Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2019) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the mana

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1 Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2019) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed on the following days will be processed on the next day which is both Dealing Day of the funds and a Hong Kong business day. Schroder International Selection Fund Schroder Alternative Solutions Schroder HK Money Market Fund Schroder Balanced Investment Fund Schroder Capital Stable Fund Schroder Growth Fund Schroder Stable Growth Fund Schroder US Dollar Money Fund Schroder Global Allocator Fund Schroder China Equity Alpha Fund * General Rule for ALL sub funds closure Schroder Asian Asset Income Fund Schroder China Asset Income Fund * 01 January January January January January January February February February February February February February February February February February February February February February February February February April April April April April April 2019 * 19 April April April April April 2019 * 22 April April April April April May May May May May May May May May May May May May May May May June June June June June June July July July July July July September August September October October October October October October October October October October October October October October November November 2019 * 24 December December 2019 * 25 December December December December December 2019 * 26 December December December December December 2019 Please refer to the enclosed table on additional closure days due to market close. (If any)

2 透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2019 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金非交易日 施羅德組合投資基金施羅德資本平穩基金施羅德增長基金施羅德平穩增長基金 施羅德美元金融基金施羅德環球配置基金施羅德中國進取股票基金 施羅德亞洲高息股債基金施羅德中國股債收息基金 *2019 年 1 月 01 日 2019 年 1 月 01 日 2019 年 1 月 01 日 2019 年 1 月 01 日 2019 年 1 月 01 日 2019 年 1 月 21 日 2019 年 2 月 04 日 2019 年 2 月 05 日 2019 年 2 月 05 日 2019 年 2 月 05 日 2019 年 2 月 05 日 2019 年 2 月 05 日 2019 年 2 月 06 日 2019 年 2 月 06 日 2019 年 2 月 06 日 2019 年 2 月 06 日 2019 年 2 月 06 日 2019 年 2 月 07 日 2019 年 2 月 07 日 2019 年 2 月 07 日 2019 年 2 月 07 日 2019 年 2 月 07 日 2019 年 2 月 18 日 2019 年 2 月 08 日 2019 年 4 月 05 日 2019 年 4 月 05 日 2019 年 4 月 05 日 2019 年 4 月 05 日 2019 年 4 月 05 日 2019 年 4 月 18 日 *2019 年 4 月 19 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 4 月 19 日 *2019 年 4 月 22 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 4 月 22 日 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 01 日 2019 年 5 月 06 日 2019 年 5 月 02 日 2019 年 5 月 03 日 2019 年 5 月 10 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 13 日 2019 年 5 月 27 日 2019 年 5 月 27 日 2019 年 6 月 07 日 2019 年 6 月 07 日 2019 年 6 月 07 日 2019 年 6 月 07 日 2019 年 6 月 07 日 2019 年 6 月 28 日 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 01 日 2019 年 7 月 04 日 2019 年 9 月 02 日 2019 年 8 月 26 日 2019 年 9 月 13 日 2019 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 01 日 2019 年 10 月 02 日 2019 年 10 月 03 日 2019 年 10 月 04 日 2019 年 10 月 07 日 2019 年 10 月 07 日 2019 年 10 月 07 日 2019 年 10 月 07 日 2019 年 10 月 07 日 2019 年 10 月 14 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 28 日 *2019 年 12 月 24 日 2019 年 12 月 24 日 *2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 25 日 *2019 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 26 日 因市場暫停而導致的額外子基金非交易日, 請參閱隨附之列表 ( 如有 )

3 In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for August 2019 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2019 年 08 月之非交易日 : 12-Aug Aug Aug Aug Aug-19 Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Indian Equity Schroder ISF Middle East Schroder ISF Middle East Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Middle East Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Asian Smaller Companies Schroder ISF Indian Equity Schroder ISF Korean Equity Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF European Dividend Maximiser Schroder ISF European Value Schroder ISF UK Equity 施羅德環球基金系列 - 新領域股票施羅德環球基金系列 - 印度股票施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司施羅德環球基金系列 - 中東海灣施羅德環球基金系列 - 中東海灣施羅德環球基金系列 - 新領域股票施羅德環球基金系列 - 中東海灣施羅德環球基金系列 - 新領域股票施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司施羅德環球基金系列 - 印度股票施羅德環球基金系列 - 韓國股票施羅德環球基金系列 - 新興歐洲施羅德環球基金系列 - 歐洲股息施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票施羅德環球基金系列 - 英國股票 25-Jul-2019

4 In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for September 2019 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2019 年 09 月之非交易日 : 02-Sep-19 Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Gold Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF Indian Equity Schroder ISF Latin American Schroder ISF QEP Global Active Value Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略施羅德環球基金系列 - 環球能源施羅德環球基金系列 - 環球股票施羅德環球基金系列 - 環球進取股票施羅德環球基金系列 - 環球黃金施羅德環球基金系列 - 環球小型公司施羅德環球基金系列 - 印度股票施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票施羅德環球基金系列 - 美國大型股施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 10-Sep-19 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 12-Sep-19 Schroder ISF Korean Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 13-Sep Sep Sep-19 Schroder ISF Korean Equity Schroder ISF Taiwanese Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票施羅德環球基金系列 - 台灣股票施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 16-Aug-2019

5 In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2019 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2019 年 10 月之非交易日 : 02-Oct-19 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 03-Oct-19 Schroder ISF Korean Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 09-Oct-19 Schroder ISF Korean Equity 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 10-Oct-19 Schroder ISF Taiwanese Equity 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 11-Oct-19 Schroder ISF Taiwanese Equity 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 14-Oct Oct-19 施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司施羅德環球基金系列 - 日本股票施羅德環球基金系列 - 日本優勢施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 28-Oct-19 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 03-Jan-2019

6 In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2019 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2019 年 11 月之非交易日 : 04-Nov-19 施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 12-Nov-19 Schroder ISF Indian Equity 施羅德環球基金系列 - 印度股票 28-Nov-19 Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Gold Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF Latin American Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略施羅德環球基金系列 - 環球能源施羅德環球基金系列 - 環球股票施羅德環球基金系列 - 環球進取股票施羅德環球基金系列 - 環球黃金施羅德環球基金系列 - 環球小型公司施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票施羅德環球基金系列 - 美國大型股施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 03-Jan-2019

7 In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2019 除上述外, 以下為適用於下述基金於 2019 年 12 月之非交易日 : TBC 03-Jan-2019

8 Non-Dealing Days 2019 for Schroder Institutional Pooled Funds and Schroder MPF Umbrella Fund 施羅德機構匯集基金及施羅德強積金傘型基金 2019 年度非交易日 For orders placed on the following days will be processed on the next day which is a Dealing Day of the funds. 於下述日子發出的指示將於下一個基金交易日處理 January 一月 February 二月 1 st 5 th, 6 th, 7 th March 三月 April 四月 May 五月 June 六月 July 七月 5 th, 19 th, 22 nd 1 st, 13 th 7 th 1 st August 八月 September 九月 October 十月 1 st, 7 th November 十一月 December 十二月 25 th, 26 th Please refer to the below table on additional closure days due to market close. 因市場暫停而導致的額外子基金非交易日, 請參閱以下列表 Additional Non-Dealing Days applicable to the following funds for September 2019 & October 2019: 下述基金於 2019 年 9 月及 2019 年 10 月之額外非交易日為 : 02 Sep 年 9 月 2 日 Schroder IPF Advanced Global Equity Fund Schroder IPF US Equity Schroder MPF Core 60/40 Fund Schroder MPF International Fund 施羅德機構匯集基金 智能環球股票基金 施羅德機構匯集基金 - 美國股票基金施羅德強積金傘型基金 - 施羅德強積金核心 60/40 基金 施羅德機構匯集基金 智能環球股票基金 16 Sep 年 9 月 16 日 23 Sep 年 9 月 23 日 14 Oct 年 10 月 14 日 22 Oct 年 10 月 22 日 Schroder IPF Japanese Equity Schroder IPF Japanese Equity Schroder IPF Japanese Equity Schroder IPF Japanese Equity 施羅德機構匯集基金 - 日本股票基金施羅德機構匯集基金 - 日本股票基金施羅德機構匯集基金 - 日本股票基金施羅德機構匯集基金 - 日本股票基金 Note: The Manager may amend the Non-Dealing Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Dealing Days Calendar is available on our website 備註 : 經理人可不時修改各子基金的非交易日 屆時本表將就此更新並上載本公司網頁 27 September 年 9 月 27 日

除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019

除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019 透过施罗德香港进行基金交易适用的非交易日 (2019 年 ) 对于透过施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之经理人或配售商 ) 进行的交易, 于下述日子发出的指示将于下一个同为基金交易日及香港工作日的日子处理 ( 附言 : 內地與香港互认基金不適用 ) 2019 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 2 月 5 日 2019

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