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5 德盛安聯資產管理 ( 香港 ) 有限公司 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 德盛東方入息基金 A 類收息股份 - 美元 Allianz Oriental Income Fund A(dis) - USD 3 4 德盛安聯資產管理 ( 香港 ) 有限公司 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 德盛東方入息基金 AT 類累積股份 - 美元 Allianz Oriental Income Fund AT(acc) - USD 3 4 德盛安聯資產管理 ( 香港 ) 有限公司 Allianz Global Investors Hong Kong Limited Allianz Oriental Income Fund Class A Distributing Cash Div Allianz Oriental Income Fund Class A Distributing Cash Div 3 4 德盛安聯資產管理 ( 香港 ) 有限公司 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 德盛泰國股票基金 A 類收息股份 - 美元 Allianz Thailand Equity Fund A (dis) - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱大東協基金 A 類 - 英磅 Baring ASEAN Frontiers Fund Class A - GBP 4 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱大東協基金 A 類 - 美元 Baring ASEAN Frontiers Fund Class A - USD INC 4 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱傾亞均衡基金 A 類累積 - 美元 Baring Asia Balanced Fund Class A (Acc) - USD 3 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱傾亞均衡基金 A 類收益 - 美元 Baring Asia Balanced Fund Class A (Income) - USD 3 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱亞洲增長基金 A 類 - 歐元 Baring Asia Growth Fund Class A - EUR 4 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱亞洲增長基金 A 類 - 英磅 Baring Asia Growth Fund Class A - GBP 4 5 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱澳洲基金 A 類 - 歐元 Baring Australia Fund Class A - EUR 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱澳洲基金 A 類 - 英磅 Baring Australia Fund Class A - GBP 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱澳洲基金 A 類 - 美元 Baring Australia Fund Class A - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱中國精選基金 A 類 ( 累積 ) - 港元 Baring China Select Fund Class A (Acc) - HKD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱中國精選基金 A 類 ( 收益 ) - 歐元 Baring China Select Fund Class A (Income) - EUR 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱中國精選基金 A 類 ( 收益 ) - 美元 Baring China Select Fund Class A (Income) - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱歐洲基金 A 類 - 美元 Baring Europa Fund Class A - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱歐洲增長基金 - 英磅 Baring European Growth Trust - GBP 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱德國增長基金 ( 累積 ) - 歐元 Baring German Growth Trust (Acc) - EUR 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱全球綜合債券基金 A 類 - 美元 Baring Global Aggregate Bond Fund Class A - USD 4 2 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱全球綜合債券基金 A 類 ( 每月派息 ) - 美元 Baring Global Aggregate Bond Fund Class A (Monthly Dividend) - USD 4 2 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱環球農業基金 A 類 ( 累積 ) - 英磅 Baring Global Agriculture Fund Class A (Acc) - GBP 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱環球農業基金 A 類 ( 累積 ) - 美元 Baring Global Agriculture Fund Class A (Acc) - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱環球精選基金 A 類 - 英磅 Baring Global Select Fund Class A - GBP 4 3 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱環球精選基金 A 類 - 美元 Baring Global Select Fund Class A - USD 4 3 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱香港中國基金 A 類 - 歐元 Baring Hong Kong China Fund Class A - EUR 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱香港中國基金 A 類 - 英磅 Baring Hong Kong China Fund Class A - GBP 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱香港中國基金 A 類 - 港元 Baring Hong Kong China Fund Class A - HKD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱香港中國基金 A 類 - 美元 Baring Hong Kong China Fund Class A - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱國際債券基金 A 類 - 歐元 Baring International Bond Fund Class A - EUR 4 2 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱國際債券基金 A 類 - 英磅 Baring International Bond Fund Class A - GBP 4 2 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱國際債券基金 A 類 - 美元 Baring International Bond Fund Class A - USD 4 2 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱韓國聯接基金 A 類 ( 累積 ) - 美元 Baring Korea Feeder Fund Class A (Acc) - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱韓國基金 - 英磅 Baring Korea Trust - GBP 5 4

6 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱拉丁美洲基金 A 類收益 - 美元 Baring Latin America Fund Class A (Income) - USD 5 4 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱美元儲備基金 - 美元 Baring US$ Reserve Fund - USD 2 1 霸菱資產管理 ( 亞洲 ) 有限公司 Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd Baring HK China Fund-USD Baring HK China Fund-USD 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴中國天下基金 A BNP Paribas China Everywhere Fund Segregated Portfolio A 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond Asia ex-japan Classic - Cap 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 - 分派類別 Parvest Bond Asia ex-japan Classic - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金經典 - 每月派息 Parvest Bond Asia ex-japan Classic MD - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球新興市場優選債券基金經典 - 每月派息 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic MD - Dis 3 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美元債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond USD Classic - Cap 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美元債券基金經典 - 分派類別 Parvest Bond USD Classic - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美元政府債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond USD Government Classic - Cap 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美元政府債券基金經典 - 每月派息 Parvest Bond USD Government Classic MD - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond World Classic - Cap 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球債券基金經典 - 分派類別 Parvest Bond World Classic - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球高收益債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond World High Yield Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球高收益債券基金經典 - 分派類別 Parvest Bond World High Yield Classic - Dis 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球高收益債券基金經典每月 - 分派類別 Parvest Bond World High Yield Classic MD - Dis 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球通脹掛 債券基金經典 - 資本類別 Parvest Bond World Inflation-Linked Classic - Cap 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球通脹掛 債券基金經典 - 派息類別 Parvest Bond World Inflation-Linked Classic - Dis 3 2 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 優選股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞洲 ( 日本除外 ) 優選股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲優選股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity Best Selection Europe Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲優選股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Best Selection Europe Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴巴西股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity Brazil Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴中國股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity China Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴新興歐洲股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Europe Emerging Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲增長股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity Europe Growth Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲增長股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Europe Growth Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲中型企業股票基金經典 - 資本類股份 Parvest Equity Europe Mid Cap Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲中型企業股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity Europe Mid Cap Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲賞息股票基金經典 - 資本類股份 Parvest Equity High Dividend Europe Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴歐洲賞息股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity High Dividend Europe Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞太賞息股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity High Dividend Pacific Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞太賞息股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity High Dividend Pacific Classic - Dis 3 4

7 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國賞息股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity High Dividend USA Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國賞息股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity High Dividend USA Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴印尼股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity Indonesia Classic - Cap 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴印尼股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Indonesia Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴日本股票基金經典 - 資本類股份 Parvest Equity Japan Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴日本股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity Japan Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴俄羅斯股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity Russia Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴俄羅斯智取股票基金經典 - 資本類股份 Parvest Equity Russia Opportunities Classic - Cap 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴俄羅斯智取股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity Russia Opportunities Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國增長股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity USA Growth Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國增長股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity USA Growth Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國中型企業股票基金經典 - 資本類股份 Parvest Equity USA Mid Cap Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國中型企業股票基金經典 - 派息類股份 Parvest Equity USA Mid Cap Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球主要消費品股票基金經典 - 分派類別 Parvest Equity World Consumer Durables Classic - Dis 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球金融股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity World Finance Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球健康護理股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity World Health Care Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球公用事業股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity World Utilities Classic - Cap 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國智取基金經典 - 資本類別 Parvest Opportunities USA Classic - Cap 3 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴美國智取基金經典 - 分派類別 Parvest Opportunities USA Classic - Dis 3 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞太房地產證券基金經典 - 資本類別 Parvest Real Estate Securities Pacific Classic - Cap 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴亞太房地產證券基金經典 - 分派類別 Parvest Real Estate Securities Pacific Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球房地產證券基金經典 - 資本類別 Parvest Real Estate Securities World Classic - Cap 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球房地產證券基金經典 - 分派類別 Parvest Real Estate Securities World Classic - Dis 4 5 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴中國股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity China Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球金融股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity World Finance Classic - Cap 5 4 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 BNP Paribas Inv't Partners Asia Ltd 法巴全球健康護理股票基金經典 - 資本類別 Parvest Equity World Health Care Classic - Cap 5 4 博時基金 ( 國際 ) 有限公司 Bosera Asset Management (International) Co., Limited 博時人民幣債券基金 Bosera RMB Bond Fund 4 3 中信証券國際投資管理 ( 香港 ) 有限公司 CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited 中信証券人民幣收入基金 CSI RMB Income Fund 4 3 招商證券資產管理 ( 香港 ) 有限公司 CMS Asset Management (HK) Co., Limited 招商中國靈活策略基金 CMS China Opportunities Flexifund 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. Fidelity - Global Opportunities Fund A - USD Fidelity - Global Opportunities Fund A - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. Fidelity Asia Pacific Property Fund - EUR Cash Div Fidelity Asia Pacific Property Fund - EUR Cash Div 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 亞太房地產基金 A 類 - 美元現金紅利 Fidelity Asia Pacific Property Fund - USD Cash Div 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 亞太房地產基金 A 類 - 歐元 Fidelity Asia Pacific Property Fund A - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 亞太房地產基金 A 類 - 美元 Fidelity Asia Pacific Property Fund A - USD 5 4

8 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 亞洲特別機會基金 A 類 - 美元 Fidelity Asian Special Situations Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 亞洲特別機會基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity Asian Special Situations Fund A(acc) - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 II- 澳元貨幣基金 A 類 - 澳元 Fidelity Australian Dollar Currency Fund II A - AUD 2 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 中國焦點基金 A 類 - 美元 Fidelity China Focus Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 中國焦點基金 A 類 - 美元現金紅利 Fidelity China Focus Fund A - USD Cash Div 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 中國縱橫基金 A (Acc) - 港元 Fidelity China Opportunities Fund A (Acc) - HKD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 中國縱橫基金 A (Acc) - 美元 Fidelity China Opportunities Fund A (Acc) - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 A 類 - 歐元 Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 A 類 - 美元 Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 A 類累積股 Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (acc) - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興 歐非中東 基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (acc) - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興市場基金 A 類 - 美元 Fidelity Emerging Markets Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興市場基金 A 類 - 美元現金紅利 Fidelity Emerging Markets Fund A - USD Cash Div 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 新興市場基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity Emerging Markets Fund A (acc) -USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐元均衡基金 A 類 - 歐元 Fidelity Euro Balanced Fund A - EUR 3 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐元均衡基金 A 類累積股份 - 歐元 Fidelity Euro Balanced Fund A (acc) - EUR 3 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐元債券基金 A 類 - 歐元 Fidelity Euro Bond Fund A - EUR 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐元債券基金 A 類累積股份 - 歐元 Fidelity Euro Bond Fund A (acc) - EUR 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐元債券基金 A 類 - 歐元現金紅利 Fidelity Euro Bond Fund A -EUR Cash Div 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 II- 歐元貨幣基金 A - 歐元 Fidelity Euro Currency Fund II A - EUR 5 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐洲進取基金 A 類 - 歐元 Fidelity European Aggressive Fund A - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐洲進取基金 A 類 - 歐元現金紅利 Fidelity European Aggressive Fund A -EUR Cash Div 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐洲進取基金 A 類累積股份 - 歐元 Fidelity European Aggressive Fund A(acc) - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 歐洲股票基金 A 類累積股份 - 歐元 Fidelity European Fund A (acc) - EUR 4 5 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 法國基金 A 類 - 歐元 Fidelity France Fund A - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 法國基金 A 類累積股份 - 歐元 Fidelity France Fund A (acc) - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球焦點基金 A 類 - 美元 Fidelity Global Focus Fund A - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球優質債券基金 ( 累積 ) - 美元 Fidelity Global High Grade Income Fund A (Acc) - USD 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球優質債券基金 ( 每月派息 ) - 港元 Fidelity Global High Grade Income Fund A (MDIST) - HKD 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球優質債券基金 ( 每月派息 ) - 美元 Fidelity Global High Grade Income Fund A (MDIST) - USD 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球工業基金 A 類 - 歐元 Fidelity Global Industrials Fund A - EUR 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球房地產基金 A 類 - 美元 Fidelity Global Property Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 環球房地產基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity Global Property Fund A (acc) -USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 印度焦點基金 A 類 - 美元 Fidelity India Focus Fund A - USD 5 4

9 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 國際債券基金 A 類 - 美元 Fidelity International Bond Fund A - USD 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 國際基金 A 類 - 美元 Fidelity International Fund A - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 國際基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity International Fund A (acc) - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 日本基金 A 類 - 日元 Fidelity Japan Fund A - JPY 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 日本基金 A 類累積股份 - 日元 Fidelity Japan Fund A (acc) - JPY 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 拉丁美洲基金 A 類 - 美元 Fidelity Latin America Fund A - USD 5 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達環球增長精選組合基金 A 類 - 美元 Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund A - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達增長精選組合基金 A 類 - 歐元 Fidelity Portfolio Selector Growth Fund A - EUR 3 5 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達穩健增長精選組合基金 A 類 - 歐元 Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund A - EUR 2 5 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 英鎊債券基金 A 類 - 英磅 Fidelity Sterling Bond Fund A - GBP 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 英鎊債券基金 A 類累積股份 - 英磅 Fidelity Sterling Bond Fund A (acc) - GBP 4 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達目標 TM2015 基金 A 類 - 歐元 Fidelity Target TM 2015 Fund A - EUR 2 5 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達目標 TM2020 基金 A 類 - 歐元 Fidelity Target TM 2020 Fund A - EUR 3 5 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 富達目標 TM2020 基金 A 類 - 美元 Fidelity Target TM 2020 Fund A - USD 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 美元債券基金 A 類每月派息股份 - 港元 Fidelity US Dollar Bond Fund A (MDIST) -HKD 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 美元債券基金 A 類每月派息股份 - 美元 Fidelity US Dollar Bond Fund A (MDIST) -USD 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 美元債券基金 A 類每月派息股份 - 美元現金紅利 Fidelity US Dollar Bond Fund A(MDIST) - USD Cash Div 3 2 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 美元現金基金 A 類累積股份 - 美元 Fidelity US Dollar Cash Fund A (acc) -USD 2 1 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 美元現金基金 A 類 - 美元 Fidelity US Dollar Cash Fund A -USD 2 1 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 II - 美元貨幣基金 A 類 - 美元 Fidelity US Dollar Currency Fund II A -USD 2 1 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達基金 - 世界基金 A 類 - 歐元 Fidelity World Fund A - EUR 3 4 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達環球基金 - 人民幣債券基金 A 類累積股份 - 人民幣 Fidelity WorldWide Fund - RMB Bond Fund A (ACC) - RMB 4 3 富達基金 ( 香港 ) 有限公司 FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. 富達環球基金 - 人民幣債券基金 A 類每月派息股份 - 人民幣 Fidelity WorldWide Fund - RMB Bond Fund A (MDIST) - RMB 4 3 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域亞洲債券基金類別 1 派息股份 - 美元 First State Asian Bond Fund Class 1 (Dist) - USD 4 2 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域亞洲鐵橋基金 - 美元 First State Asian Bridge Fund - USD 4 3 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域亞洲股本優點基金類別 1 派息股份 - 美元 First State Asian Equity Plus Fund Class 1 (Dist) - USD 3 4 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域中國核心基金類別 1 - 美元 First State China Focus Fund Class 1 - USD 5 4 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域中國增長基金類別 1 - 美元 First State China Growth Fund Class 1 - USD 5 4 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域全球農業基金類別 I - 美元 First State Global Agribusiness Fund Class I- USD 5 4 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域全球債券基金類別 1 - 美元 First State Global Bond Fund Class 1 - USD 4 2 首域投資 ( 香港 ) 有限公司 First State Investments (Hong Kong) Limited 首域世界領先基金類別 I - 美元 First State Worldwide Leaders Fund Class I - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林印度基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin India Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林印度基金 B 類累積股份 - 美元 Franklin India Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林互惠歐洲基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin Mutual European Fund A (acc) - USD 5 4

10 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林互惠歐洲基金 B 類累積股份 - 美元 Franklin Mutual European Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林互惠環球探索基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林互惠環球探索基金 B 類累積股份 - 美元 Franklin Mutual Global Discovery Fund B (acc) - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林科技基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin Technology Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林科技基金 B 類累積股份 - 美元 Franklin Technology Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林美元流動儲備基金 A 類收息股份 - 美元 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) - USD 2 1 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林美元流動儲備基金 B 類收息股份 - 美元 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund B (Mdis) - USD 2 1 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林美國機會基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林美國機會基金 B 類累積股份 - 美元 Franklin U.S. Opportunities Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 富蘭克林美國中小型公司增長基金 A 類累積股份 - 美元 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓亞洲債券基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Asian Bond Fund A (acc) - USD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓亞洲債券基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Asian Bond Fund A (dis) - USD - Cash Div 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓亞洲債券基金 B 類收息股份 - 美元 Templeton Asian Bond Fund B (dis) - USD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓亞洲小型公司基金 A ( 累算 ) 股 - 歐元 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) - EUR 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓亞洲小型公司基金 A ( 累算 ) 股 - 美元 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興四強基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton BRIC Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興四強基金 B 類累積股份 - 美元 Templeton BRIC Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓中國基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton China Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓東歐基金 A 類累積股份 - 歐元 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) - EUR 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓東歐基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興市場均衡基金 A ( 累算 ) 股 - 美元 Templeton Emerging Markets Balanced Funds (A-acc-USD) 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興市場均衡基金 A ( 每季派息 ) 股 - 美元 Templeton Emerging Markets Balanced Funds (A-Qdis-USD) 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興市場基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Emerging Markets Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興市場基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Emerging Markets Fund A (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓新興市場基金 B 類累積股份 - 美元 Templeton Emerging Markets Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓歐元區基金 A 類累積股份 - 歐元 Templeton Euroland Fund A (acc) - EUR 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓歐洲基金 A 類累積股份 - 歐元 Templeton European Fund A (acc) - EUR 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓歐洲基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton European Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓歐洲基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton European Fund A (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球 ( 歐元 ) 基金 A 類收息股份 - 歐元 Templeton Global (EURO) Fund A (dis) - EUR 3 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球均衡增長基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Global Balanced Fund A (acc) - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球均衡增長基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Global Balanced Fund A (dis) - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球均衡增長基金 B 類累積股份 - 美元 Templeton Global Balanced Fund B (acc) - USD 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 A 類累積股份 - 港元 Templeton Global Bond Fund A (acc) - HKD 4 2

11 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Global Bond Fund A (acc) - USD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 - A ( 累算 ) 歐元 - 對沖 1 Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR - H1 4 3 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 A 類收息股份 - 歐元 Templeton Global Bond Fund A (dis) - EUR 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 A 類收息股份 - 港元 Templeton Global Bond Fund A (dis) - HKD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Global Bond Fund A (dis) - USD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited Templeton Global Bond Fund A (USD) (Dis) Cash Div. Templeton Global Bond Fund A (USD) (Dis) Cash Div. 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球債券基金 B 類收息股份 - 美元 Templeton Global Bond Fund B (dis) - USD 4 2 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球股票入息基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球股票入息基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Global Equity Income Fund A (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球股票入息基金 B 類收息股份 - 美元 Templeton Global Equity Income Fund B (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球美元基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Global Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球美元基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Global Fund A (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球美元基金 B 類累積股份 - 美元 Templeton Global Fund B (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類 ( 每月派息 ) 澳元 - 對沖 1 Templeton Global Total Return Fund - A/Mdis/AUD-H1 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類 ( 每月派息 ) 歐元 - 對沖 1 Templeton Global Total Return Fund - A/Mdis/EUR-H1 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類 ( 每月派息 ) 英鎊 - 對沖 1 Templeton Global Total Return Fund - A/Mdis/GBP-H1 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類 ( 每月派息 ) 新加坡元 - 對沖 1 Templeton Global Total Return Fund - A/Mdis/SGD-H1 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類累積股份 - 港元 Templeton Global Total Return Fund A (acc) - HKD 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類收息股份 - 港元 Templeton Global Total Return Fund A (dis) - HKD 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓環球總收益基金 A 類每月派息 - 歐元 Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) - EUR 4 5 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓拉丁美洲基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Latin America Fund A (acc) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓拉丁美洲基金 A 類收息股份 - 美元 Templeton Latin America Fund A (dis) - USD 5 4 富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司 Franklin Templeton Investments (Asia) Limited 鄧普頓泰國基金 A 類累積股份 - 美元 Templeton Thailand Fund A (acc) - USD 5 4 廣發資產管理 ( 香港 ) 有限公司 GF Asset Management (Hong Kong) Limited 廣發中國人民幣固定收益基金 - A 類 GF China RMB Fixed Income Fund - Class A 4 3 廣發資產管理 ( 香港 ) 有限公司 GF Asset Management (Hong Kong) Limited 廣發中國人民幣固定收益基金 - I 類 GF China RMB Fixed Income Fund - Class I 4 3 廣發國際資產管理有限公司 GF International Investment Management Limited 廣發國際中國 RQFII 債券基金 A 類 GFIIM China RQFII Bond Fund Class A 4 5 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐亞洲債券基金 AM 類 - 美元 HSBC Asian Bond Fund AM - USD 4 2 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐中國增長基金 AC 類 - 美元 HSBC China Growth Fund AC - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資基金 - 匯豐亞洲股票 ( 日本除外 ) 基金 AD 類 - 美元 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Fund AD - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資基金 - 匯豐亞洲小型公司股票 ( 日本除外 ) 基金 AD 類 - 美元 HSBC Global Investment Funds - Asia ex-japan Equity Smaller Co Fund AD - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資基金 - 新興四國股票 (AC) - 美元 HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (AC) - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資基金 - 新興四國股票 (M2C) - 美元 HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity (M2C) - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資管理 - 新興四國市場股票基金 - AC 類 - 美元 HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity - AC - USD 5 4 匯豐投資管理 ( 香港 ) 有限公司 HSBC Investments (Hong Kong) Limited 匯豐環球投資基金 - 匯豐中國股票基金 AD 類 - 美元 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Fund AD - USD 5 4

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