平成 29 年度 多摩市下水道事業会計決算書 東京都多摩市

平成 29 年度 多摩市下水道事業会計決算書 東京都多摩市

第 66 号議案 平成 29 年度多摩市下水道事業会計決算の認定について 地方公営企業法 ( 昭和 27 年法律第 292 号 ) 第 3 条第 4 項の規定に より 平成 29 年度多摩市下水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて 議会の認定に付する 平成 3 年 9 月 3 日提出 多摩市長阿部裕行

目 次 1 決算書類 (1) 平成 29 年度多摩市下水道事業決算報告書 6 (2) 平成 29 年度多摩市下水道事業損益計算書 8 (3) 平成 29 年度多摩市下水道事業剰余金計算書 9 (4) 平成 29 年度多摩市下水道事業剰余金処分計算書 9 (5) 平成 29 年度多摩市下水道事業貸借対照表 1 2 決算附属書類 (1) 平成 29 年度多摩市下水道事業報告書 14 (2) 平成 29 年度多摩市下水道事業キャッシュ フロー計算書 24 (3) 収益費用明細書 25 (4) 資本的収支明細書 29 (5) 固定資産明細書 3 (6) 企業債明細書 31

1 決算書類

(1) 平成 2 9 年度多摩市下水道事業決算報告書 1 収益的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 ) 予算額 区分当初補正予算額予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 第 1 款下水道事業収益 第 1 項 営業収益 第 2 項 営業外収益 3,612,93, 1,966, 3,614,896, 3,567,28,745 47,615,255 2,573,645, 2,573,645, 2,524,594,857 49,5,143 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 17,75,267 円 ) 1,39,285, 1,966, 1,41,251, 1,42,685,888 1,434,888 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 19,17 円 ) 支出 ( 単位 : 円 ) 区 分 当初予算額 補正予算額 第 1 款下水道事業費用 3,242,525, 16,237, 予備費支出額 予算額 流用増減額 第 2 項営業外費用 97,46, 11,613, 第 3 項特別損失 8,513, 8,513, 第 4 項予備費 5,, 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 第 1 項営業費用 3,86,66, 16,237, 11,613, 3,91,23, 小 計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 3,258,762, 3,258,762, 3,29,522,597 229,239,43 合 3,91,23, 2,912,159,143 19,19, 19,19, 18,917,252 計 決算額 8,513, 8,446,22 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 5,, 5,, 5,, 不用額備考 179,7,857 ( うち 仮払消費税及び地方消費税 96,588,84 円 ) 11,748 ( 控除対象外消費税額 13,395,742 円 ) ( うち 消費税及び地方消費税納付額 76,826,5 円 ) 66,798

2 資本的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 ) 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 第 1 款資本的収入 1,665, 1,665, 1,665, 1,664,92 第 2 項他会計補助金 1,665, 1,665, 1,665, 1,664,92 8 8 支出 ( 単位 : 円 ) 予算額翌年度繰越額 地方公営 区分企業法第当初補正流用継続費逓決算額小計予算額予算額増減額次繰越額合計 26 条の規定による繰越額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 備 考 第 1 款資本的支出 377,875, 1,423, 379,298, 379,298, 341,545,776 第 1 項建設改良費 213,332, 1,423, 214,755, 214,755, 第 2 項企業債償還金 164,543, 164,543, 164,543, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 33,88,856 円は 当年度分損益勘定留保資金 33,88,856 円で補てんした 37,752,224 177,3,38 37,751,962 164,542,738 262 ( うち 仮払消費税及び地方消費税 11,41,197 円 )

(2) 平成 29 年度 多摩市下水道事業損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営 業 収 益 (1) 下 水 道 使 用 料 (2) 雨水処理負担金 (3) その他の営業収益 2,135,59,23 216,655,54 1,724,847 2,353,889,59 2 営 業 費 用 (1) 管 渠 費 (2) ポ ン プ 場 費 (3) 業 務 費 (4) 総 係 費 (5) 流域下水道管理費 (6) 減 価 償 却 費 (7) 資 産 減 耗 費 営 業 損 失 382,571,32 13,678,711 157,53,42 159,976,187 617,654,442 1,481,169,61 3,466,919 2,815,57,33 461,68,713 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 (2) 他会計補助金 (3) 長期前受金戻入 (4) 雑収益 51,279 11,431,9 1,21,978,44 8,774,474 1,42,694,22 4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 (2) 貸 倒 損 失 (3) 雑 支 出 経 常 利 益 32,82,2 8,75 13,395,742 45,486,494 997,27,78 535,526,995 5 特 別 損 失 (1) その他特別損失 8,446,22 8,446,22 8,446,22 当 年 度 純 利 益 527,8,793 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 6,314,97,161 6,841,177,954

(3) 平成 29 年度 資本金 受贈財産評価額 多摩市下水道事業剰余金計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) 資本剰余金 他会計補助金 資本剰余金合計 剰余金 減債積立金 利益積立金 利益剰余金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 ( 単位 : 円 ) 資本合計 当年度期首残高 15,55,857,343 1,777,531,384 264,957,659 2,42,489,43 17,548,346,386 当年度変動額 資本金から利益剰余金への振り替え 当年度純利益 6,314,97,161 3,854,24 6,314,97,161 3,854,24 3,854,24 当年度末残高 9,191,76,182 1,781,385,624 264,957,659 2,46,343,283 3,854,24 6,841,177,954 6,841,177,954 53,935,33 6,314,97,161 6,314,97,161 527,8,793 527,8,793 53,935,33 ( 当年度未処分 利益剰余金 ) 6,841,177,954 18,79,281,419 6,841,177,954 (4) 平成 29 年度多摩市下水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資 本 金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 9,191,76,182 2,46,343,283 6,841,177,954 議会の議決による処分額 条例による処分額 6,841,177,954 減債積立金の積立 527,8,793 利益積立金の積立 建設改良積立金の積立 6,314,97,161 処分後残高 9,191,76,182 2,46,343,283

(5) 平成 2 9 年度 多摩市下水道事業貸借対照表 ( 平成 3 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固 定 資 産 (1) 有形固定資産 イ 土 地 ロ 建 物 減価償却累計額 ハ 構 築 物 減価償却累計額 ニ 機 械 及 び 装 置 減価償却累計額 ホ 工具器具及び備品 減価償却累計額 ヘ 建 設 仮 勘 定 有形固定資産合計 (2) 無形固定資産 イ 地 上 権 ロ 施 設 利 用 権 ハ ソ フ ト ウ ェ ア 無形固定資産合計 2,46,343,283 92,85,119 5,397,481 86,687,638 25,399,66,311 1,36,16,154 24,92,96,157 582,879,766 49,185,33 533,694,436 2,424,55 618,3 1,86,25 33,956,911 33,985,123 2,317,373,142 345,72 26,795,448,675 2,351,73,337 ( 単位 : 円 ) 固定資産合計 29,147,152,12 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金貸倒引当金 325,77,129 7,274,423,45 612, 325,95,129 流動資産合計 7,599,518,174 資産合計 36,746,67,186

負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 (2) その他固定負債 721,642,342 1,1, 固定負債合計 722,742,342 4 流 動 負 債 (1) 企 業 債 (2) 未 払 金 (3) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 (4) 預 り 金 139,815,496 427,957,34 8,513, 47,584 流動負債合計 576,333,42 5 繰延収益長期前受金収益化累計額繰延収益合計 18,389,326,18 1,21,13,175 17,368,313,5 負債合計 18,667,388,767 資本の部 6 資本金 9,191,76,182 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 受贈財産評価額 ロ 他 会 計 補 助 金 資 本 剰 余 金 合 計 (2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 1,781,385,624 264,957,659 6,841,177,954 2,46,343,283 利益剰余金合計 6,841,177,954 剰余金合計 8,887,521,237 資本合計 18,79,281,419 負債資本合計 36,746,67,186

注記 Ⅰ. 重要な会計方式 地方公営企業会計基準を適用して 財務諸表を作成している 1. 固定資産の減価償却の方法 ⑴ 有形固定資産 減価償却の方法 主な耐用年数建物構築物機械及び装置工具器具及び備品 ⑵ 無形固定資産 減価償却の方法 主な耐用年数地上権施設利用権ソフトウェア 定額法 15 年 ~5 年 5 年 1 年 ~2 年 4 年 ~15 年定額法 5 年 35 年 5 年 2. 引当金の計上方法 ⑴ 退職給付引当金 東京都市町村退職手当組合に加入し 退職手当負担金を負担しているため 退職給付引当金は計上していない ⑵ 賞与引当金 職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額 (12 月から 3 月までの 4 ヶ月分 ) を計上している ⑶ 貸倒引当金 債権の不納欠損に備えるため 不納欠損実績率等により回収不能見込額を計上している 3. 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による Ⅱ. 貸借対照表に関する注記 1. 企業債の償還に係る他会計の負担 企業債 ( 当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む ) のうち 一般会計が負担すると見込まれる額は 35,731,316 円である

2 決算附属書類

(1) 平成 2 9 年度多摩市下水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項多摩市では 家庭等から排出された汚水を汚水管で排除し 東京都が運営する流域下水道に接続しています 東京都では 周辺自治体から流入した汚水を浄化処理し 多摩川へ放流しています 流域下水道事業の運営に必要な幹線管渠 ポンプ所 終末処理場等の施設の建設費及び維持管理費の一部は 同施設を利用する自治体が負担します また 市内全域で 雨水と汚水を分けて別々の管路系統で排除する分流式下水道を採用しており 管渠延長は 汚水 311km 雨水 228kmの合計 539km( 平成 29 年度末時点 ) で 下水管の整備はほぼ完了しており すでに整備している下水管の清掃や補修工事などの施設の維持管理が主な事業実施内容となります 一方で 市域の約 6 割を占める多摩ニュータウン区域の管路等をはじめとする多くの下水道施設は 急速な都市化に対応するため 昭和 4 年代以降 短期間に集中して整備されたこともあり 今後 標準的な耐用年数の5 年を迎える施設が急激に増加します このような状況下においても 下水道サービスは 市民生活に必要不可欠なものであることから 老朽化施設等の適切な改築更新 維持管理を進め 質の高いサービスを将来に亘り安定的に提供していく必要があります これらを実現するための手段の1つとして 平成 29 年 4 月から下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用しました 発生主義に基づく公営企業会計方式による経営管理を行うことで 発生する費用 所有する資産 将来負担 ( 負債 ) 等を的確に把握し より一層の経営の健全化 効率化及び計画性 透明性の向上に努めています ア業務の状況年間処理水量は17,478,38m3 年間有収水量は15,886,265m3で 下水道使用料の徴収の対象となる水量の割合を示す有収率は9.89% となりました また 処理区域内人口は148,641 人で 人口普及率は99.99% となりました イ建設改良事業雨水管渠整備事業として 平成 3 年度以降に実施する連光寺 6 丁目地内雨水管整備における実施設計を行いました ウ経理の状況 ( ア ) 収益的収支 ( 消費税抜き ) 収益的収入は 使用料 2,135,59,23 円などで合計 3,396,583,792 円となりました 収益的支出は 流域下水道管理費 ( 負担金 ) 617,654,442 円や減価償却費 1,481,169,61 円などで合計 2,869,52,999 円となり 当年度純利益は 527,8,793 円となりました ( イ ) 資本的収支 ( 消費税込み ) 資本的収入は 他会計補助金 1,664,92 円 資本的支出は 流域下水道費 ( 負担金 )142,565,322 円や企業債償還金 164,542,738 円などで合計 341,545,776 円となり 不足する33,88,856 円は 当年度分損益勘定留保資金で補てんしました

(2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 第 62 号 多摩市公共下水道使用料徴収に係る委託事務の変更について 平成 29 年 6 月 1 日 平成 29 年 6 月 22 日 第 69 号 平成 28 年度多摩市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 平成 29 年 9 月 1 日 平成 29 年 1 月 3 日 第 76 号 平成 29 年度多摩市下水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年 9 月 1 日 平成 29 年 9 月 8 日 第 91 号 平成 29 年度多摩市下水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 29 年 12 月 1 日 平成 29 年 12 月 8 日 第 11 号 平成 29 年度多摩市下水道事業会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 29 年 12 月 15 日 平成 29 年 12 月 22 日 第 9 号 平成 3 年度多摩市下水道事業会計予算 平成 3 年 2 月 27 日 平成 3 年 3 月 29 日 第 1 号 平成 29 年度多摩市下水道事業会計資本金の額の減少について 平成 3 年 2 月 27 日 平成 3 年 3 月 29 日 (3) 行政官庁認可事項 該当事項なし

(4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 区分 平成 29 年度末 平成 28 年度末 増減 備考 損 益 勘 定 支 弁 職 員 (6) 8 資 本 勘 定 支 弁 職 員 3 合 計 (6) 11 管理者含まず ( ) 内は再任用短時間勤務職員 ( 外書き ) (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当事項なし

2 工事 (1) 建設工事の概況 (13 万円以上 ) 該当なし (2) 保存工事の概況 (13 万円以上 ) ( 単位 : 円 ) 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その 1) 工事名施工内容工事費着工年月日竣工年月日備考 本管補修工(Ф25~φ45) 本管スパン更生補修 15スパン L=49.7m 本管部分補修 17 箇所本管取付管口部分補修 1 箇所 取付管補修工取付管更生補修 11 箇所 38,995,745 平成 29 年 5 月 19 日平成 29 年 9 月 11 日 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その2) 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その3) 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その4) 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その5) 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その6) 本管補修工(Φ25~45) 本管スパン更生補修 17スパン L=39.3m 本管部分補修 25 箇所 取付管補修工取付管口部分補修 1 箇所取付管更生補修 24 箇所 本管補修工(Φ25~6) 本管スパン更生補修 9スパン L=333.7m 本管部分補修 28 箇所 取付管補修工取付管更生補修 24 箇所 本管補修工(Φ25~5) 本管スパン更生補修 9スパン L=243.93m 本管部分補修 16 箇所本管取付管口部部分補修 1 箇所 取付管補修工取付管更生補修 43 箇所 本管補修工(Φ35~6) 本管スパン更生補修 9スパン L=269.2m 取付管補修工取付管更生補修 2 箇所 本管補修工 (Φ25) 本管スパン更生補修 8 スパン L=126.7m 39,622,54 平成 29 年 5 月 19 日 平成 29 年 9 月 11 日 42,44,254 平成 29 年 11 月 1 日 平成 3 年 3 月 9 日 43,332,84 平成 29 年 11 月 1 日 平成 3 年 3 月 9 日 4,976,142 平成 29 年 1 月 18 日 平成 3 年 1 月 17 日 11,516,793 平成 29 年 12 月 5 日 平成 3 年 3 月 6 日

工事名施工内容工事費着工年月日竣工年月日備考 市道 192 号線舗装打換工事に伴う鉄蓋交換工事 鉄蓋交換工 1 箇所 ( 汚水 1 箇所 ) 汚水公桝小口径化 13 箇所 4,838,4 平成 29 年 4 月 25 日平成 29 年 7 月 1 日 配水小管敷設換工事に伴う市道 15 号幹線鉄蓋交換工事鉄蓋交換工 33 箇所 ( 雨水 16 箇所 汚水 17 箇所 ) 8,694, 平成 29 年 6 月 2 日平成 29 年 8 月 25 日 路面補修工事 (29 南東の 5) に伴う鉄蓋交換工事鉄蓋交換工 16 箇所 ( 雨水 1 箇所 汚水 6 箇所 ) 4,86, 平成 29 年 9 月 15 日平成 29 年 12 月 28 日 市道 65 号幹線舗装打換工事に伴う鉄蓋交換工事鉄蓋交換工 17 箇所 ( 雨水 6 箇所 汚水 11 箇所 ) 4,75,92 平成 29 年 9 月 29 日 平成 29 年 12 月 28 日 市道 43 号幹線舗装打換工事に伴う鉄蓋交換工事鉄蓋交換工 7 箇所 ( 雨水 5 箇所 汚水 2 箇所 ) 2,16, 平成 29 年 1 月 12 日平成 29 年 12 月 2 日 市道 31 号幹線舗装打換工事に伴う鉄蓋交換工事鉄蓋交換工 14 箇所 ( 雨水 12 箇所 汚水 2 箇所 ) 4,752, 平成 29 年 1 月 26 日平成 3 年 1 月 31 日 管渠等補修工事 ( その 1) 雨水人孔鉄蓋交換 9 箇所汚水人孔鉄蓋交換 4 箇所 3,438,288 平成 29 年 4 月 1 日平成 3 年 3 月 31 日 管渠等補修工事 ( その 2) 雨水人孔鉄蓋交換 8 箇所公設桝補修 2 箇所 2,883,13 平成 29 年 4 月 1 日平成 3 年 3 月 31 日 デザインマンホール蓋設置工事 汚水人孔鉄蓋交換 1 箇所 ( うち 2 箇所架台展示 ) 雨水人孔鉄蓋交換 5 箇所 蓋製作 2 枚 6,12, 平成 29 年 1 月 11 日平成 3 年 3 月 3 日

3 業務 (1) 業務量 事 項 年度末行政区域内人口 年度末処理区域内人口 普 及 率 ( B / A ) 年度末水洗便所設置済人口 水洗化率 ( C / B ) 全 体 計 画 面 積 処 理 区 域 面 積 年 間 総 処 理 水 量 一日平均処理水量 年 間 有 収 水 量 一日平均有収水量 有 収 率 ( E / D ) A B C D E 平成 29 年度 平成 28 年度 比較増減増減率 (%) ( 人 ) 148,654 148,511 143.1 ( 人 ) 148,641 148,498 143.1 (%) 99.99 99.99. ( 人 ) 148,328 148,2 128.1 (%) 99.79 99.8.1.1 (ha) 2,19 2,19. (ha) 2,14 2,14. ( m3 ) ( m3 ) 17,478,38 47,886 16,992,558 46,555 485,75 1,331 2.9 2.9 ( m3 ) 15,886,265 16,41,288 155,23 1. ( m3 ) 43,524 43,949 425 1. (%) 9.89 94.4 3.51 3.7

(2) 事業収入に関する事項 ( 単位 : 円 ) 事 項 平成 29 年度 平成 28 年度 金額構成比 (%) 金額構成比 (%) 営業収益 2,353,889,59 69.3 下水道使用料 2,135,59,23 62.8 雨水処理負担金 216,655,54 6.4 その他の営業収益 1,724,847.1 営業外収益 1,42,694,22 3.7 受取利息及び配当金 51,279. 他会計補助金 11,431,9.3 長期前受金戻入 1,21,978,44 3.1 雑収益 8,774,474.3 合計 3,396,583,792 1. 比 較 増減増減率 (%)

(3) 事業費に関する事項 ( 単位 : 円 ) 事 項 平成 29 年度平成 28 年度比較金額構成比 (%) 金額構成比 (%) 増減増減率 (%) 営 業 費 用 2,815,57,33 98.1 管 渠 費 382,571,32 13.3 ポ ン プ 場 費 13,678,711.5 業 務 費 157,53,42 5.5 総 係 費 159,976,187 5.6 流 域 下 水 道 管 理 費 617,654,442 21.5 減 価 償 却 費 1,481,169,61 51.6 資 産 減 耗 費 3,466,919.1 営 業 外 費 用 45,486,494 1.6 支 払 利 息 32,82,2 1.1 貸 倒 損 失 8,75. 雑 支 出 13,395,742.5 特 別 損 失 8,446,22.3 そ の 他 特 別 損 失 8,446,22.3 合 計 2,869,52,999 1. (4) その他主要な事項 該当事項なし

4 会計 (1) 重要契約の要旨 (5 万円以上 ) ( 単位 : 円 ) 契約年月日 契約金額 契約の内容 契先の相手方 平成 29 年 4 月 1 日 6,696, 水路敷草刈等業務委託 楢原 平成 29 年 5 月 1 日 37,332,9 公共下水道管渠調査清掃業務委託 (291) 朝倉組 平成 29 年 9 月 26 日 29,975,4 公共下水道管渠調査清掃業務委託 (292) 吉村エンタープライズ 平成 29 年 5 月 18 日 38,995,745 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その1) 吉村エンタープライズ 平成 29 年 5 月 18 日 39,622,54 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その2) 小川組 平成 29 年 11 月 9 日 42,44,254 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その3) 山王建興 平成 29 年 11 月 9 日 43,332,84 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その4) 多摩ニュータウンサービス 平成 29 年 1 月 17 日 4,976,142 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その5) 多摩ニュータウンサービス 平成 29 年 12 月 4 日 11,516,793 管渠更生等補修工事 ( 平成 29 年度その6) 小川組 平成 29 年 6 月 1 日 8,694, 配水小管敷設換工事に伴う市道 15 号幹線鉄蓋交換工事 大隅建設 平成 29 年 4 月 1 日 11,124, 雨水排水ポンプ施設保守点検委託 第一テクノ 平成 29 年 1 月 1 日 6,12, デザインマンホール蓋設置工事 山王建興 平成 29 年 1 月 31 日 3,564, 下水道課財務会計システム機能拡張業務委託 ( その2) オリジナル設計 東京事務所 平成 29 年 7 月 3 日 6,179,76 多摩市公共下水道 ( 実施設計業務委託 (291) 連光寺 6 丁目地内 ) ( 公財 ) 東京都都市づくり公社 (2) 企業債の概況 ( 単位 : 円 ) 種別 平成 28 年度末残高 平成 29 年度中増減額借入額償還額 平成 29 年度末残高 企業債 1,26,,576 164,542,738 861,457,838 (3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし

5 その他 (1) 他会計繰入金等の使途の特定についてア資本的収入の一般会計補助金 1,664,92 円については 企業債償還元金 ( 課税仕入れ以外 ) に全額 ( 特定収入 5,29,234 円 特定収入以外 5,455,686 円 ) 充当した イ収益的収入の雨水処理負担金 216,655,54 円については 修繕料や委託料等 ( 課税仕入れ ) に182,57,639 円 ( 特定収入 ) 企業債利息や職員給与費等 ( 課税仕入れ以外 ) に34,84,91 円 ( 特定収入以外 ) 充当した ウ収益的収入の他会計補助金 11,431,9 円については 流域下水道維持管理負担金等 ( 課税仕入れ ) に8,228,6 円 ( 特定収入 ) 企業債利息等 ( 課税仕入れ以外 ) に3,23,3 円 ( 特定収入以外 ) 充当した エ 収益的収入の雑収益 992,173 円については 委託料等 ( 課税仕入れ ) に全額 ( 特定収入 ) 充当した

(2) 平成 29 年度 多摩市下水道事業キャッシュ フロー計算書 1 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 527,8,793 減価償却費 1,481,169,61 賞与引当金の増減額 ( は減少) 8,513, 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 612, 固定資産除却費 3,466,919 長期前受金戻入 1,21,978,44 受取利息及び配当金 51,279 支払利息及び企業債取扱諸費 32,82,2 未収金の増減額 ( は増加) 138,357,44 未払金の増減額 ( は減少) 143,128,67 その他流動負債の増減額 ( は減少) 47,584 小計 1,35,254,392 利息及び配当金の受取額 51,279 利息及び企業債取扱諸費の支払額 3,923,599 業務活動によるキャッシュ フロー 1,4,841,72 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 28,1,17 無形固定資産の取得による支出 132,4,93 負担金による収入 1,1, 投資活動によるキャッシュ フロー 158,915,1 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良目的企業債の償還による支出 161,375,945 財務活動によるキャッシュ フロー 161,375,945 資金増加額 ( 又は減少額 ) 684,55,27 資金期首残高 6,589,873,18 資金期末残高 7,274,423,45

(3) 収益費用明細書 収益 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考 下水道事業収益 営業収益 営業外収益 下水道使用料 雨水処理負担金 その他の営業収益 受取利息及び配当金 長期前受金戻入 雑収益 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 都 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 雨 水 処 理 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 負 担 金 及 び 分 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入 3,396,583,792 2,353,889,59 2,135,59,23 下水道使用料 2,135,59,23 216,655,54 雨水処理負担金 216,655,54 1,724,847 手数料 368, 雑収益 1,356,847 1,42,694,22 51,279 預金利息 51,279 他会計補助金 11,431,9 一般会計補助金 11,431,9 1,21,978,44 45,26,878 3,388,546 64,93,93 13,426,599 894,971,487 8,774,474 その他の雑収益 8,774,474

費 用 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 備考 下 水 道 事 業 費 用 2,869,52,999 営 業 費 用 2,815,57,33 管 渠 費 382,571,32 備 消 品 費 166,46 光 熱 水 費 51,521 委 託 料 13,66,839 賃 借 料 798,329 修繕費 267,768,724 動力費 1,311,94 材料費 8,53, 負担金補助及び交付金 62,144 ポンプ場費 保険料 委託料 248,111 13,678,711 1,6,741 修繕費 1,, 動力費 2,565,322 業務費 保険料 52,648 157,53,42 総係費 委託料 157,53,42 159,976,187 給 料 54,681, 予算額 54,682, 手当等 賞与引当金繰入額 32,771,2 予算額 34,559, 8,513, 予算額 8,513,

款項目節 ( 下水道事業費用 ) ( 営業費用 ) ( 総係費 ) 法定福利費 金額備考 17,576,68 予算額 18,748, 旅 費 1,15 報 償 費 備 消 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費 負担金補助及び交付金 保 険 料 貸倒引当金繰入額 流域下水道管理費 負担金補助及び交付金 減 価 償 却 費 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 資 産 減 耗 費 固 定 資 産 除 却 費 営 業 外 費 用 支 払 利 息 企 業 債 利 息 6, 665,586 144,789 62,248 28,64, 96,728 92,4 896,21 14,19,949 64,57 612, 617,654,442 617,654,442 1,481,169,61 1,361,37,265 119,862,345 3,466,919 3,466,919 45,486,494 32,82,2 32,82,2

款項目節 ( 下水道事業費用 ) ( 営業外費用 ) 貸倒損失 金額 8,75 備考 貸倒損失雑支出その他雑支出特別損失その他特別損失その他特別損失 8,75 13,395,742 13,395,742 8,446,22 8,446,22 8,446,22

(4) 資本的収支明細書 収入 ( 単位 : 円 ) 款 資本的収入 項 目 節 金額 1,664,92 他会計補助金 1,664,92 他会計補助金 1,664,92 一般会計補助金 1,664,92 備考 支 出 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 備考 資 本 的 支 出 33,54,579 建 設 改 良 費 165,961,841 事 務 費 28,234,911 給 料 12,55,5 予算額 12,551, 手 当 等 1,598,15 予算額 11,453, 法 定 福 利 費 4,97,29 予算額 4,952, 旅 費 4,824 備 消 品 費 66,265 負担金補助及び交付金 71,882 管 渠 建 設 改 良 費 5,722, 委 託 料 5,722, 流 域 下 水 道 費 132,4,93 負担金補助及び交付金 132,4,93 企 業 債 償 還 金 164,542,738 企 業 債 償 還 金 164,542,738 償 還 元 金 164,542,738

(5) 固定資産明細書 (1) 有形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 土 建 資産の種類 地 物 構築物 年度当初現在高 当年度増加額 2,42,489,43 3,854,24 92,85,119 当年度減少額 年度末現在高 減価償却累計額 当年度当年度累計増加額減少額 年度末償却未済高 2,46,343,283 5,397,481 5,397,481 86,687,638 25,345,175,6 57,358,224 3,466,919 25,399,66,311 1,36,16,154 1,36,16,154 24,92,96,157 機械及び装置 582,879,766 2,46,343,283 92,85,119 工具器具及び備品 2,424,55 2,424,55 618,3 小計 28,65,53,484 61,212,464 3,466,919 建設仮勘定 33,956,911 合計 28,65,53,484 95,169,375 3,466,919 28,156,755,94 1,361,37,265 582,879,766 49,185,33 49,185,33 533,694,436 618,3 1,86,25 28,122,799,29 1,361,37,265 1,361,37,265 26,761,491,764 33,956,911 33,956,911 1,361,37,265 26,795,448,675 備考 (2) 無形固定資産明細書 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 年度末現在高 備考 地 上 権 5,952,28 16,967,85 33,985,123 施 設 利 用 権 2,288,7,74 132,4,93 12,72,492 2,317,373,142 ソフトウェア 537,84 192,768 345,72 合 計 2,339,56,752 132,4,93 119,862,345 2,351,73,337

(6) 企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種類償還高発行年月日発行総額年度事業名借入先当年度償還高償還高累計 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備考 昭和 62 年度公共下水道債財政融資資金昭和 63 年 5 月 26 日 323,8, 21,598,444 323,8, 4.8 平成 3 年 3 月 25 日 昭和 62 年度公共下水道債財政融資資金昭和 63 年 5 月 26 日 18,58, 1,239,342 18,58, 4.8 平成 3 年 3 月 25 日 昭和 62 年度流域下水道債財政融資資金昭和 63 年 5 月 26 日 45,2, 3,14,977 45,2, 4.8 平成 3 年 3 月 25 日 昭和 63 年度公共下水道債財政融資資金平成元年 5 月 26 日 256,3, 16,372,426 239,123,883 17,176,117 4.85 平成 31 年 3 月 25 日 昭和 63 年度流域下水道債財政融資資金平成元年 5 月 26 日 12,7, 811,275 11,848,91 851,99 4.85 平成 31 年 3 月 25 日 平成元年度流域下水道債財政融資資金平成 2 年 2 月 2 日 35,9, 2,336,344 32,153,565 3,746,435 5.4 平成 31 年 9 月 25 日 平成元年度公共下水道債 平成元年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 2 年 2 月 22 日 17,9, 4,5,837 17,9, 5.5 平成 29 年 9 月 2 日 平成 2 年 2 月 22 日 14,3, 536,858 14,3, 5.5 平成 29 年 9 月 2 日 平成元年度公共下水道債財政融資資金平成 2 年 4 月 26 日 25,, 13,73,32 174,891,546 3,18,454 6.2 平成 32 年 3 月 25 日 平成 2 年度公共下水道債 平成 2 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 3 年 4 月 3 日 58,5, 4,476,23 53,718,869 4,781,131 6.7 平成 31 年 3 月 2 日 平成 3 年 4 月 3 日 7,3, 558,568 6,73,38 596,62 6.7 平成 31 年 3 月 2 日 平成 2 年度公共下水道債財政融資資金平成 3 年 5 月 1 日 11,1, 7,96,556 85,823,82 24,276,18 6.6 平成 33 年 3 月 25 日 平成 2 年度流域下水道債財政融資資金平成 3 年 5 月 1 日 28,7, 1,849,874 22,371,877 6,328,123 6.6 平成 33 年 3 月 25 日 平成 3 年度公共下水道債財政融資資金平成 4 年 5 月 27 日 84,1, 4,815,266 62,,28 22,99,792 5.5 平成 34 年 3 月 25 日 平成 3 年度流域下水道債財政融資資金平成 4 年 5 月 27 日 36,2, 2,72,683 26,687,366 9,512,634 5.5 平成 34 年 3 月 25 日

( 単位 : 円 ) 種類償還高発行年月日発行総額年度事業名借入先当年度償還高償還高累計 平成 3 年度公共下水道債 平成 3 年度流域下水道債 平成 3 年度公共下水道債 平成 4 年度公共下水道債 平成 4 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 未償還残高 利率 (%) 償還終期 平成 4 年 5 月 28 日 2,7, 18,614 2,37,424 392,576 5.6 平成 32 年 3 月 2 日 平成 4 年 5 月 28 日 11,2, 749,211 9,571,533 1,628,467 5.6 平成 32 年 3 月 2 日 平成 4 年 5 月 28 日 4,3, 2,687,125 34,463,627 5,836,373 5.55 平成 32 年 3 月 2 日 平成 5 年 4 月 2 日 35,, 2,8,629 28,172,59 6,827,41 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 平成 5 年 4 月 2 日 16,4, 974,924 13,2,871 3,199,129 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 平成 4 年度公共下水道債財政融資資金平成 5 年 5 月 7 日 68,, 3,513,174 47,946,165 2,53,835 4.4 平成 35 年 3 月 25 日 備考 平成 4 年度流域下水道債財政融資資金平成 5 年 5 月 7 日 51,7, 2,671,46 36,453,188 15,246,812 4.4 平成 35 年 3 月 25 日 平成 5 年度公共下水道債 平成 5 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 6 年 4 月 2 日 41,1, 2,325,29 3,717,416 1,382,584 4.4 平成 34 年 3 月 2 日 平成 6 年 4 月 2 日 15,9, 899,564 11,883,379 4,16,621 4.4 平成 34 年 3 月 2 日 平成 5 年度公共下水道債財政融資資金平成 6 年 4 月 28 日 96,5, 4,755,534 63,297,954 33,22,46 4.3 平成 36 年 3 月 25 日 平成 5 年度流域下水道債財政融資資金平成 6 年 4 月 28 日 53,7, 2,646,344 35,223,837 18,476,163 4.3 平成 36 年 3 月 25 日 平成 5 年度公共下水道債 地方公共団体金融機構 平成 7 年 2 月 28 日 8,6, 483,545 6,119,821 2,48,179 4.75 平成 34 年 9 月 2 日 平成 5 年度公共下水道債財政融資資金平成 7 年 2 月 28 日 9,7, 473,183 6,32,44 3,667,596 4.65 平成 36 年 9 月 25 日 平成 6 年度公共下水道債 平成 6 年度公共下水道債 平成 6 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 7 年 4 月 2 日 7,9, 426,189 5,474,574 2,425,426 4.3 平成 35 年 3 月 2 日 平成 7 年 4 月 2 日 65,6, 3,531,773 45,531,123 2,68,877 4.25 平成 35 年 3 月 2 日 平成 7 年 4 月 2 日 11,2, 64,217 7,761,421 3,438,579 4.3 平成 35 年 3 月 2 日 平成 6 年度流域下水道債財政融資資金平成 7 年 4 月 28 日 31,3, 1,474,99 19,72,716 12,227,284 4.2 平成 37 年 3 月 25 日

( 単位 : 円 ) 種類償還高発行年月日発行総額年度事業名借入先当年度償還高償還高累計 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備考 平成 6 年度公共下水道債簡易生命保険平成 7 年 4 月 28 日 133,1, 6,268,451 81,14,74 51,995,26 4.2 平成 37 年 3 月 31 日 平成 7 年度公共下水道債 平成 7 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 8 年 4 月 22 日 18,9, 95,362 12,461,644 6,438,356 3.45 平成 36 年 3 月 2 日 平成 8 年 4 月 22 日 8,9, 447,525 5,868,182 3,31,818 3.45 平成 36 年 3 月 2 日 平成 7 年度公共下水道債財政融資資金平成 8 年 4 月 3 日 38,8, 1,724,646 22,694,528 16,15,472 3.4 平成 38 年 3 月 25 日 平成 7 年度流域下水道債財政融資資金平成 8 年 4 月 3 日 22,9, 1,17,897 13,394,449 9,55,551 3.4 平成 38 年 3 月 25 日 平成 8 年度公共下水道債 平成 8 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 9 年 4 月 21 日 26,1, 1,246,964 16,329,267 9,77,733 2.8 平成 37 年 3 月 2 日 平成 9 年 4 月 21 日 11,1, 53,318 6,944,63 4,155,37 2.8 平成 37 年 3 月 2 日 平成 8 年度公共下水道債財政融資資金平成 9 年 4 月 3 日 55,3, 2,353,77 31,25,136 24,274,864 2.7 平成 39 年 3 月 25 日 平成 8 年度流域下水道債財政融資資金平成 9 年 4 月 3 日 26,3, 1,119,95 14,755,174 11,544,826 2.7 平成 39 年 3 月 25 日 平成 9 年度公共下水道債 平成 9 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 1 年 4 月 2 日 36,6, 1,678,68 21,835,331 14,764,669 2.1 平成 38 年 3 月 2 日 平成 1 年 4 月 2 日 11,8, 541,16 7,39,84 4,76,196 2.1 平成 38 年 3 月 2 日 平成 9 年度公共下水道債財政融資資金平成 1 年 4 月 3 日 7,3, 2,896,263 37,934,489 32,365,511 2. 平成 4 年 3 月 25 日 平成 9 年度流域下水道債財政融資資金平成 1 年 4 月 3 日 22,7, 935,29 12,249,116 1,45,884 2. 平成 4 年 3 月 25 日 平成 1 年度公共下水道債 平成 1 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 11 年 4 月 3 日 45,, 2,18,333 24,98,42 2,91,958 2. 平成 39 年 3 月 2 日 平成 11 年 4 月 3 日 14,, 627,926 7,749,168 6,25,832 2. 平成 39 年 3 月 2 日 平成 1 年度流域下水道債財政融資資金平成 11 年 4 月 3 日 26,8, 1,82,367 13,357,39 13,442,61 2. 平成 41 年 3 月 25 日 平成 1 年度公共下水道債 地方公共団体金融機構 平成 12 年 2 月 29 日 14,2, 63,59 7,539,838 6,66,162 2. 平成 39 年 9 月 2 日

( 単位 : 円 ) 種類償還高発行年月日発行総額年度事業名借入先当年度償還高償還高累計 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備考 平成 1 年度公共下水道債財政融資資金平成 12 年 3 月 17 日 112,7, 4,461,914 51,619,212 61,8,788 2. 平成 42 年 3 月 1 日 平成 11 年度流域下水道債 平成 11 年度公共下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 12 年 4 月 28 日 13,, 571,645 6,575,969 6,424,31 2.1 平成 4 年 3 月 2 日 平成 12 年 4 月 28 日 24,8, 1,9,523 12,544,929 12,255,71 2.1 平成 4 年 3 月 2 日 平成 11 年度流域下水道債財政融資資金平成 12 年 4 月 28 日 25,7, 1,16,428 11,692,569 14,7,431 2.1 平成 42 年 3 月 25 日 平成 11 年度公共下水道債財政融資資金平成 12 年 4 月 28 日 48,9, 1,933,981 22,247,724 26,652,276 2.1 平成 42 年 3 月 25 日 平成 12 年度公共下水道債 平成 12 年度流域下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 13 年 4 月 27 日 22,3, 965,426 1,741,863 11,558,137 1.4 平成 41 年 3 月 2 日 平成 13 年 4 月 27 日 19,8, 847,46 9,654,85 1,145,195 1.4 平成 41 年 3 月 2 日 平成 12 年度公共下水道債財政融資資金平成 13 年 4 月 27 日 46,7, 1,835,925 2,536,154 26,163,846 1.3 平成 43 年 3 月 25 日 平成 12 年度流域下水道債財政融資資金平成 13 年 4 月 27 日 41,5, 1,612,867 18,514,976 22,985,24 1.3 平成 43 年 3 月 25 日 平成 13 年度流域下水道債 平成 13 年度公共下水道債 地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構 平成 14 年 5 月 1 日 25,, 1,56,312 1,539,761 14,46,239 2. 平成 42 年 3 月 2 日 平成 14 年 5 月 1 日 13,2, 557,733 5,564,992 7,635,8 2. 平成 42 年 3 月 2 日 平成 13 年度流域下水道債財政融資資金平成 14 年 5 月 27 日 5,9, 1,93,75 19,173,111 31,726,889 2.1 平成 44 年 3 月 25 日 平成 14 年度公共下水道債財政融資資金平成 15 年 3 月 25 日 99,2, 3,813,895 36,161,237 63,38,763 1.2 平成 45 年 3 月 1 日 平成 14 年度公共下水道債 合 計 地方公共団体金融機構 平成 15 年 3 月 28 日 41,2, 1,743,455 16,53,474 24,669,526 1.2 平成 43 年 3 月 2 日 3,79,8, 164,542,738 2,217,622,162 861,457,838