平成 28 年度 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 宇都宮市下水道事業会計決算書

平成 28 年度 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 宇都宮市下水道事業会計決算書

目 次 1 平成 28 年度宇都宮市下水道事業決算報告書 1 2 平成 28 年度宇都宮市下水道事業損益計算書 5 3 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金計算書 7 4 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 7 5 平成 28 年度宇都宮市下水道事業貸借対照表 9 6 注記 11

1 平成 2 8 年度宇都宮市 (1) 収益的収入及び支出 収 入 区 第 1 款 分 下水道事業収益 当初予算額 予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 14,25,372, 49,662, 第 1 項営業収益 11,638,937, 31,311, 第 2 項営業外収益 2,37,265, 1,11, 第 3 項特別利益 16,17, 19,362, 支 出 予 算 区 第 1 款 分 下水道事業費 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 13,258,39, 18,711, 第 1 項営業費用 11,432,984, 234,76, 第 2 項営業外費用 1,76,827, 55,49, 第 3 項特別損失 44,228, 1,, 第 4 項予備費 2,, - 3 -

下水道事業決算報告書 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 14,75,34, 14,64,588,265 1,445,735 11,67,248, 11,683,244,578 12,996,578 ( うち, 仮受消費税及び仮受地方消費税 598,134,51 ) 2,369,254, 2,337,235,258 32,18,742 ( うち, 仮受消費税及び仮受地方消費税 1,459,538 ) 35,532, 44,18,429 8,576,429 ( うち, 仮受消費税及び仮受地方消費税 572,759 ) 額 地方公営企 地方公営企 業法第 26 条 業法第 26 条決算額第 2 項の不用額備考小計第 2 項の合計規定による規定による繰越額繰越額 13,77,328, 13,77,328, 12,782,969,62 294,358,938 11,198,224, 11,198,224, 1,944,856,633 253,367,367 1,815,876, 1,815,876, 1,798,618,776 17,257,224 ( うち, 仮払消費税及び仮払地方消費税 287,91,279 ) ( うち, 消費税及び地方消費税納付額 288,296,3 ) 43,228, 43,228, 39,493,653 3,734,347 ( うち, 仮払消費税及び仮払地方消費税 26,972 ) 2,, 2,, 2,, - 4 -

(2) 資本的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 第 1 款資本的収入 当初予算額補正予算額小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 3,99,89, 421,78, 3,488,11, 26,888, 第 1 項企業債 1,479,7, 325,8, 1,153,9, 119,7, 第 2 項国庫補助金 913,675, 68,312, 845,363, 87,188, 第 3 項出資金 1,186,12, 68,23, 1,254,242, 第 4 項他会計負担金 22,722, 22,722, 第 5 項 工事負担金 91,42, 9,164, 1,238, 第 6 項受益者負担金 24,256, 3,, 27,256, 第 7 項固定資産売却代金 11,322, 8,32, 3,29, 支 出 予算額 区分地方公営企業法継続費流用当初予算額補正予算額小計第 26 条の規定逓次増減額による繰越額繰越額第 1 款資本的支出 9,48,219, 828,498, 8,219,721, 285,491,8 第 1 項建設改良費 3,498,845, 816,398, 2,682,447, 285,491,8 第 2 項企業債償還金 5,536,874, 5,536,874, 第 3 項 その他資本的支出 12,5, 12,1, 4, 1 決算額において, 資本的収入額 ( 翌年度繰越財源充当額 24,549,96 を除く ) が資本的支出額に 不足する額 4,765,854,226 は, 次のとおり補てんした (1) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,254,2 (2) 過年度繰越工事資金 2,952, (3) 減債積立金取り崩し額 493,61,781 (4) 過年度分損益勘定留保資金 57,651,8 (5) 当年度分損益勘定留保資金 4,93,395,363 計 4,765,854,226-3 -

額 継続費逓次繰越額に係る合計 決 算 額 財源充当額 3,694,899, 3,269,52,884 予算額に比べ決算額の増減 425,396,116 備 考 1,273,6, 1,128,9, 144,7, ( 144,7, は翌年度繰越額に係る財源 ) 932,551, 792,51, 14,5, ( 14,5, は翌年度繰越額に係る財源 ) 1,254,242, 1,111,284,49 142,957,591 22,722, 22,722,89 89 1,238, 1,238,4 4 27,256, 28,488,45 1,232,45 3,29, 4,368,581 1,78,581 翌年度繰越額 合計 8,55,212,8 決算額地方公営企業法継続費第 26 条の規定に逓次 よる繰越額繰 越 額 8,1,87,15 46,726, 合 計 不用額 46,726, 87,678,93 備 考 2,967,938,8 2,473,933,217 46,726, 5,536,874, 5,536,873,933 46,726, 87,278,863 67 ( うち, 仮払消費税及び仮払地方消費税 166,79,885 ) 4, 4, 2 建設改良費 ( 公共下水道建設費, 特定環境保全公共下水道建設費, 施設改良費 ) の翌年度繰越額 46,726, は, 次のとおり財源として充当する (1) 公共下水道建設費 (2) 特定環境保全公共下水道建設費 既収入特定財源 2,54,3 既収入特定財源 4,45,66 未借入企業債 12,5, 未借入企業債 24,2, 国庫補助金 114,146,3 国庫補助金 14,78,9 当年度分損益勘定留保資金 36,999,4 当年度分損益勘定留保資金 2,641,44 (3) 施設改良費 国庫補助金 11,124, 当年度分損益勘定留保資金 57,784, - 4 -

2 平成 28 年度宇都宮市下水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : ) 1 営 業 収 益 (1) 下水道使用料 7,341,547,28 (2) 他会計負担金 3,597,581,727 (3) 国 庫 補 助 金 1,, (4) 売電事業収益 137,36,161 (5) その他の営業収益 7,62,99 11,85,11,77 2 営 業 費 用 (1) 管 渠 費 59,164,71 (2) ポ ン プ 場 費 293,764,718 (3) 処 理 場 費 2,19,591,972 (4) 水 質 規 制 費 16,558,358 (5) 普 及 指 導 費 26,333,238 (6) 流域下水道費 328,431,75 (7) 業 務 費 37,642,98 (8) 総 係 費 4,326,92 (9) 売 電 事 業 費 53,23,52 (1) 減 価 償 却 費 6,465,12,864 (11) 資 産 減 耗 費 3,16,538 1,656,955,354 営 業 利 益 428,154,723 3 営業外収益 (1) 受 取 利 息 641,352 (2) 長期前受金戻入 2,315,24,414 (3) 雑 収 益 19,894,36 2,335,775,82 4 営業外費用 (1) 支 払 利 息 1,56,23,392 (2) 雑 支 出 8,83,166 1,587,33,558 748,742,244 経 常 利 益 1,176,896,967 5 特 別 利 益 (1) 過年度損益修正益 9,7,597 (2) 引 当 金 戻 入 497,166 (3) その他特別利益 34,3,97 43,535,67 6 特 別 損 失 (1) 固定資産売却損 39,14,381 (2) 過年度損益修正損 362,3 39,466,681 4,68,989 当年度純利益前年度繰越利益剰余金その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 1,18,965,956 493,61,781 1,674,567,737-5 -

( 注 )1. その他未処分利益剰余金変動額 493,61,781 は, 組入資本金制度の廃止に伴う減債積立金の取崩額である - 6 -

3 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 資本金 資本金 受贈財産評価額 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 前年度末残高 5,23,925,733 18,616,46 4,432,461 221,48,57 前年度処分額 1,13,41,852 議会の議決による処分額 1,13,41,852 資本金への組入れ 1,13,41,852 減債積立金の積立 処分後残高 51,36,967,585 18,616,46 4,432,461 221,48,57 当年度変動額 1,111,284,49 減債積立金の取崩し 一般会計出資金の受入 1,111,284,49 当年度純利益 当年度末残高 52,148,251,994 18,616,46 4,432,461 221,48,57 4 平成 28 年度宇都宮市下水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 52,148,251,994 221,48,57 1,674,567,737 493,61,781 1,674,567,737 資本金への組入れ 493,61,781 493,61,781 減債積立金への積立て 1,18,965,956 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 52,641,853,775 221,48,57-7 -

剰余金 減債積立金 建設改良積立金 利益剰余金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 ( 単位 : ) 493,61,781 299,669,26 2,463,29,937 3,256,561,744 53,51,535,984 1,45,249,85 2,463,29,937 1,13,41,852 1,45,249,85 2,463,29,937 1,13,41,852 1,13,41,852 1,13,41,852 1,45,249,85 1,45,249,85 ( 繰越利益剰余金 ) 1,943,85,866 299,669,26 2,243,519,892 53,51,535,984 493,61,781 1,674,567,737 1,18,965,956 2,292,25,365 493,61,781 493,61,781 1,111,284,49 1,18,965,956 1,18,965,956 1,18,965,956 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 資本合計 1,45,249,85 299,669,26 1,674,567,737 3,424,485,848 55,793,786,349-8 -

5 平成 28 年度宇都宮市下水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : ) 資産の部 1 固 定 資 産 (1) イ 有形固定資産土 地 5,786,738,493 ロ 建 物 1,97,992,619 減価償却累計額 4,999,44,682 5,971,587,937 ハ 構 築 物 227,62,874,44 減価償却累計額 79,271,799,417 147,791,74,987 ニ 機械及び装置 37,775,314,768 減価償却累計額 23,71,177,474 14,74,137,294 ホ 車 両 運 搬 具 4,225,57 減価償却累計額 29,526,44 1,699,13 ヘ 工具, 器具及び備品 25,656,831 減価償却累計額 17,728,218 7,928,613 ト 建 設 仮 勘 定 1,152,822,993 有形固定資産合計 175,424,989,42 (2) 無形固定資産 イ 施 設 利 用 権 1,911,82,348 無形固定資産合計 1,911,82,348 (3) 投資その他の資産 イ 出 資 金 1,116, ロ そ の 他 投 資 181,28 投資その他の資産合計 1,297,28 固定資産合計 177,338,17,48 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 4,353,443,524 (2) 未貸 倒 収引 当 金金 1,388,228,79 47,22,42 1,341,26,289 (3) 前 払 金 82,62, (4) その他流動資産 7,41,51 流動資産合計 資 産 合 計 5,784,311,323 183,122,418,371-9 -

負債の部 3 固定負債 (1) 企業債イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 56,297,28,294 企業債合計 (2) 引当金イ退職給付引当金 725,572,958 引当金合計固定負債合計 56,297,28,294 725,572,958 57,22,853,252 4 流 動 負 債 (1) 企 業 債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 5,55,525,673 企 業 債 合 計 5,55,525,673 (2) 未 払 金 イ 営 業 未 払 金 546,946,17 ロ その他未払金 922,93,247 ハ 未払消費税及び未払地方消費税 146,116,1 未 払 金 合 計 1,615,992,454 (3) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 47,931,394 ロ 法定福利費引当金 9,19,48 引 当 金 合 計 56,95,82 (4) その他流動負債 34,494,271 流動負債合計 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 18,35,355,746 収益化累計額 45,444,874,536 62,59,481,21 (2) 建設仮勘定長期前受金 52,334,36 繰延収益合計 負 債 合 計 7,212,963,2 63,92,815,57 127,328,632,22 資本の部 6 資本金 (1) 資本金 52,148,251,994 資本金合計 52,148,251,994 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 受贈財産評価額 18,616,46 ロ その他資本剰余金 4,432,461 資本剰余金合計 (2) 利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 1,45,249,85 ロ 建設改良積立金 299,669,26 ハ 当年度未処分利益剰余金 1,674,567,737 ( うち当年度純利益 ) ( 1,18,965,956 ) ( うちその他未処分利益剰余金変動額 )( 493,61,781 ) 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負債資本合計 221,48,57 3,424,485,848 3,645,534,355 55,793,786,349 183,122,418,371-1 -