基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型

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1 2017/12 CMoney 基金月報

2 基金市場動向 3 整體市場淨申贖與基金規模 4 基金分類淨申贖 規模與市占率排名 5 基金分類每月績效.. 6 基金分類累積績效與大盤之比較 7 基金分類表現 8 1 股票型 9 1 國內投資 10 2 跨國投資 11 2 債券股票平衡型 12 3 國內投資 13 4 跨國投資 14 3 固定收益型 15 5 國內投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 高收益債券 ) 貨幣市場 19 8 國內投資 20 9 跨國投資 21 1

3 5 組合型 國內投資 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) 保本型 不動產證券化 30 8 指數股票型 國內投資 跨國投資 34 9 指數型 國內投資 跨國投資 多重資產型 跨國投資 39 說明 1: 績效計算 40 說明 2: 績效指數圖計算與設定 41 說明 3: 表格特別說明 42 2

4 基金市場動向 3

5 基金市場動向 整體市場淨申贖與基金規模 2017 年 10 月整體基金市場規模為 2 兆 3,157 億, 相較上個月增加 485 億 10 月淨申贖為 174 億 淨申贖 800 淨申贖 基金規模 基金規模 24, , , ,000-1,200 20, 淨申贖 ( 億 ) 基金規模 ( 億 ) 22,490 22,175 22,247 23,043 22,672 23,157 4

6 基金市場動向 基金分類淨申贖 基金規模與市占率排名 2017 年 10 月當中各類型市場動向中, 貨幣市場 - 國內投資同時為淨申贖排名及基金規模及市占率排名第一 排名 基金類別 淨申贖排名 ( 百萬 ) 基金規模 排 市佔率 (%) 排名 名 基金類別 市佔率變化 1 貨幣市場 國內投資 34, ,172 1 貨幣市場 國內投資 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 7, ,256 2 股票型 跨國投資 股票型 跨國投資 2, ,081 3 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 債券股票平衡型 國內投資 ,159 4 指數股票型 跨國投資 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 396 3,871 5 股票型 國內投資 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) ,917 6 指數股票型 國內投資 組合型 國內投資 -31 2,053 7 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 保本型 ,165 8 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 指數型 跨國投資 ,626 9 債券股票平衡型 跨國投資 指數型 國內投資 , 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) , 債券股票平衡型 國內投資 多重資產型 跨國投資 , 保本型 債券股票平衡型 跨國投資 , 貨幣市場 跨國投資 貨幣市場 跨國投資 , 不動產證券化 不動產證券化 -1,061 13, 指數型 跨國投資 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) -1,250 51, 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) -1,255 10, 多重資產型 跨國投資 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) -1, , 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 股票型 國內投資 -2, , 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 指數股票型 國內投資 -8, , 指數型 國內投資 指數股票型 跨國投資 -10, , 組合型 國內投資

7 基金市場動向 基金分類每月績效 2017 年 11 月中各類型基金績效表現, 有 6 類型基金表現為負 其中以組合型 - 國內投資表現最佳, 為 2.17% 其次為股票型 - 國內投資,2.14% 基金分類 股票型 國內投資 股票型 跨國投資 債券股票平衡型 國內投資 債券股票平衡型 跨國投資 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 貨幣市場 國內投資 貨幣市場 跨國投資 組合型 國內投資 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 保本型 不動產證券化 指數股票型 國內投資 指數股票型 跨國投資 指數型 國內投資 指數型 跨國投資 多重資產型 跨國投資

8 基金市場動向 基金分類累積績效與大盤之比較 與大盤累積績效相比, 有 5 分類的基金高於大盤, 其中指數型 - 國內投資最優於大盤, 固定收益型 - 跨國投資 ( 高收益債券 ) 最差 報酬率 股票型 - 國內 股票型 - 跨國 平衡型 - 國內 平衡型 - 跨國 固定收益型 - 國內 ( 一般債券 ) 固定收益型 - 跨國 ( 一般債券 ) 固定收益型 - 跨國 ( 高收益債券 ) 貨幣市場 - 國內 貨幣市場 - 跨國 組合型 - 跨國 ( 股票型 ) 組合型 - 跨國 ( 債券 ) 組合型 - 跨國 ( 平衡 ) 組合型 - 跨國 ( 其他 ) 保本型 不動產證券化 指數股票型 - 國內 指數股票型 - 跨國 指數型 - 國內 指數型 - 跨國 多重資產 - 跨國 加權指數 以來各類型基金與大盤報酬率比較 累積報酬率 相對大盤 大盤指數型 國內投資債券股票平衡型 國內投資股票型 國內投資 債券股票平衡型 跨國投資 指數股票型 跨國投資 指數型 跨國投資 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 保本型 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 股票型 跨國投資 組合型 國內投資 指數股票型 國內投資 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 貨幣市場 國內投資 貨幣市場 跨國投資 多重資產型 跨國投資 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 不動產證券化 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 )

9 8

10 基金分類表現 1 股票型基金績效表現 近一月績效表現, 國內投資型優於跨國投資型 2006 年 11 月以來累積績效亦為國內投資型優於跨國投資型 1 2 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 1 1 群益長安 2 國內投資 2 復華數位經濟 3 3 未來資產阿波羅 1 1 宏利亞太中小企業 ( 人民幣避險 ) 2 跨國投資 2 宏利亞太中小企業 ( 美元 ) 3 3 復華華人世紀 近 1 月績效 (%)

11 1 股票型 國內投資績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 群益長安 安聯台灣科技 復華數位經濟 復華數位經濟 未來資產阿波羅 復華中小精選 群益店頭市場 群益店頭市場 未來資產台灣新趨勢 群益中小型股 華頓台灣 凱基開創 群益奧斯卡 復華復華 復華中小精選 統一龍馬 瀚亞菁華 復華高成長 第一金小型精選 華南永昌物聯網精選 統一龍馬 台新台灣中小 復華全方位 統一黑馬 富邦 宏利台灣動力 統一台灣動力 台新中國通 宏利台灣動力 中國信託台灣活力 統一中小 復華全方位 華南永昌永昌 景順台灣科技 施羅德樂活中小 -I 類型 永豐領航科技 第一金創新趨勢 日盛高科技 施羅德樂活中小 -A 類型 元大巴菲特

12 2 股票型 跨國投資績效與淨申贖排名 排 績效排名 (%) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 資料月份 : 資料月份 : 近 1 年 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名基金名稱淨申贖申購買回 1 宏利亞太中小企業 ( 人民幣避險 ) 群益全球特別股收益 B( 月配型 - 新台幣 ) 1,252 1, 宏利亞太中小企業 ( 美元 ) 凱基新興市場中小 復華華人世紀 第一金全球機器人及自動化產業 - 新臺幣 摩根絕對日本 國泰中國內需增長台幣級別 496 1, 新光亞洲精選 - 美金 群益全球特別股收益 B( 月配型 - 美元 ) 宏利亞太中小企業 ( 新臺幣 ) 第一金全球機器人及自動化產業 - 美元 群益東協成長 - 美元 安聯中華新思路 - 新臺幣 群益東協成長 - 人民幣 兆豐國際中國 A 股 ( 台幣 ) 安聯全球農金趨勢 宏利精選中華 ( 新臺幣 ) 合庫全球高股息 A(USD 不配息 ) 復華中國新經濟 A 股 - 新臺幣 復華全球消費 - 新臺幣 凱基銀髮商機 - 新台幣計價 A 群益東協成長 - 新臺幣 復華全球消費 - 新臺幣 復華東協世紀 復華美國新星 - 新臺幣 野村日本領先 柏瑞特別股息收益 -B 類型 瑞銀全球創新趨勢 柏瑞特別股息收益 -N 類型 ( 美元 ) 合庫全球高股息 B(USD 配息 ) 摩根東方科技 元大亞太成長 國泰中國新興戰略台幣級別 合庫全球高股息 A(TWD 不配息 ) 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益 - 累積 國泰全球高股息 - 澳幣級別 摩根亞洲 復華全球原物料 復華亞太成長

13 基金分類表現 2 債券股票平衡型基金績效表現 近一月績效, 國內投資型表現優於跨國投資型 2006 年 11 月以來累積績效亦為國內投資型優於跨國投資型 3 4 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 華南永昌龍盈平衡 國內投資 2 復華神盾 瀚亞理財通 國泰亞太入息平衡 - 澳幣級別 A( 不 跨國投資 2 復華中國新經濟平衡 - 人民幣 A 復華中國新經濟平衡 - 新臺幣

14 3 債券股票平衡型 國內投資績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 華南永昌龍盈平衡 復華傳家 復華神盾 復華人生目標 瀚亞理財通 復華傳家二號 復華人生目標 復華神盾 復華傳家二號 群益安家 群益安家 保德信金平衡 永豐趨勢平衡 新光福運平衡 復華傳家 野村平衡 新光福運平衡 兆豐國際萬全 野村鴻利 第一金中概平衡 野村平衡 國泰平衡 聯邦金鑽平衡 聯邦金鑽平衡 第一金中概平衡 群益平衡王 國泰平衡 匯豐安富 群益平衡王 野村鴻利 群益真善美 群益真善美 保德信金平衡 中國信託精穩 兆豐國際萬全 華南永昌龍盈平衡 台新高股息平衡 台新高股息平衡 摩根平衡 永豐趨勢平衡

15 4 債券股票平衡型 跨國投資績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 國泰亞太入息平衡 - 澳幣級別 A( 不配息型 ) 國泰收益傘型之全球多重收益平衡 - 美元 I( 不配息 復華中國新經濟平衡 - 人民幣 A 摩根中國雙息平衡 - 累積型 復華中國新經濟平衡 - 新臺幣 摩根中國雙息平衡 - 月配息型 ( 美元 ) 復華中國新經濟平衡 - 人民幣 B 復華亞太平衡 復華亞太平衡 摩根亞太高息平衡 - 累積型 中國信託樂齡收益平衡 - 美元 A 摩根中國雙息平衡 - 月配息型 ( 人民幣 ) 國泰收益傘型之全球多重收益平衡 - 澳幣 A( 不配 復華全球平衡 - 新臺幣 中國信託樂齡收益平衡 - 美元 B 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益平衡 B 類型美 國泰亞太入息平衡 - 美金級別 A( 不配息型 ) 摩根中國雙息平衡 - 累積型 ( 人民幣 ) 聯邦全視界平衡 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益平衡 B 類型新 中國信託樂齡收益平衡 - 台幣 A 富蘭克林華美亞太平衡 - 美元 ( 累積型 ) 聯邦全視界平衡 -A 類型 ( 美元 ) 富蘭克林華美亞太平衡 - 人民幣 ( 分配型 ) 國泰亞太入息平衡 - 人民幣級別 A( 不配息型 ) 野村多元核心配置平衡 - 美元計價 聯邦全視界平衡 -B 類型 ( 人民幣避險 ) 富蘭克林華美多重收益平衡 - 南非幣 ( 分配型 ) 復華全球平衡 - 新臺幣 國泰亞太入息平衡 - 台幣級別 A( 不配息型 ) 中國信託樂齡收益平衡 - 台幣 B 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益平衡 A 類型新 國泰亞太入息平衡 - 美金級別 B( 配息型 ) 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益平衡 B 類型人 國泰亞太入息平衡 - 台幣級別 A( 不配息型 ) 華頓中國多重機會平衡 野村多元資產動態平衡 - 累積類型人民幣計價 富蘭克林華美亞太平衡 - 新台幣 ( 累積型 ) 野村多元資產動態平衡 - 累積類型澳幣計價 中國信託樂齡收益平衡 - 台幣 A

16 固定收益型基金績效表現 基金分類表現 近一月表現以國內投資 ( 一般債券 ) 績效表現最好, 且其累積報酬率亦為最高 基金類型近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數基金數量市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 ( 一般債券 ) / 跨國投資 ( 一般債券 ) / 跨國投資 ( 高收益債券 ) / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資 ( 一般債券 ) 跨國投資 ( 一般債券 ) 150 跨國投資 ( 金融資產證券化 ) 跨國投資 ( 高收益債券 ) 績效排名 基金類型排名名稱近 1 月績效 (%) 1 1 保德信瑞騰 0.04 國內投資 2 ( 一般債券 ) 元大新興印尼機會債券 - 美金 1.61 跨國投資 2 2 元大新興印尼機會債券 - 新台幣不 1.48 ( 一般債券 ) 3 3 元大新興印尼機會債券 - 人民幣 施羅德中國高收益債券 ( 美元 )- 累積 4.58 跨國投資 2 2 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 1.86 ( 高收益債券 ) 3 3 宏利新興市場高收益債券 -C 類型 (

17 5 固定收益型 國內投資 ( 一般債券 ) 績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 保德信瑞騰 保德信瑞騰

18 6 固定收益型 跨國投資 ( 一般債券 ) 績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大新興印尼機會債券 - 美金 復華南非幣短期收益 A 1,046 1, 元大新興印尼機會債券 - 新台幣不配息 野村亞太新興債券 - 累積類型新臺幣計價 元大新興印尼機會債券 - 人民幣 富達新興市場潛力企業債券 A 股月配息型新臺幣 元大新興印尼機會債券 - 新台幣配息 野村全球短期收益 - 新臺幣計價 富蘭克林華美全球投資級債券 - 美元累積型 宏利中國離岸債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 富蘭克林華美全球投資級債券 - 累積型 復華新興市場短期收益 富蘭克林華美全球投資級債券 - 美元分配型 宏利亞太入息債券 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 宏利東方明珠短期收益 ( 美元 ) 宏利中國離岸債券 -A 類型 ( 新臺幣 ) 永豐新興市場企業債券 - 人民幣累積類型 野村全球短期收益 - 美元計價 富蘭克林華美全球投資級債券 - 分配型 元大新興印尼機會債券 - 美金 匯豐資源豐富國家債券 - 累積型 野村亞太新興債券 - 累積類型美元計價 野村亞太新興債券 - 累積類型人民幣計價 柏瑞新興市場企業策略債券 -A 類型 國泰中國傘型之中國新興債券美元級別 保德信新興市場企業債券 - 累積型 (A) 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益債券 B 類型美 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益債券 B 類型美 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益債券 A 類型美 元大新興印尼機會債券 - 新台幣配息 景順 2023 目標到期新興主權債券累積型美元 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益債券 A 類型新 施羅德四年到期新興市場主權債券 ( 美元 )- 累積型 瀚亞策略印度傘型之印度策略收益債券 B 類型新 施羅德四年到期新興市場主權債券 ( 美元 )- 配息型 保德信新興市場企業債券 - 月配息型 (B) 景順 2023 目標到期新興主權債券年配型美元 富達亞洲總報酬 A 股月配息型人民幣計價避險級 施羅德六年到期新興市場主權債券 ( 美元 )- 累積型 野村亞太新興債券 - 月配類型新臺幣計價

19 7 固定收益型 跨國投資 ( 高收益債券 ) 績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 施羅德中國高收益債券 ( 美元 )- 累積型 野村亞太複合高收益債 - 月配型新臺幣計價 1,787 1, 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 澳幣避險 ) 富達亞洲高收益債券 A 股累積型新臺幣計價級別 1,312 1, 宏利新興市場高收益債券 -C 類型 ( 澳幣避險 ) 富達亞洲高收益債券 A 股月配息型新臺幣計價級 1,094 1, 復華新興市場高收益債券 - 南非幣配息 野村亞太複合高收益債 - 累積型新臺幣計價 1,030 1, 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 人民幣避險 ) 富達亞洲高收益債券 A 股月配息型美元計價級別 富蘭克林華美全球高收益債券 - 南非幣 A 累積型 富達亞洲高收益債券 A 股累積型美元計價級別 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 美元 ) 聯博全球高收益債券 -TA 類型 ( 人民幣 ) 柏瑞新興市場高收益債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 宏利中國高收益債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 國泰新興高收益債券 ( 美元 )- 不配息 I 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 新臺幣 ) 瑞銀亞洲高收益債券 ( 澳幣 )B 類型 ( 月配息 ) 國泰新興高收益債券 ( 美元 )- 配息 B 野村環球高收益債 - 累積類型人民幣計價 富達亞洲高收益債券 A 股月配息型人民幣計價避 瑞銀亞洲高收益債券 ( 澳幣 )A 類型 ( 累積 ) 富達亞洲高收益債券 A 股累積型人民幣計價避險 匯豐亞洲高收益債券 - 美元不配息 柏瑞新興市場高收益債券 -A 類型 柏瑞新興市場高收益債券 -N9 類型 ( 美元 ) 國泰新興高收益債券 ( 美元 )- 不配息 A 柏瑞新興市場高收益債券 -A 類型 ( 美元 ) 柏瑞全球策略高收益債券 -A 類型 國泰策略高收益債券 - 美金級別 A( 不配息型 ) 宏利新興市場高收益債券 -B 類型 ( 新臺幣 ) 台新亞澳高收益債券 ( 累計型 )-USD 野村亞太複合高收益債 - 累積類型美元計價 國泰新興高收益債券 ( 美元 )- 不配息 A 國泰新興高收益債券 ( 新台幣 )- 配息 B 宏利新興市場高收益債券 -A 類型 ( 新臺幣 ) 柏瑞全球策略高收益債券 -N 類型 ( 美元 ) 野村環球高收益債 - 累積類型美元計價 國泰新興高收益債券 ( 新台幣 )- 不配息 A

20 基金分類表現 4 貨幣市場基金績效表現 近一月績效表現國內投資型優於跨國投資型 2006 年 11 月以來累積績效亦為國內投資型優於跨國投資型 8 9 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 兆豐國際寶鑽貨幣市場 國內投資 2 富蘭克林華美貨幣市場 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美 跨國投資 2 安聯人民幣貨幣市場 - 美元 台新中美貨幣市場 - 美元

21 8 貨幣市場 國內投資績效與淨申贖排名 排績效排名 (%) 名基金名稱基金評等近 1 月近 3 月近 6 月 資料月份 : 資料月份 : 近 1 年 1 兆豐國際寶鑽貨幣市場 AA+(twn 復華貨幣市場 2 富蘭克林華美貨幣市場 群益安穩貨幣市場 3 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場 twaaf 國泰台灣貨幣市場 4 日盛貨幣市場 twaaf 統一強棒貨幣市場 5 第一金台灣貨幣市場 twaaf 日盛貨幣市場 6 瀚亞威寶貨幣市場 twaa+f 元大得寶貨幣市場 7 保德信貨幣市場 twaaf 合庫貨幣市場 8 元大得利貨幣市場 twaaf 台新 1699 貨幣市場 9 安聯台灣貨幣市場 twaaf 元大得利貨幣市場 10 台新 1699 貨幣市場 兆豐國際寶鑽貨幣市場 11 台新大眾貨幣市場 元大萬泰貨幣市場 12 群益安穩貨幣市場 twaaf 中國信託華盈貨幣市場 13 中國信託華盈貨幣市場 復華貨幣市場 14 第一金全家福貨幣市場 twaaf 保德信貨幣市場 15 富邦吉祥貨幣市場 twaaf 聯邦貨幣市場 16 合庫貨幣市場 twaaf 台新大眾貨幣市場 17 野村貨幣市場 twaaf 華頓平安貨幣市場 18 聯邦貨幣市場 AA+f(tw 瀚亞威寶貨幣市場 19 德信萬保貨幣市場 新光吉星貨幣市場 20 華南永昌麒麟貨幣市場 twaaf 永豐貨幣市場 排名 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱淨申贖申購買回 5,149 6,695 1,547 4,515 15,227 10,712 3,546 7,873 4,328 3,054 8,110 5,057 2,893 13,842 10,948 2,821 6,404 3,584 2,656 8,249 5,594 2,314 7,349 5,036 1,854 4,100 2,246 1,753 4,790 3,037 1,683 7,519 5,836 1,637 10,783 9,146 5,149 6,695 1, ,546 2, ,536 4, ,260 2, , ,211 3, ,269 1, ,253 2,789 20

22 9 貨幣市場 跨國投資績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場美元級別 元大美元貨幣市場 - 新台幣 安聯人民幣貨幣市場 - 美元 元大人民幣貨幣市場 - 人民幣 台新中美貨幣市場 - 美元 兆豐國際人民幣貨幣市場 兆豐國際人民幣貨幣市場 永豐人民幣貨幣市場 - 人民幣類型 富邦中國貨幣市場 - 人民幣 永豐人民幣貨幣市場 - 新臺幣類型 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級別 元大美元貨幣市場 - 美元 元大人民幣貨幣市場 - 人民幣 台新中美貨幣市場 - 新台幣 復華人民幣貨幣市場 保德信人民幣貨幣市場 - 人民幣 第一金人民幣貨幣市場 - 人民幣 台新中美貨幣市場 - 人民幣 群益人民幣貨幣市場 - 人民幣 台新中美貨幣市場 - 美元 永豐人民幣貨幣市場 - 人民幣類型 群益人民幣貨幣市場 - 人民幣 保德信人民幣貨幣市場 - 人民幣 安聯人民幣貨幣市場 - 美元 安聯人民幣貨幣市場 - 人民幣 富邦中國貨幣市場 - 人民幣 兆豐國際美元貨幣市場 ( 美元 ) 元大澳幣貨幣市場 - 新台幣 元大美元貨幣市場 - 美元 國泰中國傘型之人民幣貨幣市場人民幣級 元大澳幣貨幣市場 - 澳幣 第一金人民幣貨幣市場 - 人民幣 台新中美貨幣市場 - 人民幣 兆豐國際美元貨幣市場 ( 美元 ) 富邦中國貨幣市場 - 新台幣 元大澳幣貨幣市場 - 澳幣 元大人民幣貨幣市場 - 新台幣 群益人民幣貨幣市場 - 新臺幣 保德信人民幣貨幣市場 - 新臺幣 保德信人民幣貨幣市場 - 新臺幣

23 組合型基金績效表現 近一月績效, 其中以國內投資表現最好 2006 年 11 月以來累積績效為跨國投資 ( 平衡型 ) 最高 報酬率 基金分類表現 跨國投資 ( 股票型 ) / 跨國投資 ( 債券型 ) /60 73 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) /3 績效指數 基金類型近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數基金數量 績效排名 12 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / / 跨國投資 ( 股票型 ) 跨國投資 ( 債券型 ) 跨國投資 ( 平衡型 ) 跨國投資 ( 其他 ) 加權指數 #REF! 資料月份 : 基金類型排名名稱近 1 月績效 (%) 1 1 復華台灣智能 國內投資 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 2.65 跨國投資 2 2 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 2.55 ( 股票型 ) 3 3 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 澳幣 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 澳幣 1.68 跨國投資 2 2 合庫新興多重收益 A 類型 ( 南非幣 ) 0.91 ( 債券型 ) 3 3 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 美金 國泰智富傘型之 ETF 均衡組合 - 澳幣 1.71 跨國投資 2 2 復華奧林匹克全球優勢組合 - 美元 1.60 ( 平衡型 ) 3 3 柏瑞環球多元資產 -A 類型 ( 人民幣 保德信策略報酬 ETF 組合 - 美元 1.21 跨國投資 2 2 保德信策略成長 ETF 組合 - 美元 1.14 ( 其他 ) 3 3 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 美元 )

24 10 組合型 國內投資績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 復華台灣智能 復華台灣智能

25 11 組合型 跨國投資 ( 股票型 ) 績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 累積美元 ) 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 美金級別 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 月配美元 ) 富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票組合 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 澳幣級別 A( 不配息 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 澳幣級別 A( 不配息 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 累積新台幣 ) 德信新興股票組合 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 月配新台幣 ) 凱基新興趨勢 ETF 組合 匯豐全球趨勢組合 柏瑞旗艦全球成長組合 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 美金級別 瀚亞精選傘型之趨勢精選組合 安聯四季成長組合 - 美元 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 台幣級別 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 美金級別 A( 不配息 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 美金級別 A( 不配息 德信新興股票組合 元大全球 ETF 成長組合 柏瑞旗艦全球成長組合 匯豐全球趨勢組合 元大全球 ETF 成長組合 安聯四季成長組合 - 新臺幣 國泰幸福階梯傘型之全球積極組合 - 台幣級別 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 月配美元 ) 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 安聯四季成長組合 - 美元 國泰智富傘型之 ETF 成長組合 - 台幣級別 A( 不配息 元大全球新興市場精選組合 安聯四季成長組合 - 新臺幣 富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合 - 新台幣 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 華南永昌 ShillerUSCAPEETF 組合 ( 月配新台幣 ) 瀚亞精選傘型之趨勢精選組合 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合 - 美元 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 富蘭克林華美退休傘型之目標 2037 組合 - 美元 富蘭克林華美退休傘型之目標 2047 組合 - 新台幣

26 12 組合型 跨國投資 ( 債券型 ) 績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 澳幣級別 A( 不配息 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 台幣級別 A( 不配息 合庫新興多重收益 A 類型 ( 南非幣 ) 瀚亞精選傘型之債券精選組合 A- 新台幣 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 美金級別 A( 不配息 安聯四季豐收債券組合 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 合庫新興多重收益 A 類型 ( 人民幣 ) 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -A2 類型 ( 新台 合庫新興多重收益 B 類型 ( 南非幣 ) 安聯四季豐收債券組合 -A 類型 ( 累積 )- 人民幣 富蘭克林華美退休傘型之目標 2027 組合 - 美元 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -AA 類型 ( 人民 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 安聯四季豐收債券組合 -B 類型 ( 月配息 )- 美元 摩根總收益組合 - 累積型 華南永昌全球亨利組合 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -A2 類型 ( 人民 合庫新興多重收益 A 類型 ( 南非幣 ) 瀚亞精選傘型之債券精選組合 A- 美元 群益多重收益組合 瀚亞精選傘型之債券精選組合 A- 人民幣 安聯四季豐收債券組合 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合 - 台幣級別 A( 不配息 安聯四季豐收債券組合 -A 類型 ( 累積 )- 美元 合庫新興多重收益 A(USD 不配息 ) 國泰豐益債券組合台幣級別 合庫新興多重收益 A(AUD 不配息 ) 合庫新興多重收益 B(AUD 配息 ) 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -A2 類型 ( 美元 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -A2 類型 ( 美元 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合 合庫新興多重收益 B 類型 ( 南非幣 ) 摩根總收益組合 - 月配息型 合庫新興多重收益 A(USD 不配息 ) 元大全球靈活配置債券組合 (A)- 不配息型 聯博收益傘型之聯博債券收益組合 -AA 類型 ( 澳幣 元大全球靈活配置債券組合 (B)- 配息型 保德信好時債組合 - 累積型 (A) 合庫新興多重收益 B 類型 ( 人民幣 ) 合庫新興多重收益 B 類型 ( 人民幣 )

27 13 組合型 跨國投資 ( 平衡型 ) 績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 國泰智富傘型之 ETF 均衡組合 - 澳幣級別 A( 不配息 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 復華奧林匹克全球優勢組合 - 美元 安聯目標多元入息 -A 類型 ( 累積 )- 美元 柏瑞環球多元資產 -A 類型 ( 人民幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 柏瑞環球多元資產 -A 類型 ( 美元 ) 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS50 組合 - 新臺 復華奧林匹克全球優勢組合 - 新臺幣 A 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 復華全球戰略配置強 - 新臺幣 復華全球戰略配置強 - 新臺幣 柏瑞環球多元資產 -A 類型 ( 南非幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 柏瑞環球多元資產 -A 類型 摩根多元入息成長 - 月配息型 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS50 組合 - 美元 摩根多元入息成長 - 累積型 安聯四季雙收入息組合 -A 類型 ( 累積 )- 美元 安聯四季雙收入息組合 -A 類型 ( 累積 )- 新臺幣 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -A2 類型 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS50 組合 - 美元 柏瑞環球多元資產 -B 類型 ( 美元 ) 復華新興債股動力組合 - 新臺幣 柏瑞環球多元資產 -N 類型 ( 美元 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -AD 類型 柏瑞環球多元資產 -B 類型 ( 人民幣 ) 合庫多元入息組合 -A 類 (TWD 不配息 ) 柏瑞環球多元資產 -N 類型 ( 人民幣 ) 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -A2 類型 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -A2 類型 聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合 -A2 類型 安聯四季雙收入息組合 -B 類型 ( 月配息 )- 美元 群益多重資產組合 安聯目標多元入息 -A 類型 ( 累積 )- 美元 安聯目標多元入息 -B 類型 ( 月配息 )- 美元 復華新興債股動力組合 - 新臺幣 安聯目標收益 -B 類型 ( 月配息 )- 人民幣 合庫多元入息組合 -A 類 (USD 不配息 ) 日盛目標收益組合 ( 美元 )

28 14 組合型 跨國投資 ( 其他 ) 績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 保德信策略報酬 ETF 組合 - 美元 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS 核心組合 - 新 保德信策略成長 ETF 組合 - 美元 保德信策略成長 ETF 組合 - 新臺幣 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 美元 ) 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS 核心組合 - 美 保德信策略報酬 ETF 組合 - 新臺幣 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 美元 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 美元 ) 新光全球 ETF 組合 (A 累積 ) 新臺幣 保德信策略成長 ETF 組合 - 新臺幣 新光全球 ETF 組合 (B 配息 ) 新臺幣 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS 核心組合 - 美 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 美元 ) 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 台幣 ) 兆豐國際目標策略 ETF 組合 ( 台幣 ) 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 新臺幣 ) 保德信策略報酬 ETF 組合 - 美元 安聯 DMAS 全球傘型之安聯 DMAS 核心組合 - 新 保德信策略成長 ETF 組合 - 美元 新光全球 ETF 組合 (A 累積 ) 新臺幣 聯邦全球多元 ETF 組合 ( 新臺幣 ) 新光全球 ETF 組合 (B 配息 ) 新臺幣 保德信策略報酬 ETF 組合 - 新臺幣

29 基金分類表現 6 保本型基金績效表現 近一月績效為正 15 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 保本型 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 保本型 加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 新光澳幣八年期保本 保本型 2 新光澳幣十年期保本 宏利澳幣保本

30 15 保本型績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 新光澳幣八年期保本 新光澳幣十年期保本 新光澳幣十年期保本 新光澳幣八年期保本 宏利澳幣保本 國泰紐幣八年期保本 新光澳幣保本 國泰紐幣 2021 保本 新光南非幣保本 大華銀人民幣保本 國泰紐幣八年期保本 國泰紐幣保本 國泰紐幣 2021 保本 新光南非幣保本 國泰紐幣保本 永豐南非幣 2021 保本 大華銀人民幣保本 新光澳幣保本 永豐南非幣 2021 保本 宏利澳幣保本

31 基金分類表現 7 不動產證券化基金績效表現 近一月績效為正 16 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 不動產證券化 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 不動產證券化 加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 野村全球不動產證券化 - 累積類型 不動產證券化 2 野村全球不動產證券化 - 月配類型 富邦全球不動產 -( 美元 )

32 16 不動產證券化績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 野村全球不動產證券化 - 累積類型人民 元大全球不動產證券化 - 人民幣 野村全球不動產證券化 - 月配類型人民 群益全球地產入息 B( 月配型 - 人民幣 ) 富邦全球不動產 -( 美元 ) 野村全球不動產證券化 - 月配類型人民 瑞銀亞洲全方位不動產 復華全球資產證券化 - 美元 台新全球不動產入息 ( 累積型 )- 美元 富邦全球不動產 -( 美元 ) 野村全球不動產證券化累積型新臺幣計 野村全球不動產證券化月配型新臺幣計 野村全球不動產證券化月配型新臺幣計 未來資產亞太不動產證券化 B 台新北美收益資產證券化 (A)-USD 野村全球不動產證券化 - 累積類型人民 中國信託全球不動產收益 - 美元 B 台新全球不動產入息 ( 月配息型 )- 人民幣 元大全球不動產證券化 - 美元 未來資產亞太不動產證券化 A 台新全球不動產入息 ( 月配息型 )- 美元 群益全球不動產平衡 -B( 季配型 ) 富邦全球不動產 -( 新台幣 ) 群益全球地產入息 A( 累積型 - 人民幣 ) 中國信託全球不動產收益 - 台幣 A 復華全球資產證券化 - 新臺幣 B 未來資產亞太不動產證券化 B 第一金全球不動產證券化 B 未來資產亞太不動產證券化 A 台新全球不動產入息 ( 月配息型 )- 美元 群益全球地產入息 A( 累積型 - 美元 ) 台新全球不動產入息 ( 月配息型 )- 新臺幣 元大全球不動產證券化 - 人民幣 台新全球不動產入息 ( 累積型 )- 美元 中國信託全球不動產收益 - 人民幣 B 中國信託全球不動產收益 - 人民幣 B 台新全球不動產入息 ( 累積型 )- 新臺幣 瑞銀亞洲全方位不動產 台新北美收益資產證券化 (B)-USD 元大全球不動產證券化 - 美元

33 基金分類表現 8 指數股票型基金績效表現 近一月績效國內投資型表現優於跨國投資型 2006 年 11 月以來累積績效則以跨國投資型優於國內投資型 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 元大富櫃 國內投資 2 元大台灣金融 元大台灣 50 單日反向 1 倍 復華恒生單日正向二倍 跨國投資 2 國泰日本 ETF 傘型之富時日本單日 元大標普 500 單日正向 2 倍

34 17 指數股票型 國內投資績效與淨申贖排名 排名 基金名稱 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 元大富櫃 國泰低波動 ETF 傘型之臺灣低波動精選 30 1,880 1, 元大台灣金融 元大台灣高股息低波動 ETF 1,228 1, 元大台灣 50 單日反向 1 倍 群益臺灣加權單日反向 1 倍 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣金融指數股票型 元大台灣高股息 國泰臺指 ETF 傘型之臺灣加權指數單日反向 1 倍 富邦臺灣加權 ETF 傘型之富邦臺灣加權單日 富邦臺灣加權 ETF 傘型之富邦臺灣加權單日反向 富邦台灣科技指數 群益臺灣加權單日反向 1 倍 元大台灣電子科技 兆豐國際臺灣藍籌 30 單日反向一倍 ETF 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣摩根指數股票 元大台灣中型 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣金融指數股票 國泰低波動 ETF 傘型之臺灣低波動精選 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣發達指數股票 元大台灣高股息低波動 ETF 元大摩臺 元大台灣高股息 永豐臺灣加權 ETF 兆豐國際臺灣藍籌 30ETF 富邦台灣釆吉 永豐臺灣加權 ETF 國泰臺指 ETF 傘型之臺灣加權指數單日正向 元大台商收成 群益臺灣加權單日正向 2 倍 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣發達指數股票型 兆豐國際臺灣藍籌 30ETF 富邦臺灣公司治理 兆豐國際臺灣藍籌 30 單日反向一倍 ETF 富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣摩根指數股票型 元大台商收成 群益臺灣加權單日正向 2 倍 元大富櫃 富邦臺灣加權 ETF 傘型之富邦臺灣加權單日正向 元大台灣中型

35 18 指數股票型 跨國投資績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 復華恒生單日正向二倍 群益深証中小板 1,107 1, 國泰日本 ETF 傘型之富時日本單日正向 2 倍 富邦上証 180 1,078 1, 元大標普 500 單日正向 2 倍 復華富時不動產證券化 富邦 NASDAQ-100ETF 傘型之富邦 NASDAQ 復華 1 至 5 年期高收益債券 國泰美國 ETF 傘型之道瓊工業平均指數 元大美國政府 20 年期 ( 以上 ) 債券 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日正向兩倍 富邦美國政府債券 ETF 傘型之富邦美國政府 國泰日本 ETF 傘型之日經 富邦美國政府債券 ETF 傘型之富邦美國政府 元大日經 群益道瓊美國地產 ETF 國泰 A50 傘型之富時中國 A50 單日正向 2 倍 富邦美國政府債券 ETF 傘型之富邦美國政府 元大滬深 300 單日正向 2 倍 復華新興市場 10 年期以上債券 國泰低波動 ETF 傘型之美國標普 500 低波動高股 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日反向 復華恒生 國泰美國 ETF 傘型之道瓊工業平均指數單日 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日正向兩倍 元大滬深 300 單日反向 1 倍 元大標普 富邦中國 ETF 傘型之富邦上証 180 單日反向 元大上證 富邦日本 ETF 傘型之富邦日本東証單日正向 國泰富時中國 A 元大標普 500 單日正向 2 倍 台新 MSCI 台灣單日反向 1 倍 元大標普 群益道瓊美國地產 ETF 復華恒生單日正向二倍 富邦 NASDAQ 復華恒生 富邦日本東証 國泰 A50 傘型之富時中國 A50 單日反向 1 倍

36 基金分類表現 9 指數型基金績效表現 近一月績效表現跨國投資型優於國內投資型 2006 年 11 月以來累積績效則以國內投資型優於跨國投資型 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 國內投資 / 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 國內投資跨國投資加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 元大台灣加權股價指數 國內投資 永豐標普東南亞指數 - 美元類型 跨國投資 2 永豐滬深 300 紅利指數 永豐標普東南亞指數 - 新臺幣類型

37 19 指數型 國內投資績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 1 元大台灣加權股價指數 元大台灣加權股價指數

38 20 指數型 跨國投資績效與淨申贖排名 資料月份 : 資料月份 : 排 績效排名 (%) 排 最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 名 基金名稱 近 1 月 近 3 月 近 6 月 近 1 年 名 基金名稱 淨申贖 申購 買回 1 1 永豐標普東南亞指數 - 美元類型 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指 永豐滬深 300 紅利指數 永豐滬深 300 紅利指數 永豐標普東南亞指數 - 新臺幣類型 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 新台幣 元大亞太政府公債指數 (A)- 不配息型 永豐標普東南亞指數 - 美元類型 台新羅傑斯環球資源指數 永豐標普東南亞指數 - 新臺幣類型 元大亞太政府公債指數 (B)- 配息型 元大亞太優質高股息 100 指數 - 新台幣 (A) 不 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 美元 ) 元大亞太優質高股息 100 指數 - 新台幣 (B) 配 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 新台幣 ) 元大亞太優質高股息 100 指數 - 新台幣 (I) 元大大中華價值指數 - 美元 元大亞太優質高股息 100 指數 - 美元 (B) 配息 元大大中華價值指數 - 人民幣 元大亞太優質高股息 100 指數 - 澳幣 (B) 配息 元大印尼指數 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數 ( 美元 ) 元大大中華價值指數 - 新台幣 永豐歐洲 50 指數 - 歐元類型 台新中國傘型之台新中証消費服務領先指數 元大大中華價值指數 - 人民幣 元大印度指數 元大印尼指數 永豐歐洲 50 指數 - 新臺幣類型 元大亞太政府公債指數 (B)- 配息型 永豐歐洲 50 指數 - 歐元類型 元大大中華價值指數 - 美元 元大巴西指數 元大印度指數 台新羅傑斯環球資源指數 元大巴西指數 元大大中華價值指數 - 新台幣

39 基金分類表現 10 多重資產型基金績效表現 近一月績效表現為正 21 基金類型 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 近半年 (%) 近 1 年 (%) 累積報酬率 (%) 漲 / 跌檔數 基金數量 市占率 (%) 淨申贖 ( 百萬 ) 跨國投資 / 資料月份 : 績效指數 報酬率 跨國投資 加權指數 績效排名 基金類型 排名 名稱 近 1 月績效 (%) 1 1 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 跨國投資 2 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型

40 21 多重資產型 跨國投資績效與淨申贖排名 排名 資料月份 : 資料月份 : 績效排名 (%) 排最近一月淨申贖排名 ( 單位 : 百萬 ) 基金名稱近 1 月近 3 月近 6 月近 1 年名基金名稱淨申贖申購買回 1 1 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 美元 統一全球動態多重資產 - 累積型 ( 新台幣 統一全球動態多重資產 - 月配型 ( 新台幣 統一全球動態多重資產 - 累積型 ( 美元 ) 統一全球動態多重資產 - 月配型 ( 美元 ) 統一全球動態多重資產 - 累積型 ( 人民幣 統一全球動態多重資產 - 月配型 ( 人民幣 瀚亞全球多重資產收益 S 類型 - 新臺幣 瀚亞全球多重資產收益 S 類型 - 美元 瀚亞全球多重資產收益 S 類型 - 人民幣 野村亞太收益多重資產 - 累積類型新臺 野村亞太收益多重資產 - 月配類型新臺 野村亞太收益多重資產 - 累積類型美元 野村亞太收益多重資產 - 月配類型美元 野村亞太收益多重資產 - 累積類型人民 野村亞太收益多重資產 - 月配類型人民 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 人民 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 新台 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 人民 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 美元 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 美元

41 說明 1: 基金分類績效計算邏輯 項目樣本指數計算基準日分類依據基金分類績效計算邏輯 說明境內所有基金 為指數計算起始日 ( 基準值為 100) 以投信投顧公會定義分類計算以每月月底之最近一個月報酬率, 乘上個別基金前一個月之受益權單位數為權重, 計算出分類績效 指數績效計算邏輯 註 : 當指數開始為水平線, 代表該分類於當時並無任何基金發行 本月基金分類指數 = 上月基金分類指數 x 本月基金分類績效 40

42 說明 2: 表格內容說明 1. 為求精確顯示, 貨幣市場型基金分類中, 數字顯示至小數 4 位, 其他分類顯示至小數 3 位 2. 貨幣市場型 - 國內投資基金評等資料來源為中華信評 3. 當基金發行未滿計算區間時, 績效會以空白顯示 假設, 某基金發行 4 個月, 其近 1 月 近 3 月績效可計算, 近 6 月與近 1 年將會以空白顯示 41

43 說明 3: 月報資料更新說明 因基金資料公布頻率之差異, 本月報一個月會發布 2 次 1. 每月月初 : 更新上個月績效相關內容 ( 包含 : 基金分類績效 基金分類績效與大盤之比較及基金分類表現全部除了淨申贖的部分 ) 2. 每月月中 : 更新上個月市場與各分類淨申贖 規模 市占率等相關內容 ( 包含 : 整體市場淨申贖與基金規模 基金分類淨申贖 規模與市占率排名及基金分類表現裡淨申贖的部分 ) 3. 如需查詢每檔基金之近一月 近三月 近半年 近一年績效, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 基金月報 > 基金績效排名 查詢每種基金類型近一月淨申贖 規模及市占率, 可參考 : 決策精靈中 >CMoney 系統範例 > 基金月報 > 淨申贖 規模與市占率 42

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