平成25年度羽村市水道事業会計決算書

平成 25 年度 羽村市水道事業会計決算書 東京都羽村市

認定第 7 号 平成 25 年度 羽村市水道事業会計決算書 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで )

目 次 決算書類 1 平成 25 年度羽村市水道事業決算報告書 6 2 平成 25 年度羽村市水道事業損益計算書 1 3 平成 25 年度羽村市水道事業剰余金計算書 12 4 平成 25 年度羽村市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 13 5 平成 25 年度羽村市水道事業貸借対照表 14 決算附属書類平成 25 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 19 2 工事 22 3 業務 26 4 会計 28 5 附帯事項 29 6 その他 29 平成 25 年度羽村市水道事業附属明細書 1 収益費用明細書 3 2 資本的収入支出明細書 33 3 固定資産明細書 36 4 企業債明細書 38

決算書類

1 平成 25 年度 羽村市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収 入 区 分 第 1 款水道事業収益 予算額 地方公営企業法第 24 条 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 第 3 項の規定による支 出額に係る財源充当額 円 円 円 952,478, 15,, 第 1 項営業収益 941,276, 15,, 第 2 項営業外収益 11,22, 支 出 予算額 区 分 第 1 款水道事業費用 当初予算額 917,995, 補正予算額 円円円円円円 587, 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 918,582, 第 1 項営業費用 761,844, 1,743, 76,11, 第 2 項営業外費用 154,15, 1,75, 155,9, 第 3 項特別損失 1, 58, 581, 第 4 項予備費 2,, 2,, 6

合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円 円 円 937,478, 93,659,278 6,818,722 926,276, 11,22, 917,77,37 8,55,63 12,888,98 1,686,98 ( うち 仮受消費税 43,317,573 円 ) ( うち 仮受消費税 54,927 円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 円円円円円 合 計 918,582, 94,295,13 14,286,87 備 考 76,11, 748,488,14 11,612,986 ( うち 仮払消費税 15,183,426 円 ) 155,9, 581, 155,237,79 569,47 662,291 11,593 ( うち 仮払消費税 34,9 円 ) ( うち消費税納付額 21,333,6 円 ) ( うち 仮払消費税 27,115 円 ) 2,, 2,, 7

(2) 資本的収入及び支出 収 入 区 分 当初予算額 予算額 補正予算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 円円円円 第 1 款資本的収入 2, 2, 小 計 第 1 項負担金 1, 1, 第 2 項企業債 1, 1, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款資本的支出 円円円円円円円 516,317, 2,4, 495,917, 第 1 項建設改良費 184,778, 2,4, 164,378, 第 2 項企業債償還金 33,539, 33,539, 第 3 項予備費 1,, 1,, 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 493,398,357 円は 当年度分消費税及び地方消費 税資本的収支調整額 7,195,315 円 減債積立金 35,59,75 円 建設改良積立金 1,462,55 円 過 年度分損益勘定留保資金 326,216,81 円 当年度分損益勘定留保資金 24,14,76 円で補てんした 8

継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 円 円 円 円 2, 2, 備 考 1, 1, 1, 1, 合 計 決算額 翌年度繰越額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 不用額 円 円 円 円 円 円 495,917, 493,398,357 2,518,643 合 計 備 考 164,378, 162,86,464 1,517,536 ( うち 仮払消費税 7,22,638 円 ) 33,539, 33,537,893 1,17 1,, 1,, 9

2 平成 25 年度 羽村市水道事業損益計算書 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) 1 営業収益 (1) 給水収益 (2) 受託工事収益 (3) その他の営業収益 円 円 円 819,525,88 463,18 54,463,89 874,452,797 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 (2) 配水及び給水費 (3) 受託工事費 (4) 総係費 (5) 減価償却費 (6) 資産減耗費 126,54,386 154,61,577 3,13 12,779,985 331,263,558 592,952 733,34,588 営業利益 141,148,29 3 営業外収益 (1) 工業用水道事務取扱収益 (2) 受取利息及び配当金 (3) 他会計補助金 (4) 雑収益 5,458,94 422,758 54, 5,999,219 12,384,71 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 (2) 雑支出 133,166,328 757,56 133,923,384 121,539,313 経常利益 19,68,896 1

5 特別損失 (1) 過年度損益修正損 円円円 542,292 542,292 542,292 当年度純利益 19,66,64 前年度繰越利益剰余金 当年度未処分利益剰余金 19,66,64 11

3 平成 25 年度 羽村市水道事業剰余金計算書 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) 自己資本金 資本金 借入資本金 負担金 受贈財産評価額 資本剰余金 円円円円円 前年度末残高 1,695,32,272 4,37,667,163 942,957,696 28,29,762 国庫補助金 537,94,762 前年度処分額 議会の議決による処分額 減債積立金の積立 処分後残高 1,695,32,272 4,37,667,163 942,957,696 28,29,762 537,94,762 当年度変動額 135,972,255 33,537,893 企業債の償還 33,537,893 減債積立金からの組入 35,59,75 建設改良積立金からの組入 1,462,55 当年度純利益 当年度末残高 1,831,274,527 3,977,129,27 942,957,696 28,29,762 537,94,762 12

剰余金 資本剰余金合計 減債積立金 利益積立金 利益剰余金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 資本合計 円 円 円 円 円 円 円 1,59,18,22 2,3, 1,462,55 35,59,75 138,272,255 7,65,349,91 35,59,75 35,59,75 35,59,75 35,59,75 35,59,75 35,59,75 1,59,18,22 35,59,75 ( 繰越利益剰余金 ) 2,3, 1,462,55 138,272,255 7,65,349,91 35,59,75 1,462,55 19,66,64 116,95,651 311,471,289 33,537,893 35,59,75 35,59,75 1,462,55 1,462,55 19,66,64 19,66,64 19,66,64 1,59,18,22 2,3, ( 当年度未処分利益剰余金 ) 19,66,64 21,366,64 7,338,878,621 4 平成 25 年度羽村市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 自己資本金 資本金 借入資本金 当年度末残高 1,831,274,527 3,977,129,27 資本剰余金 未処分利益剰余金 円円円円 1,59,18,22 19,66,64 議会の議決による処分額 19,66,64 減債積立金の積立 処分後残高 1,831,274,527 3,977,129,27 19,66,64 ( 繰越利益剰余金 ) 1,59,18,22 13

5 平成 25 年度 羽村市水道事業貸借対照表 ( 平成 26 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 円 円 円 円 1 固定資産 (1) 有形固定資産 ア土地 746,95,947 イ建物減価償却累計額 1,142,352,761 373,794,16 768,558,655 ウ構築物減価償却累計額 8,442,597,12 4,11,277,187 4,332,319,933 エ機械及び装置減価償却累計額 3,855,229,944 2,694,717,967 1,16,511,977 オ車両運搬具減価償却累計額 4,571,58 2,88,481 1,691,99 カ工具器具及び備品減価償却累計額 16,142,29 14,223,15 1,919,59 キ建設仮勘定 1,8, 有形固定資産合計 7,22,751,67 固定資産合計 7,22,751,67 2 流動資産 (1) 現金預金 34,457,379 (2) 未収金 63,996,478 (3) 貯蔵品 3,21,487 流動資産合計 371,664,344 資産合計 7,394,416,14 14

負 債 の 部 円 円 円 3 流動負債 (1) 未払金 55,411,671 (2) その他流動負債 125,722 流動負債合計 55,537,393 負債合計 55,537,393 資本の部 4 資本金 (1) 自己資本金 1,831,274,527 (2) 借入資本金ア企業債 3,977,129,27 借入資本金合計 3,977,129,27 資本金合計 5,88,43,797 5 剰余金 (1) 資本剰余金 ア負担金 942,957,696 イ受贈財産評価額 28,29,762 ウ国庫補助金 537,94,762 資本剰余金合計 1,59,18,22 (2) 利益剰余金 ア減債積立金 イ利益積立金 2,3, ウ建設改良積立金 エ当年度未処分利益剰余金 19,66,64 利益剰余金合計 21,366,64 剰余金合計 1,53,474,824 資本合計 7,338,878,621 負債資本合計 7,394,416,14 平成 26 年 5 月 3 日 15 羽村市長並木心

決算附属書類

平成 25 年度羽村市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項平成 25 年度における水道事業の概要を次のとおり報告します ア給水人口及び配水状況平成 25 年度末における給水人口は 56,622 人で前年度と比較して 43 人の減となりました また 給水栓数は 28,728 栓で前年度と比較して 64 栓の増となりました 年間総配水量は 6,821,32 m3 1 日平均配水量は 18,689 m3で 前年度と比較して年間総配水量は 3,22 m3 1 日平均配水量は 8 m3の減となりました また 料金の対象となる総有収水量は 6,289,575 m3で 前年度と比較して 93,463 m3の減となりました 総配水量に対する有収率は 92.2% となりました なお 第 1 2 配水場ポンプ井の受水機能確認のために 東京都から 7 m3を受水しました イ建設及び改良工事について建設工事として 配水管網の整備を図るための配水管布設工事を延長 28.2m 実施しました 改良工事として 管路の耐震化を進めるため 既設の硬質塩化ビニール管の管種替工事を延長 1,226.5m 実施しました ウ保存工事について膜ろ過施設は 前年度同様 膜エレメントの一部を交換修繕し ろ過機能の向上を図るとともに 計装機器類の修繕を実施しました また 取水施設に設置しているポンプのうち基準となる運転時間を超えた2 台について 取替修繕を実施しました エ財政状況について ( ア ) 収益的収支 ( 消費税抜 ) 収益的収支における総収益は 886,836,868 円で 前年度と比較して 31,745,96 円 (3.46%) の減となりました 19

これに対する総費用は 867,77,264 円で 前年度と比較して 15,31,95 円 (1.73%) の減となりました 費用の主なものは減価償却費 331,263,558 円 企業債利息 133,166,328 円です 収益的収支の差引額である当年度純利益は 19,66,64 円で 前年度と比較して 16,443,146 円 (46.31%) の減となりました ( イ ) 資本的収支 ( 消費税込 ) また 資本的収支における収入はなく 支出は 493,398,357 円で その内訳は建設改良費 162,86,464 円 企業債償還金 33,537,893 円となりました なお 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 493,398,357 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,195,315 円 減債積立金 35,59,75 円 建設改良積立金 1,462,55 円 過年度分損益勘定留保資金 326,216,81 円 当年度分損益勘定留保資金 24,14,76 円で補てんしました 2

(2) 議会議決事項 議案番号 件名 提出年月日 議決年月日 議案第 51 号 平成 25 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 25 年 6 月 1 日 平成 25 年 6 月 13 日 議案第 7 号 平成 24 年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 平成 25 年 8 月 27 日 平成 25 年 8 月 3 日 認定第 7 号 平成 24 年度羽村市水道事業会計決算の認定について 平成 25 年 8 月 27 日 平成 25 年 9 月 19 日 議案第 77 号 羽村市給水条例の一部を改正する条例 平成 25 年 12 月 3 日 平成 25 年 12 月 6 日 議案第 18 号 平成 25 年度羽村市水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 26 年 3 月 3 日 平成 26 年 3 月 6 日 議案第 8 号 平成 26 年度羽村市水道事業会計予算 平成 26 年 3 月 3 日 平成 26 年 3 月 26 日 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日 申請先件名 該当なし 認可年月日 (4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 区分 所長 課長 業務係 工務管理係 合計 損益勘定支弁職員 1 1 3 5 (1) 1 (1) 資本勘定支弁職員 1 () 1 () 合 計 1 1 3 6 (1) 11 (1) 前年度末 1 1 3 5 (2) 1 (2) 増減 ( ) 1 ( 1) 1 ( 1) ( ) 内は 再任用短時間勤務職員の人数外書き (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項届出年月日届出先件名備考該当なし 21

2 工事 (1) 建設工事の概況科目及び工事名建設改良費 : 配水管布設費 1 市道第 729 号線配水管布設工事 工事内容 FCD.K φ75 28.2m 仕切弁 φ75 1 基 空気弁 φ75 1 基 (2) 改良工事の概況科目及び工事名建設改良費 : 配水管布設費 1 市道第 2138 号線配水管管種替工事 2 市道第 45 号線配水管管種替工事 ( その1) 3 市道第 45 号線配水管管種替工事 ( その2) 4 市道第 2139 号線配水管管種替工事建設改良費 : 施設改良費 工事内容 FCD.K φ15 7.5m FCD.GX φ1 238.m 仕切弁 φ1 2 基 消火栓 φ75 1 基 FCD.K φ25 1.4m FCD.K φ1 26.1m 仕切弁 φ25 2 基 仕切弁 φ1 6 基 FCD.K φ1 28.4m 仕切弁 φ1 7 基 FCD.K φ1 43.1m 仕切弁 φ1 3 基 消火栓 φ75 3 基 5 浄水場水質モニター取替工事水質モニター 1 台高区用蓄電池 2セル 6 第 2 配水場高 低区緊急遮断弁蓄電池取替工事低区用蓄電池 2セル 7 浄水場消毒設備取替工事次亜塩素酸ナトリウム注入機 2 台 22

( 消費税込 ) 工事費着手年月日竣工年月日 3,15, 円 平成 26 年 2 月 6 日 平成 26 年 3 月 28 日 ( 消費税込 ) 工事費着手年月日竣工年月日 19,845, 円平成 25 年 7 月 12 日平成 25 年 1 月 16 日 21,, 円 平成 25 年 7 月 12 日 平成 25 年 1 月 16 日 22,155, 円 平成 25 年 11 月 5 日 平成 26 年 3 月 2 日 25,987,5 円 平成 25 年 11 月 29 日 平成 26 年 3 月 5 日 17,85, 円平成 25 年 6 月 6 日平成 25 年 11 月 22 日 1,89, 円平成 25 年 6 月 2 日平成 25 年 1 月 29 日 27,3, 円平成 25 年 9 月 17 日平成 26 年 2 月 28 日 23

(3) 保存工事の概況 科目及び工事名 工事内容 営業費用 : 原水及び浄水費 配水及び給水費 1 第 1 配水場インバーター盤 直流電源盤用冷却ファンユニット交換修繕 冷却ファンユニット 2 台 膜エレメント 56 本 材質: 中空糸 PVDF 製 2 平成 25 年度膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメ 公称孔径:2μm ント修繕 有効膜面積:2m2/ 本 空洗用コンプレッサー 1 台 その他周辺計装機器 1 式 3 平成 25 年度検定満期水道メーター取替及び水道メーター修繕 ( その1) 水道メーター 1,895 個 4 平成 25 年度検定満期水道メーター取替及び水道メーター修繕 ( その2) 水道メーター 1,851 個 第 1 水源 3 号取水ポンプ 5 第 1 水源 3 号取水ポンプ及び第 2 水源 1 号取水ポ φ125 11kW 1 台ンプ等取替修繕第 2 水源 1 号取水ポンプ φ15 15kW 1 台 6 膜ろ過施設排水ポンプ修繕排水ポンプ φ65 1.5kW 2 台 7 配水管等修繕 86 件 24

( 消費税込 ) 工事費着手年月日竣工年月日 1,155, 円平成 25 年 4 月 3 日平成 25 年 9 月 3 日 23,73, 円平成 25 年 4 月 3 日平成 25 年 12 月 2 日 2,293,21 円平成 25 年 5 月 17 日平成 25 年 6 月 28 日 4,269,678 円平成 25 年 6 月 6 日平成 25 年 7 月 3 日 4,515, 円 平成 25 年 8 月 2 日 平成 26 年 2 月 28 日 2,835, 円平成 25 年 11 月 29 日平成 26 年 2 月 28 日 9,533,167 円平成 25 年 4 月 1 日平成 26 年 3 月 31 日 25

3 業務 (1) 業務量区分年度末給水人口年度末給水世帯 単位 平成 25 年度平成 24 年度 比 較 増減 増減率 (%) 人 56,622 57,25 43.71 世帯 25,9 24,987 22.9 口径 13 ミリ栓 8,679 8,741 62.71 2 19,231 19,11 121.63 年度末給水栓数 25 524 519 5.96 3 94 96 2 2.8 4 117 116 1.86 5 67 64 3 4.69 75 16 18 2 11.11 1 - 計 28,728 28,664 64.22 配水量 総 量 m3 6,821,32 6,824,54 3,22.5 一ヵ月平均 568,443 568,712 269.5 一日平均 18,689 18,697 8.4 一日最大 2,85 21,14 29 1.37 有収水量 受水量 有収率 総量 6,289,575 6,383,38 93,463 1.46 一ヵ月平均 524,131 531,92 7,789 1.46 一日平均 17,232 17,488 256 1.46 % 92.2 93.53 1.33 - 総量m3 7 5 2 4. 一日最大 3 3. 26

(2) 事業収入に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 比 較 項目 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 営業収益 874,452,797 98.6% 94,959,862 98.52% 3,57,65 3.37 % 給水収益 819,525,88 92.41% 85,641,968 92.61% 31,116,16 3.66 % 受託工事収益 463,18.5% 455,556.5% 7,624 1.67 % その他の営業収益 54,463,89 6.14% 53,862,338 5.86% 61,471 1.12 % 営業外収益 12,384,71 1.4% 13,622,12 1.48% 1,238,31 9.9 % 工業用水道事務取扱収益 5,458,94.61% 5,492,38.59% 34,286.62 % 受取利息及び配当金 422,758.5% 698,328.8% 275,57 39.46 % 他会計補助金 54,.6% 72,.8% 216, 3. % 雑収益 5,999,219.68% 6,711,394.73% 712,175 1.61 % 合 計 886,836,868 1.% 918,581,964 1.% 31,745,96 3.46 % (3) 事業費用 ( 目的別 ) に関する事項 ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 平 成 25 年 度 項目 金額 構成比 営業費用 733,34,588 84.51% 原水及び浄水費 126,54,386 14.53% 配水及び給水費 154,61,577 17.82% 受託工事費 3,13.% 総係費 12,779,985 13.92% 減価償却費 331,263,558 38.17% 資産減耗費 592,952.7% 営業外費用 133,923,384 15.43% 支払利息及び企業債取扱諸費 平成 24 年度 金額 738,51,92 126,889,884 151,42,792 53,14 122,298,485 334,835,88 2,57,911 144,266,321 133,166,328 15.34% 144,29,585 構成比 83.58% 14.37% 17.14% 雑支出 757,56.9% 236,736.3% 比較増減額増減率 4,746,54.64 % 835,498.66 % 3,27,785 2.12 %.1% 5,1 13.85% 1,518,5 37.92% 3,572,322.29% 1,977,959 16.34% 1,342,937 16.31% 1,863,257 52,32 特別損失 542,292.6% 754,81.8% 212,59 合計 867,77,264 1.% 883,72,214 1.% 15,31,95 94.11 % 1.24 % 1.7 % 76.94 % 7.17 % 7.54 % 219.79 % 28.15 % 1.73 % (4) 供給単価 給水原価に関する事項年度平成 25 年度区分 平成 24 年度 平成 23 年度 平成 22 年度 供給単価 13 円 3 銭 133 円 27 銭 133 円 2 銭 134 円 25 銭 給水原価 128 円 75 銭 129 円 36 銭 13 円 5 銭 13 円 43 銭 27

(5) 事業費用 ( 性質別 ) に関する事項 給水原価対象費用 ( 総費用 - 受託工事費 - 特別損失 - 消火栓修繕費 - 下水道事務取扱収益 - 工業用水道事務取扱収益 ) ( 単位 : 円消費税抜 ) 年度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 比 較 平成 25 年度項目金額構成比金額構成比増減額増減率給水原価 人 件 費 77,264,148 9.54% 72,621,38 8.8% 4,642,768 6.39 % 12.28 動 力 費 63,788,939 7.88% 56,752,868 6.87% 7,36,71 12.4 % 1.15 薬 品 費 1,69,47.13% 1,65,9.13% 3,57.33 %.17 受 水 費 24,756,186 3.6% 24,753,4 3.% 3,146.1 % 3.94 光 熱 水 費 2,322,14.29% 2,151,899.26% 17,25 7.91 %.37 通信運搬費 1,369,71.17% 1,452,131.18% 82,421 5.68 %.22 委 託 料 122,147,951 15.8% 124,73,65 15.11% 2,582,114 2.7 % 19.41 修 繕 費 44,686,914 5.52% 54,39,628 6.58% 9,622,714 17.72 % 7.11 材 料 費 287,765.4% 511,688.6% 223,923 43.76 %.5 減価償却費 331,263,558 4.91% 334,835,88 4.55% 3,572,322 1.7 % 52.67 資産減耗費 592,952.7% 2,57,911.31% 1,977,959 76.94 %.9 133,166,328 16.44% 144,29,585 17.44% 1,863,257 7.54 % 21.17 その他の経費 7,93,498.87% 5,897,366.71% 1,196,132 2.28 % 1.12 合 計 89,89,523 1.% 825,682,341 1.% 15,872,818 1.92 % 128.75 支払利息及び企業債取扱諸費 4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( 契約金額 5 万円以上 ) ( 単位 : 円消費税込 ) 契約年月日 金 額 件 名 契約の相手方 平成 25 年 4 月 1 日 54,6, 平成 25 年度羽村市水道施設等運転管理業務委託 明協電機 平成 25 年 4 月 1 日平成 25 年 4 月 26 日 平成 25 年度膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品水道機工 6,825, 洗浄業務委託東京支店平成 25 年度膜ろ過施設機器修繕及び膜エレメント水道機工 23,73, 修繕東京支店 平成 25 年 6 月 5 日平成 25 年 7 月 11 日平成 25 年 7 月 11 日平成 25 年 9 月 13 日 17,85, 浄水場水質モニター取替工事 21,, 市道第 45 号線配水管管種替工事 ( その1) 19,845, 市道第 2138 号線配水管管種替工事 27,3, 浄水場消毒設備取替工事 明電舎宝住宅サービス 滝沢工業 荏原商事 東京支社 平成 25 年 11 月 1 日平成 25 年 11 月 28 日 22,155, 市道第 45 号線配水管管種替工事 ( その2) 25,987,5 市道第 2139 号線配水管管種替工事 志村設備興業鈴木土建 28

(2) 企業債及び一時借入金等の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 前年度末残高 当年度借入高 当年度償還高 当年度末残高 企 業 債 4,37,667,163 33,537,893 3,977,129,27 5 附帯事項 (1) 給水工事の概況 H25. 区分 5 月 4 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 H26. 1 月 2 月 3 月合計 新設工事 増設 改造工事 9 21 21 17 1 11 23 24 16 15 13 11 191 11 19 17 11 26 22 18 16 22 7 12 11 192 6 その他 (1) 他会計負担金等の使途についてア収益的収入 ( ア ) 他会計負担金 6,523,89 円については 消火栓の維持管理に要する経費として修繕費に 5,597,225 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 926,584 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当しました ( イ ) 一般会計補助金 54, 円については 児童手当に要する経費として職員給与費に全額 ( 特定収入以外 ) 充当しました ( ウ ) その他の雑収益のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による損害賠償金等 274,169 円については 委託料等に 194,5 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 8,164 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当しました 29

平成 25 年度羽村市水道事業附属明細書 1 収益費用明細書 収 入 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業収益 886,836,868 1 営業収益 874,452,797 1 給水収益 819,525,88 水道料金 819,525,88 2 受託工事収益 463,18 受託工事収益 463,18 3 その他の営業収益 54,463,89 手数料 1,58, 他会計負担金 6,523,89 下水道事務取扱収益 46,36, 2 営業外収益 12,384,71 1 工業用水道事務取扱収益 5,458,94 工業用水道事務取扱収益 5,458,94 2 受取利息及び配当金 422,758 預金利息 422,758 3 他会計補助金 54, 一般会計補助金 54, 4 雑収益 5,999,219 その他の雑収益 5,999,219 収益合計 886,836,868 3

支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 水道事業費用 867,77,264 1 営業費用 733,34,588 1 原水及び浄水費 126,54,386 給料 4,283,4 予算額 4,287, 手当 3,522,31 予算額 3,543, 法定福利費 1,387,77 予算額 1,41, 旅費 11,11 被服費 4, 備消品費 1,65,397 委託料 8,18,4 修繕費 31,452,1 動力費 49,556,89 薬品費 1,69,47 材料費 297,794 受水費 24,756,186 2 配水及び給水費 154,61,577 給料 16,913,1 予算額 16,923, 手当 13,732,682 予算額 14,31, 賃金 1,58,4 法定福利費 5,219,878 予算額 5,233, 旅費 6,497 被服費 16,98 備消品費 74,454 燃料費 265,57 光熱水費 37,296 印刷製本費 47, 通信運搬費 553,153 委託料 77,118,6 手数料 26,336 賃借料 1,224,572 修繕費 23,193,43 動力費 14,232,49 材料費 54,72 公課費 26,4 3 受託工事費 3,13 手数料 3,13 31

( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 (1 水道事業費用 ) (1 営業費用 ) 4 総係費 12,779,985 給料 22,251,3 予算額 22,264, 手当 2,121,568 予算額 2,574, 法定福利費 7,221,593 予算額 7,223, 旅費 37,652 被服費 32,8 備消品費 737,814 燃料費 25,451 光熱水費 2,87,296 印刷製本費 158,6 通信運搬費 1,124,75 委託料 64,45,5 手数料 731,28 賃借料 186,344 修繕費 96,247 負担金 356,352 保険料 486,185 5 減価償却費 331,263,558 有形固定資産減価償却費 331,263,558 6 資産減耗費 592,952 固定資産除却費 592,952 2 営業外費用 133,923,384 1 支払利息及び企業債取扱諸費 133,166,328 企業債利息 133,166,328 2 雑支出 757,56 その他の雑支出 757,56 3 特別損失 542,292 1 過年度損益修正損 542,292 過年度損益修正損 542,292 4 予備費 1 予備費 予備費 費用合計 867,77,264 32

2 資本的収入支出明細書 収 入 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的収入 1 負担金 1 負担金 他会計負担金 2 企業債 1 企業債 企業債 収入合計 33

支 出 ( 単位 : 円消費税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備考 1 資本的支出 486,177,719 1 建設改良費 155,639,826 1 事務費 1,431,691 給料 4,449,6 予算額 4,452, 手当 4,461,859 予算額 4,472, 法定福利費 1,458,277 予算額 1,481, 旅費 5,96 被服費 6,12 備消品費 49,929 2 配水管布設費 95,662,775 委託料 9,83, 手数料 工事請負費 85,832,775 3 施設改良費 47,62, 委託料 2,82, 工事請負費 44,8, 4 量水器費 876,36 量水器費 876,36 5 固定資産購入費 1,49, 固定資産購入費 1,49, 2 企業債償還金 33,537,893 1 企業債償還金 33,537,893 企業債償還金 33,537,893 3 予備費 1 予備費 予備費 支出合計 486,177,719 34

3 固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 土 地 746,95,947 746,95,947 建 物 1,142,352,761 1,142,352,761 構 築 物 8,349,433,21 1,44,466 7,24,556 8,442,597,12 機械及び装置 3,86,613,584 48,616,36 3,855,229,944 車両運搬具 5,41,78 929, 1,399,2 4,571,58 工具器具及び備品 16,142,29 16,142,29 建設仮勘定 5,11, 8,88, 3,19, 1,8, 合 計 14,71,644,491 158,829,826 11,829,756 14,218,644,561 36

( 単位 : 円 ) 減価償却累計額 年度当初現在高当年度償却額当年度減少額累計 年度末償却未済額 746,95,947 355,61,918 18,732,188 373,794,16 768,558,655 3,948,22,561 168,792,19 6,717,564 4,11,277,187 4,332,319,933 2,552,694,799 142,23,168 2,694,717,967 1,16,511,977 4,32,781 176,94 1,329,24 2,88,481 1,691,99 12,684,78 1,539,72 14,223,15 1,919,59 1,8, 6,872,676,137 331,263,558 8,46,84 7,195,892,891 7,22,751,67 37

4 企業債明細書 借入資本金種類 発行年月日 発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累計 政府資金昭和 62 年 3 月 25 日 133,, 7,892,336 16,739,821 機構資金 昭和 62 年 3 月 25 日 22,, 1,532,178 2,383,968 政府資金 昭和 63 年 3 月 25 日 184,, 1,262,722 137,483,861 機構資金 昭和 63 年 3 月 25 日 56,, 3,625,234 48,178,13 政府資金 平成元年 3 月 27 日 1,, 5,273,715 69,484,582 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 3,5, 1,637,929 18,52,199 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 128,8, 6,916,895 78,133,873 機構資金 平成 4 年 3 月 26 日 352,7, 18,94,98 213,958,26 政府資金 平成 4 年 1 月 26 日 1,78,, 48,167,821 555,289,98 政府資金 平成 5 年 3 月 25 日 184,7, 8,17,713 94,43,581 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 45,3, 2,251,518 26,432,621 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 37,3, 1,855,791 21,716,957 機構資金 平成 5 年 3 月 26 日 12,7, 631,865 7,394,246 政府資金 平成 6 年 3 月 23 日 229,, 9,52,53 112,217,96 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 3,5, 1,437,38 16,89,59 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 37,2, 1,754,333 2,551,197 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 13,7, 646,85 7,568,586 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 16,5, 778,131 9,115,45 機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 11,1, 523,47 6,132,212 政府資金 平成 7 年 3 月 27 日 228,1, 9,47,88 95,574,61 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 34,5, 1,57,418 16,542,78 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 52,, 2,366,988 24,862,92 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 56,5, 2,571,824 27,14,5 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 45,5, 2,71,115 21,755,38 機構資金 平成 7 年 3 月 27 日 22,4, 1,19,626 1,71,175 政府資金 平成 8 年 3 月 14 日 744,1, 29,21,293 314,98,19 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 48,3, 2,12,49 22,945,532 機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 447,6, 19,646,185 212,16,66 政府資金 平成 9 年 3 月 25 日 27,1, 7,897,122 81,71,758 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 5,7, 2,165,985 22,351,768 機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 87,2, 3,723,35 38,322,51 38

( 単位 : 円 ) 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備 考 26,26,179 5.2 平成 29 年 3 月 25 日 1,616,32 5.4 平成 27 年 3 月 2 日 46,516,139 5. 平成 3 年 3 月 25 日 7,821,87 5.1 平成 28 年 3 月 2 日 3,515,418 4.85 平成 31 年 3 月 25 日 11,997,81 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 5,666,127 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 138,741,794 5.65 平成 32 年 3 月 2 日 522,71,92 5.5 平成 34 年 9 月 25 日 9,269,419 4.4 平成 35 年 3 月 25 日 18,867,379 4.45 平成 33 年 3 月 2 日 15,583,43 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 5,35,754 4.5 平成 33 年 3 月 2 日 116,782,94 3.65 平成 36 年 3 月 1 日 13,69,491 3.7 平成 34 年 3 月 2 日 16,648,83 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 6,131,414 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 7,384,55 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 4,967,788 3.75 平成 34 年 3 月 2 日 132,525,399 4.65 平成 37 年 3 月 1 日 17,957,922 4.7 平成 35 年 3 月 2 日 27,137,98 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 29,485,5 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 23,744,962 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 11,689,825 4.75 平成 35 年 3 月 2 日 429,191,981 3.15 平成 38 年 3 月 1 日 25,354,468 3.2 平成 36 年 3 月 2 日 235,583,394 3.25 平成 36 年 3 月 2 日 125,398,242 2.8 平成 39 年 3 月 1 日 28,348,232 2.85 平成 37 年 3 月 2 日 48,877,949 2.9 平成 37 年 3 月 2 日 39

借入資本金種類 発行年月日 発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累計 政府資金 平成 1 年 3 月 25 日 224,7, 8,523,169 84,64,432 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 18,7, 787,89 7,85,725 機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 12,6, 5,76,365 5,173,333 機構資金 平成 11 年 3 月 24 日 138,8, 5,732,64 52,276,841 政府資金 平成 11 年 3 月 25 日 28,2, 7,734,35 7,527,878 機構資金 平成 12 年 3 月 22 日 45,2, 1,835,291 15,273,892 政府資金 平成 12 年 3 月 24 日 67,8, 2,478,883 2,63,71 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 27,9, 1,129,155 8,534,416 機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 2,, 8,754 69,321 政府資金 平成 13 年 3 月 26 日 37,1, 1,361,334 1,36,718 政府資金 平成 14 年 3 月 25 日 21,, 727,568 4,773,973 政府資金 平成 15 年 3 月 25 日 46,6, 1,77,887 9,947,435 機構資金 平成 15 年 3 月 25 日 238,6, 9,562,56 55,56,8 機構資金 平成 16 年 3 月 23 日 573,5, 21,672,337 14,377,228 政府資金 平成 16 年 3 月 25 日 299,5, 1,112,351 48,68,98 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 9,1, 3,48,191 9,1, 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 57,9, 11,579,722 34,569,843 市中銀行等 平成 23 年 3 月 25 日 199,3, 19,486,77 57,942,928 市中銀行等 平成 24 年 3 月 26 日 24,6, 3,13,727 6,3,487 合計 7,88,1, 33,537,893 3,11,97,73 ( 注 ) 政府資金 は 財政融資資金 機構資金 は 地方公共団体金融機構資金 のこと 4

( 単位 : 円 ) 未償還残高 利率 (%) 償還終期 備 考 14,59,568 2.1 平成 4 年 3 月 1 日 1,894,275 2.15 平成 38 年 3 月 2 日 7,426,667 2.2 平成 38 年 3 月 2 日 86,523,159 2.1 平成 39 年 3 月 2 日 137,672,122 2.1 平成 41 年 3 月 1 日 29,926,18 2. 平成 4 年 3 月 2 日 47,169,929 2. 平成 42 年 3 月 1 日 19,365,584 1.65 平成 41 年 3 月 2 日 1,39,679 1.7 平成 41 年 3 月 2 日 26,793,282 1.6 平成 43 年 3 月 1 日 16,226,27 2.2 平成 44 年 3 月 1 日 36,652,565 1.2 平成 45 年 3 月 1 日 183,39,92 1.3 平成 43 年 3 月 2 日 469,122,772 1.9 平成 44 年 3 月 2 日 25,891,92 2. 平成 46 年 3 月 1 日.49 平成 26 年 3 月 24 日 23,33,157.49 平成 28 年 3 月 24 日 141,357,72.89 平成 33 年 3 月 24 日 18,596,513.8 平成 32 年 3 月 25 日 3,977,129,27 41