 年度北茂安浄水場受 H ,000,000 9,717,779 9,717, ,282, H 公共団体金融機構債配電設備更新平成 28 年度北茂安浄水場系 H ,000,000 10,592,181 10,592, ,407, H 公共団体金融機構債ポンプ設備更新平成 29 年度北茂安浄水場系 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債ポンプ設備更新平成 29 年度北茂安浄水場受 H ,000, ,000, H 公共団体金融機構債配電設備更新平成 29 年度 H ,000, ,000, H 緊急連絡管布設公共団体金融機構債 合計 14,782,400, ,769,043 8,694,625,144 6,087,774,856 36

47 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 款項事業名 継続費 の総額 平成 29 年度継続費予算現額 当初予算流用額補正予算額 前年度逓次繰越額 翌年度逓次繰越額 支払義務 翌年度 に係る財源内訳 発生 残額 逓次 計 ( 見込 ) 額 繰越額 企業債 一般財源 計 翌年度逓次繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 37 資本的支出 建設改良費 北茂安浄水場基幹設備群更新事業 円円円円円円円円円円円円円 3,987,360, ,660, ,660, ,805,600 5,854,400 5,854, ,854,400 5,854,400 0

48 款項事業名年度 平成 29 年度佐賀東部水道企業団用水供給事業会計継続費精算報告書 全体計画実績比較年割額と左の財源内訳左の財源内訳左の財源内訳支払義務支払義務年割額損益勘定発生額損益勘定発生額の損益勘定企業債企業債企業債留保資金等留保資金等差留保資金等円円円円円円円円円 17 1,574, ,574,000 1,574, ,574, ,444, ,444,000 9,335, ,335, , , ,861,000 14,000, ,000 14,860,588 14,000, , ,973,000 19,000,000 3,973,000 22,972,622 19,000,000 3,972, ,385,000 10,000,000 10,385,000 12,255,271 8,000,000 4,255,271 8,129, ,129,729 1 資本的 1 建設 両筑平野 支出 改良費用水二期事業 22 7,966, ,966,270 15,665, ,665,329 7,699, ,699, ,744, ,744,000 11,277, ,277, , , ,650, ,650,000 7,807, ,807, , , ,481, ,481,000 9,647, ,647,163 1,833, ,833, ,019, ,019,000 10,982, ,982,448 36, , ,019, ,019,000 11,675, ,675, , , ,019, ,019,000 4,811, ,811,127 6,207, ,207, ,864, ,864,730 18,896, ,896,529 9,968, ,968,201 計 170,000,000 43,000, ,000, ,760,108 41,000, ,760,108 18,239, ,239,892

49 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道用水供給事業会計キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( 純損失 ) 129,096,788 減価償却費 1,238,544,880 固定資産除却費 56,144,774 固定資産売却損 0 長期前払費用の費用化額 14,337,000 退職給付引当金の増減 ( は減少) 24,685,947 賞与引当金の増減 ( は減少) 1,214,360 法定福利費引当金の増減 ( は減少) 171,025 修繕引当金の増減 ( は減少) 0 特別修繕引当金の増減 ( は減少) 0 貸倒引当金の増減 ( は減少) 0 その他引当金の増減 ( は減少) 0 長期前受金の戻入額 169,959,194 受取利息及び配当金 1,053,374 支払利息及び企業債取扱諸費 148,224,861 営業及び営業外未収金の増減 ( は増加) 26,431,270 たな卸資産の増減 ( は増加) 1,091,830 営業及び営業外未払金 未払費用の増減 ( は減少) 56,872,860 前払金 前払費用の増減 ( は増加) 9,379,042 前受金の増減 ( は減少) 0 その他流動負債の増減 ( は減少) 299,937 その他流動資産の増減 ( は増加) 0 小計 1,481,155,682 受取利息及び配当金 1,053,374 支払利息及び企業債取扱諸費 148,224,861 業務活動によるキャッシュ フロー 1 1,333,984,195 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産取得 建設改良事業等実施額 1,165,691,380 補助金による収入 0 出資金による収入 19,163,000 他会計負担金の収入 0 補償金の収入 23,546,000 工事負担金の収入 0 固定資産売却による収入 0 投資活動に伴う未収金等の債権の増減 ( は増加) 27,747,000 投資活動に伴う未払金等の債務の増減 ( は減少) 82,602,600 投資活動によるキャッシュ フロー 2 1,068,126,780 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 810,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 827,769,043 他会計借入れによる収入 0 他会計借入金返済による支出 160,796,990 その他収入 0 その他支出 0 財務活動によるキャッシュ フロー 3 178,566,033 Ⅳ 現金 預金の減少額 4= ,291,382 Ⅴ 現金 預金の期首残高 871,181,589 Ⅵ 現金 預金の期末残高 958,472,971 39

50

51 水道事業

52 平成 29 年度佐賀東部水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収入 区 分 当初予算額 予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 決算額 補正予算額 項の規定による支出額に係る財源充当額 合計 円 円 円 円 円 第 1 款水道事業収益 2,694,468,000 51,211, ,745,679,000 2,761,593,159 第 1 項営業収益 2,480,738,000 32,657, ,513,395,000 2,516,656,374 第 2 項営業外収益 213,730,000 18,554, ,284, ,936,785 支出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 2,568,509,000 7,678, ,576,187,000 第 1 項営業費用 2,490,315,000 4,360, , ,494,185,220 第 2 項営業外費用 73,194,000 3,318, , ,001,780 第 3 項予備費 5,000, ,000,000 40

53 水道事業決算報告書 ( 税込 ) 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 15,914,159 3,261,374 うち仮受消費税及び地方消費税 185,814,880 円 12,652,785 うち仮受消費税及び地方消費税 5,873,282 円 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 0 2,576,187,000 2,509,607, ,579,975 備 考 0 2,494,185,220 2,432,605, ,579,975 うち仮払消費税及び地方消費税 118,783,094 円 0 77,001,780 77,001, うち仮払消費税及び地方消費税 23,468 円 0 5,000, ,000,000 41

54 (2) 資本的収入及び支出 収入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定によ繰越額に係る繰越額に係る財る財源充当源充当額額 円 円 円 円 円 第 1 款資本的収入 334,288,000 4,416, ,704,000 20,083,720 0 第 1 項他会計負担金 41,800,000 4,238,000 37,562, 第 2 項補償金 104,191,000 44,281,000 59,910,000 2,715,160 0 第 3 項分担金 27,500,000 52,935,000 80,435,000 17,368,560 0 第 4 項他会計貸付金 160,797, ,797, 支出 予 算 区 分 地方公営企業法第継続費当初予算額補正予算額流用増減額小計 26 条の規逓次定による繰繰越額越額円円円円円円 第 1 款資本的支出 637,986,000 26,622, ,364,000 42,016,000 0 第 1 項建設改良費 540,524,000 26,622, ,902,000 42,016,000 0 第 2 項企業債償還金 97,462, ,462, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 273,073,186 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,512,105 円 減債積立金 30,000,000 円 過年度分損益勘定留保資金 211,561,081 円で補てんした 42

55 額 合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備考 円 円 円 358,787, ,808,790 37,562,000 36,950,000 62,625,160 53,287,000 97,803,560 62,774, ,797, ,796,990 44,978, ,000 9,338,160 翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 1,566,000 円 35,028, うち仮受消費税及び地方消費税 4,649,985 円翌年度繰越充当財源に係る予算繰越額 18,742,000 円 額 翌年度繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 継続費 不用額 26 条の規 逓 次 合計 定による繰 繰越額 越額 円 円 円 円 円 円 備考 653,380, ,881,976 33,160, ,160,000 33,338, ,918, ,420,659 33,160, ,160,000 33,337,341 うち仮払消費税及び地方消費税 36,162,766 円 97,462,000 97,461,

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57 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業損益計算書 ( 税抜 ) ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 2,195,557,170 (2) 受託工事収益 9,664,540 (3) 受託事業収益 78,078,565 (4) その他営業収益 47,541,219 2,330,841,494 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 1,275,256,262 (2) 配水及び給水費 315,126,162 (3) 受託工事費 9,664,540 (4) 受託事業費 81,033,588 (5) 総係費 238,068,009 (6) 減価償却費 375,264,191 (7) 資産減耗費 19,409,399 2,313,822,151 営業利益 17,019,343 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 5,183,033 (2) 他会計負担金 3,742,000 (3) 負担金 72,260,000 (4) 長期前受金戻入 144,591,819 (5) 雑収益 13,311, ,087,990 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 36,183,433 (2) 雑支出 369,765 36,553, ,534,792 経常利益 219,554,135 当年度純利益 219,554,135 前年度繰越利益剰余金 1,358,417 その他未処分利益剰余金変動額 30,000,000 当年度未処分利益剰余金 250,912,552 44

58 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本合計 国庫補助金 分担金 資本剰余金合計 減債積立金 利益積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 前年度末残高 5,534,187, ,468 48, , ,402,839 31,358, ,761,256 6,149,149,858 前年度処分額 ,000, ,000, 議会の議決による処分額 ,000, ,000, 積立金以外の利益剰余金の繰入 減債積立金への積立 ,000, ,000, 条例による処分額 処分後残高 5,534,187, ,468 48, ,357 30,000,000 ( 繰越利益剰余金 ) 583,402,839 1,358, ,761,256 6,149,149,858 当年度変動額 ,000, ,554, ,554, ,554,135 当年度純利益 ,554, ,554, ,554,135 積立金取崩 ,000, ,000, ( 当年度未処分利益剰余金 ) 当年度末残高 5,534,187, ,468 48, , ,402, ,912, ,315,391 6,368,703,993

59 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 積立金以外の利益剰余金の繰入 減債積立金への積立 条例による処分額 処分後残高 5,534,187, , ,912,552 30,000, ,000,000 30,000, ,000, ,000, ( 繰越利益剰余金 ) 5,564,187, , ,552 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少又は欠損を示すものである 46

60 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 ( 単位 : 円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 149,112,982 ロ. 建物 185,377,059 減価償却累計額 87,151,049 98,226,010 ハ. 構築物 17,894,491,872 減価償却累計額 10,196,125,171 7,698,366,701 ニ. 機械及び装置 400,117,365 減価償却累計額 293,130, ,987,261 ホ. 車両運搬具 30,404,708 減価償却累計額 22,136,030 8,268,678 ヘ. 工具器具及び備品 82,571,545 減価償却累計額 62,956,234 19,615,311 ト. 建設仮勘定 70,449,719 有形固定資産合計 8,151,026,662 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 1,715,743 ロ. 地上権 544,524 ハ. ソフトウエア 2,575,151 無形固定資産合計 4,835,418 (3) 投資その他の資産 イ. 長期貸付金 163,499,464 投資その他の資産合計 163,499,464 固定資産合計 8,319,361,544 2 流動資産 (1) 現金 預金 イ. 現金 120,000 ロ. 預金 2,993,384,200 2,993,504,200 (2) 未収金イ. 営業未収金 148,720,634 ロ. 営業外未収金 12,608,252 ハ. その他未収金 45,555,440 ニ. 貸倒引当金 2,178, ,705,576 (3) 貯蔵品 9,584,948 (4) 前払費用 898,551 (5) その他流動資産 161,601,980 流動資産合計 3,370,295,255 資産合計 11,689,656,799 47

61 負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 1,305,122,530 (2) 引当金イ. 退職給付引当金 305,886, ,886,218 固定負債合計 1,611,008,748 4 流動負債 (1) 企業債 100,277,704 (2) 未払金 イ. 営業未払金 462,795,839 ロ. 営業外未払金 11,835,500 ハ. その他未払金 127,484, ,116,293 (3) 前受金 24,014,880 (4) 引当金イ. 賞与引当金 23,266,496 ロ. 法定福利費引当金 4,525,667 27,792,163 (5) その他流動負債イ. 預り金 171,341, ,341,140 流動負債合計 925,542,180 5 繰延収益 (1) 長期前受金 6,816,250,208 (2) 長期前受金収益化累計額 4,031,848,330 繰延収益合計 2,784,401,878 負債合計 5,320,952,806 資 本 の 部 6 資本金 (1) 資本金 イ. 固有資本金 255,393,521 ロ. 繰入資本金 504,433,299 ハ. 組入資本金 4,774,360,425 5,534,187,245 資本金合計 5,534,187,245 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 152,468 ロ. 分担金 48,889 資本剰余金合計 201,357 (2) 利益剰余金 イ. 利益積立金 583,402,839 ロ. 当年度未処分利益剰余金 250,912,552 利益剰余金合計 834,315,391 剰余金合計 834,516,748 資本合計 6,368,703,993 負債資本合計 11,689,656,799 48

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63 決算附属書 ( 水道事業 )

64 平成 29 年度佐賀東部水道企業団水道事業報告書 1 概況 [ 総括事項 ] 平成 29 年度の水道事業の給水状況は 給水人口が 114,326 人で 前年度比 672 人の減となり 給水戸数は 42,855 戸 同比 400 戸の増となった 給水量は 11,458,429m 3 で同比 96,565m 3 の増 (0.8% 増 ) となり 有収水量は 11,024,745m 3 で同比 169,861m 3 の増 (1.6% 増 ) となった 用途別では 営業用と学校官庁用が減少したものの 一般家庭用 工場用 及び海苔用の需要が増加した 一日最大給水量は 12 月 20 日に 42,665m 3 を記録し 同比 1,533m 3 の減 (3.5% 減 ) となった 事業収入については 給水収益及び新設加入負担金等が増加したものの 佐賀市上下水道受託収益 補償金等の減により 前年度比 22,028,707 円減 (0.8% 減 ) の 2,569,929,484 円となった 一方事業費用は 用水供給料金の改定 ( 値下げ ) に伴う受水費の減 佐賀市上下水道受託事業費 修繕費等の減により 同比 210,723,884 円減 (8.2% 減 ) の 2,350,375,349 円となった 建設改良費では 出水不良地区解消等のための配水管整備や老朽管の布設替工事 宅地開発業者の費用負担による配水管布設工事を施工した [ 工事 ] 1. 配水管改良工事 φ200m/m L=12m φ150m/m L=1,669m φ100m/m L=2,398m φ75m/m L=1,459m φ50m/m 以下 L=1,308m 計 6,846m 消火栓 16 基 2. 宅造関連工事 φ100m/m L=85m φ75m/m L=877m φ50m/m 以下 L=2,232m 計 3,194m 消火栓 8 基 [ 経理 ] 文中 ( ) 書は税込決算額まず 収益的収支の収入は 2,569,929,484 円 ( 2,761,593,159 円 ) で 営業収益が 2,330,841,494 円 (2,516,656,374 円 ) で その内訳は 給水収益 2,195,557,170 円 (2,371,130,372 円 ) 受託工事収益 9,664,540 円 (10,437,708 円 ) 受託事業収益 78,078,565 円 (84,324,849 円 ) 及びその他営業収益 47,541,219 円 (50,763,445 円 ) である 営業外収益は 239,087,990 円 (244,936,785 円 ) で その内訳は 受取利息及び配当金 5,183,033 円 (5,183,033 円 ) 他会計負担金 3,742,000 円 (3,742,000 円 ) 負担金 72,260,000 円 (78,040,800 円 ) 長期前受金戻入 144,591,819 円 (144,591,819 円 ) 及び雑収益 13,311,138 円 (13,379,133 円 ) である これに対する支出は 2,350,375,349 円 (2,509,607,025 円 ) で 営業費用が 2,313,822,151 円 (2,432,605,245 円 ) で その内訳は 原水及び浄水費 1,275,256,262 円 (1,377,276,760 円 ) 配水及び給水費 315,126,162 円 (324,260,177 円 ) 受託工事費 9,664,540 円 (10,344,076 円 ) 受託事業費 81,033,588 円 (84,250,865 円 ) 総係費 238,068,009 円 (241,799,777 円 ) 減価償却費 375,264,191 円 (375,264,191 円 ) 及び資産減耗費 19,409,399 円 (19,409,399 円 ) である 営業外費用は 36,553,198 円 (77,001,780 円 納付税額 40,500,800 円を含む ) で その内訳は 支払利息及び企業債取扱諸費 36,183,433 円 (36,183,433 円 ) 及び雑支出 369,765 円 (317,547 円 ) である その結果 本年度の損益収支は 219,554,135 円の純利益を計上している 次に資本的収支の収入は 309,158,805 円 (313,808,790 円 ) で その内訳は 他会計負担金 36,950,000 円 (36,950,000 円 ) 補償金 53,287,000 円 (53,287,000 円 ) 分担金 58,124,815 円 (62,774,800 円 ) 及び他会計貸付 49

65 金 160,796,990 円 (160,796,990 円 ) である これに対する支出は 550,719,210 円 (586,881,976 円 ) で 建設改良費が 453,257,893 円 (489,420,659 円 ) で その内訳は 配水管改良費 391,856,000 円 (423,204,480 円 ) 宅造関連工事 55,500,000 円 (59,940,000 円 ) 事務費 1,710,359 円 (1,847,166 円 ) 及び固定資産購入費 4,191,534 円 (4,429,013 円 ) である その他は 企業債償還金 97,461,317 円 (97,461,317 円 ) である その結果 不足する 273,073,186 円は 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした 50

66 2 工事 (1) 建設工事及び改良工事の概要 ( 固定資産購入費含む ) (1 件 500 万円以上について内容記載 ) 区分 工事内容又は機器名 竣工年月日 工事費 ( 円 ) 配水管改良 基山町宮浦系配水施設更新工事 H ,974,893 中継ポンプ場 配水ポンプ場機械 電気設備及び建築付帯設備 ( 受配電設備 中継ポンプ 配水ポンプ 次亜注入ポンプ制御盤等 ) 神埼市神埼町国道 385 号道路整備交付金工事に伴う送配水管布設替工事 H ,890,731 GX-DIP φ150m/m L=180m φ100m/m L=33m HPPE φ75m/m L=131m 佐賀市公共下水道川副町南 8 区地区 (2-2 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 H ,586,319 GX-DIP φ200m/m L=12m φ150m/m L=415m HPPE φ50m/m L=14m 神埼市神埼町姉川下分地区配水管布設工事 H ,680,853 GX-DIP φ100m/m L=286m HPPE φ100m/m L=417m 神埼市神埼町姉川西分地区配水管布設工事 H ,081,108 GX-DIP φ150m/m L=383m 基山町きやま台地区配水管布設工事 H ,452,313 GX-DIP φ150m/m L=23m HPPE φ50m/m L=460m 神埼市神埼町枝ヶ里地区配水管布設工事 H ,051,185 GX-DIP φ150m/m L=254m 神埼市神埼町下六丁地区配水管布設工事 H ,796,197 GX-DIP φ100m/m L=13m HPPE φ100m/m L=458m 吉野ヶ里町永田ヶ里地区田手川広域河川改修 ( 永道橋 ) に伴う配水管布設替工事 H ,719,872 GX-DIP φ100m/m L=24m SUS φ100m/m L=49m HPPE φ100m/m L=73m みやき町公共下水道東尾地区汚水管築造工事 ( その3) に伴う配水管布設替工事 H ,318,744 GX-DIP φ100m/m L=11m HPPE φ100m/m L=204m φ75m/m L=105m φ50m/m L=26m PE( 冷間 ) φ40m/m L=23m φ30m/m L=59 SPG-VB φ30m/m L=4m 神埼市神埼町姉川上分地区配水管布設工事 H ,885,092 HPPE φ100m/m L=349m φ75m/m L=76m 基山町元桜団地地区配水管布設工事 H ,234,615 HPPE φ75m/m L=180m φ50m/m L=133m みやき町和泉地区消火栓設置に伴う配水管布設工事 H ,822,646 GX-DIP φ75m/m L=7 地下式単口消火栓 φ 基 HPPE φ100m/m L=322m φ75m/m L=121m φ50m/m L=25m 神埼市千代田町又南里地区配水管布設工事 H ,068,958 HPPE φ75m/m L=329m 佐賀市川副町大詫間地区配水管布設工事 H ,797,926 HPPE φ50m/m L=290m 神埼市千代田町用作地区配水管布設工事 H ,377,716 GX-DIP φ100m/m L=14m HPPE φ100m/m L=181m みやき町公共下水道東尾地区汚水管築造工事 ( その4) に伴う配水管布設替工事 H ,537,298 HPPE φ100m/m L=117m φ75m/m L=94m φ50m/m L=1m 吉野ヶ里町横田地区配水管布設工事 H ,493,933 HPPE φ75m/m L=146m φ50m/m L=84m 51

67 区分工事内容又は機器名竣工年月日工事費 ( 円 ) 吉野ヶ里町町道苔野田手村線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 ( その 3) H ,539,900 GX-DIP φ100m/m L=35m HPPE φ100m/m L=26m φ75m/m L=10m みやき町三根西部及び簑原減圧弁更新工事 H ,286,213 型式 MRF-100 型 7.5k 口径 100 型式 MRF-100 型 7.5k 口径 万円未満の工事 33 件 59,225,970 合 53 件 424,822,482 宅造関連神埼市 吉野ヶ里町葬祭場建設に伴う配水管布設工事 H ,998,271 HPPE φ50m/m L=790m みやき町東分地区宅地造成 ( みやき町 ) に伴う配水管布設工事 H ,450,568 HPPE φ75m/m L=119m φ50m/m L=229m 基山町小倉地区宅地造成 ( 佐賀県農業協同組合 ) に伴う配水管布設工事 H ,127,931 HPPE φ75m/m L=107m φ50m/m L=33m 地下式単口消火栓 φ 基 500 万円未満の工事 21 件 39,592,394 合 24 件 60,169,164 固定資産購入 500 万円未満 5 件 4,429,013 機械及び装置 量水器 (722 個 ) 車両運搬具 工具器具及び備品 ソフトウェア 合 計 計 計 軽貨物自動車 1 台 OA 機器 ( パソコン )7 台 マッピング用パソコン一式 マッピングシステム更新ソフト 5 件 4,429,013 52

68 3 業務 イ. 業務量 事項 比較単位平成 28 年度平成 29 年度備考増減比率 (%) 給水人口 人 114, , 給水戸数 戸 42,455 42, 給水量 m 3 11,361,864 11,458,429 96, 有収水量 m 3 10,854,884 11,024, , 有収率 % 一日平均給水量 m 3 31,128 31, 一日最大給水量 m 3 44,198 42,665 1, 月 20 日 ロ. 事業収入に関する事項 区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業収益 (2,782,638,586) (2,761,593,159) 2,591,958,191 2,569,929,484 22,028, ( ) 書きは税込決算額 営業収益 (2,524,328,730) (2,516,656,374) 2,338,077,206 2,330,841,494 7,235, 営業外収益 (249,723,085) (244,936,785) 245,595, ,087,990 6,507, 特別利益 (8,586,771) 0 8,285, ,285,714 皆減 ハ. 事業費用に関する事項 区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 円 ) ( 円 ) 比較 増減比率 (%) 備考 水道事業費用 (2,730,736,674) (2,509,607,025) 2,561,099,233 2,350,375, ,723, ( ) 書きは税込決算額 営業費用 (2,647,458,436) (2,432,605,245) 2,512,939,338 2,313,822, ,117, 営業外費用 (77,449,452) (77,001,780) 42,642,697 36,553,198 6,089, 特別損失 (5,828,786) 0 5,517, ,517,198 皆減 53

69 4 会計 (1) 重要契約の要旨 (2,000 万円以上 ) イ. 工事請負契約 契約年月日契約名契約額 ( 円 ) 契約先竣工年月日 H 末 基山町宮浦系配水施設更新工事 203,904,000 九電工 H 末 29-4 佐賀市公共下水道川副町南 8 区 (2-2 工区 ) 管渠布設工事に伴う配水管布設替工事 H ( 予定 ) 33,458,400 千代田工業 H H 末 29-5 神埼市神埼町姉川下分地区配水管布設工事 30,564,000 宮地工務店 H H 末 佐賀市諸富町福田地区配水管布設工事 23,079,600 千代田工業 H H 末 神埼市神埼町姉川西分地区配水管布設工事 22,993,200 千代田工業 H H 末 29-9 基山町きやま台地区配水管布設工事 22,366,800 坂口組 H H 末 神埼市神埼町枝ヶ里地区配水管布設工事 21,967,200 田中工研 H (2) 企業債及び一時借入金の概要イ. 企業債前年度末未償還額 1,502,861,551 円 本年度償還額 97,461,317 円 本年度新規起債額 0 円 本年度末未償還額 1,405,400,234 円 ロ. 一時借入金 なし (3) その他会計に関する事項 イ. 議会の議決を経なければ流用できない経費の予算額及び執行額 ( 単位 : 円 ) 科目当初予算額補正予算額充用額現計予算額執行額残額備考 職員給与費 413,085,000 6,509, ,594, ,390,277 1,203,723 交際費 30, , ,000 ロ. 消費税に係る特定収入等の使途について 1 収益的収入について長期前受金戻入 144,591,819 円は 補助金等を受けて取得した資産の減価償却費に充当し 繰出し基準に基づく児童手当繰入金 3,742,000 円は 児童手当に充当し ともに課税仕入れ以外に係る特定収入とした 繰出し基準に基づく他会計負担金 ( 営業収益 )424,000 円は 消火栓維持管理の経費に係る繰入金であり修繕工事費に充当し 補償金 9,237,000 円は 配水管移設等の補償金であり修繕工事費に充当し ともに課税仕入れに係る特定収入とした その他雑収益のうち 共済組合からの助成金 208,799 円は 健康診断費用に充当し 公用車事故に伴う共済金 ( 当方車両分 )256,371 円は 修繕費に充当し 課税仕入れに係る特定収入とした 簿外資産の再評価益 ( 貯蔵品 )800 円及び支払督促申立手数料 ( 過年度支出分 ) の戻入 500 円は 課税仕入れ以外に係る特定収入とした 2 資本的収入について 54

70 他会計負担金 36,950,000 円は消火栓設置の経費に係る繰入金であり 補償金 53,287,000 円は配水管移設等 の補償金であり ともに工事費に充当し 課税仕入れに係る特定収入とした また 他会計貸付金 160,796,990 円は 用水供給事業会計からの返還金であり 特定収入以外とした 55

71 収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 水道事業収益 2,569,929,484 営業収益 2,330,841,494 給水収益 2,195,557,170 水道料金 2,195,557,170 受託工事収益 9,664,540 給水工事収益 7,132,995 修繕工事収益 2,331,545 手数料 200,000 受託事業収益 78,078,565 その他営業収益 上水道受託収益 78,078,565 47,541,219 手数料 6,839,000 他会計負担金 424,000 雑収益 242,650 下 水 道 受簡 託易 収水 益道 受 託 収 益 38,129,087 1,906,482 営業外収益 239,087,990 受取利息及び配当金 5,183,033 預金利息 3,771,783 貸付金利息 1,411,250 他会計負担金 3,742,000 児童手当繰入金 3,742,000 負担金 72,260,000 新設加入負担金 72,260,000 長期前受金戻入 144,591,819 国庫補助金長期前受金戻入受贈財産評価額長期前受金戻入寄付金長期前受金戻入工事負担金長期前受金戻入補償金長期前受金戻入分担金長期前受金戻入他会計負担金長期前受金戻入 7,145,474 16,563, ,092 13,430,586 26,815,657 71,757,499 8,739,547 雑収益 13,311,138 補償金 9,237,000 負担金 100,000 その他雑収益 3,974,138 備考 ( 税抜 ) 56

72 款項目節金額 ( 円 ) 備考 ( 税抜 ) 水道事業費用 2,350,375,349 営業費用 2,313,822,151 原水及び浄水費 配水及び給水費 1,275,256,262 受水費 1,275,256, ,126,162 報酬 5,579,640 予算額 5,580,000 給料 95,137,700 予算額 96,308,040 手当 45,289,762 予算額 45,453,754 賞与引当金繰入額 11,569,461 予算額 11,569,461 法定福利費 31,117,518 予算額 31,118,334 法定福利費引当金繰入額 児童手当 2,780,000 旅費 528,401 報償費 162,000 備消品費 618,372 燃料費 821,532 通信運搬費 990,616 委託料 11,985,253 賃借料 916,105 修繕費 100,682,244 動力費 4,504,825 薬品費 10,080 材料費 96,600 負担金 85,800 受託工事費 9,664,540 2,250,253 予算額 2,250,253 給料 1,170,340 予算額 1,170,340 工事請負費 8,494,200 受託事業費 81,033,588 給料 20,453,820 予算額 20,453,820 手当 8,969,831 予算額 8,997,844 賞与引当金繰入額 2,197,000 予算額 2,197,000 法定福利費 6,312,325 予算額 6,314,540 法定福利費引当金繰入額 報償費 58,552 被服費 19,885 備消品費 97, ,000 予算額 430,000 57