重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1

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绎夫
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1 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司公司债券 2016 年半年度报告 2016 年 8 月

2 重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1

3 目录重要提示... 1 重大风险提示... 3 释义... 4 第一节公司及相关中介机构简介... 5 第二节公司债券事项... 7 第三节财务和资产情况第四节公司业务和治理情况第五节重大事项第六节财务报告第七节备查文件目录

4 重大风险提示一发行人从事的商品贸易土地开发和城市基础设施建设等行业与经济周期具有比较明显的相关性, 但考虑到当前房地产市场行情不佳, 未来土地转让和整理收入亦存在较大波动性二截至 2016 年 6 月 30 日, 公司提供对外担保金额合计 126,821.3 元, 担保金额较大, 考虑均无反担保措施, 公司面临一定的或有负债风险三本公司以自有土地使用权为债券还本付息提供抵押担保, 在债券存续期间, 可能出现抵押权属变动, 抵押资产提前处置等风险, 将严重影响到债券的评级等级, 对债券持有人产生不利影响 3

5 释义本公司指林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司股东会指本公司不设股东会股东指河南林州经济开发区管理委员会董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会鹏元指鹏元资信评估有限公司报告期指 2016 年 1-6 月交易日指指上海证券交易所的正常交易日元指如无特别说明, 指人民币元 4

6 一公司信息第一节公司及相关中介机构简介公司名称公司简称公司法定代表人公司注册地址林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司林州汇通常永刚河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心 ( 林州产业集聚区 ) 公司注册地址的邮编公司办公地址河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心 ( 林州产业集聚区 ) 公司办公地址的邮编公司网址二联系人和联系方式姓名联系地址郭法红河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心 ( 林州产业集聚区 ) 电话传真三信息披露地点登载年度报告的中国证监会指定网站的网址四控股股东实际控制人董事监事高级管理人员的变更情况报告期内未发生变更 5

7 五相关中介机构情况名称中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址签字会计师姓名北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层胡铁军孔建波名称华龙证券股份有限公司本期债券受托管理人办公地址联系人广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼孙守用尹晓光吕刚联系电话名称鹏元资信评估有限公司资信评级机构办公地址北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 6

8 一报告期内的公司债券情况第二节公司债券事项 ( 一 )2014 年林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司公司债券 1 债券名称:2014 年林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司公司债券 2 债券简称:14 汇通债 3 债券代码: IB, SH 4 债券发行日期: 债券到期日期: 债券余额:8.00 亿元 7 票面利率:8.30% 8 还本付息方式: 每年付息一次, 分次还本 9 债券上市/ 转让场所 : 上海证券交易所, 银行间债券市场 10 投资者适当性安排: 本期债券面向中华人民共和国境内机构投资者发行 11 报告期内付息/ 兑付情况 : 按期还本付息 ( 二 ) 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 债券名称: 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称:16 汇通 01 3 债券代码: SH 4 债券发行日期: 债券到期日期: 债券余额:5.00 亿元 7 票面利率 :6.48% 7

9 8 还本付息方式: 每年付息 1 次, 到期还本 9 债券上市/ 转让场所 : 上海证券交易所 10 投资者适当性安排: 本期债券面向中华人民共和国境内合格投资者发行 11 报告期内付息/ 兑付情况 : 按期还本付息 ( 三 ) 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 1 债券名称: 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2 债券简称:16 汇通 02 3 债券代码: SH 4 债券发行日期: 债券到期日期: 债券余额:5.00 亿元 7 票面利率:6.42% 8 还本付息方式: 每年付息 1 次, 到期还本 9 债券上市/ 转让场所 : 上海证券交易所 10 投资者适当性安排: 本期债券面向中华人民共和国境内合格投资者发行 11 报告期内付息/ 兑付情况 : 按期还本付息二债券募集资金运用本公司已按披露的用途使用 14 汇通债募集资金, 不存在挪用募集资金将募集资金转借他人等违规行为根据 2016 年 06 月 14 日发布关于变更 2014 年林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司公司债券募集资金用途的公告, 公司申请变更部分募集资金的用途, 将 14 汇通债募集资金由原先用于林州市金阳社区片区综合开发项目的 4.20 亿元中的 0.6 亿元调整至林州市太行大峡谷景区游客服务中心项目, 原用于林州市金阳社 8

10 区片区综合开发项目的 4.2 亿元中的 3 亿元调整至林州市露水河综合整治及环湖旅游资源保护性建设项目三债券跟踪评级情况鹏元资信评估有限公司于 2015 年 11 月 03 日出具跟踪评级报告结果显示, 发行主体长期信用评级维持 AA- 14 汇通债信用等级维持为 AA, 评级展望维持稳定四本期债券增信机制偿债计划及其他保障措施报告期内, 14 汇通债不存在増信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况五债券持有人会议情况报告期内, 14 汇通债未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议六公司债券受托管理人履职情况本公司已按规定聘请了 14 汇通债债券受托管理人, 并与其签订了债券受托管理协议, 由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督, 并在债券本息无法按时偿付时, 代表债券持有人采取一切必要及可行的措施, 保护债券持有人的正当利益 9

11 第三节财务和资产情况本公司 2016 年上半年财务数据未经审计一主要财务会计信息单位 : 万元主要会计数据 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日同比增减总资产 884, , % 归属于母公司股东的净资产 592, , % 流动比率 % 速动比率 % 毛利率 27.04% 20.02% 7.44% 资产负债率 32.37% 28.90% 32.89% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 主要会计数据 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月同比增减营业收入 56, , % 归属于母公司股东的净利润 41, , % 经营活动产生的现金流量净额 15, , % 投资活动产生的现金流量净额 -3, , % 筹资活动产生的现金流量净额 -30, , % 期末现金及现金等价物余额 53, , % 10

12 二资产负债状况分析 ( 一 ) 主要资产项目变动情况分析表单位 : 万元 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产项目金额占总资产金额占总资产同比增减比例比例货币资金 79, % 70, % 0.38% 应收账款 62, % 52, % 0.62% 其他应收款 240, % 213, % 1.00% 存货 246, % 246, % -2.35% 可供出售金融资 % % 0.00% 产长期应收款 % % 0.00% 长期股权投资 39, % 39, % -0.33% 投资性房地产 % % 0.00% 固定资产 82, % 58, % 2.12% 在建工程 47, % 24, % 2.38% 无形资产 99, % 88, % 0.35% ( 二 ) 主要负债项目变动情况分析表负债项目单位 : 万元 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日比重增减占总负债占总负债金额金额比例比例短期借款 13, % 5, % 2.45% 应付账款 16, % 12, % 0.44% 预收账款 1, % 4, % -1.16% 其他应付款 77, % 80, % -7.06% 一年内到期的非流动负债 % % 0.00% 长期借款 31, % 25, % 0.00% 应付债券 128, % 79, % 11.41% 长期应付款 % % 0.00% 专项应付款 % % 0.00% 11

13 三受限制资产截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司资产受限总额为 289, 万元, 受限资产明细如下 : 单位 : 万元受限资产账面价值受限原因受限期限起始日期土地使用权 241, 债券质押城乡供热自有土地 1, 银行借款质押银行定期存单 5, 信托借款质押银行定期存单 46, 信托借款质押供热入网费采暖费收费权 - 银行借款质押供热采暖费收费权 - 银行借款质押景区经营权 - 银行借款质押其他货币资金票据保证金 - - 合计 289, 四公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本付息, 不存在延迟支付本息的情况五对外担保情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司对外担保情况总金额为 126, 万元, 新增对外担保为 31, 万元, 占 2015 年末净资产比重 5.43%, 公司目前对外担保情况如下表 : 12

14 单位 : 万元被担保人担保金额担保形式林州重机集团股份有限公司 20, 多人联保林州重机集团股份有限公司 11, 单人担保林州市城乡供热有限公司 8, 单人担保林州重机集团股份有限公司 5, 单人担保林州重机集团股份有限公司 5, 多人联保中农颖泰林州生物科园有限公司 3, 多人联保林州市城市生活垃圾无害化处理有限公司 3, 单人担保林州市城乡供热有限公司 3, 单人担保林州市山水情园林绿化工程有限公司 3, 单人担保林州市实验中学 3, 单人担保林州市畅通公路服务有限公司 2, 单人担保林州市城投建设工程有限公司 2, 单人担保林州市第二高级中学 2, 单人担保林州市第三中学 2, 单人担保林州市第四中学 2, 单人担保林州市红旗渠风景区旅游服务有限责任公司 2, 单人担保林州市红旗渠市政工程有限公司 2, 单人担保林州市教育发展有限公司 2, 单人担保林州市亮通市政建设工程有限公司 2, 单人担保林州市污水处理有限公司 2, 单人担保林州市职业教育中心 2, 单人担保林州市肿瘤医院 2, 单人担保林州市红旗渠文化旅游有限公司 2, 单人担保林州万宝山生态科技有限公司 2, 单人担保河南华融建筑工程有限公司 2, 单人担保林州市中医院 2, 单人担保 13

15 林州光远新材料科技有限公司 2, 单人担保中农颖泰林州生物科园有限公司 2, 多人联保林州重机集团股份有限公司 1, 单人担保林州重机集团股份有限公司 1, 单人担保林州光远新材料科技有限公司 1, 单人担保林州光远新材料科技有限公司 1, 单人担保林州市顺成机械制造有限公司 1, 单人担保红旗渠电器集团有限公司 1, 单人担保红旗渠电器集团有限公司 1, 单人担保红旗渠电器集团有限公司 1, 多人联保红旗渠电器集团有限公司单人担保林州市红旗渠姚村粮油有限公司单人担保 126,821.3 六银行授信使用及偿还情况本公司与多家商业银行保持良好的长期合作关系, 间接融资能力较强截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司银行授信总额 1,5000 万元, 其中未使用授信额度为 0 万元, 银行授信额度具体情况如下 : 授信银行授信额度单位 : 万元未使用授信额度 ( 万元 ) 中信银行 10,000 万元 0 建设银行 4,900 万元 0 14

16 第四节公司业务和治理情况一公司主要业务和经营状况简介报告期内, 公司主营业务范围保持不变,2016 年上半年公司主要营业收入为 56, 万元, 较去年同比增幅 16.46%, 主营业务利润为 15, 万元, 较 2015 年同期增长 22.60%, 公司经营情况良好单位 : 万元营业情况 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月同比增减主营业务收入 56, , % 主营业务成本 41, , % 营业费用 1, , % 管理费用 1, , % 财务费用 % 主营业务利润 15, , % 其他业务利润 1, % 二与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象报告期内, 发行人与主要客户发生业务往来时, 均遵守合同约定, 未发生过违约现象三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的独立情况说明公司与控股股东汝州市国有资产管理办公室在业务人员资产机构财务等方面完全分开, 董事会监事会及各职能部门均能独立运作, 具有独立完整的业务和自主经营能力四是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形, 或者违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的情形报告期内, 公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 15

17 五公司治理内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明报告期内, 本公司治理内部控制等方面不存在违反公司法公司章程规定的情况 ; 募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好, 不存在违反约定或承诺的情况 16

18 第五节重大事项报告期内, 本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项序号相关事项是否发生 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化否 2 债券信用评级发生变化否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 5 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十否 6 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失否 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定否 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚否 10 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施否 17

19 第六节财务报告本公司 2016 年上半年 ( 未经审计 ) 的财务报表请参见附件 18

20 第七节备查文件目录一载有法定代表人主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 ; 二报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 三按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的半年度报告半年度财务信息 19

21 ( 本页无正文, 为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司公司债券 2016 年半年度报告之盖章页 ) 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 2016 年 8 月 19 日 20

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1

重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1