Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be

Size: px
Start display at page:

Download "Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be"

Transcription

1 Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 亞太股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 34% 0// % 0% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 7% 0/05/ % 76% 0/04/ % 7% 0/03/ % 7% 0/0/ % 67% 0/0/ % 49% Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD 富達基金 亞太股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 % 8% 0// % 8% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 7% 0/05/ % 84% 0/04/ % 80% 0/03/ % 8% 0/0/ % 76% 0/0/ % 5% Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 亞太股息基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 0% 0// % 7% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % % 0/06/ % 6% 0/05/ % 85% 0/04/ % 8% 0/03/ % 8% 0/0/ % 78% 0/0/ % 58%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

2 Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A-MINCOME(G)-USD 富達基金 亞太策略收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 5% 0// % 9% 0/0/ % 6% 03/09/ % 30% 0/08/ % 39% 0/07/ % 48% 0/06/ % 43% 0/05/ % 4% 0/04/ % 4% 0/03/ % 40% 0/0/ % 4% 0/0/ % 37% Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) 富達基金 亞太策略收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 ( 對沖 ) % 0% 0// % 3% 0/0/ % % 03/09/ % 5% 0/08/ % 37% 0/07/ % 48% 0/06/ % 43% 0/05/ % 4% 0/04/ % 40% 0/03/ % 39% 0/0/ % 37% 0/0/ % 37% Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 亞太策略收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % % 0// % 5% 0/0/ % 3% 03/09/ % 6% 0/08/ % 38% 0/07/ % 48% 0/06/ % 43% 0/05/ % 4% 0/04/ % 40% 0/03/ % 39% 0/0/ % 37% 0/0/ % 37% Effective from 5 July 08, Fidelity Funds - Asian Total Return Bond Fund is renamed to Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund. 自 08 年 7 月 5 日, 富達基金 - 亞洲總回報債券基金的名稱已改為富達基金 - 亞太策略收益基金. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

3 Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 亞太策略收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % % 0// % % 0/0/ % 0% 03/09/ % 4% 0/08/ % 37% 0/07/ % 46% 0/06/ % 4% 0/05/ % 44% 0/04/ % 44% 0/03/ % 43% 0/0/ % 4% 0/0/ % 4% Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-USD 富達基金 亞太策略收益基金 A 股 -C 每月派息 (G)- 美元 % 6% 0// % 3% 0/0/ % 4% 03/09/ % 47% 0/08/ % 70% 0/07/ % 55% 0/06/ % 5% 0/05/ % 5% 0/04/ % 5% 0/03/ % 5% 0/0/ % 50% 0/0/ % 50% Effective from 5 July 08, Fidelity Funds - Asian Total Return Bond Fund is renamed to Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund. 自 08 年 7 月 5 日, 富達基金 - 亞洲總回報債券基金的名稱已改為富達基金 - 亞太策略收益基金. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

4 Payment Fidelity Funds Asian Bond Fund 富達基金 亞洲債券基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 亞洲債券基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 7% 0// % 7% 0/0/ % 9% 03/09/ % 8% 0/08/ % 9% 0/07/ % 9% 0/06/ % 3% 0/05/ % 34% 0/04/ % 33% 0/03/ % 33% 0/0/ % 3% 0/0/ % 33% Fidelity Funds Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-HKD 富達基金 亞洲債券基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 % 5% 0// % 6% 0/0/ % 8% 03/09/ % 7% 0/08/ % 7% 0/07/ % 7% 0/06/ % 8% 0/05/ % 3% 0/04/ % 3% 0/03/ % 3% 0/0/ % 30% 0/0/ % 3% Fidelity Funds Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 亞洲債券基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 4% 0// % 5% 0/0/ % 7% 03/09/ % 6% 0/08/ % 7% 0/07/ % 9% 0/06/ % 3% 0/05/ % 39% 0/04/ % 39% 0/03/ % 39% 0/0/ % 39% 0/0/ % 4%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

5 Payment Fidelity Funds Asian High Yield Fund 富達基金 亞洲高收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD 富達基金 亞洲高收益基金 A 股 - 每月特色派息 - 美元 % 0% 0// % 0% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 0% 0/04/ % % 0/03/ % % 0/0/ % 3% 0/0/ % 4% Fidelity Funds Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 亞洲高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 6% 0// % 6% 0/0/ % 7% 03/09/ % 5% 0/08/ % 4% 0/07/ % 3% 0/06/ % 5% 0/05/ % 3% 0/04/ % 4% 0/03/ % 5% 0/0/ % 5% 0/0/ % 7% Fidelity Funds Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 亞洲高收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 5% 0// % 5% 0/0/ % 6% 03/09/ % 3% 0/08/ % % 0/07/ % % 0/06/ % 5% 0/05/ % 4% 0/04/ % 5% 0/03/ % 6% 0/0/ % 6% 0/0/ % 7%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

6 Payment Fidelity Funds China High Yield Fund 富達基金 中國高收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds China High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) 富達基金 中國高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 ( 對沖 ) % 6% 0// % 4% 0/0/ % 7% 03/09/ % 5% 0/08/ % 4% 0/07/ % 5% 0/06/ % 7% 0/05/ % 8% 0/04/ % 9% 0/03/ % 34% 0/0/ % 38% 0/0/ % 3% Fidelity Funds China High Yield Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 中國高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % 7% 0// % 6% 0/0/ % 8% 03/09/ % 6% 0/08/ % 6% 0/07/ % 9% 0/06/ % 3% 0/05/ % 3% 0/04/ % 3% 0/03/ % 36% 0/0/ % 37% 0/0/ % 3% Fidelity Funds China High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 中國高收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % % 0// % % 0/0/ % 4% 03/09/ % % 0/08/ % 3% 0/07/ % 7% 0/06/ % % 0/05/ % 8% 0/04/ % 9% 0/03/ % 7% 0/0/ % 4% 0/0/ % 0%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

7 Payment Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund 富達基金 新興市場企業債券基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 新興市場企業債券基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 5% 0// % 5% 0/0/ % 7% 03/09/ % 6% 0/08/ % % 0/07/ % 8% 0/06/ % 0% 0/05/ % 40% 0/04/ % 38% 0/03/ % 38% 0/0/ % 37% 0/0/ % 37% Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-HKD 富達基金 新興市場企業債券基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 % 9% 0// % 0% 0/0/ % 4% 03/09/ % 4% 0/08/ % % 0/07/ % % 0/06/ % 3% 0/05/ % 4% 0/04/ % 4% 0/03/ % 43% 0/0/ % 4% 0/0/ % 43% Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund - A-HMDIST(G)-(AUD) (hedged) 富達基金 新興市場企業債券基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 9% 0// % % 0/0/ % 6% 03/09/ % % 0/08/ % % 0/07/ % 4% 0/06/ % 3% 0/05/ % 43% 0/04/ % 43% 0/03/ % 44% 0/0/ % 45% 0/0/ % 46%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

8 Payment Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund 富達基金 新興市場債券基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income per unit/share 每單位 / 股分派收益 distributable income 股息從每月淨可分派收益中派發 股息從資本中派發 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 新興市場債券基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 33% 0// % 34% 0/0/ % 33% 03/09/ % 6% 0/08/ % 4% 0/07/ % 43% 0/06/ % 4% 0/05/ % 38% 0/04/ % 40% 0/03/ % 4% 0/0/ % 4% 0/0/ % 4%. Including capital gain.. 包括資本增值 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

9 Payment Fidelity Funds Euro Balanced Fund 富達基金 歐元均衡基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income per unit/share 每單位 / 股分派收益 distributable income 股息從每月淨可分派收益中派發 股息從資本中派發 Fidelity Funds Euro Balanced Fund A-MCDIST(G)-EUR 富達基金 歐元均衡基金 A 股 -C 每月派息 (G)- 歐元 % 66% 0// % 57% 0/0/ % 47% 03/09/ % 3% 0/08/ % 7% 0/07/ % 0% EUR 歐元 0/06/ % 0% 0/05/ % 88% 0/04/ % 00% 0/03/ % 00% 0/0/ % 00% 0/0/ % 00%. Including capital gain.. 包括資本增值 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

10 Payment Fidelity Funds European Dividend Fund 富達基金 歐洲股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR 富達基金 歐洲股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 歐元 % 44% 0// % 45% 0/0/ % 6% 03/09/ % 3% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% EUR 歐元 0/06/ % 0% 0/05/ % 59% 0/04/ % 73% 0/03/ % 80% 0/0/ % 8% 0/0/ % 75% Fidelity Funds European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) 富達基金 歐洲股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 ( 對沖 ) % 35% 0// % 34% 0/0/ % 4% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 55% 0/04/ % 69% 0/03/ % 77% 0/0/ % 79% 0/0/ % 7% Fidelity Funds European Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 歐洲股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % % 0// % 8% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 7% 0/04/ % 83% 0/03/ % 90% 0/0/ % 93% 0/0/ % 88%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

11 Payment Fidelity Funds European Dividend Fund 富達基金 歐洲股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds European Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 歐洲股息基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 60% 0// % 60% 0/0/ % 49% 03/09/ % 36% 0/08/ % 3% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 79% 0/04/ % 85% 0/03/ % 90% 0/0/ % 9% 0/0/ % 87% Fidelity Funds European Dividend Fund A-MCDIST(G)-EUR 富達基金 歐洲股息基金 A 股 -C 每月派息 (G)- 歐元 % 35% 0// % 3% 0/0/ % % 03/09/ % 9% 0/08/ % 8% 0/07/ % 0% EUR 歐元 0/06/ % 0% 0/05/ % 8% 0/04/ % 94% 0/03/ % 00% 0/0/ % 00% 0/0/ % 00%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

12 Payment Fidelity Funds European High Yield Fund 富達基金 歐洲高收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds European High Yield Fund A-MINCOME-EUR 富達基金 歐洲高收益基金 A 股 - 每月特色派息 - 歐元 % 0% 0// % 9% 0/0/ % 0% 03/09/ % 7% 0/08/ % 5% 0/07/ % 3% EUR 歐元 0/06/ % 0% 0/05/ % 0% 0/04/ % 0% 0/03/ % 0% 0/0/ % 0% 0/0/ % 0% Fidelity Funds European High Yield Fund A-MINCOME(G)-EUR 富達基金 歐洲高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 歐元 % 9% 0// % 9% 0/0/ % 4% 03/09/ % % 0/08/ % 8% 0/07/ % 5% EUR 歐元 0/06/ % 3% 0/05/ % 3% 0/04/ % 3% 0/03/ % 4% 0/0/ % 4% 0/0/ % % Fidelity Funds European High Yield Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 歐洲高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % 5% 0// % 5% 0/0/ % 6% 03/09/ % 4% 0/08/ % % 0/07/ % 8% 0/06/ % 0% 0/05/ % 3% 0/04/ % % 0/03/ % 4% 0/0/ % 4% 0/0/ % 4% Fidelity Funds European High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 歐洲高收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 5% 0// % 5% 0/0/ % 5% 03/09/ % 50% 0/08/ % 47% 0/07/ % 46% 0/06/ % 40% 0/05/ % 48% 0/04/ % 48% 0/03/ % 48% 0/0/ % 48% 0/0/ % 49%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

13 Payment Fidelity Funds Global Dividend Fund 富達基金 環球股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income per unit/share 每單位 / 股分派收益 distributable income 股息從每月淨可分派收益 中派發 股息從資本 中派發 Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 歐元 % 69% 0// % 67% 0/0/ % 5% 03/09/ % 43% 0/08/ % 50% 0/07/ % 4% EUR 歐元 0/06/ % 0% 0/05/ % 68% 0/04/ % 79% 0/03/ % 8% 0/0/ % 86% 0/0/ % 80% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 67% 0// % 65% 0/0/ % 5% 03/09/ % 4% 0/08/ % 49% 0/07/ % 3% 0/06/ % 0% 0/05/ % 63% 0/04/ % 77% 0/03/ % 80% 0/0/ % 85% 0/0/ % 78% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 % 66% 0// % 64% 0/0/ % 49% 03/09/ % 40% 0/08/ % 48% 0/07/ % % 0/06/ % 0% 0/05/ % 64% 0/04/ % 76% 0/03/ % 80% 0/0/ % 84% 0/0/ % 78% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD 富達基金 環球股息基金 A 股 -C 每月派息 (G)- 美元 % 8% 0// % 8% 0/0/ % 73% 03/09/ % 67% 0/08/ % 7% 0/07/ % 43% 0/06/ % 8% 0/05/ % 83% 0/04/ % 93% 0/03/ % 97% 0/0/ % 00% 0/0/ % 97%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

14 Payment Fidelity Funds Global Dividend Fund 富達基金 環球股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income per unit/share 每單位 / 股分派收益 distributable income 股息從每月淨可分派收益 中派發 股息從資本 中派發 Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 ( 對沖 ) % 73% 0// % 7% 0/0/ % 53% 03/09/ % 4% 0/08/ % 5% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 65% 0/04/ % 78% 0/03/ % 83% 0/0/ % 88% 0/0/ % 80% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % 7% 0// % 70% 0/0/ % 53% 03/09/ % 44% 0/08/ % 55% 0/07/ % 3% 0/06/ % 0% 0/05/ % 64% 0/04/ % 77% 0/03/ % 8% 0/0/ % 87% 0/0/ % 80% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) 富達基金 環球股息基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 68% 0// % 65% 0/0/ % 49% 03/09/ % 39% 0/08/ % 49% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 64% 0/04/ % 75% 0/03/ % 79% 0/0/ % 8% 0/0/ % 76% Fidelity Funds Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 環球股息基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 78% 0// % 77% 0/0/ % 66% 03/09/ % 59% 0/08/ % 65% 0/07/ % 33% 0/06/ % 8% 0/05/ % 76% 0/04/ % 86% 0/03/ % 88% 0/0/ % 9% 0/0/ % 87%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核 /

15 Payment Fidelity Funds Global Income Fund 富達基金 環球收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 環球收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 40% 0// % 4% 0/0/ % 44% 03/09/ % 44% 0/08/ % 40% 0/07/ % 39% 0/06/ % 37% 0/05/ % 3% 0/04/ % 3% 0/03/ % 3% 0/0/ % 3% 0/0/ % 3% Fidelity Funds Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) 富達基金 環球收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 ( 對沖 ) % 9% 0// % 9% 0/0/ % 9% 03/09/ % 9% 0/08/ % 38% 0/07/ % 40% 0/06/ % 37% 0/05/ % 3% 0/04/ % 3% 0/03/ % 33% 0/0/ % 3% 0/0/ % 33% Fidelity Funds Global Income Fund A-MINCOME(G)-HKD (hedged) 富達基金 環球收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 ( 對沖 ) % 4% 0// % 48% 0/0/ % 53% 03/09/ % 56% 0/08/ % 5% 0/07/ % 39% 0/06/ % 36% 0/05/ % 3% 0/04/ % 30% 0/03/ % 3% 0/0/ % 3% 0/0/ % 3% Fidelity Funds Global Income Fund A-HMDIST(G) - AUD (hedged) 富達基金 環球收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 6% 0// % 39% 0/0/ % 43% 03/09/ % 48% 0/08/ % 65% 0/07/ % 0%. Including capital gain.. 包括資本增值 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

16 Payment Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 富達基金 環球多元收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 環球多元收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 9% 0// % 9% 0/0/ % 6% 03/09/ % 9% 0/08/ % % 0/07/ % % 0/06/ % 0% 0/05/ % 3% 0/04/ % 33% 0/03/ % 38% 0/0/ % 37% 0/0/ % 36% Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD 富達基金 環球多元收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 港元 % 9% 0// % 8% 0/0/ % 5% 03/09/ % 8% 0/08/ % % 0/07/ % 9% 0/06/ % 0% 0/05/ % 30% 0/04/ % 33% 0/03/ % 38% 0/0/ % 37% 0/0/ % 36% Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) 富達基金 環球多元收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 4% 0// % 4% 0/0/ % 37% 03/09/ % 3% 0/08/ % 34% 0/07/ % 4% 0/06/ % % 0/05/ % 40% 0/04/ % 4% 0/03/ % 45% 0/0/ % 45% 0/0/ % 44% Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged) 富達基金 環球多元收益基金 A 股 -H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) % 34% 0// % 34% 0/0/ % 3% 03/09/ % 4% 0/08/ % 5% 0/07/ % 6% 0/06/ % 0% 0/05/ % 4% 0/04/ % 45% 0/03/ % 50% 0/0/ % 50% 0/0/ % 49%. Including capital gain.. 包括資本增值 就 A 股 -H 每月派息 (G) ( 對沖 ) 股份類別而言, 股息分派可能計入因對沖貨幣的利率高於基金利率而產生的溢價, 以及因對沖貨幣利率低於基金的利率而出現的折讓 董事會預期將就幾乎所有的總投資收益建議派發股息, 並可能釐定從已變現及未變現資本收益以至資本中撥付的股息水平 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

17 Payment Fidelity Funds US High Yield Fund 富達基金 美元高收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or ) paid directly out of capital where the net income 每單位 / 股分派收益股息從每月淨可分派收益中派發股息從資本中派發 Fidelity Funds US High Yield Fund A-MINCOME-USD 富達基金 美元高收益基金 A 股 - 每月特色派息 - 美元 % 0% 0// % 0% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 0% 0/04/ % 0% 0/03/ % 4% 0/0/ % 3% 0/0/ % 5% Fidelity Funds US High Yield Fund A-MINCOME-HKD 富達基金 美元高收益基金 A 股 - 每月特色派息 - 港元 % 0% 0// % 0% 0/0/ % 0% 03/09/ % 0% 0/08/ % 0% 0/07/ % 0% 0/06/ % 0% 0/05/ % 0% 0/04/ % 0% 0/03/ % 0% 0/0/ % 0% 0/0/ % 0% Fidelity Funds US High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD 富達基金 美元高收益基金 A 股 - 每月特色派息 (G)- 美元 % 6% 0// % 5% 0/0/ % 9% 03/09/ % 7% 0/08/ % 5% 0/07/ % 7% 0/06/ % % 0/05/ % 7% 0/04/ % 5% 0/03/ % 8% 0/0/ % 7% 0/0/ % 9%. Including capital gain.. 包括資本增值 富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指 FIL Limited 及其附屬公司 富達只就產品及服務提供資料 有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見 詳情請細閱富達香港投資者認購章程 ( 包括風險因素 ) 富達 Fidelity Fidelity International Fidelity International 標誌及 F 標誌均為 FIL Limited 的商標 本文件由富達基金 ( 香港 ) 有限公司發行 本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核

Microsoft Word - (2) 00-SICAV-Composition of distribution payment (p28-40) since docx

Microsoft Word - (2) 00-SICAV-Composition of distribution payment (p28-40) since docx Composition of the Fund Payment 基金收益分派成分 December 2018 2018 年 12 月 for the period for the period since last year-end since last year-end JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - USD 摩根亞洲股息 ( 美元 )( 每月派息 )

More information

Microsoft Word - Share Class Mapping_HK_Eng

Microsoft Word - Share Class Mapping_HK_Eng Aberdeen Global Share Class Name Changes Effective 18 December 2017 Important Information Aberdeen Global as an umbrella fund has within it different funds investing in equities or debt securities, each

More information

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121 法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231

More information

函(稿)

函(稿) 施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照

More information

HK dividend composition June final.xlsx

HK dividend composition June final.xlsx Composition of Dividend Payments For AllianceBernstein (AB) Investment Portfolios 聯博基金的派息組成情況 Important Information 重要資料 1. This document is compiled for investor s information only. Investors should not

More information

B.xls

B.xls 安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

More information

Full details of all changes to the fees and charges are included in the appendices to this letter. The expenses associated with these changes, such as

Full details of all changes to the fees and charges are included in the appendices to this letter. The expenses associated with these changes, such as Fidelity Funds Société d Investissement à Capital Variable 2a, rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B34036 Tél: +352 250 404 (1) Fax: +352 26 38 39 38 THIS DOCUMENT IS

More information

jrc_tmp_ rpt

jrc_tmp_ rpt 本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

More information

jrc_tmp_ rpt

jrc_tmp_ rpt 本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

More information

G.xls

G.xls 法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

More information

基金周报

基金周报 金 融 工 程 基 金 周 报 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S0190511080001 #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 021-20370672 报 告 关 键 点 1 美 国 新 发 行 7 只 基 金, 其 中 新 发 5 只 ETF 2 欧 洲 新 发 行 基 金

More information

untitled

untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

More information

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

More information

104Q1_CTBC_

104Q1_CTBC_ ( 一 ) 資 產 負 債 表 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 一 日 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 104.3.31 103.12.31 103.3.31 負 債 及 權 益 104.3.31 103.12.31 103.3.31 代 碼 會 計 科 目 金 額 %

More information

600755 2005 1 2005...3...3...4...5...8...11...12...13...19...20...22...76 2 1 2 3 4 1 XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP CORP.,LTD ITG 2 3 17 0592-5161888 0592-5160280 E-mailcathy@itg.com.cn 17 0592-5161888

More information

單位基金表現簡報 - Hansard International

單位基金表現簡報 - Hansard International 單位基 表現簡報 24 208 24 208 第 ( 共 4 ) 0 均複合增 率 澳幣 (AUD) R0 HIL Australian Dollar Deposit 0/0/99 0.42 0.2 2/0/208 0-0.2-0. -.87-2. -4.2 4..9 瑞 法郎 (CHF) D02 HIL Swiss Franc Deposit 9/02/990 0.2 0. 2/0/208-0.08-0.82

More information

單位基金表現簡報 - Hansard International

單位基金表現簡報 - Hansard International 單位基 表現簡報 2 209 2 209 第 ( 共 4 ) 份 0 均複合增 率 澳幣 (AUD) R0 HIL Australian Dollar Deposit 0/0/99 0.4 0.2 2/02/209-0.07-0.2-0. -.88-2.9-4. 4.. 瑞 法郎 (CHF) D02 HIL Swiss Franc Deposit 9/02/990 0.2 0. 2/02/209-0.08-0.49

More information

54223_Nov17.pdf Fidelity Funds Global Dividend Fund 30 November Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (

54223_Nov17.pdf Fidelity Funds Global Dividend Fund 30 November Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta ( 54223_Nov17.pdf Fidelity Funds Global Dividend Fund 30 November 2017 11 30 This fund invests primarily in income producing equity securities globally. The fund is subject to investment, equities and foreign

More information

China International Capital Corporation Limited B

China International Capital Corporation Limited B China International Capital Corporation Limited 3908 13.10B 20172017 2018427 A 2017 2 2017 3 2017... 2... 3... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 11... 12... 12...

More information

壹 各 信 託 共 通 適 用 條 款 ( 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 信 託 契 約 ) 九 其 他 特 別 約 定 2. 除 本 行 另 有 規 定 外, 受 託 人 得 訂 定 或 修 正 各 該 信 託 業 務 之 相 關 作 業 規 則, 並 置 於 受 託

壹 各 信 託 共 通 適 用 條 款 ( 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 信 託 契 約 ) 九 其 他 特 別 約 定 2. 除 本 行 另 有 規 定 外, 受 託 人 得 訂 定 或 修 正 各 該 信 託 業 務 之 相 關 作 業 規 則, 並 置 於 受 託 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 2015 年 8 月 3 日 生 效 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 2015-4 版 本 增 補 合 約 為 開 戶 總 約 定 書 之 相 關 條 文 之 修 訂, 自 生 效 日 後 以 本 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 為 適 用 條 款 異 動 前 開 戶 總 約 定 書 前 言 : 本 約 定 書 之 審 閱 期 間 為 七 日,

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 53 260 1994 500 1992 300 2000 5 2004 7 USD54,053,300.00 57.136% USD30,883,894.00 RMB17,500,000.00 98.000% RMB17,203,260.35 RMB13,000,000.00 95.000% RMB20,905,479.92 RMB1,300,000,000.00

More information

損 益 表 收 入 750 833 936 445 銷 售 成 本 -403-450 -463-220 毛 利 潤 347 383 472 225 其 他 營 業 收 入 1 1 1 1 一 般 管 銷 開 支 -313-296 -333-171 經 營 溢 利 35 88 140 55 財 務 成

損 益 表 收 入 750 833 936 445 銷 售 成 本 -403-450 -463-220 毛 利 潤 347 383 472 225 其 他 營 業 收 入 1 1 1 1 一 般 管 銷 開 支 -313-296 -333-171 經 營 溢 利 35 88 140 55 財 務 成 公 司 研 究 報 告 日 期 所 屬 行 業 和 美 醫 療 (1509.HK) 公 司 研 究 報 告 未 予 評 級 2015/11/25 醫 療 器 械 及 服 務 中 國 最 大 私 立 婦 產 專 科 醫 院 集 團 前 收 市 價 目 標 價 7.64 港 元 股 份 資 料 代 號 1509 總 流 動 股 數 ( 億 ) 7.70 市 值 ( 億 港 元 ) 58.85 6 個 月

More information

Fidelity Funds - European High Yield Fund # Investors should note that as fees and expenses may be charged to capital of the fund, this will result in

Fidelity Funds - European High Yield Fund # Investors should note that as fees and expenses may be charged to capital of the fund, this will result in PRODUCT KEY FACTS Fidelity Funds - European High Yield Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (as Management Company) August 2018 This statement provides you with key information about this product.

More information

Update on Investment Products Risk Level_ _v2.xls

Update on Investment Products Risk Level_ _v2.xls 聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 A - 美元 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Fund A - USD 5 4 聯博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博 - 美國增長基金 B - 美元 AllianceBernstein

More information

Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS

Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS Callable Deposits 可贖回存款 (General deposit product 一般存款產品 ) Wing Lung Bank Callable Deposits 永隆銀行可贖回存款 Currency Linked Deposits 外幣聯繫存款 Currency Linked Deposits ( 2 months, major currencies) 外幣聯繫存款 (2 個月或以下,

More information

untitled

untitled 金 级數 订 (2018 年 126 更 ) 1 = 资过 轻 损 资产 纵 证 时 内 预 轻 2 = 资过 损 资产 纵 证 时 内 预 3 = 资过 损 资产 纵 证 时 内 预 4 = 资过 损 资产 时 内 预 5 = 资过 损 资产 时 内 预 金 称 汇 金 贷币 2018126 级数 暂 认购 A U42551 USD 4 A 欧 U61675 EUR 4 (AD 对 现 ) U62718

More information

jrc_tmp_ rpt

jrc_tmp_ rpt 本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

More information

jrc_tmp_ rpt

jrc_tmp_ rpt 大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

More information

本公司(銀行)銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下:

本公司(銀行)銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下: 20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

More information

27271_Jan17.pdf Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 January Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Sh

27271_Jan17.pdf Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 January Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Sh 27271_Jan17.pdf Morningstar Rating Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 January 2017 1 31 This fund invests in global fixed income securities and global equities. The fund is subject to investment,

More information

42286_Dec16.pdf Fidelity Funds Asian High Yield Fund 31 December Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (

42286_Dec16.pdf Fidelity Funds Asian High Yield Fund 31 December Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta ( 42286_Dec16.pdf Morningstar Rating Fidelity Funds Asian High Yield Fund 31 December 2016 12 31 This fund invests primarily in Asian high yield bonds. The fund is subject to investment, emerging markets,

More information

HK dividend composition June final.xlsx

HK dividend composition June final.xlsx Composition of Dividend Payments For AB (HK) Unit Trust Series 聯博 ( 香港 ) 單位信託基金系列的派息組成情況 Important Information 重要資料 1. This document is compiled for investor s information only. Investors should not make

More information

Microsoft Word - FUND1004_03~12

Microsoft Word - FUND1004_03~12 B01_Hansard UK Sterling Managed Fund - B02_Hansard UK Equity Fund - B03_Hansard UK Fixed Interest Fund - B04_Hansard UK Sterling Deposit Fund - B08_Hansard International Growth Fund - B09_Hansard UK Sterling

More information

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在 2016 年 4 月 全 球 股 票 反 弹 +6.4%( 截 至 本 文 发 表 日 期 )( 第 3 页 ) 布 伦 特 原 油 价 格 从 一 月 开 始, 上 涨 了 4( 第 2 页 ) 全 球 央 行 采 取 措 施 刺 激 经 济 增 长 和 对 抗 通 货 紧 缩 ( 第 2 页 ) 目 前, 我 们 对 股 票 和 固 定 收 益 产 品 保 持 中 立 态 度 股 票 : 央 行

More information

NA87 AB FCP I GLOBAL BOND PORTFOLIO BT (M CASH)- NA88 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT (M CASH)- NA89 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BT (

NA87 AB FCP I GLOBAL BOND PORTFOLIO BT (M CASH)- NA88 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT (M CASH)- NA89 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BT ( Mutual Funds 互惠基金 Please refer below list of Mutual Funds with product risk rating (as at 1 Dec 2016): 請參考以下互惠基金之列表 (2016 年 12 月 1 日更新 ): Fund House 基金公司 NA01 AB FCP I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO B ACC-

More information

27271_Oct18.pdf Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 October Measures Fund Index Share Class Details & Codes Share Class Launch

27271_Oct18.pdf Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 October Measures Fund Index Share Class Details & Codes Share Class Launch 27271_Oct18.pdf Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund 31 October 2018 10 31 This fund invests in global fixed income securities and global equities. The fund is subject to investment, equities,

More information

46386_Sep17.pdf Fidelity s European High Yield 30 September Measures Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (3 years) (3 ) 1.0

46386_Sep17.pdf Fidelity s European High Yield 30 September Measures Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (3 years) (3 ) 1.0 46386_Sep17.pdf Morningstar Rating Fidelity s European High Yield 30 September 2017 9 30 This fund invests primarily in European high yield bonds. The fund is subject to investment, emerging markets (risks

More information

untitled

untitled 72 2006 4 26 2006 4 28 2010 4 22 2012 * 1980~ * 1989~ * 2001~ 2005~ * 1 1997~ SCMP * 1996~ * 1994~ * 1981~ * 1994~ 2010~ 2 2000-2005 2005-2008 1974-1975 2000 2005~ 2005~ 2010~ 2007~ 2010~ 2008~ * 1 2011

More information

Objectives and investment policy Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund The fund is a Multi Asset fund and aims to provide income and moderat

Objectives and investment policy Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund The fund is a Multi Asset fund and aims to provide income and moderat PRODUCT KEY FACTS Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (as Management Company) August 2018 This statement provides you with key information about

More information

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下,

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下, 保 險 中 介 人 素 質 保 證 計 劃 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 研 習 資 料 手 冊 2010 年 版 序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理

More information

單位基金表現簡報 - Hansard International

單位基金表現簡報 - Hansard International 單位基 表現簡報 2 207 2 207 第 ( 共 4 ) 0 均複合增 率 澳幣 (AUD) R0 HIL Australian Dollar Deposit 0/0/99 0.4 0.4 24/0/207-0.07-0. -0.9 -.4-2.9.92 4..78 瑞 法郎 (CHF) D02 HIL Swiss Franc Deposit 9/02/990 0.2 0. 24/0/207-0.08-0.

More information

Financial year end of this fund: 30 April * Unless otherwise stated, dividends will not be paid out of capital and/or effectively out of capital. Mini

Financial year end of this fund: 30 April * Unless otherwise stated, dividends will not be paid out of capital and/or effectively out of capital. Mini PRODUCT KEY FACTS Fidelity Funds - US High Yield Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (as Management Company) March 2018 Quick facts Management Company: Investment Manager: Investment Advisor:

More information

HKSTPC-Annual Report Chi

HKSTPC-Annual Report Chi 企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展

More information

3988 4601 2 3 4 5 7 9 9 17 28 35 35 36 40 43 46 52 53 2 2016 A 1.00 601988 H 1.00 3988 (Bp, Bps) 1 0.01 100 360002 360010 100 4601 571 2016 8 302016 1311 12 2016 2016 3 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China

More information

18 October 2004

18 October 2004 中銀理財 備用抵押透支認可作押股票清單 (2019 年 2 月 27 日起生效 ) 作押比率 :60% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 1 長和 817 中國金茂 1988 民生銀行 2 中電控股 823 領展房產基金 1997 九龍倉置業 3 香港中華煤氣 836 華潤電力 2007 碧桂園 4 九龍倉集團 857 中國石油股份 2018 瑞聲科技 5 匯豐控股 868

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

More information

2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

More information

China Huarong Asset Management Co., Ltd. 2799 2016 2016 12 31 2016 2017 4 Hwww.hkexnews.hk www.chamc.com.cn 1 1. 3 2. 4 3. 7 4. 8 5. 10 6. 13 7. 15 8. 17 9. 18 10. 67 11. 70 12. 81 13. 100 14. 103 15.

More information

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx 投資相連壽險計劃保單 - 基金總結投資儲全保 退休儲全保 儲全保及卓滙投資壽險計劃 投資選擇之名稱投資增值基金環球機會基金高增長基金滙豐人壽歐洲股票基金環球債券基金亞洲股票 ( 除日本外 ) 基金美國股票基金滙豐人壽美元債券基金平穩基金均衡基金滙豐人壽安聯香港股票基金滙豐人壽安聯東方入息基金滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金滙豐人壽亞太收益增長股票基金滙豐人壽亞洲債券基金滙豐人壽中國股票基金滙豐人壽富達亞太股息基金滙豐人壽富達歐元債券基金

More information

重庆长安汽车股份有限公司2013半年度报告全文

重庆长安汽车股份有限公司2013半年度报告全文 重 庆 长 安 汽 车 股 份 有 限 公 司 2015 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法

More information

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO., LTD. OO 1 2003 2 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 600704 3 A A 310003 http://www.zhongda.com zdinc@mail.hz.zj.cn 4 5 A 057185777029 0571 85155000 2818 057185777050 zhuxh@zhongda.com

More information

DBS-投资智策

DBS-投资智策 二 为 了 延 缓 各 经 济 体 和 市 场 的 周 期 性 下 行, 各 大 央 行 和 政 府 纷 纷 出 手, 这 很 可 能 会 给 市 场 带 来 更 大 的 双 向 波 动 自 去 年 8 月 份 以 来, 风 险 资 产 市 场 一 直 在 下 降 趋 势 通 道 内 向 均 值 回 归 现 在 最 有 可 能 出 现 的 情 形 是, 未 来 几 个 月 风 险 资 产 将 在 下

More information

2004 KONKA GROUP CO.,LTD. 2004 1 2004 ----------------------------------------------1 ---------------------------------------2 ---------------------------------3 -------------------------------------5

More information

2 Years and 6 Months H-Share Basket Resettable

2 Years and 6 Months H-Share Basket Resettable 星展银行代客境外理财产品 海外基金系列 境外产品清单 星展银行代客境外理财产品 - 海外基金系列 ( 理财产品 ) 项下可选的境外产品清单如下, 该清单可由银行不时调整 增加和减少而不另行通知 对于下表所列的每一个境外产品, 银行将提供 境外产品信息表 供客户了解该境外产品的基本信息 客户在决定选择具体境外产品前, 应仔细阅读 境外产品信息表 以了解相关境外产品的信息和风险等级 产品编号 QDUTBR01RU

More information

600704 2004 00 2004... 1... 1... 1... 3... 5... 8... 9... 10... 17... 19... 20... 27 1 2004 1 2 3 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 3 A 0571-85777029 0571-85778008 E-mail zhuxh@zhongda.con 4 A A 310003

More information

900957 2013 900957 2013 1...2 2...3 3...5 4...0 900957 2013 1 1.1 1.2 1.3 1.4 900957 2013 2 2.1 : (%) ( ) 390,430,519.33 391,434,461.33-0.26 ( ) 379,514,710.76 380,582,009.08-0.28 / 1.09 1.09 0.00 (%)

More information

深圳市物业发展\(集团\)股份有限公司1997年度报告

深圳市物业发展\(集团\)股份有限公司1997年度报告 2003 1 3 3 5 7 9 10 12 21 23 27 27 2 1 ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. PRD 2 3 : 0755-82211020 0755-82210610 82212043 : 42 szprd@163.com 4 39 42 518014 5 A B http://www.cninfo.com.cn

More information

基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新)

基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新) 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 )( 3 月 24 日生效 ) U42551 USD 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元 ) U61675 EUR 4 4 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (AD 類澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62718 AUD-H 5 5 0 聯博 聯博 - 美國增長基金 (A 類 - 歐元對沖 ) (

More information

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

More information

40482_Jul17.pdf Fidelity Funds Euro Balanced Fund 31 July Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (3 years) (3

40482_Jul17.pdf Fidelity Funds Euro Balanced Fund 31 July Measures Fund Index Annualised Volatility (3 years) (3 )% Beta (3 years) (3 40482_Jul17.pdf Morningstar Rating Fidelity Funds Euro Balanced Fund 31 July 2017 7 31 This fund invests primarily in equities and bonds denominated in Euro. The fund is subject to investment, equities

More information

18 October 2004

18 October 2004 中銀理財 備用抵押透支認可作押股票清單 (2018 年 8 月 17 日起生效 ) 作押比率 :60% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 00001 長和 00728 中國電信 01999 敏華控股 00002 中電控股 00753 中國國航 02005 石四藥集團 00003 香港中華煤氣 00762 中國聯通 02007 碧桂園 00004 九龍倉集團 00772 閱文集團

More information

untitled

untitled 8 6 4 2 Dot-Com - 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 198 : 25M5 25M9 26M1 26M5 26M9 27M1 27M5 27M9 28M1 28M5 28M9 25 2 15 1 5 27 1 : 25M1 12 1 1.3: Corporate CEMBI composite 8

More information

nb.PDF

nb.PDF 2002 2002...1...1...3...4...6...7...8...16...17...19...49 1 2002 1 2002 2 698,563,924.16 2002 198,120,000.0 419,196,698.74 33,612,970.58 29,712,644.88 1,299,173.02 2,669,447.82 684,610,935.04 3,482,790.11

More information

10412final

10412final 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ) 參 加 摩 根 資 產 管 理 公 司 另 類 投 資 研 習 參 訪 報 告 服 務 機 關 : 臺 灣 銀 行 信 託 部 姓 名 職 稱 : 何 美 蕙 副 經 理 派 赴 國 家 : 美 國 出 國 期 間 :10 104 年 10 月 3 日 至 10 月 14 日 報 告 日 期 :10 104 年 12 月 21 日 摘 要 近 年

More information

書冊C_ _2356.indb

書冊C_ _2356.indb 38D 1933 2356 9.00 111,175,886 1.00 101 7 9 (i)(ii) (i)(ii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii S S iii iv ... 1... 6... 7... 10... 12... 44... 53... 54... 58 v 32 1 2356 0440 2.00 1 2 45 6 155 2 82,416,917

More information

900957 2012 900957 2012 1... 2 2... 2 3... 3 4... 3 1 900957 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) ( ) 403,086,469.81 430,841,382.24-6.45 ( ) 381,038,814.42 373,375,060.00 2.06 / 1.0918 1.0699 2.05 1 9 (%)

More information

nb.PDF

nb.PDF 2002-1 - 2002-2 - 2002.. - 3 - 2002-4 - 2002-5 - 2002-6 - 2002-7 - 2002 2001 7 2 22726031 19.74% [2002]526 [2002]439-8 - 2002-9 - 2002-10 - 2002-11 - 2002 2002 2678 8989 2001 2758 44.26% - 12 - 2002 2002

More information

2004 2

2004 2 2004 2004 2 2004..4..6..9.14.20.23.25.34.37.43.93.94 3 2004 Youngor Group Co.,Ltd. YOUNGOR 0574-87425136 0574-87425390 IR@youngor.com.cn 2 1 315153 HTTP://WWW.YOUNGOR.COM IR@youngor.com.cn HTTP://WWW.SSE.COM.CN

More information

,292, ,561, ,292, ,498, ,787, ,498, () () ()

,292, ,561, ,292, ,498, ,787, ,498, () () () 2012 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 B 900957 1088 1088 1201 1201 021-68400880 021-68400880 021-68401110 021-68401110 lingyun@elingyun.com lingyun@elingyun.com 2.2 2.2.1 : : (%) 428,562,945.04 430,841,382.24-0.53

More information

2006... 1... 2... 3... 5... 8... 8... 9... 18... 19... 22... 22 1 2006 1 CHINA WUYI CO.LTD. CHINA WUYI 2 3 89 33 059183170122 83170123 059183170222 gzb@chinawuyi.com.cn 4 240 89 33 350003 http://www.chinawuyi.com.cn

More information

研究报告书

研究报告书 结 合 国 外 技 术 交 易 和 投 融 资 机 制 发 展 的 经 验 和 交 易, 可 以 进 行 以 下 模 式 创 新 : 建 立 技 术 产 权 交 易 引 导 基 金, 完 善 第 三 方 知 识 产 权 评 价 机 制, 组 建 致 力 于 技 术 交 易 的 担 保 公 司, 建 立 保 有 服 务 模 式 一 技 术 投 融 资 机 制 探 讨 在 考 察 以 上 各 种 针 对

More information

Microsoft Word - 中級會計學--試題.doc

Microsoft Word - 中級會計學--試題.doc 國 立 高 雄 應 用 科 技 大 學 100 學 年 度 碩 士 班 招 生 考 試 會 計 系 准 考 證 號 碼 ( 考 生 必 須 填 寫 ) 中 級 會 計 學 試 題 共 5 頁, 第 1 頁 注 意 :a. 本 試 題 共 題, 每 題 分, 共 100 分 b. 作 答 時 不 必 抄 題 c. 考 生 作 答 前 請 詳 閱 答 案 卷 之 考 生 注 意 事 項 ㄧ 選 擇 題

More information

PRODUCT KEY FACTS 產品資料概要 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 摩根歐洲動力基金 April 年 4 月 This statement provides you with key information about th

PRODUCT KEY FACTS 產品資料概要 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 摩根歐洲動力基金 April 年 4 月 This statement provides you with key information about th Fund Over 3 Years Equity Europe 4) The JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR class will be merged into JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR class on 20.05.16 and is no longer available to the public of Hong

More information

Fidelity Funds Product Key Facts

Fidelity Funds Product Key Facts Fidelity Funds Product Key Facts Table of Contents: Equity Funds Fidelity Funds America Fund...1 Fidelity Funds American Diversified Fund...4 Fidelity Funds American Growth Fund...7 Fidelity Funds ASEAN

More information

2003半年报全文.PDF

2003半年报全文.PDF 2003, 1 2003 2003 3 5 7 8 17 19 65 2 2003 1 2 600380 3 5002 23F 518008 http://www.taitai.com : taitai@taitai.com 4 5 5002 23F 0755-8247 8966 0755-8247 8967 taitai@taitai.com 6 : http://www. sse.com.cn

More information

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金 國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

More information

untitled

untitled China Suntien Green Energy Corporation Limited* 00956 Asian Capital (Corporate Finance) Limited 5 2122 23 2450 2015 12 285 20152015 11 11 H 2015 12 8 H * 2015 12 11 ........................................................

More information

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2003 ANNUAL REPORT 2003 1 2003 ANNUAL REPORT 2003 2 2003 ANNUAL REPORT 2003 3 2003 ANNUAL REPORT 2003 4 2003 ANNUAL REPORT 2003 5 2003 ANNUAL REPORT 2003 / 140000000 23.38 6 2003 ANNUAL REPORT 2003 / 113578180

More information

3 1,108,724 1,011,549 (746,755) (714,438) 361, , ,527 52,772 (331,583) (297,704) 6 (179,397) 49,894 7 (722) (4,732) 17,851 21,174 (20,020

3 1,108,724 1,011,549 (746,755) (714,438) 361, , ,527 52,772 (331,583) (297,704) 6 (179,397) 49,894 7 (722) (4,732) 17,851 21,174 (20,020 Town Health International Medical Group Limited 3886 1,108,724,000 1,011,549,000 75,679,000 78,139,000 1,391,559,000 1,447,756,000 6.12 4.96 0.49% 0.48% 0.28 1 3 1,108,724 1,011,549 (746,755) (714,438)

More information

untitled

untitled www.sinobiopharm.com 1177 105,246 108.9% 13,422 56% 5.93 56.1% 29% 185,678 1.5 1.53 1 130 ( ) GMP PVC GMP 2 GMP http://www.sinobiopharm.com 3 43% 105,246108.9% 13,42256%5.93 56.1% 185,678 19.2% DDS GMP28,372

More information

untitled

untitled 2008 2008 11 2 3 5 10 15 20 20 35 36 43 142 1 2008 CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. CMPD 518067 0755 26819600 0755 26819680 investor@cmpd.cn 9 518067 http://www.cmpd.cn investor@cmpd.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9

利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9 资 产 管 理 市 场 分 析 周 报 Capital Market Weekly Report 资 产 管 理 部 2015/08/24 2015/08/28 摘 要 降 准 降 息 等 多 重 因 素 影 响 债 券 利 率 走 向, 全 球 金 融 市 场 巨 幅 震 荡, 静 观 A 股 走 势 为 佳 宏 观 经 济 :7 月 利 润 加 速 下 滑 7 月 利 润 下 降 2.9%, 降

More information

02 04 06 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 2016 1 2016 2014 2 2015 2016 5,438,358 5,987,468 6,351,258 416,161 376,077 427,105 408,057 367,622 426,820 60,478 63,806 48,575 60,244 63,593 48,421 5.89 6.21 4.73

More information

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 6837 2015 6 30 2015 6 30 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2015 8 27 * 01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 2015H 02 2015 2015 03 2015H A 1.00 H 1.00 IPO 2015H 04 QFII 2015 1 16 306

More information

RBC 環球平衡基金 2, 8 RBC Global Balanced Fund RBC Jantzi 平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund RBC 穩健增長及入息基金 ( 加元 ) RBC Conservative Growth & Income Fund (C$) RBC

RBC 環球平衡基金 2, 8 RBC Global Balanced Fund RBC Jantzi 平衡基金 RBC Jantzi Balanced Fund RBC 穩健增長及入息基金 ( 加元 ) RBC Conservative Growth & Income Fund (C$) RBC 貨幣市場基金 MONEY MARKET FUNDS RBC 加拿大國庫券基金 ± RBC Canadian T-Bill Fund RBC 加拿大貨幣市場基金 ± RBC Canadian Money Market Fund RBC 萬利貨幣市場基金 ± RBC Premium Money Market Fund RBC 美元貨幣市場基金 ± RBC $U.S. Money Market Fund

More information

2 3 4 6 13 18 32 40 42 43 45 47 48 50 114

2 3 4 6 13 18 32 40 42 43 45 47 48 50 114 TM China Tianyi Holdings Limited : 00756 ANNUAL REPORT 2014 2 3 4 6 13 18 32 40 42 43 45 47 48 50 114 HKICPA HKICPA 1 2311 Clifton House, 75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands

More information

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund What is this product? Fidelity Funds is an open-ended investment company established in Luxembourg and regu

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund What is this product? Fidelity Funds is an open-ended investment company established in Luxembourg and regu PRODUCT KEY FACTS Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (as Management Company) March 2018 This statement provides you with key information about this product.

More information

SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755) (0755)

SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755) (0755) ,. 02 03 04 05 06 07 08 14 15 16 16 SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755)82293000-4718 4715 (0755)82294024 spg@163.net 47 45 48 518001 spg@163.net http://www.cninfo.com.cn

More information

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7 CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited 1520 39,437,000 85,426,000 53.8% 7,171,000 25,573,000 18,402,000 72.0% 18.2% 29.9% 44,808,000 10,502,000 34,306,000 326.7% 2.65 0.94 1 85,426,000 39,437,000

More information

% 41.80% % 37.43%

% 41.80% % 37.43% 2003 2004-008. 2. 3.4. 6..10..13.. 16..16..33..34 2003. 37..38..74 1 2003. 2003 63.80 5.42 39.47% 41.80% 0.39 38.38% 37.43% 15 744 2003 2002 7 1 2003 19.9 2 2004 2003 2004 5~10 1 CHINA VANKE CO., LTD.

More information

投 資 要 點 中 國 天 瑞 背 景 : 中 國 天 瑞 集 團 是 主 要 在 河 南 省 和 遼 寧 省 從 事 熟 料 和 水 泥 的 生 産 和 銷 售 業 務 集 團 爲 河 南 省 及 遼 寧 省 最 大 的 熟 料 生 産 商, 並 分 別 約 佔 該 兩 個 省 份 市 場 佔 有

投 資 要 點 中 國 天 瑞 背 景 : 中 國 天 瑞 集 團 是 主 要 在 河 南 省 和 遼 寧 省 從 事 熟 料 和 水 泥 的 生 産 和 銷 售 業 務 集 團 爲 河 南 省 及 遼 寧 省 最 大 的 熟 料 生 産 商, 並 分 別 約 佔 該 兩 個 省 份 市 場 佔 有 公 司 研 究 報 告 公 司 研 究 報 告 日 期 所 屬 行 業 2014/05/09 水 泥 前 收 市 價 目 標 價 2.12 港 元 股 份 資 料 代 號 1252 總 流 動 股 數 ( 億 ) 24.01 市 值 ( 億 港 元 ) 50.90 6 個 月 每 日 平 均 成 交 值 ( 萬 港 元 ) 3.53 12 個 月 高 / 低 ( 港 元 ) 2.45/2.00 每

More information

an b.PDF

an b.PDF 1 2 1 62,367,433.81 2 48,960,729.95 3 44,676,907.73 4 102,065,932.92 5-6 20,566,436.39 7 41,126,314.71 8-9 674,682.71 10 939,078,174.72 11 897,680,618.77 3,609,139.51 457,989.23 432,147.93 129,145.12 ;

More information

目录

目录 ----------------------1 ----------------2 --------------------3 ----5 --------------------------9 ----------------------11 ----------------------------12 ----------------------------21 ------------------------------21

More information

JPM coverE

JPM coverE This addendum is not valid unless accompanied by the Hong Kong Offering Document dated May 2014 and addenda dated June 2014, December 2014, March 2015, August 2015 and February 2016, as amended from time

More information

®ѥU1.indb

®ѥU1.indb + 76% 20% 30% 2 3 4 5 6 14 62 16 20 28 32 36 38 40 46 53 54 60 2007 63 65 76 95 96 97 99 100 101 103 183 185 # * * * # * 02 1 10 (852) 2823 7888 (852) 2865 5939 www.coli.com.hk 28 26 (852) 2980 1333 (852)

More information

TM China Tianyi Holdings Limited : 00756 2015 2 3 4-5 6-15 16-20 21-32 33-41 42-43 44 45-46 47 48-49 50-115 116 HKICPA HKICPA ACCA HKICPA ACCA 1 20 2003 2004 Clifton House, 75 Fort Street P.O. Box 1350,

More information