元大_滿福100_1024

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4 AB058 聯博 - 美國收益基金 AA 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB059 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB060 聯博 - 新興市場債券基金 AA 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 AB061 聯博 - 中國時機基金 AD 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 中國 香港 RR5 股票型 月 AB062 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 亞洲 ( 日本除外 ) RR5 股票型 月 AB070 聯博 - 全球多元收益基金 AD 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 全球 RR4 平衡型 月 AB087 聯博 - 日本策略價值基金 AD 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 日本 RR4 股票型 月 AB097 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR5 平衡型 月 DS054 安聯收益成長基金 AM 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型 月 DS063 安聯全球新興市場高股息基金 AM 股 ( 穩定月配 )( 月配息 )- 南非幣避險 全球 RR5 股票型 月 FHW05 復華南非幣短期收益基金 ( 月配息 ) * 南非 RR2 債券型 月 FHW06 復華南非幣長期收益基金 ( 月配息 ) * 南非 RR2 債券型 月 ING35 NN(L) 美國高股息基金 _ 南非幣對沖 ( 月配息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 美國 RR4 股票型 月 ING44 NN(L) 新興市場債券基金 _ 南非幣對沖 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 ING45 NN(L) 亞洲債券基金 _ 南非幣對沖 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 RR3 債券型 月 IV017 天達環球特許品牌基金 C 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 全球 RR4 股票型 月 IV019 天達環球策略管理基金 C 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 全球 RR3 平衡型 月 IV023 天達歐洲高收益債券基金 C 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 IV025 天達新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 IV028 天達環球動力股息基金 C 收益 -2 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 全球 RR4 股票型 月 IV029 天達投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股 ( 月配息 )- 南非幣避險 * 全球 RR2 債券型 月 ML056 貝萊德全球股票收益基金 A8 股南非幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金配息可能涉及本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 ML057 貝萊德環球高收益債券基金 A8 股南非幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 ) * 月 NB002 路博邁高收益債券基金 -T 南非幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 債券型 月 NB004 路博邁美國房地產基金 -T 南非幣 ( 月配息 ) 美國 RR4 股票型 月 NB010 路博邁新興市場本地貨幣債券基金 -T 南非幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 月 PCA19 瀚亞投資 - 優質公司債基金 Azdmc1 南非幣避險 ( 穩定月配息 ) * 美國 RR2 債券型 月 PCA20 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 Azdm 南非幣避險 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR3 債券型 月 PCA21 瀚亞投資 - 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm 南非幣避險 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR3 債券型 月 PCA22 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Azdm 南非幣避險 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 美國 RR3 債券型 月 PCA23 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Azdm 南非幣避險 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 PCA26 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Azdmc1 南非幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 美國 RR3 債券型 月 PCA31 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 Azdmc1 南非幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 PCA32 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Azdmc1 南非幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 日本除外 ) RR4 股票型 月 PIN15 鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 PIN16 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A 股 ( 穩定月配息 )- 南非幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 美國 RR3 債券型 月 PIN18 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股穩定月配 ( 月配息 )- 南非幣收益 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 SKD10 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 穩定月配 ) ( 月配息 )- 南非幣 * 月 AB077 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 )- 南非幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB080 聯博 - 美國收益基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 DS057 安聯收益成長基金 AM 股穩定月配 ( 月配權 )- 南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型 月 NB007 路博邁高收益債券基金 -T 南非幣 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 美國 RR3 債券型 月 PIN19 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股穩定月配 ( 月配權 )- 南非幣收益 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 ZAR01 南非幣貨幣帳戶 RR1 AB082 聯博多元資產收益組合基金 -AD 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 組合型 月 AB083 聯博全球高收益債券基金 -TA 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB106 聯博多元資產收益組合基金 -AI 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 組合型 月 AIG12 柏瑞全球策略高收益債券基金 -B 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AIG15 柏瑞新興市場企業策略債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 AIG17 柏瑞新興亞太策略債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 不含日本 ) RR3 債券型 月 AIG19 柏瑞中國平衡基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 大中華 RR3 平衡型 月 CPL11 群益工業國入息基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 DS048 安聯四季豐收債券組合基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月

5 DS049 安聯目標收益基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月 FHW07 復華新興人民幣債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )* 新興市場 RR3 債券型 月 FHW10 復華新興市場高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 債券型 月 FL048 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 HN005 華南永昌人民幣高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 HSB15 匯豐中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 HSB18 匯豐中國多元資產入息平衡基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 中國 RR3 平衡型 月 ING38 野村環球高收益債基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 ING39 野村亞太複合高收益債基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 ING50 野村動態配置多重資產基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型 月 JF086 摩根泛亞太股票入息基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞太 RR5 股票型 月 JF087 摩根亞洲總合高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 RR4 債券型 月 JF088 摩根多元入息成長基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 JF094 摩根新興雙利平衡基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 平衡型 月 MNU05 宏利中國高收益債券基金 -B 人民幣計價 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR4 債券型 月 MNU08 宏利新興市場高收益債券基金 -C 人民幣避險級別 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 MNU11 宏利亞太入息債券基金 - 人民幣避險 ( 月配息 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞太地區 RR2 債券型 月 PCA33 瀚亞全球高收益債券基金 B- 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 PCA35 瀚亞亞太高股息基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 不含日本 ) RR4 股票型 月 PCA37 瀚亞亞太豐收平衡基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 不含日本 ) RR4 平衡型 月 PCA42 瀚亞新興豐收基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 SD041 施羅德中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 SD045 施羅德全球策略高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 SD047 施羅德中國債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR2 債券型 月 SIN04 永豐中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 大中華 RR4 債券型 月 TCB13 合庫新興多重收益基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 TCB14 合庫全球高收益債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 TCB28 合庫標普利變特別股收益指數基金 B( 月配息 )- 人民幣 ( 本基金之配息可能涉及本金 ) * 美國 RR4 指數型 月 YT026 元大中國機會債券基金 - 人民幣 ( 月配息 ) 全球 RR2 債券型 月 AB095 聯博全球高收益債券基金 -TA 人民幣 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 DS069 安聯四季豐收債券組合基金 - 人民幣 ( 月配權 ) ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月 DS070 安聯目標收益基金 - 人民幣 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月 ING61 野村亞太複合高收益債基金 - 人民幣 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 ING48 野村全球高股息基金 - 人民幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型季 AB081 聯博多元資產收益組合基金 -A2 人民幣 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR4 組合型 AIG14 柏瑞新興市場企業策略債券基金 - 人民幣 新興市場 RR3 債券型 AIG16 柏瑞新興亞太策略債券基金 - 人民幣 亞太 ( 不含日本 ) RR3 債券型 AIG18 柏瑞中國平衡基金 - 人民幣 大中華 RR3 平衡型 CPL10 群益中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 中國 RR4 CPL14 群益華夏盛世基金 - 人民幣 大中華 RR5 DS047 安聯四季豐收債券組合基金 - 人民幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金 ) 全球 RR3 組合型 FCB03 第一金中國世紀基金 - 人民幣 大中華 RR5 股票型 HSB14 匯豐中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 全球 RR4 債券型 HSB16 匯豐中國 A 股匯聚基金 - 人民幣 中國 RR5 股票型 HSB17 匯豐中國多元資產入息平衡基金 - 人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 中國 RR3 平衡型 ING40 野村亞太複合高收益債基金 - 人民幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 亞太 RR4 債券型 ING42 野村環球高收益債基金 - 人民幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ING43 野村歐洲中小成長基金 - 人民幣 歐洲 RR4 股票型 ING49 野村動態配置多重資產基金 - 人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 平衡型 MG003 兆豐國際中國 A 股基金 - 人民幣 中國 RR5 股票型 MNU06 宏利中國高收益債券基金 -A 人民幣計價 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 全球 RR4 債券型 MNU09 宏利亞太中小企業基金 - 人民幣避險 亞太 RR5 股票型 MNU10 宏利亞太入息債券基金 - 人民幣避險 亞太地區 RR2 債券型 PCA34 瀚亞亞太高股息基金 - 人民幣 亞太 ( 不含日本 ) RR4 股票型 PCA36 瀚亞亞太豐收平衡基金 - 人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 亞太 ( 不含日本 ) RR4 平衡型 PCA41 瀚亞新興豐收基金 - 人民幣 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 ) 全球 RR3 組合型 SD040 施羅德中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR4 債券型 SD046 施羅德中國債券基金 - 人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR2 債券型 SIN03 永豐中國高收益債券基金 - 人民幣 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 大中華 RR4 債券型 TCB12 合庫新興多重收益基金 - 人民幣 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 TCB29 合庫標普利變特別股收益指數基金 A( 累積型 )- 人民幣 ( 本基金之配息可能涉及本金 ) * 美國 RR4 指數型 YT024 元大中國平衡基金 - 人民幣 ( 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券 ) 中國 RR4 平衡型 YT025 元大中國機會債券基金 - 人民幣 全球 RR2 債券型 YT027 元大大中華 TMT 基金 - 人民幣 中國 RR5 股票型 CFCA50 南方富時中國 A50 指數基金 中國 RR5 CSI300 華夏滬深 300 指數基金 中國 RR5 CNY01 人民幣貨幣帳戶 RR1

6 AB071 聯博全球高收益債券基金 -TA( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB072 聯博多元資產收益組合基金 -AD( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 組合型 月 AB073 聯博亞太多重資產基金 -AD( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR5 平衡型 月 AB074 聯博歐洲多重資產基金 -AD( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 平衡型 月 AB102 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型 ( 新臺幣 )( 月配息 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 組合型 月 AIG02 柏瑞新興市場高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 債券型 月 AIG03 柏瑞全球策略高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 AIG07 柏瑞美國雙核心收益基金 ( 月配息 ) * 美國 RR2 債券型 月 AIG08 柏瑞新興市場企業策略債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 AIG13 柏瑞亞太高股息基金 ( 月配息 ) * 亞太 RR5 股票型 月 AIG22 柏瑞亞太高收益債券基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金投資於主要係非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 AIG23 柏瑞全球策略高收益債券基金 Bt( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AIG25 柏瑞特別股息收益基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 CPL15 群益全球特別股收益基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 DS050 安聯目標收益基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月 DS053 安聯四季豐收債券組合基金 ( 月配息 ) ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 月 FCB01 第一金全球高收益債券基金 B( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 FHW03 復華新興市場高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 債券型 月 FL038 富蘭克林華美全球高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 HSB10 匯豐亞洲高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 HSB11 匯豐資源豐富國家債券基金 ( 月配息 ) * 月 ING16 野村新興高收益債組合基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 組合型 月 ING36 野村環球高收益債基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 ING56 野村動態配置多重資產基金 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型 月 ING57 野村多元收益平衡基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型 月 ING60 野村亞太複合高收益債基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 JF050 摩根新興市場高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 債券型 月 JF055 摩根亞洲總合高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 RR4 債券型 月 JF101 摩根多元入息成長基金 ( 月配息 ) - 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 JS001 日盛亞洲高收益債券基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 ML061 貝萊德亞洲高收益債券基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 MNU01 宏利新興市場高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR4 債券型 月 PCA09 瀚亞全球高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 PCA38 瀚亞亞太高股息基金 ( 月配息 ) ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 不含日本 ) RR4 股票型 月 PCA39 瀚亞亞太豐收平衡基金 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞太 ( 不含日本 ) RR4 平衡型 月 PCA44 瀚亞印度策略收益平衡基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 印度 RR3 平衡型 月 PCA46 瀚亞印度策略收益債券基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 印度 RR3 債券型 月 PRU08 保德信亞洲新興市場債券基金 B( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR2 債券型 月 SD030 施羅德全球策略高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 SD037 施羅德中國高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 月 TCB04 合庫全球高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 TCB08 合庫新興多重收益基金 ( 月配息 ) ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 TCB16 合庫全球高股息基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 股票型 月 TCB18 合庫多元入息組合基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 TCB24 合庫標普利變特別股收益指數基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金之配息可能涉及本金 ) * 美國 RR4 指數型 月 TS005 台新北美收益資產證券化基金 ( 月配息 ) 北美 RR4 股票型 月 TS010 台新全球不動產入息基金 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 股票型 月 TS012 台新全球多元資產組合基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 月 UBS024 瑞銀亞洲高收益債券基金 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR4 債券型 月 UN001 聯邦 ( 又又 ) 囍新興亞洲債券基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 YT021 元大全球不動產證券化基金 ( 月配息 ) 全球 RR4 股票型 月 YT030 元大新興印尼機會債券基金 B( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 AB016 聯博 - 全球債券基金 AT 股 ( 月配息 ) 全球 RR2 債券型 月 AB017 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB018 聯博 - 美國收益基金 AT 股 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB021 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB033 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 月配息 ) * 亞太 RR5 股票型 月 AB047 RR3 AB048 RR2 AB049 RR3 AB050 RR3 AB051 RR3 AB056 RR5 AB057 RR4 AB068 RR4 AB084 RR4 AB085 RR4 AB086 RR3 AB088 RR5 AB089 金 RR3 AB100 RR3

7 AB103 RR4 ABG04 RR3 ABG11 RR3 ABN42 RR3 ABN43 RR3 ABN44 RR3 ABN45 RR3 AIG05 RR3 AIG10 RR3 AIG21 RR3 AIG27 RR3 AIG28 RR3 BR007 RR3 CPL16 RR3 DS039 RR3 DS040 RR3 DS041 RR3 DS042 RR2 DS044 RR3 DS051 RR3 DS052 RR4 DS058 RR5 DS061 RR3 DS064 RR3 DS067 RR3 FD036 RR2 FD039 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) RR3 FD040 RR3 FD045 RR4 FD048 RR5 FD049 RR3 FD051 RR4 FD054 RR3 FL024 RR3 FL025 RR2 FL030 RR2 FL032 RR3 FL034 RR3 FL035 RR2 FL037 RR2 FL053 RR3 ING14 RR3 ING17 RR2 ING25 RR3 ING29 RR3 ING33 RR4 ING37 RR3 ING46 RR5 ING51 RR3 ING55 RR3 ING58 RR3 ING59 RR4 ING62 RR3 IV015 RR3 IV016 RR4 IV021 RR3 IV024 RR3 IV026 RR3 IVC02 RR3 JB001 RR3 JF046 RR3 JF048 RR3 JF051 RR2 JF052 RR2 JF056 RR3 JF057 RR3 JF058 RR3 JF070 RR3 JF091 RR4 JUP07 RR3 LM006 RR3 MFS04 RR2 MFS06 RR3 ML041 RR3 ML043 RR2 ML044 RR3 ML045 RR3 ML046 RR2 ML047 RR3 ML048 RR3 ML049 RR3 ML059 RR4

8 ML062 RR4 MNU03 RR4 NB005 RR3 NB008 RR3 PCA03 RR2 PCA08 RR3 PCA11 RR2 PCA15 RR3 PCA16 RR3 PCA24 RR3 PCA28 RR3 PCA40 RR4 PCA45 RR3 PCA47 RR3 PIN02 RR3 PIN04 RR2 PIN08 RR3 PIN11 RR3 PIN20 RR3 PIN21 RR2 PIN22 RR3 PV021 RR3 PV022 RR3 PV023 RR2 PV037 RR4 PV038 RR3 PV039 RR4 SD021 RR2 SD022 RR3 SD033 RR3 SD038 RR5 SD039 RR3 SD042 RR4 SD043 RR3 SD048 RR4 SD050 RR5 SD052 RR3 SD054 RR3 SD056 RR3 SKD01 RR3 SKD06 RR2 SKD08 RR3 TCB11 RR3 TCB15 RR3 TCB20 RR3 TCB22 RR3 TCB23 RR4 TCB26 RR4 TS014 RR3 UBS020 RR3 UBS021 RR3 UBS026 RR4 UBS027 RR5 UOB04 RR3 UOB05 RR3 AB020 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股 ( 月配息 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 ABG08 安本環球 - 歐元高收益債券基金 A 股 ( 月配息 )- 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 歐洲 RR3 債券型 月 DS046 安聯收益成長基金 AM 股 ( 穩定月配息 )- 歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型 月 FD037 富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息 歐洲 RR2 債券型 月 FD038 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 歐元區 RR3 債券型 月 FL029 RR3 ING01 RR3 ING31 RR4 PCA12 RR2 AB045 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 紐幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 月 AB046 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 新興市場 RR3 債券型 月 DS068 安聯收益成長基金 AM 股 ( 穩定月配息 )- 紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型 月 PCA27 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Andmc1 紐幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 美國 RR3 債券型 月 PCA30 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 Andmc1 紐幣避險 ( 穩定月配息 ) ( 本基金配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月

9 AB026 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB027 聯博 - 美國收益基金 AT 股 ( 月配息 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB030 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB031 聯博 - 全球債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 澳幣避險 全球 RR2 債券型月 AB034 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 月配息 )- 澳幣避險 * 亞太 RR5 股票型月 AB052 RR3 AB053 RR3 AB054 RR3 AB055 RR3 AB069 RR4 AB096 RR5 AB104 RR3 AIG04 RR3 DS045 RR3 DS060 RR3 DS062 RR5 FD053 RR3 FL036 RR2 HSB13 RR3 ING18 ING19 RR3 RR3 ING21 RR2 ING22 RR3 ING30 RR3 ING32 RR4 ING34 RR4 ING47 RR5 ING52 RR3 IV018 RR4 IV020 RR3 IV022 RR3 IV027 RR3 JF062 RR3 JF063 RR3 JF069 RR3 JF071 RR3 JF083 RR3 LM005 RR3 ML042 ML051 RR3 RR3 ML052 RR2 ML053 RR3 ML055 RR3 ML060 RR4 NB001 RR3 NB003 RR4 NB011 RR3 PCA14 RR3 PCA17 RR3 PCA18 RR2 PCA25 RR3 PCA29 RR3 PIN14 RR3 PIN23 RR3 PV031 RR3 PV034 RR3 PV035 RR3 PV040 RR3 SD028 RR2 SD044 RR3 SD051 SKD09 類 RR5 RR3 AB090 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股 ( 穩定月配 )( 月配息 )- 英鎊避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB098 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配息 )- 加幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月

10 AB035 聯博 - 美國收益基金 AT 股 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB036 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB041 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 月配權 ) * 亞太 RR5 股票型 月 AB043 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB075 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB078 聯博 - 美國收益基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 BR003 霸菱全球新興市場基金 新興市場 RR5 股票型 年 BR004 霸菱香港中國基金 A 類 大中華 RR5 股票型 年 BR006 霸菱全球農業基金 A 類 全球 RR4 股票型 半年 BR008 霸菱大東協基金 A 類 東協 RR5 股票型 年 DS016 安聯東方入息基金 亞太 RR4 平衡型 年 DS017 安聯全球高成長科技基金 全球 RR4 股票型 年 DS019 安聯老虎基金 亞太 RR5 股票型 年 DS020 安聯日本股票基金 日本 RR4 股票型 年 DS021 安聯韓國股票基金 韓國 RR5 股票型 年 DS030 安聯中國股票基金 中國 RR5 股票型 年 DS031 安聯亞洲總回報股票基金 A 股 亞太 RR5 股票型 年 DS034 Pimco 多元收益債券基金 E 股 季 DS036 Pimco 新興市場債券基金 E 股 新興市場 RR3 債券型 季 DS037 Pimco 總回報債券基金 E 股 全球 RR2 債券型 季 DS038 PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股 全球 RR2 債券型 季 DS043 PIMCO 多元收益債券基金 M 股 ( 月配權 ) 月 DS055 安聯收益成長基金 AM 股穩定月配 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型 月 FD001 富達基金 - 美國基金 - A 美國 RR4 股票型 年 FD002 富達基金 - 美國成長基金 - A 美國 RR4 股票型 年 FD003 富達基金 - 東協基金 - A 東協 RR5 股票型 年 FD015 富達基金 - 印度聚焦基金 - A 印度 RR5 股票型 年 FD016 富達基金 - 印尼基金 - A 印尼 RR5 股票型 年 FD018 富達基金 - 國際基金 - A 全球 RR3 股票型 年 FD023 富達基金 - 拉丁美洲基金 - A 拉丁美洲 RR5 股票型 年 FD024 富達基金 - 馬來西亞基金 - A 馬來西亞 RR5 股票型 年 FD025 富達基金 - 太平洋基金 - A 亞太 RR5 股票型 年 FD026 富達基金 - 新加坡基金 - A 新加坡 RR4 股票型 年 FD033 富達基金 - 全球債券基金 - A 全球 RR2 債券型 年 FD034 富達基金 - 美元高收益基金 - A ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 美國 RR3 債券型 年 FD035 富達基金 - 美元債券基金 - A 全球 RR2 債券型 半年 FD041 富達基金 - 亞洲聚焦基金 - A 亞太 RR5 股票型 年 FD042 富達基金 - 新興市場基金 - A 新興市場 RR5 股票型 年 FD043 富達基金 - 中國聚焦基金 - A 中國 RR5 股票型 年 FD046 富達基金 - 新興亞洲基金 - A 亞洲 RR5 股票型 年 FL023 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 拉丁美洲 RR5 股票型 年 FL028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金 亞太 RR5 股票型 年 FL031 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 (Qdis 股 )- 季配權 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 季 FL041 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 (Dis 股 )- 月配權 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 美國 RR3 債券型 月 FL042 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 (Dis 股 )- 月配權 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 FL043 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 ( 月配權 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 股票型 月 HSB06 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD 股 * 巴西 RR5 股票型 年 HSB07 匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念 AD 股 * 全球 RR4 股票型 年 HSB08 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 AD 股 * 泰國 RR5 股票型 年 HSB09 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 AD 股 * 俄羅斯 RR5 股票型 年 ING20 NN(L) 環球高收益基金 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 ING26 NN(L) 亞洲債券基金 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR3 債券型 月 ING27 NN(L) 新興市場債券基金 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 ING53 NN(L) 旗艦多元資產基金 _ 美元對沖 ( 月配權 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型 月 IV001 天達環球策略股票基金 全球 RR4 股票型 年 IV002 天達環球動力基金 全球 RR4 股票型 年 IV004 天達歐洲股票基金 歐洲 RR4 股票型 年 IV005 天達美國股票基金 美國 RR4 股票型 年 IV008 天達環球能源基金 全球 RR4 股票型 年 IV009 天達環球黃金基金 全球 RR5 股票型 年 IV010 天達環球策略管理基金 * 全球 RR3 平衡型 年 IV011 天達投資評級公司債券基金 * 全球 RR2 債券型 月 IV013 天達亞洲股票基金 亞洲 RR5 股票型 年 IV014 天達環球天然資源基金 全球 RR4 股票型 年 JF020 摩根 JPM 美國小型企業股票基金 ( 美元 )-A 股 ( 分派 ) 美國 RR4 股票型 年 JF023 摩根 JPM 新興中東基金 -A 股 ( 分派 ) 中東 RR5 股票型 年 JF025 摩根 JPM 美國複合收益基金 ( 美元 )-A 股 ( 分派 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 美國 RR2 債券型 年 JF029 摩根 JPM 新興歐洲 中東及非洲基金 ( 美元 )-A 股 ( 分派 ) 全球 RR5 股票型 年 JF034 摩根 JPM 中國基金 中國 RR5 股票型 年 JF037 摩根 JPM 俄羅斯基金 俄羅斯 RR5 股票型 年 JF047 摩根 JPM 環球天然資源基金 ( 美元 )-A 股 ( 分派 ) 全球 RR4 股票型 年 JF049 摩根 JPM 大中華基金 大中華 RR5 股票型 年 JF059 摩根 JPM 環球高收益債券基金 ( 美元 )-A 股 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 JF060 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金 ( 月配權 ) * 新興市場 RR3 債券型 月 JF061 摩根 JPM 美國複合收益基金 ( 美元 )-A 股 ( 月配權 ) * 美國 RR2 債券型 月 JF064 摩根 JPM 多重收益基金 ( 美元 )-( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型 月 JF092 摩根 JPM 亞太入息基金 ( 月配權 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲太平洋 ( 不含日本 ) RR3 平衡型 月 JUP05 木星生態基金 全球 RR4 股票型 半年 MNU02 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 土耳其 RR5 股票型 年

11 BR001 霸菱東歐基金 A 類 新興歐洲 RR5 股票型年 DS002 安聯全球股票基金全球 RR3 股票型年 DS005 安聯全球資源基金全球 RR4 股票型年 DS007 安聯全球生物科技基金全球 RR4 股票型年 DS010 安聯歐洲基金歐洲 RR4 股票型年 DS012 安聯歐洲成長基金歐洲 RR4 股票型年 DS013 安聯德國基金德國 RR4 股票型年 DS014 安聯歐洲債券基金歐洲 RR2 債券型年 DS015 安聯國際債券基金全球 RR2 債券型年 FD005 富達基金 - 全球消費行業基金 - A 全球 RR4 股票型年 FD006 富達基金 - 歐盟 50 基金 - A 歐洲 RR4 股票型年 FD008 富達基金 - 歐洲基金 - A 歐洲 RR4 股票型年 FD009 富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A 歐洲 RR4 股票型年 FD010 富達基金 - 全球金融服務基金 - A 全球 RR4 股票型年 FD012 富達基金 - 德國基金 - A 德國 RR4 股票型年 FD013 富達基金 - 全球健康護理基金 - A 全球 RR3 股票型年 FD014 富達基金 - 南歐基金 - A 南歐 RR4 股票型年 FD019 富達基金 - 義大利基金 - A 義大利 RR4 股票型年 FD027 富達基金 - 全球科技基金 - A 全球 RR4 股票型年 FD028 富達基金 - 全球電訊基金 - A 全球 RR3 股票型年 FD032 富達基金 - 歐洲高收益基金 - A ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 歐元區 RR3 債券型年 FL019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金 (Y dis 股 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 年 JF021 摩根 JPM 歐洲策略成長基金 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 )( 暫停所有申購 ) 歐洲 RR4 股票型年 JF022 摩根 JPM 歐洲策略價值基金 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 )( 暫停所有申購 ) 歐洲 RR4 股票型年 JF024 摩根 JPM 環球天然資源基金 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 ) 全球 RR4 股票型年 JF030 摩根 JPM 新興市場債券基金 ( 歐元對沖 )-A 股 ( 分派 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型年 AB037 聯博 - 美國收益基金 AT 股 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB038 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB039 聯博 - 全球債券基金 AT 股 ( 月配權 )- 澳幣避險 全球 RR2 債券型月 AB042 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 月配權 )- 澳幣避險 * 亞太 RR5 股票型月 AB044 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月 AB076 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AB079 聯博 - 美國收益基金 AA 股穩定月配 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 月 AIG11 柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 月 DS056 安聯收益成長基金 AM 股穩定月配 ( 月配權 )- 澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 平衡型月 FD004 富達基金 - 澳洲基金 - A 澳洲 RR4 股票型年 ING23 ING24 NN(L) 環球高收益基金 _ 澳幣對沖 ( 月配權 ) NN(L) 亞洲債券基金 _ 澳幣對沖 ( 月配權 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 月 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR3 債券型月 ING28 NN(L) 新興市場債券基金 _ 澳幣對沖 ( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 新興市場 RR3 債券型月 ING54 NN(L) 旗艦多元資產基金 _ 澳幣對沖 ( 月配權 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型月 JF065 摩根 JPM 多重收益基金 ( 澳幣 )-( 月配權 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 平衡型月 JF093 摩根 JPM 亞太入息基金 ( 澳幣對沖 )-( 月配權 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲太平洋 ( 不含日本 ) RR3 平衡型月 FD030 富達基金 - 英國基金 - A 英國 RR4 股票型年 IV006 天達英國 Alpha 基金英國 RR4 股票型年 FD020 富達基金 - 日本小型企業基金 - A 日本 RR4 股票型年 FD021 富達基金 - 日本基金 - A 日本 RR4 股票型年 MNU04 宏利中國離岸債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR2 債券型季 IVC01 景順中國基金中國 RR5 股票型年 IVC03 RR4 IVC04 RR4 ABN37 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 亞太 RR5 股票型年 IVC05 景順歐洲動力基金 A 股歐洲 RR4 股票型年

12 AB091 AB092 AB094 AIG09 聯博全球高收益債券基金 -T2 類型 ( 新臺幣 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型 ( 新臺幣 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 聯博債券收益組合基金 A2 類型 ( 新臺幣 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 柏瑞全球策略高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 全球 RR4 組合型 全球 RR3 組合型 AIG24 柏瑞特別股息收益基金 A- 新臺幣全球 RR3 股票型 CPL01 群益多重收益組合基金全球 RR2 組合型 CPL02 群益亞太新趨勢平衡基金亞太 RR4 平衡型 CPL03 群益店頭市場基金台灣 RR5 股票型 CPL04 群益馬拉松基金台灣 RR4 股票型 CPL05 群益奧斯卡基金台灣 RR4 股票型 CPL06 群益平衡王基金台灣 RR3 平衡型 CPL07 群益創新科技基金台灣 RR5 股票型 CPL08 群益華夏盛世基金大中華 RR5 股票型 CPL09 群益全球關鍵生技基金全球 RR4 股票型 CPL12 群益中國新機會基金大中華 RR5 股票型 DS022 安聯全球生技趨勢基金全球 RR4 股票型 DS023 安聯亞洲動態策略基金亞太 RR5 股票型 DS024 安聯台灣科技基金台灣 RR5 股票型 DS025 安聯台灣大壩基金台灣 RR4 股票型 DS026 安聯台灣貨幣市場基金 台灣 RR1 貨幣型 DS027 安聯全球債券基金全球 RR2 債券型 DS028 安聯全球農金趨勢基金全球 RR4 股票型 DS029 安聯全球綠能趨勢基金全球 RR4 股票型 DS032 安聯中國策略基金中國 RR5 股票型 DS033 安聯四季回報債券組合基金全球 RR3 組合型 DS065 安聯四季豐收債券組合基金 -A 類型 ( 累積 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金 ) 全球 RR3 組合型 DS066 安聯 DMAS 50 組合基金 - 新臺幣全球 RR3 組合型 FHW01 復華復華基金台灣 RR4 股票型 FHW04 復華數位經濟基金 台灣 RR5 股票型 FHW08 復華全方位基金台灣 RR4 股票型 FHW09 FHW11 復華全球平衡基金 - 新臺幣 復華奧林匹克全球優勢組合基金 - 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 全球 RR4 平衡型 全球 RR3 組合型 FHW12 復華全球物聯網科技基金 - 新臺幣全球 RR4 股票型 FL039 富蘭克林華美中國消費基金全球 RR5 股票型 FL049 富蘭克林華美全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) FL050 富蘭克林華美中國 A 股基金中國 RR5 股票型 FL051 富蘭克林華美全球成長基金 - 新臺幣全球 RR3 股票型 HN001 華南永昌全球精品基金全球 RR4 股票型 HN006 HN008 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 ( 累積 )- 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 華南永昌 Shiller US REITs 基金 ( 累積 )- 新臺幣 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 美國 RR4 組合型 美國 RR4 股票型 HSB02 匯豐中國動力基金中國 RR5 股票型 HSB03 匯豐新鑽動力基金新興市場 RR5 股票型 HSB04 匯豐成功基金台灣 RR5 股票型 HSB12 匯豐中國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 債券型 ING08 野村鑫全球債券組合基金全球 RR3 組合型 ING09 野村泰國基金泰國 RR5 股票型 ING11 野村全球高股息基金 - 累積型 全球 RR3 股票型 ING12 野村積極成長基金台灣 RR4 股票型 ING13 野村成長基金台灣 RR4 股票型 ING63 野村環球基金 - 新臺幣全球 RR3 股票型 JF039 摩根新興 35 基金新興市場 RR5 股票型 JF040 摩根全球平衡基金全球 RR3 平衡型 JF043 摩根亞洲基金亞太 RR5 股票型 JF089 摩根中國 A 股基金亞太 RR5 股票型 JF100 摩根多元入息成長基金 - 新臺幣全球 RR3 組合型 JF102 AB002 聯博 - 新興市場成長基金 A 股 ( 僅供原定期定額客戶投資 ) 新興市場 RR5 股票型 AB003 聯博 - 國際醫療基金 A 股全球 RR3 股票型 AB004 聯博 - 國際科技基金 A 股全球 RR4 股票型 AB005 AB006 AB007 AB009 AB012 AB013 摩根中國雙息平衡基金 ( 累積型 )- 新臺幣 聯博 - 美國成長基金 A 股 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 美國收益基金 A2 股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 A2 股 聯博 - 全球多元收益基金 A2 股 聯博 - 全球價值型基金 A 股 亞太 RR4 平衡型 KGI03 凱基銀髮商機基金 - 新臺幣全球 RR4 股票型 MG001 兆豐國際中國 A 股基金 - 新臺幣中國 RR5 股票型 PCA13 瀚亞全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PL001 元大 2001 基金台灣 RR4 股票型 PL004 元大台灣加權股價指數基金台灣 RR4 指數型 PL007 元大得利貨幣市場基金台灣 RR1 貨幣型 PL008 元大得寶貨幣市場基金台灣 RR1 貨幣型 PL011 元大績效基金台灣 RR4 股票型 PRU01 保德信大中華基金大中華 RR5 股票型 PRU03 保德信全球中小基金全球 RR4 股票型 PRU05 保德信全球消費商機基金全球 RR4 股票型 SD036 SIN02 施羅德中國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 永豐中國高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR4 債券型 大中華 RR4 債券型 SIN05 永豐滬深 300 紅利指數基金中國大陸 RR5 指數型 TCB02 合庫台灣基金台灣 RR4 股票型 TCB07 合庫全球新興市場基金新興市場 RR5 股票型 TCB09 TCB10 合庫新興多重收益基金 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 合庫全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 TCB19 合庫貨幣市場基金 - 新臺幣台灣 RR1 貨幣型 TCB25 合庫標普利變特別股收益指數基金 A( 累積型 )- 新臺幣 ( 本基金之配息可能涉及本金 ) * 美國 RR4 指數型 TS001 台新真吉利貨幣市場基金台灣 RR1 貨幣型 TS002 台新主流基金台灣 RR5 股票型 TS006 台新 2000 高科技基金台灣 RR5 股票型 TS007 台新高股息平衡基金台灣 RR4 平衡型 TS008 台新中國通基金台灣 RR5 股票型 TS009 台新中証消費服務領先指數基金中國 RR5 指數型 TS011 台新全球多元資產組合基金 A- 新臺幣 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 全球 RR3 組合型 TS015 台新智慧生活基金 - 新臺幣全球 RR4 股票型 YT005 元大卓越基金台灣 RR4 股票型 YT009 元大多多基金台灣 RR4 股票型 YT010 元大多福基金台灣 RR4 股票型 YT012 元大巴菲特基金台灣 RR5 股票型 YT013 元大店頭基金台灣 RR5 股票型 YT014 元大新主流基金台灣 RR4 股票型 YT017 元大經貿基金台灣 RR4 股票型 YT018 元大萬泰貨幣市場基金台灣 RR1 貨幣型 YT020 元大高科技基金台灣 RR5 股票型 YT022 元大中國平衡基金 ( 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券 ) 中國 RR4 平衡型 YT028 元大大中華 TMT 基金大中華 RR5 股票型 YT029 元大新興印尼機會債券基金 A- 新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 美國 RR4 股票型 全球 RR2 債券型 全球 RR4 平衡型 全球 RR3 股票型

13 AB014 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股全球 RR3 股票型 AB019 聯博 - 印度成長基金 A 股印度 RR5 股票型 AB024 AB025 AB029 聯博 - 前瞻主題基金 A 股 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 聯博 - 中國時機基金 A 股 全球 RR4 股票型 全球 RR4 股票型 大中華 RR5 股票型 AB032 聯博 - 新興市場價值基金 A 股新興市場 RR5 股票型 AB040 聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元避險 日本 RR4 股票型 AB093 聯博 - 全球核心股票基金 A 級別 - 美元全球 RR4 股票型 AB099 AB101 聯博 - 房貸收益基金 A2 股 - 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博多元資產收益組合基金 A2 類型 ( 美元 ) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 美國 RR3 債券型 全球 RR4 組合型 ABG01 安本環球 - 亞洲小型公司基金 A 股 - 美元亞太 RR5 股票型 ABG03 安本環球 - 新興市場小型公司基金 A 股 - 美元 新興市場 RR5 股票型 ABG05 安本環球 - 中國股票基金 A 股 - 美元中國 RR4 股票型 ABG06 安本環球 - 亞太股票基金 A 股 - 美元亞太 RR4 股票型 ABG07 安本環球 - 新興市場股票基金 A 股 - 美元 新興市場 RR5 股票型 ABG09 安本環球 - 印度股票基金 A 股 - 美元印度 RR5 股票型 ABG10 安本環球 - 亞洲地產股票基金 A 股 - 美元亞洲 RR4 股票型 ABN18 ABN20 ABN22 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 亞太 RR3 債券型 ABN25 法巴百利達新興歐洲股票基金新興歐洲 RR5 股票型 ABN29 法巴百利達俄羅斯股票基金俄羅斯 RR5 股票型 ABN31 法巴百利達全球能源股票基金全球 RR4 股票型 ABN32 法巴百利達全球金融股票基金全球 RR4 股票型 ABN33 法巴百利達全球健康護理股票基金全球 RR3 股票型 ABN34 法巴百利達全球科技股票基金全球 RR4 股票型 ABN36 法巴百利達美元債券基金 ABN38 法巴百利達中國股票基金 中國 RR5 股票型 ABN39 法巴百利達印尼股票基金印尼 RR5 股票型 ABN41 法巴百利達全球新興市場股票基金全球 RR5 股票型 AIG20 柏瑞印度股票基金 A 印度 RR5 股票型 AIG26 柏瑞特別股息收益基金 A- 美元全球 RR3 股票型 CPL13 群益中國新機會基金 - 美元大中華 RR5 股票型 DS035 Pimco 短年期債券基金 E 股全球 RR2 債券型 DS059 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 ) 歐洲 RR4 股票型 EDM02 愛德蒙得洛希爾基金 中國基金 (A)- 美元大中華 RR5 股票型 EDM09 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A 股 ) 全球 RR5 股票型 FD050 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 美元累積 ) 中國大陸及香港 RR5 股票型 FD052 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股 - 美元避險已開發歐洲 RR4 股票型 FL002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐洲 RR4 股票型 FL004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金全球 RR4 股票型 FL005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金印度 RR5 股票型 FL007 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 ) 基金全球 RR3 股票型 FL009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金新興歐洲 RR5 股票型 FL010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金全球 RR4 股票型 FL011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金泰國 RR5 股票型 FL017 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金全球 RR3 股票型 FL018 FL021 FL022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 (acc 股 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 (acc 股 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) * 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 (acc 股 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 亞洲 RR2 債券型 美國 RR3 債券型 全球 RR2 債券型 FL026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金大中華 RR4 股票型 FL027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金全球 RR5 股票型 FL033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金全球 RR4 股票型 FL052 富蘭克林華美全球成長基金 - 美元全球 RR3 股票型 FL054 富蘭克林華美中國 A 股基金 - 美元中國大陸 RR5 股票型 HN007 HN009 華南永昌 Shiller US CAPE ETF 組合基金 ( 累積 )- 美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 華南永昌 Shiller US REITs 基金 ( 累積 )- 美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 美國 RR4 組合型 美國 RR4 股票型 ING02 NN(L) 大中華股票基金大中華 RR5 股票型 ING03 NN(L) 原物料基金全球 RR4 股票型 ING04 NN(L) 能源基金全球 RR4 股票型 ING15 NN(L) 食品飲料基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) * 全球 RR4 股票型 JF001 摩根 JPM 印度基金印度 RR5 股票型 JF002 摩根 JPM 南韓基金韓國 RR5 股票型 JF003 摩根 JPM 馬來西亞基金馬來西亞 RR5 股票型 JF004 摩根 JPM 泰國基金泰國 RR5 股票型 JF007 摩根 JPM 東協基金東協 RR5 股票型 JF008 摩根 JPM 太平洋證券基金亞太 RR5 股票型 JF014 摩根 JPM 太平洋科技基金 亞太 RR5 股票型 JF018 摩根 JPM 澳洲基金 ( 僅供原定期定額客戶投資 ) 澳洲 RR4 股票型 JF019 摩根 JPM 東方小型企業基金亞太 RR5 股票型 JF028 摩根 JPM 菲律賓基金 菲律賓 RR5 股票型 JF038 摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金新興市場 RR3 債券型 JF044 摩根 JPM 巴西基金巴西 RR5 股票型 JF045 摩根 JPM 新興市場小型企業基金新興市場 RR5 股票型 JF053 摩根 JPM 環球短債基金全球 RR2 債券型 JF066 摩根 JPM 環球企業債券基金累積 - 美元全球 RR2 債券型 JF077 摩根 JPM 歐洲動力基金 ( 美元 ) 歐洲 ( 不含東歐 ) RR4 股票型 JF090 摩根 JPM 環球醫療科技基金 ( 美元 )A 股全球 RR3 股票型 JF095 摩根 JPM 歐洲動力基金 ( 美元對沖 ) 已開發歐洲 RR4 股票型 JF096 摩根 JPM 日本 ( 日圓 ) 基金 ( 美元對沖 ) 日本 RR4 股票型 JF097 摩根 JPM 策略總報酬基金 ( 美元對沖 )-A 股 ( 累計 ) 全球 RR3 平衡型 JF098 摩根 JPM 歐洲小型企業基金 ( 美元對沖 )- A 股 ( 累計 ) 已開發歐洲 RR4 股票型 JUP04 木星中國基金中國 RR5 股票型 LI002 利安資金越南基金 ( 美元 ) 越南 RR5 股票型 LM001 美盛西方資產全球多重策略基金 -A 股累積型 LM002 美盛銳思美國小型公司基金 -A 股累積型全球 RR4 股票型 LM004 MFS02 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 -A 股累積型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 新興市場 RR3 債券型 MFS03 MFS 全盛美國政府債券 A1- 美元美國 RR2 債券型 MFS07 MFS 全盛全球股票基金 A1- 美元全球 RR3 股票型 MG002 兆豐國際中國 A 股基金 - 美元中國 RR5 股票型 ML001 貝萊德世界黃金基金 A2 股 ( 美元 ) 全球 RR5 股票型 ML003 貝萊德日本特別時機基金 A2 股日本 RR4 股票型 ML008 貝萊德環球政府債券基金 A2 股全球 RR2 債券型 ML009 貝萊德美元儲備基金 A2 股美國 RR1 貨幣型 ML010 貝萊德美國價值型基金 A2 股美國 RR4 股票型 ML011 貝萊德美元優質債券基金 A2 股美國 RR2 債券型 ML014 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股美國 RR2 債券型 ML015 貝萊德美國特別時機基金 A2 股 ( 美元 ) 美國 RR4 股票型 ML022 貝萊德世界礦業基金 A2 股全球 RR4 股票型 ML023 貝萊德環球資產配置基金 A2 股全球 RR3 股票型 ML026 貝萊德新能源基金 A2 股全球 RR4 股票型 ML027 貝萊德世界金融基金 A2 股全球 RR4 股票型 ML028 貝萊德世界科技基金 A2 股全球 RR4 股票型 ML029 貝萊德世界健康科學基金 A2 股全球 RR3 股票型 ML030 貝萊德拉丁美洲基金 A2 股拉丁美洲 RR5 股票型 ML031 貝萊德新興市場基金 A2 股新興市場 RR5 股票型 ML033 貝萊德環球特別時機基金 A2 股全球 RR3 股票型 ML034 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股 亞太 RR3 債券型 ML038 貝萊德中國基金 A2 股中國 RR5 股票型 ML039 貝萊德印度基金 A2 股印度 RR5 股票型 ML040 貝萊德世界能源 A2 股全球 RR4 股票型 ML050 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元亞洲 RR5 股票型 ML054 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險日本 RR4 股票型

14 ML058 貝萊德美元高收益債券基金 A2 股美元 美國 RR3 債券型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) * NB006 路博邁美國小型企業基金 -T 美元 美國 RR4 股票型 NB009 路博邁美國多元企業機會基金 -T 美元美國 RR4 股票型 PCA04 瀚亞投資 - M&G 全球未來趨勢基金全球 RR4 股票型 PCA05 瀚亞投資 - 中印股票基金 A 級亞洲 RR5 股票型 PCA06 瀚亞投資 - 中國股票基金 A 級中國 RR5 股票型 PCA07 瀚亞投資 - 印尼股票基金 A 級印尼 RR5 股票型 PCA43 瀚亞投資 - 美國複合收益債券基金 A 美國 RR2 債券型 PCA48 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A-H( 美元避險 ) 全球 RR3 平衡型 PIN01 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A2 股 - 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 北美 RR3 債券型 為本金 ) PIN03 鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 A2 股 - 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金 ) PIN06 鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值 A2 股 - 美元 北美 RR4 股票型 PIN09 鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2 股 - 美元歐洲 RR4 股票型 PIN10 鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2 股 - 美元全球 RR3 股票型 PIN17 鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2 股 ( 美元對沖 ) 歐洲 RR4 股票型 PIT01 百達 - 全球防禦股票 -R 美元全球 RR3 股票型 PIT02 百達 - 水資源 -HR 美元全球 RR4 股票型 PIT03 百達 - 林木資源 -R 美元全球 RR4 股票型 PV004 法巴百利達拉丁美洲股票基金 拉丁美洲 RR5 股票型 PV005 法巴百利達全球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來 新興市場 RR3 債券型 源可能為本金 ) PV015 法巴百利達美元貨幣市場基金 全球 RR1 貨幣型 PV016 法巴百利達美元短期債券基金北美 RR2 債券型 PV018 法巴百利達美國股票基金美國 RR4 股票型 PV025 法巴百利達美國中型股票基金美國 RR4 股票型 PV027 法巴百利達巴西股票基金巴西 RR5 股票型 PV033 法巴百利達美國小型股票基金 美國 RR4 股票型 PV036 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 亞太 ( 不含日本 ) RR5 股票型 PV041 法巴百利達水資源基金 C- 美元 全球 RR4 股票型 PV042 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C- 美元 新興市場 RR3 債券型 SD001 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券基金 A1 股 - 累積 ( 美元 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 新興市場 RR2 債券型 息來源可能為本金 ) SD002 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 股 - 累積 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 亞太 RR3 債券型 息來源可能為本金 ) SD009 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 股 - 累積 全球 RR2 債券型 SD010 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 股 - 累積 美國 RR4 股票型 SD013 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 股 - 累積 亞太 RR5 股票型 SD015 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 股 - 累積 新興市場 RR5 股票型 SD019 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 股 - 累積 拉丁美洲 RR5 股票型 SD020 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 A1 股 - 累積 亞太 RR5 股票型 SD024 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券基金 A1 股 - 累積 全球 RR2 債券型 SD026 施羅德環球基金系列 - 環球能源基金 A1 股 - 累積 全球 RR4 股票型 SD027 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 A1 股 - 累積全球 RR3 股票型 SD029 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 股 - 累積 亞太 RR5 股票型 SD035 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股 - 累積 亞太 RR5 股票型 SD049 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 股 ( 美元對沖 ) 歐洲 RR4 股票型 SD053 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 股 - 累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金 ) SD055 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 股 ( 累積 )- 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 全球 RR3 平衡型 可能為本金 ) * SKD02 先機亞太股票基金 亞太 RR5 股票型 SKD03 先機中國基金 大中華 RR5 股票型 SKD04 先機美國入息基金 * 美國 RR4 股票型 SKD05 先機完全回報美元債券基金 A 類累積 ( 美元 ) 全球 RR2 債券型 * SKD07 先機北美股票基金 A 類累積 ( 美元 ) 美國 RR4 股票型 TCB17 合庫全球高收益債券基金 A( 累積型 )- 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金 ) * TCB21 合庫新興多重收益基金 A( 累積型 )- 美元 ( 本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) * 全球 RR3 組合型 TCB27 合庫標普利變特別股收益指數基金 A( 累積型 )- 美元 ( 本基金之配息可能涉及本金 ) * 美國 RR4 指數型 TS013 台新全球多元資產組合基金 A- 美元 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 全球 RR3 組合型 為本金 ) TS016 台新智慧生活基金 - 美元 全球 RR4 股票型 UBS003 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美元基金 全球 RR1 貨幣型 UBS005 瑞銀 ( 盧森堡 ) 新興市場債券基金 新興市場 RR3 債券型 UBS006 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美國精選股票基金 美國 RR4 股票型 UBS007 瑞銀 ( 盧森堡 ) 保健股票基金全球 RR3 股票型 UBS008 瑞銀 ( 盧森堡 ) 中國精選股票基金中國 RR5 股票型 UBS013 瑞銀 ( 盧森堡 ) 俄羅斯股票基金俄羅斯 RR5 股票型 UBS015 瑞銀 ( 盧森堡 ) 大中華股票基金大中華 RR5 股票型 UBS018 瑞銀 ( 盧森堡 ) 生化股票基金全球 RR4 股票型 UBS023 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美國小型股票基金美國 RR4 股票型 UBS028 瑞銀 ( 盧森堡 ) 美國總收益股票基金 ( 美元 ) 美國 RR4 股票型 UOB01 新加坡大華黃金及綜合基金 ( 美元 ) 全球 RR5 股票型 UOB02 新加坡大華全球保健基金 ( 美元 ) 全球 RR3 股票型 UOB03 新加坡大華全球金融基金 ( 美元 ) 全球 RR4 股票型 AB015 聯博 - 歐洲股票基金 A 股 歐洲 RR4 股票型 AB022 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金 ) ABN19 法巴百利達全球高收益債券基金 - 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來 源可能為本金 ) ABN23 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來 源可能為本金 ) EDM01 愛德蒙得洛希爾基金 中國基金 (A)- 歐元 大中華 RR5 股票型 EDM03 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A 股 ) 印度 RR5 股票型 EDM05 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金 (A 股 ) 歐洲 RR4 股票型 EDM07 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A 股 ) 歐洲 RR3 平衡型 FD047 富達基金 - 新興歐非中東基金 - A( 歐元 ) 全球 RR5 股票型 FL001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐洲 RR4 股票型 FL006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 ) 基金全球 RR3 股票型 FL008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金新興歐洲 RR5 股票型 FL012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金全球 RR4 股票型 FL014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲基金歐洲 RR4 股票型 FL015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金 歐元區 RR4 股票型 FL020 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金 (acc 股 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金 ) * ML002 貝萊德世界黃金基金 A2 股 ( 歐元 ) 全球 RR5 股票型 ML004 貝萊德歐洲價值型基金 A2 股歐洲 RR4 股票型 ML016 貝萊德美國特別時機基金 A2 股 ( 歐元 ) 美國 RR4 股票型 ML024 貝萊德新興歐洲基金 A2 股 新興歐洲 RR5 股票型 ML035 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) ML037 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股 歐洲 RR4 股票型 PIN05 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票 A2 股 - 歐元新興歐洲 RR5 股票型 PV008 法巴百利達歐洲中型股票基金 歐洲 RR4 股票型 PV010 法巴百利達歐洲可換股債券基金 歐洲 RR3 債券型 PV032 法巴百利達歐洲小型股票基金 已開發歐洲 RR4 股票型 SD003 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 股 - 累積 歐元區 RR2 債券型 SD006 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 股 - 累積 歐洲 RR4 股票型 SD014 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 股 - 累積 新興歐洲 RR5 股票型 SD018 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 股 - 累積 全球 RR2 債券型 UBS002 瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元基金 全球 RR1 貨幣型 UBS009 瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐洲中型股票基金 歐洲 RR4 股票型 UBS019 瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) UBS011 瑞銀 ( 盧森堡 ) 英鎊基金全球 RR1 貨幣型

15 AB028 聯博 - 新興市場成長基金 A 股 - 澳幣避險 ( 僅供原定期定額客戶投資 ) 新興市場 RR5 股票型 ABG02 安本環球 - 澳洲股票基金 A 股 - 澳幣 澳洲 RR4 股票型 EDM08 愛德蒙得洛希爾基金 中國基金 (A)- 澳幣大中華 RR5 股票型 JF074 摩根 JPM 美國基金 ( 澳幣 ) 美國 RR4 股票型 JF076 摩根 JPM 東協基金 ( 澳幣對沖 ) 亞太 RR5 股票型 JF085 摩根 JPM 環球高收益債券基金 ( 澳幣對沖 )-A 股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) JF099 摩根 JPM 策略總報酬基金 ( 澳幣對沖 )-A 股 ( 累計 ) 已開發歐洲 RR3 平衡型 ML063 貝萊德中國基金 A2 股 - 澳幣避險 中國大陸及香港 RR5 股票型 ML064 貝萊德環球資產配置基金 A2 股 - 澳幣避險 全球 RR3 股票型 PV029 法巴百利達澳洲股票基金澳洲 RR4 股票型 UBS001 瑞銀 ( 盧森堡 ) 澳幣基金全球 RR1 貨幣型 UBS014 瑞銀 ( 盧森堡 ) 澳洲股票基金澳洲 RR4 股票型 JF005 摩根 JPM 日本 ( 日圓 ) 基金日本 RR4 股票型 JF006 摩根 JPM 日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 ( 僅供原定期定額客戶投資 ) 日本 RR4 股票型 PV006 法巴百利達日本股票基金日本 RR4 股票型 PV007 法巴百利達日本小型股票基金 ( 暫停所有申購 ) 日本 RR4 股票型 SD005 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 股 - 累積日本 RR4 股票型 SD007 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 股 - 累積日本 RR4 股票型 JF017 摩根 JPM 貨幣基金 - 港元 ( 暫停所有申購 ) 香港 RR1 貨幣型 SD025 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 A1 股 - 累積香港 RR4 股票型 CSI 元大標智滬深 300 基金中國 RR5 TTT 元大台灣卓越 50 基金台灣 RR5 EWJ ishares MSCI 日本指數基金 日本 RR4 EWS isharesmsci 新加坡指數基金 新加坡 RR4 EWT ishares MSCI 台灣指數基金 台灣 RR5 EWW ishares MSCI 墨西哥指數基金 墨西哥 RR5 EWY ishares MSCI 南韓指數基金 韓國 RR4 EWZ ishares MSCI 巴西指數基金 巴西 RR5 EZA ishares MSCI 南非指數基金 南非 RR5 FXI ishares 中國 25 指數基金 中國 RR5 GDX MARKET VECTORS 黃金指數基金 全球 RR5 GDXJ VanEck Vectors 小型黃金礦業 ETF 全球 RR5 HAO Guggenheim 中國小型股指數基金 中國 RR5 HYG ishares IBOXX 高收益公司債券指數基金 美國 RR3 IAI ishares 道瓊美國經紀商 - 交易人指數基金 美國 RR5 IBB ishares 那斯達克生技指數基金 美國 RR5 IDX MARKET VECTORS 印尼指數基金 印尼 RR5 IEF ishares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金 美國 RR2 IEV ishares 史坦普歐洲 350 指數基金 歐洲 RR5 IEZ ishares 道瓊美國石油設備與服務指數基金 美國 RR5 IGN ishares 高盛網通指數基金 美國 RR5 IHE ishares 道瓊美國製藥指數基金 美國 RR5 IHI ishares 道瓊美國醫療設備指數基金 美國 RR5 ILF ishares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金 拉美 RR5 ITA ishares 道瓊美國航太產業指數基金 美國 RR5 ITB ishares 道瓊美國建築業指數基金 美國 RR5 IVV ishares 史坦普 500 指數基金 美國 RR4 IWM ishares 羅素 2000 中小型股指數基金 美國 RR4 IWN ishares 羅素 2000 價值型指數基金 美國 RR4 IYF ishares 道瓊美國金融業指數基金 美國 RR5 IYM ishares 道瓊美國原物料指數基金 美國 RR5 IYR ishares 道瓊美國不動產指數基金 美國 RR5 IYT ishares 道瓊美國運輸產業指數基金 美國 RR5 IYW ishares 道瓊美國科技指數基金 美國 RR5 KOL MARKET VECTORS 煤礦 ETF 美國 RR5 KXI ishares 史坦普必需品產業指數基金 全球 RR5 LQD ishares 高盛卓越公司債券指數基金 美國 RR2 MOO MARKET VECTORS 農業指數基金 美國 RR5 PBJ PowerShares Dyn 食品指數基金 美國 RR5 PBW Powershares Wilderhill 潔淨能源指數基金美國 RR5 AAXJ ishares MSCI 亞洲不含日本指數基金 亞太 RR5 ACWI isharesmsci AC 世界指數基金 全球 RR4 AGG ishares 巴克萊總體債券指數基金 美國 RR2 BRF MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金 巴西 RR5 CWB SSgA 巴克萊資本可轉債券指數基金 美國 RR2 DGS WISDOMTREE 新興市場小型股股利指數基金 全球 RR5 DIA 鑽石 - 道瓊工業指數基金 美國 RR4 DVY ishares 道瓊美國高股利精選指數基金 美國 RR4 ECH isharesmsci 智利可投資市場指數基金 智利 RR5 EEB ClaymoreBNY 金磚四國指數基金 全球 RR5 EEM ishares MSCI 新興市場指數基金 新興市場 RR5 EEMV ishares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF 全球 RR5 EFAV ishares 安碩 MSCI 最低波動歐澳遠東 ETF 全球 RR4 EMB ishares 摩根美元新興市場債券指數基金 全球 RR3 EPI WISDOMTREE 印度收益指數基金 印度 RR5 EPP ishares MSCI 亞太指數基金 亞太 RR5 EPU isharesmsci 秘魯指數基金 祕魯 RR5 EWA ishares MSCI 澳洲指數基金 澳洲 RR4 EWC ishares MSCI 加拿大指數基金 加拿大 RR4 EWG ishares MSCI 德國指數基金 德國 RR4 EWH ishares MSCI 香港指數基金 香港 RR5 EWI isharesmsci 義大利指數基金 義大利 RR4 PEJ PowerShares Dyn 休閒娛樂指數基金 美國 RR5 PHO Powershares 全球水資源指數基金 全球 RR5 PXJ Powershares 動態石油與天然氣指數基金 美國 RR5 QQQ 邱比 - 那斯達克 100 指數基金 美國 RR4 QUAL ishares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF 美國 RR4 ROBO ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF 全球 RR5 RSX MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金 俄羅斯 RR5 SIL Global X 銀礦指數基金 全球 RR5 SLX MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金 美國 RR5 SOXX ishares 費城半導體指數基金 美國 RR4 SPDR 蜘蛛 - 史坦普 500 指數基金 美國 RR4 TAN ClaymoreMac 太陽能指數基金 全球 RR5 THD isharesmsci 泰國可投資市場指數基金 泰國 RR5 TIP ishares 巴克萊 TIPS 債券指數基金 美國 RR2 TLT ishares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金 美國 RR2 TUR isharesmsci 土耳其可投資市場指數基金 土耳其 RR5 USMV ishares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF 美國 RR4 VNM MARKET VECTORS 越南指數基金 越南 RR5 XLE SSgA 美國能源產業指數基金 美國 RR5 XLU SSgA 美國公用事業指數基金 美國 RR5 XLY SSgA 美國可選擇消費品指數基金 美國 RR5 XME SSgA 金屬 & 採礦指數基金 美國 RR5 XOP SPDR 史坦普石油開採與生產指數基金 美國 RR5 XRT SSgA 零售指數基金 美國 RR5

16 計價幣別 投資標的保管費 ( 註 ) 投資標的管理費 ( 註 ) DMA001 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託野村投信運用操作 )- 月撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 月 DMA002 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託野村投信運用操作 )- 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 月 DMA003 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託聯博投信運用操作 )- 雙週撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 雙週 DMA004 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託聯博投信運用操作 )- 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 雙週 DMA005 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託富蘭克林華美投信運用操作 )- 雙週撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 雙週 DMA006 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託富蘭克林華美投信運用操作 )- 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 雙週 DMA007 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶 ( 委託富蘭克林華美投信運用操作 )- 月撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 澳幣 0.10% 1.15% RR3 月 DMA008 法國巴黎人壽澳幣環球穩健投資帳戶 ( 委託富蘭克林華美投信運用操作 )- 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 澳幣 0.10% 1.15% RR3 月 DMA013 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託群益投信運用操作 )- 月撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 月 DMA014 法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶 ( 委託群益投信運用操作 )- 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 美元 0.10% 1.15% RR3 月 DMA056 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶 ( 委託聯博投信運用操作 ) 月撥現 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 新臺幣 0.04% 1.15% RR3 月 DMA057 法國巴黎人壽新臺幣環球新益投資帳戶 ( 委託聯博投信運用操作 ) 轉投入 ( 投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 ) * 新臺幣 0.04% 1.15% RR3 月 撥回頻率 TWD01 新臺幣貨幣帳戶 RR1 GBP01 英鎊貨幣帳戶 RR1 NZD01 紐幣貨幣帳戶 RR1 USD01 美元貨幣帳戶 RR1 CAD01 加幣貨幣帳戶 RR1 HKD01 港幣貨幣帳戶 RR1 EUR01 歐元貨幣帳戶 RR1 AUD01 澳幣貨幣帳戶 RR1 JPY01 日圓貨幣帳戶 RR (1) (2) (3) (4) (5) 全新官方網站登場 BNP PARIBAS (02) https://life.cardif.com.tw/