平成 23 年度 高根沢町水道事業会計決算書
目 次 1. 平成 23 年度高根沢町水道事業会計決算報告書 2. 平成 23 年度高根沢町水道事業損益計算書 3. 平成 23 年度高根沢町水道事業剰余金計算書 4. 平成 23 年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書 5. 平成 23 年度高根沢町水道事業貸借対照表 6. 平成 23 年度高根沢町水道事業報告書 7. 平成 23 年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書 収益的収入及び支出 (2) 資本的収入及び支出 8. 固定資産明細書 9. 企業債明細書
平成 23 年度高根沢町水道事業会計決算報告書 1 収益的収入及び支出 収 入 ( 単位 : 円 ) 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 第 1 款水道事業収益第 1 項営業収益 535,719, 4,94, 54,659, 552,922,156 12,263,156 512,411, 8,26, 54,25, 516,272,4 12,67,4 うち仮受消費税 24,591,676 うち消費税調整額雑収益 ( 予算経理なし ) 9,441 うち仮受消費税 23,981,67 第 2 項 営業外収益 1,457, 13,146, 23,63, 23,632,97 29,97 うち消費税調整額雑収益 ( 予算経理なし ) 9,441 第 3 項 東部地区簡易水道事業収益 第 4 項 特別利益 うち仮受消費税 12,849, 12,849, 13,17,659 168,659 61,69 2, 2, 2,
(2) 支 出 ( 単位 : 円 ) 区 分 当 初 予算額 補 予算額 正 予算額 予備費 支出額 流 用 増 減 額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備 考 第 1 款水道事業費用第 1 項営業費用 492,66, 15,386, 395,152, 17,549, 476,68, 476,68, 457,163,658 377,63, 377,63, 365,299,466 うち仮払消費税 6,696,464 19,516,342 うち消費税調整額雑支出 ( 予算経理なし ) 83,752 うち仮払消費税 12,33,534 5,639,612 第 2 項 営業外費用 第 3 項 東部地区簡易水道事業費用 5,42, 41,291, 2,163, 236, 5,638, 5,638, 43,454, 43,454, うち仮払消費税 1,2 51,467,461 829,461 うち消費税調整額雑支出 ( 予算経理なし ) 83,752 うち仮払消費税 4,4,75 3,449,25 1,46,85 第 4 項 特別損失 221, 173, 394, 394, 391,981 2,19 第 5 項 予備費 5,, 49, 4,591, 4,591, 4,591,
2 資本的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 ) 予算額 区 分 当初予算額補正予算額小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 第 1 款 資 本 的 収 入 第 1 項出 資 金 第 2 項負 担 金 第 3 項 国庫補助金 第 4 項 固定資産売却代金 5,267, 16,116, 7,15, 27,, 1, 97, 556, 1,463, 51,174, 16,116, 6,594, 28,463, 1, 51,174, 16,116, 6,594, 28,463, 1, 5,287,499 16,115,499 6,594, 27,578, 886,51 51 885, 1, (2) 支出 ( 単位 : 円 ) 予算額 翌年度繰越額 区分第 1 款資本的支出第 1 項建設改良費第 2 項企業債償還金 当初予算額 補正予算額 流用増減額 283,598, 42,357, 19,299, 93,299, 42,357, 小 計 地方公営企継続地方公営企継業法第 26 条費逓決算額業法第 26 条続不用額備考の規定によ次繰合計費合計の規定によ逓る繰越額越額る繰越額次 うち仮払消費税 325,955, 12,663, 338,618, 325,427,865 13,19,135 1,839,2 232,656, 12,663, 245,319, 232,129,47 93,299, 93,299, 93,298,395 うち仮払消費税 13,189,53 1,839,2 65 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 275,14,366 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,221,43 円 過年度分損益勘定内部留保資金 172,62,568 円 減債積立金 93,298,395 円で補てんした
平成 23 年度高根沢町水道事業損益計算書 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 1. 営業収益 円 円 円 (2) 給受 託 水工 収事 収 益益 477,586,765 (3) そ の 他 の 営 業 収 益 27,111,618 54,698,383 2. 営業費用 (2) 原配 水水 及及 びび 浄給 水水 費費 49,159,878 32,465,867 (3) (4) (5) (6) 受総減資 託価産 工係償減 事却耗 費費費費 77,169,299 29,764,895 8,612,833 (7) そ の 他 の 営 業 費 用 (8) 東部地区簡易水道費 21,444,982 398,617,754 営 業 利 益 16,8,629 3. 営業外収益 受取利息及び配当金 3,821,327 (2) (3) (4) 他他消 会会費 計計税 補負還 助担付 金金金 9,386,337 (5) 雑 収 益 1,424,433 23,632,97 4. 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 41,175,797 (2) 雑 支 出 1,36,62 42,211,859 18,579,762 経 常 利 益 87,5,867 5. 特別利益 固 定 資 産 売 却 益 (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 6. 特別損失 固 定 資 産 売 却 損 (2) 過当 年年 度 損度 益純 修 正利 損益 391,981 391,981 391,981 87,18,886 前年度繰越利益剰余金当年度未処分利益剰余金 87,18,886
平成 23 年度高根沢町水道事業剰余金計算書 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 利益剰余金の部 1. 減 債 積 立 金 円 円 (2) (3) 前前当 年年年 度度度 末繰処 残入分 高額額 313,62,733 94,229,297 93,298,395 (4) 当 年 度 末 残 高 314,551,635 2. 利 益 積 立 金 (2) (3) 前前前 年年年 度度度 末繰処 残入分 高額額 29,376,87 (4) 当 年 度 末 残 高 29,376,87 3. 建設改良積立金 (2) (3) (4) 前前前当 年年年年 度度度度 末繰処処 残入分分 高額額額 57,265,25 (5) 当 年 度 末 残 高 57,265,25 積 立 金 合 計 41,193,692 4. 未処分利益剰余金 前年度未処分利益剰余金 94,229,297 (2) 前年度利益剰余金処分額 イ 減 債 積 立 金 94,229,297 94,229,297 繰越利益剰余金年度末残高 (3) 当 年 度 純 利 益 87,18,886 当年度未処分利益剰余金 87,18,886
1. 国 ( 県 ) 補助金 負担金 円 円 (2) (3) (4) 前前当当 年年年年 度度度度 末処発処 残分生分 高額高額 1,797,585,944 34,172, 4,596,1 (5) 当 年 度 末 残 高 1,827,161,844 2. 受贈財産評価額 (2) (3) 前前当当 年年年年 度度度度 末処発処 残分生分 高額高額 1,572,84,785 25,937,84 13,69 (4) (5) 当年度末残高翌年度繰越資本剰余金 資本剰余金の部 1,598,638,935 3,425,8,779 平成 23 年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書 円 円 1. 当年度未処分利益剰余金 87,18,886 2. 利益剰余金処分額 減 債 積 立 金 87,18,886 87,18,886 3. 翌年度繰越利益剰余金
平成 23 年度高根沢町水道事業貸借対照表 ( 平成 24 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1. 固 定 資産 円 円 円 円 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 126,429,144 ロ 建 物 256,667,234 減 価 償 却 累 計 額 83,39,611 173,276,623 ハ 構 築 物 9,78,59,75 減 価 償 却 累 計 額 2,299,311,499 7,48,748,26 ニ 機 械 及 び 装 置 1,152,434,8 減 価 償 却 累 計 額 788,986,5 363,448,795 ホ 車 両 及 び 運 搬 具 4,99, 減 価 償 却 累 計 額 4,74,5 249,5 ヘ 工具器具及び備品 7,712,11 減 価 償 却 累 計 額 6,193,819 1,518,291 ト 建 設 仮 勘 定 14,97, 14,97, 有形固定資産合計 8,16,64,559 固 定 資 産 合 計 8,16,64,559 2. 流 動 資産 (2) (3) 現未貯 金収蔵 預 金金品 912,756,53 17,513,713 3,922,92 (4) その他流動資産 5, 流 動 資 産 合 計 934,693,145 資産合計 9,95,333,74
負債の部 3. 流動負債円円円円 未払金 16,113,591 (2) その他流動負債 16,459,488 流動負債合計 32,573,79 負債合計 32,573,79 資本の部 4. 資 本 金 自 己 資 本 金 3,471,46,582 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 業 債 1,677,25,686 1,677,25,686 資 本 金 合 計 5. 剰 余 金 資 本 剰 余 金 イ 国庫 ( 県 ) 補助金 1,91,974,215 ロ 負 担 金 735,187,629 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 1,598,638,935 資 本 剰 余 金 合 計 3,425,8,779 (2) 利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 314,551,635 ロ 利 益 積 立 金 29,376,87 ハ 建 設 改 良 積 立 金 57,265,25 ニ 当年度未処分利益剰余金 87,18,886 利 益 剰 余 金 合 計 488,32,578 剰 余 金 合 計 資本合計 負債資本合計 5,148,657,268 3,914,13,357 9,62,76,625 9,95,333,74
平成 23 年度高根沢町水道事業報告書 1. 概況 総括事項 本年度末の給水人口は3,3 人で 普及率は行政区域内人口 3,437 人に対して98.7% また計画給水人口 38,88 人に対しては77.2% となった 主な事業としては 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 区画整理地配水管布設工事 中阿久津浄水場濁度計設置工事 中阿久津浄水場濁水配水管築造工事 東部地区配水池災害復旧工事等を行った 総配水量は3,226,813m3で 前年度に比較して51,289m3の減少となった また 一日最大配水量は1,57m3 一日平均配水量は8,816m3 一人一日平均配水量は294lであった 収益的収支では 総収益が44 千円の減 総費用が6,716 千円の増となり 当年度純利益は前年度比 7,12 千円減の87,19 千円となった 総収益の44 千円減の内訳としては 営業収益が4,949 千円の減 営業外収益が4,283 千円の増 東部地区簡易水道事業収益が262 千円の増となっている 営業外収益が増加した主な要因は 落雷により被害を受けた水道施設 機械に対する損害保険金収入や預金利息収入である 総費用の6,716 千円増の内訳としては 営業費用が7,23 千円の減 営業外費用が1,938 千円の減 東部地区簡易水道事業費用が15,989 千円の増 特別損失が132 千円の減となっている 東部地区簡易水道事業費用が増加した主な要因は 水道施設耐震診断 漏水調査 環境放射能測定 水道施設台帳作成等の委託料の増加である 資本的収支では 支出に対し収入が275,14 千円不足したため 補てん財源で措置した (2) 議会議決事項 議案第 13 号 平成 23 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 報告第 4 号平成 22 年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 議案第 12 号平成 22 年度高根沢町水道事業会計歳入歳出決算認定について 議 議案番号件名提出年月日 案 報告第 4 号 議案第 16 号 議案第 24 号 第 2 号平成 23 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 平成 22 年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について 議案第 13 号平成 23 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 平成 23 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 平成 24 年度高根沢町水道事業会計予算議決について 平成 23 年 6 月 7 日 平成 23 年 6 月 7 日 平成 23 年 9 月 6 日 平成 23 年 9 月 6 日 平成 23 年 9 月 6 日 平成 23 年 12 月 6 日 平成 24 年 3 月 6 日 平成 24 年 3 月 6 日 議決 ( 了承 ) 年月日平成 23 年 6 月 15 日平成 23 年 6 月 7 日平成 23 年 9 月 15 日平成 23 年 9 月 15 日平成 23 年 9 月 6 日平成 23 年 12 月 13 日平成 24 年 3 月 16 日平成 24 年 3 月 16 日
(3) 行政官庁認可事項 認可事項なし (4) 職員に関する事項 区 分 事務職員 技術職員 その他 計 管理者 課 長 リ ー ダ ー 業 務 管 理 担 当 建 設 整 備 担 当 合 計 前 年 度 増 減 1 3 4 4 1 1 1 4 () () 1 1 1 3 5
2. 工事 建設改良工事の概況 ( 単位 : 円 ) 工事名 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 1 工区 ) 工事概要 施工延長 233.8m 消火栓 2 基 事業費 16,359, 着工年月日 竣工年月日 平成 23 年 7 月 5 日平成 23 年 11 月 3 日 備 荻原組 考 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 2 工区 ) 施工延長 24.6m 消火栓 1 基 14,595, 平成 23 年 7 月 5 日平成 23 年 11 月 3 日 小宅建設 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 3 工区 ) 施工延長 368.5m 15,82,5 平成 23 年 7 月 5 日 平成 23 年 11 月 3 日 アライ実業 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 4 工区 ) 施工延長 424.3m 消火栓 2 基 22,291,5 平成 23 年 7 月 5 日 平成 23 年 11 月 3 日 コボリ工業 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 5 工区 ) 施工延長 29.4m 消火栓 2 基 13,671, 平成 23 年 7 月 5 日 平成 23 年 11 月 3 日 手塚興業 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 6 工区 ) 施工延長 329.3m 消火栓 2 基 14,164,5 平成 23 年 7 月 5 日 平成 23 年 11 月 3 日 鶴見設備工業 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 7 工区 ) 施工延長 196.3m 消火栓 1 基 7,381,5 平成 23 年 7 月 5 日平成 23 年 1 月 31 日 野中組 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 8 工区 ) 施工延長 55.8m 消火栓 1 基 18,91,5 平成 23 年 8 月 4 日平成 24 年 2 月 29 日 赤羽建設 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 9 工区 ) 施工延長 492.2m 消火栓 2 基 18,46,5 平成 23 年 8 月 4 日平成 24 年 2 月 29 日 向洋工業 区画整理地配水管布設工事 ( 第 1 工区 ) 施工延長 115.m 1,627,5 平成 23 年 6 月 2 日平成 23 年 7 月 29 日 池田設備工業 区画整理地配水管布設工事 ( 第 11 工区 ) 施工延長 167.8m 2,467,5 平成 23 年 9 月 13 日 平成 23 年 12 月 16 日 小宅建設 中阿久津浄水場濁度計設置工事 濁度計設置 3 箇所 2,895, 平成 23 年 8 月 4 日平成 24 年 2 月 17 日 千代田組 仁井田第 2 水源 1 号取水ポンプ交換工事 取水ホ ンフ 交換 1 台 472,5 平成 23 年 8 月 17 日 平成 23 年 9 月 3 日 日神工業 中阿久津浄水場濁水配水管築造工事 施工延長 95.m 7,62, 平成 23 年 1 月 6 日 平成 24 年 1 月 31 日 司工業
仁井田浄水場送水ポンプ交換工事 送水ポンプ交換 1 台 3,36, 平成 23 年 12 月 7 日 平成 24 年 1 月 13 日水 ing 北関東営業所 宝石台配水区 東部地区配水区雷害施設復旧工事 ( 上水道施設分 ) 超音波流量計 1 基警報設定機 1 台 6,289,5 平成 23 年 11 月 17 日 平成 24 年 3 月 5 日 日神工業 宝石台配水区 東部地区配水区雷害施設復旧工事 ( 簡易水道施設分 ) 送水流量計一式非常通報装置一式配水流量計一式 1,89, 平成 23 年 11 月 17 日 平成 24 年 3 月 5 日 日神工業 水道施設災害復旧事業東部地区配水池災害復旧工事 場内舗装工 343. m2場内外構工一式 1,89, 平成 23 年 1 月 6 日 平成 23 年 11 月 3 日 藤興業 宝石台浄水場 第 4 水源地雷害施設修繕超音波流量計交換 1 基工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) 水位発信器交換 1 基 3,843, 平成 22 年 12 月 28 日平成 23 年 6 月 3 日 日神工業 東部配水池雷害施設修繕工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) 通報装置交換一式水位計修繕一式 4,95, 平成 22 年 12 月 28 日平成 23 年 6 月 3 日 日神工業 東部地区浄水場連絡管整備工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) 連絡管整備工事一式 4,725, 平成 23 年 1 月 6 日平成 23 年 6 月 3 日 アライ実業
3. 業務 業務量 比較事項単位 22 年度 23 年度増減比率 (%) 年度末給水人口 A 人 3,93 3,3 63 99.8 備 考 年度末行政区域内人口 B 人 3,642 3,437 25 99.3 計画給水人口人 38,88 38,88 - 普及率 (A/B) % 98.2 98.7.5 1.5 年度末給水戸数戸 11,245 11,283 38 1.3 配水量 年間 C m3 一日平均 m3 3,278,12 3,226,813 51,289 98.4 8,981 8,816 165 98.2 23 年度は 366 日 有収水量 年間 D m3 2,48,688 一日平均m3 6,796 2,438,39 42,298 6,662 134 98.3 98. 23 年度は 366 日 有収率 (D/C) % 75.7 75.6.1 99.9 供給単価 給 水 収 益 有 収 水 量 = 477,586,765 円 2,438,39 m3 = 195.9 円 給水原価 経常費用 - 受託工事費有収水量 = 44,829,613 円 - 円 2,438,39 m3 = 18.8 円
(2) 事業収入に関する事項 ( 単位 : 円 ) 科 目 区 分 前年度収入額 当年度収入額 比 較 増 減 比 率 (%) 1. 水道事業収益 528,734,79 528,33,48 44,31 99.9 (2) (3) (4) 営 業 収 益 497,24,34 492,29,793 4,949,547 99. 営 業 外 収 益 19,349,11 23,632,97 4,282,987 122.1 東部地区簡易水道事業収益 12,145,34 12,47,59 262,25 12.2 特 別 利 益 - - 2. 資本的収入 46,882,166 5,287,499 3,45,333 17.3 (2) (3) (4) 出 資 金 15,514,166 16,115,499 61,333 13.9 負 担 金 4,368, 6,594, 2,226, 151. 国 庫 補 助 金 27,, 27,578, 578, 12.1 固定資産売却代金 - -
(3) 事業費に関する事項 ( 単位 : 円 ) 科 目 区分 前年度支出額 当年度支出額 増 比 減 較 比率 (%) 1. 水道事業費用 434,55,493 441,221,594 6,716,11 11.5 営業費用 366,862,629 359,659,854 7,22,775 98. (2) 営業外費用 44,149,867 42,211,859 1,938,8 95.6 (3) 東部地区簡易水道事業費用 22,969,413 38,957,9 15,988,487 169.6 (4) 特別損失 523,584 391,981 131,63 74.9 2. 資本的支出 262,855,751 314,588,665 51,732,914 119.7 建設改良費 171,85,45 221,29,27 49,484,82 128.8 (2) 企業債償還金 91,5,31 93,298,395 2,248,94 12.5
4. 会計 重要契約の要旨 ( 単位 : 円 ) 契約年月日 契約金額 契 約 の 内 容 契約の相手方 平成 23 年 7 月 4 日 16,359, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 1 工区 ) 荻原組 平成 23 年 7 月 4 日 14,595, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 2 工区 ) 小宅建設 平成 23 年 7 月 4 日 15,82,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 3 工区 ) アライ実業 平成 23 年 7 月 4 日 22,291,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 4 工区 ) コボリ工業 平成 23 年 7 月 4 日 13,671, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 5 工区 ) 手塚興業 平成 23 年 7 月 4 日 14,164,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 6 工区 ) 鶴見設備工業 平成 23 年 7 月 4 日 7,381,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 7 工区 ) 野中組 平成 23 年 8 月 3 日 18,91,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 8 工区 ) 赤羽建設 平成 23 年 8 月 3 日 18,46,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 9 工区 ) 向洋工業 平成 23 年 6 月 1 日 1,627,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 1 工区 ) 池田設備工業 平成 23 年 9 月 12 日 2,467,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 11 工区 ) 小宅建設 平成 23 年 8 月 3 日 2,895, 中阿久津浄水場濁度計設置工事 千代田組 平成 23 年 1 月 5 日 7,62, 中阿久津浄水場濁水配水管築造工事 司工業 平成 23 年 1 月 5 日 1,89, 水道施設災害復旧事業東部地区配水池災害復旧工事 藤興業 平成 23 年 12 月 7 日 3,36, 仁井田浄水場送水ポンプ交換工事 水 ing 北関東営業所 平成 23 年 11 月 16 日 6,289,5 宝石台配水区 東部地区配水区雷害施設復旧工事 ( 上水道施設分 ) 日神工業 平成 23 年 11 月 16 日 1,89, 宝石台配水区 東部地区配水区雷害施設復旧工事 ( 簡易水道施設分 ) 日神工業 平成 22 年 12 月 27 日 3,843, 宝石台浄水場 第 4 水源地雷害施設修繕工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) 日神工業 平成 22 年 12 月 27 日 4,95, 東部配水池雷害施設修繕工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) 日神工業 平成 23 年 1 月 5 日 4,725, 東部地区浄水場連絡管整備工事 ( 平成 22 年度からの繰越事業 ) アライ実業 (2) 企業債の概況前年度末残高本年度借入高 1,77,549,81 本年度償還高本年度末残高備考 93,298,395 1,677,25,686 ( 単位 : 円 )
平成 23 年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書 収益的収入及び支出 収 入 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 1. 水道事業収益 528,33,48 1. 営 業 収 益 492,29,793 1. 給 水 収 益 465,48,175 水 道 料 金 465,48,175 料金水量 2,372,592m3 2. 受託工事収益 給 水 工 事 金 3. その他の営業収益 26,81,618 手 数 料 493,9 設計審査手数料等 負 担 金 4,823, 消火栓維持管理負担金 水 道 加 入 金 14,35, 新規 133 件 口径変更 4 件 その他受託収益 7,3,8 下水道使用料徴収業務受託費 雑 収 益 112,918 水道管事故時の弁償費 2. 営業外収益 23,632,97 1. 受取利息及び 3,821,327 配 当 金 預 金 利 息 3,821,327 預金利息 2. 他会計補助金 9,386,337 他会計補助金 9,386,337 企業債利息償還に対する一般会計からの補助金
款項目 節金額備考 3. 他会計負担金 他会計負担金 4. 消費税還付金 消費税還付金 5. 雑 収 益 1,424,433 不用品売却収益 その他雑収益 1,424,433 水道設備機械損害保険金等 3. 東部地区簡易 12,47,59 水道事業収益 1. 給 水 収 益 12,16,59 水 道 料 金 12,16,59 料金水量 65,798m3 2. 受託工事収益 給 水 工 事 金 3. その他の営業収益 31, 手 数 料 5, 設計審査手数料等 負 担 金 196, 消火栓維持管理負担金 水 道 加 入 金 1, 新規 1 件 雑 収 益 4. 特 別 利 益 1. 固定資産売却益 固定資産売却益 2. 過年度損益修正益 過年度損益修正益
支 出 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 1. 水道事業費用 441,221,594 1. 営 業 費 用 359,659,854 1. 原水及び浄水費 49,159,878 修 繕 費 4,948, 水源地及び浄水場の機械設備等の修繕 保険料 2,383,27 委託料 35,795, 水源地及び浄水場の機械設備損害保険料 建物共済保険料 水源地及び浄水場の施設管理業務 耐震診断業務等 賃借料 91,97 中阿久津第 2 水源地用地 宝石台第 4 水源地用地 受水費 5,942,754 雑費 県企業局 ( 鬼怒用水供給事業 ) からの受水費 ( 受水量 65,95 m3 ) 2. 配水及び給水費 32,465,867 備消品費 1,78,1 非常用飲料水袋 水質検査用品等 動力費 22,782 宝石台配水場非常用発電機用軽油 修繕費 7,184,2 配水管漏水修繕等 材料費 629,93 修繕用材料 通信運搬費 72,925 環境放射能水準調査用試料の送付代金 手数料 2,393,814 検定満了量水器の交換 保険料 727,94 配水施設に係る機械設備損害保険料 建物共済保険料 委託料 19,13,181 配水場の施設管理業務 漏水調査業務等 賃借料 1,343,31 中阿久津配水場用地 配水管布設用地 路面復旧費
款項目節 金額備考 3. 受託工事費 修繕費 材料費 4. 総係費 77,169,299 給料 19,552,596 職員 5 名分 手当 14,814,572 法定福利費 5,747,468 旅費 62,782 普通旅費 備消品費 481,339 事務用品等 燃料費 234, 公用車燃料代 印刷製本費 782,4 納入通知書等印刷代 扶養手当 247,5 通勤手当 94,57 時間外勤務手当 1,916,629 管理職手当 1,164,324 期末手当 4,299,117 勤勉手当 2,522,39 住居手当 262, 子ども手当 26, 退職手当 4,282,42 共済組合負担金 5,695,969 公務員災害補償基金負担金 51,499 光熱水費 661,223 上下水道事務所等電気料 ガス料金 修繕費 2,257,15 公用車 上下水道事務所等の修繕 通信運搬費 1,518,932 納付書等郵送料 上下水道事務所電話代等 手数料 1,358,438 コンビニ収納手数料等 保険料 141,611 委託料 25,388,314 公用車賠償責任保険料 上下水道事務所建物共済保険料 上下水道事業料金関係業務 上下水道事務所警備業務等
款項目節 金額備考 使 用 料 3,959,272 事務機器リース料 システム使用料等 会 費 負 担 金 136,84 日本水道協会会費等 研 修 費 44,762 実務講習会受講料 公 課 費 27,6 公用車の自動車重量税 5. 減価償却費 192,619,582 有形固定資産減価償却費 192,619,582 上水道施設に係る減価償却費 6. 資産減耗費 8,245,228 固定資産除却費 8,245,228 配水管布設替等に伴う除却 たな卸資産減耗費 7. その他の営業費用 雑 支 出 2. 営業外費用 42,211,859 1. 支払い利息及び 41,175,797 企業債取扱諸費 企 業 債 利 息 41,175,797 企業債償還金 ( 利息 ) 企業債手数料及び取扱費 2. 雑 支 出 1,36,62 不用品売却原価 その他雑支出 1,36,62 過年度調定更正等
款項目節 金額備考 3. 東部地区簡易 38,957,9 水道事業費用 1. 東 部 地 区 21,444,982 簡易水道費 備 消 品 費 29, 水質検査用品等 修 繕 費 1,245, 浄水場及び配水場の機械設備等の修繕 材 料 費 保険料 416,482 委託料 19,754,5 路面復旧費 水源地 浄水場及び配水場の機械設備損害保険料 建物共済保険料 東部地区簡易水道施設の施設管理業務 耐震診断業務等 2. 減価償却費 17,145,313 有形固定資産減価償却費 17,145,313 東部地区簡易水道施設に係る減価償却費 3. 資産減耗費 367,65 固定資産除却費 367,65 機械設備交換等に伴う除却 たな卸資産減耗費 4. 特 別 損 失 391,981 1. 固定資産売却損 固定資産売却損 2. 過年度損益修正損 391,981 過年度損益修正損 391,981 不納欠損金 5. 予 備 費 1. 予 備 費 予 備 費
資本的収入及び支出 収 入 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 1. 資本的収入 5,287,499 1. 出 資 金 16,115,499 1. 出 資 金 16,115,499 一般会計出資金 16,115,499 企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金 2. 負 担 金 6,594, 1. 負 担 金 6,594, 消火栓設置費負担金 6,594, 消火栓設置に伴う一般会計負担金 3. 国庫補助金 27,578, 1. 国庫補助金 27,578, 水道水源開発等施設整備費国庫補助金 水道施設災害復旧費国庫補助金 26,873, ライフライン機能強化等事業費補助金 75, 災害復旧費補助金 4. 県 負 担 金 1. 県 負 担 金 工 事 負 担 金 5. 固 定 資 産 売 却 代 金 1. 有形固定資産 売 却 代 金 有形固定資産売却代金
支出 ( 単位 : 円 ) 款項目節 金額備考 1. 資本的支出 314,588,665 1. 建設改良費 221,29,27 1. 上水道改良費 23,44, 委託料 24,26, 配水管布設替工事 水道施設改良工事等の設計業務 工事監督業務等 工事請負費 179,18, 配水管布設替工事等 2. 簡易水道改良費 12,224, 委託料 224, 水道施設災害復旧査定 実施設計書作成業務 工事請負費 12,, 災害復旧工事 雷害施設復旧工事等 3. 営業設備費 5,626,27 量水器費 4,56,27 出庫量水器価額 (1,8 個 ) 工具 器具 備品購入費 1,12, 圧着ハガキ作成機器 ( メールシーラー ) 2. 企業債償還金 93,298,395 1. 企業債償還金 93,298,395 元金 93,298,395 企業債償還金 ( 元金 )
固定資産明細書 有形固定資産 資産の種類 減価償却累計額年度当初の当年度当年度年度末年度末現在高増加額減少額現在高償却未済高当年度増加額当年度減少額累計 ( 単位 : 円 ) 備考 土地 126,429,144 126,429,144 126,429,144 建物 256,667,234 256,667,234 5,351,172 83,39,611 173,276,623 構築物 9,595,12,145 22,561,84 17,64,28 9,78,59,75 168,72,437 1,174,744 2,299,311,499 7,48,748,26 機械及び装置 1,122,413,722 45,86,27 15,785,192 1,152,434,8 36,317,751 11,571,833 788,986,5 363,448,795 車両運搬具 4,99, 4,99, 4,74,5 249,5 工具器具及び備品 7,442,11 1,12, 85, 7,712,11 23,535 87,5 6,193,819 1,518,291 建設仮勘定 17,23, 14,97, 17,23, 14,97, 14,97, 合計 11,13,274,355 264,458,11 51,469,472 11,343,262,993 29,764,895 22,554,77 3,182,622,434 8,16,64,559 (2) 無形固定資産 (3) 投資 なし なし
企業債明細書 ( 単位 : 円 ) 種 類 発行年月日 発行総額 償還高当年度償還高償還高累計 未償還残高 発行価額 利率 償還終期 備考 財 政 融 資 資 金 平成元年 3 月 27 日 4,, 1,916,694 23,673,566 16,326,434 年 4.85% 平成 31 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成元年 3 月 27 日 7,4, 354,588 4,379,611 3,2,389 年 4.85% 平成 31 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 5 年 3 月 25 日 13,, 5,172,773 55,418,37 74,581,693 年 4.4% 平成 35 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 6 年 3 月 23 日 28,, 1,82,79 11,434,171 16,565,829 年 3.65% 平成 36 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 12,, 525,388 5,518,231 6,481,769 年 3.75% 平成 34 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 8 年 3 月 14 日 61,7, 2,26,597 21,373,63 4,326,937 年 3.15% 平成 38 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 41,1, 1,691,327 15,917,296 25,182,74 年 3.25% 平成 36 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 378,, 15,235,764 134,31,167 243,698,833 年 2.9% 平成 37 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 9 年 12 月 25 日 766,2, 28,38,311 243,143,971 523,56,29 年 2.2% 平成 39 年 9 月 地方公共団体金融機構資金 平成 9 年 12 月 25 日 132,8, 5,39,828 46,56,41 86,239,959 年 2.3% 平成 37 年 9 月 財 政 融 資 資 金 平成 1 年 3 月 25 日 18,, 654,825 5,428,863 12,571,137 年 2.1% 平成 4 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 4,, 1,611,613 13,31,273 26,689,727 年 2.2% 平成 38 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 1 年 9 月 25 日 42,, 1,545,237 12,337,133 29,662,867 年 1.7% 平成 4 年 9 月 地方公共団体金融機構資金 平成 11 年 3 月 24 日 14,, 5,545,592 41,283,939 98,716,61 年 2.1% 平成 39 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 11 年 3 月 25 日 18,, 6,412,873 47,74,374 132,259,626 年 2.1% 平成 41 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 11 年 3 月 25 日 3,, 1,68,812 7,956,73 22,43,27 年 2.1% 平成 41 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 12 年 3 月 22 日 112,1, 4,374,8 28,866,919 83,233,81 年 2.% 平成 4 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 12 年 3 月 24 日 37,9, 1,331,619 8,788,76 29,111,924 年 2.% 平成 42 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 45,, 1,762,338 1,152,434 34,847,566 年 1.65% 平成 41 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 13 年 3 月 26 日 55,, 1,954,84 11,275,18 43,724,892 年 1.6% 平成 43 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 15 年 3 月 25 日 15,, 5,367,56 21,9,41 128,99,959 年 1.2% 平成 45 年 3 月 計 2,447,2, 93,298,395 769,949,314 1,677,25,686