境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊資料日期 : (1) 基金核准代號 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5) 基金公司之基金下單代碼 (6) 基金級別中文名稱 (7) 基金級別英文名稱 A HK0

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1 (4BLOOMBERG A HK TT Equity NA 標智上證 50 中國指數基金 W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker 無 無 Lipper B LU FGAYDSE 125 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球核心策略基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU FGFSACU 152 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球核心策略基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (acc Lipper B LU FGFSACE 154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球核心策略基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMTBAC 270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class B(acc Lipper B LU TEBA 271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 B (acc 股 Templeton Global Smaller Companies Fund Class B (acc Lipper B LU TELBAUD 272 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class B(acc Lipper B LU TMEEFBU 273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金美元 B (acc 股 Templeton Eastern Europe Fund Class B (acc Lipper B LU TEMEBAU 274 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元 B (acc 股 Templeton Euroland Fund Class B (acc Lipper B LU TEMGEBA 275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class B (acc Lipper B LU FAGAAEU 280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TGTAACE 287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TGTRADD 349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis EUR Lipper B LU TEMJAAU 352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund Class A (acc Lipper B LU TMEEAAU 358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金美元 A (acc 股 Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc Lipper B LU FRAINAA 361 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 A(acc 股 Franklin India Fund Class A(acc Lipper B LU FRAINBA 363 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 B(acc 股 Franklin India Fund Class B(acc Lipper B LU FGREUAA 375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc Lipper B LU FGREUAD 376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 A(Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (Qdis Lipper B LU FGREUBD 378 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 B(Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class B (Qdis Lipper B LU TEMASAA 384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 A(acc 股 Templeton Asian Bond Fund Class A (acc Lipper B LU TEMASAD 385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 A(Mdis 股 Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMASBD 387 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 B(Mdis 股 Templeton Asian Bond Fund Class B(Mdis Lipper B LU FTNRACU 419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc Lipper B LU FNTRACE 422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc EUR Lipper B LU FTSIACU 426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (acc Lipper B LU FTSIADU 427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis Lipper B LU FTSIADE 429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金歐元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis EUR Lipper B LU FTSIBDU 430 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 B(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMCACU 433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc Lipper B LU TSCAYDS 434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (Ydis Lipper B LU TSCAEUR 437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TGHYACU LX 478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球高收益基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global High Yield Fund Class A (acc Lipper B LU TGHYAMU LX 479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球高收益基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global High Yield Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMHYAD 486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis EUR Lipper B LU TEMGACU 533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金美元 A (acc 股 Templeton Growth (Euro Fund Class A (acc Lipper B LU FTGBFAC 549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc Lipper B LU TEMFMAD 552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMEEAD 558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMELAD 561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMBRAC 575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc Lipper B LU TGEIADI 587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis Lipper B LU TGEIBDI 588 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益基金美元 B (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class B (Qdis Lipper B LU FMGDAAC 592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc Lipper B LU FMGDAAE 593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc EUR Lipper B LU FMGDBAC 595 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Global Discovery Fund Class B (acc Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 1

2 (4BLOOMBERG B LU TEMGEAD 613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TGTRFAA 651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (acc Lipper B LU TGTRFAD 652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis Lipper B LU TGTRFBA 653 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class B (acc Lipper B LU TEMGIBB 654 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 B(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMAYDS 661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TGTAYDS 663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMGIAE 676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis EUR Lipper B LU TEMUSIX 708 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 AX(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class AX(acc Lipper B LU TEMFHAC 750 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc Lipper B LU TEMHYAC 751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMFIBI 760 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMGIBB 761 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMBRBA 768 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class B (acc Lipper B LU TEMAMAE 769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMFMEE 770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMLATA 776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc Lipper B LU TEMSCFA 777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc Lipper B LU TEMDGAA 778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMGGAA 779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc Lipper B LU TEMGBLA 781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc Lipper B LU TEMEMAA 785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc Lipper B LU TEMFRBI 786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (acc Lipper B LU TEMDLRA 788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A (acc Lipper B LU TEMFTJA 791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金日幣 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund Class A (acc JPY Lipper B LU TEMGREU 793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMFMEA 794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc Lipper B LU TEMHYEI 795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMBDAI 796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金 A(acc 股 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc Lipper B LU TEMTECI 797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 A(acc 股 Franklin Technology Fund Class A(acc Lipper B LU TEMAGAI 799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc Lipper B LU TEMGGRI 801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (Ydis Lipper B LU TEMDGGI 802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (Ydis EUR Lipper B LU TEMSCFI 803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis Lipper B LU TEMLAAI 804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis Lipper B LU TEMFREI 805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis Lipper B LU TEMEMKI 806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis Lipper B LU TEMGINI 810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMUSGI 812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMEMFI 813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis Lipper B LU TEMGBLI 815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 A (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis Lipper B LU TEMDLRI 817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMCHAI 822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc Lipper B LU TEMFHYI 825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 2

3 (4BLOOMBERG B LU TEMAMAI 828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc Lipper B LU TEMTHAI 830 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc Lipper B LU TEMEAEI 833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMGROA 836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMFIAI 839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMGGBI 852 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class B (acc Lipper B LU TEMBDBI 853 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 B(acc 股 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class B(acc Lipper B LU TEMEMBI 854 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class B (acc Lipper B LU TEMAGBI 858 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class B (acc Lipper B LU TEMEFBI 859 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 B (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class B (Qdis Lipper B LU TEMAMBI 860 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class B (acc Lipper B LU TEMTECB 862 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 B(acc 股 Franklin Technology Fund Class B(acc Lipper B LU TEMUSBI 863 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMFHBI 864 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMDLBI 865 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMFMEB 866 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class B (acc Lipper B LU TEMGBLB 867 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class B (acc Lipper B LU TEMGBDE 879 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class B(Ydis EUR Lipper B LU TEMBDEU 880 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class B(Ydis EUR Lipper B LU TEMEBDE 881 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class B(Ydis EUR Lipper B LU TEMMBDE 883 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class B(Ydis EUR Lipper B LU TEMAGBU 885 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class B (acc Lipper B LU TEMWPAU LX 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class A (acc Lipper B LU TEMWPAE LX 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMASAU 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc Lipper B US TEPLX 101 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 Templeton Growth Fund Inc. Class A Lipper B LU TEMASCA 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMASAY 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis Lipper A LU UGBISTA LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds ( I-A1-acc Lipper B LU TEMASBA 1014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class B (acc Lipper B LU TEMFMAU 1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc Lipper B US TEMWX 102 富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 Templeton World Fund Class A Lipper B LU TEMFMBA 1020 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class B (acc Lipper B LU TEMFMAE 1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc EUR Lipper B LU TEMFMAY 1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis Lipper B US88022L TEMGX 103 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 Templeton Global Smaller Companies Fund Class A Lipper B US TEMFX 104 富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股 Templeton Foreign Fund Class A Lipper B LU TEMEAUS 1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEMEBUS 1050 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class B (Mdis Lipper B LU TEMBEUR 1051 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class B (Mdis EUR Lipper A LU UBSHYPM LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美元高收益債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Bond SICAV - High Yield ( P-mdist Lipper A LU UFCAPMU LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( P-mdist Lipper A LU UFCAPAU LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( P-acc Lipper A LU UFCABIA LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( I-A1-acc Lipper B US FKGRX 106 富蘭克林成長基金 A 股 Franklin Growth Fund Class A Lipper B US FKUTX 107 富蘭克林公用事業基金美元 A1 股 Franklin Utilities Fund Class A Lipper B LU NA FUSOZAU LX 1079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund?Class?Z (acc (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper (18 報酬率資料來源 3

4 (4BLOOMBERG B US FKDNX 108 富蘭克林高科技基金美元 A 股 Franklin Dynatech Fund Class A Lipper B LU NA TEMBZAU LX 1081 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA FTSIZAU LX 1082 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TASBZAU LX 1083 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Bond Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TMBCZAU LX 1084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TMEUZAU LX 1085 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TINCZAU LX 1086 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA FMGDZAU LX 1087 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Global Discovery Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TGTRZAU LX 1088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA FUSGZAU LX 1090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TAGRZAU LX 1091 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TGBDZAU LX 1092 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (acc Lipper B LU TEMEMAU 1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc Lipper B US FKUQX 1107 富蘭克林公用事業基金美元 A 股 Franklin Utilities Fund Class A 0.84 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU NA TGBZDH1 LX 1111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (Ydis EUR-H Lipper B LU NA TGTZEH1 LX 1112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund?Class?Z (Ydis EUR-H Lipper B LU NA TEMFZH1 LX 1113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund?Class?Z (Ydis EUR-H Lipper B LU TEHYAMU 1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis Lipper B LU TEHYBMU 1145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class B (Mdis Lipper B LU FTNRBAU 1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class B(acc Lipper B LU TECHBAU 1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class B (acc Lipper B LU FGREH1A 1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc EUR-H Lipper B LU FGREH1I 1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis EUR-H Lipper B LU TEAMAH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis AUD-H Lipper B LU TMAMDH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis-H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis AUD- H Lipper B LU TEUSAAU 1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (acc Lipper B LU NA TMEUZAE LX 1226 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc EUR Lipper B LU NA TECIZAU LX 1228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA FRAIZAU LX 1229 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin India Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TEMTZAU LX 1230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Technology Fund?Class?Z (acc Lipper B LU NA TEAMZAE LX 1231 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (acc EUR Lipper A LU UBEMHPD LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場入息基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity SICAV - Emerging Markets High Dividend ( P-mdist Lipper A LU UBEMHPA LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場入息基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Emerging Markets High Dividend ( P-acc Lipper B LU FREDAEU LX 1298 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin European Dividend Fund Class A (acc EUR Lipper B US FKRCX 132 富蘭克林黃金基金美元 A 股 Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A Lipper B LU THAMAH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund A(MdisAUD-H Lipper B LU TEMAUDI 1434 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Class A (Mdis AUD-H Lipper B LU FSAMAH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis AUD-H Lipper B LU TAMDAH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis AUD-H Lipper B US FRBSX 150 富蘭克林潛力組合基金 A 股 Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A Lipper B US FRDPX 158 富蘭克林高成長基金 A 股 Franklin Rising Dividends Fund Class A Lipper B LU NA TGBBZAU LX 1625 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund?Class?Z (acc 無 Lipper B LU NA TGBEZAE LX 1626 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund?Class?Z (acc EUR 無 Lipper B LU NA TEMKAZU LX 1627 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund?Class?Z (acc Lipper B LU FKASAAU LX 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 多空策略基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 4

5 (4BLOOMBERG B LU FTAAUSH 1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund- A(acc-H 無 無 Lipper B LU FTEDAMU LX 1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin European Dividend Fund Class A (Mdis 無 無 Lipper B LU NA FTAZUH1 LX 1703 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元避險 Z(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc -H 無 無 Lipper B LU NA TGLXZAU LX 1706 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund?Class?Z (acc 無 無 Lipper B LU FWRPZAU LX 1707 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class Z (acc 無 無 Lipper B LU NA FGREZAU LX 1713 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Real Estate Fund?Class?Z (acc 無 無 Lipper B LU TEMHYAH 1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A(Mdis-H 無 無 無 Lipper B LU TFIAAUSLX 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc 無 無 無 Lipper B LU TFIAUH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(MdisAUD- H 無 無 無 Lipper B LU FTJAPAU 1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund-A(acc-H 無 無 無 無 Lipper A LU UBUSAGB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美國增長股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - USA Growth ( P-acc Lipper B LU NA FTBTZAU LX 1940 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Biotechnology Discovery Fund?Class?Z (acc 無 無 無 Lipper B LU FTEMFMD 1960 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class F(Mdis 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTIFFMU 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class F(Mdis 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTBDFAU 1962 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Biotechnology Discovery Fund Class F(acc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTGBFMD 1963 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class F(Mdis 無 無 無 0.48 無 無 無 無 Lipper B LU FTHYFMU 1964 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class F(Mdis 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTNRFAU 1965 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class F(acc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTUOFAU 1966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class F(acc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTASFAU 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class F(acc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTUSFMD 1968 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class F (Mdis 無 無 無 0.56 無 無 無 無 Lipper A LU INASBAA LX 2000AA 景順亞洲平衡基金 A 股美元 Invesco Asia Balanced Fund A 無 Morningstar A LU INASBAU LX 2000AM 景順亞洲平衡基金 A- 月配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-MD 無 Morningstar A LU INASBAI LX 2000AQ 景順亞洲平衡基金 A- 季配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-QD 無 Morningstar A LU INAMDUS LX 2000AX 景順亞洲平衡基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 無 Morningstar A LU INASBCA LX 2000CC 景順亞洲平衡基金 C 股美元 Invesco Asia Balanced Fund C 無 Morningstar A LU IABAMAH LX 2000DK 景順亞洲平衡基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 無 無 Morningstar A LU INVASAC LX 2003AA 景順亞洲富強基金 A 股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund A 無 Morningstar A LU INVASAD LX 2003AS 景順亞洲富強基金 A- 半年配息股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund A-SD 無 Morningstar A LU INVASDC LX 2003CC 景順亞洲富強基金 C 股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund C 無 Morningstar A LU INVASIA LX 2015AA 景順亞洲機遇股票基金 A 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund A 無 Morningstar A LU INAOASD LX 2015AF 景順亞洲機遇股票基金 A- 半年配息股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund A-SD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INVASIB LX 2015BB 景順亞洲機遇股票基金 B 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund B 無 Morningstar A LU INVASIC LX 2015CC 景順亞洲機遇股票基金 C 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund C 無 Morningstar A LU UBUTPAU LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( P-acc Lipper B LU FTAMZH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(MdisZAR- H 無 無 無 無 無 無 無 Lipper Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund B LU FTEMAH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis 股 -H1 Class A(MdisZAR-H 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU INELCAH LX 2036A6 景順新興貨幣債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INELCAA LX 2036AA 景順新興貨幣債券基金 A 股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A 無 Morningstar A LU INELCAI LX 2036AF 景順新興貨幣債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-FD 無 Morningstar A LU INELCCH LX 2036C6 景順新興貨幣債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INELCCA LX 2036CC 景順新興貨幣債券基金 C 股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C 無 Morningstar A LU INELAUH LX 2036DK 景順新興貨幣債券基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 無 無 Morningstar B LU FTEAUH1LX 2046 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc- H 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU INPEAUH LX 2048A7 景順歐洲指標增值基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A ( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU INVELND LX 2048AA 景順歐洲指標增值基金 A 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A EUR 無 Morningstar A LU IPEAMUS LX 2048AD 景順歐洲指標增值基金 A- 穩定月配息 ( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A-MD-1 ( Hgd 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INPECUH LX 2048CA 景順歐洲指標增值基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund C ( Hgd 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INVELNC LX 2048CC 景順歐洲指標增值基金 C 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund C EUR 無 Morningstar A LU IPESAAE LX 2048DQ 景順歐洲指標增值基金 A( 歐元投組對沖 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR portfolio hedged EUR 無 無 無 Morningstar A LU INVENAH LX 2060A6 景順能源基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Energy Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INVENFA LX 2060AA 景順能源基金 A 股美元 Invesco Energy Fund A 無 Morningstar A LU INVENFB LX 2060BB 景順能源基金 B 股美元 Invesco Energy Fund B 無 Morningstar A LU INVENCH LX 2060C6 景順能源基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Energy Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INVENFC LX 2060CC 景順能源基金 C 股美元 Invesco Energy Fund C 無 Morningstar A LU INVPGCI LX 2072AA 景順大中華基金 A 股美元 Invesco Greater China Equity Fund A 無 Morningstar A LU INVPGCB LX 2072BB 景順大中華基金 B 股美元 Invesco Greater China Equity Fund B 無 Morningstar A LU INVPGCC LX 2072CC 景順大中華基金 C 股美元 Invesco Greater China Equity Fund C 無 Morningstar A LU INVAACD LX 2072DG 景順大中華基金 A( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hgd AUD 無 Morningstar A LU INVPGEI LX 2075AA 景順新興歐洲股票基金 A 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund A 無 Morningstar A LU INVPGEB LX 2075BB 景順新興歐洲股票基金 B 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund B 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 5

6 (4BLOOMBERG A LU INVPGEC LX 2075CC 景順新興歐洲股票基金 C 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund C 無 Morningstar A LU IGEIAMA LX 2081AA 景順環球股票收益基金 A 股美元 Invesco Global Equity Income Fund A 無 Morningstar A LU IGAMD1E LX 2081AB 景順環球股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Global Equity Income Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IGEIAAU LX 2081AX 景順環球股票收益基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Global Equity Income Fund A-MD-1 無 無 無 Morningstar A LU IGEICAU LX 2081CC 景順環球股票收益基金 C 股美元 Invesco Global Equity Income Fund C 無 Morningstar A LU IGAMD1U LX 2087AC 景順環球指標增值基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INGSEAI LX 2087AY 景順環球指標增值基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU INGSECI LX 2087CY 景順環球指標增值基金 C- 年配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU INUIGAI LX 2096AQ 景順英國高質債券基金 A- 季配息股英鎊 Invesco UK Investment Grade Bond Fund A-QD GBP 無 Morningstar A LU INUIGBC LX 2096CQ 景順英國高質債券基金 C- 季配息股英鎊 Invesco UK Investment Grade Bond Fund C-QD GBP 無 Morningstar A LU ININEAI LX 2099AY 景順印度股票基金 A- 年配息股美元 Invesco India Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU ININECI LX 2099CY 景順印度股票基金 C- 年配息股美元 Invesco India Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IJEAAAY LX 2102AA 景順日本股票優勢基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Advantage Fund A JPY 無 Morningstar A LU IJEACAJ LX 2102CC 景順日本股票優勢基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Advantage Fund C JPY 無 Morningstar A LU IJPVAAY LX 2105AA 景順日本股票探索價值基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A JPY 無 Morningstar A LU IJPVCAJ LX 2105CC 景順日本股票探索價值基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund C JPY 無 Morningstar B LU FTEAMUH LX 2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金美元避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin European Dividend Fund Class A (Mdis -H 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU INVPGLI LX 2111AA 景順環球消費趨勢基金 A 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund A 無 Morningstar A LU INVPGLB LX 2111BB 景順環球消費趨勢基金 B 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund B 無 Morningstar A LU INVPGLC LX 2111CC 景順環球消費趨勢基金 C 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund C 無 Morningstar A LU IEMCAEH LX 2114A6 景順新興市場企業債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IEMCAAU LX 2114AA 景順新興市場企業債券基金 A 股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A 無 Morningstar A LU IEMCAM1 LX 2114AB 景順新興市場企業債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IEMCAMU LX 2114AF 景順新興市場企業債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A-MD-F 無 Morningstar A LU IEMCCEH LX 2114C6 景順新興市場企業債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IEMCCAU LX 2114CC 景順新興市場企業債券基金 C 股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C 無 Morningstar A LU INECSAA LX 2120A7 景順日本小型企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU INVPNEI LX 2120AA 景順日本小型企業基金 A 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無 Morningstar A LU INVAADU LX 2120AD 景順日本小型企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU INVPNEB LX 2120BB 景順日本小型企業基金 B 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund B JPY 無 Morningstar A LU INVPNEC LX 2120CC 景順日本小型企業基金 C 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C JPY 無 Morningstar A LU INVCADU LX 2120CD 景順日本小型企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C-AD 無 Morningstar B LU FTEUAAU 2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTEAYDU 2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(Ydis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU IPSCAAH LX 2123A7 景順全歐洲企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A ( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU INVPEEI LX 2123AA 景順全歐洲企業基金 A 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無 Morningstar A LU INVPESC LX 2123AD 景順全歐洲企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU INVPPBI LX 2123BB 景順全歐洲企業基金 B 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund B EUR 無 Morningstar A LU IPESCAH LX 2123C7 景順全歐洲企業基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C ( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU INVPECI LX 2123CC 景順全歐洲企業基金 C 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C EUR 無 Morningstar A LU INVAACU LX 2126A7 景順泛歐洲基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Fund A( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU INVPEGI LX 2126AA 景順泛歐洲基金 A 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無 Morningstar A LU INVPEEA LX 2126AD 景順泛歐洲基金 A- 年配息股美元 Invesco Pan European Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU INVPEAI LX 2126AY 景順泛歐洲基金 A- 年配息股歐元 Invesco Pan European Equity Fund A-AD EUR 無 Morningstar A LU INVPEGB LX 2126BB 景順泛歐洲基金 B 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund B EUR 無 Morningstar A LU INVACAU LX 2126CA 景順泛歐洲基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Fund C( Hgd 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INVPEGC LX 2126CC 景順泛歐洲基金 C 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund C EUR 無 Morningstar A LU INVPQCI LX 2126CY 景順泛歐洲基金 C- 年配息股歐元 Invesco Pan European Equity Fund C-AD EUR 無 Morningstar A LU INPEEAA LX 2129AA 景順泛歐洲股票收益基金 A 股歐元 Invesco Pan European Equity Income Fund A EUR 無 Morningstar A LU INPEAMA LX 2129AB 景順泛歐洲股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Pan European Equity Income Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INPEAMU LX 2129AE 景順泛歐洲股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Income Fund A-MD-1 ( Hgd 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INPEAAU LX 2129AG 景順泛歐洲股票收益基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Income Fund A ( Hgd 無 1.68 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU INVSTRA LX 2138A6 景順美國藍籌指標增值基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco US Structured Equity Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INVSLCA LX 2138AA 景順美國藍籌指標增值基金 A 股美元 Invesco US Structured Equity Fund A 無 Morningstar A LU INVSLCB LX 2138BB 景順美國藍籌指標增值基金 B 股美元 Invesco US Structured Equity Fund B 無 Morningstar A LU INVSTRC LX 2138C6 景順美國藍籌指標增值基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco US Structured Equity Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU INVSLCC LX 2138CC 景順美國藍籌指標增值基金 C 股美元 Invesco US Structured Equity Fund C 無 Morningstar A LU IUSVAAU LX 2141AA 景順美國價值股票基金 A 股美元 Invesco US Value Equity Fund A 無 Morningstar A LU IUSVCAU LX 2141CC 景順美國價值股票基金 C 股美元 Invesco US Value Equity Fund C 無 Morningstar A LU UBEHYPM LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged P-mdist Lipper A LU UBUTYPD LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( P-mdist Lipper A LU UBAHPMI LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 澳幣避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (AUD hedged P-mdist Lipper A LU IIBAACU LX 2162AA 景順印度債券基金 A 股美元 Invesco India Bond Fund A 無 無 無 Morningstar A LU IIAMD1U LX 2162AD 景順印度債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco India Bond Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IIBACGU LX 2162CA 景順印度債券基金 C- 總收益 - 月配息股美元 Invesco India Bond Fund C-Gross-MD 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IIABCAU LX 2162CC 景順印度債券基金 C 股美元 Invesco India Bond Fund C 無 無 無 Morningstar A LU INICEHA LX 2162CD 景順印度債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco India Bond Fund C (EUR Hgd EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IIBAADG LX 2162DJ 景順印度債券基金 A- 總收益 - 年配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco India Bond Fund A (EUR Hgd-Gross-AD EUR 無 無 無 Morningstar A LU INAEAAD LX 2222AB 景順東協基金 A- 年配息股美元 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU INAECAD LX 2222CA 景順東協基金 C- 年配息股美元 Invesco ASEAN Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVASAAD LX 2225AD 景順亞洲動力基金 A- 年配息股美元 Invesco Asian Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVASCUA LX 2225CB 景順亞洲動力基金 C 股美元 Invesco Asian Equity Fund C 無 Morningstar A LU IVASCAD LX 2225CC 景順亞洲動力基金 C- 年配息股美元 Invesco Asian Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVCEAAD LX 2231AA 景順歐洲動力基金 A- 年配息股歐元 Invesco Continental European Equity Fund A-AD EUR 無 Morningstar A LU IVCECAD LX 2231CB 景順歐洲動力基金 C- 年配息股歐元 Invesco Continental European Equity Fund C-AD EUR 無 Morningstar A LU IVSAUHA LX 2234AB 景順歐洲大陸企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A ( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU IVSAUAD LX 2234AC 景順歐洲大陸企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 6

7 (4BLOOMBERG A LU IVSBUAD LX 2234BA 景順歐洲大陸企業基金 B- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund B-AD 無 Morningstar A LU IVSCUHA LX 2234CA 景順歐洲大陸企業基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C ( Hgd 無 無 無 Morningstar A LU IVSCUAD LX 2234CC 景順歐洲大陸企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVEAAH1 LX 2237AA 景順新興市場債券基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 無 無 Morningstar A LU IVEAEHA LX 2237AD 景順新興市場債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVEAEHM LX 2237AF 景順新興市場債券基金 A- 月配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVEAFMD LX 2237AI 景順新興市場債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD 無 Morningstar A LU IVEAMD1 LX 2237AJ 景順新興市場債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU IVEMASD LX 2237AK 景順新興市場債券基金 A- 半年配息股美元 Invesco Emerging 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Global High Income Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVHAEHM LX 2246AE 景順環球高收益債券基金 A- 月配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global High Income Fund A-MD(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVHAFMD LX 2246AI 景順環球高收益債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Global High Income Fund A-MD 無 Morningstar A LU IVHIASD LX 2246AJ 景順環球高收益債券基金 A- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund A-SD 無 Morningstar A LU IVHIBSD LX 2246BA 景順環球高收益債券基金 B- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund B-SD 無 Morningstar A LU IVHCEHA LX 2246CA 景順環球高收益債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global High Income Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVHICUA LX 2246CB 景順環球高收益債券基金 C 股美元 Invesco Global High Income Fund C 無 Morningstar A LU IVHICSD LX 2246CC 景順環球高收益債券基金 C- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund C-SD 無 Morningstar A LU IVRAEHA LX 2249AA 景順天下地產證券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global Real Estate Securities Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVRESAD LX 2249AD 景順天下地產證券基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Real Estate Securities Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVRCEHA LX 2249CA 景順天下地產證券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global Real Estate Securities Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVRESCA LX 2249CB 景順天下地產證券基金 C 股美元 Invesco Global Real Estate Securities Fund C 無 Morningstar A LU IVJPAEH LX 2252AA 景順日本動力基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Japanese Equity Core Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVJPCAA LX 2252AD 景順日本動力基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Core Fund A JPY 無 Morningstar A LU IVJPAUH LX 2252AE 景順日本動力基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund A( Hgd 無 Morningstar A LU IVJPAUD LX 2252AG 景順日本動力基金 A- 年配息股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVJPCEH LX 2252CA 景順日本動力基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Japanese Equity Core Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVJPCCA LX 2252CC 景順日本動力基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Core Fund C JPY 無 Morningstar A LU IVJPCUH LX 2252CD 景順日本動力基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund C( Hgd 無 Morningstar A LU IVJPCUD LX 2252CE 景順日本動力基金 C- 年配息股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVKOAAD LX 2255AB 景順韓國基金 A- 年配息股美元 Invesco Korean Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVKOCAD LX 2255CA 景順韓國基金 C- 年配息股美元 Invesco Korean Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVPAAAD LX 2258AB 景順太平洋基金 A- 年配息股美元 Invesco Pacific Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVPACAD LX 2258CB 景順太平洋基金 C- 年配息股美元 Invesco Pacific Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IVPRAAH LX 2261AA 景順中國基金 A( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco PRC Equity Fund A (AUD Hgd AUD 無 Morningstar A LU IVPRAEH LX 2261AD 景順中國基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco PRC Equity Fund A(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVPRAAD LX 2261AG 景順中國基金 A- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVPRBAD LX 2261BA 景順中國基金 B- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund B-AD 無 Morningstar A LU IVPRCEH LX 2261CA 景順中國基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco PRC Equity Fund C(EUR Hgd EUR 無 Morningstar A LU IVPRCAD LX 2261CC 景順中國基金 C- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU IUKEIAD LX 2267AA 景順英國動力基金 A- 年配息股英鎊 Invesco UK Equity Fund A-AD GBP 無 Morningstar A LU IUKEICD LX 2267CA 景順英國動力基金 C- 年配息股英鎊 Invesco UK Equity Fund C-AD GBP 無 Morningstar A LU IVGSAAD LX 2270AB 景順環球企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Small Cap Equity Fund A-AD 無 Morningstar A LU IVGSCAD LX 2270CA 景順環球企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Global Small Cap Equity Fund C-AD 無 Morningstar A LU UBSEHUP LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged P-acc Lipper A LU UBSEHGP LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 英鎊避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (GBP hedged P-mdist Lipper A LU UUTYIA1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( I-A1-acc Lipper A LU SBCGUPM LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced ( P-mdist Lipper A LU SBCEIA1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 中國精選股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - China Opportunity ( I-A1-acc 無 Lipper A LU SBCGECB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced (EUR P-acc Lipper A LU SBCGUSB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 美元 ( 累積 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced ( P-acc Lipper A LU UBSLERB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 俄羅斯股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Russia ( P-acc Lipper A LU SBCSMEI LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐洲中型股票基金 ( 歐元 UBS (Lux Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR P-acc Lipper A LU UECOPMD LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 中國精選股票基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity Fund - China Opportunity ( P-mdist 無 無 Lipper A LU UBEGBAM LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds ( P-mdist Lipper A LU UBSBRAB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 巴西股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Brazil ( P-acc Lipper A LU NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 I-A3- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( I-A3-acc 無 無 無 Lipper A LU ULTTUPA LX 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( P-acc 無 無 無 無 Lipper A LU NA ULTTPEH LX 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 ( 歐元避險 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( (EUR hedged P-acc 無 無 無 無 Lipper A LU NA ULTTK1U LX 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 K-1 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( K-1-acc 1.15 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA ULTTK1E LX 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 ( 歐元避險 K-1 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( (EUR hedged K-1-acc 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 固定收益型 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Strategy Fund - Fixed Income ( P-mdist 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 I-A2- 累積 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged I-A2-acc 無 無 無 無 7.6 無 無 無 Lipper A LU UBJHPMD LX 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 日圓避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (JPY hedged P-mdist 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU UBSEMGB LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 全球新興市場精選股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity ( P-acc Lipper A LU ULTTIA1 LX 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( I-A1-acc 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU FTGSAAU LX 4000 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (acc Lipper B LU FTGSAMD LX 4008 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis Lipper B US TFEQX 454 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 國際股票系列 Primary 股 Templeton International Equity Series Fund Primary Share Lipper A LU UBSMAK1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 澳幣基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - AUD K-1-acc Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 7

8 (4BLOOMBERG A LU UBSMEK1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - EUR K-1-acc Lipper A LU UBSMUK1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美元基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - K-1-acc Lipper A LU UBSMUIA LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美元基金 ( 美元 INSTITUTIONAL- 累積 UBS (Lux Money Market Fund - INSTITUTIONAL-acc Lipper A LU UBSUHYI LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美元高收益債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond SICAV - High Yield ( I-A1-acc Lipper A LU NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 全球新興市場精選股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity ( I-A1-acc Lipper A LU UUGI70A LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 美國增長股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - USA Growth ( I-A1-acc Lipper A LU UBSGCHI LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 大中華股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - Greater China ( I-A1-acc Lipper A LU NA UBSSCUI LX EQUITY NA 瑞銀 ( 盧森堡 美國小型股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - Small Caps USA ( I-A1-acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU UBSEHK1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 K-1 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR K-1-acc Lipper A LU UBSEHA1 LX EQUITY 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond Fund - 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東歐股票基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund X Acc EUR Lipper A LU ABEEMI2 LX A140I 安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Lipper A LU AEMCBX2 LX A140X 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Lipper A LU ABASCA2 LX A144A 安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc Lipper A LU ABASX2A LX A144X 安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund X Acc 1 1 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ABNAZ2A LX A144Z 安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc 0.2 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ABFMA2A LX A155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc 1.79 無 無 無 無 -5.2 無 無 無 無 Lipper A LU AFMEX2A LX A155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc 無 Lipper A LU AFMBZ2A LX A155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z Acc 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGIBA2A LX A164A 安本標準 - 印度債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A Acc 無 無 無 Lipper A LU AGIBI2A LX A164I 安本標準 - 印度債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund I Acc 無 無 無 Lipper A LU AGIBX2A LX A164X 安本標準 - 印度債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund X Acc 無 無 無 Lipper A HK SCAAIAA HK AAAA 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 澳幣避險 A- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged Lipper A LU MGIAAEA LX AAE 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund EUR A Acc Lipper A IE PBIAMEA ID AAETA 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class A Lipper A IE PBIAMAI ID AAETY 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class Y Lipper A LU SCHAYCE LX AAEYF 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCAPSCE LX AAPPF 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHAA1E LX AASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHAD1E LX AASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV 無 Lipper A IE00B12V2V PBISEAS ID Equity AASCA 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 小型公司股票基金 A PineBridge Global Funds PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A Lipper A IE PBISEAI ID Equity AASCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y Lipper A LU MGIAHUA LX AAU 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund A-H ACC 無 無 無 Lipper A HK SCAAUAD HK AAUA 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 A- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Lipper A HK SCAAUCD HK AAUC 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 C- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution 無 無 無 無 無 Lipper A HK SCAAUAA HK AAUD 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 A- 累積 Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Lipper A HK SCAAUCA HK AAUF 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 C- 累積 Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Lipper A LU AGASX2A LX AB01X 安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 8

9 (4BLOOMBERG A LU ABSCZAC LX AB01Z 安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Z Acc Lipper A LU AGINX2A LX AB06X 安本標準 - 印度股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund X Acc Lipper A LU AGINZUS LX AB06Z 安本標準 - 印度股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc Lipper A LU ESABAZH LX AB2 瀚亞投資 亞洲債券基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Az (hedged-zar 無 Lipper A LU ALAADAH ABAGPADAUDH 聯博 - 美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD AUD Hedged 無 Morningstar A LU ALABADI ABAGPAD 聯博 - 美國成長基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD 無 Morningstar A LU ALAADZH ABAGPADZARH 聯博 - 美國成長基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged 無 Morningstar A LU ALLAMAE ABAGPAEUR 聯博 - 美國成長基金 A 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ALAMAEH ABAGPAHEDGE 聯博 - 美國成長基金 A 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A EUR H Shares Morningstar A LU ALLAMAI ABAGPA 聯博 - 美國成長基金 A 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A Morningstar A LU ALABDAH ABAGPBDAUDH 聯博 - 美國成長基金 BD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD AUD Hedged 無 Morningstar A LU ALABDUS ABAGPBD 聯博 - 美國成長基金 BD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD 無 Morningstar A LU ALABDZH ABAGPBDZARH 聯博 - 美國成長基金 BD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD ZAR Hedged 無 Morningstar A LU ALLAMBE ABAGPBEUR 聯博 - 美國成長基金 B 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ALAMBEH ABAGPBHEDGE 聯博 - 美國成長基金 B 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B EUR H Shares Morningstar A LU ALLAMBI ABAGPB 聯博 - 美國成長基金 B 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABAGPEDAUDH 聯博 - 美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABAGPED 聯博 - 美國成長基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class ED Shares 2.83 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ALLAMIE ABAGPIEUR 聯博 - 美國成長基金 I 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ALAMIEH ABAGPIHEDGE 聯博 - 美國成長基金 I 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I EUR H Shares Morningstar A LU ALLAMII ABAGPI 聯博 - 美國成長基金 I 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I Morningstar A LU ALLAMAS ABAGPS1EUR 聯博 - 美國成長基金 S1 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ALLAMSU ABAGPS1 聯博 - 美國成長基金 S1 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class S Morningstar A LU ACMAGSD ABAGPSD 聯博 - 美國成長基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class SD 無 Morningstar A LU ALAMITE ABAIPA2EUR 聯博 - 美國收益基金 A2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 EUR Morningstar A LU ALAMITI ABAIPA2 聯博 - 美國收益基金 A2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A Morningstar A LU ABAUDHI ABAIPAAAUDH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABAADHI ABAIPAADURH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 部分利率避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA Partial Duration hedged 無 Morningstar A LU ABAAGBH ABAIPAAGBPH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 英鎊避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA GBP hedged 無 Morningstar A LU ABAIAAU ABAIPAA 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA 無 無 Morningstar A LU AAIAAZH ABAIPAAZARH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged 無 Morningstar A LU ACMAIAE ABAIPAEUR 聯博 - 美國收益基金 A 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ABAATAH ABAIPATAUDH 聯博 - 美國收益基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT AUD H Share Morningstar A LU ABAATCH ABAIPATCADH 聯博 - 美國收益基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT CAD hedged Morningstar A LU ABAMATE ABAIPATEUR 聯博 - 美國收益基金 AT 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT EUR Morningstar A LU ABAATEH ABAIPATHEDGE 聯博 - 美國收益基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT EUR hedged Morningstar A LU ABAIATN ABAIPATNZDH 聯博 - 美國收益基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT NZD hedged Morningstar A LU AGIAIAT ABAIPAT 聯博 - 美國收益基金 AT 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT Morningstar A LU ALAMIAI ABAIPA 聯博 - 美國收益基金 A 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A Morningstar A LU ACMAMBE ABAIPB2EUR 聯博 - 美國收益基金 B2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B2 EUR Morningstar A LU ACMAMBI ABAIPB2 聯博 - 美國收益基金 B2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B Morningstar A LU ABABAUD ABAIPBAAUDH 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABAIBAU ABAIPBA 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA 無 Morningstar A LU AAIBAZH ABAIPBAZARH 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA ZAR hedged 無 Morningstar A LU ALAMIBE ABAIPBEUR 聯博 - 美國收益基金 B 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ABABTAH ABAIPBTAUDH 聯博 - 美國收益基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT AUD H Share Morningstar A LU ABAMBTE ABAIPBTEUR 聯博 - 美國收益基金 BT 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT EUR Morningstar A LU AGIAIBT ABAIPBT 聯博 - 美國收益基金 BT 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT Morningstar A LU ALAMIBI ABAIPB 聯博 - 美國收益基金 B 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABAIPEAAUDH 聯博 - 美國收益基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABAIPEA 聯博 - 美國收益基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class EA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU AGAIEI2 ABAIPI2EUR 聯博 - 美國收益基金 I2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I2 EUR Morningstar A LU ALAAMI2 ABAIPI2 聯博 - 美國收益基金 I2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I Morningstar A LU ABAIAAH ABAIPIAAUDH 聯博 - 美國收益基金 IA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IA AUD H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABAIAUS ABAIPIA 聯博 - 美國收益基金 IA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IA Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABAMIIE ABAIPIEUR 聯博 - 美國收益基金 I 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I EUR Morningstar A LU NA ABAIPITEUR 聯博 - 美國收益基金 IT 級別歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT Shares EUR 無 無 Morningstar A LU ABAITEH ABAIPITEURH 聯博 - 美國收益基金 IT 歐元避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT EUR H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABAITNH ABAIPITNZDH 聯博 - 美國收益基金 IT 紐幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT NZD H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABANITU ABAIPIT 聯博 - 美國收益基金 IT 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT Shares Morningstar A LU ALAAMII ABAIPI 聯博 - 美國收益基金 I 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I Morningstar A LU ABIPS1D ABAIPS1DEUR 聯博 - 美國收益基金 S1D 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1D EUR Morningstar A LU ABAIS1D ABAIPS1D 聯博 - 美國收益基金 S1D 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1D Morningstar A LU AGAIES1 ABAIPS1EUR 聯博 - 美國收益基金 S1 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMAIS1 ABAIPS1 聯博 - 美國收益基金 S1 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S Morningstar A LU ABAIPSA ABAIPSA 聯博 - 美國收益基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class SA 無 Morningstar A LU AGIAIES ABAIPSEUR 聯博 - 美國收益基金 S 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S EUR Morningstar A LU ACMAIPS ABAIPS 聯博 - 美國收益基金 S 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S Morningstar A LU ASXJAAH ABAXJAAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 A 股澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A AUD hedged Morningstar A LU ASXJADH ABAXJADAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD hedged Morningstar A LU AXJADCH ABAXJADCADH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股加幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD CAD hedged Morningstar A LU ABXJADE ABAXJADEUR 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD EUR Morningstar A LU ABAXADH ABAXJADGBPH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 月配英鎊避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD GBP hedged Morningstar A LU ABJADNH ABAXJADNZDH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股紐幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD NZD hedged Morningstar A LU ASXJPAD ABAXJAD 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD Morningstar A LU ABJADZA ABAXJADZARH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR hedged Morningstar A LU ASXJEQA ABAXJAEUR 聯博 - 亞洲股票基金 A 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ASXJPNA ABAXJA 聯博 - 亞洲股票基金 A 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A Morningstar A LU ASXJBDH ABAXJBDAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD AUD hedged Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 9

10 (4BLOOMBERG A LU ASXJPBD ABAXJBD 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD Morningstar A LU ABXBDZH ABAXJBDZARH 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD ZAR hedged 無 無 Morningstar A LU ASXJPNB ABAXJB 聯博 - 亞洲股票基金 B 級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABAXJEDAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABAXJED 聯博 - 亞洲股票基金 ED 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ED Shares 3.05 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABXJIDE ABAXJIDEUR 聯博 - 亞洲股票基金 ID 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID EUR Morningstar A LU ASXJPID ABAXJID 聯博 - 亞洲股票基金 ID 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID Morningstar A LU ASXJEQI ABAXJIEUR 聯博 - 亞洲股票基金 I 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ASXJPNI ABAXJI 聯博 - 亞洲股票基金 I 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I Morningstar A LU ABAJS1E ABAXJS1EUR 聯博 - 亞洲股票基金 S1 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ASXJPSI ABAXJS1 聯博 - 亞洲股票基金 S1 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S Morningstar A LU ABAXJSD ABAXJSD 聯博 - 亞洲股票基金 SD 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class SD 無 無 Morningstar A LU ESABDBU LX ABB 瀚亞投資 亞洲債券基金 B( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund B Lipper A LU ABCGEAA ABCGEPA 聯博 - 聚焦全球股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares Morningstar A LU ABCGES1 ABCGEPS1 聯博 - 聚焦全球股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class S1 Shares Morningstar A LU ABCGESA ABCGEPS 聯博 - 聚焦全球股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class S Shares Morningstar A LU ABCOADA ABCOPADAUDH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD AUD hedged 無 Morningstar A LU ABCOADE ABCOPADHEDGE 聯博 - 中國時機基金 AD 月配歐元避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD EUR hedged 無 Morningstar A LU ABCOADN ABCOPADNZDH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配紐幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD NZD hedged 無 Morningstar A LU ABCOADU ABCOPAD 聯博 - 中國時機基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD 無 Morningstar A LU ABCOADZ ABCOPADZARH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD ZAR hedged 無 Morningstar A LU ABCOBDA ABCOPBDAUDH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD AUD hedged 無 Morningstar A LU ABCOBDE ABCOPBDHEDGE 聯博 - 中國時機基金 BD 月配歐元避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD EUR Hedged 無 Morningstar A LU ABCOBDN ABCOPBDNZDH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配紐幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD NZD hedged 無 Morningstar A LU ABCOBDU ABCOPBD 聯博 - 中國時機基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD 無 Morningstar A LU ABCBDZH ABCOPBDZARH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD ZAR hedged 無 Morningstar A LU ABGRCSU ABCOPS 聯博 - 中國時機基金 S 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S Morningstar A LU ABCUSEA ABCUSEA 聯博 - 聚焦美國股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class A Morningstar A LU ABCUEIA ABCUSEI 聯博 - 聚焦美國股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class I Morningstar A LU ABCUS1U ABCUSES1 聯博 - 聚焦美國股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class S Morningstar A LU NA NA ABCUSESD 聯博 - 聚焦美國股票基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class SD Shares 0.09 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABCUESU ABCUSES 聯博 - 聚焦美國股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class S Shares Morningstar A LU ACDADAH ABDMMAADAUDH 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged 無 無 Morningstar A LU ACDADEH ABDMMAADHEDGE 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD EUR hedged 無 無 無 Morningstar A LU ACDAADU ABDMMAAD 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD 無 無 Morningstar A LU ACDADZH ABDMMAADZARH 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged 無 無 無 Morningstar A LU ACDMAUA Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 A 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A 無 無 Morningstar A LU ACDMBUA Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 B 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class B 無 無 無 Morningstar A LU ABAMEDU ABDMMAED 聯博 - 全球多元收益基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I- All Market Income Portfolio Class ED Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ACDMIUA ABDMMAI 聯博 - 全球多元收益基金 I 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class I 無 無 Morningstar A LU ACDMS1A Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 S1 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class S 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEEPS1EUR 聯博 - 歐洲股票基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1 Shares EUR 0.68 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEEPS1 聯博 - 歐洲股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1 Shares 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ACMEGAI ABEGPAEUR 聯博 - 歐元區股票基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares EUR Morningstar A LU ACMEGAD ABEGPA 聯博 - 歐元區股票基金 AX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares Morningstar A LU ACMEGBI ABEGPBEUR 聯博 - 歐元區股票基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class BX Shares EUR Morningstar A LU ACMEGBD ABEGPB 聯博 - 歐元區股票基金 BX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class BX Shares Morningstar A LU ACMEGII ABEGPIEUR 聯博 - 歐元區股票基金 IX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class IX Shares EUR Morningstar A LU ACMEGID ABEGPI 聯博 - 歐元區股票基金 IX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class IX Shares Morningstar A LU ABEHA2E ABEHYA2EUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 A2 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class A2 Shares EUR Morningstar A LU ABEAUDI ABEHYAAAUDH 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA AUD H Shares 無 Morningstar A LU ABEHSAA ABEHYAAEUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA Shares EUR 無 Morningstar A LU ABEAAUS ABEHYAAH 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 美元避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA H Shares 無 Morningstar A LU ABEHS1E ABEHYS1EUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 S1 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S1 Shares EUR Morningstar A LU ABES1US ABEHYS1H 聯博 - 歐元高收益債券基金 S1 美元避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S1 H Shares 無 Morningstar A LU ABEHYSE ABEHYSEUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 S 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S Shares EUR Morningstar A LU ACMEIRI ABEIOPA2EUR 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A2 EUR Morningstar A LU ACMEIRD ABEIOPA2 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A Morningstar A LU ABEAAUD ABEIOPAAAUDH 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABEIAAI ABEIOPAAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA EUR 無 Morningstar A LU ABEA ABEIOPAAH 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA hedged 無 Morningstar A LU ACMEIAI ABEIOPAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 A 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ABEATAH ABEIOPATAUDH 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class AT AUD hedged Morningstar A LU ACMEIAT ABEIOPATEUR 聯博 - 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歐洲收益基金 BT 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class BT EUR Morningstar A LU ABEIUBT ABEIOPBT 聯博 - 歐洲收益基金 BT 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class BT Morningstar A LU ACMEIBD ABEIOPB 聯博 - 歐洲收益基金 B 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class B Morningstar A LU ACMEII2 ABEIOPI2EUR 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I2 EUR Morningstar A LU AEIOUI2 ABEIOPI2 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I Morningstar A LU ABII2UH ABEIOPI2H 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股美元避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class I2 hedged Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 10

11 (4BLOOMBERG A LU ABEIIAE ABEIOPIAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 IA( 穩定月配 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class IA Shares EUR 無 無 無 無 Morningstar A LU ABEIAHU ABEIOPIAH 聯博 - 歐洲收益基金 IA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class IA H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ACMEIII ABEIOPIEUR 聯博 - 歐洲收益基金 I 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ABEIITE ABEIOPITEUR 聯博 - 歐洲收益基金 IT 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class IT Shares EUR 無 無 無 無 Morningstar A LU AEIITUH ABEIOPITH 聯博 - 歐洲收益基金 IT 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class IT H Shares 無 無 Morningstar A LU ACMEIID ABEIOPI 聯博 - 歐洲收益基金 I 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I Morningstar A LU ACMEUS1 ABEIOPS1EUR 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMES1U ABEIOPS1 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class S Morningstar A LU ACMES1H ABEIOPS1H 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股美元避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class S1 hedged Morningstar A LU AEISAUH ABEIOPSAH 聯博 - 歐洲收益基金 SA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class SA hedged 無 Morningstar A LU AEMDEA2 ABEMDA2EUR 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR Morningstar A LU ALEMA2H ABEMDA2HEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR H Share Morningstar A LU ACMEMA2 ABEMDA2 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A Morningstar A LU AEMAUDH ABEMDAAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged 無 Morningstar A LU AEMAAIU ABEMDAA 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA 無 Morningstar A LU AEMAAZH ABEMDAAZARH 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged 無 Morningstar A LU AGEMDEA ABEMDAEUR 聯博 - 新興市場債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ALEMATG ABEMDATAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Share Morningstar A LU AEMDATC ABEMDATCADH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT CAD hedged Morningstar A LU AEMRATU ABEMDATEUR 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT EUR Morningstar A LU ALEMATH ABEMDATHEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT EUR H Share Morningstar A LU AEMATNH ABEMDATNZDH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT NZD hedged Morningstar A LU ACMEMAT ABEMDAT 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT Morningstar A LU ALLEMDA ABEMDA 聯博 - 新興市場債券基金 A 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A Morningstar A LU AEMDEB2 ABEMDB2EUR 聯博 - 新興市場債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B2 EUR Morningstar A LU ACMEMB2 ABEMDB2 聯博 - 新興市場債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B Morningstar A LU AEMBAUH ABEMDBAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA AUD hedged 無 Morningstar A LU AEMBAIU ABEMDBA 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA 無 Morningstar A LU AEMBAZH ABEMDBAZARH 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA ZAR hedged 無 Morningstar A LU ACEMDEB ABEMDBEUR 聯博 - 新興市場債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ALEMBTG ABEMDBTAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT AUD H Share Morningstar A LU ALEMBTH ABEMDBTHEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT EUR H Share Morningstar A LU ACMEMBT ABEMDBT 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT Morningstar A LU ACMEMDB ABEMDB 聯博 - 新興市場債券基金 B 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABEMDEAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEMDEA 聯博 - 新興市場債券基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class EA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU AGEMDEI ABEMDIEUR 聯博 - 新興市場債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ABEMDIT ABEMDIT 聯博 - 新興市場債券基金 IT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class IT Morningstar A LU ACMEMDI ABEMDI 聯博 - 新興市場債券基金 I 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class I Morningstar A LU ACMEMS1 ABEMDS12 聯博 - 新興市場債券基金 S1 2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class S Morningstar A LU AEMSAIU ABEMDSA 聯博 - 新興市場債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class SA 無 Morningstar A LU AEMGAAH ABEMGAAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 A 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A AUD H Share Morningstar A LU NA NA ABEMGADAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class AD AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEMGAD 聯博 - 新興市場成長基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class AD Shares 2.01 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ALLDMAE ABEMGAEUR 聯博 - 新興市場成長基金 A 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ALLDMAI ABEMGA 聯博 - 新興市場成長基金 A 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A Morningstar A LU ALLDMBE ABEMGBEUR 聯博 - 新興市場成長基金 B 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ALLDMBI ABEMGB 聯博 - 新興市場成長基金 B 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABEMGEDAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 ED 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEMGED 聯博 - 新興市場成長基金 ED 月配級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class ED Shares 3.01 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU AEMGIAH ABEMGIAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 I 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I AUD H Share Morningstar A LU ALLDMIE ABEMGIEUR 聯博 - 新興市場成長基金 I 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ALLDMII ABEMGI 聯博 - 新興市場成長基金 I 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I Morningstar A LU AEMGES1 ABEMGS1EUR 聯博 - 新興市場成長基金 S1 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ALLDMCS ABEMGS1 聯博 - 新興市場成長基金 S1 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S Morningstar A LU ALLEMSI ABEMGS 聯博 - 新興市場成長基金 S 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S Shares Morningstar A LU ABELCA2 ABEMLA2 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 A2 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class A2 Shares Morningstar A LU ABELCAA ABEMLAA 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares 1.75 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABEMLAT 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 AT 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AT Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABELCS1 ABEMLS1 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class S1 Shares Morningstar A LU NA ABEMLSA ABEMLSA 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class SA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABELCDS ABEMLS 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 S 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class S Shares Morningstar A LU ABEMACA ABEMMAACADH 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 加幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A CAD hedged Morningstar A LU ABEMADA ABEMMAADAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD hedged Morningstar A LU ABEMADC ABEMMAADCADH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配加幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD CAD hedged Morningstar A LU ABEMADE ABEMMAADHEDGE 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR hedged Morningstar A LU ABEMADU ABEMMAAD 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD Morningstar A LU ABADZRH ABEMMAADZARH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged 無 Morningstar A LU ABEMAEH ABEMMAAHEDGE 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 歐元避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR hedged Morningstar A LU ABEMAAH ABEMMAAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A AUD hedged Morningstar A LU ABEMAAU ABEMMAA 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A Morningstar A LU ABEMBDU ABEMMABD 聯博 - 新興市場多元收益基金 BD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class BD Morningstar A LU ABEMIBU ABEMMAB 聯博 - 新興市場多元收益基金 B 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABEMMAEDAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 11

12 (4BLOOMBERG A LU NA NA ABEMMAED 聯博 - 新興市場多元收益基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ED Shares 2.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABEMIDU ABEMMAID 聯博 - 新興市場多元收益基金 ID 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID Morningstar A LU ABEMIUI ABEMMAI 聯博 - 新興市場多元收益基金 I 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I Morningstar A LU ABEMUS1 ABEMMAS1 聯博 - 新興市場多元收益基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class S Morningstar A LU AEMARSD ABEMMASD 聯博 - 新興市場多元收益基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class SD Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABEMVAE ABEMVAEUR 聯博 - 新興市場價值基金 A 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ABEMVAU ABEMVA 聯博 - 新興市場價值基金 A 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class A Morningstar A LU ABEMVIE ABEMVIEUR 聯博 - 新興市場價值基金 I 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ABEMVIU ABEMVI 聯博 - 新興市場價值基金 I 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class I Morningstar A LU AEMVES1 ABEMVS1EUR 聯博 - 新興市場價值基金 S1 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMEVS1 ABEMVS1 聯博 - 新興市場價值基金 S1 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S Morningstar A LU ACMEVPS ABEMVS 聯博 - 新興市場價值基金 S 級別美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S Morningstar A LU ABESAAH ABESVAAUDH 聯博 - 歐元區股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A AUD H Shares 無 Morningstar A LU ACMESAE ABESVAEUR 聯博 - 歐元區股票基金 A 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares EUR Morningstar A LU ACMESAU ABESVA 聯博 - 歐元區股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares Morningstar A LU ACMESBE ABESVBEUR 聯博 - 歐元區股票基金 B 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class B Shares EUR Morningstar A LU ACMESBU ABESVB 聯博 - 歐元區股票基金 B 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class B Shares Morningstar A LU ACMESIE ABESVIEUR 聯博 - 歐元區股票基金 I 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class I Shares EUR Morningstar A LU ACMESIU ABESVI 聯博 - 歐元區股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class I Shares Morningstar A LU ACMES1E ABESVS1EUR 聯博 - 歐元區股票基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares EUR Morningstar A LU ACMZS1U ABESVS1 聯博 - 歐元區股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares Morningstar A LU ABES1UH ABESVS1H 聯博 - 歐元區股票基金 S1 美元避險級別 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 H Shares 無 無 Morningstar A LU NA ABESVSEUR 聯博 - 歐元區股票基金 S 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S Shares EUR 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA ABESVS 聯博 - 歐元區股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S Shares 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ACMADUI ABEVPADAUDH 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD AUD H Shares 無 Morningstar A LU ACMADIE ABEVPADHEDGE 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD Shares EUR 無 Morningstar A LU ACMADUH ABEVPADH 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD H Shares 無 Morningstar A LU ACMBEVE ABEVPAEUR 聯博 - 歐洲股票基金 A 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class A Shares EUR Morningstar A LU ACMBEVA ABEVPA 聯博 - 歐洲股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class A Shares Morningstar A LU ACMBDAH ABEVPBDAUDH 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD AUD H Shares 無 Morningstar A LU ACMABDI ABEVPBDHEDGE 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD Shares EUR 無 Morningstar A LU ACMBDUH ABEVPBDH 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配美元避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD H Shares 無 Morningstar A LU ACMBEBE ABEVPBEUR 聯博 - 歐洲股票基金 B 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class B Shares EUR Morningstar A LU ACMBEVB ABEVPB 聯博 - 歐洲股票基金 B 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class B Shares Morningstar A LU ACMBEVI ABEVPIEUR 聯博 - 歐洲股票基金 I 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class I Shares EUR Morningstar A LU ACMEVUI ABEVPI 聯博 - 歐洲股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class I Shares Morningstar A LU ACBEVS1 ABEVPS1EUR 聯博 - 歐洲股票基金 S1X 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1X Shares EUR Morningstar A LU ACEVUS1 ABEVPS1 聯博 - 歐洲股票基金 S1X 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1X Shares Morningstar A LU ACMEVSD ABEVPSDEUR 聯博 - 歐洲股票基金 SD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class SD Shares EUR 無 Morningstar A LU ACMBATE ABGBPA2EUR 聯博 - 全球債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A2 EUR Morningstar A LU ABGBEA2 ABGBPA2HEDGE 聯博 - 全球債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A2 EUR H Share Morningstar A LU ACMBATI ABGBPA2 聯博 - 全球債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A Morningstar A LU ABGAUDH ABGBPAAAUDH 聯博 - 全球債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABGITAA ABGBPAA 聯博 - 全球債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AA 無 無 Morningstar A LU ALGLBAE ABGBPAEUR 聯博 - 全球債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ABBATAH ABGBPATAUDH 聯博 - 全球債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT AUD hedged Morningstar A LU AGBATCH ABGBPATCADH 聯博 - 全球債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT CAD hedged Morningstar A LU ABGBATE ABGBPATEUR 聯博 - 全球債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT EUR Morningstar A LU ABGBEAT ABGBPATHEDGE 聯博 - 全球債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT EUR H Share Morningstar A LU ABGBATN ABGBPATNZDH 聯博 - 全球債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT NZD hedged Morningstar A LU ACGBPAT ABGBPAT 聯博 - 全球債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT Morningstar A LU ALGLBAI ABGBPA 聯博 - 全球債券基金 A 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A Morningstar A LU ACMGBTE ABGBPB2EUR 聯博 - 全球債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B2 EUR Morningstar A LU ACMGBTI ABGBPB2 聯博 - 全球債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B Morningstar A LU ABGBAUD ABGBPBAAUDH 聯博 - 全球債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABGITBA ABGBPBA 聯博 - 全球債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BA 無 無 Morningstar A LU ALGLBBE ABGBPBEUR 聯博 - 全球債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ABGBBTE ABGBPBTEUR 聯博 - 全球債券基金 BT 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BT EUR Morningstar A LU ACGBPBT ABGBPBT 聯博 - 全球債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BT Morningstar A LU ALGLBBI ABGBPB 聯博 - 全球債券基金 B 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B Morningstar A LU AGGBEI2 ABGBPI2EUR 聯博 - 全球債券基金 I2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I2 EUR Morningstar A LU ABGBEI2 ABGBPI2HEDGE 聯博 - 全球債券基金 I2 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I2 EUR H Share Morningstar A LU ACMGBI2 ABGBPI2 聯博 - 全球債券基金 I2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I Morningstar A LU ALGLBIE ABGBPIEUR 聯博 - 全球債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ABGBITU ABGBPIT 聯博 - 全球債券基金 IT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class IT Morningstar A LU ALGLBII ABGBPI 聯博 - 全球債券基金 I 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I Morningstar A LU ACMGS12 ABGBPS12 聯博 - 全球債券基金 S1 2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class S Morningstar A LU ABGBDSA ABGBPSA 聯博 - 全球債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class SA 無 Morningstar A LU ABGCAUS ABGCEA 聯博 - 全球核心股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares 無 Morningstar A LU ABGIAUH ABGCEIAUDH 聯博 - 全球核心股票基金 I 澳幣避險級別 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class I AUD H Shares 無 Morningstar A LU ABGCS1U ABGCES1 聯博 - 全球核心股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio S1 Shares 無 Morningstar A LU NA NA ABGCESD 聯博 - 全球核心股票基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class SD Shares 0.09 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABGCSUS ABGCES 聯博 - 全球核心股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class S Shares 無 Morningstar A LU ANAGCAE ABGCHAEUR 聯博 - 中國時機基金 A 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ACMGCAI ABGCHA 聯博 - 中國時機基金 A 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class A Morningstar A LU ANAGCEB ABGCHBEUR 聯博 - 中國時機基金 B 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ACMGCBI ABGCHB 聯博 - 中國時機基金 B 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class B Morningstar A LU ANAGCEI ABGCHIEUR 聯博 - 中國時機基金 I 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ACMGCII ABGCHI 聯博 - 中國時機基金 I 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class I Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 12

13 (4BLOOMBERG A LU ABGCSIE ABGCHS1EUR 聯博 - 中國時機基金 S1 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ABGCSIU ABGCHS1 聯博 - 中國時機基金 S1 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S Morningstar A LU ACGCEA2 ABGCPA2EUR 聯博 - 全球多元收益基金 A2X 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A2X EUR Morningstar A LU ACMCNA2 ABGCPA2 聯博 - 全球多元收益基金 A2X 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A2X Morningstar A LU ACMGCAE ABGCPAEUR 聯博 - 全球多元收益基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AX EUR Morningstar A LU ACMCONA ABGCPA 聯博 - 全球多元收益基金 AX 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AX Morningstar A LU ACMCNB2 ABGCPB2 聯博 - 全球多元收益基金 B2X 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class B2X Morningstar A LU ACMGCBE ABGCPBEUR 聯博 - 全球多元收益基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class BX EUR Morningstar A LU ACMCONB ABGCPB 聯博 - 全球多元收益基金 BX 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class BX Morningstar A LU ACGEBEA ABGEBAEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ACMEQBA ABGEBA 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class A Morningstar A LU ACGEBEB ABGEBBEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 B 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ACMEQBB ABGEBB 聯博 - 全球複合型股票基金 B 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class B Morningstar A LU ACGEBEI ABGEBIEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 I 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ACMEQBI ABGEBI 聯博 - 全球複合型股票基金 I 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class I Morningstar A LU AGEBES1 ABGEBS1EUR 聯博 - 全球複合型股票基金 S1 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMEQS1 ABGEBS1 聯博 - 全球複合型股票基金 S1 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S Morningstar A LU ACMEQSS ABGEBS 聯博 - 全球複合型股票基金 S 級別美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S Morningstar A LU ALLGLAE ABGGTAEUR 聯博 - 永續主題基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class AX Shares EUR Morningstar A LU ALLGLAI ABGGTA 聯博 - 永續主題基金 AX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class AX Shares Morningstar A LU ALLGLBE ABGGTBEUR 聯博 - 永續主題基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class BX Shares EUR Morningstar A LU ALLGLBI ABGGTB 聯博 - 永續主題基金 BX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class BX Shares Morningstar A LU ALLGBIE ABGGTIEUR 聯博 - 永續主題基金 IX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class IX Shares EUR Morningstar A LU ALLGBII ABGGTI 聯博 - 永續主題基金 IX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class IX Shares Morningstar A LU ACMGLAS ABGGTS1EUR 聯博 - 永續主題基金 S1X 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1X Shares EUR Morningstar A LU ACMGLSD ABGGTS1 聯博 - 永續主題基金 S1X 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1X Shares Morningstar A LU ALLGTSD ABGGTSD 聯博 - 永續主題基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class SD Shares 無 Morningstar A LU AGHYEA2 ABGHYA2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 EUR Morningstar A LU ACA2EUH ABGHYA2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 EUR H Share Morningstar A LU ACMHYA2 ABGHYA2 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A Morningstar A LU ACMAAUH ABGHYAAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged 無 Morningstar A LU ABAGBPH ABGHYAAGBPH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 英鎊避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA GBP hedged 無 Morningstar A LU ABAEURH ABGHYAAHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 歐元避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA EUR H Shares 無 Morningstar A LU ACMATAA ABGHYAA 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA 無 Morningstar A LU ACMZARH ABGHYAAZARH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged 無 Morningstar A LU ACMHYAE ABGHYAEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ABGATAH ABGHYATAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Share Morningstar A LU ABGATCH ABGHYATCADH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT CAD hedged Morningstar A LU ABHYATE ABGHYATEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT EUR Morningstar A LU ACATEUH ABGHYATHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT EUR H Share Morningstar A LU AGHATNH ABGHYATNZDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT NZD hedged Morningstar A LU ACGHYAT ABGHYAT 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT Morningstar A LU ACMHYAI ABGHYA 聯博 - 全球高收益債券基金 A 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A Morningstar A LU ACMGHBE ABGHYB2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B2 EUR Morningstar A LU ACBDEUH ABGHYB2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B2 EUR H Share Morningstar A LU ACMHYTI ABGHYB2 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B Morningstar A LU ACMBAAH ABGHYBAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA AUD hedged 無 Morningstar A LU ACMATBA ABGHYBA 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA 無 Morningstar A LU ACMBAZH ABGHYBAZARH 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA ZAR hedged 無 Morningstar A LU ABGHYBE ABGHYBEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B EUR Morningstar A LU ABGBTAH ABGHYBTAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT AUD H Share Morningstar A LU ABHYBTE ABGHYBTEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT EUR Morningstar A LU ACBTEUH ABGHYBTHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT EUR H Share Morningstar A LU ACMGHYP ABGHYBT 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT Morningstar A LU ACMHYBI ABGHYB 聯博 - 全球高收益債券基金 B 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B Morningstar A LU NA NA ABGHYEAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABGHYEA 聯博 - 全球高收益債券基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class EA Shares 2.31 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU AGHYEI2 ABGHYI2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I2 EUR Morningstar A LU ACI2EUH ABGHYI2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I2 EUR H Share Morningstar A LU ACMHYI2 ABGHYI2 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I Morningstar A LU AGHIAAU ABGHYIAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 IA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IA AUD H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ACMHYIE ABGHYIEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I EUR Morningstar A LU NA NA ABGHYITEURH 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 歐元避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT EUR H Shares 1.23 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU AGHITNZ ABGHYITNZDH 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 紐幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT NZD H Shares 無 無 無 無 Morningstar A LU ABGHYIT ABGHYIT 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT Shares Morningstar A LU ACMHYII ABGHYI 聯博 - 全球高收益債券基金 I 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I Morningstar A LU ABGHS1D ABGHYS1DEUR 聯博 - 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14 (4BLOOMBERG A LU ALLATAI ABGTRA 聯博 - 永續主題基金 A 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A Shares Morningstar A LU ALGIBAH ABGTRBAUDH 聯博 - 永續主題基金 B 澳幣避險級別 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B AUD H Shares Morningstar A LU ALLATBE ABGTRBEUR 聯博 - 永續主題基金 B 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B Shares EUR Morningstar A LU ALLATBI ABGTRB 聯博 - 永續主題基金 B 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B Shares Morningstar A LU ALLATIE ABGTRIEUR 聯博 - 永續主題基金 I 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class I Shares EUR Morningstar A LU ALLATII ABGTRI 聯博 - 永續主題基金 I 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class I Shares Morningstar A LU ALGTS1E ABGTRS1EUR 聯博 - 永續主題基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1 Shares EUR Morningstar A LU ALGTS1U ABGTRS1 聯博 - 永續主題基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1 Shares Morningstar A LU ALGTRSU ABGTRS 聯博 - 永續主題基金 S 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S Shares Morningstar A LU ABGVADA ABGVPADAUDH 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD AUD hedged 無 Morningstar A LU ABGVADE ABGVPADHEDGE 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD EUR hedged 無 Morningstar A LU ABGVADI ABGVPAD 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD 無 Morningstar A LU ABGVADZ ABGVPADZARH 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD ZAR hedged 無 Morningstar A LU ACMBGVE ABGVPAEUR 聯博 - 全球價值型基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ACMBGVA ABGVPA 聯博 - 全球價值型基金 A 股美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class A Morningstar A LU ABGVBDA ABGVPBDAUDH 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD AUD hedged 無 Morningstar A LU ABGVBDE ABGVPBDHEDGE 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配歐元避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD EUR hedged 無 Morningstar A LU ABGVBDU ABGVPBD 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD 無 Morningstar A LU ABGVBDZ ABGVPBDZARH 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD ZAR hedged 無 Morningstar A LU ACMBGBE ABGVPBEUR 聯博 - 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15 (4BLOOMBERG A LU AGJSVUI ABJSVI 聯博 - 日本策略價值基金 I 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I Morningstar A LU ABJSIUH ABJSVIH 聯博 - 日本策略價值基金 I 股美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I hedged Morningstar A LU AJSVES1 ABJSVS1EUR 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMJVSS ABJSVS1JPY 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股日元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 JPY Morningstar A LU AJSVUS1 ABJSVS1 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S Morningstar A LU ABJS1HU ABJSVS1H 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 hedged Morningstar A LU ABJBSDI ABJSVSDJPY 聯博 - 日本策略價值基金 SD 月配級別日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class SD JPY 無 Morningstar A LU ABADAUH ABLVEADAUDH 聯博 - 優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class AD AUD H Shares Morningstar A LU ABEADUS ABLVEAD 聯博 - 優化波動股票基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class AD Shares Morningstar A LU ABELVAD ABLVEA 聯博 - 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房貸收益基金 BX 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class BX Morningstar A LU ASMDEI2 ABSMDI2EUR 聯博 - 房貸收益基金 I2X 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class I2X EUR Morningstar A LU ACMSMI2 ABSMDI2 聯博 - 房貸收益基金 I2X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class I2X Morningstar A LU ALSMPIE ABSMDIEUR 聯博 - 房貸收益基金 IX 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class IX EUR Morningstar A LU ALSMPII ABSMDI 聯博 - 房貸收益基金 IX 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class IX Morningstar A LU ASMDES1 ABSMDS1EUR 聯博 - 房貸收益基金 S1X 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class S1X EUR Morningstar A LU ALSMDS1 ABSMDS1 聯博 - 房貸收益基金 S1X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class S1X Morningstar A LU ABUAAUD ABSUEAAUDH 聯博 - 精選美國股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio Class A AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABUEAEA ABSUEAEUR 聯博 - 精選美國股票基金 A 股歐元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A EUR Morningstar A LU ABUEQAU ABSUEA 聯博 - 精選美國股票基金 A 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A Morningstar A LU ABSUIEA ABSUEIEUR 聯博 - 精選美國股票基金 I 股歐元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I EUR Morningstar A LU ABUEQIU ABSUEI 聯博 - 精選美國股票基金 I 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I Morningstar A LU ABUES1U ABSUES1 聯博 - 精選美國股票基金 S1 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S Morningstar A LU ABUEQSU ABSUES 聯博 - 精選美國股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S Morningstar A LU NA NA ABUSMCAAUDH 聯博 - 美國中小型股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABUSMAU ABUSMCA 聯博 - 美國中小型股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A Shares Morningstar A LU ABSMS1U ABUSMCS1 聯博 - 美國中小型股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class S1 Shares Morningstar A LU ABUSMSU ABUSMCS 聯博 - 美國中小型股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class S Shares Morningstar A LU AADAUDH ABUSREADAUDH 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股澳幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD AUD hedged Morningstar A LU AADNZDH ABUSREADNZDH 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股紐幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD NZD hedged Morningstar A LU AGRESAD ABUSREAD 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD Morningstar A LU ALLACAE ABUSREAEUR 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股歐元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ALLACMA ABUSREA 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class A Morningstar A LU ABDAUDH ABUSREBDAUDH 聯博 - 全球不動產證券基金 BD 股澳幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class BD AUD hedged Morningstar A LU AGRESBD ABUSREBD 聯博 - 全球不動產證券基金 BD 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class BD Morningstar A LU ALLACMB ABUSREB 聯博 - 全球不動產證券基金 B 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class B Morningstar A LU ALLACIE ABUSREIEUR 聯博 - 全球不動產證券基金 I 股歐元 AB SICAV I- Global Real Estate Securities Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ALLACMI ABUSREI 聯博 - 全球不動產證券基金 I 股美元 AB SICAV I- Global Real Estate Securities Portfolio Class I Morningstar A LU ABGRRS1 ABUSRES1EUR 聯博 - 全球不動產證券基金 S1 股歐元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ABGRES1 ABUSRES1 聯博 - 全球不動產證券基金 S1 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S Morningstar A LU NA NA ABUSRESD 聯博 - 全球不動產證券基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class SD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU NA NA ABUSRES 聯博 - 全球不動產證券基金 S 級別美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU ABUTACH ABUSTRACADH 聯博 - 美國永續主題基金 A 股加幣避險 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A CAD hedged Morningstar A LU ACMBAVE ABUSTRAEUR 聯博 - 美國永續主題基金 A 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A EUR Morningstar A LU ACMBAVA ABUSTRA 聯博 - 美國永續主題基金 A 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A Morningstar A LU ACMBAIE ABUSTRIEUR 聯博 - 美國永續主題基金 I 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class I EUR Morningstar A LU ACMBAVI ABUSTRI 聯博 - 美國永續主題基金 I 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class I Morningstar A LU ACAVES1 ABUSTRS1EUR 聯博 - 美國永續主題基金 S1 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S1 EUR Morningstar A LU ACMBASO ABUSTRS1 聯博 - 美國永續主題基金 S1 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S Morningstar A LU ACMBAVS ABUSTRS 聯博 - 美國永續主題基金 S 級別美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S Morningstar A IE PBIBALA ID ABWFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper (18 報酬率資料來源 15

16 (4BLOOMBERG A IE00BDRTCR PBGADCT ID Equity ABWFA7 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT( 穩定月配 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BDCRKT PBGDADC ABWFAC 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC PineBridge Global Funds PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC 無 無 無 無 無 Lipper A IE PBIBALI ID ABWFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y Lipper A LU ESABAZD LX ABZ 瀚亞投資 亞洲債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged-zar Lipper A LU IOFADYA LX Equity ADA 瀚亞投資 - 亞洲動力股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Asian Dynamic Fund A Lipper A HK JFASDOM HK ADOPA 摩根亞洲增長基金 JPMorgan Asia Growth Fund 無 無 無 Lipper A LU ESASADM LX AE5 瀚亞投資 亞洲股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Admc 無 Lipper A LU ESASAAD LX AE6 瀚亞投資 亞洲股票基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Aadmc1 (hedged-aud 無 Lipper A LU ESASAND LX AE7 瀚亞投資 亞洲股票基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Andmc1 (hedged-nzd 無 Lipper A LU ESASAZD LX AE8 瀚亞投資 亞洲股票基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Azdmc1 (hedged-zar 無 Lipper A LU AETAMSI LX AF10A 安本標準 - 北美股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc Lipper A LU AETASEI LX AF21A 安本標準 - 亞太股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc Lipper A LU ABEAPIA LX AF21I 安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund I Acc Lipper A LU AGASMA2 LX AB01A 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc Lipper A LU AGASMI2 LX AB01I 安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc Lipper A LU ABAPA2U LX A103A 安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A Acc Lipper A LU AETAUEI LX AF22A 安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD Lipper A LU AESEEA2 LX A108A 安本標準 - 東歐股票基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A Acc EUR Lipper A IE00B12V2T PBIEMAA ID AEEEA 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Emerging Europe Equity Fund Class A Lipper A IE PBIEMAI ID AEEEY 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Emerging Europe Equity Fund Class Y Lipper A LU ABEEHYB LX DF38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR Lipper A LU ABEA1UI LX DF38AU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc Hedged Lipper A LU ABEEHYA LX AF38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR Lipper A LU ABEACHE LX AF38AD 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged Lipper A LU ASEIU1I LX DF38IU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund I MInc Hedged 無 Lipper A LU ABEEHIA LX AF38I 安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund I Acc EUR Lipper A LU AEMSAUA LX AF45A 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc Lipper A LU AGEMG1I LX AF45G 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc Lipper A LU ABEMLA1 LX DF96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MInc Lipper A LU ABEMLA2 LX AF96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc Lipper A LU ABEEMAA LX AF26A 安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR Lipper A LU ADEURA2 LX A105A 安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR Lipper A LU ADEA2UH LX A105AD 安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc Hedged Lipper A LU ABEFROA LX AF17A 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc Lipper A LU ABEMG2A LX AF17G 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund G Acc Lipper A LU ESAEADM LX AEG 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc 無 Lipper A LU ESAEAAD LX AEH 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged-aud 無 Lipper A LU AGINDA2 LX AB06A 安本標準 - 印度股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc Lipper A LU AGINDI2 LX AB06I 安本標準 - 印度股票基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund I Acc Lipper A LU AETJAEI LX AF24A 安本標準 - 日本股票基金 A 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc JPY Lipper A LU AVGA LX AF24AU 安本標準 - 日本股票基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc Hedged Lipper A LU ABTJAIA LX AF24I 安本標準 - 日本股票基金 I 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund I Acc JPY Lipper A LU AGJEI2A LX AF24IU 安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund I Acc Hedged Lipper A LU AJSACJY LX AF46A 安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY Lipper A LU AJSCA2A LX AF46AU 安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged Lipper A LU AJSIAJP LX AF46I 安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund I Acc JPY Lipper A LU AJSCI2U LX AF46IU 安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund I Acc Hedged 無 無 無 Lipper A LU ESAEAZD LX AEK 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged-zar 無 Lipper A LU ESAEAND LX AEL 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Andmc1 (hedged-nzd 無 Lipper A LU ALAMEA2 LX A104A 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Lipper A LU SCHEICA LX AEMAF 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Asia C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHEAAE LX AEMAG 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE00B12V2W PBIEMBA ID AEMBA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A Lipper A IE00B56F1X PBIEMAH AEMBA6HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD Lipper A IE00B2N6FH PBIEMAD ID AEMBAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class AD Lipper A IE PBIEMBI ID AEMBY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class Y Lipper A LU SCHIMCE LX AEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHEMAE LX AEMKG 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE00B3QK8V PBIEMLA ID AEMLA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A Lipper A IE00B86KDP PBGEMA6 AEMLA6HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 16

17 (4BLOOMBERG A IE00BQ8NQJ PBEMLA9 ID AEMLA9HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A9HD 無 Lipper A IE00B4V0LQ PBEMLAD ID AEMLAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD Lipper A IE00B1L2RP PBIEMLC ID AEMLY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class Y Lipper A IE PBIESAI ID AESCA1 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class A Lipper A IE PBIESMI ID AESCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y Lipper A IE PBIESYI ID AESCY1 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y Lipper A LU ABEEMA1 LX D140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc Lipper A LU ABEEMA2 LX A140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Lipper A LU ABESOVA LX DF39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc Lipper A LU ABESOAA LX AF39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Lipper A LU ABESOID LX DF39I 安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc Lipper A LU ABESOIA LX AF39I 安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I Acc Lipper A LU AGLTECA LX AF15A 安本標準 - 科技股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc Lipper A IE PBIEURA ID AEUFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class A Lipper A IE PBIERPI ID AEUFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class Y Lipper A LU AETUKEI LX AF25A 安本標準 - 英國股票基金 A 累積英鎊 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP Lipper A LU ABEMCAA LX AF27A 安本標準 - 世界股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc Lipper A LU AWRDRA2 LX A107A 安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc Lipper A LU AGMEX2A LX AF10X 安本標準 - 北美股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund X Acc Lipper A LU ABEAOZU LX AF10Z 安本標準 - 北美股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund Z Acc Lipper A LU AGLTX2A LX AF15X 安本標準 - 科技股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund X Acc Lipper A LU AGLTEZ2 LX AF15Z 安本標準 - 科技股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund Z Acc 無 無 無 -7.2 無 無 無 無 Lipper A LU ABEMZZU LX AF17Z 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Acc Lipper A LU ABAPEX2 LX AF21X 安本標準 - 亞太股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund X Acc Lipper A LU ABEAPZ2 LX AF21Z 安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund Z Acc 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGAEX2A LX AF22X 安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund X Acc AUD Lipper A LU ABEAEZ2 LX AF22Z 安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund Z Acc AUD 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AETJX2A LX AF24X 安本標準 - 日本股票基金 X 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc JPY Lipper A LU ABJXU2A LX AF24XU 安本標準 - 日本股票基金 X 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc Hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AETJZ2A LX AF24Z 安本標準 - 日本股票基金 Z 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Z Acc JPY 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ABGEX2A LX AF25X 安本標準 - 英國股票基金 X 累積英鎊 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund X Acc GBP Lipper A LU ABGEZ2E LX AF25ZE 安本標準 - 英國股票基金 Z 累積歐元避險 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund Z Acc Hedged EUR 無 無 無 Lipper A LU ABEEMX2 LX AF26X 安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund X Acc EUR Lipper A LU ABEEZAE LX AF26Z 安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Z Acc EUR Lipper A LU AGWEX2A LX AF27X 安本標準 - 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Emerging Markets Smaller Companies Fund Z Acc Lipper A LU AJSAX2A LX AF46X 安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund X Acc JPY Lipper A LU AJSTX2U LX AF46XU 安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund X Acc Hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AJSZAJP LX AF46Z 安本標準 - 日本小型公司基金 Z 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Z Acc JPY 無 無 無 無 無 Lipper A LU AEMLX2A LX AF96X 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X Acc Lipper A LU ABEMZ2A LX AF96Z 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z Acc Lipper A LU SCHGVCE LX AGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHGA1E LX AGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU JPAGAAU LX AGBAAU 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - JPM Aggregate Bond A (acc 無 7.46 Lipper A IE PBIMULA ID AGBDA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class A Lipper A IE PBIMULI ID AGBDY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class Y Lipper A LU SCGLCEC LX AGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity C Accumulation EUR 無 Lipper A IE PBIGCEA ID AGCEA 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Greater China Equity Fund Class A Lipper A IE00B0JY6K PBIGCEY ID AGCEY 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Greater China Equity Fund Class Y Lipper A LU SCHGECE LX AGEAF 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHA1AE LX AGEAG 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE00B0JY6N PBIGEMA ID AGEMA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Class A Lipper A LU SCGMOCE LX AGEMF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCGMA1E LX AGEMG 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE PBIGEMI ID AGEMY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Class Y Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 17

18 (4BLOOMBERG A LU SCHGCAE LX AGENF 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Energy C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHENA1 LX AGENG 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE PBIGEGA ID AGEQA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class A Lipper A IE PBIGEGI ID AGEQY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class Y Lipper A LU SCHGEEC LX AGEYF 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHEYA1 LX AGEYG 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU AUSHATU LX AGIF-FH1 安聯美元高收益基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz US High Yield - AT Lipper A LU AUHYAHE LX AGIF-FH3 安聯美元高收益基金 -AT 累積類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - AT (H2-EUR - EUR Lipper A LU AUSHYIT LX AGIF-FH5 安聯美元高收益基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz US High Yield - IT Lipper A LU AUSIH2E LX AGIF-FH8 安聯美元高收益基金 -I 配息類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - I (H2-EUR - EUR Lipper A LU ALUHYIM LX AGIF-FH8M 安聯美元高收益基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz US High Yield - IM 無 無 無 無 -5.8 無 無 無 無 Lipper A LU AUSHYAM LX AGIF-FHM 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz US High Yield - AM Lipper A LU AUSHAAM LX AGIF-FHP 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz US High Yield - AM (H2-AUD - AUD Lipper A LU AUSHEAM LX AGIF-FHR 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR - EUR Lipper A LU AUAMH2Z LX AGIF-FHZ 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR - ZAR 1.44 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU RCMEEAT LX AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR Lipper A LU RCMEGIT LX AGIF-FLI 安聯歐陸成長基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR Lipper A LU ALELATU LX AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Euroland Equity Growth - AT (H Lipper A LU ARCMEAT LX AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class AT (EUR Lipper A LU AEITH2U LX AGIF-FQ5 安聯歐洲高息股票基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class IT (H 無 無 無 Lipper A LU ALEEDIM LX AGIF-FQ8R 安聯歐洲高息股票基金 -IM 穩定月收類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - IM - EUR 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AEAMH2U LX AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H 無 無 無 Lipper A LU ARCMEIT LX AGIF-FQI 安聯歐洲高息股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class IT (EUR Lipper A LU AEAH2US LX AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H Lipper A LU AEAMRIE LX AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR Lipper A LU RMBRATD LX AGIF-FR1 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz GEM Equity High Dividend - AT Lipper A LU AGAMH2U LX AGIF-FR2M 安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU RCMBRAT LX AGIF-FR3 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR Lipper A LU RCMAMGU LX AGIF-FRGM 安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg 無 無 無 Lipper A LU RCMAMHA LX AGIF-FRP 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD - AUD 無 無 無 無 Lipper A LU RCMAMHZ LX AGIF-FRZ 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR - ZAR 無 無 無 無 Lipper A LU DREGSAX LX AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Global Sustainability - Class A Dis ( Lipper A LU DREGLSU LX AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Global Sustainability - Class A Dis (EUR Lipper A LU ALLIGAT LX AGIF-FV1 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class AT Acc ( Lipper A LU ALZIGIT LX AGIF-FV5 安聯收益成長基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class IT Acc ( Lipper A LU ALLPMIU LX AGIF-FVF 安聯收益成長基金 - PM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - PM Lipper A LU ALIAMG2 LX AGIF-FVHM 安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - AMg 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALIAMHA LX AGIF-FVHP 安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 ( 澳幣避險 Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-AUD - AUD 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALLIGAM LX AGIF-FVM 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class AM Dis ( Lipper A LU ALLGAME LX AGIF-FVN 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 港幣 Allianz Income and Growth-Class AM HKD Lipper A LU ALLIGAH LX AGIF-FVP 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD Lipper A LU ALZAH2E LX AGIF-FVR 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元避險 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR Lipper A LU ALAMH2N LX AGIF-FVT 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 紐幣避險 Allianz Income and Growth-Class AM (H2-NZD Lipper A LU ALIAMHX LX AGIF-FVZ 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR 無 無 Lipper A LU RCMATUR LX AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR Lipper A LU RCMITUR LX AGIF-FWI 安聯歐洲小型股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR Lipper A LU AESCATU LX AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H 無 無 無 無 Lipper A LU AFAATUS LX AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AT ( Lipper A LU ALFABIT LX AGIF-FX5 安聯亞洲靈活債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class IT ( Lipper A LU ALFAIMU LX AGIF-FX8M 安聯亞洲靈活債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond - IM 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AFABAMG LX AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund -Class AMg ( 無 無 無 Lipper A LU AFABAMU LX AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM ( Lipper A LU AFAMH2A LX AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD Lipper A LU ALAMH2Z LX AGIF-FXZ 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-ZAR 1.55 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU THONHKI LX AGIF-HKG 安聯香港股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis ( Lipper A LU THODGHI LX AGIF-HTG 安聯全球高成長科技基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Global Hi-Tech Growth Lipper A LU THONJPI LX AGIF-JAP 安聯日本股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Japan Equity Lipper A LU THONJIA LX AGIF-JPI 安聯日本股票基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Japan Equity - Class IT ( Lipper A LU ALJEATU LX AGIF-JPU 安聯日本股票基金 - AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Japan Equity AT (H 無 無 無 無 Lipper A LU ALLCPAT LX AGIF-MA3 安聯歐洲股債增益基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Capital Plus - AT - EUR 無 無 無 Lipper A LU ALGAATU LX AGIF-ME1 安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Artificial Intelligence - AT 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALGAITU LX AGIF-ME5 安聯 AI 人工智慧基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Artificial Intelligence - IT 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGMACAT LX AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - AT 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALMACIT LX AGIF-MI5 安聯多元信用債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - IT 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALGMAIM LX AGIF-MI8M 安聯多元信用債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - IM 無 無 無 無 -0.5 無 無 無 無 Lipper A LU ALGMAMG LX AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg 無 無 無 無 -0.4 無 無 無 無 Lipper A LU AGAMGHA LX AGIF-MIGP 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 澳幣避險 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD - AUD 1.14 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGAMGHZ LX AGIF-MIGZ 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 南非幣避險 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-ZAR - ZAR 1.14 無 無 無 無 1.65 無 無 無 無 Lipper A LU AGMACPT LX AGIF-MII 安聯多元信用債券基金 -PT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - PT 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALGRBAT LX AGIF-MV3 安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Green Bond - AT - EUR 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGITH2U LX AGIF-MV5 安聯綠色債券基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Green Bond - IT(H2- - 無 無 無 無 無 0.82 無 無 無 無 Lipper A LU AGATH2U LX AGIF-MVU 安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Green Bond - AT(H2- - 無 無 無 無 無 0.7 無 無 無 無 Lipper A LU ALBSATU LX AGIF-NB1 安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Best Styles US Equity - AT 無 無 無 無 Lipper A LU ALLBSAT LX AGIF-NB3 安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Best Styles US Equity- AT - EUR Lipper A LU ALLWTHI LX AGIF-NB6 安聯美國多元投資風格股票基金 -I 配息類股 ( 美元 Allianz Best Styles US Equity - I Lipper A LU ALLBEIT LX AGIF-NBI 安聯美國多元投資風格股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Best Styles US Equity - IT - EUR 無 無 無 Lipper A LU ALDAHAT LX AGIF-ND1 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALDAHIT LX AGIF-ND5 安聯動力亞洲高收益債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IT 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALDAIMU LX AGIF-ND8M 安聯動力亞洲高收益債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IM 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 18

19 (4BLOOMBERG A LU ADAAMUS LX AGIF-NDGM 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg 無 無 Lipper A LU ADAAH2A LX AGIF-NDGP 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 澳幣避險 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg(H2-AUD - AUD 無 無 Lipper A LU ADAMGH2 LX AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 南非幣避險 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg(H2-ZAR - ZAR 無 無 無 無 無 2.23 無 無 無 無 Lipper A LU ALDAAMU LX AGIF-NDM 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALZEGAT LX AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR Lipper A LU ALITH2U LX AGIF-NE5 安聯歐洲成長精選基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Europe Equity Growth Select - Class IT (H 無 無 Lipper A LU ALZEGIT LX AGIF-NEI 安聯歐洲成長精選基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Equity Growth Select - Class IT (EUR Lipper A LU ALZEAHU LX AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H 無 無 Lipper A LU AGSCATU LX AGIF-NG1 安聯全球小型股票基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Small Cap Equity - AT Lipper A LU AGSCEIT LX AGIF-NG5 安聯全球小型股票基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Small Cap Equity - IT Lipper A LU ALHDAPA LX AGIF-NH4 安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股 ( 歐元 Allianz High Dividend Asia Pacific Equity- Class A (EUR Lipper A LU ALHDAMU LX AGIF-NHM 安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz High Dividend Asia Pacific Equity- Class AM ( Lipper A LU ALHDAME LX AGIF-NHR 安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股 ( 歐元 Allianz High Dividend Asia Pacific Equity- Class AM (EUR Lipper A LU ALBSGEA LX AGIF-NK4 安聯全球多元投資風格股票基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Best Styles Global Equity- A - EUR Lipper A LU ALBGEIT LX AGIF-NK5 安聯全球多元投資風格股票基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Best Styles Global Equity- IT 無 無 無 無 Lipper A LU AEIGBSA LX AGIF-NN4 安聯歐元投資級別債券基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy- A - EUR 無 無 Lipper A LU AEIGBIT LX AGIF-NNI 安聯歐元投資級別債券基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy- IT - EUR Lipper A LU ALITATA LX AGIF-NU3 安聯併購套利策略基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Merger Arbitrage Strategy- AT - EUR 無 無 Lipper A LU ALZMAIT LX AGIF-NUI 安聯併購套利策略基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Merger Arbitrage Strategy- IT - EUR 無 無 Lipper A LU ALZMAAT LX AGIF-NUU 安聯併購套利策略基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT (H 無 無 無 無 無 Lipper A LU ALBSEAT LX AGIF-NY3 安聯新興市場多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - AT - EUR 無 無 無 Lipper A LU LU AGIF-NY6 安聯新興市場多元投資風格股票基金 -I 配息類股 ( 美元 Allianz Best Styles Emerging Markets Equity - I 無 無 Lipper A LU ALORAHU LX AGIF-OIC 安聯東方入息基金 -A 配息類股 ( 美元避險 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H Lipper A LU ALZORDI LX AGIF-OID 安聯東方入息基金 -I 配息類股 ( 美元 Allianz Oriental Income - Class I (DIS Lipper A LU THOORNI LX AGIF-OIN 安聯東方入息基金 -P 配息類股 ( 美元 Allianz Oriental Income - Class P (DIS Lipper A LU DRORINR LX AGIF-OIR 安聯東方入息基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Oriental Income - Class A (DIS Lipper A LU ALZEAIT LX AGIF-PI5 安聯新興亞洲股票基金 - IT 累積類股 ( 美元 Allianz Emerging Asia Equity - IT Lipper A LU THONPHI LX AGIF-PIL 安聯新興亞洲股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Emerging Asia Equity Lipper A LU THOTIGI LX AGIF-TIG 安聯老虎基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Tiger Lipper A LU ALTRIT2 LX AGIF-TR5 安聯亞洲總回報股票基金 - IT2 累積類股 ( 美元 Allianz Total Return Asian Equity - IT 無 無 Lipper A LU DRDTRAE LX AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Total Return Asian Equity - Class A Dis ( Lipper A LU ALRAAMU LX AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Total Return Asian Equity -Class AMg ( 無 無 無 Lipper A LU ALTRAMU LX AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM Lipper A LU ALTRAMA LX AGIF-TRP 安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD Lipper A LU THONCIT LX AGIF-TS5 安聯中國股票基金 - IT 累積類股 ( 美元 Allianz China Equity - IT Lipper A LU THONCHI LX AGIF-TSC 安聯中國股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz China Equity - Class A Dis ( Lipper A LU THONINI LX AGIF-TSI 安聯印尼股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Indonesia Equity Lipper A LU THONKRI LX AGIF-TSK 安聯韓國股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Korea Equity Lipper A LU THONTHI LX AGIF-TST 安聯泰國股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Thailand Equity Lipper A LU ESAHYAD LX AGM 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配 Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm Lipper A LU SCHGQEC LX AGQGF 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHQEA1 LX AGQGG 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHGLAE LX AGSCG 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU IOFAEIA LX AIA 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 A( 美元 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund A Lipper A IE00B0JY6M PBIINEA ID AIEQA 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A Lipper A IE00B0JY6L PBIINEY ID AIEQY 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class Y Lipper A IE PBIAJNA ID AJNHA 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class A Lipper A IE00B0VPN PBIJPA3 ID AJNHA3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 A3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class A Lipper A IE PBIAJNI ID AJNHY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class Y Lipper A IE PBIJSAI ID AJSCA3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 A3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class A Lipper A LU SCHJA1A LX AJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR 無 Lipper A IE GENJEGI ID AJSCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y Lipper A IE PBIJSYI ID AJSCY3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y Lipper A IE00B0VPN PBIJSMA ID AJSPA 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class A Lipper A IE00B0VPN PBIJSMY ID AJSPY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class Y Lipper A IE00B1D7Y PBIJSAY ID AJSPY3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 Y3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class Y Lipper A LU ESALAND LX AL7 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Andm (hedged-nzd Lipper A IE00B1B80R PBILATA ID ALAFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class A Lipper A IE PBILATI ID ALAFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class Y Lipper A LU SCHLACE LX ALAMF 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Latin American C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHLA1E LX ALAMG 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Latin American A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU ESALBBU LX ALB 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 B( 美元 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund B Lipper A LU ESALCUI LX ALC 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 C( 美元 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund C Lipper A IE00B1XK9C PBIUSRA ID ALCRA 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國大型資本研究增值基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class A Lipper A IE00B0JY6J PBIUSRY ID ALCRY 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class Y Lipper A IE00B1RM6L PBILTNA ID ALSPA 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A Lipper A IE00B1RM6K PBILAMY ID ALSPY 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class Y Lipper A LU ESALAZD LX ALZ 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments - 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20 (4BLOOMBERG A LU SIMEEA1 LX AMIDG 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Middle East A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU ESABANH LX AND 瀚亞投資 亞洲債券基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Andm (hedged-nzd Lipper A LU MGIAAED LX ANE 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 歐元月配 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund EUR A DIS Lipper A LU MGIAHUD LX ANU 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 美元避險月配 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund A-H DIS 無 無 無 Lipper A LU JPMAPBA LX APEBAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity A (acc Lipper A LU SCHPFCE LX APEQF 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Accumulation EUR 無 Lipper A LU JPAPAHA LX APIAIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc - AUD (hedged Lipper A LU JFPACAI LX APIAMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth Lipper A LU TBU TBU APIFIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳幣對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income F(irc - AUD(hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU TBU TBU APIFMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income F(mth 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPJFAPI LX APIIAU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income Fund I (acc 無 無 無 Lipper A LU JPAPIUS LX APIIMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - I 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income I (mth 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPAPCAC LX APSCAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity C (acc Lipper A LU JPAPSEI LX APSIAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity I (acc 無 無 無 Lipper A IE00B2N6FJ PBISTRA ID ASBMA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class A Lipper A IE00B63RC PBISTAD ID ASBMAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class AD Lipper A IE00B179D PBISTYD ID ASBMYD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 YD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class YD Lipper A LU PRUASBD LX ASC 瀚亞投資 亞洲債券基金 C( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund C Lipper A IE PBISOUA ID ASEAA 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class A Lipper A IE PBISOUI ID ASEAY 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class Y Lipper A HK JFASEHA HK ASEHAA 摩根東協基金 - 摩根東協 ( 澳幣對沖 ( 累計 JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc AUD (hedged Lipper A LU SCHUCAE LX AUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHUA1E LX AUMCG 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR 無 Lipper A LU SCHUSCE LX AUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation EUR 無 Lipper A LU IOFNAVA LX AVA 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A ( 美元 Eastspring Investments - North American Value Fund A Lipper B IE AXARGEB ID AXARGEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Morningstar B IE AXARGSBID AXARGSCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Morningstar B IE AXARJEBID AXARJPEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Morningstar B IE AXARJSBID AXARJPSCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Morningstar B IE AXARPEBID AXARPEEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B Morningstar B IE AXAPSCBID AXARPESCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Morningstar B IE AXARUEBID AXARUSEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 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21 (4BLOOMBERG B LU NA AZMABTH LX Equity AZMAITBTUH 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 BTW 股 ( 美元避險 AZ Multi Asset-Institutional Italy T BTW ( hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B LU NA AZMAIBT LX Equity AZMAITBTUN 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 BTW 股 ( 美元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T BTW ( non hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B GB00B3B9VB BAGRAEA LN BAEAA 霸菱全球農業基金 -A 類歐元 Barings Global Agriculture Fund Class A Share EUR Lipper B IE BRGOCPI ID BAGF 霸菱亞洲增長基金 -A 類美元配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A Inc Lipper B IE BRGOCPS ID BAGFGBP 霸菱亞洲增長基金 -A 類英鎊配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A GBP Inc Lipper B IE BRGCPE ID BAGFU 霸菱亞洲增長基金 -A 類歐元配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A EUR Inc Lipper A LU JPBRALA LX BAPAAU 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc Lipper B LU BNRIRUS LX BARUSS_CAPT 霸菱俄羅斯基金 -A 類美元累積型 Baring Russia Fund Class A Acc Lipper B GB00B3B9V BAGRAGA LN BASAA 霸菱全球農業基金 -A 類英鎊 Barings Global Agriculture Fund Class A Share GBP Lipper B IE BRGASTI ID BATB 霸菱亞洲平衡基金 -A 類美元累積型 Barings Asia Balanced Fund-Class A Acc Lipper B IE00B237VG BRGAST2 ID BATBDIV 霸菱亞洲平衡基金 -A 類美元配息型 Barings Asia Balanced Fund-Class A Inc Lipper B GB00B3B9VC BAGRAUA LN BAUAA 霸菱全球農業基金 -A 類美元 Barings Global Agriculture Fund Class A Share Lipper A LU SCHEUCU LX BEECF 施羅德環球基金系列 - 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22 (4BLOOMBERG A LU MERGDAU LX BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Dynamic Equity Fund A Morningstar A LU MERGDA2 LX BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Morningstar A LU BGGEA8A LX BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD Morningstar A LU BGGEA8N LX BLKGEANH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 紐西蘭幣避險 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 NZD Morningstar A LU BGFGEA2 LX BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A Morningstar A LU BGEIA8Z LX BLKGEAZH 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 ZAR Hedged Morningstar A LU BGGEA6U LX BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A Morningstar A LU BGEIA8A LX BLKGEIAA 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged Morningstar A LU BGEIA6U LX BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - 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MERLADU LX BLKLAAUD 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund D Morningstar A LU MLATAEA LX BLKLADMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR Morningstar A LU MERLTAI LX BLKLAPMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A Morningstar A LU MLLEEA2 LX BLKLESEA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Morningstar A LU MLLEEA3 LX BLKLESEF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR Morningstar A LU MLLEUA2 LX BLKLESUA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Morningstar A LU MLLEUA3 LX BLKLESUF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Morningstar A LU BGFSAA2 LX BLKMAHAT 貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A Morningstar A LU MIGSEBI LX BLKMBEAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A2 EUR Morningstar A LU MUSBACA LX BLKMBVPC 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund C Morningstar A LU MIGSEEA LX BLKMBXAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A Morningstar A LU MIGOEAE LX BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Continental European Flexible Fund A2 EUR Morningstar A LU BGCEA2A LX BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Continental European Flexible Fund A Morningstar A LU MLJOAEH LX BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR Morningstar A LU BGFEMA2 LX BLKMEAUT 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元 BlackRock Global Fund Emerging Markets Equity Income Fund A Morningstar A LU MWORLEA LX BLKMEFMA 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 EUR Morningstar A LU BKEMA6U LX BLKMEIAU 貝萊德新興市場股票收益基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund Emerging Markets Equity Income Fund A Morningstar A LU MIGSEMI LX BLKMEMAA 貝萊德新興市場基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A Morningstar A LU MEMESCC LX BLKMEMCC 貝萊德新興市場基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund C Morningstar A LU MIGSEEI LX BLKMERAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR Morningstar A LU MEMERCC LX BLKMERCC 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund C2 EUR Morningstar A LU MIGSEUI LX BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - European Fund A Morningstar A LU MERENYA LX BLKMEWAA 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 EUR Morningstar A LU MIGSEDI LX BLKMEXAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A Morningstar A LU MIGGLII LX BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR Morningstar A LU MLGEEUA LX BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A Morningstar A LU MEREGBI LX BLKMGBAA 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR Morningstar A LU MLGEEEA LX BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR Morningstar A LU MGLOACA LX BLKMGLCC 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund C Morningstar A LU MIGGMFI LX BLKMGMAA 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 22

23 (4BLOOMBERG A LU MLWORGC LX BLKMGMCC 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - World Gold Fund C Morningstar A LU MERHLEA LX BLKMHWAA 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR Morningstar A LU MEREHUI LX BLKMHXAA 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A Morningstar A LU MEREHYI LX BLKMHYAA 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Morningstar A LU MLINA2E LX BLKMIAEA 貝萊德印度基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - India Fund A2 EUR Morningstar A LU MLINA2D LX BLKMIAUA 貝萊德印度基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - India Fund A Morningstar A LU MIGSJOI LX BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A Morningstar A LU MLJVA2E LX BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR Morningstar A LU BGJVA2U Lx BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund Hedged A Morningstar A LU MLJVA2U LX BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - 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中國基金 - JPM 中國 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds China Fund - JPM China A(acc Lipper A LU TBU TBU CFFAU 摩根基金 - 中國基金 -JPM 中國 ( 美元 - F 股 ( 累計 JPMorgan Funds - China Fund - JPM China F(acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU CIFEIB2 LX LU 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 B Capital Group European Growth and Income Fund (Lux B 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 23

24 (4BLOOMBERG A LU CIGEGBH LX LU 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 Bh ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux Bh ( 無 無 無 無 Morningstar A LU CIFEIB1 LX LU 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux B ( 無 Morningstar A LU CIEGTEU LX LU 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 T Capital Group European Growth and Income Fund (Lux T 無 Morningstar A LU CIEGTUS LX LU 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux T ( 無 Morningstar A LU CIEMDBE LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX B 無 Morningstar A LU CIPEMDB LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX B ( 無 Morningstar A LU CIEMDTE LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX T 無 Morningstar A LU CEMTFDE LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX Tfd 無 Morningstar A LU CEMTFDU LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 Tfd( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX Tfd ( 無 Morningstar A LU CIPEMDT LX LU 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX T ( 無 Morningstar A LU CAPMEB2 LX LU 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX B 無 Morningstar A LU CAPMEB1 LX LU 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX B ( 無 Morningstar A LU CAPEMTU LX LU 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX T ( 無 Morningstar A LU CIEMTBE LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX B 無 Morningstar A LU CIPETPB LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX B ( 無 Morningstar A LU CIETFDE LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX Tfd 無 Morningstar A LU CIETFUS LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 Tfd ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX Tfd ( 無 Morningstar A LU CIEMTTE LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 T Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX T 無 Morningstar A LU CIPETPT LX LU 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX T ( 無 Morningstar A LU CIFEBEB LX LU 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Euro Bond Fund (LUX B 無 Morningstar A LU CIFEBTE LX LU 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Euro Bond Fund (LUX T 無 Morningstar A LU CIFEBTU LX LU 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Euro Bond Fund (LUX T ( 無 Morningstar A LU CIFEBUB LX LU 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Euro Bond Fund (LUX B ( 無 Morningstar A LU CIFGETU LX LU 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global Bond Fund (LUX B 無 Morningstar A LU CIFGBTE LX LU 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global Bond Fund (LUX T 無 Morningstar A LU CIFGBTU LX LU 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global Bond Fund (LUX T ( 無 Morningstar A LU CAPGBB1 LX LU 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global Bond Fund (LUX B ( 無 Morningstar A LU CAPIFA2 LX LU 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global Equity Fund (LUX B 無 Morningstar A LU CIFGETE LX LU 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global Equity Fund (LUX T 無 Morningstar A LU CIFGETU LX LU 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX T ( 無 Morningstar A LU CAPCIB1 LX LU 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX B ( 無 Morningstar A LU CAPIGB2 LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global High Income Opportunities (LUX B 無 Morningstar A LU CGHIOTE LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global High Income Opportunities (LUX T 無 Morningstar A LU CGHOTDE LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Global High Income Opportunities (LUX Tfd 無 Morningstar A LU CGHOTDU LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 Tfd ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX Tfd ( 無 Morningstar A LU CGHIOTU LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX T ( 無 Morningstar A LU CAPIGB1 LX LU 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX B ( 無 Morningstar A LU CGICABE LX LU 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 B Capital Group Investment Company of America (LUX B 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU CGICABU LX LU 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Investment Company of America (LUX B ( 無 無 無 Morningstar A LU CGICATE LX LU 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 T Capital Group Investment Company of America (LUX T 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU CGICATU LX LU 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Investment Company of America (LUX T ( 無 無 無 Morningstar A LU EMCBX1 LX D140X 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X MInc Lipper A LU ABEEMZ1 LX D140Z 安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z MInc Lipper A LU ABFMA1I LX D155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc Lipper A LU ABFMXMU LX D155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X MInc 1.29 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ABFZMIU LX D155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z MInc 0.25 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGIBA1I LX D164A 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc 無 無 無 Lipper A LU AGIBI1I LX D164I 安本標準 - 印度債券基金 I 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund I MInc 無 無 無 Lipper A LU AGIBX1I LX D164X 安本標準 - 印度債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund X MInc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGIBZ1I LX D164Z 安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - 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新興市場債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X MInc Lipper A LU ASEBZ1I LX DF39Z 安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z MInc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AEMLX1I LX DF96X 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X MInc Lipper A LU AEMLZ1I LX DF96Z 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z MInc 0.16 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A DE CONCENT GR DIT-ENC 安聯德國基金 -A 配息類股 ( 歐元 CONCENTRA Lipper A DE DTEUROZ GR DIT-ENE 安聯歐洲債券基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Europazins Lipper A DE DTROHST GR DIT-ENH 安聯全球資源基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Rohstoffonds Lipper A DE INDUSTR GR DIT-ENI 安聯歐洲基金 -A 配息類股 ( 歐元 INDUSTRIA Lipper A DE INTGLBL GR DIT-ENN 安聯全球股票基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Interglobal Lipper A DE DITBOIT GR DIT-ENO 安聯全球生物科技基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Biotechnologie Lipper A DE DITRENI GR DIT-ENR 安聯國際債券基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Internationaler Rentenfonds Lipper A DE DITWEUR GR DIT-ENV 安聯歐洲成長基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Wachstum Europa Lipper A LU ESHYAAD LX DUA 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged-aud Lipper A LU ESHYAND LX DUN 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Andmc1 (hedged-nzd Lipper A LU ESHYADM LX DUU 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc Lipper A LU ESHYAZD LX DUZ 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged-zar Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 24

25 (4BLOOMBERG A LU JPMEOAA LX EAEAAU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc Lipper A LU FLEFEEI LX EAEADE 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist - EUR Lipper A LU JPMEADU LX EAEADU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMIACC LX EAEIAE 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity I (acc - EUR Lipper B GB00BF2H6H BARAUAC LN EBAUA 霸菱歐洲精選信託基金 -A 類美元累積型 Barings Europe Select Trust Class A Acc Lipper B GB BAREUSE LN EBETI 霸菱歐洲精選信託基金 -A 類歐元配息型 Barings Europe Select Trust Class A EUR Inc Lipper A LU IOEMDAU LX Equity EDA 瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A 無 無 Lipper A FR STHINDE FP FR (EDR03 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A Edmond de Rothschild India A (FR Lipper A FR EUROPME FP FR (EDR04 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 歐元 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A EUR (FR Lipper A LU EDRESAE LX LU (EDR05 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy(A-EUR (LU Lipper A LU EDRECAE LX LU (EDR06 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A-EUR (LU Lipper A LU EDRCHAU LX LU (EDR07 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund China(A-EUR (LU Lipper A LU EDRCHAE LX LU (EDR08 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund China(A- (LU Lipper A LU EDRESAU LX LU (EDR09 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy(A- (LU Lipper A LU EDRCHAA LX LU (EDR10 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 澳幣 Edmond de Rothschild Fund China(A-AUD (LU Lipper A FR GOLDSEA FP FR (EDR11 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR Lipper A FR GOLDSEB FP FR (EDR14 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B Edmond de Rothschild Goldsphere B (FR Lipper A FR STHINDB FP FR (EDR16 愛德蒙得洛希爾印度基金 (B Edmond de Rothschild India B (FR Lipper A FR EUROPMB FP FR (EDR17 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 美元 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A (FR Lipper A LU EDRECAU LX LU (EDR18 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A- (LU Lipper A LU EDREMAE LX LU (EDR20 愛德蒙得洛希爾基金 - 全球新興市場基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Global Emerging(A-EUR (LU Lipper A LU EDUVYAE LX LU (EDR21 愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund - US Value (A-EUR (LU Lipper A LU EDREMAU LX LU (EDR22 愛德蒙得洛希爾基金 - 全球新興市場基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Global Emerging(A- (LU Lipper A LU EDUVYAU LX LU (EDR23 愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund - US Value (A- (LU Lipper A FR EUROPBH FP FR (EDR24 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 美元 ( 避險 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A (H (FR 無 無 無 Lipper A LU EDREAUH LX LU (EDR25 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 美元避險 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A-(H (LU 無 無 無 Lipper B GB BARGGEA LN EGERM 霸菱德國增長基金 -A 類歐元累積型 Barings German Growth Trust Class A EUR Acc Lipper A LU INEMAI3 LU 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class A Inc- 3 無 2.09 無 無 無 Lipper A LU INEMCI2 EMA758 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class C Inc- 2 無 Lipper A LU INEMAUA EMA761 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class A Acc 無 Lipper A LU INEMCUA EMA763 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class C Acc 無 Lipper A LU INEMCBIA EMC648 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc (EUR 無 Lipper A LU INEMCIX EMC649 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class IX Inc-2 無 Lipper A LU INEMCBC EMC651 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc 無 Lipper A LU INEMCBI EMC652 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INEMCBA EMC653 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A Acc 無 Lipper A LU INECAUD EMC659 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A Inc-2 無 Lipper A LU IEMCI2A LX EMC749 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C 月配 Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU IEMCI2Z LX EMC779 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C 月配 Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU JPECAAU LX EMCAAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc Lipper A LU JPECAEI LX EMCADE 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 歐元對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 每季派息 Markets Corporate Bond A (div - EUR (hedged Lipper A LU JPEMCAH LX EMCAIA 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 利率入息 Markets Corporate Bond A (irc - AUD (hedged Lipper A LU JPECRIU LX EMCAMU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 每月派息 Markets Corporate Bond A (mth Lipper A LU JPECCAU LX EMCCAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc Lipper A LU INEMCCI EMCDC 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU JPMECIU LX EMCIAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc 無 無 無 Lipper A LU JPMEMIU LX EMCIMU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging I 股 ( 每月派息 Markets Corporate Bond I (mth - 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMEAHULX EMDAAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc Lipper A LU JPEMBAA LX EMDAIA 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc - AUD (hedged Lipper A LU JPMMDAE LX EMDAME 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth - EUR (hedged Lipper A LU JPEMAUH LX EMDAMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth Lipper A LU JPEMBHU LX EMDCAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt C (acc 無 無 5.23 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 25

26 (4BLOOMBERG A LU JPEMDBC LX EMDCMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - C 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt C (mth 無 無 Lipper A LU FLEEMDI LX EMDF JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 - A 股 ( 分派 (dist - EUR (hedged Lipper A LU JPMEMDA LX EMDHAA 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc AUD (hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPEAHIU LX EMDIAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt I (acc Lipper A LU IEMEQYI EME514 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IEMEQIE EME519 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class I Acc (EUR 無 Lipper A LU JPMEMAA LX EMEAAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A(acc Lipper A LU IEMEQYC EMECACC 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class C Acc 無 Lipper A LU JPMFEMC LX EMECAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity C (acc Lipper A LU FLEFEMI LX EMEF 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist Lipper A LU JPEMIUS LX EMEIAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity I (acc Lipper A LU JPMELOA LX EMLCAU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt A (acc Lipper A LU JPEMRGC LX EMLCCU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging C 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt C (acc Lipper A LU JPEMLAH LX EMLCIA 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 -JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 利率入息 Markets Local Currency Debt A (irc - AUD (hedged Lipper A LU JPMEAUS LX EMLCMU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 每月派息 Markets Local Currency Debt A (mth Lipper A LU TBU TBU EMLFIA 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 澳幣對沖 -JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging F 股 ( 利率入息 Markets Local Currency Debt F(irc - AUD(hedged 2.3 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU TBU TBU EMLFMU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging F 股 ( 每月派息 Markets Local Currency Debt F(mth 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPEMIAU LX EMLIAU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging I 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt I (acc Lipper A LU JPMLEAA LX EMOAAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities A (acc Lipper A LU JPMLECA LX EMOCAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities C (acc Lipper A LU JPMLEIA LX EMOIAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities I (acc Lipper A LU JPMEMSA LX EMSCAU 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets A 股 perf( 累計 Small Cap A (perf (acc Lipper A LU JPEDARU LX EMVAAU 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend A (acc Lipper A LU JPEMDAD LX EMVAMU 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 ( 美元 - A JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets 股 ( 每月派息 Dividend A (mth Lipper A LU JPESCAU LX ESCAAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A(acc Lipper A LU FLEFESI LX ESCADE 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (dist - EUR Lipper A LU FLESCCE LX ESCCAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap C (acc - EUR Lipper A LU JPESAHA LX ESCHAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc - (hedged 無 無 無 Lipper A LU JPMESCI LX ESCIAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap I (acc - EUR Lipper A LU JPMEUAA LX ESDAAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc - EUR 無 Lipper A LU JPESDAH LX ESDAAU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc - (hedged 無 無 Lipper A LU JPESAHU LX ESDAMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe A 股 ( 每月派息 Strategic Dividend A (mth - (hedged 無 Lipper A LU JPMEUCA LX ESDCAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend C (acc - EUR 無 Lipper A LU JPESTCH LX ESDCAU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend C (acc - (hedged 無 無 無 無 Lipper A LU TBU TBU ESDFMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe F 股 ( 每月派息 Strategic Dividend F(mth - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPESDAA LX ESDHAA 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc AUD (hedged 無 1.8 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPESIAE LX ESDIAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend I (acc - EUR 無 Lipper A LU JPESDIU LX ESDIMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe I 股 ( 每月派息 Strategic Dividend I (mth (Hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A GB00BK6MCY MGESAUU LN ESU 瀚亞投資 -M&G 歐洲小型股基金 A( 美元 M&G Investment Funds (1 M&G Pan European Select Smaller Companies Fund A Acc 無 Lipper A LU JPADAHA LX EUDAAA 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc - AUD (hedged Lipper A LU JPEDACE LX EUDAAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc Lipper A LU FFEUDAU LX EUDADE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist - EUR Lipper A LU FFEUDCE LX EUDCAE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic C (acc - EUR 無 Lipper A LU JPEDAHE LX EUDHAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc - (hedged Lipper A LU JPMEDYI LX EUDIAE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic I (acc - EUR Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 26

27 (4BLOOMBERG A LU JPEADIH LX EUDIAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元對沖 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic I (acc - (hedged 無 無 Lipper A LU FLEFEUU LX EURAAU 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A(acc Lipper A LU FLEFEUI LX EUREAE 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A(dist - EUR Lipper A LU JPMEAHA LX EURHAA 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (acc - AUD (hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMEEAU LX EURHAU 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (acc - (hedged 無 無 Lipper B IE CMGGOOI ID FSIF100I 首域環球傘型基金 - 盈信世界領先可持續發展基金 First State Global Umbrella Fund plc-stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund 無 Morningstar B IE00B3RTFK CMGAG4U ID FSIFAG4 首域環球傘型基金 - 首域亞洲增長基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Growth Fund-ClassIV- 無 Morningstar B IE FSTAQBI ID FSIFAQB1 首域環球傘型基金 - 首域亞洲優質債券基金 First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Quality Bond Fund 無 Morningstar B IE00B8GCJK FSTAQIU ID FSIFAQBM1 首域環球傘型基金 - 首域亞洲優質債券基金 - 第一類股月配息 First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Quality Bond Fund ClassI (Monthly Distributing 無 Morningstar B IE00B3SQGP FRSTCH4 ID FSIFCF4 首域環球傘型基金 - 首域中國核心基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-first State China Focus Fund-ClassIV- 無 Morningstar B IE CMGGLBI ID FSIFGB1 首域環球傘型基金 - 首域全球債券基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Global Bond Fund 無 Morningstar B IE00B3SQLC FSGEMLU ID FSIFGEML4 首域環球傘型基金 - 盈信全球新興市場領先基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund-ClassIV- 無 Morningstar B IE00B29SXL FIRSTGL ID FSIFGLI1D 首域環球傘型基金 - 首域全球基建基金 First State Global Umbrella Fund plc First State Global Listed Infrastructure Fund 無 Morningstar B IE CMGHQII ID FSIFHQG1 首域環球傘型基金 - 首域優質債券基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State High Quality Bond Fund 無 Morningstar B IE CMGISOI ID FSIFIS1 首域環球傘型基金 - 首域印度次大陸基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund 無 Morningstar B IE FSTSMGI ID FSIFSMG1 首域環球傘型基金 - 首域星馬增長基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Singapore and Malaysia Growth Fund 無 Morningstar A LU INVAMEI GAB489 天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class I Inc 無 Lipper A LU GUIWABI GABC 天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class C Inc 無 Lipper A LU GUIASIA GAE576 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class I Acc 無 Lipper A LU GUIASCI GAEC 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無 Lipper A LU GUIASFF GAEFACC 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class F Acc 無 Lipper B GB00BXVMKV BAGGAUH LN GAHUA 霸菱德國增長基金 - A 類美元避險累積型 Barings German Growth Trust Class A Hedged Acc 無 無 無 Lipper B GB JUPGLOI LN 0K4GBP 木星全球管理基金英鎊 Jupiter Global Managed Fund GBP Lipper B GB JUPGLOI LN 0K4 木星全球管理基金美元 Jupiter Global Managed Fund Lipper B GB JUPCBDI LN 0K5GBP 木星季領息債券基金 - 英鎊 Jupiter Corporate Bond Fund (INC-GBP Lipper B GB JUPCBDI LN 0K5 木星季領息債券基金 - 美元 Jupiter Corporate Bond Fund (INC Lipper B GB JUPFINI LN 0K2GBP 木星金融機會基金英鎊 Jupiter Financial Opportunities Fund GBP Lipper B GB JUPFINI LN 0K2 木星金融機會基金美元 Jupiter Financial Opportunities Fund Lipper B GB JUPINCI LN 0J1GBP 木星收益信託 - 英鎊 Jupiter Income Trust (INC-GBP Lipper B GB JUPINCI LN 0J1 木星收益信託 - 美元 Jupiter Income Trust (INC Lipper B GB JUPESSI LN 0K8GBP 木星歐洲特別時機基金英鎊 Jupiter European Special Situations Fund GBP Lipper B GB JUPESSI LN 0K8 木星歐洲特別時機基金美元 Jupiter European Special Situations Fund Lipper B GB JUPECOI LN 0J3GBP 木星生態基金英鎊 Jupiter Ecology Fund GBP Lipper B GB JUPECOI LN 0J3 木星生態基金美元 Jupiter Ecology Fund Lipper B GB JUPDSTI LN 0N3GBP 木星月領息資產配置基金 (INC- 英鎊 Jupiter Distribution Fund (INC-GBP Lipper B GB JUPDSTI LN 0N3 木星月領息資產配置基金 (INC- 美元 Jupiter Distribution Fund (INC Lipper B GB JUPEMOI LN 0Q2GBP 木星新興歐洲機會基金英鎊 Jupiter Emerging European Opportunities Fund GBP Lipper B GB JUPEMOI LN 0Q2 木星新興歐洲機會基金美元 Jupiter Emerging European Opportunities Fund Lipper B GB00B1DTDX JUPCHAC LN 0Q7GBP 木星中國基金 (ACC- 英鎊 Jupiter China Fund (ACC-GBP Lipper B GB00B1DTDX JUPCHAC LN 0Q7 木星中國基金 (ACC- 美元 Jupiter China Fund (ACC Lipper B GB00B4KLC JUPECIA LN 0R7 木星生態基金 - 美元 I Class Jupiter Ecology Fund - I Class Lipper A LU IGGCIZR GBG479 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU IGGCIIA GBG485 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU INGGSMI GBG568 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IGGCIRI GBG698 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU GUIWBGI GBGC 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 無 Lipper A LU INGLBIA GBO563 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class I Acc 無 Lipper A LU GUIGLBC GBOC 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無 Lipper A LU JPMECAA LX GCAAAE 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 歐元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - EUR 無 Lipper A LU JPCAAUH LX GCAHAU 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - (hedged 無 無 無 無 Lipper A LU JPGCBAA LX GCBAAU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc Lipper A LU JPGDAMU LX GCBAMU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth Lipper A LU JPMCBAA LX GCBHAA 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc AUD (hedged 1 1 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPGDIAU LX GCBIAU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond I (acc Lipper A LU JPGCGHD LX GCDDAU 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - JPM Global ( 美元 - D 股 ( 累計 Corporate Bond Duration-Hedged D (acc 無 無 無 Lipper A LU JPGCAAU LX GCFAAU 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Greater China Fund - JPM Greater China A(acc Lipper A LU JPGACCI LX GCFIAU 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China I (acc Lipper A LU JPMCPAA LX GCPFAU 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - JPM Global Macro A (acc - 無 Lipper A LU JPMGLAA LX GDDAAU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc - 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 27

28 (4BLOOMBERG A LU JPMIHAH LX GDDAMU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth - (hedged 無 無 Lipper A LU JPGDDFU LX GDDFMU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元對沖 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend F (mth - (hedged 無 2.74 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU IGHBIAG GDH565 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INGCHIA GDH666 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C 月配 Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU INGCHIZ GDH667 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C 月配 Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU GUIUHUC GDHC 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IGCCIEH GDHCEH 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 歐元避險 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged 無 Lipper A LU INGDRIA GDR544 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INGGNRI GDR743 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 ( 英鎊 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class I Acc (GBP 無 Lipper A LU INGDRCI GDRC 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無 Lipper A LU INGDRFA GDRFACC 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class F Acc 無 Lipper A LU INGLDYF GDY501 天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class F Acc 無 Lipper A LU GUIDIAG GDY573 天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INVGDIU GDY832 天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class I Inc 無 Lipper A LU INVGDYC GDYC 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無 Lipper A LU ESEMAZH LX GE0 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Az (hedged -ZAR 無 Lipper A LU ESEMAD1 LX GE2 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc 無 Lipper A LU ESEAAD1 LX GE3 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged- AUD 無 Lipper A LU ESEAZD1 LX GE4 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged- ZAR 無 Lipper A LU ESEAND1 LX GE5 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Andmc1 (hedged- NZD 無 Lipper B GB00BF2H6K BRGGAAU LN GEAUA 霸菱德國增長基金 - A 類美元累積型 Barings German Growth Trust Class A Acc Lipper A LU IGGENIA GEE849 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IGGEECA GEE852 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Acc 無 Lipper A LU IGGCIN2 GEE856 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IGGEC2A GEE858 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU IGGEC2Z GEE859 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU INHIRII GEH107 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 收益 -2 股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class I Inc-2 ( Hedge 無 Lipper A LU INHIRIA GEH613 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class I Acc ( Hedge 無 Lipper A LU INHICHD GEH754 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU INHICHI GEH755 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -3 股份 ( 南非幣避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-3 IRD, 月配 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU GUIEHCI GEHC 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IGSHIBC GEHCU 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 美元 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 ( 無 Lipper A LU INHICUS GEHCUH 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 ( Hedged 無 Lipper A LU IEMDIAG GEM533 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IEMDIAC GEM624 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Acc (EUR 無 Lipper A LU IEMDIIG GEM625 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Inc-2 無 Lipper A LU IEMLCCU GEM660 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Acc 無 Lipper A LU IEMDCIG GEMDC 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IEMDFAG GEMDFACC 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class F Acc 無 Lipper B IE BRGGEMI ID GEMS 霸菱全球新興市場基金 -A 類美元配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A Inc Lipper B IE00B3QV4H BGEMIUA ID GEMS-CI 霸菱全球新興市場基金 -I 類美元累積型 Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc 無 無 無 無 無 Lipper B IE BRGGEMS ID GEMSGBP 霸菱全球新興市場基金 -A 類英鎊配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A GBP Inc Lipper B IE BRGGEME ID GEMSU 霸菱全球新興市場基金 -A 類歐元配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A EUR Inc Lipper B IE00B3NB BRGEIEA ID GEMSU-CI 霸菱全球新興市場基金 -I 類歐元累積型 Barings Global Emerging Markets Fund Class I EUR Acc Lipper A LU INVGLEI GEN497 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Inc 無 Lipper A LU INGEFUA GEN580 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INGEFIA GEN581 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Acc (EUR 無 Lipper A LU INVGLSC GENC 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 無 Lipper A IE MELITAE GEQEA 紐約梅隆環球股票投資基金 A EUR BNY Mellon Global Equity Fund A EUR Lipper A IE MELITA1 GEQUA 紐約梅隆環球股票投資基金 A BNY Mellon Global Equity Fund A Lipper B GB00B9M3QX BARGGIS LN GERIA 霸菱德國增長基金 - I 類英鎊累積型 Barings German Growth Trust Class I GBP Acc Lipper B GB BRGGGTA LN GERMA 霸菱德國增長基金 -A 類英鎊累積型 Barings German Growth Trust Class A GBP Acc Lipper A LU IGSEEQC GEU027 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Acc (EUR 無 無 Lipper A LU IGSEUIA GEU082 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc (EUR 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 28

29 (4BLOOMBERG A LU IGSAPHD GEU261 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class A Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 Lipper A LU IGSCPHD GEU262 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 Lipper A LU GUICAAE GEU524 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class A Acc (EUR 無 Lipper A LU IGSEUIU GEU677 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IGEEIPC GEU789 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc ( Hedge 無 Lipper A LU GUIWEUI GEUC 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Inc 無 Lipper A LU IGSGFAP GFF020 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class A Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 Lipper A LU IGSGFCP GFF021 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 Lipper A LU IGSGFIP GFF023 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 Lipper A LU IGFIAGU GFF904 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IGFIIGU GFF905 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Inc 無 Lipper A LU INGLFCA LX GFF908 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Acc 無 Lipper A LU IGFCIRU GFF915 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IGFCIRZ GFF917 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 Lipper A LU IGFCIRA GFF918 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 Lipper A LU INGLFCI LX GFFC 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 無 Lipper A LU JPGGBAA LX GGBAAA 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - JPM Global Government Bond A (acc AUD (hedged 無 無 無 1.9 無 無 無 無 Lipper A LU JPGAAEH LX GGBAAU 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - JPM Global Government Bond A (acc (hedged Lipper A LU IOEAADM LX GGM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadm(Hedged - AUD Lipper A LU INGGLIA GGO369 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 ( 英鎊 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class I Acc (GBP 無 Lipper A LU INGSGGI GGO582 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INGGOLC GGOC 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無 Lipper A LU JPHLUAA LX GHCAAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (acc Lipper A LU JPHLUCA LX GHCCAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare C (acc Lipper A LU JPGHIUS LX GHCIAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare I (acc Lipper A LU JPMGHAH LX GHYAAA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 累計 Yield Bond A (acc - AUD (hedged 無 無 Lipper A LU JPMGHYA LX GHYAAE 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 歐元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 累計 Yield Bond A (acc - EUR (hedged 無 Lipper A LU JPMGHAU LX GHYAAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc - 無 Lipper A LU JPGAAUD LX GHYAIA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 利率入息 Yield Bond A (irc - AUD (hedged 無 Lipper A LU JPGHYAU LX GHYAMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 每月派息 Yield Bond A (mth - 無 Lipper A LU JPGHYBC LX GHYCAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond C (acc - 無 Lipper A LU JPGLCUD LX GHYCMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High C 股 ( 每月派息 Yield Bond C (mth - 無 Lipper A LU JPGHYFA LX GHYFIA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield F 股 ( 利率入息 bond F (irc - AUD (hedged 無 2.15 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPGHYFU LX GHYFMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield F 股 ( 每月派息 bond F (mth - 無 2.15 無 無 無 -3.5 無 無 無 無 Lipper A LU JPGHIAU LX GHYIAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond I (acc - 無 Lipper A LU JPGHIUD LX GHYIMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High I 股 ( 每月派息 Yield Bond I (mth - 無 Lipper A LU ESGLVAU LX GL5 瀚亞投資 - 全球低波動股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund A 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU ESGADMC LX GL6 瀚亞投資 - 全球低波動股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGIAH LX GLIAAA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc - AUD (hedged 無 無 Lipper A LU JPGIAHA LX GLIAAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc - (hedged 無 Lipper A LU JPMGIAA LX GLIAIA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc - AUD (hedged 無 Lipper A LU JPGIAHD LX GLIAMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth - (hedged 無 Lipper A LU JPMGIAE LX GLIAVE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - A 股 ( 每季派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div - EUR 無 Lipper A LU JPGBIAU LX GLIAVU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 每季派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div - (hedged 無 Lipper A LU JPGICEA LX GLICAE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (acc - EUR 無 Lipper A LU JPGIBHA LX GLICAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (acc - (hedged 無 Lipper A LU JPGIABH LX GLICMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - C 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (mth - (hedged 無 Lipper A LU JPGLIFA LX GLIFIA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (irc - AUD (hedged 無 2.37 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 29

30 (4BLOOMBERG A LU JPMGIUF LX GLIFIU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (irc - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPGLIFU LX GLIFMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (mth (hedged 無 2.37 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGAUI LX GLIHIU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGBII LX GLIIAE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income I (acc - EUR 無 無 Lipper A LU JPMGIIU LX GLIIAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income I (acc - (hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU IOEMBAU LX GMA 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund A Lipper A LU IGSGCUA GMAI095 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Acc 無 無 無 Lipper A LU IGSGC3Z GMAI174 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -3 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD 無 2.73 無 無 無 Lipper A LU IGSGC2U GMAI192 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-3 無 2.61 無 無 無 Lipper A LU IGSGDCG GMAI738 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-2 無 Lipper A LU IGSGDIA GMAI744 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class I Acc 無 Lipper A LU IOEMADM LX GMM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm Lipper A LU JPMECAC LX GMOCAE 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities C (acc - EUR 無 無 無 Lipper A LU JPMGCUH LX GMOCAU 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities C (acc - (hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGOAA LX GMOHAA 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - AUD (hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU FLEGNRA LX GNRAAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc Lipper A LU TBU TBU GNRFAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - F 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources F(acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMIAEU LX GNRIAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources I (acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU INGSECH GPR273 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 無 Lipper A LU INVGSEI GPR500 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class I Inc 無 Lipper A LU INGGSEI GPR571 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class I Acc 無 Lipper A LU GUIGPRI GPRA 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class A Inc 無 Lipper A LU GUIPRAA GPRAACC 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class A Acc 無 Lipper A LU GUIWGPI GPRC 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無 Lipper A LU IGBOEQA LX GQE140 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Inc 無 Lipper A LU IGBOEQI GQE141 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class I Inc 無 Lipper A LU IGBOEIA GQE143 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INVGQEA LX GQE145 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Acc 無 無 Lipper A LU IGQEAI2 LX GQE146 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Inc-2 無 無 Lipper A LU INVGQEC LX GQE147 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Acc 無 無 Lipper A LU IGQECI2 LX GQE148 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-2 無 無 Lipper A LU IGQECAU LX GQE153 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Acc ( Hedged 無 無 無 Lipper A LU IGQECI3 LX GQE154 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 收益 -3 股份 ( 美元避險月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc- 3( Hedged 無 無 無 Lipper A LU IGQCI3U LX GQE155 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 無 無 無 Lipper A LU JPMGSAA LX GSBAAU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc 無 無 無 Lipper A LU JPMGSAI LX GSBAMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth 無 無 無 Lipper A LU JPGSBNI LX GSBIMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - I 股 perf( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond Fund I (perf (mth - 無 無 無 Bloomberg A LU JPGSBAU LX GSBPAU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 perf( 累計 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (perf (acc Lipper A LU JPGSBAD LX GSBPMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 perf( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (perf (mth Lipper A LU JGSDAAU LX GSDAAU 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond A (acc Lipper A LU GUIFSTA GSFA 天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc 無 Lipper A LU JPGEAAU LX GUEAAU 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A(acc Lipper A LU FLEFGCI LX GUEADU 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A (dist Lipper A LU INUIAGU GUK820 天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Class I Acc 無 Lipper A LU INUKEQC GUKC 天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Class C Inc 無 Lipper A LU INMC GUS310 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class C Inc 無 Lipper A LU INVI GUS472 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class I Acc 無 Lipper A LU GUISUSI GUSA 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class A Inc 無 Lipper A LU ESEMAZD LX GZM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdm (hedged - ZAR Lipper B IE BRGAUSI ID HBAF 霸菱澳洲基金 -A 類美元配息型 Barings Australia Fund-Class A Inc Lipper B IE00B3YQ BRGAUAA ID HBAFAUD 霸菱澳洲基金 -A 類澳幣配息型 Barings Australia Fund-Class A AUD Inc Lipper B IE00B45XQ BRGAUSA ID HBAFGBP 霸菱澳洲基金 -A 類英鎊配息型 Barings Australia Fund-Class A GBP Inc Lipper B IE BRGHKGI ID HBHKF 霸菱香港中國基金 -A 類美元配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A Inc Lipper B IE00B3YQ0H BRGHKCA ID HBHKFGBP 霸菱香港中國基金 -A 類英鎊配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A GBP Inc Lipper B IE BRGHKGE ID HBHKFU 霸菱香港中國基金 -A 類歐元配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A EUR Inc Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 30

31 (4BLOOMBERG B IE BRGPACI ID HBPF 霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A Inc Lipper B IE00B3BC5V BARFIUA ID HBPF-CI 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class I Acc Lipper B IE00B3BC5T BASEANG ID HBPFGBP 霸菱大東協基金 - A 類英鎊配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A GBP Inc Lipper B IE00BFDTF BARFADH ID HBPFHAUD 霸菱大東協基金 - A 類澳幣避險累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A AUD Hedged Acc 無 Lipper B IE BRGPACE ID HBPFU 霸菱大東協基金 - A 類歐元配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Inc Lipper B IE00B3BC5X BASEIEA ID HBPFU-CI 霸菱大東協基金 - I 類歐元累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc Lipper A LU SCHAUCA LX HEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 澳幣 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation AUD 無 Lipper B LU HENJPDI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund A2 無 Lipper B LU HENJSDI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 無 Lipper B LU HENEUDI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund A2 EUR 無 Lipper B LU HENESGI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR 無 Lipper B LU HENGLTI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 全球科技基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 無 Lipper B LU HENAEA2 LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 美國增長基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - US Growth Fund A2 無 Lipper B LU HENPEA2 LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund A2 EUR 無 Lipper B LU HENEPSI LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund A2 EUR 無 Lipper B LU HHGPEA2 LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 全球地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 無 Lipper B LU HENAPAA LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund A2 無 Lipper B LU HHADIAU LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A3 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 無 Lipper B LU HHPA2AHLX LU 駿利亨德森遠見基金 - 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亞洲股息收益基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I2 無 Lipper B LU HECEEIE LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund I2 EUR 無 Lipper B LU HHGPEI2 LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 全球地產股票基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund I2 無 Lipper B LU HENGTIU LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 全球科技基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund I2 無 Lipper B LU HENJPIA LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund I2 無 Lipper B LU HENPEIA LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund I2 EUR 無 Lipper B LU HENPCEU LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund I2 EUR 無 Lipper B LU HENEPIA LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund I2 EUR 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU HHADA4U LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A4 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A4 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU HHEHA2E LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 A2 - 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR 無 Lipper B LU HEHYIZE LX LU 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 I2 - 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund I2 EUR 無 Lipper B IE BRGHYBI ID HYBF 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元配息型季配 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A Inc Lipper B IE00B3L6P BRGHYIU ID HYBF-CI 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -I 類美元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class I Acc Lipper B IE00B6TMN BRGHYAA ID HYBFC 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A Acc Lipper B IE BRGHYSH ID HYBFGH 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類英鎊避險配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund- Class A GBP Hedged Inc Lipper B IE BRGHYMD ID HYBFM 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund- Class A Inc Monthly Dividend Lipper B IE00B881PF BHYAAHI ID HYBFMHAUD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類澳幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A AUD Hedged Inc Monthly Dividend Lipper B IE00B7YBBB BHYACHI ID HYBFMHCAD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類加幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A CAD Hedged Inc Monthly Dividend Lipper B IE00B8GQ7V BHYANHI ID HYBFMHNZD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類紐幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A NZD Hedged Inc Monthly Dividend Lipper B IE BRGHYBE ID HYBFU 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類歐元配息型季配 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A EUR Inc Lipper B IE00B3L6P BRGHYIE ID HYBFU-CI 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - I 類歐元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class I EUR Acc 無 無 Lipper B IE BRGHYEH ID HYBFUH 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類歐元避險配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A EUR Hedged Inc Lipper A LU SCHASRC LX IAARF 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Total Return C Accumulation 無 Lipper A LU SCHARA1 LX IAARG 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Total Return A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHACBC LX IACBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHACAA LX IACBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISADAI LX IADMA 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF 無 Lipper A LU SISADMU LX IADMD 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation 無 Lipper A LU SISADMC LX IADMF 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser C Accumulation 無 Lipper A LU SCHAEAD LX IAEYA 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution MF 無 Lipper A LU SCHAECD LX IAEYC 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield C Distribution MF 無 Lipper A LU SCHAEYA LX IAEYD 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A Accumulation 無 Lipper A LU SCHAEYC LX IAEYF 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Accumulation 無 Lipper A LU SCHAYA1 LX IAEYG 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHAYAD LX IAEYJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Distribution MF 無 Lipper A LU SCHAEYU LX IAEYM 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHAEUI LX IAEYN 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU IOFAINA LX IAIEUA 瀚亞投資 亞太基礎建設股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Infrastructure Equity Fund A Lipper A LU SCHALDC LX IALBC 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 C- 月配浮動 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Distribution MV 無 Lipper A LU SCHALAC LX IALBF 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Accumulation 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 31

32 (4BLOOMBERG A LU SCHALA1 LX IALBG 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU IOFAPEA LX IAPEUA 瀚亞投資 亞太股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asia Pacific Equity Fund A Lipper A LU SCAPPCA LX IAPPF 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation 無 Lipper A LU SCAPPA1 LX IAPPG 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHABDI LX IASBA 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A Distribution MV 無 Lipper A LU SCHABCI LX IASBC 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHABDA LX IASBD 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A Accumulation 無 Lipper A LU SCHABCA LX IASBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 無 Lipper A LU SCHABA1 LX IASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHABD1 LX IASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV 無 Lipper A LU SCHASAC LX IASCF 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Smaller Companies C Accumulation 無 Lipper A LU SCHASA1 LX IASCG 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHBRAA LX IBRID 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China A Accumulation 無 Lipper A LU SCHBRAC LX IBRIF 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China C Accumulation 無 Lipper A LU SCHBRA1 LX IBRIG 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHCHOA LX ICHOD 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF China Opportunities A Accumulation 無 Lipper A LU SCHCHOC LX ICHOF 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF China Opportunities C Accumulation 無 Lipper A LU SCHCHA1 LX ICHOG 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation 無 Lipper A IE CDCBOND ID IE 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 I/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/D Lipper B IE VALUFND ID IE 美盛凱利價值基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US Distributing (A Morningstar B IE FRPEEFA IE 羅素泛歐股票基金 Russell Investment Company II plc - Russell Investments Pan European Equity Fund Morningstar A IE GAMSEDA ID IE GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star European Equity EUR Acc Morningstar A IE GAMSEGA ID IE GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star European Equity GBP Acc Morningstar A IE NA NA IE GAM Star 亞太股票基金 -A GAM Star Asia-Pacific Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE NA NA IE GAM Star 亞太股票基金 -A EUR GAM Star Asia-Pacific Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE GAMSODA ID IE GAM Star 亞太股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc Morningstar A IE GAMSOGA ID IE GAM Star 亞太股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Asia-Pacific Equity GBP Acc Morningstar A IE GAMSTAD ID IE GAM Star 日本領先基金 -A GAM Star Japan Leaders-A Morningstar A IE GAMSTUA ID IE GAM Star 日本領先基金累積單位 - 美元 GAM Star Japan Leaders Acc Morningstar A IE GAMSTAA ID IE GAM Star 日本領先基金 -A EUR GAM Star Japan Leaders-A EUR Morningstar A IE GAMSTDA ID IE GAM Star 日本領先基金累積單位 - 歐元 GAM Star Japan Leaders EUR Acc Morningstar A IE GAMSTGA ID IE GAM Star 日本領先基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Japan Leaders GBP Acc Morningstar A IE GAMSTYA ID IE GAM Star 日本領先基金累積單位 - 日圓 GAM Star Japan Leaders JPY Acc Morningstar A IE CDCHIYL ID IE 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 I/D Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-I/D Lipper B IE FRIPBEB IE 羅素亞太 ( 日本除外 基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific ex Japan Fund Morningstar A IE GAMSEAD ID IE GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 美元 GAM Star European Equity Acc Morningstar A IE NA GSEEAUS ID IE GAM Star 歐洲股票基金 -A GAM Star European Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE GAMSTAY ID IE GAM Star 日本領先基金 -A JPY GAM Star Japan Leaders-A JPY Morningstar A IE CDCGLOP ID IE 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/D Lipper A IE GSEUEAE ID IE GAM Star 歐洲股票基金 -A EUR GAM Star European Equity-A EUR Morningstar B IE LEGGMSA ID IE 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(D Morningstar B IE LEGMUSA ID IE 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing Morningstar B IE LEGCTEA ID IE 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Distributing (A Morningstar B IE FRIEMFJ IE 羅素新興市場股票基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Markets Equity Fund Morningstar B IE PIMTHIA ID IE PIMCO 總回報債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation Morningstar B IE PIMHHIA ID IE PIMCO 美國高收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation Morningstar B IE PIMGHIA ID IE PIMCO 全球債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H- institutional/accumulation Morningstar B IE PIMEHIA ID IE PIMCO 新興市場債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation Morningstar B IE LEGUSHA ID IE 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型 (D LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE LEGEMBA ID IE 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE LEGCTUA ID IE 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (A Morningstar B IE LEGPAEA ID IE 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (A Morningstar B IE LEGUSMA ID IE 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE LEGREQA ID IE 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A US Distributing (A Morningstar A IE00B00P2J CDCBONR ID IE00B00P2J79 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D Lipper A IE00B00P2K CDCGLOR ID IE00B00P2K84 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D Lipper B IE00B016J PIMGRHI ID IE00B016J437 PIMCO 全球實質回報債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class H - institutional / Accumulation Morningstar B IE00B02SDH PIMLADH IE00B02SDH94 PIMCO 短年期債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Class H- institutional/accumulation Morningstar B IE00B05KX FRG35BA IE00B05KX503 羅素多元資產 35 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B Morningstar B IE00B05KX FRG50MB IE00B05KX610 羅素多元資產 50 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class B Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 32

33 (4BLOOMBERG B IE00B05KX FRG70MB IE00B05KX727 羅素多元資產 70 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class B Morningstar B IE00B05KX FRG90BA IE00B05KX834 羅素多元資產 90 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class B Morningstar B IE00B0D43R LEMSPDU ID IE00B0D43R60 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (D 無 Morningstar B IE00B0D43T84 NA NA IE00B0D43T84 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Premier Class US$ Distributing (D 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B0D43V BWGFPDU ID IE00B0D43V07 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型 (S LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND Premier Class US$ Distributing (S Morningstar B IE00B0D44069 NA NA IE00B0D44069 美盛凱利價值基金優類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US Distributing (A 無 無 Morningstar B IE00B0D LRYPDAU ID IE00B0D44390 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型 (A Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier Class US Distributing (A Morningstar B IE00B0D44408 NA NA IE00B0D44408 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class US$ Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B0HF2Z GAMWEQI ID IE00B0HF2Z67 GAM Star 環球股票基金收息單位 - 美元 GAM Star Worldwide Inc Morningstar A IE00B0HF3F GAMWAUA ID IE00B0HF3F37 GAM Star 環球股票基金 -A GAM Star Worldwide Equity-A Morningstar A IE00B0HF3H GAMWEQA ID IE00B0HF3H50 GAM Star 環球股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Worldwide GBP Acc Morningstar A IE00B0HF3J74 NA NA IE00B0HF3J74 GAM Star 環球股票基金 -A EUR GAM Star Worldwide Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B0M2Y PTRUUHA ID IE00B0M2Y900 PIMCO 總回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income Morningstar B IE00B0MD9M PIMGLBE ID IE00B0MD9M11 PIMCO 全球債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income Morningstar B IE00B0MD9N PIMGREI ID IE00B0MD9N28 PIMCO 全球實質回報債券基金 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美盛凱利價值基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19Z3474 NA NA IE00B19Z3474 美盛凱利價值基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19Z LEVAUAA ID IE00B19Z3581 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US Accumulating Morningstar B IE00B19Z LEVAEAA ID IE00B19Z3920 美盛凱利價值基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Accumulating Morningstar B IE00B19Z3V LEGMUAA ID IE00B19Z3V48 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Accum Morningstar B IE00B19Z3Z LEEEAGA ID IE00B19Z3Z85 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A(G US$ Accumulating Morningstar B IE00B19Z4332 NA NA IE00B19Z4332 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 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Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B19Z5T65 NA NA IE00B19Z5T65 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19Z5X LEPEUAA ID IE00B19Z5X02 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元累積型 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B19Z5Y LEPEAEA ID IE00B19Z5Y19 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating Morningstar B IE00B19Z6F LEREUAA ID IE00B19Z6F94 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A US Accumulating Morningstar B IE00B19Z6G LERSAAE ID IE00B19Z6G02 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating Morningstar B IE00B19Z6R LUMMUAA ID IE00B19Z6R17 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B19Z6Y LGHYBAI ID IE00B19Z6Y83 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(D Morningstar B IE00B19Z6Z LGHYAGA ID IE00B19Z6Z90 美盛西方資產全球高收益債券基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A(G US$ Accum Morningstar B IE00B19Z7J LIGTRAI ID IE00B19Z7J08 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE00B19Z7Y LIGTRAA ID IE00B19Z7Y58 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B19Z8W LCULCAI ID IE00B19Z8W00 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND CLASS A US$ DISTRI.(A Morningstar B IE00B19Z8X LCLCAGA ID IE00B19Z8X17 美盛凱利美國大型公司成長基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A(G US$ Accum Morningstar B IE00B19Z LMCLAAI ID 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34 (4BLOOMBERG B IE00B19Z9380 NA NA IE00B19Z9380 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型 (A Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class US$ Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19Z9497 NA NA IE00B19Z9497 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19Z LCULCAA ID IE00B19Z9505 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum Morningstar B IE00B19Z LMCLCAC ID IE00B19Z9612 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accum Morningstar B IE00B19Z9P LCUAGAI ID IE00B19Z9P08 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Distributing (A Morningstar B IE00B19Z9Y LCUAPIA ID IE00B19Z9Y98 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Distributing (A Morningstar B IE00B19Z9Z LCUAGAA ID IE00B19Z9Z06 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Morningstar B IE00B19ZB LCUSAAI ID IE00B19ZB219 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A US$ Distributing (A Morningstar B IE00B19ZB LMUALDA ID IE00B19ZB987 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class US$ Distributing (A Morningstar B IE00B19ZC LMBEADU ID IE00B19ZC514 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A US$ Distributing (A Morningstar B IE00B19ZCB77 NA NA IE00B19ZCB77 美盛 QS 新興市場股票基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B19ZCC LEGEMAU ID IE00B19ZCC84 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股美元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B19ZCD LMBEAAE ID IE00B19ZCD91 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating Morningstar B IE00B1BXHP LGHYBAA ID IE00B1BXHP82 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US$ Accum Morningstar B IE00B1BXHZ LCUSAAA ID IE00B1BXHZ80 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B1BXJ LCUSAEA ID IE00B1BXJ072 美盛凱利美國增值基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A Euro Accumulating Morningstar B IE00B1D7YP PIMSKPL ID IE00B1D7YP71 PIMCO 美國股票增益基金 -E 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation Morningstar A IE00B1D7Z GAMAEUR ID IE00B1D7Z328 GAM Star 亞洲股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star Asian Equity-EUR Acc Morningstar A IE00B1D7Z GAMAEUS ID IE00B1D7Z989 GAM Star 亞洲股票基金累積單位 - 美元 GAM Star Asian Equity- Acc Morningstar A IE00B1D7ZC18 NA NA IE00B1D7ZC18 GAM Star 亞洲股票基金 -A EUR GAM Star Asian Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B1D7ZK91 NA NA IE00B1D7ZK91 GAM Star 亞洲股票基金 -A GAM Star Asian Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B1FRPP RUSWEAJ IE00B1FRPP29 羅素全球股票基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments World Equity Fund II Morningstar A IE00B1W3WR GAMCOAU ID IE00B1W3WR42 GAM Star 中華股票基金累積單位 - 美元 GAM Star China Equity- Acc Morningstar A IE00B1W3WT65 NA NA IE00B1W3WT65 GAM Star 中華股票基金 -A EUR GAM Star China Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B1W3X GAMCUAA ID IE00B1W3X048 GAM Star 中華股票基金 -A GAM Star China Equity-A Morningstar A IE00B1W3Y GAMAOAE ID IE00B1W3Y236 GAM Star 美國全方位基金累積單位 - 歐元 GAM Star US All Cap Equity-EUR Acc Morningstar A IE00B1W3Y GAMAOAU ID IE00B1W3Y897 GAM Star 美國全方位基金累積單位 - 美元 GAM Star US All Cap Equity- Acc Morningstar A IE00B1W3YB22 NA NA IE00B1W3YB22 GAM Star 美國全方位股票基金 -A EUR GAM Star US All Cap Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B1W3YJ GSUAUAA ID IE00B1W3YJ08 GAM Star 美國全方位股票基金 -A GAM Star US All Cap Equity-A Morningstar B IE00B1Z6D PIMEHED IE00B1Z6D669 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedged / Accumulation Morningstar A IE00B23XCZ LYMBDIC ID IE00B23XCZ83 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 I/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/A Lipper A IE00B23XD LYMBDRE ID IE00B23XD337 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A EUR Lipper A IE00B23XD LYMBDRS ID IE00B23XD444 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D GBP Lipper A IE00B23XD LYMBDIU ID IE00B23XD774 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/A Lipper A IE00B23XDB LMSGHRE ID IE00B23XDB15 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/A EUR Lipper A IE00B23XDC LMSGHRS ID IE00B23XDC22 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D GBP Lipper A IE00B23XDT LSIIIAU ID IE00B23XDT98 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 I/A Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-I/A Lipper B IE00B23Z LMLMVAU ID IE00B23Z6414 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US Accumulating Morningstar B IE00B23Z6745 NA NA IE00B23Z6745 美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class Euro Accumulating 無 無 Morningstar B IE00B23Z7H LEMSADM ID IE00B23Z7H10 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (M B IE00B23Z7J LEMSAHA ID IE00B23Z7J34 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元累積型 ( 避險 B IE00B23Z7K LMSADMH ID IE00B23Z7K49 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元配息型 (M( 避險 B IE00B23Z7X LEMSPAU ID IE00B23Z7X77 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 B IE00B23Z LEMSPMU ID IE00B23Z8014 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型 (M B IE00B23Z LMWPAHG ID IE00B23Z8121 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型 ( 避險 B IE00B23Z WAGMSPE ID IE00B23Z8451 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型 (M( 避險 B IE00B23Z8K14 NA NA IE00B23Z8K14 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元累積型 B IE00B23Z8L LMEEPAE ID IE00B23Z8L21 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 B IE00B23Z8S LMSCPAU ID IE00B23Z8S99 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 B IE00B23Z LMBAPAU ID IE00B23Z9426 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 B IE00B23Z9G LMUSAMU ID IE00B23Z9G43 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型 (M B IE00B23Z9K LMUSPAU ID IE00B23Z9K88 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A Euro Accumulating (Hedged Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A EURO DISTR.(M(HEDGED Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class Euro Distributing (M (Hedged Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class Euro Accumulating Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class Premier Class US$ Accumulating LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Premier Class US$ Accumulating (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar 無無無無無無無無無無 Morningstar 無 無 Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar Morningstar 34

35 (4BLOOMBERG B IE00B23Z9L WAUSHYP ID IE00B23Z9L95 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Premier Class US Distributing 無 無 無 無 0.6 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B23Z9N LMEMADM ID IE00B23Z9N10 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (M Morningstar B IE00B23Z9R LMWEPCA ID IE00B23Z9R57 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B23ZBZ LERSPAU ID IE00B23ZBZ74 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier Class US Accumulating Morningstar B IE00B2417L LUMMAMI ID IE00B2417L25 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Distributing (M 無 無 Morningstar B IE00B2417S LGHYADM ID IE00B2417S93 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M Morningstar B IE00B2417W LGHYBPA ID IE00B2417W30 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B2417X LGHYPIM ID IE00B2417X47 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B241B LMWCPAU ID NA 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B241CP LCLCPAU ID IE00B241CP14 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class US$ Accumulating 無 無 Morningstar B IE00B241CZ CBULPRM ID IE00B241CZ12 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class Euro Accumulating 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B241FC LMUGPAU ID IE00B241FC99 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B241FD LMUGGPE ID IE00B241FD07 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Accumulating Morningstar B IE00B241FP LMUALPA ID IE00B241FP29 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B241FQ LCUSAPA ID IE00B241FQ36 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class Euro Accumulating Morningstar B IE00B241H LMBECAE ID IE00B241H013 美盛 QS 新興市場股票基金優類股歐元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class Euro Accumulating Morningstar B IE00B2478W PIMLDEA ID IE00B2478W85 PIMCO 短年期債券基金 -E 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: : Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Class E / Accumulation Morningstar B IE00B2Q1FD LMWOAAU ID IE00B2Q1FD82 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B2Q1FF LMWOADU ID IE00B2Q1FF07 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE00B2Q1FG LMWADUS ID IE00B2Q1FG14 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M Morningstar B IE00B2Q1FT LMWOPAU ID IE00B2Q1FT43 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B2R34T PIMCRED ID IE00B2R34T20 PIMCO 全球投資級別債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income Morningstar B IE00B2R34X PIMGBHR ID IE00B2R34X65 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome Morningstar B IE00B3CLHX PGHYBHI ID IE00B3CLHX34 PIMCO 全球高收益債券基金 - 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NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR I Acc Class Morningstar B IE00B3QFCM LGBOAAU ID IE00B3QFCM59 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating Morningstar A IE00B3RW NUSHYIUID IE00B3RW8498 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund I share Lipper A IE00B3SHFF NOINEIU IE00B3SHFF36 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 印度領先股票基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland India Equity Fund I Share 無 無 無 無 無 Lipper B IE00B3TGKF LGGOPAU ID IE00B3TGKF47 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B3V5M LGBOAUI ID IE00B3V5M979 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M Morningstar B IE00B3VQ0W PIMIMRI ID IE00B3VQ0W98 PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income Morningstar A IE00B3VTL NOMIRL6 ID IE00B3VTL690 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 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NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B456M827 NA NA IE00B456M827 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B45RWW BCGDUDI ID IE00B45RWW92 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D Dist 無 Lipper B IE00B464K PUCEGEI ID IE00B464K924 PIMCO 絕對收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class E / Income Morningstar B IE00B46G6899 NA NA IE00B46G6899 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D AUD Hedged Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 35

36 (4BLOOMBERG B IE00B4M8CY LCUAFAU ID IE00B4M8CY70 美盛凱利美國積極成長基金 F 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS F ACCUMULATING Morningstar B IE00B4MX2G PIMHYMI ID IE00B4MX2G40 PIMCO 美國高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund M Retail Class / Income Morningstar B IE00B4QX PIMDHIA ID IE00B4QX9925 PIMCO 多元收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class H - Institutional / Accumulation Morningstar A IE00B4S5JV NOMJIUH ID IE00B4S5JV84 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (I 美元避險類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund I Share Hedged Lipper B IE00B4TG9K PIMBIEH ID IE00B4TG9K96 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge/ Income Morningstar B IE00B4XJJ LMAOMPU ID IE00B4XJJ152 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A Distributing (M Plus Morningstar B IE00B4Y6F LMWPAAU ID IE00B4Y6F282 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B4Y6F LMWADMU ID IE00B4Y6F407 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US$ Distributing (M Morningstar B IE00B4Y6FS LMWAPAU ID IE00B4Y6FS49 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Premier Class US$ Accumulating Morningstar B IE00B50KJJ LMGCAAU ID IE00B50KJJ61 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Credit Fund Class A US$ Accumulating Morningstar B IE00B50L4R WAGCPAU IE00B50L4R22 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund PREMIER CLASS ACCUMULATING Morningstar B IE00B50WV524 LMWEFAU ID IE00B50WV524 IE00B50WV524 美盛西方資產全球多重策略基金 F 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund CLASS F ACCUMULATING Morningstar B IE00B510R LMWFINC ID IE00B510R804 美盛西方資產全球多重策略基金 F 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class F US$ Distributing (D Morningstar B IE00B52FBY LMWAIHA ID IE00B52FBY81 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD Distributing (M(HedgedPlus Morningstar B IE00B53KF286 NA IE00B53KF286 IE00B53KF286 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A ACCUMULATING 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B53R4L LMGCADI ID IE00B53R4L11 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Credit Fund Class A US$ Distributing (D Morningstar B IE00B53RGD LMGADDU IE00B53RGD78 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A Distribution(D Morningstar B IE00B556SN LMBADMU ID IE00B556SN66 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M Morningstar A IE00B5L LSIIRAE ID IE00B5L92821 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A EUR Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-R/A EUR Lipper A IE00B5LW8F LSHINRI ID IE00B5LW8F04 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-R/D Lipper A IE00B5Q4WK LYMSREU ID IE00B5Q4WK41 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/A NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/A Lipper B IE00B608ZL IE00B608ZL18 IE00B608ZL18 KBI 全球水資源基金 Kleinwort Benson Investors Institutional Water Fund Lipper A IE00B6150V LYMSIRA ID IE00B6150V66 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A Lipper B IE00B643SZ RUSGSYD IE00B643SZ75 羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 ( 美元計價 Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund- DH B Roll Up Morningstar A IE00B66ZT NBSCUIA ID IE00B66ZT477 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd I Acc Class Morningstar B IE00B6TGKF51 NA RUGSYAU IE00B6TGKF51 羅素全球高收益債券基金 AUDH-B 類股 ( 澳幣計價 Russell Investment Company plc- Russell Investments Global High Yield Fund- AUDH B Accum Morningstar A IE00B6VF NBHYBID ID IE00B6VF0729 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd I (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B78L6H23 NA NA IE00B78L6H23 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00B78RNS LMEMAMP ID IE00B78RNS08 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (M Plus Morningstar A IE00B7L3WM NHYATCA ID IE00B7L3WM21 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 (Weekly Dis Class Morningstar B IE00B7SBJ LMGHYAP ID IE00B7SBJ061 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A Distributing (M Plus Morningstar B IE00B7T2MC LMUAMPU ID IE00B7T2MC11 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A Distributing (M Morningstar B IE00B7T3S LMWOPMU ID IE00B7T3S609 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Asia Opportunities Fund Premier Class US$ Distribution (M 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B7TQ NHYABWD ID IE00B7TQ7849 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B (Weekly Dis Class Morningstar A IE00B7VSW161 NA NA IE00B7VSW161 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD I (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B7VT9G NHYAUC2 ID IE00B7VT9G37 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 (Weekly Dis Class Morningstar A IE00B7XCGB NBUSU1I ID IE00B7XCGB41 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 I 累積類股 ( 美元 1 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd 1 I Acc Class Morningstar A IE00B7XZC594 NA NA IE00B7XZC594 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD U (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B7Y5Q NBHYBUM ID IE00B7Y5Q239 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd U (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B819XJ NBUA ID IE00B819XJ19 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd U Acc Class Morningstar A IE00B NOMIETU IE00B 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 印度領先股票基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland India Equity Fund T Share 2.4 無 無 無 無 7.65 無 無 無 無 Lipper A IE00B84LT NEHYUUA ID IE00B84LT637 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd U Acc Class Morningstar A IE00B86L5Z NOMJTUA IE00B86L5Z25 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00B889SK PGIIMRI ID IE00B889SK00 PIMCO 全球投資級別債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class / Income Morningstar A IE00B8B5Y NHYWDUT ID IE00B8B5Y742 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T (Weekly Dis Class Morningstar A IE00B8HWN NHYATUB ID IE00B8HWN052 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B (Weekly Dis Class Morningstar A IE00B8HXFL36 NA NA IE00B8HXFL36 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXFP73 NA NA IE00B8HXFP73 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXFR NBHYBTA ID IE00B8HXFR97 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class Morningstar A IE00B8HXFT12 NA NA IE00B8HXFT12 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXFW41 NA NA IE00B8HXFW41 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXFY64 NA NA IE00B8HXFY64 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXG NBUREBA ID IE00B8HXG989 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD B Acc Class 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXGC NBURC2A ID IE00B8HXGC10 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD C2 Acc Class 無 無 Morningstar A IE00B8HXGG NBUREAT ID IE00B8HXGG57 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class Morningstar A IE00B8HXGX23 NA NA IE00B8HXGX23 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXH623 NA NA IE00B8HXH623 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 36

37 (4BLOOMBERG A IE00B8HXH847 NA NA IE00B8HXH847 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXHJ NBUREBU ID IE00B8HXHJ53 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd B Acc Class Morningstar A IE00B8HXHK NBURC2U ID IE00B8HXHK68 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd C2 Acc Class Morningstar A IE00B8HXHL NBUREUT ID IE00B8HXHL75 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd T Acc Class Morningstar A IE00B8HXHQ21 NA NA IE00B8HXHQ21 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXHT51 NA NA IE00B8HXHT51 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXJ NBSAUTA ID IE00B8HXJ447 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD T Acc Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXJ884 NA NA IE00B8HXJ884 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXJJ93 NA NA IE00B8HXJJ93 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXJQ60 NA NA IE00B8HXJQ60 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8HXJT NBSUSBA ID IE00B8HXJT91 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd B Acc Class Morningstar A IE00B8HXK NBSUSCA ID IE00B8HXK635 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd C2 Acc Class Morningstar A IE00B8HXK NBSUSTA ID IE00B8HXK965 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd T Acc Class Morningstar A IE00B8J3FG NUSHTDA IE00B8J3FG63 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 澳幣類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Lipper A IE00B8Q9BF NBIRUUA ID IE00B8Q9BF83 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Sec Fd U Acc Class 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B8QHD NUSHTDU IE00B8QHD782 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share Lipper A IE00B90X0B25 NA NA IE00B90X0B25 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR B (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B90YYQ85 NA NA IE00B90YYQ85 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR C2 (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B910ZJ56 NA NA IE00B910ZJ56 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR T (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B9276L NBHYTAU ID IE00B9276L46 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T Acc Class Morningstar A IE00B9276M NBHYBAU ID IE00B9276M52 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B Acc Class Morningstar A IE00B9276N NBHYCAU ID IE00B9276N69 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 Acc Class Morningstar A IE00B9276P NHYABMD ID IE00B9276P83 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B9276Q NHYAC2M ID IE00B9276Q90 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B9276R NHYATMD ID IE00B9276R08 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B9276S NBHYBMI ID IE00B9276S15 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B9276T NBHYC2M ID IE00B9276T22 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 (Monthly Dis Class Morningstar A IE00B9276V NBHYTIU ID IE00B9276V44 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T (Monthly Dis Class Morningstar B IE00B931T RUGTWNI IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金 TWN DH 收益類別 Russell Investment Company plc- Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income Morningstar B IE00B95LVH PIEMRHI ID IE00B95LVH48 PIMCO 新興市場債券基金 ( 澳幣避險 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class (AUD Hedged / Income Morningstar B IE00B95MX PIMAHRM ID IE00B95MX153 PIMCO 多元收益債券基金 ( 澳幣避險 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class (AUD Hedged / Income Morningstar A IE00B95QHL NHYATTA ID IE00B95QHL52 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Weekly Dis Class Morningstar A IE00B95S5V NBUAC2M ID IE00B95S5V74 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD C2 (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B95SNQ NBUUBMD ID IE00B95SNQ81 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd B (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B95TPW NBUUC2M ID IE00B95TPW15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd C2 (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B95Z2Z NBUABMD ID IE00B95Z2Z11 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD B (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B961PR NBUATMD ID IE00B961PR15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly Dis Class 無 無 Morningstar A IE00B99K7M NBEMUBA ID IE00B99K7M49 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund B Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00B99K7Z NBEUC2A ID IE00B99K7Z77 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund C2 Accumulating Class 無 無 無 Morningstar B IE00B9LB7V RUETDBI IE00B9LB7V43 羅素新興市場股票基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments Emerging Markets Equity Fund-TDB Inc Morningstar B IE00B9LBKJ RUWTDBI IE00B9LBKJ32 羅素全球股票基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments World Equity Fund II-TDB Inc Morningstar B IE00B9LCLS RPBTDBI IE00B9LCLS21 羅素亞太 ( 日本除外 基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments Asia Pacific ex Japan Fund- TDB Inc Morningstar B IE00B9LZZ PGHYHII ID IE00B9LZZ901 PIMCO 全球高收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Income Morningstar A IE00B9Z1CK41 NA NA IE00B9Z1CK41 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund I Monthly Distributing Class 0.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00B9Z1CL NBEMDUI ID IE00B9Z1CL57 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund I Accumulating Class Morningstar A IE00B9Z1CQ NBEDUTA ID IE00B9Z1CQ03 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund T Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00B9Z1CT34 NA NA IE00B9Z1CT34 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BB0QYX LMUGAAA ID IE00BB0QYX57 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型 ( 避險 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED Morningstar B IE00BB0QYY LMRSCAA ID IE00BB0QYY64 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股澳幣累積型 ( 避險 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged Morningstar B IE00BB36BZ WAGHYPP ID IE00BB36BZ36 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型 (M (e Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M Plus (e Morningstar B IE00BB36C WAGMPMU ID IE00BB36C162 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型 (M(e Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund PREMIER CLASS U-S$ DISTRIBUTING (M PLUS (e 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BB36C WAUHYPP ID IE00BB36C279 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型 (M (e Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M Plus (e 無 無 Morningstar A IE00BBGB0S NHYBFZB ID IE00BBGB0S16 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR B (Monthly Dis Class Morningstar A IE00BBGB0T NBHCDIN ID IE00BBGB0T23 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR C2 (Monthly Dis Class Morningstar A IE00BBGB0V NBHYZTD ID IE00BBGB0V45 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly Dis Class Morningstar A IE00BBGB0Y NBURETZ ID IE00BBGB0Y75 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 南非幣 US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly Dis Class Morningstar B IE00BBP6LR LMAOXUS ID IE00BBP6LR36 美盛西方資產亞洲機會債券基金 X 類股美元配息型 (M LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND CLASS X DISTRIBUTING (M 無 無 Morningstar B IE00BC1J BCGSEUA ID IE00BC1J1951 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E Acc 1.13 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BC1J1B BCGSTED ID IE00BC1J1B76 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E Dist 無 Lipper B IE00BC1J1F15 NA NA IE00BC1J1F15 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E AUD Hedged Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 37

38 (4BLOOMBERG B IE00BC1J1G22 NA NA IE00BC1J1G22 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E AUD Hedged Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BCBHXZ LMCPAPU ID IE00BCBHXZ96 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Distributing (M Plus 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BCDYXM NBHYZTA ID IE00BCDYXM56 路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BCDYZB NBREZBA ID IE00BCDYZB81 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR B Acc Class 無 無 無 Morningstar A IE00BCDYZD NBRZC2A ID IE00BCDYZD06 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR C2 Acc Class 無 無 無 Morningstar A IE00BCDYZG NBZARTA ID IE00BCDYZG37 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Accumulating Class Morningstar A IE00BCDZ NBUMATA ID IE00BCDZ0167 路博邁投資基金 -NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd AUD T Acc Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BCDZ NBUSBAU ID IE00BCDZ0381 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd B Acc Class Morningstar A IE00BCDZ NBUC2AC ID IE00BCDZ0506 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd C2 Acc Class Morningstar A IE00BCDZ NBUSUST ID IE00BCDZ0720 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd T Acc Class Morningstar B IE00BCZRR IE00BCZRR312 IE00BCZRR312 KBI 全球水資源基金 ( 美元 Kleinwort Benson Investors Institutional Water Fund Class C Lipper B IE00BD0YVJ PIMGBMR IE00BD0YVJ88 PIMCO 全球債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund M Retail Class/ Income II 無 無 無 0 無 無 無 無 Morningstar A IE00BD3WXT NUSHYTI ID IE00BD3WXT34 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TI 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TI Share 無 無 無 無 Lipper B IE00BD4GTQ LMRIVEA IE00BD4GTQ32 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A EURO ACCUMULATING 無 無 無 無 無 無 Morningstar B NA LMRAEMP ID IE00BD4GTS55 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型 (M LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A EURO DISTRIBUTING (M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BD4GTV LMRIUAA IE00BD4GTV84 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 ( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BD4GTW LMRAUHP IE00BD4GTW91 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M (HEDGED PLUS 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BD4GV LMRIPUA IE00BD4GV785 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ ACCUMULATING 無 無 無 無 Morningstar A IE00BD89K NBUREC2 ID IE00BD89K988 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR C2 (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BD89KB NBUSRZB ID IE00BD89KB03 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR B (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BDB5PG LMCPAPA ID IE00BDB5PG57 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BDD1NC NBUUTMD ID IE00BDD1NC38 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd T (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BDD96P15 NA IE00BDD96P15 IE00BDD96P15 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A DISTRIBUTING(M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BDGTG IE00BDGTG145 IE00BDGTG145 KBI 替代能源解決方案基金美元 C 股 KBI Institutional Energy Solutions Fund C 無 Lipper A IE00BDZVHR PGUCUTA ID IE00BDZVHR40 PGIM 美國公司債基金 T 級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond Fund T 1.32 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 A IE00BDZVHS PGUCUTD ID IE00BDZVHS56 PGIM 美國公司債基金 T 級別美元月配息型 PGIM US Corporate Bond Fund T Distribution 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 A IE00BF4HXF NA IE00BF4HXF74 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -H-RE/DM AUD NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-H- RE/DM AUD 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4HXG NA IE00BF4HXG81 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/DM NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/DM 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4HXJ NA IE00BF4HXJ13 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -CT/A NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- CT/A 2.5 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4HXK NA IE00BF4HXK28 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -CT/DM NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- CT/DM 2.5 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4HXM NA IE00BF4HXM42 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -R/DM NATIXIS International Fund(Dublin I - Loomis Sayles High Income Fund-R/DM 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4HXN NA IE00BF4HXN58 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -CT/DM NATIXIS International Fund(Dublin I - Loomis Sayles High Income Fund-CT/DM 2.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRB NUSHTAH IE00BF4KRB06 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (T 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share AUD Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRC NUSHYTU IE00BF4KRC13 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRD NUSTDAH IE00BF4KRD20 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRF NUSTIDU IE00BF4KRF44 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TID 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TID Share 0.86 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRG NUSBDUA IE00BF4KRG50 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (BD 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund BD Share 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRV NOMJTJA IE00BF4KRV02 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 日圓類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BF4KRW NOMJTUH IE00BF4KRW19 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 美元避險類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BFLR1L PRUCBUA ID IE00BFLR1L27 PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond Fund I 無 無 無 無 無 無 無 B IE00BFM0L BGSTGUA ID IE00BFM0L103 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G Acc 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BFM0L BGSTGUD ID IE00BFM0L210 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類美元月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G Dist Monthly 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BFM0L327 NA NA IE00BFM0L327 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類歐元避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Acc 1.39 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BFM0L434 NA NA IE00BFM0L434 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類歐元避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Dist Monthly 1.39 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BFM0L BGSTGAA ID IE00BFM0L764 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BFM0L BGSTGAD ID IE00BFM0L871 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類澳幣避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BGJVXP PGJGUTA ID IE00BGJVXP15 PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別美元累積型 PGIM JENNISON Global Equity Opportunities Fund T 2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 B IE00BGSXSR PIMUHIA IE00BGSXSR58 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class H- institutional/accumulation 0.66 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BH2RDW NBUSZBA ID IE00BH2RDW08 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR B Acc Class 無 Morningstar A IE00BH2RDX NBUSC2A ID IE00BH2RDX15 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR C2 Acc Class 無 Morningstar A IE00BH2RDY NBUSZTA ID IE00BH2RDY22 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR T Acc Class 無 Morningstar A IE00BH2RF NBSCZTA ID IE00BH2RF918 路博邁投資基金 -NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd ZAR T Acc Class 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BH6XX PGHYMII ID IE00BH6XX464 PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II Morningstar B IE00BH6XX PIMDMII ID IE00BH6XX571 PIMCO 多元收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II Morningstar B IE00BH6XX PIMEMII ID IE00BH6XX688 PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II Morningstar B IE00BH6XX PIMMRII ID IE00BH6XX795 PIMCO 全球投資級別債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II Morningstar A IE00BJLMWG78 NA NA IE00BJLMWG78 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (B 美元類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund B Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BJLMWH85 NA NA IE00BJLMWH85 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TI 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TI Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BJLMWJ00 NA NA IE00BJLMWJ00 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TD 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TD Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 38

39 (4BLOOMBERG A IE00BJLMWK15 NA NA IE00BJLMWK15 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund T Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BJLMWL22 NA NA IE00BJLMWL22 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BJLMWM39 NA NA IE00BJLMWM39 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (BD 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund BD Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A IE00BK0SCX NGHYIUS IE00BK0SCX03 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund I Share Lipper A IE00BLDYHX NBHUEMD ID IE00BLDYHX78 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd E (Monthly Dis Class 無 Morningstar A IE00BLDYHZ NBHZEMD ID IE00BLDYHZ92 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR E (Monthly Dis Class 無 Morningstar A IE00BNJZT NBHAUDE ID IE00BNJZT213 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNJZT NHYAEMD ID IE00BNJZT320 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD E (Monthly Dis Class 無 Morningstar A IE00BNJZT NBHZAEA ID IE00BNJZT544 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNJZWJ NBHUSEA ID IE00BNJZWJ94 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02L NBUSUEA ID IE00BNK02L52 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02M NBUSZEA ID IE00BNK02M69 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02N NBUSAEA ID IE00BNK02N76 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd AUD E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02P NBREAEA ID IE00BNK02P90 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02Q NBREUEA ID IE00BNK02Q08 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02R NBREZEA ID IE00BNK02R15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02S NBSCAEA ID IE00BNK02S22 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02T NBSCUEA ID IE00BNK02T39 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd E Acc Class 無 Morningstar A IE00BNK02V NBSCZEA ID IE00BNK02V50 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd ZAR E Acc Class 無 無 無 無 Morningstar B IE00BQ1TBK FRG35EW IE00BQ1TBK46 羅素多元資產 35 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class w 無 Morningstar B IE00BQ1TBM FRG50EW IE00BQ1TBM69 羅素多元資產 50 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class w 無 Morningstar B IE00BQ1TBP FRG70EW IE00BQ1TBP90 羅素多元資產 70 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class w 無 Morningstar B IE00BQ1TBR FRG90EW IE00BQ1TBR15 羅素多元資產 90 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class w 無 Morningstar B IE00BQJZWZ LMPEMPU ID IE00BQJZWZ67 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (M Plus 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMPEMPA ID IE00BQJZX085 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 無 無 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMEEAME ID IE00BQJZX200 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型 (M Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A EURO Distributing (M Plus 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMEEAAU ID IE00BQJZX317 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型 ( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Accumulating (Hedged 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMEEAMU ID IE00BQJZX424 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (M (Hedged Plus 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMEEAMA ID IE00BQJZX531 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 無 無 Morningstar B IE00BQJZX LMBEPAU ID IE00BQJZX861 美盛 QS 新興市場股票基金優類股美元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class US$ Accumulating 無 無 Morningstar A IE00BRK0WT18 NA NA IE00BRK0WT18 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD I Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BRK0WV30 NA NA IE00BRK0WV30 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BSBN5Z WAGPXAU IE00BSBN5Z38 美盛西方資產全球核心增值債券基金 X 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS X ACCUMULATING 無 Morningstar A IE00BTLWS NBEAUBA ID IE00BTLWS702 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD B Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWS NBEABMD ID IE00BTLWS819 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD B Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWS NBEAC2A ID IE00BTLWS926 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD C2 Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSB NBEACMD ID IE00BTLWSB42 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD C2 Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSC NBEAUEA ID IE00BTLWSC58 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD E Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSD NBEAEMD ID IE00BTLWSD65 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD E Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSF NBEAUTA ID IE00BTLWSF89 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD T Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSG NBEAUTM ID IE00BTLWSG96 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSH NBEUSBM ID IE00BTLWSH04 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund B Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSJ NBEUSCM ID IE00BTLWSJ28 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund C2 Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSK NBEUSEA ID IE00BTLWSK33 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund E Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSL NBEUSEM ID IE00BTLWSL40 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund E Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSM NBEUSTM ID IE00BTLWSM56 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund T Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSN NBEZABA ID IE00BTLWSN63 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSP NBEZABM ID IE00BTLWSP87 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR B Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSQ NBEZACA ID IE00BTLWSQ94 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR C2 Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSR NBEZACM ID IE00BTLWSR02 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR C2 Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSS NBEZAEM ID IE00BTLWSS19 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR E Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 39

40 (4BLOOMBERG A IE00BTLWST NBEZAEA ID IE00BTLWST26 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR E Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSV NBEZATA ID IE00BTLWSV48 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class 無 無 無 Morningstar A IE00BTLWSW NBEZATM ID IE00BTLWSW54 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4NT NBREEMA ID IE00BYN4NT64 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4NV NBREEMU ID IE00BYN4NV86 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund E (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4NX NBREEMZ ID IE00BYN4NX01 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR E (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4NY NBEMABA ID IE00BYN4NY18 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4NZ NBEMAC2 ID IE00BYN4NZ25 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD C2 Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMAEA ID IE00BYN4P011 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMATA ID IE00BYN4P128 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD T Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEEUBA ID IE00BYN4P235 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund B Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMUC2 ID IE00BYN4P342 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund C2 Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMUEA ID IE00BYN4P458 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund E Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMUTA ID IE00BYN4P565 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund T Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMZBA ID IE00BYN4P672 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR B Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMZC2 ID IE00BYN4P789 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR C2 Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMZEA ID IE00BYN4P896 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR E Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYN4P NBEMZTA ID IE00BYN4P904 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR T Accumulating Class 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHQR46 NA NA IE00BYNHQR46 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHQX06 NA NA IE00BYNHQX06 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHRC67 NA NA IE00BYNHRC67 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHRQ04 NA NA IE00BYNHRQ04 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHS345 NA NA IE00BYNHS345 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD I Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHSZ69 NA NA IE00BYNHSZ69 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR I Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYNHT194 NA NA IE00BYNHT194 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR I Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BYV6MS PGJGUAI ID IE00BYV6MS67 PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型 PGIM JENNISON Global Equity Opportunities Fund I 無 無 無 無 無 無 無 無 B IE00BYWR LMGAZDM ID IE00BYWR9656 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股南非幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A ZAR Distributing (M (Hedged Plus 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A IE00BZ1F8X NA IE00BZ1F8X74 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/D NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/D 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B IE00BZCCX WAGMAHP ID IE00BZCCX106 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型 (M 避險 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B IE00BZCCX WAGMAUP ID IE00BZCCX213 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Distributing (M Plus 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU SCHEBAI LX IEBOC 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHEBAA LX IEBOF 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEBA1 LX IEBOG 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SIEDMDA LX IEDVA 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 A- 季配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF 無 Lipper A LU SIEDMDC LX IEDVC 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 季配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution QF 無 Lipper A LU SIEDMAA LX IEDVD 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Accumulation 無 Lipper A LU SIEDMAC LX IEDVF 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEDMC LX IEDVK 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 月配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SISEECA LX IEEAF 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Value C Accumulation 無 Lipper A LU SISEEA1 LX IEEAG 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Value A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHEUMC LX IEECF 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Large Cap C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEWA1 LX IEECG 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHEECC LX IEEGC 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 C- 季配固定 Schroder ISF European Equity Yield C Distribution QF 無 Lipper A LU SCHEECA LX IEEGF 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Equity Yield C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEGA1 LX IEEGG 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHEUR1 LX IEEGJ 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 A1- 季配固定 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution QF 無 Lipper A LU SCHEEAI LX IEEQA 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A- 年配浮動 Schroder ISF EURO Equity A Distribution AV 無 Lipper A LU SCHEEAA LX IEEQD 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Equity A Accumulation 無 Lipper A LU SCHEUCA LX IEEQF 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEEA1 LX IEEQG 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHECAD LX IEHIA 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A- 半年配固定 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Distribution SF 無 Lipper A LU SCHECCI LX IEHIC 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHEHIA LX IEHID 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Accumulation 無 Lipper A LU SCHEHIC LX IEHIF 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEHA1 LX IEHIG 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHEA1E LX IEHIJ 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A1- 半年配固定 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Distribution SF 無 Lipper A LU SEHYCED LX IEHYC 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 C- 季配浮動 Schroder ISF EURO High Yield C Distribution QV 無 Lipper A LU SCIEHYA LX IEHYD 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO High Yield A Accumulation 無 Lipper A LU SCIEHYC LX IEHYF 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO High Yield C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEAAA LX IEMAD 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation 無 Lipper A LU SCHECAC LX IEMAF 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Asia C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEA1A LX IEMAG 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation 無 Lipper A LU NA IEMBA 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU not yet received IEMBC 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond C Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SIEMAUA LX IEMBD 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond A Accumulation 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 40

41 (4BLOOMBERG A LU SIEMCUA LX IEMBF 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCEMKUU LX IEMBM 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMKUI LX IEMBN 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHEDAI LX IEMDA 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A- 季配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Distribution QF 無 Lipper A LU SCHEDCI LX IEMDC 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHEDAA LX IEMDD 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Accumulation 無 Lipper A LU SCHEDCA LX IEMDF 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEDA1 LX IEMDG 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHEDD1 LX IEMDJ 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF 無 Lipper A LU SCHEMCA LX IEMEF 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Europe C Accumulation 無 Lipper A LU SCHEMA1 LX IEMEG 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCEMCIU LX IEMIC 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Distribution MF 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMAIA LX IEMID 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMCAU LX IEMIF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Accumulation 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMAUU LX IEMIM 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMUUI LX IEMIN 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMAXU LX IEMIY 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 AX- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHIMAI LX IEMKA 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV 無 Lipper A LU SCHIMAA LX IEMKD 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A Accumulation 無 Lipper A LU SCHIMCA LX IEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation 無 Lipper A LU SCHIMA1 LX IEMKG 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHIESA LX IESCD 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation 無 Lipper A LU SCHIECA LX IESCF 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies C Accumulation 無 Lipper A LU SCHECA1 LX IESCG 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHESSA LX IESSD 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Special Situations A Accumulation 無 Lipper A LU SCHESSC LX IESSF 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Special Situations C Accumulation 無 Lipper A LU SCHESCA LX IESTF 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Short Term Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHESA1 LX IESTG 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHIBCI LX IEUBC 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Government Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHIBCA LX IEUBF 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Government Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHIBA1 LX IEUBG 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Government Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISFELA LX IEULD 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Liquidity A Accumulation 無 Lipper A LU SISFELC LX IEULF 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Liquidity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGVAD LX IGAVA 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF QEP Global Active Value A Distribution AV 無 Lipper A LU SCHGVAA LX IGAVD 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A Accumulation 無 Lipper A LU SCHGVCA LX IGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGVA1 LX IGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGIHC LX IGCBC 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 C- 季配浮動 Schroder ISF Global Convertible Bond C Distribution QV 無 Lipper A LU SCHGOBA LX IGCBD 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond A Accumulation 無 Lipper A LU SCHGOBC LX IGCBF 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGOAA LX IGCBG 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCGLCAC LX IGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCGLCA1 LX IGCCG 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCGCAIU LX IGCIA 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGCCIU LX IGCIC 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income C Distribution MF 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU not received yet IGCID 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Credit Income A Accumulation 無 1.42 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU not yet received IGCIF 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Credit Income C Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGCIUU LX IGCIM 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Credit Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGCUUI LX IGCIN 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGEAC LX IGEAF 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGAA1 LX IGEAG 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Accumulation 無 Lipper A LU SGENYDC LX IGEEC 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 C- 季配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Distribution QF 無 Lipper A LU SGENYAA LX IGEED 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Accumulation 無 Lipper A LU SGENYAC LX IGEEF 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Accumulation 無 Lipper A LU NA IGEEM 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 CX- 月配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser CX Distribution MF 無 1.06 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGDMAX LX IGEEY 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 AX- 月配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF 無 無 Lipper A LU SCGMOAA LX IGEMD 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation 無 Lipper A LU SCGMOCA LX IGEMF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities C Accumulation 無 Lipper A LU SCGMOA1 LX IGEMG 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGECA LX IGENF 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Energy C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGLB1 LX IGENG 施羅德環球基金系列 - 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環球黃金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Gold A Accumulation 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGGCU LX IGGOF 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Gold C Accumulation 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGGUU LX IGGOM 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Gold U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHHYAD LX IGHYA 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV 無 Lipper A LU SCHHYDA LX IGHYD 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global High Yield A Accumulation 無 Lipper A LU SCHHYDC LX IGHYF 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global High Yield C Accumulation 無 Lipper A LU SCHHYA1 LX IGHYG 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulation 無 Lipper A LU not yet received IGHYH 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHIUA1 LX IGHYJ 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF 無 Lipper A LU not yet received IGHYM 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global High Yield U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 41

42 (4BLOOMBERG A LU not yet received IGHYN 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGHYCD LX IGHYV 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield C Distribution MF 無 0.79 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGBAI LX IGLBA 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Global Bond A Distribution AV 無 Lipper A LU SCHGBCI LX IGLBC 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHGBAA LX IGLBD 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Bond A Accumulation 無 Lipper A LU SCHGBCA LX IGLBF 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGBA1 LX IGLBG 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCIGMAU LX IGMAA 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF 無 無 無 無 Lipper A LU SISGMAU LX IGMAD 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Accumulation 無 無 無 無 Lipper A LU SISBACU LX IGMAF 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income C Accumulation 無 Lipper A LU not yet received IGMAK 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 月配固定 2 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCIMAUU LX IGMAM 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCMIUUI LX IGMAN 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGMIA LX IGMIA 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF 無 Lipper A LU SCHGMIC LX IGMIC 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution MF 無 Lipper A LU SCHGMAA LX IGMID 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Accumulation 無 Lipper A LU SCHGMAC LX IGMIF 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGPDC LX IGPSC 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHGPSC LX IGPSF 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGPA1 LX IGPSG 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGQAA LX IGQGD 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality A Accumulation 無 Lipper A LU SCHGQAC LX IGQGF 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGCA1 LX IGQGG 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISGRCA LX IGRCD 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Greater China A Accumulation 無 Lipper A LU SISGRCC LX IGRCF 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Greater China C Accumulation 無 Lipper A LU SISGRA1 LX IGRCG 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Greater China A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGICD LX IGRRC 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHGRRC LX IGRRF 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGRA1 LX IGRRG 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGA1I LX IGRRJ 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 A1- 季配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Distribution QV 無 Lipper A LU SCHGLOC LX IGSCF 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Smaller Companies C Accumulation 無 Lipper A LU SCHGLA1 LX IGSCG 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Accumulation 無 Lipper A LU not yet received IGTRA 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Target Return A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGTRA LX IGTRD 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Target Return A Accumulation 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGTRC LX IGTRF 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Target Return C Accumulation 無 1 1 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGTUU LX IGTRM 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Target Return U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGTUI LX IGTRN 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global Target Return U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHHGBI LX IHGBA 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV 無 Lipper A LU SCHHGCI LX IHGBC 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHHGBA LX IHGBD 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation 無 Lipper A LU SCHHGCA LX IHGBF 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHHGA1 LX IHGBG 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGIA1 LX IHGBJ 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV 無 Lipper A LU SCHHECA LX IHKEF 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 港元 C- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHHEA1 LX IHKEG 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 港元 A1- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISINAA LX IINDD 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Indian Equity A Accumulation 無 Lipper A LU SISINCA LX IINDF 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Indian Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SISINA1 LX IINDG 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Indian Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISIOAA LX IINOD 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation 無 Lipper A LU SISIOCA LX IINOF 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Indian Opportunities C Accumulation 無 Lipper A LU SCHITCA LX IITEF 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Italian Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHITA1 LX IITEG 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHJPEA LX IJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation 無 Lipper A LU SCHJPEC LX IJAEF 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHJPA1 LX IJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCJLCCA LX IJLCF 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation 無 Lipper A LU SCJLCA1 LX IJLCG 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHJSCA LX IJSCF 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation 無 Lipper A LU SCHJSA1 LX IJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHKRCC LX IKOEF 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Korean Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHKRAA LX IKOEG 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Korean Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHLACA LX ILAMF 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Latin American C Accumulation 無 Lipper A LU SCHLAA1 LX ILAMG 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Latin American A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISMEAC LX IMIDF 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Middle East C Accumulation 無 Lipper A LU STSMEA1 LX IMIDG 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Middle East A1 Accumulation 無 Lipper A LU JPMJFIA LX INDAAU 摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM 印尼股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund - JPM Indonesia Equity A (acc Lipper A LU ESABDMH LX IOABAA 瀚亞投資 亞洲債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Aadm (hedged-aud Lipper A LU PRUASBA LX IOABUA 瀚亞投資 亞洲債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund A Lipper A LU IOFASBA LX IOABUM 瀚亞投資 亞洲債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Adm Lipper A LU PRUASIE LX IOAEUA 瀚亞投資 亞洲股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Equity Fund A Lipper A LU ESALADM LX IOALAA 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Aadm (hedged-aud Lipper A LU IOFALBU LX IOALBA 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund A Lipper A LU IOFASLB LX IOALBM 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund Adm Lipper A LU IOFCHEA LX IOCEUA 瀚亞投資 中國股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-China Equity Fund A Lipper A LU IOFDRPA LX IODPUA 瀚亞投資 中印股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Dragon Peacock Fund A Lipper A LU PRUEIGA LX IOEIEA 瀚亞投資 歐洲投資等級債券基金 Ae( 歐元 Eastspring Investments-European Investment Grade Bond Fund Ae-EUR Lipper A LU IOFEIGA LX IOEIEM 瀚亞投資 歐洲投資等級債券基金 Aedm( 歐元月配 Eastspring Investments-European Investment Grade Bond Fund Aedm-EUR Lipper A LU PRUGRCA LX IOGCUA 瀚亞投資 大中華股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Greater China Equity Fund A Lipper A LU IOPGLTA LX IOGTUA 瀚亞投資 全球科技股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Global Technology Fund A Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 42

43 (4BLOOMBERG A LU IOFHKEA LX IOHEUA 瀚亞投資 香港股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Hong Kong Equity Fund A Lipper A LU IOFINEA LX IOIEUA 瀚亞投資 印尼股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund A Lipper A LU IOFIEAA LX IOINUA 瀚亞投資 印度股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-India Equity Fund A Lipper A LU IOFJPEA LX IOJEUA 瀚亞投資 日本股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Japan Equity Fund A Lipper A LU IOFLAEA LX IOLAUA 瀚亞投資 拉丁美洲股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Latin American Equity Fund A Lipper A LU PRUPEUR LX IOPEUA 瀚亞投資 泛歐股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Pan European Fund A Lipper A LU IOFTHAA LX IOTHUA 瀚亞投資 泰國股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Thailand Equity Fund A Lipper A LU SCHPFAI LX IPEQA 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV 無 Lipper A LU SCHPFAA LX IPEQD 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation 無 Lipper A LU SCHPFCA LX IPEQF 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Accumulation 無 Lipper A LU SCHPEA1 LX IPEQG 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHGEQA LX IQGCF 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Core C Accumulation 無 Lipper A LU SGEMAUA LX IQGED 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Accumulation 無 Lipper A LU SGEMCUA LX IQGEF 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Accumulation 無 Lipper A LU SISSMA1 LX ISSMG 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 ( 瑞士法郎 A1- 累積 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHSBDA LX ISTBA 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Strategic Bond A Distribution MV 無 Lipper A LU SCHSBDC LX ISTBC 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Strategic Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHSBAA LX ISTBD 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A Accumulation 無 Lipper A LU SCHSBAC LX ISTBF 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Strategic Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHSBA1 LX ISTBG 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHSWEA LX ISWEF 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 ( 瑞士法郎 C- 累積 Schroder ISF Swiss Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHSWA1 LX ISWEG 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 ( 瑞士法郎 A1- 累積 Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU ESUADMC LX IUCBA1 瀚亞投資 優質公司債基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Admc Lipper A LU ESUCADM LX IUCBAA 瀚亞投資 優質公司債基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadm (hedged-aud Lipper A LU IOFCBAU LX IUCBUA 瀚亞投資 優質公司債基金 A( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund A Lipper A LU IOUADMU LX IUCBUM 瀚亞投資 優質公司債基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Adm Lipper A LU SCHUBCI LX IUDBC 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution AV 無 Lipper A LU SCHUBCA LX IUDBF 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Accumulation 無 Lipper A LU SCHUBA1 LX IUDBG 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHUKCA LX IUKEF 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 C- 累積 Schroder ISF UK Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHUKA1 LX IUKEG 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 A1- 累積 Schroder ISF UK Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHUMAC LX IUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation 無 Lipper A LU SCHUMA1 LX IUMCG 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation 無 Lipper A LU ESUBADM LX IUSBAA 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments -US Bond Fund Aadm (hedged-aud Lipper A LU IOFUBAU LX IUSBUA 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-US Bond Fund A Lipper A LU IOFUADM LX IUSBUM 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US Bond Fund Adm Lipper A LU SCHCUSA LX IUSCF 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Smaller Companies C Accumulation 無 Lipper A LU SCHUSA1 LX IUSCG 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Smaller Companies A1 Accumulation 無 Lipper A LU SCHUSEA LX IUSED 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF US Large Cap A Accumulation 無 Lipper A LU SCHUSCA LX IUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation 無 Lipper A LU SCHNEA1 LX IUSEG 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation 無 Lipper A LU SISFULA LX IUSLD 施羅德環球基金系列 - 美元流動 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF US Dollar Liquidity A Accumulation 無 Lipper A LU SISFULC LX IUSLF 施羅德環球基金系列 - 美元流動 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Liquidity C Accumulation 無 Lipper A LU PIFWVEA LX IWVEUA 瀚亞投資 全球價值股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-World Value Equity Fund A Lipper B IE JAACA1E JAACA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE00B2N6J JAACEUR JAACEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JABAA1E JABAA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE00BFSS JABICAH JABICAH 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股加幣累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I CAD Acc (Hedged 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPJEAAY LX JAEAAJ 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 日圓 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc - JPY Lipper A LU JPJJAHU LX JAEAAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc - (hedged Lipper A LU FLEJPEC LX JAECAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity C (acc Lipper A LU JPMJEAA LX JAEHAA 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc AUD (hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMJECH LX JAEHAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity C (acc - (hedged 無 Lipper B IE00B7GTJV JAFAAUI JAFAAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 B IE JAFIA2E JAFIA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B IE JAFIB1E JAFIB1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 ( 對沖 B IE JAFIIIE JAFIIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B IE00B7H0JV JAFVAUI JAFVAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 B IE JAGLA1E JAGLA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B IE JAGTA1E JAGTA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B IE00B2B36Q JAGTEUR JAGTEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B IE00BHC8SH JAGTVEA JAGTVEA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 V 股歐元累計 ( 對沖 B IE00BHC8SG JAGTVUA JAGTVUA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 V 股美元累計 B IE JAHYA2E JAHYA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A AUD Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B Euro Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - V AUD Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - V Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - V $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A Euro Acc (Hedged (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper 無 無無 Lipper 無 無無 Lipper Lipper (18 報酬率資料來源 43

44 (4BLOOMBERG B IE JAHYB1E JAHYB1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B Euro Inc (Hedged Lipper B IE JAHYIIE JAHYIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANACA1 JANACA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A $ Acc Lipper B IE JANACB1 JANACB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - B $ Acc Lipper B IE JANACII JANACII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - I $ Acc Lipper B IE JANBAA1 JANBAA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A $ Acc Lipper B IE JANBAB1 JANBAB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - B $ Acc Lipper B IE JANBAII JANBAII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I $ Acc Lipper B IE JANCRA1 JANCRA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - A $ Acc Lipper B IE JANCRA2 JANCRA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANCRB1 JANCRB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund Fund - B $ Acc Lipper B IE JANCRI1 JANCRI1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - I $ Acc Lipper B IE JANFIA1 JANFIA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A $ Inc Lipper B IE JANFIA2 JANFIA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A $ Acc Lipper B IE00B6Y7ZF JANFIAU JANFIAU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I $ Acc Lipper B IE JANFIB1 JANFIB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B $ Inc Lipper B IE JANFIB2 JANFIB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B $ Acc Lipper B IE JANFIII JANFIII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I $ Inc Lipper B IE00B8705N JANFIVU JANFIVU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - V $ Inc Lipper B IE JANGLA1 JANGLA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A $ Acc Lipper B IE JANGLB1 JANGLB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B $ Acc Lipper B IE JANGLII JANGLII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - I $ Acc Lipper B IE00B1187X JANGRAD JANGRAD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund - A $ Acc Lipper B IE00B1187Y JANGRAE JANGRAE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund A Euro Acc (Hedged Lipper B IE00B JANGRID JANGRID 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund I $ Acc Lipper B IE00B JANGRIE JANGRIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANGTA1 JANGTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - A $ Acc Lipper B IE JANGTB1 JANGTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - B $ Acc Lipper B IE JANGTII JANGTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - I $ Acc Lipper B IE JANHYA1 JANHYA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A $ Inc Lipper B IE JANHYA2 JANHYA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A $ Acc Lipper B IE00B6Y5G JANHYAA JANHYAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A AUD Inc (Hedged Lipper B IE JANHYB1 JANHYB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B $ Inc Lipper B IE JANHYB2 JANHYB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B $ Acc Lipper B IE JANHYII JANHYII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I $ Inc Lipper B IE00B59RGT JANHYIU JANHYIU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I $ Acc Lipper B IE00B2B36G JANIEUR JANIEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B IE00B2B35V JANIRAC JANIRAC 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B IE JANRA2E JANRA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B IE JANREA1 JANREA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息 B IE JANREA2 JANREA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 B IE JANREB1 JANREB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B 股美元入息 B IE JANREB2 JANREB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B 股美元累計 B IE JANREI1 JANREI1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I 股美元入息 B IE00B2B JANREUR JANREUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - B $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - B $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund I $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund I Euro Acc (Hedged (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper Lipper (18 報酬率資料來源 44

45 (4BLOOMBERG B IE JANRMAD JANRMAD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund - A $ Acc Lipper B IE JANRMAE JANRMAE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANRMBD JANRMBD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund B $ Acc Lipper B IE JANRMID JANRMID 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund I $ Acc Lipper B IE00B JANRMIE JANRMIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANSTA1 JANSTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A $ Inc 無 Lipper B IE JANSTA2 JANSTA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A $ Acc 無 Lipper B IE JANSTB1 JANSTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - B $ Inc Lipper B IE JANSTB2 JANSTB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - B $ Acc Lipper B IE JANSTII JANSTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - I $ Inc Lipper B IE JANSVAA JANSVAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE JANSVAI JANSVAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - A $ Acc Lipper B IE JANSVBI JANSVBI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - B $ Acc Lipper B IE JANSVII JANSVII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - I $ Acc Lipper B IE JANTWA1 JANTWA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - A $ Acc Lipper B IE JANTWB1 JANTWB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - B $ Acc Lipper B IE JANTWII JANTWII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - I $ Acc Lipper B IE JANVTA1 JANVTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - A $ Acc Lipper B IE JANVTB1 JANVTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - B $ Acc Lipper B IE JANVTII JANVTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - I $ Acc Lipper B IE00B2N6J JARAEUR JARAEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JASTA2E JASTA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE00B2B JASTBAC JASTBAC 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE JATWA1E JATWA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE JATWIIE JATWIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE00B2B36V JAUSBEU JAUSBEU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE00B2B JAUSEUR JAUSEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - I Euro Acc (Hedged Lipper B IE00BHCQP JAUSTVE JAUSTVE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 V 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - V Euro Acc (Hedged 無 無 無 Lipper B IE00B84P3S JAUSTVU JAUSTVU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 V 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - V $ Acc 無 無 無 Lipper B IE JAVTA1E JAVTA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - A Euro Acc (Hedged Lipper B IE00BF2GLT JBACADI JBACADI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A CAD Inc (Hedged Lipper B IE00B7GTM JBALAAA JBALAAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A AUD Acc (Hedged Lipper B IE00B7GTM JBALAAI JBALAAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A AUD Inc (Hedged Lipper B IE00B83BYG JBALAEI JBALAEI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A Euro Inc (Hedged Lipper B IE00B7KXQ JBALAUI JBALAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A $ Inc Lipper B IE00BF2GLX JBVAUDI JBVAUDI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - V AUD Inc (Hedged Lipper B IE00BF2GLY JBVI JBVI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - V $ Inc Lipper A LU ESJDYAJ LX JD9 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Aj ( 日圓 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY 無 Lipper A LU IOFJDYA LX JDA 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A ( 美元 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A Lipper A LU ESJDAUH LX JDF 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A ( 美元避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged Lipper A LU ESJEAU1 LX JE3 瀚亞投資 - 日本股票基金 Admc1( 美元避險穩定月配 Eastspring Investments -Japan Equity Fund Admc1(hedged 無 無 無 Lipper A LU ESJEAA1 LX JE4 瀚亞投資 - 日本股票基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Aadmc1(hedged-AUD 無 無 無 Lipper A LU ESJEAN1 LX JE5 瀚亞投資 - 日本股票基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Andmc1(hedged-NZD 無 無 無 Lipper A LU ESJEAZ1 LX JE6 瀚亞投資 - 日本股票基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Azdmc1(hedged-ZAR 無 無 無 Lipper A HK JFASEAI HK JFASEA 摩根東協基金 - 摩根東協 ( 美元 ( 累計 JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc Lipper A HK JFAAUTI HK JFAT 摩根澳洲基金 JPMorgan Australia Fund Lipper A LU FLEFCHI LX JFCF 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - China Fund - JPM China A (dist Lipper A HK JFAESCI HK JFESCT 摩根東方小型企業基金 JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund Lipper A LU FLEFEUJ LX JFEURF 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (dist Lipper A LU FLEFGCA LX JFGCF 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China A (dist Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 45

46 (4BLOOMBERG A LU JPGNRAD LX JFGNR 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (dist - EUR Lipper A HK JPMGPIF HK JFGPIF 摩根環球地產入息基金 JPMorgan Global Property Income Fund Lipper A MU0129U JFINPCI MP JFIPT 摩根印度基金 JPMorgan India Fund Lipper A HK JFJSMCI HK JFJSCT 摩根日本小型企業 ( 日圓 基金 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen Fund Lipper A HK JFJAPNI HK JFJT 摩根日本 ( 日圓 基金 - 摩根日本 ( 日圓 ( 累計 JPMorgan Japan (Yen Fund - JPMorgan Japan (Yen (acc - JPY Lipper A HK JFKORTI HK JFKOR 摩根南韓基金 JPMorgan Korea Fund Lipper A HK KFMALAI HK JFMT 摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund Lipper A LU FFPBALA LX JFPABF 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist Lipper A HK JFPTECI HK JFPATT 摩根太平洋科技基金 JPMorgan Pacific Technology Fund Lipper A HK JFPACSI HK JFPST 摩根太平洋證券基金 JPMorgan Pacific Securities Fund Lipper A HK JFPHILI HK JFPT 摩根菲律賓基金 JPMorgan Philippine Fund Lipper A HK JFTHAII HK JFTHAI 摩根泰國基金 JPMorgan Thailand Fund Lipper A SG LGJPGRY SP JGFJ 利安資金日本增長基金 ( 日元 LionGlobal Japan Growth Fund (JPY MorningStar A SG LGJPGSH SP JGHS 利安資金日本增長基金 ( 新元避險 LionGlobal Japan Growth Fund (SGD Hedged MorningStar A SG LGJPGUH SP JGHU 利安資金日本增長基金 ( 美元避險 LionGlobal Japan Growth Fund ( Hedged MorningStar B IE00BFTCNT JGLSVEA JGLSVEA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - V Euro Acc (Hedged 無 無 無 Lipper B IE00BFTCNQ JGLSVUA JGLSVUA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - V $ Acc 無 無 無 Lipper B IE00B8DSF JHYDVAI JHYDVAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - V AUD Inc (Hedged Lipper B IE00B8CHWY JHYDVUI JHYDVUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - V $ Inc Lipper A HK JPJYAUH HK JYHAU 摩根日本 ( 日圓 基金 - 摩根日本 ( 日圓 ( 美元對沖 ( 累計 JPMorgan Japan (Yen Fund - JPMorgan Japan (Yen (acc - (hedged Lipper A LU SATRCAE LX KAARF 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Total Return C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHACCH LX KACBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHCAAH LX KACBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHALCH LX KALBF 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHABAC LX KASBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHAHA1 LX KASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHADA1 LX KASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV 無 Lipper A LU not yet received KEHYF 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF EURO High Yield C Accumulation Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA KEHYY 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 美元避險 AX- 月配固定 Schroder ISF EURO High Yield AX Distribution Hedged MF 無 1.31 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHSEHC LX KEMDC 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution EUR Hedged AV 無 Lipper A LU SCHEMEC LX KEMDF 施羅德環球基金系列 - 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環球城市房地產股票 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHGCHE LX KHGBF 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHGCBH LX KHGBG 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHHEHC LX KHKEF 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHJPHA LX KJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHJHA1 LX KJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A SG KEJAPAN SP KJFS 利安資金日本增長基金 ( 新元 LionGlobal Japan Growth Fund SGD Class MorningStar A SG OCBJGUS SP KJFU 利安資金日本增長基金 ( 美元 LionGlobal Japan Growth Fund Class MorningStar A LU SCJAHAE LX KJLCA 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCJCHDG LX KJLCC 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper B IE BRGKORI ID KOREA 霸菱韓國基金 -A 類美元累積型 Barings Korea Feeder Fund-Class A Acc Lipper A LU SCHSACH LX KSTBF 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHSA1H LX KSTBG 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHSEAD LX KSTBJ 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 A1- 季配浮動 Schroder ISF Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV 無 Lipper A LU SUSBCHE LX KUDBC 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 歐元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV 無 Lipper A LU SCHUBCH LX KUDBF 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCUSIHC LX KUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU SCHLCHC.LX KUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation EUR Hedged 無 Lipper A LU JPLAAAU LX LAEAAU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - A 股 ( 累計 A LU FLEFLAI LX LAEADU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - A 股 ( 分派 A LU FLEFLCD LX LAECAU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A(acc - JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A (dist - JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity C (acc - (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper Lipper Lipper (18 報酬率資料來源 46

47 (4BLOOMBERG B IE BRGLAMI ID LAM 霸菱拉丁美洲基金 -A 類美元配息型 Barings Latin America Fund-Class A Inc Lipper B IE BRGLAME ID LAMU 霸菱拉丁美洲基金 -A 類歐元配息型 Barings Latin America Fund-Class A EUR Inc Lipper A LU SCHEDMA LX LEDVA 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 美元避險 A- 月配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution Hedged MF 無 無 Lipper A LU SCHEUAH LX LEEGA 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A- 月配固定 Schroder ISF European Equity Yield A Distribution Hedged MF 無 Lipper A LU SCHEA1H LX LEEGM 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation Hedged 無 無 Lipper A LU SCHEA1U LX LEEGN 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A1- 月配固定 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution Hedged MF 無 無 Lipper A LU SCHEEAH LX LEEQD 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF EURO Equity A Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCHEECH LX LEEQF 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF EURO Equity C Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCHEHUA LX LEHID 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCHESMA LX LESCD 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation Hedged 無 無 Lipper A LU SCGBAAU LX LGLBD 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Global Bond A Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCGBDCH LX LGLBF 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Bond C Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCHGICH LX LGRRC 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution Hedged AV 無 Lipper A LU SCHGRUC LX LGRRF 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCHAHDG LX LGRRG 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Hedged 無 Lipper A SG LCVIETS SP LGVF2 利安資金越南基金 ( 新元 LionGlobal Vietnam Fund SGD Class MorningStar A SG LCVIETU SP LGVU2 利安資金越南基金 ( 美元 LionGlobal Vietnam Fund Class MorningStar A LU SCHJPAU LX LJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation Hedge 無 Lipper A LU SCHJPCU LX LJAEF 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Equity C Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCJPA1H LX LJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCJAHAU LX LJLCA 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCJCHAU LX LJLCC 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation Hedged 無 Lipper A LU SCJAHRA LX LJLCM 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Accumulation Hedged 無 Lipper A LU NA LJSCD 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA LJSCF 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation Hedged 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SPEQESC LX LU 歐義銳榮歐洲中小型股基金 R Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R Morningstar B LU PUK3017 LX LU 法巴百利達美國股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA - Classic Cap Lipper B LU PJK3713 LX LU 法巴百利達日本股票基金 C ( 日幣 Parvest Equity Japan - Classic Cap Lipper B LU PUU3723LX LU 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Short Duration - Classic MD Lipper B LU PUK3724LX LU 法巴百利達美元短期債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Short Duration - Classic Cap Lipper B LU PUK3743 LX LU 法巴百利達美元貨幣市場基金 C ( 美元 Parvest Money Market - Classic Cap Lipper A LU VONEBBI LX LU 瑞萬通博基金 - 歐元債券基金 B( 歐元 Vontobel Fund-Euro Bond B EUR Lipper B LU SCENAME LX LU 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC UBAM AJO US Equity Value AC 無 Lipper B LU SCEEVEE LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC UBAM Europe Equity EUR AC 無 Lipper A LU FIDLAMI LX GAMD 富達基金 - 美國基金 Fidelity Funds - America Fund 無 Morningstar A LU FIDLAEI LX GFASD 富達基金 - 東協基金 Fidelity Funds - ASEAN fund 無 Morningstar A LU FIDLAUI LX GFAFD 富達基金 - 澳洲基金 Fidelity Funds - Australia Fund 無 Morningstar A LU FIDLEMI LX GEMD 富達基金 - 新興市場基金 Fidelity Funds-Emerging Markets Fund 無 Morningstar A LU FIDLEUI LX GEEUM 富達基金 - 歐洲基金 Fidelity Funds - European Growth Fund 無 Morningstar A LU FIDEUBI LX GEEBE 富達基金 - 歐元債券基金 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無 Morningstar A LU FIDLFRI LX GEFFF 富達基金 - 法國基金 Fidelity Funds - France Fund 無 Morningstar A LU FIDLGEI LX GEGEM 富達基金 - 德國基金 Fidelity Funds - Germany Fund 無 Morningstar A LU FIDLHKI LX GFHGD 富達基金 - 大中華基金 Fidelity Funds - Greater China Fund A- 無 Morningstar A LU FIDLIBI LX GEIBS 富達基金 - 南歐基金 Fidelity Funds - Iberia Fund 無 Morningstar A LU FIDITBD LX GIBD 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Bond Fund A- 無 Morningstar A LU FIDLINI LX GIFD 富達基金 - 國際基金 Fidelity Funds - International Fund 無 Morningstar A LU FIDLITI LX GEIFL 富達基金 - 義大利基金 Fidelity Funds - Italy Fund 無 Morningstar A LU FIDLJPI LX GFJAY 富達基金 - 日本基金 Fidelity Funds - Japan Fund 無 Morningstar A LU FIDJSCI LX GFJSC 富達基金 - 日本小型企業基金 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund 無 Morningstar A LU FIDLMAI LX GFMFD 富達基金 - 馬來西亞基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund 無 Morningstar A LU FIDLNDI LX GNFK 富達基金 - 北歐基金 Fidelity Funds - Nordic Fund 無 Morningstar A LU FIDLSGI LX GFSPD 富達基金 - 新加坡基金 Fidelity Funds - Singapore Fund 無 Morningstar A LU FIDLSEI LX GFSED 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 美元 Fidelity Funds - 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美元現金基金 Fidelity Funds - Cash Fund 無 Morningstar A LU FIDCDMI LX GEFDM 富達基金 - 歐元現金基金 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無 Morningstar B LU PAREUMB LX LU 法巴百利達歐元區中型股票基金 C ( 歐元 Parvest Euro Mid Cap - Classic Cap Lipper A LU SOCGISD LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C First Eagle Amundi International Fund AU-C 無 Lipper A LU FIDWRLI LX GEWLD 富達基金 - 世界基金 Fidelity Funds - World Fund 無 Morningstar A LU FIDDAXI LX GFSTX 富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A 類股份 - 歐元 Fidelity Funds - Euro STOXX 50R Fund A - Euro 無 Morningstar A LU FIDLAMA LX GEPAM 富達基金 - 美國基金 ( 歐元 Fidelity Funds - America Fund A-Euro 無 Morningstar A LU FIDINTA LX GEPIF 富達基金 - 國際基金 ( 歐元 Fidelity Funds - International Fund A-Euro 無 Morningstar A LU FIDLSEA LX GFEPS 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR 無 Morningstar B LU PAR44108 LX LU 法巴百利達日本小型股票基金 C ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic Cap Lipper B LU PARLACD LX LU 法巴百利達拉丁美洲股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity Latin America - Classic Dist Lipper B LU PARLACC LX LU 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Latin America - Classic Cap Lipper B LU PAR4369LX LU 法巴百利達歐元債券基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Bond Euro - Classic Dist Lipper B LU PAR4368LX LU 法巴百利達歐元債券基金 C ( 歐元 Parvest Bond Euro - Classic Cap Lipper A LU FIDFAMG LX GAGD 富達基金 - 美國成長基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 47

48 (4BLOOMBERG B LU PARSTCA LX LU 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C ( 歐元 Parvest Money Market Euro - Classic Cap Lipper A LU CDCEACR LX LU 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/A Lipper A LU CDCEADR LX LU 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/D Lipper A LU CDCEMCR LX LU 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/A Lipper A LU CDCEMDR LX LU 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/D Lipper A LU RGCGAPA LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities D EUR Lipper B LU PARACBC LX LU 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C ( 歐元 Parvest Convertible Bond Europe - Classic Cap Lipper B LU PARECBI LX LU 法巴百利達歐洲可換股債券基金 I ( 歐元 Parvest Convertible Bond Europe I Cap EUR Lipper A LU FIDFEBI LX GEECP 富達基金 - 歐元藍籌基金 (A 股 - 歐元 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR 無 Morningstar B LU PAREMBC LX LU 法巴百利達全球新興市場債券基金 C ( 美元 Parvest Bond World Emerging - Classic Cap Lipper B LU PAREMBD LX LU 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World Emerging - Classic MD Lipper A LU SPBJYEN LX LU 歐義銳榮日本債券基金 R Eurizon Fund-Bond JPY LTE R Morningstar A LU SPBEMGM LX LU 歐義銳榮新興市場債券基金 R Eurizon Fund-Bond Emerging Markets R Morningstar A LU SPEQTCH LX LU 歐義銳榮中國股票基金 R Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility R Morningstar A LU SPEQEMF LX LU 歐義銳榮新興動力股票基金 R Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R Morningstar A LU FIDFTEI LX GTEC 富達基金 - 全球科技基金 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無 Morningstar A LU FIDFTLI LX GTEL 富達基金 全球基礎建設基金 A-EUR Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-EUR 無 Morningstar B LU PIPTELR LX LU 百達 - 數位科技 -R 美元 Pictet-Digital-R 晨星 B LU PARUSAI LX LU 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA I Cap Lipper B LU PARJQIN LX LU 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 Parvest Equity Japan I Cap JPY Lipper B LU PARJSCI LX LU 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY Lipper B LU PAREBOI LX LU 法巴百利達歐元債券基金 I ( 歐元 Parvest Bond Euro I Cap EUR Lipper B LU PAREMBI LX LU 法巴百利達全球新興市場債券基金 I ( 美元 Parvest Bond World Emerging I Cap Lipper A LU CDCPRCR LX LU 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/A Lipper A LU CDCPRDU LX LU 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/D 無 無 無 無 無 Lipper B LU PICWARA LX LU 百達 - 水資源 -R 歐元 Pictet-Water-R EUR 晨星 B LU PARUSAL LX LU 法巴百利達美國股票基金 N ( 美元 Parvest Equity USA N Lipper B LU PARJSCL LX LU 法巴百利達日本小型股票基金 N ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap N Lipper A LU FIDEUHG LX GEEHY 富達基金 - 歐洲高收益基金 Fidelity Funds - European High Yield Fund 無 Morningstar B LU PAREUGC LX LU 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C ( 歐元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic Cap Lipper B LU PAREGRI LX LU 法巴百利達歐洲高股息股票基金 I ( 歐元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - I Cap EUR Lipper B LU PARUHYD LX LU 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond USA High Yield - Classic MD Lipper B LU PARUHYC LX LU 法巴百利達美國高收益債券基金 C ( 美元 Parvest Bond USA High Yield - Classic Cap Lipper B LU PARUHYI LX LU 法巴百利達美國高收益債券基金 I ( 美元 Parvest Bond USA High Yield I C Lipper B LU PICBIOR LX LU 百達 - 生物科技 -R 美元 Pictet-Biotech-R 晨星 A LU SPBJYRH LX LU 歐義銳榮日本債券基金 RH Eurizon Fund-Bond JPY LTE RH Morningstar A LU SPFINAN LX LU 歐義銳榮環球智慧股票基金 R Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R Morningstar A LU SPHIYIE LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 R Eurizon Fund-Bond High Yield R Morningstar A LU FIDHCFE LX GHCR 富達基金 - 全球健康護理基金 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無 Morningstar A LU FIDCIFE LX GCIN 富達基金 - 全球消費行業基金 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無 Morningstar A LU FIDFSFE LX GFNS 富達基金 - 全球金融服務基金 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無 Morningstar A LU FIDINFE LX GIND 富達基金 - 全球工業基金 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無 Morningstar A LU CHIYIAI LX LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 IE Amundi Funds Bond Euro High Yield IE 無 Lipper A LU CHIYIAS LX LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE Amundi Funds Bond Euro High Yield SE 無 Lipper A LU FIDEULC LX GEELC 富達基金 歐洲大型企業基金 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund 無 Morningstar A LU FIDEMCF LX GEEMC 富達基金 - 歐洲動能基金 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無 Morningstar A LU RGCGENM LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 M 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M EUR Lipper A LU VONGUSB LX LU 瑞萬通博基金 - 全球股票收益基金 B( 美元 Vontobel Fund-Global Equity Income B 無 無 無 Lipper A LU CDCUSRR LX LU 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A Lipper A LU CDCOLCR LX LU 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A Lipper A LU CDCOGVR LX LU 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/A Lipper A LU SANOITR LX LU 歐義銳榮義大利卓越股票基金 R Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility R Morningstar A LU IXLSURD LX LU 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/D Lipper A LU CDCOLRD LX LU 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D Lipper A LU CDCOGRD LX LU 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/D Lipper B LU PIPPTFR LX LU 百達 - 新興歐洲 -R 歐元 Pictet-Emerging Europe-R EUR 晨星 B LU PIPEUOR LX LU 百達 - 歐洲小型企業 -R 歐元 Pictet-Small Cap Europe-R EUR 晨星 A LU FIDUSHB LX GDUHY 富達基金 - 美元高收益基金 Fidelity Funds - US High Yield Fund 無 Morningstar B LU SCEJPEI LX LU 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金日圓 IC UBAM SNAM Japan Equity Value JPY IC 無 Lipper B LU UBAMEUI LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 IC UBAM Europe Equity EUR IC 無 Lipper B LU PFIEHYR LX LU 百達 - 歐元高收益債券 -R 歐元 Pictet-EUR High Yield-R EUR 晨星 A LU VONEEC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 C( 歐元 Vontobel Fund-Eastern European Bond C EUR Lipper A LU VONUVC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 美國價值股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-US Equity C Lipper A LU VONEMC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-Emerging Markets Equity C Lipper A LU VONFRC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 亞太股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-Asia Pacific Equity C Lipper A LU VONGTC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 C( 歐元 Vontobel Fund-New Power C EUR Lipper A LU FIDPGLB LX GGBD 富達基金 全球成長與收益基金 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 無 Morningstar A LU DWSEELC LX LU DWS 投資歐洲首選 LC DWS Invest Top Europe LC 無 無 Morningstar A LU DWSEELD LX LU DWS 投資歐洲首選 LD DWS Invest Top Europe LD 無 無 Morningstar A LU DWSEENC LX LU DWS 投資歐洲首選 NC DWS Invest Top Europe NC 無 無 Morningstar A LU DWSEEFC LX LU DWS 投資歐洲首選 FC DWS Invest Top Europe FC 無 無 Morningstar A LU DWSTALC LX LU DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC 無 無 Morningstar A LU DWSTAFC LX LU DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC 無 無 Morningstar B LU UBCORBD LX LU 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AC UBAM Corporate US Dollar Bond AC 無 Lipper B LU UBCORRC LX LU 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC UBAM Corporate US Dollar Bond RC 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 48

49 (4BLOOMBERG B LU UBCORIC LX LU 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 IC UBAM Corporate US Dollar Bond IC 無 Lipper B LU UBCORBB LX LU 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AD UBAM Corporate US Dollar Bond AD 無 Lipper A LU FID2020 LX GTATW 富達基金 - 富達目標基金 2020 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund( 無 Morningstar A LU CDCEARE LX LU 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/A EUR Lipper A LU CDCEMRE LX LU 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/A EUR Lipper A LU CDCPRRE LX LU 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/A EUR Lipper A LU CDCUSRE LX LU 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A EUR NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A EUR Lipper A LU CDCOLRE LX LU 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR Lipper A LU CDCOGRE LX LU 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/A EUR Lipper B LU PARUSMD LX LU 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist Lipper B LU PARUSMC LX LU 法巴百利達美國中型股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap Lipper B LU PARUSIC LX LU 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap I Lipper A LU SPBEMRH LX LU 歐義銳榮新興市場債券基金 RH Eurizon Fund-Bond Emerging Markets RH Morningstar B LU PICASER LX LU 百達 - 亞洲股票 ( 不含日本 -R 美元 Pictet-Asian Equities ex Japan-R 晨星 A LU SPFINRH LX LU 歐義銳榮環球智慧股票基金 RH Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility RH Morningstar A LU FIDGFAU LX GGFD 富達基金 全球聚焦基金 Fidelity Funds - Global Focus Fund 無 Morningstar A LU FIDGFAE LX GGFE 富達基金 - 全球聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro 無 Morningstar B LU LU LU GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 歐元 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond EUR E Lipper A LU FIDJPAD LX GFJAF 富達基金 日本潛力優勢基金 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund 無 Morningstar A LU FFEBAMD LX GMAEB 富達基金 - 歐元債券基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 無 Morningstar A LU FFEUHYA LX GMAEH 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 月配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無 Morningstar A LU FFBA LX GMAUB 富達基金 - 美元債券基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無 Morningstar A LU FFEUBAM LX GMAUH 富達基金 - 美元高收益基金 (A 股 - 月配息 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無 Morningstar A LU FIDFDFO LX GFCFF 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 美元 Fidelity Funds - China Focus Fund A- 無 Morningstar B LU PFIUSMR LX LU 百達 - 美元中短期債券 -R 美元 Pictet- Short Mid-Term Bonds-R 晨星 B LU PICJESR LX LU 百達 - 日本精選 -R 日元 Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY 晨星 A LU DWSCNLC LX LU DWS 投資可轉債 LC DWS Invest Convertibles LC 無 無 Morningstar A LU DWSCNLD LX LU DWS 投資可轉債 LD DWS Invest Convertibles LD 無 無 Morningstar A LU DWSCNNC LX LU DWS 投資可轉債 NC DWS Invest Convertibles NC 無 無 Morningstar A LU DWSCNFC LX LU DWS 投資可轉債 FC DWS Invest Convertibles FC 無 無 Morningstar B LU UBUSEQI LX LU 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 IC UBAM AJO US Equity Value IC 無 Lipper A LU ROEMMKE LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR Lipper A LU RGCGPED LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities D EUR Lipper A LU RGCCGED LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR Lipper A LU FIDFAMD LX GADV 富達基金 - 美國多元基金 Fidelity Fund - American Diversified Fund ( 無 Morningstar B LU PICGENR LX LU 百達 - 健康 -R 美元 Pictet-Health-R 晨星 B LU PICBIHR LX LU 百達 - 生物科技 -HR 歐元 Pictet-Biotech-HR EUR 晨星 B LU SCEJPIE LX LU 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金歐元避險 IHC UBAM SNAM Japan Equity Value EUR IHC 無 Lipper A LU FIDINAD LX GIAFD 富達基金 印度聚焦基金 Fidelity Funds - India Focus Fund 無 Morningstar A LU FIDINAE LX GIAFE 富達基金 - 印度聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro 無 Morningstar A LU FIDAPGA LX GAPGI 富達基金 - 亞太入息基金 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無 Morningstar A LU DWSBPLC LX LU DWS 投資全球新興市場股票 LC DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSBPFC LX LU DWS 投資全球新興市場股票 FC DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC 無 無 Morningstar B LU PREURCC LX LU 法巴百利達歐洲小型股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Europe Small Cap - Classic Cap Lipper B LU PREURIC LX LU 法巴百利達歐洲小型股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Europe Small Cap- I Lipper A LU FID2025 LX GTAGD 富達基金 - 富達歐元目標 TM 基金 2025 Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025(Euro Fund 無 Morningstar A LU FID2030 LX GTAGE 富達基金 - 富達歐元目標 TM 基金 2030 Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030(Euro Fund 無 Morningstar B LU PPGPMBR LX LU 百達 - 精選品牌 -R 歐元 Pictet-Premium Brands-R EUR 晨星 A LU RGCUPUD LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D Lipper A LU DWSESLC LX LU DWS 投資歐洲小型 LC DWS Invest European Small Cap LC 無 無 Morningstar A LU DWSESLD LX LU DWS 投資歐洲小型 LD DWS Invest European Small Cap LD 無 無 Morningstar A LU DWSESNC LX LU DWS 投資歐洲小型 NC DWS Invest European Small Cap NC 無 無 Morningstar A LU DWSESFC LX LU DWS 投資歐洲小型 FC DWS Invest European Small Cap FC 無 無 Morningstar A LU DWSASLC LX LU DWS 投資亞洲中小型基金 LC DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC 無 無 Morningstar A LU DWSASFC LX LU DWS 投資亞洲中小型基金 FC DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC 無 無 Morningstar A LU DWSNRLC LX LU DWS 投資新資源 LC DWS Invest New Resources LC 無 無 Morningstar A LU DWSNRLD LX LU DWS 投資新資源 LD DWS Invest New Resources LD 無 無 Morningstar A LU DWSNRNC LX LU DWS 投資新資源 NC DWS Invest New Resources NC 無 無 Morningstar A LU DWSNRFC LX LU DWS 投資新資源 FC DWS Invest New Resources FC 無 無 Morningstar A LU FIGLORA LX GEPI 富達基金 - 全球不動產基金 ( 歐元 Fidelity Funds -Global Property Fund (EUR 無 Morningstar A LU FIDGLAU LX GGPI 富達基金 - 全球不動產基金 ( 美元 Fidelity Funds-Global Property Fund ( 無 Morningstar A LU FFEMKAE LX GEMEI 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 歐元 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund (EUR 無 Morningstar A LU FFEMAME LX GEMME 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - 歐元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Euro 無 Morningstar A LU FFEMDAE LX GEMEA 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FFEMKAU LX GEMFI 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 美元 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund ( 無 Morningstar A LU FFEMDAU LX GEMFA 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFEMAMD LX GEMMU 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST- 無 Morningstar A LU FFEMDEY LX GEMFY 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-ACC- 無 Morningstar B LU UBEMUAC LX LU 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC UBAM Emerging Market Debt Opportunities AC 無 Lipper B LU UBEMADI LX LU 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AD UBAM Emerging Market Debt Opportunities AD 無 Lipper B LU UBEMUIC LX LU 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 IC UBAM Emerging Market Debt Opportunities IC 無 Lipper B LU PICJEHR LX LU 百達 - 日本精選 -HR 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR 晨星 B LU PICGEHR LX LU 百達 - 健康 -HR 歐元 Pictet-Health-HR EUR 晨星 A LU FIDEBFA LX GEBEA 富達基金 - 歐元債券基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Euro Bond Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FIDEHYA LX GEHYA 富達基金 - 歐洲高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-European High Yield Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU IXLMEMI LX LU 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 I/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-I/A (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% Lipper (18 報酬率資料來源 49

50 (4BLOOMBERG B LU PFJPEQR LX LU 百達 - 日本精選 -R 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR 晨星 B LU PFASEQR LX LU 百達 - 亞洲股票 ( 不含日本 -R 歐元 Pictet-Asian Equities ex Japan-R EUR 晨星 B LU PFBIOTR LX LU 百達 - 生物科技 -R 歐元 Pictet-Biotech-R EUR 晨星 B LU PFGENRE LX LU 百達 - 健康 -R 歐元 Pictet-Health-R EUR 晨星 B LU PICWATR LX LU 百達 - 水資源 -R 美元 Pictet-Water-R 晨星 B LU PEQSELR LX LU 百達 - 美國股票精選 -R 美元 Pictet-US Equity Selection-R 晨星 B LU PEQSLHR LX LU 百達 - 美國股票精選 -HR 歐元 Pictet-US Equity Selection-HR EUR 晨星 B LU PSECUSR LX LU 百達 - 保安 -R 美元 Pictet-Security-R 晨星 B LU JGAPEOL LX LU 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股歐元累積 Jupiter European Growth Class L EUR Acc Lipper A LU FIDAAAU LX GFASA 富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFIBAEA LX GIBDA 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC- 無 Morningstar B LU LU LU GAM 多元債券基金系列 - 絕對報酬債券美元 E 類股 GAM MULTIBOND-Absolute Return Bond E Morningstar A LU FSEAAEA LX GFSEA 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR ACC 無 Morningstar A LU FSEAAUA LX GFSUA 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A- ACC 無 Morningstar A LU FFUDAUA LX GDBDA 富達基金 - 美元債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FIEMAAU LX GEMA 富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FIDASAA LX GFANA 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FUDCAUA LX GFUSA 富達基金 - 美元現金基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-US Dollar Cash Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFECAAE LX GEFMA 富達基金 - 歐元現金基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Euro Cash Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FUHYAEA LX GEUYA 富達基金 - 美元高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-US High Yield Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar B LU PARBRCC LX LU 法巴百利達巴西股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Brazil - Classic Cap Lipper A LU FIDGSAU LX GSEU 富達基金 - 全球優勢產業基金 ( 美元 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A- 無 Morningstar A LU FIGSAAE LX GSEA 富達基金 - 全球優勢產業基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU REMEUDD LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D Lipper B LU PFSECRE LX LU 百達 - 保安 -R 歐元 Pictet-Security-R EUR 晨星 A LU DWSCEFC LX LU DWS 投資中國股票 FC DWS Invest Chinese Equities FC 無 無 Morningstar A LU DWSGTFC LX LU DWS 投資全球主題 FC DWS Invest Global Thematic FC 無 無 Morningstar A LU DWIGANC LX LU DWS 投資全球神農 NC DWS Invest Global Agribusiness NC 無 無 Morningstar A LU DWIGAFC LX LU DWS 投資全球神農 FC DWS Invest Global Agribusiness FC 無 無 Morningstar A LU DWGPMFC LX LU DWS 投資黃金貴金屬股票 FC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC 無 無 Morningstar A LU DWSCELC LX LU DWS 投資中國股票 LC DWS Invest Chinese Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSGTLC LX LU DWS 投資全球主題 LC DWS Invest Global Thematic LC 無 無 Morningstar A LU DWIGALC LX LU DWS 投資全球神農 LC DWS Invest Global Agribusiness LC 無 無 Morningstar A LU DWGPMLC LX LU DWS 投資黃金貴金屬股票 LC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSEEA2 LX LU DWS 投資歐洲首選 LC DWS Invest Top Europe LC 無 無 Morningstar A LU DWSTAA2 LX LU DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC 無 無 Morningstar A LU DWSASA2 LX LU DWS 投資亞洲中小型基金 LC DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC 無 無 Morningstar A LU DWSCEA2 LX LU DWS 投資中國股票 LC DWS Invest Chinese Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSGTA2 LX LU DWS 投資全球主題 LC DWS Invest Global Thematic LC 無 無 Morningstar A LU DWIGAA2 LX LU DWS 投資全球神農 LC DWS Invest Global Agribusiness LC 無 無 Morningstar A LU DWGPMA2 LX LU DWS 投資黃金貴金屬股票 LC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSCNA2 LX LU DWS 投資可轉債美元避險級別 LCH DWS Invest Convertibles LCH 無 無 Morningstar A LU DWSTAE2 LX LU DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC 無 無 Morningstar A LU DWSASE2 LX LU DWS 投資亞洲中小型基金 FC DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC 無 無 Morningstar A LU DWSCEE2 LX LU DWS 投資中國股票 FC DWS Invest Chinese Equities FC 無 無 Morningstar A LU DWSGTE2 LX LU DWS 投資全球主題 FC DWS Invest Global Thematic FC 無 無 Morningstar A LU DWIGAE2 LX LU DWS 投資全球神農 FC DWS Invest Global Agribusiness FC 無 無 Morningstar A LU DWSCNE2 LX LU DWS 投資可轉債 FCH DWS Invest Convertibles FCH 無 無 Morningstar A LU DWSBPE2 LX LU DWS 投資全球新興市場股票 FC DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC 無 無 Morningstar A LU DWSBPA2 LX LU DWS 投資全球新興市場股票 LC DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC 無 無 Morningstar A LU DWSNRA2 LX LU DWS 投資新資源 LC DWS Invest New Resources LC 無 無 Morningstar A LU DWSNRE2 LX LU DWS 投資新資源 FC DWS Invest New Resources FC 無 無 Morningstar A LU VONCSC2 LX LU 瑞萬通博基金 - 中國領導企業基金 C( 美元 Vontobel Fund-mtx China Leaders C Lipper A LU VONEMJA LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 I( 美元 Vontobel Fund-Emerging Markets Equity I Lipper B LU PFLCLRU LX LU 百達 - 環保能源 -R 美元 Pictet-Clean Energy-R 晨星 B LU PFPREMR LX LU 百達 - 精選品牌 -R 美元 Pictet-Premium Brands-R 晨星 B LU PFLCLNR LX LU 百達 - 環保能源 -R 歐元 Pictet-Clean Energy-R EUR 晨星 A LU FFASIAU LX GFAHU 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A- ACC 無 Morningstar A LU FFASIAH LX GFAHE 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-EUR ACC 無 Morningstar A LU FFASIAM LX GFAHY 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A- MDIST 無 Morningstar A LU DWSGTNC LX LU DWS 投資全球主題 NC DWS Invest Global Thematic NC 無 無 Morningstar A LU SPITAR2 LX LU 歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility R Morningstar A LU SPEQTR2 LX LU 歐義銳榮中國股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility R Morningstar A LU EUREFR2 LX LU 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R Morningstar A LU SPSCER2 LX LU 歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R Morningstar A LU SPBEMR2 LX LU 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 Eurizon Fund-Bond Emerging Markets R Morningstar A LU SPHIYR2 LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 Eurizon Fund-Bond High Yield R Morningstar A LU SPIOBR2 LX LU 歐義銳榮新興動力股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R Morningstar A LU FIEMEAA LX GEMAE 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FIEMEUR LX GEMAF 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FIEMEAU LX GEMAU 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 美元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A- 無 Morningstar A LU FIEMEAC LX GEMAA 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FIDEMFA LX GEMDE 富達基金 - 新興市場基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro 無 Morningstar A LU NATORCG LX LU 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A GBP 無 無 無 無 無 Lipper A LU NATORDG LX LU 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D GBP 無 無 無 無 無 Lipper A LU FFFOCUA LX GFCFA 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - China Focus Fund A-EUR ACC 無 Morningstar A LU FIDAMER LX GYAMD 富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - America Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFEDGRY LX GYEPM 富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FFJPANY LX GFYJA 富達基金 - 日本基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Fund Y-ACC-JPY 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 50

51 (4BLOOMBERG A LU FIDSEAY LX GFYSE 富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asia Focus Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU RGUPDHE LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 DH 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities DH EUR Lipper B LU JGFISLG LX LU 木星全球系列 - 木星印度精選基金 L 類股英鎊年收益 Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class L GBP A Inc Lipper B LU JPGEUGL LX LU 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股英鎊年收益 Jupiter European Growth Class L GBP Inc Lipper B LU JMBIODE LX LU GAM 多元股票基金系列 - 醫療創新股票美元 E 類股 GAM MULTISTOCK - Health Innovation Equity E Morningstar B LU LU LU GAM 多元股票基金系列 - 精品股票 ( 歐元 GAM MULTISTOCK - Luxury Brands Equity EUR E Lipper B LU LU LU GAM 多元股票基金系列 - 精品股票 ( 美元 GAM MULTISTOCK - Luxury Brands Equity E Morningstar A LU FFEMEAU LX GFEMU 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A- 無 Morningstar A LU FFEMEAE LX GFEME 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FFEMEAC LX GFEUA 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFEMACE LX GFEEA 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU DWSTDLC LX LU DWS 投資新興市場高股息 LC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC 無 無 Morningstar A LU DWSTDFC LX LU DWS 投資新興市場高股息 FC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC 無 無 Morningstar A LU DWSTDE2 LX LU DWS 投資新興市場高股息 FC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC 無 無 Morningstar A LU SPIOHYZ LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 Z Eurizon Fund-Bond High Yield Z Morningstar B LU PFLRUSR LX LU 百達 - 俄羅斯股票 -R 美元 Pictet-Russian Equities-R 晨星 B LU PFLRURE LX LU 百達 - 俄羅斯股票 -R 歐元 Pictet-Russian Equities-R EUR 晨星 A LU ROECDEU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities D EUR Lipper B LU PFLTMBR LX LU 百達 - 林木資源 -R 美元 Pictet-Timber-R 晨星 B LU PFLTMRE LX LU 百達 - 林木資源 -R 歐元 Pictet-Timber-R EUR 晨星 A LU FFEUGRY LX GYEUG 富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European Growth Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFSMCOY LX GYESC 富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFGLCOY LX GYGCI 富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFGLBFY LX GYGFS 富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FFGLHCY LX GYGHC 富達基金 - 全球健康護理基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FIDINDY LX GYGIN 富達基金 - 全球工業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFGLTEY LX GYGTE 富達基金 - 全球科技基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FIDEUBY LX GYEBO 富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFEUHYY LX GYEHY 富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC-Euro 無 Morningstar A LU FFASEAY LX GYASE 富達基金 - 東協基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFASPEY LX GYASS 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFCHNFY LX GYCHI 富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFEMERY LX GYEMM 富達基金 - 新興市場基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFGRCHY LX GYGCH 富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFINDFY LX GYIND 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - India Focus Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFLATMY LX GYLAM 富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFPACFY LX GYPAC 富達基金 - 太平洋基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Pacific Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFGINCY LX GYGRI 富達基金 - 全球成長與收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Growth & Income Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFBY LX GYDBO 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFNORDY LX GYNOR 富達基金 - 北歐基金 (Y 類股份累計股份 - 瑞典幣 Fidelity Funds - Nordic Fund Y-ACC-SEK 無 Morningstar A LU CAMGLAC LX LU 鋒裕匯理基金全球農業基金 AU Amundi Funds CPR Global Agriculture AU 無 Lipper A LU CAMGLSA LX LU 鋒裕匯理基金全球農業基金 SU Amundi Funds CPR Global Agriculture SU 無 Lipper A LU CAMGLIA LX LU 鋒裕匯理基金全球農業基金 IU Amundi Funds CPR Global Agriculture IU 無 Lipper B LU SCEJPAC LX LU 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金歐元避險 AHC UBAM SNAM Japan Equity Value EUR AHC 無 Lipper A LU FIDEDAI LX GEEDA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FIDEDAA LX GEDAA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FIDEDYA LX GYEDA 富達基金 - 歐洲入息基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FIDILAU LX GGILU 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FIDGILA LX GGILE 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 ( 歐元累積避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged 無 Morningstar A LU FIDGILY LX GYGIL 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged 無 Morningstar A LU ROBUPEM LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities M Lipper B LU GDISAAI LX LU 木星全球系列 - 木星印度精選基金 L 類股美元年收益 Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class L A Inc Lipper A LU CAMGLC3 LX LU 鋒裕匯理基金全球農業基金 AE Amundi Funds CPR Global Agriculture AE 無 Lipper A LU FECBAAE LX GECFA 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FECBYAE LX GYECB 富達基金 - 歐元公司債基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FFUSHYY LX GYUSH 富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFEMEAY LX GYEME 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFGLOBY LX GYGLF 富達基金 - 全球聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFINTLY LX GYINT 富達基金 - 國際基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - International Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFJSMCY LX GYJSC 富達基金 - 日本小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Y-ACC-JPY 無 Morningstar A LU FFGLOSY LX GYGLS 富達基金 - 全球優勢產業基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFJPADY LX GYJAV 富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY 無 Morningstar A LU FFASIAY LX GYAHY 富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - Y-ACC- 無 Morningstar B LU PEQSREU LX LU 百達 - 美國股票精選 -R 歐元 Pictet-US Equity Selection-R EUR 晨星 A LU VONRESC LX LU 瑞萬通博基金 - 未來資源基金 C( 歐元 Vontobel Fund-Future Resources C EUR Lipper B LU PFLWAHR LX LU 百達 - 水資源 -HR 美元 Pictet-Water-HR 晨星 A LU FDHGIAA LX GGHGA 富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FDHGIAI LX GGHGI 富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份每月配息 - 美元 Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST- 無 Morningstar A LU FFEMASY LX GYEMA 富達基金 - 新興亞洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FDGIYGH LX GYGIB 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份 - 英鎊避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-GBP (hedged 無 Morningstar A LU LSGCRIA LX LU 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 I/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-I/A Lipper A LU LSGCHRA LX LU 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-R/A Lipper A LU LSGCRDU LX LU 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-R/D Lipper A LU FIDASSA LX GFASE 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU SOCINBC LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C First Eagle Amundi International Fund IU-C 無 Lipper A LU SOCGIBH LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C First Eagle Amundi International Fund IHE-C 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU RGCUPDE LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D EUR Lipper A LU CAMINFL LX LU 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 AE Amundi Funds Bond Global Inflation AE 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 51

52 (4BLOOMBERG A LU CAMINFS LX LU 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SE Amundi Funds Bond Global Inflation SE 無 Lipper A LU CAMINFA LX LU 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 IE Amundi Funds Bond Global Inflation IE 無 Lipper B LU JUPDBLE LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股歐元每季收益 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc Lipper A LU VONEEAM LX LU 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM( 歐元月配 Vontobel Fund-Eastern European Bond AM EUR Lipper B LU LU LU GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 美元 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond E Morningstar A LU NA LU 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 R/D Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-R/D Lipper A LU NALMERA LX LU 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 R/A EUR Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-R/A EUR Lipper A LU RGASPUD LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities D Lipper A LU EEBEMRD LX LU 歐義銳榮新興市場債券基金 D Eurizon Fund-Bond Emerging Markets D Morningstar A LU SPIOHYD LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 D Eurizon Fund-Bond High Yield D Morningstar A LU EURASFR LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 R Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R Morningstar A LU EURASRL LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 RL Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile RL Morningstar A LU EURASFZ LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile Z Morningstar A LU EEBEMD2 LX LU 歐義銳榮新興市場債券基金 D2 Eurizon Fund-Bond Emerging Markets D Morningstar A LU SPIHYD2 LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 Eurizon Fund-Bond High Yield D Morningstar B LU PHIDSRE LX LU 百達 - 智慧城市 -R 歐元 Pictet-SmartCity-R EUR 晨星 B LU PHDSRDE LX LU 百達 - 智慧城市 -R 歐元年配息 Pictet-SmartCity-R dy EUR 晨星 B LU PHIDSRU LX LU 百達 - 智慧城市 -R 美元 Pictet-SmartCity-R 晨星 B LU PHDSRDU LX LU 百達 - 智慧城市 -R 美元年配息 Pictet-SmartCity-R dy 晨星 A LU DITPDLC LX LU DWS 投資全球高股息 LC DWS Invest Top Dividend LC 無 無 Morningstar A LU DITPDFC LX LU DWS 投資全球高股息 FC DWS Invest Top Dividend FC 無 無 Morningstar A LU DITPDA2 LX LU DWS 投資全球高股息 LC DWS Invest Top Dividend LC 無 無 Morningstar A LU DITPDE2 LX LU DWS 投資全球高股息 FC DWS Invest Top Dividend FC 無 無 Morningstar A LU FUSHYAU LX GUHYM 富達基金 - 美元高收益基金 A-MINCOME- 類股份 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME- 無 Morningstar A LU DITPA2H LX LU DWS 投資全球高股息美元避險級別 LCH(P DWS Invest Top Dividend LCH(P 無 無 Morningstar B LU PPGPHRU LX LU 百達 - 精選品牌 -HR 美元 Pictet-Premium Brands-HR 晨星 A LU VEMKBAM LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM Lipper A LU VEMKBDC LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C( 美元 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金黃金基金 IU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund IU 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金黃金基金 AU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund AU 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金黃金基金 SU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund SU 無 Lipper B LU UBGACUS LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC UBAM Global High Yield Solution AC 無 Lipper B LU UBGADUS LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AD UBAM Global High Yield Solution AD 無 Lipper B LU UBGHCUE LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 AHC UBAM Global High Yield Solution EUR AHC 無 Lipper B LU UBGSAHE LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 AHD UBAM Global High Yield Solution EUR AHD 無 Lipper B LU UBGRCUS LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 RC UBAM Global High Yield Solution RC 無 Lipper B LU NA UGHYRUD LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 RD UBAM Global High Yield Solution RD 無 無 無 無 Lipper B LU UBEEUAC LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元 AC UBAM Europe Equity AC 無 Lipper B LU UBEEIUC LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元 IC UBAM Europe Equity IC 無 無 無 Lipper B LU UBIFJAH LX LU 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金美元避險 AHC UBAM SNAM Japan Equity Value AHC 無 Lipper B LU UBMSJIH LX LU 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金美元避險 IHC UBAM SNAM Japan Equity Value IHC 無 Lipper A LU VONEBAM LX LU 瑞萬通博基金 - 歐元債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Euro Bond AM Lipper A LU VONHYBB LX LU 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 B( 歐元 Vontobel Fund-High Yield Bond B EUR Lipper A LU VEEBDAM LX LU 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Eastern European Bond AM Lipper A LU VGTNPWC LX LU 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 C( 美元 Vontobel Fund-New Power C Lipper A LU VGBTFRC LX LU 瑞萬通博基金 - 未來資源基金 C( 美元 Vontobel Fund-Future Resources C Lipper B LU PIEHRDM LX LU 百達 - 歐元高收益債券 -R 歐元月配息 Pictet-EUR High Yield-R dm EUR 晨星 A LU FIDCAAE LX GCCAE 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FIDCAAU LX GCCAU 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FIDCADE LX GCCNE 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 歐元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FIDCADU LX GCCNU 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 美元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A- 無 Morningstar A LU FIDCYAU LX GYCCU 富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFGSAAE LX GGSBA 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 歐元累積避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged 無 Morningstar A LU FFGSAAU LX GGSBU 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFGSAEH LX GGSBE 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 歐元避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-EUR (Hedged 無 Morningstar A LU FFGSYAE LX GYGSB 富達基金 - 全球策略債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Y-ACC-EUR (Hedged 無 Morningstar A LU FASBAAU LX GASBA 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FASAMDU LX GASBM 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股美元月配息 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST- 無 Morningstar A LU FASBYAU LX GYASB 富達基金 - 亞洲債券基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFAHYAM LX GFAHM 富達基金 - 亞洲高收益基金 A-MINCOME- 類股份 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME- 無 Morningstar A LU FECBAME LX GECFM 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股月配息歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR 無 Morningstar A LU FECBADE LX GECFE 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FFEHYAM LX GEHYM 富達基金 - 歐洲高收益基金 A-MINCOME-EUR 類股份 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINCOME-EUR 無 Morningstar A LU FFGDAAE LX GGDEU 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged 無 Morningstar A LU FFGDYAE LX GYGDE 富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (Hedged 無 Morningstar A LU FFGDYUA LX GYGDU 富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC- 無 Morningstar A LU FFUHYAA LX GUSHU 富達基金 - 美元高收益基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU DEHYCLC LX LU DWS 投資歐洲高收益公司債 LC DWS Invest Euro High Yield Corporates LC 無 無 Morningstar A LU DEHYCFC LX LU DWS 投資歐洲高收益公司債 FC DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 無 無 Morningstar A LU DEHYCUL LX LU DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 LDMH DWS Invest Euro High Yield Corporates LDMH 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFEHYUH LX GEHYU 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類股累計股份 - 美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC- (Hedged 無 Morningstar A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金黃金基金 SHE Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund SHE 無 Lipper A LU AMGASHE LX LU 鋒裕匯理基金全球農業基金 SHE Amundi Funds CPR Global Agriculture SHE 無 Lipper B LU PICHRUS LX LU 百達 - 歐元高收益債券 -HR 美元 Pictet-EUR High Yield-HR 晨星 A LU RGCTEMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities M Lipper A LU RGCGPMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities M Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 52

53 (4BLOOMBERG A LU FFASCAU LX GFAMD 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A- 無 Morningstar A LU FFASCAE LX GFAMA 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股歐元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-EUR 無 Morningstar A LU FFASAAU LX GFAMU 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFASAAE LX GFAME 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 無 Morningstar A LU FFASYAU LX GYASD 富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC- 無 Morningstar B LU LU LU GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 美元月配息 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond TM Morningstar B LU PEMRDMU LX LU 百達 - 新興市場收益股票 -R 美元月配息 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm 無 無 晨星 B LU PEMHDRU LX LU 百達 - 新興市場收益股票 -R 美元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R 晨星 B LU PEMRDME LX LU 百達 - 新興市場收益股票 -R 歐元月配息 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 晨星 B LU PEMHDRE LX LU 百達 - 新興市場收益股票 -R 歐元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R EUR 晨星 B LU PEMHHRE LX LU 百達 - 新興市場收益股票 -HR 歐元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-HR EUR 晨星 A LU FFGDMIE LX GGDME 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G-EUR 類股份 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G-EUR 無 Morningstar A LU FFGDMIU LX GGDMU 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G- 無 Morningstar A LU FIHYFAU LX GGHYA 富達基金 - 全球高收益基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-ACC ( 無 Morningstar A LU FIHYFAE LX GGHYD 富達基金 - 全球高收益基金 A 股歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A (EUR (hedged 無 Morningstar A LU FIHYFAM LX GGHYH 富達基金 - 全球高收益基金 A 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME (EUR (hedged 無 Morningstar A LU FIHYFEM LX GGHMH 富達基金 - 全球高收益基金 E 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-MINCOME (EUR (hedged 無 Morningstar A LU FIHYFYE LX GGHDE 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股歐元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y (EUR 無 Morningstar A LU FIHYFYM LX GGHEH 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MINCOME (EUR (hedged 無 Morningstar A LU DITPA1H LX LU DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 LDH(P DWS Invest Top Dividend LDH(P 無 無 Morningstar A LU AMBGISC LX LU 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU Amundi Funds Bond Global Inflation SHU 無 Lipper B LU LU LU GAM 多元債券基金系列 - 絕對報酬債券美元 TM 類股 ( 月配息 GAM MULTIBOND-Absolute Return Bond TM 無 Morningstar A LU NA CMMVIEC LX LU 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 IE Amundi Funds Equity Europe Conservative IE 無 Lipper A LU AMMVSEC LX LU 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SE Amundi Funds Equity Europe Conservative SE 無 Lipper A LU FIHYEAE LX GGHYE 富達基金 - 全球高收益基金 E 股累計歐元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-ACC (EUR 無 Morningstar A LU FFUHEMD LX GSUHE 富達基金 - 美元高收益基金 E 股月配息歐元避險級別 Fidelity Funds - US High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFADAAU LX GADA 富達基金 - 澳元現金基金 A 股累計澳元 Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFSTAAG LX GSTCA 富達基金 - 英鎊現金基金 A 股累計英鎊 Fidelity Funds Sterling Cash Fund A-ACC-GBP 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFGDAAU LX GGDUA 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU DEHYCFD LX LU DWS 投資歐洲高收益公司債 FD DWS Invest Euro High Yield Corporates FD 無 無 Morningstar B LU BASHAMD LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD Lipper B LU FLBCCMD LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD Lipper B LU FLBAJCC LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap Lipper B LU FLBAJIE LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 I( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan I Lipper B LU FORBCMD LX LU 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD Lipper B LU FORBLCC LX LU 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap Lipper B LU FORBLIC LX LU 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - I Lipper B LU FLBHHUC LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 H ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic H Cap Lipper B LU FLBHHUD LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic H Dist Lipper B LU FLBHCMD LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic MD Lipper B LU FLBHYCC LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 C ( 歐元 Parvest Bond World High Yield - Classic Cap Lipper B LU FLBHYCD LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Bond World High Yield - Classic Dist Lipper B LU FLBHYIE LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 I ( 歐元 Parvest Bond World High Yield I Cap EUR Lipper B LU FLBBHEC LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap Lipper B LU FLBBHED LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist Lipper B LU FLBBQDD LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD Lipper B LU FLBBSCC LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap Lipper B LU PBSWECU LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Dist Lipper B LU FOLBCQD LX LU 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond - Classic MD Lipper B LU BEAXJCU LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 C( 美元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap Lipper B LU FORBSAA LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 C( 歐元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic EUR Cap Lipper B LU FOBASII LX LU 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 I( 歐元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - I EUR Lipper B LU FOEBSEC LX LU 法巴百利達歐洲精選股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap Lipper B LU FOEBSLE LX LU 法巴百利達歐洲精選股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Best Selection Europe I Cap EUR Lipper B LU BNPEECA LX LU 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap Lipper B LU FOREEEA LX LU 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap Lipper B LU FOREEEI LX LU 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist Lipper B LU BNPDPMDLX LU 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic MD Lipper B LU BNPDPCU LX LU 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 C ( 美元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic Cap Lipper B LU FEDPCDE LX LU 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic EUR Dist Lipper B LU FORESCC LX LU 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap Lipper B LU FOLESCI LX LU 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA Small Cap I Cap Lipper B LU BNPWCPC LX LU 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 Parvest Consumer Innovators - Classic Cap Lipper B LU FORCDWI LX LU 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 Parvest Consumer Innovators - I Lipper B LU GEQ4526 LX LU 法巴百利達全球新興市場股票基金 C ( 美元 Parvest Equity World Emerging - Classic Cap Lipper B LU FOEQWEI LX LU 法巴百利達全球新興市場股票基金 I( 美元 Parvest Equity World Emerging I Lipper B LU BNPEWEU LX LU 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 Parvest Energy Innovators - Classic Cap Lipper B LU GEQ4426 LX LU 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 Parvest Energy Innovators - Classic Cap Lipper B LU GEQ4427 LX LU 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Energy Innovators - Classic Dist Lipper B LU FORBIIC LX LU 法巴百利達全球能源股票基金 I( 美元 Parvest Energy Innovators - I Cap Lipper B LU PAEWFCU LX LU 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 Parvest Finance Innovators - Classic Cap Lipper B LU GEQ4285 LX LU 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Finance Innovators - Classic Dist Lipper B LU BNPWHCR LX LU 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 Parvest Health Care Innovators - Classic Cap Lipper B LU FOREPWI LX LU 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 Parvest Health Care Innovators - I Lipper B LU INTECUS LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap Lipper B LU BNPWLCU LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist Lipper B LU INT4868 LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap Lipper B LU INT4869 LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist Lipper B LU INTEBEI LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility I C EUR Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 53

54 (4BLOOMBERG B LU PARWTCA LX LU 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap Lipper B LU GEQ4286 LX LU 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap Lipper B LU BNPPECU LX LU 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 Parvest Equity Germany - Classic Cap 無 無 無 Lipper B LU FGRMCCE LX LU 法巴百利達德國股票基金 C( 歐元 Parvest Equity Germany - Classic Cap Lipper B LU BNPPRIA LX LU 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Germany - I Cap Lipper B LU FEINCCU LX LU 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 Parvest Equity India - Classic Cap Lipper B LU FEINIUS LX LU 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 Parvest Equity India I Cap Lipper B LU FOREICC LX LU 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap Lipper B LU BL1RCCU LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Russia - Classic Cap Lipper B LU FORERCC LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Russia - Classic Cap Lipper B LU FORERCD LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity Russia - Classic Dist Lipper B LU FORERIC LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Russia I Cap EUR Lipper B LU BL1RRPE LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 Parvest Equity Russia - Privilege Lipper B LU FEGUCCE LX LU 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Growth - Classic Cap Lipper B LU FEGUCDE LX LU 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity USA Growth - Classic Dist Lipper B LU FEGUIUS LX LU 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA Growth - I Lipper B LU PICQGRU LX LU 百達 - 全球防禦股票 -R 美元 Pictet - Global Defensive Equities - R 晨星 B LU PICQGRE LX LU 百達 - 全球防禦股票 -R 歐元 Pictet - Global Defensive Equities - R EUR 晨星 B LU JUPLEUR LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股歐元累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc Lipper B LU JUPL LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股美元避險累積 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L Acc HSC Lipper A LU FIDAMIE LX GEDME 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G-EUR Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G-EUR 無 Morningstar A LU FIDAPAM LX GAPGU 富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G- 無 Morningstar B LU GUU4050 LX LU 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 Parvest Bond - Classic Cap Lipper A LU FFGHCAA LX GGHCU 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFGCIAA LX GGCIU 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC- 無 Morningstar A LU FFEHAUH LX GEHYI 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息 - 美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST- (Hedged 無 Morningstar B LU JUPDDEA LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股歐元累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc Lipper B LU JUPDDUA LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股美元避險累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D Acc HSC Lipper B LU JUPDDEI LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股歐元每季收益 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Lipper A LU CHIYSEM LX LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SE-MD 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金黃金基金 IE Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund IE 無 Lipper A LU DEHYUFC LX LU DWS 投資歐洲高收益公司債 FCH DWS Invest Euro High Yield Corporates FCH 無 無 無 Morningstar A LU DSCULCH LX LU DWS 投資歐洲小型 LCH DWS Invest European Small Cap LCH 無 0.46 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU DTDLDMU LX LU DWS 投資全球高股息 LDM DWS Invest Top Dividend LDM 無 無 Morningstar A LU FFEDGYE LX GYDGE 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 類股 - 歐元 Fidelity Funds -European Dynamic Growth Fund Y-EUR 無 Morningstar A LU FFELYEU LX GYELC 富達基金 - 歐洲大型企業基金 (Y 類股 - 歐元 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-EUR 無 Morningstar A LU FFUAMDU LX GUHYG 富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME(G- 無 Morningstar A LU FFEHYAU LX GMAEG 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G-EURO 類股份 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINCOME(G-EURO 無 Morningstar A LU FFAHAMI LX GFAHG 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G- 無 Morningstar A LU FFEMDAI LX GEMDG 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G- 無 Morningstar B LU NA UGHRHCE LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 RHC UBAM Global High Yield Solution EUR RHC 無 Lipper B LU PARHAMD LX LU 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H( 澳幣 Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD Lipper B LU BNPCHAM LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H ( 澳幣 Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD Lipper B LU BNPCHUM LX LU 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 避險 Parvest Bond World High Yield - Classic H MD Lipper B LU PVJSHUS LX LU 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H Lipper B LU PAERCUS LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity Russia Classic MD 無 無 無 Lipper B LU PALVCUM LX LU 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility Classic MD 無 無 無 Lipper A LU FIACAUD LX GAMAH 富達基金 - 美國基金 (A 類股累計股份 - 澳幣避險 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-AUD(hedged 無 Morningstar A LU FFEMDAA LX GEMMA 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-AUD(hedged 無 Morningstar A LU FFUHYAM LX GUHYA 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-AUD(hedged 無 Morningstar B LU JPGEULU LX LU 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股美元避險累積 Jupiter European Growth Class L Acc HSC Lipper A LU FFGFSAU LX GFNSA 富達基金 - 全球金融服務基金 (A 類股 - 美元 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- 無 Morningstar B LU PHIDHRA LX LU 百達 - 智慧城市 -HR 澳幣年配息 Pictet-SmartCity-HR dy AUD 晨星 B LU JUPLUPI LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股美元避險每月收益 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L M Inc HSC 無 Lipper B LU Carpeuq lx Equity LU 凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股 ( 美元 ( 避險 Carmignac Portfolio Patrimoine E Acc (Hdg 無 Lipper B LU CARPEUS LX Equity LU 凱敏雅克精選多元配置基金 E 收益類股 ( 美元 ( 避險 Carmignac Portfolio Patrimoine E Hdg 無 Lipper A LU FFEBAUH LX GEBUA 富達基金 - 歐元藍籌基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFEDAUH LX GEDUA 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFEGAUH LX GEGUA 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFESAUH LX GESUA 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFNDAUH LX GNOUA 富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFJYAUH LX GEJUA 富達基金 - 日本基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFJAAUH LX GJAUA 富達基金 - 日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFJSAUH LX GSMUA 富達基金 - 日本小型企業基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-ACC-(hedged 無 無 Morningstar A LU FFEDAGU LX GEDUI 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G-(hedged Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G-(hedged 無 無 Morningstar B LU PHIDHRZ LX LU 百達 - 智慧城市 -HR 南非幣年配息 Pictet-SmartCity-HR dy ZAR 晨星 A LU FFGAHMD LX GGDAH 富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 無 Morningstar B LU PABWHAM LX LU 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD 無 Lipper B LU PARCRUM LX LU 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic RH MD 無 Lipper A LU SCGDMXA LX TGEEA 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 Lipper A LU FCHAUDH LX GFCCA 富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-AUD (hedged 無 無 Morningstar A LU FFASAUH LX GFAAA 富達基金 - 東協基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-AUD (hedged 無 無 Morningstar A LU FFPAAAH LX GFPFA 富達基金 - 太平洋基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-AUD (hedged 無 無 Morningstar A LU FAHMAUD LX GFAHA 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 無 Morningstar A LU FAHMDGH LX GFPDV 富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 無 Morningstar A LU FEAHMGH LX GEDFA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 無 Morningstar A LU FEBAAUH LX GEUBA 富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC- (hedged 無 無 Morningstar A LU FIDAAUH LX GEBFA 富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC- (hedged 無 無 無 Morningstar A LU FFGTAAU LX GGTFA 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC- 無 無 Morningstar (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 54

55 (4BLOOMBERG A LU FGRAAUH LX GFGFA 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC- (hedged 無 無 Morningstar A LU VHYBAMH LX LU 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 美元避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged 無 Lipper A LU VHYBHHC LX LU 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 HC( 美元避險 Vontobel Fund-High Yield Bond HC (hedged 無 Lipper B LU BNPEMAC LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap 無 無 Lipper B LU BNPECMD LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 無 無 Lipper B LU BEMCRAM LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD 無 無 Lipper B LU BEMCRSU LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH Cap 無 無 Lipper B LU BEMCRUM LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH MD 無 無 Lipper B LU BNPRIEU LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I 無 無 無 Lipper B LU BNPIRHU LX LU 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I RH 無 無 無 無 無 Lipper A LU FIDEAAU LX GWLDA 富達基金 - 世界基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - World Fund A-ACC- 無 無 Morningstar A LU FIDEYAU LX GYWLY 富達基金 - 世界基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - World Fund Y-ACC- 無 無 Morningstar A LU FEAIBAUC LX LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-C 無 無 Lipper A LU FEIBAHE LX LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C First Eagle Amundi Income Builder Fund AHE-C 無 無 Lipper A LU FEIIHEQ LX LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD( 季配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund IHE-QD 無 無 Lipper A LU FEAFUMD LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD( 月配息 First Eagle Amundi International Fund FU-MD 無 無 Lipper A LU FEAIFAC LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C First Eagle Amundi International Fund FA-C 無 無 Lipper A LU FEAFAMD LX LU 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD( 月配息 First Eagle Amundi International Fund FA-MD 無 無 Lipper B LU PESCRHU LX LU 法巴百利達歐洲小型股票基金 RH( 美元 PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH 無 無 無 Lipper B LU PHDHRUA LX LU 百達 - 智慧城市 -HR 美元 Pictet-SmartCity-HR 晨星 B LU PHDHDUA LX LU 百達 - 智慧城市 -HR 美元年配息 Pictet-SmartCity-HR dy 晨星 A LU ROBCMUS LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities M Lipper A LU RASPEMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities M Lipper B LU PICHRDM LX LU 百達 - 歐元高收益債券 -HR 美元月配息 Pictet-EUR High Yield-HR dm 晨星 A LU NA NA LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C 級別 ( 累積 First Eagle Amundi Income Builder Fund FA-C 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD 級別 ( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund FA-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU FEAIBIU LX LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C First Eagle Amundi Income Builder Fund IU-C 無 無 無 無 Lipper A LU EURASR2 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R 無 無 無 Morningstar A LU EURASR4 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R 無 無 無 Morningstar A LU EURASFD LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 D Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D 無 無 無 Morningstar A LU EURASD2 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D 無 無 無 Morningstar A LU EURASD4 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D 無 無 無 Morningstar B LU PAQUAIE LX LU 法巴百利達水資源基金 I ( 美元 Parvest Aqua - I 無 無 無 Lipper A LU FFEYAUH LX GYEHU 富達基金 - 歐洲高收益基金 Y 股累計美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC- (hedged 無 無 無 Morningstar B LU UBEEAHU LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元避險 AHC UBAM Europe Equity AHC 無 無 無 無 Lipper B LU UEEIHUC LX LU 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元避險 IHC UBAM Europe Equity IHC 無 無 無 無 Lipper A LU FEAIIHE LX LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C First Eagle Amundi Income Builder Fund IHE-C 無 無 無 無 Lipper A LU ROECMHU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities MH 無 Lipper A LU FAHYIUM LX GIAHM 富達基金 - 亞洲高收益基金 I 股月配息美元 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-MDIST- 無 無 無 無 Morningstar A LU FFEAHMD LX GEHMA 富達基金 - 歐洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 無 無 無 Morningstar A LU FFGTUAA LX GGTAH 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC- (hedged 無 無 無 無 Morningstar A LU FFPAAUH LX GPACH 富達基金 - 太平洋基金 A 股美元避險 Fidelity Funds - Pacific Fund A- (hedged 無 無 無 無 Morningstar A LU FFUIMDS LX GIUSM 富達基金 - 美元高收益基金 I 股月配息美元 Fidelity Funds - US High Yield Fund I-MDIST- 無 無 無 無 Morningstar A LU EUESRH2 LX LU 歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe RH 無 無 Morningstar A LU EURARU2 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile RU 無 無 無 Morningstar A LU NA EURAZU2 LX LU 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile ZU 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU EXEHDU2 LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 Eurizon Fund-Bond High Yield DU 無 無 無 Morningstar A LU EXEHRU2 LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 Eurizon Fund-Bond High Yield RU 無 無 無 Morningstar A LU NA EXEHZU2 LX LU 歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2 Eurizon Fund-Bond High Yield ZU 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B LU PAMAICC LX LU 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic Cap 無 無 無 無 無 Lipper B LU PAMACMD LX LU 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic MD 無 無 無 無 無 Lipper B LU PAMCRAM LX LU 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic RH AUD MD 無 無 無 無 無 Lipper B LU PAMAIIC LX LU 法巴百利達新興市場多元入息基金 I ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - I 無 無 無 無 無 Lipper B LU PIRORUS LX LU 百達 - 機器人科技 -R 美元 Pictet Robotics R 無 無 晨星 B LU PIRREUR LX LU 百達 - 機器人科技 -R 歐元 Pictet Robotics R EUR 無 無 晨星 B LU CPPAEEC LX Equity LU 凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股 ( 歐元 Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR(Acc 無 Lipper A LU FFABIAU LX GIASB 富達基金 - 亞洲債券基金 I 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-ACC- 無 無 無 無 Morningstar A LU NA LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHA Amundi Funds Bond Euro High Yield SHA 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHA-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SHA-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU Amundi Funds Bond Euro High Yield SHU 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA LU 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SHU-MD 無 1.75 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PAMACEC LX LU 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 歐元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic EUR Cap 無 無 無 無 無 Lipper A LU FFGFAEH LX GGFEH 富達基金 - 全球聚焦基金 A 股累計歐元避險 Fidelity Funds Global Focus Fund A-ACC-EUR(hedged 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFGFAAU LX GGFAU 富達基金 - 全球聚焦基金 A 股累計美元 Fidelity Funds Global Focus Fund A-ACC- 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFAAMIU LX GASBG 富達基金 - 亞洲債券基金 F1 穩定月配息 A 股美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G- 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFAAHMA LX GASBH 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 無 無 無 無 Morningstar B LU PIQRDME LX LU 百達 - 全球防禦股票 -R 歐元月配息 Pictet - Global Defensive Equities - R dm EUR 無 無 無 無 晨星 A LU VEMKADA LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AMH( 澳幣避險月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged AUD 無 無 無 無 無 Lipper A LU VEMKADZ LX LU 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AMH( 南非幣避險月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged ZAR 無 無 無 無 無 Lipper A LU VONYAMA LX LU 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 澳幣避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged AUD 無 無 無 無 無 Lipper A LU VOHYAMZ LX LU 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 南非幣避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged ZAR 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU Amundi Funds Equity Europe Conservative SHU 無 2.1 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 IHU Amundi Funds Equity Europe Conservative IHU 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU RGEMEMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M 無 無 Lipper A LU NA NA LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 55

56 (4BLOOMBERG A LU NA NA LU 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund IU-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU NA UGHYADM LX LU 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 ADm UBAM Global High Yield Solution ADm 無 0.75 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PICQGRD LX LU 百達 - 全球防禦股票 -R 美元月配息 Pictet - Global Defensive Equities - R dm 無 無 無 無 晨星 A LU FEBAMGE LX GEBEE 富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股 C 月配息歐元 Fidelity Funds Euro Balanced Fund A-MCDIST(G-EUR 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFGDAGU LX GGDAU 富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元 Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MCDIST(G- 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU FFEDAGE LX GEDAE 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 C 月配息歐元 Fidelity Funds European Dividend Fund A-MCDIST(G-EUR 無 無 無 無 無 無 Morningstar B LU PAAQRHU LX LU 法巴百利達水資源基金 / 月配 RH ( 美元 Parvest Aqua - Classic RH MD 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU FIHYYAU LX GGHYU 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-ACC ( 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B LU PARAQRH LX LU 法巴百利達水資源基金 RH ( 美元 Parvest Aqua - Classic RH Cap 無 無 無 -7.1 無 無 無 無 Lipper B LU NA LU 法巴百利達水資源基金 C( 美元 Parvest Aqua- Classic Cap 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA LU DWS 投資黃金貴金屬股票 TFC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC 無 0.07 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU RGCTIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities IM 無 無 無 Lipper A LU ROPEIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IM 無 無 無 Lipper A LU ROBPIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities IM 無 1.1 無 無 無 Lipper A LU ROECIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities IM 無 無 無 Lipper A LU ROAPIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities IM 無 1.13 無 無 無 Lipper A LU ROEMIMU LX LU 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities IM 無 無 無 Lipper B LU JUPDUMH LX LU 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股美元避險每月收益 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D M Inc HSC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PBSWECA LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH AUD MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PBSWECM LX LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic EUR MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU NA LU 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 南非幣 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH ZAR MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PAERCRZ LX LU 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 2.22 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B LU PIREHRA LX LU 百達 - 俄羅斯股票 -HR 澳幣 Pictet-Russian Equities-HR AUD 2.48 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 A LU FFGIAUH LX GGIUH 富達基金 - 全球基礎建設基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU SCUKAHU LX LUKED 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF UK Equity A Accumulation Hedged 無 無 Lipper A LU MAPEAE1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞洲 ( 日本以外 基金 A1 ( 歐元 MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (EUR Lipper A LU MAPEIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞洲 ( 日本以外 基金 I1 ( 美元 MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund I1 ( Lipper A LU MGSUAHA LX MCA 瀚亞投資 -M&G 短期優質債券基金 A-H( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Short Dated Corporate Bond Fund A-H Acc Lipper A LU MGSUAHD LX MCB 瀚亞投資 -M&G 短期優質債券基金 A-H( 美元避險季配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Short Dated Corporate Bond Fund A-H Dis Lipper A LU MGGDUAA LX MDA 瀚亞投資 -M&G 環球股息基金 A( 美元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Dividend Fund A Acc Lipper A LU MGGDUAD LX MDI 瀚亞投資 -M&G 環球股息基金 A( 美元季配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Dividend Fund A Dis 無 Lipper A LU MEAH1US LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund AH1 ( 無 Lipper A LU MEMB LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund B Lipper A LU MEMC LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Equity Fund C1 ( Lipper A LU MEMDAE1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 A1( 歐元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1(EUR Lipper A LU MEMDIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I Lipper A LU MEMEEUR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 A1( 歐元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR Lipper A LU MEMEIUR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 I1( 歐元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund I1 EUR Lipper A LU MEME LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A Lipper A LU MEMI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund I Lipper A LU MESCAU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1( Lipper A LU MESCBU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund B1( Lipper A GB MGESEAA LN MESCEA 瀚亞投資 M&G 歐洲小型股基金 A( 歐元 M&G Investment Funds (1 M&G Pan European Select Smaller Companies Fund EUR A Acc Lipper A LU MESCIE1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 I1( 歐元 MFS Meridian Funds- European Smaller Companies Fund I1 EUR Lipper A GB MGEUEAA LN MEUFEA 瀚亞投資 M&G 歐洲基金 A( 歐元 M&G Investment Funds (1 M&G European Select Fund EUR A Acc Lipper A LU MEVAH1U LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Value Fund AH1 ( Lipper A LU MEVIH1U LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Value Fund IH1 ( Lipper A LU MFEEIE1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲研究基金 I1( 歐元 MFS Meridian Funds- European Research Fund I1 EUR Lipper A LU MFEEIED LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲研究基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds- European Research Fund I Lipper A LU MFEIHIU LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund IH1 ( 無 無 無 Lipper A LU MFEVAU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds-European Value Fund A1( Lipper A LU MFEVBU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds-European Value Fund B1( Lipper A LU MFEVIE1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲價值基金 I1( 歐元 MFS Meridian Funds - 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57 (4BLOOMBERG A LU MFMGEAA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1( Lipper A LU MFMGEBA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund B1( Lipper A LU MFMGECR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund C1( Lipper A LU MFMLMAA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1( Lipper A LU MFMLMAI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2( Lipper A LU MFMLMBA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1( Lipper A LU MFMLMCI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 C2( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2( Lipper A LU MFMLMCR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1( Lipper A LU MFMRBAI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 A2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A2 ( Lipper A LU MFMRBAR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 A1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A1 ( Lipper A LU MFMRBBI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 B2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund B2 ( Lipper A LU MFMRBBR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 B1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund B1 ( Lipper A LU MFMRBCI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 C2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C2 ( Lipper A LU MFMRBCR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 C1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C1 ( Lipper A LU MFMRIAA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 A1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund A1 ( Lipper A LU MFMRIBA LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 B1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund B1 ( Lipper A LU MFMRICR LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 C1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund C1 ( Lipper A LU MFMUGAI LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds - 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58 (4BLOOMBERG A LU MGFINAA LX LU (MGF14 宏利環球基金 - 印度股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares (LU Lipper A LU MGLAEFA LX LU (MGF15 宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Latin America Equity Fund AA Shares (LU Lipper A LU MGRUSAA LX LU (MGF16 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Russia Equity AA (LU Lipper A LU MGTURAA LX LU (MGF17 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Turkey Equity AA (LU Lipper A LU MGUSBAU LX LU (MGF18 宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 Manulife Global Fund-US Bond AA (LU Lipper A LU MGUSAAI LX LU (MGF19 宏利環球基金 - 美國特別機會基金 AA 股 Manulife Global Fund-US Special Opportunities AA (LU Lipper A LU MNRIHKI LX LU (MGF20 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 A 股 Manulife Global Fund Dragon Growth Fund A Shares Lipper A LU MNRIHKA LX LU (MGF21 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA 股 ( 港幣 Manulife Global Fund-Dragon Growth AA (HKD (LU Lipper A LU MGUSSOT LX LU (MGF22 宏利環球基金 - 美國特別機會基金 T 股 Manulife Global Fund-US Special Opportunities Fund T Shares (LU Lipper A LU MGUSAAI LX LU (MGF23 宏利環球基金 - 美國債券基金 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MSGOPAH LX MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金 AH( 歐元避險 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund AH 無 Morningstar B LU MORGPRA LX MSIMGPA84 摩根士丹利環球房地產基金 A Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund A 無 Morningstar B LU MORIEQA LX MSIMIEA85 摩根士丹利印度股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund A 無 Morningstar B LU MORLTMI LX MSIMLAEA20 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund A 無 Morningstar B LU MORUEGI LX MSIMUSGA13 摩根士丹利美國增長基金 A Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A 無 Morningstar B LU MORUSRI LX MSIMUSPA34 摩根士丹利美國房地產基金 A Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund A 無 Morningstar A LU MUHYIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund I Lipper A LU MUSGIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I Lipper A LU MUSSIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國密集成長基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds- U.S. Concentrated Growth Fund I Lipper A LU MUSVIU1 LX Equity LU MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國價值基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds- U.S. Value Fund I Lipper A LU ESNAAUD LX NA1 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments - North American Value Fund Admc 無 Lipper A LU ESNAAAD LX NA2 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 ( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments - North American Value Fund Aadmc1(hedged- AUD 無 Lipper A LU ESNAAZD LX NA3 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Azdmc1 ( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments - North American Value Fund Azdmc1(hedged -ZAR 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 58

59 (4BLOOMBERG A LU ESNAZND LX NA4 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Andmc1 ( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments - North American Value Fund Andmc1(hedged -NZD 無 Lipper B IE BRGEUAI ID NEURO 霸菱歐寶基金 -A 類美元配息型 Barings Europa Fund-Class A Inc Lipper B IE BRGEUAE ID NEUROU 霸菱歐寶基金 -A 類歐元配息型 Barings Europa Fund-Class A EUR Inc Lipper A LU INGRAPC LX LU NN (L 亞洲債券基金 P 股美元 NN (L Asian Debt Hard Currency P Cap Lipper A LU INGADXH LX LU NN (L 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGRAXD LX LU NN (L 亞洲債券基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M Lipper A LU IADHCXH LX LU NN (L 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M ZAR (hedged 無 Lipper A LU INGRAXC LX LU NN (L 亞洲債券基金 X 股美元 NN (L Asian Debt Hard Currency X Cap Lipper A LU INRAYDU LX LU NN (L 亞洲債券基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M Lipper A LU IADHYHI LX LU NN (L 亞洲債券基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M AUD (hedged 無 Lipper A LU IADHCYH LX LU NN (L 亞洲債券基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M ZAR (hedged 無 Lipper A LU INRAYCU LX LU NN (L 亞洲債券基金 Y 股美元 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Cap Lipper A LU INGINAA LX LU NN (L 亞洲收益基金 P 股美元 NN (L Asia Income P Cap Lipper A LU INGINXH LX LU NN (L 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Asia Income X Dis(M AUD (hedged ii Lipper A LU INGINXU LX LU NN (L 亞洲收益基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Asia Income X Dis(M Lipper A LU INGINAX LX LU NN (L 亞洲收益基金 X 股美元 NN (L Asia Income X Cap Lipper A LU NNLYDMU LX LU NN (L 亞洲收益基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Asia Income - Y Dis(M 無 Lipper A LU INGLBIP LX LU NN (L 銀行及保險基金 P 股美元 NN (L Banking & Insurance P Cap Lipper A LU INGLCLX LX LU NN (L 銀行及保險基金 X 股歐元 NN (L Banking & Insurance X Cap EUR Lipper A LU INGLBIC LX LU NN (L 銀行及保險基金 X 股美元 NN (L Banking & Insurance X Cap Lipper A LU INGEEQD LX LU NN (L 歐洲新興市場股票基金 P 股歐元 NN (L Emerging Europe Equity P Cap EUR Lipper A LU INGEEQX LX LU NN (L 歐洲新興市場股票基金 X 股歐元 NN (L Emerging Europe Equity X Cap EUR Lipper A LU INGEEXX LX LU NN (L 歐洲新興市場股票基金 X 股美元 NN (L Emerging Europe Equity X Cap Lipper A LU INGIEEA LX LU NN (L 歐洲股票基金 P 股歐元 NN (L European Equity P Cap EUR Lipper A LU INGIEEX LX LU NN (L 歐洲股票基金 X 股歐元 NN (L European Equity X Cap EUR Lipper A LU INGEHYC LX LU NN (L 歐元高股息基金 P 股歐元 NN (L Euro High Dividend P Cap EUR Lipper A LU INEHXMH LX LU NN (L 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INEHXMU LX LU NN (L 歐元高股息基金 X 股歐元 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend X Dis(M EUR Lipper A LU INGXHUS LX LU NN (L 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend X Dis(M (hedged Lipper A LU INGEHYX LX LU NN (L 歐元高股息基金 X 股歐元 NN (L Euro High Dividend X Cap EUR Lipper A LU INGYHAU LX LU NN (L 歐元高股息基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend Y Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGEHYU LX LU NN (L 歐元高股息基金 Y 股歐元 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend Y Dis(M EUR Lipper A LU INGEYHU LX LU NN (L 歐元高股息基金 Y 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L Euro High Dividend Y Dis(M (hedged Lipper A LU IEMDPCU LX LU NN (L 新興市場債券基金 P 股美元 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency P Cap Lipper A LU IEMDBXH LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU IEMDHXM LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M Lipper A LU IEMDXDU LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股美元 ( 年配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(Y Lipper A LU IEMDXHM LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M ZAR (hedged Lipper A LU IEMDXHC LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap EUR (hedged Lipper A LU IEMDXCU LX LU NN (L 新興市場債券基金 X 股美元 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap Lipper A LU IEMDYHA LX LU NN (L 新興市場債券基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency Y Dis(M AUD (hedged Lipper A LU IEDYDMU LX LU NN (L 新興市場債券基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency Y Dis(M Lipper A LU IEMDYHM LX LU NN (L 新興市場債券基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency Y Dis(M ZAR (hedged Lipper A LU IEDYCEH LX LU NN (L 新興市場債券基金 Y 股對沖級別歐元 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency Y Cap EUR (hedged Lipper A LU IEMDYCU LX LU NN (L 新興市場債券基金 Y 股美元 NN (L Emerging Markets Debt Hard Currency Y Cap Lipper A LU NNMHXDU LX LU NN (L 新興高股息基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Emerging Markets High Dividend - X Dis(M 2.4 無 無 無 無 Lipper A LU INGUSAX LX LU NN (L 新興高股息基金 X 股美元 NN (L Emerging Markets High Dividend - X Cap 無 無 無 Lipper A LU NNMHYDU LX LU NN (L 新興高股息基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Emerging Markets High Dividend - Y Dis(M 3.4 無 無 無 無 Lipper A LU NNMHYCU LX LU NN (L 新興高股息基金 Y 股美元 NN (L Emerging Markets High Dividend - Y Cap 3.4 無 無 無 無 Lipper A LU INGLEGP LX LU NN (L 能源基金 P 股美元 NN (L Energy P Cap Lipper A LU INGLXCE LX LU NN (L 能源基金 X 股歐元 NN (L Energy X Cap EUR Lipper A LU INGLEGC LX LU NN (L 能源基金 X 股美元 NN (L Energy X Cap Lipper A LU INGEYCU LX LU NN (L 能源基金 Y 股美元 NN (L Energy Y Cap Lipper A LU INGLFBP LX LU NN (L 食品飲料基金 P 股美元 NN (L Food & Beverages P Cap Lipper A LU NNLFBXA LX LU NN (L 食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Food & Beverages - X Dis(M AUD (hedged ii 無 無 Lipper A LU NNLFBXU LX LU NN (L 食品飲料基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Food & Beverages - X Dis(M 無 無 Lipper A LU INFBHXC LX LU NN (L 食品飲料基金 X 股歐元 NN (L Food & Beverages X Cap EUR Lipper A LU INGLFBC LX LU NN (L 食品飲料基金 X 股美元 NN (L Food & Beverages X Cap Lipper A LU INGFBYU LX LU NN (L 食品飲料基金 Y 股美元 NN (L Food & Beverages Y Cap Lipper A LU NNFXDAI LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L First Class Multi Asset - X Dis(M AUD (hedged i 無 Lipper A LU NNFXDUI LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L First Class Multi Asset - X Dis(M (hedged i 無 Lipper A LU INGXAEU LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 X 股歐元 NN (L First Class Multi Asset - X Cap EUR 無 Lipper A LU NNFXCUI LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元 NN (L First Class Multi Asset - X Cap (hedged i 無 Lipper A LU NNFYDAI LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L First Class Multi Asset - Y Dis(M AUD (hedged i 無 Lipper A LU NNFYDUI LX LU NN (L 旗艦多元資產基金 Y 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L First Class Multi Asset - Y Dis(M (hedged i 無 Lipper A LU IRFFMPA LX LU NN (L 邊境市場債券基金 P 股美元 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency P Cap Lipper A LU NNFXAHI LX LU NN (L 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency X Dis(M AUD (hedged i 1.82 無 無 無 無 Lipper A LU NNFMDXU LX LU NN (L 邊境市場債券基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency X Dis(M 1.8 無 無 無 無 Lipper A LU NNFMXZH LX LU NN (L 邊境市場債券基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency X Dis(M ZAR (hedged i 1.82 無 無 無 無 Lipper A LU IRFFXHA LX LU NN (L 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency -X Cap EUR (hedged i 無 無 無 Lipper A LU NNFMXCU LX LU NN (L 邊境市場債券基金 X 股美元 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency X Cap 1.8 無 無 無 無 Lipper A LU NNFYAHI LX LU NN (L 邊境市場債券基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency Y Dis(M AUD (hedged i 2.82 無 無 無 無 Lipper A LU NNFMDYU LX LU NN (L 邊境市場債券基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency Y Dis(M 2.8 無 無 無 無 Lipper A LU NNFYZHI LX LU NN (L 邊境市場債券基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency Y Dis(M ZAR (hedged i 2.82 無 無 無 無 Lipper A LU NNFMYCU LX LU NN (L 邊境市場債券基金 Y 股美元 NN (L Frontier Markets Debt (Hard Currency Y Cap 2.8 無 無 無 無 Lipper A LU INGLTWP LX LU NN (L 大中華股票基金 P 股美元 NN (L Greater China Equity P Cap Lipper A LU INGLTWX LX LU NN (L 大中華股票基金 X 股美元 NN (L Greater China Equity X Cap Lipper A LU INGCYCU LX LU NN (L 大中華股票基金 Y 股美元 NN (L Greater China Equity Y Cap Lipper A LU INGGOPC LX LU NN (L 全球機會股票基金 P 股歐元 NN (L Global Equity Impact Opportunities P Cap EUR Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 59

60 (4BLOOMBERG A LU INGGWXC LX LU NN (L 全球機會股票基金 X 股歐元 NN (L Global Equity Impact Opportunities X Cap EUR Lipper A LU INGOXUS LX LU NN (L 全球機會股票基金 X 股美元 NN (L Global Equity Impact Opportunities X Cap Lipper A LU INGGHPC LX LU NN (L 環球高股息基金 P 股歐元 NN (L Global High Dividend P Cap EUR Lipper A LU INGGXHA LX LU NN (L 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Dividend X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGGHXU LX LU NN (L 環球高股息基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Dividend X Dis(M Lipper A LU INGGHXC LX LU NN (L 環球高股息基金 X 股歐元 NN (L Global High Dividend X Cap EUR Lipper A LU INGGDIX LX LU NN (L 環球高股息基金 X 股美元 NN (L Global High Dividend X Cap Lipper A LU INGHYYA LX LU NN (L 環球高股息基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Dividend Y Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGHYYU LX LU NN (L 環球高股息基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Dividend Y Dis(M Lipper A LU IGHPCEH LX LU NN (L 環球高收益基金 P 股對沖級別歐元 NN (L Global High Yield P Cap EUR (hedged Lipper A LU IGHYIXH LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Yield X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU IGHXDEH LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 ( 月配息 NN (L Global High Yield X Dis(M EUR (hedged Lipper A LU IGHYXDU LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield X Dis(M Lipper A LU INGHXHI LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield X Dis(M (hedged Lipper A LU IGHXCEH LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 NN (L Global High Yield X Cap EUR (hedged Lipper A LU IGHYXCU LX LU NN (L 環球高收益基金 X 股美元 NN (L Global High Yield X Cap Lipper A LU IGHYYHE LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGHYDE LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別歐元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M EUR (hedged Lipper A LU INGHYDU LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M Lipper A LU INGHYHI LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M (hedged Lipper A LU INGHYCE LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別歐元 NN (L Global High Yield Y Cap EUR (hedged Lipper A LU INGHYCU LX LU NN (L 環球高收益基金 Y 股美元 NN (L Global High Yield Y Cap Lipper A LU INGLCTH LX LU NN (L 科技基金 P 股美元 NN (L Information Technology P Cap Lipper A LU INCTXCE LX LU NN (L 科技基金 X 股歐元 NN (L Information Technology X Cap EUR Lipper A LU INGLCTC LX LU NN (L 科技基金 X 股美元 NN (L Information Technology X Cap Lipper A LU INGIJEA LX LU NN (L 日本股票基金 P 股日圓 NN (L Japan Equity P Cap JPY Lipper A LU INGIJEX LX LU NN (L 日本股票基金 X 股日圓 NN (L Japan Equity X Cap JPY Lipper A LU INJPXUS LX LU NN (L 日本股票基金 X 股美元 NN (L Japan Equity X Cap Lipper A LU INJXCUH LX LU NN (L 日本股票基金 X 股對沖級別美元 NN (L Japan Equity X Cap (hedged i 無 Lipper A LU INJYCUH LX LU NN (L 日本股票基金 Y 股對沖級別美元 NN (L Japan Equity Y Cap (hedged i 無 Lipper A LU INGILAA LX LU NN (L 拉丁美洲股票基金 P 股美元 NN (L Latin America Equity P Cap Lipper A LU INGILAX LX LU NN (L 拉丁美洲股票基金 X 股美元 NN (L Latin America Equity X Cap Lipper A LU INLAYCU LX LU NN (L 拉丁美洲股票基金 Y 股美元 NN (L Latin America Equity Y Cap Lipper A LU INGLCXC LX LU NN (L 原物料基金 X 股歐元 NN (L Materials X Cap EUR Lipper A LU INGLCHC LX LU NN (L 原物料基金 X 股美元 NN (L Materials X Cap Lipper A LU INLMYCU LX LU NN (L 原物料基金 Y 股美元 NN (L Materials Y Cap Lipper A LU INGUSPC LX LU NN (L 投資級公司債基金 P 股美元 NN (L US Credit P Cap Lipper A LU INGUCXH LX LU NN (L 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US Credit X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGUSXD LX LU NN (L 投資級公司債基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L US Credit X Dis(M Lipper A LU INGUSXC LX LU NN (L 投資級公司債基金 X 股美元 NN (L US Credit X Cap Lipper A LU IUSCRYH LX LU NN (L 投資級公司債基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US Credit Y Dis(M AUD (hedged 無 Lipper A LU INGUCYD LX LU NN (L 投資級公司債基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L US Credit Y Dis(M Lipper A LU INGUCYC LX LU NN (L 投資級公司債基金 Y 股美元 NN (L US Credit Y Cap Lipper A LU INGUHPC LX LU NN (L 美國高股息基金 P 股美元 NN (L US High Dividend P Cap Lipper A LU INGUHXA LX LU NN (L 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend X Dis(M AUD (hedged Lipper A LU INGUHXU LX LU NN (L 美國高股息基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L US High Dividend X Dis(M Lipper A LU INGUHXZ LX LU NN (L 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend X Dis(M ZAR (hedged Lipper A LU INGUXCH LX LU NN (L 美國高股息基金 X 股對沖級別歐元 NN (L US High Dividend X Cap EUR (hedged Lipper A LU INGUHXC LX LU NN (L 美國高股息基金 X 股美元 NN (L US High Dividend X Cap Lipper A LU IEMDYHI LX LU NN (L 美國高股息基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M AUD (hedged Lipper A LU IEMDYHU LX LU NN (L 美國高股息基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M Lipper A LU IEMDYHZ LX LU NN (L 美國高股息基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M ZAR (hedged Lipper A LU INGUHDY LX LU NN (L 美國高股息基金 Y 股美元 NN (L US High Dividend Y Cap Lipper A SG OCBSETF SP OAPF 利安資金亞太基金 ( 新元 LionGlobal Asia Pacific Fund SGD Class MorningStar A SG OCBAPUS SP OAPU 利安資金亞太基金 ( 美元 LionGlobal Asia Pacific Fund Class MorningStar A SG KEPPBAS SP OSBF 利安資金新加坡均衡基金 ( 新元 LionGlobal Singapore Balanced SGD Class MorningStar A SG OCBSGBU SP OSBU 利安資金新加坡均衡基金 ( 美元 LionGlobal Singapore Balanced Class MorningStar A SG TLBASVI SP OSES 利安資金東南亞基金 ( 新元 LionGlobal South East Asia Fund SGD Class MorningStar A SG OCBSEAU SP OSEU 利安資金東南亞基金 ( 美元 LionGlobal South East Asia Fund Class MorningStar A LU JPPBAAU LX PABAAU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc Lipper A LU PIAMEAU LX 277 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 A2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIAMERB LX B77 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 B2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIAMEIU LX 077 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 I2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I Non-Distributing 無 Lipper A LU PUPTUND LX T19 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 T2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIAMERA LX 277EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 A2( 歐元 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PUPUUND LX U26 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 U2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIAMERI LX 077EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 I2( 歐元 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOURAU LX 202 鋒裕匯理基金 (II - 美國研究 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOUSRI LX 002 鋒裕匯理基金 (II - 美國研究 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research I Non-Distributing 無 Lipper A LU PIONAMA LX 202EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國研究 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIONAMI LX 002EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國研究 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIGRCHA LX 276EUR 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 A2 ( 歐元 Amundi Funds II - China Equity A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIGRCAU LX 276 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 A2 Amundi Funds II - China Equity A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIGRCHB LX B76 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 B2 Amundi Funds II - China Equity B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIGRCHI LX 076EUR 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - China Equity I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIGRCEI LX 076 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 I2 Amundi Funds II - China Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PCETUND LX T02 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 T2 Amundi Funds II - China Equity T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PCEUUND LX U04 鋒裕匯理基金 (II - 中國股票 U2 Amundi Funds II - China Equity U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 60

61 (4BLOOMBERG A LU PIOEEAU LX 211 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 A2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A Non- Distributing 無 Lipper A LU PIOEEBU LX B11 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 B2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity B Non- Distributing 無 Lipper A LU PIOEEID LX 011 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 I2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PEETUND LX T04 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 T2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity T Non- Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEEEA LX 211EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A Non- Distributing EUR 無 Lipper A LU PEEUUND LX U22 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 U2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity U Non- Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEEBE LX B11EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity B Non- Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOEEEI LX 011EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PEETEND LX T04EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity T Non- Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PEEEUND LX U22EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity U Non- Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEULN LX 288 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 A2 Amundi Funds II - Euroland Equity A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOEUBU LX B88 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 B2 Amundi Funds II - Euroland Equity B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOEUUI LX 088 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 I2 Amundi Funds II - Euroland Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PIEUETU LX T07 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 T2 Amundi Funds II - Euroland Equity T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEULA LX 288EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Euroland Equity A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOEULI LX 088EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Euroland Equity I2 Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIEMBAU LX 205 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Non-Distributing 無 Lipper A LU PEMAASD LX 5A6AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PEMBASD LX B31AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PEMTASD LX T26AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUASD LX U30AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIEMAUM LX A32 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無 1.53 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMADXD LX A44 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 AXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Distributing Ex-Dividend 無 無 Lipper A LU PIEMBEB LX B05 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Non-Distributing 無 Lipper A LU PEMBUMS LX 00B 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMBDXD LX B28 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 BXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PIEMBBI LX 005 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 I2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I Non-Distributing 無 Lipper A LU PEMBLAA LX 725EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PEMBAUM LX 17A 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - A Monthly Stable Dividend 無 1.66 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMBUAA LX 725 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 A2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A Non-Distributing 無 Lipper A LU PEMDUAD LX A92 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 AXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies A Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PELBUMS LX 02B 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Emerging Markets Bond Local Currencies - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMDUBD LX B29 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 BXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PEMBLIA LX 733EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PEMBTUM LX 06T 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - T Monthly Stable Dividend 無 2.51 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PETUDED LX T21 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 TXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies T Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMBUUM LX 07U 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - U Monthly Stable Dividend 無 2.51 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUUDX LX U28 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 UXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMTUND LX T05 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIEMTUM LX 05T 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - T Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PETUDXD LX T20 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 TXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUUND LX U06 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOHRBA LX 205EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIEMBBU LX B05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOEMIE LX 005EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIEMUUM LX 06U 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - U Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PEMTEND LX T05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUEND LX U06EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUUDD LX U12 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 UXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMAZSD LX 5A6ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PEMBZSD LX B31ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PEMTZSD LX T26ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PEMUZIS LX U30ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEMEU LX 289 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 A2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOEMEB LX B89 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 B2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity B Non-Distributing 無 Lipper A LU EFEMKEI LX 089 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 I2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PMKTUND LX T06 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 T2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEMEA LX 289EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A Non-Distributing EUR 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 61

62 (4BLOOMBERG A LU PMKUUND LX U23 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 U2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity U Non-Distributing 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEMBE LX B89EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity B Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOEMEI LX 089EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PMKTEND LX T06EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity T Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PMKUEND LX U23EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEPAN LX 248 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2 Amundi Funds II - European Potential A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOEPBU LX B04 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 B2 Amundi Funds II - European Potential B Non-Distributing 無 Lipper A LU PEAUHND LX 3A0 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential A Hedged Non-Distributing 無 無 Lipper A LU PIOEPIU LX 048 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 I2 Amundi Funds II - European Potential I Non-Distributing 無 Lipper A LU PEPTUND LX T08 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2 Amundi Funds II - European Potential T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PEPTUHN LX T30 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential T Hedged Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU HYPEURP LX 248EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PPTUUND LX U01 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2 Amundi Funds II - European Potential U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PEPUUND LX U09 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential U Hedged Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOEPBE LX B04EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 B2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential B Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOEPFI LX 048EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 I2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PEPTEND LX T08EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential T Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PEPUEND LX U01EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGUSA LX 247 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 A2 Amundi Funds II - Global Ecology A Non-Distributing 無 Lipper A LU JPMGUSB LX B47 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 B2 Amundi Funds II - Global Ecology B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOECIU LX 047 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 I2 Amundi Funds II - Global Ecology I Non-Distributing 無 Lipper A LU HYPECOT LX 247EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 A2 ( 歐元 Amundi Funds II - Global Ecology A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PGEUUND LX U17 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 U2 Amundi Funds II - Global Ecology U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU JPMGUIE LX 047EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 I2( 歐元 Amundi Funds II - Global Ecology I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PGHYAUN LX 220 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Non-Distributing 無 Lipper A LU PGHAASD LX 5A5AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PGHBASD LX B30AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PGHUAID LX U29AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PGHYAUM LX A00 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - A Monthly Stable Dividend 無 1.53 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PGHYAEX LX X20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 AXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PGHYBUN LX B20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B Non-Distributing 無 Lipper A LU PGHBUMS LX 03B 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer Global High Yield - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PICGHUB LX D20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 BXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PIGHYLI LX 020 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 I2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I Non-Distributing 無 Lipper A LU PGHYTUM LX 04T 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - T Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PGTUDXD LX T22 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 TXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield T Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PGHUUND LX U07 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PGHYAEN LX 220EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOGHYI LX 020EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PGHYUUM LX 04U 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - U Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PGHUUDD LX U13 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 UXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PGHAZSD LX 5A5ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PGHBZSD LX B30ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PGHTZSD LX T27ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield T ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PGHUZID LX U29ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOJPAU LX 297 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 A2 Amundi Funds II - Japanese Equity A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOJPBU LX B97 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 B2 Amundi Funds II - Japanese Equity B Non-Distributing 無 Lipper A LU EFJAPIU LX 097 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 I2 Amundi Funds II - Japanese Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PJETUND LX T12 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 T2 Amundi Funds II - Japanese Equity T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOJAPA LX 297EUR 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Japanese Equity A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOJAPI LX 097EUR 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Japanese Equity I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOPEAD LX 298 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 A2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOPEBU LX B98 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 B2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOXJIU LX 098 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 I2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity I Non-Distributing 無 Lipper A LU PAXTUND LX T01 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 T2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOPXJA LX 298EUR 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 A2( 歐元 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PAXUUND LX U16 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 U2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOPXJI LX 098EUR 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 I2( 歐元 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PISIAND LX 270 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Non-Distributing 無 Lipper A LU PSIAASD LX 5A9AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PSIBASD LX B34AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PSITASD LX T28AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PSIUASD LX U31AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PISIAUM LX A25 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無 1.68 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOSAXD LX X70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 AXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PISIBND LX B70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B Non-Distributing 無 Lipper A LU PISBUMS LX 04B 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer Strategic Income - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOSBXD LX D70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 BXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PISTINI LX 070 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 I2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I Non-Distributing 無 Lipper A LU PSITUND LX T13 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PISITUM LX 07T 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - T Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PSTUDXD LX T23 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 TXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PSIUUND LX U02 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PSIAEND LX 270EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIODEDA LX A70EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 AXD( 歐元對沖 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Hedged Distributing EUR Ex- Dividend 無 Lipper A LU PSIIEND LX 070EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PISIUUM LX 08U 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - U Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PSIUUDD LX U10 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 UXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 62

63 (4BLOOMBERG A LU PSIAZSD LX 5A9ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PSIBZSD LX B34ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PSITZSD LX T28ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PSIUZSD LX U31ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOTPEU LX 291 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2 Amundi Funds II - Top European Players A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOTPBU LX B91 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 B2 Amundi Funds II - Top European Players B Non-Distributing 無 Lipper A LU PTEAUND LX 1A9 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players A Hedged Non-Distributing 無 Lipper A LU IFTOPEP LX 091 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 I2 Amundi Funds II - Top European Players I Non-Distributing 無 Lipper A LU PTEPTUN LX T14 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2 Amundi Funds II - Top European Players T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PTEPTUH LX T31 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players T Hedged Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOTEPA LX 291EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PTEUUND LX U18 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2 Amundi Funds II - Top European Players U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PTUUHND LX U27 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players U Hedged Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PITEPBE LX B91EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 B2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players B Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOTEPI LX 091EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 I2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PTEPTEN LX T14EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players T Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PTEUEND LX U18EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PIOUSBA LX 242 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing 無 Lipper A LU NA NA 5A8AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA B33AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIUSAUM LX 38A 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - A Monthly Stable Dividend 無 1.23 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUSAADX LX A21 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 AXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex- Dividend 無 Lipper A LU PUSABND LX B23 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B Non-Distributing 無 Lipper A LU PUDBUMS LX 06B 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUSABXD LX B24 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 BXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PIOUSAI LX 042 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I Non-Distributing 無 Lipper A LU PUSTUND LX T15 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIUSTUM LX 08T 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - T Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUTUDED LX T24 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 TXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T Distributing Ex- Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PUDUUND LX U08 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOBUSA LX 242EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOUSIE LX 042EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIUUMSD LX 09U 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - U Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUDUUDD LX U14 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 UXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU NA 7A7ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.33 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU NA NA B33ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUATZSD LX 09TZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PIOUZSD LX 10UZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUDSTAU LX 217 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOUDBU LX B17 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOSTDI LX 017 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term I Non-Distributing 無 Lipper A LU PTUN LX T16 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOASTA LX 217EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PUSUUND LX U19 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIUSMAU LX 280 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A Non-Distributing 無 Lipper A LU PIOUMBU LX B80 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B Non-Distributing 無 Lipper A LU PIUSMIU LX 080 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I Non-Distributing 無 Lipper A LU PUMTUND LX T18 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIUSMCA LX 280EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PUMUUND LX U05 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIUMCVB LX B80EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 B2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIUSMCI LX 080EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PUMTEND LX T18EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 T2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value T Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PUMUEND LX U05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 U2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 Lipper A LU PIOUHAU LX 206 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Non-Distributing 無 Lipper A LU PUSAASD LX 5A7AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PUSBASD LX B32AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B AUD Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PUHTASD LX T29AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PUHUASD LX U15AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PIAUMSD LX A24 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - A Monthly Stable Dividend 無 1.52 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PHYCAXD LX X06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 AXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PIOUHBU LX B06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B Non-Distributing 無 Lipper A LU PUHBUMSLX 05B 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PHYCBXD LX D06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 BXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B Distributing Ex-Dividend 無 Lipper A LU PIOUSUI LX 006 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I Non-Distributing 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 63

64 (4BLOOMBERG A LU PUHTUND LX T17 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PITUMSD LX 10T 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - T Monthly Stable Dividend 無 2.37 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUTUDXD LX T25 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 TXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T Distributing Ex-Dividend 無 2.37 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUHUUND LX U03 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U Non-Distributing 無 無 無 無 Lipper A LU PIOUSHA LX 206EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOUSEI LX 006EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I Non-Distributing EUR 無 Lipper A LU PIOUMSD LX 11U 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - U Monthly Stable Dividend 無 2.37 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU PUHUUDD LX U11 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 UXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U Distributing Ex-Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PUSAZSD LX 5A7ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PUSBZSD LX B32ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 Lipper A LU PUSTZSD LX T29ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU PUSUZSD LX U15ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 Lipper A LU ABEZQIU LX QF17Z 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Qinc 0.29 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU AGWZQIU LX QF27Z 安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund Z QInc 0.15 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPMRUSA LX RUSAAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Russia Fund - JPM Russia A(acc Lipper A LU JPMRUSS LX RUSSAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist Lipper A LU AGIZSIU LX SB06Z 安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z SInc 0.27 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A SG OCBCSCF SP SCLF 利安資金中國增長基金 ( 新元 LionGlobal China Growth Fund SGD Class MorningStar A SG OCBCSMU SP SCLU 利安資金中國增長基金 ( 美元 LionGlobal China Growth Fund Class MorningStar A SG OCBCSTF SP SSTF 利安資金新馬基金 ( 新元 LionGlobal Singapore/Malaysia Fund SGD Class MorningStar A SG OCBSTUS SP SSTU 利安資金新馬基金 ( 美元 LionGlobal Singapore/Malaysia Fund Class MorningStar A LU ABGZSIJ LX SF24Z 安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Z SInc JPY 0.13 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A SG OCBSCGF SP SCGS 利安資金印度基金 ( 新元 LionGlobal India Fund SGD Class MorningStar A SG OCBCGUS SP SCGU 利安資金印度基金 ( 美元 LionGlobal India Fund Class MorningStar A SG OCBCIND SP SIFS 利安資金日本基金 ( 新元 LionGlobal Japan Fund SGD Class MorningStar A SG OCBINUS SP SIFU 利安資金日本基金 ( 美元 LionGlobal Japan Fund Class MorningStar B NA NA SKANA02 先機北美股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian North American Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGPUTRA ID Equity SKANA04 先機環球動態債券基金 A 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE SGGLBBA ID Equity SKANA05 先機環球策略債券基金 A 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL A ( Accumulation 無 晨星 B NA NA SKANA06 先機亞太股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian Pacific Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGCSMEA ID Equity SKANA07 先機中國基金 A 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE SGFPAEA ID Equity SKANA08 先機亞太股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund A ( Accumulation 無 晨星 B NA NA SKANA100 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00B53SVZ SKGEMA1 ID Equity SKANA108 先機全球新興市場基金 A 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00B552HF SKGEMA2 ID Equity SKANA109 先機全球新興市場基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Global Emerging Markets Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B52R7B SGGLA1M ID Equity SKANA111 先機環球策略債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL A( Income 無 晨星 B IE00B4TQ1X SKLCEA1 ID Equity SKANA119 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00B5372C SKLCA1M ID Equity SKANA120 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Income 無 晨星 B IE00B4XYLM SKLCEA2 ID Equity SKANA121 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B54YL SKASEA1 ID Equity SKANA127 先機亞洲股票入息基金 A 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00B560ZH SKASEA2 ID Equity SKANA128 先機亞洲股票入息基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Asian Equity Income Fund A (EUR Accumulation 無 無 晨星 B IE SGIEEQA ID Equity SKANA13 先機歐洲股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian European Equity Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B7THRX SKTRAAH ID Equity SKANA142 先機環球動態債券基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 晨星 B IE00B7F3JQ SKEMAAH ID Equity SKANA143 先機新興市場債券基金 A 類累積避險 ( 澳幣 Merian Emerging Market Debt Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 晨星 B IE SGGUACA ID Equity SKANA15 先機美國入息基金 A 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00B9GHBK OMGIAEI ID Equity SKANA154 先機美國入息基金 A 類收益股 ( 歐元 Merian US Equity Income Fund A (EUR Income 無 無 無 無 無 4.85 無 晨星 B IE00B5543T OMGIAUI ID Equity SKANA155 先機美國入息基金 A 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund A ( Income 無 晨星 B IE SGMUCGA ID Equity SKANA16 先機北美股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE SGACGEA ID Equity SKANA19 先機環球股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00BRJ6H OMAEAUI ID Equity SKANA208 先機亞洲股票入息基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund A ( Income 無 無 晨星 B IE00BRJ6HD OMAAAHI ID Equity SKANA212 先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian Asian Equity Income Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGIEEA2 ID Equity SKANA22 先機歐洲股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00BVXCGD40 NA NA SKANA239 先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLF OMLCAUI ID SKANA315 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Income (F 無 2.03 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLG OMLCAAH ID Equity SKANA316 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD Hedged Income(F 無 2.09 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLH OMLCAZH ID Equity SKANA317 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR Hedged Income(F 無 2.09 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLN OMTRAZH ID SKANA318 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A (ZAR Hedged Income (F 無 1.28 無 無 無 1.07 無 無 無 無 晨星 B IE00BD6DZ OEMAHII ID Equity SKANA322 先機新興市場債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund A (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BF1F1L OEMAUIF ID Equity SKANA324 先機新興市場債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BDDVSF13 NA NA SKANA319 先機環球動態債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BH432X03 NA NA SKANA330 先機亞洲股票入息基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLM19 NA NA SKANA320 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SKEMDA1 ID Equity SKANA35 先機新興市場債券基金 A 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund A ( Accumulation 無 晨星 B IE00B01FHV SGFPAA3 ID Equity SKANA37 先機亞太股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Pacific Equity Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B01FHQ SGGUAA3 ID Equity SKANA39 先機美國入息基金 A 類累積股 ( 歐元 Merian US Equity Income Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B01FHS SGMUCA3 ID Equity SKANA40 先機北美股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian North American Equity Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B06CFP SKEMDA3 ID Equity SKANA43 先機新興市場債券基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Emerging Market Debt Fund A (EUR Accumulation 無 晨星 B IE00B1JR SGPTRA1 ID Equity SKANA50 先機環球動態債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund A( Income 無 晨星 B NA NA SKANA57 先機美國入息基金 A 類避險收益股 ( 南非幣 Merian US Equity Income Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B NA NA SKANA58 先機美國入息基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian US Equity Income Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00B2NF8W SKECA1M ID Equity SKANA62 先機新興市場債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class A( Income 無 晨星 B NA NA SKANA63 先機環球股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian World Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B NA NA SKANA98 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGPUTRB ID Equity SKANB04 先機環球動態債券基金 B 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE SGGLBBB ID Equity SKANB05 先機環球策略債券基金 B 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL B ( Accumulation 無 晨星 B IE SGCSMEB ID Equity SKANB07 先機中國基金 B 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE SGFPAEB ID Equity SKANB08 先機亞太股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund B( Accumulation 無 晨星 B IE SGIEEQB ID Equity SKANB13 先機歐洲股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund B ( Accumulation 無 晨星 (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 64

65 (4BLOOMBERG B IE SGGUACB ID Equity SKANB15 先機美國入息基金 B 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE SGMUCGB ID Equity SKANB16 先機北美股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE SGACGEB ID Equity SKANB19 先機環球股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE00B42GCQ SGGB1MI ID Equity SKANB24 先機環球策略債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL B( Income 無 晨星 B IE00B42GCY SKTCB1M ID Equity SKANB25 先機環球動態債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund B( Income 無 晨星 B IE SKEMDBB ID Equity SKANB35 先機新興市場債券基金 B 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund B ( Accumulation 無 晨星 B IE00B42GD SKEB1MI ID Equity SKANB62 先機新興市場債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class B( Income 無 晨星 B IE00B4WLNZ SKLCB1M ID Equity SKANB64 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B ( Income 無 晨星 B IE00B542ZT SKASEQB ID Equity SKANB65 先機亞洲股票入息基金 B 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund B ( Accumulation 無 無 晨星 B IE00B7GBL SKGMKBU ID Equity SKANB66 先機全球新興市場基金 B 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund B ( Accumulation 無 無 晨星 B IE00B986HC OMGIBUI ID Equity SKANB68 先機美國入息基金 B 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund B ( Income 無 晨星 B IE00BF1Q4P OMLBAHF ID Equity SKANB91 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B (AUD Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BF1Q4Q OMLBZHF ID Equity SKANB92 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGPUTRC ID Equity SKANC04 先機環球動態債券基金 C 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGGLBBC ID Equity SKANC05 先機環球策略債券基金 C 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGCSMEC ID Equity SKANC07 先機中國基金 C 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGFPAEC ID Equity SKANC08 先機亞太股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE00BF1F1M OEC2UIF ID Equity SKANC102 先機新興市場債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund C2 ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SGIEEQC ID Equity SKANC13 先機歐洲股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGGUACC ID Equity SKANC15 先機美國入息基金 C 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGMUCGC ID Equity SKANC16 先機北美股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE SGACGEC ID Equity SKANC19 先機環球股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE00BDSFFW OMTRC2U ID Equity SKANC201 先機環球動態債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 ( Income (F 無 2.41 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BDSFFX OMLCC2U ID Equity SKANC204 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 ( Income (F 無 3.01 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BD OMC2 ID SKANC213 先機美國入息基金 C2 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C2 ( Income 無 2.8 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BDSFFY OMAEC2U ID SKANC214 先機亞洲股票入息基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund C2 ( Income (F 無 2.72 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BD731Z OMNAC2U ID Equity SKANC218 先機北美股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian North American Equity Fund C2 ( Accumulation 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BD OMWC2UA ID Equity SKANC219 先機環球股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian World Equity Fund C2 ( Accumulation 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BD OMPEC2U ID Equity SKANC223 先機亞太股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund C2 ( Accumulation 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BDSFG OCEC2UA ID Equity SKANC224 先機中國基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian China Equity Fund C2 ( Accumulation 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BD731H OMEMC2U ID Equity SKANC225 先機全球新興市場基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund C2 ( Accumulation 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLC OMLCC2A ID Equity SKANC226 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 (AUD Hedged Income (F 無 3.03 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLD OMLCC2Z ID Equity SKANC227 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 3.09 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLJ OMTRC2A ID Equity SKANC228 先機環球動態債券基金 C2 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 (AUD Hedged Income (F 無 2.28 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00BYXQLK OMTRC2Z ID Equity SKANC229 先機環球動態債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 2.28 無 無 無 1.57 無 無 無 無 晨星 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE SKEMDBC ID Equity SKANC35 先機新興市場債券基金 C 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE00B1JR SGPTRC1 ID Equity SKANC50 先機環球動態債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund C( Income 無 晨星 B IE00B530JX SKGEMC1 ID Equity SKANC52 先機全球新興市場基金 C 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE00BD6DZ OEMC2ZH ID Equity SKANC53 先機新興市場債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B IE00B2NF8X SKEC1MI ID Equity SKANC62 先機新興市場債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class C( Income 無 晨星 B IE00B53B SKLCC1M ID Equity SKANC65 先機新興市場本地貨幣債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C ( Income 無 晨星 B IE00B51BWM SKASEQC ID Equity SKANC66 先機亞洲股票入息基金 C 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund C ( Accumulation 無 晨星 B IE00B53CN SKLCACU ID Equity SKANC69 先機新興市場本地貨幣債券基金 C 類累積 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C ( Accumulation 無 無 晨星 B IE00B95ZS OMGICUI ID Equity SKANC73 先機美國入息基金 C 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C ( Income 無 晨星 A SG OCBSJPI SP SKFS 利安資金韓國基金 ( 新元 LionGlobal Korea Fund SGD Class MorningStar A SG OCBJPUS SP SJPU 利安資金韓國基金 ( 美元 LionGlobal Korea Fund Class MorningStar A SG OCBSKFI SP SKFS 利安資金馬來西亞基金 ( 新元 LionGlobal Malaysia Fund SGD Class MorningStar A SG OCBKRUS SP SKFU 利安資金馬來西亞基金 ( 美元 LionGlobal Malaysia Fund Class MorningStar A SG OCBMALY SP SMFS 利安資金新加坡信託基金 ( 新元 LionGlobal Singapore Trust Fund SGD Class MorningStar A SG OCBMAUS SP SMFU 利安資金新加坡信託基金 ( 美元 LionGlobal Singapore Trust Fund Class MorningStar A SG OCBSTHI SP STLF 利安資金泰國基金 ( 新元 LionGlobal Thailand Fund SGD Class MorningStar A SG OCBTHUS SP STLU 利安資金泰國基金 ( 美元 LionGlobal Thailand Fund Class MorningStar A LU ESJDAAH LX T05 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Aa ( 澳幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aa (hedged-aud 無 無 無 Lipper A LU ESJDANH LX T06 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 An ( 紐幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund An (hedged-nzd 無 無 無 Lipper A LU ESJDAZH LX T07 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Az (hedged-zar 無 無 無 Lipper A LU ABEMCA3 LX T140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MIncA 無 無 無 無 Lipper A LU AGIBA3I LX T164A 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SIDAHUI LX TADMA 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 Lipper A LU HSBPNEU LX TAEAC 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 AC HSBC Global Investment Funds-European Equity AC 無 Lipper A LU HSBPEUA LX TAEEA 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 AD HSBC Global Investment Funds- European Equity AD 無 Lipper A LU HSBEEIE LX TAEEC 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 IC HSBC Global Investment Funds-European Equity IC 無 Lipper A LU HSBPEID LX TAEED 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 ID HSBC Global Investment Funds - European Equity ID 無 無 無 無 Lipper A LU SCHAEQA LX TAEYA 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHAEUA LX TAEYN 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBASIC LX TAJSC 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 IC HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC 無 Lipper A LU HSASBGI LX TAJSD 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 ID HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID 無 Lipper A LU HSBASPD LX TAPHA 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 AS HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AS 無 Lipper A LU HSBASPI LX TAPHD 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 ID HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ID 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSASPIA LX TAPHI 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 IC HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend IC 無 Lipper A LU HSASAMU LX TAPHM 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 AM2 HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AM2 無 Lipper A LU HSBAJEC LX TASIC 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 IC HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity IC 無 Lipper A LU HSBASEI LX TASIE 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 AD HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity AD 無 Lipper A LU HSBAJUD LX TASII 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 ID HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity 無 Lipper A LU HSBASAC LX TASIM 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 AC HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC 無 Lipper A LU HSBASOI LX TASIO 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 AD HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD 無 Lipper A LU HSBBRAZ LX TBEAC 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AC HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity AC 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 65

66 (4BLOOMBERG A LU HSBBRAD LX TBEAD 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity AD 無 Lipper A LU HSBBREQ LX TBEIC 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 IC HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity IC 無 Lipper A LU HSBZIDU LX TBEID 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 ID HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity ID 無 Lipper A LU HSBRCAC LX TBMAC 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 AC HSBC Global Investment Funds- BRIC Markets Equity AC 無 Lipper A LU HSBRICU LX TBMIC 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 IC HSBC Global Investment Funds-BRIC Markets Equity IC 無 Lipper A LU HSBCHIC LX TCHIC 匯豐環球投資基金 - 中國股票 IC HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity IC 無 Lipper A LU HSBCCEI LX TCHID 匯豐環球投資基金 - 中國股票 ID HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity ID 無 Lipper A LU HSBCHEI LX TCHIE 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity AD 無 Lipper A LU HSCLADU LX TCMCA 匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化慨念 AD HSBC Global Investment Funds- Global Equity Climate Change AD 無 Lipper A LU HSCLIAC LX TCMIC 匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化慨念 IC HSBC Global Investment Funds- Global Equity Climate Change IC 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HGREEAC LX TEEAC 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 AC HSBC GIF Global Real Estate Equity AC 無 無 無 無 Lipper A LU HGREEAD LX TEEAD 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 AD HSBC GIF Global Real Estate Equity AD 無 無 無 無 Lipper A LU HSGREAM LX Equity TEEAM 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 AM2 HSBC GIF Global Real Estate Equity AM2 無 1.9 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HGRREIC LX TEEIC 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 IC HSBC GIF Global Real Estate Equity IC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HGREEID LX TEEID 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 ID HSBC GIF Global Real Estate Equity ID 無 無 無 無 Lipper A LU HSBPEAD LX TEESA 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 AD HSBC Global Investment Funds- Euroland Equity Smaller Companies AD 無 Lipper A LU HSBPAEC LX TEESB 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 AC HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies AC 無 Lipper A LU HSBESIC LX TEESC 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 IC HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies IC 無 Lipper A LU HSBESII LX TEESD 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 ID HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies ID 無 無 Lipper A LU HSEUSAC LX TEESH 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 AC 美元避險 HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies ACH 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMKAA LX TEMBA 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMKUA LX TEMBN 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMA1D LX TEMDJ 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 澳幣避險 A1- 月配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF 無 Lipper A LU SCEMAUA LX TEMIN 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCEMAXH LX TEMIY 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 澳幣避險 AX- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution AUD Hedged MFC 無 1.66 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHISUH LX TEMKD 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 澳幣避險 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A Accumulation AUD Hedged 無 Lipper B NA NA NA NA 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund PREMIER CLASS DISTRIBUTING(M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B NA NA NA TEMP0005 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 ( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ (HEDGED 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B NA NA NA TEMP0006 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元增益配息型 (M( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (M (HEDGED PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A LU HSBCGEA LX TGBAC 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 AC HSBC Global Investment Funds- Global Emerging Markets Bond AC 無 Lipper A LU HSGEMAM LX TGBAM 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 AM2 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 無 Lipper A LU HGEAMHA LX TGBAU 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 AM3HAUD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HAUD 無 Lipper A LU HGEAMHE LX TGBEU 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 AM3HEUR HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM3HEUR 無 Lipper A LU HSGEIM2 LX TGBIM 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券基金 IM2 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IM2 無 0.75 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGAIAH LX TGCIA 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGCIUA LX TGCIN 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Global Credit Income U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBEURA LX TGEEA 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 AD HSBC Global Investment Funds- Euroland Equity AD 無 Lipper A LU HSBEURQ LX TGEEB 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 AC HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity AC 無 Lipper A LU HSBEICE LX TGEEC 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 IC HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity IC 無 Lipper A LU HSBESIC LX TGEED 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 ID HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity ID 無 Lipper A LU HSBACHU LX TGEEH 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 AC 美元避險 HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity ACH 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBCGLB LX TGEIC 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 IC HSBC Global Investment Funds- Global Emerging Markets Bond IC 無 Lipper A LU HSBCGEI LX TGEID 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 ID HSBC Global Investment Funds-Global Emerging Markets Bond ID 無 Lipper A LU HSBCGLM LX TGEMA 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 PD HSBC Global Investment Funds- Global Emerging Markets Bond PD 無 Lipper A LU HSBGEIC LX TGEMC 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 IC HSBC Global Investment Funds-Global Emerging Markets Equity IC 無 Lipper A LU not yet received TGEYA 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU not yet received TGEYN 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SISGA1H LX TGHYJ 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 澳幣避險 A1- 月配浮動 (C Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MVC 無 Lipper A LU not yet received TGHYK 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU not yet received TGHYN 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Global High Yield U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBIMBI LX TGIBA 匯豐環球投資基金 - 環球債券 AD HSBC Global Investment Funds- Global Bond AD 無 Lipper A LU HSGLBID LX TGIBI 匯豐環球投資基金 - 環球債券 ID HSBC Global Investment Funds - Global Bond ID 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBGICU LX TGIIC 匯豐環球投資基金 - 環球債券 IC HSBC Global Investment Funds - Global Bond IC 無 Lipper A LU not yet received TGMAK 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C2 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCIMAUA LX TGMAN 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGMAUD LX TGMIA 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC 無 Lipper A LU HSBTHEI LX TGTEA 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 AD HSBC Global Investment Funds- Thai Equity AD 無 Lipper A LU HSBTHIA LX TGTEC 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 IC HSBC Global Investment Funds - Thai Equity IC 無 Lipper A LU HSBTHID LX TGTED 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 ID HSBC Global Investment Funds - Thai Equity ID 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCGTRAA LX TGTRA 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU SCHGTUA LX TGTRN 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Global Target Return U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSGHYAC LX TGYAC 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AC HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AC 無 無 Lipper A LU HSDBAMA LX TGYAU 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HAUD HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AM3HAUD 無 Lipper A LU HSGYACC LX TGYCC 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 ACHCAD HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond ACHCAD 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSGYACG LX TGYCG 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 ACHGBP HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond ACHGBP 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSDBAME LX TGYEU 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HEUR HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AM3HEUR 無 Lipper A LU HSGHYIC LX TGYIC 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 IC HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond IC 無 無 Lipper A LU HSGHYID LX TGYID 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 ID HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond ID 無 無 無 Lipper A LU HSDUAMU LX TGYUS 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM2 HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AM2 無 Lipper A HK HAHYACH HK THACH 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AC-HKD HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-HKD 無 Lipper A HK HAHYACS HK THACS 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AC-SGD HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-SGD 無 無 無 Lipper A HK HAHYACU HK THACU 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AC- HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AC- 無 Lipper A HK HAHYAMH HK THAMH 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AM2-HKD HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AM2-HKD 無 Lipper A HK HAHYAMS HK THAMS 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AM2-SGD HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AM2-SGD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HAHYAMU HK THAMU 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AM2- HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AM2- 無 Lipper (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 66

67 (4BLOOMBERG A LU HGHAMHA LX THBAU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM3HAUD HSBC Global Investment Funds-Global High Income Bond Fund AM3HAUD 無 Lipper A LU HGHIBDA LX THBCU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 -AC HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond Fund-AC 無 Lipper A LU HGHAMHE LX THBEU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM3HEUR HSBC Global Investment Funds-Global High Income Bond Fund AM3HEUR 無 Lipper A LU HGHINIU LX THBIC 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 IC HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond IC 無 Lipper A LU HGHINCI LX THBID 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 ID HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ID 無 無 Lipper A LU HSGHIM2 LX THBIM 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 IM2 HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond IM2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HGHIBAM LX THBMU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM2 HSBC Global Investment Funds-Global High Income Bond Fund AM2 無 Lipper A LU SCAHA1D LX THGBJ 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 澳幣避險 A1- 月配浮動 (C Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MVC 無 Lipper A HK HAHYICU HK THICU 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 IC- HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund IC- 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HAHYI2U HK THIDU 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 ID2- HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund ID2- 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSBCAMA HK THMHA 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AM3H-AUD HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AM3H-AUD 無 無 Lipper A HK HSBCAME HK THMHE 匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金 AM3H-EUR HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund AM3H-EUR 無 無 Lipper A HK HSHIACU HK TIACU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AC- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AC- 無 0.4 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAMA HK TIAMA 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM2-AUD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM2- AUD 無 1.39 無 無 無 7.63 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAMC HK TIAMC 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM2-CAD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM2- CAD 無 1.37 無 無 無 5.47 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAME HK TIAME 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM2-EUR HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM2- 無 1.39 無 無 無 1.64 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAMH HK TIAMH 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM2-HKD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM2- HKD 無 1.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAMU HK TIAMU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM2- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM2- 無 1.38 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAOA HK TIAOA 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM3O-AUD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM3O- AUD 無 0.69 無 無 無 -3.1 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAOC HK TIAOC 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM3O-CAD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM3O- CAD 無 0.69 無 無 無 -3.9 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAOE HK TIAOE 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM3O-EUR HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM3O- EUR 無 0.68 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIAOG HK TIAOG 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 AM3O-GBP HSBC Collective Investment Trust - 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印度固定收益 IM2 HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income IM2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIICU HK TIICU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 IC- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund IC- 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A HK HSHIM2U HK TIIMU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 IM2- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund IM2- 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBCINI LX TINDA 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD HSBC Global Investment Funds- Indian Equity AD 無 Lipper A LU HSBCIID LX TINDI 匯豐環球投資基金 - 印度股票 ID HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ID 無 Lipper A LU HSBCIIC LX TINIC 匯豐環球投資基金 - 印度股票 IC HSBC Global Investment Funds - Indian Equity IC 無 Lipper A LU HSBCLAA LX TLAAD 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 AD HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity AD 無 Lipper A LU HSBCLAI LX TLAIC 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 IC HSBC Global Investment Funds -Latin American Equity IC 無 Lipper A LU HSLAEID LX TLAID 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 ID HSBC Global Investment Funds -Latin American Equity ID 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBGLUS LX TLVCU 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AC 無 無 Lipper A LU HGEVFIC LX TLVIC 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 IC HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused IC 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBGLAU LX TLVMA 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OAUD HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OAUD 無 無 Lipper A LU HSBGLCA LX TLVMC 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OCAD HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OCAD 無 無 Lipper A LU HSBGLEU LX TLVME 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OEUR HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OEUR 無 無 Lipper A LU HSBGLAM LX TLVMU 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM2 HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM2 無 無 Lipper A LU SCHIQCH LX TQGCF 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 ( 澳幣避險 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Core C Accumulation AUD Hedged 無 0.44 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU HSBRUAI LX TREAD 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 AD HSBC Global Investment Funds- Russia Equity AD 無 Lipper A LU HSBRUIU LX TREIC 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 IC HSBC Global Investment Funds- Russia Equity IC 無 Lipper B LU TRPGHAD LX LU 普信全球高收益債券型基金 Ad( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad ( 無 普信 B LU TRPGHBA LX LU 普信全球高收益債券型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A ( 無 普信 B LU TRPGHBI LX LU 普信全球高收益債券型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I ( 無 普信 B LU TRPGHBQ:LX LU 普信全球高收益債券型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q ( 無 普信 B LU TRPGEAE:LX LU 普信全球新興市場債券型基金 A( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A(EUR 無 無 無 無 無 無 普信 B LU TRPGEBA:LX LU 普信全球新興市場債券型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A( 無 普信 B LU TRPEAXU:LX LU 普信全球新興市場債券型基金 Ax( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund Ax( 無 1.42 無 無 無 無 無 無 無 普信 B LU TRPGEBI:LX LU 普信全球新興市場債券型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund I ( 無 普信 B LU TRPGEIQ:LX LU 普信全球新興市場債券型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund Q( 無 無 無 無 普信 B LU TRPAXJA LX LU 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPAXJI LX LU 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPAXJQ:LX LU 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Asian ex-japan Equity Fund Q ( 無 普信 B LU TRPGNRA LX LU 普信全球天然資源股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPGNRI LX LU 普信全球天然資源股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPGNRQ:LX LU 普信全球天然資源股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global Natural Resources Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 無 無 無 無 普信 B LU TRPULAA LX LU 普信美國大型價值股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPULVI LX LU 普信美國大型價值股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPULCQ:LX LU 普信美國大型價值股票型基金 Q( 美元 TRP Funds SICAV-US Large Cap Value Equity Fund Q ( 無 普信 B LU TRPSCEA LX LU 普信美國小型公司股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPSCEI LX LU 普信美國小型公司股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPUSCQ:LX LU 普信美國小型公司股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-US Smaller Companies Equity Fund Q ( 無 普信 B LU TRPLGEA LX LU 普信美國大型成長股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPLGEI LX LU 普信美國大型成長股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I ( 無 普信 (92017 ( ( ( ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% ( 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 67

68 (4BLOOMBERG B LU TRPLGEQ:LX LU 普信美國大型成長股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-US Large Cap Growth Equity Fund Q( 無 普信 B LU TRPGEMA LX LU 普信全球新興市場股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPGEMI LX LU 普信全球新興市場股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPGEMQ:LX LU 普信全球新興市場股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q ( 無 普信 B LU TRGBLEA LX LU 普信全球成長企業股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRGBLEI LX LU 普信全球成長企業股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRGGEQU:LX LU 普信全球成長企業股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 普信 B LU TRPEEQA LX LU 普信歐洲股票型基金 A 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund A (EUR 無 普信 B LU TRPEEQI LX LU 普信歐洲股票型基金 I 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I (EUR 無 普信 B LU TRPEEQE:LX LU 普信歐洲股票型基金 Q 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV-European Equity Fund Q (EUR 無 普信 B LU TRPGEQA LX LU 普信全球焦點成長股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A ( 無 普信 B LU TRPGEQI LX LU 普信全球焦點成長股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund I ( 無 普信 B LU TRPGFQU:LX LU 普信全球焦點成長股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global Focused Growth Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 普信 A LU HSBUSPI LX TUIBC 匯豐環球投資基金 - 美元債券 IC HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond IC 無 Lipper A LU HSBUSII LX TUIBI 匯豐環球投資基金 - 美元債券 ID HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond ID 無 Lipper A LU HSBUKED LX TUKEA 匯豐環球投資基金 - 英國股票 AD HSBC Global Investment Funds- UK Equity AD 無 Lipper A LU HSBUEID LX TUKID 匯豐環球投資基金 - 英國股票 ID HSBC Global Investment Funds - UK Equity ID 無 Lipper A LU HSBA LX TUSBA 匯豐環球投資基金 - 美元債券 AD HSBC Global Investment Funds- US Dollar Bond AD 無 Lipper A LU ABSEHA3 LX TW38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MIncA EUR 無 無 無 無 Lipper A LU ABSHA3U LX TW38AU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MIncA Hedged 無 無 無 無 Lipper A LU ABSEMA3 LX TW39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MIncA 無 無 無 無 Lipper A LU ABELCA3 LX TW96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MIncA 無 無 無 無 Lipper A LU ESUIAZD:LX U1A 瀚亞投資 美國優質債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Azdm(hedged-ZAR 無 無 無 Lipper A LU JPABAAU LX UABAAU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (acc Lipper A LU JPABAMILX UABAMU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth - A 股 ( 每月派息 Lipper A LU TBU TBU UABFMU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond F(mth - F 股 ( 每月派息 2.1 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A LU JPUSAAA LX UABHAA 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (acc A 股 ( 累計 AUD (hedged 無 無 無 -0.4 無 無 無 無 Lipper A SG UOBUAFI SP UAFSG 新加坡大華亞洲基金 ( 星幣 UNITED ASIA FUND Lipper A SG UOBUAFU SP UAFUS 新加坡大華亞洲基金 ( 美元 UNITED ASIA FUND( Lipper A SG UOBAGOF SP UAGOSG 新加坡大華亞洲成長良機基金 ( 星幣 UNITED ASIAN GROWTH OPPORTUNITIES FUND 無 Lipper A SG UOBAGOU SP UAGOUS 新加坡大華亞洲成長良機基金 ( 美元 UNITED ASIAN GROWTH OPPORTUNITIES FUND( 無 Lipper A SG UOBREGR SP UAPGSG 新加坡大華亞太增長基金 ( 星幣 United Asia Pacific Growth Fund Lipper A SG UOBREGU SP UAPGUS 新加坡大華亞太增長基金 ( 美元 United Asia Pacific Growth Fund( Lipper A SG UOBAPIN SP UAPISG 新加坡大華亞太基礎建設基金 ( 星幣 UNITED ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND Lipper A SG UOBAPIU SP UAPIUS 新加坡大華亞太基礎建設基金 ( 美元 UNITED ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND( Lipper A SG UOBUNII SP UASNSG 新加坡大華東協基金 ( 星幣 United ASEAN Fund Lipper A SG UOBUNIU SP UASNUS 新加坡大華東協基金 ( 美元 United ASEAN Fund( Lipper A LU ESUACUI LX UC6 瀚亞投資 優質公司債基金 C( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund C Lipper A LU ESUANDC LX UCP 瀚亞投資 優質公司債基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Andmc1 (hedged -NZD Lipper A LU ESUCAND LX UCS 瀚亞投資 優質公司債基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Andm (hedged-nzd Lipper A LU ESUCAZD LX UCZ 瀚亞投資 優質公司債基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Azdm (hedged-zar Lipper A LU JPUMMAU LX UDMAAU 摩根基金 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 ( 美元 -A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Money Market VNAV Fund - JPM Money Market VNAV A (acc 無 Lipper A LU JPUSEAU LX UEAAAU 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap A (acc 無 Lipper A LU JPUECAA LX UEAHAA 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap A (acc AUD (hedged 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A SG UOBGEMS SP UEMBT4 新加坡大華新興市場債券基金 ( 星幣 United Emerging Markets Bond Fund Class A SGD Dist 無 Lipper A SG UOBGMUS SP UEMBT6 新加坡大華新興市場債券基金 ( 美元 United Emerging Markets Bond Fund Class A SGD Dist( 無 Lipper A SG UOBGCHI SP UGCFU4 新加坡大華泛華基金 ( 星幣 United Greater China Fund Class A SGD Acc Lipper A SG UOBGCHU SP UGCFU6 新加坡大華泛華基金 ( 美元 United Greater China Fund Class A SGD Acc ( REF Lipper A SG UOBGCAI SP UGFFSG 新加坡大華全球金融基金 ( 星幣 United Global Financials Fund 無 Lipper A SG UOBGCAU SP UGFFUS 新加坡大華全球金融基金 ( 美元 United Global Financials Fund( 無 Lipper A SG UOBUGGI SP UGGFSG 新加坡大華黃金及綜合基金 ( 星幣 United Gold & General Fund - 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69 (4BLOOMBERG A SG UOBJGFI SP UJGFSG 新加坡大華日本成長基金 ( 星幣 UOB United Japan Growth Fund Lipper A SG UOBJGFU SP UJGFUS 新加坡大華日本成長基金 ( 美元 UOB United Japan Growth Fund( Lipper A LU ESUCAAD LX UP1 瀚亞投資 優質公司債基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadmc1 (hedged-aud Lipper A LU ESUSCBU LX UPB 瀚亞投資 優質公司債基金 B( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund B Lipper A SG UOBUGRS SP URESSG 新加坡大華全球房地產證券基金 ( 星幣 UOB United Global Real Estate Securities Fund 無 Lipper A SG UOBGREU SP URESUS 新加坡大華全球房地產證券基金 ( 美元 UOB United Global Real Estate Securities Fund( 無 Lipper A LU JPUGAAU LX USAAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc Lipper A LU FLEUDBI LX USABF 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (dist - A 股 ( 分派 Lipper A LU JPAMAAU LX USCAAU 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (acc Lipper A LU FLEFUDI LX USCADU 摩根基金 - 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