平成 28 年度燕市水道事業会計決算書新潟県燕市

Size: px

Start display at page:

Download "平成 28 年度燕市水道事業会計決算書新潟県燕市"

筹桂
5 years ago
Views:

1 平成 28 年度燕市水道事業会計決算書新潟県燕市

2 目次 1 決算書類 (1) 決算報告書 1 (2) 損益計算書 3 (3) 剰余金計算書 4 (4) 剰余金処分計算書 ( 案 ) 5 (5) 貸借対照表 6 2 参考 ( 決算附属書類 ) (1) 事業報告書 8 (2) キャッシュフロー計算書 15 (3) 収益費用明細書 16 (4) 資本的収支明細書 20 (5) 固定資産明細書 21 (6) 企業債明細書 22 (7) 注記 24

3 平成 28 年度燕市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出収入予算額区分当初予算額補正予算額地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款水道事業収益 1,568,601, ,568,601,000 1,693,838, ,237,198 ( うち仮受消費税及び地方消費税第 1 項営業収益 1,478,477, ,478,477,000 1,536,833,748 58,356, ,309,234 円 ) ( うち仮受消費税及び地方消費税第 2 項営業外収益 90,122, ,122, ,004,450 66,882, 円 ) 第 3 項特別利益 2, , ,000 支区出分当初予算額補正予算額予算額予備費支出額流用増減額地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額小計地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額合計決算額地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額不用額備考第 1 款水道事業費用 1,441,772,000 13,741, ,428,031, ,428,031,000 1,279,840, ,190,099 ( うち仮払消費税及び地方消費税第 1 項営業費用 1,342,918,000 13,741, ,329,177, ,329,177,000 1,184,062, ,114,604 35,543,506 円 ) ( うち仮払消費税及び地方消費税第 2 項営業外費用 95,850, ,850, ,850,000 95,778, ,495 2,970 円 ) ( うち仮払消費税及び地方消費税第 3 項特別損失 4, , , ,000 0 円 ) 第 4 項予備費 3,000, ,000, ,000, ,000,000

4 (2) 資本的収入及び支出区収入分当初予算額予算額補正予算額小計地方公営企業法第 26 条の規継続費逓次繰越定による繰越額に係る財源充額に係る財源当額充当額合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考第 1 款資本的収入 24,000, ,000, ,000,000 57,809,223 33,809,223 第 3 項工事負担金 24,000, ,000, ,000,000 57,809,223 33,809,223 支出予算額翌年度繰越額区分当初予算額補正予算額流用増減額小計地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額継続費逓次繰越額合計決算額地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額継続費逓次繰越額合計不用額備考第 1 款資本的支出 923,906, , ,198,000 45,684, ,882, ,792, ,089,451 ( うち仮払消費税及び地方消費税第 1 項建設改良費 665,043, , ,335,000 45,684, ,019, ,932, ,086,918 45,594,595 円 ) 第 2 項企業債償還金 258,863, ,863, ,863, ,860, ,533 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 855,983,326 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,780,863 円当年度分損益勘定留保資金 467,588,561 円及び建設改良積立金 346,613,902 円で補てんした

5 平成 28 年度燕市水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 (1) 給水収益 1,418,558,428 (2) 受託工事収益 3,268,288 (3) その他の営業収益 1,697,798 1,423,524,514 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 291,839,281 (2) 配水及び給水費 144,065,730 (3) 受託工事費 2,854,400 (4) 総係費 168,002,974 (5) 減価償却費 514,882,004 (6) 資産減耗費 26,874,501 (7) その他営業費用 0 1,148,518,890 営業利益 275,005,624 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 85,038 (2) 他会計補助金 0 (3) 長期前受金戻入 74,167,944 (4) 雑収益 82,751, ,004,394 4 営業外費用支払利息及び (1) 57,345,286 企業債取扱諸費 (2) 雑支出 9,050,139 66,395,425 90,608,969 経常利益 365,614,593 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 0 (2) その他特別損失当年度純利益 365,614,593 前年度繰越利益剰余金その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 0 346,613, ,228,

6 平成 28 年度燕市水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 剰余金資本金資本剰余金利益剰余金資本合計受贈財産評価額寄附金工事負担金その他資本剰余金資本剰余金合計減債積立金建設改良積立金未処分利益剰余金利益剰余金合計前年度末残高前年度処分額議会の議決による処分額建設改良積立金の積立 6,521,380,603 20,563,495 33,091,323 74,936,985 5,396, ,988, ,122,535,243 2,180,667,149 3,303,202,392 9,958,571,431 1,743,185, ,482,112 2,180,667,149 1,743,185, ,743,185, ,482,112 2,180,667,149 1,743,185, ,482, ,482, 減債積立金の積立資本金への組入れ 1,743,185, ,743,185,037 1,743,185, 処分後残高当年度変動額一般会計出資金の受入れ資本剰余金の受入れ補助金の受入れ補助金の返還積立金の使用当年度純利益当年度末残高 ( 繰越利益剰余金 ) 8,264,565,640 20,563,495 33,091,323 74,936,985 5,396, ,988, ,560,017, ,560,017,355 9,958,571, ,613, ,228, ,614, ,614, ,613, ,613, ,614, ,614, ,614,593 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 8,264,565,640 20,563,495 33,091,323 74,936,985 5,396, ,988, ,213,403, ,228,495 1,925,631,948 10,324,186,024

7 平成 28 年度燕市水道事業会計剰余金の処分計算書 ( 案 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金当年度末残高 8,264,565, ,988, ,228,495 議会の議決による処分額建設改良積立金の積立減債積立金の積立資本金への組入れ処分後残高 346,613, ,228, ,614, ,613, ,613,902 ( 繰越利益剰余金 ) 8,611,179, ,988,

8 平成 28 年度燕市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固定資産 (1) 有形固定資産イ土地 231,590,599 ロ建物 500,165,038 建物減価償却累計額 354,793, ,371,445 ハ構築物 21,233,817,499 構築物減価償却累計額 9,693,055,053 11,540,762,446 ニ機械及び装置 2,770,973,905 機械及び装置減価償却累計額ホ車両運搬具 26,218,041 車両運搬具減価償却累計額ヘ工具器具及び備品 57,681,570 工具器具及び備品減価償却累計額 1,932,423, ,550,217 19,576,864 6,641,177 44,027,681 13,653,889 トその他有形固定資産 10,438,700 チ建設仮勘定 2,700,000 有形固定資産合計 12,789,708,473 (2) 無形固定資産イ電話加入権 266,060 ロ施設利用権 9,153,244 無形固定資産合計 9,419,304 固定資産合計 12,799,127,777 2 流動資産 (1) 現金預金 1,723,451,574 (2) 未収金 192,372,728 未収金貸倒引当金 1,074, ,298,693 (3) 貯蔵品 13,443,770 (4) その他流動資産 30,000 流動資産合計資産合計 1,928,224,037 14,727,351,

9 負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 1,824,715,990 固定負債合計 4 流動負債 (1) 企業債 245,766,665 (2) 未払金 293,564,753 (3) 未払費用 316,229 (4) 引当金イ賞与引当金 11,841,000 ロ修繕引当金 (5,784,000) 26,540,815 38,381,815 (5) その他流動負債 ( 本年度取り崩し額 ) 40,775,030 流動負債合計 5 繰延収益 (1) 長期前受金 3,363,514,483 長期前受金収益化累計額 1,403,869,175 繰延収益合計負債合計 1,824,715, ,804,492 1,959,645,308 4,403,165,790 6 (1) 7 (1) (2) 資本金イ固有資本金 120,183,048 ロ組入資本金 8,144,382,592 イ受贈財産評価額 20,563,495 ロ寄附金 33,091,323 ハ工事負担金 74,936,985 ニその他資本剰余金 5,396,633 イ減債積立金 0 ロ建設改良積立金 1,213,403,453 ハ資本金資本金合計剰余金資本剰余金資本剰余金合計利益剰余金当年度未処分利益剰余金繰越利益剰余金年度末残高当年度純利益その他未処分利益剰余金利益剰余金合計剰余金合計資本合計負債資本合計資本の部 0 365,614, ,613, ,228, ,988,436 1,925,631,948 8,264,565,640 2,059,620,384 10,324,186,024 14,727,351,

10 参考 ( 決算附属書類 ) 平成 28 年度燕市水道事業報告書 1. 概況 (1) 総括事項本年度の水道事業は安全で安心な水を安定供給するために耐震性に劣る石綿セメント管などの経年管更新を主体とした水道施設の整備を図りながら効率的な事業運営に努めてまいりました経済情勢は緩やかな回復基調が続いているものの依然として景気の回復には至っていない状況であります水道事業の経営環境においては人口の減少節水機器の普及及び節水意識の浸透などにより水需要は減少傾向にありますが 10 月検針分からの料金改定により平成 28 年度の料金収入は1,418,558 千円 ( 税抜き ) になりました 1 業務の概要平成 28 年度末における給水戸数は34,144 戸 ( 前年度比較 165 戸増 ) と増加しましたが給水人口は80,480 人 ( 前年度比較 554 人減 ) と減少しましたまた配水管の破損等による漏水や水質確保のための配水管内の排水作業等の結果年間配水量は 12,970,884m3 ( 前年度比較 53,568m3増 ) となる一方で年間有収水量は 11,023,297m3 ( 前年度比較 103,972m3減 ) となり有収率は85.0% と前年度比で1.3% 低下しました 2 経営の状況収益的収支 ( 税抜き ) の収入につきましては料金改定により給水収益は増加しましたが原子力発電所の事故による損害賠償料等の営業外収益の減少により総額で1,580,529 千円 ( 前年度比 5.5% 減 ) となりました支出につきましては経常経費の節減に努め総額で 1,214,914 千円 ( 前年度比 1.6% 減 ) となりましたこの結果 365,615 千円 ( 前年度比 16.4% 減 ) の純利益の計上となりました資本的収支の収入につきましては下水道工事に伴う配水管布設替工事等の負担金で総額 57,809 千円 ( 前年度比 23.5% 増 ) となりました支出につきましては平成 27 年度からの繰越工事浄水場の機械装置更新及び配水管布設替工事等を行い総額 913,792 千円 ( 前年度比 10.4% 増 ) となりましたこの支出に対する収入の不足額 855,983 千円は全額内部留保資金で補てんしました 3 建設改良事業の概要建設改良工事につきましては公共下水道工事地区における配水管布設替等で7 件 1,468 m 他工事に伴う移設及び老朽管の布設替等 18 件 5,437m 舗装工 2 件 904m2及び朝日大橋添架受けH 鋼材製作設置工事水道管添架工事 412mを行いましたまた浄水場施設では道金浄水場において配水ポンプ ( 3) 更新工事等吉田浄水場において動力盤機器更新工事等分水浄水場において急速ろ過池真空配管更新工事等を行いましたなお本年度事業の詳細につきましては以下に記載のとおりであります (2) 議会議決事項議案番号件名議決年月日認定第 7 号平成 27 年度燕市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について平成 28 年 9 月 28 日議案第 83 号平成 28 年度燕市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 28 年 12 月 22 日議案第 8 号平成 29 年度燕市水道事業会計予算平成 29 年 3 月 23 日 (3) 職員に関する事項イ年度末現在職員 ( 人 ) 年度事務吏員技術吏員その他の職員計臨時職員合計 (1) 0 22(1) 0 22(1) 比較増減 0 1(1) 0 1(1) 0 1(1) ( ) 内は再任用短時間勤務職員数 ( 外書き ) - 8 -

11 (4) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項燕市水道給水条例の一部改正 ( 平成 28 年 3 月 23 日議決 ) に基づき平成 28 年 10 月分から全市統一の水道料金表を適用しました水道料金表 ( 税抜き ) 1 専用給水装置メーターの口径基本料金 (1 箇月 ) 従量料金 13ミリメートル 330 円 1 立方メートルにつき131 円 20ミリメートル 630 円ただし公衆浴場用は 25ミリメートル 1,100 円 1 立方メートルにつき60 円 30ミリメートル 1,300 円 40ミリメートル 3,850 円 50ミリメートル 7,550 円 75ミリメートル 19,000 円 100ミリメートル 38,500 円 150ミリメートル 109,000 円 2 施設消火栓演習に使用する際 1 栓 1 回放水時間 10 分ごとに 1,000 円経過措置平成 28 年度から平成 30 年度までの間各月の料金計算の都度旧料金と新料金の差額を段階的に調整し平成 31 年度から完全に新料金に移行する - 9 -

12 2. 工事 (1) 建設工事の概要工事名施行内容工事費着工年月日竣工年月日備考南七丁目日之出町地内朝日大橋水道管添架工事 φ250mmアラミトがい装ホリエチレン管 L=206m 45,684, 分水桜町地内歩道工事に伴う配水管布設替工事 φ150 mmホリエチレン管 L= 33m L= 6m 3,867, 吉田学校町地内配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 L= 18m 898, 国上地内配水管布設替に伴う舗装工事舗装工 t=5 cm A=589 m2 t=15 cm A=101 m2 4,417, 西燕町地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L=102m 3,911, 大曲地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L= 55m 2,550, 南二丁目地内配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 L= 46m L=118m 6,711, 吉田堤町地内配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L=219m L= 21m 12,663, 小高地内朝日大橋添架受け H 鋼材製作設置工事鋼橋製作鋼橋据付 28t 5,724, 井土巻一丁目地内配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 L=116m L=355m 18,298, 花園町地内配水管布設替工事 L=313m 12,237, 吉田西太田地内舗装本復旧工事舗装工 A=214 m2 1,188, 小高地内朝日大橋水道管添架工事 φ250mmアラミトがい装ホリエチレン管 L=206m 49,276, 野中才地内配水管布設替工事南七丁目地内一般国道 289 号防安点検通学路 ( 内地国道 ) 事業に伴う配水管閉塞及び布設替工事 φ150 mmホリエチレン管 φ 50 mmホリエチレン管 L=656m L= 6m L= 78m φ250 mmタクタイル鋳鉄管 L= 58m 48,190, ,680,

13 工事名五千石地内下水道工事に伴う配水管布設替工事施行内容 L=145m 工事費着工年月日竣工年月日備考 7,999, 笈ケ島地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 L=209m 11,234, 吉田西太田地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ150 mmホリエチレン管 φ100 mmホリエチレン管 L=200m L= 20m L= 8m 15,499, 吉田旭町二丁目地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 φ 50 mmホリエチレン管 L= 2m L=471m L=182m 32,106, 吉田下中野地内配水管布設替工事 φ150 mmホリエチレン管 φ100 mmホリエチレン管 L=340m L= 2m 18,361, 源八新田地内配水管布設替工事 L=518m 17,938, 吉田旭町四丁目他地内配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L=520m L=230m 34,729, 本町一丁目他地内配水管布設替工事 φ100 mmホリエチレン管 L=338m L= 3m 18,101, 国上地内法面修繕工事に伴う配水管布設替工事白山町二丁目地内配水管布設替工事白山町一丁目地内配水管布設替工事 φ150 mmホリエチレン管 φ100 mmホリエチレン管 φ 50 mmホリエチレン管 φ100 mmホリエチレン管 φ100 mmタクタイル鋳鉄管 L=123m L=129m L=207m L= 28m L= 6m L=437m L= 23m L= 1m 5,128, ,238, ,843, 笈ケ島地内配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L=311m 10,481, 井土巻三丁目地内排水路工事に伴う配水管布設替工事 φ250 mmタクタイル鋳鉄管 φ100 mmタクタイル鋳鉄管 φ250 mmステンレス管 L= 20m L= 6m L= 7m 9,180, 吉田西太田三区地内下水道工事に伴う配水管布設替工事 φ 40 mmヒニール管 L= 71m L= 3m 3,630, 四十石地内経営体育成基盤整備事業に伴う配水管布設替工事 φ 50 mmホリエチレン管 L=145m 3,015,

14 3. 業務 (1) 業務量区分平成 28 年度平成 27 年度比較増減比率 (%) 備考年度末給水人口 ( 人 ) 80,480 81, 年度末給水戸数 ( 戸 ) 34,144 33, 配水量年間 1ヵ月平均 ( m3 ) ( m3 ) 12,970,884 1,080,907 12,917,316 1,076,443 53,568 4, 有収水量年間 1ヵ月平均 ( m3 ) ( m3 ) 11,023, ,608 11,127, , ,972 8, 有収率 (%) (2) 事業収入に関する事項区分平成 28 年度平成 27 年度増比減較比率 (%) 備考営業収益 1,423,524,514 1,396,628,750 26,895, 営業外収益 157,004, ,637, ,632, 特別利益 (3) 事業費に関する事項区分平成 28 年度平成 27 年度比較増減比率 (%) 備考営業費用 1,148,518,890 1,157,499,095 8,980, 営業外費用 66,395,425 77,284,871 10,889, 特別損失

15 4. 会計 (1) 重要契約の要旨契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 ,099,680 燕市水道局料金業務委託 B S N アイネット ,962, ,370, ,007, ,663, ,711, ,724, ,298, ,237,480 浄水委第 28-2 号水道水質検査業務委託工務委第 28-2 号吉田地区配水管布設替設計 ( その 1) 業務委託工務委第 28-4 号分水地区配水管布設替設計業務委託工務第 28-4 号吉田堤町地内配水管布設替工事工務第 28-3 号南二丁目地内配水管布設替工事工務第 28-6 号朝日大橋添架受け H 鋼材製作設置工事工務第 28-7 号井土巻一丁目地内配水管布設替工事工務第 28-8 号花園町地内配水管布設替工事 ( 一財 ) 新潟県環境衛生研究所近藤測量設計渡辺設計事務所霜鳥設備佐野ガス水道工事店藤木鉄工繁原設備工業保倉設備工業 ,396, ,276, ,680,960 工務第号一般国道 289 号防安点検通学路 ( 内地国道 ) 事業に伴う南七丁目地内配水管閉塞及び布設替工事佐野ガス水道工事店 ,999,560 工務下第 28-3 号下水道工事に伴う五千石地内配水管布設替工事陽光電気 ,234, ,499, ,106,240 18,361, ,938, ,190,680 88,560,000 34,729, ,560,000 18,101, ,608,000 工務配委第 28-1 号燕市水道配管図補正等業務委託工務第 28-9 号朝日大橋水道管添架工事工務第号野中才地内配水管布設替工事工務下第 28-4 号下水道工事に伴う笈ケ島地内配水管布設替工事工務下第 28-5 号下水道工事に伴う吉田西太田地内配水管布設替工事工務下第 28-6 号下水道工事に伴う吉田旭町二丁目地内配水管布設替工事道浄水工第 28-1 号配水ポンプ ( 3) 更新工事工務第号吉田下中野地内配水管布設替工事工務第号源八新田地内配水管布設替工事工務第号吉田旭町四丁目他地内配水管布設替工事道浄水修第号取水ポンプ ( 3) 修繕工事工務第号本町一丁目他地内配水管布設替工事吉浄水工第 28-3 号吉田浄水場動力盤機器更新工事オリス繁原設備工業陽光電気ヨシダ設備カトー霜鳥設備シェスクホリウチつばでん配水ポンプ更新特定共同企業体カトー陽光電気蒲原設備工業昱工業県央営業所繁原設備工業昱工業県央営業所

16 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 ,128,920 工務第号法面修繕工事に伴う国上地内配水管布設替工事カトー ,238,440 工務第号白山町二丁目地内配水管布設替工事繁原設備工業 ,843,480 工務第号白山町一丁目地内配水管布設替工事繁原設備工業 ,481,400 工務第号笈ケ島地内配水管布設替工事真晟建設 ,612, ,508, ,180, ,721, ,048,000 (2) 企業債及び一時借入金の状況イ企業債道浄水工第 28-2 号ろ過池 ( 8) 表洗管更新工事道浄水修第号計装設備定期点検整備工事工務第号排水路工事に伴う井土巻三丁目地内配水管布設替工事工務修第 28-1 号 φ900mm 水管橋塗装塗替 ( 右岸側 ) 工事分浄水工第 28-3 号急速ろ過池真空配管更新工事 ( 注 ) 契約金額 5,000,000 円以上のものを計上した水 ing 新潟営業所横河ソリューションサーヒス新潟営業所繁原設備工業水倉組燕営業所水 ing 新潟営業所区分前年度末残高本年度借入高本年度償還高本年度末残高備考財務省 1,240,924, ,376,097 1,138,548,625 地方公共団体金融機構 849,332, ,892, ,440,172 市中銀行等 239,085, ,591, ,493,858 合計 2,329,343, ,860,467 2,070,482,655 ロ一時借入金該当なし 5. その他 (1) 他会計負担金等の使途について 1 収益的収入についてア. 営業収益の受託工事収益 3,268,288 円 ( 消火栓工事負担金 ) については工事請負費 ( 課税仕入れ ) に3,082,752 円 ( 特定収入 ) 職員給与費( 課税仕入れ以外 ) に185,536 円 ( 特定収入以外 ) を充当したイ. 営業収益のその他の営業収益のうち雑収益 1,173,798 円 ( 配水管移設補償費等 ) については修繕費材料費 ( 課税仕入れ ) に 921,038 円 ( 特定収入 ) 職員給与費 ( 課税仕入れ以外 ) に 252,760 円 ( 特定収入以外 ) を充当したウ. 営業外収益の雑収益のうち下水道受託料 21,217,000 円については委託料手数料等 ( 課税仕入れ ) に充当した 2 資本的収入についてア. 工事負担金 57,809,223 円 ( 配水管移設補償費 ) については工事請負費 ( 課税仕入れ ) に51,485,383 円 ( 特定収入 ) 職員給与費( 課税仕入れ以外 ) に 6,323,840 円 ( 特定収入以外 ) を充当した

17 平成 28 年度燕市水道事業キャッシュフロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 業務活動によるキャッシュフロー当年度純利益 365,614,593 減価償却費 514,882,004 資産減耗費 26,874,501 引当金の増減額 ( は減少 ) 6,035,000 長期前受金戻入額 74,167,944 支払利息及び企業債取扱諸費 57,345,286 受取利息及び受取配当金 85,038 有形固定資産売却損益 ( は益 ) 0 未収金の増減額 ( は増加 ) 4,024,721 未払金未払費用の増減額 ( は減少 ) 9,632,901 その他流動資産の増減額 ( は増加 ) 0 その他流動負債の増減額 ( は減少 ) 5,249,138 たな卸資産の増減額 ( は増加 ) 459,634 小計 894,826,086 利息及び配当金の受取額 85,038 利息の支払額 57,345,286 業務活動によるキャッシュフロー 837,565,838 2 投資活動によるキャッシュフロー固定資産取得による支出 630,644,343 固定資産売却による収入 0 工事負担金等による収入 61,995,487 投資活動によるキャッシュフロー 568,648,856 3 財務活動によるキャッシュフロー建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 0 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 258,860,467 財務活動によるキャッシュフロー 258,860,467 資金増加額 ( 又は減少額 ) 10,056,515 資金期首残高 1,713,395,059 資金期末残高 1,723,451,

18 収益費用明細書款項目収益節金額備考水道事業収益 1,580,528,908 営業収益 1,423,524,514 給水収益 1,418,558,428 給水収益 1,418,558,428 受託工事収益 3,268,288 受託工事収益 3,268,288 その他の営業収益 1,697,798 手数料 524,000 雑収益 1,173,798 営業外収益 157,004,394 受取利息及び配当金受取利息及び配当金 85,038 85,038 長期前受金戻入 74,167,944 有形固定資産長期前受金戻入 74,167,944 雑収益 82,751,412 その他雑収益 82,751,412 款費用項目節金額備考水道事業費用 1,214,914,315 営業費用原水及び浄水費給料 1,148,518, ,839,281 11,177,568 手当 5,155,700 賞与引当金繰入額 1,508,000 法定福利費 2,874,495 備消品費 1,802,059 燃料費 75,302 予算額予算額予算額予算額 11,179,000 5,573,000 1,508,000 2,957,000 光熱水費 518,

19 款項目節金額備考印刷製本費 91,840 通信運搬費 206,167 委託料 165,355,204 手数料 156,700 賃借料 63,000 修繕費 22,737,140 動力費 62,282,540 薬品費 17,817,616 配水及び給水費受水費 16,986 給料 41,059,392 手当賞与引当金繰入額法定福利費 144,065,730 23,594,294 5,987,000 11,458,520 旅費 36,631 被服費 25,760 予算額予算額予算額予算額 41,060,000 24,656,000 5,987,000 11,778,000 備消品費 2,209,112 燃料費 621,931 印刷製本費 166,700 通信運搬費 211,293 委託料 23,070,924 賃借料 153,065 修繕費 33,199,969 路面復旧費 572,900 動力費 764,873 材料費 933,366 受託工事費 2,854,400 工事請負費 2,854,

20 款項目節金額備考総係費 168,002,974 給料 28,767,422 手当 18,616,349 賞与引当金繰入額法定福利費 4,346,000 8,487,494 旅費 266,432 報償費 172,000 予算額予算額予算額予算額 28,907,000 19,986,000 4,346,000 8,814,000 備消品費 2,062,971 燃料費 11,953 光熱水費 898,783 印刷製本費通信運搬費広告料 2,517,000 4,730,054 20,000 委託料 82,202,471 手数料 6,687,474 賃借料 4,741,054 修繕費 123,800 研修費 245,928 厚生費 27,300 会費負担金 507,138 保険料 1,418,594 公課費 137,100 貸倒引当金繰入額 1,015,657 減価償却費 514,882,004 有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 514,768, ,582 資産減耗費 26,874,501 固定資産除却費 26,874,

21 款項目節金額備考営業外費用 66,395,425 支払利息及び企業債取扱諸費 57,345,286 企業債利息 57,345,286 雑支出 9,050,139 その他雑支出 9,050,

22 資本的収支明細書収入款項目節金額備考資本的収入 57,809,223 工事負担金 57,809,223 工事負担金 57,809,223 工事負担金 57,809,223 支出款項目節金額備考資本的支出 868,197,954 建設改良費 609,337,487 浄水施設費 115,382,000 工事請負費 115,382,000 配水施設費 435,403,600 工事請負費 427,923,600 負担金 7,480,000 量水器購入費 10,702,705 量水器購入費 10,702,705 固定資産購入費 706,800 工具器具備品購入費 706,800 事務費 47,142,382 給料 10,535,100 手当 7,216,640 法定福利費 3,102,400 被服費 28,424 備消品費 486,818 委託料 24,479,000 賃借料 1,224,000 負担金 70,000 企業債償還金 258,860,467 企業債償還金 258,860,467 企業債償還金 258,860,467 予算額予算額予算額 10,537,000 7,455,000 3,189,

23 固定資産明細書 (1) 有形固定資産年度当初の当年度当年度年度末減価償却累計額年度末償却資産の種類備考当年度当年度現在高増加額減少額現在高累計未済高償却額減少額土地 231,590, ,590, ,590,599 建物 500,165, ,165,038 8,490, ,793, ,371,445 構築物 20,783,307, ,748,690 50,238,475 21,233,817, ,208,368 32,582,286 9,693,055,053 11,540,762,446 原水及び浄水設備 2,298,820,363 14,500,000 12,558,143 2,300,762,220 37,214,924 8,320,714 1,124,890,242 1,175,871,978 配水及び給水設備 18,310,415, ,248,690 37,680,332 18,758,983, ,242,763 24,261,572 8,445,975,753 10,313,007,638 その他構築物 174,071, ,071,888 2,750, ,189,058 51,882,830 機械及び装置 2,687,749, ,764,705 37,540,178 2,770,973,905 67,808,785 28,439,309 1,932,423, ,550,217 電気設備 1,037,614,889 16,300,000 12,573,680 1,041,341,209 16,175,315 11,944, ,062, ,279,025 ポンプ設備 407,181,272 88,310,000 5,568, ,922,772 18,486,476 4,742, ,776, ,145,774 塩素滅菌設備 128,226,460 1,030,000 1,179, ,076,990 2,139,586 1,120, ,346,785 24,730,205 量水器 85,631,896 10,702,705 14,827,716 81,506,885 5,406,585 7,410,224 26,745,324 54,761,561 その他機械装置車両運搬具工具器具及び備品その他有形固定資産建設仮勘定 1,029,094,861 27,470,891 58,070,770 10,438,700 9,180,000 4,422,000 3,390,812 1,030,126,049 25,600,823 3,221, ,492, ,633, ,252,850 26,218,041 1,450,756 1,190,207 19,576,864 6,641, ,800 1,096,000 57,681,570 2,810,507 1,041,200 44,027,681 13,653, ,438, ,438,700 2,700,000 9,180,000 2,700, ,700,000 合計 24,307,972, ,920,195 99,307,503 24,833,585, ,768,422 63,253,002 12,043,876,879 12,789,708,473 (2) 無形固定資産年度当初当年度当年度当年度年度末資産の種類現在高増加額減少額減価償却高現在高備考電話加入権 266, ,060 施設利用権 1,786,826 7,480, ,582 9,153,244 合計 2,052,886 7,480, ,582 9,419,

24 発行発行企業債明細書年月日総額当年度償還高償還高累計平成償還高 % 平成未償還残高利率償還終期備考 ,200,000 5,173,326 73,200, 地方公共団体金融機構 ,000,000 2,740,091 39,109,698 5,890, 財務省 ,800,000 12,774, ,338,103 27,461, 財務省 ,000,000 8,705, ,003,039 60,996, 財務省 ,200,000 2,960,673 38,963,849 13,236, 地方公共団体金融機構 ,800,000 2,376,711 31,161,258 10,638, 地方公共団体金融機構 ,600,000 12,260, ,153,512 99,446, 財務省 ,600,000 7,659, ,792,590 42,807, 地方公共団体金融機構 ,800,000 1,043,855 13,957,281 5,842, 地方公共団体金融機構 ,500, ,634 7,224,788 4,275, 地方公共団体金融機構 ,000,000 7,744,352 93,157,500 54,842, 地方公共団体金融機構 ,500,000 1,493,487 17,904,909 10,595, 地方公共団体金融機構 ,500,000 1,297,648 15,662,252 12,837, 財務省 ,500,000 10,631, ,320, ,179, 財務省 ,000,000 1,547,182 19,653,427 12,346, 地方公共団体金融機構 ,900, ,359 7,308,620 4,591, 地方公共団体金融機構 ,100,000 4,640,430 59,144,342 36,955, 地方公共団体金融機構 ,000,000 2,062,849 25,942,121 22,057, 財務省 ,000,000 6,962,117 87,554,655 74,445, 財務省 ,800,000 1,566,781 19,484,872 18,315, 財務省 ,200,000 4,153,213 51,650,374 48,549, 財務省 ,000,000 2,984,345 37,114,042 34,885, 財務省 ,800,000 3,109,348 38,422,608 28,377, 地方公共団体金融機構 ,200,000 1,172,987 14,494,757 10,705, 地方公共団体金融機構 ,000,000 1,534,729 19,025,403 13,974, 地方公共団体金融機構 ,000, ,207 8,627,832 6,372, 地方公共団体金融機構 ,400,000 5,023,846 61,621,335 62,778, 財務省 ,000, ,923 8,916,269 9,083, 財務省 ,700,000 1,963,215 24,007,098 19,692, 地方公共団体金融機構 ,900, ,728 8,164,877 6,735, 地方公共団体金融機構 ,000, ,378 6,575,739 5,424, 地方公共団体金融機構 ,700,000 1,745,717 20,082,003 19,617, 地方公共団体金融機構 ,300, ,864 6,221,878 6,078, 地方公共団体金融機構 ,000, ,672 6,070,127 5,929, 地方公共団体金融機構 ,000, ,894 8,189,346 9,810, 財務省 ,000,000 3,084,877 35,487,170 42,512, 財務省 ,400,000 1,741,311 18,773,561 21,626, 地方公共団体金融機構 ,000, ,221 5,576,306 6,423, 地方公共団体金融機構 ,600, ,980 5,390,428 6,209, 地方公共団体金融機構 ,000, ,598 7,531,778 10,468, 財務省 ,000,000 3,027,257 32,637,705 45,362, 財務省 ,800, ,745 5,503,660 7,296, 地方公共団体金融機構 ,000,000 1,275,499 12,941,266 17,058, 地方公共団体金融機構 ,200,000 1,411,553 14,321,665 18,878, 地方公共団体金融機構 ,000,000 1,732,074 17,615,912 27,384, 財務省 ,000,000 2,655,847 27,011,066 41,988, 財務省 ,700, ,917 2,505,388 4,194, 地方公共団体金融機構 ,700,000 3,323,355 30,176,827 50,523, 地方公共団体金融機構 ,300, ,071 2,788,277 5,511, 財務省

25 発行発行年月日総額当年度償還高償還高累計平成償還高 % 平成未償還残高利率償還終期備考 ,300,000 3,673,755 33,358,536 65,941, 財務省 ,200,000 1,006,536 8,589,361 15,610, 地方公共団体金融機構 ,700,000 3,029,151 25,899,783 46,800, 地方公共団体金融機構 ,800, ,124 8,412,917 17,387, 財務省 ,300,000 2,936,571 25,206,145 52,093, 財務省 ,000,000 1,199,863 8,992,591 21,007, 地方公共団体金融機構 ,500,000 2,499,714 18,734,566 43,765, 地方公共団体金融機構 ,000,000 1,075,239 8,031,498 21,968, 財務省 ,500,000 2,240,080 16,732,287 45,767, 財務省 ,700, ,626 4,518,348 13,181, 地方公共団体金融機構 ,800,000 2,940,469 19,349,762 56,450, 地方公共団体金融機構 ,300, ,606 3,972,032 13,327, 財務省 ,200,000 2,588,877 17,036,115 57,163, 財務省 ,500, ,982 4,833,415 15,666, 地方公共団体金融機構 ,600,000 2,096,059 12,873,390 41,726, 地方公共団体金融機構 ,500, ,146 4,770,314 19,729, 財務省 ,400,000 2,234,666 12,733,818 52,666, 財務省 ,000, ,127 4,462,274 20,537, 地方公共団体金融機構 ,200,000 81, ,765 1,809, 地方公共団体金融機構 ,800,000 93, ,505 2,350, 財務省 ,000,000 1,003,884 4,816,126 25,183, 財務省 ,800,000 5,768,597 44,832,712 11,967, 地方公共団体金融機構 ,500,000 6,764,049 52,569,217 6,930, 地方公共団体金融機構 ,200,000 13,350, ,977,152 55,222, 越後中央農業協同組合 ,300,000 14,982, ,284,297 46,015, 越後中央農業協同組合 ,500,000 4,194,831 22,763,657 12,736, 地方公共団体金融機構 ,100,000 11,641,287 46,349,569 58,750, 北越銀行燕支店 ,400,000 14,134,690 56,400, 第四銀行燕支店 ,800,000 8,775,747 35,008,451 8,791, 第四銀行燕支店 ,500,000 3,706,651 14,786,673 3,713, 第四銀行燕支店合計 4,571,100, ,860,467 2,500,617,345 2,070,482,

26 注記 Ⅰ 1 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記平成 26 年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成しているたな卸資産の評価基準及び評価方法貯蔵品移動平均法による原価法固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法定額法主な耐用年数建物 10~50 年構築物 10~60 年機械及び装置 6~48 年車両及び運搬具 3~15 年工具器具及び備品 2~20 年 (2) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法定額法主な耐用年数施設利用権 15~42 年 3 引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金職員の退職手当は一般会計を通じて新潟県市町村総合事務組合に掛金を拠出し新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例に基づき支給されることとなっているまた追加的な費用は一般会計との協議により一般会計が負担することとなっているため退職給付引当金を計上せず拠出時に費用処理を行っている (2) 賞与引当金職員の期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している (3) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため実績率等による回収不能見込額を計上している 4 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている Ⅱ その他の注記 (1) 修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては引き続き従前の例により取り崩すこととする (2) 修繕引当金の取崩し平成 28 年度において修繕費に充当するため修繕引当金 5,784 千円を取り崩した (3) 賞与引当金の取崩し平成 28 年度において職員の期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため賞与引当金 12,092 千円を取り崩した

24年度決算書表紙.pwd

24年度決算書表紙.pwd 平成 24 年度自平成 24 年 4 月 1 日 ( 至平成 25 年 3 月 31 日 ) 会津若松市水道事業会計決算書会津若松市水道部水道事業会計決算書目次 1 決算書決算報告書 1 財務諸表イ損益計算書 5 ロ剰余金計算書 7 ハ貸借対照表 9 2 決算附属書類事業報告書 12 政令で定めるその他の書類イ収益費用明細書

平成 28 年度 燕市水道事業会計決算書 新潟県燕市

平成 28 年度燕市水道事業会計決算書新潟県燕市