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1 重要風險警告 / 事項 投資者須注意投資涉及風險 ( 包括可能會損失投資本金 ), 基金單位價格可升亦可跌, 而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現 投資者在作出任何投資決定前, 應詳細閱讀有關基金之銷售文件 ( 包括當中所載之風險因素 ( 就投資於新興市場的基金而言, 特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素 ) 之全文 ) 以下標以 * 之基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具, 故須承受較高的波動性以及較高的信貸 交易對手及流通性風險 投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會訂定有關投資者分類之規定, 恒生銀行有限公司 ( 本行 ) 之基金 不接受認購之基金名單 適用於經恒生 e-banking 之認購 ( 資料截至 2018 年 12 月 24 日 ) 基金編號 ^ 基金名稱基金報價貨幣 U44354 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 類股份 ( 澳元對沖每月派息 - 現金派息 ) 澳元 U44350 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 類股份 ( 澳元對沖 ) 澳元 U44352 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 類股份 ( 港元 ) 港元 U44355 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 類股份 ( 港元每月派息 - 現金派息 ) 港元 U44353 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 類股份 ( 美元 ) 美元 U44356 聯博 - 亞洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 類股份 ( 美元每月派息 - 現金派息 ) 美元 U43934 聯博 - 中國機會基金 A 類股份 ( 美元 ) 美元 U44489 聯博 - 新興市場債券基金 AT 類股份 ( 歐元對沖每月派息 - 現金派息 ) 歐羅 U43564 聯博 - 新興市場增長基金 A 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U43563 聯博 - 新興市場增長基金 A 類股份 ( 美元 ) 美元 U43582 聯博 - 環球債券基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U43659 聯博 - 環球股票策略基金 A 類股份 ( 美元 ) 美元 U44556 聯博 - 環球高收益基金 AT 類股份 ( 人民幣對沖每月派息 - 現金派息 ) 人民幣 U44011 聯博 - 印度增長基金 AX 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U44055 聯博 - 印度增長基金 AX 類股份 ( 美元 ) 美元 U44473 聯博 - 人民幣優越收益基金 AT 類股份 ( 人民幣每月派息 - 現金派息 ) 人民幣 U44477 聯博 - 人民幣優越收益基金 AT 類股份 ( 港元每月派息 - 現金派息 ) 港元 U44476 聯博 - 人民幣優越收益基金 AT 類股份 ( 美元每月派息 - 現金派息 ) 美元 U44814 聯博 - 趨勢導向基金 AX 類美元 美元 U44084 安聯全球新興市場高息股票基金 AT 類累積股份 ( 歐元 ) 歐羅 U44083 安聯全球新興市場高息股票基金 AT 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U44140 安聯環球農產品趨勢基金 A 類收息股份 ( 歐元 ) 歐羅 U44546 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 ( 美元每月派息 - 現金派息 ) 美元 U44547 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 ( 港元每月派息 - 現金派息 ) 港元 U44549 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 歐元對沖每月派息 - 現金派息 ) 歐元 U44550 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 英鎊對沖每月派息 - 現金派息 ) 英鎊 U44551 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 澳元對沖每月派息 - 現金派息 ) 澳元 U44552 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 紐元對沖每月派息 - 現金派息 ) 紐元 U44553 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 加元對沖每月派息 - 現金派息 ) 加元 U44554 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 (H2 人民幣對沖每月派息 - 現金派息 ) 人民幣 U44699 安聯收益及增長基金 AM 類收息股份 ( 港元每月派息 - 現金派息 )( 每月投資計劃 ) 港元 U42266 安聯韓國股票基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U63214 安聯小龍基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元

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3 U42326 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U42290 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U44135 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 A2 類股份 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U43383 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U43387 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U42582 貝萊德全球基金 - 新興市場基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U44106 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U44107 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 A3 類股份 ( 歐元每月派息股份 - 現金派息 ) 歐羅 U44199 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 A3 類股份 ( 港元每月派息股份 - 現金派息 ) 港元 U44108 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 A3 類股份 ( 美元每月派息股份 - 現金派息 ) 美元 U43827 貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 A2 類股份 ( 歐元 歐羅 U42300 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U42342 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U42296 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U39952 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U42295 貝萊德全球基金 - 靈活多元資產基金 A2 類股份 ( 歐元 歐羅 U44317 貝萊德全球基金 - 靈活多元資產基金 A2 類股份 ( 美元對沖 美元 U43534 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2 類股份 ( 歐元對沖 ) 歐羅 U43853 貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U43852 貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A5 類股份 ( 美元每季派息股份 - 現金派息 ) 美元 U43989 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 A2 類股份 ( 歐元對沖 ) 歐羅 U43941 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U39961 貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U44046 貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U44045 貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U43637 貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U43867 貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 類股份 ( 日圓 ) 日圓 U43630 貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U42864 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U43339 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 類股份 ( 英鎊 ) 英鎊 U42757 貝萊德全球基金 - 新能源基金 A2 類股份 ( 歐元 ) 歐羅 U42929 貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 A2 類股份 ( 英鎊 ) 英鎊 U42930 貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U63347 貝萊德全球基金 - 英國基金 A2 類股份 ( 英鎊 ) 英鎊 U42939 貝萊德全球基金 - 美元債券基金 A2 類股份 ( 美元 美元 U42943 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U39977 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元 U44366 貝萊德全球基金 - 世界農業基金 A2 類股份 ( 歐元對沖 ) 歐羅 U44365 貝萊德全球基金 - 世界農業基金 A2 類股份 ( 港元 ) 港元 U44399 貝萊德全球基金 - 世界農業基金 A2 類股份 ( 港元 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U44364 貝萊德全球基金 - 世界農業基金 A2 類股份 ( 美元 ) 美元

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5 U23545 富達基金 - 新加坡基金 A 類別股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42411 富達基金 - 智 美元 U42015 富達基金 - 瑞士基金 A 類別股份 ( 瑞士法郎派息股份 ) 瑞士法郎 U39888 富達基金 - 英國基金 A 類別股份 ( 英鎊派息股份 ) 英鎊 U39890 富達基金 - 美元債券基金 A 類別股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42969 富達基金 - 美元高收益基金 A 類別股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U43841 富達基金 - 美元高收益基金 A 類別股份 ( 美元每月派息股份 - 現金派息 ) 美元 U42687 富達基金 - 世界基金 A 類別股份 ( 歐元派息股份 ) 歐羅 U43917 富蘭克林歐元高息基金 A 類股份 ( 歐元每年派息 - 現金派息 ) 歐羅 U43916 富蘭克林高息基金 A 類 ( 美元每月分派 - 現金派息 ) 美元 U44158 富蘭克林中東北非基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43922 富蘭克林互惠歐洲基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43921 富蘭克林互惠歐洲基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44050 富蘭克林天然資源基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U44049 富蘭克林天然資源基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U43928 富蘭克林智選美國股票基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44478 恒生中國 A 股動力基金 A 類單位 ( 港元 ) ## 港元 U44303 恒生中國 A 股精選基金 A2 類單位 ( 美元 ) ## 美元 U43984 恒生中國 B 股精選基金 A1 類單位 ( 港元 ) 港元 U43986 恒生中國 B 股精選基金 A1 類單位 ( 港元 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U43119 恒生中國企業指數基金 A 類單位 ( 港元派息單位 - 現金派息 ) % 港元 U43027 恒生中國指數基金 A 類單位 ( 港元派息單位 - 現金派息 ) % 港元 U42767 恒生環球高收益債券基金 A 類單位 ( 美元累積收益單位 ) % 美元 U42772 恒生環球高收益債券基金 A 類單位 ( 美元累積收益單位 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U42873 恒生中型股指數基金 A 類單位 ( 港元派息單位 - 現金派息 ) % 港元 U42367 滙豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 )AD 類 ( 美元 ) 美元 U43806 滙豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 )AD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U43380 滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 AS 類 ( 美元 ) 美元 U44382 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 AC 類 ( 港元 ) 港元 U43516 滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 M2C 類 ( 美元 ) 美元 U44137 滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 AC 類 ( 美元 ) 美元 U44138 滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 AC 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U44423 滙豐環球投資基金 - 中國消費潮流 AC 類 ( 港元 ) 港元 U43791 滙豐環球投資基金 - 經濟規模環球股票 AD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U40104 滙豐環球投資基金 - 經濟規模環球股票 AD 類 ( 美元 ) 美元 U43788 滙豐環球投資基金 - 經濟規模日本股票 PD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U40107 滙豐環球投資基金 - 經濟規模日本股票 PD 類 ( 美元 ) 美元 U43799 滙豐環球投資基金 - 經濟規模美國股票 PD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U40111 滙豐環球投資基金 - 經濟規模美國股票 PD 類 ( 美元 ) 美元 U42561 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票 PD 類 ( 歐羅 ) 歐羅 U43793 滙豐環球投資基金 - 歐洲股票 PD 類 ( 歐羅 ) ( 每月投資計劃 ) 歐羅 U43970 滙豐環球投資基金 - 環球債券 AD 類 ( 美元 ) 美元 U43971 滙豐環球投資基金 - 環球債券 AD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U43879 滙豐環球投資基金 - 環球債券 PD 類 ( 英鎊 ) 英鎊

6 U42373 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 PD 類 ( 美元 ) 美元 U43795 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 PD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U40100 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 AD 類 ( 美元 ) 美元 U44304 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 PC 類 ( 美元 ) 美元 U44062 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念 AD 類 ( 美元 ) 美元 U44063 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念 AD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U44455 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3H 類 ( 歐元對沖每月分派 - 現金派息 ) 歐羅 U40098 滙豐環球投資基金 - 香港股票 PD 類 ( 美元 ) 美元 U43810 滙豐環球投資基金 - 香港股票 PD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U44385 滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 AD 類 ( 港元 ) 港元 U44400 滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 AD 類 ( 港元 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U44359 滙豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 AD 類 ( 美元 ) 美元 U43606 滙豐環球投資基金 - 英國股票 AD 類 ( 英鎊 ) 英鎊 U43794 滙豐環球投資基金 - 英國股票 AD 類 ( 英鎊 ) ( 每月投資計劃 ) 英鎊 U43972 滙豐環球投資基金 - 美元債券 PD 類 ( 美元 ) 美元 U43973 匯豐環球投資基金 - 美元債券 PD 類 ( 美元 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U40319 滙豐增長管理基金 A 類 ( 港元 ) 港元 U43809 滙豐增長管理基金 A 類 ( 港元 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U40317 滙豐穩健管理基金 A 類 ( 港元 ) 港元 U43813 滙豐穩健管理基金 A 類 ( 港元 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U21168 景順東協基金 * 美元 U44358 景順亞洲平衡基金 A 類股份 ( 港元每季分派 ) - 現金派息 港元 U44321 景順亞洲平衡基金 A 類股份 ( 美元每季分派 ) - 現金派息 美元 U43367 景順亞洲平衡基金 A 類股份 ( 美元每季分派 ) - 股息再投資 美元 U43132 景順亞洲平衡基金 A 類股份累積 ( 美元 ) 美元 U44064 景順亞洲富強基金 ( 累積 ) 美元 U44065 景順亞洲富強基金 ( 分派 ) 美元 U44922 景順亞洲機遇股票基金 A 類股份 ( 美元每半年分派 ) - 現金派息 美元 U42388 景順亞洲機遇股票基金 美元 U43355 景順歐洲動力基金 * 歐羅 U42418 景順新興歐洲股票基金 美元 U44117 景順新興貨幣債券基金 ( 累積 美元 U44118 景順新興貨幣債券基金 ( 美元每月派息 )- 現金派息 美元 U42517 景順新興市場債券基金 (A)* 美元 U43364 景順新興市場債券基金 (AMD)* 美元 U42514 景順開發中市場基金 * 美元 U43858 景順能源基金 (A 類 )( 每月投資計劃 ) 美元 U42630 景順能源基金 美元 U36031 景順健康護理基金 * 美元 U44357 景順環球高收益債券基金 A 類股份 ( 港元每月分派 ) - 現金派息 * 港元 U44320 景順環球高收益債券基金 A 類股份 ( 美元每月分派 ) - 現金派息 * 美元 U43363 景順環球高收益債券基金 A 類股份 ( 美元每月分派 ) - 股息再投資 * 美元 U42516 景順環球高收益債券基金 A 類股份 ( 美元每半年分派 ) - 股息再投資 * 美元 U43521 景順天下地產收益基金 ( 累積 ) 美元 U43522 景順天下地產收益基金 ( 分派 ) 美元

7 U43845 景順印度股票基金 ( 分派 ) 美元 U44392 景順日本股票優勢基金 A 類股份 ( 日圓 ) 日圓 U44479 景順日本動力基金 A 股 ( 美元對沖累積股份 )* 美元 U43357 景順日本動力基金 * 美元 U44944 景順日本股息增長基金 A 類股份 ( 美元每年派息 - 現金派息 ) 美元 U42513 景順太平洋基金 * 美元 U42312 景順泛歐洲基金 A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U43846 景順泛歐洲基金 A 類股份 ( 歐元每年派息 ) 歐羅 U43839 景順泛歐洲股票收益基金 ( 累積 ) 歐羅 U43707 景順泛歐洲收益策略基金 ( 累積 ) 歐羅 U43708 景順泛歐洲收益策略基金 ( 分派 ) 歐羅 U42384 景順全歐洲企業基金 歐羅 U44068 景順中國基金 ( 歐元對沖 )* 歐羅 U44943 景順美國股票基金 A 類股份 ( 美元每年派息 - 現金派息 ) 美元 U42946 景順美國藍籌指標增值基金 美元 U44679 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 類別 ( 歐元累積股份 ) 歐羅 U44683 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 類別 ( 澳元對沖 ( 參考 ) 累積股份 ) 澳元 U44568 駿利亨德森平衡基金 A 類股份 ( 人民幣對沖每月入息 - 現金派息 ) 人民幣 U44510 駿利亨德森靈活入息基金 A 類股份 ( 澳元對沖每月入息 - 現金派息 ) 澳元 U44509 駿利亨德森靈活入息基金 A 類股份 ( 港元每月入息 - 現金派息 ) 港元 U44508 駿利亨德森靈活入息基金 A 類股份 ( 美元每月入息 - 現金派息 ) 美元 U44506 駿利亨德森高收益基金 A 類股份 ( 澳元對沖每月入息 - 現金派息 ) 澳元 U44505 駿利亨德森高收益基金 A 類股份 ( 港元每月入息 - 現金派息 ) 港元 U44507 駿利亨德森高收益基金 A 類股份 ( 人民幣對沖每月入息 - 現金派息 )* 人民幣 U44504 駿利亨德森高收益基金 A 類股份 ( 美元每月入息 - 現金派息 ) 美元 U44654 駿利亨德森美國 40 基金 A 類股份 ( 澳元對沖累積 ) 澳元 U44501 駿利亨德森美國 40 基金 A 類股份 ( 美元累積 ) 美元 U44735 駿利亨德森美國 40 基金 A 類股份 ( 美元累積 )( 每月投資計劃 ) 美元 U44502 駿利亨德森美國創業基金 A 類股份 ( 美元累積 ) 美元 U85126 JPM 亞太入息 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U74431 JPM 中國 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U44752 JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 )A 股 ( 分派 ) 歐羅 U44965 JPM 新興歐洲股票 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U44028 JPM 新興歐洲 中東及非洲 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U43779 JPM 新興中東 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U44748 JPM 歐洲動力 ( 歐元 )A 股 ( 分派 ) 歐羅 U44754 JPM 歐洲動力科技 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 ) 歐羅 U43778 JPM 環球天然資源 ( 歐元 )A 股 ( 分派 ) 歐羅 U83550 JPM 香港 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U42962 JPM 日本 ( 美元 )J 股 ( 分派 ) 美元 U41711 JPM 新加坡 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U43440 摩根亞洲總收益債券 ( 美元 )( 每月派息 ) 美元 U43825 摩根亞一組合基金 ( 美元 ) 美元 U13524 摩根澳洲 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U43709 摩根中國先驅 A 股基金 ( 美元 ) 美元

8 U83618 摩根東方 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U74349 摩根東方小型企業 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U43346 摩根全天候組合基金 ( 美元 ) 美元 U83659 摩根國際債券 ( 美元 )( 每半年派息 ) 美元 U43533 摩根環球地產入息 ( 美元 )( 每季派息 ) 美元 U44339 摩根大中華小型企業 ( 港元 )( 累計 ) 港元 U43854 摩根印尼 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U83592 摩根日本 ( 日圓 ) ( 累計 ) ( 日圓 ) 日圓 U76836 摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 ( 日圓 ) 日圓 U95505 摩根馬來西亞 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U24894 摩根太平洋證券 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U65383 摩根菲律賓 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U12641 摩根泰國 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U43982 摩根越南機會 ( 美元 )( 累計 ) 美元 U43871 麥格理中國 IPO 精選基金 A1 美元 U44016 麥格理中國 IPO 飛躍基金 A1 美元 U44326 百達 - 全球新興市場債券 -HP 歐元股份類別 ( 歐元 )* 歐羅 U44325 百達 - 全球新興市場債券 -P 每月派息美元股份類別 ( 美元每月派息 - 現金派息 )* 美元 U44612 百達 - 全球趨勢精選 -HP 澳元股份類別 ( 澳元對沖 ) 澳元 U44610 百達 - 全球趨勢精選 -P 港元股份類別 ( 港元 ) 港元 U44609 百達 - 全球趨勢精選 -P 美元股份類別 ( 美元 ) 美元 U44605 百達 - 健康護理 -P 美元股份類別 ( 美元 ) 美元 U44451 百達 - 拉丁美州本地貨幣債券 -P 每月派息港元股份類別 ( 港元每月派息 - 現金派息 )* 港元 U44327 百達 - 拉丁美州本地貨幣債券 -P 每月派息美元股份類別 ( 美元每月派息 - 現金派息 )* 美元 U44758 百達 - 保安 -P 歐元股份類別 ( 歐元 ) 歐元 U44757 百達 - 保安 -P 美元股份類別 ( 美元 ) 美元 U44529 百達 - 智能城市 -P 每月派息歐元股份類別 ( 歐元每月派息 - 現金派息 ) 歐元 U44531 百達 - 智能城市 -HP 每年派息澳元股份類別 ( 澳元對沖每年派息 - 現金派息 ) 澳元 U44528 百達 - 智能城市 -HP 每年派息港元股份類別 ( 港元對沖每年派息 - 現金派息 ) 港元 U44732 百達 - 智能城市 -HP 每年派息港元股份類別 ( 港元對沖每年派息 - 現金派息 ) ( 每月投資計劃 ) 港元 U44530 百達 - 智能城市 -P 每年派息英鎊股份類別 ( 英鎊每年派息 - 現金派息 ) 英鎊 U44527 百達 - 智能城市 -P 每年派息美元股份類別 ( 美元每年派息 - 現金派息 ) 美元 U44293 PIMCO 多元化入息基金 E 類收息股份 ( 美元現金派息 ) 美元 U44367 PIMCO 新興亞洲債券基金 E 類收息股份 ( 美元每月收息 - 現金派息 ) 美元 U44368 PIMCO 新興亞洲債券基金 M 類零售股份 ( 港元每月收息 - 現金派息 ) 港元 U44294 PIMCO 新興市場債券基金 E 類累積股份 ( 美元 )* 美元 U44295 PIMCO 環球債券基金 E 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U44297 PIMCO 環球實質回報基金 E 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U44299 PIMCO 總回報債券基金 E 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U44298 PIMCO 美國高孳息債券基金 E 類累積股份 ( 美元 ) * 美元 U44371 中國平安精選人民幣債券基金 A 類人民幣單位 ( 現金派息 ) 人民幣 U43979 施羅德農業基金 A 類股份 ( 美元累積單位 美元

9 U43980 施羅德商品基金 A 類股份 ( 美元累積單位 美元 U42474 施羅德資本平穩基金 C 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U42277 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 ( 美元累積單位 )* 美元 U44336 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類別 MV ( 港元每月收息單位 - 現金派息 )* 港元 U43127 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類別 MV ( 美元每月收息單位 - 現金派息 )* 美元 U42798 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43608 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43687 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 巴西 俄羅斯 印度 中國 )A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U42435 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43128 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類別 QF ( 美元每季收息單位 - 現金派息 ) 美元 U42595 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 ( 歐元累積單位 )* 歐羅 U42315 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A 類股份 ( 歐元累積單位 歐羅 U43611 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A 類股份 ( 歐元累積單位 歐羅 U44445 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U42470 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類股份 ( 美元累積單位 美元 U43719 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A 類別 AV ( 美元收息單位 - 現金派息 美元 U43988 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U43987 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U42469 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A 類股份 ( 美元累積單位 )* 美元 U43881 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U43880 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U44188 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U44791 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A 類股份 ( 歐元對沖累積單位 ) 歐羅 U44790 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43615 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 ( 美元累積單位 )* 美元 U43616 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類別 MV ( 美元每月收息單位 - 現金派息 )* 美元 U43617 施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券 A 類股份 ( 歐元累積單位 )* 歐羅 U44545 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 A 類別 MF ( 人民幣對沖每月收息單位 - 現金派息 ) 人民幣 U42886 施羅德環球基金系列 - 港元債券 A 類股份 ( 港元累積單位 )* 港元 U43129 施羅德環球基金系列 - 港元債券 A 類別 MV ( 港元每月收息單位 - 現金派息 )* 港元 U43981 施羅德環球基金系列 - 印度股票 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43855 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A 類別 AV ( 日圓收息單位 - 現金派息 ) 日圓 U43619 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U42328 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U44132 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A 類股份 ( 美元累積單位 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U44024 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A 類股份 ( 歐元累積單位 ) 歐羅 U44023 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43618 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元 U43622 施羅德環球基金系列 - 策略債券 A 類股份 ( 美元累積單位 美元 U42467 施羅德環球基金系列 - 英國股票 A 類股份 ( 英鎊累積單位 ) 英鎊 U42466 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A 類股份 ( 美元累積單位 )* 美元 U43720 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A 類別 QF ( 美元每季收息單位 - 現金派息 )* 美元 U42464 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A 類股份 ( 美元累積單位 ) 美元

10 U43931 鄧普頓亞洲債券基金 A 類 ( 美元累積 )* 美元 U43953 鄧普頓亞洲債券基金 A 類 ( 美元每月分派 - 現金派息 )* 美元 U43954 鄧普頓亞洲增長基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43882 鄧普頓亞洲增長基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U43952 鄧普頓新興四強基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43883 鄧普頓新興四強基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44131 鄧普頓新興四強基金 A 類股份 ( 美元累積 ) ( 每月投資計劃 ) 美元 U43884 鄧普頓中國基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U43885 鄧普頓東歐基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43886 鄧普頓東歐基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44417 鄧普頓新興市場均衡基金 A 類 ( 美元每季分派 - 現金派息 ) 美元 U43889 鄧普頓新興市場債券基金 A 類 ( 歐元每季分派 - 現金派息 )* 歐羅 U43888 鄧普頓新興市場債券基金 A 類 ( 美元每季分派 - 現金派息 )* 美元 U43887 鄧普頓新興市場基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44048 鄧普頓新興市場小型公司基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U44047 鄧普頓新興市場小型公司基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44960 鄧普頓歐元區基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U44961 鄧普頓歐元區基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43906 鄧普頓環球氣候變化基金 A 類 ( 歐元每年分派 - 現金派息 ) 歐羅 U43951 鄧普頓環球股票入息基金 A 類 ( 歐元累積 ) 歐羅 U43898 鄧普頓環球股票入息基金 A 類 ( 美元累積 ) 美元 U43933 鄧普頓環球總收益基金 A 類 ( 歐元累積 )* 歐羅 U43912 鄧普頓拉丁美洲基金 A 類 ( 美元每年分派 - 現金派息 ) 美元 U44632 惠理國策新思維基金 A 類別 ( 美元 ) 美元 ^ 基金編號只供參考 如基金是透過恒生 基金每月投資計劃 認購或可作貸款抵押, 不同之基金編號可能在客戶的成交單據上出現 ## 仍可透過經本行分行認購此基金 % 根據有關基金公司, 此 ( 等 ) 基金單位已不再向香港的公眾銷售 註 : 1. 上述基金 / 基金單位可基於不同原因而不接受認購, 可能是因為有關基金公司及 / 或本行所實施的暫停認購 就合格境外機構投資者 (QFII) 基金 / 人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 基金或其他受額度限制之基金而言, 此等基金可能不時停止 / 重新接受認購申請 有關詳情, 請向本行職員查詢 2. 一般而言, 現時於上述基金所持的單位不會受到此暫停認購影響, 該 ( 等 ) 基金單位仍可供贖回及 / 或轉換出 3. 可於 內的恒生基金超級市場取得更多基金資料 ( 包括但不限於基金投資目標 風險水平 費用等 )

11 4. 就恒生 基金每月投資計劃 而言, 請參閱其基金一覽表 ( 可於 內的恒生基金超級市場取得 ) 以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 認可, 證監會認可不等如對該基金作出推介或認許, 亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證, 更不代表該基金適合所有投資者, 或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者 此單張並未經證監會審核

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jrc_tmp_ rpt 本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

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