平成 2 8 年度 千葉市水道事業会計決算書

平成 2 8 年度 千葉市水道事業会計決算書

目 次 1 平成 28 年度千葉市水道事業決算報告書 2 2 平成 28 年度千葉市水道事業損益計算書 6 3 平成 28 年度千葉市水道事業剰余金計算書 8 4 平成 28 年度千葉市水道事業剰余金処分計算書 8 5 平成 28 年度千葉市水道事業貸借対照表 10 6 平成 28 年度千葉市水道事業報告書 15 7 平成 28 年度千葉市水道事業キャッシュ フロー計算書 20 8 収益費用明細書 22 9 固定資産明細書 26 10 企業債明細書 28 11 注記 32-1-

平成 28 年度千葉市水道 (1) 収益的収入及び支出 収 入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 円 円 円 第 1 款 水道事業収益 2,360,679,000 0 0 第 1 項 営 業 収 益 1,116,550,000 0 0 第 2 項 営業外収益 1,203,515,000 0 0 第 3 項 特 別 利 益 40,614,000 0 0 支 出 区 分 当初予算額 予算額 補予流正備地方公営地方公営用企業法第企業法第費 24 条第 3 26 条第 2 予増小計支項の規定項の規定算出減による支による繰出額越額額額額円円円円円円円 第 1 款水道事業費 2,360,566,000 0 0 0 0 2,360,566,000 0 第 1 項営業費用 1,938,304,000 0 0 0 0 1,938,304,000 第 2 項営業外費用 233,003,000 0 0 0 0 233,003,000 第 3 項特別損失 188,259,000 0 0 0 0 188,259,000 第 4 項予備費 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0-2-

事業決算報告書 合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 円 円 円 2,360,679,000 2,257,779,719 102,899,281 1,116,550,000 1,083,136,430 33,413,570 ( うち仮受消費税及び地方消費税 80,077,253 円 ) 1,203,515,000 1,124,505,707 79,009,293 ( 17,957 円 ) 40,614,000 50,137,582 9,523,582 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額備考 円 円円円 2,360,566,000 2,257,152,210 0 103,413,790 1,938,304,000 1,817,609,933 0 120,694,067 ( うち仮払消費税及び地方消費税 74,781,505 円 ) 233,003,000 229,008,569 0 3,994,431 188,259,000 210,533,708 0 22,274,708 ( 5,273 円 ) 1,000,000 0 0 1,000,000-3-

(2) 資本的収入及び支出 収 入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 円 円 円 円 第 1 款 資 本 的 収 入 930,050,000 0 930,050,000 0 第 1 項 企 業 債 181,000,000 0 181,000,000 0 第 2 項 出 資 金 434,336,000 0 434,336,000 0 第 3 項 負 担 金 314,714,000 0 314,714,000 0 第 4 項 その他資本的収入 0 0 0 0 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 第 1 款資本的支出 1,592,106,000 0 0 0 1,592,106,000 0 0 第 1 項 建設改良費 689,565,000 0 0 0 689,565,000 0 0 第 2 項償還金 901,541,000 円円円円円円 901,541,000 0 0 第 3 項予備費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 715,853,565 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本 643,307,362 円で補てんした 0 0 0 円 0-4-

継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 円円円円 0 930,050,000 803,126,683 126,923,317 0 181,000,000 170,000,000 11,000,000 0 434,336,000 356,249,411 78,086,589 0 314,714,000 276,403,060 38,310,940 ( うち仮受消費税及び地方消費税 20,329,150 円 ) 0 0 474,212 474,212 ( 35,126 円 ) 翌年度繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 備 考 円 円 円円円 円 1,592,106,000 689,565,000 901,541,000 901,540,812 1,518,980,248 0 0 0 73,125,752 617,439,436 0 0 0 72,125,564 0 0 0 188 ( うち仮払消費税及び地方消費税 20,809,506 円 ) 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 的収支調整額 251,954 円 過年度分損益勘定留保資金 72,294,249 円及び当年度分損益勘定留保資金 -5-

平成 28 年度千葉市水道事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 938,578,426 (2) その他の営業収益 64,480,751 1,003,059,177 2 営 業 費 用 (1) 原水及び浄水費 753,041,801 (2) 配水及び給水費 192,499,161 (3) 総 係 費 87,862,639 (4) 減 価 償 却 費 708,908,993 (5) 資 産 減 耗 費 515,834 1,742,828,428 営 業 損 失 739,769,251 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 16,327 (2) 他会計補助金 884,975,831 (3) 長期前受金戻入 236,074,403 (4) 雑収益 3,421,720 1,124,488,281 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 196,579,916 (2) 繰延勘定償却 940,000 (3) 雑支出 26,808,261 224,328,177 900,160,104 経常利益 160,390,853-6-

5 特別利益 (1) 過年度損益修正益 48,612,240 (2) その他特別利益 1,525,342 50,137,582 6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 210,528,435 210,528,435 160,390,853 当年度純利益 0 前年度繰越利益剰余金 0 その他の未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 0-7-

平成 28 年度千葉市水 ( 平成 28 年 4 月 1 日から 剰 資本金 受贈財産評価額 資本剰 工事負担金補助金 前年度末残高 6,253,850,328 66,366,117 410,866,092 11,885,100 前年度処分額 0 0 0 0 議会の議決による処分額 0 0 0 0 資本金への組入 0 0 0 0 処分後残高 6,253,850,328 66,366,117 410,866,092 11,885,100 当年度変動額 356,249,411 0 0 0 出資の受入 356,249,411 0 0 0 当年度純利益 0 0 0 0 当年度末残高 6,610,099,739 66,366,117 410,866,092 11,885,100 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少 損失又は欠損を示すものである 平成 28 年度千葉市水道事業剰余金処分計算書 ( 単位円 ) 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 6,610,099,739 948,415,177 0 議会の議決による処分額 0 0 0 処分後残高 6,610,099,739 948,415,177 ( 繰越利益剰余金 ) 0 ( 注 ) この計算書における 表記は 減少又は欠損を示すものである -8-

道事業剰余金計算書 平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 余 金 余 他会計負担金 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 未処分利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金合計 資本合計 5,904,115 453,393,753 948,415,177 0 0 7,202,265,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,904,115 ( 繰越利益剰余金 ) 453,393,753 948,415,177 0 0 7,202,265,505 0 0 0 0 0 356,249,411 0 0 0 0 0 356,249,411 0 0 0 0 0 0 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 5,904,115 453,393,753 948,415,177 0 0 7,558,514,916-9-

平成 28 年度千葉市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部 ( 単位円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産ア土地 1,064,382,096 イ建物 1,553,086,752 減価償却累計額 799,975,994 753,110,758 ウ構築物 22,482,216,728 減価償却累計額 10,054,362,813 12,427,853,915 エ機械及び装置 4,864,979,758 減価償却累計額 3,544,412,072 1,320,567,686 オ車両運搬具 12,583,292 減価償却累計額 11,954,126 629,166 カ工具 器具及び備品 10,583,687 減価償却累計額 10,054,501 529,186 キ建設仮勘定 686,607,171 有形固定資産合計 16,253,679,978 (2) 無形固定資産ア施設利用権 2,188,758 イ無形固定資産仮勘定 21,616,306,544 無形固定資産合計 21,618,495,302 固定資産合計 37,872,175,280 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 481,911,671 (2) 未 収 金 662,241,749 貸 倒 引 当 金 350,735 661,891,014 (3) 貯 蔵 品 3,881,820 (4) 短 期 貸 付 金 950,000,000 (5) 前 払 金 345,256 (6) その他流動資産 1,042,792 流動資産合計 2,099,072,553 資 産 合 計 39,971,247,833-10-

負債の部 3 固定負債 (1) 企業債 ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 18,635,839,738 企業債合計 18,635,839,738 (2) 引当金 ア退職給付引当金 77,502,837 引当金合計 77,502,837 (3) その他固定負債 4,104,371 固定負債合計 18,717,446,946 4 流動負債 (1) 企業債 ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 956,181,425 企業債合計 956,181,425 (2) 未払金 192,648,892 (3) 前受金 1,808,872,197 (4) 引当金 ア賞与引当金 12,384,000 イ法定福利費引当金 2,329,000 引当金合計 14,713,000 (5) その他流動負債 5,335,627 流動負債合計 2,977,751,141 5 繰延収益 (1) 長期前受金ア受贈財産評価額 3,878,562,686 収益化累計額 1,781,696,077 2,096,866,609 イ工事負担金 7,232,338,037 収益化累計額 2,238,094,097 4,994,243,940 ウ補助金 3,642,743,070 収益化累計額 230,937,099 3,411,805,971 エ他会計負担金 198,983,751 収益化累計額 101,614,911 97,368,840 オその他長期前受金 469,813,154 収益化累計額 352,563,684 117,249,470-11-

長期前受金合計 10,717,534,830 繰延収益合計 10,717,534,830 負債合計 32,412,732,917 資本の部 6 資本金 6,610,099,739 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 ア 受贈財産評価額 66,366,117 イ 工 事 負 担 金 410,866,092 ウ 補 助 金 11,885,100 エ 他会計負担金 5,904,115 オ その他資本剰余金 453,393,753 資本剰余金合計 948,415,177 剰 余 金 合 計 948,415,177 資 本 合 計 7,558,514,916 負債資本合計 39,971,247,833-12-

平成 28 年度 千葉市水道事業会計決算附属明細書

平成 28 年度千葉市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項水道は 市民生活や経済活動に欠くことができない重要なライフラインであるため 安全で安心な水の安定的な供給 が求められています 平成 28 年度は 拡張事業では 若葉区御殿町などへの配水管整備を進めました 改良事業では 平川浄水場電気 機械設備更新のための実施設計業務委託を実施するとともに 震災対策として現行の誉田給水場から平川浄水場間の送水管に加え 大野台送水ポンプ場から平川浄水場間に送水管を新設することによる二系統化を進めるなど 安全な水の安定した供給を推進しました また 千葉市水道事業の現状と課題を踏まえ 水を将来にわたり安定して供給できるよう 平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 か年を計画期間とした水道事業経営に関する基本計画である 千葉市水道事業中期経営計画 を策定しました 今後は この計画の進捗管理を通じて 事業を推進して参ります ア事業実績平成 28 年度末では 計画給水区域内人口 56,633 人に対し 給水人口は46,790 人で 前年度と比較して66 人の減少となり 普及率は0.2ポイント増加し82.6% となりました 年間総給水量は 4,642,283m3となり 前年度と比較して30,744m3 0.7% 減少し 年間有収水量は4,630,834m3となり 前年度と比較して29,668m3 0.6% 減少したものの 有収率は前年度と比較して0.1ポイント増加し 99.8% となりました イ経営状況 ( 金額については 消費税及び地方消費税を除く ) 営業収益は 前年度と比較して 0.3% 3,430 千円減少し 1,003,059 千円となりました これは水道使用料である給水収益が前年度と比較して 1.0% 9,350 千円減少したことによるものです また 営業費用は 前年度と比較して 5.0% 91,824 千円減少し 1,742,829 千円となりました これは 減価償却費が前年度と比較して 4.6% 34,167 千円減少したことなどによるものです 一般会計補助金は前年度と比較して 8.1% 66,082 千円増加し 884,976 千円となりました これは 過年度損益修正損が増加したことなどにより 補助金が増加したものです 今後も収益の確保と費用の縮減を図り 効率的かつ効果的な事業運営に努めて参ります (2) 議会議決事項 議案番号件名提出年月日議決年月日 平成 28 年第 137 号 決算の認定について ( 平成 27 年度千葉市水道事業会計決算 ) 平成 28 年 9 月 5 日 平成 28 年 10 月 3 日 平成 29 年第 26 号平成 29 年度千葉市水道事業会計予算平成 29 年 2 月 17 日平成 29 年 3 月 15 日 -15-

(3) 行政官庁認可事項 件名申請先申請年月日許可等年月日 備考 平成 28 年度起債の許可総務大臣平成 28 年 9 月 1 日平成 28 年 9 月 30 日総財営第 63 号 (4) 職員に関する事項 区 分 当 年 度 前 年 度 比 較 増 減 局 長 1 人 1 人 0 人 局 次 長 1 人 1 人 0 人 課 長 等 2 人 2 人 0 人 課 長 補 佐 等 2 人 2 人 0 人 主 査 3 人 3 人 0 人 主 査 補 0 人 2 人 2 人 主 任 主 事 4 人 3 人 1 人 主 任 技 師 5 人 5 人 0 人 技 能 主 任 0 人 0 人 0 人 主 事 2 人 2 人 0 人 技 師 3 人 2 人 1 人 合 計 23 人 23 人 0 人 2 工事 (1) 建設改良工事の概況 (20,000 千円以上のもの ) 工事名施工内容工事費着工年月日竣工年月日 配水管布設工事 (28-1 工区 ) 鋳鉄管 φ50~φ150mm延長 811.9m 29,160,000 円平成 28 年 10 月 11 日 平成 29 年 1 月 18 日 送水管布設工事 (28-1 工区 ) 鋳鉄管 φ300mm 延長 340.9m 39,204,000 円平成 28 年 10 月 11 日平成 29 年 2 月 9 日 (2) 保存工事の概況 (10,000 千円以上のもの ) 工事名施工内容工事費着工年月日竣工年月日 大木戸浄水場シーケン スコントローラ修繕電気ボード等の交換 19,872,000 円平成 28 年 9 月 5 日 平成 29 年 3 月 10 日 -16-

3 業務 (1) 業務量 ア給水普及状況 区分当年度 前年度 計画給水区域内 世 帯 数 (A) 人 口 実 績 給 水 世 帯 数 (B) 人 口 普 及 率 ( 人口 B/A) 24,144 戸 23,959 戸 56,633 人 56,880 人 19,281 戸 19,097 戸 46,790 人 46,856 人 82.6 % 82.4 % イ給水量 区 分 当年度 前年度 総給水量 4,642,283 m3 4,673,027 m3 有効水量 有収水量 無収水量 4,630,834 m3 4,660,502 m3 5,936 m3 6,191 m3 無 効 水 量 1 日 最 大 給 水 量 1 日 平 均 給 水 量 1 人 1 日 最 大 給 水 量 1 人 1 日 平 均 給 水 量 5,513 m3 6,334 m3 14,727 m3 14,236 m3 12,719 m3 12,768 m3 315 l 304 l 272 l 272 l ウ給水工事施工件数 区分 指定給水装置工事事業者 新 設 221 件 増 設 87 件 変 更 2 件 撤 去 0 件 その他 計 41 351 件 件 -17-

(2) 事業収入に関する事項 当 年 度 前 年 度 対前年度 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 比 率 円 % 円 % % 給 水 収 益 938,578,426 43.1 947,928,237 45.8 99.0 その他の営業収益 64,480,751 3.0 58,561,000 2.8 110.1 営 業 収 益 計 1,003,059,177 46.1 1,006,489,237 48.6 99.7 受取利息及び配当金 16,327 0.0 79,726 0.0 20.5 他 会 計 補 助 金 884,975,831 40.6 818,894,433 39.5 108.1 長期前受金戻入 236,074,403 10.8 241,106,849 11.7 97.9 雑 収 益 3,421,720 0.2 4,705,434 0.2 72.7 営 業 外 収 益 計 1,124,488,281 51.6 1,064,786,442 51.4 105.6 特 別 利 益 50,137,582 2.3 254,000 0.0 著増 合 計 2,177,685,040 100.0 2,071,529,679 100.0 105.1 (3) 事業費に関する事項 当 年 度 前 年 度 対前年度 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 比 率 円 % 円 % % 人 件 費 92,766,611 4.2 122,461,285 5.9 75.8 受 水 費 724,351,482 33.3 732,008,014 35.3 99.0 減 価 償 却 費 708,908,993 32.5 743,075,891 35.9 95.4 動 力 費 34,742,481 1.6 43,982,038 2.1 79.0 そ の 他 182,058,861 8.4 193,126,201 9.3 94.3 営 業 費 用 計 1,742,828,428 80.0 1,834,653,429 88.5 95.0 支 払 利 息 196,579,916 9.0 210,278,930 10.2 93.5 そ の 他 27,748,261 1.3 26,246,379 1.3 105.7 営 業 外 費 用 計 224,328,177 10.3 236,525,309 11.5 95.0 特 別 損 失 210,528,435 9.7 350,941 0.0 著増 合 計 2,177,685,040 100.0 2,071,529,679 100.0 105.1-18-

4 会計 (1) 重要契約の要旨 (1 件 300,000 千円以上のもの ) なし (2) 企業債及び一時借入金の概況 ア企業 債 借入先 年度当初現在高当年度借入高当年度償還高当年度末残高 円円円円 財務省 13,732,390,067 130,000,000 488,930,167 13,373,459,900 地方公共団体金融機構 5,435,116,908 0 337,782,645 5,097,334,263 株式会社 千葉銀行 89,795,000 0 33,080,000 56,715,000 千葉みらい農業協同組合 1,066,260,000 0 41,748,000 1,024,512,000 株式会社 新生銀行 0 40,000,000 0 40,000,000 合 計 20,323,561,975 170,000,000 901,540,812 19,592,021,163 イ一時借入金 なし (3) その他会計経理に関する重要事項 なし 5 その他 (1) 他会計補助金等の使途について 下記のとおり充当した 区分金額 使途の特定 課税仕入充当額 課税仕入以外充当額 円円円 一般会計補助金 その他雑収益 一般会計負担金 884,975,831 357,767,913 527,207,918 4,000 4,000 0 1,959,500 1,959,500 0 合 計 886,939,331 359,731,413 527,207,918 (2) 第 3 次拡張事業に係る水源等の取得内訳 事 項 前年度末までの支払額 当年度支払額 翌年度以降支払予定額 円円円円 合 計 霞ヶ浦開発事業負担金 房総導水路建設事業負担金 8,548,354,957 2,108,251 4,222,392 8,554,685,600 9,854,047,674 66,167,753 0 9,920,215,427-19-

平成 28 年度千葉市水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 0 減価償却費 708,562,139 固定資産除却費 210,948,562 繰延勘定償却 940,000 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 25,834,279 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 1,525,342 賞与引当金の増減額 ( は減少) 662,000 法定福利費引当金の増減額 ( は減少) 79,000 長期前受金戻入額 284,339,182 受取利息及び受取配当額 16,327 支払利息 196,579,916 未収金の増減額 ( は増加) 692,525,062 未払金の増減額 ( は減少) 12,696,152 たな卸資産の増減額 ( は増加) 2,331,880 前払金の増減額 ( は増加) 7,220 前受金の増減額 ( は減少) 3,500 その他流動資産の増減額 ( は増加) 10,998 その他流動負債の増減額 ( は減少) 29,685 小計 1,560,584,972 利息及び配当金の受取額 16,327 利息の支払額 196,579,916 業務活動によるキャッシュ フロー 1,364,021,383-20-

2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 294,337,229 無形固定資産の取得による支出 372,363,954 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 3,169,458 工事負担金収入 26,133,791 その他資本的収入 439,086 その他資本的支出 19,727,158 投資活動によるキャッシュ フロー 656,686,006 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 170,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 901,540,812 他会計からの出資による収入 35,134,000 他会計への貸付による支出 950,000,000 財務活動によるキャッシュ フロー 1,646,406,812 資金増加額 ( 又は減少額 ) 939,071,435 資金期首残高 1,420,983,106 資金期末残高 481,911,671-21-

収益費用明細書 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 水道事業収益 2,177,685,040 営 業 収 益 1,003,059,177 給 水 収 益 938,578,426 水道使用料 938,578,426 その他の営業収益 64,480,751 加入者負担金 62,370,000 手 数 料 2,093,500 雑 収 益 17,251 営業外収益 1,124,488,281 受取利息及び配当金 16,327 貸付金利息 16,327 他会計補助金 884,975,831 一般会計補助金 884,975,831 長期前受金戻入 236,074,403 長期前受金戻入 236,074,403 雑収益 3,421,720 その他雑収益 3,421,720 特別利益 50,137,582 過年度損益修正益 48,612,240 過年度損益修正益 48,612,240 その他特別利益 1,525,342 貸倒引当金戻入 1,525,342 収益合計 2,177,685,040-22-

款 項 目 節 金 額 備 考 水道事業費 2,177,685,040 営 業 費 用 1,742,828,428 原水及び浄水費 753,041,801 ( 予算額 ) 給 料 5,225,340 6,673,000 手 当 等 2,246,775 4,476,000 賞与引当金繰入額 639,003 909,000 法定福利費 1,456,674 2,517,000 旅 費 14,894 備 消 品 費 26,600 燃 料 費 39,882 通信運搬費 1,470,542 委 託 料 9,038,000 賃 借 料 4,800 修 繕 費 4,672,600 動 力 費 3,160,491 薬 品 費 637,500 会費負担金 15,408 受 水 費 724,351,482 保 険 料 33,010 雑 費 8,800 配水及び給水費 192,499,161 ( 予算額 ) 給 料 10,604,968 12,328,000 手 当 等 6,388,648 8,802,000 賞与引当金繰入額 1,850,911 2,125,000 報 酬 2,266,404 2,879,000 法定福利費 3,343,949 4,677,000 旅 費 14,612 備 消 品 費 367,375 燃 料 費 133,905 通信運搬費 1,459,582-23-

款 項 目 節 金 額 備 考 委 託 料 104,108,805 手 数 料 57,056 賃 借 料 844,687 修 繕 費 26,994,783 動 力 費 31,581,990 薬 品 費 1,039,000 会費負担金 920,371 保 険 料 442,890 雑 費 79,225 総 係 費 87,862,639 ( 予算額 ) 給 料 15,120,528 20,165,000 手 当 等 9,723,679 14,861,000 賞与引当金繰入額 2,480,494 2,994,000 賃 金 1,474,547 報 酬 325,000 1,092,000 法定福利費 5,245,737 7,041,000 旅 費 16,545 退職給付費 25,834,279 73,278,000 備 消 品 費 1,110,304 燃 料 費 74,101 光 熱 水 費 12,936 印刷製本費 49,200 通信運搬費 308,945 委 託 料 1,097,800 賃 借 料 641,600 修 繕 費 10,000 食 糧 費 2,300 負 担 金 23,938,356 会費負担金 209,850 保 険 料 172,970-24-

款項目節金額備考 雑費 13,468 減価償却費 708,908,993 有形固定資産減価償却費 708,713,277 無形固定資産減価償却費 195,716 資産減耗費 515,834 固定資産除却費 515,834 営業外費用 224,328,177 支払利息及び企業債取扱諸費 196,579,916 企業債利息 196,579,916 繰延勘定償却 940,000 開発費償却 940,000 雑支出 26,808,261 その他雑支出 26,808,261 特別損失 210,528,435 過年度損益修正損 210,528,435 過年度損益修正損 210,528,435 費用合計 2,177,685,040-25-

固定資産 (1) 有形固定資産明細書 資産の種類年度当初の現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 円 円 円 円 土 地 1,064,382,096 0 0 1,064,382,096 建物 1,553,086,752 0 0 1,553,086,752 構築物 22,482,055,758 463,000 302,030 22,482,216,728 機械及び装置 5,827,613,224 8,114,863 970,748,329 4,864,979,758 車両運搬具 12,583,292 0 0 12,583,292 工具 器具及び備品 10,583,687 0 0 10,583,687 小計 30,950,304,809 8,577,863 971,050,359 29,987,832,313 建設仮勘定 470,456,058 223,592,676 7,441,563 686,607,171 合計 31,420,760,867 232,170,539 978,491,922 30,674,439,484 (2) 無形固定資産明細書 資産の種類年度当初の現在高当年度増加額当年度減少額当年度減価償却高 円 円 円 円 施 設 利 用 権 2,384,474 0 0 195,716 無形固定資産仮勘定 21,313,907,788 307,257,601 4,858,845 0 合計 21,316,292,262 307,257,601 4,858,845 195,716-26-

明細書 減価償却累計額 当年度増加額当年度減少額累計 年度末償却未済高備考 円 円 円 円 0 0 0 1,064,382,096 30,074,235 0 799,975,994 753,110,758 513,405,217 454,138 10,054,362,813 12,427,853,915 165,216,432 759,979,475 3,544,412,072 1,320,567,686 0 0 11,954,126 629,166 18,000 15,645 10,054,501 529,186 708,713,884 760,449,258 14,420,759,506 15,567,072,807 0 0 0 686,607,171 708,713,884 760,449,258 14,420,759,506 16,253,679,978 年度末現在高備考 円 2,188,758 21,616,306,544 21,618,495,302-27-

建設改良費等の財源に充てるための企業債 企業債 種 類 発行年月日 発行総額 償還高当年度償還高償還高累計 年月日 円 円 円 政 府 資 金 H4.11.25 526,000,000 27,296,229 348,917,938 政 府 資 金 H5.5.28 993,000,000 49,117,725 648,852,372 機 構 H6.3.23 289,000,000 15,203,223 204,031,995 政 府 資 金 H6.3.23 115,000,000 5,328,786 71,778,738 政 府 資 金 H6.3.23 290,000,000 13,437,808 181,007,251 機 構 H6.3.23 115,000,000 6,049,725 81,189,202 政 府 資 金 H7.3.27 107,000,000 4,871,871 58,802,138 政 府 資 金 H7.3.27 245,000,000 11,155,220 134,640,414 政 府 資 金 H8.3.14 101,000,000 4,326,412 55,327,810 政 府 資 金 H8.3.14 113,000,000 4,840,441 61,901,413 機 構 H8.3.22 85,000,000 4,104,439 52,312,893 機 構 H8.3.22 13,000,000 628,543 7,984,205 機 構 H8.3.22 97,000,000 4,683,888 59,698,242 機 構 H8.3.22 15,000,000 725,241 9,212,545 政 府 資 金 H9.3.25 85,000,000 3,523,185 43,815,187 政 府 資 金 H9.3.25 96,000,000 3,979,126 49,485,390 機 構 H9.3.26 62,000,000 2,883,429 35,744,695 機 構 H9.3.26 4,000,000 186,188 2,300,755 機 構 H9.3.26 72,000,000 3,348,499 41,509,969 機 構 H9.3.26 7,000,000 325,830 4,026,322 政 府 資 金 H10.3.25 97,000,000 3,917,308 48,048,789 政 府 資 金 H10.3.25 124,000,000 5,007,693 61,423,197 政 府 資 金 H10.3.25 62,000,000 2,503,846 30,711,595 機 構 H10.3.25 63,000,000 2,830,264 34,609,776 機 構 H10.3.25 7,000,000 314,637 3,835,848 機 構 H10.3.25 78,000,000 3,504,136 42,850,200 機 構 H10.3.25 18,000,000 809,068 9,863,609 機 構 H11.3.24 404,000,000 17,764,969 204,360,946 機 構 H11.3.24 136,000,000 5,980,287 68,794,775 機 構 H11.3.24 52,000,000 2,286,580 26,303,884 機 構 H11.3.24 17,000,000 747,536 8,599,347 政 府 資 金 H11.3.25 104,000,000 4,113,170 47,316,226 政 府 資 金 H11.8.10 811,000,000 32,108,361 371,456,795 政 府 資 金 H11.12.24 918,000,000 35,929,378 399,408,578 機 構 H12.3.30 563,000,000 24,266,282 261,621,658 政 府 資 金 H12.9. 8 264,000,000 10,144,651 105,317,539 機 構 H13.1.30 441,000,000 18,857,183 197,239,000 政 府 資 金 H13.3.26 1,507,000,000 58,005,236 589,937,362 政 府 資 金 H13.3.26 104,000,000 4,003,016 40,712,333 機 構 H13.3.29 7,000,000 297,361 3,009,813 機 構 H13.3.29 77,000,000 3,273,781 33,215,909 政 府 資 金 H13.6.28 217,000,000 8,256,035 82,377,787 政 府 資 金 H14.3.25 114,000,000 4,217,604 38,296,811 政 府 資 金 H14.3.25 65,000,000 2,404,774 21,835,900 機 構 H14.3.28 73,000,000 3,006,256 27,297,503 機 構 H14.3.28 23,000,000 947,177 8,600,584 機 構 H14.3.28 23,000,000 947,177 8,600,584 政 府 資 金 H15.3.25 35,000,000 1,329,625 11,412,872 機 構 H15.3.25 46,000,000 1,916,657 16,387,759-28-

明細書 未償還残高発行価額利率償還終期備考 円 円 年月 177,082,062 5.05% H34. 9 財務省 344,147,628 4.40% H35. 3 財務省 84,968,005 3.70% H34. 3 地方公共団体金融機構 43,221,262 3.65% H36. 3 財務省 108,992,749 3.65% H36. 3 財務省 33,810,798 3.70% H34. 3 地方公共団体金融機構 48,197,862 4.65% H37. 3 財務省 110,359,586 4.65% H37. 3 財務省 45,672,190 3.15% H38. 3 財務省 51,098,587 3.15% H38. 3 財務省 32,687,107 3.20% H36. 3 地方公共団体金融機構 5,015,795 3.25% H36. 3 地方公共団体金融機構 37,301,758 3.20% H36. 3 地方公共団体金融機構 5,787,455 3.25% H36. 3 地方公共団体金融機構 41,184,813 2.80% H39. 3 財務省 46,514,610 2.80% H39. 3 財務省 26,255,305 2.85% H37. 3 地方公共団体金融機構 1,699,245 2.90% H37. 3 地方公共団体金融機構 30,490,031 2.85% H37. 3 地方公共団体金融機構 2,973,678 2.90% H37. 3 地方公共団体金融機構 48,951,211 2.10% H40. 3 財務省 62,576,803 2.10% H40. 3 財務省 31,288,405 2.10% H40. 3 財務省 28,390,224 2.15% H38. 3 地方公共団体金融機構 3,164,152 2.20% H38. 3 地方公共団体金融機構 35,149,800 2.15% H38. 3 地方公共団体金融機構 8,136,391 2.20% H38. 3 地方公共団体金融機構 199,639,054 2.10% H39. 3 地方公共団体金融機構 67,205,225 2.10% H39. 3 地方公共団体金融機構 25,696,116 2.10% H39. 3 地方公共団体金融機構 8,400,653 2.10% H39. 3 地方公共団体金融機構 56,683,774 2.10% H41. 3 財務省 439,543,205 2.00% H41. 3 財務省 518,591,422 2.10% H41. 9 財務省 301,378,342 2.00% H40. 3 地方公共団体金融機構 158,682,461 2.00% H42. 9 財務省 243,761,000 1.85% H40. 9 地方公共団体金融機構 917,062,638 1.60% H43. 3 財務省 63,287,667 1.60% H43. 3 財務省 3,990,187 1.70% H41. 3 地方公共団体金融機構 43,784,091 1.65% H41. 3 地方公共団体金融機構 134,622,213 2.00% H43. 3 財務省 75,703,189 2.20% H44. 3 財務省 43,164,100 2.20% H44. 3 財務省 45,702,497 2.20% H42. 3 地方公共団体金融機構 14,399,416 2.20% H42. 3 地方公共団体金融機構 14,399,416 2.20% H42. 3 地方公共団体金融機構 23,587,128 1.20% H45. 3 財務省 29,612,241 1.30% H43. 3 地方公共団体金融機構 -29-

建設改良費等の財源に充てるための企業債 種 類 発行年月日 発行総額 償還高当年度償還高償還高累計 年 月 日 円 円 円 機 構 H15.3.25 10,000,000 415,924 3,549,322 機 構 H15.3.25 9,000,000 374,998 3,206,300 政 府 資 金 H15.5.26 54,000,000 2,079,429 18,059,420 政 府 資 金 H16.3.25 46,000,000 1,648,699 12,314,964 政 府 資 金 H16.3.25 26,000,000 931,874 6,960,631 機 構 H16.3.30 47,000,000 1,879,785 14,088,393 機 構 H16.3.30 26,000,000 1,039,882 7,793,579 機 構 H17.3.30 559,000,000 21,684,984 142,698,111 機 構 H17.3.30 153,000,000 5,935,246 39,056,907 政 府 資 金 H17.11.30 391,000,000 13,500,441 82,915,797 機 構 H18.3.30 651,000,000 24,901,146 142,237,633 機 構 H18.3.30 158,000,000 6,043,596 34,521,574 政 府 資 金 H19.3.26 996,000,000 33,328,947 159,895,350 政 府 資 金 H19.3.26 963,300,000 32,234,713 154,645,773 機 構 H19.3.29 781,700,000 28,969,368 138,845,762 機 構 H19.3.29 115,000,000 4,261,837 20,426,331 機 構 H20.3.28 581,600,000 21,284,704 82,595,031 機 構 H20.3.28 125,000,000 4,574,601 17,751,683 銀 行 等 引 受 H20.9.29 188,900,000 18,890,000 160,565,000 政 府 資 金 H20.10.28 727,400,000 23,589,926 80,453,080 銀 行 等 引 受 H21.3.23 141,900,000 14,190,000 113,520,000 機 構 H21.3.30 404,000,000 14,700,375 43,280,153 機 構 H21.3.30 103,000,000 3,747,868 11,034,296 政 府 資 金 H21.9.25 783,000,000 25,154,182 61,959,195 政 府 資 金 H22.3.25 637,000,000 20,020,908 39,627,907 機 構 H22.3.30 459,000,000 14,426,369 28,554,490 機 構 H22.3.30 57,000,000 1,791,510 3,545,983 政 府 資 金 H23.3.25 97,000,000 3,063,724 3,063,724 政 府 資 金 H23.3.25 1,002,000,000 31,647,949 31,647,949 政 府 資 金 H23.8.26 59,000,000 1,911,875 1,911,875 政 府 資 金 H24.3.26 1,002,000,000 0 0 政 府 資 金 H24.8.26 90,000,000 0 0 政 府 資 金 H25.3.25 117,000,000 0 0 政 府 資 金 H25.3.25 898,000,000 0 0 銀 行 等 引 受 H25.3.25 983,000,000 36,370,000 109,110,000 機 構 H25.9.20 12,400,000 1,648,325 5,740,436 機 構 H25.9.20 292,300,000 38,855,277 135,316,887 機 構 H25.9.20 14,700,000 1,533,763 5,334,827 機 構 H25.9.20 33,100,000 3,453,574 12,012,432 機 構 H25.9.20 13,000,000 1,356,389 4,717,874 機 構 H25.9.20 86,400,000 9,014,768 31,355,715 政 府 資 金 H26.3.25 148,000,000 0 0 政 府 資 金 H26.3.25 795,000,000 0 0 政 府 資 金 H27.3.25 122,000,000 0 0 政 府 資 金 H27.3.25 788,000,000 0 0 銀 行 等 引 受 H27.3.25 156,000,000 5,378,000 5,378,000 政 府 資 金 H28.3.25 565,000,000 0 0 銀 行 等 引 受 H29.3.24 40,000,000 0 0 政 府 資 金 H29.3.27 3,000,000 0 0 政 府 資 金 H29.3.27 3,000,000 0 0 政 府 資 金 H29.3.27 66,000,000 0 0 政 府 資 金 H29.3.27 58,000,000 0 0 計 26,517,700,000 901,540,812 6,925,678,837-30-

未償還残高発行価額利率償還終期備考 円 円 年 月 6,450,678 1.35% H43. 3 地方公共団体金融機構 5,793,700 1.30% H43. 3 地方公共団体金融機構 35,940,580 0.90% H45. 3 財務省 33,685,036 2.00% H46. 3 財務省 19,039,369 2.00% H46. 3 財務省 32,911,607 1.90% H44. 3 地方公共団体金融機構 18,206,421 1.90% H44. 3 地方公共団体金融機構 416,301,889 2.10% H45. 3 地方公共団体金融機構 113,943,093 2.10% H45. 3 地方公共団体金融機構 308,084,203 2.10% H47. 9 財務省 508,762,367 2.00% H46. 3 地方公共団体金融機構 123,478,426 2.00% H46. 3 地方公共団体金融機構 836,104,650 2.10% H49. 3 財務省 808,654,227 2.10% H49. 3 財務省 642,854,238 2.15% H47. 3 地方公共団体金融機構 94,573,669 2.15% H47. 3 地方公共団体金融機構 499,004,969 2.05% H48. 3 地方公共団体金融機構 107,248,317 2.05% H48. 3 地方公共団体金融機構 28,335,000 1.60% H30. 9 千葉銀行 646,946,920 2.10% H50. 9 財務省 28,380,000 1.50% H31. 3 千葉銀行 360,719,847 1.90% H49. 3 地方公共団体金融機構 91,965,704 1.90% H49. 3 地方公共団体金融機構 721,040,805 2.00% H51. 9 財務省 597,372,093 2.10% H52. 3 財務省 430,445,510 2.10% H52. 3 地方公共団体金融機構 53,454,017 2.10% H52. 3 地方公共団体金融機構 93,936,276 1.90% H53. 3 財務省 970,352,051 1.90% H53. 3 財務省 57,088,125 1.70% H53. 3 財務省 1,002,000,000 1.70% H54. 3 財務省 90,000,000 1.50% H54. 3 財務省 117,000,000 1.50% H55. 3 財務省 898,000,000 1.50% H55. 3 財務省 873,890,000 0.703% H34.12 千葉みらい農業協同組合 6,659,564 0.40% H33. 3 地方公共団体金融機構 156,983,113 0.40% H33. 3 地方公共団体金融機構 9,365,173 0.50% H35. 3 地方公共団体金融機構 21,087,568 0.50% H35. 3 地方公共団体金融機構 8,282,126 0.50% H35. 3 地方公共団体金融機構 55,044,285 0.50% H35. 3 地方公共団体金融機構 148,000,000 1.40% H56. 3 財務省 795,000,000 1.40% H56. 3 財務省 122,000,000 1.20% H57. 3 財務省 788,000,000 1.20% H57. 3 財務省 150,622,000 0.650% H36.12 千葉みらい農業協同組合 565,000,000 0.70% H68. 3 財務省 40,000,000 0.275% H38.12 新生銀行 3,000,000 0.20% H44.3 財務省 3,000,000 0.40% H49.3 財務省 66,000,000 0.80% H69.3 財務省 58,000,000 0.80% H69.3 財務省 19,592,021,163-31-

注記 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 先入先出法による原価法 (2) 固定資産の償却方法 ア有形固定資産 減価償却の方法 定額法 ( 取替資産については取替法による ) 主な耐用年数建物 15 年 ~65 年 構築物 30 年 ~40 年 機械及び装置 8 年 ~20 年 車両用具 5 年 工具 器具及び備品 5 年 ~15 年 イ無形固定資産 減価償却の方法 定額法 主な耐用年数施設利用権 20 年 (3) 引当金の計上方法ア退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している なお 会計基準変更時の差異 284,177,063 円については 平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数 (11 年 ) にわたり 均等額を費用処理している イ賞与引当金及び法定福利費引当金職員の期末 勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額 (12 月から3 月までの4か月分の額 ) を計上している ウ貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため 貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している -32-

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項ア消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている なお 控除対象外消費税等については 当事業年度の費用として処理している 2 キャッシュ フロー計算書に関する注記 (1) 重要な非資金取引当年度 新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は それぞれ 463,000 円である 3 貸借対照表に関する注記 (1) 企業債の償還に関する他会計の負担貸借対照表に計上されている企業債 ( 当該年度末日の翌日から起算して1 年以内に償還予定のものも含む ) のうち 一般会計が負担すると見込まれる額は 10,638,467,492 円である 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記 (1) リース会計に係る特例措置所有権移転外ファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている (2) 所有権移転外ファイナンス リース取引に係る未経過リース料相当額 1 年内 778,800 円 1 年超 973,500 円 計 1,752,300 円 5 その他の注記 (1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し当年度において 退職手当として23,572,299 円を支給するため 退職給付引当金 23,572,299 円を取り崩した -33-

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し当年度において 期末 勤勉手当として33,170,908 円を支給するため 賞与引当金 10,807,418 円を取り崩した (3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し当年度において 期末 勤勉手当に係る法定福利費として 5,887,655 円を支出するため 法定福利費引当金 1,921,791 円を取り崩した (4) 繰延勘定の廃止に伴う経過措置平成 26 年 3 月 31 日において繰延勘定として整理されている開発費については 平成 26 年 4 月 1 日以後もその償却を終えるまでは なお従前の例により償却し表示している -34-