平成 22 年度 羽村市水道事業会計決算書 東京都羽村市
認定第 8 号 平成 22 年度 羽村市水道事業会計決算書 ( 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで )
目 次 決算書類 1 平成 22 年度羽村市水道事業決算報告書 6 2 平成 22 年度羽村市水道事業損益計算書 1 3 平成 22 年度羽村市水道事業剰余金計算書 11 4 平成 22 年度羽村市水道事業剰余金処分計算書 13 5 平成 22 年度羽村市水道事業貸借対照表 14 決算附属書類平成 22 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 18 2 工事 2 3 業務 24 4 会計 26 5 附帯事項 27 6 その他 27 平成 22 年度羽村市水道事業附属明細書 1 収益費用明細書 28 2 資本的収入支出明細書 31 3 固定資産明細書 34 4 企業債明細書 36
決算書類
1 平成 22 年度羽村市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収 入 区 分 第 1 款水道事業収益 予算額 地方公営企業法第 24 条 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 第 3 項の規定による支 出額に係る財源充当額 円 円 円 962,21, 3,, 第 1 項営業収益 949,799, 3,, 第 2 項営業外収益 12,42, 支 出 予算額 区 分 第 1 款水道事業費用 当初予算額 986,927, 補正予算額 予支 備費出額 流用増減額 円円円円円円 4,3, 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 982,627, 第 1 項営業費用 774,877, 1,227, 764,65, 第 2 項営業外費用 21,49, 5,, 215,49, 第 3 項特別損失 1, 927, 928, 第 4 項予備費 2,, 2,,
合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 円 円 992,21, 995,924,968 3,723,968 979,799, 12,42, 982,436,514 2,637,514 13,488,454 1,86,454 ( うち 仮受消費税 46,524,91 円 ) ( うち 仮受消費税 523,92 円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 円円円円円 合 計 982,627, 決算額 958,229,947 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用 額 24,397,53 備 考 764,65, 742,794,697 21,855,33 ( うち 仮払消費税 13,941,539 円 ) 215,49, 928, 214,62,3 832,95 446,7 95,5 ( うち 仮払消費税 1,113 円 ) ( うち消費税納付額 29,969,5 円 ) ( うち 仮払消費税 39,664 円 ) 2,, 2,,
(2) 資本的収入及び支出 収 入 区 分 第 1 款資本的収入 当初予算額 予算額 補正予算額 小 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 円円円円 1, 278,7, 278,71, 計 第 1 項負担金 1, 1, 第 2 項企業債 278,7, 278,7, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款資本的支出 円 円 円 円 円 円 417,179, 253,825, 671,4, 第 1 項建設改良費 14,772, 25,113, 79,659, 第 2 項企業債償還金 第 3 項予備費 311,47, 278,938, 59,345, 1,, 1,, 資本的収入額が資本的支出額に対し 消費税抜きの不足する額 383,268,384 円は 過年度分損益勘定留保資金 353,625,593 円 当年度分損益勘定留保資金 29,642,791 円で 補てんした
継続費逓次繰越金に係る財源充当額 円円円円 合 計 278,71, 決算額 予算額に比べ決算額の増減 278,7, 1, 備 考 1, 1, 278,7, 278,7, 翌年度繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 不用 額 備 考 円 円 円 円 円 円 671,4, 665,2,242 6,1,758 79,659, 74,658,8 5,,2 ( うち 仮払消費税 3,33,858 円 ) 59,345, 59,343,442 1,558 1,, 1,,
2 平成 22 年度 羽村市水道事業損益計算書 ( 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 (1) 給水収益 (2) 受託工事収益 (3) その他の営業収益 円 円 円 882,341,38 62,58 52,967,716 935,911,64 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 (2) 配水及び給水費 (3) 受託工事費 (4) 総係費 (5) 減価償却費 (6) 資産減耗費 12,891,78 14,423,623 14,293 116,745,647 348,96,32 1,817,855 728,853,158 営業利益 27,58,446 3 営業外収益 (1) 工業用水道事務取扱収益 (2) 受取利息及び配当金 (3) 雑収益 5,883,88 1,42,275 5,678,451 12,964,534 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 (2) 雑支出 184,45,156 217,531 184,622,687 171,658,153 経常利益 35,4,293 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 793,286 793,286 793,286 当年度純利益 34,67,7 前年度繰越利益剰余金 28,473,81 当年度未処分利益剰余金 63,8,88
3 平成 22 年度羽村市水道事業剰余金計算書 ( 平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで ) 利益剰余金の部円 Ⅰ 減債積立金 円 1 前年度末残高 2 前年度繰入額 3 当年度処分額 4 当年度末残高 1, 1, Ⅱ 利益積立金 1 前年度末残高 2 前年度繰入額 3 前年度処分額 4 当年度末残高 2,3, 2,3, Ⅲ 建設改良積立金 1 前年度末残高 2 前年度繰入額 3 前年度処分額 4 当年度処分額 5 当年度末残高 228,625,95 228,625,95 積立金合計 231,25,95 Ⅳ 未処分利益剰余金 (1) 前年度未処分利益剰余金 (2) 前年度利益剰余金処分額 1 減債積立金 2 利益積立金 3 建設改良積立金繰越利益剰余金年度末残高 (3) 当年度純利益 28,573,81 1, 1, 28,473,81 34,67,7 当年度未処分利益剰余金 63,8,88
資本剰余金の部 円 円 Ⅰ 負担金 1 前年度末残高 941,671,796 2 前年度処分額 3 当年度発生高 4 当年度処分額 5 当年度末残高 941,671,796 Ⅱ 受贈財産評価額 1 前年度末残高 25,282,762 2 前年度処分額 3 当年度発生高 4 当年度処分額 5 当年度末残高 25,282,762 Ⅲ 国庫補助金 1 前年度末残高 537,94,762 2 前年度処分額 3 当年度発生高 4 当年度処分額 5 当年度末残高 537,94,762 翌年度繰越資本剰余金 1,54,895,32
4 平成 22 年度 羽村市水道事業剰余金処分計算書 1 当年度未処分利益剰余金 円 円 63,8,88 2 利益剰余金処分額 (1) 減債積立金 (2) 利益積立金 (3) 建設改良積立金 63,8,88 63,8,88 3 翌年度繰越利益剰余金
5 平成 22 年度 羽村市水道事業貸借対照表 ( 平成 23 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 円 円 円 円 1 固定資産 (1) 有形固定資産 ア土地 746,95,947 イ建物減価償却累計額 1,142,352,761 317,597,534 824,755,227 ウ構築物減価償却累計額 8,129,127,187 3,633,211,573 4,495,915,614 エ機械及び装置減価償却累計額 3,88,724,169 2,266,418,816 1,542,35,353 オ車両運搬具減価償却累計額 5,28,78 4,861,453 347,327 カ工具器具及び備品減価償却累計額 15,39,69 9,64,853 5,785,756 キ建設仮勘定 7,88, 有形固定資産合計 7,623,94,224 固定資産合計 7,623,94,224 2 流動資産 (1) 現金預金 562,642,91 (2) 未収金 67,351,223 (3) 貯蔵品 2,7,841 流動資産合計 632,64,974 資産合計 8,256,5,198
負 債 の 部 円 円 円 3 流動負債 (1) 未払金 29,857,436 (2) その他流動負債 73,229 流動負債合計 29,93,665 負債合計 29,93,665 資本の部 4 資本金 (1) 自己資本金 1,478,63,674 (2) 借入資本金ア企業債 4,948,469,546 借入資本金合計 4,948,469,546 資本金合計 6,427,73,22 5 剰余金 (1) 資本剰余金 ア負担金 941,671,796 イ受贈財産評価額 25,282,762 ウ国庫補助金 537,94,762 資本剰余金合計 1,54,895,32 (2) 利益剰余金 ア減債積立金 1, イ利益積立金 2,3, ウ建設改良積立金 228,625,95 エ当年度未処分利益剰余金 63,8,88 利益剰余金合計 294,15,993 剰余金合計 1,799,1,313 資本合計 8,226,74,533 負債資本合計 8,256,5,198
決算附属書類
平成 22 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項平成 22 年度における水道事業の概要を次のとおり報告します ア給水人口及び配水状況平成 22 年度末における給水人口は 57,579 人で前年度と比較して 123 人の減となりました また 給水栓数は 28,168 栓で前年度と比較して 189 栓の増となりました 年間総配水量は 6,978,87 m3 1 日平均配水量は 19,12 m3で 前年度と比較して年間総配水量は 44,71 m3 1 日平均配水量は 123 m3の減少となりました また 料金の対象となる総有収水量は 6,572,596 m3で 前年度と比較して 74,49 m3の増加となりました 総配水量に対する有収率は 94.18% となりました なお 東京都からの受水は前年度同様ありませんでした イ建設及び改良工事について羽村駅西口土地区画整理事業区域内の配水管布設工事を延長 413.5m 配水管網の整備を図るための配水管布設工事を延長 62.3m 実施しました また 管路の耐震化を進めるため 既設の硬質塩化ビニール管の管種替工事を延長 549.7m 実施しました ウ保存工事について膜ろ過施設は 前年度同様 膜エレメントの一部を交換修繕し ろ過機能の向上を図るとともに 計装機器類の修繕を実施しました また 取水 浄水施設に設置しているポンプのうち2 台について 稼働時間等を考慮した分解修繕を実施しました エ財政状況について ( 税抜き金額 ) 収益的収支における総収益は 948,876,138 円で 前年度と比較すると 1,881,369 円 (1.16%) の増となりました これに対する総費用は 914,269,131 円で 前年度と比較すると 22,95,892 円 (2.36%) の減となりました 費用の主なものは減価償却費 348,96,32 円 企業債利息 184,45,156 円です 収益的収支の差引額である当年度純利益は 34,67,7 円で 前年度と比較すると 32,977,261 円の増となりました また 資本的収支における収入は 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 278,7, 円となり 支出は 661,968,384 円で その内訳は建設改良費 71,624,942 円 企業債償還金 59,343,442 円となりました このうち企業債については 利率 6.3% 以上の政府資金 278,937,338 円を繰上償還したものです なお 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 383,268,384 円は 過年度分損益勘定留保資金 353,625,593 円 当年度分損益勘定留保資金 29,642,791 円で補てんしました
(2) 議会議決事項 議案番号 件名 提出年月日 議決年月日 議案第 4 号 平成 22 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) H22. 6. 1 H22. 6. 4 認定第 8 号 平成 21 年度羽村市水道事業会計決算の認定について H22. 9. 7 H22.1. 4 議案第 22 号 平成 22 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) H23. 3. 1 H23. 3. 4 議案第 7 号 平成 23 年度羽村市水道事業会計予算 H23. 3. 1 H23. 3.22 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日 申請先 件 名 同意年月日 H23.1.7 東京都知事 平成 22 年度起債協議 ( 上水道事業借換債 ) H23. 3. 9 (4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 区分 所長 課長 業務係 工務管理係 合計 損益勘定支弁職員 1 1 3 4 (2) 9 (2) 資本勘定支弁職員 1 () 1 () 合 計 1 1 3 5 (2) 1 (2) 前年度末 1 1 3 5 (2) 1 (2) 増減 ( ) () () ( ) 内は 再任用短時間勤務職員の人数外書き (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 届出年月日 届出先 件 名 備 考 該当なし
2 工事 1 2 (1) 建設工事の概況 科目及び工事名建設改良費 : 配水管布設費 羽村駅西口地区区画道路築造第 1 号工事に伴う配水管布設工事 羽村駅西口地区区画道路築造第 2 3 号工事に伴う配水管布設工事 3 市道第 6112 号線配水管布設工事 工事内容 FCD.K φ1 19.2m 仕切弁 φ1 4 基 消火栓 φ75 1 基 FCD.K φ1 223.3m 仕切弁 φ1 5 基 FCD.K φ75 62.3m 仕切弁 φ75 1 基 空気弁 φ75 1 基 (2) 建設改良工事の概況科目及び工事名建設改良費 : 配水管布設費 1 市道第 5112 5113 号線配水管管種替工事 2 市道第 435 436 号線配水管管種替工事 3 市道第 22 号線配水管管種替工事建設改良費 : 施設改良費 工事内容 FCD.K φ1 181.1m 仕切弁 φ1 1 基 FCD.K φ1 161.m 仕切弁 φ1 4 基 FCD.K φ1 27.6m 仕切弁 φ1 1 基 消火栓 φ75 1 基 4 第 2 3 水源電磁流量計変換器取替工事 電磁流量計変換器 2 台 5 第 2 水源 2 号井水位計取替工事 投込式水位計 1 台 6 浄水場屋上防水工事 ウレタン塗膜防水 365m2 (3) 保存工事の概況科目及び工事名 工事内容 営業費用 : 原水及び浄水費 配水及び給水費 1 水質検査室排気設備修繕 シロッコファン排気フード 膜エレメント 材質: 中空糸 PVDF 製 2 膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメント修繕 公称孔径:2μm 有効膜面積:2m2/ 本 空洗用コンプレッサー その他周辺計装機器 3 平成 22 年度検定満期水道メーター取替及び水水道メーター道メーター修繕 ( その1) 1 台 1 台 1,12 本 1 台 4 台 1,98 個
( 消費税込 ) 工 事 費 着手年月日 竣工年月日 6,615, 円 平成 22 年 9 月 28 日 平成 22 年 11 月 25 日 7,98, 円平成 22 年 12 月 27 日平成 23 年 3 月 7 日 3,36, 円平成 23 年 2 月 28 日平成 23 年 3 月 28 日 ( 消費税込 ) 工 事 費 着手年月日 竣工年月日 8,715, 円平成 22 年 6 月 28 日 平成 22 年 9 月 3 日 7,14, 円 平成 22 年 7 月 5 日 平成 22 年 9 月 13 日 8,925, 円平成 22 年 1 月 27 日平成 23 年 1 月 14 日 1,942,5 円平成 22 年 6 月 17 日平成 22 年 9 月 9 日 1,575, 円平成 22 年 8 月 4 日平成 22 年 12 月 14 日 5,355, 円平成 22 年 1 月 18 日平成 23 年 2 月 23 日 ( 消費税込 ) 工 事 費 着手年月日 竣工年月日 619,5 円平成 22 年 4 月 28 日 平成 22 年 8 月 4 日 32,34, 円 平成 22 年 4 月 28 日 平成 22 年 11 月 3 日 2,182,89 円平成 22 年 4 月 28 日平成 22 年 6 月 25 日
4 営業費用 : 原水及び浄水費 配水及び給水費平成 22 年度検定満期水道メーター取替及び水水道メーター道メーター修繕 ( その2) 5 第 1 配水場エレベーター用インバーター修繕エレベーター用インバーター 1 台 6 (3) 保存工事の概況 科目及び工事名 第 1 水源 浄水場制御電源及びパワーサプライ交換修繕 7 第 2 配水場避雷設備修繕 8 浄水場 2 号送水ポンプ及び第 3 水源 3 号取水ポンプ分解整備修繕 工事内容 第 1 水源制御電源浄水場パワーサプライ帯状電極工法深さ75cm 幅 5cm 長さ2m 送水ポンプ分解整備 φ15 55kW 取水ポンプ分解整備 φ2 22kW 1,982 個 2 台 4 台 9 膜ろ過施設排水用紫外線照射装置修繕排水用紫外線照射装置ランプ 18 本 1 台 1 台 1 配水管等修繕 93 件
( 消費税込 ) 工 事 費 着手年月日 竣工年月日 3,818,671 円 平成 22 年 6 月 8 日 平成 22 年 7 月 23 日 52,95 円平成 22 年 6 月 8 日平成 22 年 8 月 31 日 1,732,5 円 平成 22 年 6 月 8 日 平成 22 年 9 月 3 日 1,29, 円平成 22 年 9 月 1 日平成 22 年 1 月 26 日 7,56, 円平成 22 年 1 月 18 日 平成 23 年 3 月 29 日 441, 円平成 23 年 2 月 7 日平成 23 年 3 月 4 日 5,17,85 円平成 22 年 4 月 1 日平成 23 年 3 月 31 日
3 業務 (1) 業務量 区 分 単位 22 年度 21 年度 比 較 増減 増減率 (%) 年度末給水人口 人 57,579 57,72 123.21 年度末給水世帯 世帯 24,868 24,75 118.48 口径 13 ミリ 栓 8,91 8,954 53.59 2 18,454 18,217 237 1.3 年度末給水栓数 25 519 514 5.97 3 96 97 1 1.3 4 117 118 1.85 5 62 6 2 3.33 75 19 19. 1 - 計 28,168 27,979 189.68 配水量 総 量 m3 6,978,87 7,23,58 44,71 一ヵ月平均 581,573 585,298 3,725.64 一日平均 19,12 19,243 123 一日最大 21,97 21,66 31 1.43 有収水量 総量 6,572,596 6,498,187 74,49 一ヵ月平均 547,716 541,516 6,2 一日平均 18,7 17,83 24 有収率 % 94.18 92.52 1.66 - 受総量m3 - 水量一日最大 - 1.15
(2) 事業収入に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 項目営業収益給水収益受託工事収益その他の営業収益営業外収益 工業用水道事務取扱収益 受取利息雑収益合計 年度 22 年度 21 年度 (A) 金額 構成比 (B) 金額 構成比 935,911,64 98.63% 924,637,89 98.58% 882,341,38 92.99% 87,93,131 92.85% 62,58.6% 396,47.4% 52,967,716 5.58% 53,31,488 5.69% 12,964,534 1.37% 13,357,68 1.42% 5,883,88.62% 6,63,88.7% 1,42,275.15% 1,778,452.19% 5,678,451.6% 4,975,42.53% 948,876,138 1.% 937,994,769 1.% 比較増減額増減率 11,274,515 1.22 % 11,411,249 1.31 % 26,38 51.97 % 342,772.64 % 393,146 2.94 % 72, 1.9 % 376,177 21.15 % 73,31 14.13 % 1,881,369 1.16 % (3) 事業費用 ( 目的別 ) に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 22 年度 21 年度比較項目 (A) 金額構成比 (B) 金額構成比増減額増減率営業費用 728,853,158 79.72% 738,9,798 78.82% 9,156,64 1.24 % 原水及び浄水費 12,891,78 13.22% 113,797,679 12.15% 7,94,29 6.23 % 配水及び給水費 14,423,623 15.36% 148,678,973 受託工事費 14,293.% 総係費 116,745,647 12.77% 減価償却費 348,96,32 38.17% 資産減耗費 1,817,855.2% 営業外費用 184,622,687 2.19% 支払利息 184,45,156 2.17% 雑支出 217,531.2% 27,39 15.88% 8,255,35 5.55 %.% 13,97 47.82 % 121,88,163 13.2% 5,134,516 349,791,312 37.36% 831,28 3,834,281.41% 2,16,426 197,511,326 21.9% 12,888,639 197,53,478 21.9% 13,98,322 7,848.% 29,683 特別損失 793,286.9% 843,899.9% 5,613 合計 914,269,131 1.% 936,365,23 1.% 22,95,892 4.21 %.24 % 52.59 % 6.53 % 6.63 % 2,671.8 % 6. % 2.36 % (4) 供給単価 給水原価に関する事項年度平成 22 年度区分 平成 21 年度 平成 2 年度 平成 19 年度 供給単価 134 円 25 銭 134 円 3 銭 137 円 3 銭 138 円 73 銭 給水原価 13 円 43 銭 135 円 16 銭 134 円 66 銭 131 円 69 銭
(5) 事業費用 ( 性質別 ) に関する事項 給水原価対象費用 ( 総費用 - 受託工事費 - 特別損失 - 消火栓修繕費 - 下水道事務取扱収益 - 工業用水道事務取扱収益 ) ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 22 年度 21 年度比較平成 22 年度項目 (A) 金額構成比 (B) 金額構成比増減額増減率給水原価人件費 79,245,146 9.24% 82,31,775 9.37% 3,56,629 3.71 % 12.5 動力費 薬品費 受水費 光熱水費 通信運搬費 委託料 修繕費 材料費 減価償却費 資産減耗費 支払利息及び企業債取扱諸費 その他の経費 合 計 45,828,425 5.35% 42,622,3 4.85% 3,26,125 7.52 % 6.98 984,18.11% 1,247,5.14% 263,32 21.11 %.14 24,745,175 2.89% 24,745,175 2.82%. % 3.77 2,95,341.24% 1,995,829.23% 99,512 4.99 %.31 1,451,51.17% 1,436,38.16% 15,22 1.6 %.22 114,576,216 13.37% 118,49,899 13.49% 3,914,683 3.3 % 17.44 47,468,913 5.54% 49,155,334 5.6% 1,686,421 3.43 % 7.23 113,123.1%.% 113,123 皆増.1 348,96,32 4.71% 349,791,312 39.83% 831,28.24 % 53.1 1,817,855.21% 3,834,281.44% 2,16,426 52.59 %.27 184,45,156 21.51% 197,53,478 22.49% 13,98,322 6.63 % 28.6 5,554,292.65% 5,187,355.58% 366,937 7.7 %.85 857,245,364 1.% 878,311,546 1.% 21,66,182 2.4 % 13.43 4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( 契約金額 5 万円以上 ) ( 単位 : 円消費税込 ) 契約年月日 金 額 件 名 契約の相手方 平成 22 年 4 月 1 日平成 22 年 4 月 1 日平成 22 年 4 月 27 日平成 22 年 6 月 25 日平成 22 年 7 月 2 日平成 22 年 9 月 27 日平成 22 年 1 月 15 日平成 22 年 1 月 15 日 54,6, 平成 22 年度羽村市水道施設等運転管理業務委託平成 22 年度膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品 6,195, 洗浄業務委託 32,34, 膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメント修繕 8,715, 市道第 5112 5113 号線配水管管種替工事 7,14, 市道第 435 436 号線配水管管種替工事羽村駅西口地区区画道路築造第 1 号工事に伴う配 6,615, 水管布設工事浄水場 2 号送水ポンプ及び第 3 水源 3 号取水ポンプ 7,56, 分解整備修繕 5,355, 浄水場屋上防水工事 明協電機 水道機工 水道機工 臼井設備工業所 志村設備興業鈴木土建 荏原商事 東京支社 レオナ 平成 22 年 1 月 26 日 8,925, 市道第 22 号線配水管管種替工事志摩設備工業 羽村駅西口地区区画道路築造第 2 3 号工事に伴う平成 22 年 12 月 24 日 7,98, 鈴木土建 配水管布設工事
5 附帯事項 (1) 給水工事の概況 区 分 H22. 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 H23. 1 月 2 月 3 月合計 新設工事 44 13 3 6 29 15 21 27 32 45 44 33 339 増設 改造工事 2 2 4 1 1 2 1 7 5 5 4 3 37 6 その他 (1) 他会計負担金の使途について ( 単位 : 円消費税込 ) 項会計負担金使途消羽村駅西口地区区画道路築造第 1 号工事に伴う消火栓修繕 54, 火羽村市市道第 22 号線配水管管種替工事に伴う消火栓修繕 315, 栓 3,655,736 生活安全課工消火栓移設工事 ( その1) 2,1, 事事務費 736,736 (2) 企業債及び一時借入金等の状況 ( 単位 : 円 ) 区分前年度末残高当年度借入高 企業債 5,26,112,988 278,7, 当年度償還高 59,343,442 当年度末残高 4,948,469,546
平成 22 年度羽村市水道事業附属明細書 1 収益費用明細書 収 入 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業収益 948,876,138 1 営業収益 935,911,64 1 給水収益 882,341,38 水道料金 882,341,38 2 受託工事収益 62,58 受託工事収益 62,58 3 その他の営業収益 52,967,716 手数料 1,759,6 他会計負担金 3,655,736 下水道事務取扱収益 47,552,38 2 営業外収益 12,964,534 1 工業用水道事務取扱収益 5,883,88 工業用水道事務取扱収益 5,883,88 2 受取利息及び配当金 1,42,275 預金利息 1,42,275 3 雑収益 5,678,451 その他の雑収益 5,678,451 収益合計 948,876,138
支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業費用 914,269,131 1 営業費用 728,853,158 1 原水及び浄水費 12,891,78 給料 4,219,8 予算額 4,22, 手当 4,182,753 予算額 4,192, 法定福利費 1,343,651 予算額 1,345, 旅費 3,486 備消品費 915,818 委託料 7,194,3 修繕費 42,4, 動力費 35,16,36 薬品費 984,18 材料費 138,59 受水費 24,745,175 2 配水及び給水費 14,423,623 給料 16,93,68 予算額 16,95, 手当 14,396,73 予算額 14,415, 法定福利費 4,871,86 予算額 4,882, 旅費 37,22 被服費 17,15 備消品費 397,384 燃料費 255,6 光熱水費 31,536 通信運搬費 552,845 委託料 74,675,6 手数料 155,45 賃借料 1,38,556 修繕費 16,72,5 動力費 1,668,389 材料費 公課費 7,6 3 受託工事費 14,293 手数料 14,293
( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 (1 水道事業費用 ) (1 営業費用 ) 4 総係費 116,745,647 給料 22,26,9 予算額 22,27, 手当 21,838,419 予算額 21,882, 法定福利費 7,64,957 予算額 7,67, 旅費 24,69 報償費 被服費 11,7 備消品費 931,785 燃料費 19,962 光熱水費 2,534,24 印刷製本費 437, 通信運搬費 1,224,41 委託料 58,418,577 手数料 782,221 賃借料 182,999 修繕費 45, 公課費 7,6 負担金 67,616 保険料 47,796 5 減価償却費 348,96,32 有形固定資産減価償却費 348,96,32 6 資産減耗費 1,817,855 固定資産除却費 1,817,855 2 営業外費用 184,622,687 1 支払利息及び企業債取扱諸費 184,45,156 企業債利息 184,45,156 2 雑支出 217,531 その他の雑支出 217,531 3 特別損失 793,286 1 過年度損益修正損 793,286 過年度損益修正損 793,286 4 予備費 1 予備費 予備費 費用合計 914,269,131
2 資本的収入支出明細書 収 入 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的収入 278,7, 1 負担金 1 負担金 他会計負担金 2 企業債 278,7, 1 企業債 278,7, 企業債 278,7, 収入合計 278,7,
支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的支出 661,968,384 1 建設改良費 71,624,942 1 事務費 1,245,292 給料 4,2,6 予算額 4,21, 手当 4,624,415 予算額 4,63, 法定福利費 1,351,169 予算額 1,353, 旅費 11,88 被服費 2,95 備消品費 55,7 2 配水管布設費 43,99, 委託料 4,7, 手数料 工事請負費 39,92, 3 施設改良費 12,29, 委託料 3,84, 工事請負費 8,45, 4 量水器費 771,45 量水器費 771,45 5 固定資産購入費 4,328,2 固定資産購入費 4,328,2 2 企業債償還金 59,343,442 1 企業債償還金 59,343,442 企業債償還金 59,343,442 3 予備費 1 予備費 予備費 支出合計 661,968,384
3 固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 土 地 746,95,947 746,95,947 建 物 1,142,352,761 1,142,352,761 構 築 物 8,72,546,172 6,915,292 4,334,277 8,129,127,187 機械及び装置 3,82,222,719 6,51,45 3,88,724,169 車両運搬具 5,28,78 5,28,78 工具器具及び備品 14,942,49 448,2 15,39,69 建設仮勘定 4,12, 5,96, 2,2, 7,88, 合 計 13,788,343,788 73,824,942 6,534,277 13,855,634,453
( 単位 : 円 ) 減価償却累計額 年度当初現在高当年度償却額当年度減少額累計 年度末償却未済額 746,95,947 298,865,295 18,732,239 317,597,534 824,755,227 3,47,833,39 164,894,956 2,516,422 3,633,211,573 4,495,915,614 2,12,824,146 163,594,67 2,266,418,816 1,542,35,353 4,548,679 312,774 4,861,453 347,327 8,179,46 1,425,393 9,64,853 5,785,756 7,88, 5,885,25,619 348,96,32 2,516,422 6,231,694,229 7,623,94,224
4 企業債明細書 借入資本金種類 発行年月日 発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累計 政府資金昭和 56 年 5 月 15 日 12,5, 1,166,985 12,5, 政府資金昭和 57 年 3 月 25 日 66,, 1,578,96 66,, 政府資金昭和 58 年 3 月 25 日 44,, 1,217,33 44,, 政府資金昭和 59 年 3 月 26 日 4,, 11,83,755 4,, 政府資金昭和 61 年 3 月 25 日 171,2, 67,524,279 171,2, 政府資金 昭和 62 年 3 月 25 日 133,, 6,765,835 84,227,85 機構資金 昭和 62 年 3 月 25 日 22,, 1,35,83 16,21,82 政府資金 昭和 63 年 3 月 25 日 184,, 8,849,513 18,155,412 機構資金 昭和 63 年 3 月 25 日 56,, 3,116,894 37,827,828 政府資金 平成元年 3 月 27 日 1,, 4,567,524 54,392,181 政府資金 平成 2 年 3 月 26 日 5,, 2,184,112 22,992,312 政府資金平成 3 年 3 月 25 日 335,, 213,16,641 335,, 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 3,5, 1,385,88 13,849,893 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 128,8, 5,852,197 58,487,414 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 352,7, 16,25,385 16,159,244 政府資金 平成 4 年 1 月 26 日 1,78,, 41,474,23 417,72,497 政府資金 平成 5 年 3 月 25 日 184,7, 7,36,313 71,387,38 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 45,3, 1,973,26 19,964,728 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 37,3, 1,623,862 16,388,391 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 12,7, 552,897 5,579,962 政府資金 平成 6 年 3 月 23 日 229,, 8,541,82 84,659,59 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 3,5, 1,287,672 12,731,735 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 37,2, 1,569,31 15,477,813 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 13,7, 577,942 5,7,162 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 16,5, 696,61 6,865,159 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 11,1, 468,259 4,618,379 政府資金 平成 7 年 3 月 27 日 228,1, 7,882,361 69,632,185 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 34,5, 1,366,118 12,41,448 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 52,, 2,56,45 18,82,68
( 単位 : 円 ) 未償還 残高 利率 (%) 償還終期 備 考 7.5 平成 23 年 3 月 25 日 7.3 平成 24 年 3 月 25 日 7.3 平成 25 年 3 月 25 日 7.1 平成 26 年 3 月 25 日 6.3 平成 28 年 3 月 25 日 48,772,15 5.2 平成 29 年 3 月 25 日 5,978,18 5.4 平成 27 年 3 月 2 日 75,844,588 5. 平成 3 年 3 月 25 日 18,172,172 5.1 平成 28 年 3 月 2 日 45,67,819 4.85 平成 31 年 3 月 25 日 27,7,688 6.2 平成 32 年 3 月 25 日 6.6 平成 33 年 3 月 25 日 16,65,17 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 7,312,586 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 192,54,756 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 66,297,53 5.5 平成 34 年 9 月 25 日 113,312,692 4.4 平成 35 年 3 月 25 日 25,335,272 4.45 平成 33 年 3 月 2 日 2,911,69 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 7,12,38 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 144,34,491 3.65 平成 36 年 3 月 1 日 17,768,265 3.7 平成 34 年 3 月 2 日 21,722,187 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 7,999,838 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 9,634,841 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 6,481,621 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 158,467,815 4.65 平成 37 年 3 月 1 日 22,458,552 4.7 平成 35 年 3 月 2 日 33,917,392 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 H23.3 補償金免除繰上償還 5,478,997 円 H23.3 補償金免除繰上償還 7,52,63 円 H23.3 補償金免除繰上償還 9,154,98 円 H23.3 補償金免除繰上償還 57,94,68 円 H23.3 補償金免除繰上償還 199,31,96 円
借入資本金種類 発行年月日 発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累計 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 56,5, 2,233,973 19,647,45 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 45,5, 1,799,39 15,822,28 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 22,4, 885,682 7,789,432 政府資金 平成 8 年 3 月 14 日 744,1, 26,423,831 23,495,713 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 48,3, 1,927,78 16,781,9 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 447,6, 17,835,72 154,928,84 政府資金 平成 9 年 3 月 25 日 27,1, 7,265,92 58,654,138 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 5,7, 1,989,69 16,33,433 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 87,2, 3,414,954 27,466,94 政府資金 平成 1 年 3 月 25 日 224,7, 8,5,43 59,595,91 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 18,7, 738,93 5,491,714 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 12,6, 4,753,855 35,271,454 機構資金 平成 11 年 3 月 24 日 138,8, 5,384,393 35,432,18 政府資金 平成 11 年 3 月 25 日 28,2, 7,264,28 47,82,143 機構資金 平成 12 年 3 月 22 日 45,2, 1,728,928 9,875,793 政府資金 平成 12 年 3 月 24 日 67,8, 2,335,22 13,338,991 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 27,9, 1,74,841 5,21,859 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 2,, 76,755 371,14 政府資金 平成 13 年 3 月 26 日 37,1, 1,297,781 6,286,944 政府資金 平成 14 年 3 月 25 日 21,, 681,343 2,638,168 政府資金 平成 15 年 3 月 25 日 46,6, 1,647,674 4,884,468 機構資金 平成 15 年 3 月 25 日 238,6, 9,197,96 27,24,15 機構資金 平成 16 年 3 月 23 日 573,5, 2,477,7 4,57,551 政府資金 平成 16 年 3 月 25 日 299,5, 9,526,292 18,864,879 機構資金 平成 18 年 7 月 28 日 9,1, 1,911,54 9,1, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 5,4, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 7,, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 9,1, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 57,9, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 199,3, 合計 7,911,7, 59,343,442 2,963,23,454 ( 注 ) 政府資金 は 財政融資資金 機構資金 は 地方公共団体金融機構資金 のこと
( 単位 : 円 ) 未償還 残高 利率 (%) 償還終期 備 考 36,852,55 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 29,677,72 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 14,61,568 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 513,64,287 3.15 平成 38 年 3 月 1 日 31,518,991 3.2 平成 36 年 3 月 2 日 292,671,916 3.25 平成 36 年 3 月 2 日 148,445,862 2.8 平成 39 年 3 月 1 日 34,666,567 2.85 平成 37 年 3 月 2 日 59,733,6 2.9 平成 37 年 3 月 2 日 165,14,99 2.1 平成 4 年 3 月 1 日 13,28,286 2.15 平成 38 年 3 月 2 日 85,328,546 2.2 平成 38 年 3 月 2 日 13,367,982 2.1 平成 39 年 3 月 2 日 16,397,857 2.1 平成 41 年 3 月 1 日 35,324,27 2. 平成 4 年 3 月 2 日 54,461,9 2. 平成 42 年 3 月 1 日 22,698,141 1.65 平成 41 年 3 月 2 日 1,628,896 1.7 平成 41 年 3 月 2 日 3,813,56 1.6 平成 43 年 3 月 1 日 18,361,832 2.2 平成 44 年 3 月 1 日 41,715,532 1.2 平成 45 年 3 月 1 日 211,359,85 1.3 平成 43 年 3 月 2 日 532,929,449 1.9 平成 44 年 3 月 2 日 28,635,121 2. 平成 46 年 3 月 1 日 2.5 平成 23 年 3 月 2 日 5,4,.44 平成 24 年 3 月 24 日 7,,.49 平成 25 年 3 月 24 日 9,1,.49 平成 26 年 3 月 24 日 57,9,.49 平成 28 年 3 月 24 日 199,3,.89 平成 33 年 3 月 24 日 4,948,469,546