H27決算附属書類（下水）_xlsx

Transcription

1 平成 27 年度 山口市公共下水道事業会計決算書 山口市上下水道局

2

3 目 次 決算書類 1. 山口市公共下水道事業決算報告書 1 2. 財務諸表 (1) 山口市公共下水道事業損益計算書 (2) 山口市公共下水道事業剰余金計算書 (3) 山口市公共下水道事業剰余金処分計算書 (4) 山口市公共下水道事業貸借対照表 決算附属書類 1. 山口市公共下水道事業報告書 その他の書類 (1) キャッシュ フロー計算書 (2) 収益費用明細書 (3) 固定資産明細書 (4) 企業債明細書 (5) 注記表 消費税の取扱いについて項目決算報告書損益計算書剰余金計算書剰余金処分計算書貸借対照表事業の概況 ( 収益的収入及び支出 ) 事業の概況 ( 資本的収入及び支出 ) 工事業務会計 ( 重要契約の要旨 ) 会計 ( 企業債及び一時借入金の概要 その他 ) その他キャッシュ フロー計算書収益費用明細書固定資産明細書企業債明細書注記表 税込 税抜

4 平成 27 年度山口市公共 (1) 収益的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当初予算額補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 第 1 款下水道事業収益 5,889,919, 第 1 項営業収益 2,876,317, 第 2 項営業外収益 2,974,778, 第 3 項特別利益 38,824, 支 出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費 支出額 流 用 増減額 地方公営 企業法第 24 条第 3 項の規定 に よ る 支 出 額 小 計 第 1 款下水道事業費用 5,628,204, ,628,204,000 第 1 項営業費用 4,633,647, , ,633,639,000 第 2 項営業外費用 940,838, ,838,000 第 3 項特別損失 43,719, , ,727,000 第 4 項予備費 10,000, ,000,

5 下水道事業決算報告書 額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 金額は税込 ( 単位円 ) 備 考 5,889,919,000 5,568,974, ,944,400 2,876,317,000 2,974,778,000 38,824,000 2,880,304,327 ( 2,649,850, ,927,040 38,819,313 3,987,327 ( うち仮受消費税 169,377,260) ( 4, ,968) 14,690) 額 金額は税込 ( 単位円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備 考 0 5,628,204,000 5,322,448, ,755, ,633,639,000 4,450,040, ,598,861 ( うち仮払消費税 69,195,190) 0 940,838, ,496, ,341, ,727,000 39,911, ,815,666 ( うち仮払消費税 287,761) 0 10,000, ,000,

6 (2) 資本的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当初予算額補正予算額 小 計 地方公営企業法継続費逓次第 26 条の規定に繰越額に係るよる繰越額に係財源充当額る財源充当額 第 1 款資本的収入 5,939,539, ,939,539, ,655,574 0 第 1 項企業債 3,275,900, ,275,900, ,100,000 0 第 2 項国県補助金 2,282,000, ,282,000, ,469,935 0 第 3 項 他 会 計 出 資 金 243,289, ,289, 第 4 項 負担金及び分担金 138,349, ,349,000 48,085,639 0 第 5 項 固定資産売却代金 1, , 支 出 予 算 区 分 流用当初予算額補正予算額増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費 逓次繰越額 第 1 款資本的支出 7,995,262, ,995,262, ,464,660 0 第 1 項建設改良費 5,859,487, ,431,000 5,856,056, ,464,660 0 第 2 項 第 3 項 企 業 債 償 還 金 他会計長期借入金償還金 1,955,775, ,431,000 1,959,206, ,000, ,000, 資本的収入額が資本的支出額 ( 災害復旧事業債償還金 199,062 円を除く ) に対して不足する額 2,017,837,372 円留保資金 400,911,199 円及び当年度損益勘定留保資金 1,372,407,566 円で補てんした - 3 -

7 額 金額は税込 ( 単位円 ) 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 6,673,194,574 3,847,239,842 2,825,954,732 3,664,000,000 2,105,000,000 1,559,000,000 2,579,469,935 1,344,440,755 1,235,029, ,289, ,996, , ,434, ,802,544 31,632,095 1, ,000 額 翌年度繰越額 金額は税込 ( 単位円 ) 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費 逓次繰越額 合 計 不用額 備 考 8,733,726,660 5,865,276,276 1,252,957, ,252,957,214 1,615,493,170 6,594,520,660 3,726,072,163 1,252,957, ,252,957,214 1,615,491,283 ( うち仮払消費税 230,765,504) 1,959,206,000 1,959,204, , ,000, ,000, は 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 133,514,696 円 減債積立金 111,003,911 円 過年度損益勘定 - 4 -

8 1 (1) (4) 他会計補助金 (5) (6) 2 (1) (4) 受託事業費 (6) 業務費 (7) 営業費用 管渠費 (2) ポンプ場費 (3) 営業収益 下水道使用料 (2) 雨水処理負担金 (3) 汚水処理負担金 (5) 普及指導費 (8) (9) (2) (3) 受託事業収益 その他営業収益 処理場費 総係費 他会計負担金 (4) 長期前受金戻入 (1) 減価償却費 資産減耗費 (1) 受託収益 (5) 支払利息及び企業債取扱諸費 (2) 雑支出 (1) (2) (1) 営業損失 営業外収益 他会計補助金 雑収益 営業外費用 経常利益 特別利益 過年度損益修正益 引当金戻入益 貸倒損失 (2) 引当金充当支出額 (3) 過年度損益修正損 (4) 特別損失 その他特別損失 当年度純利益 前年度繰越利益剰余金 平成 27 年度山口市公共下水道事業損益計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 2,085,293, ,683,645 32,306,326 6,316,678 84,170, ,600 2,710,927, ,712,129 65,286, ,023,868 86,204,139 68,734, ,114,386 94,005,782 3,135,138,377 16,625,543 4,380,844, ,852 1,010,191,886 89,935,339 1,521,223,570 3,241,698 2,624,769, ,246,184 1,669,917, ,774, ,021,074 1,783,748, ,460 38,614,163 38,804,623 4,151,422 34,462,741 1,008,560 ( 単位円 ) 113,830, ,623, , ,011,439 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処分利益剰余金 113,011,

9

10 平成 27 年度山口市公共 ( 平成 27 年 4 月 1 日から 資本金 資本剰余金 受贈財産評価額 受益者負担金及び分担金 工事負担金 国県補助金 前年度末残高 11,257,253, ,002,696 前年度処分額 570,928, 議会の議決による処分額 570,928, 減債積立金の積立 資本金への組入れ 570,928, 処分後残高 11,828,182, ,002,696 当年度変動額 354,000,454 1,130, 減債積立金の取崩し 111,003, 出資金の受入 242,996, 補助金等の受入 長期前受金消費税相当額の振替 0 1,130, 当年度純利益 当年度末残高 12,182,182,592 1,130, ,002,

11 下水道事業剰余金計算書 平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 剰余金 利益剰余金 資本合計 他会計負担金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 減債積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 0 100,727,687 1,069,730, ,932, ,932,200 13,008,916, ,003, ,932, ,928, ,003, ,932, ,928, ,003, ,003, ,928, ,928,289 0 ( 繰越利益剰余金 ) 0 100,727,687 1,069,730, ,003, ,003,911 13,008,916, ,250,808 98,381, ,003, ,011,439 2,007, ,389, ,003, ,003, ,996, ,130, ,130, ,250,808 97,250, ,250, ,011, ,011, ,011,439 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 0 197,978,495 1,168,111, ,011, ,011,439 13,463,305,

12 平成 27 年度山口市公共下水道事業剰余金処分計算書 ( 単位円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 議会の議決による処分額 12,182,182,592 1,168,111, ,011, ,011,439 減債積立金の積立 ,011,439 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 12,182,182,592 1,168,111,

13 平成 27 年度山口市公共下水道事業貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 2,514,210,126 ロ 建 物 6,130,341,328 減価償却累計額 1,968,594,112 4,161,747,216 ハ 構 築 物 85,460,408,486 減価償却累計額 14,504,004,573 70,956,403,913 ニ 機械及び装置 17,797,181,178 減価償却累計額 7,270,140,687 10,527,040,491 ホ 車 両 運 搬 具 16,542,361 減価償却累計額 9,998,168 6,544,193 ヘ 工具 器具及び備品 20,407,802 減価償却累計額 9,512,884 10,894,918 ト 建 設 仮 勘 定 3,122,011,619 有形固定資産合計 91,298,852,476 固 定 資 産 合 計 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 2,000,833,388 (2) 未 収 金 428,311,281 貸 倒 引 当 金 7,967, ,343,483 流 動 資 産 合 計 資 産 合 計 ( 単位円 ) 91,298,852,476 2,421,176,871 93,720,029,347 3 固定負債 (1) 企業債 負債の部 イ 建設改良企業債 ロ その他企業債 企 業 債 合 計 (2) 他 会 計 借 入 金 36,334,683, ,508 36,335,297,199 イ建設改良長期借入金他会計借入金合計 (3) 引当金 130,000, ,000,000 イ退職給付引当金引当金合計固定負債合計 4 流動負債 (1) 企業債 129,845, ,845,876 36,595,143,075 イ 建設改良企業債 2,028,338,

14 ロ その他企業債 200,857 企 業 債 合 計 (2) 他 会 計 借 入 金 イ 建設改良長期借入金 130,000,000 他会計借入金合計 (3) 未 払 金 (4) 引 当 金 イ 退職給付引当金 3,259,000 ロ 賞 与 引 当 金 36,557,000 引 当 金 合 計 (5) 預 り 金 流 動 負 債 合 計 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 イ 受贈財産評価額 3,035,715,522 収益化累計額 447,042,857 2,588,672,665 ロ 受益者負担金及び分担金 3,327,060,167 収益化累計額 479,994,694 2,847,065,473 ハ 工 事 負 担 金 123,341,512 収益化累計額 4,614, ,726,536 ニ 国 県 補 助 金 46,153,617,389 収益化累計額 11,998,699,584 34,154,917,805 長期前受金合計 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 計 2,028,539, ,000,000 1,753,396,284 39,816, ,550 39,709,382,479 3,952,198,020 39,709,382,479 80,256,723,574 資本の部 6 資 本 金 12,182,182,592 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 受贈財産評価額 1,130,551 ロ 国 県 補 助 金 969,002,696 ハ その他資本剰余金 197,978,495 資本剰余金合計 1,168,111,742 (2) 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 113,011,439 利益剰余金合計 113,011,439 剰資 余本 金 合合 計計 1,281,123,181 13,463,305,773 負 債 資 本 合 計 93,720,029,

15 決算附属書類

16 平成 27 年度山口市公共下水道事業報告書 1. 事業の概況 (1) 総括事項 本市の公共下水道事業は 施設整備が比較的人口密度の低い周辺部にさしかかってきた地域があることに併せ 節水機器の普及などにより汚水排水量が減少傾向にあることから 使用料収入が伸び悩み厳しい経営状況となっています 平成 21 年度に地方公営企業法を適用し 企業会計原則に基づいた計理のもと 快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全 雨水浸水被害の軽減を図るため 計画的 効果的な施設整備と適切な維持管理を行っています そうした中 基準外繰入金の約 5 割を削減することを目的として 平成 27 年 10 月 1 日に下水道使用料の改定 ( 改定率 7.7%) を行い 経営状況の改善を行いました ( 普及状況 ) 本年度末の水洗化戸数は 51,819 戸で 前年度と比較して 1,303 戸 (2.6 パーセント ) の増加 水洗化人口は 113,089 人で 前年度と比較して 2,069 人 (1.9 パーセント ) の増加となりました 本年度の年間総処理水量は 18,534,275 立方メートルで この内 汚水処理水量は 17,623,757 立方メートルとなりました これに対し年間有収水量は 13,676,353 立方メートルで 有収率は 77.6 パーセントとなりました ( 建設改良事業 ) 本年度施行した主な事業内容は 次のとおりです 管渠布設事業では 各処理区において汚水管の布設やマンホールポンプの設置工事を実施し 処理区域の拡大に努めました 浸水対策事業では 山口 小郡処理区の雨水排水施設工事を行い 雨水浸水被害軽減のための事業を進めております ポンプ場築造事業では 小郡処理区の下郷雨水排水ポンプ場の増築工事や長谷ポンプ場の改築工事を行い ポンプ場の排水能力向上 維持のための事業を進めております 処理場築造事業では 山口処理区の山口浄化センターの設備改築工事を行い 処理施設の機能確保のための事業を進めております ( 財政状況 ) 本年度の収益的収入の総額は 5,374,501 千円で 前年度と比較して 1.0 パーセントの減少となりました これは 経営支援補助金等の減少によるものです また 収益的支出の総額は 5,261,490 千円で 前年度と比較して 1.1 パーセントの減少となりました これは 特別損失における引当金繰入損の皆減などによるものです この結果 113,011 千円の当年度純利益を計上し 同額が当年度未処分利益剰余金となりました なお 本年度の消費税及び地方消費税の還付額は 24,967,647 円となりました 本年度の資本的収入の総額 3,847,240 千円に対して 資本的支出の総額は 5,865,276 千円で 資本的支出から災害復旧事業債償還金の 199 千円を除いた差引き 2,017,837 千円の不足額は 損益勘定留保資金等で補てんしました

17 (2) 議会議決事項 議案番号 第 8 号 第 24 号 第 14 号 第 24 号 第 58 号 件 平成 27 年度山口市公共下水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 26 年度山口市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 平成 28 年度山口市公共下水道事業会計予算 平成 27 年度山口市公共下水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 山口市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例 名 提出年月日平成 27 年 8 月 31 日平成 27 年 8 月 31 日平成 28 年 2 月 22 日平成 28 年 2 月 22 日平成 28 年 2 月 22 日 議決年月日平成 27 年 9 月 18 日平成 27 年 9 月 18 日平成 28 年 3 月 17 日平成 28 年 3 月 17 日平成 28 年 3 月 17 日 (3) 行政官庁認可事項申請年月日申請先平成 27 年 9 月 18 日山口県知事 件 名 平成 27 年度下水道事業起債協議書 ( 第 1 次分 ) 認可年月日 平成 27 年 10 月 9 日 (4) 職員に関する事項イ職員数 ( 管理者及び再任用短時間勤務職員を除く ) 平成 28 年 3 月 31 日現在の職員は 57 名でその内訳は次のとおりである 区分事務職員技術職員 計 損益勘定支弁職員 ( 人 ) 資本勘定支弁職員 ( 人 ) 合計 ( 人 ) ロ給与改定給与改定は 人事院勧告による国家公務員の給与改定を踏まえた本市一般職の給与改定に準じて実施し 平成 27 年 4 月 1 日から適用した (5) 使用料その他供給条件の設定 変更に関する事項 平成 27 年 10 月 1 日に下水道使用料の改定 ( 改定率 7.7%) を行った なお 適用は平成 27 年 12 月 1 日以降の検針分からである

18 2. 工事 (1) 建設工事の概況 ( 現年度分 ) 金額は税込 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 三和町地内公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます及び取付管設置 1 箇所 695,520 円 H H 管渠布設費 小郡上郷新町五丁目地区汚水管施設工事 VUφ150 L=17.00m 626,400 円 H H 山手上地内公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます及び取付管設置 1 箇所 259,200 円 H H 平成 26 年度川西補助第 1 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 舗装工 A=119 m2 1,409,400 円 H H 山口起単第 1-4 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=72.50m 6,017,760 円 H H 山口起単第 2-5 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=23.50m 3,150,360 円 H H 山口起単第 3-1 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=44.45m 3,312,360 円 H H 山口補助第 20 工区 起単第 2-6 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=142.75m 6,261,840 円 H H 山口補助第 9 工区 効促第 4-5 工区 起単第 4-9 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 HPφ150 舗装工 L=9.00m A=32m2 213,840 円 H H 山口起単第 4-12 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=105.60m 8,157,240 円 H H 山口補助第 15 工区 起単第 1-3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 65.30m 開削 VUφ200 L=206.50m 27,410,400 円 H H 山口補助第 12 工区 起単第 4-14 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=183.10m 開削 VUφ200 L=300.65m 48,628,080 円 H H

19 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口補助第 14 工区 起単第 1-2 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=133.10m 開削 VUφ200 L=106.40m 20,037,240 円 H H 管渠布設費 川西補助第 1 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=114.50m 開削 VUφ200 L=120.20m 推進 VPφ200 L=195.00m 77,220,000 円 H H 山口補助第 2 工区 起単第 4-8 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 87.45m 開削 VUφ200 L= 8.00m 推進 HPφ250 L=202.00m 87,167,880 円 H H 山口補助第 1 工区 起単第 4-1 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 99,669,927 円 H 次年度繰越 山口起単第 4-16 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 15.50m 1,245,240 円 H H 山陽本線新山口構内 460 K160M 付近下水道管新設 ( 小郡 2 号合流幹線 ) (H27-29) 薬液注入工 一式 管推進工 m 計測管理 一式 軌道監視 一式 軌道整備 一式 175,764,000 円 H H 平成 26 年度小郡補助第 1 工区 効促第 1 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 水路復旧工 L=60.10m 1,146,960 円 H H 長浜 5 号マンホールポンプ取替工事 水中汚水ポンプ φ80 2.2kW 1 台 1,269,000 円 H H 山口起単第 2-7 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=40.90m 2,181,600 円 H H 山口補助第 19 工区 起単第 1-7 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 92.90m 開削 VUφ200 L= 29.30m 5,378,400 円 H H 山口起単第 2-1 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 25.00m 開削 VUφ200 L=102.90m 14,749,560 円 H H 山口補助第 4 工区 起単第 4-2 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=145.20m 開削 VUφ200 L=160.75m 32,729,400 円 H H 小郡起単第 5 工区汚水管施設工事 開削 VUφ250 L= 16.20m 1,696,680 円 H H

20 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 小郡起単第 3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=36.65m 1,614,600 円 H H 管渠布設費 山口補助第 5 工区 起単第 4-3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 47.95m 開削 VUφ200 L=184.20m 17,124,480 円 H H 川西補助第 4 工区 起単第 1-4 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= m 23,266,440 円 H H 川西補助第 5 工区 起単第 1-5 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= m 開削 PEφ100 L= m 28,763,640 円 H H 山口補助第 23 工区 起単第 4-15 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=147.30m 開削 VUφ200 L=372.80m 34,149,600 円 H H 小郡起単第 4 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L= 34.45m 1,780,920 円 H H 川西起単第 1-13 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=79.40m 4,717,440 円 H H 平成 26 年度山口補助第 14 工区 効促 4-21 工区 起単第 4-22 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 構造物復旧工一式 556,200 円 H H 川西補助第 8 工区 起単第 1-8 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=356.65m 28,820,880 円 H H 山口起単第 4-17 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L= 19.40m 1,469,880 円 H H 山口起単第 4-7 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 22.95m 開削 VUφ200 L= 35.55m 4,205,520 円 H H 大内御堀地内公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます及び取付管設置 1 箇所 378,000 円 H H 山口補助第 16 工区 起単第 2-4 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 66.30m 開削 VUφ200 L=322.10m 37,140,120 円 H H

21 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口補助第 26 工区 起単第 1-8 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=75.40m 開削 VUφ200 L=42.45m 8,416,440 円 H H 管渠布設費 平成 26 年度川西補助第 9 工区 起単第 1-19 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 工事用道路撤去 L=126.20m 1,057,320 円 H H 小郡補助第 3 工区合流管施設工事 前金払 81,000,000 円 H 次年度繰越 川西補助第 2 工区 起単第 1-2 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 59,280,000 円 H 次年度繰越 山口補助第 9 工区 起単第 4-9 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L= 38.00m 開削 VUφ200 L=263.00m 29,381,400 円 H H 山口補助第 10 工区 起単第 4-13 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 47,416,000 円 H 次年度繰越 山口起単第 1-9 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=36.20m 2,523,960 円 H H 山口起単第 4-20 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=19.00m 1,186,920 円 H H 山口起単第 4-19 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=57.35m 8,316,000 円 H H 山口起単第 4-22 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=10.50m 926,640 円 H H 油川都市基盤河川改修事業に伴う共同施工工事 (Ⅱ) 委託 推進工 ( 内管敷設 ) 立坑築造工 2 箇所 人孔築造工 2 基 下水管敷設工 一式 L=25.00m 21,449,664 円 H H 古熊マンホールポンプ取替工事 水中汚水ポンプ φ80 2.2kW 1 台 1,274,400 円 H H 元町マンホールポンプ取替工事 水中汚水ポンプ φ65 1.5kW 1 台 680,400 円 H H

22 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 長谷地内公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます及び取付管設置 1 箇所 324,000 円 H H 管渠布設費 平成 26 年度山口補助第 17 工区 効促第 2-2 工区 起単第 2-3 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 開削 WEETφ75 L=9.98m 1,063,800 円 H H 山口起単第 2-8 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=42.20m 1,720,440 円 H H 山口起単第 1-10 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=118.93m 2,314,440 円 H H 山口補助第 24 工区 起単第 4-5 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 17,000,000 円 H 次年度繰越 山口補助第 25 工区 起単第 4-6 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 26,300,000 円 H 次年度繰越 小郡補助第 1 工区 起単第 1 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 25,100,000 円 H 次年度繰越 山口補助第 17 工区 起単第 2-3 工区汚水管施設工事 前金 出来高払 24,100,000 円 H 次年度繰越 山口起単第 4-21 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=9.65m 950,400 円 H H 川西補助第 7 工区マンホールポンプ設備工事 脱着式水中汚水汚物ポンプポンプ制御盤引込開閉器盤 2 台 1 面 1 面 12,798,000 円 H H 川西補助第 6 工区マンホールポンプ設備工事 脱着式水中汚水汚物ポンプポンプ制御盤引込開閉器盤 2 台 1 面 1 面 12,333,600 円 H H 山口起単第 2-9 工区汚水管施設工事 マンホール工一式 1,285,200 円 H H 梅地邸マンホールポンプ設置工事 マンホールポンプ一式 1,231,200 円 H H

23 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口補助第 3 工区 起単第 1-6 工区汚水管施設工事 前金払 51,500,000 円 H 次年度繰越管渠布設費 小郡起単第 6 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=73.00m 6,489,720 円 H H 川西補助第 9 工区 起単第 1-9 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=135.10m 13,920,120 円 H H 小郡処理区合流管改築工事 HPφ 450 L=31.15m ( 管更生 ) HPφ 500 L=46.99m ( 管更生 ) HPφ 600 L= 8.20m ( 管更生 ) HPφ 700 L=10.90m ( 管更生 ) HPφ 800 L=16.10m ( 管更生 ) HPφ1000 L=14.53m ( 管更生 ) マンホール更生 8 箇所 41,700,960 円 H H 山口起単第 2-10 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=18.70m 1,813,320 円 H H 下矢原マンホールポンプ制御盤取替工事 制御盤 SUS 製 1 面投込み圧力式水位計一式 4,536,000 円 H H 山口補助第 18 工区マンホールポンプ設備工事 脱着式水中汚水汚物ポンプポンプ制御盤引込開閉器盤 2 台 1 面 1 面 13,801,320 円 H H 山口補助第 11 工区マンホールポンプ設備工事 前金払 5,300,000 円 H 次年度繰越 小郡起単第 7 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=16.76m 1,537,920 円 H H 山口補助第 28 工区 起単第 4-18 工区汚水管施設工事 前金払 16,600,000 円 H 次年度繰越 山口補助第 30 工区汚水管施設工事 前金払 3,500,000 円 H 次年度繰越 赤田 2 号マンホールポンプ取替工事 水中汚水ポンプ φ80 2.2kW 1 台 1,274,400 円 H H 都市計画街路新山口駅長谷線整備工事に伴う汚水管移設工事 開削 VUφ250 L=24.50m 1,764,720 円 H H

24 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 宮野下地内公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます及び取付管設置 3 箇所 1,259,280 円 H H 管渠布設費 川西補助第 10 工区汚水管施設工事 前金払 11,600,000 円 H 次年度繰越 山口起単第 4-19 工区汚水管施設工事に伴う付帯工事 舗装工 A=25 m2 106,920 円 H H 山口補助第 27 工区汚水管施設工事 前金払 6,200,000 円 H 次年度繰越 山口補助第 29 工区 起単第 4-23 工区汚水管施設工事 前金払 12,200,000 円 H 次年度繰越 公共ます及び取付管設置工事 公共汚水ます設置工事 397 件 26,867,160 円 H H 山口起単第 5-3 工区千坊雨水ポンプ場樋門用電柱移設工事 コンクリート柱建柱 2 本 960,120 円 H H 浸水対策費 山口起単第 5-2 工区雨水施設設置工事に伴う仮設道路設置工事 工事用道路 L=345.70m 6,100,920 円 H H 平成 26 年度山口起単第 5-3 工区雨水施設設置工事に伴う付帯工事 転落防止柵 L=21.00m 490,320 円 H H 山口起単第 5-2 工区雨水施設設置工事に伴う仮設道路設置工事 ( その 2) 法面工一式 313,200 円 H H 小郡起単第 11 工区雨水施設工事 底張工 L=6.00m 972,000 円 H H 山口起単第 5-1 工区雨水施設工事 プレキャストU 型水路 L=42.00m 自由勾配側溝 L=32.05m 現場打水路 L= 5.27m 10,166,040 円 H H 山口起単第 5-4 工区雨水施設工事 前金払 35,700,000 円 H 次年度繰越

25 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口起単第 5-2 工区雨水施設工事 前金払 43,500,000 円 H 次年度繰越浸水対策費 山口補助第 22 工区 起単第 5-5 工区雨水施設工事 前金払 9,700,000 円 H 次年度繰越 長通り雨水幹線転落防止柵設置工事 転落防止柵 L=71.20m 1,080,000 円 H H 山口起単第 5-6 工区雨水施設工事 前金払 1,600,000 円 H 次年度繰越 小郡起単第 10 工区雨水施設工事 前金払 46,800,000 円 H 次年度繰越 山口市公共下水道長谷ポンプ場の建設工事委託 (H 25-27) 出来高払 514,000,000 円 H 次年度繰越ポンプ場築造費 山口市公共下水道長谷ポンプ場の建設工事 ( 平成 27 年度事業 ) 委託に関する協定 (H27-28) 出来高払 295,980,000 円 H 次年度繰越 下郷雨水排水ポンプ場場内整備工事 前金払 11,200,000 円 H 次年度繰越 秋穂浄化センター有機汚濁モニター UV 計取替工事 有機汚濁モニター UV 計 1 台 3,261,600 円 H H 処理場築造費 山口市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定 ( 長寿命化 )(H27-28) 出来高払 86,000,000 円 H 次年度繰越 山口浄化センター返流水管改築工事 管更生工 HPφ300 L= 9.83m HPφ250 L=34.95m マンホール更生工 6 箇所 12,409,200 円 H H 山口浄化センターサーバー室空調機設置工事 空調機 1 台 1,285,200 円 H H 合計 2,503,306,671 円

26 ( 繰越工事分 ) 金額は税込 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口補助第 1 工区 起単第 4-1 工区汚水管施設工事 推進 HPφ400 L=462.50m 開削 VUφ200 L=206.35m 開削 VUφ150 L= 45.10m 58,945,160 円 H H 管渠布設費 山口補助第 17 工区 効促第 2-2 工区 起単第 2-3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=175.55m 開削 VUφ150 L=249.55m 開削 WEETφ75 L= 16.65m 28,944,360 円 H H 川西補助第 1 工区汚水管施設工事 推進 VUφ250 L=281.30m 推進 VUφ150 L= 36.50m 推進 VPφ200 L= 10.50m 開削 VUφ150 L= 91.75m 61,717,560 円 H H 山口補助第 9 工区 効促第 4-5 工区 起単第 4-9 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=659.98m 開削 VUφ150 L=526.70m 39,862,440 円 H H 川西補助第 9 工区 起単第 1-19 工区汚水管施設工事 開削 VUφ150 L=238.20m 6,178,760 円 H H 小郡補助第 1 工区 効促第 1 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=384.00m 20,381,040 円 H H 小郡補助第 3 工区 起単第 3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=223.40m 13,193,280 円 H H 山口補助第 3 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=101.50m 開削 VUφ150 L= 25.40m 6,193,520 円 H H 山口効促第 4-20 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=33.95m 推進 VUφ200 L=10.30m 8,511,120 円 H H 油川都市基盤河川改修事業に伴う共同施工工事委託 共同立坑工 ( 発進 到達 ) 推進 HPφ500 L=25.00m 2 基 42,253,639 円 H H 都市基盤河川油川河川改修工事に伴う汚水管施設工事 開削 VUφ350 L=52.50m 開削 VUφ200 L=28.50m 5,605,200 円 H H 山口補助第 14 工区 効促第 4-21 工区 起単第 4-22 工区汚水管施設工事 開削 VUφ200 L=260.00m 開削 VUφ150 L= 68.75m 23,781,600 円 H H

27 工事名本年度施工内容本年度工事費着工年月日竣工年月日備考 山口起単第 5-2 工区千坊雨水ポンプ場放流渠設置工事 工事面積 A=743m2 放流函渠工 B1000 H1000 L=10.21m 流入函渠工 B1000 H1000 L= 2.44m 幹線開渠工 B1000 H1500 L=19.10m 17,768,107 円 H H 浸水対策費 山口起単第 5-1 工区雨水施設設置工事 山口起単第 5-3 工区雨水施設設置工事 プレキャストU 型側溝 L=118.00m 現場打 U 型側溝 L= 16.98m ボックスカルバート B1000 H700 L= 6.00m ボックスカルバート B1900 H1100 L= 28.90m 底張コンクリ-ト L= 35.00m 仮設用水路 L=115.00m 嵩上げ工 L= 91.00m 2,052,720 円 H H ,016,520 円 H H 長通り雨水幹線改修工事 U 型水管 B10300 H2000 L=36.00m 22,468,000 円 H H 山口補助第 23 工区 起単第 5-4 工区雨水渠施設工事 ボックスカルバート B1700 H1500 L=96.00m B1700 H1800 L= 4.00m 15,944,000 円 H H 山口起単第 5-5 工区転倒ゲート設置工事 現場打水路工転倒ゲート L=2.40m 1 基 7,463,880 円 H H 小郡下郷雨水排水ポンプ場増築ポンプ電気設備工事 ポンプ電気設備工一式 17,590,500 円 H H ポンプ場築造費 小郡下郷雨水排水ポンプ場増築ポンプ機械設備工事 ポンプ機械設備工一式 136,803,050 円 H H 山口市公共下水道長谷ポンプ場の建設工事委託 (H 25-27) 沈砂池施設 ( 土木 建築 ) 既設構造物撤去 162,700,000 円 H H 合計 724,374,456 円

28 3. 業務 (1) 業務量 区 分 平成 27 年度 (A) 平成 26 年度 (B) 比 増減 (A-B) 較 比率 (A/B) 水洗化人口 113,089 人 111,020 人 2,069 人 % 水洗化戸数 51,819 戸 50,516 戸 1,303 戸 % 年間総処理水量 18,534,275 m3 18,116,253 m3 418,022 m % 年間汚水処理水量 17,623,757 m3 17,206,268 m3 417,489 m % 一日平均汚水処理水量 48,152 m3 47,140 m3 1,012 m % 一日最大汚水処理水量 55,997 m3 56,965 m3 968 m % 年間有収水量 13,676,353 m3 13,413,677 m3 262,676 m % 有収率 77.6 % 78.0 % 0.4 ポイント (2) 事業収入に関する事項 金額は税抜平成 27 年度平成 26 年度比較区分 (A) (B) 増減 (A-B) 比率 (A/B) 下水道事業収益 5,374,501,035 円 5,430,052,114 円 55,551,079 円 99.0 % 営業収益 2,710,927,067 円 2,570,627,523 円 140,299,544 円 % 営業外収益 2,624,769,345 円 2,811,471,135 円 186,701,790 円 93.4 % 特別利益 38,804,623 円 47,953,456 円 9,148,833 円 80.9 % (3) 事業費に関する事項 金額は税抜平成 27 年度平成 26 年度比較区分 (A) (B) 増減 (A-B) 比率 (A/B) 下水道事業費用 5,261,489,596 円 5,319,048,203 円 57,558,607 円 98.9 % 営業費用 4,380,844,949 円 4,356,449,033 円 24,395,916 円 % 営業外費用 841,021,074 円 875,558,478 円 34,537,404 円 96.1 % 特別損失 39,623,573 円 87,040,692 円 47,417,119 円 45.5 %

29 4. 会計 (1) 重要契約の要旨イ工事請負契約 金額は税込 契約年月日契約金額契約の内容 主な契約金額 (1,000 万円以上 ) 契約の相手方備考 H ,410,400 円 山口補助第 15 工区 起単第 1-3 工区汚水管施設工事 西京産業 管渠布設費 H ,628,080 円 山口補助第 12 工区 起単第 4-14 工区汚水管施設工事 熊野舗道工業 H ,037,240 円 山口補助第 14 工区 起単第 1-2 工区汚水管施設工事 伊藤組 H ,167,880 円 山口補助第 2 工区 起単第 4-8 工区汚水管施設工事 石山建設 H ,544,840 円 山口補助第 1 工区 起単第 4-1 工区汚水管施設工事 山口産業 H ,220,000 円 川西補助第 1 工区汚水管施設工事 宗像建設 H ,729,400 円 山口補助第 4 工区 起単第 4-2 工区汚水管施設工事 シマダ H ,749,560 円 山口起単第 2-1 工区汚水管施設工事 山陽建設工業 H ,763,640 円 川西補助第 5 工区 起単第 1-5 工区汚水管施設工事 岡部 H ,124,480 円 山口補助第 5 工区 起単第 4-3 工区汚水管施設工事 山興企画 H ,266,440 円 川西補助第 4 工区 起単第 1-4 工区汚水管施設工事 伊藤組 H ,149,600 円 山口補助第 23 工区 起単第 4-15 工区汚水管施設工事 岡部 H ,820,880 円 川西補助第 8 工区 起単第 1-8 工区汚水管施設工事 梶山砂利 H ,140,120 円 山口補助第 16 工区 起単第 2-4 工区汚水管施設工事 共興建設 H ,535,040 円 川西補助第 2 工区 起単第 1-2 工区汚水管施設工事 山口産業

30 契約年月日 契約金額 契約の内容契約の相手方備考 H ,751,040 円 小郡補助第 3 工区合流管施設工事 技工団 管渠布設費 H ,381,400 円 山口補助第 9 工区 起単第 4-9 工区汚水管施設工事 糸野工務店 H ,747,600 円 山口補助第 10 工区 起単第 4-13 工区汚水管施設工事 伊藤組 H ,898,000 円 山口補助第 24 工区 起単第 4-5 工区汚水管施設工事 熊野舗道工業 H ,669,240 円 山口補助第 25 工区 起単第 4-6 工区汚水管施設工事 石山建設 H ,893,400 円 山口補助第 17 工区 起単第 2-3 工区汚水管施設工事 長州興業 H ,911,560 円 小郡補助第 1 工区 起単第 1 工区汚水管施設工事 塩田建設 H ,333,600 円 川西補助第 6 工区マンホールポンプ設備工事 山産 H ,798,000 円 川西補助第 7 工区マンホールポンプ設備工事 山産 H ,287,440 円 山口補助第 3 工区 起単第 1-6 工区汚水管施設工事 技工団 H ,920,120 円 川西補助第 9 工区 起単第 1-9 工区汚水管施設工事 伊藤組 H ,700,960 円 小郡処理区合流管改築工事 佐田建設 H ,801,320 円 山口補助第 18 工区マンホールポンプ設備工事 片岡計測器サービス H ,284,000 円 山口補助第 11 工区マンホールポンプ設備工事 徳機電設 山口営業所 H ,253,400 円 山口補助第 28 工区 起単第 4-18 工区汚水管施設工事 梶山砂利 H ,314,400 円 川西補助第 3 工区マンホールポンプ設備工事 山産

31 契約年月日 契約金額契約の内容契約の相手方備考 H ,030,560 円 川西補助第 10 工区汚水管施設工事 梶山砂利 管渠布設費 H ,896,520 円 山口補助第 27 工区汚水管施設工事 山興企画 H ,485,560 円 山口補助第 29 工区 起単第 4-23 工区汚水管施設工事 糸野工務店 H ,166,040 円 山口起単第 5-1 工区雨水施設工事 シモセ 浸水対策費 H 山口起単第 5-4 工区雨水施設工 102,445,560 円シマダ 事 H ,357,480 円 山口起単第 5-2 工区雨水施設工事 熊野舗道工業 H ,022,600 円 山口補助第 22 工区 起単第 5-5 工区雨水施設工事 国田工業 H ,122,669 円 小郡起単第 10 工区雨水施設工事 梶山砂利 H ,143,800 円 下郷雨水排水ポンプ場場内整備工事 宗像建設 ポンプ場築造費 H ,409,200 円 山口浄化センター返流水管改築工事 石山建設 処理場築造費 ロその他 金額は税込 契約年月日契約金額契約の内容 主な契約金額 (1,000 万円以上 ) 契約の相手方備考 H ,060,180 円 川西補助第 2 工区 起単第 1-2 工区汚水管施設工事に伴う配水管布設替工事補償 山口市上下水道事業管理者 管渠布設費 H ,708,000 円 山口補助第 1 工区 起単第 4-1 工区汚水管施設工事に伴うガス管移設工事補償 山口合同ガス 山口支店 H ,412,000 円 (175,764,000 円 ) 山陽本線新山口構内 460K16 0M 付近下水道管新設 ( 小郡 2 号合流幹線 )(H27-29)( 債務負担行為 ) 西日本旅客鉄道 広島支社 H ,189,000 円 山口補助第 16 工区 起単第 2-4 工区汚水管施設工事に伴うガス管移設工事補償 山口合同ガス 山口支店 H ,955,600 円 嘉川深溝汚水幹線 嘉川地区面整備管実施設計業務委託 山口建設コンサルタント

32 契約年月日 契約金額 契約の内容契約の相手方備考 H ,737,000 円 山口補助第 10 工区 起単第 4-13 工区汚水管施設工事に伴うガス管移設工事補償 山口合同ガス 山口支店 管渠布設費 H ,449,664 円 油川都市基盤河川改修事業に伴う共同施工工事 (Ⅱ) 委託 エヌ ティ ティ インフラネット 中国事業部 H ,562,840 円 小郡補助第 1 工区 起単第 1 工区汚水管施設工事に伴う配水管布設替工事補償 山口市上下水道事業管理者 H ,800,000 円 山口補助第 17 工区 起単第 2-3 工区汚水管施設工事に伴うガス管移設工事補償 山口合同ガス 山口支店 H ,000,000 円 山口市公共下水道長谷ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定 日本下水道事業団 管渠布設費ポンプ場築造費 H H H 山口市公共下水道長谷ポンプ場の 1,532,980,000 円建設工事 ( 平成 27 年度事業 ) 委 (348,980,000 円 ) 託に関する協定 (H27-28) ( 債務負担行為 ) 483,000,000 円 (158,000,000 円 ) 10,980,000 円 山口市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定 ( 長寿命化 )(H27-28) ( 債務負担行為 ) 山口市公共下水道山口浄化センター再構築基本設計 ( 耐震実施計画 ) にかかる技術的援助に関する協定 日本下水道事業団日本下水道事業団日本下水道事業団 ポンプ場築造費処理場築造費 H ,000,000 円 山口市公共下水道小郡浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定 日本下水道事業団 H ,850,000 円 山口市公共下水道山口浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定 日本下水道事業団 H ,707,440 円公共下水道台帳作成業務委託 朝日航洋 山口支店 管渠費 H ,438,200 円 小郡処理区合流管修繕工事 石山建設 H ,377,440 円 (0 円 ) 川西浄化センター 秋穂浄化センター等維持管理業務 ( 債務負担行為 ) 山口県エンジニアリング 管渠費処理場費 H ( 過年度契約分 ) 1,869,300,000 円 (850,000,000 円 ) 山口市公共下水道長谷ポンプ場の建設工事委託 (H25-27) ( 債務負担行為 ) 日本下水道事業団 ポンプ場築造費 H ( 過年度契約分 ) 125,747,325 円 (43,146,000 円 ) 川西浄水センター 秋穂長浜浄化センター等維持管理業務 ( 債務負担行為 ) 山口県エンジニアリング 管渠費処理場費 H ( 過年度契約分 ) 1,729,920,000 円 (343,440,000 円 ) 山口浄化センター 小郡浄化センター等維持管理業務 ( 債務負担行為 ) 日本管財環境サービス 吉南環境テクニカルサービス 山産 山口県エンジニアリング共同企業体 管渠費ポンプ場費処理場費 契約金額のうち ( ) 書きは複数年契約の当該年度分

33 (2) 企業債及び一時借入金の概要イ企業債借入資金前年度末残高本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高 財務省財政融資資金 13,810,002,403 円 2,057,200,000 円 361,869,066 円 15,505,333,337 円 簡易生命保険資金 11,992,062,601 円 0 円 745,986,993 円 11,246,075,608 円 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 11,719,004,064 円 0 円 708,902,340 円 11,010,101,724 円 銀行等引受資金 696,971,430 円 47,800,000 円 142,445,714 円 602,325,716 円 計 38,218,040,498 円 2,105,000,000 円 1,959,204,113 円 38,363,836,385 円 ロ 一時借入金 前年度末残高本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高 0 円 83,000,000 円 83,000,000 円 0 円

34 5. その他 (1) 他会計補助金等の使途の特定 イ 収益的収入 項 目 管渠費 ポンプ場費 雨水処理負担金 雨水処理に要する経費 特定収入 26,524,847 20,208, ,683,645 特定収入以外 3,880,104 2,798,758 受託事務収益 受託事業に係る人件費 特定収入 83,759,068 特定収入以外 営業外一般会計負担金 1,010,191,886 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 特定収入 特定収入 特定収入以外 不明水の処理に要する経費特定収入 950,000 高度処理に要する経費普及特別対策に要する経費緊急下水道整備特定事業に要する経費臨時財政特例債の償還に要する経費児童手当に要する経費分流式下水道等に要する経費災害復旧事業債の償還に要する経費 特定収入特定収入以外特定収入以外特定収入以外特定収入以外特定収入以外特定収入以外特定収入以外 営業外一般会計補助金 下水道事業経営支援事業費 特定収入以外 89,935,339 その他雑収益 健康診断等費用助成金 特定収入以外 1,639,990 研修助成金 特定収入 汚水管撤去工事補償金 特定収入 合 計 特定収入 26,524,847 21,158,019 特定収入以外 3,880,104 2,798,758 ロ資本的収入 金額は税込 ( 単位円 ) 項目建設改良費合計工事負担金下水管移設工事に要する経費特定収入 70,771,204 70,771,204 70,771,204 合 計 特定収入 70,771,204 70,771,

35 金額は税込 ( 単位 円 ) 処理場費 受託事業費 普及指導費 総係費 減価償却費 資産減耗費 企業債利息 合計 42,566,874 7,518,235 96,817,975 7,395,779 25,771, ,935, ,083, ,865,670 1,298,000 1,298,000 82,461,068 82,461,068 73,440 73, , ,166 10,139,433 10,139,433 10,546,000 11,496, , ,197 6,055,378 2,056,480 8,111,858 33,395,232 33,395,232 8,555,274 8,555,274 8,557,973 8,557,973 6,465,000 6,465, ,121, ,435, ,557,639 8,674 8,674 63,606,831 26,328,508 89,935,339 72,990 72, , ,000 1,188,000 1,188,000 53,606,511 1,298, ,166 7,897, ,188, ,083,778 7,395,779 82,461,068 10,139,433 32,309, ,719, ,421,896 1,576,126,

36 平成 27 年度山口市公共下水道事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 113,011,439 減価償却費 3,135,138,377 資産減耗費 15,039,543 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 22,431,526 賞与引当金の増減額 ( は減少) 3,366,000 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 523,272 長期前受金戻入額 1,521,223,570 支払利息 735,246,184 未収金の増減額 ( は増加) 52,382,555 未払金の増減額 ( は減少) 3,271,508 預り金の増減額 ( は減少) 92,734 小計 2,559,279,568 利息の支払額 735,246,184 業務活動によるキャッシュ フロー 1,824,033,384 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 3,495,306,659 国県補助金による収入 1,344,440,755 負担金及び分担金による収入 154,802,544 賞与引当金の増減額 ( は減少) 512,000 未収金の増減額 ( は増加) 22,913,678 未払金の増減額 ( は減少) 175,002,063 投資活動によるキャッシュ フロー 1,843,462,975 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良企業債による収入 2,105,000,000 建設改良企業債の償還による支出 1,959,005,051 その他企業債の償還による支出 199,062 建設改良他会計借入金の返済による支出 180,000,000 一般会計からの出資による収入 242,996,543 財務活動によるキャッシュ フロー 208,792,430 資金増加額 189,362,839 資金期首残高 1,811,470,549 資金期末残高 2,000,833,

37 収益費用明細書 ( 収益の部 ) 金額は税抜 ( 単位 円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 下水道事業収益 5,374,501,035 営 業 収 益 2,710,927,067 下水道使用料 2,085,293,750 下水道使用料 2,085,293,750 雨水処理負担金 502,683,645 一般会計負担金 502,683,645 汚水処理負担金 32,306,326 農集特会負担金 27,638,188 漁集特会負担金 4,668,138 他会計補助金 6,316,678 一般会計補助金 6,316,678 受託事業収益 84,170,068 受託事務収益 83,759,068 その他受託事業収益 411,000 その他営業収益 156,600 督 促 手 数 料 36,600 指 定 工 事 店 申 請 手 数 料 120,000 営業外収益 2,624,769,345 受託収益 176,852 受託収益 176,852 他会計負担金 1,010,191,886 一般会計負担金 1,010,191,886 他会計補助金 89,935,339 一般会計補助金 89,935,339 長期前受金戻入 1,521,223,570 受贈財産評価額戻入 67,514,532 受益者負担金及び分担金戻入 73,792,338 工事負担金戻入 1,435,809 国県補助金戻入 1,378,480,

38 収益費用明細書 ( 収益の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款項目節金額備考雑収益 3,241,698 その他雑収益 3,241,698 特別利益 38,804,623 過年度損益修正益 190,460 過年度損益修正益 190,460 引当金戻入益 38,614,163 退職給付引当金戻入益 1,783,741 賞与引当金戻入益 32,679,000 貸倒引当金戻入益 4,151,

39 収益費用明細書 ( 費用の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款項目節金額備考下水道事業費用 5,261,489,596 営業費用 4,380,844,949 管渠費 156,712,129 給料 16,368,912 ( 予算額 16,751,000 円 ) 手当 6,922,128 ( 予算額 6,962,000 円 ) 賞与引当金繰入損 2,561,000 法 定 福 利 費 5,157,906 ( 予算額 5,267,000 円 ) 旅 費 45,649 被 服 費 6,800 備 消 品 費 351,610 燃 料 費 225,404 光 熱 費 12,180 通 信 運 搬 費 2,574,916 委 託 料 55,221,210 賃 借 料 1,022,748 修 繕 費 50,063,030 動 力 費 9,689,823 補 償 費 6,117,000 保 険 料 358,613 公 課 費 13,200 ポ ン プ 場 費 65,286,114 給料 4,912,356 ( 予算額 4,913,000 円 ) 手当 1,780,276 ( 予算額 1,787,000 円 ) 賞与引当金繰入損 757,000 法 定 福 利 費 1,538,101 ( 予算額 1,770,000 円 ) 光 熱 費 414,359 通 信 運 搬 費 739,591 委 託 料 29,864,540 修 繕 費 8,682,

40 収益費用明細書 ( 費用の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 動 力 費 16,428,623 保 険 料 169,268 処 理 場 費 653,023,868 給料 36,316,455 ( 予算額 36,652,000 円 ) 手当 14,244,169 ( 予算額 14,311,000 円 ) 賞与引当金繰入損 5,375,000 法 定 福 利 費 11,120,032 ( 予算額 11,430,000 円 ) 賃 金 1,235,424 被 服 費 9,900 備 消 品 費 804,867 燃 料 費 359,192 光 熱 費 1,832,160 通 信 運 搬 費 445,428 委 託 料 413,487,035 賃 借 料 469,553 修 繕 費 51,776,284 動 力 費 114,772,572 負 担 金 17,000 保 険 料 697,097 公 課 費 61,700 受 託 事 業 費 86,204,139 報酬 1,627,200 ( 予算額 1,779,000 円 ) 給料 44,135,136 ( 予算額 44,136,000 円 ) 手当 18,013,761 ( 予算額 18,110,000 円 ) 賞与引当金繰入損 6,570,000 法 定 福 利 費 14,126,559 ( 予算額 14,127,000 円 ) 賃 金 1,436,288 被 服 費 15,140 委 託 料 227,

41 収益費用明細書 ( 費用の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款項目節金額備考 動力費 52,855 普及指導費 68,734,611 報酬 4,970,496 ( 予算額 5,072,000 円 ) 給料 31,760,076 ( 予算額 31,806,000 円 ) 手当 11,275,345 ( 予算額 11,427,000 円 ) 賞与引当金繰入損 4,758,000 法 定 福 利 費 10,476,429 ( 予算額 11,195,000 円 ) 賃 金 3,342,310 被 服 費 49,470 備 消 品 費 539,133 燃 料 費 159,569 印 刷 製 本 費 580,000 通 信 運 搬 費 56,575 委 託 料 186,000 修 繕 費 77,300 報 償 費 160,000 保 険 料 50,490 公 課 費 6,600 補 助 金 286,818 業 務 費 105,114,386 給料 11,398,471 ( 予算額 11,654,000 円 ) 手当 3,632,451 ( 予算額 3,638,000 円 ) 賞与引当金繰入損 1,856,000 法 定 福 利 費 3,563,143 ( 予算額 3,963,000 円 ) 備 消 品 費 146,198 印 刷 製 本 費 347,550 通 信 運 搬 費 602,560 委 託 料 2,418,841 手 数 料 1,

42 収益費用明細書 ( 費用の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 賃 借 料 463 報 償 費 6,501,140 負 担 金 74,645,882 総 係 費 94,005,782 給料 18,260,685 ( 予算額 18,261,000 円 ) 手当 14,907,472 ( 予算額 15,158,000 円 ) 賞与引当金繰入損 3,428,000 法定福利費 6,678,023 ( 予算額 6,759,000 円 ) 退職給付引当金繰入損 24,215,267 厚 生 福 利 費 506,820 旅 費 26,464 被 服 費 7,650 備 消 品 費 1,192,800 燃 料 費 29,077 印 刷 製 本 費 507,000 通 信 運 搬 費 201,990 委 託 料 2,112,525 手 数 料 5,130 賃 借 料 108,613 修 繕 費 2,000 研 修 費 2,280,390 負 担 金 14,808,106 保 険 料 24,576 公 課 費 28,500 貸倒引当金繰入損 4,674,694 減 価 償 却 費 3,135,138,377 有形固定資産減価償却費 3,135,138,377 資産減耗費 16,625,543 固定資産除却費 16,625,

43 収益費用明細書 ( 費用の部 ) 金額は税抜 ( 単位円 ) 款項目節金額備考 営業外費用 841,021,074 支払利息及び企業債取扱諸費 735,246,184 企業債利息 733,486,184 長期借入金利息 1,760,000 雑支出 105,774,890 その他雑支出 105,774,890 特別損失 39,623,573 貸倒損失 4,151,422 貸倒損失 4,151,422 引当金充当支出額 34,462,741 期末勤勉手当 27,682,000 ( 予算額 27,682,000 円 ) 法定福利費 4,997,000 ( 予算額 4,997,000 円 ) 退職給付費 1,783,741 ( 予算額 1,784,000 円 ) 過年度損益修正損 1,008,560 過年度損益修正損 1,008,560 その他特別損失 850 その他特別損失

44 (1) 有形固定資産明細書年度当初資産の種類当年度増加額当年度減少額現在高 固定資産 減価年度末現在高当年度増加額 土地 2,472,349,066 41,861, ,514,210,126 0 建物 5,413,386, ,954, ,130,341, ,313,255 構築物 83,685,516,827 1,788,775,791 13,884,132 85,460,408,486 2,136,610,812 機械及び装置 16,755,578,642 1,047,929,943 6,327,407 17,797,181, ,868,699 車両運搬具 14,090,905 2,822, ,551 16,542,361 1,196,644 工具 器具及び備品 18,737,292 1,847, ,490 20,407,802 3,148,967 建設仮勘定 3,149,129,750 3,490,355,652 3,517,473,783 3,122,011,619 0 計 111,508,789,270 7,090,545,993 3,538,232, ,061,102,900 3,135,138,

45 明細書 償却累計額減損損失累計額当年度減少額累計当年度増加額累計 金額は税抜 ( 単位円 ) 年度末償却未済高 備 考 ,514,210, ,968,594, ,161,747,216 2,150,786 14,504,004, ,956,403,913 3,165,275 7,270,140, ,527,040, ,310 9,998, ,544, ,666 9,512, ,894, ,122,011,619 5,719,037 23,762,250, ,298,852,

46 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 昭和 61 年度簡易保険資金 昭和 61 年度財政融資資金 昭和 62 年度金融機構資金 昭和 62 年度財政融資資金 昭和 62 年度財政融資資金 昭和 62 年度簡易保険資金 昭和 62 年度金融機構資金 昭和 63 年度金融機構資金 昭和 63 年度財政融資資金 昭和 63 年度財政融資資金 昭和 63 年度金融機構資金 昭和 63 年度簡易保険資金 平成 4 年度財政融資資金 平成 4 年度財政融資資金 平成 4 年度金融機構資金 平成 4 年度簡易保険資金 平成 4 年度財政融資資金 平成 4 年度金融機構資金 平成 4 年度金融機構資金 平成 5 年度財政融資資金 平成 5 年度金融機構資金 平成 5 年度財政融資資金 平成 5 年度簡易保険資金 平成 5 年度金融機構資金 平成 5 年度金融機構資金 平成 5 年度金融機構資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,900,000 19,070, ,941,651 19,958, 公共下水道 ,100,000 14,329, ,103,418 14,996, 公共下水道 ,100,000 1,836,592 26,100, 公共下水道 ,400,000 25,322, ,006,098 54,393, 公共下水道 ,700,000 4,289,091 61,486,659 9,213, 公共下水道 ,300,000 11,484, ,631,180 24,668, 公共下水道 ,200,000 24,783, ,200, 公共下水道 ,900,000 3,156,427 43,585,397 3,314, 公共下水道 ,200,000 23,402, ,871,678 77,328, 公共下水道 ,900,000 6,204,664 86,398,021 20,501, 公共下水道 ,000,000 20,594, ,373,801 21,626, 公共下水道 ,300,000 13,773, ,789,060 45,510, 公共下水道 ,100,000 17,905, ,358, ,741, 公共下水道 ,424,000 7,739,324 98,701,949 64,722, 公共下水道 ,200,000 7,950, ,677,045 45,522, 公共下水道 ,900,000 19,222, ,148, ,751, 公共下水道 ,700,000 24,943, ,106, ,593, 公共下水道 ,100,000 6,585,938 83,392,546 37,707, 公共下水道 ,100,000 15,311, ,568,894 87,531, 公共下水道 ,000, ,469 11,748,024 9,251, 公共下水道 ,000, ,739 5,729,752 3,270, 公共下水道 ,500,000 14,732, ,094, ,405, 公共下水道 ,600,000 26,278, ,804, ,795, 公共下水道 ,700,000 4,599,973 56,469,892 32,230, 公共下水道 ,900,000 16,150, ,941, ,958, 公共下水道 ,500, ,552 4,810,738 2,689, 公共下水道 備 考

47 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 5 年度財政融資資金 平成 5 年度財政融資資金 平成 5 年度金融機構資金 平成 6 年度財政融資資金 平成 6 年度金融機構資金 平成 6 年度簡易保険資金 平成 6 年度金融機構資金 平成 6 年度金融機構資金 平成 7 年度金融機構資金 平成 7 年度金融機構資金 平成 7 年度金融機構資金 平成 7 年度簡易保険資金 平成 7 年度財政融資資金 平成 7 年度金融機構資金 平成 7 年度簡易保険資金 平成 8 年度金融機構資金 平成 8 年度簡易保険資金 平成 8 年度簡易保険資金 平成 8 年度金融機構資金 平成 8 年度金融機構資金 平成 8 年度財政融資資金 平成 9 年度金融機構資金 平成 9 年度簡易保険資金 平成 9 年度金融機構資金 平成 9 年度金融機構資金 平成 9 年度簡易保険資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,500, ,057 4,707,151 3,792, 公共下水道 ,300,000 4,318,151 50,049,304 49,250, 公共下水道 ,100,000 4,354,985 50,155,612 36,944, 公共下水道 ,900,000 1,989,262 23,733,868 22,166, 公共下水道 ,400,000 1,258,507 14,918,312 10,481, 公共下水道 ,002,500,000 43,304, ,603, ,896, 公共下水道 ,600,000 4,651,493 56,408,370 38,191, 公共下水道 ,700,000 21,448, ,955, ,744, 公共下水道 ,500,000 1,244,407 14,852,450 11,647, 公共下水道 ,500,000 1,385,283 16,533,858 12,966, 公共下水道 ,900,000 19,905, ,583, ,316, 公共下水道 ,700,000 2,231,304 26,714,933 26,985, 公共下水道 ,700,000 2,850,100 33,513,466 37,186, 公共下水道 ,500,000 9,248, ,107,214 96,392, 公共下水道 ,335,500,000 53,837, ,058, ,441, 公共下水道 ,000,000 2,484,587 29,302,862 25,697, 公共下水道 ,489,000,000 60,070, ,861, ,138, 公共下水道 ,900,000 4,716,115 56,123,112 60,776, 公共下水道 ,000,000 6,951,166 82,473,140 71,526, 公共下水道 ,800,000 24,681, ,833, ,966, 公共下水道 ,700,000 2,224,713 26,289,811 29,410, 公共下水道 ,900,000 2,721,910 31,311,739 30,588, 公共下水道 ,311,900,000 51,939, ,880, ,019, 公共下水道 ,400,000 16,595, ,905, ,494, 公共下水道 ,200,000 26,611, ,988, ,211, 公共下水道 ,900,000 4,707,379 54,458,957 64,441, 公共下水道 備 考

48 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 10 年度金融機構資金 平成 10 年度金融機構資金 平成 10 年度財政融資資金 平成 10 年度簡易保険資金 平成 10 年度金融機構資金 平成 10 年度金融機構資金 平成 10 年度金融機構資金 平成 10 年度財政融資資金 平成 11 年度簡易保険資金 平成 11 年度金融機構資金 平成 11 年度金融機構資金 平成 11 年度財政融資資金 平成 11 年度簡易保険資金 平成 11 年度金融機構資金 平成 11 年度金融機構資金 平成 11 年度簡易保険資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度財政融資資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度簡易保険資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度金融機構資金 平成 12 年度財政融資資金 平成 12 年度簡易保険資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,000,000 3,232,631 34,851,910 40,148, 公共下水道 ,300,000 99,297 1,081,794 1,218, 公共下水道 ,500, ,667 1,923,876 2,576, 公共下水道 ,835,000,000 71,633, ,514,372 1,050,485, 公共下水道 ,200,000 20,990, ,682, ,517, 公共下水道 ,700,000 20,458, ,473, ,226, 公共下水道 ,000, ,775 5,759,443 7,240, 公共下水道 ,300,000 1,799,587 17,956,080 29,343, 公共下水道 ,400,000 6,406,988 63,928, ,471, 公共下水道 ,500,000 3,521,473 34,970,438 48,529, 公共下水道 ,000,000 1,774,603 17,706,794 24,293, 公共下水道 ,800,000 4,177,478 41,682,402 68,117, 公共下水道 ,669,600,000 63,522, ,815,437 1,035,784, 公共下水道 ,200,000 9,980,034 99,579, ,620, 公共下水道 ,000,000 24,928, ,738, ,261, 公共下水道 ,900,000 6,426,011 64,118, ,781, 公共下水道 ,500, ,020 1,480,442 2,019, 公共下水道 ,500, ,516 3,634,407 5,865, 公共下水道 ,900,000 4,837,448 45,467,350 69,432, 公共下水道 ,500,000 1,159,285 10,919,922 16,580, 公共下水道 ,540,600,000 58,361, ,792, ,807, 公共下水道 ,100,000 3,679,679 34,138,158 53,961, 公共下水道 ,800,000 27,051, ,513, ,286, 公共下水道 ,400,000 6,323,535 58,666,482 92,733, 公共下水道 ,000,000 2,940,893 25,606,404 54,393, 公共下水道 ,000,000 11,563, ,278, ,721, 公共下水道 備 考

49 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 13 年度金融機構資金 平成 13 年度金融機構資金 平成 13 年度簡易保険資金 平成 13 年度財政融資資金 平成 13 年度金融機構資金 平成 13 年度金融機構資金 平成 13 年度金融機構資金 平成 14 年度簡易保険資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度簡易保険資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度金融機構資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,300,000 5,371,882 44,706,547 87,593, 公共下水道 ,100,000 1,262,778 10,509,248 20,590, 公共下水道 ,599,100,000 62,281, ,630,985 1,076,469, 公共下水道 ,000,000 6,749,604 56,172,396 83,827, 公共下水道 ,100,000 8,288,128 75,905, ,194, 公共下水道 ,100,000 23,737, ,398, ,701, 公共下水道 ,500,000 10,333,665 86,000, ,499, 公共下水道 ,500,000 19,911, ,126, ,373, 公共下水道 ,800, ,714 2,492,949 5,307, 公共下水道 ,300, ,977 4,890,020 10,409, 公共下水道 ,700,000 27,008, ,426, ,273, 公共下水道 ,900,000 4,711,020 40,914,260 75,985, 公共下水道 ,400,000 26,170, ,285, ,114, 公共下水道 ,100,000 3,772,483 29,252,270 60,847, 公共下水道 平成 14 年度 ,050,000 3,368,977 23,117,169 62,932, 公共下水道財政融資資金 平成 14 年度財政融資資金 平成 14 年度財政融資資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度金融機構資金 平成 14 年度簡易保険資金 平成 15 年度財政融資資金 平成 15 年度金融機構資金 ,800,000 25,712, ,626, ,173, 公共下水道 ,700, ,170 2,690,140 8,009, ,400, ,769 2,104,275 5,295, ,800, ,179 1,080,574 2,719, 備 考 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 ,900,000 22,732, ,544, ,355, 公共下水道 ,500,000 3,921,249 27,592,601 82,907, 公共下水道 ,500,000 99, ,153 1,800, 公共下水道 平成 15 年度 ,400,000 19,280, ,526, ,873, 公共下水道財政融資資金 平成 15 年度 ,000, ,315 5,042,172 14,957, 公共下水道財政融資資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度金融機構資金 ,600, ,723 4,274,675 12,325, 公共下水道 ,200, ,096 3,914,159 11,285, 公共下水道

50 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 15 年度財政融資資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 15 年度財政融資資金 平成 15 年度財政融資資金 平成 15 年度簡易保険資金 平成 15 年度金融機構資金 平成 16 年度簡易保険資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度簡易保険資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度金融機構資金 平成 16 年度財政融資資金 平成 16 年度財政融資資金 平成 16 年度財政融資資金 平成 17 年度金融機構資金 平成 17 年度金融機構資金 平成 17 年度金融機構資金 平成 17 年度金融機構資金 平成 17 年度金融機構資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,700,000 10,282,238 67,662, ,037, 公共下水道 ,300,000 2,921,072 19,222,125 56,077, 公共下水道 ,900,000 22,689, ,309, ,590, 公共下水道 ,100,000 5,473,616 36,019, ,080, 公共下水道 ,100,000 1,400,408 9,215,390 26,884, ,700, , ,513 2,755, 備 考 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 ,500,000 23,449, ,980, ,519, 公共下水道 ,700,000 1,902,367 10,072,433 37,627, 特定環境保全公共下水道 ,700,000 31,773, ,232, ,467, 公共下水道 ,500,000 3,292,692 18,853,726 66,646, 特定環境保全公共下水道 ,000,000 5,041,085 30,960, ,039, 公共下水道 ,200, ,525 1,475,003 4,724, 公共下水道 ,000,000 3,978,063 22,723,064 81,276, 公共下水道 ,400, ,813 4,894,198 17,505, 公共下水道 ,500,000 6,768,004 38,659, ,840, 公共下水道 ,400,000 8,256,762 47,277, ,122, 公共下水道 ,800,000 14,780,528 84,632, ,167, 公共下水道 ,000 34, , , 特定環境保全公共下水道 ,000,000 31,388, ,584, ,415, 公共下水道 ,950,000 2,842,664 13,637,660 71,312, 公共下水道 ,100,000 2,446,131 11,735,291 61,364, 特定環境保全公共下水道 ,900,000 3,512,230 16,784,816 79,115, 公共下水道 ,200,000 11,983,336 57,267, ,932, 公共下水道 ,000,000 2,966,534 14,176,957 66,823, ,400,000 87, ,058 1,979, ,000,000 1,994,681 15,000, 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 資本費平準化債

51 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 17 年度簡易保険資金 平成 17 年度財政融資資金 平成 18 年度金融機構資金 平成 18 年度金融機構資金 平成 18 年度金融機構資金 平成 18 年度金融機構資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,000,000 21,259,887 92,267, ,732, 公共下水道 ,700,000 2,579,077 10,000,778 68,699, 備 考 特定環境保全公共下水道 ,200,000 6,092,081 23,623, ,576, 公共下水道 ,600,000 9,750,244 37,808, ,791, 公共下水道 ,400,000 3,840,343 14,891,536 90,508, ,300, ,469 2,161,675 13,138, 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 平成 18 年度特定環境保全 ,700,000 3,295,841 11,226,746 91,473, 財政融資資金公共下水道 平成 18 年度簡易保険資金 平成 19 年度金融機構資金 平成 19 年度金融機構資金 平成 19 年度金融機構資金 平成 19 年度金融機構資金 ,800,000 20,661,790 60,712, ,087, 公共下水道 ,200,000 14,635,147 42,962, ,237, 公共下水道 ,700,000 11,366,795 33,367, ,332, 公共下水道 ,100, , ,879 8,156, ,400,000 6,020,833 17,674, ,725, 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 平成 19 年度特定環境保全 ,500,000 5,102,076 12,548, ,951, 財政融資資金公共下水道 平成 19 年度財政融資資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度金融機構資金 平成 20 年度財政融資資金 ,800,000 22,009,977 43,607, ,192, 公共下水道 ,700,000 12,456,996 86,436,399 19,263, 借換債 ,000,000 3,771,276 26,168,068 5,831, 借換債 ,900,000 10,195,997 70,747,815 21,152, 借換債 ,900, ,799 1,462, , 借換債 ,800,000 8,202,701 56,916,765 34,883, 借換債 ,800,000 8,381,409 58,156,784 35,643, 借換債 ,800,000 15,708, ,997,469 66,802, 借換債 ,900,000 13,457,381 26,662, ,237, 公共下水道 ,500,000 7,515,995 14,891, ,608, 公共下水道 ,100,000 3,038,533 6,020,146 79,079, ,400, , ,718 9,664, ,500,000 4,361,696 6,510, ,989, 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道

52 ( 建設改良企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 20 年度財政融資資金 平成 21 年度金融機構資金 平成 21 年度金融機構資金 平成 21 年度金融機構資金 平成 21 年度金融機構資金 平成 21 年度銀行等引受債 平成 21 年度銀行等引受債 平成 21 年度銀行等引受債 平成 21 年度財政融資資金 平成 21 年度財政融資資金 平成 22 年度金融機構資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,300,000 26,233,981 26,233, ,066, 公共下水道 ,000,000 16,282,736 16,282, ,717, 公共下水道 ,000,000 8,125,978 8,125, ,874, 公共下水道 ,100,000 2,465,496 2,465,496 77,634, ,900,000 1,043,450 1,043,450 32,856, 備 考 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道 ,039,200, ,920, ,520, ,680, 借換債 ,600,000 5,085,714 30,514,284 5,085, 借換債 ,400,000 33,440, ,640, ,760, 借換債 ,100,000 4,565,312 4,565, ,534, 特定環境保全公共下水道 ,000, ,000, 公共下水道 ,600, ,600, 公共下水道 平成 22 年度特定環境保全 ,200, ,200, 財政融資資金公共下水道 平成 22 年度財政融資資金 平成 23 年度金融機構資金 ,800, ,800, 公共下水道 ,200, ,200, 公共下水道 平成 23 年度 ,500, ,500, 公共下水道財政融資資金 平成 23 年度財政融資資金 平成 24 年度金融機構資金 平成 24 年度財政融資資金 平成 25 年度財政融資資金 ,300, ,300, 特定環境保全公共下水道 ,000, ,000, 下水道事業 ,900, ,900, 下水道事業 ,182,300, ,182,300, 下水道事業 平成 26 年度 ,800,300, ,800,300, 下水道事業財政融資資金 平成 27 年度財政融資資金 平成 27 年度銀行等引受債 ,669,100, ,669,100, 下水道事業 ,800, ,800, 下水道事業 合計 55,968,424,000 1,959,005,051 17,605,401,980 38,363,022,

53 ( その他企業債 ) ( 単位円 ) 種 類 平成 21 年度財政融資資金 発行年月日 発行総額 企業債明細書 償還高 未償還発行利率償還終期 当年度償還高償還高累計残高価額 ( 年 ) ( 年月日 ) ,600, , , , 災害復旧事業 合計 1,600, , , ,365 備 考

54 注記表 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 固定資産の減価償却の方法ア有形固定資産 減価償却の方法定額法による 主な耐用年数建物 0~50 年構築物 0~59 年機械及び装置 0~23 年車両運搬具 0~ 5 年工具 器具及び備品 0~15 年 (2) 引当金の計上基準ア退職給付引当金職員の退職手当負担金の支出に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち 覚書に基づき一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している イ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している ウ貸倒引当金債権の貸し倒れによる損失に備えるため 貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している (3) 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている 2. 貸借対照表等に関する注記 (1) 後年度一般会計等負担企業債に関する事項貸借対照表に計上されている企業債 (1 年内に償還予定のものも含む ) のうち 一般会計が負担すると見込まれる額は24,117,419,820 円である 3. セグメント情報に関する注記 (1) 報告セグメントの概要 雨水処理に要する経費については 公費で負担すべきものとされており 全額を一般会計か ら繰り入れていることから 汚水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしてい る (2) 報告セグメントごとの営業収益等 ( 単位 円 ) 項 目 汚水処理事業 雨水処理事業 合 計 営業収益 2,208,243, ,683,645 2,710,927,067 営業費用 3,782,106, ,737,990 4,380,844,949 営業損益 1,573,863,537 96,054,345 1,669,917,882 経常損益 113,830, ,830,389 セグメント固定資産 74,983,640,191 16,315,212,285 91,298,852,

55 セグメント企業債 30,310,973,895 8,052,862,490 38,363,836,385 セグメント他会計借入金 260,000, ,000,000 セグメント長期前受金 33,143,646,979 6,565,735,500 39,709,382,479 その他の項目他会計繰入金 1,343,339, ,784,630 1,852,124,091 減価償却費 2,665,892, ,245,548 3,135,138,377 長期前受金戻入 1,293,913, ,309,824 1,521,223,570 支払利息 611,162, ,083, ,246,184 特別利益 38,804, ,804,623 特別損失 39,623, ,623,573 有形固定資産の増加額 2,025,652,693 1,526,660,937 3,552,313, その他の注記 (1) 下水道事業受益者負担金及び分担金の調定額等本年度の調定額は77,014,950 円 不納欠損額は2,782,019 円 貸倒引当金繰入額は 1,219,944 円である