平成 2 9 年度 山武郡市広域水道企業団 水道事業会計決算書
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目 次 決算書類 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業決算報告書 1 財務諸表 1 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書 5 2 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業剰余金計算書 6 3 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業剰余金処分計算書 8 4 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表 9 決算附属書類 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書 1 概況 14 2 工事 17 3 業務 19 4 会計 20 5 その他 21 その他の書類 1 キャッシュ フロー計算書 22 2 収益費用明細書 23 3 固定資産明細書 26 4 企業債明細書 28
平成 29 年度山武郡市広域水道企業団 (1) 収益的収入及び支出 収 入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合 計 円円円円 第 1 款 水道事業収益 5,314,960,000 45,487,000 0 5,360,447,000 第 1 項 営業収益 4,153,399,000 647,000 0 4,152,752,000 第 2 項 営業外収益 1,161,561,000 46,134,000 0 1,207,695,000 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 円円円円円円 第 1 款水道事業費用 5,009,378,000 25,257,000 0 0 0 5,034,635,000 第 1 項 営業費用 4,979,242,000 9,828,000 0 0 0 4,989,070,000 第 2 項 営業外費用 24,824,000 14,400,000 0 0 0 39,224,000 第 3 項 特別損失 312,000 1,029,000 0 0 0 1,341,000 第 4 項 予備費 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000-1 -
水道事業決算報告書 ( 消費税及び地方消費税込み表示 ) 決算額 予算額に比べ 備 考 決算額の増減 円 円 5,388,710,973 28,263,973 4,155,046,595 2,294,595 ( うち仮受消費税及び地方消費税額 306,941,648 円 ) 1,233,664,378 25,969,378 ( うち仮受消費税及び地方消費税額 13,673,051 円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法 不用額 備 考 第 26 条第 2 項の規 定による繰越額 円円円円円 0 5,034,635,000 5,006,790,725 0 27,844,275 0 4,989,070,000 4,966,226,792 0 22,843,208 ( うち仮払消費税及び地方消費税額 263,237,828 円 ) 0 39,224,000 39,221,812 0 2,188 0 1,341,000 1,342,121 0 1,121 ( うち仮払消費税及び地方消費税額 97,574 円 ) 0 5,000,000 0 0 5,000,000-2 -
(2) 資本的収入及び支出 収 入 予算額 区 分 当初予算額補正予算額小計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定に繰越額に係るよる繰越額に係る財源充当額財源充当額 円円円円円 第 1 款 資本的収入 178,277,000 12,177,000 166,100,000 0 0 第 1 項 国庫補助金 137,354,000 35,713,000 101,641,000 0 0 第 2 項 工事負担金 40,923,000 23,536,000 64,459,000 0 0 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条継続費逓の規定による次繰越額繰越額 円円円円円円 第 1 款 資本的支出 1,348,953,000 9,870,000 0 1,339,083,000 63,325,800 0 第 1 項 建設改良費 1,270,237,000 9,870,000 0 1,260,367,000 63,325,800 0 第 2 項 企業債償還金 78,716,000 0 0 78,716,000 0 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,022,567,173 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的 - 3 -
合計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円円円 166,100,000 127,125,751 38,974,249 101,641,000 101,641,000 0 64,459,000 25,484,751 38,974,249 翌年度繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条継続費逓の規定による次繰越額繰越額 合計 不用額備考 円円円円円円 1,402,408,800 1,149,692,924 198,092,520 0 198,092,520 54,623,356 1,323,692,800 1,070,977,416 198,092,520 0 198,092,520 54,622,864 ( うち仮払消費税及び地方消費税額 70,895,669 円 ) 78,716,000 78,715,508 0 0 0 492 収支調整額 70,895,669 円及び過年度分損益勘定留保資金 951,671,504 円で補てんした - 4 -
財務諸表
1 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書 ( 消費税及び地方消費税抜き表示 ) ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 3,839,270,565 (2) その他営業収益 8,834,382 3,848,104,947 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 2,892,536,682 (2) 配水及び給水費 407,885,660 (3) 総 係 費 370,242,366 (4) 減 価 償 却 費 950,044,847 (5) 資 産 減 耗 費 82,279,409 4,702,988,964 営業損失 854,884,017 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 1,322,603 (2) 給水申込加入金 127,940,000 (3) 他会計補助金 366,484,000 (4) 県 補 助 金 349,942,000 (5) 長期前受金戻入 330,560,694 (6) 雑 収 益 43,956,472 1,220,205,769 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 20,642,112 (2) 消費税及び地方消費税 33,477,380 54,119,492 1,166,086,277 経常利益 311,202,260 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 1,239,695 (2) その他特別損失 4,852 1,244,547 1,244,547 当年度純利益 前年度繰越利益剰余金 309,957,713 0 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 309,957,713-5 -
2 平成 29 年度山武郡市広域水道 ( 平成 29 年 4 月 1 日から 剰 資本金資本剰 受贈財産評価額 寄付金 工事負担金 前年度末残高 9,770,693,721 357,670,086 39,426,650 10,127,493,888 前年度処分額 343,107,059 0 0 0 法令による処分額 0 0 0 0 議会の議決による処分額 343,107,059 0 0 0 処分後残高 10,113,800,780 357,670,086 39,426,650 10,127,493,888 当年度変動額 0 0 0 0 当年度純利益 0 0 0 0 当年度末残高 10,113,800,780 357,670,086 39,426,650 10,127,493,888-6 -
企業団水道事業剰余金計算書 平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 余 金 余金利益剰余金 資本合計 その他資本剰余金 資本剰余金合計 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 105,192,705 10,629,783,329 343,107,059 343,107,059 20,743,584,109 0 0 343,107,059 343,107,059 0 0 0 0 0 0 0 0 343,107,059 343,107,059 0 ( 繰越利益剰余金 ) 105,192,705 10,629,783,329 0 0 20,743,584,109 0 0 309,957,713 309,957,713 309,957,713 0 0 309,957,713 309,957,713 309,957,713 当年度未処分利益剰余金 105,192,705 10,629,783,329 309,957,713 309,957,713 21,053,541,822-7 -
3 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 10,113,800,780 10,629,783,329 309,957,713 議会の議決による処分額 309,957,713 0 309,957,713 資本金への組入れ 309,957,713 0 309,957,713 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 10,423,758,493 10,629,783,329 0-8 -
4 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 消費税及び地方消費税抜き表示 ) 資産の部 ( 単位 : 円 ) 1 固 定 資 産 (1) 有形固定資産 イ 土 地 ロ 建 物 減価償却累計額 ハ 構 築 物 減価償却累計額 1,101,088,084 362,179,286 167,513,469 194,665,817 45,080,143,742 24,134,108,236 20,946,035,506 ニ 機械及び装置 減価償却累計額 4,057,954,962 2,082,174,284 1,975,780,678 ホ車両運搬具 減価償却累計額 25,472,431 20,387,786 5,084,645 ヘ 工具 器具及び備品減価償却累計額 86,177,865 72,447,077 13,730,788 ト建設仮勘定有形固定資産合計 (2) 無形固定資産イ施設利用権無形固定資産合計固定資産合計 113,654,072 119,362 24,350,039,590 119,362 24,350,158,952 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 5,432,139,811 (2) 未 収 金 490,810,365 貸 倒 引 当 金 5,007,432 485,802,933 (3) 貯 蔵 品 39,033,057 (4) 前 払 金 47,700,000 流動資産合計 資 産 合 計 6,004,675,801 30,354,834,753-9 -
負債の部 3 固 定 負 債 (1) 企 業 債 イ 建設改良費の財源に充てるための企業債 1,014,997,542 企 業 債 合 計 1,014,997,542 (2) 他会計借入金 イ 建設改良費の財源に充てるための長期借入金 86,198,887 他会計借入金合計 86,198,887 (3) 引 当 金 イ 退職給付引当金 78,324,000 ロ 修 繕 引 当 金 20,000,000 引 当 金 合 計 98,324,000 固定負債合計 1,199,520,429 4 流 動 負 債 (1) 企 業 債 イ 建設改良費の財源に充てるための企業債 80,033,104 企 業 債 合 計 80,033,104 (2) 未 払 金 422,087,105 (3) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 20,255,000 ロ 法定福利費引当金 3,783,000 引 当 金 合 計 24,038,000 (4) その他流動負債 2,970,310 流動負債合計 529,128,519 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 17,952,417,200 (2) 収益化累計額 10,379,773,217 繰延収益合計 負 債 合 計 7,572,643,983 9,301,292,931-10 -
資本の部 6 資本金 10,113,800,780 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 受贈財産評価額 357,670,086 ロハ 寄工 事 付負 担 金金 39,426,650 10,127,493,888 ニ その他資本剰余金 105,192,705 資本剰余金合計 (2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 309,957,713 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負債資本合計 10,629,783,329 309,957,713 10,939,741,042 21,053,541,822 30,354,834,753-11 -
注記事項 Ⅰ 重要な会計方針 1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 減価償却の方法 定額法 主な耐用年数 建物 15 ~ 50 年 構築物 10 ~ 60 年 機械及び装置 6 ~ 20 年 車両運搬具 4 ~ 05 年 工具器具及び備品 2 ~ 15 年 (2) 無形固定資産 減価償却の方法 主な耐用年数施設利用権 定額法 15 ~ 20 年 2 引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から 千葉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している なお 会計基準変更時の差異 (274,132,607 円 ) については 平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数 (14 年 ) にわたり 均等額を費用処理している (2) 賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支出に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (3) 法定福利費引当金職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (4) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 貸倒実績率による回収不能見込額を計上している 3 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている - 12 -
Ⅱ 貸借対照表等関連 1 引当金の取崩し (1) 賞与引当金の取崩し当年度において 期末手当及び勤勉手当 6 月分として41,008,652 円を支給することとなったため 賞与引当金 24,176,000 円を取り崩した (2) 法定福利費引当金の取崩し当年度において 期末手当及び勤勉手当 6 月分に係る法定福利費として7,381,443 円を支出することとなったため 法定福利費引当金 4,463,000 円を取り崩した (3) 貸倒引当金の取崩し当年度において 不納欠損による損失として1,900,957 円が発生したため 貸倒引当金 1,900,957 円を取り崩した - 13 -
決算附属書類 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書
平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項本年度は 中長期経営プラン2016 ( 平成 28~37 年度 ) の基本理念である次世代へつなぐ強靭で安心な水道を実現するため 計画に掲げる事業を着実に推進しながら 安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいりました 業務状況につきましては 本年度末の給水人口が158,616 人で普及率は93.2% となり 年間総給水量は18,239,399m3で 前年度と比較して121,519m3 (0.7%) の減 年間有収水量は16,520,106m3で132,625m3 (0.8%) の減となり この結果 有収率は前年度に対して0.1ポイント減少し 90.6% となりました 次に主要な建設改良事業といたしましては 基幹管路及び重要給水施設配水管の耐震化などの配水管改良工事並びに移設工事を行い 620,838 千円を支出し 延べ4,826.4mの配水管を整備したほか 大網配水場電気 ポンプ室棟耐震補強工事 東金配水場遠方監視制御設備更新工事及び大網配水場監視制御設備更新工事を行い 289,548 千円を支出しました 財政状況につきましては 収益的収支 ( 消費税及び地方消費税抜き ) において 総収益 5,068,311 千円に対し 総費用は4,758,353 千円となり 差引 309,958 千円の純利益となりました 資本的収支 ( 消費税及び地方消費税込み ) においては 国庫補助金及び工事負担金の127,126 千円を財源として 建設改良費等に1,149,693 千円を支出し 不足額 1,022,567 千円は損益勘定留保資金等で補てんしました 以上が決算の概況でございますが 今後とも社会経済情勢の変化による水需要の動向等見据えながら 経営の健全化を推進していくとともに より質の高い給水サービスの実現を目指し なお一層の経営努力を重ねてまいります - 14 -
(2) 議会議決事項 議会議案番号件名提出年月日議決年月日 議案第 1 号 平成 28 年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 平成 29 年 8 月 23 日 平成 29 年 8 月 23 日 8 月定例会 議案第 2 号 千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 平成 29 年 8 月 23 日 平成 29 年 8 月 23 日 報告第 1 号 平成 28 年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算繰越計算書について 平成 29 年 8 月 23 日 報告第 2 号 平成 28 年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計資金不足比率について 平成 29 年 8 月 23 日 議案第 1 号 平成 29 年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) について 平成 30 年 2 月 16 日 平成 30 年 2 月 16 日 2 月定例会 議案第 2 号 平成 30 年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算について 平成 30 年 2 月 16 日 平成 30 年 2 月 16 日 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日 申請先 件名認可年月日 平成 29 年 4 月 6 日 千葉県知事 平成 29 年度千葉県末端給水事業体の統合に係る調査検討事業補助金交付申請について 平成 29 年 4 月 13 日 平成 29 年 5 月 29 日 千葉県知事 千葉県生活基盤施設耐震化等補助金交付申請について 重要給水施設配水管耐震化事業 平成 29 年 10 月 6 日 平成 29 年 5 月 29 日 千葉県知事 千葉県生活基盤施設耐震化等補助金交付申請について 水道管路緊急改善事業 平成 29 年 10 月 6 日 平成 30 年 2 月 19 日 千葉県知事 平成 29 年度市町村水道総合対策事業補助金交付申請について 平成 30 年 3 月 7 日 - 15 -
(4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 区 分 事務局長 企画東金次長技監総務課業務課施設課維持課計前年度増減財政課配水場 事務職 1 1 8 7 7 1 1 2 28 27 1 (1) (1) (2) (2) 職種別人員 技術職 1 1 4 12 5 3 26 (1) (1) 27 1 (1) 計 1 1 1 9 7 11 13 (1) 6 5 54 54 0 (1) (1) (3) (2) (1) 損益勘定支弁職員 1 1 1 9 7 11 6 4 40 41 1 (1) (1) (1) (3) (2) (1) 勘定別人員 資本勘定支弁職員 13 1 14 13 1 計 1 1 1 9 7 11 13 6 5 54 54 0 (1) (1) (1) (3) (2) (1) ( 注 ) 企業長は除く また ( ) 内は 再任用短時間勤務職員数を示し外数 (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当事項なし - 16 -
2 工事 ( 消費税及び地方消費税込み表示 ) (1) 建設 改良工事の概況 (500 万円以上 ) ( 単位 : 円 ) 工事名 ( 施工内容 ) 工事費着工年月日 竣工年月日 ( 予定年月日 ) 備考 配水管布設事業 大網駅東土地区画整理事業区画道路 3 4 12 号線配水管布設工事 <H29> 11,286,000 H29.12.22 (H30.10.10) 繰越 配水管改良事業 山武市成東 76 番地先舗装本復旧工事 9,453,240 H29.7.19 H29.10.19 A = 1,855m2 九十九里町片貝 2279 番地先配水管改良工事 φ 50 8,964,000 H29.7.19 H29.11.6 L = 313.1m 山武市成東 2338 番地先配水管改良工事 φ 75 ~ 150 34,536,294 H29.8.11 H30.2.27 L = 334.7m 横芝光町横芝 861 番地先配水管改良工事 φ 75 ~ 100 26,784,000 H29.8.11 H30.1.25 L = 308.7m φ 75 ~ 150 山武市上横地 6101 番地先配水管改良工事 21,202,560 H29.8.11 H29.12.19 L = 164.7m 山武市松尾町松尾 87 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 1 工区 > 118,089,360 H29.8.24 (H30.5.10) 繰越 山武市松尾町大堤 78 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 2 工区 > 山武市松尾町五反田 2959 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 3 工区 > φ 75 ~ 300 L = 476.1m φ 75 ~ 300 L = 569.2m 82,919,160 H29.8.24 H30.3.15 78,473,880 H29.8.24 H30.3.15 大網白里市大網 555 番地先配水管改良工事 < 縦 1 号幹線第 1 工区 > φ 75 ~ 300 L = 513.1m 86,616,000 H29.8.24 H30.3.9 大網白里市大網 4522 番地先配水管改良工事 < 縦 1 号幹線第 2 工区 > φ 75 ~ 300 L = 562.8m 88,367,760 H29.8.24 H30.3.9 東金市家徳 221 番地先配水管改良工事 φ 50 ~ 100 27,980,640 H29.9.12 H30.2.19 L = 394.7m φ 75 山武市蓮沼二の2068 番地先配水管改良工事 10,725,480 H29.9.12 L = 180.7m H30.1.22 東金市東金 254 番地先舗装本復旧工事 < 横 6 号幹線 > A = 4,538 m2 23,976,000 H29.9.12 H30.2.13 横芝光町新島 3480 番地先舗装本復旧工事 12,312,000 H29.9.12 H29.12.21 A = 1,534m2 横芝光町横芝 2247 番地先舗装本復旧工事 A = 1,605 m2 8,640,000 H29.10.13 H30.1.19-17 -
( 単位 : 円 ) 工事名 ( 施工内容 ) 工事費着工年月日 竣工年月日 ( 予定年月日 ) 備考 山武市成東 2888 番地先舗装本復旧工事 A= 1,989.7 m2 12,226,518 H29.12.7 H30.3.15 配水管移設事業 山武市津辺 305 番地先配水管移設工事 <2-2 工区 > φ 75 ~ 100 L = 58.8m 6,388,236 H29.6.13 H29.11.27 大網白里市小中 599 番地先配水管移設工事 39,960,000 H29.7.21 (H30.8.30) 繰越 建物耐震補強事業 大網配水場電気 ポンプ室棟耐震補強工事 22,248,000 H29.9.12 H30.2.14 電気設備更新事業 東金配水場遠方監視制御設備更新工事 138,780,000 H29.7.19 H30.3.20 大網配水場監視制御設備更新工事 128,520,000 H29.8.24 H30.3.20 (2) 保存工事の概況 (500 万円以上 ) ( 単位 : 円 ) 工事名 ( 施工内容 ) 工事費着工年月日竣工年月日備考 漏水修理工事 公道宅内 212 件 232 件 78,014,174 H29.4.1 H30.3.31-18 -
3 業務 (1) 業務量 事 項 当年度 前年度 比較増減比率 (%) 給水区域内人口 ( 人 ) 170,238 172,193 1,955 98.86 給水人口給水戸数年間総給水量年間有収水量有収率一日平均給水量一日最大給水量 ( 人 ) 158,616 160,351 1,735 98.92 ( 戸 ) 64,558 64,150 408 100.64 (m3) 18,239,399 18,360,918 121,519 99.34 (m3) 16,520,106 16,652,731 132,625 99.20 (%) 90.6 90.7 0.1 99.89 (m3) 49,971 50,304 333 99.34 (m3) 7/3 56,630 6/10 57,020 390 99.32 (2) 事業収入に関する事項 ( 消費税及び地方消費税抜き表示 ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 当年度 前年度 比較増減比率 (%) 営業収益 3,848,105 3,881,473 33,368 99.14 給水収益 3,839,271 3,869,936 30,665 99.21 その他営業収益 8,834 11,537 2,703 76.57 営業外収益 1,220,206 1,180,661 39,545 103.35 受取利息及び配当金 1,323 570 753 232.11 給水申込加入金 127,940 131,860 3,920 97.03 他会計補助金 366,484 366,486 2 99.99 県補助金 349,942 347,286 2,656 100.76 長期前受金戻入 330,561 312,541 18,020 105.77 雑収益 43,956 21,918 22,038 200.55 計 5,068,311 5,062,134 6,177 100.12 (3) 事業費に関する事項 ( 消費税及び地方消費税抜き表示 ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 当年度 前年度 比較増減比率 (%) 営業費用 4,702,989 4,668,207 34,782 100.75 原水及び浄水費 2,892,537 2,902,812 10,275 99.65 配水及び給水費 407,886 368,538 39,348 110.68 総係費 370,242 369,324 918 100.25 減価償却費 950,045 911,819 38,226 104.19 資産減耗費 82,279 115,714 営業外費用 54,119 50,635 支払利息及び企業債取扱諸費消費税及び地方消費税雑支出特別損失過年度損益修正損その他特別損失計 20,642 21,937 33,435 71.11 3,484 106.88 1,295 94.10 33,477 28,686 4,791 116.70 0 12 12-1,245 185 1,060 672.97 1,240 177 1,063 700.56 5 8 3 62.50 4,758,353 4,719,027 39,326 100.83-19 -
4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( 1 件 : 1,000 万円以上 ) イ工事関係 ( 単位 : 円 ) 契約年月日 契約金額 契約の内容 契約の相手 H29. 7. 18 138,780,000 東金配水場遠方監視制御設備更新工事 千葉市 福井電機 H29. 7. 20 39,960,000 大網白里市小中 599 番地先配水管移設工事 大網白里市 加藤工業所 H29. 8. 10 34,536,294 山武市成東 2338 番地先配水管改良工事 山武市 秋葉設備工業 H29. 8. 10 26,784,000 横芝光町横芝 861 番地先配水管改良工事 横芝光町 古谷建設 H29. 8. 10 21,202,560 山武市上横地 6101 番地先配水管改良工事山武市佐久間建設 H29. 8. 23 118,089,360 山武市松尾町松尾 87 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 1 工区 > 横芝光町 古谷建設 H29. 8. 23 82,919,160 山武市松尾町大堤 78 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 2 工区 > 山武市 髙橋水道工業 H29. 8. 23 78,473,880 山武市松尾町五反田 2959 番地先配水管改良工事 < 縦 6 号幹線第 3 工区 > 山武市 大藤建設 H29. 8. 23 86,616,000 大網白里市大網 555 番地先配水管改良工事 < 縦 1 号幹線第 1 工区 > 大網白里市 鈴木土建 H29. 8. 23 88,367,760 大網白里市大網 4522 番地先配水管改良工事 < 縦 1 号幹線第 2 工区 > 大網白里市 吉田工業 H29. 8. 23 128,520,000 大網配水場監視制御設備更新工事千葉市 東芝インフラシステムズ 東関東支店 H29. 9. 11 27,980,640 東金市家徳 221 番地先配水管改良工事 東金市 庄司工業 H29. 9. 11 10,725,480 山武市蓮沼二の 2068 番地先配水管改良工事 山武市 秋葉水道設備 H29. 9. 11 23,976,000 東金市東金 254 番地先舗装本復旧工事 < 横 6 号幹線 > 東金市 庄司工業 H29. 9. 11 12,312,000 横芝光町新島 3480 番地先舗装本復旧工事 横芝光町 古谷建設 H29. 9. 11 22,248,000 大網配水場電気 ポンプ室棟耐震補強工事 大網白里市 鈴木土建 H29. 12. 6 12,226,518 山武市成東 2888 番地先舗装本復旧工事山武市中央建設 H29. 12. 21 11,286,000 大網駅東土地区画整理事業区画道路 3 4 12 号線配水管布設工事 <H29> 大網白里市 水間建設工業 - 20 -
ロ物品 委託関係 ( 単位 : 円 ) 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手 H29. 4. 1 15,336,000 漏水修理等業務委託東金市山武管工事業協同組合 H29. 5. 12 20,520,000 九十九里地域末端給水事業体の事業統合に係る基本構想 ( 案 ) 策定業務委託 千葉市 日水コン千葉事業所 H29. 6. 1 29,910,956 量水器交換業務委託 ( 口径別単価契約 ) 東金市 山武管工事業協同組合 H29. 7. 12 13,141,440 松尾配水場 3 号配水池築造工事設計業務委託 船橋市 東朋エンジニアリング船橋営業所 H29. 12. 21 24,840,000 H30. 1. 10 10,180,080 東金配水場運転管理業務委託 ( 債務負担行為平成 30 年度 ~ 平成 32 年度 ) 公営企業会計システム賃借 ( 債務負担行為平成 30 年度 ~ 平成 35 年度 ) 船橋市特産エンジニアリング 東京都 ぎょうせい東京支社 (2) 企業債及び一時借入金の概況 イ企業債 ( 単位 : 円 ) 前年度末残高本年度借入高本年度償還高本年度末残高備考 1,173,746,154 0 78,715,508 1,095,030,646 ロ一時借入金なし 5 その他 (1) 他会計補助金等の使途について一般会計補助金 366,484,000 円及び県補助金 ( 特定されないもの ) 344,942,000 円 ( 合計 711,426,000 円 ) については 営業費用の原水及び浄水費 ( 課税仕入れ以外 ) に13,801,685 円 ( 特定収入以外 ) 配水及び給水費( 課税仕入れ以外 ) に 151,446,319 円 ( 特定収入以外 ) 総係費 ( 課税仕入れ以外 ) に212,222,987 円 ( 特定収入以外 ) 減価償却費に313,312,897 円 ( 特定収入 ) 営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費に20,642,112 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当した - 21 -
その他の書類
1 キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 309,957,713 減価償却費 950,044,847 固定資産除却費 82,279,409 引当金の増減額 ( は減少) 14,980,000 長期前受金戻入額 330,560,694 支払利息及び企業債取扱諸費 20,642,112 受取利息及び配当金 1,322,603 未収金の増減額 ( は増加) 10,048,766 たな卸資産の増減額 ( は増加) 570,425 前払金の増減額 ( は増加) 29,900,000 未払金の増減額 ( は減少) 48,547,727 その他流動資産の増減額 ( は増加) 1,000,000 その他流動負債の増減額 ( は減少) 96,131 小計 978,147,529 利息及び配当金の受取額 1,322,603 支払利息及び企業債取扱諸費 20,642,112 業務活動によるキャッシュ フロー 958,828,020 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 1,022,819,554 国庫補助金による収入 101,641,000 工事負担金による収入 25,484,751 受贈財産評価額による収入 22,037,000 投資活動によるキャッシュ フロー 873,656,803 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 78,715,508 財務活動によるキャッシュ フロー 78,715,508 資金増加額 6,455,709 資金期首残高 5,425,684,102 資金期末残高 5,432,139,811-22 -
2 収益費用明細書 ( 消費税及び地方消費税抜き表示 ) (1) 収益 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考 1. 水道事業収益 5,068,310,716 1. 営業収益 3,848,104,947 1. 給水収益 3,839,270,565 2. その他営業収益 1. 水道料金 3,839,270,565 8,834,382 1. 手数料 6,688,200 給水装置工事検査手数料 2. 雑収益 2,146,182 消火栓修理等工事負担金 2. 営業外収益 1,220,205,769 1. 受取利息及び配当金 2. 給水申込加入金 3. 他 会 計 補 助 金 1,322,603 1. 預金利息 1,322,603 1. 1. 給水申込加入金 一般会計補助金 127,940,000 127,940,000 366,484,000 4. 県補助金 349,942,000 5. 長期前受金戻入 1. 県補助金 349,942,000 366,484,000 高料金対策繰出金 330,560,694 1. 国庫補助金 26,380,368 受贈財産 2. 評価額 120,877,415 3. 工事負担金 183,302,911 千葉県市町村水道総合対策事業補助金及び末端給水事業体の統合に係る調査検討事業補助金 6. 雑収益 43,956,472 1. その他 43,956,472 雑収益 九十九里地域末端給水事業体の事業統合基本構想 ( 案 ) 負担金等 (2) 費用 ( 単位 : 円 ) 款 1. 水道事業費用 項 目 金 額 4,758,353,003 1. 営業費用 4,702,988,964 1. 原水及び浄水費 節 2,892,536,682 職員 2 名 ( 再任用 1 名含む ) 1. 給料 7,649,520 予算額 7,650,000 円 備 考 2. 手 当 等 3,565,306 予算額 3,611,000 円 賞与引当金 3. 繰入額 849,000 予算額 849,000 円 4. 法定福利費 1,668,167 予算額 2,004,000 円 法定福利費 5. 引当金繰入額 159,000 予算額 159,000 円 6. 被 服 費 16,410 7. 燃料費 40,451 8. 手数料 2,400-23 -
款項目節金額 備 考 9. 受水費 2,878,573,688 九十九里地域水道企業団受水費 2. 配水及び給水費 10. 保 険 料 12,740 407,885,660 職員 19 名 ( 再任用 1 名含む ) 1. 給料 78,185,076 予算額 78,186,000 円 2. 手 当 等 42,213,506 予算額 42,518,000 円 賞与引当金 3. 繰入額 4,776,000 予算額 4,776,000 円 4. 法定福利費 23,489,916 予算額 23,913,000 円 法定福利費 5. 引当金繰入額 892,000 予算額 892,000 円 6. 被 服 費 141,300 7. 備消品費 1,702,251 8. 燃料費 1,229,579 9. 光熱水費 293,479 10. 印刷製本費 42,000 11. 通信運搬費 2,027,967 12. 委 託 料 97,320,820 13. 手 数 料 271,659 14. 賃 借 料 6,815,799 15. 修 繕 費 110,916,929 16. 路面復旧費 18,306,211 17. 動 力 費 12,243,832 18. 薬 品 費 1,571,070 19. 材 料 費 3,179,012 配水場運転管理 設備点検整備及び漏水修理業務委託等 管路情報システム賃借等 配水管漏水修理及び配水場設備修理等漏水修理箇所等の路面復旧 4 配水場動力系電気料金 配水処理に要する薬品 漏水修理用材料 20. 補償費 8,640 21. 負担金 16,000 22. 保険料 2,086,912 23. 公課費 146,600 24. 雑費 9,102 3. 総係費 370,242,366 職員 22 名 ( 再任用 1 名含む ) 1. 給料 79,901,592 予算額 79,902,000 円 2. 手当等 36,129,635 予算額 36,649,000 円賞与引当金 3. 9,404,000 予算額 9,404,000 円繰入額 4. 報酬 767,832 予算額 855,000 円 5. 法定福利費 24,615,539 予算額 25,111,000 円 法定福利費 6. 引当金繰入額 1,756,000 予算額 1,756,000 円 7. 旅 費 311,244-24 -
款 項 目 節 金 額 備 考 予算額 60,207,000 円 8. 退職給付費 60,206,376 実支出額引当金繰入額 40,625,376 円 19,581,000 円 9. 報 償 費 734,844 顧問弁護士及び産業医 10. 被服費 67,510 11. 備消品費 2,039,616 12. 燃料費 140,440 13. 光熱水費 1,820,629 14. 印刷製本費 386,590 15. 通信運搬費 696,822 16. 委 託 料 127,336,631 17. 手 数 料 5,317,090 18. 賃 借 料 14,332,056 19. 修 繕 費 1,882,800 水道料金徴収業務委託等 水道料金収納取扱手数料等 料金徴収 人事給与及び企業会計システム賃借等 20. 研 修 費 319,893 21. 交 際 費 28,500 予算額 75,000 円 22. 厚生福利費 357,758 23. 負 担 金 626,470 24. 保険料 146,568 貸倒引当金 25. 861,875 繰入額 26. 雑費 54,056 債権の回収不能による損失に備えるための繰入額 4. 減価償却費 950,044,847 有形固定資産 1. 減価償却費 950,018,329 無形固定資産 2. 減価償却費 26,518 5. 資産減耗費 82,279,409 固定資産 1. 除却費 82,279,409 うち撤去工事費 705,659 円 2. 営業外費用 54,119,492 支払利息及び 1. 企業債取扱諸費 20,642,112 1. 企業債利息 20,642,112 消費税及び消費税及び 2. 1. 地方消費税地方消費税 33,477,380 3. 特別損失 1,244,547 過年度損益 1. 修正損 2. その他特別損失 過年度損益 1. 修正損 1. その他特別損失 1,239,695 4,852-25 -
3 固定資 1 (1) 有形固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 年度末現在高 土 地 1,101,088,084 0 0 1,101,088,084 建 物 327,926,012 34,253,274 0 362,179,286 構築物 44,553,102,056 687,814,387 160,772,701 45,080,143,742 機械及び装置 4,212,036,747 290,725,480 444,807,265 4,057,954,962 車両運搬具 25,340,351 961,700 829,620 25,472,431 工具 器具及び備品 84,535,565 1,642,300 0 86,177,865 建設仮勘定 106,932,466 25,659,279 18,937,673 113,654,072 合 計 50,410,961,281 1,041,056,420 625,347,259 50,826,670,442 (2) 無形固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 施設利用権 145,880 0 0 26,518 合計 145,880 0 0 26,518-26 -
産明細書 減価償却累計額 当年度増加額当年度減少額累計 年度末償却未済高 ( 単位 : 円 ) 備考 0 0 0 1,101,088,084 5,091,594 0 167,513,469 194,665,817 804,259,576 127,359,805 24,134,108,236 20,946,035,506 138,114,157 396,724,521 2,082,174,284 1,975,780,678 561,223 746,658 20,387,786 5,084,645 1,991,779 0 72,447,077 13,730,788 0 0 0 113,654,072 950,018,329 524,830,984 26,476,630,852 24,350,039,590 ( 単位 : 円 ) 年度末現在高 備考 119,362 119,362-27 -
4 企業債 種類発行年月日発行総額 建設改良費の財源に充てるための企業債 償 還 高 当年度償還高 償還高累計 円円円 ( 配水池整備事業 ) (1) 財政融資資金 (2) 地方公共団体金融機構 平成 14 年 3 月 25 日 ~ 平成 15 年 3 月 25 日 平成 14 年 3 月 28 日 ~ 平成 15 年 3 月 28 日 187,500,000 7,142,404 69,317,551 262,500,000 11,064,440 108,208,730 小 計 450,000,000 18,206,844 177,526,281 ( 石綿セメント管更新事業 ) (1) 財政融資資金 (2) 地方公共団体金融機構 平成 16 年 3 月 25 日 ~ 平成 23 年 3 月 25 日 平成 17 年 3 月 30 日 ~ 平成 18 年 3 月 23 日 943,000,000 53,709,761 245,829,028 173,000,000 6,798,903 47,614,045 小 計 1,116,000,000 60,508,664 293,443,073 小 計 財政融資資金 地方公共団体金融機構 1,130,500,000 60,852,165 315,146,579 435,500,000 17,863,343 155,822,775 合 計 1,566,000,000 78,715,508 470,969,354-28 -
明細書 未償還残高 発行価額 利率償還終期備考 円年 % 118,182,449 1.20 ~ 2.20 154,291,270 1.20 ~ 2.20 平成 44 年 3 月 ~ 平成 45 年 3 月 平成 42 年 3 月 ~ 平成 43 年 3 月 272,473,719 697,170,972 1.30 ~ 2.10 125,385,955 2.00 ~ 2.10 平成 37 年 3 月 ~ 平成 51 年 3 月 平成 45 年 3 月 ~ 平成 46 年 3 月 822,556,927 815,353,421 279,677,225 1,095,030,646-29 -
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