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1 ~ 請點選下列公告類別, 可直接閱覽該類別公告之頁面 ~ 基金合併 / 暫停交易 基金或基金公司更名 基金清算 基金淨資產價值低於一定金額 基金配息 額度控管或開放 / 終止在臺銷售 其他一 ( 國內基金 ) 其他二 ( 境外基金 ) 0

2 回首頁 一 元大績效基金 (B202/ 消滅基金 ) 將併入元大新主流基金 (B408/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後申購日 , 最後贖回 / 轉出日 二 瀚亞投信為因應英國脫歐所帶來的不確定因素, 已於 召開股東臨時會, 通過下列基金移轉基金註冊地 ( 由原英國改至盧森堡 ) 基金管理機構及基金保管機構, 移轉至 M&G(Lux) 投資基金 : 代碼基金名稱移轉生效日 2308 瀚亞 M&G 日本基金 瀚亞 M&G 日本小型股基金 2307 瀚亞 M&G 北美股息基金歐元 瀚亞 M&G 北美股息基金美元基金轉換比率為 1 比 1, 投資人所收受移轉後基金之單位數將等於其現行持有基金之單位數 三 法巴百利達澳洲股票基金 (2004/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球精選股票基金 ( 未在台銷售募集 / 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 存續基金未經金管會核准在台募集銷售, 僅供消滅基金併入及原定期定額投資人以原條件繼續扣款投資, 不得增加扣款金額與頻率, 本行將暫不受理該基金新申購及轉入 四 摩根投信部分基金擬進行基金合併, 將於 及 召開單位持有人大會決議消滅暨清算基金事宜 : 消滅基金存續基金代碼基金名稱代碼基金名稱 0316 摩根澳洲基金 0315 摩根太平洋證券基金 0306 摩根馬來西亞基金 0304 摩根東協基金 0327 摩根菲律賓基金 0302 摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 0301 摩根日本 ( 日圓 ) 基金為保障投資人權益, 基金公司自 起將暫停接受上述消滅暨清算基金之新申購, 本行已配合暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 1

3 五 摩根新興歐洲中東及非洲基金 (0354/ 消滅基金 ) 將併入摩根新興歐洲股票基金 ( 未在台銷售募集 / 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 存續基金預計於合併日前取得投信投顧公會備查函, 惟將不開放銷售機構上架銷售, 僅供消滅基金併入及原定期定額投資人以原條件繼續扣款投資, 不得增加扣款金額與頻率 六 摩根香港基金 (0312/ 消滅基金 ) 將併入摩根中國基金 (0367/ 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七 富達美元貨幣基金 (0255/ 消滅基金 ) 將併入富達美元現金基金 (0254 / 存續基金 ), 合併基準日 , 基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 八 摩根東方基金 (0321/ 消滅基金 ) 將併入摩根亞洲增長基金 (0370/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 九 景順投信代理之部分境外基金為配合變更基金註冊地 基金管理機構及基金保管機構將暫停交易, 並變更基金代號 為配合 及 進行移轉作業, 於移轉作業完成前將停止受理該等基金之新申購 轉換及贖回 十 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金 ( / 消滅基金 ) 將併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金 (0816 美金股份尚未成立 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十一 國泰平衡基金 (A904/ 消滅基金 ) 將併入國泰亞太入息平衡基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十二 國泰 ETF 均衡組合基金 (A921, 本行未上架銷售 / 消滅基金 ) 將併入國泰全球積極組合基金 (A914/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 十三 安聯全球計量平衡基金 (D412/ 消滅基金 ) 將併入安聯收益成長多 2

4 重資產基金 (D429/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十四 富蘭克林坦伯頓全球基金 ( / 消滅基金 ) 將併入富蘭克林坦伯頓成長基金 (0709 未上架基金/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十五 未來資產台灣新趨勢基金 (A413/ 消滅基金 / 本行無庫存 ) 將併入未來資產阿波羅基金 (A401/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ,, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十六 野村全球氣候變遷基金 (B720/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B70 2/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十七 野村中東非洲基金 (D622/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十八 兆豐國際綠鑽基金 (C220/ 消滅基金 ) 兆豐國際全球高股息基金(C2 22/ 消滅基金 ) 及兆豐國際民生動力基金 (C223/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際全球基金 (C203/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 十九 匯豐太平洋精典基金 (C513/ 消滅基金 ) 及匯豐拉丁美洲基金 ( 本行未上架 / 消滅基金 ) 將併入匯豐新鑽動力基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十 瀚亞 M&G 全球領導企業基金 ( / 消滅基金 ) 將併入瀚亞 M&G 全球未來趨勢基金 ( / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 3

5 二十一 景順亞洲棟樑基金 (0155/ 消滅基金 ) 將併入景順亞洲機遇股票基金 (0154/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十二 新光福運平衡基金 (C102/ 消滅基金 / 本行無庫存 ) 將併入新光創新科技基金 (C809/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十三 元大新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 消滅基金 ) 將併入元大新興亞洲基金 (B436/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十四 華頓新興亞太債券基金 (D515.D516/ 消滅基金 ) 將併入華頓全球高收益債券基金 (D513.D514/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十五 國泰全球穩健組合基金 (A915/ 消滅基金 ) 將併入國泰智富 ETF 均衡組合基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十六 法巴百利達亞洲可換股債券基金 ( / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球可換股債券基金 ( 在台未核備 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十七 法巴百利達全球原物料基金 ( / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球能源股票基金 (19A6/ 存續基金 ), 法巴百利達全球公用事業股票基金 ( A7/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球金融股票基金 (1963/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二十八 野村全球美元投資級公司債基金 (D626.D627/ 消滅基金 / 本行目前無庫存 ) 將併入野村亞太新興債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 最後贖回 / 轉出日 二十九 野村全球美元投資級公司債基金 (D626.D627/ 消滅基金 / 本行 4

6 目前無庫存 ) 將併入野村亞太新興債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 最後贖回 / 轉出日 三十 JPMorgan Funds-Highbridge Europe STEEP Fund( 在台未核備 / 消滅基金 ) 將併入摩根 - 歐洲動力基金 ( A4.03A5.03B5.03C7.0398/ 存續基金 ), 合併基準日 ; 摩根 - 德國增長基金 (03C9/ 消滅基金 / 已撤銷核備 ) 將併入摩根 - 歐元區股票基金 (0308/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 三十一 瀚亞全球綠色金脈基金 (D326/ 消滅基金 ) 將併入瀚亞美國高科技基金 (D302/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三十二 匯豐中小基金 (C511/ 消滅基金 ) 將併入匯豐龍騰電子基金 (C507 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三十三 新光國家建設基金 (C808/ 消滅基金 ) 將併入新光創新科技基金 (C809/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三十四 摩根系列之年配息級別包含 入息 (inc) 級別與 分派(dist) 級別, 其中 入息 (inc) 級別係配合德國稅法規定而發行, 現因德國法規調整, 該級別已無單獨存在之必要, 故進行基金合併, JPM organ Funds-Europe Dynamic Fund-JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR ( 消滅基金 / 在台未核備 ) 併入摩根 JPM 歐洲動力 ( 歐元 )-A 股 ( 分派 ) ( 存續基金 /03B5), 生效日 三十五 法巴百利達水資源 C 美元基金 (19A8 消滅基金 / 類別 : 經典主幣別歐元 ) 將移轉併入該子基金新設之法巴百利達水資源 C 美元基金 ( 存續基金 / 類別 : 經典美元主幣別美元 ), 消滅與存續基金計價貨幣均為美元, 合併基準日 , 消滅基金最後申購 贖回及轉出日為 , 原以定期定額方式投資者自 起暫停扣款 三十六 法巴百利達美國價值股票基金 (2057, 在台未核備, 僅供法巴美國智取基金於 併入 / 消滅基金 ) 將併入法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金 ( 在台為核備 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停定期定額扣款 5

7 三十七 兆豐國際全球債券組合基金 (C224/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際目標策略 ETF 組合基金 ( 存續基金 / 本行未上架 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三十八 富坦全球 - 美國中小成長基金 (0844,8027/ 消滅基金 ) 將併入富坦全球 - 美國機會基金 (0842,8026/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 三十九 摩根台灣基金 (D802/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D83 3/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十 FTIF-Franklin U.S. Total Return Fund( 消滅基金 / 在台未核備 ) 將併入富坦精選收益基金 (0851,0852,8032/ 存續基金 ) 四十一 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 (2401,2406/ 消滅基金 ) 及歐義銳榮拉丁美洲基金 (2403,2407/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮新興亞洲股票基金 (2420,2021/ 存續基金, 更名為歐義銳榮新興動力股票基金 ); 歐義銳榮日本股票基金 (2412/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮靈活策略入息基金 ( 存續基金 / 本行尚未上架銷售 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十二 歐義銳榮能源原物料基金 (2408,2409/ 消滅基金 ) 及歐義銳榮公用事業基金 (2410,2411/ 消滅基金 ) 將併入歐義銳榮金融基金 (2422,24 23/ 存續基金, 更名為歐義銳榮環球智慧股票基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十三 NN(L) 歐洲匯集股票基金 ( 消滅基金 / 在台未核備 ) 將併入 NN(L) 歐洲新興市場股票基金 (3003,3004/ 存續基金 ), 合併基準日 四十四 鋒裕 - 核心歐洲股票基金 (1805,1806,8525,8526/ 消滅基金 ) 將併入 Pioneer Funds- European Equity Optimal Volatility ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 6

8 四十五 華南永昌前瞻科技基金 (D202/ 消滅基金 ) 將併入華南永昌物聯網精選基金 ( 僅供併入, 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十六 瑞銀 ( 盧森堡 ) 中歐股票基金 ( 歐元 ) (1207/ 消滅基金 ) 將併入 UB S(LUX) Equity SICAV-Euro Countries Income(EUR) ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 因瑞銀投信與本行目前無簽訂有效之銷售契約, 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十七 法巴百利達金磚四國股票基金 (2051/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達全球新興市場股票基金 (1966/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 四十八 景順日本動力基金 (0140,0174,0175,0176) 將於 進行股份合併變更, 為因應合併作業, 交易時間截止後至完成合併分配前, 將暫停受理該基金贖回及轉換交易 四十九 Aberdeen Global-Select High Yield Bond Fund Aberdeen Gl obal Ⅱ-Euro High Yield Bond Fund ( 在台未核備基金 / 消滅基金 ) 將併入安本環球 - 歐元高收益債券基金 (1713,1714,1726,1727,1731,17 32/ 存續基金 );Aberdeen Global Ⅱ-Emerging Europe Bond Fund ( 未核備基金 / 消滅基金 ) 將併入安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 (1723, 1724,1730/ 存續基金 ) 為配合基金合併作業, 存續基金於 暫停交易, 故當日無法提供基金淨值 五十 安聯全球多媒體基金 (1503/ 消滅基金, 在台已撤銷核備 ) 將併入安聯全球股票基金 (1501/ 存續基金 ), 合併基準日 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購 轉入及暫停定期定額扣款 ; 存續基金亦配合修正投資策略及調整費率 五十一 摩根日本優勢股票基金 A 累計 (0358/ 消滅基金, 已撤銷核備 ) 將併入摩根日本股票基金 ( 日圓 )A 累計 (03A1/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 另為配合基金公司強化管理, 前已寄函通知客戶於 起停止受理消滅基金定期 ( 不 ) 定額扣款, 現因該檔基金將合併消滅, 本行已於 暫停定期 ( 不 ) 7

9 定額扣款, 嗣合併日 後, 原定期 ( 不 ) 定額投資戶將改扣存續基金 五十二 聯博全球成長趨勢基金 A 股 (0606,8103/ 消滅基金 ) 將併入聯博前瞻主題基金 AX 股 ( 新增級別, 沿用原基金代號 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 因存續基金已有 A 級別, 合併後即停售 AX 級別, 原以定期定額方式投資者仍得繼續扣款, 惟不得增加扣款金額及次數 五十三 瑞萬通博有在台未核備基金將併入瑞萬通博 - 未來資源基金 ( 存續基金 ), 為配合基金合併作業, 該存續基金於 至 將暫停交易, 故無法提供基金淨值 五十四 大華銀投顧與大華銀投信決定於 為合併基準日, 並以大華銀投信為存續公司, 大華銀投顧為消滅公司, 並於 起由大華銀投信擔任新加坡大華系列基金之新任總代理人 五十五 安本環球有未核備基金將併入安本環球 - 新興市場債券基金 安本環球 - 歐元高收益債券基金 ( 存續基金 ), 為配合基金合併作業, 該二檔存續基金於 將暫停交易, 故無法提供基金淨值 五十六 天達環球策略收益基金 (1104/ 消滅基金 ) 將併入天達環球多元資產收益基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十七 永豐全球平衡組合基金 (A108/ 消滅基金 ) 將併入永豐新興高收雙債組合基金 (A119/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ; 另永豐大中華基金 (A114/ 消滅基金 ) 將併入永豐中國經濟建設基金 (A123/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十八 富坦全球 - 歐元短期票券基金 (0836/ 消滅基金 ) 將併入富坦全球 - 歐元短期貨幣市場基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 五十九 法巴百利達美元多重策略中波動基金 (2053/ 消滅基金 )( 在台未 8

10 核備 / 已下架基金 ) 將併入法巴百利達跨資產絕對回報基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 並暫停既有定期定額投資人之扣款 六十 野村日本基金 (B706/ 消滅基金 ) 將併入野村日本領先基金 ( 存續基金 / 本行尚未上架銷售 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 存續基金若經本行商品審查通過, 將另擇期辦理上架 六十一 摩根價值成長基金 (D815/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 摩根安家理財基金 (D819/ 消滅基金 ) 將併入摩根總收益組合基金 - 累積型 (D835/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十二 保德信新興市場債券基金 - 累積型 (A626/ 消滅基金 ) 將併入保德信新興市場企業債券基金 - 累積型 (A632/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十三 台新拉丁美洲基金 (A217/ 消滅基金 ) 將併入台新新興歐洲基金 (A216/ 存續基金, 自 更名為台新新興市場機會股票基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十四 富達基金合併如下, 合併生效日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理消滅基金申購及轉入 ( 一 ) 富達基金 II- 澳元貨幣基金 (0260/ 消滅基金 ) 併入富達澳元現金基金 (02C3, 因應合併案於合併生效日發行, 但因主管機關針對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限規定, 基金公司自合併生效日起暫不受理申購 ) ( 二 ) 富達基金 II- 歐元貨幣基金 (0259/ 消滅基金 ) 併入富達歐元現金基金 (02C2, 本行未上架銷售 ) ( 三 ) 富達基金 II- 英鎊貨幣基金 (0256/ 消滅基金 ) 併入富達英鎊現金基金 ( 因應合併案於合併生效日發行, 本行尚未上架 ) 9

11 六十五 永豐全球新興向榮基金 (A118/ 消滅基金 ) 將併入永豐亞洲民生消費基金 (A116/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十六 永豐中概平衡基金 (A107/ 消滅基金 ) 將併入永豐趨勢平衡基金 (A106/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十七 元大寶來多元基金 (B401/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來二 ΟΟ 一基金 (B201/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 元大寶來多元基金將更名為元大多元基金, 元大寶來二 ΟΟ 一基金將更名為元大二 ΟΟ 一基金, 更名基準日 104 年 10 月 15 日 * 元大多元基金保管費率 0.15%, 元大二 ΟΟ 一基金保管費率 0.2% 六十八 台新大中華基金 (A223/ 消滅基金 ) 將併入台新中國精選中小基金 (A224/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 六十九 富邦農糧精選基金 (B328/ 消滅基金 ) 將併入富邦大中華成長基金 (B323/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十 瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本中小型股票基金 (1213/ 消滅基金 ) 於 併入瑞銀 ( 盧森堡 ) 日本股票基金 (1220/ 存續基金 ), 消滅基金最後贖回日 總代理人業與本行終止合作, 故該系列基金目前係無法受理申購或轉換 七十一 貝萊德環球股票基金 (2741, 2742 / 消滅基金 ) 將併入貝萊德環球特別時機基金 (2751, 2752/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 ; 另貝萊德環球資產配置等基金自 起調整預計槓桿比率 七十二 法巴 L1 防衛組合基金 1C(1930/ 消滅基金, 已撤銷核備 ) 將於 併入法巴 L1 多元全球穩定基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 消滅基金最後贖回日

12 七十三 元大寶來雙盈基金 (B411/ 消滅基金, 經理費率 1.0%, 保管費率 0.1%) 將併入元大寶來中國平衡基金 ( 本行未上架 / 存續基金, 經理費率 1.5%, 保管費率 0.25%), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 * 請留意存續基金運用 QFII 額度投資大陸地區之相關風險 七十四 元大寶來全球成長基金 (B414/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 本行已暫停受理申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 七十五 天達理財貨幣基金 (1117,1167 本行無庫存 ) 併入天達美元貨幣基金 ( 本行未上架 ) 七十六 摩根縱橫台商基金 (D826/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 七十七 德盛安聯多元計量平衡基金 (D414/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯全球計量平衡基金 (D412/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 七十八 元大寶來台股指數基金 (B441/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來台灣加權股價指數基金 (B212/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 七十九 富達歐洲進取基金 A 股歐元 (0250/ 消滅基金 ) 將併入富達歐洲動能基金 A 股歐元 (0251/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十 野村金磚七國基金 (D635/ 消滅基金 ) 將併入野村環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十一 保德信全球優質股息成長基金 (A624/ 消滅基金 ) 將併入保德信全球消費商機基金 (A623/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十二 摩根台灣微型基金 (D821/ 消滅基金 ) 將併入摩根台灣金磚基金 (D833/ 存續基金 ), 摩根資源活力股票基金 (D836/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最 11

13 後贖回 / 轉出日 八十三 因應特定類別股份合併事宜 : ( 一 ) 法巴百利達全球主要消費品股票基金美元 (1991) 於 暫停所有申購 轉換 贖回交易 ( 二 ) 法巴百利達全球新興市場債券基金美元 (2006) 於 及 1.22 暫停所有申購 轉換 贖回交易 八十四 元大寶來新興市場債券組合基金 (B439 B440/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球靈活配置債券組合基金 (B225 B224/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十五 華頓典範科技基金 (D508/ 消滅基金 ) 將併入華頓台灣基金 (D503/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十六 華南永昌黃河世紀基金 (D213/ 消滅基金 ) 將併入華南永昌中國 A 股基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 八十七 中國信託益利信貨幣市場基金 (A801/ 消滅基金 ) 將併入中國信託華盈貨幣市場基金 (A809/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回日 八十八 安泰 ING 韓國基金 (D624/ 消滅基金 ) 將併入安泰 ING 環球基金 (B702/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回轉出日 八十九 法巴百利達美國智取基金 (1929/ 消滅基金 ) 將併入法巴百利達美國價值股票基金 ( 存續基金 / 在台未核備 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回轉出日 九十 柏瑞中印雙霸基金 (B519/ 消滅基金 ) 將併入柏瑞亞太高股息基金 A 類型 (B511/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十一 元大寶來矽谷基金 (B204/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來精準中小基金 (B207/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十二 摩根基金 II- 美元 - 摩根美元基金 (0342/ 消滅基金 ) 將於 併入摩根美元貨幣基金 ( 存續基金, 基金公司預計於合併日成立 ), 消 12

14 滅基金最後贖回 / 轉出日 九十三 摩根中美 G2 新勢力基金 (D831/ 消滅基金 ) 將併入摩根全球 α 基金 (D822/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十四 未來資產環球債券基金 (A415 A416/ 消滅基金 ) 將併入未來資產新興市場債券基金 ( 本行未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 ( 截至 本行無消滅基金庫存 ) 九十五 德盛安聯台灣好息富基金 (D422/ 消滅基金 ) 將併入德盛安聯台灣智慧趨勢基金 (D417/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十六 富邦冠軍基金 (B304/ 消滅基金 ) 及富邦價值基金 (B310/ 消滅基金 ) 將併入富邦富邦基金 ( 本行暫未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十七 下列第一金系列基金將於 合併, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 : 1. 第一金全球品牌基金 (C428/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 2. 第一金全球台商基金 (C407/ 消滅基金 ) 將併入第一金全球大趨勢基金 (C423/ 存續基金 ) 3. 第一金馬來西亞基金 (C404/ 消滅基金 ) 將併入第一金亞洲新興市場基金 (C427/ 存續基金 ) 九十八 日盛亞洲星鑽基金 (C918/ 消滅基金 ) 將併入日盛中國內需動力基金 (C922/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 九十九 貝萊德境外基金合併暨更名如下 ( 生效日 ): 1. 貝萊德日本基金 (2757~2759/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德日本價值型基金 (2763~2765/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德日本靈活股票基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 貝萊德歐洲特別時機基金 (2734~2735/ 消滅基金 ) 將併入貝萊德歐洲增長型基金 (2732~2733/ 存續基金 ), 存續基金並將更名為貝萊德歐洲特別時機基金, 消滅基金最後贖回 / 轉出日

15 3. 貝萊德世界收益基金 (2796~2799/ 消滅基金 ) 將於 併入 BlackRock Global Funds-Fixed Income Global Opportunities Fund( 未核備基金 / 存續基金 ), 總代理人短期內未計畫將存續基金引進台灣募集銷售, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 , 自 消滅基金將終止在臺募集及銷售 一百 摩根全球通網基金 (D816/ 消滅基金 ) 將併入摩根東方科技基金 (D812/ 存續基金 ), 合併基準日 , 消滅基金最後贖回 / 轉出日 一百零一 景順台灣精選成長基金 (C613/ 消滅基金 ) 將併入景順潛力基金 (C602/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 21 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 19 日 一百零二 元大寶來新興亞洲龍頭基金 (B226/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來新興市場 ESG 策略基金 (B232/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 一百零三 元大寶來全球通訊基金 (B413/ 消滅基金 ) 將併入元大寶來全球成長基金 (B414/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 2 月 19 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 2 月 17 日 一百零四 保德信全球組合基金 (A618/ 消滅基金 ) 將併入保德信歐洲組合基金 (A620/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 一百零五 兆豐國際精選二十基金 (C205/ 消滅基金 ) 將併入兆豐國際電子基金 (C207/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 3 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 102 年 12 月 31 日 一百零六 永豐全球債券組合基金 (A110/ 消滅基金 ) 將併入永豐新興高收雙債組合基金 - 累積 (A119/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 16 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 一百零七 摩根神龍平衡基金 (D830/ 消滅基金 ) 將併入摩根亞太高息平衡基金 - 累積 (D823/ 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 14 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 10 日 一百零八 摩根基金 II- 歐元 (0343/ 消滅基金 ) 將併入摩根歐元貨幣基金 ( 本行尚未上架 / 存續基金 ), 合併基準日 103 年 1 月 17 日, 消滅基金最後贖回 / 轉出日 103 年 1 月 14 日 14

16 回首頁 一 自 起, 第一金全球機器人及自動化產業基金 (C431 L 503) 及 第一金全球 FinTech 金融科技基金 (C430 L502) 更名為 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金 及 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金 二 自 起聯博美國前瞻主題基金 (0646) 更名為聯博美國永續主題基金 ; 聯博前瞻主題基金 ( ) 更名為聯博永續主題基金, 並修改投資政策 三 摩根歐元貨幣基金 (03B9) 將於 更名為摩根歐元浮動淨值貨幣基金, 並自生效日起基金可進行附賣回交易最高比例提高至 100%, 且基金資產價值將按市值計價 四 摩根美元貨幣基金 (03B7) 將於 更名為摩根美元浮動淨值貨幣基金, 並自生效日起基金可進行附賣回交易最高比例提高至 100%, 且基金資產價值將按市值計價 五 富達全球電訊基金 (0235) 將於 更名為富達全球基礎建設基金, 並自生效日起變更投資目標 六 景順消閒基金 (0127) 將於 更名為景順環球消費趨勢基金 七 瑞銀 ( 盧森堡 ) 全球多元化科技股票基金 (1204) 將於 起變更基金名稱為瑞銀 ( 盧森堡 ) 科技精選股票基金, 並調整其投資策略 八 瑞萬通博遠東股票基金 (2909) 將於 更名為瑞萬通博亞太股票基金 ; 瑞萬通博新興市場債券基金 ( ) 將於 更名為瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金並修改投資政策 九 天利環球資產配置基金 ( ) 將於 起變更基金名稱為天利全球實質回報基金 十 華頓證券投資信託股份有限公司 變更中文名稱為 國票華頓證券投資信託股份有限公司, 變更基準日 , 既有基金名稱維持不變 十一 貝萊德亞太全球股票入息基金 (27E3-27E6) 更名為 貝萊德亞太智慧數據全方位股票入息基金, 生效日 十二 法巴百利達亞太高股息基金 (19A2.2055) 因應投資地區變更, 將變更基金名稱為 法巴百利達亞太 ( 日本除外 ) 高股息基金, 生效日 十三 富坦 - 歐元全球基金 (0809) 修訂基金投資政策並更名為 富坦 - 全球氣候變遷基金 (Franklin Templeton Investment Funds- Templ eton Global Climate Change Fund), 生效日 十四 野村多元資產動態平衡基金 (D639.D640.K407-K414) 與野村多元核心配置平衡基金 (D643.K417.K418) 將轉型為 多重資產型基金, 自 15

17 更名為野村動態配置多重資產基金與野村核心配置多重資產基金, 並修正信託契約第 14 條投資標的等相關內容 十五 鋒裕投顧 ( 存續公司 ) 將與東方匯理投顧 ( 消滅公司 ) 合併, 預計 生效 配合集團合併, 鋒裕基金 (Pioneer Funds) 系列之名稱自 起變更為 鋒裕匯理基金 Ⅱ( Amundi Funds Ⅱ), 該系列子基金名稱亦將變更 另 Pioneer Funds-Indian Equity ( 在台未核准銷售 ) 將於 併入鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 ( ) 十六 聯博 - 成熟市場多元市場基金及聯博 - 全球高收益債券基金更新其投資政策, 並聯博 - 成熟市場多元市場基金 ( ) 將更名為聯博 - 全球多元收益基金, 以增加投資於新興市場國家的配置彈性, 生效日 十七 駿利系列 (19 84 系列 ) 基金因管理機構最終控股股東與亨德森集團合併, 已更名為駿利亨德森, 將修訂旗下子基金名稱及投資政策 十八 富蘭克林華美多重收益平衡基金 (D722.D723.K526-K531) 轉型為多重資產基金, 變更基金名稱為富蘭克林華美多重資產收益基金, 生效日 十九 富坦 - 高價差基金基金 ( ) 修訂基金投資政策並更 名為 富坦 - 互利美國價值基金 (Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Multual U.S. Value Fund), 生效日 二十 匯豐中國點心高收益債券基金 (C530) 更名為匯豐中國高收益債券 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 基金暨修訂信託契約, 生效日 富達基金 - 歐盟 50 TM (0238) 更名為富達基金 - 歐盟 50 R, 生效日 聯博收益成長傘型基金旗下兩檔子基金轉型為多重資產型基 金, 自 起聯博歐洲收益成長基金 (A326.A327) 更名為聯博歐 洲多重資產基金, 聯博歐洲亞太收益成長基金 (A324.A325) 更名為聯 博歐洲多重資產基金 宏利中國點心高收益債券基金 (K101.K102.K104.K105) 修訂信 託契約並配合實際投資策略, 起更名為宏利中國高收益債券 基金 摩根 JPM 歐洲科技基金 - 歐元分派 (03C7) 更名為摩根 JPM 歐洲 動力科技基金 - 歐元分派, 生效日 摩根基金級別更名, 生效日 : 摩根 JPM 美國複合收 16

18 益債券 ( 美元 )-A 入息更名為摩根 JPM 美國複合收益債券 ( 美元 )-A 分派 ; 摩根 JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 )-A 入息更名為摩根 JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 )-A 分派 二十六 摩根新興活利債券基金 (D837.D838) 轉型為高收益債券型基金, 自 更名為摩根新興市場高收益債券基金, 風險等級由 RR3 調整為 RR4, 基金警語配合變更為 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 二十七 先機環球債券基金 ( ) 更名為先機環球策略債券基金, 生效日 二十八 富達國際債券基金 (0209) 將更名為富達全球債券基金, 並同時與富達歐洲平衡基金 (0227) 調整投資目標, 生效日為 二十九 群益亞洲新興市場債券基金 (C731.C732) 更名為群益亞洲新興市場投資級債券基金 三十 NN(L) 全球機會股票基金 NN(L) Globle Equity Opportunities ( ) 將於 變更英文名稱為 NN(L) Globle Equity Impact Opportunities 三十一 霸菱高收益債券基金 (2518~ ) 更名為霸菱成熟及新興市場高收益債券基金, 生效日 三十二 歐義銳榮系列基金 (Eurizon EasyFund) 自 更名為 Eurizon Fund 並同時刪除 LTE 的英文字樣 另歐義銳榮義大利股票基金 (2404) 更名為歐義銳榮義大利卓越股票基金 ; 歐義銳榮新興亞洲股票基金 (2420,2421) 更名為歐義銳榮新興動力股票基金 ; 歐義銳榮金融基金 (2422,2423) 更名為歐義銳榮環球智慧股票基金 ; 歐義銳榮歐洲小型股基金 (2405,2417) 更名為歐義銳榮歐洲中小型股基金, 生效日 三十三 自 起施羅德環球地產股票基金 (2185,2186) 更名為施羅德環球城市房地產股票基金 ; 施羅德亞太地產股票基金 (2175) 更名為施羅德亞太城市房地產股票基金 ; 施羅德歐洲進取股票基金 (2144) 更名為施羅德歐洲價值股票基金 三十四 瑞萬通博 - 全球價值 ( 美國除外 ) 股票基金 (2920) 更名為瑞萬通博 - 全球股票收益基金, 並修改投資目標及政策 三十五 自 起, 聯博歐洲價值型基金 (0619) 更名為聯博歐洲 17

19 股票基金 ; 聯博歐元區策略價值基金 (0626,8119) 更名為歐元區股票基金 三十六 荷寶美國卓越股票基金 (2807~2809), 自 起更名為荷寶 BP 美國卓越股票基金 三十七 摩根 JPM 美國小型企業股票基金 ( 美元 )A 股 perf( 分派 ) ( 代號 03B8) 因取消績效費, 自 起配合更名為摩根 JPM 美國小型企業股票基金 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 三十八 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 外國股票系列 (0715), 自 起, 更名為富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 國際股票系列 三十九 安聯金磚四國股票基金 (1316) 更名為安聯全球新興市場高股息基金, 並修訂公開說明書 四十 天達環球債券基金 (1106) 更名為天達目標回報債券基金, 並修訂投資政策 四十一 宏利臺灣高股息基金 (B601) 更名為宏利臺灣股息收益基金, 並修訂信託契約 四十二 摩根投信總代理之摩根基金 (JPMorgan Funds) 及摩根投資基金 (JPMorgan Investment Funds) 為使基金命名方式一致, 調整基金中英文名稱, 統一改為 : 摩根基金 ( 或摩根投資基金 )-OOO 基金 ( 子基金名稱 )-JPM OOO( 股份類別名稱 ) 四十三 摩根亞洲內需主題基金 (0370) 自 更名為摩根亞洲增長基金 四十四 富達東南亞基金 (0201, ) 自 或其他由董事會決定之稍晚日期起 : ( 一 ) 更名為富達亞洲聚焦基金 ( 二 ) 投資目標變更 由 主要投資於環太平洋地區 ( 日本除外 ) 上市的股票證券 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股, 變更為 主要投資於亞洲 ( 日本除外 ) 各證券交易所上市之股票證券 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股 但基金之風險類別及風險因素不變 四十五 天利美國高收入債券基金 ( ) 業經主管基金核准更名為天利美國高收益債券基金 ( 發文通知, 即日生效 ) 18

20 四十六 台新新興歐洲基金 (A216) 修訂基金投資方針 基金營業日及清算門檻, 並配合更名為台新新興市場機會股票基金, 變更基準日 四十七 德盛安聯投信於 更名為安聯投信, 該公司經理之 徳盛系列 投信基金, 及該公司總代理之 德盛系列 及 德盛德利系列 境外基金, 系列名稱全數更名為 安聯系列, 另部分基金名稱微幅調整 四十八 先機大中華股票基金 (1031, 8217, 8319) 更名為先機中國基金, 並移除本基金對台灣持有最低部位之規定, 進而使本基金享有著重於中國大陸相關股票之彈性 四十九 天達高收入債券基金 (1112) 更名為天達歐洲高收益債券基金, 並修訂投資政策 五十 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 H 澳幣 (2056) 將更名為月配 RH 澳幣 ( 投資組合之避險方式改變 ) 五十一 元大寶來系列基金自 全系列更名為元大基金 ( 元大寶來投信業經金管會核准自 起更名為元大投信 ) 五十二 NN(L) 亞洲高股息基金 (3009) 於 更名為 NN(L) 亞洲收益基金 五十三 摩根東歐基金 (0383, 0332) 自 起, 不再以中歐及東歐為主要投資, 而將投資於包括俄羅斯之歐洲新興市場國家之公司, 因而調整投資目標, 並更名為摩根新興歐洲股票基金 五十四 先機亞洲股票基金 (1032, 8218, 8320) 自 已更名為先機亞洲股票入息基金, 並修改投資目標與政策等 五十五 天達英國股票基金更名為天達英國 Alpha 基金 五十六 自 起,ING(L) 系列之境外基金公司由 ING 投資管理公司更名為 NN 投資夥伴公司, 基金系列名稱亦由 ING(L) 系列更名為 NN(L) 系列 五十七 摩根國際債券及貨幣基金 (0324/ 已終止在台募集及銷售 ) 自 起, 將調整投資目標及政策, 基金投資將主要專注於環球投資級別債務證券, 並配合更名為摩根國際債券基金 另管理費年率 ( 係指基金公司從淨值內扣之費用, 非本行費用 ) 將由 1.0% 調降為 0.8% 19

21 五十八 法巴百利達全球靈活債券基金 (2047/ 已撤銷核備 ), 將更名為百利達絕對報酬 V700 債券基金, 更名生效日 另因應歐元將取代美元作為本基金之會計及基準貨幣 : ( 一 ) 本基金將於 及 4.29 暫停轉換及贖回交易, 且不計算淨值 ;( 二 ) 經典 MD-DIS( 月配 ) 美元級別, 將併入經典 -CAP( 累積 ) 級別, 並重新命名為經典 RH USD-CAP 五十九 法巴百利達美元政府債券基金 (2020) 更名為法巴百利達美元短期債券基金, 更名生效日 , 暨其他公開說明書中相關子基金變更 ( 特定債券型基金及股票型基金調整投資項目 ) 六十 瀚亞投資 M&G 美國基金 (2307/2316) 業經股東臨時會決議通過修訂基金投資目標及投資政策, 並同時更名為 瀚亞投資 M&G 北美股息基金, 更名生效日 六十一 摩根日本首選 50 基金 ( 代號 0358, 已終止在國內募集及銷售 ) 為更精確反應基金投資範圍由集中投資於約 50 家日本企業, 調整為 40~70 家日本企業, 自 起, 變更基金投資範圍, 並更名為摩根日本優勢股票基金 六十二 霸菱英鎊全球債券信託基金 ( 代號 2523, 已終止在國內募集及銷售 ) 業自 變更投資目標及政策, 並配合更名為霸菱策略債券基金 六十三 法巴百利達全球低波動股票基金 (1967) 於 變更中文名稱為法巴百利達優化波動全球股票基金 六十四 台新大眾基金 (A201) 自 起修訂基金投資方針及清算門檻, 並更名為台新台灣中小基金 六十五 聯博全球保守型基金 (0622) 將更名為聯博成熟市場多元收益基金及投資目標變動, 自 103 年 12 月 11 日起生效, 並 A2 級別將重新歸屬為 A2X 級別, 除原投資人得繼續持有及申購外, 不提供新投資人申購, 原投資人之贖回 / 轉出不受影響 六十六 為使基金中文名稱能更確實反應其英文名稱, 並避免造成投資人之誤解, 景順策略債券基金 (0134, 0135, 0148, 0183) 業經金管會核准自 起, 更名為 景順環球高收益債券基金, 不影響基金投資策略及投資人權益 六十七 下列摩根基金自 起股別名稱變更, 加上 perf 以明 20

22 確顯示該基金係有收取績效費用, 不影響基金管理方式及費用 : 1. 摩根非洲基金美元 (0384) 2. 摩根新興市場小型企業基金美元 (0381) 3. 摩根歐洲發現基金歐元 (0356) 4. 摩根美國小型企業基金美元 (0337) 六十八 柏瑞旗艦全球安穩組合基金 (B506) 更名為 柏瑞旗艦全球債券組合基金, 並該基金刪除信託契約第十四條第一項有關投資境外基金之總額不得高於基金淨資產價值百分之九十五之限制 六十九 安泰投信業經金管會核准自 更名為野村投信, 並該公司經理之 安泰 ING 系列 國內基金將全數更名為 野村 系列基金 七十 起 CI 資本國際 系列基金 ( 除 3113/CI 資本國際新興市場股票基金外 ) 更名為 資本集團 系列基金, 並全系列基金調高基金保管費及基金行政費用之費率 上限, 不影響現行實際費率 七十一 摩根美國增長基金 (0322) 將於 更名為摩根美國基金, 英文名稱不變, 亦不影響基金目前管理或操作方式 七十二 駿利美國各型股增長基金 (0901, 0931, 8409) 於 更名為駿利策略 Alpha 基金, 基金投資目標 政策及限制不變 七十三 ING(L) 新亞洲投資基金 (3009) 將於 更名為 ING(L) 亞洲高股息投資基金 ING(L) 歐元高股息投資基金及 ING(L)Renta 投資級公司債基金投資目標及政策變更, 暨其他基金投資經理公司職能異動 七十四 瀚亞質量精選組合基金 (D319) 將於 更名為瀚亞股債入息組合基金, 不影響基金操作策略 七十五 部分聯博境外基金更名及投資政策變更如下 : 1. 聯博大中華基金 (0631, 8123) 將於 更名為聯博中國時機基金, 以反映新投資政策, 即將本基金總資產價值至少 80% 投資於中國地區 ( 含中華人民共和國及香港 ) 2. 聯博短期債券基金 (0614, 8114) 將於 更名為聯博房貸收益基金, 並修訂投資政策 原 A2 及 B2 等級別將變更為 A2X 及 B2X 等, 21

23 不再受理新申購, 並基金公司另將新增管理費較高之 A2 及 B2 級別 七十六 安本環球美國股票基金 (Aberdeen Global-American Equity Fund, 代號 1701) 自 起, 更名為安本環球北美股票基金 (Aberdeen Global-North American Equity Fund) 22

24 回首頁 一 摩根投信將於 召開單位持有人大會決議摩根環球地產入息基金 (0353) 清算基金事宜, 為保障投資人權益, 基金公司自 起將暫停接受清算基金之新申購, 本行已配合暫停受理新申購及轉入, 亦暫停定期定額扣款 二 未來資產亞洲高收益債券基金 (A414) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三 未來資產亞太不動產證券化基金 (A412) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 四 富坦韓國基金 (0822) 因基金規模相對較小將於 進行清算, 最後贖回 / 轉出日 , 轉換至富坦全球投資系列之子基金者免收外加轉換手續費 五 先機日本股票基金 ( ) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 六 天利 ( 盧森堡 )- 全球能源股票基金 (1636~1638) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 七 富達韓國基金 (0228) 因年化績效落後其參考指數, 無法提供股東最佳利益, 業經富達基金董事會決定將於 進行清算, 並訂 ( 含 ) 為最後贖回 / 轉出申請日 八 元大全球滿意入息基金 (B421.B422) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 九 霸菱新興市場當地貨幣債券基金 (2532~2535) 業經金管會核准於 終止關閉, 最後贖回 / 轉出日 十 聯博亞太地產基金 (A313 A315) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十一 摩根歐洲發現基金 (0356) 業經金管會核准於 清算, 清算日亦為最後贖回 / 轉出日 十二 元大全球國富債券基金 (B230 B231) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十三 群益台股指數基金 (C735) 業經金管會核准於 清算, 最後贖 23

25 回 / 轉出日 十四 中國信託全球固定收益組合基金 (A814) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十五 富邦台灣企業社會責任基金 (B324) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十六 富邦新興亞洲高成長基金 (B329) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十七 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 A1 累積歐元 (2161) 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 十八 富邦丰益債券組合基金 (B325) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回 / 轉出入 , 本行無庫存 十九 景順平衡基金 (C608) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回 / 轉出入 二十 施羅德世界資源基金 (D906) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十一 華南永昌台灣精選基金 (D212) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十二 永豐環球趨勢資源基金 (A115) 業經主管機關核准清算, 清算基準日 , 最後贖回轉出日 二十三 永豐全球投資等級債券基金 (A117) 業經金管會核准於 103 年 4 月 24 日清算, 最後贖回 / 轉出日 103 年 4 月 22 日 二十四 新加坡大華國際債券基金 (1434) 因基金累計資產淨值為星幣 450 萬 ( 截至 ), 難以維持基金管理效益, 將於 清算, 最後贖回轉出日 二十五 元大寶來全球短期收益基金 (B437) 將於 清算, 本行 無庫存, 並已暫停受理申購及轉入 二十六 新加坡大華歐洲股票基金 (1406) 因基金累計資產淨值低於星幣 5 百萬元, 難以維持基金效益, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 二十七 下列基金於 清算並終止在台募集及銷售 : 先機瑞士股票基金 (1030) 先機健康護理基金( ) 先機科技基金 ( ) 24

26 二十八 富達全球優勢產業基金 / 歐元 (0385) 因資產總額偏低, 基金董事會決議自 起關閉此股別 ( 自動贖回 ) 二十九 新光全球冠軍組合基金 (C815) 業經金管會核准於 102 年 10 月 9 日清算, 最後贖回 / 轉出日 102 年 10 月 8 日 三十 摩根全球債券基金 (D804, D805) 業經金管會核准於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十一 安泰 ING 全球安穩平衡基金 (B711) 業經金管會核准, 於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十二 富邦福寶基金 (B314) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十三 華頓全球旺組合基金 (D510) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十四 永豐亞洲中小基金 (A121) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十五 匯達首選平衡基金 (A307) 業經金管會核准, 將於 清算, 最後贖回 / 轉出日 三十六 德信長春藤基金 (B904) 截至 止, 最近 30 個營業日淨資產價值平均低於 1 億元 ; 業經金管會核准清算, 清算基準日 : , 最後贖回轉出日 : 三十七 匯豐聚富積極平衡基金 (C521) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日 三十八 匯豐聚富穩健平衡基金 (C522) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日 三十九 富邦多元回報債券組合基金 (B330) 已獲金管會核准清算, 最後贖回 / 轉出日為 , 清算基準日 四十 德盛美元基金 (1313) 將於 101 年 7 月 31 日清算, 基金最後申購日為 101 年 6 月 4 日, 最後贖回 / 轉出日為 101 年 7 月 26 日, 若投資人未於 101 年 7 月 26 日交易時間內贖回或轉出, 將進入基金清算作業 四十一 霸菱北美基金 (2514) 將於 101 年 7 月 9 日終止, 基金最後申購日為 101 年 7 月 2 日, 若投資人未於 101 年 7 月 6 日交易時間內進行贖回或轉出, 將於 101 年 7 月 9 日由基金公司強制贖回 25

27 四十二 匯達證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 匯達亞洲雙利基金 (A312) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 四十三 國泰投信旗下 國泰全球債券基金 (A908) 將於 日進行清算, 並訂 為最後交易日 四十四 日盛投信通知該公司經理之 日盛全球金融資產證券化基金 (C915) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 四十五 施羅德證券投資信託股份有限公司通知該公司經理之 施羅德全球主動組合基金 (D905) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 四十六 貝萊德投信所經理之貝萊德亞太領航基金 (A709), 因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣二億元, 依規定須向金管會申請核准終止信託契約, 並進行清算程序, 並自 100 年 6 月 22 日起起停止新申購及定時定額扣款之作業, 並訂 為最後交易日 四十七 台新投信經理之 台灣工銀全球多原策略入息平衡基金 (A213-A214), 已取得金管會申請基金清算核准函, 並停止受理申購作業, 清算基準日訂為 100 年 5 月 13 日, 並訂 100 年 5 月 11 日為最後交易日 四十八 有關駿利全系列基金 B 股歐元累積類別 ( ) 將於近日清算, 並自 日起停止新申購及轉入 ( 含定期定額 ) 四十九 日盛全球優勢貨幣基金(C919) 截至 99/9/8 之最近 30 個營業日平均淨值低於 2 億元, 將於 辦理清算, 並定 為最後交易日 五十 元大全球新能源基金 ( 代號 B433) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十一 元大強勢配置平衡基金 ( 代號 B430) 將於 進行清算, 並訂 為最後交易日 五十二 創利德日本股票股票基金 ( 代號 ) 將於 進行清算, 並自 日起禁止該基金申購及轉入交易 26

28 回首頁 近期淨資產價值低於一定金額之國內基金, 申購前敬請留意 基金名稱 柏瑞美國雙核心收益基金 (B509/B510) 淨資產價受益人人數基準日期值 ( 億元 ) ( 人 ) 柏瑞五國金勢力建設基金 (B518) 華頓中小型基金 (D504) 華頓全球時尚精品基金 (D507) 華頓全球黑鑽油源基金 (D501) 富邦全球不動產基金 (B321) 富邦台灣心基金 (B309) 富邦全球投資等級債券基金 (B326/B327) 元大全球靈活配置債券組合 (B224/B225) 元大新興傘型印尼指數 (B228) 元大新興傘型印度指數 (B229) 野村印尼潛力基金 (D631) ,292 第一金中概平衡 (C415) 第一金全球不動產證券化 C419/C 兆豐國際第一基金 (C201) 兆豐國際中小基金 (C206) 兆豐國際生命科學基金 (C209) 兆豐豐台灣基金 (C218) ,661 兆豐國際新興市場高收益債券基金 日盛新台商基金 (C906) 日盛 MIT 主流基金 (C921) 日盛首選基金 (C916) 日盛中國內需動力基金 (C922)

29 基金名稱 基準日期 淨資產價 值 ( 億元 ) 受益人人數 ( 人 ) 日盛全球抗暖化基金 (C917) ,642 富蘭克林華美新興市場股票組合 (D708) 富蘭克林華美目標 2027 基金 (D729) 富蘭克林華美目標 2037 基金 (D730) 富蘭克林華美目標 2047 基金 (D731) 台新台灣中小基金 (A201) 台新亞美短債基金 (A211) 台新新興市場機會股票基金 (A216) 施羅德樂活中小基金 (D903) 匯豐雙高收益債券組合基金 (C524) 匯豐中國科技精選基金 (C531) 註 宏利全球入息動態組合基金 (B619/B620/K109/K110) 合庫台灣基金 (E101) 瀚亞電通網基金 (D303) ,240 註 1: 基金淨資產價值低於新臺幣六億元, 受益人數 32 人且均為法人或銷售機構 28

30 回首頁一 聯博 - 全球多元收益基金 AD 級別美元 (0671),107 年 11 月份之配息 (107 年 12 月發放 ) 調整為 二 安聯收益成長多重資產基金 -B 類型台幣 (D430) 預定自 107 年 10 月份起配息調整為 三 聯博新興市場債券基金自 107 年 9 月份之配息調整如下 :AA( 穩定月配 ) 級別美金之月配息調整為 ;AT 級別美金之月配息調整為 ;BA( 穩定月配 ) 級別美金之月配息調整為 ;BT 級別美金之月配息調整為 四 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (0715) 2018 年配息月份異動, 原配息月份 9 月及 12 月, 變更為 10 月及 12 月 五 聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (0671)107 年 7 月份之配息 (107 年 8 月發放 ) 調整為 六 聯博新興市場債券基金自 107 年 5 月份之配息調整如下 :AA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $0.0807,BA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $ 七 聯博美國收益基金自 107 年 4 月份之配息調整如下 : AA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $0.0713,AT 級別美元調整為 $0.0351,BA( 穩定月配 ) 級別美元調整為 $0.0691,BT 級別美元調整為 $ 八 聯博歐洲收益基金自 106 年 10 月份之配息調降如下 : AA 級別歐元調整為 $0.0592,AT 級別歐元調整為 $0.0223,BA 級別歐元調整為 $0.0577,BT 級別歐元調整為 $ 九 安聯收益成長基金 -AM 穩定月配股份自 106 年 10 月起預定配發利息調降如下 : 美元 (3301) 調整為 0.066, 歐元避險 (3303) 調整為 , 澳幣避險 (3302) 調整為 , 南非幣避險 (3304) 調整為 1.74, 紐幣避險 (3313) 調整為 十 聯博美國收益基金自 106 年 8 月份之配息調整如下 : AA 級別美元調整為 $0.0692,AT 級別美元調整為 $0.033,BA 級別美元調整為 $0.0674,BT 級別美元調整為 $ 十一 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0617(AT 美元 ) 0653(AA 美元 ) 8113(BT 美元 ) 8136(BA 美元 ) 及聯博歐洲收益基金 ( 本基金主要投資 29

31 於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0657(AA 歐元 ) 8140(BA 歐元 ) 自 106 年 5 月發放 4 月份配息起, 調降每單位配息金額 十二 景順新興市場債券 - 澳元對沖穩定月配 (0184) 改變配息率為 0.057, 生效日 十三 摩根台灣基金 (D802) 將於 發放 105 年度收益分配, 收益分配基準日 ( 配息來源國內 ) 十四 施羅德亞洲債券基金之部分股別 (2106,2109,2188) 將變更配息政策, 由現行每月配發 4% 固定年息變更為每月配發浮動股息, 新配息政策的第一個配息期間為 106 年 1 月份 十五 第一金全球高收益債基金 (C425) 自 發放之配息起, 調整配息基準日為每月月底最後一個營業日, 除息基準日為次月第一個營業日, 發放日為次月 10 日 十六 聯博美國收益基金 (0607,0616,0639,0642,0655,0656,0662,8108,810 9, 8131,8134,8138,8139,8145) 及聯博房貸收益基金 (0614, 8114) 自 1 05 年 10 月發放 105 年 9 月份配息起, 調降每單位配息金額 聯博美國收益基金 AA 級別 : 由美元 調降為 ,BA 級別 : 由美元 調降為 ; 聯博房貸收益基金 AA 級別 : 由美元 調降為 ,BA 級別 : 由美元 調降為 AT/BT 級別均無調整 十七 富蘭克林高成長基金 (0707) 配息月份原為 3 月 6 月 9 月及 12 月, 105 年配息月份調整為 4 月 7 月 10 月及 12 月 十八 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (2109, 2106, 2188) 及新興市場債券基金 (2122, 2120, 2189) 自 月起, 配息政策由 5% 固定年息, 調整為 4% 固定年息, 新政策首次適用基準日俟基金公司另行通知 十九 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 發放 之配息起, 調高配息金額 二十 貝萊德境外基金自 起全系列配息率計算公式變更 二十一 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 ( 美元 )( 代號 2182) 自 月起, 配息政策由 4% 固定年息, 調整為 3% 固定年息, 新政策首次適用基準日 二十二 先機完全回報美元債券基金 ( 基金代號 : 1020, 8214, 8312) 因投 30

32 資組合自 PIMCO 移轉至 Janus, 相關費用支出影響到截至 止可供分派之收益金額, 該基金將無法就截至 止之配息期間分派配息 二十三 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 發放 之配息起, 調高配息金額 二十四 駿利靈活入息基金 A 股美元入息 (0908), 駿利高收益基金 A 股美元入息 (0910) A 股澳幣入息 (0941) 之股息, 變更為依董事之裁量決定, 允許宣告 100% 之股息自資本分配, 變更生效日原訂為 或該日前後, 復來函通知, 生效日改為 二十五 天達環球債券基金 (1106) 起, 由每月配息改為每半年配息 二十六 聯博全球債券基金 ( ) 自 104 年 2 月發放 104 年 1 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 ,BT: 由美元 調降為 , 其他級別的配息也將隨之調整 二十七 法巴百利達全球靈活債券基金月配美元 (2047/ 已撤銷核備 ) 基金公司於 104 年度均不配息 二十八 先機新興市場債券基金 (1026, 8215,8318) 先機環球債券基金 (8216) 先機全球新興市場基金(8222) 先機新興市場本地貨幣債券基金 (1034, 8220, 8322) 因基金公司支付費用與支出的方式等因素, 致投資人於 103 年會計年度先前期間中已收到所有應取得之配息,103 年 12 月期間, 已無配息可分派 二十九 富蘭克林坦伯頓 - 全球股票收益基金 A 股 (0820) 自 起由季配息改為月配息,B 股 (8008) 仍維持季配息 三十 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 0657, 0658, 8118, 8120, 8140, 8141) 自 103 年 12 月發放 11 月份配息起, 調降每單位配息金額 三十一 施羅德環球高收益基金 A1 類配息美元 (2193) 變更配息政策 ( 年配息率由浮動配息改為固定 6.0%), 新配息政策首次配息基準日為 ( 澳幣級別 2195 配息政策不變 ) 三十二 聯博新興市場債券基金 (0634, 0640, 0659, 0660, 0663, 8126, 8132, 8142, 8143, 8146) 自 103 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每 31

33 單位配息金額 三十三 瀚亞全球高收益債券基金 (D330) 自 發放之配息起, 調整配息基準日為每月月底最後一個營業日, 發放日不變 ( 舉例 :103 年 8 月發放之配息, 基準日為 , 除息日 , 發放日 ) 三十四 柏瑞亞太高股息基金 B 類型 (B512) 自 103 年 4 月 1 日起, 由季配息改為月配息 每月分配收益之情形, 應於次月第 18 個營業日前分配之 三十五 摩根台灣基金 (D802) 將於 發放 102 年度收益分配, 收益分配基準日 ( 配息來源國內 ) 三十六 聯博全球債券基金 ( ) 自 103 年 3 月發放 103 年 2 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 ,BT: 由美元 調降為 , 其他級別的配息也將隨之調整 三十七 富蘭克林高成長基金 (0707) 自 起, 由年配息改為季配息, 配息月份為每年 3 月 6 月 9 月及 12 月 三十八 8321 先機美國入息基金 C 類收益股 ( 美元 ), 自 月起由月配息改為季配息, 原配息政策之最後一次配息基準日為 三十九 2165 施羅德亞洲收益股票 A1 配息 ( 美元 )( 本基金之配息來源可能為本金 ), 按月配息, 固定年化配息率由 4% 改為 3%, 新配息政策首次配息基準日為 四十 聯博全球債券基金 ( ) 自 103 年 1 月發放 102 年 12 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT: 由美元 調降為 ,BT: 由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨之調整 四十一 聯博亞洲股票基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 0647(AD 股美元 ) 0649(AD 股澳幣避險 ), 自 102 年 11 月發放 10 月份配息起, 調降每單位配息金額,AD 股美元由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨之調整 四十二 聯博全球高收益債券基金 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 0617(AT 美元 ) 0627(AT 歐元 ) 0637(AT 歐元避險 ) 0643(AT 澳幣避險 ) 8113(BT 美元 ) 8128(BT 歐 32

34 元避險 ) 8130(BT 歐元 ) 自 102 年 10 月發放 9 月份配息起, 調降每單位配息金額 AT 美元 : 由美元 調降為 ,BT 美元 : 由美元 調降為 , 其他股別的配息也將隨之調整 四十三 施羅德環球高收益基金澳幣對沖 A1 配息 (2195) 及施羅德環球企業債券基金澳幣對沖 A1 配息 (2191) 配息政策變更, 適用新配息政策之第一次配息基準日為 , 發放日為 四十四 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 自 起 ( 配息基準日 ), 年化配息率由 7% 調降為 5%, 按月配息 四十五 新加坡大華新興市場債券基金 (1435, 1436) 配息款項, 基金公司匯款日原為 , 延至 四十六 聯博全球高收益債券基金 AT 澳幣避險 (0643), 聯博美國收益基金 AT 澳幣避險 (0642) BT 澳幣避險 (8134), 聯博新興市場債券基金 AT 澳幣避險 (0640) BT 澳幣避險 (8132), 自 102 年 7 月發放 6 月份配息開始, 調降每單位配息金額 四十七 瀚亞全球高收益債券基金 ( 代號 D329/D330) 自 102 年 7 月 ( 配發 6 月收益分配 ) 起, 配息基準日由每月最後一個營業日, 改為次月第 4 個營業日, 配息款發放日維持不變 ( 次月第 7 個營業日 ), 有關基金操作策略及投資方針等均無異動 四十八 華頓全球高收益債券基金 (D514) 及華頓新興亞太債券基金 (D516) 自 起, 調整收益分配基準日為每月最後一個營業日, 發放日為次月第 10 個營業日 四十九 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 月起配息調降 ( 配息款已於 3 月初發放 ) ( 來函通知 ) 五十 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 季配息 (1942) 自 起改為月配息 ( 詳附件 ), 中文名稱原 經典 - 季配, 配合變更為 經典 - 配息 ( 月 ) 五十一 聯博亞太地產基金 B 類型 ( 原 : 匯達亞太地產基金 / 代號 A313)101 年第 4 季收益分配 : 基準日 : , 除息日 : , 發放日 : 五十二 元大寶來國富債券基金 (B230 B231) 修正信託契約, 並自 起 B 類型 (B231) 由季配息改為月配息 (102.1 領取 ) 33

35 五十三 聯博重申 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ), 並公告澳幣避險級別之配息調降數字 ( 含美國收益基金 全球高收益債券基金 歐洲收益基金 新興市場債券基金及全球債券基金 ) 五十四 富達亞洲高收益基金 A 股美元穩定月配息 (0295)101 年 12 月配息調降公告 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 五十五 保德信亞洲新興市場債券基金 -B 配息 (A629) 自 起, 由季配息改為月配息, 並保德信亞洲新興市場債券基金 (A628/A629) 及保德信新興市場債券基金 (A626) 配合實務作業需求, 修訂基金信託契約匯率計算之條文 五十六 永豐投信新臺幣計價之月配息基金, 自 起, 收益分配發放日訂於每月 25 日 (T 日, 遇假日順延 ), 配息基準日訂於每月發放日之前 4 個營業日 (T-4 日 ) 五十七 施羅德部分境外基金將自 起變更配息政策, 摘要如下 : 1. 施羅德亞洲債券基金 A1 類配息 (2187 歐元對沖 ) 維持月配息, 年配息率由 4.5% 調升為 5.0% 2. 施羅德新興歐洲債券基金 A1 類配息 (2153 歐元 2128 美元 ) 將由月配息改為年配息, 年配息率亦由 4.0% 變更為浮動配息 3. 施羅德新興市場債券基金 A1 類配息 (2122 美元 2120 歐元對沖 2189 澳幣對沖 ) 維持月配息, 惟年配息率將由 7.0% 調降為 5.0% 4. 施羅德環球收益股票基金 A1 類配息 (2182) 將由季配息改為月配息, 年配息率維持不變 五十八 聯博全球高收益債券基金 (0617, 0627, 0637, 0643, 8113, 8128, 8130) 聯博美國收益基金(0616, 0639, 0642, 8109, 8131, 8134) 聯博歐洲收益基金 (0624, 0628, 8118, 8120) 自 101 年 12 月配息調降 ( 配息款於 102 年 1 月初領取 ) 五十九 因美國颶風影響, 聯博境外基金 10 月份配息基準日延至 101 年 10 月 31 日 ( 三 ), 若 贖回, 將無法領到 10 月份配息 ( 於 11 月初發放 ) 六十 下列基金將自 起變更配息頻率 1. 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金季配 (1939) 將改為月配息 2. 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金季配 (1960) 將改為年配息 34

36 回首頁 一 聯博全球多元收益基金 ( ), 自 起取消額度控管 二 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 自 起重新開放受理申購交易 三 貝萊德美元高收益債券基金 ( C1 27C2 27C4 27C7) 近期之平均國人投資比重已低於 40%, 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 四 富達目標基金 2020 (0253) 依金管會鼓勵境外基金深耕計畫案, 准予提高國內投資人投資比率上限為 70%, 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 五 安聯收益成長多重資產基金新臺幣計價級別 (D429 D430), 因已獲主管機關核准追加募集, 自 解除申購額度之控管 六 鋒裕美國高息基金 ( ) 為妥適控管國人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率, 自 起暫停新單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 七 NNL 亞洲債券基金 ( ) 自 起重新開放受理新申購及轉入交易 八 安聯收益成長多重資產基金新臺幣計價級別 (D429 D430), 因發行單位數瀕臨主管機關原核准發行最高單位總數 90%, 自 暫停受理新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 亦不得變更扣款日期, 贖回及轉出則不受影響 九 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 (0805) 因國人投資比例已接近 70% 法定上限, 於 至 先採額度控管措施, 自 起正式暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 35

37 十 富達泰國基金 (0225) 自 起重新開放受理新申購交易 十一 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金 ( ) 因國人投資比例已接近 70% 法定上限, 於 至 先採額度控管措施, 自 起正式暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 十二 景順歐元儲備基金 (0147) 及景順美元儲備基金 (0110) 擬由儲備型基金重新定位為極短天期債券型基金, 將於 終止在臺灣之募集及銷售事宜, 本行即日起不再受理該基金之新申購及轉入交易, 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額, 贖回及轉出則不受影響 十三 復華數位經濟基金 (C304) 自 起重新開放受理新申購交易 十四 荷寶中國股票基金 ( ) 擬增加中國 A 股之投資比重, 並可能逾越臺灣主管機關要求之 10% 上限, 故將向證期局申請終止該基金在國內之銷售, 於 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 並自 終止在臺灣之銷售 原以定期 ( 不 ) 定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 十五 復華數位經濟基金 (C304) 自 起進行額度控管, 將暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款 十六 富蘭克林公用事業基金 (0704) 將自 起變更類股名稱為富蘭克林公用事業基金美元 A1 股, 並停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅開放原有投資人 ( 有庫存者 ) 申購 贖回及轉入 十七 柏瑞投信終止擔任天利基金在台灣之總代理人, 並終止其旗下 13 檔天利基金在台募集與銷售, 自 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉換, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款至 投資人得隨時提出買回申請, 而不會產生買回費用 十八 安本環球中國股票基金 (1716) 因變更投資策略, 致使本基金逾越 36

38 本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券, 最高不得超過 10% 之上限, 故申請該基金終止在國內募集及銷售, 自 起停止新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 十九 NNL 亞洲收益基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 二十 聯博日本策略價值基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 二十一 摩根菲律賓基金 (0327) 為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限規定, 並考量基金規模過小可能產生之風險, 即日起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 二十二 富達東協基金 (0204) 自 起重新開放受理新申購交易 二十三 第一金台灣貨幣市場基金 (C405) 自 起額滿, 暫停受理申購 二十四 復華數位經濟基金 (C304) 自 起重新開放受理新申購交易 二十五 復華數位經濟基金 (C304) 因規模接近額度上限自 起暫停受理新申購 二十六 摩根菲律賓基金 (0327) 為符合國人投資比例規定, 自 起暫停受理新申購交易二十七 先機中國基金 ( ) 因國人投資比例接近法定上限, 自 起暫停受理新申購交易 二十八 第一金全球機器人及自動化產業基金 - 美元 (L503) 自 起額滿, 暫停受理申購二十九 景順歐洲債券企業債券基金 ( ) 將修訂投資策略, 為採 37

39 用新投資策略可能使該基金無法遵守中華民國法令限制, 自 終止在台募集及銷售 三十 富達 - 亞洲高收益基金 ( C ) 自 進行額度控管, 將暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 但原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十一 安聯韓國股票基金 (1312) 由於國人投資比例接近上限, 自 暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原以定期定額方式投資者, 亦得按原訂契約繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 三十二 先機完全回報美元債券基金 ( ) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率接近 50% 之法定上限, 自 起暫停所有新申購及轉入, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額, 贖回及轉出不受影響 三十三 摩根中國 A 股基金 (D843) 自 起開放投資人新申構定期定額業務 三十四 天利 ( 盧森堡 )- 全球能源基金因基金規模過小不易投資, 自 起暫停所有申購及轉入, 原有定期定額扣款亦暫停, 僅接受贖回及轉換至其他天利 ( 盧森堡 ) 系列基金 三十五 天達環球能源基金 (1101) 為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50% 之法定上限, 自 106 年 9 月 6 日起暫停受理投資人所有新申購及轉申購申請, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額 三十六 先機環球新興市場債券基金 ( ) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已低於百分之四十, 起重新開放新申購 三十七 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 自 起重新開放原定期定額扣款, 惟因額度控制, 仍暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入 三十八 法巴百利達日本小型股票基金 (2027) 因規模持續增加, 自 38

40 暫停申購 ( 含新申購及轉入 ), 原定期定額亦停止扣款 三十九 聯博中國時機基金 ( ~0669) 起重新開放定期 ( 不 ) 定額申購, 惟新申購單筆投資及轉入仍受額度控管, 暫不開放 除南非幣避險級別 (0669) 之以外級別均取消額度控管 四十 富坦邊境市場基金 ( ) 因資產規模已具備容納新資金的能力, 於 恢復受理投資人之新增申購 四十一 因國人投資比重已接近法規上限, 景順東協基金 (0117) 自 起暫停申購及轉入, 原有定期定額可繼續扣款, 惟不得增加扣款日期或提高每次扣款金額 四十二 摩根東方小型企業基金 (0326) 自 起恢復受理投資人申購 ( 含單筆新申購 轉申購及新申請之定期定額 ) 四十三 富達東協基金 (0204), 因考量國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過 50% 之法定上限, 基金公司自 106 年 2 月 24 日起暫停受理投資人之新增申購, 包括新單筆申購 新定期定額申請及轉入交易, 僅原定期定額投資人仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及提高扣款金額 四十四 摩根非洲基金 (0384) 因境外基金管理機構評估已不具維持在台灣註冊之商業可行性, 自 106 年 2 月 10 日起將終止在臺募集及銷售, 最後交易日為 106 年 2 月 6 日 ( 含 ), 投資人贖回及轉出不受影響 四十五 聯博全球高收益債券基金 TA 配息 - 人民幣 (L302) 自 起暫停受理申購 ; 起重新開放申購 四十六 柏瑞全球策略高收益債券基金人民幣級別 (K901 K902), 因調整發行總面額, 自 起額度控管 四十七 富坦拉丁美洲基金 (0805) 起恢復受理投資人申購及轉入 四十八 柏瑞全球策略高收益債券基金南非幣級別 (K903), 因發行單位數已近上限, 自 起額度控管 四十九 荷寶中國股票基金 (2803,2804) 荷寶亞太優越股票基金 (2801,2802) 荷寶 BP 美國卓越股票基金 ( ) 荷寶新興市場股票基金 (2805,2806) 荷寶環球地產股票基金(2812) 自 起暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅原定期定額得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 ; 贖回 / 轉出不受影響 39

41 五十 富坦全球投資生技領航基金美元 A 累積 (0834) 自 起恢復受理新申購 五十一 瀚亞全球新興市場債券基金 ( ), 依據金管會境外基金之實質審查原則規定, 因該基金投資於高收益債券總金額將達上限 ( 基金淨資產價值之 40%), 起已暫停單筆申購 新定期定額申請及轉入, 原有定期定額仍得按原約定繼續扣款, 但不能新增扣款金額與扣款日期 五十二 柏瑞全球策略高收益債券基金澳幣級別 (K904), 因發行單位數已近上限, 自 起額度控管 五十三 富達英鎊債券基金 (0240) 自 或其他由基金董事會決定之稍晚日期起, 進行以下變更 : 1. 將更名為富達英鎊靈活債券基金 2. 基金年度管理費將自 0.75% 調升至 1.0% 3. 基金投資目標改變, 對高收益債券之投資上限將未符台灣相關規定, 故將終止在台灣募集及銷售 本行已暫停受理該基金之申購及轉入, 贖回 轉出不受影響 五十四 下列四檔貝萊德境外基金, 因從事衍生性商品之交易限制業經金管會核准豁免, 起恢復受理申購及轉入 : 1. 貝萊德新興市場當地債券基金 ( ) 2. 貝萊德多元資產基金 ( ) 3. 貝萊德環球企業債券基金 (27B5-27B6) 4. 貝萊德世界債券基金 (27B7-27B9) ( 前係因衍生性部位超過金管會限制, 自 起暫停受理申購及轉入, 僅定期定額投資人得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款金額或日期 ) 五十五 富達南歐基金 (0221) 為保持基金最佳操作品質與投資績效, 自 起累積申購總額 ( 含轉入 ) 不得超過 100 萬歐元, 若超過, 基金公司保有拒絕交易之權利, 贖回 / 轉出不受影響, 本行 起暫停受理新申購及轉入 五十六 聯博精選美國股票基金 (0651, 0652) 起恢復受理所有投資人申購及轉入 五十七 利安資金越南基金美元 (3201) 起恢復受理新定期定額 40

42 申請及轉入, 恢復受理單筆申購 五十八 摩根歐元貨幣基金 A 股累計 (0399), 因境外基金管理機構評估已不具維持在台灣註冊之商業可行性, 自 起終止在台募集及銷售, 投資人贖回不受影響 五十九 聯博中國時機基金 (0631, , 8123, ) 為避免國內投資人比重逾越 70% 之上限, 自 起額度控管 六十 摩根中國 A 股基金 (D843) 起開放單筆申購及轉入 六十一 貝萊德歐洲靈活股票基金 (2725) 前自 暫停所有單筆申購 新定期 ( 不 ) 定額申請及轉入, 原定期定額投資也暫停扣款, 惟 104 年基金公司復通知恢復受理申購, 爰本行自 起重新開放申購交易及定期定額扣款 六十二 瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金 ( 代號 2912, 2913) 業經金管會核准自 終止在台募集及銷售, 本行即日起已暫停新單筆申購 新定期定額申請及轉入, 僅原定期定額得按目前約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 ; 贖回 / 轉出不受影響 六十三 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金 (0805/8020), 為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過 70% 之法定上限, 基金公司自 104 年 5 月 11 日 ( 生效日 ) 起暫停受理投資人之新增申購, 包括單筆申購 定期定額新申購以及轉入 原定期定額投資人, 仍得按原約定繼續扣款, 惟不得增加扣款日期及金額 六十四 利安資金越南基金 ( 代號 3201), 因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制, 自 ( 含 ) 起暫停單筆申購 新定期定額申請與轉入, 僅原有定期定額交易得按目前約定繼續扣款, 贖回 / 轉出不受影響 六十五 景順債券基金 (0130/0131) 及景順歐洲債券基金 (0132) 因投資策略修訂, 或將無法符合中華民國法令有關衍生性商品使用限制, 將自 起終止在中華民國募集及銷售, 本行 起暫停受理新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 六十六 霸菱英鎊全球債券信託基金 (2523) 業經金管會核准, 自 104 年 1 月 15 日起終止在國內募集及銷售, 本行 起已暫停受理該基金所有新申購及轉入, 贖回 / 轉出不受影響 41

43 六十七 下列 8 檔摩根境外基金, 基金公司決議自 起撤銷在臺募集及銷售, 單筆申購及轉入僅受理至 交易截止時間止, 贖回 轉出不受影響, 現有定期定額投資人亦得按目前約定繼續扣款 : 1. 摩根貨幣基金港元 (0344) 2. 摩根國際債券及貨幣基金 (0324) 3. 摩根日本首選 50 基金日圓 (0358) 4. 摩根歐洲策略成長金歐元 (0346) 5. 摩根歐洲策略價值基金歐元 (0347) 6. 摩根歐元區股票基金美元 (0308) 7. 摩根歐洲科技基金歐元 (0333) 8. 摩根環球發現基金美元 (0357) 42

44 回首頁 一 華頓中小基金 (D504) 修訂信託契約第 24 條 : 終止契約之基金淨資產價值標準, 由原訂新臺幣 2 億元調整為 1 億元 生效日 : 二 瀚亞歐洲基金 (D304) 修訂信託契約 : 新增美國為可投資國家並定義可投資之美國有價證券類型 生效 三 匯豐中國科技精選基金 (C531) 修正信託契約暨公開說明書, 摘要如下 : (1) 基金清算門檻由原訂標準新臺幣 6 億元調降為 3 億元, 並配合修改通知申購人之基金規模標準, 由原訂新臺幣 3 億元調升為 4 億元 (2) 變更各幣別受益權單位與基準受益權單位之換算比率 四 第一金全家福貨幣市場基金 (C403) 修訂信託契約, 將基金財務報告簽證及核閱費用納入基金應負擔之費用, 金管會核准日 五 第一金中概平衡基金 (C415) 經金管會核准取消無擔保可轉換公司債信評, 並配合修正公開說明書, 生效日 六 統一自 起統一全球動態多重資產基金 (D125 D126) 變更風險報酬等級, 由 RR3 修正為 RR4, 基金投資策略調整比重如下 : 修正前修正後股票 30%~50% 股票 30%~60% 債券 30%~50% 債券 30%~50% REITS 0%~20% REITS 0%~10% 基金 0%~20% 基金 0%~20% 七 下列基金於 ~ 調整保管費率 : 匯豐富泰貨幣基金 (C508) 折讓後費率為 0.03%; 匯豐富泰二號貨幣基金 (C510) 折讓後費率為 0.05%; 第一金全家福貨幣市場基金 (C403) 及兆豐寶鑽貨幣市場基金 (C216) 淨資產價值 300 億元 ( 含 ) 以下費率為 0.06% 淨資產價值 300 億 ~400 億 ( 含 ) 費率為 0.04% 淨資產價值超過 400 億費率為 0.03% 八 華頓新興亞太債券基金 (D515 D516) 保管機構由 國泰世華商業銀行股份有限公司 變更為 合作金庫商業銀行股份有限公司, 移轉基準日為 九 野村中國機會基金 (D625) 及野村歐洲高股息基金 (D613) 自 106 年 8 月 43

45 1 日起新申購戶之申購手續費率調高為 3%, 原定期定額舊戶仍依原訂費率收取手續費 十 新光亞洲精選基金 (C814) 起新申購手續費調整為 3%, 原定期定額舊戶仍依原約定之條件及費率收取 十一 野村環球基金 (B702) 自 106 年 6 月 1 日起新申購戶適用之申購手續費率調高為 3%, 原定期定額舊戶得依原訂費率收取手續費 十二 柏瑞全球策略高收益債券基金 (B514 B515 K901~K904) 投資策略衡量指標 ( 績效指標 ) 修正為 彭博巴克萊全球高收益債券指數, 另併同修正存續期間管理策略 十三 富蘭克林華美中國消費基金 (D711 K510 K515) 自 起調整有關 營業日 之定義, 投資比重達本基金淨資產價值之百分之四十以上之投資所在國或地區由原 中國及香港 調整為 中國 十四 貝萊德寶利基金 (A701) 修訂短線交易認定標準及買回費用規定, 投資人持有天數由現行 未滿七日 ( 含 ) 調整為 未滿十四日 ( 含 ) ; 違反短線規定時應支付買回費用之比率由現行 0.01% 調高為 0.3%, 生效日 十五 永豐滬深 300 紅利指數基金 (A124) 自 起, 實際買回付款日調整為買回請求到達之次一營業日起第七個營業日 (T+7) 給付買回價金 十六 野村環球基金 (B702 K415) 自 起更換基金保管機構 十七 聯博新興市場企業債券基金 (A316 A317) 買回日定義改以申請買回日當日基金淨值計算買回單位數價格, 生效日 十八 聯邦貨幣市場基金 (B102) 自 起, 經理費率調降為 0.16% 十九 統一強棒貨幣基金 (D112) 增列可投資 次順位公司債券 次順位金融債券 不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 及 其他經金管會洽中央銀行核准之投資, 生效日為 二十 自 起新光創新科技基金 (C809) 新光店頭基金(C810) 變更風險報酬等級由 RR4 修正為 RR5; 新光福運平衡基金 (C102) 風險報酬等級由 RR3 修正為 RR4 二十一 摩根投信經理之全系列國內基金 D8/K8( 貨幣市場型基金除外 ) 調整短線交易認定標準及買回費用, 自 起生效 (1) 原短線天期 7 個日曆日, 短線買回費用 0.1% 44

46 (2) 將調整為 : 短線天期 14 個日曆日, 短線買回費用 0.3% 二十二 華頓全球時尚精品基金 (D507)104.9 部分營業日設定錯誤, 因淨值差異短計之單位數, 業於 補發 二十三 華南永昌龍盈平衡基金 (D204) 因持有之可轉換公司債計算價格有誤, ~ 淨值更正 ( 均為淨值高估, 正確之淨值較低 ), 對申購之受益人少配發之受益權單位數差額, 業於 補發 二十四 第一金投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之個案, 對 第一金店頭市場基金 第一金大中華基金 及 第一金金鑽基金 受益人進行差額給付, 本行業依該投信差額給付計算方式, 於 ~7.22 將款項存入受影響之投資人帳戶 二十五 永豐滬深 300 紅利指數基金 (A124) 受限於大陸地區對 QFII 規定, 自 起, 贖回款入帳日改為贖回申請日後 30 個營業日 (T+30) 二十六 新光投信針對該公司前基金經理人涉及不當投資之特殊個案, 支付 新光台灣富貴基金 因基金投資所減損之差額, 本行業依該投信之差額給付計算方式, 於 ~11 將款項存入受影響之投資人帳戶 二十七 保德信全球醫療生化基金 (A614) 修訂該基金信託契約第 14 條有關投資範圍之條文, 訂於 生效 ( 公告 ) 二十八 瀚亞非洲基金 (D327) 自 起, 買回付款日由 T+7( 申請日後第 7 個基金營業日 ) 延長為 T+8 二十九 聯博亞太地產基金 (A313 A315) 經金管會 核准, 修正證券投資信託契約暨公開說明書, 增加日本及越南為本基金得投資之國家或地區, 並配合調整特殊情形之指數標的 三十 有關安泰 ING e 科技基金 ( 代號 D606) 安泰 ING 高科技基金 ( 代號 B708) 安泰 ING 中小基金 ( 代號 D607) 在投資期間曾持有盈正豫順電子股份有限公司股票, 安泰投信基於企業道義責任, 以自有資金支付投資人因基金投資該股票所減損之差額, 本行已於 及 將補償金存入受影響之投資人帳戶 三十一 台新大眾貨幣市場基金 (A202) 自 起, 經理費率由 0.14% 調降為 0.11% 台新 1699 貨幣市場基金 (B802) 自 起, 經理費率由 0.11% 調降為 0.09% 45

47 三十二 匯豐富泰貨幣市場基金 (C508) 保管費率折讓續至 ( 年率 0.08% 折讓為年率 0.05%) 三十三 柏瑞巨輪貨幣市場基金 (B504) 保管機構報酬折讓續至 止 ( 年率 0.08% 折讓為年率 0.06%) 三十四 國內貨幣市場基金調整基金保管費或經理費如下 : 基金安泰 ING 貨幣市場基金日盛貨幣市場基金兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 異動內容自 起, 保管費率由 0.064% 調降為 0.05%, 經理費率由 0.15% 調降為 0.08% ~ 保管費折讓為 : 淨資產價值新臺幣 400 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.048%, 超過 400 億元者, 其超過部分, 年率 0.03% 延長彈性調降基金保管費率期間至 止, 費率為 : 淨資產價值新臺幣 ( 以下同 )300 億元 ( 含 ) 以下者, 年率 0.06%, 超過 300 億元至 400 億元 ( 含 ) 者, 其超過部分, 年率 0.04%, 超過 400 億元以上者, 其超過部分, 年率 0.03% 三十五 永豐永豐基金 (A101) 及永豐高科技基金 (A103) 因 99~101 年間投資台灣存託憑證 ( 超出基金信託契約所列投資範圍 ), 永豐投信決議將投資相關損失補償予投資人, 本行已於 將補償金存入受影響之投資人帳戶 46

48 回首頁 一 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金 ( ), 配合 公開說明書修訂, 加註 配息來源可能為本金 之警語 二 霸菱新興市場系列基金 霸菱國際系列基金 霸菱環球系列基金之子基金因應德國投資稅務法規之更新, 擬調整資產投資於股票之比重 預計生效日為 , 屆時將更新公開說明書 系列名稱 基金名稱 變動說明 霸菱新興市場系列基金 霸菱全球新興市場基金 ( ) 霸菱拉丁美洲基金 ( ) 霸菱大東協基金 ( ) 因應德國投資稅務法規之更霸菱亞洲增長基金 ( ) 新, 擬新增資產投資於股票比霸菱澳洲基金 (2508) 霸菱國際系列基金重霸菱歐寶基金 ( ) 霸菱香港中國基金 ( ) 霸菱國際債券基金 ( ) 1. 因應德國投資稅務法規之更 霸菱東歐基金 ( ) 新, 擬新增資產投資於股票比 霸菱全球資源基金 ( ) 霸菱環球系列基金重 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 2. 更新總報酬交換 SWAP 最大 ( ) 曝險值 三 先機新興市場債券基金 ( ) 自 起基金之基準將由 JP Morgan EMBI Global Index 變更為 JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 此項新基準將用於監控風險與比較績效, 並不影響投資目標及基金預期風險概況 四 依安本投信 來文, 安本環球系列債券型基金警語自即日起修正如下 : 基金名稱原基金警語修正後基金警語本基金主要投資於非投資安本環球前緣市場債券基金本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之 (1737) 等級高風險債券配息來源可能為本金本基金主要投資於非投資安本環球歐元高收益債券基金本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之 ( ) 等級高風險債券配息來源可能為本金 47

49 安本環球印度債券基金 ( ) 安本環球新興市場債券基金 ( ) 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 ( ) 本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金 N/A 本基金主要投資於非投資等級高風險債券 N/A 五 瀚亞投資 M&G 基金旗下部分基金自 起變更基金保管機構為 NatWest Trustee and Depositary Services Limited, 變更基金明細如下 : 基金代碼 基金名稱 基金代碼 基金名稱 瀚亞 M&G 北美股息基金 2305 瀚亞 M&G 歐洲基金 2304 瀚亞 M&G 泛歐基金 2306 瀚亞 M&G 歐洲小型股基金 2308 瀚亞 M&G 日本基金 瀚亞 M&G 全球未來趨勢基金 2309 瀚亞 M&G 日本小型股基金 2301 瀚亞 M&G 新契機基金 六 摩根亞洲增長基金 (0370) 自 起變更全權委託投資管理權 ( 包含該基金貨幣對沖類別之貨幣管理 ), 將改由現任投資經理人 JF 資產管理有限公司負責 此項變更不會對投資人產生重大影響, 所需費用將由該基金負擔 七 貝萊德新興市場當地債券基金 (2766~2769) 自 日起於該基金名稱後方加註 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 之警語 八 施羅德基金系列為使投資人易於辨別配息特色, 董事會決定自 起, 於配息級別名稱後方加註說明, 細節如下表 : 特色說明中英文表述方式配息頻率 M= 月配, Q= 季配, 季配, S= 半年配, 半年配, A= 年配配息種類 F= 固定, V= 浮動貨幣利差 C= 配息計入貨幣避險之溢價或折價前述調整並不會影響各配息級別之現行配息政策 九 歐義銳榮系列基金之總代理人將由第一金投信移轉為第一金投顧, 48

50 移轉基準日 十 富蘭克林坦伯頓多空策略基金 (08A2) 修訂投資政策, 將於 起生效, 主要變動內容為 : 調升期望槓桿水準 ( 由現行 300% 提高至 1,000%) 投資經理公司變動 十一 天利環球資產配置基金 ( ) 基金與天利全球焦點基金 ( ) 將自 起修訂投資政策, 得利用股票互聯互通機制直接投資中國 A 股 十二 施羅德環球基金 - 亞洲債券基金 (2106~ ) 依基金風險報酬等級分類標準由 RR2 調整為 RR3 適合穩健型 積極型客戶, 生效日 十三 施羅德環球基金系列就所有貨幣對沖級別徵收年率最高達每股淨資產價值 0.03% 之費用 避險費, 生效日 十四 安本標準投信業經金管會核准與安本投顧合併, 以安本標準投信為存續公司, 安本投顧為消滅公司, 合併基準日為 107 年 3 月 14 日 原由安本投顧擔任總代理人之安本環球系列境外基金 (17 系列 ), 自合併基準日起由安本標準投信取代安本投顧辦理該系列基金在國內募集及銷售之總代理業務, 投資人之權益不因總代理人之變更而受影響 十五 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 (1119) 依基金風險報酬等級分類標準由 RR4 調整為 RR5 適合積極型客戶, 生效日 十六 富坦科技基金 ( ) 績效指標由美銀美林 100 科技指數變更為摩根史坦利世界資訊科技指數, 此項變動不影響基金既有之投資策略與哲學 十七 富坦生技領航基金 ( ) 經理團隊變更, 此項變動不影響基金既有之投資政策 十八 先機全球新興市場基金 ( ) 現任投資顧問 Fisher Asset Management, LLC 自 起將終止擔任投資顧問, 由先機英國公司作為投資管理公司 十九 天利投資基金系列修訂公開說明書, 支付予次保管機構 Citibank N.A. 之最高費率從 0.38% 調整為 0.44%, 提高應付之最高費率係屬該基金之 交易成本 或 營業成本, 而非存託機構 ( 保管機構 ) 或次保管機構之報酬 49

51 二十 富坦邊境市場基金 (0866~ ) 績效指標由摩根史坦利邊境市場指數變更為摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數 二十一 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 (BNP Paribas Investment Partners Taiwan Co.,Ltd) 變更英文名稱為 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Taiwan Co.,Ltd; 法國巴黎投資盧森堡公司 (BNP Paribas Investment Partners Luxembourg) 變更名稱為法國巴黎資產管理盧森堡公司 (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg), 生效日 二十二 天利 ( 盧森堡 )- 新興市場債券基金 (1630~ ) 配置於高收益債比重已超過 60%, 修正基金警語為 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 二十三 駿利投顧之基金管理機構駿利資產管理國際有限公司, 最終控股股東將由 Lanus Capital Group Inc.(JCG) 將與亨德森集團合併, 合併後將更名為 駿利亨德森 (Janus Henderson Group plc.), 生效日為 ; 駿利資產管理基金之保管機構將由 CiTi Depositary Services Ireland Limited 變更為 CiTi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, 生效日為 二十四 先機完全回報美元債券基金 ( ~8803) 自 起投資顧問及次投資顧問之控股股東將由 JCG 變更為 Janus Henderson; 另營業日定義將變更為都柏林與倫敦之零售銀行開門營業以及紐約之紐約證券交易所開門之營業之日 二十五 天達環球特許品牌基金 (1169~1173) 天達環球投資評級公司債券基金 ( ) 及天達環球股票入息基金 ( 本行未上架 ) 將於 委任 Investec Asset Management North America Inc. 為次投資經理 二十六 富達義大利基金 (0222) 自 起變更投資目標, 此變更不影響現行的管理模式, 基金之風險類型和風險亦維持不變 二十七 新加坡大華銀系列境外基金保管機構暨受託人將由 匯豐機構信託服務 ( 新加坡 ) 有限公司 變更為 美國道富銀行, 生效日

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