法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121

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1 法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 LU Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Germany - Classic Cap. 法巴百利達德國股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 ) LU Parvest Equity Germany - I Cap. 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU EUR BNP Paribas L1 Bond Europe Plus - Classic Cap. 法巴 L1 歐洲債券加值基金 C LU EUR BNP Paribas L1 Equity Europe - Classic Cap. 法巴 L1 歐洲股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Bond USD Short Duration - Classic MD 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond USD Short Duration - Classic Cap. 法巴百利達美元短期債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 LU Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 LU Parvest Bond Absolute Return V700 - Classic RH USD Cap. 法巴百利達絕對報酬 V700 債券基金 RH ( 美元 ) LU Parvest Equity Europe Mid Cap C 法巴百利達歐洲中型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 LU Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 LU Parvest Bond Euro D 法巴百利達歐元債券基金 D 股 LU Parvest Bond Euro C 法巴百利達歐元債券基金 C 股 LU Parvest Money Market Euro C 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C 股 LU Parvest Convertible Bond Europe C 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C 股 LU Parvest Bond Euro Medium Term C 法巴百利達歐元中期債券基金 C 股 LU Parvest Bond World Emerging C 法巴百利達全球新興市場債券基金 C 股 LU Parvest Bond World Emerging MD 法巴百利達全球新興市場債券基金 MD 股 LU Parvest Diversified Dynamic C 法巴百利達多元配置基金 C 股 LU Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic Ca 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C 股 LU Parvest Bond USA High Yield MD 法巴百利達美國高收益債券基金 MD 股 LU Parvest Bond USA High Yield C 法巴百利達美國高收益債券基金 C 股 LU Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 LU PARVEST Equity Europe Small Cap C 法巴百利達歐洲小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Europe Small Cap- I 法巴百利達歐洲小型股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Global Environment C USD 法巴百利達全球環境股票基金 C 美元 LU EUR BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe - Clas 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 C LU EUR BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe - Clas 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 / 年配 LU BNP Paribas InstiCash GBP Class T1-Capitalisation BNP Paribas InstiCash GBP Class T1-Capitalisation LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond World Emerging Local - I 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I ( 美元 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Cap. 法巴百利達全球高收益債券基金 H ( 美元 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Dist. 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 美元 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. 法巴百利達全球高收益債券基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. 法巴百利達歐洲精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Best Selection Euro - Classic Cap. 法巴百利達歐元精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 )

2 LU Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Europe Growth - Classic Cap. 法巴百利達歐洲增長股票基金 C ( 歐元 LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. 法巴百利達全球新興市場股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Germany - Classic Cap. 法巴百利達德國股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H( 澳幣 ) LU Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU EUR BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus - Classic Cap. 法巴 L1 全球品質聚焦股票基金 LU Parvest Bond World High Yield - Classic H USD MD 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 避險 LU Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic RH 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 ) LU PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH USD 法巴百利達歐洲小型股票基金 RH( 美元 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) LU Parvest Equity World Emerging I 法巴百利達全球新興市場股票基金 I( 美元 ) LU Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Bond World High Yield I Cap EUR 法巴百利達全球高收益債券基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Convertible Bond Europe I Cap EUR 法巴百利達歐洲可換股債券基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Bond Euro I Cap EUR 法巴百利達歐元債券基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Bond World Emerging I Cap USD 法巴百利達全球新興市場債券基金 I ( 美元 ) LU Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - I 法巴百利達歐洲高股息股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Bond USA High Yield I C USD 法巴百利達美國高收益債券基金 I ( 美元 ) LU EUR BNP Paribas L1 Diversified World Stability - Classic Cap. 法巴 L1 多元全球穩定基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Best Selection Europe I Cap EUR 法巴百利達歐洲精選股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 ) LU Parvest Equity Germany - I Cap. 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Cross Asset Absolute Return- Classic RH USD Cap. 法巴百利達跨資產絕對回報基金 RH ( 美元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C ( 歐元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 ( 歐元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 RH ( 美元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 美元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I ( 歐元 ) LU BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I RH USD 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I RH ( 美元 ) LU Parvest Aqua - I 法巴百利達水資源基金 I ( 美元 ) LU Parvest Aqua - Classic RH USD MD 法巴百利達水資源基金 / 月配 RH ( 美元 ) LU Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. 法巴百利達水資源基金 RH ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Value DEFI - Classic Cap. 法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Value DEFI - Classic Dist. 法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Aqua - Classic USD Cap. 法巴百利達水資源基金 C ( 美元 ) LU EUR BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability - Classic Cap. 法巴 L1 永續主動穩定基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Dist. 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Convertible Bond World - Classic Cap. 法巴百利達全球可換股債券基金 C ( 美元 )

3 LU Parvest Convertible Bond World - N 法巴百利達全球可換股債券基金 N ( 美元 ) LU Parvest Convertible Bond World - Classic MD 法巴百利達全球可換股債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic Cap. 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 美元 ) LU Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic MD 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic RH AUD MD 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU Parvest Multi-Asset Income Emerging - I 法巴百利達新興市場多元入息基金 I ( 美元 ) LU Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic EUR Cap. 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH AUD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic EUR MD 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 歐元 ) LU Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH ZAR 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU Parvest Equity Best Selection World - Classic Cap. 法巴百利達全球精選股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Bond JPY C 法巴百利達日圓債券基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 LU Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 LU Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 LU Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) LU Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 )

4 LU Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 LU Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Cap 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic EUR Dist 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Ca 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity China - Classic Cap. 法巴百利達中國股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Best Select Asia Ex-Japan I Cap EUR 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 精選股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity USA C 法巴百利達美國股票基金 C 股 LU Parvest Money Market USD C 法巴百利達美元貨幣市場基金 C 股 LU Parvest Equity USA N 法巴百利達美國股票基金 N 股 LU Parvest Equity USA Mid Cap C 法巴百利達美國中型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic MD 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Cap 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic Dist 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Health Care Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic USD Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Disruptive Technology - Classic Cap 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Growth - I 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Bond USD - Classic Cap. 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 ) LU PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Consumer Innovators - Classic I 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Finance Innovators - Classic USD Cap 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Mid Cap I 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 ) LU Parvest Bond Asia ex-japan I 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 I( 美元 ) LU Parvest Equity USA I Cap USD 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity USA Small Cap I Cap USD 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Health Care Innovators - I 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Energy Innovators - I Cap 法巴百利達全球能源股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 LU Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity Latin America D 法巴百利達拉丁美洲股票基金 D 股 LU Parvest Equity Latin America C 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C 股 LU Parvest Equity Brazil C 法巴百利達巴西股票基金 C 股 LU Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Cap. 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic Dist. 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Privilege 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia Classic USD MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) LU Parvest Equity Russia I Cap EUR 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 ) LU Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 ) LU Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap C 法巴百利達日本小型股票基金 C 股 LU Parvest Equity Japan Small Cap N 法巴百利達日本小型股票基金 N 股

5 LU Parvest Equity India - Classic Cap. 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 ) LU Parvest Equity India I Cap USD 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 ) LU Parvest Equity Japan I Cap JPY 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 ) 請注意實際之基金報價或休市狀況, 將以國外當時的淨值公告資料為準, 此資料僅供參考.