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充癣米
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1 平成 24 年度自平成 24 年 4 月 1 日 ( 至平成 25 年 3 月 31 日 ) 会津若松市水道事業会計決算書会津若松市水道部

2 水道事業会計決算書

4 目次 1 決算書決算報告書 1 財務諸表イ損益計算書 5 ロ剰余金計算書 7 ハ貸借対照表 9 2 決算附属書類事業報告書 12 政令で定めるその他の書類イ収益費用明細書 38 ロ固定資産明細書 45 ハ企業債明細書 49

5 平成 24 年度会津若松市収益的収入及び支出収入予算額区分当初予算額補正予算額地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額合計円円円円第 1 款水道事業収益 2,924,233,000 33,244, ,890,989,000 第 1 項営業収益 2,917,163,000 36,162, ,881,001,000 第 2 項営業外収益 7,069,000 2,232, ,301,000 第 3 項特別利益 1, , ,000 支出予算額区分当初予算額補正予算額予備費支出額流用増減額地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額小計地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額円円円円円円円第 1 款水道事業費用 2,905,215,000 43,152, ,862,063,000 0 第 1 項営業費用 2,561,496,000 37,492,000 1,063, ,525,067,000 0 第 2 項営業外費用 316,112,000 3,260,000 1,437, ,289,000 0 第 3 項特別損失 7,607,000 2,400, ,207,000 0 第 4 項予備費 20,000, ,500, ,500,

6 水道事業決算報告書決算額予算額に比べ決算額の増減備考円円 2,904,277,872 13,288,872 ( うち仮受消費税及び地方消費税 136,630,071 円 ) 2,893,505,217 12,504,217 ( うち仮受消費税及び地方消費税 136,283,325 円 ) 10,075, ,685 ( うち仮受消費税及び地方消費税 332,051 円 ) 696,970 9,970 ( うち仮受消費税及び地方消費税 14,695 円 ) 合計決算額地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額不用額備考円円円円 ( うち仮払消費税及び地方消費税 53,074,533 円 ) 2,862,063,0002,804,353, ,709,407 うち消費税及び地方消費税 54,741,200 円 2,525,067,0002,488,592, ,474,196 ( うち仮払消費税及び地方消費税 53,074,533 円 ) 314,289, ,285, ,625 うち消費税及び地方消費税 54,741,200 円 5,207,000 1,475, ,731,586 17,500, ,500,000 2

7 資本的収入及び支出収入予算区分当初予算額補正予算額小計地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額円円円円第 1 款資本的収入 569,141,000 82,000, ,141,000 4,660,000 第 1 項企業債 370,000,000 20,000, ,000,000 0 第 2 項出資金 29,344,000 35,000 29,309,000 0 第 3 項補助金 87,698, ,000 87,908,000 4,660,000 第 4 項負担金 7,119, ,000 6,978,000 0 第 5 項補償金 74,980,000 62,034,000 12,946,000 0 支出予算額区分当初予算額補正予算額予備費支出額流用増減額小計地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額継続費逓次繰越額円円円円円円円第 1 款資本的支出 1,530,602, ,167, ,344,435,00036,233,400 0 第 1 項建設改良費 800,108, ,167, ,941,00036,233,400 0 第 2 項企業債償還金 720,494, ,494, 第 3 項予備費 10,000, ,000, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 836,405,450 円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,584,512 円で補てんした 3

8 額継続費逓次繰越額に係る財源充当額合計決算額予算額に比べ決算額の増減備考円円円円 0 491,801, ,640,734 1,160, ,000, ,000, ,309,000 29,308, ,568,000 91,668, , ,978,000 6,978, ,946,000 12,686, ,600 翌年度繰越額合計決算額地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額継続費逓次繰越額合計不用額備考円円円円円円 1,380,668,400 1,327,046,184 14,092, ,092,050 39,530,166 ( うち仮払消費税及び地方消費税 27,584,512 円 ) 650,174, ,552,592 14,092, ,092,050 29,529,758 ( うち仮払消費税及び地方消費税 27,584,512 円 ) 720,494, ,493, ,000, ,000,000 前年度からの繰越工事資金 11,952,191 円過年度分損益勘定留保資金 208,030,168 円及び当年度分損益勘定留保資金 588,838,579 円 4

9 平成 24 年度会津若松市水道事業損益計算書 ( 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ) 円円円 1 営業収益給水収益 2,642,824,361 受託工事収益 1,087,900 その他の営業収益 113,309,631 2,757,221,892 2 営業費用原水及び浄水費 624,935,552 配水及び給水費 379,471,039 受託工事費業務費総係費減価償却費資産減耗費 946, ,886, ,474,043 1,059,084,086 18,719,756 その他営業費用 1,002 2,435,518,271 営業利益 321,703,621 3 営業外収益受取利息及び配当金 708,572 雑収益 9,125,195 9,833,767 5

10 円円円 4 営業外費用支払利息及び企業債取扱諸費 259,544,175 雑支出 3, ,547, ,713,938 経常利益 71,989,683 5 特別利益過年度損益修正益 682, ,275 6 特別損失過年度損益修正損 1,475,414 1,475, ,139 当年度純利益 71,196,544 前年度繰越利益剰余金 814,109,638 当年度未処分利益剰余金 885,306,182 6

11 平成 24 年度会津若松市資本金受贈財産評価額 ( 平成 24 年 4 月 1 日から剰資本剰寄附金負担金補助金前年度末残高 22,984,561,166 2,044,848,512 4,399,000 1,437,120,764 1,296,527,338 前年度処分額議会の議決による処分額減債積立金の積立処分後残高 22,984,561,166 2,044,848,512 4,399,000 1,437,120,764 1,296,527,338 当年度変動額 341,185,458 16,211, ,978,200 91,668,000 出資金の受入 29,308, 企業債の発行 350,000, 企業債の償還 720,493, 財産の受入 0 16,211, 負担金の受入 ,978,200 0 補助金の受入 ,668,000 補償金の受入当年度純利益当年度末残高 22,643,375,708 2,061,060,476 4,399,000 1,444,098,964 1,388,195,338 ( 注 ) 補償金の前年度末残高 1,197,019,949 円については平成 23 年度末補償金残高 1,197,452,549 円から平成 24 年度会津若松市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金当年度末残高 22,643,375,708 6,107,460, ,306,182 議会の議決による処分額 0 0 4,000,000 減債積立金の積立 0 0 4,000,000 処分後残高 22,643,375,708 6,107,460,127 ( 繰越利益剰余金 ) 881,306,182 7

12 水道事業剰余金計算書平成 25 年 3 月 31 日まで ) 余余金利益剰余金資本剰余金減債建設改良未処分利益利益剰余金補償金合計積立金積立金剰余金合計金資本合計 1,197,019,949 5,979,915, ,589, ,656, ,109,638 1,791,355,629 30,755,832, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ( 繰越利益剰余金 ) 1,197,019,949 5,979,915, ,589, ,656, ,109,638 1,791,355,629 30,755,832,358 12,686, ,544, ,196,544 71,196, ,444, ,308, ,000, ,493, ,211, ,211, ,978, ,978, ,668, ,668,000 12,686,400 12,686, ,686, ,196,544 71,196,544 71,196,544 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 1,209,706,349 6,107,460, ,589, ,656, ,306,182 1,862,552,173 30,613,388,008 繰越工事補償金減額変更分 432,600 円を減じた額である ( 単位 : 円 ) 8

13 平成 24 年度会津若松市水道事業貸借対照表 ( 平成 25 年 3 月 31 日 ) 資産の部円円円円 1 固定資産有形固定資産イ土地 142,298,419 ロ建物 1,118,666,534 減価償却累計額 491,443, ,222,822 ハ構築物 39,967,951,994 減価償却累計額 15,737,370,042 24,230,581,952 ニ機械及び装置 3,881,198,876 減価償却累計額 2,535,609,375 1,345,589,501 ホ車両運搬具 51,968,447 減価償却累計額 40,529,908 11,438,539 ヘ工具器具及び備品 487,879,837 減価償却累計額 452,736,591 35,143,246 ト建設仮勘定 252,851,121 有形固定資産合計 26,645,125,600 無形固定資産イ水利権 26,525,000 ロダム使用権 1,312,384,982 ハ施設利用権 41,824,531 ニ電話加入権 2,726,570 無形固定資産合計 1,383,461,083 固定資産合計 28,028,586,683 2 流動資産現金預金イ預金 2,963,884,338 2,963,884,338 未収金イ営業未収金 367,306,391 ロ営業外未収金 1,056,666 ハその他未収金 64,173, ,536,324 9

14 円円円円貯蔵品イ材料 14,363,056 ロ貯蔵量水器 14,641,670 29,004,726 前払金イ前払金 7,040,000 7,040,000 流動資産合計 3,432,465,388 資産合計 31,461,052,071 負債の部円円円円 3 固定負債引当金イ退職給与引当金 129,346,779 ロ修繕引当金 230,591, ,938,297 固定負債合計 359,938,297 4 流動負債未払金イ営業未払金 215,328,317 ロ営業外未払金 12,342,800 ハその他未払金 141,497, ,168,328 その他流動負債イ預り金 118,557, ,557,438 流動負債合計負債合計 487,725, ,664,063 10

15 資本の部円円円円 5 資本金自己資本金 11,653,992,042 借入資本金イ企業債 10,989,383,666 10,989,383,666 資本金合計 22,643,375,708 6 剰余金資本剰余金イ受贈財産評価額 2,061,060,476 ロ寄附金 4,399,000 ハ負担金 1,444,098,964 ニ補助金 1,388,195,338 ホ補償金 1,209,706,349 資本剰余金合計利益剰余金イ減債積立金 269,589,959 ロ建設改良積立金 707,656,032 ハ当年度未処分利益剰余金 885,306,182 利益剰余金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 6,107,460,127 1,862,552,173 7,970,012,300 30,613,388,008 31,461,052,071 ( 注 1) 退職給与引当金取り崩し額 0 円修繕引当金取り崩し額 100,449,000 円 ( 注 2) 補償金 1,209,706,349 円は繰越工事補償金減額変更分 432,600 円を減じた額 11

平成 28 年度自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日宇都宮市下水道事業会計決算書

平成 28 年度自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日宇都宮市下水道事業会計決算書平成 28 年度自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日宇都宮市下水道事業会計決算書目次 1 平成 28 年度宇都宮市下水道事業決算報告書 1 2 平成 28 年度宇都宮市下水道事業損益計算書 5 3 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金計算書 7 4 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 7 5 平成 28 年度宇都宮市下水道事業貸借対照表