平成28年度決算書

平成 28 年度 羽村市水道事業会計決算書 東京都羽村市

認定第 7 号 平成 28 年度 羽村市水道事業会計決算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで )

目 次 決算書類 1 平成 28 年度羽村市水道事業決算報告書 6 2 平成 28 年度羽村市水道事業損益計算書 1 3 平成 28 年度羽村市水道事業剰余金計算書 12 4 平成 28 年度羽村市水道事業剰余金処分計算書 12 5 平成 28 年度羽村市水道事業貸借対照表 14 決算附属書類平成 28 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 19 2 工事 22 3 業務 24 4 会計 26 5 附帯事項 27 6 その他 27 平成 28 年度羽村市水道事業附属明細書 1 キャッシュ フロー計算書 28 2 収益費用明細書 29 3 資本的収入支出明細書 32 4 固定資産明細書 34 5 企業債明細書 36 平成 28 年度羽村市水道事業会計に関する書類における注記表 4

決算書類

1 平成 28 年度 羽村市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収 入 区分第 1 款水道事業収益第 1 項営業収益 予算額 地方公営企業法第 24 条 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 第 3 項の規定による支 出額に係る財源充当額 円 円 円 1,13,164, 1,3, 1,81,364, 4,764, 第 2 項営業外収益 48,8, 6,64, 支 出 予算額 区 分 第 1 款水道事業費用 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 円円円円円円 885,392, 11,363, 874,29, 小 計 第 1 項営業費用 746,562, 18,163, 728,399, 第 2 項営業外費用 136,777, 6,8, 143,577, 第 3 項特別損失 53, 53, 第 4 項予備費 2,, 2,, 6

合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 円 円 1,131,464, 1,129,448,79 2,15,21 1,76,6, 54,864, 1,72,311,411 4,288,589 57,137,379 2,273,379 ( うち 仮受消費税 79,279,78 円 ) ( うち 仮受消費税 1,284,338 円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 円円円円円 874,29, 決算額 859,141,578 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 14,887,422 備 考 728,399, 716,76,166 12,322,834 ( うち 仮払消費税 22,637,279 円 ) 143,577, 53, 143,4,859 24,553 536,141 28,447 ( うち 仮払消費税 28,132 円 ) ( うち消費税納付額 44,245,4 円 ) ( うち 仮払消費税 24,553 円 ) 2,, 2,, 7

(2) 資本的収入及び支出 収 入 区 分 第 1 款資本的収入 当初予算額 予算額 補正予算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 円円円円 85,685, 8,333, 77,352, 小 計 第 1 項負担金 15,685, 8,333, 7,352, 第 2 項企業債 7,, 7,, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款資本的支出 円円円円円円円 597,15, 55,164, 541,851, 第 1 項建設改良費 249,117, 55,469, 193,648, 第 2 項企業債償還金 346,898, 35, 347,23, 第 3 項予備費 1,, 1,, 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,436,219 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,171,92 円 減債積立金 2,295,73 円 過年度分損益勘定留保資金 1,936,186 円 当年度分損益勘定留保資金 147,32,383 円で補てんした 8

継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 円円円円 77,352, 77,351,178 予算額に比べ決算額の増減 822 備 考 7,352, 7,351,178 822 7,, 7,, 翌年度繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 不用額 備 考 円 円 円 円 円 円 541,851, 538,787,397 3,63,63 193,648, 191,584,925 2,63,75 ( うち 仮払消費税 13,29,49 円 ) 347,23, 347,22,472 528 1,, 1,, 9

2 平成 28 年度羽村市水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 ( 単位 : 円 ) (1) 給水収益 (2) 受託工事収益 (3) その他の営業収益 941,12,838 471,692 51,439,173 993,31,73 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 (2) 配水及び給水費 (3) 受託工事費 (4) 総係費 (5) 減価償却費 (6) 資産減耗費 11,862,717 151,23,145 8,85 122,362,292 313,19,797 4,982,86 693,438,887 営業利益 299,592,816 3 営業外収益 (1) 工業用水道事務取扱収益 5,397,222 (2) 受取利息及び配当金 184,965 (3) 他会計補助金 184, (4) 長期前受金戻入 37,841,598 (5) 雑収益 12,245,623 55,853,48 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 98,373,79 (2) 雑支出 458,3 98,831,793 42,978,385 経常利益 256,614,431 1

( 単位 : 円 ) 5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 (2) その他特別損失 当年度純利益 256,614,431 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 2,295,73 当年度未処分利益剰余金 456,91,161 11

3 平成 28 年度羽村市水道事業剰余金計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 前年度末残高 資本金 負担金 資本剰余金 受贈財産評価額 国庫補助金 資本剰余金合計 円 円 円 円 円 2,51,259,464 4,916, 4,916, 前年度処分額 159,546,541 議会の議決による処分額 159,546,541 減債積立金の積立 資本金への組入れ 159,546,541 処分後残高 2,669,86,5 4,916, 4,916, 当年度変動額 減債積立金の取崩し 当年度純利益 当年度末残高 2,669,86,5 4,916, 4,916, 4 平成 28 年度 羽村市水道事業剰余金処分計算書 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 円円円 当年度末残高 2,669,86,5 4,916, 456,91,161 議会の議決による処分額 2,295,73 456,91,161 減債積立金の積立 256,614,431 資本金への組入れ 2,295,73 2,295,73 処分後残高 2,87,11,735 4,916, ( 繰越利益剰余金 ) 12

剰余金 減債積立金 利益積立金 利益剰余金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 資本合計 円 円 円 円 円 円 2,3, 359,842,271 362,142,271 2,913,317,735 2,295,73 359,842,271 159,546,541 2,295,73 359,842,271 159,546,541 2,295,73 2,295,73 159,546,541 159,546,541 2,295,73 2,3, ( 繰越利益剰余金 ) 22,595,73 2,913,317,735 2,295,73 456,91,161 256,614,431 256,614,431 2,295,73 2,295,73 256,614,431 256,614,431 256,614,431 2,3, ( 当年度未処分利益剰余金 ) 456,91,161 459,21,161 3,169,932,166 13

5 平成 28 年度羽村市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固定資産 (1) 有形固定資産ア土地イ建物減価償却累計額ウ構築物減価償却累計額エ機械及び装置減価償却累計額オ車両運搬具減価償却累計額カ工具器具及び備品減価償却累計額キ建設仮勘定有形固定資産合計固定資産合計 1,142,352,761 449,491,449 8,933,78,634 4,65,682,454 3,845,96,967 3,274,199,1 4,571,58 3,912,961 17,384,859 14,982,67 746,95,947 692,861,312 4,327,396,18 571,761,867 658,619 2,42,792 12,55,977 6,354,87,694 ( 単位 : 円 ) 6,354,87,694 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金貸倒引当金 (3) 貯蔵品流動資産合計 78,21,933 494,884 341,58,412 77,527,49 4,48,6 423,587,467 資産合計 6,777,675,161 14

負債の部 3 固定負債 (1) 企業債ア建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計固定負債合計 2,73,25,121 2,73,25,121 ( 単位 : 円 ) 2,73,25,121 4 流動負債 (1) 企業債ア建設改良費等の財源に充てるための企業債企業債合計 (2) 未払金 (3) 引当金ア賞与引当金引当金合計 (4) その他流動負債流動負債合計 352,62,94 6,795, 352,62,94 38,316,947 6,795, 157,397 397,332,248 5 繰延収益 (1) 長期前受金ア負担金収益化累計額イ受贈財産評価額収益化累計額ウ国庫補助金収益化累計額長期前受金合計繰延収益合計負債合計 939,949,379 691,71,767 33,139,762 8,547,984 497,24,762 289,694,526 248,238,612 24,591,778 27,33,236 48,16,626 48,16,626 3,67,742,995 15

資本の部 6 資本金 ( 単位 : 円 ) 2,669,86,5 7 剰余金 (1) 資本剰余金ア国庫補助金資本剰余金合計 (2) 利益剰余金ア減債積立金イ利益積立金ウ当年度未処分利益剰余金利益剰余金合計剰余金合計 4,916, 2,3, 456,91,161 4,916, 459,21,161 5,126,161 資本合計 3,169,932,166 負債資本合計 6,777,675,161 平成 29 年 5 月 31 日 羽村市長並木心 16

決算附属書類

平成 28 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項 平成 28 年度における水道事業の概要を次のとおり報告する ア給水人口及び配水状況平成 28 年度末における給水人口は 55,984 人で前年度と比較して 194 人の減となった また 給水栓数は 29,21 栓で前年度と比較して 114 栓の増となった 年間総配水量は 6,573,9 m3 1 日平均配水量は 18,8 m3で 前年度と比較して年間総配水量は 42,92 m3 1 日平均配水量は 166 m3の増となった また 料金の対象となる総有収水量は 5,987,319 m3で 前年度と比較して 12,919 m3の減となった 総配水量に対する有収率は 91.9% となった なお 第 1 2 配水場ポンプ井の受水機能確認のために 東京都から 3 m3を受水した イ改良工事について改良工事として 管路の耐震化を進めるため 既設の硬質塩化ビニール管の管種替工事を延長 1,653m 羽村駅西口土地区画整理事業の進捗に伴い 配水管の布設替工事を 118.9m 実施した また 施設の耐震性を確保するため 第 2 配水場高区配水塔耐震補強工事を実施した ウ保存工事について膜ろ過施設について計装機器類の修繕を実施した また 浄水場に設置しているポンプのうち基準となる運転時間を超えた 1 台について修繕を実施した エ財政状況について ( ア ) 収益的収支 ( 消費税抜 ) 収益的収支における総収益は 1,48,885,111 円で 前年度と比較して 1,912,647 円 (1.5%) の増となった これに対する総費用は 792,27,68 円で 前年度と比較して 45,46,54 円 (5.42%) の減となった 費用の主なものは 減価償却費 313,19,797 円と企業債利息 98,373,79 円である 収益的収支の差引額である当年度純利益は 256,614,431 円で 前年度と比較して 56,318,71 円 (28.12%) の増となった 19

( イ ) 資本的収支 ( 消費税込 ) 資本的収支における収入は 77,351,178 円で その内訳は負担金 7,351,178 円と企業債 7,, 円である 支出は 538,787,397 円で その内訳は建設改良費 191,584,925 円 企業債償還金 347,22,472 円である なお 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 461,436,219 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,171,92 円 減債積立金 2,295,73 円 過年度分損益勘定留保資金 1,936,186 円 当年度分損益勘定留保資金 147,32,383 円で補てんした 2

(2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 議案第 44 号平成 28 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の議案第 57 号処分について認定第 7 号平成 27 年度羽村市水道事業会計決算の認定について 平成 28 年 6 月 9 日 平成 28 年 9 月 6 日 平成 28 年 9 月 6 日 平成 28 年 6 月 28 日 平成 28 年 9 月 9 日 平成 28 年 9 月 3 日 議案第 86 号 平成 28 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 28 年 12 月 21 日 平成 28 年 12 月 21 日 議案第 25 号 平成 28 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 29 年 2 月 28 日 平成 29 年 3 月 6 日 議案第 7 号 平成 29 年度羽村市水道事業会計予算 平成 29 年 2 月 28 日 平成 29 年 3 月 16 日 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日 申請先件名 同意年月日 平成 28 年 9 月 16 日 東京都知事平成 28 年度起債協議 ( 上水道事業地方債 ) 平成 28 年 1 月 11 日 (4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 区分 部長 課長 業務係 工務係 合計 損益勘定支弁職員 1 1 3 4 (2) 9 (2) 資本勘定支弁職員 1 () 1 () 合 計 1 1 3 5 (2) 1 (2) 前年度末 1 1 3 5 (2) 1 (2) 増減 ( ) ( ) 内は 再任用短時間勤務職員の人数外書き () () (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 (5) 該当なし 21

2 工事 (1) 改良工事の概況科目及び工事名建設改良費 : 配水管布設費 1 羽村駅西口区画道路第 5 号配水管布設替工事 2 市道第 2117 2119 号線配水管管種替工事 3 市道第 226 号線配水管管種替工事 4 市道第 218 22 号線配水管管種替工事 5 市道第 13 号線配水管管種替工事建設改良費 : 施設改良費 工事内容 FCD.GX φ1 118.9m 仕切弁 φ1 1 基 消火栓 φ75 1 基 FCD.K φ1 328.5m FCD.K φ75 1.m 仕切弁 φ15 1 基 仕切弁 φ1 8 基 仕切弁 φ75 1 基 FCD.K φ1 794.7m 仕切弁 φ1 12 基 FCD.K φ1 242.8m 仕切弁 φ1 5 基 FCD.K φ1 277.m 仕切弁 φ1 5 基 空気弁 φ75 1 基 6 第 2 配水場高区配水塔耐震補強工事 高区配水塔側壁アンカー補強 1 式 7 膜ろ過施設薬品洗浄廃液低減化工事 膜ろ過施設内排気管の改良 1 式 (2) 保存工事の概況 科目及び工事名 工事内容 営業費用 : 原水及び浄水費 配水及び給水費 1 2 検定満期交換用 (7~8 月交換 ) 平成 28 年度検定満期水道メーター購入及び水水道メーター購入 731 個道メーター修繕 ( その1) 水道メーター修繕 794 個検定満期交換用 (8~9 月交換 ) 平成 28 年度検定満期水道メーター購入及び水水道メーター購入 5 個道メーター修繕 ( その2) 水道メーター修繕 1,362 個 全窒素全リン計修繕 1 台 3 平成 28 年度膜ろ過施設機器修繕 空気作動弁修繕 8 台次亜給水元弁修繕 1 台 UV 計 (COD 計 ) 修繕 1 台 4 第 3 水源水位計修繕 投込式水位計測定範囲 ~1m 1 台 5 7 号送水ポンプ分解整備浄水場 7 号送水ポンプ分解整備修繕 ( 部品交換 修繕及び塗装 ) 1 台 6 7 平成 28 年度膜ろ過施設コンプレッサー分解整備修繕配水管等修繕 空洗用 1 号コンプレッサー分解整備 1 台 92 件 22

( 消費税込 ) 工事費着手年月日竣工年月日 6,48, 円 平成 28 年 12 月 26 日 平成 29 年 2 月 28 日 28,296, 円 平成 28 年 7 月 7 日 平成 28 年 11 月 1 日 5,436, 円平成 28 年 7 月 7 日 18,144, 円平成 28 年 1 月 13 日 平成 29 年 2 月 2 日 平成 29 年 1 月 23 日 21,33, 円平成 28 年 12 月 28 日平成 29 年 3 月 17 日 43,675,2 円平成 28 年 9 月 2 日平成 29 年 3 月 16 日 2,916, 円平成 28 年 5 月 31 日平成 28 年 8 月 31 日 ( 消費税込 ) 工事費着手年月日竣工年月日 3,826,8 円平成 28 年 5 月 19 日平成 28 年 6 月 3 日 3,543,199 円平成 28 年 5 月 19 日平成 28 年 7 月 29 日 5,724, 円平成 28 年 5 月 19 日 平成 28 年 11 月 3 日 2,268, 円 平成 28 年 7 月 7 日 平成 28 年 1 月 31 日 1,368, 円平成 28 年 8 月 8 日平成 29 年 2 月 28 日 91,8 円平成 28 年 9 月 6 日平成 28 年 12 月 16 日 1,942,874 円平成 28 年 4 月 1 日平成 29 年 3 月 31 日 23

3 業務 (1) 業務量 区分単位平成 28 年度平成 27 年度 比 較 増減増減率 (%) 年度末給水人口 年度末給水世帯 人 55,984 56,178 194.35 世帯 25,488 25,338 15.59 口径 13 ミリ栓 8,362 8,46 98 1.16 年度末給水栓数 口径 2 ミリ 2,19 19,86 213 1.8 口径 25 ミリ 53 529 1.19 口径 3 ミリ 94 97 3 3.9 口径 4 ミリ 117 115 2 1.74 口径 5 ミリ 73 74 1 1.35 口径 75 ミリ 15 15 - 計 29,21 29,96 114.39 配水量 有収水量 総 量 m3 6,573,9 6,53,17 42,92.66 一ヵ月平均 547,758 544,181 3,577.66 一日平均 18,8 17,842 166.93 一日最大 19,57 19,72 15.76 総 量 5,987,319 6,,238 12,919.22 一ヵ月平均 498,943 5,2 1,77.22 一日平均 16,44 16,394 1.6 受水量 有収率 % 91.9 91.88.79 - 総量m3 3 3 - 一日最大 1 1-24

(2) 事業収入に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度項目営業収益給水収益受託工事収益その他の営業収益営業外収益 工業用水道事務取扱収益 受取利息及び配当金他会計補助金長期前受金戻入雑収益合計 平成 28 年度平成 27 年度比較 金額 993,31,73 941,12,838 471,692 51,439,173 55,853,48 5,397,222 184,965 184, 構成比 金額 構成比 94.67% 987,768,5 95.16% 89.73% 935,112,644 9.9%.4% 641,358.6% 4.9% 52,14,3 5.1% 5.33% 5,24,459 4.84%.51% 5,288,888.51%.2% 193,81.2% 増減額 5,263,698 6,8,194 169,666 574,83 5,648,949 18,334 8,116 増減率.53 %.64 % 26.45 % 1.11 % 11.25 % 2.5 % 4.2 %.2% 14,.1% 44, 31.43 % 37,841,598 3.61% 38,64,883 3.72% 799,285 2.7 % 12,245,623 1.17% 5,941,67.58% 6,34,16 16.1 % 1,48,885,111 1.% 1,37,972,464 1.% 1,912,647 1.5 % (3) 事業費用 ( 目的別 ) に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 平 成 28 年 度 項目 金額 構成比 営業費用 693,438,887 87.52% 原水及び浄水費 11,862,717 12.86% 配水及び給水費 151,23,145 19.8% 受託工事費 8,85.% 総係費 122,362,292 15.44% 減価償却費 313,19,797 39.51% 資産減耗費 4,982,86.63% 営業外費用 98,831,793 12.48% 11,632,23 13.21% 11,8,23 支払利息及び企業債取扱諸費 雑支出特別損失合計 98,373,79 458,3 792,27,68 平成 27 年度比較 金額 727,44,711 96,6,689 174,762,633 33,22 117,165,198 332,53,722 7,23,249 構成比増減額増減率 86.79% 33,65,824 4.62 % 11.46% 5,856,28 6.1 % 2.86% 23,559,488 13.48 %.% 24,37 13.99% 39.64%.84% 5,197,94 19,33,925 2,41,163 12.42% 11,127,124 13.15% 11,753,334 73.36 % 4.44 % 5.73 % 29.6 % 1.67 % 1.67 %.6% 54,899.6% 46,896 9.29 %.%.%.% 1.% 837,676,734 1.% 45,46,54 5.42 % (4) 供給単価 給水原価に関する事項年度平成 28 年度区分供給単価 157 円 19 銭 平成 27 年度 155 円 85 銭 平成 26 年度 154 円 52 銭 平成 25 年度 13 円 3 銭 給水原価 116 円 8 銭 124 円 5 銭 135 円 67 銭 128 円 75 銭 25

(5) 事業費用 ( 性質別 ) に関する事項 給水原価対象費用 ( 総費用 - 受託工事費 - 消火栓修繕費 - 下水道事務取扱収益 - 工業用水道事務取扱収益 - 長期前受金戻入 ) 年度 平成 27 年度 平成 28 年度項目金額構成比金額構成比増減額増減率給水原価 人 件 費 61,,67 8.72% 61,464,45 8.26% 464,383.76 % 1.18 動 力 費 48,837,147 6.98% 56,68,389 7.62% 7,843,242 13.84 % 8.15 薬 品 費 1,58,4.15% 1,27,87.16% 149,47 12.37 %.18 受 水 費 24,749,894 3.54% 24,817,689 3.33% 67,795.27 % 4.13 光 熱 水 費 1,62,553.23% 1,74,844.23% 12,291 6. %.27 通信運搬費 734,497.11% 745,637.1% 11,14 1.49 %.13 委 託 料 115,26,733 16.47% 12,172,227 16.15% 4,965,494 4.13 % 19.24 修 繕 費 23,233,877 3.32% 21,979,619 2.95% 1,254,258 5.71 % 3.88 材 料 費 898,1.13% 773,188.1% 124,912 16.16 %.15 減価償却費 313,19,797 44.76% 332,53,722 44.61% 19,33,925 5.73 % 52.28 資産減耗費 4,982,86.71% 7,23,249.94% 2,41,163 29.6 %.83 支払利息及び企業債取扱諸費 その他の経費 合 計 平成 28 年度 ( 単位 : 円消費税抜 ) 較 98,373,79 14.7% 11,127,124 14.8% 11,753,334 1.67 % 16.43 5,627,367.81% 5,562,937.75% 64,43 1.16 %.95 699,324,38 1.% 744,312,945 1.% 44,988,637 6.4 % 116.8 比 4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( 契約金額 5 万円以上 ) ( 単位 : 円消費税込 ) 契約年月日 金 額 件 名 契約の相手方 平成 28 年 4 月 1 日平成 28 年 4 月 1 日平成 28 年 4 月 1 日平成 28 年 5 月 18 日平成 28 年 7 月 6 日平成 28 年 7 月 6 日 7,776, 平成 28 年度羽村市水道漏水等修繕待機業務委託平成 28 年度膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品洗 6,998,4 浄業務委託 57,24, 平成 28 年度羽村市水道施設等運転管理業務委託 5,724, 平成 28 年度膜ろ過施設機器修繕 5,436, 市道第 226 号線配水管管種替工事 28,296, 市道第 2117 2119 号線配水管管種替工事 志摩設備工業 水機テクノス明協電機 水機テクノス 田村工務店 志村設備興業 平成 28 年 7 月 25 日 325,9,8 羽村市水道料金等徴収業務包括的第三者委託 宅 配 平成 28 年 8 月 5 日 1,368, 浄水場 7 号送水ポンプ分解整備修繕 荏原商事 東京支社 当初平成 28 年 9 月 16 日 4,392, 安部日鋼工業第 2 配水場高区配水塔耐震補強工事変更平成 29 年 3 月 1 日 43,675,2 東京支店 平成 28 年 1 月 12 日 18,144, 市道第 218 22 号線配水管管種替工事 開 成 平成 28 年 12 月 27 日 21,33, 市道第 13 号線配水管管種替工事 鈴木土建 平成 28 年 12 月 22 日 6,48, 羽村駅西口区画道路第 5 号配水管布設替工事 上 野 組 26

(2) 企業債及び一時借入金等の状況 ( 単位 : 円 ) 区分前年度末残高当年度借入高当年度償還高当年度末残高企業債 3,359,515,497 7,, 347,22,472 3,82,313,25 5 附帯事項 (1) 給水工事の概況 区 分 H28. 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 H29. 1 月 2 月 3 月合計 新設工事 増設 改造工事 23 14 2 26 2 22 21 21 12 12 23 16 23 8 2 6 5 1 3 6 7 11 4 2 6 7 6 その他 (1) 他会計負担金等の使途についてア収益的収入 ( ア ) 他会計負担金 425,471 円については 消火栓の維持管理に要する経費として修繕費に 295, 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 13,471 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当した ( イ ) 一般会計補助金 184, 円については 児童手当に要する経費として職員給与費に全額 ( 特定収入以外 ) 充当した ( ウ ) その他の雑収益のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による損害賠償金等 511,188 円については 委託料等 ( 特定収入 ) に全額充当した 27

平成 28 年度羽村市水道事業附属明細書 1 キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー当期純利益減価償却費資産減耗費賞与引当金の増減額 ( は減少) 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 長期前受金戻入額受取利息及び配当金支払利息及び企業債取扱諸費未収金の増減額 ( は増加) 未払金の増減額 ( は減少) 未払消費税等の増減額 ( は減少) その他流動負債の増減額 ( は減少) たな卸資産の増減額 ( は増加) 小計利息及び配当金の受取額利息の支払額業務活動によるキャッシュ フロー ( 単位 : 円 ) 256,614,431 313,19,797 4,982,86 264, 164,254 37,841,598 184,965 98,373,79 8,365,643 11,91,355 3,19,2 53,951 876,11 617,974,429 184,965 98,373,79 519,785,64 2 投資活動によるキャッシュ フロー有形固定資産の取得による支出負担金による収入投資活動によるキャッシュ フロー 227,177,478 7,351,178 219,826,3 3 財務活動によるキャッシュ フロー建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出財務活動によるキャッシュ フロー 7,, 347,22,472 277,22,472 資金増加額 ( 又は減少額 ) 資金期首残高資金期末残高 22,756,832 318,823,58 341,58,412 28

2 収益費用明細書 収 入 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業収益 1,48,885,111 1 営業収益 993,31,73 1 給水収益 941,12,838 水道料金 941,12,838 2 受託工事収益 471,692 受託工事収益 471,692 3 その他の営業収益 51,439,173 手数料 1,61, 他会計負担金 425,471 下水道事務取扱収益 49,43,72 2 営業外収益 55,853,48 1 工業用水道事務取扱収益 5,397,222 工業用水道事務取扱収益 5,397,222 2 受取利息及び配当金 184,965 預金利息 184,965 3 他会計補助金 184, 一般会計補助金 184, 4 長期前受金戻入 37,841,598 長期前受金戻入 37,841,598 5 雑収益 12,245,623 不用品売却収益 873,236 その他の雑収益 11,372,387 収益合計 1,48,885,111 29

支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業費用 792,27,68 1 営業費用 693,438,887 1 原水及び浄水費 11,862,717 給料 4,589,4 予算額 4,59, 手当 3,165,96 予算額 3,175, 賞与引当金繰入額 713, 法定福利費 1,333,253 予算額 1,338, 旅費 5,45 被服費 11,3 備消品費 1,463,491 委託料 7,814,4 修繕費 17,967, 動力費 38,168,23 薬品費 1,58,4 材料費 823,2 受水費 24,749,894 2 配水及び給水費 151,23,145 給料 15,66,42 予算額 15,661, 手当 9,833,844 予算額 1,32, 賞与引当金繰入額 1,899, 賃金 1,188, 法定福利費 4,273,958 予算額 4,274, 旅費 7,18 被服費 12, 備消品費 545,761 燃料費 225,465 光熱水費 6,9 印刷製本費 46, 通信運搬費 549,68 委託料 89,228, 手数料 88,215 賃借料 1,225,829 修繕費 15,215,141 動力費 1,669,124 材料費 475,6 3 受託工事費 8,85 手数料 8,85 3

( 単位 : 円消費税抜 ) 款項目節金額備考 (1 水道事業費用 ) (1 営業費用 ) 4 総係費 122,362,292 給料 21,47,1 予算額 21,48, 手当 15,53,525 予算額 16,295, 賞与引当金繰入額 3,528, 法定福利費 6,312,298 予算額 6,319, 旅費 42,848 被服費 17,7 備消品費 576,581 燃料費 22,368 光熱水費 2,257,466 印刷製本費 246,65 通信運搬費 512,524 委託料 69,565,55 手数料 791,456 賃借料 224,59 修繕費 417,87 公課費 8,2 負担金 333,954 保険料 42,26 貸倒引当金繰入額 173,712 5 減価償却費 313,19,797 有形固定資産減価償却費 313,19,797 6 資産減耗費 4,982,86 固定資産除却費 4,982,86 2 営業外費用 98,831,793 1 支払利息及び企業債取扱諸費 98,373,79 企業債利息 98,373,79 2 雑支出 458,3 その他の雑支出 458,3 3 特別損失 1 過年度損益修正損 過年度損益修正損 4 予備費 1 予備費 予備費 費用合計 792,27,68 31

3 資本的収入支出明細書 収 入 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的収入 77,351,178 1 負担金 7,351,178 1 負担金 7,351,178 工事負担金 6,791,178 他会計負担金 56, 2 企業債 7,, 1 企業債 7,, 企業債 7,, 収入合計 77,351,178 ( 単位 : 円消費税抜 ) 32

支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的支出 525,577,97 1 建設改良費 178,375,435 1 事務費 8,934,856 給料 4,51,5 予算額 4,52, 手当 3,511,876 予算額 3,513, 法定福利費 1,338,884 予算額 1,34, 旅費 1,18 被服費 8,3 備消品費 23,116 2 配水管布設費 12,59, 委託料 6,1, 手数料 工事請負費 114,49, 3 施設改良費 43,14, 委託料 工事請負費 43,14, 4 量水器費 4,354,529 量水器費 4,354,529 5 固定資産購入費 796,5 固定資産購入費 796,5 6 消火栓新設費 56, 工事請負費 56, 2 企業債償還金 347,22,472 1 企業債償還金 347,22,472 企業債償還金 347,22,472 3 予備費 1 予備費 予備費 支出合計 525,577,97 33

4 固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 土 地 746,95,947 746,95,947 建 物 1,142,352,761 1,142,352,761 構 築 物 8,767,239,254 175,992,879 1,153,499 8,933,78,634 機械及び装置 3,846,837,391 7,64,529 8,48,953 3,845,96,967 車両運搬具 4,571,58 4,571,58 工具器具及び備品 17,138,89 246,5 17,384,859 建設仮勘定 17,45, 5,427,977 1,822, 12,55,977 合 計 14,542,54,742 189,271,435 29,456,452 14,72,355,725 34

( 単位 : 円 ) 減価償却累計額 年度当初現在高当年度償却額当年度減少額累計 年度末償却未済額 746,95,947 429,335,161 2,156,288 449,491,449 692,861,312 4,44,688,645 174,315,864 9,322,55 4,65,682,454 4,327,396,18 3,16,756,882 117,772,529 4,33,311 3,274,199,1 571,761,867 3,568,81 344,16 3,912,961 658,619 14,551,111 43,956 14,982,67 2,42,792 12,55,977 8,48,9,6 313,19,797 13,652,366 8,348,268,31 6,354,87,694 35

5 企業債明細書 種 類 発行年月日 発 行 総 額 償還高当年度償還高償還高累計 政府資金 昭和 62 年 3 月 25 日 133,, 9,26,397 133,, 政府資金 昭和 63 年 3 月 25 日 184,, 11,91,611 171,495,87 政府資金 平成元年 3 月 27 日 1,, 6,89,92 86,91,44 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 3,5, 1,935,92 24,,95 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 128,8, 8,175,296 11,354,642 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 352,7, 22,386,856 277,544,892 政府資金 平成 4 年 1 月 26 日 1,78,, 55,941,71 715,82,768 政府資金 平成 5 年 3 月 25 日 184,7, 9,135,996 12,687,849 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 45,3, 2,569,32 33,813,456 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 37,3, 2,12,845 27,86,577 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 12,7, 722,111 9,467,655 政府資金 平成 6 年 3 月 23 日 229,, 1,611,234 142,933,311 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 3,5, 1,64,492 21,532,789 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 37,2, 1,961,181 26,222,77 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 13,7, 722,263 9,657,31 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 16,5, 869,879 11,631,67 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 11,1, 585,191 7,824,536 政府資金 平成 7 年 3 月 27 日 228,1, 1,385,738 125,352,973 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 34,5, 1,85,271 21,715,768 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 52,, 2,724,957 32,668,66 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 56,5, 2,96,771 35,495,699 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 45,5, 2,384,338 28,585,3 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 22,4, 1,173,828 14,72,632 政府資金 平成 8 年 3 月 14 日 744,1, 31,874,87 47,618,56 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 48,3, 2,332,286 29,726,31 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 447,6, 21,641,212 274,92,343 政府資金 平成 9 年 3 月 25 日 27,1, 8,584,135 16,754,417 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 5,7, 2,357,91 29,229,936 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 87,2, 4,58,91 5,156,46 36

( 単位 : 円 ) 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備 考 5.2 平成 29 年 3 月 25 日 12,54,13 5. 平成 3 年 3 月 25 日 13,89,56 4.85 平成 31 年 3 月 25 日 6,499,95 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 27,445,358 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 75,155,18 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 362,917,232 5.5 平成 34 年 9 月 25 日 64,12,151 4.4 平成 35 年 3 月 25 日 11,486,544 4.45 平成 33 年 3 月 2 日 9,493,423 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 3,232,345 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 86,66,689 3.65 平成 36 年 3 月 1 日 8,967,211 3.7 平成 34 年 3 月 2 日 1,977,23 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 4,42,69 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 4,868,933 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 3,275,464 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 12,747,27 4.65 平成 37 年 3 月 1 日 12,784,232 4.7 平成 35 年 3 月 2 日 19,331,394 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 21,4,31 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 16,914,97 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 8,327,368 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 336,481,944 3.15 平成 38 年 3 月 1 日 18,573,969 3.2 平成 36 年 3 月 2 日 172,697,657 3.25 平成 36 年 3 月 2 日 1,345,583 2.8 平成 39 年 3 月 1 日 21,47,64 2.85 平成 37 年 3 月 2 日 37,43,54 2.9 平成 37 年 3 月 2 日 37

種 類 発行年月日 発 行 総 額 償還高当年度償還高償還高累計 政府資金 平成 1 年 3 月 25 日 224,7, 9,74,424 111,34,772 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 18,7, 84,94 1,273,6 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 12,6, 5,42,755 66,86,184 機構資金 平成 11 年 3 月 24 日 138,8, 6,13,41 7,211,137 政府資金 平成 11 年 3 月 25 日 28,2, 8,234,25 94,723,448 機構資金 平成 12 年 3 月 22 日 45,2, 1,948,199 21,4,84 政府資金 平成 12 年 3 月 24 日 67,8, 2,631,384 28,369,698 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 27,9, 1,186,214 12,35,374 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 2,, 84,96 859,947 政府資金 平成 13 年 3 月 26 日 37,1, 1,427,999 14,523,342 政府資金 平成 14 年 3 月 25 日 21,, 776,927 7,54,674 政府資金 平成 15 年 3 月 25 日 46,6, 1,77,31 15,195,425 機構資金 平成 15 年 3 月 25 日 238,6, 9,941,613 85,2,591 機構資金 平成 16 年 3 月 23 日 573,5, 22,937,374 171,98,366 政府資金 平成 16 年 3 月 25 日 299,5, 1,734,465 8,181,125 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 199,3, 2,12,178 117,45,247 市中銀行等 平成 24 年 3 月 26 日 24,6, 3,86,783 15,19,39 機構資金 平成 28 年 3 月 24 日 7,, 2,168,323 2,168,323 機構資金 平成 29 年 3 月 23 日 7,, 合計 7,83,1, 347,22,472 4,,786,975 ( 注 ) 政府資金 は 財政融資資金 機構資金 は 地方公共団体金融機構資金 のこと 38

( 単位 : 円 ) 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備 考 113,395,228 2.1 平成 4 年 3 月 1 日 8,426,94 2.15 平成 38 年 3 月 2 日 54,513,816 2.2 平成 38 年 3 月 2 日 68,588,863 2.1 平成 39 年 3 月 2 日 113,476,552 2.1 平成 41 年 3 月 1 日 24,195,916 2. 平成 4 年 3 月 2 日 39,43,32 2. 平成 42 年 3 月 1 日 15,864,626 1.65 平成 41 年 3 月 2 日 1,14,53 1.7 平成 41 年 3 月 2 日 22,576,658 1.6 平成 43 年 3 月 1 日 13,945,326 2.2 平成 44 年 3 月 1 日 31,44,575 1.2 平成 45 年 3 月 1 日 153,597,49 1.3 平成 43 年 3 月 2 日 41,591,634 1.9 平成 44 年 3 月 2 日 219,318,875 2. 平成 46 年 3 月 1 日 81,849,753.89 平成 33 年 3 月 24 日 9,49,61.8 平成 32 年 3 月 25 日 67,831,677.5 平成 58 年 3 月 2 日 7,,.6 平成 59 年 3 月 2 日 3,82,313,25 39

平成 28 年度羽村市水道事業会計に関する書類における注記表 1 重要な会計方針平成 26 年度より 改定後の地方公営企業会計基準を適用して 財務諸表等を作成している (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法ア貯蔵品先入先出法による原価法によっている (2) 固定資産の減価償却の方法ア有形固定資産 ( ア ) 減価償却の方法定額法によっている ただし 取替資産は取替法によっている ( イ ) 主な耐用年数建物 1~5 年構築物 8~6 年機械及び装置 5~2 年車両運搬具 5 年工具器具及び備品 5~2 年 (3) 引当金の計上方法ア退職給付引当金 退職手当に係る費用の負担区分に関する覚書 に基づき 退職手当に関して 東京都市町村職員退職手当組合規約に定める普通負担金以外の費用は 一般会計において負担することとなるため 退職給付引当金は計上していない イ賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支払に備えるため 当年度末における支給又は支払見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している ウ貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため 貸倒実績率による回収不能見込額を計上している (4) 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている 2 貸借対照表に関する注記 (1) 引当金の取崩しに関する事項ア賞与引当金の取崩し 当年度において 期末勤勉手当 6 月分 ( 法定福利費含む ) として 賞与引当金 6,457, 円を取り崩した イ貸倒引当金の取崩し 当年度において 債権の不納欠損による損失を処理するため 貸倒引当金 337,966 円を取り崩した 4

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