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1 一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券 / 結構型商品 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券, 並委由英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 辦理下單交易事宜 二 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估 三 提醒委託人, 若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品, 包括但不限於共同基金 美國交易所內交易之股票 美國存託憑證 指數股票型基金及認股權證等, 受託人依美國稅法規定, 為美國稅務處理之目的, 得填具相關美國稅務申報書件, 並將委託人的相關資料 ( 包括但不限於個人資料及交易資料 ) 提供予美國稅務機構 委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響, 或尋求其稅務顧問之建議 四 本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之 基金風險報酬等級分類標準 五 接獲匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知 : 其經理之匯豐系列基金最新公開說明書公告至以下網址 : 以及其總代理之匯豐環球投資基金最新公開說明書 投資人須知亦公告於境外基金資訊觀測站, 供投資人查詢下載 六 接獲匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知 : 匯豐全球趨勢組合證券投資信託基金於 104 年 4 月 29 日受益人會議, 此次會議表決未通過修訂基金信託契約第十四條第一項第一款與基金更名暨調升基金保管機構報酬之內容 七 接獲瀚亞證券投資信託股份有現公司通知 : 其所總代理 瀚亞投資 - M&G 北美股息基金, 經境外基金機構通知, 自 2015 年 9 月 1 日 ( 生效日 ) 之會計年度起, 調整所有類股為季配息型類股, 且費用得由資本項目支付, 前述調整之季配息型類股, 係屬將季配息再投資於子基

2 金之類股, 並未實際配發股息予投資人, 因此本基金之類股名稱維持不變 子基金類股名稱 瀚亞投資 - M&G 北美股息基金 ( 原 : 瀚亞投資 - M&G 美國基金 ) A( 美元 ) A( 歐元 ) 八 接獲兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知 : 其經理之兆豐國 際全球債券組合基金於 2015 年 6 月 10 日淨資產價值低於新台幣三億 元 基金名稱 淨值日 淨資產價值 受益人數 兆豐國際全球債券組合基金 2015/6/10 290,794, 九 接獲安本國際證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所代理之安本環球系列基金公開說明書進行若干修改, 包括為反映近期中國法規之更新, 在 2014 年 11 月 17 日後之未實現或已實現獲利皆已無須進行 10% 之課稅保留, 詳細內容將於生效後公告至以下網址 : 十 經元大寶來證券投資信託股份有限公司, 以下基金發生基金淨資產價值低於 新台幣三億元, 詳如下表 基金名稱淨值日淨資產價值受益人數 元大寶來雙盈基金 2015/6/4 295,296,020 1,340 十一 接獲元大寶來證券投資信託股份有限公司通知, 該公司將於 2015 年 7 月 6 日更名為元大證券投資信託股份有限公司 十二 接獲元大寶來證券投資信託股份有限公司通知, 其經理之 元大寶來台灣加權股價指數基金 ( 存續基金 ) 與 元大寶來台股指數基金 ( 消滅基金 ) 於 2015 年 6 月 26 日為合併基準日, 合併完成日為 104 年 6 月 30 日, 對原持有元大寶來台灣加權股價指數基金受益人的投資權益不受影響 十三 接獲元大寶來證券投資信託股份有限公司通知 : 其所經理之 元大寶來華夏中小基金, 自 2015 年 6 月 3 日起, 贖回款預計入帳日由現行 T+5 個營業日調整為 T+7 個營業日 十四 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知 : 兩檔未核備基金 Allianz Fondirent Allianz Internationaler Rentenfonds(K) 將於 2015 年 6 月 26 日併入德盛德利國際債券基金, 並以德盛德利國際債券基金為存續基金, 且預計於 2015 年 8 月 21 日變更為連結型基金之連結基金 十五 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列境外基金, 依董事會決議自 2015 年 6 月份起以下 8 檔

3 基金之配息政策變更為 基金得分派未扣減費用之收益, 基金配息股份之配息發放將涉及本金, 此項變動將修訂於基金公開說明書, 修訂情形基金公司將另行通知 基金名稱基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金 十六 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之基金經理團隊變更如下, 此項變動不會響基金既有之投資政策 基金名稱現任基金經理團隊新任基金經理團隊 富蘭克林坦伯頓成長 ( 歐元 ) 基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 諾曼. 波斯瑪 (Norman J. Boersma) 麗莎. 梅爾 (Lisa F. Myers) 塔克. 史考特 (Tucker Scott) 詹姆士. 哈柏 (James Harper) 諾曼. 波斯瑪 (Norman J. Boersma) 塔克. 史考特 (Tucker Scott) 詹姆士. 哈柏 (James Harper) 海樂. 安諾 (Heather Arnold) 十七 接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之先機完全回報 美元債券基金之投資顧問將由目前 Pacific Investment Management Company LLC 更換為 Janus Capital International Limited, 並將於 2015 年 7 月 6 日正式 生效 十八 接獲駿利證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之駿利靈活入息 基金 A 股美元入息 駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 駿利高收益 基金 A 股美元入息 駿利高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 之股息, 變更為 依董事之裁量決定, 允許宣告 100% 之股息自資本分配, 變更生效日預計自 2015 年 6 月 24 日或該日前後起生效 十九 接獲富達證券股份有限公司通知 : 其所總代理之 富達歐洲進取基金 與 富達歐洲動能基金 合併, 並以 富達歐洲動能基金 為存續基金 消滅基金為 富達歐洲進取基金, 消滅基金之最後交易日為 2015 年 07 月 13 日 ( 含 ), 基金合併基準日為 2015 年 07 月 20 日 二十 接獲天達證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之 天達美元貨幣基金 與 天達理財貨幣基金 合併, 並以 天達美元貨幣基金 為存續基金 消滅基金為 天達理財貨幣基金, 基金合併基準日為 2015 年 06 月 19 日, 此次合併對天達美元貨幣基金的投資人不會額外增加任何成本, 且合併後將受惠於基金規模增加所帶來較佳的經濟規模效益及成本 二十一 接獲天達證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之天達

4 環球策略基金 ( GSF ) 將有以下的修訂及更新, 並自 2015 年 6 月 12 日起生效, 更新版基金公開說明書可至境外基金觀測站 ( 或基金公司官網 ( 查詢 1. 天達環球債券基金 C 更改 C 收益股份類別的配息頻率, 由每月改為每半年 配息次數的更改將不會改變股份類別的投資方式或風險與回報狀況 2. 更新 天達投資評級公司債券基金 的投資政策, (1) 主要的投資政策所持有的債務證券最少三分之二為投資級別 ( 即由標普或惠譽評為 BBB- 及由穆迪評為 Baa3) 以外的債務證券的最低信貸評級 (2) 因應最近南非法規變動而刪除有關 90% 的有息投資工具須為投資級別的規定 3. 政策現明確列出子基金可利用其他可轉讓證券 貨幣市場工具 現金或近似現金 存款及集體投資計劃的單位以達致其投資目的 南非的金融監管機構近期修訂非南非基金向南非投資人進行分銷的規定 受到有關規定變動的影響, 修改的政策包括 : 借貸能力 債券 股票 場外交易衍生性工具, 刪除不再適用的資料揭露 以下基金其投資政策將相應作出更新 天達美國股票基金 天達環球黃金基金 天達亞洲股票基金天達歐洲股票基金天達環球債券基金天達環球動力基金 天達環球策略股票基金天達環球策略管理基金天達投資評級公司債券基金天達美元貨幣基金 天達環球能源基金 4. 更新下列每一基金的投資政策, 將明確說明衍生性商品可用作避險及 或有效管理投資組合之用途 其中天達環球債券基金, 刪除有關 90% 的有息投資工具須為投資級別的規定, 加入較低的最少 66.6% 的有息投資工具須為投資級別的規定 天達美國股票基金天達環球黃金基金 天達亞洲股票基金天達歐洲股票基金天達環球債券基金天達環球動力基金 天達環球策略股票基金天達環球策略管理基金天達投資評級公司債券基金天達美元貨幣基金 天達環球能源基金天達環球天然資源基金 5. 更新以下基金於中國大陸投資的比重上限 : 子基金 中國大陸的限制 天達亞洲股票基金 投資最高達為 10%

5 天達新興市場股票基金 天達新興市場多重收益基金 天達環球動力基金 天達環球動力股息基金 天達環球策略股票基金 其他所有子基金的總投資比重, 根據其投資目的及投資政策, 將為最高 5% 6. GSF 的審計師 KPMG 最近已更改其名稱及地址 審計師的全名現改為 KPMG 盧森堡, Société coopérative 及其公司新地址改為 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 二十二 接獲統一證券投資信託股份有限公司通知 : 其所經理之統一全天候基金 統一龍馬基金, 為使基金有更靈活的操作空間, 進而使受益人獲取更佳投資報酬, 修正基金信託契約之投資標的及相關投資比例限制, 修正內容將於 2015 年 6 月 29 日起生效, 主要修正重點內容列示如下 : (1) 增列可投資標的 : 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票 證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型金 ETF 證券交易市場交易之反向型 ETF 商品 ETF 槓桿型 ETF) 認購( 售 ) 權證 認股權憑證 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 附認股權公司債 交換公司債 經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 (2) 增列基金最低投資持股比例 : 投資國內上市 上櫃公司股票 ( 含承銷股票 ) 興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十 ( 含 ) 二十三 接獲保德信證券投資信託股份有限公司通知 : 其所經理之保德信新興趨勢組合基金配合開放式組合型基金 ( 含投資境外基金 ) 證券投資信託契約範本與實務作業暨配合法令, 修訂基金信託契約及公開說明書 信託契約公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 ( 及基金公司官網 ( 更新版基金公開說明書可至公開資訊觀測站 ( 或基金公司官網 ( 查詢 二十四 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知 : 其所總代理之基金經理團隊變更如下, 此項變動不會響基金既有之投資政策 基金名稱現任基金經理團隊新任基金經理團隊

6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金富蘭克林坦伯頓成長基金富蘭克林坦伯頓世界基金富蘭克林坦伯頓外國基金 艾瑞克. 高羽 (Eric Takaha) 克里斯. 摩洛斐 (Chris Molumphy) 肯特. 伯思斯 (Kent Burns) 諾曼. 波斯瑪 (Norman J. Boersma) 麗莎. 梅爾 (Lisa F. Myers) 塔克. 史考特 (Tucker Scott) 詹姆士. 哈柏 (James Harper) 海樂. 安諾 (Heather Arnold) 艾瑞克. 高羽 (Eric Takaha) 克里斯. 摩洛斐 (Chris Molumphy) 肯特. 伯思斯 (Kent Burns) 羅傑. 貝斯頓 (Roger Bayston) 諾曼. 波斯瑪 (Norman J. Boersma) 塔克. 史考特 (Tucker Scott) 詹姆士. 哈柏 (James Harper) 海樂. 安諾 (Heather Arnold) 二十五 接獲景順證券投資信託股份有限公司通知 : 其所經理之景順全 球康健基金修改投資範圍及新增投資標的, 並將於 2015 年 7 月 20 日 施行 信託契約公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同 業公會 ( 及基金公司官網 ( 更新版基金公開說明書可至公開資訊觀測 站 ( 或基金公司官網 ( 查 詢 二十六 接獲景順證券投資信託股份有限公司通知 : 其所總代理之景順 盧森堡基金系列 景順愛爾蘭基金系列及景順環球投資系列擬修訂基 金公開說明書 更新版基金公開說明書可至境外基金觀測站 ( 或基金公司官網 ( 查詢 二十七 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知 : 其所總代理 之 PIMCO 基金系列 旗下四檔基金 總回報債券基金 全球高收 益債券基金 全球實質回報債券基金 及 短年期債券基金 將對 新興市場債券配置上限由 10% 增加至 15% 由於新興市場之信用基礎 持續改善, 且該市場相對成熟市場關聯性較低且收益較高, 故增加投 資新興市場之靈活度, 有助提高更良好的風險報酬 此次變動將不會 增加基金整體風險, 或造成管理基金方式變動, 以及費用調整 基金名稱 新興市場債投資上限變動前變動後 總回報債券基金 全球高收益債券基金全球實質回報債券基金短年期債券基金 10% 15% 二十八 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知, 其經理之德

7 盛安聯多元計量平衡基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 與德盛安聯全球計量平衡基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 合併, 使資產管理更達經濟規模, 降低存續基金之流動性風險, 並提升存續機金管理之操作彈性與效率 相關作業說明如下 1. 合併消滅及存續基金消滅基金存續基金德盛安聯多元計量平衡基金德盛安聯全球計量平衡基金 2. 最後交易日 合併基金日及相關作業日期如下 : 日期作業事項 2015/6/23 ( 星期二 ) 德盛安聯多元計量平衡基金最後交易日 ( 含申購 買回及轉申購業務 ) 2015/6/25( 星期四 ) 合併基準日 二十九 感謝您對渣打國際商業銀行 ( 以下簡稱 本行 ) 的支持與愛護, 並感謝您透過本行以特定金錢信託投資方式申購以下基金 ( 以下簡稱 本商品 ) 錦華 Chinese Name 富蘭克林坦伯頓成長基金 富蘭克林坦伯頓世界基金 富蘭克林坦伯頓全球基金 富蘭克林坦伯頓外國基金 坦伯頓開發中國家基金 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 富蘭克林黃金基金 富蘭克林成長基金 富蘭克林公用事業基金 富蘭克林高科技基金 富蘭克林可轉換證券基金 富蘭克林高成長基金 富蘭克林潛力組合基金 富蘭克林美國房地產證券化基金 富蘭克林坦伯頓月入息基金 本行基於稅法等因素之考量, 自 2012 年 10 月 19 日起已停止本商品之新申購及轉換業務, 並將於 2014 年 1 月 1 日起停止原定期 ( 不 ) 定額之客戶申購本商品, 如您以定期 ( 不 ) 定額投資方式投資

8 本商品, 將自 2014 年 1 月 1 日起 ( 含 ) 停止扣款 倘您有任何疑問, 歡迎隨時洽詢您的理財專員或請電洽客戶服務專線, 室內電話請撥 : , 行動電話請撥 : , 我們將非常樂意為您提供進一步的理財諮詢服務

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jrc_tmp_ rpt 大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

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