摩根美國科技基金 穩健型 穩健型 摩根泰國基金 成長型 成長型 摩根亞太入息基金 ( 再投資 ) 穩健型 穩健型 摩根新興中東基金 成長型 成長型 摩根菲律賓基金 成長型 成長型 摩根太平洋證

jrc_tmp_ rpt

本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

jrc_tmp_ rpt

本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx

投資相連壽險計劃保單 - 基金總結投資儲全保 退休儲全保 儲全保及卓滙投資壽險計劃 投資選擇之名稱投資增值基金環球機會基金高增長基金滙豐人壽歐洲股票基金環球債券基金亞洲股票 ( 除日本外 ) 基金美國股票基金滙豐人壽美元債券基金平穩基金均衡基金滙豐人壽安聯香港股票基金滙豐人壽安聯東方入息基金滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金滙豐人壽亞太收益增長股票基金滙豐人壽亞洲債券基金滙豐人壽中國股票基金滙豐人壽富達亞太股息基金滙豐人壽富達歐元債券基金

G.xls

法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新)

聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 )( 3 月 24 日生效 ) U42551 USD 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元 ) U61675 EUR 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (AD 類澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62718 AUD-H 5 5 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元對沖 ) (

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

U43642 安聯小龍基金 AT 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U33910 安聯東方入息基金 P 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U40305 安聯老虎基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U43295 安聯總回報亞洲股票基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U44095 安聯美國

重要風險警告 / 事項 投資者須注意投資涉及風險 ( 包括可能會損失投資本金 ), 基金單位價格可升亦可跌, 而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現 投資者在作出任何投資決定前, 應詳細閱讀有關基金之銷售文件 ( 包括當中所載之風險因素 ( 就投資於新興市場的基金而言, 特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素 ) 之全文 ) 以下標以 * 之基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具, 故須承受較高的波動性以及較高的信貸

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

B.xls

安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

Update on Investment Products Risk Level_ _v2.xls

聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 A - 美元 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Fund A - USD 5 4 聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 B - 美元 AllianceBernstein

函（稿）

施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照

2 Years and 6 Months H-Share Basket Resettable

星展银行代客境外理财产品 海外基金系列 境外产品清单 星展银行代客境外理财产品 - 海外基金系列 ( 理财产品 ) 项下可选的境外产品清单如下, 该清单可由银行不时调整 增加和减少而不另行通知 对于下表所列的每一个境外产品, 银行将提供 境外产品信息表 供客户了解该境外产品的基本信息 客户在决定选择具体境外产品前, 应仔细阅读 境外产品信息表 以了解相关境外产品的信息和风险等级 产品编号 QDUTBR01RU

[ 附件一 ] 風險級別將調整的投資產品 : 於 2016 年 12 月 23 日起, 以下投資產品的風險級別將會分別作出下列調整 : 股票掛鈎投資產品 風險級別 ( 調整前 ) 風險級別 ( 調整後 ) 1 瑞信港元非保本非上市可贖回股票掛鈎投資 CS 中至 FCNDD 瑞信港元

親愛的客戶 : 有關 : 修改客戶投資適合性評估方法 客戶投資取向問卷 及投資產品風險 級別 為更全面分析閣下的理財需要, 華僑永亨銀行有限公司 ( 本行 ) 將於 2016 年 12 月 23 日 ( 生效日 ) 起採用新編制的客戶投資適合性評估方法及客戶投資取向問卷 ( 客戶投資取向問卷 ) 在生效日或之後閣下在認購任何投資產品前須重新完成 客戶投資取向問卷 透過 客戶投資取向問卷 的結果, 使本行更能準確重新評估及掌握您的投資取向及風險承受能力,

No Title

本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於

The following investment choices are only available to the selected Standard Life s Investment-Linked Assurance Schemes. For details, please speak to

Investment performance summary 投資表現總覽 The following investment choices are only available to the selected Standard Life s Investment-Linked Assurance Schemes. For details, please speak to your independent

新　險

台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款

境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊資料日期 : (1) 基金核准代號 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5) 基金公司之基金下單代碼 (6) 基金級別中文名稱 (7) 基金級別英文名稱 A HK0

(4BLOOMBERG A004100001 HK0000052297 65013989 008201 TT Equity NA 標智上證 50 中國指數基金 W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker 無 0.9 0.93 1.35 1.19 無 35.55-3.66-11.48 57.6 Lipper B002900056 LU0343523998 65096214 FGAYDSE

JPM coverE

IMPORTANT: This letter requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. Dear Investor, Mergers of JPMorgan

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2018) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed

end of Apr 投資表現總覽 Investment Performance Summary

end of Apr 2010 2010 4 投資表現總覽 Investment Performance Summary www.standardlife.hk The following investment choices are available to Standard Life investment-linked insurance plans only. The return of investment

Microsoft Word - Share Class Mapping_HK_Eng

Aberdeen Global Share Class Name Changes Effective 18 December 2017 Important Information Aberdeen Global as an umbrella fund has within it different funds investing in equities or debt securities, each

JPM coverE

This addendum is not valid unless accompanied by the Hong Kong Offering Document dated May 2014 and addenda dated June 2014, December 2014, March 2015, August 2015 and February 2016, as amended from time

台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基

本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%

重要事項 翱翔人生 為由蘇黎世國際人壽保險有限公司( 以下簡稱 蘇黎世 我們 本公司 ) 發出的與投資有關的人壽保險計劃 ( 投資壽險 ) 閣下的投資須承受蘇黎世的信貸風險 閣下與 翱翔人生 有關的投資回報由蘇黎世參考相關基金的表現而計算或釐定, 並須扣除各項保單收費, 因此回報或會遜於相應的證監會

蘇黎世國際人壽保險有限公司 翱翔人生 投資選擇概覽 01 重要事項 翱翔人生 為由蘇黎世國際人壽保險有限公司( 以下簡稱 蘇黎世 我們 本公司 ) 發出的與投資有關的人壽保險計劃 ( 投資壽險 ) 閣下的投資須承受蘇黎世的信貸風險 閣下與 翱翔人生 有關的投資回報由蘇黎世參考相關基金的表現而計算或釐定, 並須扣除各項保單收費, 因此回報或會遜於相應的證監會認可基金 翱翔人生 提供的各個投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異;

<4D F736F F D20B449A8B9A448B9D8BB45B449C5DCC342B855AFE0B9D8C049A7EBB8EABCD0AABAB2A7B0CAA7E5B5F9B1F8B4DA >

富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2019) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the mana

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2019) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed

Manulife Investment Plus / Manulife Investment Solutions* / 宏利投資計劃 / 宏利智富錦囊 * / 宏利睿富錦囊 *^ 1 Manulife Inv Aggressive Portfolio^ 宏利智富進取組合 ^ IAF01 4 Manu

日期 : 主題 : 二零一八年四月四日投資選項風險級別修訂通知 由二零一八年四月十三日起生效 請注意, 由二零一八年四月十三日起, 宏利投資計劃 宏利智富錦囊 * 傲峰定期投資計劃 傲富投資理財計劃 * 及 邁駿投資理財計劃 * 下的投資選項之風險級別, 經定期檢討後將作以下修訂 * 宏利智富錦囊 傲富投資理財計劃 及 邁駿投資理財計劃 不接受保單申請, 及不可繼續向香港的公眾人士推 廣 投資選項名稱

18 October 2004

中銀理財 備用抵押透支認可作押股票清單 (2018 年 8 月 17 日起生效 ) 作押比率 :60% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 00001 長和 00728 中國電信 01999 敏華控股 00002 中電控股 00753 中國國航 02005 石四藥集團 00003 香港中華煤氣 00762 中國聯通 02007 碧桂園 00004 九龍倉集團 00772 閱文集團

18 October 2004

中銀理財 備用抵押透支認可作押股票清單 (2019 年 2 月 27 日起生效 ) 作押比率 :60% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 1 長和 817 中國金茂 1988 民生銀行 2 中電控股 823 領展房產基金 1997 九龍倉置業 3 香港中華煤氣 836 華潤電力 2007 碧桂園 4 九龍倉集團 857 中國石油股份 2018 瑞聲科技 5 匯豐控股 868

元大_滿福100_1024

100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (10 ) 1 2 110 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0.13 0.15 0.17 0.19 0.2 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 2.34 2.52 2.73 3 3.34 3.72 4.15 4.57 4.99 5.46

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61123 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61124 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U

基金风险级數之修订 ( 于 2015 年 10 月 2 日更新 ) 1 = 低风险, 在投资过程中会有轻微机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证 ) 在一段短时间内, 预期会有轻微的价值波动 2 = 低至中风险, 在投资过程中会有低机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证 ) 在一段短时间内, 预期会有适度低程度的价值波动 3 = 中度风险, 在投资过程中会有中度机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证

Pacific and IWA Investment Choice Brochure 翱翔人生 及 景緻人生 投資選擇概覽 First addendum 附錄一 This addendum is supplemental to and should be read in conjunction wi

Pacific and IWA Investment Choice Brochure 翱翔人生 及 景緻人生 投資選擇概覽 First addendum 附錄一 This addendum is supplemental to and should be read in conjunction with the Pacific and IWA Investment Choice Brochure published

基金代碼表 _ 渣打版 一 基金名稱與代碼對照表一... 2 適用險種 : 台幣保單 美元 / 澳幣保單 (103 年 12 月 15 日以後銷售 ) 二 基金名稱與代碼對照表二 適用險種 : 美元保單 (103 年 12 月 15 日以前銷售 ) 三 基金名稱與代碼對照表三... 15

基金代碼表 _ 渣打版 一 基金名稱與代碼對照表一... 2 適用險種 : 台幣保單 美元 / 澳幣保單 (103 年 12 月 15 日以後銷售 ) 二 基金名稱與代碼對照表二... 10 適用險種 : 美元保單 (103 年 12 月 15 日以前銷售 ) 三 基金名稱與代碼對照表三... 15 適用險種 : 人民幣保單四 基金名稱與代碼對照表四... 16 適用險種 : 結構型債券 / 投資連結型商品五

Name of Investment Choice Code Current Risk Level ARI / Alpha* / Matrix* MIL Investec Global Energy Fund UGE MIL Macquarie IPO China Gateway Fun

Date: January 18, 2018 Subject: Notification of Revision of Investment Choice Risk Level with effect from January 31, 2018 Please note that the risk level of the following investment choices under Manulife

重要事項 翱翔人生 及 景緻人生 為由蘇黎世國際人壽保險有限公司 ( 以下簡稱 蘇黎世 我們 本公司 ) 發出的與投資有關的人壽保險計劃 ( 投資壽險 ) 閣下的投資須承受蘇黎世的信貸風險 閣下與 翱翔人生 及 景緻人生 有關的投資回報由蘇黎世參考相關基金的表現而計算或釐定, 並須扣除各項保單收費,

蘇黎世國際人壽保險有限公司 翱翔人生 及 景緻人生 投資選擇概覽 重要事項 翱翔人生 及 景緻人生 為由蘇黎世國際人壽保險有限公司 ( 以下簡稱 蘇黎世 我們 本公司 ) 發出的與投資有關的人壽保險計劃 ( 投資壽險 ) 閣下的投資須承受蘇黎世的信貸風險 閣下與 翱翔人生 及 景緻人生 有關的投資回報由蘇黎世參考相關基金的表現而計算或釐定, 並須扣除各項保單收費, 因此回報或會遜於相應的證監會認可基金的回報

Microsoft Word - ZBA001.doc

台灣人壽掌握人生變額萬能壽險變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-213-269) 備查文號 :96 年 11 月 01 日 96 台壽投商字第 00090 號備查文號 :96 年 12 月 27 日 96 台壽投商字第 00119 號備查文號 :97 年 03 月 20 日 97 台壽投商字第 00016

Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registered Office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves R.C.S.

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Société d Investissement à Capital Variable (the Company ) Date: 30 December 2015 Our Ref.: Notice of Annual General Meeting

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

Brief

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Société d Investissement à Capital Variable (the Company ) Date: 28 December 2016 Our Ref.: Notice of Annual General Meeting

Microsoft Word - (2) 00-SICAV-Composition of distribution payment (p28-40) since docx

Composition of the Fund Payment 基金收益分派成分 December 2018 2018 年 12 月 for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - USD 摩根亞洲股息 ( 美元 )( 每月派息 )

生效日期 :2018 年 10 月 5 日 投資選項簡介之附錄 ( 一 ) # 此 投資選項簡介之附錄 ( 一 ) 應與下列註釋中列出的投資相連壽險計劃的產品資料概要 ( 如適用 ) 產品冊子 2018 年 9 月版之投資選項簡介一併派發及閱讀 景順環球高收益債券基金 ( 編號 :IHI) 之合併及

投資選項簡介 投資相連壽險 生效日期 :2018 年 10 月 5 日 投資選項簡介之附錄 ( 一 ) # 此 投資選項簡介之附錄 ( 一 ) 應與下列註釋中列出的投資相連壽險計劃的產品資料概要 ( 如適用 ) 產品冊子 2018 年 9 月版之投資選項簡介一併派發及閱讀 景順環球高收益債券基金 ( 編號 :IHI) 之合併及更改其相關參考基金的名稱及管理公司 由 2018 年 10 月 5 日起,

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

最近有关信贷比例的转变- 包括由2016年10月17日生效的转变

联博联博 - 美国增长基金 (A 类 ) ( 3 月 24 日生效 ) U42551 30% 30% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元 ) U61675 30% 30% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62718 0% 0% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元对冲 ) ( 3 月 24 日生效 )

貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 C2( 美元 ) MGAMC 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 HEDGED A2 澳幣 MMGAA 貝萊德 貝萊德中國基金 A2 美元 MMCFU 貝萊德 貝萊德中國基金 C2 美元 MMCUC 164

天達 天達美元貨幣基金 IUMFU 0434 48638 天達 天達環球策略收益基金 C( 美元 ) IGSIF 0401 44743 天達 天達新興市場當地貨幣債券基金 F 累積 ( 美元 ) IGEMD 0438 44363 天達 天達環球動力資源基金 F 累積 ( 美元 ) IGGDR 0437 44437 天達 天達環球能源基金 C( 美元 ) IGEFD 0404 44333 天達 天達環球動力基金

基金標的代號查詢 & Bloomberg Code.xls

富邦大中華成長基金台幣股票型 FBE5 富邦長紅基金台幣股票型 FBE2 FBSF 富邦精準基金台幣股票型 FBE1 FBPF 富邦台灣心基金台幣股票型 FBE6 FBE6 富邦高成長基金台幣股票型 FBE7 元大多福基金台幣股票型 YT01 元大新主流基金台幣股票型 YT02 元大經貿基金台幣股票型 YT03 安泰 INGe 科技基金台幣股票型 CHHT 安泰 ING 中小基金台幣股票型 CHSC

基金名稱與代碼對照表108.04_玉山版

基金名稱與代碼對照表 ( 台幣保單 ) 瀚亞外銷基金 A( 註 1) 新台幣 TFD1 SFD1 境內基金 RR4 瀚亞歐洲基金 A( 註 1) 新台幣 TFD4 SFD4 境內基金 RR4 瀚亞理財通基金 A( 註 1) 新台幣 TFD3 SFD3 境內基金 RR4 瀚亞威寶貨幣市場基金 ( 註 1) 新台幣 TFD2 SFD2 境內基金 RR1 瀚亞菁華基金 A( 註 1) 新台幣 TFD7 SFD7

贝莱德新能源基 A2 类份 额 PBFD 2040 & 3040 贝莱德世界能源基 A2 类 份额 PBFD 2041 & 3041 贝莱德环球资产配置基 ( 美元 ) PBFD 2052 & 3052 贝莱德环球资产配置基 ( 人民币对冲 ) PBFD 2068 人民币 3 贝莱德环球资产配置基

产品名称产品类型产品代码发行机构管理人投资币种内部风险评级收益类型前端申购费率后端赎回费率 合格投资者 境内个人境外个人境内境外 2 年期人民币结构性投资产 品 (2018 年第 1 期 ) 结构性投资产品 PBEQ00041C 限 人民币 2 保本浮动收益 N.A N.A Y Y* Y N 2 年期人民币结构性投资产 品 (2018 年第 2 期 ) 结构性投资产品 PBEQ00042C 限 人民币

附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險

國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

美 元 债 券 参 考 报 价 ( 国 内 地 产 板 块 ) 债 券 名 称 债 券 代 码 货 币 票 息 到 期 日 参 考 价 格 参 考 回 报 率 (%) 标 普 评 级 雅 居 乐 地 产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP 79.20 11.21 N

全 球 10 年 期 政 府 债 券 收 益 率 参 考 回 报 率 对 比 前 1 天 对 比 前 1 月 对 比 前 1 年 尽 管 日 本 也 增 持 了 美 债, 但 由 于 中 国 大 举 增 持 美 债 300 多 亿 美 元, 中 国 重 夺 第 一 大 债 主 宝 座 美 国 2.16% -3-18 -17 加 拿 大 1.37% -2-19 -65 墨 西 哥 ( 美 元 ) 3.63%

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CA FOFs 1 CATAC001 新臺幣貨幣帳戶新臺幣 2 CAUAC002 貨幣帳戶 3 CAJAC003 日圓貨幣帳戶日圓 4 CAEAC004 貨幣帳戶 5 CAGAC005 英鎊貨幣帳戶英鎊 6 CAHAC006 港幣貨幣帳戶港幣 7 CAAAC007 貨幣帳戶 8 CAZAC008 紐西蘭幣貨幣帳戶紐西蘭 9 CACAC009 瑞士法郎貨幣帳戶瑞士法郎 10 CARAC010 人民幣貨幣帳戶人民幣

Monthly Market Review Global economy Donald Trump s victory has transformed investor expectations on U.S. growth and inflation. His proposals to cut t

可供公眾傳閱 投資簡報 12 月刊 2016 年 基金經理觀點 Jonathan Simon 美國股票美股 11 月份上升, 特朗普在美國總統大選中意外打敗希拉莉 大部分收入來自國內的小型股是月內升市的明顯贏家 我們相信, 當選總統特朗普所陳述的施政, 大部分是支持經濟增長, 而他計劃改革企業稅 增加財政開支及減少規管, 均利好股票 不過, 我們應該審慎, 因為特朗普最終落實的措施仍然很不明朗, 何時推行也尚未可知

Category 種類 - Emerging Markets / High Yield Bond 新興市場 / 高收益債券 10 AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio 聯博 - 環球高收益基金 14/03/02 11 Fidelity Fun

Pulsar Investment Insurance Plan ("Pulsar") 雋宇投資保險計劃 雋宇 Investment Performance Summary 投資表現總覽 Data as of 資料截至 30/09/2011 IMPORTANT INFORMATION 1. The following Investment Options are available to Pulsar

U44300 霸菱澳洲基金 A 类别澳元收益 澳元 U42316 霸菱澳洲基金 A 类别欧元收益 欧罗 U40065 霸菱澳洲基金 A 类别美元收益 美元 U44122 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U44121 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U44447

重要风险警告 / 事项 投资者须注意投资涉及风险 ( 包括可能会损失投资本金 ), 基金单位价格可升亦可跌, 而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现 投资者在作出任何投资决定前, 应详细阅读有关基金之销售文件 ( 包括当中所载之风险因素 ( 就投资于新兴市场的基金而言, 特别是有关投资于新兴市场所涉及的风险因素 ) 之全文 ) 以下标以 * 之基金可能会广泛地投资于金融衍生工具, 故须承受较高的波动性以及较高的信贷

一般風險披露 富達提供的基金涵蓋多項投資於股票 債券 貨幣市場證券及 / 或其他投資工具, 包括衍生工具, 各有不同的投資策略 特點及風險程度 部份基金可能涉及投資於較為波動的新興市場及涉及單一市場或行業有關的集中風險 部份基金可能投資於債券或債務證券, 此等債券或證券或須承受信貸 流動性 對手及市

個人投資 Personal Investing 基金概覽 Fund List 截至 As at 28-02-2015 一般風險披露 富達提供的基金涵蓋多項投資於股票 債券 貨幣市場證券及 / 或其他投資工具, 包括衍生工具, 各有不同的投資策略 特點及風險程度 部份基金可能涉及投資於較為波動的新興市場及涉及單一市場或行業有關的集中風險 部份基金可能投資於債券或債務證券, 此等債券或證券或須承受信貸

商品特色 保費費用, 僅 0.4%-0.5% 合宜保費費用率設計, 具較佳投資效益 保單操作彈性佳 第二年開始即不收帳戶維護費且可以免費贖回, 方便客戶自由操作! 可連結全權委託投資帳戶及基金, 資產配置, 進守有據! 多種投資標的供選擇, 掌握投資契機! 年金平台, 人身保障不擔心 年金平台 :

商品名稱 : 第一金人壽前後給利變額年金保險備查日期及文號 : 中華民國 105 年 5 月 19 日 (105) 第一金人壽總精商字第 00447 號函備查中華民國 108 年 1 月 21 日第一金人壽總精商字第 1080100022 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 商品名稱 : 第一金人壽前後給利外幣變額年金保險備查日期及文號

海富通 ( 香港 ) 中国人民币债券基金 HFT HK China RMB Fixed Income Fund 海富通 ( 香港 ) 中国高收益债券基金 HFT(HK) China High Yield Bond Fund 霸菱亚洲债券基金 Baring Asian Debt Fund 霸菱全球综合

* 此基金为资本投资者入境计划的 " 合资格集体投资计划 ", 可以港币结算 风险评级 : 1 - 保守 ; 2 - 中度 ; 3 - 均衡 ; 4 - 增长 ; 5 - 进取 基金名称 货币 基金组别 ( 数据源 : 晨星 ) 广发证券 ( 香港 ) - 基金一览表 地区类别公司报价货币基金认购费基金管理费基金表现费风险评级 中银香港港元货币市场基金 BOCHK HK Dollar Money Market

除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019

透过施罗德香港进行基金交易适用的非交易日 (2019 年 ) 对于透过施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之经理人或配售商 ) 进行的交易, 于下述日子发出的指示将于下一个同为基金交易日及香港工作日的日子处理 ( 附言 : 內地與香港互认基金不適用 ) 2019 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 2 月 5 日 2019

面對分歧-2015年投資展望

215 214 12 } 215 Ewen Cameron Watt Russ Koesterich Rick Rieder } } } (EU) } (Fed) } } (BoJ) Nigel Bolton Poppy Allonby Jean Boivin } (EM) } 215...2 5...2...3...4 5... 6 12...6 7...8 9... 1 11... 12...

Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS

Callable Deposits 可贖回存款 (General deposit product 一般存款產品 ) Wing Lung Bank Callable Deposits 永隆銀行可贖回存款 Currency Linked Deposits 外幣聯繫存款 Currency Linked Deposits ( 2 months, major currencies) 外幣聯繫存款 (2 個月或以下,

蘇黎世國際人壽保險有限公司 樂安閑 III 投資選擇概覽

蘇黎世國際人壽保險有限公司 樂安閑 III 投資選擇概覽 重要事項 樂安閑 III 為由蘇黎世國際人壽保險有限公司 ( 以下簡稱 蘇黎世 我們 本公司 ) 發出的與投資有關的人壽保險計劃 ( 投資壽險 ) 閣下的投資須承受蘇黎世的信貸風險 閣下與 樂安閑 III 有關的投資回報由蘇黎世參考相關基金的表現而計算或釐定, 並須扣支各項保單收費, 因此回報或會遜於相應的證監會認可基金的回報 樂安閑 III

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VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,

Template MPF Performance-Monthly-HKIFA1

人生階段基金 - >20% - 40% 股票 渣打強積金計劃 - 全面 - 美盛平穩增長基金 港元保守混合型 Leader Leader 4 0.24 6 8.94 1 16.6 3 富達退休集成信託 - 資本穩定基金 港元保守混合型 Leader Leader 4 0.57 1 8.39 2 17.39 1 景順強積金策略計劃 - 資本穩定基金 -A 港元保守混合型 Leader Leader 4

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

2 以基金品牌來看, 二月份投資人偏好的前十大品牌皆為國際品牌, 施羅德為二月份單月資金淨流入的第一名, 旗下的施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券基金組別, 對其基金品牌能成為二月份第一名的貢獻度最大 二月份, 最受投資人青睞的基金則是 MFS 全盛歐洲價值基金, 該基金主要投資於英國市場 英國在

晨星資金流向觀察 2015 年 2 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 在低通膨壓力, 及預期歐洲央行將進行貨幣寬鬆政策的影響下, 各國陸續於二月份宣布降息, 加入全球貨幣戰爭 歐元區國家財政部長終於與新任希臘財政部長達成協議, 希臘危機暫時解除, 但投資人對全球經濟發展前景持保留態度 固定收益型基金於二月份呈現連續第二個月的淨流入, 且流入資金較一月份增加

海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB US298785DW34 歐洲投資機構債 16 C P1 WMBB CA38141GGP33 美高盛公司債 11 C P1 WMBB US94974BFN5

海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB10090001 US06051GDX43 Bank of America 海外公司債券 C P2 WMBB10110008 US06739GBP37 Barclay Bank Plc 海外公司債券 C P2 WMBB12080004 US38141GFM15 美高盛公司債 4 C P1 WMBB12080005

2 較高且違約風險相對較低的投資標的 美元高收益債分別於 5 月 6 月出現資金淨流出, 導致該組別於第二季為資金淨流出並入列前十名 雖然美元指數持續上揚, 但在全球經濟成長前景未見改善的影響下, 投資人陸續減少對此基金組別的青睞度 歐洲大型均衡型股票型基金組別則為連續第 7 個月的資金淨流出, 並

晨星資金流向觀察 2016 年 Q2 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 2016 年第二季初始受到能源 企業財報及主要已開發經濟體央行的動向影響, 一度出現樂觀投 資氣氛, 然在美國就業數據轉變 中國官方釋出不會擴大舉債拉抬 GDP 英國脫歐公投動向連 續的影響下, 全球股市最終漲跌互見, 其中, 又以歐股表現最差 由於世界主要經濟體的負面消息陸續傳出,

(852)

ishares 571 104 ishares A ETF* * 3050 ETF ishares A ETF* * 3039 ETF ishares A ETF* * 3006 ETF ishares A ETF* * 3001 ETF ishares A ETF* * 2841 ETF ETF ETF ETF ETF ETF 2017 2 24 2017 2 24 9 2016 11 18 2017

RBC 環球平衡基金 2, 8 RBC Global Balanced Fund RBC Jantzi 平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund RBC 穩健增長及入息基金 ( 加元 ) RBC Conservative Growth & Income Fund (C$) RBC

貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS RBC 加拿大國庫券基金 ± RBC Canadian T-Bill Fund RBC 加拿大貨幣市場基金 ± RBC Canadian Money Market Fund RBC 萬利貨幣市場基金 ± RBC Premium Money Market Fund RBC 美元貨幣市場基金 ± RBC $U.S. Money Market Fund

2016 9 3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2 6 3% 112017 2016 2017 Didier Duret 2016 9 3 4 2016 9 6 XX 7 XX XX XX 2016 2016 1.5% 1.5% 6.5% XX XX 5 XX 中性 XX 現金 XX 房地產 商品石油 黃金 白銀 XX 金融 公用事業 工業 股票 亞洲新興市場 資訊科技 健康護理

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富蘭克林國際股債市焦點 科技及金融股領跌, 美股收低 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 股市 : 受科技及金融類股下跌打壓, 美股逆轉開盤漲勢收低 半導體股跌幅較重, 聯電稱中國法院暫時禁止美光科技在中國銷售部份晶片, 美光科技下跌 5.5%, 美國擬以國家安全為由反對讓中國移動進入美國電信市場引發市場擔憂全球貿易緊張局勢進一步惡化, 亦打壓市場情緒, 臉書因數據醜聞擔憂再起, 股價下跌 2.35%,

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

國泰人壽理想變額年金保險（甲型）

投資型保險 國泰人壽富世紀變額壽險 ( 甲型 ) 祝壽保險金 身故或喪葬費用保險金 完全殘廢保險金 加值給付 國泰人壽富世紀變額壽險 ( 甲型 ) 備查文號 : 中華民國 96 年 12 月 18 日國壽字第 96120389 號中華民國 103 年 07 月 28 日國壽字第 103072284 號國泰人壽投資標的批註條款備查文號 : 中華民國 96 年 08 月 07 日國壽字第 96080118

晨星全球國家指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 8 月 31 日 ) 2 晨星區域型指數 1 年美元報酬率 ( 截至 218 年 1 月 31 日 )

晨星資金流向觀察 218 年 1 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 1 月份, 全球金融市場出現自今年 2 月以來最為慘烈的動盪行情, 貿易戰對全球經濟的影響逐漸開始浮現, 市場投資氣氛迅速轉為悲觀, 整體風險性資產遭到全面性的大量拋售, 導致美股大幅回跌, 尤其科技類股更是扮演了領跌的角色 義大利新政府預算案與英國脫歐這兩大紛擾議題也持續對歐股形成額外的壓力,

摩根亞洲總合高收益債券 ( 台幣 ) 安泰 ING 鴻利 翰亞亞太高股息 摩根亞洲總合高收益債券 ( 台幣 )( 月配 ) 安泰 ING 積極成長 翰亞精選傘型之趨勢精選組合

產品目錄 代碼 ( 國內 ) 代碼 名稱 代碼 名稱 代碼 名稱 10010001 摩根台灣增長 10100001 國泰國泰 10220001 華頓台灣 10010002 摩根新興科技 10100002 國泰中小成長 10220002 華頓中小型 10010003 摩根亞洲 10100003 國泰平衡 10220004 10010004 摩根龍揚 10100004 國泰大中華 10220006 華頓平安貨幣市場證券投資信託華頓全球黑鑽油源證券投資信託

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為

2015_0901_百分百年金說明書_外

中華民國 年 月 日 商品說明書發行日期 :104 年 10 月 1 日 重要特性陳述本項重要特性陳述係依主管機關所頒訂 投資型保險資訊揭露應遵循事項 辦理, 可幫助您瞭解以決定本項商品是否符合您的需要 保險費繳納方式如採彈性方式繳費, 您的保單帳戶餘額是由您所繳的保險費金額及投資報酬, 扣除保單相關費用 借款本息及已解約或已給付金額來決定 若一旦早期解約, 您可領回之解約金可能少於已繳之保險費

回首頁 一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後申購日 , 最後贖回 / 轉出日 二 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0 回首頁 一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 108.3.4, 消滅基金最後申購日 108.1.18,

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

回首頁 一 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構, 移轉至 M&G(Lux) 投資基金 : 代碼基金名稱移轉生效日 2308 瀚亞 M&G 日本基金

~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0 回首頁 一 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 107.10.4 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構,

T36 ( )

靈活投資寶 / 萬利保障計劃 / 宏寶 ) This table is for reference only and does not constitute any investment instructions to Manulife. 此表只供參考之用, 並不會構成任何向宏利作出的投資指示 Existing investment choices and corresponding codes as

國際股市焦點

富蘭克林國際股債市焦點 就業數據推升公債殖利率, 美股下跌 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 2018/10/ 0 8 星期一 股市 : 就業數據強化 12 月升息預期, 公債殖利率攀升拖累史坦普 500 指數連續第二天下跌 九月非農就業人口增加 13.4 萬人, 不如預期, 但八月份數據上修至成長 27 萬人, 九月平均時薪年增 2.8%, 符合預估, 失業率意外降至 3.7% 之 48

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 07 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 外收 0.5%, 最多 5,000 元 外收 0.5%, 最多

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

華南商業銀行 特定金錢信託投資國內證券投資信託基金 一覽表 群益 系列 服務專線 :(02) 更新日期 : 2019/1/7 基金代號 基金名稱 原始申購贖回淨值贖回入帳日 ( 營業日 ) 定期定期基金類型申購手續費率認定日 ( 不包括交易日 ) 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU

群益 系列 服務專線 :(02)2706-7688 更新日期 : 2019/1/7 原始贖回淨值 定期定期手續費率認定日 新戶舊戶 轉入 贖回 轉出 OBU 備註 商品風險等級 001001 群益馬拉松基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 本行保管 001002 群益店頭市場基金 1.5% 4 國內投資股票型 o o o o o o 001003 群益長安基金 1.5% 4 國內投資股票型

總代理公司 景順投信 04 景順盧森堡系列基金 景順愛爾蘭系列基金 39 景順盧森堡及愛爾蘭除權 富蘭克林投顧 08 富蘭克林美國系列基金 富蘭克林坦伯頓系列基金 USD EUR:T+1 日其他雜幣 :T+2 日 USD EUR:T+2 日其他雜幣 :T+3 日 外收

境外基金交易資訊一覽表 外幣計價 註 1: 表示 除權 帳戶, 其餘為 除息 帳戶 註 2:Fund Plus 不適用 除權 帳戶之各系列基金 註 3: 境外基金及國內基金外幣計價之預計贖回款付款日係指基金公司國外匯款日, 且因國際時差關係, 本行收到贖回款之日期須再加一營業日, 惟實際日期仍須以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準 總代理公司 摩根系列基金 ( 註冊盧森堡 ) 01 40 摩根投信

2 三個全球大型股票型基金組別於 10 月份持續為資金淨流出 ; 其中, 全球大型增長型股票 全球大型價值型股票型基金組別分別為連續第 10 個月 連續第 21 個月的資金淨流出, 更雙雙進入前 10 名 另方面, 三個美國大型股票型基金組別同樣持續為資金淨流出, 而美國大型均衡型股票 美國大型增長

晨星資金流向觀察 2016 年 10 月 ( 資金流量數據為估計值, 且含全球投資人之資金, 而非僅計算台灣居民之買入及賣出 ) 僅管併購消息對美股有所支撐, 然受到企業獲利與經濟數據表現交錯 美國總統大選風險升溫的影響, 美股最終以下跌結束 歐股則受到歐洲央行利率維持不變 德國經濟成長回升所帶動, 普遍以上揚結 束 亞股除了國內政經因素的影響外, 美國聯準會與總統大選動向的干擾, 故漲跌互見 貨幣市場在上月為資金淨流出之後,10

(Microsoft Word \271\357\261b\263\346 _Clean Version__01Oct.docx)

一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券

Signature Signature

Signature Signature 澳 中國 日本韓國 澳 澳 183525 大 1 1400 多 和 33 澳洲 紐西蘭 亞 洲 美國 中東 多萬 國 AA 2 澳 阿拉伯聯合大公國 印度緬甸寮國泰國柬埔寨馬來西亞新加坡 印尼 越南關島菲律賓東帝汶巴布亞紐幾內亞 臺灣香港所羅門群島古里巴斯共和國美屬薩摩亞薩摩亞 和 和 澳 美 來 澳 亞洲 和 亞 越 Super Regional Bank

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一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券

十二 投資標的贖回費 : 係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數基金 (Exchange Traded Funds,ETFs) 時須扣除之費用 本契約的投資標的贖回費詳如附表一 本公司得報主管機關調整投資標的贖回費, 並應於三個月前通知要保人 ; 但對要保人利之費用調降, 本公司得不予通知 十三

國泰人壽新金采絕倫變額壽險 ( 祝壽保險金 身故保險金 喪葬費用保險金 完全失能保險金 ) ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 核准文號中華民國 104 年 06 月 24 日金管保壽字第 10402049830

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,

環球市場展望 Global Market Outlook 美國 由於經濟數據欠佳 企業業績疲弱, 加上金融機構負面消息不絕, 美國標準普爾 500 指數於今年首兩個月下跌超過 18% 按年率計, 美國經濟於去年第四季收縮 6.2%, 房屋市場亦無見底跡象 儘管聯邦儲備局及美國政府採取了所有必要的救市

Global 環球投資分析 二 九年三月.March 2009 Investment Update 環球市場展望美國 : 仍受經濟衰退所困擾歐洲 : 眾多不明朗因素打擊市場氣氛日本 : 出口受壓拖累股市前景亞洲 : 堅穩金融體系及經濟基礎提供長遠投資良機 投資專題 專題剖析 : 黃金 - 動盪股市中的安全港 外匯市場速遞 英鎊 歐元及日圓回顧及展望 環球市場展望 Global Market Outlook

OCBC China (template for usage)

华侨永亨银行在售理财产品一览表 更新日期 :2018 年 11 月 16 日 分类产品名称产品代码风险等级个人首次认购最低面值 / 金额销售开始日销售结束日 / 代销客户分类 结构性理财产品 (SP) 春华秋实 2018 年第 203 期利率挂钩结构性理财产品 3 个月 IRC1811003(ZF) 2018/11/16 2018/11/30 春华秋实 2018 年第 204 期利率挂钩结构性理财产品

HK dividend composition June final.xlsx

Composition of Dividend Payments For AllianceBernstein (AB) Investment Portfolios 聯博基金的派息組成情況 Important Information 重要資料 1. This document is compiled for investor s information only. Investors should not

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