華南商業銀行 特定金錢信託投資國內證券投資信託基金 一覽表 群益 系列 服務專線 :(02) 更新日期 : 2019/1/7 基金代號 基金名稱 原始申購贖回淨值贖回入帳日 ( 營業日 ) 定期定期基金類型申購手續費率認定日 ( 不包括交易日 ) 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU

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1 群益 系列 服務專線 :(02) 更新日期 : 2019/1/7 原始贖回淨值 定期定期手續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 群益馬拉松基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 群益店頭市場基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益長安基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益創新科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益真善美基金 1.5% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 群益全球數位基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X 清算基準日 群益平衡王基金 1.5% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 群益中小型股基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益安家基金 1.0% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 本行保管 群益安邦基金 1.5% 7 國際債券型 X X X X X X , 清算 群益多重資產組合基金 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 群益奧斯卡基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益安穩貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 群益多重收益組合基金 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 群益葛萊美基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 群益亞太新趨勢平衡基金 1.5% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 群益新興金鑽基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益全球不動產平衡基金 -A 不配息 1.5% 6 不動產證券化型 o o o o o o 群益全球不動產平衡基金 -B 配息 ( 季配 ) 1.5% 6 不動產證券化型 o o o o o o 群益東方盛世基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益華夏盛世基金 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益印巴雙星基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 群益亞太中小基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 群益東協成長基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益印度中小基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益新興大消費基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 本行保管 ; 併入 群益大中華雙力優勢基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益亞洲新興市場投資級債券基金 -A 類型 ( 累積型 ) 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 群益亞洲新興市場投資級債券基金 -B 類型 ( 月配息型 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 原名 : 群益亞洲新興市場債券基金, 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 更名 群益台股指數基金 2.0% 4 國內投資指數型 X X X X X X 最後贖回日 ; 清算基準日 群益全球新興收益債券基金 -A 類型 ( 本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券 ) 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 群益全球新興收益債券基金 -B 類型 ( 本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券 ) 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 群益美國新創亮點基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 群益全球關鍵生技基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益中國新機會基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益工業國入息基金 -A 類型 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益工業國入息基金 -B 類型 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 群益中國高收益債券基金 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o 群益人民幣貨幣市場基金 0.5% 3 跨國投資貨幣市場型 o o o o o o 保守型 群益環球金綻雙喜基金 - 累積型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 2.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 群益環球金綻雙喜基金 - 月配息型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 群益中國金采平衡基金 - 累積型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 本行保管 群益中國金采平衡基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 本行保管 群益大印度基金 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 上架 ; 開放贖回 群益全球地產入息基金 - 累積型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o 開放贖回 群益全球地產入息基金 - 月配型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o 開放贖回 群益全球特別股收益基金 - 累積型 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 開放贖回 群益全球特別股收益基金 - 月配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 開放贖回 群益全球優先順位高收益債券基金 -A 類型累積型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 上架 群益全球優先順位高收益債券基金 -B 類型月配型 % T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 上架 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 第 1 頁, 共 58 頁

2 手續費 3 年期後收型 : 群益華夏盛世基金 N 類型新臺幣 - 後收型 6 跨國投資股票型 o X X o o o 上架群益全球優先順位高收益債券基金 -NA 類型累積型 - 後收型 T 6 跨國投資股票型 o X X o o o 上架 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 群益全球優先順位高收益債券基金 -NB 類型月配型 - 後收型 T 6 跨國投資股票型 o X X o o o 上架 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 群益 N 類股後收型手續費基金交易限制如下 : ( 一 ) 臨櫃部分 : 受理單筆 / 全部轉換 / 全部及部分贖回, 不受理部分轉換及定期 ( 不 ) 定額等相關交易 ( 二 ) 網路銀行 / 行動銀行部分 : 受理單筆全部轉換 / 全部及部分贖回交易, 不受理單筆 / 部分轉換及定期 ( 不 ) 定額等相關交易 ( 三 )) 後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他 N 類股基金, 不得與前收型手續費基金相互轉換 ( 四 ) 後收型手續費基金之遞延手續費率如下 : 持有期間 ( 信託期間 ) 一年 ( 含 ) 以下超過一年 ~ 兩年 ( 含 ) 以下超過兩年 ~ 三年 ( 含 ) 以下超過三年 上述遞延手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算 未收取分銷費, 到期將不自動轉換至前收型手續費基金 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 第 2 頁, 共 58 頁

3 群益 系列外幣計價基金 原始手贖回淨值 定期定期續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 8G01 群益美國新創亮點基金 ( 美元 ) 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 8G02 群益全球關鍵生技 ( 美元 ) 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 8G03 群益中國新機會基金 ( 美元 ) 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 8G04 群益工業國入息基金 - 美元 A 類型 3.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 於本行營運效益表現不佳, 於 暫停交易 8G05 群益工業國入息基金 - 美元 B 類型 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 於本行營運效益表現不佳, 於 暫停交易 8G06 群益中國高收益債券基金 - 人民幣 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 8G07 群益人民幣貨幣市場基金 - 人民幣 0.5% 3 跨國投資貨幣市場型 o o o o o o o 成立 保守型 8G08 群益環球金綻雙喜基金 - 美元 A 類型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 2.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o o 8G09 群益環球金綻雙喜基金 - 美元 B 類型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o o 8G10 群益環球金綻雙喜基金 - 南非幣 A 類型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 2.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 X X X X X X X 8G11 8G12 8G13 8G14 群益環球金綻雙喜基金 - 南非幣 B 類型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 群益中國金采平衡基金 - 美元累積型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 群益中國金采平衡基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 群益中國金采平衡基金 - 人民幣累積型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金 ) 2.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o o 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 本行保管 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 本行保管 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 本行保管 8G15 群益中國金采平衡基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 本行保管 8G16 群益中國高收益債券基金 - 美元累積型 2.0% 6 高收益債券型 X X X X X X X 上架 8G17 群益大印度基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 8G18 群益大印度基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 8G19 群益全球地產入息基金 - 美元累積型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8G20 群益全球地產入息基金 - 人民幣累積型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8G21 群益全球地產入息基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8G22 群益全球地產入息基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8G23 群益東協成長基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G24 群益東協成長基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G25 群益印度中小基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G26 群益印度中小基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G27 群益全球特別股收益基金 - 美元累積型 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回 8G28 群益全球特別股收益基金 - 人民幣累積型 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回 8G29 群益全球特別股收益基金 - 美元月配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回 8G30 群益全球特別股收益基金 - 人民幣月配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回 8G31 群益中國新機會基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G35 群益華夏盛世基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 8G36 群益華夏盛世基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 上架 群益全球優先順位高收益債券基金 -A 類型累積型 ( 美元 ) 8G39 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 上架 群益全球優先順位高收益債券基金 -B 類型月配型 ( 美元 ) 8G40 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 上架 8G41 群益全球優先順位高收益債券基金 -A 類型累積型 ( 人民幣 ) ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 上架 8G42 群益全球優先順位高收益債券基金 -B 類型月配型 ( 人民幣 ) ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 上架 手續費 3 年期後收型 : 8G32 群益美國新創亮點基金 N 類型 ( 美元 )- 後收型 6 跨國投資股票型 o X X o o o o 上架 群益環球金綻雙喜基金 NA 類型 ( 累積美元 )- 後收型 8G33 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o X X o o o o 上架 8G34 群益環球金綻雙喜基金 NB 類型 ( 月配美元 )- 後收型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o X X o o o o 上架 8G37 群益華夏盛世基金 N 類型美元 - 後收型 6 跨國投資股票型 o X X o o o o 上架 8G38 群益華夏盛世基金 N 類型人民幣 - 後收型 6 跨國投資股票型 o X X o o o o 上架 8G43 群益全球優先順位高收益債券基金 -NA 類型累積型 ( 美元 )- 後收型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o X X o o o o 上架 第 3 頁, 共 58 頁

4 8G44 群益全球優先順位高收益債券基金 -NB 類型月配型 ( 美元 )- 後收型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o X X o o o o 上架 8G45 群益全球優先順位高收益債券基金 -NA 類型累積型 ( 人民幣 )- 後收型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o X X o o o o 上架 8G46 群益全球優先順位高收益債券基金 -NB 類型月配型 ( 人民幣 )- 後收型 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o X X o o o o 上架 群益 N 類股後收型手續費基金交易限制如下 : ( 一 ) 臨櫃部分 : 受理單筆 / 全部轉換 / 全部及部分贖回, 不受理部分轉換及定期 ( 不 ) 定額等相關交易 ( 二 ) 網路銀行 / 行動銀行部分 : 受理單筆全部轉換 / 全部及部分贖回交易, 不受理單筆 / 部分轉換及定期 ( 不 ) 定額等相關交易 ( 三 )) 後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他 N 類股基金, 不得與前收型手續費基金相互轉換 ( 四 ) 後收型手續費基金之遞延手續費率如下 : 持有期間 ( 信託期間 ) 費率 一年 ( 含 ) 以下 3% 超過一年 ~ 兩年 ( 含 ) 以下 2% 超過兩年 ~ 三年 ( 含 ) 以下 1% 超過三年 不收取 上述遞延手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算 未收取分銷費, 到期將不自動轉換至前收型手續費基金 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度國內投資貨 群益安穩貨幣市場基金請洽信託部幣市場型 聯博 系列 聯博概念型基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 本行保管 ; 併入 聯博大利基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 匯達寶櫃基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 匯達行動基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 金鼎科技金融基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 合併到行動基金 匯達首選平衡基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 清算基準日 金鼎美國基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X 清算 金鼎全球雙贏基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X , 清算 金鼎鼎盈基金 1.5% 3 國內平衡型 X X X X X X 合併到首選平衡基金 清算基準日 ; 匯達亞洲雙利基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X 暫停新 : 暫停定期 聯博亞太地產基金 1.5% 8 不動產證券化型 X X X X X X 定額舊戶 ; 清算 聯博貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 o X X * o o 本行保管, 10:30 以前下單 保守型 金鼎鼎益基金 0.0% 1 類貨幣型 X X X X X X 合併到金鼎債券基金 聯博新興市場企業債券基金 -A2 累積型 聯博新興市場企業債券基金 -AT 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 聯博債券收益組合基金 -A2 新臺幣累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 聯博債券收益組合基金 -AA 新臺幣月配息型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 -A2 新臺幣累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 聯博多元資產收益組合基金 -AD 新臺幣月配息型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博亞太多重資產基金 -A2 累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 聯博亞太多重資產基金 -AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博歐洲多重資產基金 -A2 累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 聯博歐洲多重資產基金 -AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博全球高收益債券基金 -T2 累積型 聯博全球高收益債券基金 -TA 分配型 聯博新興亞洲收益基金 -A2 類型新臺幣累積 2.0% T 7 2.0% T 7 2.0% T 7 2.0% T 7 3.0% T 7 3.0% T 7 跨國投資固定收益一般債券型 跨國投資固定收益一般債券型跨國投資組合型 _ 債券型跨國投資組合型 _ 債券型跨國投資組合型 _ 平衡型跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.0% T 9 多重資產型 o o o o o o 本行保管 ; 更名 ( 原聯博 3.0% T 9 多重資產型 o o o o o o 亞太收益成長平衡基金 ) 3.0% T 9 多重資產型 o o o o o o 更名 ( 原聯博歐洲收益成 3.0% T 9 多重資產型 o o o o o o 長平衡基金 ) 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o 1.5% T 8 服務專線 :(02) 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 成立 ; 開放贖回 聯博新興亞洲收益基金 -AA 類型新臺幣月配 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 1.5% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 成立 ; 開放贖回 第 4 頁, 共 58 頁

5 聯博美國高收益債券基金 -A2 類型新臺幣累積 2.0% T 9 高收益債券型 o o o o o o 成立 ; 開放贖回 聯博美國高收益債券基金 -AA 類型新臺幣月配 聯博多元資產收益組合基金 -AI 月配息型新臺幣 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2.0% T 9 高收益債券型 o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 聯博中國 A 股基金 -A2 類型新臺幣 3.0% 8 跨國股票型 o o o o X X 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 成立 ; 開放贖回 o o o o o o 上架 ~ 新募集 ; 開放贖回 第 5 頁, 共 58 頁

6 聯博 系列外幣計價基金 8P01 8P02 8P03 8P04 8P05 8P06 8P07 8P08 8P09 8P10 8P11 聯博全球高收益債券基金 - 美元分配型 聯博全球高收益債券基金 - 澳幣分配型 聯博全球高收益債券基金 - 南非幣分配型 聯博全球高收益債券基金 - 人民幣分配型 聯博多元資產收益組合基金 - 美元 A2 累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 聯博多元資產收益組合基金 - 美元 AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 - 人民幣 A2 累積型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 聯博多元資產收益組合基金 - 人民幣 AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 - 澳幣 AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 - 南非幣 AD 月配型 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博新興亞洲收益基金 -AA 類型美元月配 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 1.5% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 3.0% T 8 3.0% T 8 3.0% T 8 3.0% T 8 3.0% T 8 3.0% T 8 1.5% T 8 跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資組合型 _ 平衡型跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 成立 ; 開放贖回 8P12 聯博新興亞洲收益基金 -AA 類型人民幣月配 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 1.5% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 成立 ; 開放贖回 8P13 聯博美國高收益債券基金 -AA 類型美元月配 2.0% T 9 高收益債券型 o o o o o o o 成立 ; 開放贖回 8P14 8P15 8P16 8P17 聯博美國高收益債券基金 -AA 類型人民幣月配 聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型美元月配 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型人民幣月配 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型澳幣月配 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 2.0% T 9 高收益債券型 o o o o o o o 3.0% T 8 3.0% T 8 3.0% T 8 跨國投資組合型 _ 平衡型跨國投資組合型 _ 平衡型 跨國投資組合型 _ 平衡型 8P18 聯博中國 A 股基金 -A2 類型美元 3.0% 8 跨國股票型 o o o o X X o 8P19 聯博中國 A 股基金 -A2 類型人民幣 3.0% 8 跨國股票型 o o o o X X o 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度 國內投資貨 聯博貨幣市場基金 幣市場型當日直接鍵入 金鼎鼎益基金類貨幣型當日直接鍵入 成立 ; 開放贖回 o o o o o o o 上架 o o o o o o o 上架 o o o o o o o 上架 ~ 新募集 ; 開放贖回 ~ 新募集 ; 開放贖回 第 6 頁, 共 58 頁

7 永豐 系列 永豐永豐基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 永豐高科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 永豐中小基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 永豐趨勢平衡基金 1.5% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 永豐中概平衡基金 1.5% 4 國內投資平衡型 X X X X X X 併入 永豐全球平衡組合基金 ( 本基金可投資於相當比例高風險非投資等級債券基金 ) 1.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 X X X X X X 併入 永豐永益平衡基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 併入 永豐美元貨幣市場基金 ( 美元計價 ) 0.0% 6 貨幣市場型 X X X X X X 清算基準日 保守型 永豐全球債券組合基金 1.2% 6 國際組合型 X X X X X X 清算基準日 永豐雙核心組合基金 1.2% 6 國際組合型 X X X X X X 併入 大華創世紀基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 永豐領航科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 大華哥倫布基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 大華新世紀基金 1.5% 3 國內股票型 X X X X X X 清算 永豐策略平衡基金 1.2% 4 國內平衡型 X X X X X X 併入 永豐麥哲倫全球債券組合基金 1.0% 6 傘型 X X X X X X 併入 永豐麥哲倫全球平衡組合基金 1.5% 7 傘型 X X X X X X 併入 永豐主流品牌基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o 永豐環球趨勢資源基金 2.0% 6 國際股票型 X X X X X X 本行保管, 清算基準日 永豐大中華基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 永豐亞洲民生消費基金 2.0% 7 跨國投資股票型 o o o o o o 永豐全球新興向榮基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 永豐全球投資等級債券基金 1.0% 5 海外債券型 X X X X X X 清算基準日 永豐新興高收雙債組合基金 - 累積型 ( 本基金主要投資於高風險非投資等級債券 ) 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 於 併入 永豐亞洲中小基金 2.0% 6 海外股票型 X X X X X X 清算基準日 永豐中國經濟建設基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 於 併入 永豐新興高收雙債組合基金 - 配息型 ( 本基金主要投資於高風險非投資等級債券且基金之配息來源可能為本金 ) 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 永豐中國高收益債券基金 - 累積型 1.5% 7 高收益債券型 o o o o o o 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 服務專線 :(02) 第 7 頁, 共 58 頁

8 富蘭克林華美 系列 原始手贖回淨值 定期定期續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 富蘭克林華美第一富基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 -A 累積 1.0% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 1.5% 5 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 -B 分配 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 1.0% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 開放定額 富蘭克林華美新世界股票基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美中華基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美新興傘型趨勢 - 新興市場股票組合基金 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 富蘭克林華美新興傘型趨勢 - 天然資源組合基金 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 本行保管 富蘭克林華美新興傘型趨勢 - 積極回報債券組合基金 -A 累積 1.0% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 富蘭克林華美新興傘型趨勢 - 積極回報債券組合基金 -B 分配 1.0% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 開放定期定額 富蘭克林華美中國消費基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美台股傘形 - 傳產基金 2.0% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 富蘭克林華美台股傘形 - 高科技基金 2.0% 4 國內投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美全球高收益債券基金 -A 累積型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 -B 分配型 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o 富蘭克林華美貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單保守型 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 累積型 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 開放贖回 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 月配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美中國高收益債券基金 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 開放贖回 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o 開放定期定額 富蘭克林華美中國 A 股基金 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美全球成長基金 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 累積型 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美亞太平衡基金 - 累積型 富蘭克林華美亞太平衡基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美全球高收益債券基金 -C 分配型 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 開放贖回 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 開放贖回 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o 富蘭克林華美策略高股息基金 - 累積型新臺幣 3.0% T 6 股票型 o o o o o o 開放贖回 富蘭克林華美策略高股息基金 - 月配息型新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 股票型 o o o o o o 開放贖回 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 新臺幣 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 新臺幣 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 新臺幣 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 富蘭克林華美全球醫療保健基金 - 新臺幣 3.0% T 6 股票型 o o o o o o 富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 A 累積型 富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 服務專線 :(02) 新募集 ; 成立, 開放贖回 3.0% T 6 股票型 o o o o o o 上架 ; ~ 新募集 ; 閉鎖 3.0% T 6 股票型 o o o o o o 期成立後 60 天 ; 開放買回 第 8 頁, 共 58 頁

9 富蘭克林華美 外幣計價基金 8E01 8E02 8E03 8E04 8E05 8E06 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 A 累積型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 B 月配型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 澳幣累積型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 澳幣月配型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣累積型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣月配型 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 單筆 : 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 美元 / 澳幣 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 美元 / 澳幣 200( 以元累加 ) * 不受理轉換作業 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 單筆 : 人民幣 10,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 人民幣 1,000( 以元累加 ) 8E07 富蘭克林華美全球成長基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 8E08 富蘭克林華美中國消費基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 單筆 : 富蘭克林華美中國高收益債券基金 - 人民幣人民幣 10,000( 以元累加 ) 8E09 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 定期/ 不定額 : 人民幣 1,000( 以元累加 ) 8E10 富蘭克林華美中國 A 股基金 - 人民幣 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 8E11 8E12 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 南非幣累積型 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 南非幣月配型 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 單筆 : 南非幣 10,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 南非幣 1,000( 以元累加 ) 8E13 富蘭克林華美中國高收益債券基金 - 美元 上架 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 單筆 : 8E14 富蘭克林華美中國 A 股基金 - 美元 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 8E15 富蘭克林華美中國消費基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 美元 200( 以元累加 ) 8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 - 美元累積型 1.5% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o o 8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 - 美元分配型 上架 1.5% 4 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o o 單筆 : ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 美元 2,000( 以元累加 ) 8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 美元累積型 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 人民幣 10,000( 以元累加 ) 8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 美元分配型 定期/ 不定額 : 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 美元 200( 以元累加 ) 8E20 富蘭克林華美新世界股票基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 人民幣 1,000( 以元累加 ) 8E21 富蘭克林華美新世界股票基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 8E22 8E23 8E24 8E25 8E26 8E27 8E28 8E29 8E30 8E31 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 美元累積型 富蘭克林華美多重收益平衡基金 - 人民幣累積型 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 南非幣累積型 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美多重資產收益基金 - 南非幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美亞太平衡基金 - 美元累積型 富蘭克林華美亞太平衡基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美亞太平衡基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 C 月配型 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 3.0% T 7 跨國投資平衡型 o o o o o o o 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 開放贖回 ; 轉型暨更名 ( 原 : 富蘭克林華美多重收益平衡基金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 開放贖回 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 開放贖回 3.0% 6 跨國投資平衡型 o o o o o o o 開放贖回 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 8E32 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 C 月配型 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o o 8E33 富蘭克林華美策略高股息基金 - 累積型美元 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 開放贖回 第 9 頁, 共 58 頁

10 8E34 富蘭克林華美策略高股息基金 - 月配息型美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 開放贖回 8E35 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 美元 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 上架 8E36 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 美元 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 上架 8E37 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 美元 2.0% T 6 組合型 o o o o o o 上架 8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金 - 美元 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 新募集 ; 成立, 開放贖回 8E39 富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 A 累積型 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 8E40 8E41 富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 B 分配型 富蘭克林華美特別股收益基金 - 人民幣 B 分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 上架 ; ~ 新募集 ; 閉鎖 期成立後 60 天 ; 開放買 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 回 8E42 富蘭克林華美特別股收益基金 - 南非幣 B 分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 股票型 o o o o o o o 說明 : 不同幣別不能互轉 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 第 10 頁, 共 58 頁

11 分流情況額度國內投資貨 富蘭克林華美貨幣市場基金幣市場型請洽信託部 德盛安聯 系列 安聯台灣大壩基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛台灣大壩基金 ) 德盛優選大壩基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 清算 安聯台灣科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 ; 更名 ( 原名 : 德盛科技大壩基金 ) 安聯全球生技趨勢基金 1.5% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛全球生技大壩基金 ) 德盛債券二號大壩基金 0.0% 2 國內債券型 X X X X X X , 清算 安聯台灣貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 ; 更名 ( 原名 : 德盛安聯台灣貨幣市場基金 ) 安聯全球債券基金 - A 類型 ( 累積 ) 1.5% T 5 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球債券基金 - A 類型 ( 累積 )) 安聯亞洲動態策略基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯亞洲動態策略基金 ) 德盛安聯中小動態平衡基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 清算 安聯全球新興市場基金 1.5% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球新興市場基金金 ) 德盛安聯目標 2015 基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X 併入 德盛安聯目標 2020 基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X 併入 德盛安聯目標 2030 基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X 併入 安聯全球計量平衡基金 2.0% T 6 跨國投資平衡型 o o o o o o 安聯全球綠能趨勢基金 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 合併 ; 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球計量平衡基金 ) 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球綠能趨勢基金 ) 德盛安聯多元計量平衡基金 2.0% 6 跨國投資平衡型 X X X X X X 併入 安聯全球人口趨勢基金 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 安聯全球農金趨勢基金 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 安聯台灣智慧基金 2.0% 4 國內投資股票型 o o o o o o 安聯四季回報債券組合基金 1.5% T 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球人口趨勢基金 ) 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球農金趨勢基金 ) 更名 ( 原名 : 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 ) 更名 ( 原名 : 德盛安聯四季回報債券組合基金 ) 安聯中國策略基金 - 新臺幣 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯中國策略增長基金 ) 安聯全球油礦金趨勢基金 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 ) 安聯中國東協基金 2.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯中國東協新世紀基金 ) 安聯亞洲小型企業基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X o X o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯亞洲小型企業基金 ); 併入 德盛安聯台灣好息富基金 2.0% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 安聯四季豐收債券組合基金 - 累積型 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級 ) 服務專線 :(02) % T 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯四季豐收債券組合基金 ) 保守型 安聯四季豐收債券組合基金 - 月配型 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 1.5% T 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯四季豐收債券組合基金 ) 第 11 頁, 共 58 頁

12 德盛安聯 系列 安聯四季雙收入息組合基金 -A 累積型 2.0% T 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 安聯四季雙收入息組合基金 ) 安聯四季雙收入息組合基金 -B 配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 2.0% T 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 安聯四季雙收入息組合基金 ) 安聯四季成長組合基金 - 新台幣 3.0% T 6 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯四季成長組合基金 ) 安聯中華新思路基金 - 新台幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯中華新思路基金 ) 安聯目標多元入息基金 -A 累積型新台幣 3.0% 5 全球平衡組合型 o o o o o o 上架 安聯目標多元入息基金 -B 月配型新台幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 5 全球平衡組合型 o o o o o o 上架 安聯 DMAS 50 組合基金 - 新台幣 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o 本行保管 安聯 DMAS 核心組合基金 - 新台幣 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o 安聯收益成長多重資產基金 -A 類型新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 3.0% T 6 跨國投資多重資產型 o o o o o o 恢復新 安聯收益成長多重資產基金 -B 類型新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資多重資產型 o o o o o o 恢復新 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 德盛安聯全球農金趨勢基金, 臨櫃 6 折網路 5 折 德盛安聯 外幣計價基金 服務專線 :(02) L01 安聯四季成長組合基金 - 美元 3.0% T 6 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o X o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯四季成長組合基金 ) 8L02 安聯四季豐收債券組合基金 - 人民幣累積型 更名 ( 原名 : 德盛安聯四 1.5% T 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o o ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級 ) 季豐收債券組合基金 ) 8L03 安聯四季豐收債券組合基金 - 人民幣月配型 更名 ( 原名 : 德盛安聯四 1.5% T 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o o ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級且配息來源可能為本金 ) 季豐收債券組合基金 ) 8L04 安聯全球生技趨勢基金 - 美元 3.0% T 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛全球生技大壩基金 ) 8L05 安聯中華新思路基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯中華新思路基金 ) 8L06 安聯中華新思路基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 更名 ( 原名 : 德盛安聯中華新思路基金 ) 8L07 安聯目標多元入息基金 -A 累積型美元 3.0% 5 全球平衡組合型 o o o o o o o 上架 8L08 安聯目標多元入息基金 -B 月配型美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 5 全球平衡組合型 o o o o o o o 上架 8L09 安聯 DMAS 50 組合基金 - 美元 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 本行保管 8L10 安聯 DMAS 核心組合基金 - 美元 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 8L11 安聯收益成長多重資產基金 -A 類型人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險募集期間 ~ % T 6 跨國投資多重資產型 o o o o o o o 債券 ) 開放贖回 8L12 安聯收益成長多重資產基金 -B 類型人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險募集期間 ~ % T 6 跨國投資多重資產型 o o o o o o o 債券且配息來源可能為本金 ) 開放贖回 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度國內投資貨 安聯台灣貨幣市場基金幣市場型請洽信託部 第 12 頁, 共 58 頁

13 野村 系列 -1 服務專線 :(02) 野村優質基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村成長基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村平衡基金 1.5% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 野村 e 科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 彰銀安泰平穩精選基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X , 清算 野村中小基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村全球品牌基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村全球高股息基金 - 累積型 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村鑫全球債券組合基金 1.0% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 野村鑫平衡組合基金 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 安泰 ING 活利基金 0.5% 4 國內平衡型 X X X X X X , 併入 野村歐洲高股息基金 - 累積型 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村全球不動產證券化基金 -A 累積型 1.5% 6 不動產證券化型 o o o o o o 安泰 ING 鑫全球成長組合基金 1.5% 6 國際組合型 X X X X X X 併入 安泰 ING 鑫全球安穩組合基金 1.0% 6 國際組合型 X X X X X X 併至 野村亞太高股息基金 - 累積型 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村全球生技醫療基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村台灣運籌基金 1.2% 4 國內投資股票型 o o o o o o 更名 野村環球基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 合併 ; 合併 野村鴻利基金 1.2% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 野村積極成長基金 1.2% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村新馬基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村日本基金 1.5% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 野村泰國基金 1.5% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村高科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 荷銀安利基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 安泰 ING 全球首選基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X 併入 野村貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 野村鴻揚貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 野村精選貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 o X X * o o 本行保管, 10:30 以前下單 保守型 安泰 ING 台灣債券基金 0.0% 1 國內債券型 X X X X X X 合併到 安泰 ING 安信基金 0.0% 2 國內債券型 X X X X X X 安泰 ING 全球安穩平衡基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X 清算基準日 安泰 ING 盛利基金 1.2% 4 國內平衡型 X X X X X X 併入 野村鴻運基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村台灣高股息基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 野村全球高股息基金 - 季配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村歐洲高股息基金 - 季配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村亞太高股息基金 - 季配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 安泰 ING 歐洲不動產證券化基金 -A 累積型 2.0% 6 不動產證券化型 X X X X X X 併入全球不動產證券化 安泰 ING 歐洲不動產證券化基金 -B 月配型 2.0% 6 不動產證券化型 X X X X X X 併入 野村全球氣候變遷基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 野村中東非洲基金 2.0% 8 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 第 13 頁, 共 58 頁

14 野村 系列 野村大俄羅斯基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 安泰 ING 韓國基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 野村中國機會基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村全球美元投資級公司債基金 ( 累積型 ) 1.5% 7 跨國投資固定收益一般債券型 X X X X X X 併入 野村巴西基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村新興高收益債組合基金 - 累積型 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 野村新興高收益債組合基金 - 配息型 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 野村印度潛力基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 野村印尼潛力基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村亞太複合高收益債基金 - 累積型 1.5% 8 高收益債券型 o o o o o o 野村亞太複合高收益債基金 - 月配型 1.5% 8 高收益債券型 o o o o o o 野村金磚七國基金 2.0% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 野村全球不動產證券化基金 -B 月配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 不動產證券化型 X X X X X X 歐洲不動產併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶 ; 該基金於本行營運效益表現不佳, 於 暫停交易 野村環球高收益債基金 - 累積型 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o 野村環球高收益債基金 - 月配型 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o 野村歐洲中小成長基金 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 野村美利堅高收益債基金 - 新臺幣累積型 2.0% T 7 高收益債券型 o o o o o o 本行保管 野村美利堅高收益債基金 - 新臺幣月配型 2.0% T 7 高收益債券型 o o o o o o 本行保管 野村日本領先基金 3.0% 6 跨國投資股票型 x x o x o o 於 併入 野村動態配置多重資產基金 - 新臺幣累積型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o 券 ) 上架 ; 更名 ( 原 : 野村動態配置多重資產基金 - 新臺幣月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債野村多元資產動態平衡基金 ) 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o 券且配息本金 ) 野村全球短期收益基金 - 新臺幣 1.0% 3 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 上架 野村亞太新興債券基金 - 新臺幣累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債跨國投資固定收益 2.0% T 6 券 ) 一般債券型 o o o o o o 開放贖回 ; 於 併入 野村亞太新興債券基金 - 新臺幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債跨國投資固定收益 2.0% T 6 券且配息來源可能為本金 ) 一般債券型 o o o o o o 開放贖回 野村亞太收益多重資產基金 - 新臺幣累積型 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o 上架 ; 開放贖回 野村亞太收益多重資產基金 - 新臺幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 野村中國境內新興債券基金 - 新臺幣累積型 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o 上架 ; 開放贖回 2.0% T 野村全球金融收益基金 - 新臺幣累積型 2.0% T 8 服務專線 :(02) 跨國投資固定收益一般債券型 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o X X X X X ~ 新募集 ; 開放贖回及轉出交易 ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 野村全球金融收益基金 - 新臺幣月配型 ( 基金配息來源可能為本金 ) 2.0% T 8 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 跨國投資固定收益一般債券型 o X X X X X ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 野村外幣計價基金 8D01 8D02 8D03 8D04 野村環球高收益債基金 ( 美元 )- 累積型 野村環球高收益債基金 ( 美元 )- 月配型 野村環球高收益債基金 ( 人民幣 )- 累積型 野村環球高收益債基金 ( 人民幣 )- 月配型 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o o 第 14 頁, 共 58 頁

15 8D05 8D06 野村亞太複合高收益債基金 ( 人民幣 )- 累積型 野村亞太複合高收益債基金 ( 人民幣 )- 月配型 1.5% 8 高收益債券型 o o o o o o o 1.5% 8 高收益債券型 o o o o o o o 8D07 野村歐洲中小成長基金 ( 人民幣 )- 累積型 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 8D08 8D09 野村美利堅高收益債基金 - 美元月配型 野村美利堅高收益債基金 - 人民幣月配型 2.0% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 本行保管 2.0% T 7 高收益債券型 o o o o o o o 本行保管 8D10 野村動態配置多重資產基金 - 美元累積型 3.0% 8 海外平衡型 o o o o o o o 8D11 8D12 8D13 野村動態配置多重資產基金 - 美元月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息本金 ) 野村動態配置多重資產基金 - 人民幣累積型 野村動態配置多重資產基金 - 人民幣月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息本金 ) 3.0% 8 海外平衡型 o o o o o o o 上架 ; 更名 ( 原 : 野村多元資產動態平衡基金 ) 3.0% 8 海外平衡型 o o o o o o o 3.0% 8 海外平衡型 o o o o o o o 8D14 野村全球短期收益基金 - 美元 1.0% 3 8D15 野村亞太新興債券基金 - 美元累積型 2.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 上架 o o o o o o o 開放贖回 8D16 野村亞太新興債券基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 開放贖回 8D17 野村亞太新興債券基金 - 人民幣累積型 2.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 開放贖回 8D18 野村亞太新興債券基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2.0% T 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o 開放贖回 8D19 8D20 8D21 8D22 野村亞太收益多重資產基金 - 美元累積型 野村亞太收益多重資產基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 野村亞太收益多重資產基金 - 人民幣累積型 野村亞太收益多重資產基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 3.0% T 8 多重資產型 o o o o o o o 上架 ; 開放贖回 8D23 野村中國境內新興債券基金 - 美元累積型 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o ~ 新募集 ; 開放贖回及轉出交易 8D24 野村中國境內新興債券基金 - 人民幣累積型 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o o ~ 新募集 ; 開放贖回及轉出交易 8D25 野村全球金融收益基金 - 美元累積型 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o X X X X X o ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 8D26 野村全球金融收益基金 - 美元月配型 ( 基金配息來源可能為本金 ) 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o X X X X X o ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 8D27 野村全球金融收益基金 - 人民幣累積型 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o X X X X X o ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 8D28 野村全球金融收益基金 - 人民幣月配型 ( 基金配息來源可能為本金 ) 2.0% T 8 跨國投資固定收益一般債券型 o X X X X X o ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度 國內投資貨 野村貨幣市場基金 幣市場型當日洽信託部第 15 頁, 共 58 頁

16 野村鴻揚貨幣市場基金 野村精選貨幣市場基金 國內投資貨幣市場型國內投資貨幣市場型 當日洽信託部 當日直接鍵入 第 16 頁, 共 58 頁

17 保德信 系列 保德信亞太基金 1.5% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信店頭市場基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信金滿意基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信高成長基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信科技島基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信大中華基金 1.5% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信中小型股基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信新世紀基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信第一基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信日韓基金 1.5% 5 國際股票型 X X X X X X 合併至 保德信金平衡基金 1.5% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 保德信台商全方位基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 保德信全球醫療生化基金 1.5% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信全球中小基金 1.5% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信美國基金 1.5% 5 國際股票型 X X X X X X 合併到全球生化醫療 保德信全球組合基金 1.5% 8 國際組合型 X X X X X X 本行保管, 合併至 保德信全球科技基金 1.5% 5 國際股票型 X X X X X X 合併到全球生化醫療 保德信貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 保德信全球債券組合基金 1.0% 6 國際組合型 X X X X X X 併入保德信好時債組合基金 保德信全球平衡組合基金 1.5% 8 國際平衡型 X X X X X X 併入 保德信日本基金 1.5% 5 跨國投資股票型 X X X X X X 合併至 保德信新興趨勢組合基金 1.5% 8 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 保德信歐洲組合基金 1.5% 8 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 保德信全球資源基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信全球基礎建設基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信全球消費商機基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信全球優質股息成長基金 2.0% 5 跨國投資股票型 X X X X X X 合併至 保德信拉丁美洲基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信新興市場債券基金 - 累積型跨國投資固定收益一般債券 1.5% 8 型 X X X X X X 合併至 保德信中國品牌基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 保德信亞洲新興市場債券基金 - 累積型 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 保德信亞洲新興市場債券基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 ) 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o * o o 保德信新興中小基金 2.0% 6 海外股票型 X X X X X X 併入 保德信大俄羅斯基金 2.0% 8 跨國投資股票型 X X X X X X 合併至 保德信好時債組合基金 - 累積型 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 1.5% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 X X o X o o 併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶 保德信中國中小基金 2.0% 5 跨國投資股票型 o o o o o o 保德信新興市場企業債券基金 - 累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 X X o X o o 併入, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶 保德信多元收益組合基金 - 累積型 ( 新臺幣 ) 3.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 本行保管 保德信多元收益組合基金 - 月配息型 ( 新臺幣 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 本行保管 保德信策略成長 ETF 組合基金 ( 新臺幣 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 保德信策略報酬 ETF 組合基金 ( 新臺幣 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o 上架 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 保德信 外幣計價基金 服務專線 :(02) 原始手贖回淨值 定期定期續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 8U01 保德信中國品牌基金 - 美元 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o X o X o 本行保管 8U02 保德信中國品牌基金 - 人民幣 3.0% 6 跨國投資股票型 o o o X o X o 本行保管 8U03 保德信多元收益組合基金 - 累積型 ( 美元 ) 3.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o X o X o 本行保管 8U04 保德信多元收益組合基金 - 月配息型 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 7 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o X o X o 本行保管 8U05 保德信策略成長 ETF 組合基金 ( 美元 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o X o X o 開放贖回 8U06 保德信策略報酬 ETF 組合基金 ( 美元 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o X o X o 上架 8U07 保德信中國中小基金 - 美元 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o X o X o 上架 8U08 保德信中國中小基金 - 人民幣 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o X o X o 上架 *** 暫不開放外幣計價基金轉換交易 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況 額度 保德信貨幣市場基金 國內投資貨幣市場型當日洽信託部 第 17 頁, 共 58 頁

18 華南永昌 系列 華南永昌前瞻科技基金 1.4% 4 國內投資股票型 X X X X X X 併入 , 最後贖回日 華南永昌昌隆基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 華南永昌新銳星基金 1.4% 4 國內股票型 X X X X X X 清算基準日, 清算款入帳 華南永昌永昌基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 華南永昌龍盈平衡基金 1.4% 4 國內投資平衡型 o o o o o o 華南永昌台商世紀基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 清算 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 o X X o o o 10:30 以前下單 保守型 華南永昌麒麟貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 o X X o o o 10:30 以前下單 保守型 華南永昌鶴喜平衡基金 0.1% 3 國內平衡型 X X X X X X 合併 > 龍盈 華南永昌富泰保本基金 0.1% X 保本型 X X X X X X , 到期終止 華南永昌全球平衡基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X 清算, 清算於 及 入帳 華南永昌全球亨利組合基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 0.4% 6 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 華南永昌全球短期固定收益基金 0.8% 4 國際債券型 X X X X X X 清算 ; 華南永昌全球精品基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 華南永昌全球基礎建設基金 A 不配息 1.8% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 合併至 , 最後贖回及轉出 華南永昌全球基礎建設基金 B 配息 1.8% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 日期為 華南永昌愛台灣基金 1.4% 4 國內投資股票型 X X X X X X , 併入 華南永昌全球神農水資源基金 1.8% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 華南永昌台灣精選基金 1.4% 4 國內投資股票型 X X X X X X 清算基準日 華南永昌黃河世紀基金 1.8% 6 跨國投資股票型 X X X X X X , 併入 華南永昌投資級收益組合基金 1.4% 6 債券組合型 X X X X X X 清算基準日 華南永昌中小型基金 1.8% 4 國內投資股票型 X X X X X X , 併入 華南永昌金磚高收益債券基金 - 累積型 華南永昌金磚高收益債券基金 - 月配型 華南永昌人民幣高收益債券基金 - 累積型新臺幣 華南永昌人民幣高收益債券基金 - 月配型新臺幣 服務專線 : % 8 高收益債券型 X X X X X X 合併基準日併入人民幣高收益債 1.8% 8 高收益債券型 X X X X X X 1.8% 6 高收益債券型 o o o o o o 單筆 : 新台幣 10,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 1.8% 6 高收益債券型 o o o o o o 新台幣 3,000/5,000( 以元累加 ) 華南永昌中國 A 股基金 3.0% 8( 詳見公開說明書 ) 跨國投資股票型 o o o o o o 華南永昌多重資產入息平衡基金 - 累積型新臺幣 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o 華南永昌多重資產入息平衡基金 - 月配型新臺幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o 華南永昌物聯網精選基金 1.8% 4 國內投資股票型 o o o o o o 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金 3.0% 8 跨國投資指數型 o o o o o o 開放贖回 華南永昌亞太動態平衡基金 - 累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 X X X X X X 開放贖回 ; 併入多 華南永昌亞太動態平衡基金 - 月配息型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資平衡型 X X X X X X 重資產入息平衡 華南永昌策略報酬基金 3.0% 8 跨國投資股票型 X X X X X X 開放贖回 ; 清算 華南永昌四年到期新興美元債券基金 - 累積 2.0% 8 跨國投資債券型 X X X X o o 型新臺幣 開放贖回, 基金存續期間屆 華南永昌四年到期新興美元債券基金 - 季配滿日為 % 8 跨國投資債券型 X X X X o o 型新臺幣 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 - 累積型新臺幣 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 - 配息型新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 華南永昌 Shiller US REITs 基金 - 累積型新臺幣 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o 開放贖回 華南永昌 Shiller US CAPE REITs 基金 - 配息型新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o 開放贖回 華南永昌全球新零售基金 - 新臺幣 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o ~ 新募集, 閉鎖期 90 日 ; 開放買回 華南永昌全球多重資產基金 - 累積型新臺幣 3.0% 10 多重資產型 o o o x x x ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出, 華南永昌全球多重資產基金 - 月配息型新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 % 10 多重資產型 o o o x x x 且配息來源可能為本金 ) 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 第 18 頁, 共 58 頁

19 華南永昌外幣計價基金 8B01 8B02 華南永昌人民幣高收益債券基金 - 累積型人民幣計價 華南永昌人民幣高收益債券基金 - 月配型人民幣計價 1.8% 6 高收益債券型 o o o o o o o 單筆 : 人民幣 10,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 1.8% 6 高收益債券型 o o o o o o o 人民幣 1,000( 以元累加 ) 8B03 華南永昌多重資產入息平衡基金 - 累積型美元計價 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o o 單筆 : 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 8B04 華南永昌多重資產入息平衡基金 - 月配型美元計價 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 8 跨國投資平衡型 o o o o o o o 美元 200( 以元累加 ) 單筆 : 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 美元 200( 以元累加 ) 單筆 : 人民幣 10,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 人民幣 1,000( 以元累加 ) 1.8% 8 高收益債券型 X X X X X X X 單筆 : 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 美元 200( 以元累加 ) 1.8% 8 高收益債券型 X X X X X X X 關閉 合併基準日併入人民幣高收益債 8B05 華南永昌中國 A 股基金 - 美元累積型 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 8B06 華南永昌中國 A 股基金 - 人民幣累積型 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 8B07 8B08 華南永昌金磚高收益債券基金 - 美元累積型 華南永昌金磚高收益債券基金 - 美元月配型 8B09 華南永昌金磚高收益債券基金 - 人民幣累積型 單筆 : 1.8% 8 高收益債券型 X X X X X X X 人民幣 10,000( 以元累加 ) 8B10 定期/ 不定額 : 華南永昌金磚高收益債券基金 - 人民幣月配型 1.8% 8 高收益債券型 X X X X X X X 人民幣 1,000( 以元累加 ) 合併基準日併入人民幣高收益債 上架 單筆 : 8B11 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金 - 美元 3.0% 8 跨國投資指數型 o o o o o o o 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 美元 200( 以元累加 ) 8B12 8B13 華南永昌四年到期新興美元債券基金 - 累積型美元 華南永昌四年到期新興美元債券基金 - 季配型美元 2.0% 8 跨國投資債券型 X X X X o o X 2.0% 8 跨國投資債券型 X X X X o o X 8B14 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 - 累積型美元 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 8B15 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 - 配息型美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 8B16 華南永昌 Shiller US REITs 基金 - 累積型美元 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8B17 華南永昌 Shiller US REITs 基金 - 配息型美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 3.0% 6 不動產證券化型 o o o o o o o 開放贖回 8B18 華南永昌全球新零售基金 - 美元 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回, 基金存續期間屆滿日為 ~ 新募集, 閉鎖期 90 日 ; 開放買回 8B19 華南永昌全球多重資產基金 - 累積型美元 3.0% 10 多重資產型 o o o x x x o ~ 新募集 ; 開放贖回 / 轉出, 華南永昌全球多重資產基金 - 月配息型美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 8B20 3.0% 10 多重資產型 o o o x x x o 配息來源可能為本金 ) 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況 額度 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 國內投資貨幣市場型當日直接鍵入 華南永昌麒麟貨幣市場基金 國內投資貨幣市場型當日直接鍵入 第 19 頁, 共 58 頁

20 統一 系列 服務專線 :(02) 統一統信基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一全天候基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一黑馬基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一龍馬基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一中小基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 原名 : 統一店頭市場 ( 更名 ) 統一經建基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一奔騰基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一大滿貫基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一亞太基金 1.4% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 統一飛躍成長基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 統一保安平衡基金 1.4% 4 國內平衡型 X X X X X X 清算, 清算款入帳 統一台灣動力基金 1.4% 4 國內投資股票型 o o o o o o 統一強漢基金 1.4% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 統一大龍印基金 1.4% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 統一大中華中小基金 1.4% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 統一新亞洲科技能源基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 統一大南亞基金 2.0% 6 股票型 X X X X X X 併入 統一全球債券組合基金 1.4% 7 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 統一大龍騰中國基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 統一新興市場企業債券基金 - 累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 上架 統一新興市場企業債券基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2.0% 6 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 上架 統一全球新科技基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 開放贖回 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 第 20 頁, 共 58 頁

21 國泰 系列 國泰國泰基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 國泰中小成長基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 國泰平衡基金 1.5% 4 國內投資平衡型 X X o X o o 併入亞太入息平衡 國泰大中華基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 國泰科技生化基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 國泰台灣貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 國泰全球雙利基金 1.5% 6 國際平衡型 X X X X X X 將清算 ; 入帳 國泰全球債券基金 1.5% 5 國際債券型 X X X X X X 清算基準日 ; 國泰精選平衡基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 國泰豐利平衡基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 併入 國泰台灣債券基金 0.0% 1 國內債券型 X X X X X X 合併消滅 國泰翔鷹債券基金 0.0% 2 固定收益型 X X X X X X 清算 國泰小龍基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 國泰全球保守組合基金 1.5% 7 國際組合型 X X X X X X 併入 跨國投資組合型 _ 平衡 國泰全球穩健組合基金 1.5% 7 X X X X X X 併入智富 ETF 均衡組合跨國投資組合型型 _ 股票 國泰全球積極組合基金 1.5% 7 o o o o o o 型 國泰全球貨幣市場基金 0.8% 4 貨幣市場型 X X X X X X 本行保管 ; 清算基準日保守型 國泰全球基礎建設基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 國泰台灣計量基金 1.5% 4 國內投資股票型 X X X X X X 最後贖回日 ; 基準日併入 國泰全球環保趨勢基金 1.5% 6 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 國泰中港台基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 國泰豐益債券組合基金 1.5% 7 跨國投資組合型 _ 債券型 o o o o o o 國泰新興市場基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 國泰全球資源基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 國泰中國內需增長基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 國泰新興高收益債券基金 - 不配息 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o 國泰新興高收益債券基金 - 配息 2.0% 8 高收益債券型 o o o o o o 國泰中國新興戰略基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 國泰中國新興債券基金 2.0% 8 跨國投資固定收益一般債券型 o o o o o o 自 起重新開放及轉入申請 國泰高科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 X X o X o X 原 , 併入 國泰全球永利貨幣市場基金 0.4% 4 跨國投資貨幣市場型 X X X X X X 最後贖回日 ; 清算基準日 保守型 國泰亞洲成長基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 國泰全球高股息基金 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 本行保管 ; 開放贖回 國泰智富 ETF 均衡組合基金 - 不配息 1.5% 8 全球穩健組合基金 併入本基金, 未經基金商跨國投資組合型 _ 平衡 X X o X o o 審程序僅受理定額舊戶 ; 併入全球積型極組合 國泰主順位資產抵押高收益債券基金 -A 累積 2.0% 8 高收益債券型 國泰主順位資產抵押高收益債券基金 -B 配息 2.0% 8 高收益債券型 國泰亞太入息平衡基金 ( 新台幣 )- 不配息 1.5% 7 跨國投資平衡型 X X 0 X 0 0 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 國泰 外幣計價基金 國泰平衡基金 併入本基金, 未經基金商審程序僅受理定額舊戶 單筆 : 人民幣 10,000( 以元累加 ) 8F01 國泰人民幣貨幣市場基金 ( 以人民幣計價 ) 0.4% 4 跨國投資貨幣市場型 o o o o o o o 定期/ 不定額 : 人民幣 1,000( 以元累加 ) 保守型 8F02 國泰中國內需增長基金 ( 以美元計價 ) 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 8F03 國泰全球積極組合基金 ( 以美元計價 ) 1.5% 7 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o o 單筆 : 美元 2,000( 以元累加 ) 定期/ 不定額 : 美元 200( 以元累加 ) 8F04 國泰全球環保趨勢基金 ( 以美元計價 ) 1.5% 6 跨國投資股票型 X X X X X X X 8F05 國泰亞洲成長基金 ( 美元 ) 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 8F06 國泰中國新興戰略基金 ( 美元 ) 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 ; 上架 8F07 國泰全球高股息基金 - 美元 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 ; 開放贖回 8F08 國泰全球高股息基金 - 人民幣 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 ; 開放贖回 8F09 國泰全球高股息基金 - 澳幣 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 本行保管 ; 開放贖回 8F10 國泰主順位資產抵押高收益債券基金 -A 美元累積 2.0% 8 高收益債券型 o 8F11 國泰主順位資產抵押高收益債券基金 -B 美元配息 2.0% 8 高收益債券型 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度國內投資貨 國泰貨幣市場基金幣市場型當日洽信託部 服務專線 :(02) 第 21 頁, 共 58 頁

22 華頓 系列 華頓台灣基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 華頓中小型基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 華頓全球黑鑽油源基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 華頓典範科技基金 1.5% 4 國內投資股票型 X X X X X X 本行保管 併入 華頓美國浮動利率金融資產證券化基金 1.0% 6 資產證券化型 X X X X X X 清算 華頓全球時尚精品基金 2.0% 6 跨國投資股票型 o o o o o o 華頓旺旺傘型 - 全球旺組合基金 1.2% 7 組合型 X X X X X X 清算基準日 華頓旺旺傘型 - 台灣旺組合基金 1.2% 5 組合型 X X X X X X 將清算 ; 清算款入帳 華頓全球新星股票基金 2.0% 6 國際股票型 X X X X X X 將合併至 華頓台灣金磚基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 將合併至 華頓全球高收益債券基金 -A 累積 1.5% 6 高收益債券型 o o o o o o 華頓全球高收益債券基金 -B 配息 華頓新興亞太債券基金 - 累積型 服務專線 :(02) % 6 高收益債券型 o o o o o o 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 X X X X X X 該基金於本行營運效益表現不佳, 於 暫停交易 ( 最後交易日 : / 併入 ) 華頓新興亞太債券基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 1.5% 6 跨國投資固定收益一般債券型 X X X X X X 最後交易日 : / 併入 ) 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 第 22 頁, 共 58 頁

23 凱基 系列 原始手贖回淨值 定期定期續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 凱基開創基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 凱基創星基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 凱基先進基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 凱基精算家基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 清算基準日 凱基凱旋貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 凱基 GAMA 策略組合基金 1.5% 8 國際組合型 X X X X X X 清算基準日, 清算款入帳 凱基藍海策略基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 凱基大中華基金 2.0% 5 國內股票型 X X X X X X 併入 凱基台商天下基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 凱基台灣電利基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 凱基亞洲四金磚基金 1.5% 8 跨國投資股票型 o X o X o o 最後交易 合併入 凱基全球五色商機基金 1.5% 8 全球組合型 X X X X X X 併入 凱基台灣精五門基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 凱基新興趨勢 ETF 組合基金 2.0% 8 跨國投資組合型 _ 股票型 o o o o o o 本行保管 凱基資源國基金 2.0% 8 跨國投資股票型 X X X X X X 併入 凱基大師債券組合基金 2.0% 8 海外債券組合型 X X X X X X 為清算基準日 凱基新興市場中小基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 凱基全球資源債券基金 - 不配息型 1.5% 8 海外債券型 X X X X X X 為清算基準日 凱基全球資源債券基金 - 配息型 1.5% 8 海外債券型 X X X X X X 不開放定期定額, 為清算基準日 凱基雲端趨勢基金 2.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 凱基亞洲護城河基金 3.0% 6 跨國投資股票型 X X o X o o ( 併入 ) 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 服務專線 :(02) 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度國內投資貨 凱基凱旋貨幣市場基金幣市場型當日洽信託部 第 23 頁, 共 58 頁

24 貝萊德 系列 原始手贖回淨值 定期定期續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 貝萊德寶利基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 犇華磐石基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 犇華利基基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 97.7 清算 犇華高科技基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 犇華安定基金 1.5% 4 國內平衡型 X X X X X X 清算 倍立全球科技基金 1.5% 6 國際股票型 X X X X X X , 清算 倍立中概基金 1.5% 4 國內股票型 X X X X X X , 併入 犇華 S&P 強選全球固定收益組合基金 1.6% 6 國際組合型 X X X X X X 清算 貝萊德新台幣貨幣市場基金 0.0% 1 國內投資貨幣市場型 * X X * o o 10:30 以前下單 保守型 貝萊德亞太領航基金 1.6% 6 海外股票型 X X X X X X 清算基準日 犇華台灣動力成長基金 1.4% 4 國內股票型 X X X X X X 併入 貝萊德亞美利加收益基金 - 月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金 ) 3.0% 6 跨國投資組合型 _ 平衡型 o o o o o o 貝萊德亞洲高收益債券基金 - 累積型 2.0% 9 高收益債券型 o o o o o o 開放贖回 貝萊德亞洲高收益債券基金 - 月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金 ) 服務專線 :(02) % 9 高收益債券型 o o o o o o 開放贖回 貝萊德亞太全方位股票入息基金 - 新臺幣累積型 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o 開放贖回 ; 更名 為貝萊德亞太智慧數據股票入息基 貝萊德亞太全方位股票入息基金 - 新臺幣月配類型金 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 貝萊德全球多元因子 ETF 組合基金 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 貝萊德亞太全方位資產收益組合基金 - 新臺幣累積型 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 貝萊德亞太全方位資產收益組合基金 - 新臺幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o 開放贖回 說明 : o 表示可受理, 表示不可受理, * 表示額度控管, 灰底色 表示已消滅基金 國內貨幣市場基金 時間 AM 9:00 ~ AM 10:30; 贖回 / 轉換時間 AM 9:00 ~ PM 3:00 分流情況額度國內投資貨 貝萊德新台幣貨幣市場基金幣市場型當日洽信託部 貝萊德 系列外幣計價基金 8S01 貝萊德亞洲高收益債券基金 - 美元月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金 ) 2.0% 9 高收益債券型 o o o o o o o 開放贖回 8S02 貝萊德亞洲高收益債券基金 - 人民幣月配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金 ) 2.0% 9 高收益債券型 o o o o o o o 開放贖回 貝萊德亞太全方位股票入息基金 - 美元月配類型 8S03 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 開放贖回 ; 更名 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 為貝萊德亞太智慧數據股票入息基貝萊德亞太全方位股票入息基金 - 人民幣月配類型 8S04 3.0% 8 跨國投資股票型 o o o o o o o 金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 8S05 貝萊德全球多元因子 ETF 組合基金 - 美元 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 ( 額度已達募集上限 ) 8S06 貝萊德亞太全方位資產收益組合基金 - 美元累積型 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 8S07 貝萊德亞太全方位資產收益組合基金 - 美元月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 8S08 貝萊德亞太全方位資產收益組合基金 - 人民幣月配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 3.0% T 6 跨國投資組合型 o o o o o o o 開放贖回 第 24 頁, 共 58 頁