第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

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1 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人単位事業活動計算書 児童福祉事業 299,325,35 268,339,13 3,985,95 障害福祉サービス等事業 328,517, ,46,47 1,111,528 経常経費寄附金 3,2,934 2,855,85 165,84 サービス活動計 (1) 63,863,94 598,61,387 32,262,517 人件費 447,89, ,639,191 27,45,497 事業費 93,845,86 91,31,356 2,814,45 事務費 53,129,16 44,22,958 9,16,58 減価償却費 27,94,842 26,893,49 1,11,793 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,361,779 13,994,112 4,367,667 サービス活動計 (2) 63,67, ,592,442 36,15,131 27,256,331 31,8,945 3,752,614 借入金利息補助金 62, 87, 25, 受取利息配当金 25,583 1,52,67 1,315,87 その他のサービス活動外 1,943,199 1,314, ,14 サービス活動外計 (4) 11,21,782 11,921, ,73 支払利息 125, 175, 5, その他のサービス活動外 9,656,877 5,916,94 3,74,783 サービス活動外計 (5) 9,781,877 6,91,94 3,69,783 1,428,95 5,83,761 4,41,856 28,685,236 36,839,76 8,154,47 施設整備等補助金 95, 11,375,693 1,425,693 施設整備等寄附金 14,, 14,, 固定資産売却益 13,579 13,579 その他の特別 8,965,185 98,438 8,866,747 特別計 (8) 23,928,764 11,474,131 12,454,633 基本金組入額 14,, 14,, 固定資産売却損 処分損 1 1 国庫補助金等特別積立金積立額 95, 11,375,693 1,425,693 その他の特別損失 1,415,271 98,438 1,316,833 特別計 (9) 16,365,272 11,474,131 4,891,141 7,563,492 7,563,492 36,248,728 36,839,76 59,978 前期繰越活動増減差額 (12) 19,61, ,561,681 4,5,111 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 226,31,52 222,41,387 3,99,133 その他の積立金取崩額 (15) 139,589,595 25,3, 114,289,595 その他の積立金積立額 (16) 168,499,811 57,639,595 11,86, ,4,34 19,61,792 7,338,512 1 事業活動計算書社会福祉法人武田塾

2 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 経常経費寄附金 9, 885, 15, サービス活動計 (1) 9, 885, 15, 人件費 8,175,888 79,685 7,466,23 役員報酬 2,982,64 79,685 2,272,955 職員給料 4,73,124 4,73,124 職員賞与 387,14 387,14 賞与引当金繰入 2, 2, 法定福利費 532, ,984 事務費 837,298 1,181, ,46 福利厚生費 37,647 37,647 旅費交通費 68,25 154,652 86,42 研修研究費 43, 86,216 43,216 事務消耗品費 255,642 13, ,529 通信運搬費 6,396 1,4 4,996 会議費 43,64 542, ,496 広報費 14,4 14,4 手数料 1,811 32,135 3,324 保険料 59, 59, 賃借料 129, 126, 3, 租税公課 11, 11, 保守料 5,79 5,79 渉外費 18,37 18,37 諸会費 67, 77, 1, 雑費 95,82 71,736 23,346 減価償却費 16,316 16,316 サービス活動計 (2) 9,29,52 1,891,443 7,138,59 8,129,52 1,6,443 7,123,59 受取利息配当金 985 8,761 79,776 その他のサービス活動外 84, 84, 雑 84, 84, サービス活動外計 (4) 84, ,761 79,776 サービス活動外計 (5) 84, ,761 79,776 8,44, ,682 7,22,835 拠点区分間繰入金 8,244, ,372 7,55,766 特別計 (8) 8,244, ,372 7,55,766 その他の特別損失 2, 2, その他の特別損失 2, 2, 特別計 (9) 2, 2, 8,44, ,372 7,35, ,31 12,931 前期繰越活動増減差額 (12) 28,425,65 28,528,375 13,31 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 28,424,686 28,425, その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 本部拠点区分 事業活動計算書 2 事業活動計算書社会福祉法人武田塾 28,424,686 28,425,65 379

3 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 武田塾拠点区分 事業活動計算書 児童福祉事業 299,325,35 268,339,13 3,985,95 措置費 292,598, ,36,494 28,562,288 事務費 245,598, ,19,87 3,489,127 事業費 46,999,785 48,926,624 1,926,839 その他の事業 6,726,253 4,32,636 2,423,617 補助金事業 3,561,986 3,561,986 補助金事業 ( 公費 ) 4,139,617 4,139,617 受託事業 74,65 74,65 受託事業 ( 公費 ) 2,525,86 2,525,86 受託事業 ( 一般 ) 61,55 61,55 経常経費寄附金 2,18, 1,643, 375, サービス活動計 (1) 31,343,35 269,982,13 31,36,95 人件費 22,642, ,268,632 14,373,822 職員給料 13,925,11 116,379,781 14,545,329 職員賞与 19,973,95 18,29,6 1,682,495 賞与引当金繰入 1,92, 11,66, 74, 非常勤職員給与 13,597,636 15,16,89 1,58,453 派遣職員費 539,47 434,796 14,251 退職給付 3,232,233 2,999, ,38 法定福利費 23,455,333 23,397,513 57,82 事業費 57,385,7 53,74,411 3,644,659 給食費 12,71,226 13,394, ,519 医薬品費 64,269 53,176 11,93 保健衛生費 1,326,96 1,346,48 19,142 医療費 222, ,57 32,295 被服費 2,329,215 2,282,185 47,3 教養娯楽費 1,992,917 1,945,334 47,583 日用品費 1,258,187 1,78, ,91 本人支給金 2,34,744 1,677, 627,744 水道光熱費 1,475,177 9,69, ,832 消耗器具備品費 1,56,169 2,542,678 1,36,59 保険料 197,96 136,4 61,92 賃借料 915,867 92,835 4,968 教育指導費 19,72,696 17,171,376 2,531,32 就職支度費 796,16 796,16 車輌費 1,59,378 1,159,258 35,12 雑費 81,987 88,598 6,611 事務費 18,97,466 12,642,56 5,455,41 福利厚生費 1,19,64 922,668 96,972 職員被服費 18,36 18,36 旅費交通費 614, ,422 81,496 研修研究費 1,782,24 1,689,24 93, 事務消耗品費 677,984 79,314 31,33 水道光熱費 1,285,397 1,52, ,774 修繕費 4,734,98 686,983 4,47,925 通信運搬費 788,638 79,527 79,111 広報費 296,8 166,447 13,353 手数料 683, , ,722 保険料 1,261,21 1,91,85 169,36 賃借料 927,192 79, ,7 3 事業活動計算書社会福祉法人武田塾

4 土地 建物賃借料 2,818, 2,654, 164, 租税公課 149,5 27,5 122, 保守料 623, , ,144 渉外費 31,6 31,6 諸会費 354,9 352,58 2,392 雑費 79,184 72,748 6,436 減価償却費 14,682,947 13,82,528 88,419 国庫補助金等特別積立金取崩額 11,556,161 7,267,485 4,288,676 サービス活動計 (2) 281,251, ,186,142 2,65,634 2,91,259 8,795,988 11,295,271 借入金利息補助金 31, 43,5 12,5 受取利息配当金 46, , ,89 その他のサービス活動外 6,119,14 5,256, ,289 受入研修費 1,12,5 1,383, 262,5 利用者等外給食 3,924,79 3,716,2 28,59 雑 1,73,85 157, ,199 サービス活動外計 (4) 6,196,597 5,515,617 68,98 支払利息 62,5 87,5 25, その他のサービス活動外 7,764,561 3,792,661 3,971,9 利用者等外給食費 3,924,79 3,678,7 246,9 雑損失 229, , ,71 施設整備関係支出 3,61,1 3,61,1 サービス活動外計 (5) 7,827,61 3,88,161 3,946,9 1,63,464 1,635,456 3,265,92 18,46,795 1,431,444 8,29,351 施設整備等補助金 95, 1,92,693 9,952,693 施設整備等補助金 95, 1,92,693 9,952,693 固定資産売却益 13,579 13,579 車輌運搬具売却益 13,579 13,579 その他の特別 446,46 98, ,22 その他の特別 446,46 98, ,22 特別計 (8) 1,41,39 11,1,131 9,591,92 固定資産売却損 処分損 1 1 車輌運搬具売却 処分損 1 1 国庫補助金等特別積立金積立額 95, 1,92,693 9,952,693 拠点区分間繰入金 4,122,69 4,122,69 その他の特別損失 67,44 67,44 その他の特別損失 67,44 67,44 特別計 (9) 5,139,51 1,92,693 5,763,183 3,729,471 98,438 3,827,99 14,731,324 1,529,882 4,21,442 前期繰越活動増減差額 (12) 44,31,629 51,91,342 7,869,713 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 58,762,953 62,431,224 3,668,271 その他の積立金取崩額 (15) 14,699,595 8,3, 6,399,595 施設整備等積立金取崩額 2,, 8,3, 6,3, 建設積立金取崩額 12,699,595 12,699,595 その他の積立金積立額 (16) 18,6, 26,699,595 8,99,595 施設整備等積立金積立額 18,6, 14,, 4,6, 建設積立金積立額 12,699,595 12,699,595 54,862,548 44,31,629 1,83,919 4 事業活動計算書社会福祉法人武田塾

5 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 高井田苑拠点区分 事業活動計算書 障害福祉サービス等事業 328,517, ,46,47 1,111,528 自立支援給付費 275,335,88 273,35,997 2,299,883 介護給付費 271,219, ,631,778 2,587,85 計画相談支援給付費 4,116,252 4,44, ,967 障害児施設給付費 148,43 21,354 61,924 障害児相談支援給付費 148,43 21,354 61,924 補足給付費 4,22,395 4,38, ,34 特定障害者特別給付費 4,22,395 4,38, ,34 特定 3,591,25 31,94,397 53,147 その他の事業 18,239,98 18,684,96 444,98 補助金事業 183,3 183,3 補助金事業 ( 公費 ) 158,2 158,2 受託事業 18,51,66 18,51,66 受託事業 ( 公費 ) 18,58,11 18,58,11 受託事業 ( 一般 ) 23,67 23,67 経常経費寄附金 12, ,85 224,916 サービス活動計 (1) 328,62, ,734, ,612 人件費 236,271,346 23,66,874 5,61,472 職員給料 12,413, ,999, ,977 職員賞与 23,49,513 21,39,668 1,658,845 賞与引当金繰入 13,9, 12,84, 1,6, 非常勤職員給与 49,68,889 47,231,584 1,837,35 退職給付 3,997,89 3,79,914 26,895 法定福利費 25,841,643 25,48, ,45 事業費 36,46,736 37,29,945 83,29 給食費 15,28,778 15,776, ,95 医薬品費 34,191 16,524 17,667 保健衛生費 1,18,323 1,129,743 5,58 被服費 57,24 76,842 19,818 教養娯楽費 174, ,65 42,589 日用品費 882, ,922 3,829 本人支給金 1,392,59 1,916, ,114 水道光熱費 14,878,918 14,392,83 486,115 燃料費 24,854 25, 消耗器具備品費 67, ,137 23,739 賃借料 1,84,5 1,84,5 教育指導費 26,1 21,14 175,13 車輌費 868, ,1 131,762 雑費 4,7 26,635 14,65 事務費 34,194,252 3,199,144 3,995,18 福利厚生費 1,74,474 1,147,181 72,77 職員被服費 94,54 94,54 旅費交通費 182,33 72,9 11,24 研修研究費 231,62 294,645 63,25 事務消耗品費 711,15 74,487 29,337 水道光熱費 95, ,44 11,811 修繕費 2,13,567 2,551, ,374 通信運搬費 819, ,68 39,743 広報費 269, ,2 145,18 業務委託費 16,582,32 12,688,911 3,893,49 5 事業活動計算書社会福祉法人武田塾

6 手数料 333,96 36,553 26,543 保険料 1,726,35 1,661,62 64,73 賃借料 929,79 892,728 36,981 土地 建物賃借料 6,652,496 6,65,88 1,616 租税公課 181,25 69,4 111,85 保守料 1,252,864 1,3, ,8 諸会費 228,5 228, 5 雑費 5,462 13, 7,538 減価償却費 13,25,579 13,9, ,58 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,85,618 6,726,627 78,991 サービス活動計 (2) 313,326,295 34,514,857 8,811,438 15,294,574 23,219,4 7,924,826 借入金利息補助金 31, 43,5 12,5 受取利息配当金 158,141 1,224,643 1,66,52 その他のサービス活動外 4,74,59 4,973, ,275 受入研修費 45, 135, 9, 利用者等外給食 1,82,94 1,885,34 82,436 雑 2,892,155 2,952,994 6,839 サービス活動外計 (4) 4,929,2 6,241,477 1,312,277 支払利息 62,5 87,5 25, その他のサービス活動外 1,892,316 2,123, ,117 利用者等外給食費 1,837,566 1,95,552 67,986 雑損失 54,75 217, ,131 サービス活動外計 (5) 1,954,816 2,21, ,117 2,974,384 4,3,544 1,56,16 18,268,958 27,249,944 8,98,986 施設整備等補助金 473, 473, 施設整備等補助金 473, 473, 施設整備等寄附金 14,, 14,, 施設整備費等寄附金 14,, 14,, その他の特別 8,718,725 8,718,725 その他の特別 1,222,92 1,222,92 過年度修正額 53,633 53,633 その他の特別 6,966, 6,966, 特別計 (8) 22,718, , 22,245,725 基本金組入額 14,, 14,, 国庫補助金等特別積立金積立額 473, 473, 拠点区分間繰入金 4,122,69 738,372 3,383,697 その他の特別損失 1,347,831 98,438 1,249,393 その他の特別損失 1,347,831 98,438 1,249,393 特別計 (9) 19,469,9 1,39,81 18,16,9 3,248, ,81 4,85,635 21,517,783 26,413,134 4,895,351 前期繰越活動増減差額 (12) 117,65,98 15,131,964 12,473,134 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 139,122, ,545,98 7,577,783 その他の積立金取崩額 (15) 124,89, 17,, 17,89, 施設整備等積立金取崩額 124,89, 17,, 17,89, その他の積立金積立額 (16) 149,899,811 3,94, 118,959,811 施設整備等積立金積立額 18,, 25,, 7,, 建設積立金積立額 131,899,811 5,94, 125,959, ,113,7 117,65,98 3,492,28 6 事業活動計算書社会福祉法人武田塾

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債 法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945,767 117,252,667-91,306,900 流動負債 6,599,896 96,282,199-89,682,303 現金預金 8,421,013 5,717,155 2,703,858

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