平成 26 年度 柏原市水道事業決算書
目 次 決算書類 1. 平成 26 年度柏原市水道事業決算報告書 2 頁 2. 平成 26 年度柏原市水道事業損益計算書 4 頁 3. 平成 26 年度柏原市水道事業剰余金計算書 6 頁 4. 平成 26 年度柏原市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 7 頁 5. 平成 26 年度柏原市水道事業貸借対照表 8 頁 6. 注 記 12 頁 付属書類 1. 平成 26 年度柏原市水道事業報告書 17 頁 2. 平成 26 年度柏原市水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 間接法 ) 31 頁 3. 平成 26 年度柏原市水道事業収益費用明細書 34 頁 4. 平成 26 年度柏原市水道事業固定資産明細書 51 頁 5. 平成 26 年度柏原市水道事業企業債明細書 54 頁 -1-
-2- 平成 26 年度柏原市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 区 収入 [ 単位円 ] 分 当初予算額 予算額 補正予算額 法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合 決算額 予算額にくらべ決算額の増減 第 1 款水道事業収益 1,642,999,000 0 0 1,642,999,000 1,699,889,333 56,890,333 ( うち仮受消費税 106,825,899) 計 備 考 第 1 項営業収益 1,458,336,000 0 0 1,458,336,000 1,501,205,944 42,869,944 ( うち仮受消費税 104,918,303) 第 2 項営業外収益 151,719,000 0 0 151,719,000 179,145,129 27,426,129 ( うち仮受消費税 1,907,596) 第 3 項特別利益 32,944,000 0 0 32,944,000 19,538,260 13,405,740 支 出 区 分 当初予算額 補正予算額 予算額 予備費 支出額 流用 増減額 法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額備考 第 1 款水道事業費用 1,629,865,000 0 0 0 0 1,629,865,000 0 1,629,865,000 1,388,319,735 0 241,545,265 ( うち仮払消費税 42,569,797) 第 1 項営業費用 1,492,867,000 0 0 0 0 1,492,867,000 0 1,492,867,000 1,275,123,919 0 217,743,081 ( うち仮払消費税 42,569,797) 第 2 項営業外費用 118,058,000 0 0 0 0 118,058,000 0 118,058,000 98,379,292 0 19,678,708 第 3 項特別損失 16,940,000 0 0 0 0 16,940,000 0 16,940,000 14,816,524 0 2,123,476 第 4 項予備費 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000
(2) 資本的収入及び支出 収 区 入 分 当初予算額 補正予算額 予算額 小 計 法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額にくらべ決算額の増減 第 1 款資本的収入 558,500,000 0 558,500,000 0 0 558,500,000 125,326,398 433,173,602 第 1 項企業債 350,000,000 0 350,000,000 0 0 350,000,000 30,000,000 320,000,000 第 2 項他会計負担金 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 500,000 第 3 項工事負担金 208,000,000 0 208,000,000 0 0 208,000,000 95,326,398 112,673,602 備 考 支 出 予算額 翌年度繰越額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 小 計 法第 2 6 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 決算額 法第 2 6 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額備考 第 1 款資本的支出第 1 項建設改良費第 2 項企業債償還金第 3 項予備費 ( うち仮払消費税 927,844,000 0 0 0 927,844,000 62,000,000 0 989,844,000 508,850,976 0 0 0 480,993,024 21,975,451) ( うち仮払消費税 731,170,000 0 0 0 731,170,000 62,000,000 0 793,170,000 344,597,582 0 0 0 448,572,418 21,975,451) 195,674,000 0 0 0 195,674,000 0 0 195,674,000 164,253,394 0 0 0 31,420,606 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 383,524,578 円は 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,321,627 円 過年度損益勘定留保資金 244,565,233 円 及び当年度損益勘定留保資金 123,637,718 円で補てんした -3-
-4- 平成 26 年度柏原市水道事業損益計算書 ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) [ 単位円 ] 1 営業収益 (1) 給水収益 1,352,908,980 (2) 受託工事収益 2,889,500 (3) その他営業収益 40,489,161 1,396,287,641 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 446,074,170 (2) 配水及び給水費 114,394,673 (3) 受託工事費 11,632,024 (4) 水質検査費 29,476,665 (5) 業務費 60,017,736 (6) 総係費 70,446,263 (7) 減価償却費 490,074,521 (8) 資産減耗費 10,438,070 1,232,554,122 営業利益 163,733,519
3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 214,675 (2) 加入金 23,280,000 (3) 他会計繰入金 1,998,000 (4) 長期前受金戻入 144,594,485 (5) 雑収益 7,242,927 177,330,087 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 42,827,860 (2) 雑支出 7,165,859 49,993,719 127,336,368 経常利益 291,069,887 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 0 (2) 退職給付引当金戻入 19,538,260 19,538,260 6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 1,941,519 (2) 固定資産売却損 375,770 (3) 手当等 12,499,235 14,816,524 4,721,736 当年度純利益 295,791,623 前年度繰越利益剰余金 176,687,541 その他未処分利益剰余金変動額 2,218,045,684 当年度未処分利益剰余金 2,690,524,848-5-
-6- 平成 26 年度柏原市水道事業剰余金計算書 ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) [ 単位円 ] 資本金 剰余金 自己 資本金 借入 資本金 工事負担金 受贈財産 評価額 国庫 補助金 資本剰余金 府補助金 他会計 補助金 他会計 負担金 資本剰余金 合 計 減債 積立金 利益 積立金 利益剰余金 建設改良 未処分利益 積立金 剰余金 利益剰余金 合 計 資本合計 前年度末残高 1,083,076,115 2,285,055,234 5,255,845,866 587,005,533 267,646,859 26,622,000 10,000,000 54,920,445 6,202,040,703 560,707,928 2,094,364 0 336,687,541 899,489,833 10,469,661,885 前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 0 100,000,000 160,000,000 0 0 議会の議決に よる処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 0 100,000,000 160,000,000 0 0 減債積立金の積立て 建設改良積立金の積立て 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 ( 繰越利益剰余金 ) 処分後残高 1,083,076,115 2,285,055,234 5,255,845,866 587,005,533 267,646,859 26,622,000 10,000,000 54,920,445 6,202,040,703 620,707,928 2,094,364 100,000,000 176,687,541 899,489,833 10,469,661,885 当年度変動額 0 2,285,055,234 4,348,362,921 553,305,783 267,556,859 0 8,879,043 23,894,831 5,201,999,437 0 0 0 2,513,837,307 2,513,837,307 4,973,217,364 会計制度変更に伴う増減額 当年度純利益 0 2,285,055,234 4,348,362,921 553,305,783 267,556,859 0 8,879,043 23,894,831 5,201,999,437 0 0 0 2, 218,045,684 2,218,045,684 5,269,008,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295,791,623 295,791,623 295,791,623 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 当年度末残高 1,083,076,115 0 907,482,945 33,699,750 90,000 26,622,000 1,120,957 31,025,614 1,000,041,266 620,707,928 2,094,364 100,000,000 2,690,524,848 3,413,327,140 5,496,444,521 ( 注 ) 前年度末残高中 制度改正移行処理により 借入資本金 2,285,055,234 円を固定負債及び流動負債の企業債へ 工事負担金 4,348,362,921 円 受贈財産評価額 553,305,783 円 国庫補助金 267,556,859 円 他会計補助金 8,879,043 円及び他会計負担金 23,894,831 円を繰延収益の長期前受金へと科目変更しております
平成 26 年度柏原市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) [ 単位円 ] 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 1,083,076,115 1,000,041,266 2,690,524,848 議会の議決による処分額 0 0 Δ150,000,000 減債積立金の積立て 0 0 Δ50,000,000 建設改良積立金の積立て 0 0 Δ100,000,000 処分後残高 1,083,076,115 1,000,041,266 ( 繰越利益剰余金 ) 2,540,524,848-7-
-8- 平成 26 年度柏原市水道事業貸借対照表 ( 平成 27 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固定資産 (1) 有形固定資産 [ 単位円 ] イ土地 525,107,987 ロ建物 393,086,819 減価償却累計額 154,549,808 238,537,011 ハ構築物 13,920,393,952 減価償却累計額 6,854,905,347 7,065,488,605 ニ機械及び装置 2,303,492,393 減価償却累計額 1,322,703,004 980,789,389 ホ量水器 121,069,369 減価償却累計額 62,666,563 58,402,806 ヘ車両及び運搬具 21,258,520 減価償却累計額 16,501,969 4,756,551
ト工具器具及び備品 51,886,123 減価償却累計額 37,521,822 14,364,301 チその他有形固定資産 0 減価償却累計額 0 0 リ建設仮勘定 60,047,766 有形固定資産合計 8,947,494,416 (2) 無形固定資産 イ電話加入権 933,010 ロソフトウエア 73,700 無形固定資産合計 1,006,710 固定資産合計 8,948,501,126 2 流動資産 (1) 現金預金 2,247,259,365 (2) 未収金 195,904,265 貸倒引当金 4,119,849 191,784,416 (3) 貯蔵品 3,213,720 (4) 前払費用 前払金 0 流動資産合計 2,442,257,501 資 産 合 計 11,390,758,627-9-
-10- 負債の部 [ 単位円 ] 3 固定負債 (1) 企業債 イ建設改良費等の財源に 1,981,674,149 充てるための企業債 企 業 債 合 計 1,981,674,149 (2) 引当金 イ退職給付引当金 186,263,888 ロ修繕引当金 499,580,731 引 当 金 合 計 685,844,619 固定負債合計 2,667,518,768 4 流動負債 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 イ建設改良費等の財源に 169,127,691 充てるための企業債 企 業 債 合 計 169,127,691 (3) 未払金 142,954,695 (4) 前受金 0 (5) 引当金 イ賞与引当金 14,139,447 引 当 金 合 計 14,139,447 (6) 預り金 86,460,166 (7) 予納金 11,970,000 流動負債合計 424,651,999
5 繰延収益 (1) 長期前受金 5,301,896,554 収益化累計額 2,499,753,215 繰延収益合計 2,802,143,339 負 債 合 計 5,894,314,106 資 本 の 部 6 資本金 1,083,076,115 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ工事負担金 907,482,945 ロ受贈財産評価額 33,699,750 ハ国庫補助金 90,000 ニ府補助金 26,622,000 ホ他会計補助金 1,120,957 ヘ他会計負担金 31,025,614 資本剰余金合計 1,000,041,266 (2) 利益剰余金 イ減債積立金 620,707,928 ロ利益積立金 2,094,364 ハ建設改良積立金 100,000,000 ニ当年度未処分利益剰余金 2,690,524,848 利益剰余金合計 3,413,327,140 剰 余 金 合 計 4,413,368,406 資 本 合 計 5,496,444,521 負債資本合計 11,390,758,627-11-
-12- 注記 Ⅰ. 重要な会計方針 当年度より 改定後の地方公営企業会計基準を適用して 財務諸表等を作成している 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法によっている 2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 建物 15~50 年 構築物 38~60 年 機械及び装置 10~16 年 量水器 8 年 車両及び運搬具 4~ 5 年 工具器具及び備品 4~15 年 (2) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法定額法による 主な耐用年数ソフトウエア 5 年
3 引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している (2) 賞与引当金 職員の期末 勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため 当年度末における支給 ( 支払 ) 見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (3) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため 貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し 回収不能見積額を計上している 4 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている Ⅱ. 貸借対照表等関連 1 引当金の取崩し (1) 退職給付引当金の取崩し当年度において 退職手当として 6,173,000 円を支給することとなったため また 会計制度変更に伴い退職給付引当金戻入として 19,538,260 円を計上することとなったため 退職給付引当金 25,711,260 円を取り崩した -13-
-14- Ⅲ. 減損損失 1 グルーピングの方法 水道事業会計において使用している固定資産については 事業ごとに水道水の製造から販売まですべての資産が一体となって キャッシュ フローを生成していることから 水道事業 1 つで資産グループとしている 2 減損の兆候について 当年度において 以下の資産グループについて減損の兆候を認識した 用途資産の種類所在地 水道事業土地円明町 78 番 8 及び 12 上記資産は 水道事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため 減損の兆候が生じている なお 割引前将来キャッシュ フローの総額が帳簿価額を上回るため 減損損失を認識していない Ⅳ. リース契約により使用する固定資産 1 リース会計に係る特例措置 本事業は中小規模の地方公営企業に該当し 所有権移転外ファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じ た会計処理を行っている
2 所有権移転外ファイナンス リース取引に係る未経過リース料相当額 1 年内 4,470,720 円 1 年超 15,391,600 円 計 19,862,320 円 Ⅴ. その他の注記 1 新会計基準移行に係る経過措置 (1) 修繕引当金に関する経過措置 平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては 引き続き従前の例により取り崩すこととする (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については 平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している -15-
平成 26 年度柏原市水道事業報告書
平成 26 年度柏原市水道事業報告書 1. 概況 (1) 総括事項本市の水道事業は 昭和 18 年 前身である柏原町で給水を開始して以来 柏原市水道ビジョンに掲げる 安心 安定な水をみらいにつなぐ を基本理念に信頼される事業運営に努めており 市民の皆様により安全で良質な水道水をお届けするため 平成 2 1 年度から膜ろ過方式による高度浄水施設の供用を開始しております しかしながら 本市の水道事業におきましても 水需要は平成 10 年度をピークに減少し続けており 現在の年齢別の人口構成や出生率を踏まえましても 今後の人口減少は確定的であり 給水量の減少を前提に 老朽化施設の更新及び事業運営を行ってまいります ( イ ) 業務状況について給水人口は 72,844 人と前年度に比べ 621 人 ( 0.8%) 減少しました また 総給水量は 8,330,778 m3と前年度に比べ 184,295 m3 ( 2.2%) 減少し 総配水量も 8,889,245 m3と前年度に比べ 209,316 m3 ( 2.3%) 減少しました 総配水量の内訳は 受水量が前年度に比べ 109,600 m3 ( 3.4%) 減少し 自己水量は 99, 716 m3 ( 1.7%) 減少しました ( ロ ) 経営状況について収益的収入は 前年度と比較して 90,896,185 円 (6.1%) 増の 1,593,155,988 円となりました これは 営業収益である使用水量の減少により給水収益が 35,333,718 円 ( 2.5%) 及び営業外収益である退職手当等に係る他会計繰入金が 43,003,000 円 ( 95.6%) 減少したものの 営業収益であるその他営業収益が 6,118,5 62 円 (17.8%) 地方公営企業会計制度の見直しによる営業外収益である長期前受金戻入が 144,594,485 円及び特別利益である退職給付引当金戻入が 19,538,260 円増加したこと等によるものです 一方 収益的支出は 前年度と比較して 40,520,562 円 ( 3.0%) 減の 1,297,364,365 円となりました これは 減価償却費が 50,141,045 円 (11.4%) 増加しましたが 使用水量の減少及び自己水の確保に努めたことにより受水費が 8,188,320 円 ( 3.4%) 修繕費が 26,839,920 円 ( 29.5%) 退職給与金が 31, 428,328 円 資産減耗費が 10,673,869 円 ( 50.6%) 及び特別損失が 10,844,183 円 ( 42.3%) 減少したこと等によるものです その結果 当年度純利益は 295,791,623 円となりました ( ハ ) 建設改良事業について主な事業では 漏水の防止や耐震化を図るため 老朽管の更新工事や下水道工事等に伴う配水管の布設替工事を行うなど 水道水の安定供給の確保に努めました また 施設更新事業としまして 水道施設の送水設備の更新工事を行いました 以上が 平成 26 年度の事業概況でありますが 今後とも社会経済状況の変化などによる需要の動向を見据えながら 経営の効率化と給水サービスの向上に努めるなど 一層の経営努力に取り組んでまいります -17-
-18- (2) 議決事項 議案番号件名提出年月日議決年月日 議案第 46 号 平成 25 年度柏原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 26. 9. 3 原案可決 26.11.25 認定第 8 号平成 25 年度柏原市水道事業決算の認定について 26. 9. 3 認定 26.11.25 議案第 7 号平成 27 年度柏原市水道事業会計予算 27. 2.23 原案可決 27. 3.27 議案第 14 号 水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 27. 2.23 原案可決 27. 3.27
(3) 行政官庁認可事項 申請年月日申請先件名認可年月日認可番号 26.10. 8 大阪府 平成 26 年度上水道事業起債同意 ( 配水管整備事業 ) 26.10.31 市第 3108 号 (4) 職員に関する事項 区 分 特別職 ( 人 ) 事務職 ( 人 ) 技術職 ( 人 ) 計 ( 人 ) 備 考 管理者 1 1 経営総務課 7 2 9 水道工務課 1 14 15 計 1 8 16 25 平成 27 年 3 月 31 日現在 (5) 料金 その他供給条件の設定変更に関する事項 実施年月日内容 26. 4. 1 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う水道料金及び加入金の変更 -19-
-20-2. 工 事 (1) 配水管整備事業の概況 26 年度分 工事区分 工事名及び施工内容 工事費 ( 円 ) 着工年月日 竣工年月日 備考 配水管高井田送配水管布設替工事 L=224m 25,619,760 26. 5.19 26.10.24 清州 1 丁目 今町 1 丁目配水管布設替工事 L=74m 13,669,560 26. 5.19 26.10.24 安堂 高井田配水管布設替工事 L=193m 17,476,560 26. 7.11 26.11.28 高井田配水管布設工事 L=443m 32,293,080 26. 9. 5 27. 1.29 上市 1 丁目 古町 1 丁目配水管復元工事 L=65m 3,088,800 26. 9. 5 27. 1. 8 国分市場 1 丁目配水管布設替工事 L=226m 11,531,160 26.11.12 27. 2.12 国分本町 7 丁目送配水管布設替工事 L=251m 27,181,440 26.12.12 27. 3.27 平野 1 丁目配水管布設工事 L=77m 6,765,120 26.12.16 27. 2.25 負担金安堂 高井田配水管布設替工事に伴う電気設備移設工事負担金 963,531 委託料測量設計業務委託 26 件 26,239,221 26. 4. 7 27. 3.31 合 計 164,828,232 25 年度からの繰越分工事区分 工事名及び施工内容 工事費 ( 円 ) 着工年月日 竣工年月日 備考 配水管国分本町 2 丁目外送配水管布設替工事 17,524,500 26. 4. 1 26. 5.29 合 計 17,524,500
(2) 配水施設改良事業の概況 工事区分工事名及び施工内容工事費 ( 円 ) 着工年月日竣工年月日備考 原因者負担工事 清州 1 丁目 今町 1 丁目配水管布設替工事 L=51m 16,383,600 26. 5.19 26.10.24 高井田送配水管布設替工事 L=143m 16,169,760 26. 5.19 26.10.24 上市 1 丁目 古町 1 丁目配水管仮設工事 L=3m 7,243,560 26. 5.19 26. 8.14 国分市場 2 丁目外配水管布設替工事 L=17m 8,216,640 26. 6.16 26. 8.26 安堂 高井田配水管布設替工事 L=54m 4,570,560 26. 7.11 26.11.28 国分東条町配水管布設替工事 L=11m 6,669,000 26. 7.14 26. 9.17 上市 1 丁目 古町 1 丁目配水管復元工事 L=230m 9,272,880 26. 9. 5 27. 1. 8 国分東条町配水管復元工事 L=289m 12,427,560 26.12.12 27. 3. 5 委託料測量設計業務委託 16 件 7,805,358 26. 4. 7 27. 3.31 改良工事今町受水管改良工事 L=68m 7,710,120 26.12.12 27. 2.12 峠配水管復元工事 L=149m 2,220,480 26.12.12 27. 3.13 委託料測量設計業務委託 4 件 2,296,086 26. 9.17 27. 3.19 事務費 42,135,621 26. 4. 1 27. 3.31 合計 143,121,225-21-
-22- (3) 施設等整備事業の概況 工事区分工事名及び施工内容工事費 ( 円 ) 着工年月日竣工年月日備考 施設等整備工事 今町受水場 4 号送水設備増設工事 14,785,200 26. 7.11 27. 2.27 委託料 6 号井戸改修設計業務 453,600 26. 6.19 26.12.19 合計 15,238,800
3. 業務 (1) 業務量 事項平成 26 年度平成 25 年度 人口及び戸数 配水量 給水量 有収水量 給水工事 比 較 増 減比率 (%) 給水区域内人口 73,003 人 73,623 人 620 人 0.8 給水人口 72,844 人 73,465 人 621 人 0.8 給水区域内戸数 31,535 戸 31,523 戸 12 戸 0.1 給水戸数 31,466 戸 31,455 戸 11 戸 0.1 総配水量 8,889,245 m 3 9,098,561 m 3 209,316 m 3 2.3 一日平均配水量 24,354 m 3 24,928 m 3 574 m 3 2.3 一日最大配水量 29,165 m 3 29,710 m 3 545 m 3 1.8 平成 26 年 7 月 16 日 一人一日平均配水量 334 リットル 339 リットル 5 リットル 1.5 一人一日最大配水量 400 リットル 404 リットル 4 リットル 1.0 総給水量 8,330,778 m 3 8,515,073 m 3 184,295 m 3 2.2 内 訳 一般用 8,266,272 m 3 8,450,663 m 3 184,391 m 3 2.2 プ - ル用 50,927 m 3 51,402 m 3 475 m 3 0.9 湯屋用 9,298 m 3 8,785 m 3 513 m 3 5.8 臨時工事用 4,281 m 3 4,223 m 3 58 m 3 1.4 家事共用 0 m 3 0 m 3 0 m 3 - 有収水量 8,330,778 m 3 8,515,073 m 3 184,295 m 3 2.2 有収率 93.7 % 93.6 % 0.1 % 0.1 新設工事件数 156 件 172 件 16 件 9.3 変更工事件数 210 件 309 件 99 件 32.0 修繕工事修繕件数 523 件 548 件 25 件 4.6 備 考 -23-
-24- (2) 事業収入に関する事項 区 分 平成 26 年度平成 25 年度比較金額 ( 円 ) 構成比 (%) 金額 ( 円 ) 構成比 (%) 増 減 ( 円 ) 比率 (%) 1. 営 業 収 益 1,396,287,641 87.6 1,426,884,820 95.0 30,597,179 2.1 1. 給 水 収 益 1,352,908,980 84.9 1,388,242,698 92.4 35,333,718 2.5 2. 受託工事収益 2,889,500 0.2 4,271,523 0.3 1,382,023 32.4 3. その他営業収益 40,489,161 2.5 34,370,599 2.3 6,118,562 17.8 2. 営業外収益 177,330,087 11.2 75,374,983 5.0 101,955,104 135.3 1. 受取利息及び配当金 214,675 0.1 194,044 0.1 20,631 10.6 2. 加 入 金 23,280,000 1.5 23,700,000 1.5 420,000 1.8 3. 他会計繰入金 1,998,000 0.1 45,001,000 3.0 43,003,000 95.6 4. 長期前受金戻入 144,594,485 9.1 144,594,485 5. 雑 収 益 7,242,927 0.4 6,479,939 0.4 762,988 11.8 3. 特 別 利 益 19,538,260 1.2 19,538,260 1. 退職給付引当金戻入 19,538,260 1.2 19,538,260 合 計 1,593,155,988 100 1,502,259,803 100 90,896,185 6.1 備 考 (3) 事業費用に関する事項 平成 26 年度 平成 25 年度 比 較 区 分 金額 ( 円 ) 構成比 (%) 金額 ( 円 ) 構成比 (%) 増 減 ( 円 ) 比率 (%) 1. 営 業 費 用 1,232,554,122 95.0 1,258,710,557 94.1 26,156,435 2.1 1. 原水及び浄水費 446,074,170 34.4 451,512,772 33.8 5,438,602 1.2 2. 配水及び給水費 114,394,673 8.8 143,002,040 10.7 28,607,367 20.0 3. 受 託 工 事 費 11,632,024 0.9 11,331,541 0.8 300,483 2.7 4. 水 質 検 査 費 29,476,665 2.3 28,584,943 2.1 891,722 3.1 備 考
区 分 平成 26 年度平成 25 年度比較 金額 ( 円 ) 構成比 (%) 金額 ( 円 ) 構成比 (%) 増 減 ( 円 ) 比率 (%) 5. 業務費 60,017,736 4.6 62,382,083 4.7 2,364,347 3.8 6. 総係費 70,446,263 5.4 100,851,763 7.5 30,405,500 30.1 7. 減価償却費 490,074,521 37.8 439,933,476 32.9 50,141,045 11.4 8. 資産減耗費 10,438,070 0.8 21,111,939 1.6 10,673,869 50.6 2. 営業外費用 49,993,719 3.9 53,513,663 4.0 3,519,944 6.6 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 42,827,860 3.3 44,641,361 3.3 1,813,501 4.1 2. 雑 支 出 7,165,859 0.6 8,872,302 0.7 1,706,443 19.2 3. 特別損失 14,816,524 1.1 25,660,707 1.9 10,844,183 42.3 1. 過年度損益修正損 1,941,519 0.1 24,599,055 1.8 22,657,536 92.1 2. 固定資産売却損 375,770 0.1 1,061,652 0.1 685,882 64.6 3. 手当等 12,499,235 0.9 0 0 12,499,235 4. 予備費 0 0 0 0 0 1. 予備費 0 0 0 0 0 合計 1,297,364,365 100 1,337,884,927 100 40,520,562 3.0 備 考 (4) その他主要の事項 該当事項なし -25-
-26-4. 会 計 (1) 重要契約の要旨 ( 契約金額 200 万円以上 ) 契約年月日 契約金額 ( 円 ) 契 約 内 容 契約相手方 26. 4. 15 3,229,550 上水道施設雑草伐開業務 シルバー人材センター 26. 5. 16 41,789,520 高井田送配水管布設替工事 馬場建設 26. 5. 16 30,053,160 清州 1 丁目 今町 1 丁目配水管布設替工事 畑本水道工業所 26. 5. 16 7,243,560 上市 1 丁目 古町 1 丁目配水管仮設工事 至田水道工業所 26. 6. 9 8,208,000 漏水調査業務 ジェネッツ関西支店 26. 6. 12 8,216,640 国分市場 2 丁目外配水管布設替工事 功友 26. 7. 10 22,047,120 安堂 高井田配水管布設替工事 辻儀組 26. 7. 10 14,785,200 今町受水場 4 号送水設備増設工事 共和技電 26. 7. 10 6,669,000 国分東条町配水管布設替工事 功友 26. 7. 18 4,255,200 計装制御設備保守点検業務 ( 柏原地区 ) 東芝電機サービス 関西支店 26. 8. 7 4,860,000 雁多尾畑第 3ポンプ場 新安堂配水池間共架ケーブル取替工事 まさでん 26. 9. 4 32,293,080 高井田配水管布設工事 東亜工業 26. 9. 4 12,361,680 上市 1 丁目 古町 1 丁目配水管復元工事 辻野組 26. 11. 7 11,531,160 国分市場 1 丁目配水管布設替工事 功友 26. 12. 8 3,369,600 玉手山橋水管橋修繕工事 新日本工業 大阪営業所
26. 12. 11 27,181,440 国分本町 7 丁目送配水管布設替工事 涼水設備 26. 12. 11 12,427,560 国分東条町配水管復元工事 横野組 26. 12. 11 7,710,120 今町受水管改良工事 富士建設 26. 12. 11 6,765,120 平野 1 丁目配水管布設工事 功友 26. 12. 11 2,220,480 峠配水管復元工事 みずほ設備 27. 2. 10 2,142,720 減圧弁修理業務 栗本鐵工所 -27-
-28- (2) 企業債及び一時借入金の概況 ( イ ) 企業債 1 前年度末残高 2,285,055,234 円 2 本年度借入金 30,000,000 円 3 本年度償還金 164,253,394 円 4 本年度末残高 2,150,801,840 円 ( ロ ) 一時借入金 1 前年度末残高 0 円 2 本年度末残高 0 円
(3) その他会計経理に関する重要事項 他会計負担金等の使途について ( イ ) 他会計負担金 ( 消火栓修理負担金 )2,498,326 円は 請負工事費等 ( 課税仕入 ) に 2,478,886 円 ( 特定収入 ) 職員給与費他に 19,440 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当した ( ロ ) 他会計負担金 ( 上下水道事業管理者に係る負担金 )6,519,543 円は 上下水道事業管理者給与費他に 6,519,543 円 ( 特定収入以外 ) を充当した ( ハ ) 工事負担金 ( 配水管移設補償金等 )95,326,398 円は 請負工事費等 ( 課税仕入 ) に 88,758,918 円 ( 特定収入 ) 職員給与費他に 6,567,480 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当した ( 二 ) 他会計繰入金 ( 一般会計繰入金 )1,998,000 円は 職員給与費に 1,998,000 円 ( 特定収入以外 ) を充当した ( ホ ) その他雑収益 ( 水道管破損に伴う損害賠償金 )1,602,558 円は 修繕費 ( 課税仕入 ) に 1,469,439 円 ( 特定収入 ) 職員給与費他に 133,119 円 ( 特定収入以外 ) をそれぞれ充当した -29-
平成 26 年度柏原市水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 間接法 )
平成 26 年度柏原市水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 間接法 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 295,791,623 減価償却費 490,074,521 貸倒引当金の増減額 4,119,849 賞与引当金の増減額 11,789,453 退職給付引当金の増減額 25,711,260 長期前受金戻入額 144,594,485 受取利息及び配当金 214,675 支払利息 42,827,860 固定資産除却費 9,288,070 固定資産売却損 375,770 業務活動に伴う未収金の増減額 48,351,868 業務活動に伴う未払金の増減額 47,422,985 たな卸資産の増減額 642,780 前払金の増減額 3,558,305 その他流動負債の増減額 72,272,573 小計 759,863,707-31-
-32- 受取利息及び配当金の受取額 214,675 利息の支払額 42,827,860 業務活動によるキャッシュ フロー 717,250,522 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 334,811,963 工事負担金による収入 77,465,476 有形固定資産の売却による収入 29,030,736 投資活動によるキャッシュ フロー 228,315,751 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 30,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 164,253,394 財務活動によるキャッシュ フロー 134,253,394 4 資金増減額 354,681,377 5 資金期首残高 1,892,577,988 6 資金期末残高 2,247,259,365
平成 26 年度柏原市水道事業収益費用明細書
収益的収入 平成 26 年度柏原市水道事業収益費用明細書 款項目節金額 ( 円 ) 備考 1 事業収益 1,593,155,988 1 営業収益 1,396,287,641 1 給水収益 1,352,908,980 水道料金 1,352,908,980 2 受託工事収益 2,889,500 給水工事収入 0 手数料 2,889,500 給水工事手数料等 3 その他営業収益 40,489,161 手数料 156,000 指定手数料 一般用 156,245 件 1,342,810,220 円 湯屋用 36 件 654,150 円 プール用 76 件 4,801,090 円 臨時工事用 765 件 4,643,520 円 負担金 10,274,022 河南水質管理ステーション負担金等 他会計負担金 30,059,139 2 営業外収益 177,330,087 1 受取利息及び配当金 214,675 預金利息 71,953 預金利息 下水道使用料徴収業務受託料等管理者に係る負担金消火栓修繕に伴う一般会計負担金財務会計システム負担金 20,169,734 円 6,519,543 円 2,498,326 円 871,536 円 -34-
-35- 款項目節金額 ( 円 ) 備考 貸付金利息 142,722 2 加入金 23,280,000 加入金 23,280,000 口径別加入金 3 他会計繰入金 1,998,000 他会計繰入金 4 長期前受金戻入 144,594,485 工事負担金 受贈財産評価額 国庫補助金 他会計補助金 他会計負担金 5 雑収益 7,242,927 その他雑収益 3 特別利益 19,538,260 1 退職給付引当金戻入 退職給付引当金戻入 1,998,000 一般会計繰入分 118,080,459 工事負担金繰延収益戻入分 12,996,474 受贈財産評価額繰延収益戻入分 13,014,433 国庫補助金繰延収益戻入分 8,108 他会計補助金繰延収益戻入分 495,011 他会計負担金繰延収益戻入分 7,242,927 行政財産使用料他 19,538,260 19,538,260 退職給付引当金戻入分
収益的支出款 項 目 節 金額 ( 円 ) 備 考 1 事業費 1,297,364,365 1 営 業 費 用 1,232,554,122 1 原水及び浄水費 446,074,170 給 料 12,679,081 予算額 12,679,600 円 予算額 6,771,000 円 扶養手当 630,500 円 地域手当 417,651 円 期末手当 2,156,923 円 勤勉手当 1,244,401 円 手 当 等 6,749,782 時間外勤務手当 366,262 円 管理職手当 552,000 円 特殊勤務手当 55,300 円 通勤手当 230,745 円 住居手当 636,000 円 児童手当 460,000 円 賞与引当金繰入額 予算額 2,232,000 円 2,231,894 賞与引当金繰入額 予算額 4,108,000 円 共済組合負担金 3,807,459 円 臨時職員健康保険料負担金 97,280 円 法定福利費 臨時職員介護保険料負担金 11,473 円 4,107,924 災害補償負担金 16,291 円 臨時職員年金負担金 170,042 円 臨時職員雇用保険料 0 円 臨時職員労災保険料 5,379 円 -36-
-37- 款項目節金額 ( 円 ) 備考 報酬 1,756,716 予算額 3,399,000 円非常勤嘱託職員 旅 費 21,984 普通旅費 被 服 費 6,740 被服交換貸与分 備 消 品 費 備品 287,879 消耗品 燃 料 費 160,565 車両用燃料等 公共下水道使用料 光 熱 水 費 5,508,225 浄水施設電灯用電気代 ガス料金 印刷製本費 0 通信運搬費 電話料金 258,343 放送受信料 浄水場施設運転監視等業務委託料 計装設備保守点検業務委託料 浄水場清掃警備業務委託料 上水道施設除草及び清掃業務委託料 委 託 料 高圧電気設備主任業務委託料 75,659,219 浄水場植栽維持管理業務委託料 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 排水処理用ろ過機点検業務委託料 配水池等清掃業務委託料 健康診断業務委託料他 手 数 料 事業系一般廃棄物処理手数料 47,263 車両定期検査手数料等 60,873 円 227,006 円 4,643,959 円 843,917 円 20,349 円 244,499 円 13,844 円 61,200,000 円 3,940,000 円 3,300,000 円 2,990,325 円 1,056,000 円 978,511 円 934,090 円 720,000 円 238,000 円 302,293 円 35,190 円 12,073 円
款項目節金額 ( 円 ) 備考 賃借料 3,770,786 修繕費 8,392,283 動力費 90,057,915 薬品費 2,354,076 材料費 450,566 浄水設備修繕用材料費 補償費 0 受水費 231,463,500 研修費 23,149 技術研修費 通信線専用料 2,124,044 円 用地借上料 1,400,000 円 通信線添架料 114,025 円 電話機借上料 60,456 円 複写機借上料 54,701 円 電波利用料 17,560 円 雁多尾畑第 3ポンプ場 新安堂配水池間共架ケーブル取替工事 4,500,000 円 安堂系 1 号送水ポンプ配管改良工事 1,097,000 円 玉手浄水場真空遮断器修繕工事 750,000 円 高井田高区ポンプ場 1 号電動弁修繕工事 600,000 円 円明受水場 6 号送水ポンプ修繕工事 529,000 円 高井田ポンプ場高圧気中開閉器修繕工事 350,000 円 5 号井戸浚渫工事 285,000 円 円明受水場 1 号送水ポンプ揚水管取替工事他 281,283 円 取 水 用 16,715,618 円 浄 水 用 11,129,183 円 送 配 水 用 33,402,765 円 受 水 用 28,810,349 円 次亜塩素酸ナトリウム 2,065,956 円 遊離塩素試薬 249,600 円 PAC 38,520 円 広域企業団水受水費 3,078,930m 3 230,919,750 円 三郷町営水受水費 3,125m 3 543,750 円 -38-
-39- 款項目節金額 ( 円 ) 備考 保険料 55,080 自賠責保険料 公租公課費 31,200 自動車重量税 2 配水及び給水費 114,394,673 給 料 20,064,858 予算額 24,401,400 円 予算額 18,549,000 円 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 手 当 等 11,012,199 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 賞与引当金繰入額 予算額 3,045,000 円 2,922,928 賞与引当金繰入額 予算額 9,279,000 円 共済組合負担金 臨時職員健康保険料負担金 法定福利費 臨時職員介護保険料負担金 6,822,379 災害補償負担金 臨時職員年金負担金 臨時職員雇用保険料 臨時職員労災保険料 861,000 円 669,231 円 3,212,458 円 1,860,718 円 1,382,823 円 1,284,000 円 4,000 円 664,969 円 648,000 円 425,000 円 6,144,007 円 196,772 円 33,646 円 61,093 円 344,064 円 31,579 円 11,218 円
款項目節金額 ( 円 ) 備考 報 酬 予算額 3,877,120 非常勤嘱託職員 旅 費 11,931 普通旅費 被 服 費 24,080 被服交換貸与分 備 消 品 費 80,733 消耗品 燃 料 費 83,340 車両用燃料 印刷製本費 44,740 陽画焼付他 4,117,000 円 委託料 9,554,000 漏水調査業務委託料 7,600,000 円 水道情報管理システム更新業務委託料 1,060,000 円 玉手山橋水管橋修繕工事設計業務委託料 430,000 円 水道情報管理システム保守業務委託料 420,000 円 軌道敷横断管調査業務委託料 44,000 円 手数料 3,500 車両定期検査手数料 賃借料 2,719,500 工事積算システム借上料水道管占用用地借上料 2,352,000 円 367,500 円 給配水管修繕 45,018,572 円修繕費 46,946,460 車両修繕他 1,927,888 円路面復旧費 7,844,001 給配水管修繕跡路面復旧材料費 2,280,624 消火栓 仕切弁等修繕用材料他会費負担金 20,000 市道路工事連絡協議会負担金研修費 0-40-
-41- 款項目節金額 ( 円 ) 備考 保険料 37,180 自賠責保険料 公租公課費 45,100 自動車重量税 3 受託工事費 11,632,024 給 料 4,646,152 予算額 4,672,000 円 予算額 4,439,000 円 扶養手当 地域手当 期末手当 手 当 等 2,827,681 勤勉手当 管理職手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 賞与引当金繰入額 予算額 781,000 円 780,998 賞与引当金繰入額 予算額 1,848,000 円 共済組合負担金 臨時職員健康保険料負担金 法定福利費 臨時職員介護保険料負担金 1,714,666 災害補償負担金 臨時職員年金負担金 臨時職員雇用保険料 臨時職員労災保険料 賃 金 1,468,800 アルバイト賃金 648,000 円 176,292 円 886,329 円 521,836 円 552,000 円 1,000 円 22,224 円 20,000 円 1,472,841 円 69,718 円 11,913 円 12,951 円 121,840 円 18,751 円 6,652 円
款項目節金額 ( 円 ) 備考 旅費 9,345 普通旅費 被 服 費 10,350 被服交換貸与分 備 消 品 費 備品 34,935 消耗品 燃 料 費 83,340 車両用燃料 手 数 料 1,400 車両定期検査手数料 修 繕 費 21,387 車両修繕 路面復旧費 0 研 修 費 0 保 険 料 26,370 自賠責保険料 公租公課 費 6,600 自動車重量税 4 水質検査費 29,476,665 給 料 4,348,718 予算額 4,366,000 円 予算額 2,397,000 円 地域手当 手 当 等 期末手当 1,912,825 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 賞与引当金繰入額 予算額 668,000 円 667,293 賞与引当金繰入額 21,883 円 13,052 円 146,430 円 736,486 円 433,593 円 504,000 円 92,316 円 -42-
-43- 款 項 目 節 金額 ( 円 ) 備 考 予算額 1,459,000 円 法定福利費 1,377,317 共済組合負担金 1,352,010 円 災害補償負担金 25,307 円 旅 費 0 備 消 品 費 0 燃 料 費 18,000 水質検査用燃料 光 熱 水 費 1,109,284 電気料金 委 託 料 600,000 水質検査室棟清掃業務委託料 手 数 料 6,600 事業系一般廃棄物処理手数料 修 繕 費 0 薬 品 費 0 負 担 金 19,436,628 河南水質管理ステーション運営負担金 5 業 務 費 60,017,736 給 料 6,571,884 予算額 8,942,000 円 予算額 4,917,000 円 扶養手当 地域手当 期末手当 手 当 等 2,985,667 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 312,000 円 196,212 円 1,123,963 円 661,670 円 264,885 円 105,937 円 81,000 円 240,000 円
款項目節金額 ( 円 ) 備考 賞与引当金繰入額 329,088 法定福利費 2,783,567 報 酬 4,136,448 賃 金 676,077 アルバイト賃金 旅 費 1,112 普通旅費 被 服 費 0 備 消 品 費 170,183 消耗品 燃 料 費 64,820 車両用燃料 印刷製本費 1,248,700 通信運搬費 3,223,085 委 託 料 29,122,629 予算額 1,110,000 円 賞与引当金繰入額 予算額 3,527,000 円 共済組合負担金 2,033,602 円 臨時職員健康保険料負担金 244,960 円 臨時職員介護保険料負担金 17,544 円 災害補償負担金 9,486 円 臨時職員年金負担金 429,074 円 臨時職員雇用保険料 36,626 円 臨時職員労災保険料 12,275 円 予算額 4,199,000 円 非常勤嘱託職員 調定関係諸用紙印刷費 1,012,300 円 料金収納関係諸用紙印刷費 236,400 円 納付書 督促状等郵送料 2,874,540 円 通信回線使用料 348,545 円 検針等業務委託料 26,640,000 円 コンビニ収納業務委託料 998,421 円 -44-
-45- 款項目節金額 ( 円 ) 備考 手数料 1,400 車両定期検査手数料 修繕費 8,670,106 水道料金システム保守業務委託料 868,500 円口座振替業務委託料 615,708 円 量水器取替及び修繕車両修繕 保険料 26,370 自賠責保険料 公租公課費 6,600 自動車重量税 6 総係費 70,446,263 給料 26,866,214 予算額 31,266,000 円 手当等 13,303,058 賞与引当金繰入額 4,857,252 予算額 19,504,000 円扶養手当地域手当期末手当勤勉手当時間外勤務手当管理職手当通勤手当住居手当児童手当予算額 4,858,000 円賞与引当金繰入額 8,658,667 円 11,439 円 528,000 円 916,677 円 5,780,298 円 2,021,640 円 689,469 円 2,347,800 円 395,174 円 324,000 円 300,000 円
款 項 目 節 金額 ( 円 ) 備 考 予算額 10,395,000 円 共済組合負担金 8,298,499 円 臨時職員健康保険料負担金 185,002 円 法定福利費 臨時職員介護保険料負担金 20,124 円 8,967,246 災害補償負担金 89,551 円 臨時職員年金負担金 323,729 円 臨時職員雇用保険料 37,156 円 臨時職員労災保険料 13,185 円 報 酬 予算額 2,228,000 円 2,211,624 非常勤嘱託職員 賃 金 1,813,601 アルバイト賃金 報 償 費 0 旅 費 普通旅費 35,416 円 64,364 特別旅費 28,948 円 被 服 費 93,630 被服交換貸与分及び異動職員分 備 消 品 費 1,012,346 消耗品 1,012,346 円 燃 料 費 55,560 車両用燃料 印刷製本費 予算書 決算書印刷製本費 131,800 事務用印刷製本費 電話料金他 通信運搬費 244,343 通信回線使用料 郵便料金 広 告 料 55,556 広告掲載料 77,100 円 54,700 円 201,781 円 24,000 円 18,562 円 -46-
-47- 款 項 目 節 金額 ( 円 ) 備 考 委 託 料 122,850 健康診断業務委託料他 手 数 料 車両定期検査手数料 3,100 円 3,804 運転記録証明書発行手数料 704 円 財務会計システム借上料 2,118,720 円 賃 借 料 2,718,730 通信線専用料 590,010 円 コリンズシステム使用料 10,000 円 修 繕 費 23,120 車両修繕 日本水道協会関係負担金 271,460 円 会費負担 金 377,663 河南水道協議会会費 99,314 円 安全運転管理者部会会費他 6,889 円 負 担 金 庁舎管理負担金 2,072,949 円 2,625,010 電子入札システム負担金 552,061 円 食 糧 費 0 交 際 費 0 職員厚生 費 116,203 職員福利厚生費 全国市有物件災害共済会保険料 374,710 円 保 険 料 日本水道協会水道賠償責任保険料 190,920 円 623,440 自賠責保険料 54,210 円 ボランティア活動保険料 3,600 円 公租公課費 39,000 自動車重量税 貸倒引当金繰入額 4,119,849 貸倒引当金繰入額 雑 費 0
款項目節金額 ( 円 ) 備考 7 減価償却費 490,074,521 有形固定資産減価償却費 490,037,671 建物構築物機械及び装置量水器車両及び運搬具工具器具及び備品 7,433,167 円 374,955,751 円 100,660,552 円 170,989 円 2,060,727 円 4,756,485 円 無形固定資産減価償却費 36,850 ソフトウエア 8 資産減耗費 10,438,070 固定資産除却費 10,438,070 2 営業外費用 49,993,719 固定資産除却費施設撤去費 9,288,070 円 1,150,000 円 1 支払利息及び企業債取扱諸費 42,827,860 企業債利息 42,827,860 企業債支払利息 2 雑支出 7,165,859 その他雑支出 7,165,859-48-
-49- 款 項 目 節 金額 ( 円 ) 備 考 3 特別損失 14,816,524 1 過年度損益修正損 1,941,519 過年度損益修正損 1,941,519 2 固定資産売却損 375,770 固定資産売却損 375,770 固定資産無償譲渡による損失分 3 手 当 等 12,499,235 手 当 等 12,499,235 過年度に係る手当及び法定福利費 4 予 備 費 0 1 予 備 費 0 予 備 費 0
平成 26 年度柏原市水道事業固定資産明細書
平成 26 年度柏原市水道事業固定資産明細書 1. 有形固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 [ 単位円 ] 減価償却累計額年度末償却未済高当年度増加額当年度減少額累計 土 地 525,483,757 0 375,770 525,107,987 0 0 0 525,107,987 建 物 393,086,819 0 0 393,086,819 13,529,952 0 154,549,808 238,537,011 構 築 物 13,570,732,572 383,830,824 34,169,444 13,920,393,952 457,035,733 25,097,197 6,854,905,347 7,065,488,605 機械及び装置 2,289,260,254 17,062,639 2,830,500 2,303,492,393 153,190,698 2,688,970 1,322,703,004 980,789,389 車両及び運搬具 21,169,530 860,000 771,010 21,258,520 2,060,727 732,457 16,501,969 4,756,551 工具器具及び備品 50,584,156 1,659,367 357,400 51,886,123 4,756,485 321,660 37,521,822 14,364,301 量 水 器 120,764,059 305,310 0 121,069,369 170,989 0 62,666,563 58,402,806 その他有形固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 小 計 16,971,081,147 403,718,140 38,504,124 17,336,295,163 630,744,584 28,840,284 8,448,848,513 8,887,446,650 建設仮勘定 132,979,189 319,002,454 391,933,877 60,047,766 0 0 0 60,047,766 合 計 17,104,060,336 722,720,594 430,438,001 17,396,342,929 630,744,584 28,840,284 8,448,848,513 8,947,494,416 ( 注 ) みなし償却に伴う減価償却累計額の増加額として 建物減価償却累計額当年度増加額には 6,096,785 円 構築物減価償却累計額当年度増加額には 82,079,982 円 及び機械及び装置減価償却累計額当年度増加額には 52,530,146 円が含まれる -51-
-52-2. 無形固定資産明細書 [ 単位円 ] 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 年度末現在高 電話加入権 933,010 0 0 0 933,010 ソフトウエア 110,550 0 0 36,850 73,700 合 計 1,043,560 0 0 36,850 1,006,710
平成 26 年度柏原市水道事業企業債明細書
平成 26 年度柏原市水道事業企業債明細書 年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 63 政府債元. 3.27 13,000,000 719,237 9,752,234 3,247,766 4.85 31. 3.25 63 政府債元. 3.27 40,000,000 2,213,036 30,006,869 9,993,131 4.85 31. 3.25 4 政府債 5. 3.25 67,900,000 3,078,614 37,793,485 30,106,515 4.40 35. 3.25 4 公営企業金融公庫 5. 3.26 21,900,000 1,139,177 13,889,883 8,010,117 4.50 33. 3.20 4 公営企業金融公庫 5. 3.26 7,200,000 374,524 4,566,537 2,633,463 4.50 33. 3.20 5 政府債 6. 3.23 67,300,000 2,900,867 35,879,952 31,420,048 3.65 36. 3. 1 5 公営企業金融公庫 6. 3.23 27,300,000 1,336,186 16,418,114 10,881,886 3.75 34. 3.20 5 公営企業金融公庫 6. 3.23 2,400,000 117,329 1,446,418 953,582 3.70 34. 3.20 6 政府債 7. 3.27 48,500,000 2,014,313 22,335,962 26,164,038 4.65 37. 3. 1 6 公営企業金融公庫 7. 3.27 48,500,000 2,313,782 25,503,219 22,996,781 4.75 35. 3.20 7 政府債 8. 3.25 52,200,000 2,097,071 23,799,729 28,400,271 3.40 38. 3. 1 7 公営企業金融公庫 8. 3.22 33,600,000 1,523,100 17,438,555 16,161,445 3.25 36. 3.20 7 公営企業金融公庫 8. 3.22 1,200,000 54,380 624,455 575,545 3.20 36. 3.20 8 政府債 9. 3.25 49,400,000 1,936,830 21,425,325 27,974,675 2.80 39. 3. 1 8 公営企業金融公庫 9. 3.26 30,600,000 1,344,640 14,792,516 15,807,484 2.90 37. 3.20 9 政府債 10. 3.25 43,100,000 1,669,352 17,904,345 25,195,655 2.10 40. 3. 1 備考 -54-
-55- 年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 9 公営企業金融公庫 10. 3.25 23,500,000 1,011,057 10,787,784 12,712,216 2.20 38. 3.20 9 公営企業金融公庫 10. 3.25 3,400,000 146,349 1,565,573 1,834,427 2.15 38. 3.20 10 政府債 11. 3.25 47,800,000 1,813,117 18,005,396 29,794,604 2.10 41. 3. 1 10 公営企業金融公庫 11. 3.24 18,000,000 759,120 7,538,539 10,461,461 2.10 39. 3.20 10 公営企業金融公庫 11. 3.24 14,200,000 598,861 5,947,068 8,252,932 2.10 39. 3.20 11 政府債 12. 3.27 338,000,000 12,606,245 115,452,310 222,547,690 2.00 42. 3. 1 11 公営企業金融公庫 12. 3.22 197,000,000 8,159,726 74,729,565 122,270,435 2.00 40. 3.20 12 政府債 13. 3.26 15,000,000 559,246 4,726,383 10,273,617 1.60 43. 3. 1 13 政府債 14. 3.25 37,400,000 1,324,426 9,826,646 27,573,354 2.20 44. 3. 1 13 公営企業金融公庫 14. 3.22 27,600,000 1,087,947 8,072,073 19,527,927 2.20 42. 3.20 14 政府債 15. 3.25 20,000,000 741,821 5,011,106 14,988,894 1.20 45. 3. 1 15 政府債 16. 3.25 22,300,000 768,074 4,387,308 17,912,692 2.00 46. 3. 1 15 政府債 16. 3.25 27,300,000 2,126,604 16,210,344 11,089,656 1.40 32. 3. 1 15 公営企業金融公庫 16. 3.23 22,700,000 874,200 5,005,610 17,694,390 1.90 44. 3.20 15 公営企業金融公庫 16. 3.23 27,700,000 2,157,764 16,447,860 11,252,140 1.40 32. 3.20 16 政府債 17. 3.25 22,300,000 746,221 3,579,987 18,720,013 2.10 47. 3. 1 備考
年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 16 政府債 17. 3.25 9,800,000 327,935 1,573,267 8,226,733 2.10 47. 3. 1 16 政府債 17. 3.25 2,500,000 192,007 1,285,700 1,214,300 1.50 33. 3. 1 16 公営企業金融公庫 17. 3.23 22,700,000 844,555 4,051,745 18,648,255 2.10 45. 3.20 16 公営企業金融公庫 17. 3.23 10,200,000 379,492 1,820,609 8,379,391 2.10 45. 3.20 16 公営企業金融公庫 17. 3.23 2,500,000 191,987 1,283,692 1,216,308 1.55 33. 3.20 17 政府債 18. 3.27 32,400,000 1,061,781 4,117,221 28,282,779 2.10 48. 3. 1 17 政府債 18. 3.27 5,400,000 176,964 686,205 4,713,795 2.10 48. 3. 1 17 政府債 18. 3.27 4,400,000 332,114 1,910,909 2,489,091 1.70 34. 3. 1 17 公営企業金融公庫 18. 3.23 27,600,000 1,014,523 3,939,720 23,660,280 2.00 46. 3.20 17 公営企業金融公庫 18. 3.23 4,600,000 169,087 656,620 3,943,380 2.00 46. 3.20 17 公営企業金融公庫 18. 3.23 3,600,000 271,730 1,563,472 2,036,528 1.70 34. 3.20 18 政府債 19. 3.26 27,700,000 888,989 2,612,212 25,087,788 2.10 49. 3. 1 18 公営企業金融公庫 19. 3.23 22,300,000 791,824 2,325,566 19,974,434 2.15 47. 3.20 18 公営企業金融公庫 19. 3.29 6,700,000 675,016 3,879,183 2,820,817 1.75 31. 3.20 18 公営企業金融公庫 19. 3.29 1,300,000 130,950 753,458 546,542 1.70 31. 3.20 18 政府債 20. 3.25 69,100,000 4,311,949 16,843,057 52,256,943 1.60 38. 3. 1 18 公営企業金融公庫 20. 3.25 32,700,000 3,243,670 15,759,708 16,940,292 1.45 32. 3.20 備考 -56-
-57- 年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 18 公営企業金融公庫 20. 3.25 20,400,000 716,734 1,418,997 18,981,003 2.05 48. 3.20 18 公営企業金融公庫 20. 3.25 1,200,000 87,842 343,123 856,877 1.60 36. 3.20 19 政府債 20. 3.25 60,700,000 1,907,801 3,776,160 56,923,840 2.10 50. 3. 1 19 公営企業金融公庫 20. 3.25 8,800,000 644,176 2,516,238 6,283,762 1.60 36. 3.20 19 公営企業金融公庫 20. 3.25 49,300,000 1,722,785 3,409,953 45,890,047 2.10 48. 3.20 19 政府債 21. 3.25 321,800,000 21,451,851 63,405,692 258,394,308 1.50 38. 3. 1 20 政府債 21. 3.25 40,800,000 1,288,659 1,288,659 39,511,341 1.90 51. 3. 1 20 政府債 21. 5.26 11,600,000 835,716 2,467,718 9,132,282 1.60 37. 3.25 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 18,000,000 630,659 630,659 17,369,341 1.90 49. 3.20 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 2,200,000 77,080 77,080 2,122,920 1.90 49. 3.20 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 86,200,000 8,461,687 33,247,716 52,952,284 1.20 33. 3.20 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 4,500,000 399,132 1,568,274 2,931,726 1.20 34. 3.20 備考 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 19,300,000 1,894,554 7,444,095 11,855,905 1.20 33. 3.20 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 35,900,000 1,257,813 1,257,813 34,642,187 1.90 49. 3.20 19 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 96,100,000 6,981,564 20,655,857 75,444,143 1.40 37. 3.20 20 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 29,200,000 1,023,068 1,023,068 28,176,932 1.90 49. 3.20 20 地方公営企業等金融機構 21. 3.25 7,100,000 515,807 1,526,083 5,573,917 1.40 37. 3.20
年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 20 地方公共団体金融機構 21. 5.26 1,300,000 93,658 276,555 1,023,445 1.60 37. 3.20 21 政府債 22. 3.25 17,900,000 0 0 17,900,000 2.10 52. 3. 1 21 政府債 22. 5.26 17,900,000 1,948,957 5,789,029 12,110,971 1.00 33. 3.25 21 政府債 22. 3.25 6,000,000 429,855 853,754 5,146,246 1.40 38. 3. 1 21 政府債 22. 3.25 20,800,000 1,490,163 2,959,680 17,840,320 1.40 38. 3. 1 21 地方公共団体金融機構 22. 3.25 12,100,000 0 0 12,100,000 2.10 52. 3.20 21 地方公共団体金融機構 22. 3.25 8,000,000 986,412 2,932,860 5,067,140 0.90 32. 3.20 21 地方公共団体金融機構 22. 3.25 2,000,000 143,285 284,584 1,715,416 1.40 38. 3.20 21 地方公共団体金融機構 22. 3.25 4,000,000 286,570 569,170 3,430,830 1.40 38. 3.20 21 地方公共団体金融機構 22. 3.25 14,200,000 1,017,322 2,020,551 12,179,449 1.40 38. 3.20 21 地方公共団体金融機構 22. 5.26 2,100,000 258,933 769,875 1,330,125 0.90 32. 3.20 22 政府債 23. 3.25 50,000,000 0 0 50,000,000 1.90 53. 3. 1 22 政府債 23. 3.25 10,000,000 706,498 706,498 9,293,502 1.40 39. 3. 1 22 政府債 23. 3.25 20,000,000 1,412,998 1,412,998 18,587,002 1.40 39. 3. 1 23 政府債 24. 3.26 10,000,000 342,484 1,012,287 8,987,713 1.50 49. 3. 1 23 政府債 24. 5.28 10,000,000 636,916 1,893,719 8,106,281 0.90 39. 3.25 24 政府債 25. 3.25 50,000,000 3,195,011 6,367,774 43,632,226 0.70 40. 3. 1 24 政府債 25. 3.25 50,000,000 1,726,762 3,431,294 46,568,706 1.30 50. 3. 1 24 大阪東信用金庫 25. 3.25 50,500,000 12,624,000 25,248,000 25,252,000 0.315 29. 3.27 備考 -58-
-59- 年度種類発行年月日発行総額 ( 円 ) 償還高 ( 円 ) 当年度分累計 未償還高 ( 円 ) 利率 (%) 償還終期 24 大阪東信用金庫 25. 3.25 34,200,000 6,840,000 13,680,000 20,520,000 0.317 30. 3.26 25 政府債 26. 3.25 40,000,000 1,380,872 1,380,872 38,619,128 1.20 51. 3. 1 25 政府債 26. 3.25 50,000,000 3,172,763 3,172,763 46,827,237 0.70 41. 3. 1 25 政府債 26. 3.25 10,000,000 345,218 345,218 9,654,782 1.20 51. 3. 1 26 政府債 27. 3.25 30,000,000 0 0 30,000,000 1.00 52. 3. 1 合計 3,037,900,000 164,253,394 887,098,160 2,150,801,840 備考