平成 3 年度 精華町水道事業特別会計決算書 京都府精華町
目 次 1. 決算報告書 1 2. 損益計算書 5 3. キャッシュ フロー計算書 6 4. 剰余金計算書 7 5. 剰余金処分計算書 7 6. 貸借対照表 9 7. 注記 11 8. 事業報告書 12 9. 収益費用明細書 17 1. 資本的収支明細書 23 11. 財産に関する調書 26 12. 固定資産明細書 27 13. 企業債明細書 27
平成 3 年度精華町水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 ( 税込 ) 収 入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合 計 第 1 款 水道事業収益 1,132,783, 第 1 項 営業収益 57,428, 第 2 項 営業外収益 562,345, 第 3 項 特別利益 1, 1,132,783, 57,428, 562,345, 1, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額 小 計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 第 1 款 水道事業費用 1,132,783, 1,132,783, 第 1 項 営業費用 1,14,812, 1,14,812, 第 2 項 営業外費用 27,871, 27,871, 第 3 項 特別損失 1, 1, - 1 -
( 単位 : 円 ) 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 1,291,242,331 158,459,331 558,691,52 512,479,15 22,72,129 11,736,948 ( うち 仮受消費税 4,983,699 円 ) 49,865,85 ( うち 仮受消費税 18,465,43 円 ) 22,62,129 ( 単位 : 円 ) 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備 考 1,132,783, 1,476,632,693 343,849,693 1,14,812, 1,42,718,294 62,93,76 ( うち 仮払消費税 35,88,47 円 ) 27,871, 23,852,73 1, 41,61,669 4,18,27 49,961,669-2 -
(2) 資本的収入及び支出 ( 税込 ) 収 入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 第 1 款 資本的収入 253,648, 253,648, 2,13, 第 1 項 分担金 167,955, 167,955, 2,13, 第 2 項 基金繰入金 26,532, 26,532, 第 3 項 その他資本的収入 51,746, 51,746, 第 4 項他会計負担金 7,415, 7,415, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款 資本的支出 381,21, 21, 381,411, 2,13, 第 1 項 建設改良費 27,42, 27,42, 2,13, 第 2 項 企業債償還金 5,282, 5,282, 第 3 項 施設費 75,157, 75,157, 第 4 項 第 5 項 第 6 項 拡張整備事業費 その他資本的支出 基金借入金償還金 29,588, 21, 29,798, 51,746, 51,746, 12,26, 12,26, 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 89,543,17 円は 損益勘定留保資金 85,142,224 円 当年度分消費税 - 3 -
( 単位 : 円 ) 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 255,751, 135,74,435 17,58, 82,157,32 26,532, 6,514,56 51,746, 39,72,579 7,415, 7,347,976 12,1,565 87,9,68 ( うち 仮受消費税 6,85,727 円 ) 2,17,44 ( うち 仮受消費税 482,56 円 ) 12,25,421 67,24 ( うち 仮受消費税 98,666 円 ) 翌年度繰越額 ( 単位 : 円 ) 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 不用額備考 383,514, 225,283,542 536, 536, 157,694,458 29,55, 83,34,2 536, 536, 125,934,8 ( うち 仮払消費税 6,15,681 円 ) 5,282, 5,281,576 424 75,157, 6,257,676 14,899,324 ( うち 仮払消費税 4,463,531 円 ) 29,798, 24,964,9 4,833,91 ( うち 仮払消費税 453,624 円 ) 51,746, 39,72,579 12,25,421 12,26, 12,25,421 579 及び地方消費税資本的収支調整額 4,4,883 円で補てんしました - 4 -
平成 3 年度精華町水道事業損益計算書 ( 平成 3 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) 1. 営業収益 (1) 給水収益 475,74,375 (2) 受託工事収益 297,86 (3) その他営業収益 42,335,118 517,77,353 ( 単位 : 円 ) 2. 営業費用 (1) 原水及び浄水費 369,259,885 (2) 配水及び給水費 16,482,454 (3) 総係費 98,341,841 (4) 減価償却費 427,676,292 (5) 資産減耗費 5,149,775 1,6,91,247 営業利益 489,22,894 3. 営業外収益 (1) 受取利息 6,759,738 (2) 長期前受金戻入益 247,738,594 (3) 雑収益 1,666,383 (4) 引当金戻入益 8,652, (5) 負担金 39,369,621 (6) 財政調整基金繰入金 189,814,817 (7) 他会計補助金 12,954 494,14,17 4. 営業外費用 (1) 支払利息 3,796,457 (2) 雑支出 463,773 4,26,23 経常利益 55,983 5. 特別利益 (1) 過年度損益修正益 22,72,129 22,72,129 6. 特別損失 (1) 過年度損益修正損 41,61,669 41,61,669 当年度純損失 189,438,557 前年度繰越利益剰余金 311,158,366 当年度未処分利益剰余金 121,719,89-5 -
平成 3 年度精華町水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 3 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) [ 間接法 ] ( 単位 : 円 ) 1. 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 189,438,557 減価償却費 427,676,292 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 693, 賞与引当金の増減額 17,826 長期前受金戻入額 247,738,594 受取利息及び受取配当金 6,759,738 支払利息 3,796,457 有形固定資産売却損益 5,149,775 未収金の増減額 ( は増加) 32,138,794 未払金の増減額 ( は減少) 13,823,172 たな卸資産の増減額 ( は増加) 13,887 預り金の増減額 12,19,178 特別利益 22,72,129 特別損失 41,61,669 小計 177,4,18 利息及び配当金の受取額 6,759,738 利息の支払額 3,796,457 業務活動によるキャッシュ フロー 18,3,299 2. 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 157,188,13 分担金及び基金繰入金による収入 82,13,593 補助金等による収入 1,967,734 貸付金による支出 39,72,579 貸付金回収による収入 39,72,579 投資活動の未払金の増減 54,787,831 投資活動によるキャッシュ フロー 18,328,972 3. 財務活動によるキャッシュ フロー その他の企業債による収入 5,281,576 その他の企業債の償還による支出 5,281,576 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 12,25,421 財務活動によるキャッシュ フロー 12,25,421 資金増加額 ( 又は減少額 ) 149,648,96 資金期首残高 2,746,57,27 資金期末残高 2,896,218,933-6 -
平成 3 年度 精華町水道事業剰余金計算書 ( 平成 3 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) 剰 余 資本金 資本剰余金 工事負担金国庫補助金他会計補助金 基金繰入金 前年度末残高前年度処分額議会の議決による処分額利益積立金処分後残高当年度変動額分担金基金繰入金繰延収益への移行補助金当年度純利益 2,664,794 8,397,612,128 1,749, 17,345,623 2,664,794 8,397,612,128 1,749, 17,345,623 43,555, 6,15,976 76,71,593 32,516,593 1,233,334 7,249,31 2,324,165,169 2,324,165,169 6,32, 6,32, 当年度末残高 2,664,794 8,441,167,128 1,749, 23,361,599 2,324,165,169 平成 3 年度 精華町水道事業剰余金処分計算書 資本金 資本剰余金 利益積立金 利益剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 精華町水道事業における剰余金の処分等に関する条例第 2 条による処分額 2,664,794 1,799,442,896 93,798,64 121,719,89 利益積立金 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 2,664,794 1,799,442,896 93,798,64 121,719,89-7 -
金 利益剰余金 資本合計 資本剰余金合計減債積立金建設改良積立金利益積立金未処分利益剰余金利益剰余金合計 1,749,871,92 39,897, 9,, 93,424,375 311,532,55 534,853,43 11,35,39,144 373,689 373,689 373,689 373,689 1,749,871,92 39,897, 9,, 93,798,64 ( 繰越利益剰余金 ) 311,158,366 534,853,43 11,35,39,144 49,57,976 189,438,557 189,438,557 139,867,581 76,71,593 76,71,593 6,32, 6,32, 39,781,927 39,781,927 7,249,31 7,249,31 189,438,557 189,438,557 189,438,557 ( 当年度未処分利 益剰余金 ) 1,799,442,896 39,897, 9,, 93,798,64 121,719,89 345,414,873 11,165,522,563-8 -
平成 3 年度精華町水道事業貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 1. 固定資産 (1) 有形固定資産 イ. 土地 3,78,216,164 ロ. 建物 2,256,955,957 減価償却累計額 1,317,579,721 939,376,236 ハ. 構築物 18,729,937,622 減価償却累計額 7,515,58,95 11,214,879,527 ニ. 機械及び装置 516,451,567 減価償却累計額 286,999,692 229,451,875 ホ. 車両運搬具 21,143,884 減価償却累計額 18,439,741 2,74,143 ヘ. 工具器具及び備品 49,211,525 減価償却累計額 22,597,723 26,613,82 ト. 建設仮勘定 有形固定資産合計 16,121,241,747 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 171,72 無形固定資産合計 171,72 (3) 投資 イ. 基金 2,85,46,831 ロ. 長期貸付金 28,838,65 投資合計 2,366,298,896 固定資産合計 18,487,712,363 2. 流動資産 (1) 現金預金 2,896,218,933 (2) 未収金 11,136,287 (3) 未収金貸倒引当金 732, (4) 貯蔵品 3,12,88 (5) 短期貸付金 39,799,93 流動資産合計 3,39,543,238 資産合計 21,527,255,61 3. 固定負債 負債の部 (1) 企業債 3,77,42-9 -
企業債合計 3,77,42 (2) 他会計借入金イ. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 156,33,46 他会計借入金合計 156,33,46 (3) その他固定負債 2,46,98,826 固定負債合計 2,566,136,688 4. 流動負債 (1) 企業債 5,286,857 企業債合計 5,286,857 (2) 他会計借入金 イ. 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 12,25,421 他会計借入金合計 12,25,421 (3) 未払金 77,553,51 (4) 賞与引当金 1,162,91 (5) 預り金 47,298,64 流動負債合計 152,326,834 5. 繰延収益 (1) 長期前受金 13,767,878,472 長期前受金収益化累計額 6,124,68,956 繰延収益合計 7,643,269,516 負債合計 1,361,733,38 資 本 の 部 6. 資本金 2,664,794 7. 剰余金 (1) 資本剰余金 イ. 工事負担金 8,441,167,128 ロ. 国庫補助金 1,749, ハ. 他会計補助金 23,361,599 二. 基金繰入金 2,324,165,169 資本剰余金合計 1,799,442,896 (2) 利益剰余金 イ. 減債積立金 39,897, ロ. 建設改良積立金 9,, ハ. 利益積立金 93,798,64 二. 当年度未処分利益剰余金 121,719,89-1 -
利益剰余金合計 345,414,873 剰余金合計 11,144,857,769 資本合計 11,165,522,563 負債 資本合計 21,527,255,61 注記 Ⅰ. 重要な会計方針 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 量水器を除く資産 定額法 量水器 取替法 主な耐用年数 建物 13~5 年 構築物 38~6 年 機械及び装置 8~2 年 車両運搬具 4~5 年 工具器具及び備品 5~8 年 3. 引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金職員の退職手当は 当年度末における職員に対する退職手当の要支給額について 京都府市町村職員退職手当組合に積み立てた積立金及びその不足額については 職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書 に基づき 一般会計がその全部を負担することとなっているため 退職給付引当金は計上していない (2) 賞与引当金職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (3) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上している 4. 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっている Ⅱ. キャッシュ フロー計算書等に関する注記該当なし Ⅲ. 貸借対照表等に関する注記 1. 引当金の取崩し (1) 賞与引当金前年度賞与引当分 8,652, 円を6 月賞与支給時に全額取り崩し 決算時において新たに 翌年度 6 月賞与支給時のために8,56, 円を引き当てる (2) 貸倒引当金今年度の決算時において翌年度以降の不納欠損に備えるために693, 円を引き当てる - 11 -
平成 3 年度精華町水道事業報告書 1. 概況 (1) 総括事項今年度の給水状況につきましては 年度末給水戸数は 主に小規模宅地開発等により前年度より 36 戸増加し 12,62 戸となりましたが 年間総有収水量は 前年度より 23,316m 3 減少し 3,912,471m 3 となりました また 年間総配水量は 前年度より 5,6m 3 増加し 4,16,5m 3 となり 年間有収水量率は 前年度より 1.76% 減少の 95.29% となりました なお 今年度における一日最大配水量は 平成 3 年 6 月 25 日に記録した 14,55m 3 であり 昨年の大阪北部地震による多量の洗管作業が影響しています 次に 主な建設改良工事につきましては 国土交通省による国道 163 号精華拡幅工事に伴う水道管移設及び布設工事のほか 本町流域関連公共下水道事業に伴う水道管移設等工事委託などを実施しました 最後に 収支状況につきましては 収益的収支 ( 税抜 ) は 事業収益 1,231,793,589 円に対して 事業費用 1,421,232,146 円となり 189,438,557 円の純損失を計上しました これは 現存資産と固定資産台帳に登録されている資産との突合調査を今年度に集中的に実施し 現存しない資産については一括して除却処分を行った結果 特別利益及び特別損失が発生したことによるものであります また 資本的収支 ( 税抜 ) は 資本的収入 129,73,482 円に対して 資本的支出 214,215,76 円で 不足額は 85,142,224 円となり 損益勘定留保資金で不足額を補てんしました - 12 -
(2) 議会議決事項 議案番号 件 名 第 45 号 平成 29 年度精華町水道事業特別会計決算認定について 提出年月日議決年月日 H3. 9. 5 H3. 9.28 第 5 号第 12 号第 26 号第 27 号 平成 3 年度精華町水道事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) について 平成 31 年度精華町水道事業特別会計予算について 精華町水道事業給水条例一部改正について 精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例一部改正について H31. 3. 4 H31. 3.28 H31. 3. 4 H31. 3.28 H31. 3. 4 H31. 3.28 H31. 3. 4 H31. 3.28 (3) 行政官庁認可事項 該当事項なし (4) 職員に関する事項 職員別 H3.3.31 H31.3.31 増減 ( ) 事務職員 7 人 7 人 人 技術職員 8 人 8 人 人 合 計 15 人 15 人 人 (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当事項なし 2. 工事 (1) 改良工事の概況 拡張工事 平成 3 年度植田上山開発に伴う配水管布設工事 平成 3 年度山田 14 号線道路災害復旧工事 ( 上水道分 ) 平成 3 年度国道 163 号精華拡幅工事に伴う上下水道管布設工事 ( 上水道工事 ) 平成 3 年度国道 163 号精華拡幅工事に伴う上水道管移設 ( その 1) 工事 本年度施工内容 配水管布設工 φ15~75 L=11.92m 仕切弁 ハ ルフ 設置工 2ヵ所不断水分岐工 1ヵ所配水管布設工 φ5~4 L=36.8m 仕切弁 ハ ルフ 設置工 1ヵ所給水工事 1ヵ所 配水管布設工 φ1 L=188.3m 給水工事 1ヵ所配水管布設工 φ2~75 L=176.4m 仕切弁 ハ ルフ 設置工 5ヵ所不断水分岐工 2ヵ所給水工事 3ヵ所 本年度工事費 ( 税抜 ) 着工年月日竣工年月日 6,13, 円 H3. 8.17 H3.12.11 225,926 円 H3.11. 8 次年度へ繰越 6,745, 円 H3.12.22 H31. 3.25 12,21, 円 H31. 1.16 H31. 3.18 備考 (2) 保存工事の概況本年度の量水器取替え件数は1,63 件でした これは 取付量水器総数の約 12.9% にあたります - 13 -
3. 業務 (1) 業務量 事 項 平成 3 年度 平成 29 年度 比較増減比率 年度末給水人口 37,339 人 37,352 人 13 人 99.9 % 年度末行政区域人口 37,427 人 37,444 人 17 人 99.9 % 年度末給水戸数 12,62 戸 12,566 戸 36 戸 1.3 % 年度末量水器数 ( 一般 ) 12,288 戸 12,257 戸 31 戸 1.3 % 年度末量水器数 ( 大口 ) 314 戸 39 戸 5 戸 11.6 % 年間総配水量 4,16,5 m3 4,55,45 m3 5,6 m3 11.2 % 一日平均配水量 11,249 m3 11,111 m3 138 m3 11.2 % 年間総有収水量 3,912,471 m3 3,935,787 m3 23,316 m3 99.4 % 一日平均有収水量 1,719 m3 1,783 m3 64 m3 99.4 % 一日最大配水量 14,55 m3 12,459 m3 2,46 m3 116.4 % 年間有収水量率 95.29 % 97.5 % 1.76 % 98.2 % 普及率 99.76 % 99.75 %.1 % 1. % 備考 (2) 事業収入に関する事項 区 分 平成 3 年度 平成 29 年度 比較増減比率 営業収益 517,77,353 円 521,226,36 円 3,518,953 円 99.3 % 給水収益 475,74,375 円 479,273,627 円 4,199,252 円 99.1 % 受託工事収益 297,86 円 228,96 円 68,9 円 13.1 % その他営業収益 42,335,118 円 41,723,719 円 611,399 円 11.5 % 営業外収益 494,14,17 円 479,676,588 円 14,337,519 円 13. % 受取利息 6,759,738 円 3,359,928 円 3,399,81 円 21.2 % 長期前受金戻入益 247,738,594 円 248,38,53 円 299,99 円 99.9 % 雑収益 1,666,383 円 1,45,136 円 216,247 円 114.9 % 引当金戻入益 8,652, 円 8,463,491 円 188,59 円 12.2 % 負担金 39,369,621 円 39,369,613 円 8 円 1. % 財政調整基金繰入金 189,814,817 円 178,976,685 円 1,838,132 円 16.1 % 他会計補助金 12,954 円 18,232 円 5,278 円 71.1 % 特別利益 22,72,129 円 円 22,72,129 円 皆増 特別利益 22,72,129 円 円 22,72,129 円 皆増 合 計 1,231,793,589 円 1,,92,894 円 23,89,695 円 123.1 % 備考 給水収益 475,74,375 円供給単価 = = 121 円 43 銭 / m3 ( 前年度 121 円 77 銭 / m3 ) 有収水量 3,912,471m3-14 -
(3) 事業費用に関する事項比較区分平成 3 年度平成 29 年度増減比率 営業費用 1,6,91,247 円 992,95,411 円 14,4,836 円 11.4 % 原水及び浄水費 369,259,885 円 37,739,248 円 1,479,363 円 99.6 % 配水及び給水費 16,482,454 円 99,814,686 円 6,667,768 円 16.7 % 総係費 98,341,841 円 93,957,71 円 4,384,14 円 14.7 % 減価償却費 427,676,292 円 425,351,436 円 2,324,856 円 1.5 % 資産減耗費 5,149,775 円 3,42,34 円 2,17,435 円 169.3 % 営業外費用 4,26,23 円 523,711 円 3,736,519 円 813.5 % 支払利息 3,796,457 円 18,232 円 3,778,225 円 2,823. % 雑支出 463,773 円 55,479 円 41,76 円 91.7 % 特別損失 41,61,669 円 円 41,61,669 円 皆増 特別損失 41,61,669 円 円 41,61,669 円 皆増 合 計 1,421,232,146 円 993,429,122 円 427,83,24 円 143.1 % 備考 給水原価 = 経常費用 ( 営業費用 + 営業外費用 ) 1,11,17,477 円 - 長期前受金戻入益 247,738,594 円 有収水量 3,912,471 m3 = 195 円 13 銭 / m3 ( 前年度 189 円 39 銭 / m3 ) - 15 -
4. 会計 (1) 重要契約の要旨 契約年月日 契約金額 ( 円 ) ( 税込 ) 契約の内容 H3. 4. 1 平成 29 年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設 1,93,6 等工事委託 ( 繰越 ) H3. 4. 2 平成 3 年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設 3,676,32 等工事委託 H3. 4. 2 925,56 平成 3 年度上水道管布設工事等現場技術業務委託 ( その 1) H3. 4. 2 1,352,88 検針システム及びハンディ ターミナル更新 H3. 5.23 18,792, 平成 3 年度上水道管布設工事等現場技術業務委託 ( その 2) H3. 5.31 79,992 上水道工事積算システム導入 契約先 精華町公共下水道事業精華町長木村要 精華町公共下水道事業精華町長木村要 URリンケーシ 西日本支社京都営業所扶桑電通 京都営業所 URリンケーシ 西日本支社京都営業所 エージェンシーソフト H3. 6.12 319,68 平成 3 年度事務用パソコン購入 大塚商会 H3. 6.15 4,64,4 柘榴浄水場受電設備緊急更新工事大東電気工業 H3. 6.21 1,458, 北稲浄水場 1-1 号取水ポンプ緊急更新工事 森川鑿泉工業所 H3. 6.21 1,499,4 北稲浄水場取水ポンプ制御盤機器緊急更新工事大東電気工業 H3. 6.28 75,6 水道料金システム用端末購入 扶桑電通 京都営業所 H3. 7. 3 95,4 北稲浄水場 1 3 号直配水ポンプ吸込管緊急取替工事朝日企業 H3. 7.1 2,214, 平成 3 年度旭第 1 浄水場濾過機整備工事東洋濾水機 H3. 9. 3 9,994,32 平成 3 年度祝園受水場耐震詳細診断業務委託 新大阪エンジニアリング京都事務所 H3.11. 1 H3.11. 7 H3.11.3 H3.12. 3 H3.12.2 13,112,28 5,821,2 平成 3 年度東畑第 2 加圧ポンプ場加圧ポンプ分解整備等工事東洋濾水機 923,4 平成 3 年度水質監視装置補修部品購入 814,86 平成 3 年度上下水道部事務所事務用椅子購入 3,996, 公営企業会計システムハードウェア更新 平成 3 年度東畑第 1 2 加圧ポンプ場テレメータ装置等更新工事 H31. 1.15 6,514,56 平成 3 年度桜が丘配水池非常用発電機分解整備等工事 日本メンテナスエンシ ニヤリンク プラザビジネスけいはんな三谷コンピュータ 桐田機工 ヤンマーエネルキ ーシステム 大阪支社 H31. 2.27 1,256,4 祝園受水場送水ポンプ用受電機器緊急更新工事大東電気工業 (2) 企業債及び一時借入金の概況 ( イ ) 企業債の概況 前年度末残高 14,275,835 円 本年度借入額 円 本年度償還額 5,281,576 円 本年度末残高 8,994,259 円 ( ロ ) 一時借入金の概況 一時借入金は無し - 16 -
平成 3 年度精華町水道事業特別会計収益費用明細書 収 入 款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 水道事業 1,231,793,589 収益 営業収益 517,77,353 給水収益 475,74,375 水道料金 475,74,375 有収水量 3,912,471m3 受託工事収 297,86 益 ( 上下水道課 ) 給水工事収益 297,86 給水装置工事費 その他営業 42,335,118 収益 手数料 2,55, 開栓手数料 612, 円 材料検査手数料 12, 円 設計審査 工事検査手数料 1,386, 円 指定給水装置工事事業者申請手数料 45, 円 雑収益 1, 臨時用水道料金 ( 上下水道課 ) 消火栓維持管理収益 1,84,26 消火栓維持管理費 下水道負担金 39,194,858 下水道取扱手数料他 営業外収 494,14,17 益 受取利息 6,759,738 預金利息 2,976,235 水道会計預金利息 基金利息 3,82,42 基金利息 貸付金利息 71,83 貸付金利息 長期前受金 247,738,594 戻入益 長期前受金戻入益 247,738,594 長期前受金の取崩し 雑収益 1,666,383 不用品売却益 523,63 量水器売却代金 雑収益 1,142,753 事務所賃借料他 引当金戻入 8,652, 益 賞与引当金戻入益 8,652, 賞与引当金戻入益 負担金 39,369,621 負担金 39,369,621 受水費負担金 - 17 -
収 入 款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 財政調整基 189,814,817 金繰入金 財政調整基金繰入金 189,814,817 受水費等支払分他他会計補助 12,954 金 他会計補助金 12,954 企業債利息償還に係る一般会計繰入金特別利益 22,72,129 過年度損益 22,72,129 修正益 過年度損益修正益 22,72,129 過年度損益修正益 - 18 -
支 出 款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 水道事業 1,421,232,146 費用 営業費用 1,6,91,247 原水及び浄 369,259,885 水費 給料 4,527,6 職員 1 名分給料 手当 3,836,114 期末勤勉手当他 賞与引当金繰入額 84, 賞与引当金 法定福利費 1,735,363 共済組合負担金他 ( 上下水道課 ) 旅費 13,812 出張旅費 受水費 34,626,8 府営水建設負担料金 264,99, 円 使用料金 39,636,8 円 ( 上下水道課 ) 備消耗品費 9,385 備消耗品費 燃料費 41,136 公用車ガソリン代 光熱水費 188,659 桜が丘 光台配水池電灯代 ( 上下水道課 ) 通信運搬費 1,179,21 テレメータ専用線専用料 委託料 2,97,886 防犯委託 2,745,5 円 除草 剪定委託 1,376, 円 非常用発電機保守点検 2,7, 円 テレメータ保守点検 4,46,436 円 電源装置保守他 625,95 円 修繕費 1,79,79 電気計装装置修繕他 動力費 27,83,198 祝園受水場 8,93,854 円 桜が丘配水池 3,935,136 円 植田受水場 1,424,553 円 華の塔配水池 5,376,655 円 ( 上下水道課 ) 薬品費 1,791,7 次亜塩素他 保険料 14,9 公用車共済保険 ( 上下水道課 ) 負担金 674,151 共同溝維持管理負担金 配水及び給 16,482,454 水費 給料 16,48,8 職員 5 名分給料 手当 13,31,841 期末勤勉手当他 賞与引当金繰入額 2,881, 賞与引当金 賃金 4,374,661 嘱託 アルバイト賃金 - 19 -
款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 法定福利費 6,114,788 共済組合負担金他 ( 上下水道課 ) 旅費 15,427 出張旅費 研修費 21, 研修受講料 備消耗品費 1,937,684 工事用工具他 燃料費 269,294 公用車ガソリン代他 光熱水費 393,85 各ポンプ場電灯代 ( 上下水道課 ) 通信運搬費 1,97,5 テレメータ専用線専用料 委託料 24,66,9 水質検査委託 1,648,4 円 量水器取替委託 9,69, 円 配水管等修理委託 4,867, 円 高圧電気技術者検査委託 1,56,876 円 水質監視装置保守 2,715, 円 ポンプ設備保守 1,84, 円 テレメータ保守点検 1,134,684 円 自家用電気工作物精密点検他 664,49 円 手数料 83,1 水道法第 21 条に規定する職員健康診断料他 賃借料 18, 水道管埋設敷地料 修繕費 836,44 車検に伴う車両整備費用他 ( 上下水道課 ) 路面復旧費 3,145, レミファルト代他 動力費 29,88,963 各加圧ポンプ場 1,546,782 円 北稲第 2 取水井 3,813,526 円 北稲浄水場 17,275,313 円 柘榴浄水場 5,813,74 円 旭第 1 第 2 浄水場 639,62 円 ( 上下水道課 ) 材料費 1,999,762 止水栓修理材料他 保険料 492,38 公用車共済保険他 総係費 98,341,841 給料 27,313,2 職員 7 名分給料 手当 19,127,355 期末勤勉手当他 賞与引当金繰入額 4,821, 賞与引当金 法定福利費 9,832,156 共済組合負担金他 退職手当組合負担金 7,732,728 退職手当組合負担金 旅費 48,659 出張旅費 被服費 74,6 職員作業服代 - 2 -
款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 備消耗品費 1,322,261 コピー等事務消耗品他 燃料費 238,575 公用車ガソリン代 光熱水費 249,68 LPガス代 65,581 円 上下水道料金 184,99 円 印刷製本費 579,54 封筒印刷代他 通信運搬費 1,766,253 郵送料 1,379,993 円 電話代他 386,26 円 委託料 18,964,471 検針 集金 開閉栓等委託 12,195,682 円 日直 宿直 清掃委託 4,2,889 円 料金収納システム等保守 2,3, 円 事務所防犯委託他 717,9 円 手数料 2,46,839 口座振替手数料他 ( 上下水道課 ) 賃借料 174,836 土木積算システムリース料他 修繕費 729,596 車検に伴う車両整備費用他 会費負担金 169,87 日水協会費負担金 163,87 円 その他各種協議会 6, 円 保険料 368,979 町有建物災害共済基金分担金 235,889 円 公用車共済保険 133,9 円 貸倒引当金繰入額 693, 貸倒引当金 不納欠損 1,674,729 不納欠損 減価償却費 427,676,292 有形固定資産減価 427,676,292 建物 32,275,97 円 償却費 構築物 37,489,682 円 機械及び装置 19,793,291 円 車両運搬具 1,615,963 円 工具器具及び備品 3,51,386 円 資産減耗費 5,149,775 固定資産除却費 5,149,775 量水器他除却分 営業外費 4,26,23 用 支払利息 3,796,457 企業債利息 12,954 簡易水道事業債利息 基金利息 3,82,42 基金預金利息積立金 貸付金利息 71,83 貸付金利息積立金 雑支出 463,773 消費税 463,773 控除対象外消費税 - 21 -
款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 特別損失 41,61,669 過年度損益 41,61,669 修正損 過年度損益修正損 41,61,669 過年度損益修正損 - 22 -
平成 3 年度精華町水道事業特別会計資本的収支明細書 収 入 款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 資本的収 129,73,482 入 分担金 76,71,593 分担金 76,71,593 分担金 76,71,593 工事分担金 32,516,593 円 新設分担金 23,945, 円 配水管整備分担金 9, 円 水源分担金 1,842, 円 施設整備分担金 16,868, 円 基金繰入 6,32, 金 財政調整基 6,32, 金繰入金 財政調整基金繰入 6,32, 平成 3 年度工事に係る基金繰入金 金 その他資 39,72,579 本的収入貸出金償還 39,72,579 金 貸出金償還金 39,72,579 一般会計貸付金元金償還金 他会計負 7,249,31 担金 他会計負担 7,249,31 金 他会計負担金 7,249,31 企業債元金償還に係る一般会計繰入金 5,281,576 円 みらい戦略一括交付金 734,4 円 公共下水道事業負担金 1,233,334 円 - 23 -
支 出 款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 資本的支 214,215,76 出 建設改良 76,883,519 費 配給水設備 76,883,519 費 ( 上下水道課 ) 工事請負費 19,18,926 平成 3 年度国道 163 号精華拡幅工事に伴う上 下水道管布設工事 ( 上水道工事 )6,745, 円 平成 3 年度国道 163 号精華拡幅工事に伴う上 水道管移設 ( その1) 工事 12,21, 円 平成 3 年度山田 14 号線道路災害復旧工事 ( 上 水道分 ) 225,926 円 委託料 57,72,593 平成 29 年度精華町公共下水道整備事業に伴う 上水道管移設等工事委託 ( 繰越 ) 1,787,593 円 平成 3 年度精華町公共下水道整備事業に伴う 上水道管移設等工事委託 28,44, 円 平成 3 年度上水道管布設工事等現場技術業務 委託 ( その1) 857, 円 平成 3 年度上水道管布設工事等現場技術業務 委託 ( その2) 17,4, 円 平成 3 年度祝園受水場耐震詳細診断業務委託 9,254, 円 企業債償 5,281,576 還金 企業債償還 5,281,576 金 元金償還金 5,281,576 企業債元金償還金 施設費 55,794,145 固定資産購 55,794,145 入費 ( 上下水道課 ) 機械及び装置費 35,512, 柘榴浄水場受電設備緊急更新工事 4,263, 円 北稲浄水場取水ポンプ制御盤機器緊急更新工 事 1,388, 円 北稲浄水場 1-1 号取水ポンプ緊急更新工事 1,35, 円 北稲浄水場 1 3 号直配水ポンプ吸込管緊急取 替工事 88, 円 旭第一浄水場濾過機整備工事 2,5, 円 水質監視装置補修部品購入 855, 円 東畑第 2 加圧ポンプ場加圧ポンプ分解整備等 工事 5,39, 円 東畑第 1 2 加圧ポンプ場テレメータ装置等更 新工事 12,141, 円 祝園受水場送水ポンプ用受電機器緊急更新工 事 1,163, 円 - 24 -
款 項 目 節 決算額 ( 円 ) 備 考 ( 上下水道課 ) 桜が丘配水池非常用発電機分解整備等工 事 6,32, 円 工具器具及び備品 15,763,9 検針システム及びハンディターミナル更 新 9,586, 円 事務用パソコン購入 296, 円 水道料金システム用端末購入 695, 円 上下水道部事務所事務用椅子購入 754,5 円 企業会計システムハードウェア更新 3,7, 円 ( 上下水道課 ) 上水道工事積算システム導入 732,4 円 量水器購入費 4,518,245 量水器購入費 拡張整備 24,51,466 事業費 事業費 6,13, ( 上下水道課 ) 工事請負費 6,13, 植田上山開発に伴う配水管布設工事 総係費 18,47,466 給料 8,958, 職員 2 名分給料 手当 6,57,58 期末勤勉手当他 法定福利費 2,941,886 共済組合負担金他 その他資 39,72,579 本的支出貸出金償還 39,72,579 金 貸出金償還金 39,72,579 一般会計貸付金元金償還金 基金借入 12,25,421 金償還金基金借入金 12,25,421 償還金 基金借入金償還金 12,25,421 借入金償還金 - 25 -
平成 3 年度 精華町水道事業特別会計財産に関する調書 名称 : 精華町水道事業財政調整基金 ( 単位 : 円 ) 摘要前年度繰越金預金利息一般会計貸付金元金償還金一般会計貸付金利息償還金水道事業貸付金元金償還金工事費繰出金受水費等繰出金 収 入 支 出 合 計 備考 2,241,445,888 3,82,42 39,72,579 71,83 12,25,421 6,514,56 25,, ( 収入 - 支出 ) 合計 2,296,975,391 211,514,56 2,85,46,831 平成 3 年度末基金残高 2,85,46,831 円 - 26 -
固定資産明細書 1. 有形固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 年度末現在高 土 地 3,78,216,164 3,78,216,164 建 物 2,243,74,235 15,314, 2,98,278 2,256,955,957 構 築 物 19,475,786,386 118,323,334 864,172,98 18,729,937,622 機械及び装置 782,556,87 4,3,245 36,134,765 516,451,567 車両運搬具 45,778,269 24,634,385 21,143,884 工具器具及び備品 47,12,88 15,763,9 13,565,255 49,211,525 建設仮勘定 156,893,15 24,51,466 181,43,616 合 計 26,459,983,171 213,941,945 1,392,8,397 25,281,916,719 2. 無形固定資産 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 電話加入権 171,72 171,72 計 171,72 171,72 3. 投資資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 基 金 2,241,445,888 55,529,53 211,514,56 2,85,46,831 長期貸付金 32,637,995 39,799,93 28,838,65 合 計 2,562,83,883 55,529,53 251,314,49 2,366,298,896 企業債明細書 種 類 発行年月日 発行総額 償還当年度償還高 平成 26 年度 政府企業債 平成 27 年 5 月 13 日 7,9, 円 1,581,579 円 平成 27 年度 合 政府企業債 計 平成 28 年 5 月 26 日 18,5, 円 3,699,997 円 26,4, 円 5,281,576 円 - 27 -
( 単位 : 円 ) 減 価 償 却 累 計 額 当年度増加額 当年度減少額 累 計 年度末償却未済高 備 考 32,275,97 1,285,595 48,426,83 666,249,295 19,793,291 249,315,37 3,6,745 23,34,425 3,769,267 8,53,28 467,325,356 947,937,92 1,317,579,721 7,515,58,95 286,999,692 18,439,741 22,597,723 9,16,674,972 3,78,216,164 939,376,236 11,214,879,527 229,451,875 2,74,143 26,613,82 16,121,241,747 ( 単位 : 円 ) 備 考 ( 単位 : 円 ) 備 考 高未償還残高発行価額利率償還終期備考償還高累計額 6,316,84 円 1,583,16 円 - 年.1% 平成 32 年 3 月 11,88,91 円 7,411,99 円 - 17,45,741 円 8,994,259 円 - 年.1% 平成 33 年 3 月 - 28 -