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1 CA FOFs 1 CATAC001 新臺幣貨幣帳戶新臺幣 2 CAUAC002 貨幣帳戶 3 CAJAC003 日圓貨幣帳戶日圓 4 CAEAC004 貨幣帳戶 5 CAGAC005 英鎊貨幣帳戶英鎊 6 CAHAC006 港幣貨幣帳戶港幣 7 CAAAC007 貨幣帳戶 8 CAZAC008 紐西蘭幣貨幣帳戶紐西蘭 9 CACAC009 瑞士法郎貨幣帳戶瑞士法郎 10 CARAC010 人民幣貨幣帳戶人民幣 11 CAZAC011 南非幣貨幣帳戶南非幣 12 FFUFT004 ETF Plus- 俄羅斯投資帳戶 13 FFUFT005 ETF Plus- 印度投資帳戶 14 FFUFT006 ETF Plus- 金屬礦業投資帳戶 15 FFUFT007 ETF Plus- 歐澳遠東投資帳戶 16 FFUFT008 ETF Plus- 羅素 2000 投資帳戶 17 FFUFT009 ETF Plus- 那斯達克 100 投資帳戶 18 FFUFT010 ETF Plus- 歐洲投資帳戶 19 FFUFT011 ETF Plus- 亞洲 ( 不含日本 ) 投資帳戶 20 FFUFT012 ETF Plus- 日本股票匯率避險投資帳戶 21 FFUTS003 台新投信全委代操智能戰略投資組合 - 累積投資帳戶 22 FFUTS004 台新投信全委代操智能戰略投資組合 - 月撥回 ( 現金 ) 投資帳戶 23 EQJAD001 安本環球 - 日本股票基金日圓 24 EQJBN001 法巴百利達日本股票基金 C ( 日幣 ) 日圓 25 EQJSC011 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位日圓 26 EQJFD011 富達基金 - 日本基金日圓 27 EQJIV001 景順日本小型企業基金 A 股日圓日圓 28 EQUIG005 ING(L) 環球品牌投資基金 2011/04/08 下架 29 EQUJF004 JF 太平洋小型企業基金 2012/03/01 下架 30 EQUJF005 JF 太平洋科技基金 2012/10/11 下架 31 EQUPB004 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1( ) 32 EQUPB003 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1( ) 33 EQUNB003 NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 34 BCUIG003 NN (L) 投資級公司債基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 35 ECUIG003 NN (L) 亞洲收益基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 36 EQUIG008 NN (L) 亞洲收益基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 37 BCUIG002 NN (L) 亞洲債券基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 38 EQUIG002 NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股 39 ECUIG001 NN (L) 美國高股息基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 40 EQUIG007 NN (L) 美國高股息基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 41 ECUIG010 NN (L) 食品飲料基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 42 EQUIG006 NN (L) 食品飲料基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 43 EQUIG003 NN (L) 原物料基金 X 股 NN (L) 新興市場債券基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比 44 BCUIG004 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金 45 BGUIG001 之配息來源可能為本金 ) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別 ( 本基金之配息來源可能為 46 BLUIG001 本金 ) 47 EQUIG004 NN (L) 銀行及保險基金 X 股 48 ECUIG BCUIG BCUIG ECUIG002 NN (L) 高股息基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) NN (L) 環球高收益基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) NN (L) 環球高股息基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 第 1 頁, 共 21 頁 版

2 52 EQUIG009 NN (L) 環球高股息基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 53 BNUAL001 PIMCO 全球投資級別債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 ) 54 BCUAL001 PIMCO 全球投資級別債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 ) 55 BNUAL BCUAL BCUAL BCUAL014 PIMCO 全球高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 全球高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 59 BNUAL003 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 ) 基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 ) 60 BCUAL003 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 ) 基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 ) 61 BNUAL004 PIMCO 全球債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 ) 62 BCUAL004 PIMCO 全球債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 ) 63 BNUAL005 PIMCO 全球實質回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 ) 64 BCUAL005 PIMCO 全球實質回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 ) 65 BNUAL006 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 66 BCUAL006 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 67 BCUAL012 PIMCO 多元收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 多元收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 ) - ( 配現金 )( 本基 68 BCUAL015 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 69 BNUAL007 金 ) PIMCO 美國高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 70 BCUAL007 PIMCO 美國高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 71 BNUAL008 PIMCO 新興市場債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 72 BCUAL008 PIMCO 新興市場債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 73 BCUAL011 PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 ) - ( 配現金 )( 本基 74 BCUAL013 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 75 BNUAL009 金 ) PIMCO 總回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配股數 ) 76 BCUAL009 PIMCO 總回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 ) - ( 配現金 ) 77 BNUIN003 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - ( 配股數 ) 78 BCUIN003 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 - ( 配現金 ) 79 BNUIN BCUIN001 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 81 EQUIN003 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現 82 BCUIN005 金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 2016/05/31 下架 83 BCUIN006 來源可能為本金天達環球策略基金 ) - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 84 BCUIN004 來源可能為本金 ) 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 85 BCUIN007 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 86 EQUIN006 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 87 ECUIG EQUIN007 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 收益 -3 股份 ( 月配 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 89 EQUIN001 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 90 ECUIN001 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 91 EQUIN005 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 92 BNUIN002 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益 -2 股份 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016/06/14 下架 第 2 頁, 共 21 頁 版

3 93 BCUIN002 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016/06/14 下架 94 EQUIN002 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 95 BLUIN001 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 96 EQUIN004 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 97 EQUJT001 木星中國基金 (ACC)- 98 BLUJT001 木星月領息資產配置基金 (INC)- - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 99 EQUJT002 木星生態基金 - ( 配現金 ) 100 BCUJT BNUJT002 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股避險每月收益 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股避險累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 102 EQUJT003 木星全球管理基金 - ( 配現金 ) 103 EQUJT004 木星收益信託 - - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 104 BNUJT001 木星季領息債券基金 - - ( 配現金 ) 105 EQUJT005 木星金融機會基金 - ( 配現金 ) 106 EQUJT006 木星新興歐洲機會基金 107 EQUJT007 木星歐洲特別時機基金 108 EQUCG001 先機中國基金 A 類累積 ( ) 109 EQUCG004 先機北美股票基金 A 類累積 ( ) 110 EQUCG003 先機全球新興市場基金 A 類累積 ( ) 先機完全回報債券基金 A 類收益股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來 111 BCUCG001 源可能為本金 ) 先機完全回報債券基金 A 類累積 ( )( 基金之配息來源可能為本 112 BNUCG001 金 ) 113 EQUCG002 先機亞太股票基金 A 類累積 ( ) 114 EQUCG007 先機亞洲股票入息基金 A 類累積 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 先機美國入息基金 A 類收益股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為 115 ECUCG001 本金 ) 116 EQUCG005 先機美國入息基金 A 類累積 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配 117 BCUCG002 息來源可能為本金 ) 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 穩定配息 ) - ( 配現 118 BCUCG003 金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積 ( )( 基金之配息來源可能 119 BNUCG002 為本金 ) 120 EQUCG006 先機環球股票基金 A 類累積 ( ) 121 EQUAD010 安本環球 - 世界資源股票基金 122 EQUAD008 安本環球 - 科技股票基金 123 BCUAD001 安本環球 - 新興市場債券基金 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 124 EQUAD003 安本環球 - 中國股票基金 125 EQUAD007 安本環球 - 世界責任股票基金 126 EQUAD005 安本環球 - 印度股票基金 127 EQUAD002 安本環球 - 亞洲小型公司基金 128 EQUAD004 安本環球 - 新興市場小型公司基金 2013/03/08 下架 129 EQUAD001 安本環球 - 亞太股票基金 130 EQUAD011 安本環球 亞洲地產股票基金 131 EQUAD009 安本環球 拉丁美洲股票基金 132 EQUAD006 安本環球 - 新興市場股票基金 2013/03/08 下架 133 BCUAD BNUAD001 安本環球 - 高收益債券基金 A1 ( 基本貨幣避險 - )- ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 安本環球 - 高收益債券基金 A2 ( 基本貨幣避險 - )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 135 EQUAL001 安聯中國股票基金 -A 配息類股 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 136 EQUAL003 安聯全球新興市場高股息基金 AT 累積類股 ( ) 137 ECUAL BSUAL BGUAL BLUAL EQUAL002 安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 ( )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 安聯亞洲總回報股票基金 A 配息類股 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 第 3 頁, 共 21 頁 版

4 142 ECUAL001 安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 143 BCUAL016 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯東方入息基金 - A 配息類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源 144 BGUAL002 可能為本金 ) 安聯東方入息基金 -A 配息類股 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本 145 BLUAL001 金 ) 146 EQUAL004 安聯新興亞洲基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 147 EQUAL005 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( 避險 ) 148 ECUAL002 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 149 EQUHD003 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 150 EQUHD002 駿利亨德森遠見全球科技基金駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 ( 本基金之配息來源可能為本 151 EQUHD004 金 ) 152 EQUHD001 駿利亨德森遠見基金 美國增長基金 153 EQUMA001 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 AA 股 2012/10/11 下架 154 EQUMA005 宏利環球基金 - 印度股票基金 AA 股 155 EQUMA002 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 AA 股 156 BNUMA003 宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 - ( 配股數 ) 157 EQUMA003 宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 股 158 EQUMA004 宏利環球基金 - 歐洲增長基金 AA 股 2012/03/01 下架 159 EQUML016 貝萊德中國基金 A2 160 EQUML012 貝萊德世界金融基金 A2 161 EQUML005 貝萊德世界能源基金 A2 162 EQUML017 貝萊德世界健康科學基金 A2 163 EQUML010 貝萊德世界黃金基金 A2 164 EQUML004 貝萊德世界礦業基金 A2 165 EQUML018 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 166 ECUML ECUML001 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 貝萊德全球股票收益基金 A6 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 168 EQUML015 貝萊德印度基金 A2 169 EQUML019 貝萊德亞太股票收益基金 A2 170 ECUML BNUML BCUML001 貝萊德亞太股票收益基金 A6 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 173 EQUML001 貝萊德拉丁美洲基金 A2 174 BNUML BCUML BCUML008 貝萊德高收益債券基金 A3 - ( 配股數 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 貝萊德高收益債券基金 A3 - ( 配現金 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 貝萊德高收益債券基金 A6 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 177 BNUML002 貝萊德優質債券基金 A3 - ( 配股數 ) 178 BCUML002 貝萊德優質債券基金 A3 - ( 配現金 ) 179 BNUML003 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 - ( 配股數 ) 180 BCUML003 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 - ( 配現金 ) 181 EQUML009 貝萊德美國特別時機基金 A2 182 EQUML002 貝萊德美國價值型基金 A2 183 EQUML006 貝萊德新能源基金 A2 184 EQUML011 貝萊德新興市場基金 A2 185 EQUML007 貝萊德新興歐洲基金 A2 186 EQUML013 貝萊德市場基金 A2 187 EQUML008 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 2014/2/14 下架 188 EQUML014 貝萊德環球小型企業基金 A2 189 BNUML005 貝萊德環球政府債券基金 A3 - ( 配股數 ) 190 BCUML005 貝萊德環球政府債券基金 A3 - ( 配現金 ) 191 BNUML004 貝萊德環球政府債券基金 C3 - ( 配股數 ) 2011/01/21 下架 192 BCUML004 貝萊德環球政府債券基金 C3 - ( 配現金 ) 2011/01/13 下架 第 4 頁, 共 21 頁 版

5 193 BCUML007 貝萊德環球高收益債券基金 A6 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 194 BLUML003 貝萊德環球資產配置基金 A2 195 EQUBN007 法巴百利達水資源基金 RH ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 196 ECUBN007 法巴百利達水資源基金 / 月配 RH ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 197 EQUBN008 法巴百利達全球能源股票基金 C ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 198 BCUBN BCUBN001 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 200 EQUBN003 法巴百利達印尼股票基金 C ( ) 201 ECUBN001 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有 202 BCUBN005 相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本 203 EQUBN004 金 ) 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 204 BCUBN006 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 205 EQUBN002 法巴百利達美國中型股票基金 C ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 206 BCUBN002 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 207 BCUBN004 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 208 BGUSC002 施羅德傘型基金 II-- 亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 209 BSUSC002 息來源可能為本金 ) 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 ( )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 210 EQUSC014 為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 211 EQUSC022 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位 212 EQUSC025 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 對沖 ) A1 類股份 - 累積單位 213 EQUSC019 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 214 ECUSC005 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股 - 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 215 EQUSC023 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - ( 配現金 )( 本基 216 BNUSC011 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 217 BNUSC001 為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 218 EQUSC021 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 219 EQUSC003 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 220 EQUSC012 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 221 BNUSC009 施羅德環球基金系列 - 債券 A1 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 222 EQUSC016 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 223 EQUSC004 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 2011/05/01 下架 224 EQUSC017 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 2011/05/01 下架 225 EQUSC006 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 226 EQUSC015 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - ( 配現 227 BNUSC012 金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 228 BNUSC002 來源可能為本金施羅德環球基金系列 ) - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 229 EQUSC005 金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 230 EQUSC024 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位 ( 對沖 ) 231 ECUSC EQUSC ECUSC001 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 對沖 ) A1 類股份 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 對沖 ) A1 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 第 5 頁, 共 21 頁 版

6 234 BGUSC EQUSC0010 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 236 EQUSC018 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位 237 EQUSC011 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - ( 配現金 )( 本 238 BCUSC014 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 239 ECUSC004 本金 ) 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金對沖 A 類股份 - 配息單位 ( 美元 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 240 EQUSC026 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 A- 累積 ( ) 241 EQUSC013 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 A1 類股份 - 累積單位施羅德環球基金系列 新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位 ( 美 242 BSUSC003 元 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 243 BGUSC003 來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 新興市場股債收息 AX 類股份 - 配息單位 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金 ) 244 BCUSC013 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 245 ECUSC003 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 AX 類股 - 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 246 EQUPB001 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 A 247 EQUPB002 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - ( 配現金 )( 本 248 BCUPB001 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 249 ECUMS001 金 ) 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股增益配息型 (M)( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 250 BCUMS002 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股配息型 (M) - ( 配現金 ) 251 BNUMS001 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股累積型美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股配息型 (M) - ( 配現金 )( 本基 252 BCUMS003 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 253 BCUMS004 金 ) 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股配息型 (M) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股增益配息型 (M) - ( 配現 254 BCUMS008 金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 255 BCUMS006 本金 ) 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股配息型 (M) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 256 BCUMS007 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股配息型 (M) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股增益配息型 (M) - ( 配現 257 BCUMS010 金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 258 BCUMS005 本金美盛西方資產新興市場總回報債券基金 ) A 類股配息型 (M) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 259 BCUMS009 能為本金 ) 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股增益配息型 (M) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 260 EQUMS002 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股累積型 261 EQUMS001 美盛銳思小型公司基金 A 類股累積型 262 EQUMS003 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股累積型 263 EQUCC002 首域環球傘型基金 - 首域全球基建基金 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 264 EQUCC001 首域環球傘型基金 - 首域印度次大陸基金野村基金 ( 愛爾蘭系列 )- 美國高收益債券基金 (TD 類股 ) - ( 配現 265 BCUIG010 金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 266 EQUFD031 本金 ) 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 累積 ) 267 EQUFD034 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計 268 EQUFD033 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份 - ) 269 EQUFD032 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份 - ) 270 ECUFD BCUFD006 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 類股份穩定月配息 - ) - ( 配現金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 272 EQUFD029 富達基金 - 德國基金 A 股累計避險 273 EQUFD030 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計避險 274 BLUFD001 富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計避險 第 6 頁, 共 21 頁 版

7 275 BCUFD005 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息 - 避險 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 276 EQUFD028 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計避險 277 EQUFD027 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計避險 278 BLUFD010 富達基金 全球成長與收益基金 279 EQUFD026 富達基金 全球聚焦基金 280 EQUFD010 富達基金 印度聚焦基金 281 EQUFD016 富達基金 - 大中華基金 282 EQUFD014 富達基金 - 中國聚焦基金 ( ) 283 EQUFD005 富達基金 - 太平洋基金 284 ECUFD001 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-USD 類股份 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 285 BNUFD008 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 ( 累積 ) 286 EQUFD025 富達基金 - 全球實質資產基金 ( 累積 ) 2016/05/13 下架 287 EQUFD017 富達基金 - 全球優勢產業基金 ( ) 288 EQUFD024 富達基金 - 印尼基金 289 EQUFD015 富達基金 - 亞太入息基金 290 EQUFD018 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 累積 ) 291 BNUFD BCUFD002 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 293 EQUFD013 富達基金 - 亞洲聚焦基金 294 EQUFD006 富達基金 - 拉丁美洲基金 295 EQUFD012 富達基金 - 東協基金 296 BNUFD BNUFD BCUFD001 富達基金 - 高收益基金 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 高收益基金 (A 股 - 月配息 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 高收益基金 (A 股 - 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 299 MMUFD001 富達基金 - 現金基金 300 BNUFD002 富達基金 - 債券基金 - ( 配股數 ) 301 BNUFD005 富達基金 - 債券基金 (A 股月配息 ) - ( 配股數 ) 302 BCUFD003 富達基金 - 債券基金 (A 股月配息 ) - ( 配現金 ) 303 EQUFD019 富達基金 - 美國成長基金 304 EQUFD004 富達基金 - 美國基金 305 EQUFD020 富達基金 - 馬來西亞基金 306 BLUFD008 富達基金 - 富達目標基金 /01/01 下架 307 BLUFD009 富達基金 - 富達目標基金 /10/11 下架 308 EQUFD021 富達基金 - 新加坡基金 309 EQUFD007 富達基金 - 新興市場基金 2010/09/17 下架 310 BNUFD BCUFD004 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 312 EQUFD023 富達基金 - 新興亞洲基金 ( ) 313 EQUFD022 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( ) 314 EQUFD011 富達基金 - 韓國基金 2017/05/31 下架 315 EQUFT017 富蘭克林公用事業基金 A 股 2011/12/30 下架 316 EQUFT009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金 A (acc) 股 317 EQUFT018 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金 A (acc) 股 318 EQUFT002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金 A (Ydis) 股 319 EQUFT025 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金 A (acc) 股 320 BNUFT010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 A (acc) 股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 A (Mdis) 股 - ( 配股 321 BNUFT007 數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 322 BCUFT007 可能為本金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 ) - 公司債基金 A (Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 323 EQUFT015 可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金 A(acc) 股 324 EQUFT006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金 A(acc) 股 325 BLUFT002 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金 A (acc) 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 第 7 頁, 共 21 頁 版

8 326 BGUFT EQUFT026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金 A (Qdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益基金 A 穩定月配息股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 328 EQUFT008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金 A (acc) 股 329 BNUFT BCUFT BNUFT BCUFT015 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 A (Mdis) 股 -( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 A (Mdis) 股 -( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 A(acc) 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金 A(Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 333 EQUFT012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金 A(acc) 股 334 EQUFT022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金 A (acc) 股 335 EQUFT005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金 A (Ydis) 股 336 BNUFT BNUFT BCUFT013 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 A(acc) 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 A(Mdis) 股 - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 A(Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 339 EQUFT004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 A (acc) 股 340 EQUFT003 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 A (Ydis) 股 341 EQUFT016 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金 A (acc) 股 342 EQUFT007 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金 A (acc) 股 343 EQUFT014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金 A(acc) 股 344 MMUFT001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 短期票券基金 A (acc) 股 345 EQUFT019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國中小成長基金 A (acc) 股 2017/08/10 下架 346 BNUFT004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金 A (Mdis) 股 - ( 配股數 ) 347 BCUFT004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金 A (Mdis) 股 - ( 配現金 ) 348 EQUFT013 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金 A (acc) 股 349 EQUFT011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金 A (acc) 股 350 EQUFT020 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金 A (acc) 股 351 EQUFT023 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家小型企業基金 A (acc) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 A (acc) 股 352 BLUFT014 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 353 BNUFT014 源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 A (Mdis) 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金 ) 354 BCUFT014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 A (Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金 ) 355 BNUFT006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 A (Qdis) 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金 ) 356 BCUFT006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 A (Qdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 357 EQUFT010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金 A (Ydis) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金 A(Mdis) 股 - ( 配股 358 BNUFT012 數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 359 BCUFT012 來源可能為本金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 ) - 精選收益基金 A(Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 360 BSUFT001 來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 A (Mdis) 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金 ) 361 BGUFT001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 A (Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 362 BLUFT015 來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 A(acc) 股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 363 EQUFT024 金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金 A (acc) 股 364 EQUFT021 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 2011/12/30 下架 365 EQUIV005 景順大中華基金 A 股 第 8 頁, 共 21 頁 版

9 MF 366 EQUIV006 景順中國基金 A- 年配息股 367 EQUIV013 景順日本動力基金 A( 對沖 ) 股 368 EQUIV015 景順印度股票基金 A- 年配息股景順亞洲平衡基金 A- 月配息股 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為 369 BGUIV001 本金 ) 景順亞洲平衡基金 A- 穩定月配息股 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可 370 BSUIV001 能為本金 ) 371 EQUIV008 景順亞洲富強基金 A 股 372 EQUIV009 景順東協基金 A- 年配息股 373 EQUIV010 景順消閒基金 A 股 374 EQUIV003 景順能源基金 A 2011/12/08 下架 375 EQUIV004 景順健康護理基金 A- 年配息股 376 EQUIV011 景順開發中市場基金 A- 年配息股 377 BNUIV004 景順債券基金 A- 半年配息股 - ( 配股數 ) 2015/03/30 下架 378 BNUIV005 景順新興市場債券基金 A- 半年配息股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金 ) 379 EQUIV012 景順新興歐洲股票基金 A 股 2012/10/11 下架 380 EQUIV014 景順歐洲大陸企業基金 A( 對沖 ) 股 381 EQUIV002 景順歐洲大陸企業基金 A- 年配息股 382 BCUIV BCUUO002 景順環球高收益債券基金 A- 固定月配息股 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 且基金之配息來源可能為本金 ) 新加坡大華全球保健基金 - 分配類股 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 384 EQUUO001 新加坡大華全球保健基金 ( ) 385 EQUUO003 新加坡大華黃金及綜合基金 ( ) 新加坡大華新興市場債券基金 ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於 386 BCUUO001 非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金 AC( 本基金有相當比重投 387 BNUUB002 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金 RC( 基金之配息來源可能為 388 BNUUB001 本金 ) 389 EQUUB001 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金 AC 390 EQUNB004 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( ) 391 EQUNB002 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( ) 392 EQUNB BCUNB BCUNB002 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 395 EQUJF006 摩根太平洋證券基金 396 EQUJF007 摩根印度基金 397 BGUJF BLUJF BLUJF ECUJF BNUJF BCUJF004 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 對沖 ) - A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 對沖 ) - A 股 ( 累計 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 對沖 )-A 股 ( 累計 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 對沖 ) - A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 403 EQUJF008 摩根亞洲增長基金 404 EQUJF014 摩根拉丁美洲基金 - 摩根拉丁美洲 ( )-A 股 ( 分派 ) 2016/05/26 下架 405 EQUJF001 摩根東方基金 2018/6/15 下架 406 EQUJF009 摩根東協基金 407 EQUJF010 摩根南韓基金 408 EQUJF024 摩根美國科技基金 - 摩根美國科技 ( )-A 股 ( 分派 ) 2016/05/26 下架 409 ECUJF001 摩根美國基金 - 摩根美國 ( ) - A 股 ( 分派 ) 2016/05/19 下架 410 EQUJF011 摩根泰國基金 411 EQUJF012 摩根馬來西亞基金 第 9 頁, 共 21 頁 版

10 412 ECUJF005 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( ) - A 股 ( 分派 ) - ( 配現金 ) 413 BLUJF004 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( ) - A 股 ( 累計 ) 414 BGUJF004 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( ) - A 股 ( 分派 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 415 ECUJF003 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( ) - A 股 ( 分派 ) - ( 配現金 ) 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 對沖 ) - A 股 ( 累 416 EQUJF030 計 ) 417 EQUJF002 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( )- A 股 ( 分派 ) 418 EQUJF003 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 ( )- A 股 ( 分派 ) 419 EQUJF013 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西 ( )- A 股 ( 累計 ) 420 EQUJF028 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 對沖 )- A 股 ( 累積 ) 421 BGUJF002 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 422 EQUJF025 摩根基金 - 非洲基金 - JPM 非洲 ( ) - A 股 perf( 累計 ) 2017/02/06 下架 423 EQUJF015 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 ( )- A 股 ( 分派 ) 424 BNUJF BCUJF001 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 426 EQUJF016 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 ( )- A 股 ( 分派 ) 427 EQUJF BNUJF BCUJF BCUJF BNUJF BCUJF EQUJF017 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業 ( )- A 股 perf( 累計 ) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( ) - A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( )- A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興歐洲 中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲 中東及非洲 ( )- A 股 ( 分派 ) 434 EQUJF023 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( )- A 股 ( 累計 ) 435 EQUJF026 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( )- A 股 ( 累計 ) 436 EQUJF027 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 對沖 )- A 股 ( 累計 ) 437 EQUJF019 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( )-A 股 ( 累計 ) 438 BNUJF BCUJF006 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( )- A 股 ( 累計 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( )-A 股 ( 每月派息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 440 EQUJF029 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( ) - A 股 ( 累計 ) 441 EQUJF018 摩根區股票基金 - 摩根區股票 ( )-A 股 ( 分派 ) 2015/12/01 下架 442 BLUJF001 摩根環球均衡基金 ( )- 摩根環球均衡 ( )-A 股 ( 累積 ) 2013/10/04 下架 443 EQUJF021 摩根環球股票基金 - 摩根環球靈活策略股票 ( )-A 股 ( 分派 ) 2016/05/19 下架 444 EQUPI005 鋒裕匯理基金 (II)- 中國股票 A2 445 BNUPI007 鋒裕匯理基金 (II)- 綜合債券 A2( 基金之配息來源可能為本金 ) 鋒裕匯理基金 (II)- 綜合債券 AXD - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能 446 BCUPI007 為本金 ) 鋒裕匯理基金 (II)- 美國高息 A2( 本基金主要係投資於非投資等級之高風 447 BNUPI001 險債券且配息來源可能為本金 ) 448 BNUPI003 鋒裕匯理基金 (II)- 美國高息 AXD - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 449 BCUPI003 鋒裕匯理基金 (II)- 美國高息 AXD - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 450 BNUPI005 鋒裕匯理基金 (II)- 策略收益 AXD - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 451 BNUPI002 鋒裕匯理基金 (II)- 策略收益 AXD - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 452 BNUPI006 鋒裕匯理基金 (II)- 新興市場債券 A2( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 第 10 頁, 共 21 頁 版

11 453 BCUPI008 鋒裕匯理基金 (II)- 新興市場債券 AXD - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 454 EQUPI003 鋒裕匯理基金 (II)- 領先歐洲企業 A2( 對沖 ) 455 EQUPI001 鋒裕匯理基金 (II)- 歐洲潛力 A2 456 EQUPI002 鋒裕匯理基金 (II)- 歐洲潛力 A2( 對沖 ) 457 EQUPI004 鋒裕匯理基金 (II)- 環球生態 A2 458 BNUPI BCUPI BCUPI009 鋒裕匯理基金 (II)- 環球高收益 AXD - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 鋒裕匯理基金 (II)- 環球高收益 AXD - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 鋒裕匯理基金 (II)- 環球高收益 A 股月配 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 461 EQUAB011 聯博 - 日本策略價值基金 A 股避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 462 EQUAB007 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股 2012/03/01 下架 463 EQUAB005 聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016/10/21 下架 464 EQUAB015 聯博 - 全球核心股票基金 A 級別 465 BNUAB003 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 466 BNUAB001 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 467 BCUAB001 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 468 BNUAB008 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 469 BCUAB008 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 470 BNUAB006 聯博 - 全球債券基金 A2 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 471 BNUAB005 聯博 - 全球債券基金 AT 股 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 472 BCUAB005 聯博 - 全球債券基金 AT 股 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配級別 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可 473 ECUAB001 能為本金 ) 474 EQUAB004 聯博 - 印度成長基金 A 股聯博 全球多元收益基金 AD 月配級別 - ( 配現金 )( 基金之配息來源 475 BGUAB003 可能為本金 ) 476 EQUAB009 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 477 EQUAB006 聯博 - 前瞻主題基金 A 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 478 EQUAB008 聯博 - 美國成長基金 A 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 479 BNUAB004 聯博 - 美國收益基金 A2 股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 480 BNUAB002 聯博 - 美國收益基金 AT 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 481 BCUAB002 聯博 - 美國收益基金 AT 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 482 BNUAB009 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 483 BCUAB009 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 484 EQUAB003 聯博 - 國際科技基金 A 股 485 EQUAB002 聯博 - 國際醫療基金 A 股 486 BGUAB001 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 487 EQUAB001 聯博 - 新興市場成長基金 A 股 2011/05/16 下架 488 BNUAB012 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 489 BCUAB012 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 490 BNUAB007 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 491 BCUAB006 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 492 EQUAB010 聯博 - 新興市場價值基金 A 股 493 EQUAB014 聯博 - 聚焦全球股票基金 A 級別 494 EQUAB012 聯博 - 聚焦美國股票基金 A 級別聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配股數 )( 本基金有相 495 BNUAB010 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 第 11 頁, 共 21 頁 版

12 496 BCUAB010 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 497 EQUAB013 聯博 - 優化波動股票基金 A 級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 498 ECUPC BLUPC BGUPC003 瀚亞投資 全球價值股票基金 Admc1( 穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 亞洲債券基金 A( )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 2018/03/09 下架 501 EQUPC004 瀚亞投資 -M&G 全球未來趨勢基金 (USD) 502 EQUPC007 瀚亞投資 -M&G 全球領導企業基金 A( ) 2018/5/23 下架 503 EQUPC003 瀚亞投資 - 中印股票基金 504 EQUPC001 瀚亞投資 - 中國股票基金 505 EQUPC009 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A ( 避險 ) 506 ECUPC014 瀚亞投資 - 全球低波動股票基金 Admc1( 穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 507 EQUPC006 瀚亞投資 - 全球科技股票基金 A( ) 508 EQUPC013 瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金 A( ) 509 EQUPC008 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 A( ) 510 EQUPC002 瀚亞投資 - 印尼股票基金 511 ECUPC012 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Admc1( 穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 512 BCUPC004 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 (Adm)- ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 亞洲當地貨幣債券基金 (Adm) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重 513 BCUPC002 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 (Adm)- ( 配現金 )( 本基金配息來源可能 514 BCUPC005 為本金 ) 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 (Adm) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於 515 BCUPC001 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Admc1( 穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基 516 BCUPC007 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 (Adm)- ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為 517 BCUPC003 本金瀚亞投資 ) - 優質公司債基金 (Adm)- ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本 518 BCUPC006 金 ) 519 MMGFD001 富達基金 II- 英鎊貨幣基金英鎊 2015/12/01 下架 520 EQGFD001 富達基金 - 英國基金英鎊 521 BNGFD001 富達基金 - 英鎊債券基金 - ( 配股數 ) 英鎊 2016/02/16 下架 522 EQHSC001 施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位港幣 523 EQCSC014 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位瑞士法郎 524 EQCSC013 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位瑞士法郎 525 EQCFD001 富達基金 - 瑞士基金瑞士法郎 526 EQEPB002 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1( ) 527 EQEPB001 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1( ) 528 BLEIG001 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 529 ECEIG001 NN (L) 高股息基金 X 股 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 530 EQEIG001 NN (L) 高股息基金 X 股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 531 BCEIG001 NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 532 BNEAL001 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 避險 ) 收息股份 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 533 BCEAL001 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 避險 ) 收息股份 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配現金 )( 本 534 BCEIN001 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 本金天達環球策略基金 ) - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 - ( 配股數 )( 本 535 BNEIN001 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 536 BCEAD001 本金 ) 安本環球 - 高收益債券基金 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 537 BNEAD001 安本環球 - 高收益債券基金 A2( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 538 EQEAL001 安聯全球新興市場高股息基金 AT 累積類股 ( ) 539 BSEAL BGEAL001 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 541 EQEAL003 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( ) 第 12 頁, 共 21 頁 版

13 542 ECEAL001 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 543 EQEHD002 亨德森遠見泛歐小型公司基金 2013/12/03 下架 544 EQEHD001 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 545 EQEML015 貝萊德世界健康科學基金 A2 546 EQEML012 貝萊德世界礦業基金 A2 547 BLEML001 貝萊德多元資產基金 A2 548 EQEML013 貝萊德拉丁美洲基金 A2 549 EQEML016 貝萊德美國增長型基金 A2 550 EQEML011 貝萊德新興歐洲基金 A2 551 EQEML017 貝萊德歐洲價值型基金 A2 552 BNEML BCEML001 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 554 EQEML014 貝萊德環球資產配置基金 A2 555 EQESC014 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 對沖 ) A1 類股份 - 累積單位 556 EQESC008 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 557 EQESC012 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位 558 EQESC016 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位 559 EQESC007 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 560 EQESC015 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 A1 類股份 - 累積單位 561 EQESC013 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( ) A1 類股份 - 累積單位美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股累積型 ( 基金之配息來源可能 562 EQEMS001 為本金 ) 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份 ) - ( 配現金 )( 本基金 563 ECEFD001 之配息來源可能為本金 ) 564 EQEFD019 富達基金 - 全球工業基金 565 EQEFD020 富達基金 - 全球金融服務基金 566 EQEFD018 富達基金 - 全球科技基金 567 EQEFD021 富達基金 - 全球消費行業基金 568 EQEFD022 富達基金 - 全球健康護理基金 569 EQEFD023 富達基金 - 全球電訊基金 570 EQEFD024 富達基金 - 法國基金 571 EQEFD025 富達基金 - 義大利基金 572 EQEFD026 富達基金 - 德國基金 573 MMEFD012 富達基金 - 現金基金 574 BNEFD014 富達基金 - 債券基金 - ( 配股數 ) 575 BCEFD002 富達基金 - 債券基金 (A 股月配息 ) - ( 配現金 ) 576 EQEFD017 富達基金 - 歐洲小型企業基金 577 BGEFD001 富達基金 - 歐洲平衡基金 - ( 配現金 ) 578 BNEFD BNEHD BCEFD001 富達基金 - 歐洲高收益基金 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 月配息 ) - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 581 EQEFD027 富達基金 - 歐洲動能基金 582 EQEFD015 富達基金 - 歐洲基金 583 EQEFD016 富達基金 - 歐洲進取基金 2015/06/25 下架 584 EQEFT009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金 A (acc) 股 585 BNEFT BCEFT004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 A (Mdis) 股 - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 A (Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 587 EQEFT007 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( ) 基金 A (acc) 股 588 EQEFT006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金 A (acc) 股富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金 A(Mdis) 股 - ( 配股 589 BNEFT005 數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 590 BCEFT005 可能為本金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 ) - 歐洲高收益基金 A(Mdis) 股 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 591 EQEFT008 可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金 A (acc) 股 592 EQEIV008 景順全歐洲企業基金 A 股 593 EQEIV007 景順泛歐洲基金 A 股第 13 頁, 共 21 頁 版

14 594 BLEJF BNEJF001 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( )- A 股 ( 累計 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 對沖 )- A 股 ( 累計 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 596 EQEJF002 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( )-A 股 ( 分派 ) 597 EQEJF001 摩根新興歐洲股票基金 摩根新興歐洲股票 ( )-A 股 ( 分派 ) 2016/05/26 下架 598 EQEJF003 摩根歐洲小型企業基金 - 摩根歐洲小型企業 ( )-A 股 ( 分派 ) 2016/05/26 下架 599 ECEJF001 摩根歐洲動力基金 - 摩根歐洲動力 ( )-A 股 ( 分派 ) - ( 配現金 ) 2016/05/19 下架 600 EQEPI001 鋒裕匯理基金 (II)- 新興歐洲及地中海股票 A2 ( ) 601 EQEPI002 鋒裕匯理基金 (II)- 歐洲潛力 A2( ) 602 EQEAB003 聯博 - 日本策略價值基金 A 股避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 603 ECEAB001 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配避險級別 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 604 BGEAB001 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配避險級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 605 EQEAB001 聯博 - 區策略價值基金 A 股 2012/03/01 下架 606 BNEAB001 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 607 BCEAB001 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 608 BNEAB002 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 609 BCEAB002 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 610 EQEAB002 聯博 - 歐洲股票基金 A 股 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 611 EQEPC001 瀚亞投資 -M&G 日本基金 A( ) 612 EQANB002 NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 澳元 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 613 BCAIG003 NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 614 ECAIG003 NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 615 BCAIG002 NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 616 ECAIG001 NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 617 BCAIG004 NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 618 BGAIG001 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 619 ECAIG004 NN (L) 高股息基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 620 BCAIG001 NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 621 ECAIG002 NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別 ( 月配息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 622 ECAIN001 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 避險 IRD, 月配 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 623 BCACG003 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 624 ECAAL002 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 625 BSAAL001 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 626 BGAAL001 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 627 ECAAL001 安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 628 BCAAL016 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 避險 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 629 EQAML001 貝萊德中國基金 Hedged A2 630 EQAML002 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 631 ECAML ECAML ECAML003 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多穩定月配息股份 - 避險 - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 貝萊德全球股票收益基金 A8 多穩定月配息股份 - 避險 - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 貝萊德亞太股票收益基金 A8 多穩定月配息股份 - 避險 - ( 配現金 )( 本基金配息可能涉及本金 ) 第 14 頁, 共 21 頁 版

15 634 BNAML BCAML BNAML002 貝萊德高收益債券基金 Hedged A3 - ( 配股數 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 貝萊德高收益債券基金 Hedged A3 - ( 配現金 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多穩定月配息股份 - 避險 - ( 配股數 )( 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 637 BLAML001 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 638 BCABN002 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H ( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( ) - ( 配現金 )( 本基金 639 BCABN001 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為 640 BCABN003 本金 ) 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H( ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 施羅德傘型基金 II-- 亞洲高息股債基金 ( 澳元對沖 )A 類股份 - 收息單位 BGASC002 ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 對沖 ) A1 類股份 - 配息單位 BNASC001 ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金 ) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 對沖 ) A 類股份 - 配息 643 BGASC001 單位 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 基金之配息來源可能為本金 ) 644 ECASC001 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 對沖 ) A 類股份 - 配息單位 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 645 BCAPB001 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - ( 配現 646 BCAPB002 金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金美盛西方資產全球高收益債券基金 ) A 類股增益配息型 (M)( 避險 ) BCAMS001 ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 648 BCAMS002 能為本金 ) 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股增益配息型 (M)( 避險 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 649 EQAMS001 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股累積型 ( 避險 ) 650 BCAFD001 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息避險 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 651 MMAFD001 富達基金 II- 澳元貨幣基金 2015/12/01 下架 652 EQAFD001 富達基金 - 澳洲基金 653 BNAFT BCAFT BCAFT BGAFT EQANB BCANB BCANB BLAJF BGAJF BCAJF001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金避險 A (Mdis) 股 -H1 - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金避險 A (Mdis) 股 -H1 - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金避險 A (Mdis) 股 -H1 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金避險 A(Mdis) 股 -H1 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 澳元 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 澳元 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 對沖 ) - A 股 ( 累計 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 對沖 ) - A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 對沖 )- A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 663 EQAJF002 摩根東協基金 ( 對沖 )-A 股 ( 累計 ) 664 EQAJF003 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 對沖 ) - A 股 ( 累計 ) 665 BCAJF BSAJF002 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 對沖 ) - A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳元對沖 )- A 股 ( 利率入息 ) - ( 配股數 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 第 15 頁, 共 21 頁 版

16 667 BGAJF002 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳元對沖 )- A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 668 EQAJF001 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( )- A 股 ( 累計 ) 669 BCAJF002 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 對沖 )- A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 對 670 BCAJF003 沖 )-A 股 ( 利率入息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 671 BCAPI003 鋒裕匯理基金 (II)- 美國高息 A 股收益 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 672 BCAPI005 鋒裕匯理基金 (II)- 策略收益 A 股收益 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 673 BCAPI008 鋒裕匯理基金 (II)- 新興市場債券 A 股收益 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 674 BCAPI009 鋒裕匯理基金 (II)- 環球高收益 A 股收益 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 675 BNAAB007 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 676 BCAAB007 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 677 BNAAB006 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股避險 - ( 配股數 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股避險 - ( 配現金 )( 本基金主要係投 678 BCAAB005 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 AT 股避險 - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為 679 BNAAB003 本金聯博 -) 全球債券基金 AT 股避險 - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為 680 BCAAB003 本金 ) 681 EQAAB003 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 682 EQAAB002 聯博 - 前瞻主題基金 A 股避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 683 BNAAB008 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 684 BCAAB008 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 685 BNAAB002 聯博 - 美國收益基金 AT 股避險 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 686 BCAAB002 聯博 - 美國收益基金 AT 股避險 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 687 BGAAB001 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配避險級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 688 EQAAB001 聯博 - 新興市場成長基金 A 股避險 2011/05/16 下架 689 BNAAB009 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 690 BCAAB009 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 ) 避險級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 691 BNAAB001 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股避險 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 692 BCAAB006 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股避險 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 693 BNAAB004 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股避險 - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 694 BCAAB004 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股避險 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 695 ECAPC002 瀚亞投資 全球價值股票基金 Aadmc1( 避險穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 696 BCAPC001 瀚亞投資 亞洲債券基金 Aadm( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本 697 BCAPC004 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 698 BCAPC002 金 ) 瀚亞投資 美國高收益債券基金 Aadm( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 699 BCAPC003 瀚亞投資 優質公司債基金 Aadm( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 700 ECAPC001 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Aadmc1( 避險穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Aadmc1( 避險穩定月配 ) - ( 配現 701 BCAPC005 金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 702 BCUPI010 本金 ) 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A 股月配 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A 股月配 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基 703 BCUPI011 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 第 16 頁, 共 21 頁 版

17 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股月配 ( 穩定配息 ) - ( 配現 704 BCUPI012 金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 705 BCUPI013 本金 ) 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券 A 股月配 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 706 BCUCG008 先機新興市場債券基金 A 類收益股 ( 穩定配息 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 707 BNUCG010 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 穩定配息 ) - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 708 BNACG011 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 穩定配息 ) - ( 配股數 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 709 BCUAD012 安本環球印度債券基金 A 月配息 - ( 配現金 )( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 ) 710 BCUAD013 安本環球前緣市場債券基金 A 月配息 - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 ) 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( ) - ( 配現金 )( 本基金 711 BCUBN010 主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本 712 BGUPC015 金 ) 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A-H( 避險月配 ) - ( 配現金 )( 本基金配息來源可能為本金 ) 713 BLEPC016 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A( 避險 ) 714 BLUPC017 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A-H( 避險 ) 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Aadmc1( 避險穩定月配 ) - ( 配現 715 BCAPC018 金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 716 BCUPC019 能為本金瀚亞投資 -) 全球新興市場債券基金 Admc1( 穩定月配 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 717 BCAIG015 金野村基金 ) ( 愛爾蘭系列 )- 美國高收益債券基金 (TD 避險類股 ) - ( 配現金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金 ) 718 EQUIG016 野村基金 ( 愛爾蘭系列 )- 日本策略價值基金 (T 避險類股 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A( 基金之配息來源可能為 719 BLUPB006 本金 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - ( 配現金 )( 基金之配 720 BGUPB007 息來源可能為本金 ) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 對沖 ) - A 股 ( 利率入 721 BGUJF036 息 ) - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金 ) 722 BCUAB018 聯博 - 房貸收益基金 AA( 穩定月配 ) 級別 - ( 配現金 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 723 BNUNB006 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金 ) 724 BNANB007 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( ) - ( 配股數 )( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 725 TBUBC002 美洲公司債精選 726 TBUBC003 美國藍籌股精選 727 TBUBC004 羅素美國小型股精選 728 TBUBC005 美國中型股精選 729 TBUBC006 歐洲股市精選 730 TBUBC007 歐澳遠東精選 731 TBUBC008 亞太股市精選 732 TBUBC013 美洲自然資源產業精選 733 TBUBC014 美洲非景氣循環消費產業精選 734 TBUBC015 美洲抗通膨公債精選 735 TBUBC016 美洲高股利精選 736 TBUBC017 新興市場精選 737 TBUBC018 羅素美國大型股精選 738 TBUBC019 史丹普美國小型股精選 739 TBUBC020 史丹普美國大型股精選 740 TBUBC021 美國短期政府公債精選 741 TBUBC023 美洲原物料產業精選 742 TBUBC027 美洲金融產業精選 743 TBUBC032 香港股市精選 744 TBUBC034 美洲通訊產業精選 745 TBUBC035 美洲航空國防產業精選 746 TBUBC036 拉美股市精選 747 TBUBC037 南非股市精選 748 TBUBC038 巴西股市精選第 17 頁, 共 21 頁 版

18 749 TBUBC039 馬來西亞股市精選 750 TBUBC040 新加坡股市精選 751 TBUBC041 南韓股市精選 752 TBUBC042 美國長期政府公債精選 753 TBUBC043 新興市場債精選 754 TBUBC045 印度股市精選 755 TBUBC046 美洲生技產業精選 756 TBUBC047 澳洲股市精選 757 TBUBC049 美國高收益債精選 758 TBUBC050 亞洲股市精選 759 TBUBC052 美洲半導體產業精選 760 TBUBC055 墨西哥股市精選 761 TBUBC056 美洲優先股精選 762 TBUBC057 智利股市精選 763 TBUBC059 泰國股市精選 764 TBUCA001 全球太陽能產業精選 765 TBUIP001 水資源精選 766 TBUIP002 美洲潔淨能源產業精選 767 TBUNY001 美洲科技精選 768 TBUSS001 道瓊工業精選 769 TBUSS002 環球藍籌股精選 770 TBUSS003 非美國全球政府公債精選 771 TBUSS004 美國中期政府公債精選 772 TBUSS005 美洲金礦產業精選 773 TBUSS009 美國可轉債精選 774 TBUVE001 全球礦脈產業精選 775 TBUVE002 全球核能產業精選 776 TBUVE003 全球農業產業精選 777 TBUVE004 俄羅斯股市精選 778 TBUVE006 全球鋼鐵產業精選 779 TBUVE007 印尼股市精選 780 TCUBC002 美洲公司債精選 ( 3 ) 781 TCUBC003 美國藍籌股精選 ( 3 ) 782 TCUBC004 羅素美國小型股精選 ( 3 ) 783 TCUBC005 美國中型股精選 ( 3 ) 784 TCUBC006 歐洲股市精選 ( 3 ) 785 TCUBC007 歐澳遠東精選 ( 3 ) 786 TCUBC008 亞太股市精選 ( 3 ) 787 TCUBC010 黃金商品精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 788 TCUBC011 美洲不動產產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 789 TCUBC013 美洲自然資源產業精選 ( 3 ) 790 TCUBC014 美洲非景氣循環消費產業精選 ( 3 ) 791 TCUBC015 美洲抗通膨公債精選 ( 3 ) 792 TCUBC016 美洲高股利精選 ( 3 ) 793 TCUBC017 新興市場精選 ( 3 ) 794 TCUBC018 羅素美國大型股精選 ( 3 ) 795 TCUBC021 美國短期政府公債精選 ( 3 ) 796 TCUBC022 高盛商品指數精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 797 TCUBC023 美洲原物料產業精選 ( 3 ) 798 TCUBC025 美洲景氣循環消費產業精選 ( 3 ) 799 TCUBC026 美洲原油天然氣產業精選 ( 3 ) 800 TCUBC027 美洲金融產業精選 ( 3 ) 801 TCUBC028 美洲健康醫療產業精選 ( 3 ) 802 TCUBC030 美洲工業產業精選 ( 3 ) 803 TCUBC031 美洲公用事業產業精選 ( 3 ) 804 TCUBC032 香港股市精選 ( 3 ) 805 TCUBC033 白銀商品精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 806 TCUBC034 美洲通訊產業精選 ( 3 ) 807 TCUBC035 美洲航空國防產業精選 ( 3 ) 808 TCUBC036 拉美股市精選 ( 3 ) 第 18 頁, 共 21 頁 版

19 ETF 809 TCUBC037 南非股市精選 ( 3 ) 810 TCUBC038 巴西股市精選 ( 3 ) 811 TCUBC039 馬來西亞股市精選 ( 3 ) 812 TCUBC040 新加坡股市精選 ( 3 ) 813 TCUBC041 南韓股市精選 ( 3 ) 814 TCUBC042 美國長期政府公債精選 ( 3 ) 815 TCUBC043 新興市場債精選 ( 3 ) 816 TCUBC045 印度股市精選 ( 3 ) 817 TCUBC046 美洲生技產業精選 ( 3 ) 818 TCUBC047 澳洲股市精選 ( 3 ) 819 TCUBC048 美國 MBS 債券精選 ( 3 ) 820 TCUBC049 美國高收益債精選 ( 3 ) 821 TCUBC050 亞洲股市精選 ( 3 ) 822 TCUBC051 全球基礎建設產業精選 ( 3 ) 823 TCUBC052 美洲半導體產業精選 ( 3 ) 824 TCUBC053 美洲製藥產業精選 ( 3 ) 825 TCUBC054 土耳其股市精選 ( 3 ) 826 TCUBC055 墨西哥股市精選 ( 3 ) 827 TCUBC056 美洲優先股精選 ( 3 ) 828 TCUBC057 智利股市精選 ( 3 ) 829 TCUBC058 以色列股市精選 ( 3 ) 830 TCUBC059 泰國股市精選 ( 3 ) 831 TCUBC060 美洲石油設備服務產業精選 ( 3 ) 832 TCUBC061 富時中國股票精選 ( 3 ) 833 TCUBC062 摩根新興市場債精選 ( 3 ) 834 TCUBC063 Markit iboxx 高收益債券精選 ( 3 ) 835 TCUCA001 全球太陽能產業精選 ( 3 ) 836 TCUCA002 全球海運產業精選 ( 3 ) 2010/04/29 下架 837 TCUDB001 基礎金屬商品精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 838 TCUDB002 德銀商品指數精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 839 TCUDB003 能源商品指數精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 840 TCUDB004 匯市精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 841 TCUDB005 放空一倍 - 匯率精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 842 TCUFT001 美洲天然氣產業精選 ( 3 ) 843 TCUFT002 全球風力能源產業精選 ( 3 ) 2012/10/11 下架 844 TCUIP001 全球水資源產業精選 ( 3 ) 845 TCUIP002 美洲潔淨能源產業精選 ( 3 ) 846 TCUNY001 美洲科技精選 ( 3 ) 847 TCUPA001 放空二倍 - 歐澳遠東精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 848 TCUPS001 德銀農業商品指數精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 849 TCUPS002 放空二倍 - 美洲原物料產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 850 TCUPS003 放空二倍 - 美洲不動產產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 851 TCUPS004 放空二倍 - 美洲原油天然氣產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 852 TCUPS005 放空二倍 - 美洲金融產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 853 TCUPS006 二倍作多 - 美洲原物料產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 854 TCUPS007 二倍作多 - 美洲原油天然氣產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 855 TCUPS008 二倍作多 - 美洲金融產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 856 TCUPS009 二倍作多 - 美洲不動產產業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 857 TCUPS010 放空二倍 - 新興市場精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 858 TCUPS011 放空二倍 - 美國藍籌股精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 859 TCUPS012 放空二倍 - 道瓊工業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 860 TCUPS013 放空二倍 - 美洲科技精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 861 TCUPS014 二倍作多 - 美國藍籌股精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 862 TCUPS015 二倍作多 - 道瓊工業精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 863 TCUPS016 二倍作多 - 美洲科技精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 864 TCURI001 匯市精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 865 TCURI002 日圓匯市精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 866 TCURI003 匯市精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 867 TCUSS001 道瓊工業精選 ( 3 ) 868 TCUSS002 環球藍籌股精選 ( 3 ) 第 19 頁, 共 21 頁 版

20 869 TCUSS003 非美國全球政府公債精選 ( 3 ) 870 TCUSS004 美國中期政府公債精選 ( 3 ) 871 TCUSS005 美洲金礦產業精選 ( 3 ) 872 TCUSS007 新興歐非中東精選 ( 3 ) 2017/07/25 下架 873 TCUSS008 新興亞洲股市精選 ( 3 ) 874 TCUSS009 美國可轉債精選 ( 3 ) 875 TCUUS001 原油商品精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 876 TCUVE001 全球礦脈產業精選 ( 3 ) 877 TCUVE002 全球核能產業精選 ( 3 ) 878 TCUVE003 全球農業產業精選 ( 3 ) 879 TCUVE004 俄羅斯股市精選 ( 3 ) 880 TCUVE005 全球煤礦產業精選 ( 3 ) 881 TCUVE006 全球鋼鐵產業精選 ( 3 ) 882 TCUVE007 印尼股市精選 ( 3 ) 883 TCUVG001 美洲 REITs 精選 ( 3 ) 2009/12/11 下架 884 TCUWT001 歐股匯率避險指數精選 ( 3 ) 885 TCUVE008 MV 中國 A 股指數精選 ( 3 ) 886 TCUBC068 新興亞洲指數精選 ( 3 ) 887 TFUBC001 ishares 巴克萊 7-10 年公債指數股票型基金 888 TFUBC002 ishares iboxx 投資等級公司債指數股票型基金 889 TFUBC003 ishares S&P 500 指數股票型基金 890 TFUBC004 ishares 羅素 2000 指數股票型基金 891 TFUBC005 ishares S&P 中型股 400 指數股票型基金 892 TFUBC006 ishares S&P 歐洲 350 指數股票型基金 893 TFUBC007 ishares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金 894 TFUBC008 ishares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 895 TFUBC009 ishares MSCI 日本指數股票型基金 896 TFUBC010 ishares COMEX 黃金指數股票型基金 2009/12/11 下架 897 TFUBC011 ishares 道瓊美國房地產指數股票型基金 2009/12/11 下架 898 TFUBC012 ishares 羅素 2000 價值股指數股票型基金 899 TFUBC013 ishares S&P 北美天然資源指數股票型基金 900 TFUBC014 ishares 道瓊美國民生消費指數股票型基金 901 TFUBC015 ishares 巴克萊抗通膨指數債券指數股票型基金 902 TFUBC016 ishares 道瓊股息指數股票型基金 903 TFUBC017 ishares MSCI 新興市場指數股票型基金 904 TFUBC021 ishares 巴克萊短期美國國庫券指數股票型基金 905 TFUBC023 ishares 道瓊美國原物料指數股票型基金 906 TFUBC026 ishares 道瓊美國能源指數股票型基金 907 TFUBC037 ishares MSCI 南非指數股票型基金 908 TFUBC038 ishares MSCI 巴西指數股票型基金 909 TFUBC039 ishares MSCI 馬來西亞指數股票型基金 910 TFUBC040 ishares MSCI 新加坡指數股票型基金 911 TFUBC041 ishares MSCI 南韓指數股票型基金 912 TFUBC042 ishares 巴克萊 20+ 年公債指數股票型基金 913 TFUBC045 WisdomTree 印度盈利指數股票型基金 914 TFUBC047 isares MSCI 澳洲指數股票型基金 915 TFUBC051 ishares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 916 TFUBC053 ishares 道瓊美國製藥指數股票型基金 917 TFUBC054 ishares MSCI 土耳其指數股票型基金 918 TFUBC055 ishares MSCI 墨西哥指數股票型基金 919 TFUBC058 ishares MSCI 以色列指數股票型基金 920 TFUBC059 ishares MSCI 泰國指數股票型基金 921 TFUCA001 Claymore/MAC 太陽能指數股票型基金 922 TFUCA002 Claymore/Delta 航運業指數股票型基金 2010/04/29 下架 923 TFUIP001 PowerShares 水資源指數股票型基金 924 TFUIP002 PowerShares WilderHill 潔淨能源指數股票型基金 925 TFUNY001 PowerShares 那斯達克 100 指數股票型基金 926 TFUSS001 道瓊工業指數股票型基金 927 TFUSS002 SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金 928 TFUSS007 SPDR S&P 新興中東非洲指數股票型基金 2017/07/25 下架 第 20 頁, 共 21 頁 版

21 929 TFUVE002 MarketVector 核能指數股票型基金 930 TFUVE003 MarketVectors 農業企業指數股票型基金 931 TFUVE004 MarketVectors 俄羅斯指數股票型基金 932 TFUVE006 MarketVectors 鋼鐵指數股票型基金 933 TFUVE007 MarketVectors 印尼指數股票型基金 934 TFUVG001 Vanguard REIT 指數股票型基金 2009/12/11 下架 935 TBEID001 歐洲藍籌股精選 936 TBEID002 德國藍籌股精選 937 TBELX001 法國藍籌股精選 2011/12/30 下架 938 TCEBC001 歐洲高股利精選 ( 3 ) 939 TCEID001 歐洲藍籌股精選 ( 3 ) 940 TCEID002 德國藍籌股精選 ( 3 ) 941 TCELX001 法國藍籌股精選 ( 3 ) 2011/12/30 下架 942 TCELX002 東歐股市精選 ( 3 ) 2011/12/30 下架 943 TFEID001 ishares 歐盟 50 指數股票型基金 944 TFEID002 ishares 德國 DAX 指數股票型基金 945 TFELX001 Lyxor 法國 CAC 40 指數股票型基金 2011/12/30 下架 946 TFELX002 Lyxor 東歐指數股票型基金 2011/12/30 下架 947 TFUBC065 ishares MSCI 波蘭指數股票型基金 948 TFUBC066 ishares MSCI 奧地利指數股票型基金 949 TFUBC067 ishares MSCI 西班牙指數股票型基金 第 21 頁, 共 21 頁 版

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