日尸> 卜=单位 飞旧βˉ 固定收益类产品投资, 通过构建由匡 定收益类证券组成的投资组合 以获取中长期稳定的投资收益 投资理念 : 注重资产安全性 以宏观经济研究主导债券投资 通过严格的信用评估 信用利差分析等技术手段 在可控风险下 提高资产总收益水平 计划管理人 : 信达证券股份有限公司 < 计
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1 凸 投资目标 : 本集合计划主要参与交易所股票质押业务 辅助于债券等~凸卢 公 信达兴融 4 号集合资产管理计划季度报告 (20l5 年第 _ 季度 ) 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产 但不保证本集合计划 _ 定盈利 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带贵任 托管人已于 2015 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 ` 净值表现 ` 利润分配情况 ` 财务会计报告 投资组合报告等内容 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本报告中的内容由管理人负贵解释 本报告期间 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 3l 日 二 集合资产管理计划概况产品名称 : 信达兴融郸号集合资产管理计划产品类型 : 集合资产管理计划成立日期 :20l4 年 1l 月 l9 日成立规模 : 人民币 "00 元存续期 : 无固定存续期限 共 9 贞第 l 页
2 日尸> 卜=单位 飞旧βˉ 固定收益类产品投资, 通过构建由匡 定收益类证券组成的投资组合 以获取中长期稳定的投资收益 投资理念 : 注重资产安全性 以宏观经济研究主导债券投资 通过严格的信用评估 信用利差分析等技术手段 在可控风险下 提高资产总收益水平 计划管理人 : 信达证券股份有限公司 < 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 1 注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 么 酶 三 主要财务指标和集合计划净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 Ⅷ辩鞠, 获 j. 00 = 渺 0 遥, ` 00 丁 本期利 陋 {] 悔末单 4 4 期末单 本期利润 本期数标指务财要>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7 772, ,820, l : 元 四 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资主办人简介 林碧波 天津大学金融工程博士 CFA 三级候选人 于信达证券 资产管理部先后担任数量分析师 投资主办 从事产品设计及量化投 共 9 页第 2 页
3 =γ~ 资方面工作, 主持完成量化投资策略系列研究 建立了部门量化投研体系 对量化对冲策略 期现套利策略等市场中性策略及事件驱动等另类投资策略有较深的研究和投资实践 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现截至 2015 年 3 月 3l 曰 本集合计划单位净值 l.029 元 累计单位净值 1029 元 报告期内单位净值增长率 2.08% ( 三 ) 投资主办人报告中国 3 月的 CPI 通胀水平同比增长 l. 斗 % 与 2 月水平相当 符合我们的预期但超出了市场预期的 13% 同比增长幅度 CPI 通胀同比增长 率从 2014 年第四季度的 l5% 巨 落到今年第 季度的 l2% 是自 2009 年以来的最低水平 食品和非食品价格通胀在今年第一季度分别下降到 ]9% 和 O8%, 是通胀上升幅度放缓的主要原因 PPI 的同比下跌 隔度有所收窄 从 2 月的 48% 回升到 3 月的 46% 但是今年第 _ 季度的 PPI 同比下跌 46% 跌幅比上年第四季度的 27% 有所扩大, 这也反映 剿 : 汾虎 藻 了全球经济的放缓以及国际大宗商品和能源价格下跌的影响 虽然 PPI 跌幅放缓, 但是批发价格的持续通缩反映了中国消费需求并未改 善且行业产能过剩问题仍未解决 尽管如此, 我们认为宽松的货币政 策措施将会在今年第二季度开始见效 并支持价格水平回升 此外 最近的股市上涨将会产生 _ 定的财富效应 促迸捎费水平上升 因此, 我们相信今年第二季度通胀率下滑的状况将会有所逆转 食品价格下跌对通胀水平上升形成阻力 CPI 通胀率在 2014 年第 四季度同比增长 15% 而在今年第一季度则仅同比增长 12% 食品 共 9 页第 3 页
4 伊伊田 ~伊价格通胀率的同比增幅也从 20l4 年第四季度的 26% 下滑到今年第一季度的 19%. 今年第 _ 季度 猪肉价格 司比下跌 17% 反映出猪肉库存较高的状况 ; 而蔬菜价格在同期仅同比增长 l.4%, 主要是由于今年第一季度的稳定天气状况使供应较为充足 受到石油价格的下降影响 非食品 CPI 的同比增长率从 2014 年第四季度的 l0% 下降到今年第 _ 季度的 O8% 我们预期 今年第二季度的经济状况以及股市上涨带 来的财富效应将会使 CPI 通胀有所改善 PPI 未见好转 更多产业支持性政策急需出台 中国的 PPI 在今年 第一季度同比下跌 46% 下跌幅度比 l 斗年第四季度的同比降 隔 2.7% 有所扩大 石油和其他大宗商品的价格下降 普遍的产能过剩问题 房地产业低迷以及不明朗的全球经济走势都对 PPI 产生下行压力 最新的 PPI 数据显示工业行业的通缩压力不断扩张 经济活动放缓使国内需求下跌 国内工厂的盈利能力下降 因此 批发价格的持续通缩 状况使政府推出产业支持性政策显得更有必要 股市上涨将会加快资产价值上升 扭转通胀率下跌的趋势 上证综指和探成指自今年年初以来均上涨超过 20% 股票价格的上涨为其他资产价格的升值提供了有力的支持 并将会产生对消费有正面作用的财富效应 我们认为 财富积累加快促进国内消费的增长 最终将 会推动通胀水平的上升 因此, 今年第二季度开始整体的价格水平将 会有所提升 基于此 我们将继续精选流动性较好 信用资质较好的股票质押式回购业务 在控制流动性风险和操作风险的情况下实现产品收益的 共 9 页第 4 页
5 0 稳定持续上涨 ( 四 ) 风险控制报告 2015 年一季度 管理人针对本集合计划的运作特点 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制 及时发现运作过程中可能出现的风险状况 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施 确保集合计 = 划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系 和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面 窗的市 场风险 信用风险和流动性风险 确保集合计划运作风险水平与其投 资目标相 _ 致 在本报告期内 本集合资产计划管理人严格按照有关的法律法规 集合资产管理合同与说明书以及管理人相关制度进行投资运作 没有 导 砂 内 出现违反相关规定的状况 也未发生损害投资者利益的内幕交易和违 规交叉交易等行为 剑 五 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划财务报告 1. 集合计划资产负债表 日期 :20l5 年 3 月 3] 日 单位 : 元 资产 期末余额 负愤与持有人权益 期末余额 γ 资产 : 负债 ; 银行存款 8,938,34l.65 短期借款 > 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 卖出回购金融资产交易性金融资产 I,5l5,255ˉ35 款 其中 ; 股票投资 0,00 应付证券清算款 债券投资 0,00 应付赎回款 基金投资 l 5l 应付管理人报酬 6ll 寥 共 9 页第 5 贝
6 b 权证投资资产支持证券投资 衍生金融工具 买入返售金融资严 ,450,00 应收证券清算款 应收利息 l 应收股利 应收申购款 应付托管费应付销售服务费应付交易费用应付税收应付利息应付利润其他负债 6l l3799 4,93.l0 677,449ˉl 副 其他资产 所有者权益 ; 370,l59,l52 29 P l0,66l, ,86203 ~ 资产合计 38l,498,3ll.l7 38l, 烈 98 3ll.l7 2. 集合计划损益表 日期 ;:20l5 年 月 l 日至 20l5 年 3 月 3l 日 单位 ; 元 序号 l 收入 项目 本期数 8,800,22625 本年累计数 8, 恒 4 其中 : 存款利息收入迅l 利息收入 , , l7 568ˉ l0 0,00 ll l2 l 父 l4 l l5 l6 l7 二 费用 l l l8 l 管理人报酬 929 爵 3l l0.50 l9 2 托管费 92,93lˉ lˉ03 共 9 页第 6 页
7 可曰 沪$`趋衍生金融工具 O ` 销售服务费 4` 交易费用 5 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 6` 其他费用 5,0ll,l0 5 0ll.l0 25 三 利润总和 7, , ˉ62 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 < 1 报告期末资产组合情况 项目期末市值 ( 人民币元 ) 银行存款 8>938 3q1.65 占集合计划总资产比例 (%) 2ˉ3430 结算备付金 00 存出保证金 股票 O,OO O0 0ˉ0OOo 愤券 O.o0 0 0 基金 权证 α0o 00 资产支持证券投资 O.o0 00 搬买入返售金融资产 q q50, 应收利息 1> 应收股利 其他资产 2 70O.41 Oˉ0O o.ooo7 oˉooo0 / 合计 381 q98 311,17 1O0o 2 报告期末基金持仓前五名明细 序号证券简称数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占集合计划资产 净值比例 (%) l 广发货币 l 5l5, ],5l 报告期末股票持仓前五名明细 6 本集合计划报告期末未持有股票 4. 报告期末债券持仓前五名明细 本集合计划报告期末未持有权证 5. 报告期末权证持仓前五名明细 共 9 页第 7 页
8 _ 本集合计划报告期末未持有权证 6. 报告期末买入返售金融资产前五名明细序号 买入返售金融资产名称 数量 市值市值占净值比% l 股票质押式回购 2l550020l4l202Mll89426 股票质押式回购 2l550020l4l223Ml228l46 ).00292, ,25 )ˉ00 69, l8,377l 股票质押式回购 20,8337 ] ( 6,983 2l550020l50l07Ml 厂~ 7. 投资组合报告附注 尸 \ 铀知本集合计划投资的证券中 没有投资于超出集合计划合同规定备选证 券库之外的证券 六 集合计划份额变动情况 颗意否矗 1 蹬三 期间参与份额 ( 份 ) 370,l59 l52 29 > 期间退出份额 ( 份 ) 红利转投 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) 七 重要事项提示 r; = (;^ ( 一 ) 萍集含让翅管理火及托管人相关事项 ; 恐 ;.?0. 吕.ˉ 370, 59 l 本集合计划管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本集合计 划管理 财产以及托管业务的诉讼事项 2 本集合计划管理人 ` 托管人 涉及托管业务机构及其高级管理人 员报告期内没有受到任何处罚 ( 二 ) 本集合计划相关事项 : 1 报告期内本集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 2 本报告期内集合计划无收益分配行为 八 备查文件曰录及查阅方式 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录可 步 ` 共 9 页第 8 页
9 曰氏刁 l` 信达兴融 4 号集合资产管理计划成立公告 ; 2 信达兴融 4 号集合资产管理计划说明书 ; 3 信达兴融 4 号集合资产管理计划集合资产管理合同 ; 4` 信达兴融 4 号集合资产管理计划风险揭示书 ( 二 ) 文件查阅方式 网址 :wwwcindasc.com p 客户服务电话 :400ˉ800ˉ8899 邮箱 ( ):csc@cindasc com ` \ 投资人对本报告书如有任何疑问 可咨询管理人信达证券股份有限公 君 1 O 司 信 n 乳..: ˉq : 萝 共 9 页第 9 页
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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