平成 2 9 年度 吉川市水道事業会計決算書 吉川市
平成 29 年度吉川市水道事業会計決算書 目次 Ⅰ 決算書類 1 決算報告書 2 損益計算書 3 剰余金計算書 4 剰余金処分計算書 ( 案 ) 5 貸借対照表 1 3 4 5 6 Ⅱ 決算附属書類 1 事業報告書 2 キャッシュ フロー計算書 3 収益費用明細書 4 固定資産明細書 5 企業債明細書 9 20 23 26 27 Ⅲ その他の資料 1 決算報告明細書 2 経営分析表 28 35
平成 29 年度 吉川市水道事業決算書類
1 平成 29 年度吉川市水道事業決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収入 区分 当初予算額 補正予算額 予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 第 1 款水道事業収益 1,545,139,000 0 0 1,545,139,000 1,569,716,234 24,577,234 95,259,109 第 1 項営業収益 1,279,733,000 0 0 1,279,733,000 1,289,078,808 9,345,808 95,244,988 第 2 項営業外収益 265,404,000 0 0 265,404,000 280,552,694 15,148,694 7,849 第 3 項特別利益 2,000 0 0 2,000 84,732 82,732 6,272 合計 決算額 仮受消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 予算額に比べ決算額の増減 備考 ( 仮受消費税 ) 支出 区分 当初予算額補正予算額予備費支出額流用増減額 予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備考 ( 仮払消費税 ) 第 1 款水道事業費用 1,477,208,000 28,349,000 0 0 0 1,505,557,000 0 1,505,557,000 1,483,649,668 0 21,907,332 58,687,696 第 1 項営業費用 1,366,337,000 29,086,000 0 1,000,000 0 1,394,423,000 0 1,394,423,000 1,372,100,891 0 22,322,109 58,687,696 第 2 項営業外費用 103,476,000 0 0 1,000,000 0 104,476,000 0 104,476,000 104,470,071 0 5,929 0 第 3 項特別損失 6,395,000 737,000 0 0 0 5,658,000 0 5,658,000 7,078,706 0 1,420,706 0 第 4 項予備費 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0
(2) 資本的収入及び支出 収入 区分 当初予算額 補正予算額 予算額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 第 1 款資本的収入 267,793,000 689,000 268,482,000 0 0 268,482,000 242,623,862 25,858,138 16,794,648 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 第 1 項分担金 243,000,000 0 243,000,000 0 0 243,000,000 225,396,000 17,604,000 16,696,000 第 2 項工事負担金 24,151,000 0 24,151,000 0 0 24,151,000 15,896,114 8,254,886 0 第 3 項固定資産売却代金 642,000 689,000 1,331,000 0 0 1,331,000 1,331,748 748 98,648 合計 決算額 仮受消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 予算額に比べ決算額の増減 備考 ( 仮受消費税 ) 支出 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 予算額 翌年度繰越額 区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 備考 ( 仮払消費税 ) 第 1 款資本的支出 738,810,000 6,828,000 0 731,982,000 0 0 731,982,000 639,556,114 0 0 0 92,425,886 21,289,029 第 1 項建設改良費 447,038,000 6,828,000 0 440,210,000 0 0 440,210,000 347,785,475 0 0 0 92,424,525 21,289,029 第 2 項企業債償還金 291,772,000 0 0 291,772,000 0 0 291,772,000 291,770,639 0 0 0 1,361 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 396,932,252 円は 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,494,381 円 過年度分損益勘定留保資金 271,991,466 円及び減債積立金 120,446,405 円で補てんした 2
3 1 営業収益 2 営業費用 3 営業外収益 4 営業外費用 5 特別利益 6 特別損失 平成 29 年度吉川市水道事業損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) (1) 給水収益 1,153,901,183 (2) その他の営業収益 39,934,157 1,193,835,340 ( 単位円 ) ( 消費税及び地方消費税抜き ) (1) 原水及び浄水費 456,681,258 (2) 配水及び給水費 118,425,585 (3) 総係費 213,713,137 (4) 減価償却費 515,387,147 (5) 資産減耗費 9,206,068 1,313,413,195 営業損失 119,577,855 (1) 受取利息 1,810,927 (2) 長期前受金戻入 276,367,036 (3) 雑収益 2,678,610 280,856,573 (1) 支払利息 73,472,571 (2) 雑支出 53,508 73,526,079 207,330,494 経常利益 87,752,639 (1) 過年度損益修正益 78,460 78,460 (1) 固定資産売却損 3,612,017 (2) 過年度損益修正損 3,242,691 (3) その他特別損失 223,998 7,078,706 7,000,246 当年度純利益 80,752,393 前年度繰越利益剰余金 0 その他未処分利益剰余金変動額 120,446,405 当年度未処分利益剰余金 201,198,798
平成 29 年度吉川市水道事業剰余金計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) 剰余金 ( 単位円 ) ( 消費税及び地方消費税抜き ) 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本合計 受贈財産評価額国庫補助金分担金工事負担金資本剰余金合計減債積立金未処分利益剰余金利益剰余金合計 前年度末残高 前年度処分額 議会の議決による処分額 6,163,799,945 91,445,226 0 412,610,239 396,702,096 900,757,561 0 263,647,996 263,647,996 7,328,205,502 143,201,591 0 0 0 0 0 120,446,405 263,647,996 143,201,591 0 143,201,591 0 0 0 0 0 120,446,405 263,647,996 143,201,591 0 減債積立金の積立て 0 0 0 0 0 0 120,446,405 120,446,405 0 0 資本金への組入れ 143,201,591 0 0 0 0 0 0 143,201,591 143,201,591 0 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 6,307,001,536 91,445,226 0 412,610,239 396,702,096 900,757,561 120,446,405 0 120,446,405 7,328,205,502 当年度変動額減債積立金の取崩し当年度純利益当年度末残高 0 0 0 0 0 0 120,446,405 201,198,798 80,752,393 80,752,393 0 0 0 0 0 0 120,446,405 120,446,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,752,393 80,752,393 80,752,393 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 6,307,001,536 91,445,226 0 412,610,239 396,702,096 900,757,561 0 201,198,798 201,198,798 7,408,957,895 4
5 平成 29 年度吉川市水道事業剰余金処分計算書 ( 案 ) ( 単位円 ) ( 消費税及び地方消費税抜き ) 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 6,307,001,536 900,757,561 201,198,798 議会の議決による処分額 120,446,405 0 201,198,798 減債積立金の積立て 0 0 80,752,393 資本金への組入れ 処分後残高 120,446,405 120,446,405 ( 繰越利益剰余金 ) 6,427,447,941 900,757,561 0 0
平成 29 年度吉川市水道事業貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固定資産 (1) 有形固定資産 ア土地 1,041,810,470 イ建物 1,666,251,313 減価償却累計額 566,310,731 1,099,940,582 ウ構築物 19,229,169,067 減価償却累計額 7,371,676,447 11,857,492,620 エ機械及び装置 1,541,535,282 減価償却累計額 902,049,150 639,486,132 オ車両運搬具 11,328,439 減価償却累計額 10,473,268 855,171 カ工具器具及び備品 16,659,269 減価償却累計額 6,197,422 10,461,847 キ建設仮勘定 51,332,702 有形固定資産合計 14,701,379,524 (2) 無形固定資産ア電話加入権 39,180 無形固定資産合計 39,180 ( 単位円 ) ( 消費税及び地方消費税抜き ) 固定資産合計 14,701,418,704 2 流動資産 (1) 現金預金 2,609,820,893 (2) 未収金 ア水道料金未収金 105,312,370 イその他未収金 26,129,477 ウ貸倒引当金 1,881,000 129,560,847 (3) 貯蔵品 4,999,926 (4) 前払費用 784,710 流動資産合計 2,745,166,376 資産合計 17,446,585,080 6
3 固定負債 (1) 企業債ア建設改良等の財源に充てるための企業債 2,699,313,223 2,699,313,223 (2) 引当金ア修繕引当金 126,617,352 126,617,352 7 負債の部 固定負債合計 2,825,930,575 4 流動負債 (1) 未払金 264,560,725 (2) 企業債 ア建設改良等の財源に充てるための企業債 257,903,754 257,903,754 (3) 引当金 ア賞与引当金 6,614,499 イ法定福利費引当金 1,327,626 7,942,125 (4) その他の流動負債ア預り金 170,390 イ預り保証金 1,400,000 1,570,390 流動負債合計 531,976,994 5 繰延収益 (1) 長期前受金 ア受贈財産評価額 1,694,706,131 収益化累計額 794,488,959 900,217,172 イ国庫補助金 575,926,829 収益化累計額 145,871,762 430,055,067 ウ分担金 3,208,207,244 収益化累計額 1,253,402,343 1,954,804,901 エ工事負担金 5,958,291,591 収益化累計額 2,563,649,115 3,394,642,476 繰延収益合計 6,679,719,616 負債合計 10,037,627,185
資本の部 6 資本金 (1) 資本金 6,307,001,536 資本金合計 6,307,001,536 7 剰余金 (1) 資本剰余金 ア受贈財産評価額 91,445,226 イ分担金 412,610,239 ウ工事負担金 396,702,096 資本剰余金合計 900,757,561 (2) 利益剰余金 ア減債積立金 0 イ当年度未処分利益剰余金 201,198,798 利益剰余金合計 201,198,798 剰余金合計 1,101,956,359 資本合計 7,408,957,895 負債資本合計 17,446,585,080 8
平成 29 年度 吉川市水道事業決算附属書類
9 平成 29 年度吉川市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項本年度は 前年度に比べて 給水戸数 給水人口ともに増えたことで年間総配水量及び有収水量が前年度を上回り 経営の基盤となる給水収益も若干ではありますが前年度より増額となっております 水道施設につきましては 水の安定供給に不可欠である配水管を地震に強い管種へ更新するとともに 本年度も前年度に引き続き 会野谷浄水場ろ過ポンプ更新工事を実施しました また 安全な水の給水を行うため 区域を選定して積極的に配水管洗浄作業を実施しました 水道事業を取り巻く環境は 節水意識の高揚やライフスタイルの変化などの理由による水需要の低迷 老朽化した施設の更新など 今後も厳しい状況が続きますが 効率的な業務執行により健全な経営に努め 安全で良質な水の安定供給 サービスの向上に努めてまいります ア給水状況本年度は給水戸数で 29,663 戸 給水人口で 72,439 人の方々に 1 日平均 19,557 m3の水をご使用いただきました これを給水人口 1 人 1 日平均給水量に換算すると 270 リットルで 前年度に比べて 1 リットルの減少となりました また 本年度に配水した総配水量は 8,072,303 m3で 前年度に比べて 346,105 m3 (4.48%) の増加となりました このうち 料金収入を伴った有収水量は 7,145,746 m3で 前年度に比べて 52,058 m3 (0.73%) の増加となりましたが 総配水量に対する料金収入を伴った有収水量の割合を表す有収率は 88.52% で 前年度に比べて 3.29 ポイント下回りましたが これは 6 月から 7 月に集中的に実施した配水管洗浄作業によるものと考えられます イ給水原価と供給単価 ( この項目中の金額は 消費税及び地方消費税抜き ) 本年度の有収水量 1 m3当たりの費用を表す給水原価は 155 円 41 銭で 前年度に比べて 3 円 32 銭 (2.18%) 上回りました これは構成する費用のうち原水及び浄水費が 3 円 90 銭増加したことが主な要因としてあげられます 一方 有収水量 1 m3当たりの収益を表す供給単価は 161 円 48 銭で 前年度に比べて 85 銭 (0.52%) 下回り 料金回収率 ( 供給単価 給水原価 100) は 103.91% で 前年度に比べて 2.82 ポイント下回りました
ウ収益的収支 ( この項目中の金額は 消費税及び地方消費税込み ) 本年度の収益的収支をみると 総収益は 1,569,716,234 円 ( 予算額に対する収入率 101.59%) で 前年度に比べて 3,032,500 円 (0.19%) の収入減となりました 一方 総費用は 1,483,649,668 円 ( 予算執行率 98.54%) で 前年度に比べて 43,560,146 円 (3.02%) の支出増となりました 主な内訳は 受水費 469,781,737 円 ( 構成比 31.66%) 減価償却費 515,387,147 円 ( 構成比 34.74%) 総係費委託料 151,440,731 円 ( 構成比 10.21%) 支払利息 73,472,571 円 ( 構成比 4.95%) となっております この結果 収支差引は 86,066,566 円の黒字決算となっており 経常収支比率では 106.33% と前年度に比べ 2.75 ポイント下回りました エ資本的収支 ( この項目中の金額は 消費税及び地方消費税込み ) 資本的収入は 242,623,862 円 ( 予算額に対する収入率 90.37%) で 前年度に比べて 6,769,080 円 (2.87%) の収入増となりました これは前年度に比べて 加入者分担金 2,268,000 円 工事負担金 4,706,874 円の増加などによるものです 資本的支出は 639,556,114 円 ( 予算執行率 87.37%) で 前年度に比べて 78,825,015 円 (10.97%) の支出減となりました これは 前年度に比べ 施設更新事業費工事費が 14,266,800 円 企業債償還金が 6,972,104 円増加した一方 配水改良費工事費が 92,418,032 円減少したことなどによるものです なお 資本的収支の差引不足額は 損益勘定留保資金等で補てんしております オ建設改良工事建設改良工事は 配水管路の耐震化 漏水防止を図るため石綿セメント管の布設替えを 1,268m 実施しました また 会野谷浄水場 3 号ろ過ポンプ及び ろ水ポンプ盤の更新工事を行い 災害に強い施設づくりと安定給水に努めました 10
11 (2) 議会議決事項当年度中において市議会に提案し 議決承認を得られた事項は次のとおりです 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 第 4 7 号議案 平成 2 8 年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 平成 29 年 9 月 1 日 平成 29 年 9 月 19 日 第 7 0 号議案 平成 2 9 年度吉川市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年 11 月 30 日 平成 29 年 12 月 11 日 第 2 7 号議案平成 2 9 年度吉川市水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年 2 月 23 日平成 30 年 3 月 14 日 第 3 5 号議案平成 3 0 年度吉川市水道事業会計予算平成 30 年 2 月 23 日平成 30 年 3 月 14 日 (3) 行政官庁許認可事項 当年度中において行政官庁に申請し 許認可された事項は次のとおりです 申請先 埼玉県越谷県土整備事務所 葛西用水路土地改良区 件名 占用許可 占用許可 備考 6 件 1 件
(4) 職員に関する事項 職種別 当年度末職員数 前年度末職員数 異動内容 ( ) ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 転入 転出 退職 損益勘定支弁職員数 資本勘定支弁職員数 副 参 事 0 1 0 1 0 0 0 課 長 1 0 1 0 0 1 0 課 長 補 佐 2 3 0 0 1 1 1 係 長 主 査 2 2 2 2 0 0 2 主 任 5 6 0 1 0 3 2 主 事 技 師 2 0 2 0 0 1 1 計 12 12 5 4 1 6 6 昇格を含む 12
2 工事 (1) 建設改良工事の概況 13 当年度において施工された主な建設改良工事の概況は 次のとおりです 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 区分契約名場所内容契約額 ( ) 石綿管布設替工事費 市街地石綿管布設替工事 (29-1) 吉川一丁目地内 工事延長 L=319.1m,1)DCIP-NS φ100mm L=45.30m,2)DCIP-NS φ75mm L=273.86m,3) 給水管取付替工事 27 箇所,4) 仮設管布設工一式,5) 付帯工一式,6) 既設管撤去工 φ100mm L=45.48m 27,626,400 市街地石綿管布設替工事 (29-2) 吉川一丁目地内 工事延長 L=304.0m,1)DCIP-NS φ100mm L=301.97m,2) 排泥管 L=2.07m,3) 消火栓設置工事 1 箇所,4) 給水管取付替工事 28 箇所,5) 仮設管布設工一式,6) 付帯工一式,7) 既設管撤去工 φ100mm L=32.30m 31,158,000 市街地石綿管布設替工事 (29-3) 吉川一丁目地内外 工事延長 L=309.7m,1)DCIP-NS φ100mm L=292.72m,2)DCIP-NS φ 75mm L=13.00m,3) 排泥管 L=4.01m,4) 消火栓設置工事 1 箇所,5) 給水管取付替工事 19 箇所,6) 仮設管布設工一式,7) 付帯工一式 31,752,000 市街地石綿管布設替工事 (29-4) 平沼一丁目地内 工事延長 L=327.4m,1)DCIP-NS φ100mm L=199.95m,2)DCIP-NS φ 75mm L=122.71m,3) 排泥管 L=4.77m,4) 給水管取付替工事 28 箇所,5) 仮設管布設工一式,6) 付帯工,7) 既設管撤去工 φ75mm L=38.00m 一式 33,091,200 舗装復旧工事費 吉川二丁目地内舗装復旧工事 (29-1) 吉川二丁目地内 舗装復旧工事工事延長 L=986m 舗装幅員 b=1.80~7.10m 壊工一式 舗装工 A=4,070m2 付帯工一式 仮設工一式 取 19,980,000 吉川二丁目地内舗装復旧工事 (29-2) 吉川二丁目地内 舗装復旧工事工事延長 L=798m 舗装幅員 b=1.80~5.00m 取壊工一式 舗装工 A=3,205 m2 付帯工一式 仮設工一式 15,228,000 市道 3-103 号線外舗装復旧工事 中島一丁目地内外 工事延長 L=492m 舗装復旧工 A=2,230 m2 付帯工一式 仮設工一式 10,249,200 市道 3-205 号線外舗装復旧工事 大字吉屋 吉屋二丁目地内 舗装復旧工事工事延長 L=500m 舗装幅員 b=2.50~6.00m 取壊工一式 舗装工切削部 A=1,600 m2 打換部 A=429 m2 付帯工一式 仮設工一式 11,880,000
区分契約名場所内容契約額 ( ) 施設整備工事費 会野谷浄水場 3 号ろ過ポンプ更新工事会野谷浄水場内 3 号ろ過ポンプ老朽化に伴う更新工事一式 11,826,000 会野谷浄水場ろ水ポンプ盤更新工事会野谷浄水場内ろ水ポンプ盤更新一式 ( 既設盤撤去および新設 1 基 試運転調整 ) 17,280,000 ( ) 契約後の増額及び減額分を含む (1,000 万円以上の契約 ) 14
15 3 業務 (1) 業務量 事項 当年度 前年度 対前年度比較増減比率 (%) 年度末給水人口 ( 人 ) 72,439 71,770 669 100.93 年度末給水戸数 ( 戸 ) 29,663 29,037 626 102.16 家庭用 27,397 26,920 477 101.77 営業用 946 926 20 102.16 工業用 370 368 2 100.54 年度末給水栓数 ( 個 ) 官公署 学校用 63 62 1 101.61 臨時用 23 33 10 69.70 その他 606 593 13 102.19 計 29,405 28,902 503 101.74 年間 8,072,303 7,726,198 346,105 104.48 1か月平均 672,692 643,850 28,842 104.48 配 水 量 ( m3 ) 1 日平均 22,116 21,167 949 104.48 1 日最大 25,513 23,784 1,729 107.27 1 日最小 19,152 19,252 100 99.48 年間 7,145,746 7,093,688 52,058 100.73 有 収 水 量 ( m3 ) 1か月平均 595,479 591,140 4,339 100.73 1 日平均 19,577 19,434 143 100.74 1 人 1 日平均 ( リットル ) 270 271 1 99.63 有 収 率 (%) 88.52 91.81 3.29
(2) 事業収益及び事業費用に関する事項ア損益分析 ( 前年度対比表 ) 消費税及び地方消費税抜き ( 単位円 ) 項目 当年度前年度対前年度比較金額構成比 (%) 金額構成比 (%) 増減比率 (%) 1 営業収益 1,193,835,340 80.95 1,194,925,143 80.88 1,089,803 99.91 給水収益 1,153,901,183 78.24 1,151,526,654 77.94 2,374,529 100.21 その他の営業収益 39,934,157 2.71 43,398,489 2.94 3,464,332 92.02 2 営業外収益 280,856,573 19.04 281,505,235 19.05 648,662 99.77 受取利息 1,810,927 0.12 4,439,936 0.30 2,629,009 40.79 長期前受金戻入 276,367,036 18.74 274,627,642 18.59 1,739,394 100.63 雑収益 2,678,610 0.18 2,437,657 0.16 240,953 109.88 3 特別利益 78,460 0.01 1,043,905 0.07 965,445 7.52 過年度損益修正益 78,460 0.01 1,043,905 0.07 965,445 7.52 事業収益計 1,474,770,373 100.00 1,477,474,283 100.00 2,703,910 99.82 1 営業費用 1,313,413,195 94.22 1,273,079,583 93.82 40,333,612 103.17 原水及び浄水費 456,681,258 32.76 425,657,321 31.37 31,023,937 107.29 配水及び給水費 118,425,585 8.50 110,058,058 8.11 8,367,527 107.60 総係費 213,713,137 15.33 218,852,550 16.13 5,139,413 97.65 減価償却費 515,387,147 36.97 505,025,324 37.22 10,361,823 102.05 資産減耗費 9,206,068 0.66 13,486,330 0.99 4,280,262 68.26 2 営業外費用 73,526,079 5.27 80,499,462 5.93 6,973,383 91.34 支払利息 73,472,571 5.27 80,444,679 5.93 6,972,108 91.33 雑支出 53,508 0.00 54,783 0.00 1,275 97.67 3 特別損失 7,078,706 0.51 3,448,833 0.25 3,629,873 205.25 固定資産売却損 3,612,017 0.26 3,431,790 0.25 180,227 105.25 過年度損益修正損 3,242,691 0.23 15,780 0.00 3,226,911 20,549.37 その他特別損失 223,998 0.02 1,263 0.00 222,735 17,735.39 事業費用計 1,394,017,980 100.00 1,357,027,878 100.00 36,990,102 102.73 差引純利益 80,752,393 120,446,405 39,694,012 67.04 16
17 イ供給単価及び給水原価分析 区分供給単価 給水原価 ウ費用構成分析 項目 人件費 種別 消費税及び地方消費税抜き 項目 金額 (A) ( 円 ) 有収水量 (B) ( m3 ) 単価及び原価 (A)/(B) ( 円 ) 給水収益 1,153,901,183 7,145,746 161.48 原水及び浄水費 456,681,258 7,145,746 63.91 配水及び給水費 118,425,585 7,145,746 16.57 総係費 213,713,137 7,145,746 29.91 減価償却費 515,387,147 7,145,746 72.13 資産減耗費 9,206,068 7,145,746 1.29 支払利息 73,472,571 7,145,746 10.28 長期前受金戻入 ( ) 276,367,036 7,145,746 38.68 計 1,110,518,730 7,145,746 155.41 仮払消費税及び地方消費税抜き総費用費用構成比率対営業収益比率 ( 1) 給水原価構成費用 ( 2) 給水原価 ( 3) ( 円 ) (%) (%) ( 円 ) ( 円 ) 給料 23,832,600 1.71 2.00 23,832,600 3.34 その他 28,291,110 2.03 2.37 28,291,110 3.96 計 52,123,710 3.74 4.37 52,123,710 7.30 9,321,759 0.67 0.78 9,321,759 1.31 25,733,138 1.85 2.16 25,733,138 3.60 42,399,997 3.04 3.55 42,399,997 5.93 薬品費動力費修繕費受水費減価償却費資産減耗費支払利息その他長期前受金戻入 ( ) 合計 434,983,094 31.20 36.44 434,983,094 60.87 515,387,147 36.97 43.17 515,387,147 72.13 9,206,068 0.66 0.77 9,206,068 1.29 73,472,571 5.27 6.15 73,472,571 10.28 231,390,496 16.60 19.38 224,258,282 31.38 - - - 276,367,036 38.68 1,394,017,980 100.00 116.77 1,110,518,730 155.41 1 対営業収益比率 = 総費用 営業収益 1,193,835,340 円 2 給水原価構成費用 = 総費用 -( 受託工事費 + その他営業費用 + 雑支出 + 特別損失 )- 長期前受金戻入 3 給水原価 = 給水原価構成費用 有収水量 7,145,746 m3
4 会計 (1) 重要契約の要旨当年度中に契約された主な契約の内容は 次のとおりです 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 区分契約年月日契約金額 ( ) 契約名備考 原水及び浄水費平成 30 年 1 月 15 日 12,217,000 次亜塩素酸ナトリウム納入単価契約平成 30 年度 配水及び給水費平成 29 年 6 月 26 日 16,200,000 吉川市水道施設内機械電気設備点検業務委託 平成 29 年 5 月 8 日 11,188,800 配水管洗浄作業業務委託 総係費平成 29 年 11 月 9 日 10,800,000 経営戦略策定支援業務委託平成 29 年度 ~ 平成 31 年度 石綿管布設替工事費平成 29 年 10 月 2 日 27,626,400 市街地石綿管布設替工事 (29-1) 平成 29 年 10 月 2 日 31,158,000 市街地石綿管布設替工事 (29-2) 平成 29 年 9 月 29 日 31,752,000 市街地石綿管布設替工事 (29-3) 平成 29 年 10 月 3 日 33,091,200 市街地石綿管布設替工事 (29-4) 施設更新事業費平成 29 年 10 月 3 日 11,826,000 会野谷浄水場 3 号ろ過ポンプ更新工事 平成 29 年 10 月 3 日 17,280,000 会野谷浄水場ろ水ポンプ盤更新工事 営業設備費平成 29 年 4 月 10 日 10,724,400 検定満期メーター交換業務委託 ( ) 契約後の増額及び減額分を含む (2) 企業債の概要 借入先 前年度末残高 当年度借入高 当年度償還高 当年度末残高 財務省 995,695,039 0 97,807,475 897,887,564 地方公共団体金融機構 2,212,500,042 0 153,170,629 2,059,329,413 市中銀行 40,792,535 0 40,792,535 0 計 3,248,987,616 0 291,770,639 2,957,216,977 18
19 5 その他 (1) その他負担金等の使途について ア その他営業収益の消火栓維持管理費 ( 市危機管理課 )1,534,302 円については 配水及び給水費の修繕費 ( 課税仕入れ ) に 802,158 円 ( 特定収入 ) 路面復旧費 ( 課税仕入れ ) に 732,144 円 ( 特定収入 ) 充当しました イ 工事負担金のうち 消火栓設置費負担金 ( 市危機管理課 )1,414,800 円については 配水改良費の工事費 ( 課税仕入れ ) に全額充当 ( 特定収入 ) しました ウ 工事負担金のうち 舗装復旧工事負担金 ( 市道路公園課 )13,955,000 円については 配水改良費の工事費 ( 課税仕入れ ) に 12,803,400 円 ( 特定収入 ) 職員給与費 ( 不課税仕入れ ) に 1,151,600 円 ( 特定収入以外 ) 充当しました エ 工事負担金のうち 水道課職員駐車場整備負担金 ( 吉川市職員互助会 )526,314 円については 施設更新事業費の工事費 ( 課税仕入れ ) に全額充当 ( 特定収入 ) しました
平成 29 年度吉川市水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当期純利益 80,752,393 減価償却費 515,387,147 固定資産除却費 9,206,068 貸倒引当金 6,757 長期前受金戻入 276,367,036 受取利息及び受取配当金 1,810,927 支払利息 73,472,571 有形固定資産売却損益 ( は益) 3,612,017 未収金の増減額 ( は増加) 15,369,800 未払金の増減額 ( は減少) 2,834,466 賞与引当金の増減額 ( は減少) 200,728 法定福利費引当金の増減額 ( は減少) 85,660 小計 422,749,644 利息及び配当金の受取額 1,810,927 利息の支払額 73,472,571 業務活動によるキャッシュ フロー 351,088,000 ( 単位円 ) 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 289,539,582 国庫補助金 工事負担金 分担金等による収入 227,061,904 有形固定資産の売却による収入 1,233,100 投資活動によるキャッシュ フロー 61,244,578 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 291,770,639 財務活動によるキャッシュ フロー 291,770,639 資金増加額 ( 又は減少額 ) 1,927,217 資金期首残高 2,611,748,110 資金期末残高 2,609,820,893 20
21 注記表 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法貯蔵品先入先出法による原価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定 ) (2) 固定資産の減価償却の方法有形固定資産定額法無形固定資産定額法リース資産 所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法 (3) 引当金の計上方法 1 退職給付引当金職員の退職手当は 一般会計がその全部を負担することとなっているため 退職給付引当金は計上していない 2 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上している 3 賞与引当金翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため 支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している 4 法定福利費引当金翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち 本年度の負担に属する額を計上している (4) 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている 2 キャッシュ フロー計算書等に関する注記 (1) 重要な非資金取引 1 受贈による資産取得構築物 2,465,790 円 3 セグメント情報に関する注記当水道事業では 水道事業の単一セグメントであるため 記載を省略している 4 減損損失に関する注記 (1) 減損の兆候該当なし (2) 減損損失の認識と測定該当なし
5 リース契約により使用する固定資産に関する注記 (1) 所有権移転外ファイナンス リース取引未経過リース料相当額 1 年内 39,528,000 円 1 年超 26,352,000 円計 65,880,000 円 (2) オペレーティング リース取引金額的重要性が乏しいため 記載は省略しております 6 重要な後発事象該当なし 7 その他の注記 (1) 賞与引当金の取崩し平成 29 年 6 月に 期末手当及び勤勉手当を支給するため 賞与引当金 6,413,771 円を取り崩した (2) 法定福利費引当金の取崩し平成 29 年 6 月に 期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費を支給するため 法定福利費引当金 1,241,966 円を取り崩した 22
収益 23 平成 29 年度吉川市水道事業会計収益費用明細書 仮受消費税及び地方消費税抜き ( 単位円 ) 款 項 目 節 金額 備考 水道事業収益 1,474,770,373 営業収益 1,193,835,340 給水収益 1,153,901,183 水道料金 1,153,901,183 その他の営業収益 39,934,157 手数料 979,000 受託事務収益 37,310,000 雑収益 1,645,157 営業外収益 280,856,573 受取利息 1,810,927 預金利息 1,810,927 長期前受金戻入 276,367,036 長期前受金戻入 276,367,036 雑収益 2,678,610 その他雑収益 2,678,610 特別利益 78,460 過年度損益修正益 78,460 過年度損益修正益 78,460
費用 仮払消費税及び地方消費税抜き ( 単位円 ) 款 項 目 節 金額 備考 水道事業費用 1,394,017,980 営業費用 1,313,413,195 原水及び浄水費 456,681,258 備消品費 86,151 通信運搬費 198,240 委託料 3,064,268 修繕費 2,197,300 動力費 6,830,446 薬品費 9,321,759 受水費 434,983,094 配水及び給水費 118,425,585 被服費 132,110 備消品費 317,208 燃料費 280,076 印刷製本費 76,000 通信運搬費 4,944,784 委託料 42,694,000 修繕費 40,097,697 路面復旧費 10,981,018 動力費 18,902,692 総係費 213,713,137 給料 23,832,600 手当 12,166,390 賞与引当金繰入額 3,789,727 報酬 151,500 法定福利費 11,422,593 法定福利費繰入額 760,900 旅費 32,674 備消品費 511,994 光熱費 82,829 印刷製本費 580,888 通信運搬費 536,525 委託料 140,223,655 手数料 1,391,992 24
款 項 目 節 金額 備考 賃借料 13,220,550 修繕費 105,000 研修費 66,275 厚生費 15,000 負担金 1,736,842 保険料 1,164,272 交際費 531 公課費 39,400 貸倒引当金繰入額 1,881,000 減価償却費 515,387,147 有形固定資産減価償却費 515,387,147 資産減耗費 9,206,068 固定資産除却費 9,206,068 営業外費用 73,526,079 支払利息 73,472,571 企業債利息 73,472,571 雑支出 53,508 その他雑支出 53,508 特別損失 7,078,706 固定資産売却損 3,612,017 固定資産売却損 3,612,017 過年度損益修正損 3,242,691 過年度損益修正損 3,242,691 その他特別損失 223,998 その他特別損失 223,998 25
固定資産明細書 (1) 有形固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額 年度末現在高 減価償却累計額 年度当初現在高当年度増加額当年度減少額累計 ( 単位円 ) 年度末償却未済高 土 地 1,041,810,470 0 0 1,041,810,470 1,041,810,470 建 物 1,666,251,313 0 0 1,666,251,313 535,449,967 30,860,764 0 566,310,731 1,099,940,582 構 築 物 18,977,999,578 272,476,480 21,306,991 19,229,169,067 6,944,735,333 439,057,337 12,116,223 7,371,676,447 11,857,492,620 機 械 及び装置 1,480,522,768 75,920,549 14,908,035 1,541,535,282 868,504,350 43,607,718 10,062,918 902,049,150 639,486,132 車 両 運 搬 具 11,328,439 0 0 11,328,439 10,237,018 236,250 0 10,473,268 855,171 工具器具及び備品 16,658,669 306,600 306,000 16,659,269 4,863,044 1,625,078 290,700 6,197,422 10,461,847 小 計 23,194,571,237 348,703,629 36,521,026 23,506,753,840 8,363,789,712 515,387,147 22,469,841 8,856,707,018 14,650,046,822 建 設 仮 勘 定 70,957,406 0 19,624,704 51,332,702 51,332,702 計 23,265,528,643 348,703,629 56,145,730 23,558,086,542 8,363,789,712 515,387,147 22,469,841 8,856,707,018 14,701,379,524 (2) 無形固定資産明細書 ( 単位円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額当年度減価償却高 年度末現在高 電話加入権 39,180 0 0 39,180 計 39,180 0 0 39,180 26
27 企業債明細書 借入先 借入年月日 借入総額 償還高当年度償還高償還高累計 未償還残高 利率 (%) 当年度支払利息 償還終期 備考 平成 04 年度政府資金 財政融資 H05.03.25 280,000,000 14,466,012 197,425,392 82,574,608 4.40 4,112,392 H35.03.25 平成 04 年度地方公共団体金融機構 H05.03.26 120,000,000 7,133,588 96,591,740 23,408,260 4.50 1,295,022 H33.03.20 平成 05 年度政府資金 財政融資 H06.03.23 105,000,000 5,044,622 70,581,729 34,418,271 3.65 1,394,778 H36.03.01 平成 05 年度地方公共団体金融機構 H06.03.23 45,000,000 2,462,195 34,183,288 10,816,712 3.75 475,091 H34.03.20 平成 06 年度政府資金 財政融資 H07.03.27 355,000,000 16,924,035 212,015,246 142,984,754 4.65 7,241,279 H37.03.01 平成 06 年度地方公共団体金融機構 H07.03.30 217,100,000 11,900,327 148,552,307 68,547,693 4.70 3,642,853 H35.03.20 平成 06 年度地方公共団体金融機構 H07.03.30 137,900,000 7,573,706 94,208,338 43,691,662 4.75 2,346,222 H35.03.20 平成 07 年度政府資金 財政融資 H08.03.14 300,000,000 13,258,713 177,598,745 122,401,255 3.15 4,169,693 H38.03.01 平成 07 年度地方公共団体金融機構 H08.03.22 200,000,000 9,986,714 132,820,647 67,179,353 3.25 2,427,408 H36.03.20 平成 08 年度地方公共団体金融機構 H09.03.28 163,200,000 7,818,387 101,689,194 61,510,806 2.90 1,954,271 H37.03.20 平成 08 年度地方公共団体金融機構 H09.03.28 213,200,000 10,199,876 133,115,504 80,084,496 2.85 2,500,946 H37.03.20 平成 08 年度政府資金 財政融資 H09.06.30 723,600,000 30,885,214 401,705,905 321,894,095 2.90 10,008,294 H39.03.25 平成 09 年度地方公共団体金融機構 H09.06.30 100,000,000 4,797,132 62,182,151 37,817,849 2.95 1,222,022 H37.03.20 平成 09 年度政府資金 財政融資 H10.03.25 417,800,000 17,228,879 224,185,419 193,614,581 2.10 4,337,735 H40.03.01 平成 09 年度地方公共団体金融機構 H10.03.30 74,300,000 3,413,528 44,128,316 30,171,684 2.20 720,204 H38.03.20 平成 09 年度地方公共団体金融機構 H10.03.30 207,900,000 9,541,758 123,754,019 84,145,981 2.15 1,963,274 H38.03.20 平成 22 年度地方公共団体金融機構 H23.03.30 302,000,000 9,720,697 19,259,301 282,740,699 1.90 5,510,813 H53.03.20 平成 22 年度市中銀行 H23.03.31 279,900,000 40,792,535 279,900,000 0 0.67 205,095 H30.03.31 借換債 平成 23 年度地方公共団体金融機構 H23.06.29 21,000,000 675,942 1,339,222 19,660,778 1.90 383,202 H53.03.20 平成 23 年度地方公共団体金融機構 H24.03.29 542,000,000 16,054,420 62,618,793 479,381,207 1.70 8,354,464 H54.03.20 平成 23 年度地方公共団体金融機構 H24.03.29 346,000,000 18,674,959 55,252,273 290,747,727 1.40 4,266,783 H44.03.20 平成 23 年度地方公共団体金融機構 H24.03.29 41,000,000 2,676,857 15,667,839 25,332,161 1.00 273,415 H39.03.20 平成 24 年度地方公共団体金融機構 H25.03.28 166,000,000 4,818,697 18,850,160 147,149,840 1.50 2,261,525 H55.03.22 平成 25 年度地方公共団体金融機構 H26.03.27 99,000,000 6,415,153 25,393,825 73,606,175 0.70 548,943 H41.03.20 平成 25 年度地方公共団体金融機構 H26.03.27 200,000,000 9,356,707 36,873,284 163,126,716 1.00 1,701,501 H46.03.20 平成 26 年度地方公共団体金融機構 H27.03.26 100,000,000 9,949,986 29,790,386 70,209,614 0.20 155,346 H37.03.20 計 5,756,900,000 291,770,639 2,799,683,023 2,957,216,977 73,472,571
その他の資料
28 (1) 収益的収入及び支出収入 平成 29 年度吉川市水道事業決算報告明細書 款 項 目 節 金額 1 水道事業収益 1,569,716,234 1 営業収益 1,289,078,808 1 給水収益 1,246,161,371 水道料金 1,246,161,371 仮受消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 備考 2 その他の営業収益 42,917,437 手数料 979,000 受託事務収益 40,294,800 雑収益 1,643,637 2 営業外収益 280,552,694 1 受取利息 1,810,927 預金利息 1,810,927 2 長期前受金戻入 276,367,036 長期前受金戻入 276,367,036 3 雑収益 2,374,731 その他雑収益 2,374,731 3 特別利益 84,732 1 過年度損益修正益 84,732 過年度損益修正益 84,732 設計審査手数料 407,000 工事検査手数料 407,000 指定工事事業者申請手数料 165,000 下水道使用料徴収事務委託料 40,294,800 消火栓維持管理費 1,534,302 その他雑収益 109,335 定期預金利息 1,810,927 受贈財産評価額 69,238,763 国庫補助金 11,946,501 分担金 59,945,951 工事負担金 135,235,821 用地貸付料 2,237,700 職員駐車場料金 94,608 その他雑収益 42,423 2 その他特別利益 0 その他特別利益 0
支出 款 項 目 節 金額 1 水道事業費用 1,483,649,668 1 営業費用 1,372,100,891 1 原水及び浄水費 493,215,673 備消品費 93,040 通信運搬費 214,080 委託料 3,309,408 修繕費 2,373,084 動力費 7,376,851 薬品費 10,067,473 受水費 469,781,737 2 配水及び給水費 127,898,810 被服費 142,678 備消品費 342,579 燃料費 302,484 印刷製本費 82,080 通信運搬費 5,340,329 委託料 46,109,520 29 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 備考 残留塩素試験試薬購入等 93,040 電話回線使用料 (5 6 号井戸 ) 214,080 水質検査委託料 1,963,008 末端水質監視委託料 720,000 その他委託料 626,400 会野谷浄水場接触池水位計修繕 1,512,000 会野谷浄水場次亜室空調機他修繕 399,600 会野谷浄水場露出配線切替修繕 216,000 その他修繕費 245,484 井戸電気料 7,376,851 次亜塩素酸ナトリウム購入費 10,067,473 県水受水費 469,781,737 職員用作業衣等購入費 142,678 浄水場備消品費 5,183 南配水場備消品費 2,592 OA 機器備消品費 267,124 作業用工具代 0 参考図書代 67,680 公用車燃料代 302,484 浄水場自家発電機燃料代 0 南配水場自家発電機燃料代 0 給水工事用印刷費 82,080 郵便料 5,168,489 電話回線使用料 ( 会野谷浄水場 南配水場 ) 171,840 浄水場電気保守管理委託料 660,312 南配水場電気保守管理委託料 366,768 電気機械計装精密点検委託料 16,200,000 受電設備清掃委託料 91,800 水道台帳図更新委託料 5,454,000 漏水等待機委託料 10,314,000 配水管洗浄作業業務委託料 12,029,040 水道工事積算システム業務委託 993,600
30 款 項 目 節 金額 備考 修繕費 43,304,766 公用車修繕費 259,059 施設修繕費 14,164,848 給 配水管修繕費 28,880,859 路面復旧費 11,859,486 舗装復旧工事等 11,859,486 動力費 20,414,888 浄水場電気料 12,081,660 南配水場電気料 8,333,228 3 総係費 226,393,193 給料 23,832,600 企業職給 23,832,600 手当 12,200,738 扶養手当 528,000 管理職手当 1,080,000 地域手当 1,461,636 住居手当 108,000 通勤手当 463,764 期末手当 3,947,550 勤勉手当 2,711,855 時間外勤務手当 1,897,683 特殊勤務手当 2,250 賞与引当金繰入額 3,789,727 期末手当 2,216,288 勤勉手当 1,573,439 報酬 151,500 水道運営委員会委員報酬 151,500 法定福利費 11,422,593 共済組合負担金 7,599,168 総合事務組合負担金 3,666,753 地方公務員災害補償基金負担金 156,672 法定福利費繰入額 760,900 法定福利費繰入額 760,900 旅費 35,127 普通旅費 35,127 備消品費 552,941 事務用品購入費 435,092 図書購読料 30,240 図書購入費 42,744 その他 44,865 光熱費 89,448 ガス代 30,612 下水道使用料 58,836 印刷製本費 627,353 印刷製本費 430,812 コピー代 196,541 通信運搬費 579,405 電話料 564,860 NHK 放送受信料 14,545
款 項 目 節 金額 備考 委託料 151,440,731 浄水場運転管理委託料 64,800,000 施設清掃委託料 1,167,683 除草作業委託料等 4,009,053 浄水場浄化槽保守管理委託料 96,400 南配水場受水槽清掃業務委託料 54,000 廃棄物処理委託料 259,200 窓ガラス清掃委託料 240,840 寝具消毒乾燥委託料 118,584 消防設備保守点検委託料 244,080 徴収事務委託料 53,524,800 会野谷浄水場安全警備委託料 1,750,416 南配水場安全警備委託料 595,212 水道料金収納代行事務委託料 2,495,694 開栓業務委託料 242,849 口座振替データ収納事務委託料 1,036,800 給水申込受付等業務委託料 19,180,800 空調機保守点検及びフロン漏洩点検委託料 518,400 自動ドア保守点検業務委託料 110,160 その他委託料 995,760 手数料 1,503,329 口座振替手数料 1,235,319 郵便窓口手数料 138,410 賃借料 14,277,074 パソコンサービス取扱手数料 129,600 OA 機器賃借料 14,230,080 施設清掃用具賃借料 32,994 JR 武蔵野線横断部占用賃借料 14,000 修繕費 113,400 庁舎内修繕費 113,400 研修費 71,200 職員研修費 71,200 厚生費 16,200 保菌検査費 16,200 負担金 1,843,682 日本水道協会会費 184,630 日本水道協会関東支部会費 36,920 日本水道協会埼玉県支部会費 22,000 行政ネットワーク負担金 1,599,132 公共料金暴力対策協議会年会費 1,000 保険料 1,164,272 営業車両自賠責保険料 74,110 自動車総合保険料 94,110 総合賠償責任保険料 118,640 建物火災保険料 92,702 機械設備損害補償保険料 784,710 交際費 573 管理者等交際費 573 公課費 39,400 自動車重量税 33,700 車検印紙代 3,300 電波利用料 2,400 31
32 款 項 目 節 金額 備考 貸倒引当金繰入額 1,881,000 貸倒引当金繰入額 1,881,000 4 減価償却費 515,387,147 有形固定資産減価償却費 515,387,147 建物 30,860,764 構築物 439,057,337 機械及び装置 43,607,718 車両運搬具 236,250 工具器具及び備品 1,625,078 5 資産減耗費 9,206,068 固定資産除却費 9,206,068 固定資産除却費 9,206,068 2 営業外費用 104,470,071 1 支払利息 73,472,571 企業債利息 73,472,571 財務省財政融資資金 31,264,171 地方公共団体金融機構資金 42,003,305 銀行等資金 205,095 2 雑支出 0 その他雑支出 0 3 消費税 30,997,500 消費税 30,997,500 消費税 30,997,500 3 特別損失 7,078,706 1 固定資産売却損 3,612,017 固定資産売却損 3,612,017 固定資産売却損 3,612,017 2 過年度損益修正損 3,242,691 過年度損益修正損 3,242,691 過年度損益修正損 3,242,691 3 その他特別損失 223,998 その他特別損失 223,998 その他特別損失 223,998 4 予備費 0 1 予備費 0 予備費 0
(2) 資本的収入及び支出収入 款 項 目 節 金額 1 資本的収入 242,623,862 1 分担金 225,396,000 1 分担金 225,396,000 分担金 225,396,000 2 工事負担金 15,896,114 1 工事負担金 15,896,114 工事負担金 15,896,114 3 固定資産売却代金 1,331,748 1 固定資産売却代金 1,331,748 量水器売却代金 1,331,748 仮受消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 備考 加入者分担金 225,396,000 市危機管理課 1,414,800 市職員互助会 526,314 市道路公園課 13,955,000 検定満期メーター器売却代金 1,331,748 33
支出 款 項 目 節 金額 1 資本的支出 639,556,114 1 建設改良費 347,785,475 1 配水改良費 283,097,873 給料 24,084,300 34 手当 14,214,201 法定福利費 11,229,844 委託料 972,000 工事費 232,597,528 2 施設更新事業費 42,973,200 工事費 42,973,200 3 営業設備費 21,383,274 営業設備費 21,383,274 4 固定資産購入費 331,128 固定資産購入費 331,128 2 企業債償還金 291,770,639 1 企業債償還金 291,770,639 企業債償還金 291,770,639 仮払消費税及び地方消費税込み ( 単位円 ) 備考 企業職給 24,084,300 扶養手当 468,000 管理職手当 480,000 地域手当 1,473,138 住居手当 756,000 通勤手当 418,800 期末手当 5,605,031 勤勉手当 3,728,475 時間外勤務手当 1,282,757 特殊勤務手当 2,000 共済組合負担金 7,949,227 総合事務組合負担金 3,280,617 石綿管布設替設計委託料 972,000 配水管設計 施工監理委託料 0 配水管布設工事費 0 石綿管布設替工事費 123,627,600 舗装復旧工事費 108,450,240 特別給水管布設費 519,688 施設整備工事費 42,973,200 新設メーター器 2,189,620 検満メーター器 7,944,400 検満メーター器交換手数料 11,249,254 事務機器等 331,128 財務省財政融資資金 97,807,475 地方公共団体金融機構資金 153,170,629 銀行等資金 40,792,535
構成比率 1 固定資産対長期資本比率 (%) 固定資産 14,701,418,704 資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 固定負債 + 繰延収益 6,307,001,536+1,101,956,359+2,825,930,575+6,679,719,616 当年度 流動資産 2,745,166,376 流動比率 (%) 516.03 流動負債 531,976,994 総収益 1,474,770,373 総費用 1,394,017,980 企業債元金償還金建設改良のための企業債元金償還金 291,770,639 4 122.07 対減価償却額比率 (%) 当年度減価償却費 - 長期前受金戻入 515,387,147-276,367,036 5 6 7 8 9 10 料金収入に対する比率 累積欠損金比率 (%) 不良債務比率 (%) 自己資本構成比率 (%) 累積欠損金 0 営業収益 - 受託工事収益 ( 流動負債 - 建設改良費等の財源に充てた企業債 長期借入金 -PFI 法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務 )-( 流動資産 - 翌年度繰越財源 ) 営業収益 - 受託工事収益 資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益 1,193,835,340-0 (531,976,994-291,770,639-0)-(2,745,166,376-0) 1,193,835,340-0 6,307,001,536+1,101,956,359+6,679,719,616 負債資本合計 17,446,585,080 建設改良のための企業債元金償還金 291,770,639 企業債元金償還金 (%) 25.29 24.73 料金収入 1,153,901,183 企業債利息 (%) 経営分析表 分析項目算出方法計算 ( 円 ) 2 3 総収支比率 (%) 企業債利息 73,472,571 料金収入 1,153,901,183 消費税及び地方消費税抜き 建設改良のための企業債元金償還金 + 企業債利息 291,770,639+73,472,571 企業債元利償還金 (%) 31.65 料金収入 1,153,901,183 分析結果 (%) 前年度 86.92 86.94 105.79 108.88 123.61 0.00 0.00 80.75 547.55 79.68 6.37 6.99 31.72 35
36 経営指標 消費税及び地方消費税抜き 分析項目 算出方法 計算 分析結果当年度前年度 1 負荷率 (%) 1 日平均配水量 22,116 1 日最大配水量 25,513 86.69 89.00 2 施設利用率 (%) 1 日平均配水量 22,116 1 日配水能力 39,500 55.99 53.59 3 最大稼働率 (%) 1 日最大配水量 25,513 1 日配水能力 39,500 64.59 60.21 4 有収率 (%) 有収水量 7,145,746 年間総配水量 8,072,303 88.52 91.81 5 配水管使用効率 ( m3 /m) 年間総配水量 8,072,303 導送配水管延長 339,229 23.80 22.78 6 固定資産使用効率 ( m3 / 万円 ) 年間総配水量 8,072,303 有形固定資産 1,470,138 5.49 5.18 7 供給単価 ( 円 ) 給水収益 1,153,901,183 有収水量 7,145,746 161.48 162.33 8 給水原価 ( 円 ) 給水原価構成費用 ( 1) 1,110,518,730 有収水量 7,145,746 155.41 152.09 9 有収水量 1m3当たりの職員給与費 ( 円 ) 職員給与費 52,123,710 有収水量 7,145,746 7.29 8.51 10 職員 1 人当たりの給水量 ( m3 ) 有収水量 7,145,746 損益勘定所属職員数 6 1,190,958 1,013,384 11 職員 1 人当たりの営業収益 ( 円 ) 営業収益 1,193,835,340 損益勘定所属職員数 6 198,972,557 170,703,592 12 職員 1 人当たりの給水人口 ( 人 ) 給水人口 72,439 損益勘定所属職員数 6 12,073 10,253 13 給水収益に対する給与の割合 (%) 職員給与費 52,123,710 給水収益 1,153,901,183 4.52 5.24 14 給水収益に対する資本費の割合 (%) 減価償却費 + 支払利息 515,387,147+73,472,571 給水収益 1,153,901,183 51.03 50.84 15 営業費用に占める職員給与の割合 (%) 職員給与費 52,123,710 営業費用 1,313,413,195 3.97 4.74 1 給水原価構成費用 = 総費用 -( 受託工事費 +その他営業費用 + 雑支出 + 特別損失 )- 長期前受金戻入